Trabalho de Adiministração

ROVITA
Elaborado por: Ana Vitoria Pedrilio

Data criao: 15/04/2016 19:15
Data Modificao: 22/05/2016 16:40
Tipo Empresa: Estudantil
1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo
1.2 - Dados dos empreendedores
1.3 - Misso da empresa
1.4 - Setores de atividade
1.5 - Forma jurdica
1.6 - Enquadramento tributrio
mbito federal
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
2 - Anlise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e servios
3.2 - Preo
3.3 - Estratgias promocionais
3.4 - Estrutura de comercializao
3.5 - Localizao do negcio
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
4.2 - Capacidade instalada
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mnimo
5.4 - Investimentos pr-operacionais
5.5 - Investimento total
5.6 - Faturamento mensal
5.7 - Custo unitrio
5.8 - Custos de comercializao
5.9 - Apurao do custo de MD e/ou MV
5.10 - Custos de mo-de-obra
5.11 - Custos com depreciao
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
5.13 - Demonstrativo de resultados
5.14 - Indicadores de viabilidade
6 - Construo de cenrio
6.1 - Aes preventivas e corretivas
7 - Avaliao estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliao do plano
8.1 - Anlise do plano
Plano de Negcio -
1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo
O objetivo da empresa consite em aluguel do maquinrio de construo civil, alm de equipamentos de segurana
coletivos. Os principais clientes sero as construtoras pequenas, mdias e grandes, engenheiros que trabalham por
conta prpria e terceiros. A empresa se localizar prxima ao centro da cidade de Poos de Caldas, e o depsito
ficar nos entornos da cidade, por conta do alto preo da metragem do aluguel no centro da cidade. O capital
investido foi calculado em torno de ****300,000*** reais. E o faturamento mensal ser por volta de ***20 mil*** reais,
em lucro. E o retorno do capital investido ser por volta de 15 meses.
Indicadores
Ano 1
Ponto de Equilbrio
R$ 228.541,96
Lucratividade
45,62 %
Rentabilidade
176,46 %
Prazo de retorno do investimento
7 meses
1.2 - Dados dos empreendedores

Nome:
Ana Vitoria Pedrilio
Endereo:
RUA SETE DE SETEMBRO, 415
Cidade:
DIVINOLANDIA
Estado:
So Paulo
Perfil:
Aluna do curso de Engenharia Civil no 4 perodo na Pontificia Universidade Catlica de Minas Gerais no Campus
de Poos de Caldas.
Atribuies:
Presidente e responsvel pelo setor administrativo
Nome:
Thais Mariana de Jesus Bento
Endereo:
RUA LAZARO FRAGA, 783
Cidade:
POOS DE CALDAS
Estado:
Minas Gerais
Perfil:
Auxiliar administrativo e estudante no 6 perodo de Engenharia Civil na Pontificia Universidade Catlica de Minas
Gerais no Campus de Poos de Caldas.
Atribuies:
Responsvel pela parte financeira, Comercial e Contbel
Nome:
Roberto
Endereo:
RUA AIDA GIANELLI, 95
Cidade:
POOS DE CALDAS
Estado:
3 de 35
Minas Gerais
Plano de Negcio -
Perfil:
Tecnico em edificaes, construtor e estudante do 5 perodo de Engenharia Civil na Pontificia Universidade
Catlica de Minas Gerais no Campus de Poos de Caldas.
Atribuies:
Responsvel pelas parter de Segurana e Tcnicas:
1.3 - Misso da empresa

A empresa busca solues atraves de locao de mquinas e equipamentos de pequeno porte para construo civil.
Transformando nossos clientes em parceiros atravs da qualidade e execelencia no atendimento.
1.4 - Setores de atividade

[ ] Agropecuria
[ ] Comrcio
[ ] Indstria
[x] Servios
1.5 - Forma jurdica

( ) Empresrio Individual
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI
( ) Microempreendedor Individual MEI
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:
1.6 - Enquadramento tributrio

mbito federal
Regime Simples
(x) Sim
( ) No
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica
PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social
COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social
CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)
ICMS - Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios
ISS - Imposto sobre Servios
1.7 - Capital social

N
1
Scio
Valor
R$ 81.244,57
4 de 35
Participao (%)
33,34
Plano de Negcio -
Thais Mariana de Jesus Bento
R$ 81.220,20
33,33
Roberto
R$ 81.220,20
33,33
R$ 243.684,97
100,00
Total
1.8 - Fonte de recursos

