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GESTIN
2015
ELECTRIFICADORA
DEL HUILA S.A. E.S.P.
Transmitimos buena energa
INFORME DE
GESTIN
2015
ELECTRIFICADORA
DEL HUILA S.A. E.S.P.
Transmitimos buena energa
PGINAS PRELIMINARES
Informe de gestin
Electrificadora
del Huila S.A. E.S.P.
DIRECCIN DE ARTE
Joulie Rojas
DISEO Y DIAGRAMACIN
Nicols Carvajal Prada
Santiago Meja
Luisa Lozano
EDICIN
Directivos Electrohuila
Lina Fernanda Obregn Snchez
CORRECCIN DE TEXTOS
Luisa Ra
FOTOGRAFAS
Fredy Hernando Lozano Flor
LUGAR Y AO
Bogot D.C., - Neiva 2016
IMPRESIN
Zetta Comunicadores
COORDINACIN EDITORIAL
Puntoaparte Bookvertising
Andrs Barragn
II
Junta
directiva
Directivos
Nombre
Julio Alberto Gomez Martinez
Principales
La Nacin
La Nacin
La Nacin
La Nacin
La Nacin
La Nacin
La Nacin
La Nacin
Municipio La Plata
Gerente General
Subgerente Administrativo y Financiero
Subgerente de Distribucin
Subgerente Comercial
Dependencia
PGINAS PRELIMINARES
Electrohuila
en cifras 2015
Finanzas
Generacin
Compra
Ingresos
Operacionales
Utilidad
Operacional
Utilidad Neta
(millones de pesos)
Margen
EBITDA
MVH/AO
Compra de energa
por ao MVH/AO
2013
2013
2013
2013
22,6%
2013
25.546
2013
607.730
2014
2014
343.410
59.784
47.296
2014
2014
2014
2014
21,9%
17.310
581.521
2015
2015
2015
370.913
62.386
47.302
2015
2015
2015
419.484
89.117
62.644
26.5%
24.438
650.359
PGINAS PRELIMINARES
III
Contratacin
Inversin
Ambiental
Inversin
Social
Venta de energa
(Millones de pesos)
Recaudo
Nmero de
Clientes
Contratacin de Electrohuila
(millones de pesos)
Inversin Ambiental
(millones de pesos)
Inversin Social
(millones de pesos)
2013
2013
2013
2013
2013
2013
191.328
101,76%
324.556
134.055
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
212.530
101,2%
337.601
61.706
2015
2015
2015
2015
248.248
99,61%
349.594
183.064
99
912
108
PGINAS PRELIMINARES
10
Comercializacin
195
264
203
11
Mensaje a
nuestros
grupos de
inters
El 2015 no fue el mejor ao para las economas de Amrica Latina, basta ver que Per
con un 3,3 % y Colombia con un 3,1 % fueron
las regiones que ms crecieron. Ahora bien,
nuestro pas se vio abocado a un fenmeno
climtico que como el nio, produjo daos debastadores en la agricultura, mientras que en
la Industria la caida de los precios del petrleo
y el carbn, as como el declive en las reservas
de gas, generaron afectacin.
A pesar de lo anterior, el sector de la
electricidad tuvo una buena dinmica de crecimiento, segn cifras de XM S.A. E.S.P. la
demanda de energa creci en el 2015 comparado con el 2014 un 4.2%, demostrando la
importancia de este sector en la economa
nacional. No en vano el sector energtico sigue siendo uno de de los mejores del planeta;
en el reciente Foro Econmico Mundial (FEM)
al Ministro Toms Gonzlez se le reconoci su
gestin, al lograr Colombia el octavo puesto
en su desempeo de arquitectura energtica
entre 125 paises, estando a la par con economas como Suiza, Noruega y Francia.
La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P a
travs de la Gerencia y su Junta Directiva han
implementado unas estrategias que estn alineadas con las directrices de los Ministerios
PGINAS PRELIMINARES
12
IV
13
Contenido
SOBRE
Quines
somos
pg. 16
Nuestra
estrategia
pg. 24
Responsabilidad
corporativa
pg. 28
Gobierno
corporativo
pg. 32
NUESTRA
CADENA DE VALOR
a
Generacin
pg. 40
Distribucin
pg. 42
Comercializacin
pg. 48
Mejoramiento
de procesos
pg. 64
NUESTRA
DIMENSIN SOCIAL
a
Bienestar
y desarrollo
del talento humano
pg. 70
Estrategias
de mejoramiento
para la comunidad
pg. 72
NUESTRA
DIMENSIN AMBIENTAL
NUESTRA
DIMENSIN ECONMICA
ANEXOS
Gestin
de residuos
pg. 80
Resultados
financieros
pg. 88
Informe del
revisor fiscal
pg. 98
Programa de
mantenimiento
forestal
pg. 82
Relacionamiento
con accionistas
pg. 92
Estados
financieros
pg. 101
Ingresos para
usuarios
de estratos bajos
pg. 93
Notas a los
estados
financieros
pg. 110
Asuntos
legales
pg. 94
Contribucin
a proyectos
ambientales
pg. 84
Bienvenidos al Sendero de la
Luz. Cuidemos la electricidad
Dibujo hecho por Mara Jos
Gmez Quinza.
SOBRE
ELECTROHUILA
S.A. E.S.P.
a
Quines
somos
Pg. 16
Nuestra
estrategia
Pg. 24
Responsabilidad
corporativa
Pg. 28
Gobierno
corporativo
Pg. 32
Quines
somos
Asociaciones, gremios
e iniciativas voluntarias
Electrohuila hace parte de diferentes gremios y asociaciones tanto a nivel nacional
como regional, entre los que se encuentran
los siguientes:
18
Naturaleza
jurdica
La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. es una empresa de servicios pblicos mixta, de nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por
acciones, del tipo de las annimas, sometida al
rgimen general de los servicios pblicos domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del
mbito del derecho privado como empresario
mercantil (Naturaleza jurdica y rgimen, Estatutos Sociales, Art. 2). Se rige por las leyes 142 y
143 de 1994, siendo la participacin estatal en el
capital de la sociedad superior al 50,00%. El accionista mayoritario es La Nacin con el 83.03%
de la participacin accionaria.
Asociacin
Asociacin
Corporacin Centro
Comit Colombiano
Comit Asesor de
Comit Regional
Comisin Regional
Comits de
Colombiana de
Nacional de
de Investigacin
de la Comisin
Comercializacin
para la Prevencin
de Competitividad e
Estratificacin
Distribuidores
Empresas de
y Desarrollo
de Integracin
CAC
y Atencin de
Innovacin
Socioeconmico en
de Energa
Servicios Pblicos
Tecnolgico del
Energtica Nacional
CRECI
diferentes municipios
ASOCODIS
y Comunicaciones
Sector Elctrico
COCIER
CREPADH
ANDESCO
CIDET
del Departamento
del Huila
19
1947
1945
1950
Nuestra
historia
1950
Se crea el Instituto de Aprovechamiento
de Aguas y Fomento Elctrico ELECTROAGUAS (Ley 80 del 26 dic 1946). Inicia
operacin en 1947.
1958
la Ciudad de Bogot D.C. el Ministro de Hacienda y Crdito Pblico Dr. Francisco de Paula Prez, Ministro de
Obras Pblicas Dr. Luis Ignacio Andrade, Gobernador
del Huila Dr. Ernesto Esguerra Serrano y representantes de los municipios de Neiva, Garzn, Baraya, Rivera
1956
1960
1955
1951
1951
1955
1961
1965
1971
1968
1971
1975
Se construye suebestacin
Campoalegre de 1.500 kVA. Se cierra
definitivamente Plata La Viciosa
1978
1980
1977
1981
1985
Ampliacin
Subestacin Botecito
1966
Se entrega estudio
de la S/E Hobo.
Electrificacin Rural
1966
1970
1975
Se construye linea
Altamira-Florencia a 115 KV. Se Crea
del Centro Regional de Sistematizacin.
1976
1980
1981
1982
En 1981 Se negoci la XIV CCT con el sindicato. Se adelant homenaje a 184 empleados que cumplen 5 y 25 aos de servicio.
Se disea lnea Rio Prado, entra en operacin Plata-Fortalecillas, las nuevas lneas de
transmisin Pita-Garzn, Altamira-Pitalito
y Plata-La Pita. Se hace la interconexin del
Sistema de Generacin de la zona norte con
las zona centro y sur.
1976
1980
1976
1981
1985
1973
1972
1965
1961
Antigua Planta
Diesel Neiva
20
1986
1990
En 1985 es nombrado Gerente General Jorge Francisco
Garca Rojas
1986
1987
Se suscribe un contrato
con IMECIEL LTDA. para la
construccin de la lnea
Neiva- Vegalarga.
SINTRAELECTROHUILA se
fusiona con SINTRAELECO.
1992
La S/E Seboruco es operada por una firma
privada. Se realiz estudio tcnico, econmico
y finaciero de la lnea Betania-Hobo. Se da en
servicio nuevamente la microcentral La Pita.
2000
Se implement el Esquema
Desconexin Automtica de Carga.
Inicia programa televisivo institucional Coriente alterna.
22
1983
1984
1989
1990
1991
Entra en operacin sistema XENIX
para sistematizacin de la seccin de
presupuesto. Se hizo entrega de contrato
CHB-160, acatando polticas del Gobierno
Nacional sobre privatizacin.
1993
1985
Sede Administrativa
Edificio El Botecito
En 1987 es nombrado
Gerente General Alfonso
Castro Lopez
1991
1995
1994
1995
Subestacin
1996
2000
Se implementa un nuevo
sistema de informacin.
Portera Bote Electrificadora del
Huila S.A. E.S.P.
1999
1998
1997
1996
Se logra estabilidad financiera. Se alcanza un importante lugar dentro del sector elctrico. Se firma
convenio con la firma LA ALIANZA para el uso de
infraestrucura elctrica en la instalacin de fibra
ptica (interconecta al Huila con el resto de pas).
2001
2005
Sede Neiva
2001
2003
Casa de Luzila
2006
Se adquiri mvil de
atencin al cliente MAC.
Se implementa el Sistema de
Control y Administracin de Datos Centro Control Anillo Neiva (SCADA
Neiva). Se crea el Centro de Administracin Documental - CAD.
2004
2006
2010
Sendero de la Luz
2007
2008
2009
2011
2012
2013
Terminlaes porttiles
para facfuracin
Inaugracin
subestacin Hobo
Subestacin Rionegro
2014
2015
Finalmente se inaugura la S/E Hobo.
Se inicia construccin de la S/E Pitalito II.
Se da inicio a las obras civiles de la nueva
sede administrativa en predios del Bote.
2010
2011
2015
Subestacin Tarqui
Perspectiva
Nuestra
estrategia
Misin
Visn
Clientes
Propsito
Mejorar
el EBITDA
Financiera
El diseo de la estrategia corporativa fue un desafo complejo que exigi el mayor compromiso por parte de los directivos de la organizacin. As mismo, todos los colaboradores
de la compaa conocen la responsabilidad que implica,
estn informados y sintonizados para asumir el reto de los
proyectos corporativos.
