X. S.A. DE C.V.

Balance General al 06 de octubre 2015

Cifras en pesos m.n.
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos

155,500.00

Proveedores

Inv. Temporales

Cobros Anticipados

Clientes

Doctos por pagar

F. y empleados

10,000.00

Acreedores div.

Doctos x cobrar
Inventarios

18,600.00

SUMA

18,600.00

50,900.00

Pagos Anticipados
SUMA

216,400.00

216,400.00 Largo plazo

Prestamos a LP

NO CIRCULANTE
Terrenos

SUMA

Edificios
Equipo de ofc.
Equipo de reparto

CAPITAL CONTABLE

Equipo de computo
Inst. y adaptaciones

C. CONTRIBUIDO

SUMA

0.00

Capital social

197,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

TOTAL ACTIVO

216,400.00

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
6.-Octubre 8 el barman hace dos prestamos personales con cheque al gerente 2,000 y a un cumpleaero
1,500 este ltimo nos firma 3 pagars de 500 c/uno
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos
Inv. Temporales

124,000.00

Proveedores

10,000.00

Cobros Anticipados

Clientes
F. y empleados
Doctos x cobrar

32,600.00

Doctos por pagar

12,000.00
1,500.00

Acreedores div.
SUMA

32,600.00

Inventarios

64,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

230,400.00

230,400.00 Largo plazo

Prestamos a LP

NO CIRCULANTE

500,000.00
500,000.00

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

SUMA

Equipo de ofc.
Equipo de reparto

CAPITAL CONTABLE

Equipo de computo
Inst. y adaptaciones
SUMA

C. CONTRIBUIDO
500,000.00

500,000.00

Capital social

197,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

TOTAL ACTIVO

730,400.00

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
12.-Oct 18 los socios hacen nuevas aportaciones 50,000 en efectivo que se depositan
en cuenta de cheques
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos
Inv. Temporales

117,750.00

Proveedores

10,000.00

Cobros Anticipados

Clientes
F. y empleados
Doctos x cobrar

Doctos por pagar

12,000.00
1,500.00

Inventarios

62,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

222,150.00

Acreedores div.
SUMA

30,600.00
4,500.00
100,000.00
51,750.00
186,850.00

222,150.00 Largo plazo

Prestamos a LP

NO CIRCULANTE

500,000.00
500,000.00

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo

60,000.00

Inst. y adaptaciones

43,500.00

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO

SUMA

712,500.00

712,500.00

Capital social

247,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

TOTAL ACTIVO

934,650.00

247,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
18.-Oct. 25 Se emite cheque por 100 al municipio por recoleccin de basura
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos

47,750.00

Proveedores

5,600.00

Inv. Temporales

10,000.00

Cobros Anticipados

4,500.00

Clientes

48,100.00

Doctos por pagar

90,000.00

Acreedores div.

36,750.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

Inventarios

47,800.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

179,650.00

SUMA

136,850.00

179,650.00 Largo plazo

Prestamos a LP

NO CIRCULANTE

SUMA

500,000.00
500,000.00

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo

60,000.00

Inst. y adaptaciones

43,500.00
712,500.00

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
712,500.00

Capital social

242,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

TOTAL ACTIVO

892,150.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.

12,500.00

255,300.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
24.- Oct 31 Retiramos inversin a plazo fijo y recibimos en cuenta de cheques 10500
(incluye rendimientos)
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos
Inv. Temporales
Clientes

78,000.00
0.00
48,100.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

Inventarios

45,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

198,000.00

Proveedores

5,600.00

Cobros Anticipados

4,500.00

Doctos por pagar

90,000.00

Acreedores div.

36,750.00

SUMA

136,850.00

198,000.00 Largo plazo

Prestamos a LP

NO CIRCULANTE

SUMA

500,000.00
500,000.00

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo

60,000.00

Inst. y adaptaciones

43,500.00
712,500.00

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
712,500.00

Capital social

242,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

TOTAL ACTIVO

910,500.00

30,850.00

273,650.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
1.-Oct. 2 se compran mercancas por 14,000
ACTIVO
CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos

155,500.00

Proveedores

Inv. Temporales

Cobros Anticipados

Clientes

Doctos por pagar

F. y empleados
18,600.00

PASIVO

10,000.00

Acreedores div.

