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CONSORCIO ABANCAY

CTCOST30
22/03/2016

COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR CUENTA DE 2015


* SOLES *

ENERO
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-02 Y LC-RONTOCOCHA
91
MATERIALES DIRECTOS
9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
TOTAL CUENTA 91
92
MANO DE OBRA DIRECTA
9230001
SALARIOS
9230003
DOMINICAL
9230006
FERIADOS
9230007
BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION
9230008
BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
9230012
GRATIFICACIONES ORDINARIAS
9230014
OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS
9230015
VACACIONES
9230016
ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD
9230020
AFP JUBILACION ANTICIPADA
9230021
MAS VIDA - GASTO
9230022
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
TOTAL CUENTA 92

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100.38
100.38

100.38
100.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
252.46
0.00
0.00
0.00
252.46

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.64
0.00
40.00
0.00
320.64

1,571.66
274.45
0.00
490.09
223.20
477.59
42.99
158.71
841.29
10.10
15.00
238.07
4,343.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
772.08
0.00
145.00
0.00
917.08

0.00
0.00
127.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
167.81

1,571.66
274.45
127.81
490.09
223.20
477.59
42.99
158.71
2,146.47
10.10
240.00
238.07
6,001.14

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE ENERO DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp
9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
10024
2
FT 001-0114 02/01/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
10027
30
31
10027
30
9330016

9400016

9450001

A01001
9330013

9330018

A01003
9320001

9420002

FT 001-067
FT 001-068

30/01/2015
30/01/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
10026
23

FT 014-44480023/01/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
10026
23

FT 014-44480023/01/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
10027
30
31
10027
30

FT 001-067
FT 001-068

30/01/2015
30/01/2015

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
10002
1
PL LBS.MONCADA
01/01/2015
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
35
10002
1
PL LBS.MONCADA
01/01/2015

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
10001
19
15
10002
11
15
10003
21
15
10006
28

RH
RH
RH
RH

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


23
10001
9
23
10030
27

VR 010001
VR 010030

E001-003
E001-001
E001-001
E001-004

19/01/2015
11/01/2015
21/01/2015
28/01/2015

07/01/2015
16/01/2015

A01005
9510006

9520002

GGADM
9360001

9370001

9370004

SERVICIO DE RPM
23
10016

22

VR 010016

PASAJES NACIONALES
24
10031

30

BV 913-9869 31/12/2014

22/01/2015

ALQUILER DE TERRENOS
11
10007
31

FT 005-1740

COMBUSTIBLES
11
10012
11
10029

15
29

FT 003-27654 15/01/2015
TK 003-42096 29/01/2015

OTROS SUMINISTROS
11
10016

10

FT 002-4776

31/01/2015

10/01/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
10014
31
31/01/2015

9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
10001
2
31
10024
2

FT 001-014
FT 001-014

02/01/2015
02/01/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
10002
7
11
10003
7
11
10004
7

FT 003-2128
FT 003-2125
FT Q

07/01/2015
07/01/2015
07/01/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
10005
30
11
10006
30

FT 001-067
FT 001-068

30/01/2015
30/01/2015

TELEFONO Y FAX
11
10009
11
10010
11
10011

FT 5389-1869614/01/2015
RC C00-4810455
05/01/2015
RC T001-234962
06/01/2015

9420005

9450001

9510002

GGEQU
9391002

14
5
6

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

31
9391005

10014

31/01/2015

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
10014
31
31/01/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
10001
9330005

31

ASIGNACION FAMILIAR
35
10001

31

PL PLLA.01.2015
31/01/2015

31

PL PLLA.01.2015
31/01/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
10001
31
PL PLLA.01.2015
31/01/2015

9400016

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


11
10025
23

9420001

9420015

9420016

9430002

GGVAR
9410001

FT 014-44480023/01/2015

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
10037
31
VR 010037

31/01/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
10002
6
24
10003
15
24
10004
8
24
10006
23
24
10027
30
24
10034
30
24
10036
31

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

010002
010003
010004
010006
010027
010034
010036

06/01/2015
15/01/2015
08/01/2015
23/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
31/01/2015

PORTES Y MANTENIMIENTO
24
10001
5
24
10005
5
24
10028
30
24
10032
30
24
10033
30

VR
VR
VR
VR
VR

010001
010005
010028
010032
010033

05/01/2015
05/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
10035
31
VR 010035

31/01/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
10027
30

30/01/2015

FT 001-673

11
9420002

9510001

9530011

10028

27

FT 001-026

27/01/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
10013
7
11
10014
23

FT 001-17344 07/01/2015
FT 001-17734 23/01/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
10017
11
10018
11
10019
11
10021
11
10022
11
10024
11
10026

8
12
12
20
15
20
26

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

REFRIGERIOS
11
10015
11
10023
11
10030

10
15
26

FT 001-8146
FT 692-113
FT 004-1508

005-3125
005-3153
005-3152
005-3197
005-3169
005-3196
669-15385

08/01/2015
12/01/2015
12/01/2015
20/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
26/01/2015

10/01/2015
15/01/2015
26/01/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

GLOSAS

22/03/2016

T.CAM

DOLARES

M.NACIONAL

RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

2.989 D

7,025.76
7,025.76
7,025.76

21,000.00
21,000.00
21,000.00

SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
TOTAL CUENTA
9320002

3.045 D
3.045 D

3,368.54
384.18
3,752.72

10,257.20
1,169.83
11,427.03

SEGURO DE OBRA
TOTAL CUENTA

3.002 D

285.77
285.77

857.88
857.88

3.002 H

-285.77
-285.77

-857.88
-857.88

SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.045 H
3.045 H

-3,368.54
-384.18
-3,752.72
0

-10,257.20
-1,169.83
-11,427.03
0

LBS.MONCADA
TOTAL CUENTA

2.989 D

173.3
173.3

518
518

LBS.MONCADA
TOTAL CUENTA
9330018
TOTAL CENTRO COSTO A01001

2.989 D

8.66
8.66
181.96

25.89
25.89
543.89

ARTIAGA MEDINA , RH E001-003


ARTIAGA MEDINA , RH E001-001
ALMIRON ORTIZ, , RH E001-001
ARTIAGA MEDINA , RH E001-004
TOTAL CUENTA
9320001

3.013 D
2.986 D
3.009 D
3.024 D

265.52
178.5
265.87
264.55
974.44

800
533
800
800
2,933.00

REEMB GASTOS VRS


REEMB GASTOS VARIOS

2.989 D
3.02 D

15.36
9.99

45.9
30.15

SEGURO DE OBRA
TOTAL CUENTA

9330016

9400016

9330013

TOTAL CUENTA
9420002
TOTAL CENTRO COSTO A01003

25.35
999.79

76.05
3,009.05

3.011 D

1.08
1.08

3.23
3.23

BOLETAS
TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.045 D

52.56
52.56
53.64

160
160
163.23

ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA

3.058 D

415.7
415.7

1,271.19
1,271.19

2.994 D
3.029 D

111.77
16.51
128.28

334.64
50
384.64

2.986 D

3.41
3.41

10.17
10.17

0D

347.01
347.01

977.42
977.42

ASESORIA Y SUPERVISION TECINA


RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

2.989 D
2.989 H

7,025.76
-7,025.76
0

21,000.00
-21,000.00
0

REEMB. CARTA FIANZA BIF5932


REEMB. GSTOS FIANZA BIF 1170
REEMB. GSTOS FIANZA BIF 5929
TOTAL CUENTA
9420005

2.983 D
2.983 D
2.983 D

6,332.02
8,774.89
8,616.62
23,723.53

18,888.43
26,175.51
25,703.38
70,767.32

SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
TOTAL CUENTA
9450001

3.045 D
3.045 D

3,368.54
384.18
3,752.72

10,257.20
1,169.83
11,427.03

TELEFONICA DEL , FT 5389-18696


TELEFONICA DEL , RC C00-481045
AMERICA MOVIL P, RC T001-23496
TOTAL CUENTA
9510002
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

2.985 D
2.989 D
2.992 D

1.43
457.81
83.36
542.6
28,913.25

4.24
1,368.41
249.41
1,622.06
86,459.83

REC MOVISTAR
TOTAL CUENTA

PETROLEO
PETROLEO
TOTAL CUENTA

9510006

9360001

9370001

CHIPANA KARI AL, FT 002-4776


TOTAL CUENTA
9370004

TOTAL CUENTA

9391005

0D

4,616.78
4,616.78

12,946.79
12,946.79

0D

159.05
159.05
4,775.83

445.63
445.63
13,392.42

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.058 D

2,703.29
2,703.29

8,266.67
8,266.67

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.058 D

24.53
24.53

75
75

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.058 D

245.5
245.5

750.75
750.75

SCTR DICIEMBRE
TOTAL CUENTA

3.004 D

285.58
285.58

857.88
857.88

3.058 D

7.85
7.85

24
24

DEBITO STOP/HOLD STOP ITEM


N/D AUTORIZADA COMISIONES
COMISIONES DETRAC
COM DETRAC
N/D AUTORIZADA COMISIONES
ENVIO CTA - BIFNET
GTOS BANCARIOS
TOTAL CUENTA
9420015

2.992 D
2.994 D
2.987 D
3.004 D
3.045 D
3.045 D
3.058 D

3.11
22.36
3.52
1.17
1.3
17.95
155.6
205.01

9.3
66.94
10.5
3.5
3.96
54.65
475.82
624.67

N/D MEGA PPJ311214-07


N/D MEGA PPJ311214-07
N/D MEGA
MANTENIMIENTO DE CTA
MANTENIM CTA
TOTAL CUENTA
9420016

2.989 D
2.989 D
3.045 D
3.045 D
3.045 D

1.17
1.25
16.42
10
8.21
37.05

3.5
3.74
50
30.45
25
112.69

ITF
TOTAL CUENTA
9430002
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

3.058 D

2.84
2.84
3,511.65

8.7
8.7
10,720.36

UTILES DE OFICINA

3.045 D

16.64

50.68

TOTAL CUENTA

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

PORTES
TOTAL CUENTA

9400016

9420001

ARCHIVADORES
TOTAL CUENTA

3.02 D

8.98
25.62

27.12
77.8

CARTA NOTARIAL
CERTIFICACION DE FIRMAS
TOTAL CUENTA
9420002

2.983 D
3.004 D

8.52
2.82
11.34

25.42
8.47
33.89

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

2.987 D
2.986 D
2.986 D
3.012 D
2.994 D
3.012 D
3.012 D

2.84
2.84
2.84
2.81
2.83
7.04
2.81
24.01

8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
21.2
8.47
72.02

2.986 D
2.994 D
3.012 D

6.24
11.32
6.18
23.74
84.71

18.64
33.9
18.64
71.18
254.89

45,546.59

135,543.67

9410001

9510001

CONSUMO
CONUSMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR
TOTAL GENERAL

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE FEBRERO DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp
9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
20004
1
FT 001-015
01/02/2015

A01003
9320001

A01005
9510001

A02007
9360002

A02014
9530011

GGADM
9230017

9370001

9370004

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
20001
6
15
20002
14
15
20005
13

RH E001-002 06/02/2015
RH E001-001 14/02/2015
RH E001-005 13/02/2015

CORREOS Y ENVIOS
24
20021

BV 003-254

ALQUILER DE EDIFICACIONES
24
20039
27 10310014619 VR 020039
24
20039
27 10310014619 VR 020039

REFRIGERIOS
24
20041

27

06/02/2015

27/02/2015
27/02/2015

BV 001-3137 13/02/2015

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)


11
20009
1
FT 014-44794630/01/2015
11
20016
20
FT 001-1269181
20/02/2015
COMBUSTIBLES
11
20018

20

FT 003-28061 20/02/2015

OTROS SUMINISTROS
11
20021

17

FT 001-543

17/02/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
20002
28
28/02/2015

9420002

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
20015
23

FT 001-69821 23/02/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
20001
1
31
20004
1

FT 001-015
FT 001-015

TELEFONO Y FAX
11
20014
11
20017

NA 001-2421072
06/02/2015
RC C00-6243222
05/02/2015

9420003

9510002

9590008

GGEQU
9391002

9391005

ATENCION AL PERSONAL
11
20019
5
11
20020
19

FT 001-8232
FT 001-8288

05/02/2015
19/02/2015

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
20002
28
28/02/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
20002
28
28/02/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
20001
9330005

6
25

01/02/2015
01/02/2015

ASIGNACION FAMILIAR
35
20001

28

PL PLLA.02.2015
28/02/2015

28

PL PLLA.02.2015
28/02/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
20001
28
PL PLLA.02.2015
28/02/2015

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
20044
27
VR 020044
24
20046
27
VR 020046

27/02/2015
27/02/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
20013
13

13/02/2015

9420005

9420015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS

FT 003-2226

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
9420016

9430002

9440001

9510001

GGVAR
9350004

9360001

9510001

9520002

20001
20002
20003
20023
20029
20030
20031
20032
20035
20036
20037
20043

6
2
9
12
13
13
17
20
27
27
24
27

020001
020002
020003
020023
020029
020030
020031
020032
020035
020036
020037
020043

06/02/2015
02/02/2015
09/02/2015
12/02/2015
13/02/2015
13/02/2015
17/02/2015
20/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
24/02/2015
27/02/2015

VR 020042

27/02/2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
20045
28
VR 020045

28/02/2015

PORTES Y MANTENIMIENTO
24
20042
27

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

ELECTRICIDAD
11
20011

RC 049-12334703/02/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
20012

FT 005-3280

08/02/2015

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


11
20005
6
11
20027
21

FT 001-8912
FT 001-8932

06/02/2015
21/02/2015

ALQUILER DE TERRENOS
11
20002
7

FT 005-1751

07/02/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
20004
11
20007
11
20008
11
20022
11
20023
11
20024
11
20025
11
20026

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

06/02/2015
02/02/2015
03/02/2015
15/02/2015
17/02/2015
19/02/2015
21/02/2015
25/02/2015

PASAJES NACIONALES

6
2
3
15
17
19
21
25

005-3266
005-3227
005-3237
005-3322
005-3336
005-3349
005-3361
005-3378

11
9530017

9770014

20003

SUMINISTROS DE COMPUTO
11
20006
3

BA 544-2125970
06/02/2015

FT 001-8907

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
20027
13
VR 020027

03/02/2015

13/02/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO


O DE 2015

GLOSAS

T.CAM

DOLARES

RECLASIFICACION DE CTAS
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.058 D

6,867.23
6,867.23
6,867.23

CARRASCO USTUA , RH E001-002


ARIAS QUISPE PE, RH E001-001
ARTIAGA MEDINA , RH E001-005
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.063 D
3.075 D
3.082 D

195.89
390.24
259.57
845.7
845.7

BOLETAS
TOTAL CUENTA
9510001
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.063 D

13.39
13.39
13.39

GRACIELA ZAMBRANO - ALQ DIC 14


GRACIELA ZAMBRANO - ALQ DIC 15
TOTAL CUENTA
9360002
TOTAL CENTRO COSTO A02007

3.094 D
3.094 D

808.02
808.02
1,616.04
1,616.04

BOLETAS
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO A02014

3.094 D

56.57
56.57
56.57

PACIFICO SALUD , FT 014-447946


COMPAIA DE SEG, FT 001-126918
TOTAL CUENTA
9230017

3.058 D
3.087 D

39.57
32.39
71.96

5 GLNS DE PETROLEO
TOTAL CUENTA
9370001

3.087 D

14.67
14.67

01 BATERIA
TOTAL CUENTA

3.085 D

76.92
76.92

9370004

0D

347.01
347.01

GASTOS NOTARIALES
TOTAL CUENTA
9420002

3.089 D

109.74
109.74

ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA


RECLASIFICACION DE CTAS
TOTAL CUENTA
9420003

3.058 D
3.058 H

6,867.24
-6,867.23
0.01

AMERICA MOVIL P, NA T001-24210


TELEFONICA DEL , RC C00-624322
TOTAL CUENTA
9510002

3.063 H
3.095 D

-7.03
441.29
434.26

ALMACENES SALAZ, FT 001-8232


01 CAJA DE AGUA
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

3.062 D
3.086 D

6.08
6.04
12.12
1,066.69

0D

4,616.78
4,616.78

0D

159.05
159.05
4,775.83

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.095 D

2,584.81
2,584.81

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.095 D

24.23
24.23

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.095 D

234.81
234.81

PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA

3.094 D
3.094 D

10
9.05
19.05

3.082 D

5,244.45
5,244.45

TOTAL CUENTA

TOTAL CUENTA

9391005

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

9420001

REMMB. CARTA FIANZA


TOTAL CUENTA
9420005

COM CCI - COM DETRACC


N/D MEGA
N/D MEGA CHP060215-08
N/D MEGA CHP110215-08
N/D AUTORIZADA COMISIONES
COM DETRAC
N/D AUTORIZADA CHEQUERAS
N/D MEGA CHP190215-08
N/D MEGA TIE270215-15 CHP26021
COMISIONES
COM OP CHP230215-08
ENVIO CTA - BIFNET
TOTAL CUENTA
9420015

3.063 D
3.058 D
3.068 D
3.094 D
3.082 D
3.082 D
3.085 D
3.087 D
3.094 D
3.094 D
3.09 D
3.094 D

39.24
1.25
5.41
3.15
4.54
1.14
5.51
6.48
20.55
1.28
1.62
17.91
108.08

MANTENIM CTA
TOTAL CUENTA

3.094 D
9420016

8.08
8.08

ITF
TOTAL CUENTA

3.095 D
9430002

2.67
2.67

3.06 D

13.59
13.59

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

3.068 D

2.76
2.76
8,242.53

MANTENIMIENTO DE LAPTOP
MANTENIMIENTO DE LAPTOP
TOTAL CUENTA
9350004

3.063 D
3.089 D

13.83
9.6
23.43

ALQ. DE CANCHIN ENE2015


TOTAL CUENTA
9360001

3.068 D

414.34
414.34

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.063 D
3.058 D
3.06 D
3.075 D
3.085 D
3.086 D
3.089 D
3.095 D

2.76
2.77
11.08
2.75
2.74
2.74
2.74
2.74
30.32

ELECTRO SUR EST, RC 049-123347


TOTAL CUENTA
9440001

9510001

PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA

146.89
146.89

3.06 D

6.92
6.92

3.082 D

10.36
10.36
632.26

9520002

SUMINISTROS DE COMPUTO
TOTAL CUENTA
9530017
WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR
TOTAL GENERAL

3.063 D

24,116.24

22/03/2016

M.NACIONAL

21,000.00
21,000.00
21,000.00

600
1,200.00
800
2,600.00
2,600.00

41
41
41

2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00

175
175
175

121
100
221
45.3
45.3
237.29
237.29

977.42
977.42
338.98
338.98
21,000.00
-21,000.00
0
-21.54
1,365.80
1,344.26
18.64
18.64
37.28
3,201.53

12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42

8,000.00
8,000.00
75
75
726.75
726.75
30.94
28
58.94
16,163.40
16,163.40

120.18
3.82
16.6
9.74
14
3.5
17
20
63.58
3.96
5
55.4
332.78
25
25
8.25
8.25
41.61
41.61
8.47
8.47
25,440.20

42.37
29.66
72.03
1,271.19
1,271.19
8.47
8.47
33.9
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
93.19

449.92
449.92
21.19
21.19
31.91
31.91
1,939.43
72,789.58

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE MARZO DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp
9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
30005
1
FT 001-016
01/03/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
30006
1
9450001

A01002
9410004

A01003
9320001

9420003

9450006

A01005
9510001

FT 001-074

28/02/2015

FT 001-074

28/02/2015

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
30003
4
TK 001-513

04/03/2015

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
30001
1
15
30002
1
15
30003
1
15
30004
1
15
30007
15
15
30008
23

RH
RH
RH
RH
RH
RH

27/02/2015
27/02/2015
26/02/2015
26/02/2015
15/03/2015
23/03/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
30002
1

FT 001-016

01/03/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


23
30010
11

VR 030010

11/03/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
30004

FT 015-108

02/03/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
30006
1

E001-001
E001-002
E001-006
E001-003
E001-007
E001-002

A01006
9450001

A02006
9350005

9350006

A02014
9530011

GGADM
9230017

9370001

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
30006
1

FT 001-074

28/02/2015

MANTEN. Y REPARAC. UNIDADES TRANSPORTE


24
30022
24
BV 001-244

13/03/2015

MANTEN. Y REPARAC. MUEBLES Y ENSERES


11
30005
4
FT 001-8943

04/03/2015

REFRIGERIOS
11
30001
24
30026

4
31

FT 001-8335 04/03/2015
BV 001-10797 18/03/2015

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)


11
30007
3
FT 014-45067803/03/2015
11
30009
16
FT 001-1280554
16/03/2015
COMBUSTIBLES
11
30011

13

FT 003-28238 13/03/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
30003
31
31/03/2015

9410001

UTILES DE ESCRITORIO
11
30021
19

FT 001-351

19/03/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
31
30005
1

FT 001-016

01/03/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
30017
17
11
30018
17

FT 003-2300
FT 003-2301

17/03/2015
17/03/2015

TELEFONO Y FAX
11
30019

25

RC C00-7686056
05/03/2015

MOVILIDAD LOCAL
31
30002

31

VR 030002

9420003

9420005

9510002

9520001

31/03/2015

9590005

GGEQU
9391002

9391005

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
30008
12

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
30003
31
31/03/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
30003
31
31/03/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
30001
9330005

FT 002-14603 12/03/2015

ASIGNACION FAMILIAR
35
30001

31

PL PLLA.03.2015
31/03/2015

31

PL PLLA.03.2015
31/03/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
30001
31
PL PLLA.03.2015
31/03/2015

9420015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
30002
4
24
30003
6
24
30004
13
24
30012
31
24
30021
31

VR
VR
VR
VR
VR

030002
030003
030004
030012
030021

04/03/2015
06/03/2015
13/03/2015
31/03/2015
31/03/2015

PORTES Y MANTENIMIENTO
24
30001
2
24
30013
31
24
30014
31
24
30015
31
24
30020
31
26
30003
2

VR
VR
VR
VR
VR
VR

030001
030013
030014
030015
030020
030003

02/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
02/03/2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
30027
31
VR 030027

31/03/2015

9420016

9430002

9440001

ELECTRICIDAD
11
30013

23

RC 049-13375104/03/2015

GGVAR
9410001

9420002

9420005

9510001

9520002

9530011

9770014

UTILES DE ESCRITORIO
11
30041

FT 003-56548 29/01/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
30042
1
11
30043
1

FT 001-18043 05/02/2015
FT 001-18034 04/02/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
30025
27

FT 003-2332

CORREOS Y ENVIOS
11
30014
11
30015
11
30016
11
30022
11
30023
11
30024
11
30026
11
30027
11
30028
11
30029
11
30030
11
30031
11
30032
11
30033
11
30034
11
30035
11
30036
11
30037
11
30038
11
30039
11
30040

9
10
11
16
18
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
9
11
13
1
31

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

PASAJES NACIONALES
11
30010

12

BA 544-2127013
12/03/2015

REFRIGERIOS
11
30012
11
30020

11
19

FT 002-445
FT 001-8386

27/03/2015

005-3442 09/03/2015
005-3454 10/03/2015
005-3457 11/03/2015
005-3473 16/03/2015
005-3478 18/03/2015
015-170
19/03/2015
012-65363 06/01/2015
012-65700 14/01/2015
012-66325 12/01/2015
012-66559 26/01/2015
012-67257 05/02/2015
002-30138710/02/2015
002-30202414/02/2015
012-67868 17/02/2015
012-68329 25/02/2015
012-68398 02/03/2015
001-75700 09/03/2015
001-76146 11/03/2015
012-69212 13/03/2015
012-67893 19/02/2015
002-30551031/03/2015

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
30022
24
VR 030022

11/03/2015
19/03/2015

24/02/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

GLOSAS

T.CAM

DOLARES

RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.095 D

6,785.14
6,785.14
6,785.14

RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320002

3.095 D

3,314.12
3,314.12

RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.095 H

-3,314.12
-3,314.12
0

UTILES DE LIMPIEZA
TOTAL CUENTA
9410004
TOTAL CENTRO COSTO A01002

3.093 D

22.88
22.88
22.88

ODICIO LUNA MAX, RH E001-001


ODICIO LUNA MAX, RH E001-002
ARTIAGA MEDINA , RH E001-006
CARRASCO USTUA , RH E001-003
ARTIAGA MEDINA , RH E001-007
MORENO ESPINOZA, RH E001-002
TOTAL CUENTA
9320001

3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.099 D
3.091 D

387.72
387.72
258.48
193.86
258.15
258.82
1,744.75

ASESORIA Y SUPERVISION
TOTAL CUENTA
9420003

3.095 D

6,785.14
6,785.14

REEMB GASTOS VRS


TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.1 D

14.84
14.84
8,544.73

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.095 D

2.74
2.74
2.74

SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO


TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO A01006

3.095 D

3,314.12
3,314.12
3,314.12

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9350005

3.08 D

4.87
4.87

SERVICIO DE INSTALACION
TOTAL CUENTA
9350006
TOTAL CENTRO COSTO A02006

3.093 D

6.85
6.85
11.72

CONSUMO
BOLETAS
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO A02014

3.093 D
3.096 D

6.02
40.05
46.07
46.07

SEGURO SCTR
SEGURO ACCD. DE TRABAJO
TOTAL CUENTA
9230017

3.097 D
3.099 D

32.29
32.27
64.56

12 GLNS DE PETROLEO
TOTAL CUENTA
9370001

3.099 D

34.68
34.68

0D

347.01
347.01

3.1 D

8.2
8.2

RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.095 H

-6,785.14
-6,785.14

REEMB. GASTOS DE CARTA FIANZA


REEMB. GASTOS CARTA FIANZA
TOTAL CUENTA
9420005

3.099 D
3.099 D

8,297.40
8,449.76
16,747.16

SERVICIO DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002

3.075 D

148.16
148.16

CIERRE FONDO FIJO SR. GUEVARA

3.096 D

12.11

TOTAL CUENTA
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA

9391005

9410001

TOTAL CUENTA

9520001

EXAMENES MEDICOS
TOTAL CUENTA
9590005
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

12.11
3.101 D

56.03
56.03
10,632.77

0D

4,616.78
4,616.78

0D

159.05
159.05
4,775.83

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.096 D

1,857.24
1,857.24

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.096 D

24.22
24.22

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.096 D

234.74
234.74

COM COBR O/P CHP030315-08


COM DETRAC
COMISIONES CCI DETRACC
N/D AUTORIZADA COMISIONES
ENVIO CTA - BIFNET
TOTAL CUENTA
9420015

3.093 D
3.098 D
3.099 D
3.096 D
3.096 D

3.23
1.13
20.32
1.28
17.9
43.86

N/MEGA PPJ270215-07
MANTENIMIENTO DE CUENTA
MANTENIMIENTO DE CUENTA
TIE310315-15
MANTENIM CTA
N/D MEGA PPJ270215-07
TOTAL CUENTA
9420016

3.095 D
3.096 D
3.096 D
3.096 D
3.096 D
3.095 D

1.13
9.04
10
16.15
8.07
1.25
45.64

ITF
TOTAL CUENTA

3.096 D

1.81
1.81

3.091 D

12.27
12.27
2,219.78

TOTAL CUENTA

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

9430002

ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA
9440001
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

01 CUADERNO
TOTAL CUENTA

3.095 D

1.91
1.91

CERTIFICACION DE FIRMAS
GASTOS NOTARIALES
TOTAL CUENTA
9420002

3.095 D
3.095 D

5.47
5.47
10.94

REEMB. GASTOS DE CARTA FIANZA


TOTAL CUENTA
9420005

3.077 D

6,138.88
6,138.88

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.101 D
3.1 D
3.1 D
3.099 D
3.098 D
3.1 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.095 D
3.101 D
3.1 D
3.099 D
3.095 D
3.096 D

2.71
2.74
2.74
2.74
2.74
41.01
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
2.73
2.74
2.74
2.74
2.74
95.77

3.101 D

100.89
100.89

3.1 D
3.1 D

8.47
6.02
14.49

3.08 D

0.98
0.98
6,363.86

PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA

9410001

9510001

9520002

9530011

REDONDEO
TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR

TOTAL GENERAL

42,719.64

22/03/2016

M.NACIONAL

21,000.00
21,000.00
21,000.00

10,257.20
10,257.20
-10,257.20
-10,257.20
0

70.76
70.76
70.76

1,200.00
1,200.00
800
600
800
800
5,400.00
21,000.00
21,000.00
46
46
26,446.00

8.47
8.47
8.47

10,257.20
10,257.20
10,257.20

15
15
21.19
21.19
36.19

18.64
124
142.64
142.64

100
100
200
107.46
107.46
977.42
977.42
25.42
25.42
-21,000.00
-21,000.00
25,713.63
26,185.81
51,899.44
455.6
455.6
37.5

37.5
173.73
173.73
32,876.57

12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42

5,750.00
5,750.00
75
75
726.75
726.75
10
3.5
62.97
3.96
55.41
135.84
3.5
28
30.96
50
25
3.87
141.33
5.6
5.6
37.9
37.9
6,872.42

5.93
5.93
16.95
16.95
33.9
18,889.33
18,889.33
8.43
8.47
8.47
8.47
8.47
127.12
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
296.48
312.86
312.86
26.27
18.64
44.91
3.01
3.01
19,586.42

130,689.09

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE ABRIL DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1701 PLANILLA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBR
9330018
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
35
40002
30
PL CTS.04.201530/10/1941

1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
40005
1
FT 001-017

01/04/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
40006
29
31
40006
29

FT 001-075
FT 001-080

23/03/2015
29/04/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
40006
29
31
40006
29

FT 001-075
FT 001-080

23/03/2015
29/04/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
40037
29

FT 001-1087

29/04/2015

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
40001
1
15
40002
1
15
40003
1
15
40004
17
15
40005
17

RH
RH
RH
RH
RH

25/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
17/04/2015
17/04/2015

PASAJES NACIONALES
24
40021

BV 362-37800 13/04/2015

9450001

A01002
9410001

A01003
9320001

A01005
9520002

28

E001-004
E001-008
E001-004
E001-005
E001-010

A02014
9530011

GGADM
9230017

9360001

9370001

REFRIGERIOS
24
40021

28

BV 001-11022 14/04/2015

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)


11
40018
6
FT 015-45320806/04/2015
ALQUILER DE TERRENOS
11
40008
10

FT 005-1837

COMBUSTIBLES
11
40007

FT 003-28296 23/03/2015

10/04/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
40004
30
30/04/2015

9410001

UTILES DE ESCRITORIO
11
40040
30

FT 001-9035

30/04/2015

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
40041
30

FT 001-3792

30/04/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
40024
1
11
40039
29

FT 001-70053 10/03/2015
FT 001-3784 29/04/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
40003
1
31
40005
1

FT 001-017
FT 001-017

01/04/2015
01/04/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
40020
29

VR 040020

29/04/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
40004
1
11
40036
29

FT 001-075
FT 001-080

23/03/2015
29/04/2015

TELEFONO Y FAX
11
40026
11
40027
11
40028
11
40029
11
40030

ND
ND
ND
ND
ND

05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015

9410002

9420002

9420003

9420015

9450001

9510002

1
1
1
1
1

5284-684
5284-685
5284-686
5284-687
5284-688

11
11
11
11
11
9770007

9770015

GGEQU
9391002

9391005

40031
40032
40033
40034
40035

ND
ND
ND
ND
ND

5284-689
5284-690
5284-692
5284-691
5284-693

05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015

INTERESES LETRAS POR PAGAR


24
40020
29

VR 040020

29/04/2015

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO


31
40003
30

VR 040003

30/04/2015

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
40004
30
30/04/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
40004
30
30/04/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
40001
9330005

1
1
1
1
1

ASIGNACION FAMILIAR
35
40001

30

PL PLLA.04.2015
30/04/2015

30

PL PLLA.04.2015
30/04/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
40001
30
PL PLLA.04.2015
30/04/2015

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
40025
30
VR 040025
24
40028
30
VR 040028

30/04/2015
30/04/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
40001
1
24
40002
1
24
40003
17
24
40026
30
26
40007
28

VR
VR
VR
VR
VR

040001
040002
040003
040026
040007

01/04/2015
01/04/2015
17/04/2015
30/04/2015
28/04/2015

PORTES Y MANTENIMIENTO
24
40022
30

VR 040022

30/04/2015

9420015

9420016

9430002

9440001

GGVAR
9360001

9370004

9410001

9410002

9510001

9520002

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
40027
30
VR 040027
24
40029
30
VR 040029
ELECTRICIDAD
11
40012

30/04/2015
30/04/2015

RC 049-14435304/04/2015

ALQUILER DE TERRENOS
11
40009
10

FT 005-1836

10/04/2015

OTROS SUMINISTROS
11
40014
11
40016

1
1

FT 001-8157
FT 001-8156

27/03/2015
27/03/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
40005

FT 001-965

24/03/2015

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
40022
24

FT 001-3833

24/04/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
40001
11
40002
11
40006
11
40010
11
40019
11
40021
11
40038

11
1
1
6
10
20
27

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

11/04/2015
28/03/2015
23/03/2015
06/04/2015
10/04/2015
20/04/2015
27/04/2015

PASAJES NACIONALES
11
40023

20

BA 544-2128078
20/04/2015

015-255
005-3521
005-3495
015-235
015-278
005-3536
005-3540

9530008

CUOTAS DE COLEGIOS PROFESIONALES


11
40025
1
FT 002-45289 05/03/2015

9530011

REFRIGERIOS
11
40011
11
40020

9590003

9
24

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
11
40013
1
11
40015
1
11
40017
1

FT 001-8447
FT 001-8500

09/04/2015
24/04/2015

FT 001-8154
FT 001-8153
FT 001-8155

27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

GLOSAS

22/03/2016

T.CAM

DOLARES

M.NACIONAL

CTS ABRIL 2015


TOTAL CUENTA
9330018
TOTAL CENTRO COSTO 1701

3.122 D

437.61
437.61
437.61

1,366.22
1,366.22
1,366.22

RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.094 D

6,787.33
6,787.33
6,787.33

21,000.00
21,000.00
21,000.00

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002

3.128 D
3.128 D

3,279.16
2,811.68
6,090.84

10,257.20
8,794.92
19,052.12

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.128 H
3.128 H

-3,279.16
-2,811.68
-6,090.84
0

-10,257.20
-8,794.92
-19,052.12
0

01 MILLAR DE PAPEL
TOTAL CUENTA
9410001
TOTAL CENTRO COSTO A01002

3.128 D

21
21
21

65.68
65.68
65.68

ARIAS QUISPE PE, RH E001-004


ARTIAGA MEDINA , RH E001-008
CARRASCO USTUA , RH E001-004
CARRASCO USTUA , RH E001-005
ARTIAGA MEDINA , RH E001-010
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.125 D
3.125 D

387.47
258.31
193.74
96
256
1,191.52
1,191.52

1,200.00
800
600
300
800
3,700.00
3,700.00

WILDER MEDINA - PAGOS VRS


TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.135 D

54.23
54.23
54.23

170
170
170

WILDER MEDINA - PAGOS VRS


TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO A02014

3.135 D

21.69
21.69
21.69

68
68
68

SCTR MARZO 2015


TOTAL CUENTA

3.095 D

32.31
32.31

100
100

3.113 D

408.35
408.35

1,271.19
1,271.19

3.097 D

231.39
231.39

716.61
716.61

0D

347.01
347.01

977.42
977.42

3.122 D

4.07
4.07

12.71
12.71

3.122 D

7.25
7.25

22.63
22.63

LEGALIZACION DE FIRMAS
COPIAS DE EXPEDIENTES}
TOTAL CUENTA
9420002

3.097 D
3.128 D

8.21
12.2
20.41

25.42
38.14
63.56

ASESORIA Y ADMINISTRACION
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.097 D
3.094 H

6,780.75
-6,787.33
-6.58

21,000.00
-21,000.00
0

SOLIC CH/GE AMOR 50% L/MEXICHE


TOTAL CUENTA
9420015

3.128 D

4
4

12.51
12.51

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA


SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA
TOTAL CUENTA
9450001

3.097 D
3.128 D

3,311.98
2,811.67
6,123.65

10,257.20
8,794.92
19,052.12

TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA

3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D

5.62
5.62
5.62
5.62
5.62

17.42
17.42
17.42
17.42
17.42

ALQ. DE CANCHA
TOTAL CUENTA

9230017

9360001

ESTACION DE SER, FT 003-28296


TOTAL CUENTA
9370001

TOTAL CUENTA

9391005

UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
COPIAS
TOTAL CUENTA

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

9410001

9410002

,
,
,
,
,

ND
ND
ND
ND
ND

5284-684
5284-685
5284-686
5284-687
C00-624322

TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TELEFONICA DEL
TOTAL CUENTA

,
,
,
,
,

ND 5284-689
ND 5284-690
ND 5284-692
ND 5284-691
ND 5284-693
9510002

3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D
3.097 D

5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
56.2

17.42
17.42
17.42
17.42
17.42
174.2

3.128 D

471.87
471.87

1,476.01
1,476.01

3.122 D

7.82
7.82
7,707.75

24.42
24.42
23,903.38

0D

4,616.78
4,616.78

12,946.79
12,946.79

0D

159.05
159.05
4,775.83

445.63
445.63
13,392.42

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.122 D

2,562.46
2,562.46

8,000.00
8,000.00

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.122 D

24.02
24.02

75
75

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.122 D

232.78
232.78

726.75
726.75

PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA

3.122 D
3.122 D

8.97
8.97
17.94

28
28
56

PPJ310315-07
PPJ310315-07
COM CCI - COM DETRACCIONES
GASTOS POR SERV.BANCARIOS
DEVOL .CH/GE AMOR 50% L/MEXICH
TOTAL CUENTA
9420015