Estrategia
corporativa
Objetivos Estratgicos
Ampliar la oferta
de servicios de
valor agregado
Responsabilidad social
y ambiental
Mantener el
mercado actual
Generacin
de valor y
productividad
sostenible
Incrementar
el recaudo
Orientacin
al cliente
Fortalecer
relaciones con
los grupos de
inters
Orientacin a los
grupos de inters
Procesos
Adoptar mejores
prcticas de gestin
empresarial
sostenible
Mejorar la
calidad del
servicio
Reducir prdidas
de enrega
Gestionar
proyectos de
inversin
Optimizacin de
procesos
Aprendizaje
Fortalecer
las TICs de la
compaa
Alta
competitividad
del talento
humano
27
Asamblea General de
Accionistas
Estructura
organizacional
Electrificadora del
Huila S.A. E.S.P.
Revisor Fiscal
Secretara
General y
Asosara Legal
Junta Directiva
Oficina de Control
Interno
Oficina de
Planeacin
Corporativa
Gerencia General
Oficina
Responsabilidad
Social y Ambiental
Divisin
Responsabilidad
Social
Oficina de
Sistemas y
Organizacin
Divisin Zona
Norte
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Divisin
Recursos
Humanos
Divisin
Financiera
Subgerencia
Comercial
Divisin Servicios
Administrativos
Oficina Gestin
Empresarial
Divisin
Facturacin
Regulada
Divisin
Peticiones,
Quejas y
Reclamos
28
Divisin
Cartera
Divisin Zona
Centro
Divisin
Operacin y
Mantenimiento
Divisin Zona
Sur
Divisin
Gestin
Comercial
Divisin
Prdidas
Subgerencia de
Distribucin
Divisin de
Ingeniera de
Proyectos
Divisin Zona
Occidente
Responsabilidad
corporativa
Gobierno
Colaboradores
Proveedores
Accionistas
Poltica de
responsabilidad social
30
cables, la bsqueda de herramientas y tecnologa que favorezca la prevencin de la contaminacin y la mejora continua de nuestras
operaciones y procesos actuando ms all del
cumplimiento de la ley, implementando prcticas de sustentabilidad que permitan la aplicacin de nuestra poltica ambiental.
Clientes
Comunidades
Principios
fundamentales
Para Electrohuila es fundamental preservar
el dilogo y acercamiento con sus grupos de
inters mediante la observancia de principios
bsicos. Para lograr este objetivo se utilizan
diversos mecanismos de comunicacin per-
31
Hacen parte de nuestros grupos de inters todas aquellas personas naturales o jurdicas con
quienes poseemos una relacin o tienen una influencia directa o indirecta en las actividades y
objetivos institucionales.
Clientes
Electrohuila ubica a sus clientes como el eje
principal de su estrategia de negocio, estableciendo mecanismos que permitan la mejora
continua de nuestros procesos, aunando esfuerzos por suplir las necesidades manifiestas
de este grupo de inters.
Colaboradores
Implementar una gestin que impulse la aplicacin del conocimiento, motivando el desarrollo personal y profesional bajo el respeto
por los derechos humanos.
Comunidad
Electrohuila identifica a las comunidades dentro del conjunto de ciudadanos establecidos
en su rea de influencia en el departamento
del Huila, en sus diversas formas de organizacin: por ideologa, cultura, religin, raza, sexo,
usuarios finales del servicio, medios de comunicacin, comunidad educativa y vecinos.
Proveedores
Vitales para nuestro funcionamiento, constituyen empresas que prestan bienes y servicios a la compaa, de calidad, a tiempo y con
quienes construimos bases slidas de ingreso en la dinmica de la economa regional, a
travs de la generacin de empleo y actividades comerciales.
Accionistas
Crear valor para la organizacin, de manera
sostenible en el tiempo, garantizando a los accionistas un beneficio econmico adecuado a
las expectativas del mercado, que mantenga
la vida empresarial.
Grupos
de inters
Gobierno
Para Electrohuila el gobierno es la autoridad,
quien dirige y controla las actividades propias
de la empresa, velando por los intereses y derechos de los ciudadanos.
Actividades de
esparcimiento
32
para nuestros
clientes
33
Gobierno
corporativo
Principios
corporativos
Trabajo en equipo
Comunicacin
Respeto al individuo
Vocacin de servicio
Calidad
Responsabilidad
Competitividad
Productividad
Transparencia
Asociada a los comportamientos ticos, ntegros y coherentes como tambin al flujo
de informacin interna a fin de que esta sea
clara y confiable.
Transparencia
tica
Estructura
de gobierno
34
Principios corporativos
En Electrohuila los principios corporativos son
el soporte de la cultura organizacional, son el
mtodo por el cual se hacen realidad los valores, las metas y los objetivos.
Gerente General
Es el representante legal de la compaa, encargado de dirigirla, administrarla, ejecuta y
hace ejecutar las operaciones y actividades
comprendidas dentro del objeto social de la
empresa. Es designado por la Junta Directiva
de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.
Valores
Los valores corporativos de Electrohuila corresponden a su cultura organizacional, es
decir, a las caractersticas competitivas, condiciones del entorno y expectativas de sus grupos de inters.
Cdigo de buen
gobierno, tica y
transparencia
El Gobierno Corporativo de Electrohuila est
representado por el conjunto de principios
y normas que constituyen su marco de actuacin. Es un sistema que permite dirigir,
manejar y controlar la empresa asegurando
el buen funcionamiento de sus rganos de
gobierno y sus colaboradores, y provee las
directrices para proteger los intereses de la
compaa y los accionistas.
Excelencia
Espritu positivo
Creatividad
Confianza
Honestidad
Proactividad
Calidad
Laboriosidad
Voluntad
Valores
Cumplimiento de la ley
Competitividad
Relaciones con autoridades
Pluralidad
Socios de negocios
Salud y medio ambiente
Prcticas de compras
Actividad poltica
tica y
anticorrupcin
La compaa cuenta con la denominada lnea
transparente de lucha contra la corrupcin
01-8000-918819 como un mecanismo de interaccin con la ciudadana y de recepcin
de denuncias de presuntos actos internos de
corrupcin o de ilcitos que externamente se
estn ejecutando y que atentan contra el patrimonio de Electrohuila como es el caso de las
conexiones de energa fraudulentas.
Control
Los controles en Electrohuila son de dos clases:
Controles
externos
Revisora Fiscal
Durante el 2015 la firma MGI PAEZ ASOCIADOS
Y CIA S.A.S. ejecut labores de Revisora Fiscal
en Electrohuila.
35
Sistema
Administrativo
de Eventos de
Fenecimiento de cuenta
Con base en la calificacin de los componentes obtenida en la evaluacin de la Gestin y
Resultados se emiti concepto favorable, feneciendo la cuenta rendida por la Entidad y correspondiente a la vigencia fiscal 2014.
Electrohuila
Controles
internos
37
Gracias electrificadora
Dibujo hecho por Juan Carlos
Mosquera Agudelo.
NUESTRA
CADENA
DE VALOR
a
Generacin
Pg. 40
Distribucin
Pg. 42
Comercializacin
Pg. 48
Mejoramiento
de procesos
Pg. 64
Nuestra
cadena de valor
Subestaciones
Microcentral La Pita 0,44/13,8 kV
Microcentral Iquira I 34,5/13,8 kV
Microcentral Iquira II 34,5/13,8 kV
Distribucin
Redes de distribucin a
34,5 y 13,8 kV
1.030 km de redes de
distribucin a 34,5 kV
9.500 km a 13,8 kV
Comercializacin
349.594
Clientes Regulados y
No Regulados
Huila / Bogot / Caquet
Cauca / Meta / Nario
Risaralda / Tolima
339 km de lneas de
subtransmisin a 115 kV
Subestacin de Transmisin
7 subestaciones a 115 kV y
37 subestaciones a 34,5 kV.
Demanda
40
Transformador de
Distribucin
15.965 transformadores de
distribucin
Generacin
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
9.529
24.082
25.546
17.301
24.438
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Grfica 1.
Generacin e
Ingresos 2015
Ene
MWh
Feb
Millones ($)
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
42
50
100
150
200
250
300
350
400
450
43
Distribucin
Durante el 2015 fueron puestos en operacin por parte de
Electrohuila S.A. E.S.P. los siguientes proyectos:
tanto actual como potencial, mejorando la calidad y la continuidad del servicio a los actuales
12.000 usuarios antes conectados a otra subestacin. Esta subestacin fue inicialmente conectada desde la subestacin Sur.
Acordes con el crecimiento urbanstico, comercial e industrial de la regin y con el fin
de brindar mayor confiabilidad del servicio
prestado se realiz la construccin de la red
a 34.500 voltios desde la Subestacin Oriente, con la cual se da la posibilidad de una nueva opcin de alimentacin de la subestacin
Canaima ante eventos presentados en el circuito alimentador desde la Subestacin Sur,
as como la disponibilidad de la subestacin
cuando se realicen mantenimientos en cualquiera de los dos circuitos alimentadores.
Igualmente se realiz la construccin de un
tramo de circuito a 13.800 voltios, proyectando la red de distribucin en el sector de
crecimiento urbanstico. Esta lnea tuvo una
inversin de $1,076 millones.
Ampliacin subestacin
Hobo a 115 kV
Lnea Canaima-Oriente
a 34,5 kV
En el ao 2014 entr en operacin la Subestacin Canaima, la cual responde al desarrollo
urbanstico y comercial del sur oriente de Neiva,
Mejoramiento
de redes
Las inversiones en mejoramiento de redes de
media y baja tensin en las diferentes zonas
del departamento sumaron $9.500 millones
durante la vigencia.
45
Nuevos
proyectos
Circuito
Sur Centro a 34,5 kV
Tolima
34.500 voltios de Neiva ofreciendo una mayor estabilidad y continuidad en el servicio como conexin
exclusiva entre estas subestaciones, permitiendo
que otra lnea del mismo nivel de tensin alimente las cargas intermedias. Se complementa con un
circuito a 13.800 voltios para favorecer el desarrollo
integral de este sector de la ciudad. Se constru-
Palermo
Subestacin
Palermo 34,5/13,8 kV
Proyecto aprobado por la Unidad de Planeacin Minero Energtica -UPME- para mejorar la confiabilidad, continuidad, capacidad y calidad del servicio
Cauca
Paicol
Subestacin
Paicol 34,5/13,8 kV
La Plata
Subestaciones
La Plata 34,5/13,8 kV
Gallego 34,5/13,8 kV
Pital
Subestacin
El Pital 34,5/13,8 kV
Isnos
Subestacin
San Jos De Isnos 34,5/13,8 kV
San Agustn
Subestacin
San Agustn 34,5/13,8 kV
Subestacin
Pitalito II
Se proyect la construccin de una subestacin de
Tarqu
Subestacin
Tarqui 34,5/13,8 kV
Oporapa
Subestacin
Oporapa 34,5/13,8 kV
Altamira
Subestacin
Altamira 230/115/34,5/13,8 kV
Timan
Subestacin
Timan 34,5/13,8 kV
Pitalito
Subestacin
Pitalito - 115/34,5/13,8 kV
Guadalupe
Subestacin
Guadalupe 34,5/13,8 kV
Acevedo
Subestacin
Acevedo 34,5/13,8 kV
Baraya
Subestacin
Baraya 34,5/13,8 kV
Santa Mara
Subestacin
Santa Mara 34,5/13,8 kV
Colombia
Subestacin
Colombia 34,5/13,8 kV
Aipe
Subestaciones
Aipe 34,5/13,8 kV
Peas Blancas 34,5/13,8 kV
Praga 34,5/13,8 kV
Teruel
Subestaciones
Microcentral Iquira I 34,5/13,8 kV
Microcentral Iquira II 34,5/13,8 kV
Neiva
Subestaciones
Bote - 115/34,5/13,8 kV
Centro 34,5/13,8 kV
Canaima 34,5/13,8 kV
Norte 34,5/13,8 kV
Oriente - 115/34,5/13,8 kV
Planta Diesel 34,5/13,8 kV
Sur - 115/34,5/13,8 kV
Fortalecillas 34,5/13,8 kV
Vegalarga 34,5/13,8 kV
Iquir
Rivera
Subestacin
Subestacin
Rio Negro 34,5/13,8 kV
Rivera 34,5/13,8 kV
Yaguar
Subestacin
Campoalegre
Yaguara 34,5/13,8 kV
Subestaciones
Campoalegre 34,5/13,8 kV
Hobo
Seboruco - 115/34,5 kV
Subestacin
Hobo - 115/34,4/13,8 kV
Algeciras
Subestacin
Algeciras 34,5/13,8 kV
Gigante
Subestaciones
Gigante 34,5/13,8 kV
Potrerillos 34,5/13,8 kV
Zuluaga 34,5/13,8 kV
N
Meta
Subestacin
Garzn II
Se adquiri el lote para la construccin de este proyecto y se adelanta su diseo. Esta obra garantiza
la atencin de la demanda esperada por el acelerado desarrollo urbano de este municipio y permite atender con la confiabilidad requerida su carga
Garzn
Subestaciones
Garzn 34,5/13,8 kV
Microcentral La Pita 0,44/13,8 kV
Balsillas 34,5/13,8 kV
Caquet
Lnea
Pitalito Acevedo a 34,5 kV
Este proyecto mejora notablemente la confiabilidad de la Zona Sur, en especial la ciudad de Pita-
como su interventora.
