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CRITERIOS DE EVALUACIN
1.
CAJA
1.1
PROTECCIN
1.1.1
1.1.2
1.1.3
SI
NO N/A
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
Recaudo
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
Recibos de caja
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
Caja menor
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
menor.
1.4.14 Si se presentan anticipos para gastos que se cubran con los fondos
de caja menor, se delimita claramente el tiempo en que se efectuara
el gasto, se da seguimiento para que pasado ese tiempo se solicite la
devolucin del dinero o bien la comprobacin del gasto.
1.5
Arqueos
1.5.1
1.5.2
1.5.3
BANCOS
2.1
Apertura de cuentas
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Son estudiados los servicios prestados por cada uno de los bancos,
antes de la apertura de una cuenta corriente.
2.1.4
2.1.5
2.2
Proteccin
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.7
2.3
Giro de cheques
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10 Se realiza confirmacin telefnica por parte del banco para pagos por
sumas superiores a $500.000.
2.3.11 Se evita firmar cheques en blanco, al portador o a la vista.
2.3.12 Son entregados los cheques previa presentacin de la respectiva
autorizacin del beneficiario.
2.3.13 Existen horarios y das especiales para la entrega de cheques.
2.3.14 Se utiliza sello protector de cheques.
2.3.15 Existe alguna clase de poltica que contemple la posibilidad de
cancelar en un tiempo determinado aquellos cheques en trnsito que
no hayan sido cobrados.
2.4
Conciliaciones
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
Boletines diarios
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.6
2.5.7
3.1
3.2
3.3