3.097 D
3.097 D
3.125 D
3.122 D
3.135 D

1.13
1.25
51
18.19
4
75.57

3.5
3.87
159.38
56.8
12.54
236.09

MANTENIMIENTO DE CTA
TOTAL CUENTA
9420016

3.122 D

10
10

31.22
31.22

SOLIC CH/GE AMOR 50% L/MEXICHE


TOTAL CUENTA
9770007

TOTAL CUENTA
9770015
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

TOTAL CUENTA

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

9420001

ITF
ITF
TOTAL CUENTA

3.122 D
3.122 D

1.86
5.6
7.46

5.8
17.48
23.28

ELECTRO SUR EST, RC 049-144353


TOTAL CUENTA
9440001
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

3.095 D

13.4
13.4
2,943.63

41.47
41.47
9,189.81

ALQ. DE CANCHA
TOTAL CUENTA

3.113 D

408.35
408.35

1,271.19
1,271.19

EXTINTORES DE 9KG
EXTINTORES 15KG
TOTAL CUENTA
9370004

3.097 D
3.097 D

136.82
342.05
478.87

423.73
1,059.32
1,483.05

01 TINTA PARA IMPRESORA


TOTAL CUENTA
9410001

3.097 D

15.05
15.05

46.61
46.61

COPIAS
TOTAL CUENTA

3.134 D

18.93
18.93

59.32
59.32

3.123 D
3.097 D
3.097 D
3.095 D
3.113 D
3.127 D
3.136 D

2.71
2.74
2.74
2.74
2.72
2.71
2.7
19.06

8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
59.29

3.127 D

148.89
148.89

465.58
465.58

COLEGIO DE ABOG, FT 002-45289


TOTAL CUENTA
9530008

3.097 D

6.84
6.84

21.19
21.19

CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA

3.104 D
3.134 D

6.01
5.95
11.96

18.64
18.64
37.28

3.097 D
3.097 D
3.097 D

98.1
11.49
232.59

303.81
35.59
720.34

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA

9430002

9360001

9410002

9510001

9520002

9530011

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
28 SEALIZACIONES
10 PARES DE ZAPATO DE SEGURIDA

TOTAL CUENTA
9590003
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR
TOTAL GENERAL

342.18
1,450.13

1,059.74
4,503.25

25,390.72

77,358.76

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE MAYO DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp
9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
50008
1
FT 001-8100 26/01/2015
31
50009
2
FT 001-018
02/05/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
50010
22
9450001

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
50010
22

FT 001-085

22/05/2015

FT 001-085

22/05/2015

1713 SEGUROS (Seguro de vida, SCTR, Poliza CA


9530002
SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA-CAR
31
50007
21
FT
31
50007
21
FT
31
50007
21
FT
31
50007
21
FT

A01003
9320001

A01005
9510001

9520002

031-2730964
28/01/2014
031-2780465
20/02/2014
031-2951481
25/04/2014
031-2895225
28/03/2014

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
50001
1
15
50002
1
15
50003
15
15
50004
15
15
50005
25

RH
RH
RH
RH
RH

CORREOS Y ENVIOS
11
50012

FT 012-71934 28/04/2015

5
8
22

BV 909-15858 20/04/2015
BV 362-39357 26/04/2015
BV 909-15961 08/05/2015

PASAJES NACIONALES
24
50004
24
50014
24
50020

E001-011
E001-004
E001-006
E001-012
E001-007

30/04/2015
30/04/2015
15/05/2015
15/05/2015
25/05/2015

24

A02006
9350004

A02007
9360002

A02014
9530011

GGADM
9230017

9360001

9370001

50023

29

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


24
50004
5

BV 361-21094 16/05/2015

VR 001-2622 20/04/2015

ALQUILER DE EDIFICACIONES
24
50012
8 10310014619 VR 050012

REFRIGERIOS
24
50020

22

08/05/2015

BV 001-11165 30/04/2015

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)


11
50003
6
FT 014-46745506/05/2015
11
50036
29
FT 001-1311184
29/05/2015
11
50037
29
FT 001-1311183
29/05/2015
ALQUILER DE TERRENOS
11
50006
15

FT 005-1894

COMBUSTIBLES
11
50004

FT 003-28739 15/05/2015

15

15/05/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
50005
31
31/05/2015

9410001

UTILES DE ESCRITORIO
11
50017
20

FT 001-1147

20/05/2015

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
50016
19
11
50019
21
11
50020
23

FT 001-3855
FT 001-3861
FT 001-3871

19/05/2015
21/05/2015
23/05/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
50044
19

FT 001-20376 19/05/2015

9410002

9420002

9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA

11
11
31
31
9420005

9450001

9520002

9530011

GGEQU
9391002

9391005

50001
50031
50008
50009

FT
FT
FT
FT

001-018
001-8100
001-8100
001-018

02/05/2015
26/01/2015
26/01/2015
02/05/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
50024
26
11
50025
26
11
50026
26
11
50027
26
11
50028
26
11
50029
26
11
50030
26

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

001-8431
001-8432
001-8434
001-8436
001-8437
001-8429
001-8430

26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
50032
22

FT 001-085

PASAJES NACIONALES
11
50035

29

BA 544-2129552
29/05/2015

REFRIGERIOS
11
50018
11
50033

20
25

TK 001-658
TK 001-664

22/05/2015

20/05/2015
25/05/2015

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
50005
31
31/05/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
50005
31
31/05/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
50001
9330005

2
1
1
2

ASIGNACION FAMILIAR
35
50001

31

PL PLLA.05.2015
31/05/2015

31

PL PLLA.05.2015
31/05/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
50001
31
PL PLLA.05.2015
31/05/2015

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
50026
31
VR 050026

31/05/2015

24
24
9420015

9420016

9430002

9440001

9770007

GGVAR
9330008

9330012

50032
50034

VR 050032
VR 050034

31/05/2015
31/05/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
50001
8
24
50003
8
24
50015
22
24
50016
28
24
50028
31
24
50031
31
24
50035
31

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

050001
050003
050015
050016
050028
050031
050035

08/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
31/05/2015
31/05/2015
31/05/2015

PORTES Y MANTENIMIENTO
24
50002
4

VR 050002

04/05/2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
50027
31
VR 050027
24
50030
31
VR 050030

31/05/2015
31/05/2015

ELECTRICIDAD
11
50021

31
31

RC 049-15506909/05/2015

INTERESES LETRAS POR PAGAR


24
50016
28

VR 050016

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
50002
31

PL CTS.05.201531/05/2015

VACACIONES
35
50002

PL CTS.05.201531/05/2015

31

28/05/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
50002
31
PL CTS.05.201531/05/2015

9330018

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
50002
31
PL CTS.05.201531/05/2015

9360004

ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE


11
50008
14
FT 001-098

9410002

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
50013
1

14/05/2015

FT 001-19422 07/04/2015

9420015

9430015

9510001

9520002

9770007

9770014

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


23
50005
13

VR 050005

CONTRIBUCION AL SENCICO
31
50003
31

VR SENCICO.05.
31/05/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
50005
11
50007
11
50014
11
50015
11
50022
11
50023
11
50034
11
50038
11
50040
11
50041
11
50042
11
50043

3
12
6
4
22
20
25
29
21
20
29
19

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

PASAJES NACIONALES
11
50009
11
50010
11
50011

10
10
1

BA 544-2128858
10/05/2015
BA 544-6181345
10/05/2015
FT 012-70629 08/04/2015

INTERESES LETRAS POR PAGAR


11
50002
6

13/05/2015

005-3558 03/05/2015
001-8563 12/05/2015
012-72563 06/05/2015
012-72402 04/05/2015
005-3584 22/05/2015
005-3588 20/05/2015
021-123
25/05/2015
002-31124129/05/2015
012-73166 21/05/2015
012-73254 20/05/2015
001-70923 29/05/2015
012-72442 19/05/2015

FT F071-53

06/05/2015

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
50004
5
VR 050004

05/05/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

GLOSAS

T.CAM

DOLARES

RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.127 D
3.127 D

6,395.91
6,715.70
13,111.61
13,111.61

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002

3.151 D

2,327.08
2,327.08

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.151 H

-2,327.08
-2,327.08
0

APLICACION DE LOS CONT. ANTICI


APLICACION DE LOS CONT. ANTICI
APLICACION DE LOS CONT. ANTICI
APLICACION DE LOS CONT. ANTICI
TOTAL CUENTA
9530002
TOTAL CENTRO COSTO 1713

3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.158 D

2,270.96
2,270.96
2,270.96
2,270.96
9,083.84
9,083.84

ARTIAGA MEDINA , RH E001-011


ALTAMIRANO FLOR, RH E001-004
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-006
ARTIAGA MEDINA , RH E001-012
ARIAS QUISPE PE, RH E001-007
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.127 D
3.127 D
3.151 D
3.151 D
3.148 D

255.84
127.92
126.94
253.89
127.06
891.65
891.65

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.127 D

2.71
2.71

3.138 D
3.152 D
3.151 D

47.8
106.28
212.63

9510001

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.158 D

58.58
425.29
428

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9350004
TOTAL CENTRO COSTO A02006

3.138 D

295.73
295.73
295.73

GRACIELA ZAMBRANO - ALQ FEB-AB


TOTAL CUENTA
9360002
TOTAL CENTRO COSTO A02007

3.152 D

2,458.76
2,458.76
2,458.76

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO A02014

3.151 D

17.45
17.45
17.45

PACIFICO SALUD , FT 014-467455


SEGURO DE ACCD DE TRABAJO
SEGURO DE ACCD. DE TRABAJO
TOTAL CUENTA
9230017

3.148 D
3.158 D
3.158 D

31.76
31.67
31.67
95.1

ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA

3.151 D

403.42
403.42

3.151 D

122.24
122.24

0D

347.01
347.01

3.155 D

83.41
83.41

3.151 D
3.158 D
3.148 D

7.53
111.36
67.56
186.45

3.151 D

5.38
5.38

9360001

43 GLNS DE PETROLEO
TOTAL CUENTA
9370001

TOTAL CUENTA
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA

9391005

9410001

9410002

GASTOS DE REGISTRO
TOTAL CUENTA
9420002

ASESORIA Y SUPERVISION
CONSTRUCTORA MP, FT 001-8100
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.127 D
3.127 D
3.127 H
3.127 H

6,715.70
6,395.91
-6,395.91
-6,715.70
0

REEMB. COMISIONES DE CARTA


REEMB. CARTA FIANZA
REEMB. COMISIONES DE CARTA
REEMB. COMISIONES DE CARTA
REEMB. COMISIONES DE CARTA
REEMB. COMISIONES DE CARTA
REEMB. COMISIONES DE CARTA
TOTAL CUENTA
9420005

3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D
3.151 D

7,992.57
9,885.45
9,194.93
19,802.27
8,157.21
2,954.27
18,139.80
76,126.50

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA


TOTAL CUENTA
9450001

3.151 D

2,327.08
2,327.08

PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA

3.158 D

182.89
182.89

3.155 D
3.148 D

8.33
6.2
14.53
79,894.01

0D

4,616.78
4,616.78

0D

159.05
159.05
4,775.83

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.158 D

2,534.67
2,534.67

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.158 D

23.75
23.75

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.158 D

230.13
230.13

PORTES

3.158 D

8.87

FIA
FIA
FIA
FIA
FIA

9520002

CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

TOTAL CUENTA

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA

3.158 D
3.158 D

10
12.03
30.9

3.152 D
3.152 D
3.151 D
3.156 D
3.158 D
3.158 D
3.158 D

14.82
2.22
5.55
4
17.09
1.25
15
59.93

3.127 D

1.12
1.12

3.158 D
3.158 D

2.8
5.45
8.25

3.15 D

38.71
38.71

NTERES LETRA MEXICHEM DIA 08


TOTAL CUENTA
9770007
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

3.156 D

143.09
143.09
3,070.55

LBS. LEO PEA


TOTAL CUENTA

3.158 D

1,187.46
1,187.46

3.158 D

506.65
506.65

3.158 D

152.47
152.47

3.158 D

692.69
692.69

ALQ. DE CAMIONETA
TOTAL CUENTA
9360004

3.153 D

48.38
48.38

FOTOCOPIAS
TOTAL CUENTA

3.127 D

19.52
19.52

9420001

COMISIONES
COM DETRAC
COM CCI - DETRACC
GTOS LIQUID.CH/GER L/MEXICHEM
GTOS BANCARIOS
ITF
TOTAL CUENTA

9420015

PPJ300415-07
TOTAL CUENTA

9420016

ITF
ITF
TOTAL CUENTA

9430002

ELECTRO SUR EST, RC 049-155069


TOTAL CUENTA
9440001

LBS. LEO PEA


TOTAL CUENTA

9330008

9330012

LBS. LEO PEA


TOTAL CUENTA

9330013

LBS. LEO PEA


TOTAL CUENTA

9330018

9410002

REEMB GTOS VARIOS


TOTAL CUENTA
9420015

3.153 D

4.06
4.06

SENCICO 05/2015
TOTAL CUENTA

3.158 D

2,342.94
2,342.94

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
WARI CARGO S.A., FT 005-3588
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDAS
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001

3.127 D
3.154 D
3.148 D
3.127 D
3.151 D
3.155 D
3.148 D
3.158 D
3.158 D
3.155 D
3.158 D
3.151 D

2.71
5.91
2.69
2.71
2.68
3.22
3.23
2.69
2.69
2.69
8.05
2.68
41.95

PASAJES A CUSCO
PASAJES A CHICLAYO
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9520002

3.15 D
3.15 D
3.127 D

56
12.71
2.71
71.42

UNIMAQ S.A. , FT F071-53


TOTAL CUENTA
9770007

3.148 D

3,687.09
3,687.09

REDONDEO
TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR

3.138 D

1.26
1.26
8,755.89

TOTAL GENERAL

9430015

122,783.32

22/03/2016

M.NACIONAL

20,000.00
21,000.00
41,000.00
41,000.00

7,332.63
7,332.63
-7,332.63
-7,332.63
0

7,171.68
7,171.68
7,171.68
7,171.68
28,686.72
28,686.72

800
400
400
800
400
2,800.00
2,800.00

8.47
8.47
150
335
670

185
1,340.00
1,348.47

928
928
928

7,750.00
7,750.00
7,750.00

55
55
55

100
100
100
300
1,271.19
1,271.19
385.18
385.18
977.42
977.42
263.14
263.14
23.73
351.69
212.7
588.12
16.95
16.95

21,000.00
20,000.00
-20,000.00
-21,000.00
0
25,184.58
31,149.04
28,973.21
62,396.95
25,703.38
9,308.92
57,158.51
239,874.59
7,332.63
7,332.63
577.56
577.56
26.27
19.49
45.76
251,632.54

12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42

8,004.50
8,004.50
75
75
726.75
726.75
28

31.58
38
97.58
46.7
7
17.5
12.62
53.96
3.95
47.36
189.09
3.5
3.5
8.85
17.21
26.06
121.96
121.96
451.59
451.59
9,696.03

3,750.00
3,750.00
1,600.00
1,600.00
481.5
481.5
2,187.50
2,187.50
152.54
152.54
61.02
61.02

12.8
12.8
7,399.00
7,399.00
8.47
18.64
8.47
8.47
8.47
10.17
10.17
8.47
8.47
8.47
25.42
8.47
132.16
176.4
40.04
8.47
224.91
11,606.96
11,606.96
3.95
3.95
27,612.34
384,901.52

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE JUNIO DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-0
9230016
ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD
35
60001
30
PL 060001
30/06/2015

1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
60003
1
FT 002-713
31
60003
1
FT 002-713

21/05/2015
21/05/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
60005
27

27/06/2015

9330016

FT 001-092

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
60004
24

FT 001-1322906
24/06/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
60004
24

FT 001-1322906
24/06/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
60005
27

FT 001-092

27/06/2015

1712 GASTOS FINANCIEROS (Comisin cartas fian


9770015
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
24
60110
30
VR 060110

30/06/2015

9400016

9450001

A01003
9320001

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
60001
1
15
60002
1
15
60003
1
15
60004
1
15
60005
12
15
60006
12
15
60007
12

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

E001-009
E001-003
E001-013
E001-007
E001-008
E001-010
E001-014

28/05/2015
13/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015

15
9420002

9420003

A01005
9520002

A01009
9420001

A02008
9370004

A02014
9530011

G13COL
9124002

60008

22

RH E001-6

22/06/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


23
60003
3

VR 060003

03/06/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
60014
1

FT 002-713

21/05/2015

PASAJES NACIONALES
24
60064
24
60095

BV 909-16092 23/05/2015
BV 36328989 31/05/2015

5
19

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
60103
30
VR 060103

OTROS SUMINISTROS
24
60095

REFRIGERIOS
24
60064

30/06/2015

19

BV 001-3034 30/05/2015

BV 001-8110 23/05/2015

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
60001
30

9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
60001
30

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
60001
30

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
60001
30

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
60001
30

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
60001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
60001
30

9230001

SALARIOS
35
60001

30

PL 060001

30/06/2015

DOMINICAL
35
60001

30

PL 060001

30/06/2015

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
60001
30
PL 060001
35
60001
30
PL 060001

30/06/2015
30/06/2015

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
60001
30

PL 060001

30/06/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
60001
30

PL 060001

30/06/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
60001
30

PL 060001

30/06/2015

VACACIONES
35
60001

PL 060001

30/06/2015

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
60001
30
PL 060001

30/06/2015

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
60001
30

PL 060001

30/06/2015

MAS VIDA - GASTO


35
60001

PL 060001

30/06/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
60001
30
PL 060001

30/06/2015

9230003

9230007

9230008

9230012

9230014

9230015

9230016

9230020

9230021

9230022

G14EMR
9124002

30

30

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
60001
30

9124015

9124019

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
60001
30
DUCTO DE CONCRETO
30
60001

BV 001

30

9124024

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO


30
60001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
60001
30

GGADM
9230017

30/06/2015

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)


11
60007
8
FT 015-47434908/06/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
60002
30
30/06/2015

9400016

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


11
60026
24

FT 001-1322906
24/06/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
60012
8
11
60013
10

FT 001-1230 08/06/2015
FT 001-15949 10/06/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
60008
11

FT 001-7592

11/06/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
60001
1
31
60003
1
31
60003
1

FT 001-020
FT 001-020
FT 001-020

01/06/2015
01/06/2015
21/05/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
60015
15
11
60016
15

FT 003-2490
FT 003-2488

15/06/2015
15/06/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
60021
2
24
60022
5
24
60023
1

VR 060021
VR 060022
VR 060023

02/06/2015
05/06/2015
01/06/2015

9410001

9420002

9420003

9420005

9420015

9450001

9450006

9510001

9520005

9530016

GGEQU
9391002

9391005

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
60018
27

FT 001-092

27/06/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
60028
10

FT 002-775

10/06/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
60011
11
60024

FT 021-138
FT 021-144

08/06/2015
15/06/2015

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
11
60027
30

FT 005-3653

30/06/2015

SOFTWARE
11
60022

FT 002-2620

24/06/2015

24

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
60002
30
30/06/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
60002
30
30/06/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
60002
9330005

8
15

ASIGNACION FAMILIAR
35
60002

30

PL PLLA.06.2015
30/06/2015

30

PL PLLA.06.2015
30/06/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
60002
30
PL PLLA.06.2015
30/06/2015

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
60101
30
VR 060101
24
60104
30
VR 060104

30/06/2015
30/06/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
60083
19
24
60102
30
24
60105
30

19/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

9420015

9430002

VR 060083
VR 060102
VR 060105

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

24
9440001

GGVAR
9132025

9430015

9498003

9510001

9530011

9590008

9770014

60108

ELECTRICIDAD
11
60010

30

VR 060108

30/06/2015

RC 049-16589206/06/2015

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
60001
30
CONTRIBUCION AL SENCICO
31
60001
30

VR SENCICO.06.
30/06/2015

SANCIONES MULTAS FISCALES


23
60003
3

VR 060003

03/06/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
60002
11
60003
11
60006
11
60009
11
60019
11
60025

1
1
1
11
23
16

FT
FT
FT
FT
FT
FT

01/06/2015
01/06/2015
30/05/2015
11/06/2015
23/06/2015
16/06/2015

REFRIGERIOS
11
60017

15

TK 001-657

15/06/2015

ATENCION AL PERSONAL
11
60004
3
11
60005
3

TK 001-552
TK 001-528

03/06/2015
03/06/2015

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
60064
5
VR 060064

05/06/2015

V19004 VALORIZACIONES
7041001
VALORIZACIONES DE OBRA-TERCEROS
5
60001
30
31
60006
1

012-74153
021-132
015-508
005-3627
005-3643
005-3632

FT 001-208
FT 001-208

30/06/2015
30/06/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

GLOSAS

T.CAM

DOLARES

ESSALUD
TOTAL CUENTA
9230016
TOTAL CENTRO COSTO 1001

3.173 D

79.57
79.57
79.57

RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.158 D
3.158 D

6,649.78
1,200.00
7,849.78
7,849.78

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002

3.169 D

2,313.86
2,313.86

3.18 D

31.45
31.45

3.18 H

-31.45
-31.45

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.169 H

-2,313.86
-2,313.86
0

DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL CUENTA
9770015
TOTAL CENTRO COSTO 1712

3.173 D

825.72
825.72
825.72

ARIAS QUISPE PE, RH E001-009


ODICIO LUNA MAX, RH E001-003
ARTIAGA MEDINA , RH E001-013
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-007
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-008
ARIAS QUISPE PE, RH E001-010
ARTIAGA MEDINA , RH E001-014

3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.155 D
3.155 D
3.155 D

379.99
379.99
253.32
126.66
126.78
380.35
253.57

SCTR OBRA
TOTAL CUENTA

9330016

SCTR OBRA
TOTAL CUENTA

9400016

ALMIRON ORTIZ, , RH E001-6


TOTAL CUENTA
9320001

3.167 D

126.3
2,026.96

3.157 D

9.55
9.55

HONORARIOS POR ESTUDIO


TOTAL CUENTA
9420003
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.158 D

1,200.00
1,200.00
3,236.51

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.149 D
3.163 D

47.63
200.76
248.39
248.39

MANTENIMIENTO DE CTA
TOTAL CUENTA
9420001
TOTAL CENTRO COSTO A01009

3.173 D

8.82
8.82
8.82

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO A02008

3.163 D

252.92
252.92
252.92

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO A02014

3.149 D

9.53
9.53
9.53

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124002

0D

20.08
20.08

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124003

0D

193.54
193.54

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124015

0D

564.21
564.21

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124021

0D

159.02
159.02

Consumo de Materiales Junio 15

0D

5.35

TOTAL CUENTA

9420002

TOTAL CUENTA

9124035

5.35

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124039

0D

40.58
40.58

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9132025

0D

128.84
128.84

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230001

3.173 D

338.53
338.53

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230003

3.173 D

56.42
56.42

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


PLANILLA SALARIO JUNIO 2015
TOTAL CUENTA
9230007

3.173 D
3.173 D

43.45
60.81
104.26

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230008

3.173 D

54.46
54.46

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230012

3.173 D

66.56
66.56

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230014

3.173 D

5.99
5.99

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230015

3.173 D

34.94
34.94

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230016

3.173 D

48.07
48.07

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230020

3.173 D

1.88
1.88

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230021

3.173 D

9.44
9.44

PLANILLA SALARIO JUNIO 2015


TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO G13COL

3.173 D

52.42
52.42
1,884.59

0D

7.03

Consumo de Materiales Junio 15

TOTAL CUENTA

9124002

7.03

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124015

0D

789.51
789.51

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124019

0D

66.91
66.91

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9124024

0D

1,591.86
1,591.86

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO G14EMR

0D

52.3
52.3
2,507.61

3.153 D

31.71
31.71

0D

347.01
347.01

3.18 D

31.45
31.45

3.153 D
3.153 D

16.66
60.2
76.86

LEGALIZACION DE CUADERNO
TOTAL CUENTA
9420002

3.154 D

8.06
8.06

ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA


RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.158 D
3.158 H
3.158 H

6,649.78
-6,649.78
-1,200.00
-1,200.00

REEMB, GASTOS DE CARTA FIANZA


REEMB. GSTOS DE CARTA FIANZA
TOTAL CUENTA
9420005

3.156 D
3.156 D

5,988.06
8,147.54
14,135.60

ITF
COM DETRACC CCI
N/D MEGA PPJ290515-07
TOTAL CUENTA
9420015

3.158 D
3.149 D
3.158 D

91.66
79.17
1.11
171.94

SCTR MAYO 2015


TOTAL CUENTA

TOTAL CUENTA
ACCD. DE TRABAJO
TOTAL CUENTA
PAPEL PLOTEER
01 TONER
TOTAL CUENTA

9230017

9391005

9400016

9410001

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA


TOTAL CUENTA
9450001

3.173 D

2,310.94
2,310.94

SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PRECI


TOTAL CUENTA
9450006

3.153 D

800
800

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.153 D
3.156 D

3.23
3.22
6.45

3.173 D

3.2
3.2

3.18 D

86.44
86.44
16,809.66

0D

4,616.78
4,616.78

0D

159.05
159.05
4,775.83

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.173 D

2,521.27
2,521.27

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.173 D

23.64
23.64

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.173 D

260.24
260.24

MANTENIMIENTO DE CTA
PORTES
TOTAL CUENTA
9420001

3.173 D
3.173 D

11.25
11.98
23.23

COM CCI - DETRAC


TIE300615-15
GTOS
TOTAL CUENTA

3.163 D
3.173 D
3.173 D

4.09
15.76
14.99
34.84

PEAJE
TOTAL CUENTA

9510001

9520005

01 HOSTING
TOTAL CUENTA
9530016
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

TOTAL CUENTA

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

9420015

ITF
TOTAL CUENTA

Consumo de Materiales Junio 15


TOTAL CUENTA
9132025

TOTAL CUENTA

3.153 D

45.9
45.9
2,933.57

0D

52.47
52.47

3.173 D

50.74
50.74

3.157 D

0.62
0.62

3.158 D
3.158 D
3.158 D
3.154 D
3.174 D
3.158 D

2.69
3.22
3.22
3.22
3.2
3.22
18.77

3.156 D

6.18
6.18

3.157 D
3.157 D

6.18
6.69
12.87

3.149 D

1.5
1.5
143.15

3.173 D
3.158 H

139.41
-140.07
-0.66
-0.66

9430015

9498003

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

9510001

CONSUMO
TOTAL CUENTA

9530011

AGUA SAN LUIS


NESCAFE
TOTAL CUENTA

24.45
24.45

9430002

ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA
9440001
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

SENCICO.06.2015
TOTAL CUENTA

3.173 D

9590008

TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR

VALORIZACION N11
EXTORNO
TOTAL CUENTA
7041001
TOTAL CENTRO COSTO V19004
TOTAL GENERAL

41,564.99

22/03/2016

M.NACIONAL

252.46
252.46
252.46

21,000.00
3,789.60
24,789.60
24,789.60

7,332.63
7,332.63
100
100
-100
-100
-7,332.63
-7,332.63
0

2,620.00
2,620.00
2,620.00

1,200.00
1,200.00
800
400
400
1,200.00
800

400
6,400.00
30.15
30.15
3,789.60
3,789.60
10,219.75

150
635
785
785

28
28
28

800
800
800

30
30
30

60
60
578.5
578.5
1,788.75
1,788.75
475.32
475.32
16

16
123.33
123.33
385.08
385.08
1,074.14
1,074.14
179.02
179.02
137.88
192.96
330.84
172.8
172.8
211.2
211.2
19.02
19.02
110.88
110.88
152.54
152.54
5.95
5.95
30
30
166.32
166.32
5,879.69

21

21
2,501.96
2,501.96
200
200
4,758.04
4,758.04
156.3
156.3
7,637.30

100
100
977.42
977.42
100
100
52.54
189.83
242.37
25.42
25.42
21,000.00
-21,000.00
-3,789.60
-3,789.60
18,898.33
25,713.63
44,611.96
289.45
249.32
3.5
542.27

7,332.63
7,332.63
2,522.40
2,522.40
10.17
10.17
20.34
10.17
10.17
274.88
274.88
52,970.26

12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42

8,000.00
8,000.00
75
75
825.75
825.75
35.7
38
73.7
12.93
50
47.57
110.5

77.58
77.58
144.71
144.71
9,307.24

156.83
156.83
161
161
2
2
8.47
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
59.32
19.49
19.49
19.49
21.1
40.59
4.69
4.69
443.92

442.35
-442.35
0
0
129,155.64

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE JULIO DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp
9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
70003
1
FT 001-022
01/07/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9330016
SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)
31
70004
2
31
70005
21
9400016

A01002
9450006

A01003
9320001

9420015

A01005
9520002

FT 014-48157402/07/2015
FT 001-1335009
21/07/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
70004
2
31
70005
21

FT 014-48157402/07/2015
FT 001-1335009
21/07/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


24
70039
17

BV 002-6902 07/07/2015

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
70001
1
15
70002
1
15
70003
1
15
70004
1
15
70005
1
15
70006
1

RH
RH
RH
RH
RH
RH

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


23
70002
2

VR 070002

PASAJES NACIONALES
24
70004
24
70039

BV 01-2734
20/06/2015
BV 909-16241 30/06/2015

3
17

E001-032
E001-009
E001-012
E001-008
E001-007
E001-015

24/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
30/06/2015
26/06/2015

02/07/2015

A01009
9420015

A02006
9350004

9350005

A02007
9360002

G13COL
9124003

9124005

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
70001
1

VR 070001

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


24
70004
3

BV 001-2734 20/06/2015

01/07/2015

MANTEN. Y REPARAC. UNIDADES TRANSPORTE


24
70039
17
BV 001-366

06/07/2015

ALQUILER DE EDIFICACIONES
24
70034
17 10310014619 VR 070034

17/07/2015

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
70001
31
AGREGADO GRUESO
30
70001

31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
70001
31

9124019

DUCTO DE CONCRETO
30
70001

31

9124024

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO


30
70001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
70001
31

9230001

SALARIOS
35
70002

31

PL 070002

31/07/2015

DOMINICAL
35
70002

31

PL 070002

31/07/2015

FERIADOS
35
70002

31

PL 070002

31/07/2015

9230003

9230006

9230007

9230008

9230012

9230014

9230015

9230016

9230020

9230022

9310002

9370004

G14EMR
9124002

9124003

9124005

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
70002
31
PL 070002
35
70002
31
PL 070002

31/07/2015
31/07/2015

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
70002
31

PL 070002

31/07/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
70002
31

PL 070002

31/07/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
70002
31

PL 070002

31/07/2015

VACACIONES
35
70002

PL 070002

31/07/2015

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
70002
31
PL 070002

31/07/2015

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
70002
31

PL 070002

31/07/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
70002
31
PL 070002

31/07/2015

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
70002
2
11
70009
9
11
70034
20
11
70059
27
11
70060
24

FT
FT
FT
FT
FT

001-002
001-004
001-007
001-009
001-008

02/07/2015
09/07/2015
20/07/2015
27/07/2015
24/07/2015

OTROS SUMINISTROS
11
70042

FT 001-921

18/07/2015

31

18

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
70001
31
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
30
70001
31
AGREGADO GRUESO

30
9124015

70001

31

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
70001
31

BV 001

31/07/2015

9124024

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO


30
70001
31

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
70001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
70001
31
30
70001
31

9230001

SALARIOS
35
70002

31

PL 070002

31/07/2015

DOMINICAL
35
70002

31

PL 070002

31/07/2015

FERIADOS
35
70002

31

PL 070002

31/07/2015

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
70002
31
PL 070002
35
70002
31
PL 070002

31/07/2015
31/07/2015

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
70002
31

PL 070002

31/07/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
70002
31

PL 070002

31/07/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
70002
31

PL 070002

31/07/2015

VACACIONES
35
70002

PL 070002

31/07/2015

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
70002
31
PL 070002

31/07/2015

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
70002
31

31/07/2015

9230003

9230006

9230007

9230008

9230012

9230014

9230015

9230016

9230020

31

PL 070002

9230021

9230022

GGADM
9360002

MAS VIDA - GASTO


35
70002

31

PL 070002

31/07/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
70002
31
PL 070002

31/07/2015

ALQUILER DE EDIFICACIONES
11
70012
3 10311271712 FT 005-1955

03/07/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
70002
31
31/07/2015

9400016

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


11
70007
2
11
70033
21

FT 014-48157402/07/2015
FT 001-1335009
21/07/2015

UTILES
11
11
11

FT 001-1301
FT 001-159
FT 001-4013

03/07/2015
03/07/2015
14/07/2015

FT 001-4028
FT 001-4026

17/07/2015
17/07/2015

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
70047
18
FT 001-5696

18/07/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
70001
1
31
70003
1

FT 001-022
FT 001-022

01/07/2015
01/07/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
70035
16

FT 001-8588

16/07/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
70059
31

VR 070059

31/07/2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
70060
31
VR 070060

31/07/2015

9410001

9410002

9410004

9420003

9420005

9420015

9430002

9510001

DE ESCRITORIO
70004
3
70005
3
70039
14

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
70040
17
11
70041
17

CORREOS Y ENVIOS

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9510002

70027
70028
70029
70030
70031
70032
70037
70038
70055
70056
70069
70070
70090
70091
70092
70093

TELEFONO Y FAX
11
70061
11
70062
11
70063
11
70064
11
70065
11
70066
11
70067
11
70068
11
70071
11
70072
11
70073
11
70074
11
70075
11
70076
11
70077
11
70078
11
70079
11
70080
11
70081
11
70082
11
70083
11
70084
11
70085
11
70086
11
70087
11
70088
11
70089

1
1
1
1
1
1
13
9
9
21
1
1
16
8
31
24

FT 012-74885 15/06/2015
FT 012-74557 10/06/2015
FT 002-31096902/06/2015
FT 012-74294 04/06/2015
FT 036-48808 05/06/2015
FT 012-75800 01/07/2015
FT 021-198
13/07/2015
FT 021-188
09/07/2015
FT 015-743
09/07/2015
FT 015-746
21/07/2015
ND 5284-1102 27/04/2015
ND 5284-1103 27/05/2015
FT 012-76951 16/07/2015
FT 012-76343 08/07/2015
FT 012-77641 31/07/2015
FT 669-15417 24/07/2015

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NA 5284-958 27/05/2015
ND 5284-1094 27/04/2015
ND 5284-1096 27/05/2015
ND 5284-1097 27/05/2015
ND 5284-1098 27/05/2015
ND 5284-1099 27/05/2015
ND 5284-1100 27/05/2015
ND 5284-1101 27/05/2015
ND 5284-1104 27/04/2015
ND 5284-1105 27/05/2015
ND 5284-1106 27/05/2015
ND 5284-1107 27/05/2015
ND 5284-1108 27/05/2015
ND 5284-1109 27/05/2015
ND 5284-1110 27/05/2015
ND 5284-1111 27/05/2015
ND 5284-1112 27/05/2015
ND 5284-1113 27/05/2015
ND 5284-1114 27/05/2015
ND 5284-1115 27/05/2015
ND 5284-1116 27/05/2015
ND 5284-1117 27/05/2015
ND 5284-1118 27/05/2015
ND 5284-1119 27/05/2015
ND 5284-1120 27/05/2015
ND 5284-1121 27/05/2015
ND 5284-1122 27/05/2015

9520002

9530011

9590001

9590008

9770022

GGEQU
9391002

9391005

PASAJES NACIONALES
11
70094
11
70095

24
24

BA 544-6188454
24/07/2015
BA 544-2134722
24/07/2015

REFRIGERIOS
11
70008
11
70022
11
70043
11
70045

1
10
16
16

FT 001-9221
TK 566-703
FT 005-7393
FT 001-8775

18/06/2015
10/07/2015
16/07/2015
16/07/2015

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
70023
8

FT 001-038

08/07/2015

ATENCION AL PERSONAL
11
70003
1
11
70046
16
11
70058
22

FT 001-8728
TK 001-569
TK 001-572

01/07/2015
16/07/2015
22/07/2015

PERDIDA POR REDONDEO


24
70015
3

VR 070015

03/07/2015

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
70002
31
31/07/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
70002
31
31/07/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
70003
9330005

ASIGNACION FAMILIAR
35
70003

31

PL PLLA.07.2015
31/07/2015

31

PL PLLA.07.2015
31/07/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
70003
31
PL PLLA.07.2015
31/07/2015

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
70045
31
VR 070045
24
70048
31
VR 070048
24
70058
31
VR 070058

31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015

9420015

9440001

GGVAR
9132025

9330008

9330011

9430015

9510001

9520002

9520005

9770014

SEGOBR

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
70002
1
24
70003
3
24
70018
6
24
70019
10
24
70020
15
24
70021
17
24
70043
21
24
70044
24
24
70046
31
24
70047
31

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

ELECTRICIDAD
11
70036

RC 049-17679603/07/2015

070002
070003
070018
070019
070020
070021
070043
070044
070046
070047

01/07/2015
03/07/2015
06/07/2015
10/07/2015
15/07/2015
17/07/2015
21/07/2015
24/07/2015
31/07/2015
31/07/2015