99.96%
Grfica 2.
Continuidad
2015
99.94%
99.92%
99.90%
Promedio
Mvil Anual
99.88%
Mes
99.86%
Operacin y
mantenimiento
Meta
99.84%
99.82%
99.80%
99.78%
99.76%
99.74%
99.72%
Ene
subestaciones.
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Para el ao 2016 se prev una inversin superior a los $8,000 millones en reposicin de equipos de potencia y proteccin en subestaciones.
99.95%
Grfica 3.
Continuidad
Histrica
99.90%
99.85%
99.89%
99.82%
Continuidad
del servicio
99.81%
Porcentaje
Anual
99.80%
99.80%
99.78%
99.75%
Labores de Mantenimiento
48
Programado.
99.70%
99.65%
99.60%
99.55%
2011-12
2012-12
2013-12
2014-12
2015-12
49
Grfica 4.
Precios del
mercado y de
compra 2015
170,00000
Comercializacin
165,00000
Pc ($/KWh)
Mc ($/KWh)
175,00000
160,00000
155,00000
150,00000
Compra
de energa
145,00000
Ene
En la siguiente tabla se muestra la informacin relacionada con las compras de energa en contratos y el precio del mercado.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Exposicin en bolsa
En la siguiente tabla se observa la relacion de las compras de energa y la demanda.
MES
Pc ($/KWh)
Mc ($/KWh)
MES
Enero 2015
149,73172
146,84285
Febrero 2015
149,04366
Marzo 2015
Enero 2015
51,69
57,96
10,81%
147,02215
Febrero 2015
46,78
57,96
19,29%
152,04768
150,58120
Marzo 2015
51,21
62,68
18,30%
Abril 2015
151,61985
149,78085
Abril 2015
49,17
60,87
19,23%
Mayo 2015
148,43496
148,95802
Mayo 2015
58,38
64,48
9,46%
Junio 2015
149,25896
149,31245
Junio 2015
56,87
62,08
8,39%
Julio 2015
152,02606
151,35887
Julio 2015
58,58
66,09
11,36%
Agosto 2015
153,96465
154,23393
Agosto 2015
56,25
66,64
15,59%
Septiembre 2015
157,10610
160,64960
Septiembre 2015
58,80
67,34
12,67%
Octubre 2015
153,72545
169,74216
Octubre 2015
56,18
69,44
19,10%
Noviembre 2015
151,71614
169,26366
Noviembre 2015
53,39
65,42
18,39%
Diciembre 2015
154,57591
171,76377
Diciembre 2015
53,06
68,47
22,50%
Feb
Grfica 5.
Comportamiento
de la demanda
y la compra de
energa 2015
70,00
60,00
50,00
Total
Compras
(GWh)
40,00
30,00
Demanda
Real (GWh)
20,00
AO
CLIENTES
VENTAS (GWh)
2011
303.180
604,90
168.000,60
2012
314.336
620,49
185.294,72
2013
324.556
647,70
191.328,40
2014
337.601
685,03
212.530,68
2015
349.594
759,72
248.248,76
3,55%
10,90%
16,81%
Crecimiento Anual
80,00
10,00
0,00
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
El incremento en las ventas est asociado al incremento de la demanda de energa, la cual se gener principalmente por el efecto del aumento de
Ventas
de energa
390.000
Grfica 6.
Comportamiento
histrico
Residencial
Comercial
Industrial
Alumbrado
Pblico
55%
21%
700,00
340.000
600,00
Ventas GWh
290.000
500,00
Clientes
Facturacin
ventas de
energa
millones ($)
400,00
240.000
12%
5%
300,00
190.000
200,00
140.000
100,00
0,00
90.000
52
2011
2012
2013
2014
2015
Oficial
8%
53
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
101,00%
Recaudo
Grfica 7.
Comportamiento
Recaudo 2015
Estrato 6
100,00%
99.87%
99.73%
99.61%
99.38%
99.33%
99.40%
99.29%
Recaudo
99.23%
99,00%
28,25%
50,61% 12,34%
6,79%
1,83%
0,18%
98.68%
98,00%
98.75%
97.88%
97,00%
Rural 34%
Urbano 66%
96,00%
95.82%
95,00%
Rural 19%
Urbano 81%
94,00%
93,00%
Ene
54
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
55
Control
de prdidas
Durante el ao 2015 se continu con la ejecucin del plan de mantenimiento y reduccin de
prdidas 2014-2025, con 16 cuadrillas en todo el departamento del Huila, con los siguientes
resultados de energa recuperada:
TOTAL EH
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Proyectado mensual
52,500
105,000
157,500
212,000
266,500
317,000
367,000
418,000
468,500
519,000
569,500
620,000
Ejecutado mensual
209,324
265,393
302,995
373,717
434,314
463,956
509,645
600,979
698,692
870,398
888,751
771,708
Proyectado acumulado
52,500
157,500
315,000
527,000
793,500
1,110,500
1,478,000
1,896,000
2,364,500
2,883,500
3,463,000
4,073,000
Ejecutado acumulado
209,324
474,717
777,712
1,151,429
1,585,743
2,049,699
2,559,344
3,160,323
3,859,014
4,729,412
5,618,163
6,389,871
1,000,000
7,000,000
Grfica 8.
Reduccin KWh
total EH 2015
900,000
6,000,000
800,000
5,000,000
700,000
Proyectado
mensual
Ejecutado
mensual
600,000
4,000,000
Proyectado
acumulado
500,000
3,000,000
400,000
300,000
Ejecutado
acumulado
2,000,000
200,000
1,000,000
100,000
0
0
Ene
56
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
57
Grfica 9.
Factores que
impactan el
indicador de
prdidas
10,00,000
8,00,000
El comportamiento del ndice de prdidas present un resultado de 14,09% frente a una meta
propuesta en el plan de gestin de 14,18%. Al
finalizar el ao el comportamiento del indicador de prdidas cambi su tendencia a la
reduccin, debido al fuerte incremento de la
demanda producto del aumento de la temperatura (consecuencia del fenmeno del nio) y
16.00%
18.00%
Brigadas
6,00,000
16.00 %
Lnea Betania
Sur 115 kV
4,00,000
15.50%
Subestacin
Hobo 115 kV
ndice de
prdidas
12.00%
Dic 15
Nov 15
Oct 15
Sep 15
Ago 15
Jul 15
Jun 15
May 15
Abr 15
Mar 15
0
Feb 15
Grfica 11.
Explicacin
variabilidad
ndice de
prdidas
14.00%
2,00,000
Ene 15
Crecimiento
demanda
mensual OR
15.00%
10.00%
Crecimiento
demanda
anual OR
8.00%
14.50%
6.00%
16.00
Grfica 10.
Indicador
de prdidas
Electrohuila
2014-2015
15.50
4.00%
14.00%
15.00
2.00%
Meta
14.58%
14.50
ndice de
Prdidas
14.18%
14.40%
14.44%
14.00
0.00%
13.50%
14.09%
14.00%
-2.00%
13.50
Ene 16
Nov 15
Sep 15
Jul 15
May 15
Mar 15
Ene 15
Nov 14
Sep 14
Jul 14
May 14
-4.00%
Mar 14
13.00%
Ene 14
Dic 15
Nov 15
Oct 15
Sep 15
Ago 15
Jul 15
Jun 15
May 15
Abr 15
Mar 15
Feb 15
58
Ene 15
13.00
59
Entrada Nivel 4
1.232.312.520
Otros operadores de red
274.319.862
Generacin
20.121.327
Salidas
Ventas
2.544.945
Prdidas
11.190.885
Entrada Nivel 3
964.378.155
944.256.828
Otros operadores de red
9.653.804
Generacin
4.434.827
Salidas
Ventas
106.799.213
Prdidas
14.004.406
Entrada Nivel 2
838.355.560
833.920.733
Otros operadores de red
548.653
Compras
Electrohuila
Operador de Red
972.346.355
Salidas
Ventas
122.699.869
Prdidas
12.848.916
Entrada Nivel 1
702.258.122
Otros operadores de red
0
ndice de
prdidas
14,09%
Salidas
Ventas
603.317.441
Cartera
Satisfaccin de
nuestros clientes
Con el propsito de mejorar nuestra relacin
con los usuarios, durante el ao 2015 Electrohuila implement nuevas plataformas tecnolgicas a travs de su moderno Contact Center. Es as que a partir del mes de Noviembre
se puso a disposicin de los clientes que sean
usuarios de telefona mvil con las empresas
Claro y Movistar, el servicio de cobro revertido,
consistente en que pueden acceder completamente gratis al Contact Center marcando 115
desde su celular en cualquier parte del territorio del Departamento del Huila.
As mismo, disponemos de cinco lneas telefnicas para la realizacin de campaas personalizadas, callback (devolucin de llamadas
a los usuarios que no pudieron ser atendidos
mientras esperaban en lnea), para informar
directamente a los usuarios sobre asuntos importantes relacionados con nuestros servicios.
Nuestro chat con usuarios, tambin vinculado al Contact Center, tuvo un promedio mensual de 500 interacciones calificadas positivamente por los usuarios y nuestra presencia
en redes sociales como Facebook y Twitter se
increment de manera importante.
Prdidas
98.940.681,43
60
61
1. Su consulta fue
atendida oportunamente?
2. La persona que
lo atendi demostr
conocimiento en el tema?
100%
90%
90%
90%
91%
85%
81%
80%
84%
83%
83%
85%
78%
85%
77%
Grfica 14.