Doctos x cobrar
Inventarios

SUMA
64,900.00

Pagos Anticipados
SUMA

230,400.00

230,400.00 Largo plazo

Prestamos a LP

NO CIRCULANTE
0.00

Terrenos

SUMA

Edificios
Equipo de ofc.
Equipo de reparto

CAPITAL CONTABLE

Equipo de computo
Inst. y adaptaciones

C. CONTRIBUIDO

SUMA

0.00

Capital social

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

197,800.00

SUMA

216,400.00

mpleaero

TOTAL ACTIVO

230,400.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
7.- Oct 10 se pagan con cheque muros falsos por adecuaciones que se hicieron a las ofc
por 43,500
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos

80,500.00

Proveedores

Inv. Temporales

10,000.00

Cobros Anticipados

Clientes
F. y empleados
32,600.00

Doctos x cobrar

Doctos por pagar

12,000.00
1,500.00

Acreedores div.
SUMA

Inventarios

64,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

186,900.00

186,900.00 Largo plazo

Prestamos a LP

500,000.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

SUMA

Equipo de ofc.
Equipo de reparto

CAPITAL CONTABLE

Equipo de computo
Inst. y adaptacion
SUMA

43,500.00
543,500.00

C. CONTRIBUIDO
543,500.00

Capital social

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

197,800.00

730,400.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

730,400.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
13.- se efectuan los siguientes pagos con cheque 25,000 a proveedores 15,000 prestamos
bancarios y el primer docto que firmamos en la operacin
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

Corto plazo
Bancos

67,750.00

Proveedores

Inv. Temporales

10,000.00

Cobros Anticipado

Clientes
F. y empleados
186,850.00

Doctos x cobrar

Doctos por pagar

12,000.00
1,500.00

Inventarios

62,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

172,150.00

Acreedores div.
SUMA

172,150.00 Largo plazo

Prestamos a LP

500,000.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO

SUMA

712,500.00

712,500.00

Capital social

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

247,800.00

934,650.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

884,650.00

TOTAL P Y CAPITAL

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
19.-Oct 26 Deposito en cuenta de cheques 1000 por venta de articulos que no son del giro
principal de la compaa
ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

136,850.00

Corto plazo
Bancos

48,750.00

Proveedores

Inv. Temporales

10,000.00

Cobros Anticipado

Clientes

48,100.00

Doctos por pagar

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

Inventarios

47,800.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

180,650.00

Acreedores div.
SUMA

180,650.00 Largo plazo

Prestamos a LP

500,000.00

NO CIRCULANTE

636,850.00

SUMA

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00
712,500.00

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
712,500.00

Capital social

C. GANADO
12,500.00

Utilidad del ejercic

255,300.00

892,150.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

893,150.00

TOTAL P Y CAPITAL

136,850.00

500,000.00

636,850.00

30,850.00

273,650.00

910,500.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
2.- Oct 3 se retira efectivo de la cuenta de cheques para hacer una inv. A pfijo p
ACTIVO
CIRCULANTE
32,600.00

Corto plazo
Bancos

pados

Inv. Temporales

145,500.00
10,000.00

Clientes
F. y empleados
32,600.00

32,600.00

10,000.00

Doctos x cobrar
Inventarios

SUMA
64,900.00

Pagos Anticipados
SUMA

230,400.00

230,400.00 Largo plazo

NO CIRCULANTE
0.00

Terrenos

SUMA

Edificios
Equipo de ofc.