O capital inicial que ser investido ser de recurso prprio.
5 de 35
Plano de Negcio -
2 - Anlise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes)
Construtoras em geral, engenheiros autonomos, e terceiros.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Os interessados so pessoas que realizam obras, reformas. Que tem interesse em pagar um preo mais acessivel e
justo pelo que alugam. Os clientes costumam adquirir em outras empresas do ramo.
rea de abrangncia (onde esto os clientes?)
Os clientes podem ser encontrados na cidade toda, e dependendo do preo podem ser da regio toda.
6 de 35
Plano de Negcio -
2.2 - Estudo dos concorrentes
Empresa
CASA DO
CONSTRUTOR
LOC BEM
SHOW ROOM DA
CONSTRUO
Qualidade
O Material alugado e
vendido de boa
qualidade
BOA
BOA
Preo
REGULAR
REGULAR
REGULAR
Condies de
Pagamento
Localizao
Atendimento
Servios aos clientes
A VISTA, A PRAZO.
Avenida Joo Pinheiro,

432 - Centro MGCep:
BOM
37701-386 Poos de
Caldas MG
BOM
A VISTA, A PRAZO
Rua Monsenhor
Alderigi, n 782 - Jd
Country Club - Poos BOM
de Caldas - MG / Fone
(35) 3714-3272
BOM
A VISTA, A PRAZO
Av Champagnat, 1679
- Vila Cruz - Poos de
Caldas, MG - Cep:
37701-391
BOM
BOM
Concluses
A concorrncia existe, porm o mercado do setor est em asceno, portanto, se a empresa oferecer um servio de qualidade, no existe impedimento por conta da
concorrncia se a empresa se manter sempre atualizada e em constante inovao.
7 de 35
Plano de Negcio -
2.3 - Estudo dos fornecedores
Descrio dos itens a

serem adquiridos
(matrias-primas,
insumos, mercadorias
e servios)
NIVEL A LASER,
MAQUINA ELETRICA
PARA CORTE DE
PORCELANATO,
SERRA CIRCULAR,
FURADEIRA, SERRA
MARMORE,
ESMEIRILHADEIRA,
PLAINA ELETRICA,
SERRA TICO TICO,
GERADOR.
MAKITA
12.750,00
A PRAZO
7 DIAS
1 Andar - R. Florncio
de Abreu, 36 - Centro,
So Paulo - SP, 01022000
COMPACTADOR,
ROMPEDOR,
VIBRADOR, GUINCHO,
BOSCH
ENCERADEIRA,
LAVADORA DE ALTA
PRESSO, ESMERIL.
32.300,00
A PRAZO, 7 DIAS
15 DIAS
http://www.brasil.bosch.
com.br/
Nome do fornecedor
BETONEIRA
MENEGOTTI
SERRA MEIA
ESQUADRIA,
ALPHA BRAS
RISCADEIRA DE PISO,
Preo
Condies de
pagamento
Prazo de entrega
Localizao (estado
e/ou municpio)
12000,00
A PRAZO 15 DIAS
15 DIAS
Rua No Luiz Soares,

511
Bairro: Major Prates
39403-210 - Montes
Claros - MG
14060,00
A PRAZO, 15 DIAS
15 DIAS
Tv. Cel. Virglio Silva,

102 - Bem Bastos,
Poos de Caldas - MG,
8 de 35
Plano de Negcio -
ESCADA DE
EXTENSO,
ASPIRADOR DE P,
CEIFADEIRA.
5
ANDAIMES
37701-489
METAX
9000,00
A PRAZO, 15 DIAS
9 de 35
15 DIAS
http://www.metax.com.b
r/
Plano de Negcio -
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e servios
Aluguel de equipamentos para construo civil.
N
Produtos / Servios
ALUGUEL DE ENCERADEIRA
ALUGUEL DE ASPIRADOR DE P E GUA
ALUGUEL DE ESCADA DE EXTENSO
ALUGUEL DE LAVADORA DE ALTA PRESSO
ALUGUEL DE GERADOR
ALUGUEL DE CORTE RETO (RISCADEIRA DE PISO)
ALUGUEL DE SERRA TICO TICO
ALUGUEL DE PLAINA ELETRICA
ALUGUEL DE SERRA MEIA ESQUADRIA
10
ALUGUEL DE ESMERIL
11
ALUGUEL DE ESMERILHIADEIRA
12
ALUGUEL DE SERRA DE MARMORE
13
ALUGUEL DE FURADEIRA
14
ALUGUEL DE SERRA CIRCULAR
15
ALUGUEL DE MAQUINA DE CORTAR FERRO
16
ALUGUEL DE VIBRADOR
17
ALUGUEL DE MAQUINA ELETRICA PARA CORTE DE PORCELANATO
18
ALUGUEL DE NIVEL A LASER
19
ALUGUEL DE GUINCHO
20
ALUGUEL DE CEIFADEIRA
21
ALUGUEL DE ANDAIME E COMPONENTES
22
ALUGUEL DE BETONEIRA
23
ALUGUEL DE COMPACTADOR
24
ALUGUEL DE ROMPEDOR
3.2 - Preo
A empresa utilizar as tabelas de preo encontradas no mercado com possibilidade de desconto em pagamentos
vista ou de alugueis em grande quantidade.
10 de 35
Plano de Negcio -
3.3 - Estratgias promocionais