Comportamiento
indicadores
de calidad ao
2015
Superamos nuestras metas de nivel de servicio, al lograr que, en promedio, el 84% de las llamadas fueran atendidas en menos de 20 segundos, con un servicio amable, profesional y oportuno.
70%
S 92%
No 8%
S 89%
No 11%
S 94%
No 6%
60%
Nivel de
servicio
50%
Porcentaje
abandono
40%
30%
20%
11%
5895
6000
5328
Grfica 12.
Facebook
Electrohuila
S.A. E.S.P.
10%
CIFRAS FACEBOOK
Total fans
1682
Nuevos fans
142
Me gusta
958
Comentarios
23
Interacciones
2822
Se comparti
un contenido
268
5000
4263
4000
3737
3607
Engagement
3000
2717
2080
Jun
Jul
Sep
Oct
Nov
9%
5%
5%
4%
7%
7%
7%
7%
Jun
Jul
Ago
Sep
Ene
Feb
Mar
Abr
May
92%
Grfica 13.
Twitter
@electrohuila
92%
Grfica 15.
Nivel de servicio
medido segn
la CREG
93%
86%
60
40
42
20
0
62
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Porcentaje
nivel de
servicio
84%
CIFRAS TWITTER
80
52
86%
120
83
Engagement
87%
87%
87%
100
70
Dic
90%
Dic
104
Nov
95%
85%
108
Oct
87%
110
7%
6%
0%
2000
Ago
9%
Total
seguidores
658
Nuevos
seguidores
21
Favoritos
22
Menciones
20
Click en
enlaces
21
Retweets
20
81%
80%
77%
75%
70%
65%
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
63
300
250
Grfica 18.
Evolucin
causales de
reclamacin
246
2011
50
Grfica 16.
Consolidado
reclamos por
cada 10.000
facturas
200
En promedio, el 86,5% de las llamadas recibidas permanecen en cola de espera para hablar con un empleado de la empresa, despus
de marcar la opcin de atencin personalizada, en un plazo no superior a 30 segundos.
2012
2013
40
2014
150
2015
28
Nmero de
reclamos
30
100
85
78
82
20
72
15
49
50
41
10
31
2013
En los ltimos meses del ao el ndice de reclamos por cada 10.000 facturas expedidas se
redujo a 6, ajustando un promedio de 7 para el
2014
ao, gracias a las mejoras en el proceso de facturacin, la interaccin entre los procesos y desarrollos en las terminales de facturacin en sitio.
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Entrega y
oportunidad de la
factura
Nmero de
reclamos
Ene
39
2015
Grfica 17.
ndice de
reclamos por
cada 10.000
facturas 2015
64
53
22
0
2012
49
48
37
31
9
2011
62
57
Error de lectura
10
10
Cobro de otros
cargos de la
empresa
Relacionada
con cobros por
promedio
medio de 7 das, inferior al indicador empresarial de 10 y legal de 15 das, gracias a la mejora en procedimientos internos de control, as:
Grfica 19.
Escrito empresa
Tiempo de
respuesta
en das
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
65
Mejoramiento en
los procesos
100
98,0%
95,4%
96,8%
94,2%
94,2%
92,3%
91,6%
94,4%
91,4%
90,7%
89,2%
90
Grfica 20.
Factura sin
errores
87,4%
85,6%
82,2%
Electrohuila
80
Otras
empresas
del sector
Durante el ao 2015 la Empresa particip en la encuesta regional del CIER, en la que se destacan aspectos favorables en
algunos indicadores, reas y atributos.
70
46,4
56,9
62,9
6,0
SE3
41,5
58,8
61,1
2,4
CODENSA - CO
SE2
0
EPM - CO
11,2
ESSA - CO
74,9
EEC - CO
63,7
CEO - CO
54,1
Enertolima - CO
Sin interrupcin
EMSA - CO
SE1
CENS - CO
6,6
10
EEP - CO
66,4
20
EPSA - CO
59,8
30
EDEQ - CO
47,4
40
CHEC - CO
SUMINISTRO DE ENERGA
50
Electrohuila - CO
66
IDAR
60
Colombia
67
Distribucin
68
76,46%
Comercializacin
19,91%
Generacin
Innovacin
y tecnologa
En desarrollo de su gestin el proceso Gestin
Tecnolgica adelant en la vigencia 2015 proyectos para apoyar con herramientas la ejecucin de las actividades de los procesos estratgicos, misionales y de apoyo de la Entidad.
La consolidacin del sistema de Gestin de
Distribucin (DMS) permite la gestin del funcionamiento y mantenimiento de las redes de
distribucin, integrando las reas operativas
de los macroprocesos de distribucin y comercializacin, adems de ayudar a la compaa
en el control de incidencias de la red comunicadas por los clientes.
Se adicion un mdulo de chat a la pgina
web de la compaa, facilitndole al cliente
la comunicacin directa con los operadores
del contact center. Adems se fortaleci la
utilizacin de las redes sociales como Facebook y Twitter, como otro medio de interaccin con los clientes.
Anlisis
de costos
para mejorar
la eficiencia
1,16%
Otros
2,46%
69
NUESTRA
DIMENSIN
SOCIAL
Bienestar y desarrollo
del talento humano
Pg. 70
Bienestar y desarrollo
del talento humano
Las actividades desarrolladas durante el ao 2015 lograron la
consolidacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo -SGSSSST- como una herramienta confiable y
slida en la Compaa.
Vigilancia de
Cncer de piel
En 2015, no se present ningn caso de cncer
de piel. Se realizaron actividades de promocin
y prevencin estimulando la utilizacin permanente de proteccin solar. Simultneamente se
trabaj en la deteccin temprana de enfermedades comunes en la poblacin no relacionada
con el trabajo como son el cncer de cuello uterino, mama o tero, mediante la toma de ecografas mamarias y transvaginales, y el cncer
de prstata en hombres mayores de 50 aos
mediante la toma de antgenos prostticos especficos y ecografas transrectales.
Vigilancia de
Riesgo psicosocial
As lo demuestra el impacto favorable en los ndices de accidentalidad y das de incapacidad,
al lograr que el primero disminuyera un 39% y
el acumulado de los das no laborados por incapacidad fueron disminuidos en un 34% con
respecto al ao anterior.
A continuacin se detallan las principales
experiencias desarrolladas en favor de nuestro grupo de colaboradores y que permitieron
el logro de resultados en el ao 2015:
Seguridad
Industrial
72
Medicina
Preventiva
Se realizaron campaas trimestrales teniendo en cuenta los siguientes enfoques: riesgo
cardiovascular, vigilancia de cncer de piel,
vigilancia de riesgo psicosocial, programa biomecnico y familia segura.
Riesgo
Cardiovascular
Importante resultado se ha obtenido en el control
del riesgo cardiovascular gracias a las acciones
encaminadas a motivar la adopcin de estilos de
vida saludable, as como acompaamiento y refuerzo, mediante la toma de electrocardiogramas,
pruebas de esfuerzo y valoracin por nutricionista
dietista, especialmente a los trabajadores con algn nivel de riesgo cardiovascular. Se disminuy
el riesgo de presentar eventos cardiovasculares
como infartos, trombosis, accidentes cerebrovasculares, o muerte sbita a los 90 trabajadores
ubicados en niveles de riesgo alto y moderado
Programa
Biomecnico
La atenuacin de este riesgo laboral se ha logrado con la adopcin de medidas como la dotacin de los puestos de trabajo ergonmicos y
el acompaamiento a los trabajadores con inspecciones, capacitaciones, terapias grupales e
individuales de activacin corporal y actitudinal.
Familia
Segura
La continuidad de este programa en el 2015 ha
permitido involucrar a los miembros de la familia del trabajador en las actividades de for-
Colaboradores Electrohuila
73
Estrategias
de mejoramiento
para la comunidad
La Poltica Ambiental y de Responsabilidad Social Empresarial, es
parte de la columna vertebral de la empresa y por ello debemos seguir fortaleciendo sus programas y proyectos.
Ms cerca de
nuestros usuarios
74
Electrohuila
educa
A travs de una campaa desplegada por las
diferentes instituciones educativas, medios de
comunicacin de Neiva y dems municipios
del territorio huilense, se alert sobre la responsabilidad a la hora de elevar cometas, en
este proceso participaron ms de 6 mil nios.
Producto del programa educativo la Electrificadora del Huila logr reducir las afectaciones
que se generaron en el servicio de electricidad
durante el ao 2015, frente a lo reportado en
la temporada de las cometas del ao anterior.
La disminucin fue cercana al 50%, teniendo como referente que en el 2014 se
presentaron 44 eventos de suspensin del
servicio en el sistema elctrico del Huila,
mientras que en el 2015 se registraron 26
casos de suspensin del servicio generados
por cometas que hicieron contacto con las
lneas de media y baja tensin.
El parque temtico Sendero de la Luz,
es un lugar reconocido por los estudiantes
que a diario visitan nuestras instalaciones en
el edificio El Bote, en este lugar se aprende
de manera didctica el proceso de la energa, desde su generacin hasta su distribucin, adems de sensibilizar a los usuarios
75
Yo elijo ahorrar
energa y t?
76
6
Grfica 21.
Accidentes
por riesgo
elctrico
4
Muerte
Lesiones
Como un hecho sin precedentes fue calificado el Tercer Cliclopaseo Electrohuila Dale
Vida A Tu Cuerpo, Practica Deporte superando todos los pronsticos participaron
ms de 2.200 pedalistas entre aficionados
y profesionales, siendo un modelo de unin
entre las familias y amigos, abriendo espacios para promover la prctica del deporte
de nuestros usuarios en todos los sectores
no solo de Neiva sino tambin del departamento del Huila, quienes recorrieron cerca
de 60 kilmetros entre Neiva y Rivera.
2013
2014
2015
1 semestre
2015
2 semestre
Electrohuila
cuida tu vida
100
100
Grfica 22.
Labores
ejecutadas
riesgo elctrico
80
Media
tensin
Baja tensin
60
50
51
40
40
20
14
5
2013
2014
2015
77
Despus
100
90
Grfica 23.
Reportes
cuentas nuevas
80
Total
60
Antes
40
20
2013
2014
0
2015
49
50
Grfica 24.
Oficios
Planeacin
Municipal Neiva
40
Total
30
20
10
2013
2014
2015
79
NUESTRA
DIMENSIN
AMBIENTAL
a
Gestin
de residuos
Pg. 80
Programa de
mantenimiento forestal
Pg. 82
Contribucin a
proyectos ambientales
Pg. 84
Gestin
de residuos
En Electrohuila tenemos el compromiso de cumplir con una gestin
integral de residuos. Nos hacemos responsables tanto de la recoleccin, la transferencia y el transporte, como del tratamiento, el reciclaje y la disposicin final de los residuos que producimos.
Disposicin de
medidores y sellos
de energa
Los residuos de aparatos elctricos y electrnicos (RAEES) exigen, en funcin de sus caractersticas fsicas, qumicas o biolgicas, un
proceso de tratamiento o eliminacin especial.
Durante el ao 2015 Electrohuila realiz la disposicin final adecuada de 2.200 medidores y
20.000 sellos de energa.
Con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos, ya que si bien no generan
problema durante su uso, se convierten en un
riesgo cuando se liberan al ambiente, generando un peligro presente o futuro, directo o
indirecto, para la salud humana y el entorno.
30
Grfica 25.