NTABLE

Equipo de reparto
Equipo de computo
Inst. y adaptaciones
197,800.00

C. CONTRIBUIDO

SUMA

0.00

C. GANADO

ercicio

197,800.00

PITAL

197,800.00

230,400.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

230,400.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
8.- Oct 11 se compra una camioneta para entrega de mercanca con valor de 69
el 25% de enganche y por el resto nos conceden un crdito (17,250 es 25% y 5
ACTIVO

ieron a las ofc

CIRCULANTE
32,600.00

pados

Corto plazo
Bancos

63,250.00

Inv. Temporales

10,000.00

Clientes
F. y empleados
32,600.00

32,600.00

Doctos x cobrar

12,000.00
1,500.00

SUMA

Inventarios

64,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

169,650.00

169,650.00 Largo plazo

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

SUMA

Equipo de ofc.

NTABLE

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo
Inst. y adaptacion
197,800.00

SUMA

43,500.00
612,500.00

C. CONTRIBUIDO
612,500.00

C. GANADO

ercicio

197,800.00

PITAL

197,800.00

730,400.00

TOTAL ACTIVO

782,150.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
14.- Oct 20 se vende mercanca a crdito 60,000 el costo de la mercanca entre
44900
ACTIVO

5,000 prestamos

NTABLE

SUMA

CIRCULANTE

Corto plazo

5,600.00

Bancos

67,750.00

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00

90,000.00

Clientes

60,000.00

51,750.00

F. y empleados

12,000.00

151,850.00

151,850.00

Doctos x cobrar

1,500.00

Inventarios

47,800.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

217,050.00

SUMA

217,050.00 Largo plazo

485,000.00
485,000.00

485,000.00
636,850.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00

SUMA

C. CONTRIBUIDO

247,800.00

SUMA

712,500.00

712,500.00

C. GANADO

ercicio

247,800.00

PITAL

247,800.00

884,650.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
20.-Oct 27 Erogamos con cheque 3000 por la renta de este mes se prorrateo 50
ventas y administracin
ACTIVO

e no son del giro

CIRCULANTE

Corto plazo

5,600.00

Bancos

45,750.00

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00

90,000.00

Clientes

48,100.00

36,750.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

136,850.00

136,850.00

Inventarios

47,800.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA

177,650.00

SUMA

177,650.00 Largo plazo

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE

636,850.00

NTABLE

PITAL

929,550.00

242,800.00

SUMA

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00
712,500.00

SUMA

C. CONTRIBUIDO
712,500.00

C. GANADO
13,500.00

13,500.00

256,300.00

256,300.00

893,150.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

890,150.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
cer una inv. A pfijo por 10,000 con vencimie3.-Oct 4 se optine prestamo bancario por 500,000
PASIVO
ACTIVO
CIRCULANTE
Proveedores

32,600.00

Corto plazo
Bancos

Cobros Anticipados

Inv. Temporales

Doctos por pagar

Clientes

Acreedores div.

F. y empleados
32,600.00

32,600.00

645,500.00
10,000.00

10,000.00

Doctos x cobrar
Inventarios

SUMA
64,900.00

Pagos Anticipados
SUMA

730,400.00

730,400.00 Largo plazo

Prestamos a LP
NO CIRCULANTE
0.00

Terrenos

SUMA

Edificios
Equipo de ofc.
CAPITAL CONTABLE

Equipo de reparto
Equipo de computo

UIDO
Capital social

Inst. y adaptaciones
197,800.00

C. CONTRIBUIDO

SUMA

0.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

230,400.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

730,400.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
nca con valor de 69,000, se paga con cheq9.- Oct 15 se recibe 4,500 como anticipo de mercanca que entregam
(17,250 es 25% y 51,750 dif)
lo depositamos en nuestra cuenta de cheques
PASIVO
ACTIVO
CIRCULANTE
Proveedores

Bancos

67,750.00

Cobros Anticipados

Inv. Temporales

10,000.00

Doctos por pagar

Clientes

Acreedores div.

