Nombre:

Flujo de efectivo proyectado para el periodo:

Detalle
Entradas de efectivo

01-15 sept

Dinero lquido disponible al inicio de la quincena (en las

cuentas bancarias, o en el bolsillo)
sueldo
auxilio transporte
creditos bancos
horas extras
digitacion
horas extra+sueldo
liquidacion
nuevo suelvo

16-30 sep

150,000
344,750
38,850
6,500,000

1-15 oct

6,125,020
344,750
38,850

16-31 oct

422,018
344,750
38,850

165,193
900,000
509,943

1-15 Nov

-351,624
344,750
38,850

16-30 Nov

76,034
344,750
38,850

165,911
900,000
510,661

1-15 Dic

16-30 Dic

877,612

1,605,462

584,650

38,850

38,850

38,850

900,000

900,000

1,575,221

Subtotal Entradas de efectivo en la quincena

Total ingreso bruto mensual
Subtotal disponible ANTES de gastos
Salidas de Efectivo
salud 4%
pension 4%
servicios publicos
combustible
hijo
celular
estudio de credito
descuento prestamos
moto
gastos casa
pension hijo
cuota banco

700,000

700,000

6,883,600
0
7,033,600

1,448,793
8,332,393
7,573,813

383,600
0
805,618

1,449,511
1,833,111
1,097,886

1,958,821
0
2,034,854

1,638,850
3,597,671
2,516,462

38,850
0
1,644,312

938,850
977,700
1,523,500

13,790
13,790
295,000
65,000
50,000
250,000
95,000
126,000

20,398
20,398

13,790
13,790
295,000
65,000
50,000
250,000

20,426
20,426

13,790
13,790
295,000
65,000
50,000
250,000

28,000
28,000

28,000
28,000
295,000
65,000
50,000
250,000

28,000
28,000

126,000

126,000

65,000
50,000

126,000
6,130,000
650,000
90,000

65,000
50,000

65,000
50,000

65,000
50,000

126,000

650,000
90,000
343,662

Subtotal Salidas de efectivo en la quincena

Total Salidas de efectivo en el solo mes
Sobrante (o faltante) del solo mes

700,000

650,000
90,000
343,662

650,000
343,662

908,580

7,151,795
8,060,375
272,018

1,157,242

1,021,853
1,157,242
675,869

1,157,242

911,000
1,157,242
2,440,429

1,059,662

821,000
1,059,662
-81,962

3%

0%

37%

0%

68%

0%

-8%

Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con

respecto al ingreso bruto del mes?

Dinero lquido disponible al final de la quincena (en las

cuentas bancarias, o en el bolsillo)

6,125,020

422,018

-351,624

76,034

877,612

1,605,462

584,650

702,500