Transformadores
analizados
Trifsico
25
Monofsico
20
Anlisis de
transformadores
15
Dentro de la responsabilidad y compromiso corporativo con el medio ambiente Electrohuila continu con el proyecto para el
anlisis cualitativo y cuantitativo del aceite
contenido en transformadores monofsicos
y trifsicos almacenados, con el fin de determinar la presencia y concentracin de bifenilos policlorados - PCBs y con base en los
resultados decidir el sistema de disposicin
final conforme a lo dispuesto en la Resolucin 222 de 2011.
Para la vigencia 2015 se realizaron pruebas a 28 transformadores trifsicos y 14
equipos monofsicos arrojando resultados
de (-) < 50 ppm, el cual indica que ningn
equipo presenta concentracin de PCB por
debajo de 50 ppm, por lo que se concluye
que son Equipos o Elementos NO PCB, y se
ubican en el Grupo IV de la clasificacin establecida en la Resolucin No. 0222 del 15
de diciembre de 2011 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
10
0
82
Trifsico
Monofsico
83
Programa de
mantenimiento
forestal
15000
10000
10000
Grfica 26.
Entrega de
rboles a la
CAM 2015
Nmero de
rboles
5000
10
Electrohuila se fundamenta en la sostenibilidad ambiental del entorno a travs de la prevencin, mitigacin, y compensacin de los impactos ambientales.
0
Neiva
Compensaciones
ambientales
La Plata
1600
1600
Descope
de rboles
Pitalito
Grfica 27.
Reforestaciones
2015
Total por
municipio
800
200
150
100
33
0
Neiva
Aipe
Abono
orgnico
Electrohuila inici un proceso de aprovechamiento de las hojas de los rboles del
sendero de la luz para dar un aporte nutricional a las zonas verdes y mejorar la
calidad del suelo, la fijacin de carbono y
reducir el volumen de residuos que se desechan, para tal efecto, en el segundo se-
Campoalegre
Pitalito
Palermo
85
Contribucin
a proyectos
ambientales
Con el fin de contribuir al Programa ambiental escolar del Colegio
Cooperativo de Garzn, Electrohuila suministr puntos ecolgicos
con el objetivo de incentivar, motivar, sensibilizar y actuar responsablemente para reciclar todos los residuos slidos desde la fuente.
As desde las instituciones educativas se contribuye a generar una
cultura de uso sostenible de los recursos naturales y fortalecimiento
de la conciencia ambiental desde los nios y jvenes.
Proyectos ambientales
Electrohuila
87
SOBRE
ELECTROHUILA
S.A E.S.P.
a
Resultados
financieros
Pg. 88
Relacionmiento
con accionistas
Pg. 92
Ingresos para
usuarios de estratos bajos
Pg. 93
Asuntos
legales
Pg. 94
La propiedad planta y equipo creci en la vigencia un 12.9%, equivalente a $28.884,5 millones. El pasivo total creci un 28.3% que se
explica bsicamente incremento en las cuentas por pagar correspondiente a la segunda
cuota de los dividendos decretados por el
ejercicio 2014 por valor de $31.485,5 millones y el incremento en las cuentas por pagar por compras de energa de los periodos
Resultados
financieros
143,500
Grfica 29.
Pasivos
millones ($)
123,100
123,000
102,500
Los resultados financieros de la empresa en el 2015 reflejan el comportamiento creciente de la demanda de energa, la entrada en funcionamiento de nuevas inversiones y la gestin en las compras de
energa que permitieron alcanzar los mejores resultados de la historia reciente de la empresa.
82,000
97,491
91,675
80,201
Pasivos
corrientes
61,500
Pasivos
largo plazo
41,000
20,500
0
Los activos totales de la Sociedad crecieron un 13.6% respecto del 2014 alcanzando
$747.124,3 millones. El mayor impacto se
refleja en el efectivo que crece con relacin
al 2014 en 136.7%, en deudores con una variacin del 15.8 y en las valorizaciones de los
activos que crecieron en 6.1%, este ltimo
como resultado del estudio de valoracin de
2014
526,533
485,876
800,000
747,124
700,000
657,752
526,533
485,876
600,000
500,000
Total Activo
Grfica 30.
Patrimonio
millones ($)
400,000
2014
300,000
2015
200,000
400,000
Total Pasivo
100,000
Patrimonio
220,591
171,876
300,000
200,000
0
2014
100,000
90
600,000
500,000
Grfica 28.
Resultados
financieros
millones ($)
2015
0
2014
2015
2015
Los ingresos operacionales en la vigencia fiscal 2015 crecieron el 13.1% que se explica por el crecimiento del 9.1% en la demanda de energa.
91
Grfica 31.
Ingresos
opreacionales
millones ($)
358,846
350,000
316,480
300,000
400,000
El resultado del ejercicio arroja una utilidad antes de la provisin de impuestos por valor de
$93.251,8 millones 28.7% superior a la generada
en el periodo anterior. La utilidad a disposicin
de los accionistas asciende a $62.644,4 millones
con una variacin del 32.4% con relacin al 2014.
250,000
Ventas de
energa
200,000
Subsidios
100,000
93,252
89,117
Grfica 33.
Utilidades
millones ($)
90,000
150,000
80,000
100,000
70,000
60,638
54,433
50,000
72,484
62,386
62,644
Utilidad
operacional
60,000
Utilidad
antes de
impuestos
47,302
50,000
0
2014
40,000
2015
Utilidad neta
30,000
20,000
10,000
0
2014
Las anteriores cifras se reflejan en los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que
se presentan a continuacin.
224,195
Grfica 32.
Gastos
millones ($)
INDICADORES
199,600
200,000
2014
2015
1.2
1.3
26.1%
29.5%
Das de cartera
49
47
Margen Ebitda
21.9%
26.5%
ROA
7.2%
8.4%
ROE
9.7%
11.9%
Margen operacional
16.8%
21.2%
Margen neto
12.8%
14.9%
35,686,638
44,028,878
13,615
11,959
1.325,47
1.422,80
ndice de liquidez
ndice de endeudamiento
Gastos de
150,000
administracin
80,568
Compras de
energa
Gastos de
operacin
100,000
81,617
50,000
27,310
25,604
Nmero de acciones
Valor intrnseco de la accin (Pesos)
92
2015
0
2014
2015
93
Relacionamiento
con accionistas
La Asamblea General de Accionistas distribuy como dividendos la suma de $41.485,5 millones correspondiente a la utilidad generada
en la vigencia 2014.
En el ao 2015 se pagaron $10.000 millones de estos dividendos correspondiendo a la
Nacin-Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico $8.305,1 millones, al Departamento del Huila $945,0 millones, al Infihuila $503,1 millones,
a los Municipios accionistas $224,3 millones y
otros entes $22,5 millones, el saldo se cancel
el 31 de enero de 2016.
Propiedad intelectual
y derechos de autor
Conforme a lo establecido en el numeral 4 del
artculo 1 de la Ley 603 de 2000 se informa
que la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. ha
dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro
de las que se incluyen el licenciamiento del
software utilizado para desarrollar sus actividades como el pago a Sayco y Acimpro.
Ingresos
para los
usuarios de
estratos bajos
95
Asuntos
legales
La Secretara General Asesora Legal contina desarrollando positivamente su labor de apoyo jurdico a la compaa para la toma
de decisiones en los diferentes niveles como tambin de puente de
contacto entre la Alta Direccin, los accionistas y Junta Directiva.
cuales son discutidos y analizados en los comits jurdicos y comits de gestin del proceso previamente a su institucionalizacin.
Durante el ao 2015 el rea jurdica lider acciones judiciales civiles de imposicin
de servidumbres para viabilizar proyectos
estratgicos que fortalecen el sistema de
distribucin de la compaa y mejoran la calidad del servicio a los usuarios.
Existe permanente interaccin con el rea
financiera de tal manera que la totalidad de
las contingencias derivadas de los procesos
judiciales se encuentran reportadas y debidamente presupuestadas, no existiendo trmite alguno que eventualmente coloque en
riesgo la viabilidad de la empresa.
Panormica
de Neiva.
96
97
ANEXOS
a
Informe del
revisor fiscal
Pg. 98
Estados
Financieros
Pg. 101
Notas a los
estados financieros
Pg. 110
ANEXOS
Informe
del revisor fiscal
3. Responsabilidad
del Revisor Fiscal
2. Responsabilidad de
la Administracin por los
Estados Financieros
A los seores miembros de la Asamblea
General de Accionistas de la
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
1. Informe
de los Estados Financieros
100
4. Opinin del
Revisor Fiscal
En mi opinin, los estados financieros antes
mencionados, fielmente tomados de los libros,
presentan razonablemente la situacin financiera de la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A
E.S.P al 31 de diciembre de 2015, Balance
101
5. Convergencia a
Normas Internacionales
de Informacin
Financiera IFRS
ANEXOS
Estados
financieros
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Balance general comparativo
A 31 de diciembre
ACTIVOS
2015
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
2014
(En miles de pesos)
(Nota 6)
67.122.329
25.893.111
Inversiones
(Nota 7)
7.722.208
5.720.298
Deudores
(Nota 8)
75.822.311
65.346.210
Inventarios
(Nota 9)
8.439.641
8.252.956
Otros activos
(Nota 11)
1.148.899
1.003.284
160.255.388
106.215.860
(Nota 7)
29.422
29.444
Deudores
(Nota 8)
2.786.118
2.519.833
(Nota 10)
239.650.895
224.715.907
Otros activos
(Nota 11)
7.191.000
6.557.606
Valorizaciones
(Nota 12)
337.211.487
317.712.945
586.868.922
551.535.734
Total activos