32,600.00

Corto plazo

51,750.00
84,350.00

F. y empleados
84,350.00

Doctos x cobrar

12,000.00
1,500.00

SUMA

Inventarios

64,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

174,150.00

174,150.00 Largo plazo

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

SUMA

Equipo de ofc.
CAPITAL CONTABLE

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo

UIDO
Capital social

Inst. y adaptacion
197,800.00

SUMA

43,500.00
612,500.00

C. CONTRIBUIDO
612,500.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

782,150.00

la mercanca entregada es de 15,100

PASIVO

SUMA

TOTAL ACTIVO

786,650.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
15.-Oct. 22 Un socio se retira de la empresa y se lleva sus aportacion
ga un cheque por 5000
ACTIVO
CIRCULANTE

Corto plazo

Proveedores

5,600.00

Bancos

62,750.00

Cobros Anticipado

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00

Doctos por pagar

90,000.00

Clientes

60,000.00

Acreedores div.

36,750.00

F. y empleados

12,000.00

136,850.00

136,850.00

Doctos x cobrar
Inventarios

47,800.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

500,000.00

636,850.00

UIDO

212,050.00

SUMA

212,050.00 Largo plazo

500,000.00
500,000.00

CAPITAL CONTABLE

1,500.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00

SUMA

C. CONTRIBUIDO

Capital social

247,800.00

SUMA

712,500.00

712,500.00

C. GANADO
Utilidad del ejercic

44,900.00

44,900.00

292,700.00

292,700.00

TOTAL P Y CAPITAL

929,550.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

924,550.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
21.-Oct 28 Venta de contado 36000 depositada en banco se entrego

mes se prorrateo 50% y 50%

PASIVO

ACTIVO
CIRCULANTE

Corto plazo

Proveedores

5,600.00

Bancos

81,750.00

Cobros Anticipado

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00
48,100.00

Doctos por pagar

90,000.00

Clientes

Acreedores div.

36,750.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

136,850.00

136,850.00

Inventarios

40,500.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

206,350.00 Largo plazo

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE

636,850.00

CAPITAL CONTABLE

UIDO
Capital social

206,350.00

SUMA

242,800.00

SUMA

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00
712,500.00

SUMA

C. CONTRIBUIDO
712,500.00

C. GANADO
Utilidad del ejercic

TOTAL P Y CAPITAL

10,500.00

10,500.00

253,300.00

253,300.00

890,150.00

SUMA

TOTAL ACTIVO

918,850.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
4.-se adquiere con cheque inmueble cuyo terreno esta valuado en 2
ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE
Proveedores

32,600.00

Bancos

Cobros Anticipados

Inv. Temporales

Doctos por pagar

Clientes

Acreedores div.

F. y empleados
32,600.00

32,600.00

145,500.00
10,000.00

10,000.00

Doctos x cobrar
Inventarios

64,900.00

Pagos Anticipados
SUMA
Prestamos a LP

230,400.00

230,400.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.
CAPITAL CONTABLE

Equipo de reparto
Equipo de computo

UIDO
Capital social

Inst. y adaptaciones
197,800.00

SUMA

500,000.00

500,000.00

Utilidad del ejercicio

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

730,400.00

ntregamos el proximo mes, el importe

PASIVO

TOTAL ACTIVO

730,400.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
10.-Oct 16 se compran computadoras con valor de 60,000 escritori
de cambio con valor nminal de 10,000c/uno para garantizar el ade
ACTIVO
CIRCULANTE

Proveedores
Cobros Anticipado

32,600.00
4,500.00

Doctos por pagar

Acreedores div.

Bancos

67,750.00

Inv. Temporales

10,000.00

Clientes
51,750.00
88,850.00

F. y empleados
88,850.00

Doctos x cobrar

12,000.00
1,500.00

Inventarios

64,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

174,150.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE

CAPITAL CONTABLE

UIDO
Capital social

174,150.00

197,800.00

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo

60,000.00

Inst. y adaptaciones

43,500.00

SUMA

712,500.00

712,500.00

Utilidad del ejercicio

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

786,650.00

portaciones de la empresa se entrePASIVO

TOTAL ACTIVO

886,650.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
16.-Oct. 23 Cobro a clientes por 11900 empleado 5000 (1 doc. Ope
la cuenta de cheques
ACTIVO
CIRCULANTE

Proveedores

5,600.00

Bancos

80,150.00

Cobros Anticipado

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00
48,100.00

Doctos por pagar

90,000.00

Clientes

Acreedores div.