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
70001
31
GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
70001
15

PL GRATI.07.201
15/07/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
70001
15

PL GRATI.07.201
15/07/2015

CONTRIBUCION AL SENCICO
31
70001
31

VR SENCICO.07.
31/07/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
70006

FT 015-671

PASAJES NACIONALES
11
70026

BA 544-2130956
08/07/2015

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
11
70024
7
11
70025
4

02/07/2015

FT 021-179
FT 021-171

07/07/2015
04/07/2015

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
70039
17
VR 070039

17/07/2015

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
70001
31

V19006 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS


7041008
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS
5
70001
30
FT 001-209
5
70003
30
FT 001-211

30/07/2015
30/07/2015

V19007 VENTA DE MATERIALES


7014101
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-TERCEROS
5
70002
30
FT 001-210
30/07/2015
5
70004
30
FT 001-212
30/07/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

GLOSAS

22/03/2016

T.CAM

DOLARES

M.NACIONAL

RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.179 D

6,605.85
6,605.85
6,605.85

21,000.00
21,000.00
21,000.00

SCTR OBRA
SCTR OBRA
TOTAL CUENTA

3.179 D
3.186 D

69.92
60.51
130.43

222.26
192.77
415.03

SCTR OBRA
SCTR OBRA
TOTAL CUENTA
9400016
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.179 H
3.186 H

-69.92
-60.51
-130.43
0

-222.26
-192.77
-415.03
0

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO A01002

3.179 D

2.08
2.08
2.08

6.6
6.6
6.6

ESPINOZA VILLEG, RH E001-032


ALTAMIRANO FLOR, RH E001-009
ARIAS QUISPE PE, RH E001-012
ALMIRON ORTIZ, , RH E001-008
VARGAS CRUZ DIE, RH E001-007
ARTIAGA MEDINA , RH E001-015
TOTAL CUENTA
9320001

3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D

176.16
125.83
251.65
125.83
110.1
251.65
1,041.22

560
400
800
400
350
800
3,310.00

3.179 D

3.97
3.97
1,045.19

12.7
12.7
3,322.70

3.175 D
3.179 D

58.27
206.04
264.31
264.31

185
655
840
840

9330016

TOTAL CUENTA
9420015
TOTAL CENTRO COSTO A01003

CAJA CHCIA SEM 25-26


WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO A01005

N/D MEGA PPJ300615-07


TOTAL CUENTA
9420015
TOTAL CENTRO COSTO A01009

3.179 D

1.25
1.25
1.25

3.97
3.97
3.97

CAJA CHCIA SEM 25-26


TOTAL CUENTA
9350004

3.175 D

50.39
50.39

160
160

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9350005
TOTAL CENTRO COSTO A02006

3.179 D

9.44
9.44
59.83

30
30
190

ZAMBRANO - ALQ MAYO / JUNIO


TOTAL CUENTA
9360002
TOTAL CENTRO COSTO A02007

3.179 D

1,730.10
1,730.10
1,730.10

5,500.00
5,500.00
5,500.00

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124003

0D

108.38
108.38

323.96
323.96

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124005

0D

80
80

254.25
254.25

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124015

0D

1,310.40
1,310.40

4,169.76
4,169.76

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124019

0D

173.97
173.97

520
520

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124024

0D

739.38
739.38

2,210.00
2,210.00

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124039

0D

66.91
66.91

200
200

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230001

3.189 D

1,336.26
1,336.26

4,261.34
4,261.34

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230003

3.189 D

242.71
242.71

774
774

PLANILLA SALARIO JULIO 2015

3.189 D

120

382.68

TOTAL CUENTA

9230006

120

382.68

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


PLANILLA SALARIO JULIO 2015
TOTAL CUENTA
9230007

3.189 D
3.189 D

122.04
286.45
408.49

389.2
913.5
1,302.70

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230008

3.189 D

216.75
216.75

691.2
691.2

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230012

3.189 D

321.02
321.02

1,023.72
1,023.72

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230014

3.189 D

28.89
28.89

92.14
92.14

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230015

3.189 D

134.66
134.66

429.42
429.42

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230016

3.189 D

201.79
201.79

643.5
643.5

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230020

3.189 D

8.03
8.03

25.6
25.6

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230022

3.189 D

201.99
201.99

644.16
644.16

VALORIZACION N01
VALORIZACION N01
VALORIZACION N13 SEMANA 29
VALORIZACION N02
VALORIZACION N03
TOTAL CUENTA
9310002

3.179 D
3.187 D
3.182 D
3.191 D
3.191 D

1,116.39
996.63
1,974.94
1,903.56
1,281.65
7,273.17

3,549.00
3,176.25
6,284.25
6,074.25
4,089.75
23,173.50

02 LIQUIDOS
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO G13COL

3.182 D

18.64
18.64
12,991.44

59.32
59.32
41,181.25

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124002

0D

15.06
15.06

45
45

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124003

0D

557.41
557.41

1,666.08
1,666.08

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124005

0D

1,591.74
1,591.74

5,059.30
5,059.30

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124015

0D

1,369.83
1,369.83

4,368.38
4,368.38

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124024

0D

852.78
852.78

2,548.95
2,548.95

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9124035

0D

33.45
33.45

100
100

Consumo de Materiales Julio 15


Consumo de Materiales Julio 15
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

346.22
9.17
355.39

1,102.18
27.79
1,129.97

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230001

3.189 D

1,903.71
1,903.71

6,070.92
6,070.92

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230003

3.189 D

338.85
338.85

1,080.60
1,080.60

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230006

3.189 D

129.41
129.41

412.68
412.68

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


PLANILLA SALARIO JULIO 2015
TOTAL CUENTA
9230007

3.189 D
3.189 D

177.13
405.04
582.17

564.88
1,291.68
1,856.56

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230008

3.189 D

307.06
307.06

979.2
979.2

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230012

3.189 D

451.78
451.78

1,440.72
1,440.72

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230014

3.189 D

40.66
40.66

129.66
129.66

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230015

3.189 D

191.13
191.13

609.52
609.52

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230016

3.189 D

283.08
283.08

902.74
902.74

PLANILLA SALARIO JULIO 2015

3.189 D

9.71

30.98

TOTAL CUENTA

9230020

9.71

30.98

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230021

3.189 D

15.68
15.68

50
50

PLANILLA SALARIO JULIO 2015


TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO G14EMR

3.189 D

286.7
286.7
9,315.60

914.28
914.28
29,395.54

ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA

3.175 D
9360002

400.37
400.37

1,271.19
1,271.19

0D
TOTAL CUENTA

9391005

347.01
347.01

977.42
977.42

SCTR PACIFICO JUNIO 2015


ACCD. DE TRABAJO JUNIO 2015
TOTAL CUENTA
9400016

3.179 D
3.186 D

69.91
60.51
130.42

222.26
192.77
415.03

TINTAS Y OTROS
PAPEL BOND
COPIAS
TOTAL CUENTA

3.175 D
3.175 D
3.178 D

17.21
9.08
16.67
42.96

54.66
28.82
52.97
136.45

3.179 D
3.179 D

4.26
6.26
10.52

13.56
19.92
33.48

UTILES DE LIMPIEZA
TOTAL CUENTA
9410004

3.182 D

15.45
15.45

49.15
49.15

ASESORIA Y DIRECCION TECNICA


RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.179 D
3.179 H

6,605.85
-6,605.85
0

21,000.00
-21,000.00
0

REEMB. FIANZA N213839


TOTAL CUENTA
9420005

3.182 D

3,117.51
3,117.51

9,919.93
9,919.93

GTOS BANCARIOS
TOTAL CUENTA

3.193 D

18.12
18.12

57.87
57.87

3.193 D

3.05
3.05

9.75
9.75

COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA

ITF
TOTAL CUENTA

9410001

9410002

9420015

9430002

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA}
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TELEFONICA DEL , ND 5284-1102
TELEFONICA DEL , ND 5284-1103
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA}
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA
9510001

3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.187 D
3.187 D
3.186 D
3.179 D
3.179 D
3.182 D
3.182 D
3.193 D
3.191 D

2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
3.19
3.2
3.2
3.2
9.71
9.71
2.66
2.66
2.65
3.19
59.39

8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
10.17
10.17
10.17
10.17
30.87
30.87
8.47
8.47
8.47
10.17
188.82

TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA

3.179 H
3.179 D
3.155 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D
3.179 D

-74.17
9.71
9.78
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
9.71
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67
14.67

-235.8
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
30.87
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64
46.64

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

NA 5284-958
ND 5284-1094
ND 5284-1096
ND 5284-1097
ND 5284-1098
ND 5284-1099
ND 5284-1100
ND 5284-1101
ND 5284-1104
ND 5284-1105
ND 5284-1106
ND 5284-1107
ND 5284-1108
ND 5284-1109
ND 5284-1110
ND 5284-1111
ND 5284-1112
ND 5284-1113
ND 5284-1114
ND 5284-1115
ND 5284-1116
ND 5284-1117
ND 5284-1118
ND 5284-1119
ND 5284-1120
ND 5284-1121
ND 5284-1122

TOTAL CUENTA

9510002

247.8

787.6

PASAJES A ABANCAY
PASAJES A ABANCAY
TOTAL CUENTA
9520002

3.191 D
3.191 D

12.71
253.89
266.6

40.55
810.16
850.71

CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA

3.179 D
3.182 D
3.182 D
3.182 D

50.91
12.25
15.05
11.72
89.93

161.86
38.98
47.88
37.29
286.01

3.182 D

18.64
18.64

59.32
59.32

02 CAJAS DE SAN LUIS


NESCAFE
AGUA SAN LUIS
TOTAL CUENTA
9590008

3.179 D
3.182 D
3.182 D

11.73
6.64
12.25
30.62

37.29
21.1
38.98
97.37

DETRAC 10% VILA NARAN FT02-775


TOTAL CUENTA
9770022
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

3.175 D

0.19
0.19
4,798.58

0.62
0.62
15,140.72

0D

4,616.78
4,616.78

12,946.79
12,946.79

0D

159.05
159.05
4,775.83

445.63
445.63
13,392.42

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.193 D

2,254.93
2,254.93

7,200.00
7,200.00

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.193 D

23.49
23.49

75
75

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.193 D

227.61
227.61

726.75
726.75

MANTENIMIENTO DE CUENTA
MANTENIMIENTO DE CUENTA
MANTENIMIENTO Y PORTES

3.193 D
3.193 D
3.193 D

10
8.77
8.77

31.93
28
28

ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA

TOTAL CUENTA

9530011

9590001

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

TOTAL CUENTA

9420001

27.54

87.93

N/D MEGA PPJ300615-07


N/D AUTORIZADA COMSIONES CCI-D
N/D MEGA CHP030715-08
N/D MEGA CHP030715-08
N/D AUTORIZADA CHEQUERAS
N/D AUTORIZADA COMISIONES DETR
N/D MEGA CHP200715-08
COMISION CCI DETRACC
N/D MEGA TIE310715-15
COMISIONES
TOTAL CUENTA
9420015

3.179 D
3.175 D
3.174 D
3.182 D
3.179 D
3.179 D
3.186 D
3.191 D
3.193 D
3.193 D

1.1
15.57
7.25
15.74
21.39
30.64
4.44
11.43
15.66
3.87
127.09

3.5
49.44
23.01
50.08
68
97.4
14.15
36.47
50
12.35
404.4

ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA
9440001
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

3.175 D

4.79
4.79
2,665.45

15.23
15.23
8,509.31

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9132025

0D

124.02
124.02

394.82
394.82

GRATIFICACION EMPLEADOS
TOTAL CUENTA
9330008

3.179 D

1,360.49
1,360.49

4,325.00
4,325.00

GRATIFICACION EMPLEADOS
TOTAL CUENTA
9330011

3.179 D

122.44
122.44

389.25
389.25

SENCICO.07.2015
TOTAL CUENTA

3.193 D

2.19
2.19

7
7

3.179 D

3.19
3.19

10.17
10.17

3.182 D

222.89
222.89

709.24
709.24

3.178 D
3.174 D

3.2
3.2
6.4

10.17
10.17
20.34

3.179 D

1.47
1.47
1,843.09

4.68
4.68
5,860.50

ENCOMIEND
TOTAL CUENTA
PASAJE A CUSCO
TOTAL CUENTA
PEAJE
PEAJE
TOTAL CUENTA

9430015

9510001

9520002

9520005

TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR

Consumo de Materiales Julio 15


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO SEGOBR

0D

167.37
167.37
167.37

500.54
500.54
500.54

SERVICIO DE PERSONAL
SERVICIO DE PERSONAL
TOTAL CUENTA
7041008
TOTAL CENTRO COSTO V19006

3.191 H
3.191 H

-141.65
-424.92
-566.57
-566.57

-452
-1,355.93
-1,807.93
-1,807.93

37.43 GLN DE PETROLEO


116.9 GLN DE PETRO Y 5 DE GASO
TOTAL CUENTA
7014101
TOTAL CENTRO COSTO V19007

3.191 H
3.191 H

-105.07
-348.05
-453.12
-453.12

-335.28
-1,110.62
-1,445.90
-1,445.90

45,246.28

141,589.72

TOTAL GENERAL

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE AGOSTO DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp
9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
80004
3
FT 001-023
03/08/2015
31
80004
3
FT 001-584
02/03/2015
31
80004
3
FT 002-562
02/03/2015
31
80004
3
FT 002-576
03/02/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
80006
1
9330016

9400016

9450001

A01002
9410001

9410003

A01003
9320001

FT 001-097

24/07/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
80005
31

FT 001-1350931
31/08/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
80005
31

FT 001-1350931
31/08/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
80006
1

FT 001-097

24/07/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
80067
21

FT 001-5120

21/08/2015

ANILLADOS Y ESPIRALADOS
24
80017
7

BV 002-131

17/07/2015

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
80001
1
15
80002
1
15
80003
1
15
80004
1
15
80005
1
15
80006
3
15
80007
1

RH
RH
RH
RH
RH
RH
RH

16/06/2015
14/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
16/07/2015
03/08/2015
16/07/2015

E001-005
E001-007
E001-017
E001-011
E001-010
E001-008
E001-016

15
15
15
15
15

A01005
9510001

9520002

A02007
9360002

A02008
9370004

9530017

A02014
9530011

G14EMR
9124002

9124003

80008
80009
80010
80011
80012

1
14
14
14
24

RH
RH
RH
RH
RH

E001-009
E001-011
E001-012
E001-018
E001-002

CORREOS Y ENVIOS
11
80035

10

FT 001-83129 10/08/2015

PASAJES NACIONALES
24
80017
24
80023
24
80032
24
80038

7
13
19
21

BV 909-16322 20/07/2015
VR 080023
13/08/2015
BV 361-24955 19/07/2015
BV 909-16377 15/08/2015

ALQUILER DE EDIFICACIONES
24
80042
21 10310014619 VR 080042

OTROS SUMINISTROS
24
80017
24
80038

7
21

16/07/2015
14/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
24/08/2015

21/08/2015

BV 001-7857 14/07/2015
BV 002-9319 12/08/2015

SUMINISTROS DE COMPUTO
24
80017
7

BV 01-747

REFRIGERIOS
11
80014
24
80038

FT 002-928
05/08/2015
BV 001-37708 13/08/2015

5
21

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
80001
31
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
30
80001
31

17/07/2015

9124005

AGREGADO GRUESO
30
80001

31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
80001
31

9124024

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO


30
80001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
80001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
80001
31
30
80001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
80001
31

9230001

SALARIOS
35
80001
35
80002
35
80003
35
80004

9
16
22
30

PL
PL
PL
PL

SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015

DOMINICAL
35
80001
35
80002
35
80003
35
80004

9
16
22
30

PL
PL
PL
PL

SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015

9230003

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
80001
9
35
80002
16
35
80003
22

PL SEM.32.2015
09/08/2015
PL SEM.33.2015
16/08/2015
PL SEM.34.2015
22/08/2015

35
9230012

9230014

9230015

80004

30

PL SEM.35.2015
30/08/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
80001
9
35
80002
16
35
80003
22
35
80004
30

PL
PL
PL
PL

SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015

OTRAS
35
35
35
35

PL
PL
PL
PL

SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015

PL
PL
PL
PL

SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015

REMUNERACIONES DIVERSAS
80001
9
80002
16
80003
22
80004
30

VACACIONES
35
80001
35
80002
35
80003
35
80004

9
16
22
30

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
80001
9
35
80002
16
35
80003
22
35
80004
30

PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
80004

PL SEM.35.2015
30/08/2015

9230021

30

SEM.32.2015
09/08/2015
SEM.33.2015
16/08/2015
SEM.34.2015
22/08/2015
SEM.35.2015
30/08/2015

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
80001
9
PL SEM.32.2015
09/08/2015
35
80002
16
PL SEM.33.2015
16/08/2015
35
80003
22
PL SEM.34.2015
22/08/2015
35
80004
30
PL SEM.35.2015
30/08/2015

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
80018
11
11
80032
18
11
80040
24

FT 001-011
FT 001-012
FT 001-014

11/08/2015
18/08/2015
24/08/2015

9310006

GGADM
9230017

9360001

SERVICIOS PRELIMINARES DE OBRA


11
80086
31

FT 001-144

31/08/2015

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)


11
80030
10
FT 015-48917 10/08/2015
ALQUILER DE TERRENOS
11
80002
1
11
80003
1

FT 005-1988
FT 005-1964

31/07/2015
18/07/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
80002
31
31/08/2015

9400016

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


11
80085
31

FT 001-1350931
31/08/2015

UTILES
11
11
11
11
11
11

FT
FT
FT
FT
FT
FT

9410001

9410002

9410003

9420001

9420003

DE ESCRITORIO
80006
80033
80068
80069
80078
80079

4
24
20
20
28
28

001-804
001-6885
001-832
003-021
001-5188
001-16421

04/08/2015
24/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
28/08/2015
28/08/2015

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
80083
29

FT 001-4145

29/08/2015

ANILLADOS Y ESPIRALADOS
11
80084
28

FT 001-4144

28/08/2015

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
80075
31
VR 080075

31/08/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
80020
3
11
80075
1
11
80076
1
11
80077
1
31
80004
3
31
80004
3
31
80004
3
31
80004
3

03/08/2015
02/03/2015
05/01/2015
03/02/2015
02/03/2015
05/01/2015
03/02/2015
03/08/2015

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

001-023
002-584
002-562
002-576
002-584
002-562
002-576
001-023

9450001

9510001

9520002

9530011

9590008

GGEQU
9360003

9370004

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
80019
1

FT 001-097

CORREOS Y ENVIOS
11
80005
11
80017
11
80028
11
80034

4
3
11
14

FT
FT
FT
FT

PASAJES NACIONALES
11
80029
11
80037

14
24

BA 544-2132179
14/08/2015
BA 544-2132431
24/08/2015

REFRIGERIOS
11
80021
11
80025

1
13

FT 100-62189 10/07/2015
TK 001-582
13/08/2015

ATENCION AL PERSONAL
11
80072
20

24/07/2015

001-8860 04/08/2015
015-784
03/08/2015
669-15444 11/08/2015
002-31820614/08/2015

FT 001-8915

20/08/2015

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


11
80022
10
FT 001-010
10/08/2015
OTROS SUMINISTROS
11
80027

11

FT 001-610

11/08/2015

9391002

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
80002
31
31/08/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
80002
31
31/08/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
80005
9330005

9330013

ASIGNACION FAMILIAR
35
80005

31

PL PLLA.08.2015
31/08/2015

31

PL PLLA.08.2015
31/08/2015

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
80005
31
PL PLLA.08.2015
31/08/2015

9420001

9420015

9440001

GGVAR
9132025

9340003

9370004

9410001

9430015

9450006

9510001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
80071
31
VR 080071
24
80074
31
VR 080074

31/08/2015
31/08/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
80001
7
24
80002
3
24
80018
3
24
80019
12
24
80020
14
24
80022
19
24
80029
21
24
80055
28
24
80056
28
24
80073
31

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

07/08/2015
03/08/2015
03/08/2015
12/08/2015
14/08/2015
19/08/2015
21/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
31/08/2015

ELECTRICIDAD
11
80015

RC 049-18777404/08/2015

080001
080002
080018
080019
080020
080022
080029
080055
080056
080073

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
80001
31
TRANSPORTE Y ALMAC. MUEBLES Y ENSERES
11
80061
24
FT 003-039

24/08/2015

OTROS SUMINISTROS
11
80016
11
80070

FT 001-070
FT 001-646

07/08/2015
17/08/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
80065
22
11
80066
22

FT 002-5470
FT 002-5468

22/08/2015
22/08/2015

CONTRIBUCION AL SENCICO
31
80001
31

VR SENCICO 08.
31/08/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
80060
24

FT 001-8519

CORREOS Y ENVIOS
11
80036
11
80038

FT 012-78299 12/08/2015
FT 002-31712404/08/2015

7
17

12
4

24/08/2015

11
11
11
11
11
11
11
11
9770014

80039
80062
80063
80064
80080
80081
80082
80088

5
19
16
15
27
25
25
19

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

001-38287805/08/2015
669-15452 19/08/2015
065-1396 16/08/2015
015-839
15/08/2015
669-15468 27/08/2015
015-890
25/08/2015
012-79231 25/08/2015
002-31890919/08/2015

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
80038
21
VR 080038

21/08/2015

V19004 VALORIZACIONES
7041008
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS
5
80003
19
FT 001-215

19/08/2015

V19006 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS


7041007
INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE-TERCEROS
5
80006
28
FT 001-218
28/08/2015
7041008

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS


5
80008
28
FT 001-220

V19007 VENTA DE MATERIALES


7014101
VENTA DE MATERIALES
5
80004
5
80005
5
80007

28/08/2015

DE CONSTRUCCION-TERCEROS
19
FT 001-216
19/08/2015
28
FT 001-217
28/08/2015
28
FT 001-219
28/08/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO

GLOSAS

T.CAM

DOLARES

RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.186 D
3.186 D
3.186 D
3.186 D

6,591.34
470.81
470.81
470.81
8,003.77
8,003.77

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002

3.186 D

2,301.52
2,301.52

SCTR VIDA OBRA


TOTAL CUENTA

3.255 D

73.6
73.6

3.255 H

-73.6
-73.6

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.186 H

-2,301.52
-2,301.52
0

01 MILLAR DE PAPEL
TOTAL CUENTA
9410001

3.265 D

9.08
9.08

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9410003
TOTAL CENTRO COSTO A01002

3.205 D

5.8
5.8
14.88

ODICIO LUNA MAX, RH E001-005


ODICIO LUNA MAX, RH E001-007
ARTIAGA MEDINA , RH E001-017
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-011
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-010
ODICIO LUNA MAX, RH E001-008
ARTIAGA MEDINA , RH E001-016

3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D

375.94
375.94
250.63
125.31
125.31
375.94
250.63

SCTR VIDA OBRA


TOTAL CUENTA

9330016

9400016

ALMIRON ORTIZ, , RH E001-009


ALMIRON ORTIZ, , RH E001-011
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-012
ARTIAGA MEDINA , RH E001-018
GOMEZ TEVES ANT, RH E001-002
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.192 D
3.233 D
3.233 D
3.233 D
3.274 D

375.94
494.9
123.72
247.45
53.45
3,175.16
3,175.16

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.203 D

2.64
2.64

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.205 D
3.229 D
3.249 D
3.265 D

157.57
130.07
62.94
165.39
515.97
518.61

GRACIELA ZAMBRANO - ALQ JULIO


TOTAL CUENTA
9360002
TOTAL CENTRO COSTO A02007

3.265 D

842.27
842.27
842.27

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
TOTAL CUENTA
9370004

3.205 D
3.265 D

285.49
3.37
288.86

WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI


TOTAL CUENTA
9530017
TOTAL CENTRO COSTO A02008

3.205 D

5.3
5.3
294.16

CONSUMO
WILDER MEDINA - REEMB CAJA CHI
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO A02014

3.194 D
3.265 D

9.15
47.47
56.62
56.62

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9124002

0D

27.1
27.1

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9124003

0D

125.43
125.43

9510001

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9124005

0D

2,682.18
2,682.18

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9124015

0D

1,677.90
1,677.90

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9124024

0D

914.36
914.36

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9124039

0D

997.45
997.45

Consumo de Materiales Agosto 1


Consumo de Materiales Agosto 1
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

549.76
19.55
569.31

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9133025

0D

13.05
13.05

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230001

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

830.22
820.99
807.38
816.96
3,275.55

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230003

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

138.37
136.83
134.56
136.16
545.92

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230007

3.203 D
3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D
3.255 D

66.66
186.58
184.5
65.92
65.92
180.42
65.59
183.59
999.18

PLANILLA SALARIO AGOSTO 2015


PLANILLA SALARIO AGOSTO 2015
PLANILLA SALARIO AGOSTO 2015

3.203 D
3.239 D
3.239 D

134.87
133.37
131.15

PLANILLA SALARIO AGOSTO 2015


TOTAL CUENTA
9230008

3.255 D

132.72
532.11

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230012

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

184.48
182.43
177.55
181.54
726

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230014

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

16.6
16.42
15.98
16.34
65.34

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230015

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

83.02
82.1
80.82
81.7
327.64

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230016

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

117.44
116.13
114.22
115.56
463.35

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230020

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

4.09
4.04
4.04
4.02
16.19

PLANILLA SALARIO AGOSTO 2015


TOTAL CUENTA
9230021

3.255 D

15.36
15.36

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.203 D
3.239 D
3.239 D
3.255 D

124.53
123.15
121.23
122.54
491.45

3.201 D
3.245 D
3.274 D

2,212.52
2,344.29
2,559.25

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
9230022

VALORIZACION N03
VALORIZACION N04
VALORIZACION N05

TOTAL CUENTA

9310002

7,116.06

ELIMINAC DESMONTE
TOTAL CUENTA
9310006
TOTAL CENTRO COSTO G14EMR

3.255 D

200.47
200.47
21,781.40

SCTR JULIO 2015


TOTAL CUENTA

3.203 D

84.01
84.01

3.192 D
3.192 D

398.24
398.24
796.48

0D

347.01
347.01

SEGURO DE ACCD TRABAJO JULIO


TOTAL CUENTA
9400016

3.255 D

73.6
73.6

HOJAS Y PLUMONES
01 SELLO DE MADERA
HOJAS PAPEL BOND
01 TONER
HOJAS BOND
TINTA
TOTAL CUENTA
9410001

3.193 D
3.274 D
3.254 D
3.254 D
3.281 D
3.281 D

14.73
2.58
13.54
72.4
20.92
29.7
153.87

COPIAS
TOTAL CUENTA

3.255 D

63.59
63.59

3.281 D

2.58
2.58

3.255 D

28.66
28.66

3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.192 D
3.186 H
3.186 H
3.186 H
3.186 H

6,578.95
469.92
469.92
469.92
-470.81
-470.81
-470.81
-6,591.34

ALQ. DE CANCHON
ALQ. DE CANCHON
TOTAL CUENTA

TOTAL CUENTA

ESPIRALADOS
TOTAL CUENTA
PORTES
TOTAL CUENTA

9230017

9360001

9391005

9410002

9410003

9420001

SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA


ASESORIA DE OBRA
ASESORIA DE OBRA
ASESORIA DE OBRA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA

TOTAL CUENTA

9420003

-15.06

SERVICIOS DE VIGILANCIA
TOTAL CUENTA
9450001

3.192 D

2,297.19
2,297.19

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.193 D
3.192 D
3.201 D
3.233 D

11.68
3.19
2.64
2.62
20.13

3.233 D
3.274 D

175.89
146.89
322.78

3.192 D
3.229 D

84.27
12.08
96.35

04 CAJAS DE AGUA}
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

3.254 D

22.92
22.92
4,294.11

ALQ. DE RETROEXCAVADORA
TOTAL CUENTA
9360003

3.203 D

222.24
222.24

LLAVE Y ADAPTORES
TOTAL CUENTA
9370004

3.201 D

1.86
1.86

0D

4,616.78
4,616.78

0D

159.05
159.05
4,999.93

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.255 D

2,964.67
2,964.67

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.255 D

23.04
23.04

PLANILLA DE SUELDOS

3.255 D

278.57

PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
CONSUMO
AGUA SAN LUIS
TOTAL CUENTA

TOTAL CUENTA

9510001

9520002

9530011

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

TOTAL CUENTA

9330013

278.57

MANTENIMIENTO DE CTA
MANTENIMIENTO DE CTA
TOTAL CUENTA
9420001

3.255 D
3.255 D

10
8.6
18.6

COMISION CCI - DETRACCIONES


PPJ310715-07
PPJ310715-07
CHP110815-08
COMISIONES
COMISIONES CCI
COMISIONES CCI - DETRACCIONES
COMISIONES
COMISIONES DETRACCIONES
TIE310815-15
TOTAL CUENTA
9420015

3.205 D
3.192 D
3.192 D
3.216 D
3.233 D
3.249 D
3.265 D
3.281 D
3.281 D
3.255 D

35.22
1.1
1.25
1.55
16.03
20.6
26.19
14.27
10.67
15.36
142.24

ELECTRICIDAAD
TOTAL CUENTA
9440001
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

3.193 D

4.04
4.04
3,431.16

0D

134.28
134.28

CARGA DE TUBERIA
TOTAL CUENTA
9340003

3.274 D

1,039.27
1,039.27

GOMAS, GUARDA POLVOS Y OTROS


ACCESORIOS
TOTAL CUENTA
9370004

3.205 D
3.239 D

34.37
3.4
37.77

15 SACIS
ROLLO DE RAFIA
TOTAL CUENTA

3.274 D
3.274 D
9410001

3.88
10.87
14.75

SENCICO.08.2015
TOTAL CUENTA

3.255 D
9430015

2.15
2.15

RECARGA DE EXTINTORES
TOTAL CUENTA
9450006

3.274 D

250.04
250.04

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA

3.216 D
3.193 D

2.63
2.65

Consumo de Materiales Agosto 1


TOTAL CUENTA
9132025

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.194 D
3.249 D
3.239 D
3.239 D
3.305 D
3.279 D
3.279 D
3.249 D

2.65
3.13
3.14
3.14
2.57
3.1
7.75
2.61
33.37

3.265 D

1.72
1.72
1,513.35

SERVICIOS PERSONAL DE OBRA


TOTAL CUENTA
7041008
TOTAL CENTRO COSTO V19004

3.249 H

-417.34
-417.34
-417.34

SERVICIO DE PERSONAL EN OBRA


TOTAL CUENTA
7041007

3.281 H

-206.64
-206.64

SERVICIOS DE PERSONAL
TOTAL CUENTA
7041008
TOTAL CENTRO COSTO V19006

3.281 H

-189.41
-189.41
-396.05

112 GLN DE PETROLEO Y 10 GASOL


132 GLN PETROLEO Y 20GASOLINA
36 PETROLEO Y 05 GASOLINA
TOTAL CUENTA
7014101
TOTAL CENTRO COSTO V19007

3.249 H
3.281 H
3.281 H

-342.67
-427.48
-115.07
-885.22
-885.22

9510001

TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR

TOTAL GENERAL

47,226.81

22/03/2016

M.NACIONAL

21,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
25,500.00
25,500.00

7,332.63
7,332.63
239.58
239.58
-239.58
-239.58
-7,332.63
-7,332.63
0

29.66
29.66
18.6
18.6
48.26

1,200.00
1,200.00
800
400
400
1,200.00
800

1,200.00
1,600.00
400
800
175
10,175.00
10,175.00

8.47
8.47
505
420
204.5
540
1,669.50
1,677.97

2,750.00
2,750.00
2,750.00

915
11
926
17
17
943

29.24
155
184.24
184.24

81
81
374.92
374.92

8,679.63
8,679.63
5,425.32
5,425.32
3,000.00
3,000.00
2,981.37
2,981.37
1,780.08
63.77
1,843.85
39
39
2,659.20
2,659.20
2,615.11
2,659.20
10,592.71
443.2
443.2
435.85
443.2
1,765.45
213.5
597.6
597.6
213.5
213.5
584.37
213.5
597.6
3,231.17
432
432
424.8

432
1,720.80
590.9
590.9
575.09
590.9
2,347.79
53.18
53.18
51.76
53.18
211.3
265.92
265.92
261.77
265.92
1,059.53
376.16
376.16
369.97
376.16
1,498.45
13.09
13.09
13.09
13.09
52.36
50
50
398.88
398.88
392.66
398.88
1,589.30
7,082.25
7,607.25
8,379.00

23,068.50
652.54
652.54
70,264.99

269.07
269.07
1,271.19
1,271.19
2,542.38
977.42
977.42
239.58
239.58
47.03
8.47
44.07
235.59
68.64
97.46
501.26
207
207
8.47
8.47
93.28
93.28
21,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-1,500.00
-21,000.00

0
7,332.63
7,332.63
37.29
10.17
8.47
8.47
64.4
568.65
480.92
1,049.57
268.98
38.98
307.96
74.58
74.58
13,667.60

711.86
711.86
5.93
5.93
12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
14,110.21

9,650.00
9,650.00
75
75
906.75

906.75
32.55
28
60.55
112.89
3.5
3.99
5
51.84
66.94
85.52
46.82
35
50
461.5
12.89
12.89
11,166.69

434.45
434.45
3,402.55
3,402.55
110.17
11.02
121.19
12.71
35.59
48.3
7
7
818.64
818.64
8.47
8.47

8.47
10.17
10.17
10.17
8.47
10.17
25.42
8.47
108.45
5.56
5.56
4,946.14

-1,355.93
-1,355.93
-1,355.93

-677.97
-677.97
-621.47
-621.47
-1,299.44

-1,113.34
-1,402.58
-377.52
-2,893.44
-2,893.44
149,885.29

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE SETIEMBRE DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-0
9230016
ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
9230021

MAS VIDA - GASTO


35
90004

27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

101 SEGURIDAD EN OBRA


9124021
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
30
90001
30

1701 PLANILLA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBR


9230001
SALARIOS
35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
9230003

DOMINICAL
35
90006

30

PL REINT.JORNAL
30/09/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015
35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015

9230012

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
90006
30

PL REINT.JORNAL
30/09/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
90006
30

PL REINT.JORNAL
30/09/2015

VACACIONES
35
90006

PL REINT.JORNAL
30/09/2015

9230014

9230015

30

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
90006
30

PL REINT.JORNAL
30/09/2015

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
90006
30
PL REINT.JORNAL
30/09/2015

9330008

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
90007
2

PL LBS.OSCO.09
02/09/2015

VACACIONES
35
90007

PL LBS.OSCO.09
02/09/2015

9330012

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
90007
2
PL LBS.OSCO.09
02/09/2015

9330018

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
90007
2
PL LBS.OSCO.09
02/09/2015

1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
90017
28
FT 001-24
31
90017
28
RH E001-13
31
90017
28
RH E001-2
31
90017
28
RH E001-11
31
90017
28
RH E001-4
31
90017
28
FT 001-485
31
90017
28
RH E001-14
31
90017
28
RH E001-15
31
90017
28
FT 001-37
31
90017
28
FT 001-38
31
90017
28
RH E001-5
31
90017
28
RH E001-5

01/09/2015
29/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
28/09/2015

1706 EQUIPAMIENTO Y ALQUILERES DE CAMPAMENTOS


9124021
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
30
90001
30
9124029

PLANCHA DE ACERO LAC


30
90001
30

1708 MATERIALES INDIRECTOS (Utiles de oficina


9330019
ATENCION MEDICA
31
90020
16
9330020

ATENCION AL PERSONAL

FT 001-1455

16/09/2015

31
31
31
9590005

9590008

90021
90021
90021

17
17
17

FT 001-443
FT 001-446
FT 001-445

17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


31
90020
16

FT 001-1455

16/09/2015

ATENCION AL PERSONAL
31
90021
17
31
90021
17
31
90021
17

FT 001-443
FT 001-446
FT 001-445

17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015

FT 001-10

31/08/2015

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320002
SERVICIO DE VIGILANCIA
31
90019
1
9330016

9400016

9450001

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
90018
4

FT 014-49947404/09/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
90018
4

FT 014-49947404/09/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
90019
1

FT 001-10

31/08/2015

1711 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIO (Suelos


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
90001
30

1712 GASTOS FINANCIEROS (Comisin cartas fian


9420001
PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA
24
90098
30
24
90100
30
24
90103
30
9420015

9430002

CORRIENTE
VR 090098
VR 090100
VR 090103

30/09/2015
30/09/2015
30/09/2015

VR 090002
VR 090099

01/09/2015
30/09/2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
90101
30
VR 090101
24
90102
30
VR 090102

30/09/2015
30/09/2015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
90002
1
24
90099
30

9770015

A01002
9410001

9410003

A01003
9320001

9420003

A01005
9520002

A02006
9350005

A02014
9530011

G11PTP
9124002

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO


24
90017
4

VR 001

UTILES DE ESCRITORIO
24
90004

BV 001-28369 16/08/2015

24/08/2015

ANILLADOS Y ESPIRALADOS
24
90004
1

BV 002-7133 15/08/2015

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
90001
2
15
90003
2
15
90007
20

RH E001-13
RH E001-19
RH E001-21

29/08/2015
28/08/2015
20/09/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
90002
2
15
90004
2
15
90005
2
15
90006
20
15
90009
15

