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EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SUCRE
ELAPAS

PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL
GESTIN 2013
(Doc. Aprobado)

SUCRE-BOLIVIA

Presentacin
El contenido del presente documento, describe las acciones y lneas estratgicas, que se
plasman en los objetivos de gestin definidos con el fin de mejorar la prestacin del servicio
con calidad, cantidad, y continuidad en la ciudad de Sucre, dentro del rea de influencia
establecida por la AAPS.
La propuesta de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Sucre
ELAPAS, a travs del Directorio y la Gerencia General, despus de jornadas de anlisis
presentan una descripcin del Programa Operativo Anual (POA) que ser desarrollado
durante la Gestin 2013, tomando como base principal el Plan Nacional de Desarrollo, los
objetivos, Polticas y Programas descritos en este documento para el sector de Saneamiento
Bsico.
De la misma manera, se han tomando en cuenta, el Plan de desarrollo Sectorial, el PDD y el
PDM, Plan Nacional de Inversin Pblica cuidando los objetivos y metas de la Licencia de
Funcionamiento descritas en el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013. El
objetivo principal de este POA consiste en utilizar los recursos disponibles de forma clara y
transparente, en la prestacin de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con
oportunidad y calidad, garantizando la sostenibilidad tcnica y financiera del servicio.

1.
1.1.

ANTECEDENTES
Marco legal

La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS), fue creada mediante
Decreto Supremo 07309 de 2 de septiembre de 1965 y reorganizada por Decreto Supremo
10601 de 24 de noviembre de 1972. Posteriormente se modifica su Estatuto Jurdico por
determinacin del Decreto Supremo 21021 de 01 de agosto de 1985, es una Empresa
Pblica Descentralizada del Municipio, que goza de autonoma de gestin econmica,
administrativa, financiera y patrimonio propio, bajo la tuicin y supervigilancia del Gobierno
Municipal de la Ciudad de Sucre.
ELAPAS, cuenta con Licencia de Funcionamiento en la ciudad de Sucre, otorgada por la
Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Bsico (AAPS), suscrito con la Superintendencia
de Aguas de la Repblica de Bolivia, ex Superintendencia de Saneamiento Bsicos (SISAB),
en fecha 08 de octubre de 1999.
En aspectos normativos y fiscalizacin, esa tuicin se ejercer a travs del Ministerio de
Medioambiente y Agua, en el mbito de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario, cuando se trate de aspectos bsicos de competencia del Estado.
ELAPAS tiene como domicilio legal la ciudad de Sucre, Departamento de Chuquisaca.

1.2.

Estructura organizacional

La actual estructura organizacional de la empresa se describe a continuacin, considerando

las principales reas y unidades funcionales.
ESTRUCTURA ORGANICA
DIRECTORIO
ELAPAS

GERENTE
GENERAL
SISTEMAS

ASESORIA DE
PLANIFICACION

AUDITORIA
INTERNA

ASESORIA
JURIDICA

RELACIONES
PUBLICAS

GERENCIA
TECNICA

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

GERENCIA
COMERCIAL

La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre est conformada de la siguiente

manera:
NIVEL DE FISCALIZACIN
Directorio
NIVEL DE DECISIN
Gerencia General
NIVEL DE ASESORIA
Consejo Tcnico
Asesora de Planificacin
Asesora Jurdica
Auditora Interna
NIVEL DE APOYO
Sistemas
Relaciones Pblicas
NIVEL OPERATIVO
Gerencia Tcnica
o Divisin de Aduccin
o Divisin de Planta de Potabilizacin
o Divisin de Red de Distribucin
o Divisin de Alcantarillado
o Divisin de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
o Divisin de Control de Calidad
Gerencia Administrativa y Financiera
o Divisin Administrativa y de Personal
o Divisin Financiera y Contable
Gerencia de Comercializacin.
o Divisin de Medicin y Facturacin
o Divisin de Atencin al Cliente y Control Mora

1.3.
Competencias
La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre ELAPAS, como entidad
descentralizada del Gobierno Municipal de Sucre, administra los recursos hdricos de las
cuencas Ravelo y Cajamarca, transporta el agua cruda desde sus fuentes, potabiliza y
distribuye agua potable; en alcantarillado sanitario, recolecta, conduce, trata y evaca las
aguas servidas. La sostenibilidad de ELAPAS, se realiza a travs de la cobranza por los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, de acuerdo a una estructura tarifaria
aprobada en el Contrato de Concesin, ahora Licencia de Funcionamiento.
1.4.

Principales funciones de ELAPAS

Atender y administrar los servicios de agua potable y alcantarillado en la
jurisdiccin de la Ciudad de Sucre.
Estudiar y proponer a la AAPS, las tarifas por prestacin de servicios, para su
respectiva aprobacin.
3

Proponer, estudiar o contratar los estudios destinados a establecer, ampliar

mejorar o renovar los servicios a su cargo.
Convenir, financiar, ejecutar obras y servicios necesarios.
Proyectar y tramitar la aprobacin de los reglamentos que sean necesarios
para la administracin de los servicios a su cargo.
Gestionar y tramitar emprstitos ante los organismos pertinentes del Gobierno
Nacional.
Proyectar, aprobar y ejecutar el presupuesto anual y contabilizar las
operaciones econmicas y financieras.
Coordinar sus actividades con entidades pblicas y privadas a fin de optimizar
la atencin y administracin de los servicios a su cargo.
Imponer sanciones por infraccin a normas reglamentarias.
Proyectar el rea de prestacin de servicios, de acuerdo a factores tcnicos
econmicos y de saneamiento bsico, pudiendo ampliar el rea en su
jurisdiccin hasta las mismas fuentes de agua as sean diferentes las cuencas
hidrogrficas en que se encuentren aquellas.