Opta-se nesta empresa primeiramente pela propaganda em rdios, internet, outdors e jornais veiculados na cidade.
Posteriormente, vo ser implementados catlogos de produtos e estes espalhados em locais estratgicos. Vo haver
tambm descontos em acordo com quantidade alugada de produtos. Tambm ser investido em participao em
feiras e eventos, assim como uma parceria com as faculdades de Engenharia Civil da regio, onde ser realizado
uma divulgao de produtos.
3.4 - Estrutura de comercializao

A empresa fica responsvel pela entrega e retirada do equipamento.
3.5 - Localizao do negcio

Endereo:
Av. Mansur Fraiha, 1410
Bairro:
Jardim Elizabete
Cidade:
Poos de Caldas
Estado:
Minas Gerais
Fone 1:
(35) 9744-5326
Fone 1:
(35) 3712-1549
Fax:
( )
Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:

Tendo em vista a opo da localizao escolhida um preo favorvel, um bom contrato de locao e ao
crescimento da regio em relao ao comrcio, o local da empresa foi determinado. A vizinhana apresenta uma
quantidade razovel de imveis semelhantes e no h noticia de roubos nas proximidades. A grande movimentao
na avenida contribuir tanto no marketing quanto nas vendas.
11 de 35
Plano de Negcio -
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
12 de 35
Plano de Negcio -
13 de 35
Plano de Negcio -
4.2 - Capacidade instalada

Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao?
**** PODEM SER ATENDIDOS UMA MDIA DE 60 CLIENTES COM OS SERVIOS PRESTADOS.
4.3 - Processos operacionais

ALUGUEL -> ENTREGA -> RETIRADA -> MANUTENAO -> ESTOCAGEM
4.4 - Necessidade de pessoal

N
Cargo/Funo
Qualificaes necessrias
ATENDENTE
Ensino Mdio Completo.
ENTREGADOR
TECNICO
Curso Tcnico de Manuteno.

Curso Tecnico de Mecnica.
VENDEDOR
Experiencia com vendas.

Ensino Mdio Completo.
CNH AB.
14 de 35
Plano de Negcio -
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
A Imveis
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
SUB-TOTAL (A)
R$ 0,00
B Mquinas
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
IMPRESSORA
R$ 500,00
R$ 1.000,00
MOVEIS PARA LOJA
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
SUB-TOTAL (B)
R$ 5.000,00
C Equipamentos
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
SUB-TOTAL (C)
R$ 0,00
D Mveis e Utenslios
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
MOVEIS PARA ESCRITORIO
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
LIMPEZA
R$ 300,00
R$ 300,00
SUB-TOTAL (D)
R$ 3.300,00
E Veculos
N
1
Descrio
CAMINHONETE
Qtde
Valor Unitrio
R$ 40.000,00
SUB-TOTAL (E)
Total
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
F Computadores
N
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
ESCRITORIO
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
LOJA
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
SUB-TOTAL (F)
R$ 4.500,00
15 de 35
Plano de Negcio -
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):
R$ 52.800,00
5.2 - Estoque inicial
Descrio
Qtde
Valor Unitrio
Total
ROMPEDOR
400
R$ 18,00
R$ 7.200,00
COMPACTADOR
300
R$ 40,00
R$ 12.000,00
BETONEIRA
800
R$ 15,00
R$ 12.000,00
ANDAIME
1000
R$ 5,00
R$ 5.000,00
CEIFADEIRA
200
R$ 15,00
R$ 3.000,00
GUINCHO
200
R$ 20,00
R$ 4.000,00
NIVEL LASER
200
R$ 5,00
R$ 1.000,00
MAQUINA ELETRICA PARA