36,750.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

136,850.00

136,850.00

Inventarios

47,800.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

500,000.00
500,000.00

500,000.00

636,850.00

CAPITAL CONTABLE

UIDO

212,050.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo

60,000.00

Inst. y adaptaciones

43,500.00

212,050.00

Capital social

Utilidad del ejercic

242,800.00

SUMA

44,900.00

44,900.00

287,700.00

287,700.00

TOTAL P Y CAPITAL

924,550.00

entrego mercancia que costo 7300

712,500.00

TOTAL ACTIVO

712,500.00

924,550.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre 2015
Cifras en pesos m.n.
22.-Oct 29 Banco cobra comisin por 750

PASIVO

ACTIVO
CIRCULANTE

Proveedores

5,600.00

Bancos

81,000.00

Cobros Anticipado

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00
48,100.00

Doctos por pagar

90,000.00

Clientes

Acreedores div.

36,750.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

136,850.00

136,850.00

Inventarios

40,500.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

500,000.00

500,000.00

CAPITAL CONTABLE

UIDO

Utilidad del ejercic

TOTAL P Y CAPITAL

205,600.00

NO CIRCULANTE

636,850.00

Capital social

205,600.00

500,000.00

242,800.00

SUMA

39,200.00

39,200.00

282,000.00

282,000.00

918,850.00

TOTAL ACTIVO

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de computo

60,000.00

Inst. y adaptaciones

43,500.00
712,500.00

712,500.00

918,100.00

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre
Cifras en pesos m.n.
5.-se paga con cheque una pliza anual de edificio
ACTIVO

a valuado en 200,00 y edificio 300,000

PASIVO
Corto plazo

CIRCULANTE
Proveedores

32,600.00

Bancos

Cobros Anticipados

Inv. Temporales

Doctos por pagar

Clientes

Acreedores div.

F. y empleados

SUMA

32,600.00

32,600.00

Largo plazo

10,000.00

10,000.00

Doctos x cobrar
Inventarios

64,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

127,500.00

230,400.00

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE

SUMA

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.
CAPITAL CONTABLE

Equipo de reparto
Equipo de computo

C. CONTRIBUIDO
Capital social

Inst. y adaptaciones
197,800.00

SUMA

500,000.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

730,400.00

,000 escritorios y libreros 40,000, se firman 10 letras

antizar el adeudo
PASIVO
Corto plazo

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre
Cifras en pesos m.n.
11.- Oct 17 se devuelve mercanca al proveedor po
devemos
ACTIVO
CIRCULANTE

Proveedores
Cobros Anticipado
Doctos por pagar
Acreedores div.
SUMA

TOTAL ACTIVO

32,600.00
4,500.00
100,000.00

67,750.00

Inv. Temporales

10,000.00

Clientes

51,750.00
188,850.00

Bancos

F. y empleados
188,850.00

Doctos x cobrar

12,000.00
1,500.00

Largo plazo

Inventarios

62,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

500,000.00
500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
Capital social

172,150.00

197,800.00

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00

SUMA

712,500.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

886,650.00

0 (1 doc. Operacin 6) todo elefectivo se deposita en

PASIVO
Corto plazo

TOTAL ACTIVO

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre
Cifras en pesos m.n.
17.-Oct. 24 Se pagan con cheque sueldos a vende
finanzas por 21500
ACTIVO
CIRCULANTE

Proveedores

5,600.00

Bancos

47,850.00

Cobros Anticipado

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00
48,100.00

Doctos por pagar

90,000.00

Clientes

Acreedores div.

36,750.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

SUMA

136,850.00

136,850.00

Largo plazo

Inventarios

47,800.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

500,000.00
500,000.00

500,000.00

SUMA
636,850.00

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO

179,750.00

NO CIRCULANTE
Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00

Capital social

242,800.00

SUMA

712,500.00

C. GANADO
Utilidad del ejercic

SUMA

44,900.00

44,900.00

287,700.00

287,700.00

TOTAL P Y CAPITAL

924,550.00

TOTAL ACTIVO

X. S.A. DE C.V.
Balance General al 06 de octubre
Cifras en pesos m.n.
23.-Oct 30 Cliente Lucas devuelve mercancia 1350
PASIVO

ACTIVO

Corto plazo

CIRCULANTE
Proveedores

5,600.00

Bancos

67,500.00

Cobros Anticipado

4,500.00

Inv. Temporales

10,000.00
48,100.00

Doctos por pagar

90,000.00

Clientes

Acreedores div.