2. PRINCIPALES METAS
Las principales metas establecidas para la presente gestin, se determinan en concordancia
con el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio que refleja las metas de expansin
definidas para el periodo 2011-2013 por tipo de servicio, las cuales se detallan en el cuadro
siguiente:

PLANILLA RESUMEN PLAN TRANSITORIO DE

DESARROLLO DEL SERVICIO
Descripcin
AGUA POTABLE
Conexiones nuevas
Cobertura del servicio
Poblacin servida
Cobertura de micromedicin
Volumen producido
Descripcin
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Conexiones nuevas
Cobertura del servicio
Poblacin servida

Und Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013

N
%
Hab.
%
lts/s

1.852
96%
266.776
100%
460

1.880
96%
278.995
100%
460

Und

Ao 2011

Ao 2012

N
%
Hab.

1.398
87,74%
244.622

1.410
87,78%
253.788

1.909
97%
291.405
100%
460
Ao 2013

1.490
87,88%
263.474

Como resultado del comportamiento histrico y de las acciones que se vienen ejecutando,
particularmente en el rea comercial, se prev que la eficiencia en el cobro en el periodo
2011-2013, alcance los porcentajes presentados en el cuadro siguiente:
4

Eficiencia en la Cobranza
2011

2012

2013

82%

87%

90%

Por cuanto, la empresa a travs del rea comercial deber desarrollar polticas especficas
para el cumplimiento de este importante indicador.
3. ANLISIS DE SITUACIN Y DEL ENTORNO
Ante la prestacin de los servicios de agua y saneamiento en condiciones de monopolio
natural por la EPSA, el Ente Regulador ha desarrollado sistemas de Indicadores de Gestin
(IG), que se constituyen en una herramienta de mucha utilidad que permite realizar el
seguimiento e identificar los riesgos presentados eventualmente por la Empresa, mismos que
se presentan a continuacin.
3.1.

Indicadores de Gestin

SOSTENIBILIDAD ECONMICO-ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

VARIABLES
ndice de Operacin Eficiente
Prueba cida
Eficiencia de Recaudacin
ndice de Endeudamiento a Largo
Plazo
Tarifa Media
Costo Unitario de Operacin
ndice de Ejecucin de Inversiones
Nmero de Empleados por cada 1000
conexiones de A.P.

3.2.

RANGO
PTIMO
%
65%-75%
Nmero >=1 <=2
%
>=90%

2010

2011

69,15
1,48
74,6

72,33
1,44
82

PROY.
2012
70
1,5
87

20% - 40% 70,99

72,92

61

>al CUO
4,4
< a la TM 5,68
>al 90% 86,05
Cat. B,
Nmero
5,15
entre 5 y 7

4,5
6,12
54,93

4
6
95

4,54

UNIDAD

%
Bs/m3
Bs/m3
%

ndice de Operacin Eficiente

El indicador es menor a 100 y se encuentra dentro el rango ptimo, lo que significa que
ELAPAS cubre sus costos operativos de prestacin del servicio, con sus ingresos operativos
provenientes de la prestacin del servicio.
3.3.

Prueba cida

El indicador es mayor a 1 y se encuentra dentro el rango ptimo, lo que significa que el

Activo Disponible, cubre sus obligaciones de corto plazo y puede afrontar cualquier
eventualidad, el resultado del indicador es razonable.
3.4.

Eficiencia de Recaudacin

Segn las metas establecidas en el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio, ELAPAS
deba alcanzar una eficiencia de recaudacin del 82% en la gestin 2011 hasta llegar al 90%
en la gestin 2013. El indicador muestra que la meta establecida para la primera gestin de
la etapa de transicin ha sido cumplida, alcanzando el 82% programado.
Sin embargo, del cumplimiento, se siguen implementando polticas internas y maximizando
los esfuerzos para alcanzar el 90% en la gestin 2013.
3.5.

ndice de Endeudamiento a Largo Plazo

El indicador 72.92% se encuentra por encima del rango ptimo, lo que significa que los
activos estn comprometidos en este porcentaje. Sin embargo una de las variables
determinantes del indicador, estn relacionados con los pasivos de la deuda pblica KfW,
cuyos recursos fueron destinados a los Proyectos Sucre I y Sucre II.
3.6.

Tarifa Media

Este indicador promedia las distintas tarifas que existen para los distintos segmentos de
usuarios, como los valores fijos y variables, por lo tanto es un indicador de carcter general.
Comparado con el costo unitario de operacin, existe una diferencia, ELAPAS debe reducir
la brecha, hasta alcanzar un equilibrio financiero, con polticas de gestin adecuadas.

3.7.

Costo Unitario de Operacin

El indicador refleja el costo unitario promedio de operacin por cada m3 y promedia los
distintos costos de la totalidad de sus procesos productivos, comerciales y administrativos.
Es necesario definir una poltica de gestin gerencial adecuada para implementar el ajuste
administrativo de revalorizacin de activos, en el sistema de produccin.