CORTE DE PORCELANATO
100
R$ 15,00
R$ 1.500,00
VIBRADOR
300
R$ 10,00
R$ 3.000,00
10
MAQUINA DE CORTAR FERRO
400
R$ 2,50
R$ 1.000,00
11
SERRA CIRCULAR
300
R$ 5,00
R$ 1.500,00
12
FURADEIRA
300
R$ 5,00
R$ 1.500,00
13
SERRA DE MARMORE
600
R$ 1,50
R$ 900,00
14
ESMERILIADEIRA
300
R$ 6,00
R$ 1.800,00
15
ESMERIL
600
R$ 1,00
R$ 600,00
16
SERRA MEIA ESQUADRIA
300
R$ 7,00
R$ 2.100,00
17
PLAINA ELETRICA
300
R$ 5,00
R$ 1.500,00
18
SERRA TICO TICO
600
R$ 1,75
R$ 1.050,00
19
CORTE RETO(RISCADEIRA DE
PISO)
300
R$ 3,70
R$ 1.110,00
20
GERADOR
400
R$ 5,00
R$ 2.000,00
21
LAVADORA DE ALTA PRESSAO
200
R$ 6,00
R$ 1.200,00
22
ESCADA DE EXTENSAO
1000
R$ 4,25
R$ 4.250,00
23
ASPIRADOR DE P E GUA
400
R$ 9,00
R$ 3.600,00
24
ENCERADEIRA
600
R$ 7,50
R$ 4.500,00
TOTAL (A)
R$ 77.310,00
16 de 35
Plano de Negcio -
5.3 - Caixa mnimo

1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas
Prazo mdio de vendas
(%)
Mdia
Ponderada em
dias
Nmero de dias
A VISTA
30,00
0,60
A PRAZO
40,00
30
12,00
A PRAZO
30,00
60
18,00
Prazo mdio total
31
2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras
Prazo mdio de compras
(%)
Mdia
Ponderada em
dias
Nmero de dias
A PRAZO
50,00
30
15,00
A VISTA
30,00
0,30
A PRAZO
20,00
90
18,00
Prazo mdio total
34
3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque

Necessidade mdia de estoque
Numero de dias
75
4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa
Nmero de dias
1. Contas a Receber prazo mdio de vendas
31
2. Estoques necessidade mdia de estoques
75
Subtotal Recursos fora do caixa
106
Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores prazo mdio de compras
34
Subtotal Recursos de terceiros no caixa
34
Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias
72
Caixa Mnimo
17 de 35
Plano de Negcio -
1. Custo fixo mensal
R$ 11.262,90
2. Custo varivel mensal
R$ 30.310,00
3. Custo total da empresa
R$ 41.572,90
4. Custo total dirio
R$ 1.385,76
5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias
72
Total de B Caixa Mnimo
R$ 99.774,96
Capital de giro (Resumo)

Descrio
Valor
A Estoque Inicial
R$ 77.310,00
B Caixa Mnimo
R$ 99.774,96
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)
R$ 177.084,96
5.4 - Investimentos pr-operacionais

Descrio
Valor
Despesas de Legalizao
R$ 800,00
Obras civis e/ou reformas
R$ 0,00
Divulgao de Lanamento
R$ 10.000,00
Cursos e Treinamentos
R$ 2.000,00
Outras despesas
R$ 1.000,00
TOTAL
R$ 13.800,00
5.5 - Investimento total

Descrio dos investimentos
Valor
Investimentos Fixos Quadro 5.1

Capital de Giro Quadro 5.2
Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3
TOTAL (1 + 2 + 3)
18 de 35
(%)
R$ 52.800,00
21,67
R$ 177.084,96
72,67
R$ 13.800,00
5,66
R$ 243.684,96
100,00
Plano de Negcio -
Fontes de recursos
Valor
Recursos prprios
(%)
R$ 243.684,96
100,00
Recursos de terceiros
R$ 0,00
0,00
Outros
R$ 0,00
0,00
TOTAL (1 + 2 + 3)
R$ 243.684,96
100,00
5.6 - Faturamento mensal

Quantidade
Preo de
(Estimativa de Venda Unitrio
Vendas)
(em R$)
Faturamento Total
(em R$)
Produto/Servio
30
R$ 70,00
R$ 2.100,00
40
R$ 50,00
R$ 2.000,00
50
R$ 100,00
R$ 5.000,00
ALUGUEL DE LAVADORA DE ALTA

PRESSO
40
R$ 60,00
R$ 2.400,00
ALUGUEL DE GERADOR
40
R$ 50,00
R$ 2.000,00
19 de 35
Plano de Negcio -
ALUGUEL DE CORTE RETO (RISCADEIRA

DE PISO)
30
R$ 30,00
R$ 900,00
30
R$ 30,00
R$ 900,00
30
R$ 30,00
R$ 900,00
30
R$ 50,00
R$ 1.500,00
10
ALUGUEL DE ESMERIL
30
R$ 30,00
R$ 900,00
11
30
R$ 30,00
R$ 900,00
12
30
R$ 30,00
R$ 900,00
13
30
R$ 30,00
R$ 900,00
14
30
R$ 30,00
R$ 900,00
15
ALUGUEL DE MAQUINA DE CORTAR