747.124.310
657.751.594
PASIVOS
Pasivos corrientes:
Obligaciones financieras
(Nota 13)
3.132.005
26.624.552
(Nota 14)
78.358.854
30.131.672
(Nota 15)
30.801.636
25.283.969
Obligaciones laborales
(Nota 16)
3.088.811
3.216.834
Pasivos estimados
(Nota 17)
2.950.612
2.686.400
Otros pasivos
(Nota 18)
4.768.101
3.731.154
123.100.018
91.674.581
39.600.000
22.400.000
102
(Nota 13)
(Nota 14)
7.152.216
7.152.216
(Nota 15)
0
103
2014
(En miles de pesos)
Obligaciones laborales
(Nota 16)
2.075.071
2.265.712
Pasivos estimados
(Nota 17)
43.485.560
44.245.632
Otros pasivos
(Nota 18)
(Nota 18)
5.178.315
4.137.758
97.491.163
80.201.318
Total pasivos
220.591.181
171.875.899
Patrimonio
(Nota 19)
44.028.878
35.686.638
33.631.628
33.631.628
ANEXOS
2015
2014
(En miles de pesos)
INGRESOS
Ingresos operacionales
(Nota 21)
419.484.336
370.912.723
Costos de produccin
(Nota 22)
(304.763.138)
(281.216.943)
114.721.198
89.695.780
Utilidad bruta
Reservas
43.613.733
46.139.874
Gastos de administracin
(Nota 23)
(19.985.448)
(20.620.744)
Dividendos y participaciones
(Nota 24)
(5.619.001)
(6.688.885)
62.644.384
47.301.592
Utilidad operacional
89.116.749
62.386.151
4.505.799
4.505.799
8.038.212
12.745.349
(2.834.002)
(2.147.663)
337.211.487
317.712.944
Patrimonio incorporado
365.622
365.622
Otros Ingresos
531.598
531.598
Gastos intereses
526.533.129
485.875.695
Otros gastos
(Nota 25)
(1.069.114)
(499.780)
Utilidad no operacional
(Nota 26)
4.135.096
10.097.906
93.251.845
72.484.057
747.124.310
657.751.594
(Nota 20)
19.790.660
21.025.687
Provisin impuestos
(Nota 20)
76.367.952
74.677.752
22.562.873
18.710.561
Diferido renta
(59.533)
(195.954)
8.125.553
6.738.401
Diferido CREE
(21.432)
(70.543)
30.607.461
25.182.465
62.644.384
47.301.592
1.422,80
1.325,47
(Nota 15)
104
Gerente General
Contadora General ( E )
Revisora Fiscal
Gerente General
Contadora General ( E )
Revisora Fiscal
T.P. No.144191-T
T.P. No.144191-T
105
ANEXOS
DESCRIPCIN CUENTAS
CAPITAL
PRIMA
EN COLOCACIN
DE ACCIONES
RESERVAS
DIVIDENDOS
DECRETADOS
UTILIDAD
DEL EJERCICIO
SUPERVIT POR
DONACIONES
SUPERAVIT POR
VALORIZACIN
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
INCORPORADO
EFECTO DEL
SANEAMIENTO
CONTABLE
TOTAL
SALDOS EN DIC-31-2013
35.686.638
33.631.628
59.659.654
127
47.296.139
4.505.799
317.713.089
365.622
531.598
499.390.294
Apropiacin de Reservas
(13.519.780)
Dividendos y participaciones
13.519.780
(127)
127
(60.816.046)
(60.816.046)
(145)
(145)
47.301.592
47.301.592
SALDOS EN DIC-31-2014
35.686.638
33.631.628
46.139.874
47.301.592
4.505.799
317.712.944
365.622
531.598
485.875.695
Apropiacin de Reservas
Capital Suscrito y Pagado
(2.526.141)
2.526.141
8.342.240
8.342.240
Dividendos y participaciones
Pago de dividendos ($1.325,32 /accin)
(49.827.733)
(49.827.733)
19.498.543
19.498.543
62.644.384
62.644.384
SALDOS EN DIC-31-2015
44.028.878
33.631.628
43.613.733
62.644.384
4.505.799
337.211.487
365.622
531.598
526.533.129
Gerente General
Contadora General ( E )
Revisora Fiscal
T.P. No.144191-T
106
107
ANEXOS
2014
2015
2014
47.301.594
41.229.218
(65.873.645)
Inversiones temporales
2.001.910
229.272
Deudores
10.476.101
(10.657.550)
Inventarios
186.684
(69.652)
Depreciaciones
14.390.172
11.540.327
Amortizaciones
562.296
433.262
Otros activos
145.614
(2.786.829)
23.492.548
(23.532.708)
22
649
Obligaciones financieras
(2.908.383)
(48.227.181)
59.923.234
(5.517.667)
(460.674)
470.333
2.094.652
Obligaciones laborales
128.023
(266.395)
266.497
Pasivos estimados
(264.212)
(215.292)
Impuesto diferido
(80.964)
Provisin deudores
Efectivo neto provisto por actividades operacionales
Disminucin de deudores largo plazo
1.491.286
75.077.860
63.128.267
(266.284)
(190.641)
239.397
586.315
74.620.935
63.953.978
2.019.769
(1.036.948)
(82.413)
22.614.091
(43.792.653)
1.575.996
(25.824.928)
36.868.307
(591.849)
Adicin de software
(74.168)
17.200.000
2.800.000
3.670
3.662.843
(1.230.405)
8.342.240
Distribucin de utilidades
Otros pasivos
(Disminucin) aumento en el capital de trabajo
(49.827.733)
60.816.046
(52.006.844)
107.746.631
22.614.091
(43.792.653)
Gerente General
Contadora General ( E )
Revisora Fiscal
T.P. No.144191-T
108
109
ANEXOS
2014
(En miles de pesos)
ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad (Prdida) neta
ACTIVIDADES DE INVERSION
62.644.384
47.301.592
Adicin de inversiones
(26.932.430)
(36.868.307)
591.849
(74.168)
(26.414.748)
(36.868.307)
Depreciacin
14.313.974
11.540.327
Amortizacin
562.296
433.262
22
649
(657.679)
1.491.286
Recuperacin deudores
Pago de dividendos
(41.485.493)
(60.816.046)
Impuesto diferido
(80.964)
266.497
(6.292.548)
20.732.708
(2.908.383)
(47.778.041)
(40.083.338)
1.789.088
2.094.652
Recuperacin provisiones
(1.318.755)
43.231.128
(65.644.373)
31.613.409
97.257.783
Deudores
(10.084.707)
9.081.555
74.844.537
31.613.409
Inventarios
(186.684)
69.652
Otros activos
(145.614)
767.060
Impuesto diferido
586.315
48.227.181
(59.926.904)
5.517.667
460.674
Obligaciones laborales
(318.663)
505.792
Pensiones de jubilacin
(1.230.405)
Pasivos estimados
264.212
(3.447.551)
Otros pasivos
1.036.948
82.413
117.423.917
11.307.270
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Gerente General
Contadora General ( E )
Revisora Fiscal
T.P. No.144191-T
110
111
ANEXOS
c
2. Base de presentacin
de los estados financieros
Notas
a los estados financieros
Periodo Contable
3. Principales
polticas y prcticas contables
A. Polticas contables bsicas - Las prcticas
contables aplicadas por la Electrificadora en
Unidad Monetaria
2007 que adopta el Plan General de Contabilidad Pblica PGCP y la Resolucin 356 de
1. Notas de
carcter general
112
Un hecho econmico es material cuando debido a su naturaleza o cuanta, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las
circunstancias que lo rodean, puede alterar
significativamente las decisiones econmicas
de los usuarios de la informacin; por consiguiente, al preparar los estados financieros, el
desglose de los rubros se hace segn lo establecido en las normas legales, y en su defecto,
aquellas que representan el 5% o ms del activo total, del activo corriente, del pasivo total,
del pasivo corriente, del capital de trabajo, del
patrimonio y de los ingresos, segn el caso. Se
describen valores inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretacin de la informacin financiera.
113
otros comercializadores.
das y no controladas.
tes mtodos:
ttulo.
disminuirse
constituida
114
la
valorizacin
ANEXOS
115
das a fondos.
do significativamente.
ACTIVOS
Edificios
50
Plantas de generacin
25
Subestaciones
25
Redes de distribucin
25
Maquinaria y equipo
15
10
Maquinaria y equipo
y equipo de oficina
10
Equipo de comunicacin
10
rencias temporales
Equipo de computacin
10
Equipo de transporte
de sus trabajadores.
116
ANEXOS
117
Fondo Nacional de Regalas y los entes territoriales (gobernacin del Huila y municipios) se
disminuyen de acuerdo con la ejecucin de las
4. Nuevos
pronunciamientos contables
ANEXOS
para las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Pblico.
tadura General de la Nacin para las entidades pblicas sujetas al mbito de aplicacin
de la Resolucin 414 de 2014.
La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. en cumplimiento de la anterior normatividad y al proyecto de implementacin de la Resolucin 414
de 2014, realiz las siguientes actividades:
El proyecto de Implementacin del Nuevo
Marco Regulatorio definido con la resolucin 414
de 2014 emitida por la Contadura General de la
Nacin desde la entrada en vigencia de la resolucin en mencin, con el desarrollo de las si-
Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se presentaron limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que afectaran de manera
significativa el normal desarrollo del proceso contable, la consistencia o razonabilidad de las cifras.
119
Provisiones
Electricaribe S.A. E.S.P.
Corporacin Forestal
del Huila
6. Efectivo
y equivalentes de efectivo
BANCOS Y
CORPORACIONES
2015
2014
671
649
6.482
6.482
$ 7.153
$ 7.131
2015
2014
Cuentas corrientes
27.407.012
13.586.642
Cuentas de ahorro
23.174.550
11.475.262
16.540.767
831.207
$ 67.122.329
$ 25.893.111
8. Deudores
CARTERA COMERCIAL
2015
2014
Venta de bienes
y servicios (1a)
1.779.203
1.635.854
Clientes (1b)
49.111.928
42.517.894
473.911
907.013
Total Cartera
comercial
51.365.042
45.060.761
Anticipos y avances
entregados (2)
6.198.529
3.592.530
Anticipos o saldos a
favor por impuestos (3)
25.213.837
4.483.091
7. Inversiones, neto
2015
Bonos y ttulos
emitidos por el sector
privado
Derechos en fondos
de valores y fiducias
Provisin cuentas
por cobrar y otros
deudores (5)
2014
5.720.298
7.722.208
Porcin corriente *
Porcin de largo plazo
32.064
25.221.986
32.064
2015
2014
Anticipo de impuesto
sobre la renta
3.153.508
8.348.247
a la fecha de facturacin y para los clientes mayoristas el recaudo se realiza en promedio a los 30 das.