3.8.

ndice de Ejecucin de Inversiones

El indicador mide la eficiencia de la EPSA en la ejecucin de las inversiones programadas

durante el ao. En la gestin 2011, ELAPAS alcanz un ndice de ejecucin del 54,93%,
encontrndose por debajo del rango ptimo establecido, sin embargo, en la gestin 2012 se
ha mejorado el porcentaje de ejecucin de inversiones y la meta es alcanzar el rango ptimo
de 90%.
3.9.

Nmero de Empleados por cada mil conexiones

El indicador mide la eficiencia de ELAPAS en la gestin de RR. HH. y si bien hasta la gestin
2010 se encontraba dentro del rango aceptable de acuerdo a su categora, a partir de la
gestin 2011, considerando el crecimiento poblacional y el nmero de conexiones
ejecutadas, se tiene un indicador que se encuentra por debajo del rango ptimo, lo cual
exige mayor esfuerzo de los recursos humanos en la prestacin del servicio.
En operacin y mantenimiento del sistema, se ha garantizado plenamente el abastecimiento
de agua potable a la ciudad de Sucre, las actividades principales de la poca seca se
concentran en: Reparaciones, limpieza y mantenimiento preventivo del canal de aduccin y
limpieza de filtros y tanques en la red de distribucin. De la misma manera se toman
previsiones en el sistema de alcantarillado.
De igual manera, se presentan los indicadores de cobertura del servicio que muestran un
cumplimiento por encima de las metas proyectadas en el Plan de Transicin 2011-2013,
segn se muestra en el siguiente cuadro.
COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
VARIABLES

UNIDAD

PROY. 2011

EJEC. 2011

META
2012

Cobertura de Agua Potable

Cobertura de Alcantarillado Sanitario
Poblacin Total

%
%
Hab.

96
87.74
278.811

97.13
90.15
278.811

96
87.78
289.128
8

En base al anlisis de los indicadores, la gerencia de ELAPAS, considera importante tomar

acciones concretas que mejoren la situacin financiera de la empresa reflejada en sus
estados financieros, complementando dicho anlisis con la matriz FODA que refleja las
principales debilidades y amenazas que deben ser atendidas y las fortalezas y oportunidades
que deben ser aprovechados para este fin.
En este contexto, a continuacin se presentan los principales factores identificados en la
matriz FODA:

MATRIZ FODA ELAPAS GESTION 2012

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

ELAPAS ofrece estabilidad Laboral al

Personal
Conocimiento y experiencia del personal en
el trabajo de la empresa
Se cuenta con un estudio de reordenamiento
administrativo y rediseo de procesos y
procedimientos que debe ser implementado
Se cuenta con recursos humanos proactivos
al cambio en beneficio de la empresa
Se cuenta con reglamentos especficos
Compatibilizados
Se concluyeron las gestiones a nivel local
que garanticen el financiamiento para el
proyecto Sucre III
Se realiz la adquisicin de los equipos
(hardware) necesarios para mejorar el
sistema informtico
DEBILIDADES

Apoyo de KfW para financiamiento de

Estudio a diseo Final Proyecto de
Incremento de Caudal Sucre III
Posibilidades de gestionar recursos para
ejecucin de proyectos estratgicos de
inversin ante organismos internacionales,
nacionales y departamentales (VIPFE, KfW,
GyZ, PROAPAC, JICA, GOBERNACIN,
GOBIERNO MUNICIPAL, etc.)
Ser nicos prestadores del servicio en la
ciudad de Sucre

Personal insuficiente en las unidades de

proyectos, red de agua y otras unidades
clave como cortes.
No se difundi el estudio de procesos,
procedimientos
y
reordenamiento
administrativo
Manual de funciones desactualizado que
dificulta la definicin de roles en varios
cargos (ejm. Planificacin y proyectos)
No se cuenta con un programa de rotacin y
de vacacin de personal adecuado, (no se
pueden cubrir las actividades programadas)
Falta de compromiso de algunos funcionarios
con la empresa
No existe coordinacin adecuada entre las
reas de la empresa y la unidad de RRPP
El sistema de comunicacin es deficiente en
las diferentes reas y unidades de la
empresa (canal, cortes, redes, etc.)

Estamos sujetos a recortes presupuestarios

por parte del Ministerio de Economa y
Finanzas Pblicas
Dificultades para la aprobacin de tems de
nueva creacin
Insuficiente coordinacin de actividades
tcnicas y operativas con el Gobierno
Municipal
Injerencia de organizaciones sociales que
obligan a realizar instalaciones en zonas
donde no existe red

AMENAZAS

De acuerdo al anlisis realizado, por las diferentes reas de la empresa, se ha revisado el

cumplimiento de objetivos de gestin, identificando una primera debilidad en el cumplimiento
de los mismos por razones de personal insuficiente o cargas de trabajo mal distribuidas,
siendo que en la gestin pasada, no se dio continuidad al proceso de reordenamiento
10

administrativo y ajuste de las cargas horarias del personal, as mismo, no se concret la