FERRO
20
R$ 30,00
R$ 600,00
16
ALUGUEL DE VIBRADOR
30
R$ 80,00
R$ 2.400,00
17
ALUGUEL DE MAQUINA ELETRICA PARA

10
R$ 50,00
R$ 500,00
18
20
R$ 40,00
R$ 800,00
19
ALUGUEL DE GUINCHO
20
R$ 100,00
R$ 2.000,00
20
20
R$ 50,00
R$ 1.000,00
21
750
R$ 50,00
R$ 37.500,00
22
40
R$ 40,00
R$ 1.600,00
23
30
R$ 120,00
R$ 3.600,00
24
ALUGUEL DE ROMPEDOR
40
R$ 100,00
R$ 4.000,00
TOTAL
R$ 76.200,00
Projeo das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
0,55 % ao ms para os 12 primeiros meses
1,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo
Faturamento Total
Ms 1
R$ 76.200,00
Ms 2
R$ 76.619,10
Ms 3
R$ 77.040,51
Ms 4
R$ 77.464,23
Ms 5
R$ 77.890,28
Ms 6
R$ 78.318,68
Ms 7
R$ 78.749,43
20 de 35
Plano de Negcio -
Ms 8
R$ 79.182,55
Ms 9
R$ 79.618,06
Ms 10
R$ 80.055,96
Ms 11
R$ 80.496,26
Ms 12
R$ 80.938,99
Ano 1
R$ 942.574,04
5.7 - Custo unitrio

Produto: ALUGUEL DE ENCERADEIRA
Materiais / Insumos usados
Qtde
ENCERADEIRA
Custo Unitrio
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE ASPIRADOR DE P E GUA

Qtde
ASPIRADOR DE P E GUA
Custo Unitrio
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE ESCADA DE EXTENSO

ESCADA DE EXTENSO
Qtde
Custo Unitrio
R$ 20,00
TOTAL
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
21 de 35
Plano de Negcio -
Produto: ALUGUEL DE LAVADORA DE ALTA PRESSO

LAVADORA DE ALTA PRESSO
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 15,00
R$ 15,00
TOTAL
R$ 15,00
Produto: ALUGUEL DE GERADOR

GERADOR
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE CORTE RETO (RISCADEIRA DE PISO)

CORTE RETO (RISCADEIRA DE PISO
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE SERRA TICO TICO

SERRA TICO TICO
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE PLAINA ELETRICA

PLAINA ELETRICA
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE SERRA MEIA ESQUADRIA

SERRA MEIA ESQUADRIA
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE ESMERIL

ESMERIL
Qtde
Custo Unitrio
R$ 5,00
TOTAL
Total
R$ 5,00
R$ 5,00
22 de 35
Plano de Negcio -
Produto: ALUGUEL DE ESMERILHIADEIRA

ESMERILHIADEIRA
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE SERRA DE MARMORE

SERRA DE MARMORE
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE FURADEIRA

FURADEIRA
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE SERRA CIRCULAR

SERRA CIRCULAR
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 15,00
R$ 15,00
TOTAL
R$ 15,00
Produto: ALUGUEL DE MAQUINA DE CORTAR FERRO

MAQUINA DE CORTAR FERRO
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE VIBRADOR

VIBRADOR
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE MAQUINA ELETRICA PARA CORTE DE PORCELANATO

MAQUINA ELETRICA PARA CORTE DE
PORCELANATO
Qtde
Custo Unitrio
R$ 20,00
23 de 35
Total
R$ 20,00
Plano de Negcio -
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE NIVEL A LASER

NIVEL A LASER
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 10,00
R$ 10,00
TOTAL
R$ 10,00
Produto: ALUGUEL DE GUINCHO

GUINCHO
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 30,00
R$ 30,00
TOTAL
R$ 30,00
Produto: ALUGUEL DE CEIFADEIRA

CEIFADEIRA
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE ANDAIME E COMPONENTES

ANDAIME E COMPONENTES
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE BETONEIRA

BETONEIRA
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 20,00
R$ 20,00
TOTAL
R$ 20,00
Produto: ALUGUEL DE COMPACTADOR

COMPACTADOR
Qtde
Custo Unitrio
Total
R$ 40,00
R$ 40,00
TOTAL
R$ 40,00
Produto: ALUGUEL DE ROMPEDOR

ROMPEDOR
Qtde
Custo Unitrio
R$ 20,00
24 de 35
Total
R$ 20,00
Plano de Negcio -
TOTAL
R$ 20,00
5.8 - Custos de comercializao

