ALFA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PARAEL AO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2013
ACTIVIDADES DE OPERACIN
COBRANZA(ENTRADAS) POR:
COBRANZA DE CLIENTES
MENOS (PAGOS) SALIDAS POR:
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
TRIBUTOS
INTERRESES
AUMENTO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
ACTIVIDADES DE INVERSIN
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:
COMPRA DE ACCIONES
COMPRA DE MAQUINARIAS
DISMINUCIN PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
COBRANZA (ENTRADAS) POR:
APORTE DE CAPITAL
PRIMA DE CAPITAL
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:
PAGOS DE DEUDAS A LARGO PLAZO
AUMENTO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO,31 DE DICIEMBRE DEL 2013

VO
EMBRE 2013

S/.

1,207,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.

-972,200.00
-144,500.00
-1,800.00
88,500.00

S/.
S/.
S/.

-17,200.00
-60,000.00
-77,200.00

S/.
S/.

85,000.00
8,000.00

S/.
S/.

-50,000.00
43,000.00

S/.
S/.
S/.

54,300.00
24,500.00
78,800.00

ALFA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efec.
Cuentas por Cobrar Comerciales
Existencias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Inmueble Maquinaria y Equipo
Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

78,800.00
74,000.00
172,000.00
324,800.00

18,700.00
385,000.00
-65,300.00
319,700.00

2012
24500
65000
180000
269500

1500
325000
-58300
266700

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar Comerciales
Tributos por pagar
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital Social
P. De capital
R. Legal
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO

663,200.00

537700

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2013
43,500.00
7,900.00
40,500.00
91,900.00

2012
46700
8400
34300
89400

100,000.00
100,000.00

150000
150000

191,900.00

239400

143,000.00
24,000.00
22,000.00
282,300.00
471,300.00

58000
16000
22000
202300
298300

663,200.00

537700

ALFA S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(POR FUNCION)
Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos Operativos
UTILIDAD DE OPERACIN
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PARTICIPACIO
Participaciones
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

OS INTEGRAL
ON)
S/. 1,225,000.00
S/.
-790,000.00
S/.

435,000.00

S/.

-203,000.00

S/.

232,000.00

S/.

-8,000.00

S/.

224,000.00

S/.
S/.

-61,000.00
-83,000.00

S/.

80,000.00

Saldo al
Hoja de trabajo

2013

Efectivo y equivalente
Cuentas por cobrar
Prov. Malas deudas
Existencias
Terreno y edificio
Maquinaria y equipo
Depreciacin acumulada
Inversiones
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Tributos por pagar
Deuda a largo plazo
Capital social
Prima de capital
Reserva Legal
Resultados acumulados
Total

78,800
83,000
(9,000)
172,000
125,000
260,000
(65,300)
18,700
(43,500)
(40,500)
(7,900)
(100,000)
(143,000)
(24,000)
(22,000)
(282,300)
-

Ventas netas
Costo de venta
Gastos operativos
Depreciacin del ejercicio
Gastos financieros
Participac. Trabajadores
Impuesto a la renta
Utilidad del ejercicio

1,225,000
(790,000)
(196,000)
(7,000)
(8,000)
(61,000)
(83,000)
80,000

2012
24,500
65,000
180,000
125,000
200,000
(58,300)
1,500
(46,700)
(34,300)
(8,400)
(150,000)
(58,000)
(16,000)
(22,000)
(202,300)
-

Conciliacin
Diferencia
54,300
18,000
(9,000)
(8,000)
60,000
(7,000)
17,200
3,200
(6,200)
500
50,000
(85,000)
(8,000)
(80,000)
-

Cargo

Abono

Actividades de operacin
Total

Cobranza

###
9,000

7,000

Actividades de inversin

Intereses

Total

Compra A/F

Compra I/V

Actividades de financiamiento
Total

Aumento C/S

Pago L/P

Total

(18,000)
8,000
(60,000)

###
###
###
###
###
(85,000)
###
###
###

9,000
7,000

16,000

Tributos

###
###
###

1,225,000
(790,000)
(196,000)
(7,000)
(8,000)
(61,000)
(83,000)
80,000

Ctas por
pagar

###

###
###
(187,000)
###
###
###

(17,200)
(3,200)
6,200
(500)
(50,000)
85,000
8,000

1,225,000
(790,000)
###
(8,000)
(61,000)
(83,000)
1,207,000

(972,200)

(144,500)

(1,800)

88,500

(60,000)

(17,200)

(77,200)

93,000

(50,000)

43,000