RH
RH
RH
RH
RH

28/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
20/09/2015
15/09/2015

PASAJES NACIONALES
24
90017

BV 909-16429 29/08/2015

E001-13
E001-2
E001-11
E001-14
E001-4

MANTEN. Y REPARAC. UNIDADES TRANSPORTE


24
90017
4
BV 001-434

REFRIGERIOS
24
90017

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
90001
30

27/08/2015

BV 001-12230 23/08/2015

9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
90001
30

9124014

CABLE NYY Y NKY


30
90001

30

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
90001
30

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
90001
30

9124028

PINTURA LATEX
30
90001

30

9124029

PLANCHA DE ACERO LAC


30
90001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
90001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
90001
30
30
90001
30

9230001

SALARIOS
35
90003
35
90004

20
27

PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

DOMINICAL
35
90003
35
90004

20
27

PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

ASIGNACION ESCOLAR
35
90004

27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230003

9230005

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
90003
20

PL SEM.38.2015
20/09/2015

35
9230012

9230014

9230015

90004

27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
90003
20
35
90004
27

PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
90003
20
35
90004
27

PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

VACACIONES
35
90003
35
90004

PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

20
27

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
90003
20
35
90004
27

PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

MAS VIDA - GASTO


35
90004

PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230021

9230022

G13COL
9230001

9230003

27

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

SALARIOS
35
90004

27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

DOMINICAL
35
90004

27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
90004
27

9230012

GRATIFICACIONES ORDINARIAS

PL SEM.39.2015
27/09/2015

35
9230014

9230015

90004

27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
90004
27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

VACACIONES
35
90004

PL SEM.39.2015
27/09/2015

27

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
90004
27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

MAS VIDA - GASTO


35
90004

PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230021

27

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9370004

OTROS SUMINISTROS
11
90072

G14EMR
9124002

16

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
90001
30

9124004

AGREGADO FINO
30
90001

30

AGREGADO GRUESO
30
90001

30

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
90001
30

9124019

DUCTO DE CONCRETO
30
90001

9124021

16/09/2015

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
90001
30

9124003

9124005

FT 001-8594

30

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
90001
30

9124024

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO


30
90001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
90001
30
30
90001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
90001
30

9230001

SALARIOS
35
90001
35
90002
35
90003
35
90004

7
13
20
27

PL
PL
PL
PL

SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015

DOMINICAL
35
90001
35
90002
35
90003
35
90004

7
13
20
27

PL
PL
PL
PL

SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015

ASIGNACION ESCOLAR
35
90001
35
90002

7
13

PL SEM.36.2015
07/09/2015
PL SEM.37.2015
13/09/2015

9230003

9230005

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
90001
7
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27

PL
PL
PL
PL

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
90001
7
35
90002
13
35
90003
20

PL SEM.36.2015
07/09/2015
PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015

9230012

SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015

9230014

9230015

35

90004

OTRAS
35
35
35
35

REMUNERACIONES DIVERSAS
90001
7
90002
13
90003
20
90004
27

VACACIONES
35
90001
35
90002
35
90003
35
90004

27

7
13
20
27

PL SEM.39.2015
27/09/2015

PL
PL
PL
PL

SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015

PL
PL
PL
PL

SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
90001
7
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27

PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
90004

PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230021

27

SEM.36.2015
07/09/2015
SEM.37.2015
13/09/2015
SEM.38.2015
20/09/2015
SEM.39.2015
27/09/2015

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
90001
7
PL SEM.36.2015
07/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
90026
10
11
90034
9
11
90055
15
11
90093
22

9360004

FT
FT
FT
FT

001-19
001-18
001-24
001-27

10/09/2015
09/09/2015
15/09/2015
22/09/2015

ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE


11
90027
1
FT 0001-1252 31/08/2015
11
90031
11
FT 0001-8780-D
11/09/2015
11
90032
11
FT 0001-8779 11/09/2015

11
9370004

GGADM
9330016

9340001

9360001

90033

OTROS SUMINISTROS
11
90097
11
90098

11

FT 0001-8778 11/09/2015

21
23

FT 001-686
FT 001-699

21/09/2015
23/09/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


11
90085
22

FT 001-1361925
22/09/2015

TRANSPORTE Y ALMAC. EQUIPOS


11
90003
3

FT 001-10755 03/09/2015

ALQUILER DE TERRENOS
11
90113
14
11
90139
24

FT 005-2062
FT 001-979

14/09/2015
24/09/2015

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
90011
30
30/09/2015

9400016

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


11
90030
4

FT 014-49947404/09/2015

UTILES
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

001-11639
001-173
002-5553
001-5547
001-5570
001-5448
001-5589
001-5466
003-031
001-5527
001-5525

31/08/2015
05/09/2015
05/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
11/09/2015
19/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
24/09/2015

FT
FT
FT
FT
FT

001-4266
001-4258
001-4288
001-17748
002-1417

04/09/2015
02/09/2015
12/09/2015
19/09/2015
17/09/2015

9410001

9410002

9410004

DE ESCRITORIO
90008
90011
90012
90049
90051
90068
90069
90071
90096
90099
90100

1
5
5
8
10
17
11
19
21
24
24

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
90018
4
11
90019
2
11
90039
12
11
90073
19
11
90075
17

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO

11
11
11
11
9420002

9420003

9420005

9430018

9440001

9450001

90066
90067
90091
90095

16
14
17
21

TK 001-861
TK 001-023
FT 001-670
FT 001-684

16/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
21/09/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
90017
4
11
90074
16
11
90124
9
23
90011
16

FT 001-006
FT 001-5605
FT 001-23051
VR 090011

04/09/2015
16/09/2015
09/09/2015
16/09/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
90002
1
11
90063
16
11
90137
23
11
90138
23
15
90008
20
15
90010
23
15
90011
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28
31
90017
28

FT 001-24
FT 001-485
FT 001-37
FT 001-38
RH E001-15
RH E001-5
RH E001-5
FT 001-24
RH E001-13
RH E001-2
RH E001-11
RH E001-4
FT 001-485
RH E001-14
RH E001-15
FT 001-37
FT 001-38
RH E001-5
RH E001-5

01/09/2015
16/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
20/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
01/09/2015
28/08/2015
02/09/2015
02/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
20/09/2015
20/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
90136
28

FT 001-8826

28/09/2015

ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
90046
14
11
90047
14
11
90089
17
11
90133
22

FT
FT
FT
FT

14/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
22/09/2015

ELECTRICIDAD
11
90038

RC 049-19881602/09/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA

F001-013
F001-014
001-444
001-3098

11
9450006

9510001

9510002

9520001

9520002

9520005

9530008

90025

FT 001-10

31/08/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
90135
24

FT 001-224

24/09/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
90104
11
90105
11
90106
11
90107
11
90109
11
90115
11
90116
11
90117
11
90120
11
90123
11
90125
11
90126
11
90127
11
90129

19
21
21
24
23
21
23
22
26
4
8
10
16
11

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

19/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
24/09/2015
23/09/2015
21/09/2015
23/09/2015
22/09/2015
26/09/2015
04/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
16/09/2015
11/09/2015

TELEFONO Y FAX
11
90101
11
90102
11
90103

23
23
20

FT F683-800
FT F683-799
FT F683-788

23/09/2015
23/09/2015
20/09/2015

MOVILIDAD LOCAL
24
90073
24
90092
31
90006
31
90007

25
30
18
30

VR 090073
VR 090092
BV 002-474
VR 090007

25/09/2015
30/09/2015
12/09/2015
30/09/2015

PASAJES NACIONALES
11
90004
11
90005
11
90013
11
90035
11
90083
11
90084
11
90111

7
7
8
9
19
19
26

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
11
90059
15
CUOTAS DE COLEGIOS PROFESIONALES

053-6071
015-1058
015-1057
015-1069
053-6096
001-85951
001-86308
001-86181
001-86482
012-79893
001-84518
036-49190
012-80380
001-85050

544-2132855
07/09/2015
544-2132855
07/09/2015
544-2132880
08/09/2015
544-2132927
09/09/2015
544-2133249
19/09/2015
544-2133250
19/09/2015
544-2133475
26/09/2015

TK 743-23081715/09/2015

11
9530011

9590001

9590004

9590005

9590008

GGEQU
9391002

9391005

90110

22

FT 003-16125522/09/2015

REFRIGERIOS
11
90056
11
90057
11
90061
11
90062
11
90141
31
90003

1
1
16
15
1
11

FT 031-99597503/08/2015
FT 002-11194206/08/2015
FT 001-2972 16/09/2015
FT 001-2954 15/09/2015
FT 002-11194506/08/2015
BV 001-371
03/09/2015

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
90037
11
11
90077
15
24
90092
30

FT 004-370
FT 001-1699
VR 090092

11/09/2015
15/09/2015
30/09/2015

VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS


24
90073
25

VR 090073

25/09/2015

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
90112
16

FT 001-1455

16/09/2015

ATENCION AL PERSONAL
11
90010
1
11
90050
9
11
90070
19
11
90087
17
11
90088
17
11
90094
17
31
90006
18

FT 001-2969
FT 001-8968
FT 001-9006
FT 001-443
FT 001-446
FT 001-445
VR 09006

31/08/2015
09/09/2015
19/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
18/09/2015

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
90011
30
30/09/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
90011
30
30/09/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
90005
9330005

ASIGNACION FAMILIAR
35
90005

30

PL PLLA.09.2015
30/09/2015

30

PL PLLA.09.2015
30/09/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
90005
30
PL PLLA.09.2015
30/09/2015

9420015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
90001
1
24
90003
1
24
90016
4
24
90029
11
24
90030
14
24
90055
18
24
90056
21
24
90076
28

GGVAR
9132025

9230001

9230003

9230005

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

090001
090003
090016
090029
090030
090055
090056
090076

01/09/2015
01/09/2015
04/09/2015
11/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
21/09/2015
28/09/2015

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
90001
30
SALARIOS
35
90002
35
90003
35
90004

13
20
27

PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

DOMINICAL
35
90002
35
90003
35
90004

13
20
27

PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

ASIGNACION ESCOLAR
35
90003
35
90004

20
27

PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27

PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230012

9230014

9230015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27

PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

OTRAS
35
35
35

PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

REMUNERACIONES DIVERSAS
90002
13
90003
20
90004
27

VACACIONES
35
90002
35
90003
35
90004

13
20
27

PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
90002
13
35
90003
20
35
90004
27

PL SEM.37.2015
13/09/2015
PL SEM.38.2015
20/09/2015
PL SEM.39.2015
27/09/2015

MAS VIDA - GASTO


35
90004

PL SEM.39.2015
27/09/2015

9230021

27

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
90002
13
PL SEM.37.2015
13/09/2015
35
90003
20
PL SEM.38.2015
20/09/2015
35
90004
27
PL SEM.39.2015
27/09/2015

9340001

TRANSPORTE Y ALMAC. EQUIPOS


11
90054
1

FT 001-4372

31/08/2015

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


24
90092
30

VR 090092

30/09/2015

9350004

9360004

9370001

ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE


11
90028
1
FT 0001-1253 31/08/2015
11
90029
1
FT 0001-1251 31/08/2015
COMBUSTIBLES

9370004

9410001

9410004

9430015

9430018

9450006

9510001

31

90001

11

FT 001-145

11/09/2015

OTROS
11
11
11
11
11
31
31

SUMINISTROS
90006
90007
90009
90045
90048
90001
90002

3
4
1
5
11
11
11

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

03/09/2015
04/09/2015
01/08/2015
05/09/2015
11/09/2015
22/08/2014
22/08/2014

UTILES DE ESCRITORIO
31
90007
30

002-5539
002-5548
002-5528
001-1098
001-6034
001-145
003-147

BV 001-850

25/09/2015

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
90064
14
FT 001-665

14/09/2015

CONTRIBUCION AL SENCICO
31
90010
30

VR SENCICO.09.
30/09/2015

ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
90140
21

FT 001-2104

21/09/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
90092
16

FT 001-8576

16/09/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
90014
11
90015
11
90016
11
90036
11
90040
11
90041
11
90042
11
90043
11
90044
11
90078
11
90079
11
90080
11
90081
11
90082
11
90108
11
90118
11
90119
11
90121

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

1
1
2
13
7
8
6
9
10
15
15
10
17
17
22
24
28
1

065-1429 30/08/2015
015-922
01/09/2015
065-1438 02/09/2015
015-1010 13/09/2015
108-8022 07/09/2015
015-971
08/09/2015
065-1448 06/09/2015
015-981
09/09/2015
015-991
10/09/2015
015-1024 15/09/2015
015-1020 15/09/2015
012-80067 10/09/2015
015-1031 17/09/2015
015-1032 17/09/2015
021-226
22/09/2015
012-80901 24/09/2015
001-86718 28/09/2015
002-31913726/08/2015

11
11
11
9520002

9520005

9590001

9590004

9770014

SEGOBR
9132025

90122
90128
90130

PASAJES NACIONALES
31
90003

16
3
15

FT 012-79631 16/09/2015
FT 001-84252 03/09/2015
FT 012-80286 15/09/2015

11

BV 909-16476 11/09/2015

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
11
90058
15
11
90076
16
11
90131
17
31
90004
25

FT 743-23081615/09/2015
FT 108-8154 16/09/2015
FT 002-32076417/09/2015
VR 090004
25/09/2015

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
90060
17

FT 001-3618

VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS


31
90003
11
31
90004
25
31
90007
30

BV 002-5581 30/08/2015
VR 090004
25/09/2015
BV 001-517
24/09/2015

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
90017
4
VR 090017

17/09/2015

04/09/2015

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
90001
30

V19006 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS


7041008
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS
5
90008
15
FT 001-228
5
90010
21
FT 001-230

V19007 VENTA DE MATERIALES


7014101
VENTA DE MATERIALES
5
90009
5
90011
5
90012

15/09/2015
21/09/2015

DE CONSTRUCCION-TERCEROS
15
FT 001-229
15/09/2015
21
FT 001-231
21/09/2015
25
FT 001-232
25/09/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO


RE DE 2015

GLOSAS

T.CAM

DOLARES

3.222 D

87.1
87.1

3.222 D

12.41
12.41
99.51

0D

139.72
139.72
139.72

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230001

3.239 D

314.46
314.46

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230003

3.239 D

52.41
52.41

REINTEGRO DE JORNALES
REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230007

3.239 D
3.239 D

32.42
63.95
96.37

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230012

3.239 D

71.91
71.91

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230014

3.239 D

6.47
6.47

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230015

3.239 D

31.58
31.58

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230016

3.239 D

44.54
44.54

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230020

3.239 D

1.65
1.65

TOTAL CUENTA

9230016

TOTAL CUENTA
9230021
TOTAL CENTRO COSTO 1001

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124021
TOTAL CENTRO COSTO 101

REINTEGRO DE JORNALES
TOTAL CUENTA
9230022

3.239 D

47.38
47.38

LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330008

3.247 D

115.59
115.59

LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330012

3.247 D

238.67
238.67

LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330013

3.247 D

26.49
26.49

LBS.02.09.2015. OSCO
TOTAL CUENTA
9330018
TOTAL CENTRO COSTO 1701

3.247 D

121.76
121.76
1,169.28

RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D
3.222 D

6,517.69
124.15
674.71
372.44
108.63
2,482.93
124.15
62.07
465.55
1,551.83
68.28
310.37
12,862.80
12,862.80

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124021

0D

719.75
719.75

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124029
TOTAL CENTRO COSTO 1706

0D

80.29
80.29
800.04

3.21 D

1,500.08
1,500.08

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9330019

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9330020

3.208 D
3.208 D
3.208 D

552.12
158.5
190.2
900.82

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9590005

3.21 H

-1,500.08
-1,500.08

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO 1708

3.208 H
3.208 H
3.208 H

-552.12
-158.5
-190.2
-900.82
0

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002

3.234 D

2,267.36
2,267.36

SCTR OBRA AD.11-090030


TOTAL CUENTA
9330016

3.231 D

90.09
90.09

SCTR OBRA AD.11-090030


TOTAL CUENTA
9400016

3.231 H

-90.09
-90.09

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.234 H

-2,267.36
-2,267.36
0

0D

1.94
1.94
1.94

3.239 D
3.239 D
3.239 D

8.64
8.64
10
27.28

COMISIONES
GTOS POR SERV.BANCARIOS
TOTAL CUENTA
9420015

3.237 D
3.239 D

56.86
20.08
76.94

ITF
ITF

3.239 D
3.239 D

5.73
0.05

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 1711

PORTES
PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA

9420001

TOTAL CUENTA

9430002

5.78

WILDER MEDINA - CAJA CHICA - V


TOTAL CUENTA
9770015
TOTAL CENTRO COSTO 1712

3.231 D

1.95
1.95
111.95

WILDER MEDINA - REEMB CAJA - V


TOTAL CUENTA
9410001

3.237 D

8.03
8.03

WILDER MEDINA - REEMB CAJA - V


TOTAL CUENTA
9410003
TOTAL CENTRO COSTO A01002

3.237 D

0.77
0.77
8.8

ALMIRON ORTIZ, , RH E001-13


ARTIAGA MEDINA , RH E001-19
ARTIAGA MEDINA , RH E001-21
TOTAL CUENTA
9320001

3.247 D
3.247 D
3.195 D

246.38
246.38
250.39
743.15

ALTAMIRANO FLOR, RH E001-13


ORTIZ RAMIREZ, , RH E001-2
ODICIO LUNA MAX, RH E001-11
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-14
HINOJOSA ASCUE,, RH E001-4
TOTAL CUENTA
9420003
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.247 D
3.247 D
3.247 D
3.195 D
3.208 D

123.19
669.51
369.57
125.2
109.1
1,396.57
2,139.72

WILDER MEDINA - CAJA CHICA - V


TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO A01005

3.231 D

165.58
165.58
165.58

WILDER MEDINA - CAJA CHICA - V


TOTAL CUENTA
9350005
TOTAL CENTRO COSTO A02006

3.231 D

14.86
14.86
14.86

WILDER MEDINA - CAJA CHICA - V


TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO A02014

3.231 D

49.52
49.52
49.52

0D

915.78

Consumo de Materiales Setiembr

TOTAL CUENTA

9124002

915.78

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124003

0D

1,255.77
1,255.77

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124014

0D

33.42
33.42

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

1,249.13
1,249.13

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124021

0D

1,379.19
1,379.19

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124028

0D

24.67
24.67

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124029

0D

19.72
19.72

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9132025

0D

2,542.78
2,542.78

Consumo de Materiales Setiembr


Consumo de Materiales Setiembr
TOTAL CUENTA
9133025

0D
0D

106.46
20.41
126.87

PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015


PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015
TOTAL CUENTA
9230001

3.195 D
3.222 D

956.87
1,266.21
2,223.08

PLANILLA SALARIO SETIEMB 2015


PLANILLA SALARIO SETIEMB 2015
TOTAL CUENTA
9230003

3.195 D
3.222 D

159.48
211.03
370.51

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230005

3.222 D

46.37
46.37

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.195 D
3.195 D
3.222 D
3.222 D

140.86
155.01
203.33
189.24
688.44

3.195 D

139.72

SET 2015
AGOSTO 2015
SET 2015
AGOSTO 2015
9230007

PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015

PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015


TOTAL CUENTA
9230008

3.222 D

183.24
322.96

PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015


PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015
TOTAL CUENTA
9230012

3.195 D
3.222 D

285.12
387.53
672.65

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230014

3.195 D
3.222 D

25.67
34.88
60.55

PLANILLA SALARIO SETIEMB 2015


PLANILLA SALARIO SETIEMB 2015
TOTAL CUENTA
9230015

3.195 D
3.222 D

95.52
126.82
222.34

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230016

3.195 D
3.222 D

135.7
179.7
315.4

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230020

3.195 D
3.222 D

8.61
13.18
21.79

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230021

3.222 D

21.73
21.73

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO G11PTP

3.195 D
3.222 D

143.28
190.23
333.51
12,846.66

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230001

3.222 D

189.76
189.76

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230003

3.222 D

31.63
31.63

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230007

3.222 D
3.222 D

34.92
24.19
59.11

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230008

3.222 D

26.82
26.82

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230012

3.222 D

59.04
59.04

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230014

3.222 D

5.31
5.31

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230015

3.222 D

18.98
18.98

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230016

3.222 D

26.95
26.95

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230020

3.222 D

1.26
1.26

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230021

3.222 D

3.1
3.1

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230022

3.222 D

28.46
28.46

3.21 D

2.64
2.64
453.06

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124002

0D

174.41
174.41

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124003

0D

771.3
771.3

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124004

0D

374.92
374.92

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124005

0D

3,321.46
3,321.46

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

2,706.47
2,706.47

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124019

0D

66.91
66.91

Consumo de Materiales Setiembr

0D

59.24

02 ORING
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO G13COL

TOTAL CUENTA

9124021

59.24

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9124024

0D

284.38
284.38

Consumo de Materiales Setiembr


Consumo de Materiales Setiembr
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

1,165.15
65.45
1,230.60

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9133025

0D

49.42
49.42

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

SETIEMBR 2015
SETIEMBR 2015
SET 2015
SET 2015
9230001

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

1,056.46
1,084.26
985.09
697.14
3,822.95

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

SETIEMB 2015
SETIEMB 2015
SET 2015
SET 2015
9230003

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

176.08
180.71
164.18
116.19
637.16

PLANILLA SALARIO SETIEMB 2015


PLANILLA SALARIO SETIEMB 2015
TOTAL CUENTA
9230005

3.255 D
3.214 D

20.72
20.98
41.7

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
9230007

3.255 D
3.255 D
3.214 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

138.26
187.32
140.02
194
295.53
209.14
1,164.27

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

SETIEMBR 2015
SETIEMBR 2015
SET 2015
SET 2015
9230008

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

157.05
161.29
164.51
116.2
599.05

PLANILLA SALARIO AGOSTO 2015


PLANILLA SALARIO SETIEMBR 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015

3.255 D
3.214 D
3.195 D

325.99
337.34
292.74

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230012

3.222 D

211.44
1,167.51

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
9230014

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

29.34
30.35
26.34
19.02
105.05

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

SETIEMB 2015
SETIEMB 2015
SET 2015
SET 2015
9230015

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

105.73
108.43
98.93
69.88
382.97

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230016

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

149.75
153.67
138.93
98.31
540.66

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230020

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

5.93
6
6.97
7.13
26.03

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230021

3.222 D

13.97
13.97

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.255 D
3.214 D
3.195 D
3.222 D

158.6
162.64
148.41
104.83
574.48

VALORIZ. N 6
VALORIZACION N 07
VALORIZACION N 8
VALORIZACION N 09
TOTAL CUENTA
9310002

3.221 D
3.226 D
3.208 D
3.197 D

2,334.06
2,693.36
2,832.84
1,456.60
9,316.86

ALQ. CAM B6N-917


ALQ. CAMION BARANDA AGOST15
ALQ. CAMION C4T-811 JULIO

3.237 D
3.221 D
3.221 D

1,544.64
540.8
180.27

AGOSTO 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230022

ALQ. CAMION C4T-811 JUNIO15


TOTAL CUENTA
9360004

3.221 D

62.09
2,327.80

SUMINISTROS
BROCHA Y CERA
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO G14EMR

3.195 D
3.212 D

10.93
33.77
44.7
29,804.27

POLIZA N 7242006
TOTAL CUENTA
9330016

3.197 D

82.02
82.02

TRANSPORTE DE TUBERIA
TOTAL CUENTA
9340001

3.255 D

21,966.20
21,966.20

ALQ. CANCHON
ALQ. TERRENO URBANA
TOTAL CUENTA
9360001

3.214 D
3.224 D

395.52
248.13
643.65

0D

347.01
347.01

SCTR AGOSTO 2015


TOTAL CUENTA
9400016

3.231 D

90.09
90.09

100CDS
CINTA AISLANTE
01 ROLLO DE RAFIA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
CONSUMO
THONER Y TINTA
ARCHIVADORES Y OTROS
UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA
9410001

3.237 D
3.215 D
3.215 D
3.227 D
3.221 D
3.208 D
3.221 D
3.195 D
3.195 D
3.224 D
3.224 D

10.48
5.27
3.96
28.89
31.97
19.79
7.98
38.33
104.51
9.59
14.8
275.57

COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA

3.231 D
3.247 D
3.214 D
3.195 D
3.208 D

50.71
23.38
13.19
20.96
4.09
112.33

TOTAL CUENTA

9391005

9410002

UTILES DE LIMPIEZA
UTILES DE LIMPIEZA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
UTILES DE LIMPIEZA
TOTAL CUENTA
9410004

3.21 D
3.214 D
3.208 D
3.195 D

13.44
7.67
300.37
10.61
332.09

GASTOS NOTARIALES
LEGALIZACION DE LIBRO
CERTIFICACION DE TESTIMONIO
REEMBOLSO GTOS VARIOS
TOTAL CUENTA
9420002

3.231 D
3.21 D
3.226 D
3.21 D

118.04
6.6
18.92
38.49
182.05

ASESORIA Y SUPERV. TECNICA


SERVICIOS ESPECIALISTAS ELECTR
ASESORIA TECNICA
ELABOR. DE ADICIONAL
ARIAS QUISPE PE, RH E001-15
ALCABALLE MORCI, RH E001-5
DE LA CRUZ LUCH, RH E001-5
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.237 D
3.21 D
3.212 D
3.212 D
3.195 D
3.212 D
3.222 D
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H
3.222 H

6,487.49
2,492.21
467
1,556.66
62.6
68.49
310.37
-6,517.69
-124.15
-674.71
-372.44
-108.63
-2,482.93
-124.15
-62.07
-465.55
-1,551.83
-68.28
-310.37
-1,417.98

COMISIONES DE CARTA FIANZA


TOTAL CUENTA
9420005

3.222 D

4,815.30
4,815.30

01 TELEVISOR 32"
01 REFRIGERADORA Y 01 MICROOND
MESA DE TRABAJO, SILLAS Y OTRO
02 ESTANTES
TOTAL CUENTA
9430018

3.214 D
3.214 D
3.208 D
3.197 D

263.42
342.25
276.59
137.84
1,020.10

SERVICIO DE LUZ
TOTAL CUENTA

3.247 D

6.15
6.15

9440001

SEGURIDAD AGOSTO 2015


TOTAL CUENTA
9450001

3.237 D

2,265.26
2,265.26

SERVICIO DE FUMIGACION
TOTAL CUENTA
9450006

3.224 D

157.71
157.71

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.195 D
3.195 D
3.195 D
3.224 D
3.212 D
3.195 D
3.212 D
3.197 D
3.222 D
3.231 D
3.227 D
3.221 D
3.21 D
3.221 D

18.59
3.19
3.19
3.15
7.91
2.65
2.63
2.65
2.63
2.63
2.63
2.62
2.64
2.62
59.73

RECARGA DE TELFONO
RECARGA DE TELEFONO
RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002

3.212 D
3.212 D
3.195 D

15.83
15.83
5.31
36.97

A RENDIR
A RENDIR
REMB. CAJA WILDER MEDINA
REEMB. CAJA WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9520001

3.227 D
3.239 D
3.197 D
3.239 D

220.25
463.39
95.15
35.5
814.29

ING. NORIEGA-CUZCO
ING. ESTUARDO-CUZCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
9520002

3.215 D
3.215 D
3.227 D
3.226 D
3.195 D
3.195 D
3.222 D

178.89
178.89
133.89
126.64
127.89
127.89
125.89
999.98

PEAJE
TOTAL CUENTA

3.208 D

35.66
35.66

9510001

9520005

CUOTA DE COLEGIOS
TOTAL CUENTA
9530008

3.197 D

73.19
73.19

CONSUMO
CONSUMO
CONSUM
CONSUMO
CONSUMO
CANCELACION DE CAJA DE WILDER
TOTAL CUENTA
9530011

3.237 D
3.237 D
3.21 D
3.208 D
3.237 D
3.221 D

12.69
77.65
102.43
34.34
23.62
14.59
265.32

ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
A RENDIR
TOTAL CUENTA

3.221 D
3.208 D
3.239 D

15.79
13.21
2,208.84
2,237.84

3.227 D

465.4
465.4

3.21 D

1,500.07
1,500.07

3.237 D
3.226 D
3.195 D
3.208 D
3.208 D
3.208 D
3.197 D

12.04
34.68
58.36
552.12
158.5
190.2
31.9
1,037.80
38,403.80

0D

4,616.78
4,616.78

0D

159.05
159.05
4,775.83

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.239 D

7,494.08
7,494.08

PLANILLA DE SUELDOS

3.239 D

138.93

A RENDIR
TOTAL CUENTA

9590001

9590004

EXAM PREOCUPACIONALE
TOTAL CUENTA
9590005
02 CJAS DE AGUA
CONSUMO
CONSUMO
CAMAS, COLCHONES Y OTROS
JUEGO DE CAMA
COLCHON,SABANA,FRAZA
REMB. CAJA WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

TOTAL CUENTA

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

TOTAL CUENTA

9330005

138.93

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.239 D

686.97
686.97

PPJ310815-07
PPJ310815-07
COMISIONES CCI COM DETRAC
COM DETRAC - CCI
COM DETRAC
COM CCI - COM DETRACC
COM DETRAC
COMI CCI - DETRAC
TOTAL CUENTA
9420015
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

3.237 D
3.237 D
3.231 D
3.221 D
3.214 D
3.197 D
3.195 D
3.222 D

1.08
1.25
20.55
42.7
1.09
32.08
27.39
66.99
193.13
8,513.11

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9132025

0D

1,224.63
1,224.63

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230001

3.214 D
3.195 D
3.222 D

156.54
563.84
488.64
1,209.02

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230003

3.214 D
3.195 D
3.222 D

26.09
93.97
81.44
201.5

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230005

3.195 D
3.222 D

21.1
20.93
42.03

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.214 D
3.214 D
3.195 D
3.195 D
3.222 D
3.222 D

19.96
28.81
128.38
48.79
104.76
48.38
379.08

3.214 D
3.195 D
3.222 D

22.4
76.62
67.04

SET 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
SET 2015
9230007

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015

TOTAL CUENTA

9230008

166.06

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230012

3.214 D
3.195 D
3.222 D

42.27
172.88
152.03
367.18

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230014

3.214 D
3.195 D
3.222 D

3.81
15.56
13.68
33.05

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230015

3.214 D
3.195 D
3.222 D

15.85
56.61
48.86
121.32

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230016

3.214 D
3.195 D
3.222 D

22.23
80.24
69.49
171.96

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230020

3.214 D
3.195 D
3.222 D

1.04
4.15
5.99
11.18

PLANILLA SALARIO SET 2015


TOTAL CUENTA
9230021

3.222 D

7.76
7.76

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
TOTAL CUENTA
9230022

3.214 D
3.195 D
3.222 D

23.78
84.92
73.3
182

SERVICIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUENTA
9340001

3.237 D

2,008.03
2,008.03

A RENDIR
TOTAL CUENTA

3.239 D

560.76
560.76

3.237 D
3.237 D

1,544.64
772.32
2,316.96

9350004

ALQ. CAMIONETA B6N-917 AGOSTO


ALQ. CAMIONETA B6N-917 JUNIO
TOTAL CUENTA
9360004

CAMBIO DE CTA
TOTAL CUENTA

3.221 H

-496.74
-496.74

3.255 D
3.231 D
3.237 D
3.215 D
3.221 D
3.221 H
3.221 H

4.95
16
3.66
25.04
8.41
-391.24
-591.98
-925.16

REEMB. CAJA WILDER MEDINA


TOTAL CUENTA
9410001

3.239 D

51.95
51.95

10 ESCOBILLAS
TOTAL CUENTA

3.214 D

13.19
13.19

3.239 D

3.7
3.7

3.195 D

392.88
392.88

3.21 D

31.41
31.41

3.237 D
3.237 D
3.247 D
3.214 D
3.215 D
3.227 D
3.215 D
3.226 D
3.221 D
3.208 D
3.208 D
3.221 D
3.208 D
3.208 D
3.197 D
3.224 D
3.222 D
3.237 D

3.14
2.62
3.14
22.43
2.9
3.15
3.16
3.15
3.16
3.17
3.17
13.15
3.17
3.17
2.65
2.63
2.63
2.62

01 WINCHA
SUMINISTROS
02 CANDADOS
CHAPA
01 FOCO
CAMBIO DE CTA
CAMBIO DE CTA
TOTAL CUENTA

SENCICO.09/2015
TOTAL CUENTA

9370001

9370004

9410004

9430015

02 LAVAOJOS PORTATIL Y SOLUCIO


TOTAL CUENTA
9430018
RECARGA DE EXTINTO
TOTAL CUENTA
9450006
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.21 D
3.255 D
3.208 D

2.64
2.6
2.64
91.09

CANCELACION DE CAJA DE WILDER


TOTAL CUENTA
9520002

3.221 D

141.26
141.26

PEAJE
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
REEMB. CJA DE WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9520005

3.208 D
3.21 D
3.208 D
3.227 D

35.66
2.91
2.64
4.27
45.48

ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA

3.208 D

135.25
135.25

3.221 D
3.227 D
3.239 D

46.88
147.82
89.53
284.23

3.231 D

2.42
2.42
8,773.48

0D

1,440.75
1,440.75
1,440.75

SERVICIO DE PERSONAL
SERVICIO DE PERSONAL
TOTAL CUENTA
7041008
TOTAL CENTRO COSTO V19006

3.208 H
3.195 H

-193.73
-212.2
-405.93
-405.93

PETROLEO, GASOLINA Y MATERIALE


PETROLEO Y GASOLINA
PETROLEO Y GASOLINA
TOTAL CUENTA
7014101
TOTAL CENTRO COSTO V19007

3.208 H
3.195 H
3.227 H

-253.09
-370.89
-186.6
-810.58
-810.58

9510001

9590001

CANCELACION DE CAJA DE WILDER


REEMB. CJA DE WILDER MEDINA
REEMB. CAJA WILDER MEDINA
TOTAL CUENTA
9590004

TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR

Consumo de Materiales Setiembr


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO SEGOBR

TOTAL GENERAL

121,358.17

22/03/2016

M.NACIONAL

280.64
280.64
40
40
320.64

417.65
417.65
417.65

1,018.53
1,018.53
169.74
169.74
105
207.14
312.14
232.92
232.92
20.97
20.97
102.3
102.3
144.25
144.25
5.35
5.35

153.45
153.45
375.32
375.32
774.95
774.95
86
86
395.36
395.36
3,791.28

21,000.00
400
2,173.91
1,200.00
350
8,000.00
400
200
1,500.00
5,000.00
220
1,000.00
41,443.91
41,443.91

2,151.31
2,151.31
240
240
2,391.31

4,815.25
4,815.25

1,771.19
508.47
610.17
2,889.83
-4,815.25
-4,815.25
-1,771.19
-508.47
-610.17
-2,889.83
0

7,332.63
7,332.63
291.07
291.07
-291.07
-291.07
-7,332.63
-7,332.63
0

5.81
5.81
5.81

28
28
32.39
88.39
184.05
65.05
249.1
18.55
0.16

18.71
6.32
6.32
362.52

26
26
2.5
2.5
28.5

800
800
800
2,400.00
400
2,173.91
1,200.00
400
350
4,523.91
6,923.91

535
535
535

48
48
48

160
160
160

2,762.88

2,762.88
3,753.50
3,753.50
99.9
99.9
4,033.42
4,033.42
4,161.18
4,161.18
73.73
73.73
58.96
58.96
7,708.60
7,708.60
318.3
61.02
379.32
3,057.20
4,079.73
7,136.93
509.53
679.95
1,189.48
149.47
149.47
450.04
495.25
655.14
609.72
2,210.15
446.4

590.4
1,036.80
910.97
1,248.62
2,159.59
82.01
112.37
194.38
305.18
408.61
713.79
433.55
578.98
1,012.53
27.51
42.47
69.98
70
70
457.79
612.92
1,070.71
40,045.30

611.4
611.4
101.9
101.9
112.51
77.94
190.45
86.4
86.4

190.22
190.22
17.12
17.12
61.14
61.14
86.84
86.84
4.07
4.07
10
10
91.71
91.71
8.47
8.47
1,459.72

536.22
536.22
2,305.42
2,305.42
1,220.34
1,220.34
10,647.36
10,647.36
8,739.05
8,739.05
200
200
177.08

177.08
850
850
3,751.11
198.79
3,949.90
147.7
147.7
3,438.79
3,484.80
3,147.35
2,246.18
12,317.12
573.13
580.8
524.55
374.36
2,052.84
67.43
67.43
134.86
450.04
609.72
450.04
623.52
944.22
673.86
3,751.40
511.2
518.4
525.6
374.4
1,929.60
1,061.10
1,084.20
935.29

681.27
3,761.86
95.49
97.56
84.16
61.29
338.5
344.15
348.48
316.09
225.16
1,233.88
487.42
493.88
443.89
316.75
1,741.94
19.3
19.3
22.26
22.98
83.84
45
45
516.23
522.72
474.16
337.75
1,850.86
7,518.00
8,688.75
9,087.75
4,656.75
29,951.25
5,000.00
1,741.94
580.64

200
7,522.58
34.92
108.47
143.39
95,631.99

262.2
262.2
71,500.00
71,500.00
1,271.19
800
2,071.19
977.42
977.42
291.07
291.07
33.9
16.95
12.71
93.22
102.97
63.47
25.68
122.45
333.9
30.93
47.71
883.89
163.82
75.93
42.37
66.95
13.13
362.2