Descrio
(%)
Faturamento Estimado
SIMPLES (Imposto Federal)
4,00
R$ 76.200,00
R$ 3.048,00
Comisses (Gastos com Vendas)
0,50
R$ 76.200,00
R$ 381,00
Propaganda (Gastos com Vendas)
0,50
R$ 76.200,00
R$ 381,00
Taxas de Cartes (Gastos com Vendas)
0,00
R$ 76.200,00
R$ 0,00
Total Impostos
Custo Total
R$ 3.048,00
Total Gastos com Vendas
R$ 762,00
Total Geral (Impostos + Gastos)
R$ 3.810,00
Perodo
Custo Total
Ms 1
R$ 3.810,00
Ms 2
R$ 3.830,96
Ms 3
R$ 3.852,03
Ms 4
R$ 3.873,21
Ms 5
R$ 3.894,51
Ms 6
R$ 3.915,93
Ms 7
R$ 3.937,47
Ms 8
R$ 3.959,13
Ms 9
R$ 3.980,90
Ms 10
R$ 4.002,80
Ms 11
R$ 4.024,81
Ms 12
R$ 4.046,95
Ano 1
R$ 47.128,70
25 de 35
Plano de Negcio -
5.9 - Apurao do custo de MD e/ou MV

Estimativa de
Vendas (em
unidades)
Custo Unitrio
de Matriais
/Aquisies
Produto/Servio
30
R$ 20,00
R$ 600,00
40
R$ 20,00
R$ 800,00
50
R$ 20,00
R$ 1.000,00
ALUGUEL DE LAVADORA DE ALTA

PRESSO
40
R$ 15,00
R$ 600,00
ALUGUEL DE GERADOR
40
R$ 20,00
R$ 800,00
ALUGUEL DE CORTE RETO (RISCADEIRA

DE PISO)
30
R$ 10,00
R$ 300,00
30
R$ 10,00
R$ 300,00
30
R$ 10,00
R$ 300,00
30
R$ 10,00
R$ 300,00
10
ALUGUEL DE ESMERIL
30
R$ 5,00
R$ 150,00
11
30
R$ 10,00
R$ 300,00
12
30
R$ 10,00
R$ 300,00
13
30
R$ 10,00
R$ 300,00
14
30
R$ 15,00
R$ 450,00
15
ALUGUEL DE MAQUINA DE CORTAR

FERRO
20
R$ 10,00
R$ 200,00
16
ALUGUEL DE VIBRADOR
30
R$ 20,00
R$ 600,00
17
ALUGUEL DE MAQUINA ELETRICA PARA

10
R$ 20,00
R$ 200,00
18
20
R$ 10,00
R$ 200,00
26 de 35
CMD / CMV
Plano de Negcio -
19
ALUGUEL DE GUINCHO
20
R$ 30,00
R$ 600,00
20
20
R$ 20,00
R$ 400,00
21
750
R$ 20,00
R$ 15.000,00
22
40
R$ 20,00
R$ 800,00
23
30
R$ 40,00
R$ 1.200,00
24
ALUGUEL DE ROMPEDOR
40
R$ 20,00
R$ 800,00
TOTAL
R$ 26.500,00
Perodo
CMD/CMV
Ms 1
R$ 26.500,00
Ms 2
R$ 26.645,75
Ms 3
R$ 26.792,30
Ms 4
R$ 26.939,66
Ms 5
R$ 27.087,83
Ms 6
R$ 27.236,81
Ms 7
R$ 27.386,61
Ms 8
R$ 27.537,24
Ms 9
R$ 27.688,69
Ms 10
R$ 27.840,98
Ms 11
R$ 27.994,11
Ms 12
R$ 28.148,07
Ano 1
R$ 327.798,06
5.10 - Custos de mo-de-obra
27 de 35
Plano de Negcio -
Funo
N de
Empregados
Salrio Mensal
(%) de
encargos
sociais
Subtotal
Encargos
sociais
Total
VENDEDOR
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
9,00
R$ 180,00
R$ 2.180,00
TECNICO
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
9,00
R$ 180,00
R$ 2.180,00
ENTREGADOR
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
9,00
R$ 225,00
R$ 2.725,00
ATENDENTE
R$ 880,00
R$ 880,00
8,00
R$ 70,40
R$ 950,40
TOTAL
R$ 655,40
R$ 8.035,40
7.380,00
5.11 - Custos com depreciao

Ativos Fixos
Valor do bem
Vida til em Anos
Depreciao Anual
Depreciao Mensal
MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
R$ 5.000,00
10
R$ 500,00
R$ 41,67
MVEIS E
UTENSLIOS
R$ 3.300,00
10
R$ 330,00
R$ 27,50
R$ 40.000,00
10,00
R$ 4.000,00
R$ 333,33
R$ 4.500,00
R$ 900,00
R$ 75,00
R$ 5.730,00
R$ 477,50
VECULOS
COMPUTADORES
Total
5.12 - Custos fixos operacionais mensais