creacin de nuevos tems por razones de recortes presupuestarios desde el Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas.
Sin embargo, se extremaron recursos para el cumplimiento de las metas establecidas,
compensando con la contratacin de personal eventual de apoyo a las diferentes unidades
que as lo requeran.
Del mismo modo, fruto de este anlisis, se plantean los Planes de accin de cada rea,
dando prioridad al cumplimiento de los objetivos de gestin definidos en el Plan Transitorio
de desarrollo del servicio que nos exige alcanzar un equilibrio financiero para lo cual nos
hemos propuesto implementar polticas que procuren el incremento de ingresos y la
reduccin de costos de operacin con el fin de hacer de ELAPAS una empresa sostenible e
la prestacin del servicio con eficacia, eficiencia y transparencia en la gestin.
4. POLITICAS Y VALORES EMPRESARIALES
POLTICAS
Poltica de Calidad
ELAPAS, declara su compromiso con el mejoramiento contino de sus procesos y la
satisfaccin de sus usuarios, a travs del suministro de agua potable y la prestacin del
servicio de alcantarillado, apoyndose en la innovacin tecnolgica, el uso eficiente y eficaz
de los recursos.
Poltica financiera
ELAPAS administra los recursos financieros, procedente del cobro de tarifas como nica
fuente de ingresos, en forma eficaz y eficiente, garantizando la sostenibilidad de la empresa.
Poltica tarifaria
ELAPAS cuenta con una estructura tarifaria, que contiene principios de universalidad y
equidad para los usuarios y la empresa.
Poltica comunicacional
ELAPAS Consolida su imagen institucional ante los usuarios internos y externos de la
empresa.
VALORES
Responsabilidad
Asumir el compromiso con la Empresa (clientes y compaeros), de lograr los objetivos,
actuando con honestidad, honradez, lealtad, respeto tica e integridad en el desempeo
laboral.
Confianza
Propiciar un ambiente armnico que favorezca al clima laboral, actuando con respeto,
tolerancia, compaerismo y colaboracin, generando la certeza de que somos una empresa
fiable e integra.

11

Calidad
Prestar un servicio que cumpla y supere las expectativas de nuestros usuarios, haciendo las
cosas bien desde la primera vez, en tiempo y forma.
Prevencin
Anticipar las necesidades de los usuarios y de la empresa, respondiendo con fluidez,
flexibilidad y creatividad a los desafos que pudieran presentarse.
Cooperacin
Trabajar en equipo para cumplir las metas, apoyndose en el desarrollo personal y
profesional en forma permanente.
Respeto por las Personas
Las actividades de la Empresa, se inspiran en el respeto por las personas, sus valores y
creencias.
Compromiso con el Cliente
La empresa orientar su accin hacia el usuario, satisfaciendo sus necesidades y
expectativas, ofrecindole un servicio de excelente calidad.
Necesidades de Beneficio
Para asegurar un crecimiento sostenible, adecuado y permanente la empresa debe lograr un
buen ndice de rentabilidad.
Talento Humano
El talento humano es nuestro patrimonio fundamental, respetndolo, ofrecindole
oportunidades de desarrollo y crecimiento dentro de los parmetros de eficiencia y eficacia.
5. PENSAMIENTOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA
En consecuencia de la razn de ser de la empresa, sus funciones, valores y situacin del
entorno, se plantean la misin y visin correspondientes:
Nuestra Misin:

DOTAR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO A LA POBLACIN DEL REA DE
OPERACIN DE ELAPAS, CON CALIDAD Y
EFICIENCIA

Nuestra Visin:

SER UNA EMPRESA TRANSPARENTE, EFICIENTE Y

SOSTENIBLE EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO

12

MAPA ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

Proveedores
de fondos

Financiera

Gestin para expansin del sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

en el mediano plazo 2011-2013

Aumento de
disponibilidad
financiera

Mejora de la Estructura
Financiera
(Menos Endeudamiento)

Incremento de Ingresos

Reduccin de Costos

Clarificacin y consolidacin de la Imagen

Institucional

Clientes

Mayor cobertura,
continuidad, dotacin y
calidad del servicio

Procesos
Internos

Aprendizaje
y
crecimiento

Saneamiento de
la deuda a largo
plazo

Gestin de
proyectos de
expansin en
AP y AS

Reduccin de costos de
operacin y
comercializacin

Mejoramiento de procesos
tcnicos de produccin,
tratamiento y distribucin
de agua y de los servicios
de alcantarillado

Actualizacin de Manual de
Funciones y Cargos, ajuste
en la distribucin de cargas
horarias del personal.

Mayor concertacin con

objetivos e intereses

Mejoramiento de
procesos comerciales
(medicin-facturacinrecaudacin y servicio al
cliente y emergencias)

Implementacin de
sistemas de Informacin
y el Software de trabajo

Sistemas de
evaluacin de
desempeo

Diseo y perfeccionamiento de
los procesos de gestin con
implicados claves (gobierno,
cooperacin internacional,
prensa, alcalda, prefectura, etc.)

Formacin Gerencial para el

manejo de Estrategias

13

Como se evidencia en el anlisis causa efecto que se refleja en el grfico anterior, para
garantizar la sostenibilidad del servicio, la empresa debe garantizar principalmente el
equilibrio financiero que permita incrementar la disponibilidad de recursos para la expansin
del servicio a travs del incremento de los ingresos de operacin y disminucin o en su caso
optimizacin y mejor uso de los recursos de gasto, paralelamente a la meta de eficiencia de
cobranza planteada en un 90% para la gestin 2013.
Por otra parte, se analiza la importancia que tiene el factor de recursos humanos que de
acuerdo al anlisis FODA si bien se constituye en una fortaleza, requiere del ajuste en la
distribucin de cargas horarias y actualizacin del manual de funciones y cargos, aspecto
que se viene desarrollando a partir de un estudio de reordenamiento administrativo que
ejecuta la empresa desde la gestin 2010 con el correspondiente planteamiento de mejoras
que repercutan en la eficiencia del trabajo efectivo de todos y cada uno de los funcionarios
de ELAPAS.
Estos aspectos guardan correspondencia con el proceso de rediseo del manual de
procesos y procedimientos de la empresa que tambin es parte importante del proceso de
fortalecimiento institucional de cara a la expansin y sostenibilidad del servicio en el corto,
mediano y largo plazo.
6. FORMULACIN DE OBJETIVOS
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo planteado por el Gobierno Central, dentro del
sector de saneamiento bsico y la poltica de Agua de dominio pblico, cuyas estrategias
apuntan al Acceso pleno al agua y saneamiento como uso social, al Plan Transitorio de
Desarrollo del Servicio que tiene como principal meta alcanzar el Equilibrio Financiero para
el periodo transitorio 2011-2013 y al anlisis previo de la situacin actual de la empresa, se
plantean los siguientes objetivo de gestin, que guiarn el trabajo de todas y cada una de las
reas y unidades de la empresa durante el perodo 2013.