43.14
24.66
963.56
33.9
1,065.26
381.36
21.19
61.02
123.75
587.32
21,000.00
8,000.00
1,500.00
5,000.00
200
220
1,000.00
-21,000.00
-400
-2,173.91
-1,200.00
-350
-8,000.00
-400
-200
-1,500.00
-5,000.00
-220
-1,000.00
-4,523.91
15,514.91
15,514.91
846.61
1,100.00
887.29
440.68
3,274.58
19.99
19.99

7,332.63
7,332.63
508.47
508.47
59.4
10.17
10.17
10.17
25.42
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
191.56
50.85
50.85
16.95
118.65
712.6
1,500.00
304.19
115
2,631.79
575.13
575.13
432.07
408.54
408.6
408.6
405.61
3,213.68
114.41
114.41

234
234
41.1
251.37
328.81
110.17
76.48
47
854.93
50.85
42.38
7,150.00
7,243.23
1,500.00
1,500.00
4,815.25
4,815.25
38.98
111.86
186.44
1,771.19
508.47
610.17
102
3,329.11
124,373.83

12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42

24,273.33
24,273.33
450

450
2,225.10
2,225.10
3.5
4.05
66.41
137.54
3.5
102.55
87.5
215.83
620.88
27,569.31

3,942.97
3,942.97
503.13
1,801.48
1,574.40
3,879.01
83.85
300.25
262.4
646.5
67.43
67.43
134.86
64.14
92.59
410.19
155.88
337.53
155.88
1,216.21
72
244.8
216

532.8
135.86
552.34
489.83
1,178.03
12.23
49.72
44.09
106.04
50.95
180.88
157.44
389.27
71.52
256.38
223.89
551.79
3.35
13.26
19.3
35.91
25
25
76.43
271.32
236.16
583.91
6,500.00
6,500.00
1,821.66
1,821.66
5,000.00
2,500.00
7,500.00

-1,600.00
-1,600.00
16.1
51.69
11.86
80.51
27.12
-1,260.17
-1,906.78
-2,979.67
168.13
168.13
42.37
42.37
12
12
1,255.25
1,255.25
100.84
100.84
10.17
8.47
10.17
72.09
9.32
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
10.17
42.37
10.17
10.17
8.47
8.47
8.47
8.47

8.47
8.47
8.47
293.24
455
455
114.41
9.32
8.47
13.77
145.97
433.9
433.9
151
477
290
918
7.84
7.84
28,296.83

4,327.19
4,327.19
4,327.19

-621.47
-677.97
-1,299.44
-1,299.44

-811.89
-1,185.00
-602.15
-2,599.04
-2,599.04
387,626.64

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE OCTUBRE DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-0
9230001
SALARIOS
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
9230003

DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003

4
11
18

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

9230012

9230014

9230015

9230016

4
11
18

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015

35
35
9230020

9230021

100003
100005

18
31

PL SEM.42.2015
18/10/2015
PL SEMANA N44
31/10/2015

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

MAS VIDA - GASTO


35
100005

PL SEMANA N44
31/10/2015

31

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015

9430002

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
100058
14
VR 100058

14/10/2015

1002 LINEAS DE CONDUCCION LC-03 Y LC-04


9124028
PINTURA LATEX
30
100001
31
9230001

9230003

SALARIOS
35
100005

31

PL PL. SEMANA31/10/2015

DOMINICAL
35
100005

31

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

VACACIONES
35
100005

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230012

9230014

9230015

31

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100004
25
35
100005
31

PL PL. SEMANA25/10/2015
PL PL. SEMANA31/10/2015

MAS VIDA - GASTO


35
100005

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230021

9230022

31

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

1003 LINEAS DE CONDUCCION LC-05, LC-06 Y LC-0


9124021
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
30
100001
31
9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31

9230001

SALARIOS
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004

4
11
18
25

PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100004

4
11
18
25
25

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004

4
11
18
25

PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

9230003

9230005

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015

35
35
35
35
35
35
9230008

9230012

9230014

9230015

100002
100002
100003
100003
100004
100004

11
11
18
18
25
25

PL
PL
PL
PL
PL
PL

SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25

PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25

PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25

PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004

PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015

4
11
18
25

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18

9230022

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015
PL SEM.42.2015
18/10/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015

101 SEGURIDAD EN OBRA


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
100001
31
9124012

BLOQUES Y LADRILLOS
30
100001
31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
100001
31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
100001
31

9124043

AGUA PARA TODOS


30
100001

31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
100001
31

9430015

CONTRIBUCION AL SENCICO
31
100022
31

VR SENCICO.10.
31/10/2015

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
100179
23

FT 001-00147823/10/2015

ATENCION AL PERSONAL
11
100156
27

TK 617-327

9590005

9590008

1101 COLECTOR MARIO (CL-01)


9124039
TUBERIA DE PVC PARA AGUA
30
100001
31

1102 COLECTOR ILLANLLA (CL-02)


9124039
TUBERIA DE PVC PARA AGUA
30
100001
31
9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
100001
31

27/10/2015

1103 COLECTOR PATIBAMBA (CL-03)


9124015
CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I
30
100001
31
9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
100001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31
30
100001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
100001
31

9230001

SALARIOS
35
100005

31

PL PL. SEMANA31/10/2015

DOMINICAL
35
100005

31

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230003

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

VACACIONES
35
100005

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230012

9230014

9230015

31

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100005
31

9230021

MAS VIDA - GASTO

PL PL. SEMANA31/10/2015

35
9230022

100005

31

PL PL. SEMANA31/10/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

1201 EMISORES
9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
100001
31
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
100001
31

9124005

AGREGADO GRUESO
30
100001

31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
100001
31

9124019

DUCTO DE CONCRETO
30
100001

31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
100001
31

9124024

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO


30
100001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31
30
100001
31

9230001

SALARIOS
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

9230003

9230005

ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

9230012

9230014

9230015

4
11
18
25
31

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
100105
20
11
100145
27
11
100177
31

FT 001-114
20/10/2015
FT 001-115
27/10/2015
FT 001-00011631/10/2015

1701 PLANILLA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBR


9230001
SALARIOS
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015
9230003

9230005

DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002

4
11

PL SEM.40.2015
04/10/2015
PL SEM.41.2015
11/10/2015

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

35
35
35

100003
100004
100005

18
25
31

PL SEM.42.2015
18/10/2015
PL PL. SEMANA25/10/2015
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.39.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

9230012

9230014

9230015

9230016

4
11
18
25
31

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD

35
35
35
35
35
9230020

9230021

100001
100002
100003
100004
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

MAS VIDA - GASTO


35
100005
35
100005

PL PL. SEMANA31/10/2015
PL PL. SEMANA31/10/2015

31
31

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9330002

HORAS EXTRAS
35
100002

11

PL SEM.41.2015
11/10/2015

9330018

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100007
31
PL CTS.OCT.2015
31/10/2015

9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
100013
22

RH E001-003 22/10/2015

1702 PERSONAL DE OFICINA CENTRAL (Administrad


9450006
OTROS SERVICIOS DIVERSOS
23
100020
14
VR 100020

14/10/2015

1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
100024
29
RH E001-8
31
100024
29
RH E001-1
31
100024
29
FT 001-025
31
100024
29
FT E001-002

30/09/2015
30/09/2015
02/10/2015
13/10/2015

31
31
9590005

100024
100024

29
29

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
100178
23

RH E001-14 17/10/2015
RH E001-001 29/10/2015

FT 001-00147623/10/2015

1704 TRASLADO, VIATICOS, ENSERES Y ALOJAMIENT


9520001
MOVILIDAD LOCAL
23
100022
14
VR 100022
9520002

9590001

PASAJES NACIONALES
11
100136
11
100137
11
100138
11
100169

10
18
16
29

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
100121
11
11
100123
11
11
100161
20

BA
BA
BA
BA

14/10/2015

544-6195277
10/10/2015
544-2134131
18/10/2015
544-2134078
16/10/2015
544-2134550
29/10/2015

FT 001-34092 11/10/2015
FT 001-1870 11/10/2015
FT 001-34176 20/10/2015

1705 ALQUILERES DE VEHICULOS (MPM, MAYO y Ter


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
100001
31

1706 EQUIPAMIENTO Y ALQUILERES DE CAMPAMENTOS


9124005
AGREGADO GRUESO
30
100001
31
GS 100001

31/10/2015

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
100001
31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
100001
31

9124022

MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
100001
31

9124028

PINTURA LATEX
30
100001

9124035

31

TUBERA DE PVC Y ACERO

30

100001

31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
100001
31

1707 SERVICIO DE MANTTO Y TELECOMUNICACIONES


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
100001
31
9350004

9370004

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


11
100107
23

FT 001-12708 23/10/2015

OTROS SUMINISTROS
11
100152

FT 001-1823

28

1708 MATERIALES INDIRECTOS (Utiles de oficina


9330019
ATENCION MEDICA
31
100028
2
31
100029
23
9410001

9410002

9410004

9590005

1710

UTILES DE ESCRITORIO
11
100115
11
100139
11
100155
11
100166
11
100167

20
12
30
29
30

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
100124
14

28/10/2015

FT 001-1463 02/10/2015
FT 0001-001476
23/10/2015

FT
FT
FT
FT
FT

001-16750
001-5666
001-16807
001-5857
001-4198

20/10/2015
12/10/2015
30/10/2015
29/10/2015
30/10/2015

FT 001-4161

14/10/2015

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
100116
21
FT 001-5769
11
100154
30
FT 001-5863

21/10/2015
30/10/2015

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


31
100028
2
31
100029
23

SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA

FT 001-1463 02/10/2015
FT 0001-001476
23/10/2015

9320002

9330016

9400016

9420003

9450001

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
100027
1

FT E001-5

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
100025
6
31
100026
22

FT 015-50393906/10/2015
FT 001-1375034
22/10/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
100025
6
31
100026
22

FT 015-50393906/10/2015
FT 001-1375034
22/10/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
100014
20
15
100015
20

RH E001-001 20/10/2015
RH E001-001 20/10/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
100027
1

FT E001-5

25/09/2015

25/09/2015

1711 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIO (Suelos


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
100001
31
30
100001
31

1712 GASTOS FINANCIEROS (Comisin cartas fian


9420001
PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA
24
100124
31
24
100125
31
24
100126
31
9430002

9770022

CORRIENTE
VR 100124
VR 100125
VR 100126

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
100024
7
VR 100024

07/10/2015

PERDIDA POR REDONDEO


24
100079
21

21/10/2015

VR 5258

1714 GASTOS DIVERSOS OFICINA ABANCAY (Atenci


9360005
ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS
31
100006
30
BV 001-578
9370001

31/10/2015
31/10/2015
31/10/2015

COMBUSTIBLES
11
100158

25

21/10/2015

FT F529-1797525/10/2015

9410004

9420002

9440001

9450006

9510001

9530011

9540001

9540002

9590005

9590008

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
100126
16
FT 001-5519

16/10/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


23
100031
20

VR 100031

20/10/2015

ELECTRICIDAD
11
100131

RC 049-20992602/10/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
100122
14
31
100020
6

FT 001-1481
FT 001-111

14/10/2015
06/10/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
100125
11
100127
11
100129
11
100130
11
100132
11
100134
11
100162
11
100163
11
100164
11
100165
11
100168

15
17
19
19
20
22
22
23
10
26
27

FT 065-1552
FT 065-1553
FT 015-1173
FT 012-82040
FT 065-1566
FT 015-1185
FT 012-82203
TK 705-365
FT 716-1338
FT 1206-7332
TK 705-482

15/10/2015
17/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
20/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
23/10/2015
10/10/2015
26/10/2015
27/10/2015

REFRIGERIOS
23
100022

14

BV 002-45072 15/09/2015

PUBLICIDAD
11
100143

FT 001-325

08/10/2015

FT 001-8725
FT 001-8728
FT 001-2469

19/10/2015
20/10/2015
23/10/2015

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
100144
23

FT 001-1477

23/10/2015

ATENCION AL PERSONAL
11
100159
24
11
100160
20
24
100064
16
24
100091
26

FT 004-010
24/10/2015
TK 001-907
20/10/2015
BV 001-37137 05/10/2015
VR 100091
26/10/2015

PUBLICACIONES
11
100128
11
100133
11
100135

19
20
23

1715 GASTOS DIVERSOS OFICINA CENTRAL (Gastos


9310007
OTROS SUBCONTRATOS
11
100147
27
FT 001-2900
9530017

SUMINISTROS DE COMPUTO
11
100146
23

FT 003-048

1717 CONTINGENCIAS
9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
100001
31

201 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE


9124003
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
30
100001
31
9124004

9124005

9124014

AGREGADO FINO
30
100001

31

AGREGADO GRUESO
30
100001

31

CABLE NYY Y NKY


30
100001

31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
100001
31

9124029

PLANCHA DE ACERO LAC


30
100001
31

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
100001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
100001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31
30
100001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS

27/10/2015

23/10/2015

30
30
9230001

9230003

9230005

100001
100001

31
31

SALARIOS
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

DOMINICAL
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

ASIGNACION ESCOLAR
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

4
11
18
25
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100001
4

PL SEM.40.2015
04/10/2015

9230012

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

35
35
35
35
9230014

9230015

100002
100003
100004
100005

11
18
25
31

PL
PL
PL
PL

SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

VACACIONES
35
100001
35
100002
35
100003
35
100004
35
100005

PL
PL
PL
PL
PL

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

4
11
18
25
31

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100001
4
35
100002
11
35
100003
18
35
100004
25
35
100005
31

PL
PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
100005

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230021

31

SEM.40.2015
04/10/2015
SEM.41.2015
11/10/2015
SEM.42.2015
18/10/2015
PL. SEMANA25/10/2015
PL. SEMANA31/10/2015

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100001
4
PL SEM.40.2015
04/10/2015
35
100002
11
PL SEM.41.2015
11/10/2015
35
100003
18
PL SEM.42.2015
18/10/2015
35
100004
25
PL PL. SEMANA25/10/2015
35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9330002

HORAS EXTRAS
35
100002

11

PL SEM.41.2015
11/10/2015

9370004

OTROS SUMINISTROS
11
100114
11
100119

19
19

FT 001-8768
FT 001-6172

19/10/2015
19/10/2015

301 O.C. MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
100001
31
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
100001
31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
100001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
100001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
100001
31

403 RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 EL ARCO (V=


9124012
BLOQUES Y LADRILLOS
30
100001
31
9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
100001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31

501 O.C. MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS


9124028
PINTURA LATEX
30
100001
31

601 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE


9420003
ASESORIA Y CONSULTORIA
15
100016
29
RH E001-001 29/10/2015

801 EQ. HIDRAULICO RESERVORIOS Y CAPTACION


9124004
AGREGADO FINO
30
100001
31
9124005

AGREGADO GRUESO
30
100001

31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31

9230001

SALARIOS
35
100005

31

PL PL. SEMANA31/10/2015

DOMINICAL
35
100005

31

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230003

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

VACACIONES
35
100005

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230012

9230014

9230015

31

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
100005
31

PL PL. SEMANA31/10/2015

MAS VIDA - GASTO


35
100005

PL PL. SEMANA31/10/2015

9230021

9230022

31

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
100005
31
PL PL. SEMANA31/10/2015

A01003
9420003

A02007
9360002

G14EMR
9124015

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
100001
1
15
100002
1
15
100003
1
15
100004
1
15
100005
1

RH
RH
RH
RH
RH

E001-6
E001-15
E001-22
E001-8
E001-1

ALQUILER DE EDIFICACIONES
24
100068
16 10310014619 VR 100068

01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
30/09/2015
30/09/2015

16/10/2015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
100001
31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
100001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
100001
31

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
100001
1
11
100002
1
11
100050
13

FT 001-108
FT 001-110
FT 001-113

22/09/2015
30/09/2015
13/10/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
100037
6

FT 001-111

06/10/2015

SERVICIOS PRELIMINARES DE OBRA


11
100024
2

FT 001-043

02/10/2015

9450006

GGADM
9310006

9391005

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
100021
31
31/10/2015

9400016

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


11
100040
6
11
100106
22

FT 015-50393906/10/2015
FT 001-1375034
22/10/2015

9410001

9410002

9410003

9410004

9420003

9420005

9430018

UTILES DE ESCRITORIO
11
100004
1
11
100005
1
11
100027
1
11
100069
10
11
100071
12
31
100004
13

FT 001-707
28/09/2015
FT 001-16654 01/10/2015
FT 001-13514 02/09/2015
FT 001-5642 10/10/2015
FT 001-5657 12/10/2015
BV 001-22811 26/09/2015

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
100012
1
11
100013
1
11
100014
1
11
100020
2
11
100047
7

FT
FT
FT
FT
FT

002-1436
002-1429
001-4326
001-4343
002-1446

01/10/2015
28/09/2015
28/09/2015
02/10/2015
07/10/2015

ANILLADOS Y ESPIRALADOS
11
100022
7

FT 002-1447

07/10/2015

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
100068
10
FT 002-1450

10/10/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
100026
2
15
100006
13
15
100007
19
15
100008
17
15
100009
16
15
100010
19
15
100011
19
15
100012
19
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29
31
100024
29

FT 001-025
RH E001-6
RH E001-9
RH E001-14
RH E001-2
RH E001-23
RH E001-16
RH E001-2
RH E001-8
RH E001-1
FT 001-025
FT E001-002
RH E001-14
RH E001-001

02/10/2015
13/10/2015
19/10/2015
17/10/2015
16/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
30/09/2015
30/09/2015
02/10/2015
13/10/2015
17/10/2015
29/10/2015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
100003
1
11
100055
2
11
100056
1
11
100057
1

FT
FT
FT
FT

001-8839
003-2748
003-2737
003-2711

30/09/2015
02/10/2015
17/09/2015
03/09/2015

ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
100028
1

FT 001-3116

30/09/2015

9450001

9450006

9510001

9510002

9520002

9520005

9530011

9590001

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
100031
1

FT E001-5

25/09/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
100035
7
11
100097
1
11
100098
5
11
100099
12

FT
FT
FT
FT

001-233
001-10977
001-231
001-234

07/10/2015
17/09/2015
05/10/2015
12/10/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
100045
11
100048
11
100058
11
100059
11
100060
11
100061

FT
FT
FT
FT
FT
FT

065-1521 04/10/2015
065-1528 06/10/2015
519-9063004
30/09/2015
012-81509 06/10/2015
012-81593 07/10/2015
012-81883 13/10/2015

TELEFONO Y FAX
11
100046
PASAJES NACIONALES
11
100023
11
100032
11
100033
11
100034
11
100036
11
100049
31
100005

4
6
1
6
7
13

7
2
2
1
1
1
15

FT F683-821

05/10/2015

BA 544-2133831
07/10/2015
BA 602-2100965
02/10/2015
BA 602-8200218
02/10/2015
BA 602-2100962
30/09/2015
BA 544-2133536
28/09/2015
BA 544-2133535
28/09/2015
BV 001
15/10/2015

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
11
100054
1

TK 743-23367330/09/2015

REFRIGERIOS
11
100006
11
100044
11
100051
11
100062
11
100171

FT
FT
FT
FT
FT

1
8
1
1
24

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
100007
1
11
100052
1
11
100053
1

692-245
001-44053
002-96724
006-5778
004-009

18/09/2015
08/10/2015
30/09/2015
30/09/2015
24/10/2015

FT 001-1798 29/09/2015
FT 001-13608 01/10/2015
FT 002-96807 01/10/2015

9590005

9590008

GGEQU
9391002

9391005

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
100021
1
11
100025
2
11
100091
9

FT F683-804
FT 001-1463
FT 001-8698

26/09/2015
02/10/2015
09/10/2015

ATENCION AL PERSONAL
11
100010
1
11
100011
7
31
100004
13
31
100005
15

FT 001-9043
FT 002-1165
BV 003-1968
BV 001-3232

28/09/2015
07/10/2015
28/09/2015
15/10/2015

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
100021
31
31/10/2015
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
100021
31
31/10/2015

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
100006
9330005

ASIGNACION FAMILIAR
35
100006

31

PL PLLA.10.2015
31/10/2015

31

PL PLLA.10.2015
31/10/2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
100006
31
PL PLLA.10.2015
31/10/2015

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
100001
1
VR 100001
24
100002
1
VR 100002

01/10/2015
01/10/2015

GASTOS POR SERV. BANCARIOS


24
100003
2
24
100023
7
24
100059
13
24
100060
16
24
100069
21
24
100070
23
24
100102
26
24
100103
30
24
100104
30

02/10/2015
07/10/2015
13/10/2015
16/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
26/10/2015
30/10/2015
30/10/2015

9770018

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

100003
100023
100059
100060
100069
100070
100102
100103
100104

GGVAR
9370004

9410001

9420003

9450006

9510001

9510002

9520001

9520002

OTROS SUMINISTROS
11
100008
11
100009
11
100065
11
100066
11
100067
11
100072
11
100076
11
100077
11
100113
11
100148

1
1
12
12
13
13
3
14
19
23

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

001-710
001-708
001-1761
001-012
001-015
003-783
001-8984
001-9021
001-096
001-099

01/10/2015
28/09/2015
12/10/2015
12/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
03/10/2015
14/10/2015
19/10/2015
23/10/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
100111
12
31
100007
26

FT 001-5667
BV 001-104

12/10/2015
13/10/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
100041
13

FT E001-002

13/10/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
100039
12

FT 001-032

12/10/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
100015
11
100016
11
100017
11
100018
11
100019
11
100089
11
100092
11
100093
11
100095
11
100096
11
100120

1
1
1
1
1
7
11
13
12
14
5

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

28/09/2015
26/09/2015
30/09/2015
29/09/2015
30/09/2015
07/10/2015
11/10/2015
13/10/2015
12/10/2015
14/10/2015
05/10/2015

TELEFONO Y FAX
11
100094

13

FT F683-837

MOVILIDAD LOCAL
31
100004

13

BV 498-7920 04/10/2015

PASAJES NACIONALES
31
100007

26

BV 001-13157 09/10/2015

065-1496
065-1494
065-1505
012-81176
065-1503
012-81631
065-1538
065-1546
065-1542
065-1548
012-81447

13/10/2015

9520005

9530011

9530017

9590001

9590008

9770014

PEAJE
11
11
11
11
11
11

Y ESTACIONAMIENTO
100080
13
100081
13
100082
13
100084
14
100085
14
100086
14

REFRIGERIOS
11
100078
11
100079

13
14

FT F208-6367613/10/2015
TK 613-18922913/10/2015
TK 415-56658 13/10/2015
FT F001-843867
14/10/2015
FT F001-509533
14/10/2015
FT F201-353870
14/10/2015

FT 005-9140 13/10/2015
FT 001-38157 14/10/2015

SUMINISTROS DE COMPUTO
11
100063
1

FT 001-16644 01/10/2015

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
100083
13
11
100087
14
11
100088
15
11
100090
9

FT
FT
FT
FT

ATENCION AL PERSONAL
11
100064
8
31
100007
26

TK 001-254
08/10/2015
BV 002-14823 14/10/2015

002-1347
001-056
001-354
001-34086

13/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
09/10/2015

DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO


24
100114
30
VR 021155

29/10/2015

V19001 ALQUILER DE EQUIPO


7041003
ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
5
100006
5
FT 001-238
5
100009
16
FT 001-241

05/10/2015
16/10/2015

V19006 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS


7041003
ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
5
100004
5
FT 001-236

05/10/2015

7041008

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS


5
100003
5
FT 001-235
5
100007
5
FT 001-239
5
100008
16
FT 001-240
5
100013
26
FT 001-245

05/10/2015
05/10/2015
16/10/2015
26/10/2015

100015

V19007 VENTA DE MATERIALES


7014101
VENTA DE MATERIALES
5
100002
5
100005
5
100012
5
100014
5
100016

29

FT 001-247

29/10/2015

DE CONSTRUCCION-TERCEROS
5
FT 001-234
05/10/2015
5
FT 001-237
05/10/2015
16
FT 001-244
16/10/2015
26
FT 001-246
26/10/2015
29
FT 001-248
29/10/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO


E DE 2015

GLOSAS

T.CAM

DOLARES

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230001

3.227 D
3.221 D
3.242 D

189.46
108.31
188.59
486.36

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230003

3.227 D
3.221 D
3.242 D

31.58
21.93
31.43
84.94

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230007

3.227 D
3.221 D
3.242 D

59.02
33.9
58.74
151.66

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230008

3.227 D
3.221 D
3.242 D

26.77
15.65
26.65
69.07

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230012

3.227 D
3.221 D
3.242 D

58.95
30.16
58.67
147.78

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230014

3.227 D
3.221 D
3.242 D

5.31
2.72
5.28
13.31

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230015

3.227 D
3.221 D
3.242 D

18.95
11.31
18.86
49.12

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015

3.227 D
3.221 D

26.91
15.79

PLANILLA SALARIO OCT 2015

3.242 D
3.288 D

26.79
187.57
257.06

3.227 D
3.221 D
3.242 D

1.28
0.57
1.26
3.11

3.288 D

4.56
4.56

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230022

3.227 D
3.221 D
3.242 D

28.42
16.97
28.29
73.68

ITF AUTOMATICO
TOTAL CUENTA
9430002
TOTAL CENTRO COSTO 1001

3.236 D

19.7
19.7
1,360.35

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124028

0D

9.8
9.8

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230001

3.288 D

264.96
264.96

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230003

3.288 D

44.16
44.16

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230007

3.288 D
3.288 D

34.22
47.41
81.63

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230008

3.288 D

39.42
39.42

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230012

3.288 D

82.44
82.44

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230014

3.288 D

7.42
7.42

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15

3.288 D

26.5

TOTAL CUENTA

9230016

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230020

TOTAL CUENTA

9230021

TOTAL CUENTA

9230015

26.5

PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15


PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230016

3.267 D
3.288 D

64.37
37.55
101.92

PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15


PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230020

3.267 D
3.288 D

5.45
2.48
7.93

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230021

3.288 D

4.56
4.56

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 1002

3.288 D

39.74
39.74
710.48

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124021

0D

87.31
87.31

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025

0D

31.19
31.19

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230001

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D

170.17
174.68
268.72
453.81
1,067.38

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230003

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D

28.36
35.38
44.79
75.64
68.07
252.24

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230005

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D

15.44
8.84
15.37
15.25
54.9

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015

3.227 D
3.227 D

24.15
28.69

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230007

3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D

22.56
31.26
34.7
48.08
68.88
71.57
329.89

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230008

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D

24.54
26.82
39.98
66.12
157.46

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230012

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D

49.26
48.09
83.61
141.19
322.15

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230014

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D

4.43
4.33
7.52
12.71
28.99

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
TOTAL CUENTA
9230015

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D

17.13
18.03
26.87
45.38
107.41

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230016

3.227 D
3.221 D
3.242 D

24.16
25.37
38.08
87.61

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
TOTAL CUENTA
9230020

3.227 D
3.221 D
3.242 D

2.68
2.82
4.23
9.73

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015

3.227 D
3.221 D
3.242 D

25.7
27.05
40.31

TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 1003

93.06
2,629.32

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124002

0D

1,387.83
1,387.83

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124012

0D

72.26
72.26

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

121.59
121.59

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124021

0D

497.51
497.51

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124043

0D

127.9
127.9

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025

0D

3,772.19
3,772.19

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9133025

0D

361.46
361.46

3.288 D

3,203.47
3,203.47

3.257 D

31.22
31.22

3.27 D

5.96
5.96
9,581.39

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124039
TOTAL CENTRO COSTO 1101

0D

876.77
876.77
876.77

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124039

0D

8.36
8.36

Consumo de Materiales Octubre

0D

2.17

SENCICO.10.2015
TOTAL CUENTA
CONSULTA MEDICA
TOTAL CUENTA

9430015

9590005

CONSUMO
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO 101

TOTAL CUENTA
9133025
TOTAL CENTRO COSTO 1102

2.17
10.53

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

57.9
57.9

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124039

0D

3,424.01
3,424.01

Consumo de Materiales Octubre


Consumo de Materiales Octubre
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

43.02
14.31
57.33

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9133025

0D

26.47
26.47

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230001

3.288 D

738.98
738.98

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230003

3.288 D

123.16
123.16

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230007

3.288 D
3.288 D

68.44
157.54
225.98

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230008

3.288 D

113.87
113.87

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230012

3.288 D

224.57
224.57

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230014

3.288 D

20.21
20.21

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230015

3.288 D

74.06
74.06

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230016

3.288 D

104.6
104.6

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230020

3.288 D

8.13
8.13

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230021

3.288 D

13.69
13.69

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 1103

3.288 D

111.1
111.1
5,324.06

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124002

0D

8.03
8.03

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124003

0D

424.67
424.67

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124005

0D

915.65
915.65

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

6,485.18
6,485.18

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124019

0D

227.5
227.5

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124021

0D

93.54
93.54

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124024

0D

853.01
853.01

Consumo de Materiales Octubre


Consumo de Materiales Octubre
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

681.86
83.78
765.64

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230001

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

715.35
467.91
749.54
743.8
632.12
3,308.72

PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

119.23
94.76
124.92
123.97
105.35

SALARIO OCT 2015


SALARIO OCT 2015
SALARIO OCT 2015
OBRERO SEM43 OCT15
SALARIO SEMA44 OCT15

TOTAL CUENTA

9230003

568.23

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230005

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

11.03
8.84
15.37
15.25
15.15
65.64

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230007

3.227 D
3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
3.288 D

214.6
125.03
16.37
227.03
34.44
190.85
189.64
997.96

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230008

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

118.25
78.24
119.93
119.01
105.11
540.54

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230012

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

218.27
129.28
233.2
231.41
196.67
1,008.83

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230014

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

19.63
11.64
20.98
20.82
17.69
90.76

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230015

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

71.12
48.48
74.95
74.38
63.21
332.14

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230016

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

100.82
67.73
105.88
105.07
89.12
468.62

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230020

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

7.57
5.85
9.25
9.18
7.43
39.28

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230022

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

106.67
72.71
112.43
111.57
94.82
498.2

VAL. N04
VAL N05 EN OBRA
VALORIZ. N06-SEM.44
TOTAL CUENTA
9310002
TOTAL CENTRO COSTO 1201

3.253 D
3.27 D
3.288 D

1,439.59
1,326.14
1,374.77
4,140.50
21,832.64

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230001

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

407.38
402.24
551.57
570.47
664.78
2,596.44

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230003

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

67.9
81.47
91.93
95.08
110.8
447.18

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015

3.227 D
3.221 D

41.79
29.9

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230005

3.242 D
3.267 D
3.288 D

41.6
41.28
56.17
210.74

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230007

3.227 D
3.227 D
3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
3.288 D
3.288 D

104.59
24.15
86.24
39.83
104.11
67.87
131.66
47.71
136.87
71.11
814.14

PLANILLA SALARIO SET 2015


PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA SALARIO SET 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230008

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

53.55
55.88
77.73
77.13
91.97
356.26

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230012

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

126.74
108.62
168.9
173.85
206.83
784.94

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230014

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

11.41
9.78
15.2
15.65
18.62
70.66

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230015

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

40.74
40.73
55.24
57.16
66.48
260.35

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230016

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

58.03
66.34
78.37
81.19
94.5
378.43

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230020

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

4.72
5.72
6.99
5.91
7.11
30.45

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230021

3.288 D
3.288 D

12.17
10.64
22.81

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230022

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

61.11
61.1
82.86
85.74
99.72
390.53

PLANILLA SALARIO OCT 2015


TOTAL CUENTA
9330002

3.221 D

86.56
86.56

CTS.OCTUBRE 2015
TOTAL CUENTA
9330018

3.288 D

2,448.49
2,448.49

MAYURI PEREZ LU, RH E001-003


TOTAL CUENTA
9420003
TOTAL CENTRO COSTO 1701

3.262 D

61.31
61.31
8,959.29

REEMBOLSO GASTOS ENVIO Y OTROS


TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO 1702

3.236 D

18.08
18.08
18.08

RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION

3.279 D
3.279 D
3.279 D
3.279 D

320.22
426.96
6,404.39
25,845.00

DE
DE
DE
DE

CTA
CTA
CTA
CTA

RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001

3.279 D
3.279 D

365.97
1,067.40
34,429.94

EXAMENES PREOCUPACIONALES
TOTAL CUENTA
9590005
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.257 D

647.11
647.11
35,077.05

REEMB VIATICOS
TOTAL CUENTA

3.236 D

70.46
70.46

PASAJES A ABANCAY
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJE A CUSCO
TOTAL CUENTA
9520002

3.221 D
3.242 D
3.236 D
3.279 D

12.71
158.89
166.89
67.89
406.38

ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
9590001
TOTAL CENTRO COSTO 1704

3.221 D
3.221 D
3.253 D

51.3
13.15
84.67
149.12
625.96

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 1705

0D

113.92
113.92
113.92

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124005

0D

1,234.25
1,234.25

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

86.85
86.85

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124021

0D

504.9
504.9

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124022

0D

51.54
51.54

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124028

0D

13.26
13.26

9520001

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124035

0D

30.11
30.11

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025

0D

5
5

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9133025
TOTAL CENTRO COSTO 1706

0D

101.47
101.47
2,027.38

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025

0D

678.25
678.25

3.257 D

294.75
294.75

3.28 D

25.58
25.58
998.58

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9330019

3.229 D
3.255 D

660.59
647.51
1,308.10

01 TINTA HP
UTILES DE OFICINA
01 TINTA
01 MILLAR DE HOJAS
FOTOCOPIAS
TOTAL CUENTA
9410001

3.253 D
3.221 D
3.288 D
3.279 D
3.288 D

30.22
36.42
30.42
5.94
12.7
115.7

COPIAS
TOTAL CUENTA

3.236 D

77.25
77.25

HOJAS BOND
03 ROLLOS DE PAPEL
TOTAL CUENTA
9410004

3.258 D
3.288 D

25.62
27.06
52.68

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9590005
TOTAL CENTRO COSTO 1708

3.229 H
3.255 H

-660.59
-647.51
-1,308.10
245.63

CALIBRACION Y CERTIFICACION
TOTAL CUENTA
9350004
SUMINISTROS DE COMUNICACION
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO 1707

9410002

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002

3.22 D

2,277.21
2,277.21

PACIFICO S A FT 015-503939
SCTR VIDA - SD.11-100106
TOTAL CUENTA
9330016

3.218 D
3.262 D

271.34
258.83
530.17

PACIFICO S A FT 015-503939
SCTR VIDA - SD.11-100106
TOTAL CUENTA
9400016

3.218 H
3.262 H

-271.34
-258.83
-530.17

VELASQUE CARRIO, RH E001-001


HURTADO MIRANDA, RH E001-001
TOTAL CUENTA
9420003

3.253 D
3.253 D

322.78
322.78
645.56

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.22 H

-2,277.21
-2,277.21
645.56

Consumo de Materiales Octubre


Consumo de Materiales Octubre
TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 1711

0D
0D

5.94
1.75
7.69
7.69

3.288 D
3.288 D
3.288 D

8.52
28.54
10
47.06

3.223 D

118.2
118.2

FT 01-0113 VAL 03
TOTAL CUENTA
9770022
TOTAL CENTRO COSTO 1712

3.258 H

0
0
165.26

REEMB. CJA MARIA ELENA SANTI


TOTAL CUENTA
9360005

3.288 D

110.27
110.27

REPSOL COMERCIA, FT F529-17975


TOTAL CUENTA
9370001

3.267 D

33.72
33.72

PORTES
PORTES
PORTES
TOTAL CUENTA
ITF
TOTAL CUENTA

9420001

9430002

UTILES DE COCINA
TOTAL CUENTA

3.236 D

13.23
13.23

REEMB GTOS VARIOS


TOTAL CUENTA
9420002

3.253 D

17.88
17.88

ELECTRICIDAD
TOTAL CUENTA

3.231 D

17.77
17.77

INSPECCIONES DE DEFENSA CIVIL


ANTICIPO
TOTAL CUENTA
9450006

3.236 D
3.218 H

156.35
-2,019.89
-1,863.54

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.242 D
3.242 D
3.242 D
3.242 D
3.253 D
3.262 D
3.262 D
3.257 D
3.221 D
3.267 D
3.27 D

3.14
3.14
2.61
7.84
3.13
2.6
93.52
5.2
2.1
23.08
3.89
150.25

3.236 D

97.15
97.15

IMPRESION DE BANER
TOTAL CUENTA
9540001

3.221 D

572.68
572.68

SOLICITUD DE PROFESIONAL
AVISO DE SOLICITUD DE PROFESIO
PUBLICACION DE AVISOS ECONOMIC
TOTAL CUENTA
9540002

3.242 D
3.253 D
3.257 D

5.23
15.63
11.71
32.57

EXAMENES MEDICOS
TOTAL CUENTA
9590005

3.257 D

41.63
41.63

CONSUMO
CONSUMO
GASTO A RENDIR
GASTOS DIA DE LA CONSTRUCCION

3.267 D
3.253 D
3.236 D
3.267 D

31.91
4.43
83.59
214.15

REEMB VIATICOS
TOTAL CUENTA

9410004

9440001

9510001

9530011

TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO 1714

MONITOREO ARQUEOLOGICO MENSUAL


TOTAL CUENTA
9310007

334.08
-442.31

3.27 D

1,117.74
1,117.74

CABLES, CONECTORES Y
TOTAL CUENTA
9530017
TOTAL CENTRO COSTO 1715

3.257 D

181.35
181.35
1,299.09

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 1717

0D

47.21
47.21
47.21

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124003

0D

1,328.83
1,328.83

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124004

0D

278.36
278.36

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124005

0D

240.89
240.89

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124014

0D

32.22
32.22

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

4,169.01
4,169.01

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124029

0D

9.86
9.86

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124035

0D

341.25
341.25

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124039

0D

160.79
160.79

Consumo de Materiales Octubre


Consumo de Materiales Octubre
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

