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40
PAG.79
850.00
10
850.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
Por el pago a la AFP PRIMA
----------------------------x---------------------------------
62
850.00
850.00
40
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR
407 Administradoras de fondos de pensiones.
Por el devengado de AFP PRIMA.
------------------------x-------------------------------------
AUTOEVALUACION N6.2
41
10
62
PAG.81
1200.00
1200.00
1200.00
1200.00
41
94
79
1200.00
1200.00
CARGOS IMPOTABLES A LAS CUENTAS DE
COSTOS Y GASTOS
791CARGAS IMPOTABLES A CUENTAS DE GASTOS
Y COSTOS
----------------X--------
AUTOEVALUACION N 6.3
42
PAG 83
15000.00
.----------------------------x-------------------------------42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
15000.00
422Anticipos a proveedores
10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
Por la entrega de anticipo a proveedor
--------------------------x------------------------------------
AUTOEVALUACION N6.4
43
PAG 85
50000.00
50000.00
10
43
43
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
AUTOEVALUACION N6.5
44
10
PAG.87
10000.00
1000.00
--------------------------x------------------------------------59
44
RESULTADOS ACUMULADOS
591Utilidades acumuladas.
5911 Utilidad del ejercicio.
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (O
SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES.
441Accionistas (o socios)
4412 Dividendos
Por distribucin de la renta neta entre accionistas.
44
--------------------x----------------------------------------
27
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
AUTOEVALUACION N6.6
10
PAG.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
104Cuentas corrientes en instituciones
financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
8000.00
8000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
451Prstamos de instituciones financieras y
otras
Entidades.
4512 Otras entidades
45
46
10
PAG.91
3000.00
3000.00
AUTOEVALUACION N6.8
10
47
47
10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
104Cuentas corrientes en
instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas
PAG .92
13000.00
13000.00
13000.00
13000.00
AUTOEVALUACION N 6.9
68
PAG.95
2000.00
48
PROVISIONES
489Otras provisiones
Por el registro de perdida por diferencia de
cambio.
68
2000.00
4000.00
686Provisiones
6864 Provisin para proteccin y remediacin del
Medio ambiente.
48
68
4000.00
PROVISIONES
484Provisin para proteccin y remediacin del
medio
Ambiente.
-------------------------------x--------------------------------VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
PROVISIONES.
686Provisiones
6864 Provisin para proteccin y remediacin del
medio ambiente.
4000.00
78
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
711Cargas cubiertas por provisiones.
Por la naturaleza de la provisin para proteccin
y
Remediacin del medio ambiente.
---------------------------x------------------------------------
4000.00
AUTOEVALUACION N 70
49
77
PASIVOS DIFERIDOS
493Intereses diferidos
PAG.97
1000.00
INGRESOS FINANCIEROS
772Intereses ganados
Por los intereses diferidos por prstamos al
personal.
1000.00
5000.00
16
5000.00
49
PASIVO DIFERIDO
494Ganancia en venta con arrendamiento
financiero Paralelo.
Por enajenacin de activos adquiridos en
Arrendamiento financiero diferido.
-------------------------------x------------------------------