36,750.00

F. y empleados

7,000.00

Doctos x cobrar

1,000.00

SUMA

136,850.00

136,850.00

Largo plazo

Inventarios

45,900.00

Pagos Anticipados

18,000.00

SUMA
Prestamos a LP

500,000.00

500,000.00

NO CIRCULANTE

SUMA
636,850.00

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
Capital social

242,800.00

SUMA

C. GANADO
Utilidad del ejercic

SUMA

TOTAL P Y CAPITAL

197,500.00

500,000.00

38,450.00

38,450.00

281,250.00

281,250.00

918,100.00

TOTAL ACTIVO

Terrenos

200,000.00

Edificios

300,000.00

Equipo de ofc.

40,000.00

Equipo de reparto

69,000.00

Equipo de comput

60,000.00

Inst. y adaptacion

43,500.00
712,500.00

6 de octubre 2015

ual de edificio contra incendio por 18,000

PASIVO
Corto plazo
Proveedores

32,600.00

Cobros Anticipados
Doctos por pagar
Acreedores div.
SUMA

32,600.00

32,600.00

230,400.00 Largo plazo

Prestamos a LP

500,000.00
500,000.00

500,000.00

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
500,000.00

Capital social

197,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

730,400.00

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

730,400.00

6 de octubre 2015

l proveedor por 2,000 el importe nos lo acreditan de lo que les

PASIVO
Corto plazo
Proveedores
Cobros Anticipados
Doctos por pagar
Acreedores div.
SUMA

30,600.00
4,500.00
100,000.00
51,750.00
186,850.00

186,850.00

172,150.00 Largo plazo

Prestamos a LP

500,000.00
500,000.00

500,000.00

SUMA

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
712,500.00

Capital social

197,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

884,650.00

197,800.00

TOTAL P Y CAPITAL

197,800.00

884,650.00

6 de octubre 2015

eldos a vendedores 10800 y al personal de contabilidad y

PASIVO
Corto plazo
Proveedores

5,600.00

Cobros Anticipados

4,500.00

Doctos por pagar

90,000.00

Acreedores div.

36,750.00

SUMA

136,850.00

136,850.00

179,750.00 Largo plazo

Prestamos a LP

500,000.00
500,000.00

500,000.00

SUMA
636,850.00

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO

712,500.00

Capital social

242,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

892,250.00

12,600.00

12,600.00

255,400.00

255,400.00

TOTAL P Y CAPITAL

892,250.00

6 de octubre 2015

ercancia 13500 la cual habra costado 5400

PASIVO
Corto plazo
Proveedores

5,600.00

Cobros Anticipados

4,500.00

Doctos por pagar

90,000.00

Acreedores div.

36,750.00

SUMA

136,850.00

136,850.00

197,500.00 Largo plazo

Prestamos a LP

500,000.00
500,000.00

500,000.00

SUMA
636,850.00

CAPITAL CONTABLE

C. CONTRIBUIDO
712,500.00

Capital social

242,800.00

C. GANADO
Utilidad del ejercicio

SUMA

910,000.00

TOTAL P Y CAPITAL

30,350.00

30,350.00

273,150.00

273,150.00

910,000.00

Columna1

menos
igual
menos
menos
menos
suma o resta
suma o resta
igual
menos
menos
total

X SAB DE CV
Estado de resultados del 1 al 6 de octubre del 2015
Ventas netas
costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos generales
gastos de ventas
gastos de administracin
Otros ingresos y gastos
RIF
Utilidad antes de impuestos
ISR
PTU
Utilidad neta o resultado del ejercicio

Columna2

82500
-17000
65500
-12300
-23000
900
-250
30850

30850

Columna3