1,424.00
320.4
1,744.40

Consumo de Materiales Octubre


Consumo de Materiales Octubre
TOTAL CUENTA
9133025

0D
0D

108.01
33.82
141.83

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230001

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

1,539.26
1,251.57
2,021.18
2,101.01
2,147.60
9,060.62

PLANILLA SALARIO OCT. 2015


PLANILLA SALARIO OCT. 2015
PLANILLA SALARIO OCT. 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230003

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

256.54
253.47
336.86
350.17
357.93
1,554.97

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230005

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

67.21
40.08
69.67
69.14
68.7
314.8

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230007

3.227 D
3.227 D
3.221 D
3.221 D
3.242 D
3.242 D
3.267 D
3.267 D
3.288 D
3.288 D

244.06
232.97
203.03
185.13
312.33
313.53
309.94
339.72
336.13
329.16
2,806.00

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230008

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

223.12
185.53
290.93
304.13
308.76
1,312.47

PLANILLA SALARIO OCT 2015

3.227 D

473.45

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230012

3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

344.87
625.8
653.67
659.2
2,756.99

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230014

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

42.61
31.06
56.32
58.83
59.33
248.15

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230015

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

154.09
129.32
202.21
210.1
215.04
910.76

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230016

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

218.42
186.81
286.75
297.98
304.73
1,294.69

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230020

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

16.46
14.21
22.46
23.78
24.81
101.72

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230021

3.288 D

36.5
36.5

PLANILLA SALARIO OCT 2015


PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA SALARIO OCT 2015
PLANILLA OBRERO SEM43 OCT15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
TOTAL CUENTA
9230022

3.227 D
3.221 D
3.242 D
3.267 D
3.288 D

231.14
193.99
303.32
315.15
322.56
1,366.16

PLANILLA SALARIO OCT 2015

3.221 D

52.94

TOTAL CUENTA

9330002

06 CORREA ALTERNADOR
ACEITE PARA MOTOR
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO 201

52.94
3.242 D
3.242 D

39.21
19.87
59.08
30,323.29

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124002

0D

158.86
158.86

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124003

0D

420.05
420.05

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

289.52
289.52

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124039

0D

17.89
17.89

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025

0D

5.98
5.98

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9133025
TOTAL CENTRO COSTO 301

0D

2.17
2.17
894.47

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124012

0D

33.72
33.72

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

115.81
115.81

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 403

0D

62.27
62.27
211.8

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124028
TOTAL CENTRO COSTO 501

0D

4.9
4.9
4.9

MORALES BRAVO J, RH E001-001

3.279 D

1,067.40

TOTAL CUENTA
9420003
TOTAL CENTRO COSTO 601

1,067.40
1,067.40

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124004

0D

139.18
139.18

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124005

0D

183.13
183.13

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025

0D

126.6
126.6

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230001

3.288 D

711.13
711.13

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230003

3.288 D

118.52
118.52

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230007

3.288 D

213.34
213.34

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230008

3.288 D

118.25
118.25

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230012

3.288 D

221.25
221.25

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230014

3.288 D

19.9
19.9

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230015

3.288 D

71.11
71.11

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230016

3.288 D

100.26
100.26

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230020

3.288 D

6.19
6.19

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230021

3.288 D

13.69
13.69

PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15


TOTAL CUENTA
9230022

3.288 D

106.67
106.67

TOTAL CENTRO COSTO 801

2,149.22

ROMULO CARRASCO, RH E001-6


ALTAMIRANO FLOR, RH E001-15
ARTIAGA MEDINA , RH E001-22
EDITH MILAGROS , RH E001-8
MIGUEL ANGEL SI, RH E001-1
TOTAL CUENTA
9420003
TOTAL CENTRO COSTO A01003

3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D

46.54
124.11
248.22
325.78
434.38
1,179.03
1,179.03

FT 01-08842 SALDO CONCRETO MV


TOTAL CUENTA
9360002
TOTAL CENTRO COSTO A02007

3.236 D

849.81
849.81
849.81

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124015

0D

173.71
173.71

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9124021

0D

121.61
121.61

Consumo de Materiales Octubre


TOTAL CUENTA
9132025

0D

7.94
7.94

VALORIZACION N 1
VALOR. N 02 SEM. 39
VALORIZACION N03
TOTAL CUENTA
9310002

3.223 D
3.223 D
3.229 D

1,334.08
1,873.25
3,352.58
6,559.91

GASTOS DE MOVILIZACION DE EQUI


TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO G14EMR

3.218 D

2,019.89
2,019.89
8,883.06

ELABORACION DE EJECUCION DE OB
TOTAL CUENTA
9310006

3.231 D

1,547.51
1,547.51

0D

347.01
347.01

3.218 D
3.262 D

271.34
258.82
530.16

TOTAL CUENTA

9391005

SEGURO SCTR SET2015


ACCD DE TRABAJO SEPT2015
TOTAL CUENTA
9400016

10 CINTAS AISLANTES
01 TINTA HP
CUADERNOS Y SELLOS
UTILES DE OFICINA
UTILES DE OFICINA
CANCELACION DE CJA DE WILDER
TOTAL CUENTA
9410001

3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.221 D
3.221 D
3.229 D

9.2
30.24
138.83
54.83
36.7
4.94
274.74

FOTOCOPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA

3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.231 D
3.223 D

19.82
15.88
70.6
36.09
68.36
210.75

3.223 D

3.15
3.15

3.221 D

36.83
36.83

ASESORIA Y DIRECCION TECNICA


DE LA CRUZ LUCH, RH E001-6
EDITH MILAGROS , RH E001-9
ODICIO LUNA MAX, RH E001-14
MAYURI PEREZ LU, RH E001-2
ARTIAGA MEDINA , RH E001-23
ALTAMIRANO FLOR, RH E001-16
TALLEDO SALDAA, RH E001-2
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.231 D
3.229 D
3.242 D
3.242 D
3.236 D
3.242 D
3.242 D
3.242 D
3.279 H
3.279 H
3.279 H
3.279 H
3.279 H
3.279 H

6,499.53
309.69
138.8
370.14
37.08
246.76
123.38
92.54
-320.22
-426.96
-6,404.39
-25,845.00
-365.97
-1,067.40
-26,612.02

REEMB. CARTA FIANZA N213839


REEMB. CARTA FIANZA
REEMB. CARTA FIANZA
REEMB. CARTA FIANZA
TOTAL CUENTA
9420005

3.223 D
3.231 D
3.223 D
3.223 D

4,495.23
5,846.28
7,978.48
8,422.40
26,742.39

02 ESTANTES Y 01 MESA

3.223 D

168.28

ANILLADOS
TOTAL CUENTA
ROLLOS DE PAPEL
TOTAL CUENTA

9410002

9410003

9410004

TOTAL CUENTA

9430018

168.28

SERVICIO SEGURIDAD SETIEMBRE


TOTAL CUENTA
9450001

3.223 D

2,275.09
2,275.09

FUMIGACION ALMACEN
SERVICIO DE CARGA MAESTROS
SERVICIO DE FUMIGACION
FUMIGACION TALLER
TOTAL CUENTA
9450006

3.223 D
3.208 D
3.227 D
3.221 D

157.76
1,200.00
210.09
105.25
1,673.10

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.227 D
3.218 D
3.223 D
3.218 D
3.223 D
3.229 D

3.15
3.16
2.63
2.63
2.63
2.63
16.83

RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002

3.227 D

5.25
5.25

PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
PASAJES A CUSCO
CANC.CAJA CHICA SR. WILDER
TOTAL CUENTA
9520002

3.223 D
3.231 D
3.231 D
3.239 D
3.222 D
3.223 D
3.242 D

142.93
55
12
128.89
46
73
141.89
599.71

PEAJE
TOTAL CUENTA

3.223 D

25.77
25.77

3.223 D
3.221 D
3.223 D
3.223 D
3.267 D

15.78
11.58
37.23
68.57
77.82
210.98

3.223 D
3.223 D
3.223 D

39.44
175.61
37.23
252.28

CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA

9510001

9520005

9530011

9590001

MEDICINAS
EXAMENES PREOCUPACIONALES
MEDICINAS
TOTAL CUENTA
9590005

3.223 D
3.231 D
3.221 D

5.26
660.19
13.68
679.13

CAJAS DE AGUA
CONSUMO
CANCELACION DE CJA DE WILDER
CANC.CAJA CHICA SR. WILDER
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

3.223 D
3.223 D
3.229 D
3.242 D

57.85
8.68
56.83
49.22
172.58
9,159.52

0D

4,616.78
4,616.78

0D

159.05
159.05
4,775.83

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330001

3.288 D

15,341.65
15,341.65

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330005

3.288 D

228.1
228.1

PLANILLA DE SUELDOS
TOTAL CUENTA
9330013

3.288 D

1,401.28
1,401.28

PPJ300915-07
PPJ300915-07
TOTAL CUENTA

3.223 D
3.223 D

1.25
1.09
2.34

3.231 D
3.223 D
3.229 D
3.236 D
3.258 D
3.257 D
3.267 D
3.288 D
3.288 D

26
2
2.25
74.85
10.58
3.22
26.89
15.21
94.55
255.55

TOTAL CUENTA

9391002

TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

9420001

COMISIONES
COMISIONES
CHP121015-08
COM DETRACC - COM CCI
COMISIONES
COM DETRACCIONES
COMISIONES CCI
TIE301015-15
COM CCI - DETRACC
TOTAL CUENTA
9770018

TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

17,228.92

OTROS SUMINISTROS
WINCHA Y OTROS
20 GRASERAS
01 ENCHUFES
01 ENCHUFES
TAPIA SORIA JAV, FT 003-783
ACEITES
AUTOPARTES Y LU, FT 001-9021
PERNOS Y ARANDELES
SUMINISTROS
TOTAL CUENTA
9370004

3.223 D
3.223 D
3.221 D
3.221 D
3.229 D
3.229 D
3.227 D
3.236 D
3.242 D
3.257 D

8.68
12.88
7.89
15.53
15.48
14.43
7.88
8.38
5.57
30.05
126.77

02 PERFORADORES
REEMB. MARIA ELENA SANTIESTEBA
TOTAL CUENTA
9410001

3.221 D
3.267 D

6.31
50.81
57.12

ELAB. ESTUDIO SISTEM


TOTAL CUENTA
9420003

3.229 D

26,245.20
26,245.20

GASTOS DE MOVILIZACION DE EQUI


TOTAL CUENTA
9450006

3.221 D

2,018.01
2,018.01

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.223 D
3.221 D
3.229 D
3.221 D
3.236 D
3.227 D

3.15
3.15
3.15
6.58
3.15
52.58
3.16
3.15
3.16
3.14
3.94
88.31

RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002

3.229 D

21
21

CANCELACION DE CJA DE WILDER


TOTAL CUENTA
9520001

3.229 D

182.72
182.72

REEMB. MARIA ELENA SANTIESTEBA

3.267 D

147.84

9510001

TOTAL CUENTA
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
TOTAL CUENTA

9520002

147.84
3.229 D
3.229 D
3.229 D
3.236 D
3.236 D
3.236 D

1.05
3.15
3.15
1.03
1.03
1.03
10.44

3.229 D
3.236 D

20.84
13.36
34.2

3.223 D

12.88
12.88

3.229 D
3.236 D
3.242 D
3.221 D

10.5
9.17
39.21
68.41
127.29

3.221 D
3.267 D

24.2
110.09
134.29

3.288 D

0.01
0.01
29,206.08

ALQ, RETROEXCAVADORA
ALQ. DE RETROEXCAVADORA
TOTAL CUENTA
7041003
TOTAL CENTRO COSTO V19001

3.227 H
3.236 H

-485.84
-392.83
-878.67
-878.67

ALQ. DE RETROEXCAVDORA
TOTAL CUENTA
7041003

3.227 H

-196.96
-196.96

SERVICIOS DE PERSONAL
SERVICIOS DE PERSONAL
SERVICIO DE PERSONAL
SERVICIO DE PERSONAL

3.227 H
3.227 H
3.236 H
3.267 H

-175.07
-210.09
-366.64
-207.52

CONSUMO
CONSUMO
TOTAL CUENTA
01 USB
TOTAL CUENTA
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA

9520005

9530011

9530017

9590001

BIDONES DE AGUA
REEMB. MARIA ELENA SANTIESTEBA
TOTAL CUENTA
9590008

TOTAL CUENTA
9770014
TOTAL CENTRO COSTO GGVAR

SERVICIO DE PERSONAL
TOTAL CUENTA
7041008
TOTAL CENTRO COSTO V19006

3.279 H

-206.76
-1,166.08
-1,363.04

20 GLN PETROLEO Y 10 GASOLINA


86.3 GLN PETROLEO Y 10 GASOLIN
PETROLEO, GASOLINA Y OTROS
PETROLEO, GUANTE Y OTROS
PETROLEO Y OTROS
TOTAL CUENTA
7014101
TOTAL CENTRO COSTO V19007

3.227 H
3.227 H
3.236 H
3.267 H
3.279 H

-88.05
-272.09
-337.49
-90.82
-194.43
-982.88
-982.88

TOTAL GENERAL

194,822.67

22/03/2016

M.NACIONAL

611.4
348.86
611.4
1,571.66
101.9
70.65
101.9
274.45
190.45
109.19
190.45
490.09
86.4
50.4
86.4
223.2
190.22
97.15
190.22
477.59
17.12
8.75
17.12
42.99
61.14
36.43
61.14
158.71
86.84
50.87

86.84
616.74
841.29
4.07
1.96
4.07
10.1
15
15
91.71
54.65
91.71
238.07
63.75
63.75
4,406.90

30.54
30.54
871.2
871.2
145.2
145.2
112.51
155.88
268.39
129.6
129.6
271.05
271.05
24.39
24.39
87.12

87.12
210.31
123.47
333.78
17.79
8.14
25.93
15
15
130.68
130.68
2,332.88

260.96
260.96
93.22
93.22
549.14
562.66
871.2
1,482.60
3,465.60
91.52
113.95
145.2
247.1
222.39
820.16
49.82
28.47
49.82
49.82
177.93
77.94
92.59

72.66
100.68
112.51
155.88
225.02
233.82
1,071.10
79.2
86.4
129.6
216
511.2
158.96
154.89
271.05
461.27
1,046.17
14.3
13.95
24.39
41.51
94.15
55.28
58.08
87.12
148.26
348.74
77.98
81.73
123.47
283.18
8.66
9.07
13.72
31.45
82.92
87.12
130.68

300.72
8,504.58

4,542.98
4,542.98
216
216
392.86
392.86
1,487.07
1,487.07
420.66
420.66
11,335.98
11,335.98
1,080.40
1,080.40
10,533.00
10,533.00
101.7
101.7
19.49
19.49
30,130.14

2,620.64
2,620.64
2,620.64

25
25
6.5

6.5
31.5

187.08
187.08
10,235.23
10,235.23
138.68
45.95
184.63
79.1
79.1
2,429.78
2,429.78
404.96
404.96
225.02
517.98
743
374.4
374.4
738.39
738.39
66.45
66.45
243.52
243.52
343.91
343.91
26.72
26.72

45
45
365.29
365.29
16,467.46

24
24
1,274.42
1,274.42
3,010.55
3,010.55
20,952.52
20,952.52
680
680
279.6
279.6
2,549.65
2,549.65
2,226.08
257.36
2,483.44
2,308.43
1,507.13
2,430.00
2,430.00
2,078.40
10,753.96
384.74
305.22
405
405
346.4

1,846.36
35.59
28.47
49.82
49.82
49.82
213.52
692.53
402.72
52.74
736.03
112.51
623.52
623.52
3,243.57
381.6
252
388.8
388.8
345.6
1,756.80
704.37
416.4
756.03
756.03
646.64
3,279.47
63.36
37.5
68.01
68.01
58.16
295.04
229.49
156.14
243
243
207.84
1,079.47

325.35
218.17
343.25
343.25
293.04
1,523.06
24.42
18.83
30
30
24.42
127.67
344.24
234.21
364.5
364.5
311.76
1,619.21
4,683.00
4,336.50
4,520.25
13,539.75
70,532.06

1,314.60
1,295.60
1,788.19
1,863.74
2,185.80
8,447.93
219.1
262.4
298.03
310.62
364.3
1,454.45
134.86
96.32

134.86
134.86
184.68
685.58
337.51
77.94
277.77
128.28
337.53
220.02
430.12
155.88
450.04
233.82
2,648.91
172.8
180
252
252
302.4
1,159.20
409
349.85
547.56
567.96
680.05
2,554.42
36.82
31.49
49.29
51.12
61.21
229.93
131.46
131.2
179.09
186.74
218.58
847.07

187.26
213.67
254.06
265.24
310.73
1,230.96
15.23
18.42
22.65
19.3
23.37
98.97
40
35
75
197.19
196.81
268.64
280.11
327.87
1,270.62
278.8
278.8
8,050.63
8,050.63
200
200
29,232.47

58.5
58.5
58.5

1,050.00
1,400.00
21,000.00
84,745.76

1,200.00
3,500.00
112,895.76
2,107.63
2,107.63
115,003.39

230
230
40.94
515.12
540.05
222.61
1,318.72
165.25
42.38
275.42
483.05
2,031.77

371.77
371.77
371.77

4,049.56
4,049.56
280.61
280.61
1,509.15
1,509.15
157.27
157.27
41.62
41.62

90
90
15.81
15.81
303.3
303.3
6,447.32

2,214.01
2,214.01
960
960
83.9
83.9
3,257.91

2,133.05
2,107.63
4,240.68
98.31
117.29
100
19.49
41.78
376.87
250
250
83.47
88.98
172.45
-2,133.05
-2,107.63
-4,240.68
799.32

7,332.63
7,332.63
873.16
844.29
1,717.45
-873.16
-844.29
-1,717.45
1,050.00
1,050.00
2,100.00
-7,332.63
-7,332.63
2,100.00

19.41
5.25
24.66
24.66

28
93.83
32.88
154.71
380.95
380.95
-0.02
-0.02
535.64

362.58
362.58
110.16
110.16

42.79
42.79
58.5
58.5
57.42
57.42
505.93
-6,500.00
-5,994.07
10.17
10.17
8.47
25.42
10.17
8.47
305.08
16.95
6.78
75.42
12.71
489.81
314
314
1,844.60
1,844.60
16.95
50.85
38.14
105.94
135.59
135.59
104.24
14.41
270.5
700

1,089.15
-1,383.53

3,655.00
3,655.00
590.67
590.67
4,245.67

154.08
154.08
154.08

4,056.45
4,056.45
915.26
915.26
792.07
792.07
105.93
105.93
13,469.50
13,469.50
29.48
29.48
1,020.00
1,020.00
480.6
480.6
4,649.96
960.87
5,610.83

322.81
101.1
423.91
4,967.20
4,031.31
6,552.67
6,864.00
7,061.32
29,476.50
827.86
816.43
1,092.11
1,144.00
1,176.88
5,057.28
216.9
129.09
225.87
225.87
225.87
1,023.60
787.57
751.8
653.96
596.3
1,012.59
1,016.48
1,012.59
1,109.88
1,105.18
1,082.28
9,128.63
720
597.6
943.2
993.6
1,015.20
4,269.60
1,527.83

1,110.83
2,028.84
2,135.53
2,167.46
8,970.49
137.51
100.03
182.59
192.19
195.08
807.4
497.26
416.55
655.57
686.4
707.04
2,962.82
704.85
601.71
929.64
973.51
1,001.94
4,211.65
53.11
45.76
72.81
77.69
81.56
330.93
120
120
745.9
624.84
983.36
1,029.60
1,060.57
4,444.27
170.53

170.53
127.12
64.41
191.53
98,069.26

474.82
474.82
1,255.52
1,255.52
935.38
935.38
53.47
53.47
17.91
17.91
6.5
6.5
2,743.60

100.8
100.8
374.15
374.15
200.03
200.03
674.98

15.27
15.27
15.27

3,500.00

3,500.00
3,500.00

457.63
457.63
602.11
602.11
413.56
413.56
2,338.20
2,338.20
389.7
389.7
701.46
701.46
388.8
388.8
727.47
727.47
65.43
65.43
233.82
233.82
329.67
329.67
20.35
20.35
45
45
350.73
350.73

7,063.93

150
400
800
1,050.00
1,400.00
3,800.00
3,800.00

2,750.00
2,750.00
2,750.00

561.23
561.23
363.5
363.5
23.73
23.73
4,299.75
6,037.50
10,825.50
21,162.75
6,500.00
6,500.00
28,611.21

5,000.00
5,000.00
977.42
977.42
873.16
844.29
1,717.45

29.66
97.46
447.46
176.61
118.22
15.9
885.31
63.89
51.18
227.54
116.61
220.34
679.56
10.16
10.16
118.64
118.64
21,000.00
1,000.00
450
1,200.00
120
800
400
300
-1,050.00
-1,400.00
-21,000.00
-84,745.76
-1,200.00
-3,500.00
-87,625.76
14,488.14
18,889.33
25,714.63
27,145.38
86,237.48
542.37

542.37
7,332.63
7,332.63
508.47
3,849.60
677.97
338.98
5,375.02
10.17
10.17
8.47
8.47
8.47
8.47
54.22
16.95
16.95
460.66
177.7
38.77
417.48
148.21
235.28
460
1,938.10
83.05
83.05
50.85
37.29
120
221
254.24
683.38
127.12
566
120
813.12

16.95
2,133.05
44.07
2,194.07
186.44
27.97
183.5
159.56
557.47
27,590.64

12,946.79
12,946.79
445.63
445.63
13,392.42

50,443.33
50,443.33
750
750
4,607.40
4,607.40
4.03
3.5
7.53
84.01
6.43
7.26
242.2
34.48
10.5
87.86
50
310.88
833.62

56,641.88

27.97
41.53
25.42
50
50
46.61
25.42
27.12
18.05
97.88
410
20.34
166
186.34
84,745.76
84,745.76
6,500.00
6,500.00
10.17
10.17
10.17
21.19
10.17
169.49
10.17
10.17
10.17
10.17
12.71
284.75
67.8
67.8
590
590
483

483
3.39
10.17
10.17
3.31
3.31
3.31
33.66
67.28
43.22
110.5
41.53
41.53
33.9
29.66
127.12
220.34
411.02
77.97
359.54
437.51
0.03
0.03
94,301.90

-1,567.80
-1,271.19
-2,838.99
-2,838.99

-635.59
-635.59
-564.98
-677.97
-1,186.46
-677.97

-677.97
-3,785.35
-4,420.94

-284.15
-878.04
-1,092.13
-296.71
-637.53
-3,188.56
-3,188.56
626,611.73

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE NOVIEMBRE DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-0
9230016
ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD
35
110005
29
PL PL.SEMA N48-2015
9230021

9330013

MAS VIDA - GASTO


35
110001

PL PL.SEMANA N45

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
110004
30
PL PLLA.11.2015

1002 LINEAS DE CONDUCCION LC-03 Y LC-04


9230016
ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD
35
110001
8
PL PL. SEMANA 44 OCT.15
9230020

9230021

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110001
8

PL PL. SEMANA 44 OCT.15

MAS VIDA - GASTO


35
110001

PL PL. SEMANA 44 OCT.15

1003 LINEAS DE CONDUCCION LC-05, LC-06 Y LC-0


9124021
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA
30
110001
30
9124028

PINTURA LATEX
30
110001

30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30
30
110001
30

9230001

SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003

9230003

DOMINICAL

8
15
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

35
35
35

110001
110002
110003

8
15
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 45 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230012

9230014

9230015

8
15
22

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110002
15
35
110003
22

9230022

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9370004

OTROS SUMINISTROS
11
110017

1005 LINEAS DE ADUCCION LAD-03 Y LAD-04


9230001
SALARIOS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
9230003

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003

8
15
22

FT 001-8912

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110003
22

PL
PL
PL
PL

VACACIONES
35
110001
35
110002

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15

9230012

9230014

9230015

9230016

8
15

PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA

45
46
47
46

NOV.15
NOV.15
NOV.15
NOV.15

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15

35
9230020

9230022

110003

22

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 47 NOV.15

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

101 SEGURIDAD EN OBRA


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
110001
30
9124005

AGREGADO GRUESO
30
110001

30

GS 110001

9124012

BLOQUES Y LADRILLOS
30
110001
30

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
110001
30

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
110001
30

9124028

PINTURA LATEX
30
110001

30

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
110001
30

9124043

AGUA PARA TODOS


30
110001

30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30
30
110001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
110001
30

9230001

SALARIOS

35
35
9230003

110002
110003

15
22

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

DOMINICAL
35
110002
35
110003

15
22

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

VACACIONES
35
110002
35
110003

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230012

9230014

9230015

15
22

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9350004

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


11
110007
1

FT 001-293402

CONTRIBUCION AL SENCICO
31
110029
30

VR SENCICO.11.2015

9430015

1101 COLECTOR MARIO (CL-01)


9350006
MANTEN. Y REPARAC. MUEBLES Y ENSERES

11

110023

1102 COLECTOR ILLANLLA (CL-02)


9310002
EJECUCION PARCIAL DE OBRA
11
110076
13

FT 002-001397

FT 001-042

1103 COLECTOR PATIBAMBA (CL-03)


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
110001
30
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
110001
30

9124005

AGREGADO GRUESO
30
110001

30

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
110001
30

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
110001
30

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
110001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30
GS 110001
30
110001
30

9230001

SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

8
15
22
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

8
15
22
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

9230003

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15

35
35
35
35
35
35
35
9230008

9230012

9230014

9230015

110001
110002
110002
110003
110003
110005
110005

8
15
15
22
22
29
29

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15
PL.SEMA. N48 NOV-15

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

8
15
22
29

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110001
8
PL PL. SEMANA 44 OCT.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

9230021

MAS VIDA - GASTO

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 44 OCT.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

35

110001

PL PL. SEMANA 44 OCT.15

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
110025
7
11
110026
7
11
110104
21
11
110179
28
11
110180
28

FT
FT
FT
FT
FT

OTROS SUBCONTRATOS
11
110112
18

FT 001-758

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


11
110199
23

FT 001-455

OTROS SUMINISTROS
11
110190
11
110210

FT 001-843
FT 003-5136

9310007

9350004

9370004

9450006

23
30

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
110077
12
11
110186
23

001-000038
001-000039
001-43
001-47
001-206

FT 002-000105
FT 001-34

1201 EMISORES
9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
110001
30
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
110001
30

9124004

AGREGADO FINO
30
110001

30

AGREGADO GRUESO
30
110001

30

9124005

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
110001
30

GS 110001

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30
30
110001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
110001
30

9230001

SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003

8
15
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003

8
15
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

ASIGNACION ESCOLAR
35
110001
35
110002
35
110003

8
15
22

PL PL. SEMANA 44 OCT.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230003

9230005

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

VACACIONES
35
110001

PL PL. SEMANA 45 NOV.15

9230012

9230014

9230015

35
35

110002
110003

15
22

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110001
8
PL PL. SEMANA 44 OCT.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 44 OCT.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
110024
9
11
110075
15
11
110144
25

9350006

FT 001-000201
FT 001-203
FT 001-205

MANTEN. Y REPARAC. MUEBLES Y ENSERES


11
110023
1
FT 002-001397

1301 REDES SECUNDARIAS Y CONEX. DE AGUA POTAB


9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
110001
30

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
110001
30

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
110001
30

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
110001
30

9124041

VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL


30
110001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30
30
110001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
110001
30

9230001

SALARIOS
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

DOMINICAL
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

ASIGNACION ESCOLAR
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230003

9230005

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

VACACIONES
35
110005

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230012

9230014

9230015

29

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
110178
28
11
110181
28

FT 001-203
FT 001-2204

1401 R.S. ALCANTARILLADO METODO TRADICIONAL


9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30

1701 PLANILLA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBR


9230001
SALARIOS
35
110001
8
PL PL. SEMANA 4 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15
9230003

9230005

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

8
15
22
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

ASIGNACION ESCOLAR
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

8
15
22
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 44 OCT.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230012

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

35
9230014

9230015

110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

8
15
22
29

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110001
8
PL PL. SEMANA 44 OCT.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
110001
35
110001

PL PL. SEMANA 44 OCT.15


PL PL. SEMANA 44 OCT.15

9230021

8
8

PL. SEMANA 44 OCT.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9320001

ASESORIA TECNICA EN OBRA


31
110031
28

FT 001-201

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110006
30

PL LBS.VILLCAS.11.2015

VACACIONES
35
110006

PL LBS.VILLCAS.11.2015

9330008

9330012

30

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
110006
30
PL LBS.VILLCAS.11.2015

9330018

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110006
30
PL LBS.VILLCAS.11.2015

9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
110001
1
15
110002
1
15
110003
1
15
110004
1
15
110005
1
15
110006
6
15
110008
7
15
110018
17
15
110020
28
15
110021
28
31
110031
28

FT 001-201
RH E001-4
RH E001-20
RH E001-25
RH E001-3
RH E001-6
RH E001-1
RH E001-6
RH E001-2
RH E001-8
FT 001-201

1702 PERSONAL DE OFICINA CENTRAL (Administrad


9350003
MANTEN. Y REPARAC. INSTALACIONES
11
110163
26
FT 001-851
9410004

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
110010
30
FT 001-5588

9520002

PASAJES NACIONALES
11
110149
11
110150

24
24

FT 544-2135496593
FT 544-2135497832

1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
110031
28
FT E001-5
31
110031
28
FT E001-4
31
110031
28
FT E001-6
31
110031
28
RH E001-16
9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


31
110031
28
RH E001-16

9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
110002
2
11
110003
2

FT E001-4
FT E001-5

11
15
15
15
31
31
31
9450006

110004
110009
110010
110015
110031
110031
110031

2
7
2
9
28
28
28

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
110040
6

FT E001-6
RH E001-2
RH E001-16
RH E001-7
FT E001-4
FT E001-5
FT E001-6

FT E001-9

1704 TRASLADO, VIATICOS, ENSERES Y ALOJAMIENT


9410001
UTILES DE ESCRITORIO
11
110063
11
FT 001-11798
9510001

9520002

9520005

CORREOS Y ENVIOS
11
110012
11
110013
11
110016
11
110048
11
110062
11
110124
11
110154
11
110196
11
110198
11
110203

1
1
1
1
10
14
9
19
12
27

FT 002-322523
TK 705-528
FT 012-8200
FT 015-1239
FT 108-9011
FT 669-18038
FT 1206-11030
FT 015-1322
FT 669-18054
FT 015-1368

PASAJES NACIONALES
11
110116
11
110118
11
110119
11
110189
31
110022
31
110023

19
19
1
23
13
20

BA 544-2135341365
BA 544-213540831
BA 544-2134307505
BA 544-2135451361
BV 900-55760
BV 102-21079

PEAJE
11
11
11
11
11
11
11
11

Y ESTACIONAMIENTO
110014
1
110015
1
110018
1
110019
1
110046
1
110047
4
110054
5
110117
1

FT F210-117166
FT F504-30440
FT F254-613452
FT F159-920036
TK 706-033
TK 706-196
TK 706-251
BA 544-2134617222

11
9590001

9590004

110197

19

TK 706-788

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
110121
20
11
110122
16
11
110123
16

FT 001-9962
FT 001-34503
FT 001-34504

VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS


11
110056
1
11
110057
1
11
110058
1

FT 001-457
FT 001-458
FT 001-459

1705 ALQUILERES DE VEHICULOS (MPM, MAYO y Ter


9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
9350004

9360004

9410005

9520001

9520005

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


31
110021
6

BV 001-163028

ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE


11
110037
1
11
110074
6
11
110090
1
11
110110
17
11
110151
23

FT
FT
FT
FT
FT

COMBUSTIBLE - OFICINA
11
110133
19
11
110134
20

TK 005-48705
FT 004-3123

MOVILIDAD LOCAL
11
110148

FT 001-42410

PEAJE
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Y ESTACIONAMIENTO
110135
19
110136
19
110137
20
110138
20
110139
19
110140
11
110141
9
110142
5
110145
16
110146
24

001-1259
001-168
001-1279
001-173
001-551

TK 414-191222
TK 613-205606
FT F001-859383
FT F001-518030
FT F206-17788
TK 706-508
TK 706-402
TK 706-267
TK 706-639
TK 705-1193

11

110194

20

FT F201-362007

1706 EQUIPAMIENTO Y ALQUILERES DE CAMPAMENTOS


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
110001
30
9124010

ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR


30
110001
30

9124013

CABLES TELEFONICOS
30
110001

30

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
110001
30

9124022

MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
110001
30

9124028

PINTURA LATEX
30
110001

30

9124032

PLANCHA GALVANIZADA
30
110001
30

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
110001
30

9124043

AGUA PARA TODOS


30
110001

30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30
30
110001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
110001
30

9320001

ASESORIA TECNICA EN OBRA


31
110031
28
31
110031
28

RH E001-4
RH E001-2

MANTEN. Y REPARAC. INSTALACIONES


11
110022
2

FT 003-000053

9350003

9360001

9370004

ALQUILER DE TERRENOS
11
110073
1
11
110184
23

FT 001-00980
FT 001-001051

OTROS SUMINISTROS
11
110131
11
110132
11
110217

FT 001-810
FT 001-159
FT 001-800

16
20
10

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


31
110031
28
RH E001-2
31
110031
28
RH E001-4

9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
110001
1
15
110007
7
15
110011
5
15
110012
6
15
110014
7
15
110017
21

RH
RH
RH
RH
RH
RH

SUMINISTROS DE COMPUTO
11
110045
4

FT 001-9604

9530017

E001-24
E001-4
E001-25
E001-11
E001-4
E001-12

1707 SERVICIO DE MANTTO Y TELECOMUNICACIONES


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
110001
30
9370004

9510002

OTROS SUMINISTROS
11
110091
TELEFONO Y FAX
11
110051
11
110052
11
110053

12

FT 001-8897

4
7
4

FT F683-875
FT F683-887
FT F683-876

1708 MATERIALES INDIRECTOS (Utiles de oficina


9370004
OTROS SUMINISTROS
11
110044
4
11
110059
10
9410001

UTILES DE ESCRITORIO
11
110061
12

FT 001-795
FT 002-4150

FT 001-986

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9410002

110080
110081
110082
110083
110084
110085
110099
110125
110130
110155
110164
110174
110175
110176
110201
110212
110216

13
13
12
13
13
12
18
18
14
9
25
28
28
28
23
30
2

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
110041
9
11
110049
5
11
110156
13
11
110206
27

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

001-000279
001-000278
001-281
001-273
001-274
001-000271
001-292
002-3183
002-10334
001-4245
001-16
001-31
001-30
001-32
001-4385
003-5135
003-057

FT
FT
FT
FT

001-6511
001-4199
001-4351
001-4405

9410004

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
110042
1
FT 001-792
11
110191
25
FT 001-11837

9510001

CORREOS Y ENVIOS
11
110050

9530017

9540001

9590005

9590008

FT 015-1253

SUMINISTROS DE COMPUTO
11
110098
18

FT 001-9635

PUBLICIDAD
11
110021

FT 001-001232

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
110127
14
11
110128
14
11
110129
14

FT 001-8722
FT 001-8723
FT 001-8724

ATENCION AL PERSONAL
11
110192
25

TK 631-365

1709 CAPACITACIONES DEL PERSONAL


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
31
110031
28

FT 001-12

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


31
110031
28
FT 001-12

9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA
11
110185
25

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
15
110023
28
9320002

9330016

9400016

9420003

9450001

9450006

FT 001-12

RH E001-27

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
110034
4

FT E001-13

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
110032
5
31
110033
18

FT 014-515814
FT 001-1387594

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
110032
5
31
110033
18

FT 014-515814
FT 001-1387594

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
110016
17
15
110019
17
15
110022
28

RH E001-24
RH E001-26
RH E001-25

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
110079
4
31
110034
4

FT E001-13
FT E001-13

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
110078
12

FT 001-0008719

1711 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIO (Suelos


9350003
MANTEN. Y REPARAC. INSTALACIONES
11
110089
11
FT 001-12842
9350004

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS

11
9420003

9430018

110088

18

FT 002-4777

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
110013
4

RH E001-12

ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
110009
2
11
110214
30

FT 001-9552
FT 001-9668

1712 GASTOS FINANCIEROS (Comisin cartas fian


9420001
PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
24
110141
30
VR 110141
9420005

9420015

COMISIONES CARTA FIANZA


11
110086
18

FT 001-8920

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
110142
30

VR 110142

9430002

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
110143
30
VR 110143

9770015

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO


31
110027
30

1713 SEGUROS (Seguro de vida, SCTR, Poliza CA


9400016
SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)
11
110060
5
11
110087
18

VR 110027

FT 014-515814
FT 001-1387594

1714 GASTOS DIVERSOS OFICINA ABANCAY (Atenci


9410001
UTILES DE ESCRITORIO
11
110193
19
FT 001-1351
31
110022
13
BV 003-3631
9420002

9510001

9510002

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


23
110017
25

VR 110017

CORREOS Y ENVIOS
11
110195

FT 001-90053

TELEFONO Y FAX

18

11
11
9520002

9520005

9530011

9540001

9590001

9590004

9590008

110200
110204

23
27

FT F683-910
FT F667-158

PASAJES NACIONALES
31
110023
31
110026

20
27

BV 002-7484
VR 4001

PEAJE
11
11
11
11
31

Y ESTACIONAMIENTO
110055
5
110207
23
110208
30
110209
20
110021
6

TK 706-268
TK 706-947
TK 705-1345
TK 705-1152
BV 110021

REFRIGERIOS
31
110022
31
110023

13
20

BV 001-12859
BV 001-1728

PUBLICIDAD
11
110152
11
110205

10
26

FT 001-1448
FT 001-1407

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
110036
1
11
110215
1

FT 001-712
FT 003-1180

VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS


31
110021
6
31
110026
27

BV 001-4321
VR 401000

ATENCION AL PERSONAL
11
110005
10
11
110006
11
11
110107
1
11
110120
19
11
110153
12
11
110157
1
11
110188
23
11
110211
24