14

6.1

Objetivos estratgicos

LOGRAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE

ELAPAS, INCREMENTANDO LOS INGRESOS
DE OPERACIN Y AJUSTANDO LOS
COSTOS, DE MANERA COORDINADA
ENTRE LAS REAS ADMINISTRATIVA,
TCNICA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA

INCREMENTAR LOS
INGRESOS DE
OPERACIN

DISMINUIR LOS
COSTOS DE
OPERACIN

Para la consecucin de estos objetivos, es necesario aunar esfuerzos y contar con la

participacin activa de todas y cada una de las reas y unidades de la empresa, de
manera coordinada para lo cual se plantean planes de accin concretos que establecen
estrategias puntuales para la consecucin de los objetivos planteados.

15

PLAN DE ACCIN GERENCIA GENERAL 2013

AREA: GERENCIA GENERAL - PLANIFICACION
OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LOS INGRESOS/DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACION
ESTRATEGIA 1: Retomar el proceso de fortalecimiento institucional
Pasos a Seguir

Responsables

Plazos

Difusin de los resultados del estudio de procesos,

procedimientos y reordenamiento administrativo a nivel de
Consejo Tcnico.
Elaboracin del manual de organizacin y funciones y manual de
procesos.

Planificacin
Gerencia Administrativa

De enero a noviembre de 2012

Planificacin
Gerencia Administrativa

De enero a diciembre de 2012

Implementacin de los cambios propuestos en los procedimientos

y organizacin administrativa (ajuste a la estructura
organizacional)
Seguimiento, evaluacin y medidas correctivas
Viabilizar la construccin del edificio de ELAPAS.

Gerencia
General
en De enero a mayo de 2013
coordinacin
con
Gerencia
Administrativa
Planificacin
De julio a diciembre de 2013
Gerencia Administrativa
Gerencia General
De marzo 2013 a diciembre 2014

Adquisicin terrenos para construccin del proyecto Sucre III.

Gerencia General

Implementar el nuevo sistema informtico para la empresa

Jefe de Computacin

Realizar el Saneamiento Legal de los Bienes inmuebles de Asesor Jurdico

ELAPAS
Disear una poltica de comunicacin de la Empresa
Relaciones Pblicas
Contar con un banco de proyectos de expansin para la gestin Jefatura de
de recursos
Proyectos

Planificacin

De enero a diciembre de 2013

De enero a diciembre de 2013
Enero 2013
y De enero a junio 2013

16

PLAN DE ACCIN GERENCIA TCNICA 2013

AREA: GERENCIA TECNICA
OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LOS INGRESOS
ESTRATEGIA 1: AUMENTAR EL VOLMEN DE CAPTACIN Y TRATAMIENTO DE AGUA A TRAVS DE PROYECTOS DE
AMPLIACIN DEL CANAL RAVELO Y PLANTA POTABILIZADORA.
Pasos a Seguir
Conclusin y puesta en funcionamiento de la lnea paralela de
aduccin ampuco - Planta El Rollo.
Ejecucin de obras de mejoramiento Canal Ravelo (Construccin
variantes, muros, etc.)
Conclusin y puesta en funcionamiento del Proyecto ampliacin
Planta El Rollo.

Responsables
A. de Planificacin y Proyectos
Jefe Canal de Aduccin
A. de Planificacin y Proyectos
Jefe Canal de Aduccin
A. de Planificacin y Proyectos
Jefe Planta Potabilizadora

ESTRATEGIA 2: EXPANDIR EL SERVICIO DE MANERA PLANIFICADA Y EFICIENTE

Optimizar los procesos de contratacin para ejecutar las A. de Planificacin y Proyectos
ampliaciones de redes tanto de agua como de alcantarillado Jefe Red de Agua
sanitario.
Jefe Red de Alcantarillado

Plazos
Diciembre de 2013
De febrero a diciembre de 2013
Julio de 2013

De enero a diciembre de 2013

AREA: GERENCIA TECNICA

OBJETIVO ESTRATEGICO: DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACION
ESTRATEGIA 3: COMPLETAR LA BASE PARA CONCLUIR EL CATASTRO DE ELAPAS E IMPLEMENTACION DEL SIG.
Pasos a Seguir