Descrio
Custo
Aluguel
R$ 2.000,00
Condomnio
R$ 0,00
IPTU
R$ 300,00
Energia eltrica
R$ 150,00
Telefone + internet
R$ 150,00
Honorrios do contador
R$ 0,00
Pr-labore
R$ 0,00
Manuteno dos equipamentos
R$ 0,00
Salrios + encargos
R$ 8.035,40
Material de limpeza
R$ 100,00
Material de escritrio
R$ 50,00
Taxas diversas
R$ 0,00
Servios de terceiros
R$ 0,00
Depreciao
R$ 477,50
Contribuio do Microempreendedor Individual MEI
R$ 0,00
28 de 35
Plano de Negcio -
Outras taxas
R$ 0,00
TOTAL
R$ 11.262,90
Projeo dos Custos:

( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
0,33 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,05 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo
Custo Total
Ms 1
R$ 11.262,90
Ms 2
R$ 11.300,07
Ms 3
R$ 11.337,36
Ms 4
R$ 11.374,77
Ms 5
R$ 11.412,31
Ms 6
R$ 11.449,97
Ms 7
R$ 11.487,75
Ms 8
R$ 11.525,66
Ms 9
R$ 11.563,70
Ms 10
R$ 11.601,86
Ms 11
R$ 11.640,14
Ms 12
R$ 11.678,56
Ano 1
R$ 137.635,04
5.13 - Demonstrativo de resultados
29 de 35
Plano de Negcio -
Descrio
Valor
1. Receita Total com Vendas
Valor Anual
(%)
R$ 76.200,00
R$ 914.400,00 100,00
R$ 26.500,00
R$ 318.000,00
34,78
R$ 3.048,00
R$ 36.576,00
4,00
R$ 762,00
R$ 9.144,00
1,00
Total de custos Variveis
R$ 30.310,00
R$ 363.720,00
39,78
3. Margem de Contribuio
R$ 45.890,00
R$ 550.680,00
60,22
4. (-) Custos Fixos Totais
R$ 11.262,90
R$ 135.154,80
14,78
5. Resultado Operacional: LUCRO
R$ 34.627,10
R$ 415.525,20
45,44
2. Custos Variveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)
2.2 (-) Impostos sobre vendas
2.3 (-) Gastos com vendas
Perodo
Resultado
Ms 1
R$ 34.627,10
Ms 2
R$ 34.842,33
Ms 3
R$ 35.058,82
Ms 4
R$ 35.276,59
Ms 5
R$ 35.495,63
Ms 6
R$ 35.715,96
Ms 7
R$ 35.937,59
Ms 8
R$ 36.160,52
Ms 9
R$ 36.384,76
Ms 10
R$ 36.610,32
Ms 11
R$ 36.837,20
Ms 12
R$ 37.065,41
Ano 1
R$ 430.012,24
30 de 35
Plano de Negcio -
5.14 - Indicadores de viabilidade