2015
2014
Autorretencin renta
10.615.308
9.758.965
Residencial
13.508.014
12.203.943
Retencin
en la fuente a favor
40.395
35.592
Comercial
6.679.886
5.352.301
Industrial
1.941.138
1.504.880
Anticipo impuesto
industria y comercio
397.224
447.123
Oficial
1.989.594
2.213.382
Anticipo
sobretasa cree
3.643.997
14.986.591
14.662.790
Impuesto industria
y comercio retenido
623.502
512.250
Usuario no regulados
8.023.638
5.662.936
Autorretencin CREE
6.739.903
6.119.809
Usuarios
subnormales
318.575
324.523
$ 25.213.837
$ 25.221.986
Otros usuarios
9.457
95.187
Alumbrado Pblico
290
340
$ 47.457.183
$ 42.020.282
Subsidios
asignados **
3.856.726
693.522
Otros deudores
379.587
2.222.946
$ 51.693.496
$ 44.936.750
3.300.515
2014
Crditos a empleados
2.575.305
1.835.541
Embargos judiciales
838.062
385.000
Esquemas de cobro
985.928
996.178
Otros deudores
83.796
83.796
$ 4.483.091
$ 3.300.515
( 8.684.134)
( 9.341.813)
$ 78.608.429
$ 67.866.043
$ 75.822.311
$ 65.346.210
$ 2.786.118
$ 2.519.833
Corto plazo
$ 7.722.208
$ 5.720.298
36.575
36.575
Provisin (1)
( 7.153)
( 7.131)
Subtotales
$ 29.422
$ 29.444
$ 7.751.630
$ 5.749.742
120
2015
ACCIONES
NOMINAL
2015
2014
559.117
0,042
23.483
23.483
100
100
100
10
10
10
6.500
6.500
6.500
6.482
6.482
6.482
$ 36.575
$ 36.575
ANEXOS
Notas de
carcter especfico
2015
2014
Saldo ao anterior
( 9.341.813)
( 7.885.076)
Provisin de cartera
657.679
( 1.456.737)
($ 8.684.134)
($ 9.341.813)
2015
2014
Deudores consumidores
( 7.543.521)
( 8.104.460)
Otros deudores
( 1.140.613)
( 1.237.353)
($ 8.684.134)
($ 9.341.813)
121
2015
2014
Materiales y Suministros
7.890.255
7.802.195
Papelera y tiles
28.455
127.328
Repuestos
49.094
60.163
Materiales
Plan Expansin
20.771
20.771
Equipo elctrico
subestaciones
47.108
Elementos de Aseo
y lavandera
32
32
Grasas y Lubricantes
33.431
9.059
Combustibles
2.083
5.668
Dotacin a Trabajadores
221.735
60.846
Materiales
para comercializar
146.677
$ 8.439.641
2015
2014
222
19
Terrenos
17.258.242
14.403.962
Edificaciones
6.948.272
5.507.607
Plantas, ductos
y tneles
52.684.415
49.351.893
Lneas y redes de
distribucin
259.005.408
247.794.379
Maquinaria y equipo
1.314.928
42.804
Muebles y enseres
y equipo de oficina
35.865
59.859
Equipo de transporte
516.556
equipo
1.626.805
166.894
$ 8.252.956
Plantas, ductos
y tneles
37.269.526
32.623.062
Lneas y redes de
distribucin
80.958.079
73.685.534
Maquinaria y equipo
8.050.903
6.779.178
Equipo mdico
y cientfico
1.508
1.160
Muebles, enseres y
equipo de oficina
1.297.595
1.239.120
2.404.129
2.223.209
2014
Equipo de transporte
1.217.234
1.054.019
5.047.590
Terrenos
$ 133.030.410 $ 119.232.087
Construcciones
en curso (1)
13.212.285
12.424.014
Maquinaria,
planta y equipo
en montaje (2)
4.745.538
3.776.133
Bienes muebles
en bodega (3)
1.753.026
1.371.723
Propiedad,
planta y equipo
no explotado (4)
1.067.820
773.724
Edificaciones
10.345.216
10.345.216
Plantas, ductos
y tneles (5)
126.775.406
109.446.782
Lneas y redes
de distribucin (6)
196.243.644
191.081.440
Maquinaria y equipo
11.817.281
11.619.336
Equipo mdico
y cientfico
3.480
3.480
Muebles, enseres
y equipo de oficina
2.431.881
2.537.515
3.384.424
3.448.429
Equipo de transporte
2.543.127
2.030.407
Depreciacin
acumulada (7)
Provisin propiedad,
planta y equipo
122
5.407.590
2014
1.831.436
2015
2015
Edificaciones
10. Propiedad,
planta y equipo neto
rresponde a la construccin
subestacin Hobo
( 119.232.087)
( 7.049.412)
( 9.957.795)
$ 239.650.896
$ 224.715.907
La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones ni gravmenes que limiten su realizacin o negociabilidad y representan bienes
de plena propiedad de la Electrificadora.
La propiedad, planta y equipo (excepto lneas
y redes de distribucin de energa) est asegurada con una pliza corporativa de todo riesgo que
cubre incendio, explosin, fenmenos de la naturaleza, rotura de maquinaria y su lucro cesante.
2015
2014
Gastos pagados
por anticipado
1.148.899
1.003.285
Impuesto
de renta diferido
6.448.498
5.326.977
Intangibles (software
y licencias)
4.409.582
4.335.414
12. Valorizaciones
Inversiones
ANEXOS
9. Inventarios
Amortizacin
acumulada
-3.667.081
-3.104.785
$ 8.339.898
$ 7.560.890
Porcin corriente *
$ 1.148.899
$ 1.003.285
$ 7.190.999
$ 6.557.606
13. Obligaciones
financieras
El 15 de junio de 2015 se cancel de forma anticipada el crdito para capital de trabajo tomado
con el banco Popular por valor de $23.550.000.
Se desembols en octubre de 2015 la suma
de $20.000.000, de los cuales $10.000.000
fueron con el banco BBVA y $10.000.000 con
el Bancolombia. Estos crditos se utilizaron
para financiar la construccin de la subestacin Hobo a 115 kV ($7.687.000) y ampliacin,
remodelacin y mejoramiento de la infraestructura elctrica ($12.313.000). El plazo de
estos crditos es de 11 aos, incluido un ao
de gracia, pagaderos en 40 cuotas trimestrales contados a partir del 15 y 23 de octubre de
2015 respectivamente.
El 15 de diciembre se desembols con
el Banco Agrario de Colombia la suma de
123
2015
Crditos obtenidos (1)
Intereses crditos
obtenidos (2)
Vencimiento
corto plazo (3)
42.400.000
Vencimiento
largo plazo (4)
2015
2014
2014
Bancolombia
DTF +
3,70% EA
14.400.000
48.750.000
BBVA
Colombia
DTF +
3,60% EA
8.000.000
Bancolombia
DTF +
2,80% EA
10.000.000
BBVA
Colombia
DTF +
2,80% EA
10.000.000
$ 49.024.552
$ 30.400.000
2014
BBVA Colombia
143,775
93,857
Bancolombia
135,788
109,683
Banco Popular
71,012
Banco Agrario
52,442
$ 332,005
$ 274,552
Total
obligaciones
financieras
$
49.024.552
2.800.000
2016
2.800.000
2.800.000
2017
4.800.000
2.800.000
2018
4.800.000
2.800.000
2019 en adelante
27.200.000
11.200.000
$ 39.600.000
$ 22.400.000
29,866
20,000
Compras de energa
elctrica
31.103.784
18.885.911
20,000
Sistema de
distribucin regional
1.406.267
1.245.278
Sistemas de
transmisin nacional
18,429
2.022.223
581.418
Sistemas de
transmisin local
15,000
56.315
46.545
Municipio de Aipe
14,986
$ 34.588.589
$ 20.759.152
14,400
13,000
P,N,R, Tello
12,469
11,000
10,000
10,000
9,165
8,800
8,200
P,N,R, Colombia
7,481
6,054
ICEL PNER
5,079
5,032
4,970
2015
2014
Sobre venta de
servicios
931.468
453.169
Sobre convenios y
acuerdos
7.865.745
5.788.295
Sobre proyectos de
inversin (a)
2.081.773
2.081.773
Futura suscripcin de
acciones (b)
5.070.443
5.070.443
$ 15.949.429
$ 13.393.680
Los anticipos corto plazo corresponden a pagos anticipados por la venta del servicio de
energa, principalmente recursos del Fondo de
Energa Social FOES.
A. A continuacin se detallan los anticipos sobre proyectos de inversin:
ENTIDAD/PROYECTO
plazo es:
TASA
2015
2014
(1)Vencimiento
corto plazo
Banco Agrario
de Colombia
DTF +
1.95% EA
2.800.000
Bancolombia
DTF +
3,7% EA
1.800.000
BBVA de
Colombia
DTF +
3,6% EA
Banco Popular
DTF +
1,5% EA
Intereses
crditos
obtenidos
124
0
0
1.000.000
23.550.000
332.005
274.552
$
3.132.005
$
26.624.552
2015
2014
30,000
2014
$
42.732.005
2015
$ 39.600.000 $ 22.400.000
$ 26.624.552
2015
TASA
19.600.000
$ 42.732.005
$ 39.600.000
VENCIMIENTO
LARGO PLAZO
DTF +
1.95% EA
274.552
Banco
Agrario de
Colombia
332.005
$ 3.132.005
$329,733
300,000
4,492
250,000
2,000
1,750
930
Adquisicin de bienes
y servicios (1)
34.588.589
20.759.152
Acreedores
31.502.712
15.319
Retencin en la fuente
2.401.323
2.182.094
195,000
Retencin ICA
por pagar
241.044
171.514
191,000
Avances y anticipos
recibidos (2)
15.949.429
13.393.680
180,000
Retencin sobre
contratos
816.634
762.129
Cuotas partes
pensionales
172,286
11.339
80,000
$ 85.511.070
$ 37.283.888
70,000
$ 78.358.854
$ 30.131.672
$ 7.152.216
$ 7.152.216
30,651
ANEXOS
$2,081,773
125
2014
Renta y
complementarios (1)
22.562.873
18.514.607
Impuesto
al patrimonio
Impuesto de renta
para la equidad CREE
8.125.553
6.665.562
Impuesto al valor
agregado (IVA)
113.210
103.800
$ 30.801.636
$ 25.283.969
Neiva
31/12/1996
930.000
Pitalito
18/03/1996
1.621.200
Pitalito
23/06/1905
690.842
Vereda La Isla
Aipe
14/05/1996
23.600
Vereda Mesopotamia
Palestina
14/05/1996
35.700
Parcelacin Gutemberg
Rivera
14/05/1996
7.000
Isnos
14/05/1996
5.000
Garzn
14/05/1996
81.000
Algeciras
14/05/1996
14.000
Vereda Romero
Tello
31/12/2001
24.537
Vereda Diviso
Timan
14/05/1996
7.700
Tello
14/05/1996
19.700
Vereda Paraso
Guadalupe
14/05/1996
23.400
Vereda Girasol
S/blanco
14/05/1996
13.000
Vereda Farfn
Palermo
14/05/1996
66.600
Vereda Diviso
Acevedo
14/05/1996
29.500
Tesalia
31/12/1996
17.280
Vereda El Carmen
La Plata
31/12/1996
18.240
Baraya
31/12/1996
61.440
Neiva
31/12/1996
10.080
Vereda La Jagua
Neiva
29/10/1997
53.165
Vereda Aipecito
Neiva
29/10/1997
53.755
Neiva
29/10/1997
59.471
Vereda El Triunfo
Neiva
29/10/1997
25.920
Neiva
29/10/1997
58.384
Neiva
29/10/1997
5.064
Hobo
29/10/1997
53.436
Vereda La Legiosa
Colombia
29/10/1997
49.592
San Agustn
08/06/1998
47.742
Va Principal
Altamira
29/10/1997
35.371
C/alegre
29/10/1997
64.878
Vereda Guaymaral
Tello
29/10/1997
43.382
90.251.493
74.058.431
Villavieja
29/10/1997
94.170
22.562.873
18.710.561
Impuesto diferido
-59.533
-195.954
IMPUESTO DE RENTA
22.503.340
18.514.607
90.251.493
74.058.431
32.426
28.887
90.283.919
74.087.318
8.125.553
6.738.401
Impuesto diferido
-21.431
-70.543
IMPUESTO DE CREE
$ 8.104.121
$ 6.667.858
Vereda El Progreso
L Argentina
29/10/1997
20.086
La Plata
30/04/2002
149.251
Subtotal
$ 4.513.486
161.800
276.300
69.300
19.119
30.438
ANEXOS
126
15. Impuestos,
gravmenes y tasas
$ 5.070.443
2014
93.251.846,00
72.484.057
9.332.505,00
10.407.039
5.499.895
7.055.236
534.015
1.506.212
1.869.974
1.800.325
Rendimientos financieros
45.266
1.428.620
-12.332.858
-8.832.665
-171.546
Indemnizacin Seguros
-173.856
Recuperaciones
-5.032.583
-1.229.320
476
-3.037.427
-3.273.835
-32.426
-28.887
-4.058.876
-4.127.243
127
2014
Patrimonio contable
526.533.129
485.875.695
Provisiones
30.597.087
61.363.771
Ajustes por
inflacin
( 13.354.719)
( 9.254.145)
Supervit por
valorizacin
( 337.211.487)
( 317.712.944)
$ 206.564.010
$ 220.272.377
Pasivo pensional
Provisin de cartera
Impuesto de ICA neto
Depreciacin contable
y fiscal
128
2015
2014
( 1.869.974)
( 1.800.324)
( 1.428.620)
( 1.491.762)
202.250
158.182
2.858.213
2.350.089
($ 238.131)
($ 783.815)
Tasa de impuesto
34%
34%
Impuesto diferido
dbito neto
($ 80.965)
($ 266.497)
2015
2016
2017
De $ 0 hasta $2.000.000
0,20%
0,15%
0,05%
De $2.000.000 hasta
$3.000.000
0,35%
0,25%
0,10%
De $3.000.000 hasta
$5.000.000
0,75%
0,50%
0,20%
De $5.000.000 en
adelante
1,15%
1,00%
0,40%
SOBRETASA
2015
2016
2017
2018
5%
6%
8%
9%
ANEXOS
2016
2017
2018
39%
40%
42%
43%
Se modifica la aplicacin del descuento tributario por los impuestos pagados en el exterior,
distribuyendo el mismo entre el impuesto sobre la renta y el CREE en una proporcin de
64% y 36% respectivamente.