Responsables

Ejecutar el Proyecto de implementacin de un sistema de Enc. Catastro de Redes

Informacin geogrfica (SIG) para ELAPAS.
Enc. Catastro de Usuarios

Plazos
De mayo 2013 a diciembre 2014

17

PLAN DE ACCIN GERENCIA COMERCIAL 2013

AREA: GERENCIA COMERCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LOS INGRESOS
ESTRATEGIA 1: Normar la instalacin de un medidor por predio
Pasos a Seguir
Responsables
Elaboracin y aprobacin del Reglamento Interno de prestacin Gerencia Comercial
de servicios.
Jefe e Medicin y Facturacin
Jefe ATC y Control Mora
Identificacin de predios que cuentan con ms de un medidor Jefe de Atencin al Cliente
domstico.
Regularizacin de predios que cuentan con ms de un medidor.
Gerencia Comercial
Jefe de Atencin al Cliente
Definir la poltica de la Propiedad del Medidor de agua.
Gerencia Comercial y otros

AREA: GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LOS INGRESOS
ESTRATEGIA 2: Establecer polticas de eficiencia de cobranza
Pasos a Seguir
Identificar usuarios morosos, segn montos y tiempo de deudas.

Responsables
Jefe de Atencin al Cliente

Organizar cuadrilla de 5 cortadores y un encargado de Jefe de Atencin al Cliente

reconexiones.
Notificar a deudores.
Jefe de Atencin al Cliente
Ejecutar cortes por zonas, segn montos y tiempos de deuda.
Jefe de Atencin al Cliente

Plazos
De enero a junio de 2013

De enero a diciembre de 2013

De enero a diciembre de 2013
De enero a junio de 2013

Plazos
De enero a diciembre de 2013
De enero a marzo de 2013
De enero a diciembre de 2013
De enero a diciembre de 2013

18

AREA: GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LOS INGRESOS
ESTRATEGIA 3: Mejorar el sistema de medicin y facturacin
Pasos a Seguir
Realizar lecturas continuas con mnimo de errores y revisin de
inconsistencias en facturacin en lnea.
Estructurar e implementar planes de mantenimiento de
medidores por zonas.
Actualizar la categorizacin en predios que realizan actividad
comercial y construcciones.
Llevar registro de predios no categorizados para su incorporacin
al sistema.

Responsables
Jefe medicin y facturacin

Plazos
De enero a diciembre de 2013

Jefe medicin y facturacin.

Encargado Clnica de medidores.
Jefe de Atencin al Cliente.
Encargado de Catastro.
Jefe de Atencin al Cliente.
Encargado de Catastro.

De enero a diciembre de 2013

De enero a diciembre de 2013
De enero a diciembre de 2013

AREA: GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LOS INGRESOS
ESTRATEGIA 4: Revalorizacin de costos por materiales y servicios adicionales que presta la empresa a los usuarios.
Pasos a Seguir
Responsables
Plazos
Revisin de precios y tasas que cobra actualmente la empresa.
Gerencia Comercial y otras De enero a marzo de 2013
dependencias (G. Tcnica, etc.)
Identificacin y definicin de costos de servicios adicionales que Gerencia Comercial y otras De enero a marzo de 2013
no son cobrados actualmente (inspecciones, traslado de dependencias (G. Tcnica, etc.)
usuarios, pozos, etc.)

19

PLAN DE ACCIN GERENCIA ADMINISTRATIVA 2013

AREA: GERENCIA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO: OPTIMIZAR LOS COSTOS DE OPERACIN
ESTRATEGIA 1: MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
Pasos a Seguir
Responsables
Implementacin de nuevos puntos de cobranzas
Gerencia Administrativa
Contratacin de Entidades Financieras
Revalorizacin de Activos Fijos Inmuebles (Aducciones, Plantas, Gerencia Administrativa
Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado)
Activos Fijos
Catastro de Inmuebles (2 de Agosto, Martin Cruz y Demetrio Activos Fijos
Canelas y otros)
Adquisicin de GPS para Cisterna y otros
Jefatura de Personal

Plazos
De enero a marzo de 2013
De enero a junio de 2013
De enero a diciembre de 2013
De enero a marzo de 2013

Construccin de Ambientes para archivo

Gerencia Administrativa

De enero a diciembre de 2013

Completar la integracin del sistema contable.

Jefe financiero y contable

De enero a junio de 2013

Integracin del Sistema de Personal

Jefatura de Personal

De enero a diciembre de 2013

Optimizacin de la estructura organizacional.

Jefatura de Personal

De enero a junio de 2013

20

7. ANLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Considerando la Norma Bsica del Sistema de Programacin de Operaciones y su relacin con el
Sistema de Organizacin Administrativa, que permite la definicin de la estructura
organizacional necesaria para la ejecucin de las operaciones previstas (Art. 7, inc. d), el
Sistema de Administracin de Personal que permite concretar el requerimiento de puestos de
trabajo necesarios para el desarrollo del Programa de Operaciones Anual (Art. 7, inc. e),
adems, el proceso de Reordenamiento Administrativo llevado adelante por la empresa en la
gestin 2010, mismo que ha hecho evidente la necesidad del ajuste de la actual estructura
orgnica y el anlisis de la situacin interna y externa de la empresa donde se evidencia que en la
gestin 2010 el nmero de empleados por cada mil conexiones era igual a 5.15 y a diciembre de
2011 el indicador baja a 4.54 empleados por cada mil conexiones; situacin que se explica por un
crecimiento de la poblacin usuaria frente al mantenimiento constante del nmero de trabajadores
en la empresa, por cuanto no ha sido posible mantener el indicador dentro del rango ideal de 5 a 7
empleados por cada mil conexiones, esto debido principalmente a las dificultades que tiene la
empresa para la aprobacin de creacin de tems.
Sin embargo, para la presente gestin en pro del cumplimiento de los objetivos de gestin, se
plantean ajustes a la estructura orgnica para la gestin 2013, priorizando la creacin de tems
para puestos clave identificados y alcance de nivel de otros puestos que as lo ameritan.