TK 624-217
TK 624-722
FT 001-40073
TK 100-945512
FT 001-1379
FT 002-54410
FT 001-450004
FT 002-1202

1717 CONTINGENCIAS
9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
110001
30

9420006

GASTOS JUDICIALES Y COSTAS PROCESALES


11
110202
23
FT 001-008

201 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
110001
30
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
110001
30

9124005

AGREGADO GRUESO
30
110001

30

ASFALTO
30
110001

30

9124011

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
110001
30

9124022

MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
110001
30

9124028

PINTURA LATEX
30
110001

30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30
30
110001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
110001
30

9230001

SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

8
15
22
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 4 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

8
15
22
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

9230003

9230005

ASIGNACION ESCOLAR
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

8
15
22
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003
35
110005

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA 45 NOV.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

9230012

9230014

9230015

9230016

8
15
22
29

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110001
8
PL PL. SEMANA 44 OCT.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 46 NOV-15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230020

9230021

9230022

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
110001

PL PL. SEMANA 44 OCT.15

PL. SEMANA 44 OCT.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

301 O.C. MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
110001
30
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
110001
30

9124005

AGREGADO GRUESO
30
110001

30

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
110001
30

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
110001
30

9124028

PINTURA LATEX
30
110001

30

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
110001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30

9230001

SALARIOS
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230003

9230005

DOMINICAL
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

ASIGNACION ESCOLAR
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

VACACIONES
35
110005

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230012

9230014

9230015

29

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
110038
9
11
110108
21
11
110109
21
11
110182
28
11
110183
28

FT
FT
FT
FT
FT

401 RESERVORIO PROYECTADO RAP-02 PRADO (V=10


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
110001
30
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
110001
30

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
110001
30

001-000051
001-59
001-58
002-267
001-62

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
110001
30

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30

403 RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 EL ARCO (V=


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
110001
30
9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
110039
9
11
110105
21
11
110106
21

FT 001-000052
FT 001-60
FT 001-61

501 O.C. MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS


9124028
PINTURA LATEX
30
110001
30
9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
110001
30

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
110001
30

9230001

SALARIOS
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

DOMINICAL
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230003

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15
35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110005
29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230012

9230014

9230015

VACACIONES
35
110005

29

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110005
29

9230022

PL PL.SEMA. N48 NOV-15

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110005
29
PL PL.SEMA. N48 NOV-15

801 EQ. HIDRAULICO RESERVORIOS Y CAPTACION


9124005
AGREGADO GRUESO
30
110001
30
GS 110001
9230001

9230003

SALARIOS
35
110001
35
110002
35
110003

8
15
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

DOMINICAL
35
110001
35
110002
35
110003

8
15
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
110001
8

PL PL. SEMANA 45 NOV.15

9230012

9230014

35
35
9230015

110002
110003

15
22

PL PL. SEMANA 46 NOV.15


PL PL. SEMANA 47 NOV.15

VACACIONES
35
110001
35
110002
35
110003

8
15
22

PL PL. SEMANA 45 NOV.15


PL PL. SEMANA 46 NOV.15
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
110001
8
PL PL. SEMANA 44 OCT.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
110001
8
35
110002
15
35
110003
22
35
110005
29

PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
110001

PL PL. SEMANA 44 OCT.15

9230021

9230022

GGADM
9391005

GGEQU
9391002

9391005

PL. SEMANA 44 OCT.15


PL. SEMANA 46 NOV.15
PL. SEMANA 47 NOV.15
PL.SEMA. N48 NOV-15

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
110001
8
PL PL. SEMANA 45 NOV.15
35
110002
15
PL PL. SEMANA 46 NOV.15
35
110003
22
PL PL. SEMANA 47 NOV.15

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo


31
110028
30

DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


31
110028
30
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS-equipo de computo
31
110028
30

GGFIJO GASTOS GENERALES, FIJO


9330001
SUELDO BASICO
35
110004

30

PL PLLA.11.2015

9330005

ASIGNACION FAMILIAR
35
110004

30

PL PLLA.11.2015

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
110004
30
PL PLLA.11.2015

9420001

PORTES Y MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE


24
110006
2
VR 110006
24
110007
2
VR 110007
24
110083
30
VR 110083
24
110088
30
VR 110088

9420015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
110008
6
24
110084
13
24
110085
24
24
110086
30
24
110087
30

VR
VR
VR
VR
VR

110008
110084
110085
110086
110087

V19001 ALQUILER DE EQUIPO


7041003
ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
5
110009
9
FT 001-409
5
110015
9
FT 001-415
5
110018
18
FT 001-418
5
110029
24
FT 001-429
5
110036
24
FT 001-436
5
110043
30
FT 001-443
5
110045
30
FT 001-445
5
110048
30
FT 001-448

V19004 VALORIZACIONES
7041001
VALORIZACIONES DE OBRA-TERCEROS
5
110001
9
5
110002
9
5
110003
9

FT 001-401
FT 001-402
FT 001-403

V19005 INGRESO POR SERVICIO DE TRANSPORTE


7041005
INGRESOS POR SUB CONTRATOS-TERCEROS
5
110033
24
FT 001-433

V19006 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS

7041005

INGRESOS POR SUB CONTRATOS-TERCEROS


5
110037
24
FT 001-437

7041008

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS


5
110005
9
FT 001-405
5
110007
9
FT 001-407
5
110011
9
FT 001-411
5
110012
9
FT 001-412
5
110016
9
FT 001-416
5
110020
18
FT 001-420
5
110025
24
FT 001-425
5
110028
24
FT 001-428
5
110031
24
FT 001-431
5
110034
24
FT 001-434
5
110038
30
FT 001-438
5
110040
30
FT 001-440
5
110044
30
FT 001-444
5
110047
30
FT 001-447
5
110051
30
FT 001-451

V19007 VENTA DE MATERIALES


7014101
VENTA DE MATERIALES
5
110006
5
110008
5
110010
5
110014
5
110017
5
110019
5
110021
5
110026
5
110030
5
110032
5
110035
5
110042
5
110046
5
110049
5
110050
5
110052

DE CONSTRUCCION-TERCEROS
9
FT 001-406
9
FT 001-408
9
FT 001-410
9
FT 001-414
9
FT 001-417
18
FT 001-419
18
FT 001-421
24
FT 001-426
24
FT 001-430
24
FT 001-432
24
FT 001-435
30
FT 001-442
30
FT 001-446
30
FT 001-449
30
FT 001-450
30
FT 001-452

OR CENTRO DE COSTO

FEC.DOC.

22/03/2016

GLOSAS

T.CAM

29/11/2015

DOLARES

M.NACIONAL

TOTAL CUENTA

3.372 D
9230016

228.97
228.97

772.08
772.08

TOTAL CUENTA

3.312 D
9230021

43.78
43.78

145
145

30/11/2015

3.378 D
TOTAL CUENTA
9330013
TOTAL CENTRO COSTO 1001

35.97
35.97
308.72

121.5
121.5
1,038.58

08/11/2015

PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.312 D
9230016

37.28
37.28

123.47
123.47

08/11/2015

PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.312 D
9230020

2.46
2.46

8.14
8.14

08/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
TOTAL CUENTA
9230021
TOTAL CENTRO COSTO 1002

4.53
4.53
44.27

15
15
146.61

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124021

190.9
190.9

585.91
585.91

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124028

39.36
39.36

124.17
124.17

Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
0D
9132025

97.66
9.65
107.31

328.72
30.02
358.74

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001

184.6
184.94
182.18
551.72

611.4
614.55
611.4
1,837.35

08/11/2015

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003

31.66
30.67
30.36
92.69

104.85
101.9
101.9
308.65

08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007

33.97
23.53
23.45
33.86
33.53
23.22
171.56

112.51
77.94
77.94
112.51
112.51
77.94
571.35

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008

26.09
26
25.74
77.83

86.4
86.4
86.4
259.2

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012

57.43
57.24
56.68
171.35

190.22
190.22
190.22
570.66

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014

5.17
5.15
5.28
15.6

17.12
17.12
17.71
51.95

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015

18.46
18.4
18.22
55.08

61.14
61.14
61.14
183.42

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016

26.13
25.88
52.01

86.84
86.84
173.68

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230020

2.86
2.88
5.74

9.5
9.65
19.15

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022

27.69
27.6
27.33
82.62

91.71
91.71
91.71
275.13

19/10/2015

FONDO PARA TAPA


3.288 D
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO 1003

36.5
36.5
1,650.27

120
120
5,439.36

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001

165.8
340.36
337.01
843.17

549.14
1,131.00
1,131.00
2,811.14

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003

27.63
56.73
56.17
140.53

91.52
188.5
188.5
468.52

08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007

27.96
23.53
33.86
70.36
33.53
69.67
258.91

92.59
77.94
112.51
233.82
112.51
233.82
863.19

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008

23.91
52
51.49
127.4

79.2
172.8
172.8
424.8

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012

48
105.89
104.85
258.74

158.96
351.88
351.88
862.72

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014

4.32
9.53
9.43
33.53
56.81

14.3
31.66
31.66
112.51
190.13

08/11/2015
15/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
TOTAL CUENTA
9230015

16.69
34.04
50.73

55.28
113.1
168.38

15/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1

48.18

160.1

3.323 D

29/11/2015

PL. SEMANA 47 NOV.1


3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016

47.71
95.89

160.1
320.2

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230020

4.13
4.09
8.22

13.72
13.72
27.44

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 1005

25.04
51.05
50.55
126.64
1,967.04

82.92
169.65
169.65
422.22
6,558.74

30/11/2015

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124002

8.2
8.2

24.49
24.49

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124005

2,118.47
2,118.47

7,143.48
7,143.48

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124012

240.88
240.88

720
720

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124015

140.32
140.32

459.88
459.88

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124021

415.35
415.35

1,258.82
1,258.82

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124028

43.46
43.46

140.05
140.05

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124039

7.37
7.37

22.03
22.03

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124043

319.53
319.53

1,061.18
1,061.18

Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
0D
9132025

7.65
4,434.79
4,442.44

25.41
14,025.25
14,050.66

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9133025

5.61
5.61

16.8
16.8

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001

193.38
104.77
298.15

642.6
351.6
994.2

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003

32.23
17.46
49.69

107.1
58.6
165.7

15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007

26.27
33.86
33.53
93.66

87.3
112.51
112.51
312.32

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008

26
12.87
38.87

86.4
43.2
129.6

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012

60.16
32.6
92.76

199.92
109.39
309.31

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014

5.42
2.94
8.36

18
9.85
27.85

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015

19.34
10.48
29.82

64.26
35.16
99.42

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016

27.46
14.96
42.42

91.24
50.21
141.45

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022

29.01
15.72
44.73

96.39
52.74
149.13

30/10/2015

REPARAC WINCHE
TOTAL CUENTA

3.288 D
9350004

340
340

1,117.93
1,117.93

30/11/2015

SENCICO.11.2015
3.378 D
TOTAL CUENTA
9430015
TOTAL CENTRO COSTO 101

1,144.17
1,144.17
9,924.26

3,865.00
3,865.00
32,209.30

30/10/2015

SERV.CAMPANAS
3.288 D
TOTAL CUENTA
9350006
TOTAL CENTRO COSTO 1101

594.22
594.22
594.22

1,953.81
1,953.81
1,953.81

13/11/2015

VALORIZACION N06
3.323 D
TOTAL CUENTA
9310002
TOTAL CENTRO COSTO 1102

2,599.61
2,599.61
2,599.61

8,638.49
8,638.49
8,638.49

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124002

23.55
23.55

73.86
73.86

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124003

101.68
101.68

333.16
333.16

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124005

1,080.78
1,080.78

3,650.85
3,650.85

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124015

488.31
488.31

1,600.37
1,600.37

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124035

431.78
431.78

1,290.55
1,290.55

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124039

9,444.70
9,444.70

28,232.85
28,232.85

30/11/2015

Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
0D
9132025

2,756.17
65.31
2,821.48

9,293.80
212.59
9,506.39

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001

655.25
1,122.05
1,252.56
2,017.02
5,046.88

2,170.20
3,728.58
4,203.60
6,801.39
16,903.77

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003

109.21
187.01
208.76
336.17
841.15

361.7
621.42
700.6
1,133.56
2,817.28

08/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1

18.34

60.74

3.312 D

08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007

164.73
101.57
241.39
100.58
281.48
133.46
479.98
1,521.53

545.58
337.53
802.14
337.53
944.64
450.04
1,618.50
5,096.70

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008

104.35
173.34
193.09
316.01
786.79

345.6
576
648
1,065.60
2,635.20

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012

203.86
345.48
389.7
625.76
1,564.80

675.2
1,148.02
1,307.83
2,110.05
5,241.10

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014

33.97
31.09
35.06
56.3
156.42

112.51
103.3
117.67
189.84
523.32

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015

65.53
112.53
125.26
201.86
505.18

217.02
373.94
420.36
680.68
1,692.00

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016

103.84
158.81
177.17
285.16
724.98

343.91
527.72
594.59
961.55
2,427.77

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020

8.07
10.71
10.6
17.81
47.19

26.72
35.58
35.58
60.07
157.95

08/11/2015

PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.312 D
9230021

13.59
13.59

45
45

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022

98.29
168.8
187.88
302.79
757.76

325.53
560.91
630.54
1,021.02
2,538.00

07/11/2015
07/11/2015
21/11/2015
28/11/2015
28/11/2015

VALORIZ. N 04
3.315 D
VALORIZ.N 05
3.315 D
VALOR.07-ALCANTAR.
3.356 D
VALORIZ.N08-ALCANT
3.378 D
VALORIZ.N01-ALCANT
3.378 D
TOTAL CUENTA
9310002

1,194.54
1,784.94
2,370.40
2,763.76
2,620.90
10,734.54

3,959.91
5,917.08
7,955.06
9,335.98
8,853.41
36,021.44

18/11/2015

ELIM.DESMONTE
TOTAL CUENTA

3.346 D
9310007

341.92
341.92

1,144.07
1,144.07

23/11/2015

SERVICIO DE SOLDAD
3.36 D
TOTAL CUENTA
9350004

90.8
90.8

305.1
305.1

23/11/2015
30/11/2015

SUMINISTROS
02 BOMBA TRUPE
TOTAL CUENTA

3.36 D
3.378 D
9370004

2.02
37.63
39.65

6.78
127.12
133.9

12/11/2015
23/11/2015

ELIMIN.DESMONTE
3.316 D
ELIMIN.DESMONTE
3.36 D
TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO 1103

55.39
832.32
887.71
38,453.17

183.68
2,796.62
2,980.30
125,350.93

30/11/2015

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124002

76.78
76.78

229.5
229.5

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124003

329.78
329.78

1,048.29
1,048.29

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124004

3,505.99
3,505.99

10,572.88
10,572.88

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124005

1,160.78
1,160.78

3,921.09
3,921.09

Consumo de Materi

0D

1,178.67

3,862.96

TOTAL CUENTA

9124015

1,178.67

3,862.96

Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
0D
9132025

79.71
10.83
90.54

263.18
33.2
296.38

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9133025

10.87
10.87

32.5
32.5

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001

549.09
547.28
541.9
1,638.27

1,818.60
1,818.60
1,818.60
5,455.80

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003

91.52
91.21
90.32
273.05

303.1
303.1
303.1
909.3

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230005

15.04
14.99
14.85
44.88

49.82
49.82
49.82
149.46

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007

164.73
164.18
162.57
491.48

545.58
545.58
545.58
1,636.74

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008

91.3
91
90.11
272.41

302.4
302.4
302.4
907.2

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012

170.84
170.27
168.6
509.71

565.81
565.81
565.81
1,697.43

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014

15.37
15.31
15.16
45.84

50.89
50.89
50.89
152.67

08/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1

54.91

181.86

3.312 D

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015

54.73
54.19
163.83

181.86
181.86
545.58

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016

88.48
77.16
76.4
242.04

293.04
256.41
256.41
805.86

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230020

7.37
6.12
6.06
19.55

24.42
20.35
20.35
65.12

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022

82.36
82.09
81.28
245.73

272.79
272.79
272.79
818.37

09/11/2015
15/11/2015
25/11/2015

VALORIZ.N 7
3.315 D
VALORIZACION N08
3.323 D
VALORIZACION N09
3.376 D
TOTAL CUENTA
9310002

1,080.09
1,699.97
1,326.50
4,106.56

3,580.50
5,649.00
4,478.25
13,707.75

30/10/2015

SERV.CAMPANAS
3.288 D
TOTAL CUENTA
9350006
TOTAL CENTRO COSTO 1201

1,146.96
1,146.96
15,553.72

3,771.19
3,771.19
50,586.07

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124005

349.94
349.94

1,182.09
1,182.09

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124015

404.13
404.13

1,324.44
1,324.44

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124021

31.82
31.82

97.66
97.66

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124035

254.27
254.27

760
760

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124039

1,355.37
1,355.37

4,052.09
4,052.09

Consumo de Materi

0D

67.05

200.4

TOTAL CUENTA

9124041

67.05

200.4

Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
0D
9132025

427.1
17.2
444.3

1,431.65
55.39
1,487.04

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9133025

4.35
4.35

13
13

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001

859.36
859.36

2,897.76
2,897.76

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003

143.22
143.22

482.95
482.95

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005

94.19
94.19

317.61
317.61

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007

169.5
169.5

571.55
571.55

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008

134.52
134.52

453.6
453.6

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012

252.42
252.42

851.16
851.16

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014

22.73
22.73

76.63
76.63

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015

88.61
88.61

298.8
298.8

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016

121.94
121.94

411.17
411.17

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020

9.2
9.2

31.03
31.03

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022

132.92
132.92

448.22
448.22

28/11/2015
28/11/2015

VALORIZ.01-RED.SEC.
3.378 D
VALORIZ.N01-REDES
3.378 D
TOTAL CUENTA
9310002

1,443.83
1,453.47
2,897.30

4,877.25
4,909.80
9,787.05

TOTAL CENTRO COSTO 1301

7,837.14

25,744.25

Consumo de Materi
0D
TOTAL CUENTA
9124028
TOTAL CENTRO COSTO 1401

5.53
5.53
5.53

16.72
16.72
16.72

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001

659.96
551.97
546.54
648.22
2,406.69

2,185.80
1,834.20
1,834.20
2,185.80
8,040.00

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003

109.99
92
91.09
108.04
401.12

364.3
305.7
305.7
364.3
1,340.00

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005

55.76
55.58
55.03
54.77
221.14

184.68
184.68
184.68
184.68
738.72

08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
PLANILLA SALARIO
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007

135.88
70.6
70.36
101.57
100.58
69.67
133.46
69.34
751.46

450.04
233.82
233.82
337.53
337.53
233.82
450.04
233.82
2,510.42

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008

91.3
78
77.23
89.68
336.21

302.4
259.2
259.2
302.4
1,123.20

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
PL. SEMANA 46 NOV.1
PL. SEMANA 47 NOV.1

205.33
171.73
170.04

680.05
570.66
570.66

3.312 D
3.323 D
3.356 D

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012

201.68
748.78

680.05
2,501.42

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014

18.48
15.46
15.3
18.15
67.39

61.21
51.36
51.36
61.21
225.14

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015

66
55.2
54.65
64.82
240.67

218.58
183.42
183.42
218.58
804

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016

93.82
78.4
77.63
92.15
342

310.73
260.52
260.52
310.73
1,142.50

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020

7.06
7.03
6.96
6.93
27.98

23.37
23.37
23.37
23.37
93.48

08/11/2015
08/11/2015

PLANILLA SALARIO
PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.312 D
3.312 D
9230021

12.08
10.57
22.65

40
35
75

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022

98.99
82.8
81.98
97.23
361

327.87
275.13
275.13
327.87
1,206.00

01/11/2015

RECLASIFICACION DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001

6,216.70
6,216.70

21,000.00
21,000.00

30/11/2015

LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330008

204.33
204.33

690.24
690.24

30/11/2015

LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330012

93.73
93.73

316.63
316.63

30/11/2015

LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330013

8.44
8.44

28.5
28.5

30/11/2015

LBS.VILLCAS.30/11/2
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330018

37
37

125
125

01/11/2015
30/10/2015
31/10/2015
31/10/2015
30/10/2015
06/11/2015
07/11/2015
17/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
01/11/2015

ASES.DIREC.TECNICA
3.288 D
TRUJILLO BRAVO,, R
3.288 D
ALTAMIRANO FLOR, R
3.288 D
ARTIAGA MEDINA , R
3.288 D
TALLEDO SALDAA,
3.288 D
CARRASCO USTUA , R
3.302 D
CACERES VARGAS,, R
3.315 D
VELARDE VALENZU,
3.343 D
CABALLERO VALEN, R
3.378 D
CARRASCO USTUA , R
3.378 D
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420003
TOTAL CENTRO COSTO 1701

6,386.86
243.31
121.65
243.31
258.52
181.71
105.58
89.74
88.81
177.62
-6,216.70
1,680.41
14,167.70

21,000.00
800
400
800
850
600
350
300
300
600
-21,000.00
5,000.00
46,960.25

26/11/2015

ACCES. FERRETERIA
3.385 D
TOTAL CUENTA
9350003

70.47
70.47

238.56
238.56

30/11/2015

CHANCO QUISPE , F
3.378 D
TOTAL CUENTA
9410004

37.63
37.63

127.12
127.12

24/11/2015
24/11/2015

PASAJE A CUSCO
3.36 D
PASAJE A CUSCO
3.36 D
TOTAL CUENTA
9520002
TOTAL CENTRO COSTO 1702

180.89
191.89
372.78
480.88

607.79
644.75
1,252.54
1,618.22

02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015

RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
TOTAL CUENTA

3.378 D
3.378 D
3.378 D
3.378 D
9320001

1,776.20
1,110.12
1,998.22
355.24
5,239.78

6,000.00
3,750.00
6,750.00
1,200.00
17,700.00

02/11/2015

RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420001

-355.24
-355.24

-1,200.00
-1,200.00

02/11/2015
02/11/2015

ASESORIA PROYECTO
ASESORIA PROYECTO

1,140.51
1,824.81

3,750.00
6,000.00

DE
DE
DE
DE

3.288 D
3.288 D

02/11/2015
07/11/2015
02/11/2015
09/11/2015
02/11/2015
02/11/2015
02/11/2015

ASESORIA ABANCAY
3.288 D
MIGUEL ANGEL SI, R
3.315 D
ODICIO LUNA MAX, R
3.288 D
DE LA CRUZ LUCH, R
3.315 D
RECLASIFICACION DE
3.378 H
RECLASIFICACION DE
3.378 H
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420003

2,052.92
422.32
364.96
301.66
-1,110.12
-1,776.20
-1,998.22
1,222.64

6,750.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
-3,750.00
-6,000.00
-6,750.00
3,600.00

06/11/2015

MONITOREO OCT.15
3.302 D
TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO 1703

1,953.36
1,953.36
8,060.54

6,450.00
6,450.00
26,550.00

11/11/2015

UTILES DE OFICINA
TOTAL CUENTA

3.314 D
9410001

17.95
17.95

59.49
59.49

22/10/2015
28/10/2015
16/10/2015
01/11/2015
10/11/2015
14/11/2015
09/11/2015
19/11/2015
12/11/2015
27/11/2015

ENCOMIENDA
ENCOMEINDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.31 D
3.332 D
3.315 D
3.357 D
3.316 D
3.379 D
9510001

2.57
2.57
2.57
3.09
2.81
2.54
2.56
20.2
2.56
3.76
45.23

8.47
8.47
8.47
10.17
9.32
8.47
8.47
67.8
8.47
12.71
150.82

19/11/2015
19/11/2015
22/10/2015
23/11/2015
05/11/2015
12/11/2015

PASAJE A CUSCO
3.357 D
PASAJE A CUSCO
3.357 D
PASAJE A CUSCO
3.262 D
PASAJES A CUSCO
3.36 D
REEMB. CAJA MARIA
3.323 D
REEMB. CJA MARIA EL
3.356 D
TOTAL CUENTA
9520002

151.89
151.89
127.89
85.93
266.33
84.92
868.85

509.9
509.9
417.18
288.73
885
285
2,895.71

22/10/2015
22/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
30/10/2015
04/11/2015
05/11/2015
30/10/2015

PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
ESTACIONAMIENTO
PEAJE
PEAJE
PASAJE A CUSCO

1.03
1.03
1.16
1.16
3.86
12.89
100.46
85.93

3.39
3.39
3.81
3.81
12.71
42.37
330.51
282.54

3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.288 D
3.287 D
3.29 D
3.288 D

19/11/2015

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.357 D
9520005

2.52
210.04

8.47
691

20/11/2015
16/11/2015
16/11/2015

ALOJAMIENTO}
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA

3.356 D
3.332 D
3.332 D
9590001

15.15
66.13
49.59
130.87

50.85
220.34
165.25
436.44

14/10/2015
14/10/2015
17/10/2015

FRAZADAS, COLCHON
3.288 D
FRAZADAS, COLCHON
3.288 D
COLCHONES Y CAMAS
3.288 D
TOTAL CUENTA
9590004
TOTAL CENTRO COSTO 1704

233
211.35
180.42
624.77
1,897.71

766.1
694.92
593.22
2,054.24
6,287.70

0D
9124005

84.66
84.66

285.99
285.99

23/10/2015

REEMB. CJA MARIA EL


3.302 D
TOTAL CUENTA
9350004

60.05
60.05

198.3
198.3

30/09/2015
06/11/2015
30/10/2015
17/11/2015
23/11/2015

ALQ. CAMIONETA PI
3.288 D
ALQ. CAMIONETA SE
3.302 D
ALQ. CAM 4X2 OCTUBR 3.288 D
ALQ. CAMIONETA TO
3.343 D
ALQ. CAMIONETA 4
3.36 D
TOTAL CUENTA
9360004

1,520.68
888.35
1,520.68
1,196.53
793.65
5,919.89

5,000.00
2,933.33
5,000.00
4,000.00
2,666.67
19,600.00

19/11/2015
20/11/2015

10.120 GLN DE PETR


3.357 D
COMBUSTIBLE
3.356 D
TOTAL CUENTA
9410005

38.89
22.22
61.11

130.55
74.58
205.13

28/10/2015

SERVICIO DE TAXI
TOTAL CUENTA

3.288 D
9520001

14.18
14.18

46.61
46.61

19/11/2015
19/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
19/11/2015
11/11/2015
09/11/2015
05/11/2015
16/11/2015
24/11/2015

PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE

3.357 D
3.357 D
3.356 D
3.356 D
3.357 D
3.314 D
3.315 D
3.29 D
3.332 D
3.376 D

3.02
3.02
0.98
0.98
1.01
2.56
2.56
2.57
2.54
2.51

10.17
10.17
3.31
3.31
3.39
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

20/11/2015

PEAJE
3.356 D
TOTAL CUENTA
9520005
TOTAL CENTRO COSTO 1705

0.98
22.73
6,162.62

3.31
76.01
20,412.04

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124002

22.8
22.8

70.79
70.79

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124010

67.01
67.01

220.34
220.34

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124013

10.31
10.31

33.9
33.9

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124021

338.72
338.72

1,051.24
1,051.24

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124022

439.85
439.85

1,377.04
1,377.04

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124028

86.93
86.93

280.09
280.09

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124032

89.6
89.6

267.8
267.8

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124039

47.47
47.47

156.06
156.06

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124043

5.93
5.93

19.49
19.49

Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
0D
9132025

53.81
61.19
115

174.8
194.85
369.65

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9133025

10.87
10.87

32.5
32.5

15/09/2015
07/11/2015

RECLASIFICACION DE
3.378 D
RECLASIFICACION DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001

444.05
414.45
858.5

1,500.00
1,400.00
2,900.00

02/11/2015

INSTAL.REDES
TOTAL CUENTA

169.34
169.34

556.78
556.78

3.288 D
9350003

23/10/2015
23/11/2015

ALQ. ARRENDAMIEN
3.288 D
ALQ. ALMACEN OCT20
3.36 D
TOTAL CUENTA
9360001

243.3
238.09
481.39

800
800
1,600.00

16/11/2015
20/11/2015
10/11/2015

SUMINISTROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS
TOTAL CUENTA

3.332 D
3.356 D
3.31 D
9370004

19.33
11.11
8.83
39.27

64.41
37.29
29.24
130.94

07/11/2015
07/11/2015

RECLASIFICACION DE
3.378 H
RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420001

-414.45
-444.05
-858.5

-1,400.00
-1,500.00
-2,900.00

28/10/2015
07/11/2015
05/11/2015
06/11/2015
07/11/2015
21/11/2015

PEREYRA VILLAFU, R
3.288 D
HUACCHARAQUI PO,
3.315 D
PEREYRA VILLAFU, R
3.29 D
MAYURI PEREZ LU, R
3.302 D
TALLEDO SALDAA,
3.315 D
MAYURI PEREZ LU, R
3.356 D
TOTAL CUENTA
9420003

30.41
452.49
30.4
30.28
120.66
89.39
753.63

100
1,500.00
100
100
400
300
2,500.00

04/11/2015

CABLES Y CONECTORES 3.287 D


TOTAL CUENTA
9530017
TOTAL CENTRO COSTO 1706

8.66
8.66
2,686.78

28.47
28.47
8,695.09

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9132025

285.61
285.61

927.88
927.88

12/11/2015

REPUESTOS
TOTAL CUENTA

3.316 D
9370004

47.79
47.79

158.47
158.47

04/11/2015
07/11/2015
04/11/2015

RECARGA DE TELEFON
3.287 D
RECARGA DE TELEFON
3.315 D
RECARGA DE TELEFON
3.287 D
TOTAL CUENTA
9510002
TOTAL CENTRO COSTO 1707

12.89
2.56
15.47
30.92
364.32

42.37
8.47
50.85
101.69
1,188.04

04/11/2015
10/11/2015

NACHO FERRETERI, F
3.287 D
01 WINCHA
3.31 D
TOTAL CUENTA
9370004

9.54
16.64
26.18

31.36
55.08
86.44

12/11/2015

02 MANOMETROS

57.5

190.67

3.316 D

13/11/2015
13/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
12/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
14/11/2015
09/11/2015
25/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
23/11/2015
30/11/2015
02/11/2015

UTILES OFICINA
3.323 D
UTILES DE OFICINA
3.323 D
UTILES OFICINA
3.316 D
UTILES OFICINA
3.323 D
UTILES OFICINA
3.323 D
UTILES OFICINA
3.316 D
UTILES OFIC.
3.346 D
UTILES DE OFICINA
3.346 D
TINTAS
3.332 D
PALOMINO MONTAL,
3.315 D
UTILES OFICINA
3.377 D
UTILES OFICINA
3.378 D
UTILES OFICINA
3.378 D
UTILES OFICINA
3.378 D
FOTOCOPIAS
3.36 D
03 WINCHAS
3.378 D
01 TONER Y OTROS
3.287 D
TOTAL CUENTA
9410001

3.46
17.36
113.47
45.14
67.71
124.98
37.38
8.23
54.94
21.17
38.59
64.73
37.59
55.85
7.71
15.05
87.66
858.52

11.52
57.71
376.27
150
225
414.41
125.09
27.54
183.05
70.17
130.34
218.64
126.95
188.64
25.9
50.85
288.14
2,860.89

09/11/2015
05/11/2015
13/11/2015
27/11/2015

IMPRESIONES DE FAC
3.315 D
FOTOCOPIAS
3.29 D
COPIAS
3.323 D
FOTOCOPIAS
3.379 D
TOTAL CUENTA
9410002

54.3
70.89
2.68
2.98
130.85

180
233.22
8.89
10.08
432.19

01/11/2015
25/11/2015

NACHO FERRETERI, F
3.288 D
UTILES DE COCINA
3.377 D
TOTAL CUENTA
9410004

15.47
10.54
26.01

50.85
35.59
86.44

04/11/2015

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.287 D
9510001

2.57
2.57

8.47
8.47

18/11/2015

ACC.COMP.-TONER
TOTAL CUENTA

3.346 D
9530017

67.12
67.12

224.58
224.58

31/10/2015

FOTOCHECK 24 UND
3.288 D
TOTAL CUENTA
9540001

148.46
148.46

488.14
488.14

14/11/2015
14/11/2015
14/11/2015

MEDICINAS
MEDICINAS
MEDICNAS
TOTAL CUENTA

3.332 D
3.332 D
3.332 D
9590005

44.23
63.2
40.69
148.12

147.37
210.59
135.59
493.55

25/11/2015

CONSUMO
TOTAL CUENTA

3.377 D
9590008

20.07
20.07

67.79
67.79

TOTAL CENTRO COSTO 1708

1,427.90

4,748.49

25/11/2015

RECLASIFICACION DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001

461.81
461.81

1,560.00
1,560.00

25/11/2015

RECLASIFICACION DE
3.378 H
TOTAL CUENTA
9420001

-461.81
-461.81

-1,560.00
-1,560.00

25/11/2015

CANCELACION DE CA
3.377 D
TOTAL CUENTA
9420003
TOTAL CENTRO COSTO 1709

461.95
461.95
461.95

1,560.00
1,560.00
1,560.00

28/11/2015

ARTIAGA MEDINA , R
3.378 D
TOTAL CUENTA
9320001

236.83
236.83

800
800

04/11/2015

RECLASIFICACION D
3.287 D
TOTAL CUENTA
9320002

2,471.24
2,471.24

8,122.97
8,122.97

05/11/2015
18/11/2015

SCTR SALUD OBRA A


3.29 D
SCTR VIDA 11-110087
3.346 D
TOTAL CUENTA
9330016

478.51
451.85
930.36

1,574.30
1,511.88
3,086.18

05/11/2015
18/11/2015

SCTR SALUD OBRA A


3.29 H
SCTR VIDA 11-110087
3.346 H
TOTAL CUENTA
9400016

-478.51
-451.85
-930.36

-1,574.30
-1,511.88
-3,086.18

17/11/2015
17/11/2015
28/11/2015

ALTAMIRANO FLOR, R
3.343 D
ARTIAGA MEDINA , R
3.343 D
ALTAMIRANO FLOR, R
3.378 D
TOTAL CUENTA
9420003

119.65
239.31
118.41
477.37

400
800
400
1,600.00

04/11/2015
04/11/2015

SERVICIO DE SEGURID
3.287 D
RECLASIFICACION D
3.287 H
TOTAL CUENTA
9450001

2,471.24
-2,471.24
0

8,122.97
-8,122.97
0

12/11/2015

REC.EXTINTORES
3.316 D
TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO 1710

70.28
70.28
3,255.72

233.05
233.05
10,756.02

11/11/2015

MANOMETRO Y CINTA
3.314 D
TOTAL CUENTA
9350003

104.1
104.1

345
345

18/11/2015

CALIBRACION ESTACIO
3.346 D
TOTAL CUENTA
9350004

88.98
88.98

297.73
297.73

04/11/2015

EDITH MILAGROS , R
3.287 D
TOTAL CUENTA
9420003

91.27
91.27

300
300

02/11/2015
30/11/2015

TERMOMETRO TIPO L
3.288 D
20 LATAS DE ALUMINI
3.378 D
TOTAL CUENTA
9430018
TOTAL CENTRO COSTO 1711

54.12
35.13
89.25
373.6

177.96
118.64
296.6
1,239.33

30/11/2015

PORTES
TOTAL CUENTA

3.378 D
9420001

11.25
11.25

38
38

18/11/2015

REEMB. CARTA FIANZ


3.346 D
TOTAL CUENTA
9420005

2,368.57
2,368.57

7,925.24
7,925.24

30/11/2015

BIF NET
TOTAL CUENTA

3.378 D
9420015

16.99
16.99

57.38
57.38

30/11/2015

ITF
TOTAL CUENTA

3.378 D
9430002

40.04
40.04

135.25
135.25

30/11/2015

DIFERENCIA DE CAM
3.378 D
TOTAL CUENTA
9770015
TOTAL CENTRO COSTO 1712

5,426.29
5,426.29
7,863.14

18,330.00
18,330.00
26,485.87

05/11/2015
18/11/2015

SCTR OCTUBRE 2015


3.29 D
SEG ACCD. DE TRAB
3.346 D
TOTAL CUENTA
9400016
TOTAL CENTRO COSTO 1713

478.51
451.85
930.36
930.36

1,574.30
1,511.88
3,086.18
3,086.18

19/11/2015
02/11/2015

FOTOCHEKS
3.357 D
REEMB. CAJA MARIA
3.323 D
TOTAL CUENTA
9410001

30.3
63.23
93.53

101.69
210.1
311.79

25/11/2015
TOTAL CUENTA

3.376 D
9420002

55.41
55.41

187.2
187.2

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.346 D
9510001

6.33
6.33

21.19
21.19

18/11/2015

23/11/2015
27/11/2015

RECARGA DE TELEFON
3.36 D
RECARGA DE TELEFON
3.379 D
TOTAL CUENTA
9510002

2.52
25.08
27.6

8.47
84.75
93.22

11/11/2015
19/11/2015

REEMB. CJA MARIA EL


3.356 D
CANCELACION DE C
3.379 D
TOTAL CUENTA
9520002

67.49
56.96
124.45

226.5
192.38
418.88

05/11/2015
23/11/2015
30/11/2015
20/11/2015
06/11/2015

PEAJE
3.29 D
PEAJE
3.36 D
PEAJE
3.378 D
PEAJE
3.356 D
REEMB. CJA MARIA EL
3.302 D
TOTAL CUENTA
9520005

30.9
2.52
2.51
2.52
36.34
74.79

101.69
8.47
8.47
8.47
120
247.1

07/11/2015
11/11/2015

REEMB. CAJA MARIA


3.323 D
REEMB. CJA MARIA EL
3.356 D
TOTAL CUENTA
9530011

225.4
143.92
369.32

749
483
1,232.00

10/11/2015
26/11/2015

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
TOTAL CUENTA

3.31 D
3.385 D
9540001

51.21
100.14
151.35

169.5
338.98
508.48

30/10/2015
30/10/2015

ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA

3.288 D
3.288 D
9590001

20.62
25.77
46.39

67.79
84.75
152.54

30/10/2015
27/11/2015

REEMB. CJA MARIA EL


3.302 D
CANCELACION DE C
3.379 D
TOTAL CUENTA
9590004

227.07
266.35
493.42

749.8
900
1,649.80

10/11/2015
11/11/2015
31/10/2015
19/11/2015
12/11/2015
28/10/2015
23/11/2015
24/11/2015