Indicadores
Ano 1
Ponto de Equilbrio
R$ 228.541,96
Lucratividade
45,62 %
Rentabilidade
176,46 %
Prazo de retorno do investimento
7 meses
31 de 35
Plano de Negcio -
6 - Construo de cenrio
6.1 - Aes preventivas e corretivas
Receita (pessimista) 4,00 %
Receita (otimista)
Cenrio provvel
15,00 %
Cenrio pessimista
Cenrio otimista
Descrio
Valor
1. Receita total com vendas
(%)
Valor
(%)
Valor
(%)
R$ 76.200,00
100,00
R$ 73.152,00
100,00
R$ 87.630,00
100,00
R$ 26.500,00
34,78
R$ 25.440,00
34,78
R$ 30.475,00
34,78
R$ 3.048,00
4,00
R$ 2.926,08
4,00
R$ 3.505,20
4,00
R$ 762,00
1,00
R$ 731,52
1,00
R$ 876,30
1,00
R$ 30.310,00
39,78
R$ 29.097,60
39,78
R$ 34.856,50
39,78
3. Margem de contribuio
R$ 45.890,00
60,22
R$ 44.054,40
60,22
R$ 52.773,50
60,22
4. (-) Custos fixos totais
R$ 11.262,90
14,78
R$ 11.262,90
15,40
R$ 11.262,90
12,85
Resultado Operacional
R$ 34.627,10
45,44
R$ 32.791,50
44,83
R$ 41.510,60
47,37
2. Custos variveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV
2.2 (-) Impostos sobre vendas
2.3 (-) Gastos com vendas
Total de Custos Variveis
Aes corretivas e preventivas:
32 de 35
Plano de Negcio -
7 - Avaliao estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS
FATORES EXTERNOS
PONTOS
FORTES
FORAS
OPORTUNIDADES
PONTOS
FRACOS
FRAQUEZAS
AMEAAS
Aes:
33 de 35
Plano de Negcio -
8 - Avaliao do plano
8.1 - Anlise do plano
34 de 35
Plano de Negcio -
Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prtica para a elaborao de um plano de negcios.
Criar uma empresa um desafio e o plano de negcios, enquanto instrumento de planejamento, adotado em todo o
mundo, por diversas instituies e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negcios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua
viso de futuro, experincia e conhecimento de mercado, seu projeto vivel ou no. Apesar de no eliminar totalmente
os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de anlise.
O sistema foi preparado para orient-lo no preenchimento de cada seo do plano a partir das informaes coletadas
por voc. Para ajud-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendaes. Os
exemplos disponibilizados so fictcios, de natureza pedaggica e trazem informaes e valores meramente ilustrativos.
Informaes Gerais
Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa. Fatores externos tambm influenciam o
negcio, portanto monitore ameaas e oportunidades.
Fatores internos tambm determinam a existncia e o crescimento de uma empresa. Esses fatores esto sob controle
do empreendedor e so relacionados implantao de controles e uma gesto eficiente.
Informao a matria-prima para qualquer ao de planejamento e quanto mais precisa for, maior ser a qualidade
do plano de negcios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associaes e entidades do seu segmento,
participe de feiras e cursos, faa pesquisas na Internet, converse com outros empresrios, clientes, fornecedores e
especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).
O plano de negcio deve ser revisado periodicamente, pois flexvel e est sujeito a ajustes em funo das
mudanas no mercado ou do ambiente interno da empresa.
Apesar do plano ser um instrumento de gesto importante, h outras ferramentas que devem ser utilizadas por voc
na administrao da empresa.
O plano de negcios pode ser solicitado por uma instituio financeira ou por um investidor para a captao de
recursos. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos em si, pois cada instituio tem processos
prprios, requisitos e exigncias.
Um plano de negcio pode ser utilizado para obter scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e
clientes ou mesmo buscar recursos. Porm, o usurio mais importante do plano de negcios o prprio
empreendedor.
Tenho cincia e concordo com os termos acima.

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ROVITA

Elaborado por: Ana Vitoria Pedrilio

Tipo Empresa: Estudantil

Prazo de retorno do investimento

1.2 - Dados dos empreendedores

Ana Vitoria Pedrilio

RUA SETE DE SETEMBRO, 415

Thais Mariana de Jesus Bento

RUA LAZARO FRAGA, 783

RUA AIDA GIANELLI, 95

1.3 - Misso da empresa

1.4 - Setores de atividade

1.5 - Forma jurdica

1.6 - Enquadramento tributrio

1.7 - Capital social

Ana Vitoria Pedrilio

Thais Mariana de Jesus Bento

1.8 - Fonte de recursos

2.2 - Estudo dos concorrentes

Servios aos clientes

Avenida Joo Pinheiro,

2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrio dos itens a

Rua No Luiz Soares,

Tv. Cel. Virglio Silva,

ALUGUEL DE ASPIRADOR DE P E GUA

ALUGUEL DE ESCADA DE EXTENSO

ALUGUEL DE LAVADORA DE ALTA PRESSO

ALUGUEL DE CORTE RETO (RISCADEIRA DE PISO)

ALUGUEL DE SERRA TICO TICO

ALUGUEL DE PLAINA ELETRICA

ALUGUEL DE SERRA MEIA ESQUADRIA

ALUGUEL DE SERRA DE MARMORE

ALUGUEL DE SERRA CIRCULAR

ALUGUEL DE MAQUINA DE CORTAR FERRO

ALUGUEL DE MAQUINA ELETRICA PARA CORTE DE PORCELANATO

ALUGUEL DE NIVEL A LASER

ALUGUEL DE ANDAIME E COMPONENTES

3.3 - Estratgias promocionais

3.4 - Estrutura de comercializao

3.5 - Localizao do negcio

Av. Mansur Fraiha, 1410

Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:

4.2 - Capacidade instalada

4.3 - Processos operacionais

4.4 - Necessidade de pessoal

Ensino Mdio Completo.

Curso Tcnico de Manuteno.

Experiencia com vendas.

MOVEIS PARA LOJA

MOVEIS PARA ESCRITORIO

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

5.2 - Estoque inicial

MAQUINA ELETRICA PARA

MAQUINA DE CORTAR FERRO

SERRA MEIA ESQUADRIA

SERRA TICO TICO

LAVADORA DE ALTA PRESSAO

5.3 - Caixa mnimo

Prazo mdio de vendas

Prazo mdio total

2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras

Prazo mdio de compras