7.1. CREACIN DE ITEMS Y NIVELACIN DE CARGOS

Fruto del anlisis de situacin realizado donde se han identificado las deficiencias de personal
como una debilidad que afecta al cumpliendo de los objetivos de gestin, se prev la creacin de
siete tems, y la nivelacin de dos puestos de trabajo a niveles superiores, debido a la reasignacin
de funciones y responsabilidades, segn el siguiente detalle:
CUADRO
CREACIN DE ITEMS
N

CATEGORA

DESCRIPCIN DEL CARGO O

PUESTO

N
ITEMS

NIVEL
SALARIAL

OBJETIVO

OPERATIVO

ANALISTA DE PROYECTOS
(ING. CIVIL)

Implementar la unidad de proyectos en la empresa,

coadyuvando a la gestin de proyectos y
canalizacin de recursos a travs de la elaboracin
de un banco de proyectos de expansin.

OPERATIVO

TOPGRAFO

Realizar los trabajos topogrficos de la empresa,

coadyuvando en el diseo de proyectos y obras
que sean requeridas en la empresa.

OPERATIVO

CAJERO

Ampliar el servicio de cobranza en cajas de

ELAPAS, contando con personal permanente y
suficiente para cubrir los requerimientos del
sistema de cobranza y demandas de los usuarios.

OPERATIVO

PORTERO (Planta
Potabilizadora, PTAS y
Poconas)

Brindar seguridad a las instalaciones de Planta

Potabilizadora, PTAS y Poconas, donde el trabajo
se desarrolla 24 horas al da en turnos de 8 horas,
a la vez de apoyar en el cambio de turnos.

OPERATIVO

PEN RED DE AGUA

10

Cubrir la demanda de nuevas instalaciones de

agua de manera oportuna y eficiente, fortaleciendo
la cuadrilla de instalaciones de red de agua.

21

CUADRO
NIVELACIN DE CARGOS
N

CATEGORA

OPERATIVO

OPERATIVO

CARGO
ANTERIOR

NIVEL
ACTUAL

CARGO
PROPUESTO

NIVEL
PROPUESTO

OBJETIVO

AYUDANTE
CATASTRO DE
REDES

AYUDANTE
DE
CATASTRO

De acuerdo al proceso de reordenamiento

administrativo, la unidad de catastro de
redes y la unidad de catastro de usuarios
deber centralizarse en una sola unidad de
catastro de la empresa, la cual permitir
sistematizar e integrar la informacin tanto
de redes como de usuarios de la empresa,
para lo cual es necesario nivelar los cargos
de Ayudante de catastro a un solo nivel,
reasignando funciones y responsabilidades
acordes al trabajo a desarrollar.

PEN RUFFO

10

ALBAIL
RUFFO

El Campamento de Ruffo, requiere la

nivelacin de un cargo de pen, cuenta
con un capataz y cuatro peones,
careciendo del cargo de albail. Se plantea
la necesidad de nivelacin de cargo que
permitir cubrir este vaco, reasignando
funciones y responsabilidades al personal
que cumpla los requisitos para cubrir este
cargo.

22

8. INDICADORES DE GESTIN
N

CONCEPTO

INDICADORES COMERCIALES
1 Eficacia de recaudacin:
C x C de facturacin de la gestin

PROYECTADO
PARA LA
GESTION 2013

OBSERVACIONES

90%

Rango ptimo >99%

Criterio debe estar entre 90% y 105%

96%

Rango ptimo > 95%

Criterio debe ser > 85%

4,00

Rango ptimo 30% superior al costo medio total

Criterio debe ser superior al costo medio

97%

Rango ptimo 100%

Ingresos por servicios [Bs.]

2 Cobertura de reclamos :
Reclamos atendidos
Reclamos totales
3 Tarifa media por m3:
Ingresos por servicios [Bs.]
Volumen Facturado [m/ao]
INDICADORES TECNICOS
4 Cobertura Total de agua potable:
Poblacin total

Criterio debe ser superior a 80%

Poblacin Servida agua potable

5 Cobertura Total de alcantarillado
Poblacin total
Poblacin servida con alcantarillado

6 Cobertura de micromedicin

87,88%

100%

Medidores instalados

Rango ptimo 90% - 100%

Criterio debe ser superior a 65%

Rango ptimo debe ser 100%

Criterio debe ser > 80%

N conexiones de A. P.
7 Continuidad general en horas:
(Hi x Ui) por corte
(Hi x Ui) por racionamiento
(Hi x Ui) total
Hxu
8 Cobertura control de calidad del agua:
N muestras ejecutadas (Fs-Quim)
N muestras recomend (Fs-Quim)
9 Agua no contabilizada:
Volumen agua producido [m3/ao]
Volumen agua facturado [m3/ao]
10 Dotacin diaria de agua potable por
habitante:
Volumen de produccin planta [m3/ao]
Poblacin servida (sin discriminar en PP)

Rango ptimo 24 horas

Criterio debe ser superior a 20 horas
23

100%

23%

109

Rango ptimo similar al criterio

Criterio 100% de acuerdo a norma
Rango ptimo 20% - 30%
Criterio debe ser inferior a 40%

Rango ptimo de 90 - 250 l/hab/da

Criterio similar al rango ptimo

23

11 Dotacin de personal:
Total personal en la Empresa

Rango ptimo entre 1,5 y 2,5

Criterio debe estar entre 5 y 7

Rango ptimo 20% - 30%

Criterio debe ser => 0%

N total de conexiones (- PP)

INDICADORES FINANCIEROS
12 Costo operativo por metro cbico:
Costo Operativo de Trabajo [Bs.]
Ingresos Operativo [Bs.]
13 Razn de trabajo:
Egresos [Bs.]
Depreciacin [Bs.]
Incobrables [Bs.]
Costos asociados proceso de inversin [Bs.]
Costos financieros [Bs.]
Ingresos por servicios [Bs.]