Se establecen modificaciones a los incentivos tributarios de i) Deduccin por inversiones
en investigacin, desarrollo tecnolgico o innovacin, ii) Descuento tributario del impuesto
sobre la renta por IVA pagado en la adquisicin
de bienes de capital y maquinaria pesada.
Tambin se permite manejar la diferencia
en cambio de las inversiones extranjeras sin
efectos fiscales, hasta el momento de la enajenacin de la respectiva inversin.
As mismo se aplaza la entrada en vigencia
de la limitacin de las deducciones por pagos
en efectivo para el ao 2019 y siguientes.
Otras disposiciones. Nuevamente se establecen mecanismo de conciliacin, transaccin y
condiciones especiales de pago para terminar
los procesos o discusiones que los contribuyentes tengan con las autoridades, relacionados con temas tributarios, aportes al sistema
de seguridad social, aduaneros y cambiarios.
129
2015
2014
Cesantas
2.957.135
3.233.358
Prima de quinquenio
795.898
860.540
Vacaciones
519.525
495.026
Prima de vacaciones
532.759
504.220
357.574
386.870
Primas extralegales
992
2.532
$ 5.163.883
$ 5.482.546
CONTINGENCIAS
2015
2014
Corto plazo
$ 3.088.811
$ 3.216.834
Civiles
7.392.000
7.267.333
Largo plazo
$ 2.075.072
$ 2.265.712
Administrativas
7.790.418
7.557.418
Laborales
2.801.167
2.688.500
Otras contingencias
12.762
12.762
$ 17.996.347
$ 17.526.013
(1)
2014
Recaudos a favor de
terceros (1)
4.768.100
3.731.154
5.178.316
4.137.758
$ 9.946.416
$ 7.868.912
Corto plazo
$ 4.768.100
$ 3.731.154
Largo plazo
$ 5.178.316
$ 4.137.758
La relaciones entre la Empresa y los trabajadores se encuentran reglamentadas por la Convencin Colectiva de Trabajo firmada entre las
partes. El personal directivo se rige por lo establecido en el Cdigo Sustantivo del Trabajo.
Contingencias (1)
130
2015
2014
17.996.347
17.526.013
25.489.213
26.719.619
2.950.612
2.686.400
$ 46.436.172
$ 46.932.032
$ 2.950.612
$ 2.686.400
$ 43.485.560
$ 44.245.632
(2) Los crditos diferidos corresponden al reconocimiento del impuesto diferido por diferencias temporales del impuesto de renta.
ANEXOS
19. Patrimonio
Capital Suscrito y pagado - El capital autorizado es de $50.000 millones. El capital suscrito y
pagado a 31 de diciembre de 2015 asciende a
$44.028.878. El valor nominal de la accin es
de $1.000 cada uno y el valor intrnseco a 31
de diciembre de 2015 y 2014 es de $11.958,81
y $13.615,06 respectivamente.
ACCIONISTAS
NO.
ACCIONES
PARTICIPACIN
36.566.229
83,050%
Departamento
del Huila
4.160.732
9,450%
Infihuila
2.215.169
5,031%
32 municipios
del Huila, EPN y EEC
1.086.748
2,469%
44.028.878
100,00%
2015
2014
Reserva legal
22.014.448
17.843.393
Reserva fiscal
por diferencia
en depreciacin
8.369.447
6.724.385
13.229.838
21.572.096
$ 43.613.733
$ 46.139.874
131
2015
2014
Propiedad, planta
y equipo sistema
elctrico
313.004.752
297.146.272
Bienes races
24.206.513
19.911.569
Maquinaria
y equipo
655.084
Inversiones
en acciones
222
19
$ 337.211.487
$ 317.712.944
2014
Deudoras de control
2014
Uso de Lneas
y Redes - STR/SDL
93.203.097
81.532.854
de obligaciones fiscales (impuesto de industria y comercio ICA-) con los municipios y por pago a proveedores.
Subsidios
Asignados
60.638.346
54.432.571
Residencial
63.436.889
62.738.982
Areas de
Distribucin (ADD)
57.184.702
52.639.773
Comercial
41.902.975
38.679.667
Otros
comercializadores_G 33.221.994
33.817.586
Generacin
33.560.230
12.896.369
Oficial
12.772.074
12.264.742
Industrial
11.296.459
10.464.109
Conexos, bienes
y servicios
comercializados (1)
5.916.292
5.647.768
Servicios personales
6.612.640
6.512.867
Contribuciones
efectivas
1.125.042
1.146.763
Contribuciones
imputadas
876.220
493.126
101.884
97.050
3.270.895
4.505.895
Alumbrado Pblico
3.660.734
4.257.528
Deudoras fiscales
2.128.427
2.128.455
Ventas en Bolsa
1.788.855
891.352
Gastos generales
6.101.234
6.709.303
Deudoras de control
14.391.337
14.391.337
Autoconsumo
1.044.665
777.562
$ 19.790.659
$ 21.025.687
Riego y Bombeo
100.947
434.101
Impuestos,
contribuciones y tasas
5.168.428
5.661.635
$ 19.985.448
$ 20.620.744
Litigios o demandas
1.276.000
1.216.000
Acreedoras fiscales
2.129.842
2.129.842
Bienes recibidos
en custodia
7.071
7.071
Bienes recibidos
de terceros (1)
72.955.039
71.324.839
$ 76.367.952
$ 74.677.752
-243.923
-562.241
$ 419.484.336 $ 370.912.723
24. Provisiones,
depreciaciones y amortizaciones
224.194.769
2014
199.600.340
2015
Aportes sobre
la nmina
Devoluciones
-Reconocimiento
tarifario
Derechos
contingentes
Acreedoras
de control
2015
2014
Provisin para
contingencias
2.161.768
2.094.652
Provisin Impuesto
de ICA
2.950.612
2.686.400
Provisin para
deudores
1.491.286
2014
Extraordinarios
567.261
226.456
Comisiones bancarias
501.853
273.324
$ 1.069.114
$ 499.780
2015
2014
Ministerio de Minas
3.856.726
693.522
ANTICIPO DE IMPUESTOS
2015
2014
rdenes y contratos
de mantenimiento
17.871.548
25.288.167
Depreciaciones
361.907
304.820
Servicios personales
19.676.097
18.268.989
Amortizaciones
144.692
111.079
Depreciaciones
13.949.528
11.235.508
Municipio de Neiva
630.654
646.309
Provisin para
inversiones
22
648
Municipio de Pitalito
144.090
130.104
5.903.572
5.919.181
$ 5.619.001
$ 6.688.885
Municipio de Palermo
73.734
54.318
Arrendamientos
6.526.639
6.388.108
Municipio de Acevedo
18.064
17.759
Honorarios
10.389.900
8.950.651
Municipio de Yaguar
23.244
20.568
Servicios pblicos
2.262.902
1.601.139
2014
Seguros
919.513
892.201
$ 46.713.955
Costos generales
1.844.945
1.534.538
Costo de materiales
vendidos
$ 66.782.224
Distribucin
150.143.876
133.610.386
Comercializacin
202.558.236
190.588.382
$ 419.484.336
132
2015
Venta de
energa y conexos
$ 370.912.723
90.315
657.891
ANEXOS
VALORIZACIONES
Municipio de La Plata
19.874
21.139
2015
2014
Municipio de Garzn
72.980
33.311
Financieros (1)
1.531.689
1.587.629
Municipio de El Pital
5.447
5.067
Extraordinarios
Recuperaciones (2)
6.506.523
7.537.214
Municipio de Altamira
4.265
4.019
Municipio de La Argentina
4.056
4.151
3.386.750
Municipio Villavieja
5.640
4.182
Otros costos
de operacin
y mantenimiento
311.490
265.272
Impuestos
266.619
292.775
185.599
Municipio de Baraya
4.367
7.183
Amortizaciones
555.301
322.183
De ejercicios anteriores
48.157
Municipio de Tello
3.300
3.634
$ 304.763.138
$ 281.216.943
$ 8.038.212
$ 12.745.349
1.009.715
951.744
133
RECAUDO DE TERCEROS
2015
2014
5.448
9.585
Ministerio de Minas
195.145
191.842
Municipio de Acevedo
6.605
15.598
Municipio de Agrado
106.006
103.059
Municipio de Aipe
67.023
54.183
Municipio de Altamira
12.798
13.282
Municipio de Baraya
67.526
46.111
Municipio de Campoalegre
11.852
19.888
111.117
Municipio de Colombia
6.525
69
11.174
7.876
ANTICIPOS Y CONVENIOS
2015
2014
4.599.993
4.654.697
Ministerio de Minas
2.241.312
66.549
Municipio de Baraya
109.740
93.740
Municipio de Garzn
53.218
Municipio de Guadalupe
92.910
92.910
Municipio de El Pital
Municipio de La Argentina
36.472
Municipio de Garzn
72.157
33.858
Municipio de La Plata
2.028
2.028
Municipio de Gigante
111.483
133.124
Municipio de Neiva
57.464
57.464
Municipio de Guadalupe
125.959
86.177
Municipio de Pitalito
150.000
140.700
Municipio de Hobo
52.757
32.953
Municipio de Rivera
12.000
12.000
Municipio de La argentina
39
977
77.625
77.625
Municipio de La Plata
67.050
64.318
7.396.290
5.345.302
SUSCRIPCION ACCIONES
2015
2014
Ministerio de Minas
5.020.886
5.020.886
Municipio de Neiva
1.331.565
1.122.701
Municipio de Paicol
743
619
Municipio de Palermo
57.896
41.265
Municipio de Pitalito
723.954
346.949
Municipio de Rivera
52.014
61.637
22.551
16.024
Municipio de Suaza
26.268
26.268
Municipio de Tarqui
3.065
4.060
Municipio de Tello
8.603
14.318
Municipio de Teruel
20.448
1.954
Municipio de Tesalia
8.706
26.724
Municipio de Timan
13.308
16.932
Municipio de Villavieja
13.360
TOTALES
3.202.028
2.492.351
Certificacin de
los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador
Pblico ( E ) bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos:
Que la emisin de los balances generales al
31 de diciembre de 2015 y 2014, y los estados
de resultados, de cambios en el patrimonio, de
cambios en la situacin financiera y de flujos
de efectivo, por los aos terminados en estas
fechas, de conforme al reglamento se ponen a
disposicin de los Accionistas y de terceros, se
han verificado previamente las afirmaciones
contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad,
Dichas afirmaciones, explcitas e implcitas, son las siguientes:
Gerente General
Contador (E)
T.P. No. 144191-T
134