65%

14 Rentabilidad activos fijos netos:

Ingresos por servicios [Bs.]
Egresos [Bs.]
Costos asociados proceso de inversin [Bs.]
Costos financieros [Bs.]
Activos Fijos [Bs.]

8%

Rango ptimo 8% - 11%

Criterio debe ser > 0%

15 Liquidez Corriente:
Activo Corriente [Bs.]
Pasivo Corriente [Bs.]

1,50

Rango ptimo 1,5 - 2

Criterio debe ser > 1

16 Endeudamiento total
Pasivo [Bs.]
Activo [Bs.]

60%

Rango ptimo 30% - 50%

Criterio debe ser inferior a 100

17 Costo de comercializacin promedio

usuario
Costos totales de Comercializacin [Bs]
Nmero total de usuarios
18 Eficacia programa inversin:
Inversin realizada [Bs.] (Propios +
Proyectos)
Inversin presupuestada [Bs.] (Propios +
Proyectos)

23%

Rango ptimo 65% - 75%

Criterio debe ser inferior a 100%

Rango ptimo 20% - 30%

Criterio debe ser inferior a 40%

Rango ptimo 100%

95%

Criterio debe ser > 85%

24

9. PRESUPUESTO DE RECURSOS
El presupuesto de recursos contempla ingresos de operacin por venta de servicios y otros
ingresos como disminucin del activo disponible, cuentas por cobrar segn el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO DE RECURSOS
GESTION 2013
RUBRO

DESCRIPCION

IMPORTE

11300

Venta de Servicios

44.081.540

11900

Otros Ingresos de Operacin

3.259.400

35000

Disminucin y cobro de otros activos financieros

7.950.000

TOTAL

55.290.940

10. PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL POR GRUPOS

En presupuesto reformulado corriente y de capital, se contempla un presupuesto de
Bs55.290.940.- de acuerdo al detalle del cuadro siguiente:
PRESUPUESTO DE GASTOS
GESTION 2013

PARTIDA

DESCRIPCION

10000

SERVICIOS PERSONALES

20000

PRESUPUESTO
(EN Bs)

% DE
INCIDENCIA

17.570.689

32

SERVICIOS NO PERSONALES

4.405.855

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

7.245.115

13

40000

ACTIVOS REALES

10.977.233

20

50000
60000

ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

63.215

0,1

7.804.634

14

132.000

70000

TRANSFERENCIAS

80000

IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

5.433.960

10

90000

OTROS GASTOS

1.658.239

55.290.940

100

TOTAL

11. OPERACIONES DE INVERSIN

De acuerdo a las metas de expansin, al Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013 y
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la gestin, se tiene un
monto programado para inversiones de expansin de Bs7.293.241,00 correspondiente a los
proyectos descritos en el cuadro siguiente:

25

PRESUPUESTO DE INVERSIN
GESTIN 2013
N

CODIGO SISIN

802-01001-00000

PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO ADUCCIN AMPUCO PLANTA EL ROLLO

802-01016-00000

AMPLIACIN RED DE AGUA LECHUGUILLAS (PROYECTO DE

CONTINUIDAD)

240.000,00

802-01029-00000

CONSTRUCCIN Y REPOSICIN VARIANTES, MUROS Y DEPSITO

SECTOR CANCHA CANCHA

669.408,00

802-01030-00000

CONSTRUCCIN Y AMPLIACIN REDES DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE D-3, 4 Y 5

359.358,00

802-01031-00000

CONSTRUCCIN MUROS DE SOSTENIMIENTO SECTOR LA TOMA

623.027,00

802-01032-00000

CONSTRUCCIN Y AMPLIACIN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO D-2, D-3 y D-5

802-01033-00000

CONSTRUCCIN TALLER MECNICO Y MURO PERIMETRAL PTAS

802-01034-00000

AMPLIACIN UNIDADES DECANTADOR, FILTRO, TANQUE DE

ALMACENAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO EL ROLLO

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIN

MONTO EN Bs.
1.077.308,00

1.384.140,00
440.000,00
2.500.000,00
7.293.241,00

12. TOTAL PRESUPUESTO GESTIN 2013

En resumen, se presenta el presupuesto de la gestin 2013, correspondiente a gasto corriente y
presupuesto de inversin de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO

Total Presupuesto Gasto Corriente y de Capital
Total Presupuesto de Inversin
TOTAL PRESUPUESTO GESTION 2013

PRESUPUESTO
(En Bs)
47.997.699
7.293.241
55.290.940

13. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para el cumplimiento de los objetivos planteados para la gestin 2013, se tienen como nica
fuente de financiamiento Recursos Propios de ELAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos propios de ELAPAS
TOTAL RECURSOS

TOTAL Bs.
55.290.940
55.290.940

26