CONSUMO
3.31 D
CONSUMO
3.314 D
CONSUMO
3.288 D
CONSUMO
3.357 D
CONSUMO
3.316 D
CONSUMO
3.288 D
CONSUMO
3.36 D
CONSUMO
3.376 D
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO 1714

15.32
5.88
9.53
5.55
6.77
3.76
14.63
15.06
76.5
1,519.09

50.69
19.49
31.36
18.64
22.46
12.37
49.15
50.85
255.01
5,077.21

529.16
529.16

1,781.25
1,781.25

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9132025

23/11/2015

CONCILIACION EXTRA
3.36 D
TOTAL CUENTA
9420006
TOTAL CENTRO COSTO 1717

113.5
113.5
642.66

381.36
381.36
2,162.61

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124002

572.68
572.68

1,844.51
1,844.51

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124003

3,380.52
3,380.52

10,833.06
10,833.06

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124005

479.76
479.76

1,620.62
1,620.62

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124011

184.38
184.38

551.1
551.1

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124015

6,567.57
6,567.57

21,438.33
21,438.33

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124022

355.95
355.95

1,072.35
1,072.35

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124028

27.06
27.06

88.98
88.98

Consumo de Materi
Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
0D
9132025

1,780.68
1,222.35
3,003.03

5,993.80
3,974.99
9,968.79

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9133025

158.74
158.74

474.48
474.48

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001

2,178.62
2,065.60
2,045.29
1,994.66
8,284.17

7,215.60
6,864.00
6,864.00
6,725.98
27,669.58

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003

363.1
344.27
340.88
332.44
1,380.69

1,202.60
1,144.00
1,144.00
1,120.99
4,611.59

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005

68.2
98.41
97.44
89.59
353.64

225.87
327.02
327.02
302.11
1,182.02

08/11/2015
08/11/2015
15/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 45 NOV.1
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007

339.7
335.11
304.72
334
301.73
330.72
300.29
316.87
2,563.14

1,125.10
1,109.88
1,012.59
1,109.88
1,012.59
1,109.88
1,012.59
1,068.48
8,560.99

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008

313.04
299.01
296.07
288.26
1,196.38

1,036.80
993.6
993.6
972
3,996.00

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012

677.81
642.65
636.33
616.19
2,572.98

2,244.92
2,135.53
2,135.53
2,077.79
8,593.77

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014

61
57.84
57.27
55.46
231.57

202.04
192.19
192.19
187.01
773.43

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015

217.86
206.56
204.53
199.71
828.66

721.56
686.4
686.4
673.41
2,767.77

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
PL. SEMANA 46 NOV.1
PL. SEMANA 46 NOV-1
PL.SEMA. N48 NOV-1

302.52
292.96
290.08
282.96

1,001.94
973.51
973.51
954.13

3.312 D
3.323 D
3.356 D
3.372 D

TOTAL CUENTA

9230016

1,168.52

3,903.09

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020

24.63
23.38
23.15
21.83
92.99

81.56
77.69
77.69
73.62
310.56

08/11/2015

PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.312 D
9230021

36.23
36.23

120
120

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 201

326.79
309.84
306.79
299.56
1,242.98
34,681.64

1,082.34
1,029.60
1,029.60
1,010.12
4,151.66
114,532.68

29/11/2015

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124002

284.98
284.98

955.68
955.68

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124003

559.4
559.4

1,692.30
1,692.30

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124005

1,117.55
1,117.55

3,775.11
3,775.11

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124015

1,908.33
1,908.33

6,254.31
6,254.31

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124021

168.42
168.42

503.4
503.4

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124028

9.02
9.02

29.66
29.66

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124039

28.27
28.27

90.29
90.29

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9132025

35.14
35.14

107.59
107.59

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001

924.56
924.56

3,117.60
3,117.60

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003

154.09
154.09

519.6
519.6

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230005

14.77
14.77

49.82
49.82

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007

277.37
277.37

935.28
935.28

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008

153.74
153.74

518.4
518.4

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012

287.65
287.65

969.96
969.96

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230014

25.87
25.87

87.24
87.24

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015

92.46
92.46

311.76
311.76

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016

130.36
130.36

439.56
439.56

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022

138.68
138.68

467.64
467.64

09/11/2015
21/11/2015
21/11/2015
28/11/2015
28/11/2015

VALORIZ. N01
3.315 D
VALOR.01-CHINCHICHA 3.356 D
VALOR.02-CERRO CHIN
3.356 D
VALORIZ.N01-POSTES
3.378 D
VAL N04 AGUA POT
3.378 D
TOTAL CUENTA
9310002
TOTAL CENTRO COSTO 301

1,661.24
863.97
1,447.47
413.94
1,510.98
5,897.60
12,208.26

5,507.01
2,899.47
4,857.71
1,398.30
5,104.10
19,766.59
40,591.79

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124002

231.02
231.02

725.16
725.16

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124003

1,211.92
1,211.92

3,973.46
3,973.46

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124015

67.36
67.36

220.74
220.74

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124039

247.91
247.91

741
741

Consumo de Materi
0D
TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 401

6.7
6.7
1,764.91

22.5
22.5
5,682.86

0D
9132025

285.93
285.93

854.64
854.64

VAL N01 RESERVOR


3.315 D
VALOR.N03-RES.ARCO 3.356 D
VALOR.N02-RESER.AR
3.356 D
TOTAL CUENTA
9310002
TOTAL CENTRO COSTO 403

353.76
167.48
441.98
963.22
1,249.15

1,172.72
562.08
1,483.30
3,218.10
4,072.74

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA
09/11/2015
21/11/2015
21/11/2015

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124028

2.45
2.45

7.63
7.63

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9132025

18.43
18.43

55.08
55.08

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9133025

1.42
1.42

4.24
4.24

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230001

258.36
258.36

871.2
871.2

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230003

43.06
43.06

145.2
145.2

29/11/2015
29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230007

33.37
46.23
79.6

112.51
155.88
268.39

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230008

38.43
38.43

129.6
129.6

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230012

80.38
80.38

271.05
271.05

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1

7.23

24.39

3.372 D

TOTAL CUENTA

9230014

7.23

24.39

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230015

25.84
25.84

87.12
87.12

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230016

36.62
36.62

123.47
123.47

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020

2.86
2.86

9.65
9.65

29/11/2015

PL.SEMA. N48 NOV-1


3.372 D
TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 501

38.75
38.75
633.43

130.68
130.68
2,127.70

30/11/2015

Consumo de Materi
TOTAL CUENTA

0D
9124005

754.21
754.21

2,543.20
2,543.20

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230001

812.14
1,011.49
1,070.08
2,893.71

2,689.80
3,361.17
3,591.19
9,642.16

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230003

135.36
168.58
178.35
482.29

448.3
560.18
598.53
1,607.01

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230007

234.52
303.45
321.03
859

776.74
1,008.36
1,077.36
2,862.46

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230008

130.43
169
178.07
477.5

432
561.6
597.6
1,591.20

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230012

252.68
309.27
330.31
892.26

836.86
1,027.70
1,108.52
2,973.08

08/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1

33.97

112.51

3.312 D

15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 46 NOV.1


3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230014

27.82
29.71
91.5

92.45
99.71
304.67

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230015

81.21
101.64
107.09
289.94

268.98
337.74
359.39
966.11

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230016

99.54
142.66
150.88
393.08

329.67
474.06
506.36
1,310.09

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015
29/11/2015

PLANILLA SALARIO
3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
PL.SEMA. N48 NOV-1
3.372 D
TOTAL CUENTA
9230020

6.14
8.14
8.27
6.03
28.58

20.35
27.05
27.77
20.35
95.52

08/11/2015

PLANILLA SALARIO
TOTAL CUENTA

3.312 D
9230021

13.59
13.59

45
45

08/11/2015
15/11/2015
29/11/2015

PL. SEMANA 45 NOV.1


3.312 D
PL. SEMANA 46 NOV.1
3.323 D
PL. SEMANA 47 NOV.1
3.356 D
TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 801

121.82
152.46
160.63
434.91
7,610.57

403.47
506.61
539.09
1,449.17
25,389.67

30/11/2015

0D
TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGADM

347.01
347.01
347.01

977.42
977.42
977.42

0D
9391002

4,616.78
4,616.78

12,946.79
12,946.79

30/11/2015

0D
TOTAL CUENTA
9391005
TOTAL CENTRO COSTO GGEQU

159.05
159.05
4,775.83

445.63
445.63
13,392.42

30/11/2015

PLANILLA DE SUELDOS
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330001

18,947.11
18,947.11

64,003.34
64,003.34

30/11/2015
TOTAL CUENTA

30/11/2015

PLANILLA DE SUELDOS
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330005

266.43
266.43

900
900

30/11/2015

PLANILLA DE SUELDOS
3.378 D
TOTAL CUENTA
9330013

1,729.22
1,729.22

5,841.30
5,841.30

02/11/2015
02/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

PPJ301015-07
3.288 D
PPJ301015-07
3.288 D
MANTENIMIENTO DE
3.378 D
MANTENIMIENTO DE
3.378 D
TOTAL CUENTA
9420001

1.06
1.25
10
8.29
20.6

3.5
4.11
33.78
28
69.39

06/11/2015
13/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

COM CCI Y DETRACCI


3.302 D
COMISIONES CCI DET
3.323 D
COMISIONES CCI DET
3.376 D
COMISIONES CCI DET
3.378 D
TIE301115-15
3.378 D
TOTAL CUENTA
9420015
TOTAL CENTRO COSTO GGFIJO

59.27
66.26
102.24
112.87
14.8
355.44
21,318.80

195.71
220.18
345.16
381.27
50
1,192.32
72,006.35

09/11/2015
09/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

ALQ. RETROEXCAVDO
3.315 H
ALQ. RETROEXCAVDO
3.315 H
ALQ. RETROEX Y MI
3.346 H
8.05 HRS ALQ. RET
3.376 H
3.8 HRS ALQ, RETROE
3.376 H
4.5 HRS ALQ. RETR
3.378 H
7.8 HRS ALQ. RETRO
3.378 H
HRS. ALQ. EQUIPOS
3.378 H
TOTAL CUENTA
7041003
TOTAL CENTRO COSTO V19001

-301.66
-117.59
-996.38
-202.08
-95.39
-112.89
-195.69
-916.85
-2,938.53
-2,938.53

-1,000.00
-389.83
-3,333.90
-682.2
-322.03
-381.36
-661.02
-3,097.12
-9,867.46
-9,867.46

09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015

VAL N12 OBRA DE A


3.315 H
VALORIZACION N1
3.315 H
VALORIZACION N1
3.315 H
TOTAL CUENTA
7041001
TOTAL CENTRO COSTO V19004

24/11/2015

IMCUMPLIMIENTO SE
3.376 H
TOTAL CUENTA
7041005
TOTAL CENTRO COSTO V19005

-108,614.02 -360,055.49
-534,587.63 -1,772,158.01
-62,337.54 -206,648.96
-705,539.19
###
-705,539.19
###

-125.51
-125.51
-125.51

-423.73
-423.73
-423.73

24/11/2015

INCUMPLIENTOS DE
3.376 H
TOTAL CUENTA
7041005

-125.51
-125.51

-423.73
-423.73

09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

SERVICIO DE PERSONA
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIOS DE PERSON
3.315 H
SERVICIO DE PERSONA
3.346 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.376 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
SERVICIOS DE PERSON
3.378 H
TOTAL CUENTA
7041008
TOTAL CENTRO COSTO V19006

-204.52
-204.52
-170.43
-204.52
-204.52
-202.62
-284.49
-301.23
-200.82
-200.82
-66.91
-301.05
-83.63
-200.71
-702.45
-3,533.24
-3,658.75

-677.97
-677.97
-564.98
-677.97
-677.97
-677.97
-960.46
-1,016.95
-677.97
-677.97
-226
-1,016.95
-282.48
-677.97
-2,372.88
-11,864.46
-12,288.19

09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015
30/11/2015

PETROLEO, GASO Y O
3.315 H
01 TRAJE TAYBEK
3.315 H
GASOLI, PETROLEO Y
3.315 H
PETROLEO, GASOLIN
3.315 H
DISCO CORTE Y ARN
3.315 H
LENTES, GASOLINA
3.346 H
SOGA, TAPON Y OTROS 3.346 H
02 GUANTES MULTIFLE
3.376 H
RESPIRADOR Y TRAJE
3.376 H
5 GLN DE GASOLINA
3.376 H
LENTE DE SEG. PET
3.376 H
HOJA DE SIERRA Y OT
3.378 H
01 GLN DE GASOLINA
3.378 H
HOJAS DE SIERRA Y
3.378 H
TABLAS Y TABLONES
3.378 H
COMBUSTIBLES Y OTR
3.378 H
TOTAL CUENTA
7014101
TOTAL CENTRO COSTO V19007

-63.35
-4.22
-90.32
-91.79
-59.69
-56.21
-106.15
-5.92
-27.12
-20.95
-58.5
-12.64
-3.19
-197.23
-372.55
-667.57
-1,837.40
-1,837.40

-210.03
-14
-299.42
-304.29
-197.9
-188.08
-355.18
-20
-91.56
-70.72
-197.5
-42.67
-10.75
-666.25
-1,258.47
-2,255.03
-6,181.85
-6,181.85

-500,276.86

###

TOTAL GENERAL

CONSORCIO ABANCAY
CTCOST32

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO


MES DE DICIEMBRE DE 2015

COMPROBANTE
SD
NUMERO
F.
ANEXO
DOCUMENTO FEC.DOC.
1001 LINEAS DE CONDUCCION LC-01A, LC-01, LC-0
9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
120001
31
9230006

9230021

9320001

9330013

FERIADOS
35
120008

27

PL PL.SEMANA 27/12/2015

MAS VIDA - GASTO


35
120006

13

PL PL.SEMANA 13/12/2015
N

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
120010
14

RH E001-2

14/12/2015

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
120009
31
PL PLLA.12.2015
31/12/2015

1003 LINEAS DE CONDUCCION LC-05, LC-06 Y LC-0


7014101
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-507
22/01/2016
7041003

7041008

ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-506
31
120023
31
FT 001-504

22/01/2016
22/01/2016

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS


31
120023
31
FT 001-505

22/01/2016

9124002

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
120001
31

9124004

AGREGADO FINO
30
120001

31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
120001
31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
120001
31

9124034

TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO


30
120001
31

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
120001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
120001
31

9124041

VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL


30
120001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31
30
120001
31

9230001

SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120008

6
20
13
27

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120008

6
20
13
27

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

FERIADOS
35
120003
35
120008

20
27

PL PLL.SEM N520/12/2015
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015

9230003

9230006

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13

PL PL. SEMANA06/12/2015
PL PL. SEMANA20/12/2015
PL PL. SEMANA13/12/2015

35
9230012

9230014

9230015

120008

27

PL PL.SEMANA 27/12/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120008
27

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL
PL

PL.SEMANA 13/12/2015
PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120008

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

6
20
13
27

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PLL.SEM N520/12/2015
35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120008
27

PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
120006

PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230021

13

PL. SEMANA06/12/2015
PLL.SEM N520/12/2015
PL.SEMANA 13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
120099
11

FT 001-302

11/12/2015

11
31

120239
120017

16
31

FT 001-1007
FT 001-305

16/12/2015
14/01/2016

1004 LINEAS DE ADUCCION LAD-01 Y LAD-02


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
120001
31

1005 LINEAS DE ADUCCION LAD-03 Y LAD-04


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
120001
31

101 SEGURIDAD EN OBRA


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
120001
31
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
120001
31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
120001
31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
120001
31

9124022

MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
120001
31

9124028

PINTURA LATEX
30
120001

31

9124029

PLANCHA DE ACERO LAC


30
120001
31

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
120001
31

9124043

AGUA PARA TODOS


30
120001

9132025

31

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31
30
120001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
120001
31

9410001

UTILES DE ESCRITORIO
11
120172
10

FT 001-2111

10/12/2015

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
120035
2

FT 001-4420

02/12/2015

CONTRIBUCION AL SENCICO
31
120018
31

VR SENCICO.12.
31/12/2015

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
120017
1
11
120101
10

FT 001-8759
FT 001-8785

01/12/2015
10/12/2015

PUBLICIDAD
11
120084

FT 001-1104

09/12/2015

FT 001-455

17/12/2015

FT 002-5873

07/12/2015

9410002

9430015

9450006

9540001

9590005

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
120198
17

1101 COLECTOR MARIO (CL-01)


9370004
OTROS SUMINISTROS
11
120139

1102 COLECTOR ILLANLLA (CL-02)


9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
120001
31
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
120001
31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
120001
31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
120001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
120001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31
30
120001
31

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


31
120017
31

9360003

FT 002-1105

08/01/2016

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


11
120296
1
FT 001-8906-D11/11/2015

1103 COLECTOR PATIBAMBA (CL-03)


7014101
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-491
18/01/2016
31
120023
31
FT 001-499
18/01/2016
7041003

7041008

ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-498
31
120023
31
FT 001-490

18/01/2016
18/01/2016

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS


31
120023
31
FT 001-489
31
120023
31
FT 001-497

18/01/2016
18/01/2016

9124002

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
120001
31

9124004

AGREGADO FINO
30
120001

31

AGREGADO GRUESO
30
120001

31

9124005

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
120001
31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
120001
31

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO


30
120001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
120001
31

9124041

VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL


30
120001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31
30
120001
31

9230001

SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

6
20
13
27
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

6
20
13
27
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

FERIADOS
35
120003
35
120007
35
120008

20
27
27

PL PL. SEMANA20/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015

9230003

9230006

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120007
27
PL PL. SEMANA27/12/2015
35
120007
27
PL PL. SEMANA27/12/2015
35
120008
27
PL PL. SEMANA27/12/2015
35
120008
27
PL PL. SEMANA27/12/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

9230012

9230014

9230015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

PL.SEMANA 13/12/2015
PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015

VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

6
20
13
27
27

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL.SEMANA 20/12/2015
35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120007
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
120006

PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230021

9230022

13

PL. SEMANA06/12/2015
PLL.SEM N520/12/2015
PL.SEMANA 13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
120002
6
PL PL.
35
120003
20
PL PL.
35
120006
13
PL PL.
35
120007
27
PL PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015

35
9310002

9310007

9320001

9350004

120008

27

PL PL. SEMANA27/12/2015

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
120055
7
11
120056
7
11
120095
12
11
120096
11
31
120017
31

FT
FT
FT
FT
FT

001-208
001-49
001-210
001-51
001-214

07/12/2015
07/12/2015
12/12/2015
11/12/2015
08/01/2016

OTROS SUBCONTRATOS
11
120006
11
120007

FT 001-35
FT 002-112

24/11/2015
26/11/2015

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
120007
11

RH 001-2

11/12/2015

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


11
120220
9
11
120221
9

FT 001-473
FT 001-474

09/12/2015
09/12/2015

1
1

9360003

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


11
120201
21
FT 001-9005 21/12/2015
11
120202
21
FT 001-9004-D21/12/2015
11
120203
21
FT 001-9003 21/12/2015
11
120204
21
FT 001-9002 21/12/2015
11
120207
21
FT 001-8999-D21/12/2015

9370004

OTROS SUMINISTROS
11
120140

9450006

12

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
120216
16

1201 EMISORES
9124002
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
30
120001
31
9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
120001
31

9124005

AGREGADO GRUESO
30
120001

9124039

31

TUBERIA DE PVC PARA AGUA

FT 001-920

12/12/2015

FT 001-196

16/12/2015

30

120001

31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31

9360003

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


11
120294
1
FT 001-8907-D11/11/2015

1301 REDES SECUNDARIAS Y CONEX. DE AGUA POTAB


7014101
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-496
18/01/2016
31
120023
31
FT 001-502
18/01/2016
7041003

7041008

9124004

9124005

ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-501
31
120023
31
FT 001-495
31
120023
31
FT 001-509

18/01/2016
18/01/2016
22/01/2016

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS


31
120023
31
FT 001-494
31
120023
31
FT 001-500

18/01/2016
18/01/2016

AGREGADO FINO
30
120001

31

AGREGADO GRUESO
30
120001

31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
120001
31

9124019

DUCTO DE CONCRETO
30
120001

GS 120001

31/12/2015

31

9124021

MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA


30
120001
31

9124024

MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO


30
120001
31

9124034

TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO


30
120001
31

9124035

TUBERA DE PVC Y ACERO

30

120001

31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
120001
31

9124041

VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL


30
120001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31
30
120001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
120001
31

9230001

SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

6
20
13
27
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

6
20
13
27
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

FERIADOS
35
120003
35
120003
35
120007
35
120008

20
20
27
27

PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015
PLLA.SEMA 5
27/12/2015

9230003

9230006

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120007
27
PL PL. SEMANA27/12/2015
35
120008
27
PL PL. SEMANA27/12/2015

9230008

9230012

9230014

9230015

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

PL.SEMANA 13/12/2015
PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015

VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

6
20
13
27
27

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL.SEMANA 20/12/2015
35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120007
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

9230021

MAS VIDA - GASTO

PL
PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA06/12/2015
PLL.SEM N520/12/2015
PL.SEMANA 13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

35
9230022

9310002

9320001

120006

13

PL PL.SEMANA 13/12/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
120002
6
PL PL.
35
120003
20
PL PL.
35
120006
13
PL PL.
35
120007
27
PL PL.
35
120008
27
PL PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
120026
5
11
120054
5
11
120100
12
11
120162
14
31
120017
31
31
120017
31

FT
FT
FT
FT
FT
FT

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
120007
11

RH 001-2

001-2205
001-205
001-2206
001-206
001-213
001-2210

05/12/2015
05/12/2015
12/12/2015
14/12/2015
09/01/2016
09/01/2016

11/12/2015

9360003

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


11
120205
21
FT 001-9001-D21/12/2015

9450006

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
120087
10

FT 003-358

10/12/2015

1401 R.S. ALCANTARILLADO METODO TRADICIONAL


9124015
CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I
30
120001
31
9124028

PINTURA LATEX
30
120001

31

9230017

SEGURO COMPLEMENTARIO RIESGO (SCTR)


11
120159
16
FT 001-1400316
16/12/2015

9310002

EJECUCION PARCIAL DE OBRA


11
120239
16

FT 001-1007

16/12/2015

1701 PLANILLA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBR


9230001
SALARIOS
35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015

35
35
35
9230003

9230005

9230006

120006
120007
120008

13
27
27

PL PL. SEMANA13/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015

DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

6
20
13
27
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

ASIGNACION ESCOLAR
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

6
20
13
27
27

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

FERIADOS
35
120007
35
120008

27
27

PL PL. SEMANA27/12/2015
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120003
20
PL PL. SEMANA20/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120006
13
PL PL. SEMANA13/12/2015
35
120007
27
PL PL. SEMANA27/12/2015
35
120007
27
PL PL. SEMANA27/12/2015
35
120008
27
PL PL. SEMANA27/12/2015
35
120008
27
PL PL. SEMANA27/12/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13

PL PL. SEMANA06/12/2015
PL PL. SEMANA20/12/2015
PL PL. SEMANA13/12/2015

9230012

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

35
35
9230014

9230015

120007
120008

27
27

PL PL. SEMANA27/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


31
120021
31
35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

PL.SEMANA 13/12/2015
PL. SEMANA06/12/2015
PL. SEMANA20/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA13/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015

VACACIONES
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

PL
PL
PL
PL
PL

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

6
20
13
27
27

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
120002
6
PL PL. SEMANA06/12/2015
35
120003
20
PL PL.SEMANA 20/12/2015
35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120007
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015

9230020

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
120002
6
35
120003
20
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

MAS VIDA - GASTO


35
120006

PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230021

9230022

9320001

13

PL. SEMANA06/12/2015
PLL.SEM N520/12/2015
PL.SEMANA 13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
120002
6
PL PL.
35
120003
20
PL PL.
35
120006
13
PL PL.
35
120007
27
PL PL.
35
120008
27
PL PL.
ASESORIA TECNICA EN OBRA
15
120017
17

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

RH E001-5

17/12/2015

9330008

9330012

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120013
31

PL LBS.ARONI.131/12/2015

VACACIONES
35
120012
35
120013
35
120015

PL LBS.PEA.1219/12/2015
PL LBS.ARONI.131/12/2015
PL VACAC.PROV.
31/12/2015

19
31
31

9330013

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD


35
120012
19
PL LBS.PEA.1219/12/2015
35
120013
31
PL LBS.ARONI.131/12/2015

9330018

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
120012
19
PL LBS.PEA.1219/12/2015
35
120013
31
PL LBS.ARONI.131/12/2015
35
120014
31
VR PROV.CTS 31/12/2015

1702 PERSONAL DE OFICINA CENTRAL (Administrad


9330008
GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120011
15
PL GRATI.12.201
15/12/2015
9330011

9590005

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


35
120011
15

PL GRATI.12.201
15/12/2015

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


31
120017
31

FT 001-457

17/12/2015

1703 GASTOS DE ASESORIA PERSONAL TECNICO (Esp


9320001
ASESORIA TECNICA EN OBRA
11
120169
16
FT 001-8991-D16/12/2015
11
120170
16
FT 001-8990-D16/12/2015
15
120008
12
RH 001-13
12/12/2015
15
120011
17
RH E001-4
17/12/2015
15
120016
16
RH E001-19 16/12/2015
31
120028
7
FT 001-202
01/12/2015
31
120028
7
FT 001-8929-D24/11/2015
31
120028
7
FT 001-8899-D30/10/2015
31
120028
7
FT E001-19
03/12/2015
31
120028
7
RH E001-3
04/12/2015
31
120028
7
FT 002-595
01/04/2015
9420003

ASESORIA Y CONSULTORIA

11
11
11
11
11
11
11
15
15
31
31
31
31
31
31
9420013

120001
120022
120194
120290
120291
120297
120298
120001
120002
120028
120028
120028
120028
120028
120028

MEDIOAMBIENTAL
11
120104

3
1
1
1
1
1
1
1
4
7
7
7
7
7
7

FT E001-19
03/12/2015
FT 001-202
01/12/2015
FT 002-595
01/04/2015
FT 001-8929-D24/11/2015
FT 001-8928-D24/11/2015
FT 001-8898-D30/10/2015
FT 001-8899-D30/10/2015
RH E001-18 30/11/2015
RH E001-3
04/12/2015
FT 002-595
01/04/2015
FT 001-8899-D30/10/2015
FT E001-19
03/12/2015
RH E001-3
04/12/2015
FT 001-8929-D24/11/2015
FT 001-202
01/12/2015

FT 001-1164

1704 TRASLADO, VIATICOS, ENSERES Y ALOJAMIENT


9360004
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
11
120103
2
FT 001-205
9430018

9510001

9520002

9520005

9590001

25/11/2015

02/12/2015

ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
120077
11
11
120078
7
11
120079
9
11
120080
4
11
120081
4

FT
FT
FT
FT
FT

001-765
001-757
001-758
001-754
001-753

11/12/2015
07/12/2015
09/12/2015
04/12/2015
04/12/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
120043
11
120134
11
120278
31
120017

TK 109-17533
FT 012-82619
FT 665-2043
FT F201-775

30/11/2015
21/12/2015
15/12/2015
30/12/2015

PASAJES NACIONALES
11
120130
11
120135

1
21
15
31

2
1

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
11
120191
1
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

BA 544-2135834
02/12/2015
BA 544-2135678
30/11/2015

TK 743-24711901/12/2015

11
11
11
11
11

120118
120119
120131
120132
120133

10
3
8
6
7

FT
FT
FT
FT
FT

001-080
001-1196
001-079
001-074
001-077

10/12/2015
03/12/2015
08/12/2015
06/12/2015
07/12/2015

1705 ALQUILERES DE VEHICULOS (MPM, MAYO y Ter


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
120001
31
9350004

MANTEN. Y REPARAC. EQUIPOS


11
120219
9

FT 001-472

09/12/2015

9350005

MANTEN. Y REPARAC. UNIDADES TRANSPORTE


11
120208
21
FT 001-8998-D21/12/2015

9360003

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION


11
120218
16
FT 001-189
16/12/2015
31
120017
31
FT 003-4273 09/02/2016
31
120017
31
FT 001-9100 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9101 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9102 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9104 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9105 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9107 11/02/2016
31
120017
31
FT 001-9111 11/02/2016
31
120017
31
FT 003-4265 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4269 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4270 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4271 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4272 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4276 09/02/2016
31
120017
31
FT 003-4277 09/02/2016

9360004

ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE


11
120209
21
11
120217
16
11
120288
1
11
120295
1
31
120017
31
31
120017
31
31
120017
31
31
120017
31
31
120017
31

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

001-8997-D21/12/2015
001-193
16/12/2015
001-8952-D24/11/2015
001-8908-D11/11/2015
003-4117 31/12/2015
001-563
21/12/2015
001-1322 16/12/2015
003-4266 09/02/2016
003-4267 09/02/2016

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017
120017

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

003-4268
003-4274
001-9108
001-106
001-105
001-1320
001-194
003-4046
001-564
001-1314
001-1316
003-4275
003-4278

09/02/2016
09/02/2016
11/02/2016
20/01/2016
20/01/2016
16/12/2015
16/12/2015
17/11/2015
21/12/2015
27/11/2014
27/11/2015
09/02/2016
09/02/2016

1706 EQUIPAMIENTO Y ALQUILERES DE CAMPAMENTOS


9124010
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
30
120001
31
9124014

9124028

CABLE NYY Y NKY


30
120001

31

PINTURA LATEX
30
120001

31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
120001
31

9320001

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
120003
3

RH E001-1

03/12/2015

MANTEN. Y REPARAC. INSTALACIONES


11
120044
1

FT 001-051

01/12/2015

MANTEN. Y REPARAC. MUEBLES Y ENSERES


11
120153
12
FT 001-004

12/12/2015

ALQUILER DE TERRENOS
31
120017
31
31
120017
31

19/01/2016
19/01/2016

9350003

9350006

9360001

9370004

OTROS SUMINISTROS

FT 001-1065
FT 001-1066

11

FT 001-892

06/12/2015

ASESORIA Y CONSULTORIA
15
120004
1

RH E001-1

30/11/2015

SUMINISTROS DE COMPUTO
11
120156
9

FT 003-070

09/12/2015

1707 SERVICIO DE MANTTO Y TELECOMUNICACIONES


9420003
ASESORIA Y CONSULTORIA
15
120005
7
RH E001-26

07/12/2015

9420003

9530017

9440001

9450006

9510002

9530017

120138

ELECTRICIDAD
11
120283
31
120017

2
31

RC 049-23263102/12/2015
RC 049-24364004/01/2016

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
120286
12

FT 001-13087 12/12/2015

TELEFONO Y FAX
11
120150

FT F683-938

06/12/2015

FT 001-2111
FT 001-2112

16/12/2015
16/12/2015

SUMINISTROS DE COMPUTO
11
120275
16
11
120276
16

1708 MATERIALES INDIRECTOS (Utiles de oficina


9124028
PINTURA LATEX
30
120001
31
9124034

TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO


30
120001
31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31

9330018

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


31
120033
31
FT 001-456
31
120033
31
FT 001-457

17/12/2015
17/12/2015

ATENCION MEDICA
31
120031
31
120032

27/11/2015
17/12/2015

9330019

1
17

FT 001-62
FT 001-455

9330020

9370004

9410001

9410002

ATENCION AL PERSONAL
31
120034
15
31
120035
16
31
120035
16
31
120035
16
31
120036
20

FT 001-2055
FT 001-9350
FT 001-2773
FT 001-2388
BV 003-2067

15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015

OTROS SUMINISTROS
11
120143

FT F745-082

25/11/2015

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

002-10459
001-80
001-83
001-6274
001-6279
003-071
001-2102
002-3045

02/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
12/12/2015
12/12/2015
09/12/2015
30/11/2015
14/12/2015

FT
FT
FT
FT

001-4419
001-4429
001-4433
001-4450

02/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
11/12/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
120018
11
120067
11
120068
11
120141
11
120142
11
120144
11
120165
11
120248

2
9
10
12
12
9
1
14

FOTOCOPIAS Y COPIAS OZALID


11
120036
2
11
120042
4
11
120151
7
11
120152
11

9410004

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO


11
120181
8
FT 001-8139 08/12/2015
11
120185
10
FT F141-4270110/12/2015
11
120261
14
TK 640-748
14/12/2015

9430018

ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
120051
3
11
120167
1
11
120182
9

FT 001-2596 03/12/2015
FT 001-2101 30/11/2015
FT 001-27268 09/12/2015

ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS


11
120004
1
11
120183
9
31
120017
31
31
120031
1
31
120032
17
31
120033
31
31
120033
31

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

9590005

001-62
F612-8949
001-456
001-62
001-455
001-456
001-457

27/11/2015
09/12/2015
17/12/2015
27/11/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015

9590008

ATENCION AL PERSONAL
31
120034
15
31
120035
16
31
120035
16
31
120035
16
31
120036
20

1710 SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OBRA


9230001
SALARIOS
35
120006
13
9230003

DOMINICAL
35
120006

13

FT 001-2055
FT 001-9350
FT 001-2773
FT 001-2388
BV 003-2067

15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015

PL PL.SEMANA 13/12/2015

PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
120006
13

PL PL.SEMANA 13/12/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120006
13

PL PL.SEMANA 13/12/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


31
120021
31
35
120006
13
35
120006
13

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 13/12/2015

VACACIONES
35
120006

PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230012

9230014

9230015

13

9230016

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230021

MAS VIDA - GASTO


35
120006

13

PL PL.SEMANA 13/12/2015

9230022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015

9320001

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
120012
16
15
120014
16

RH E001-28
RH E001-28

16/12/2015
16/12/2015

9320002

9330016

9400016

9450001

SERVICIO DE VIGILANCIA
31
120030
1

FT E001-19

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
120017
31
31
120029
3

FT 014-53828912/01/2016
FT 015-51598303/12/2015

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
120029
3

FT 015-51598303/12/2015

SERVICIO DE VIGILANCIA
11
120102
1
31
120030
1

FT E001-19
FT E001-19

30/11/2015

30/11/2015
30/11/2015

1711 PRUEBAS DE ENSAYO DE LABORATORIO (Suelos


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
120001
31
9450006

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
120163
1

FT 001-2108

30/11/2015

1712 GASTOS FINANCIEROS (Comisin cartas fian


9420005
COMISIONES CARTA FIANZA
11
120045
9
FT 001-8970
11
120046
9
FT 001-8969
11
120192
31
FT 003-4207
11
120193
31
FT 003-4208
11
120300
31
FT 003-4172
31
120017
31
FT 001-9080
31
120017
31
FT 001-9066

09/12/2015
09/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
19/01/2016
19/01/2016

9420015

9430002

9770015

GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS


24
120017
1
24
120129
23

VR 120017
VR 120129

01/12/2015
23/12/2015

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS


24
120296
31
VR 120296
24
120306
31
VR 120306

31/12/2015
31/12/2015

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO


31
120015
31

31/12/2015

VR 120015

9770018

GASTOS POR SERV. BANCARIOS


24
120297
31

1713 SEGUROS (Seguro de vida, SCTR, Poliza CA


9400016
SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)
11
120047
3
9530002

VR 120297+

31/12/2015

FT 015-51598303/12/2015

SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA-CAR


31
120017
31
FT 031-3917829
28/01/2016
31
120027
31
FT 031-3821093
30/11/2015

1714 GASTOS DIVERSOS OFICINA ABANCAY (Atenci


9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
120001
31
9320001

9330016

9360004

9370001

9370004

9410001

9420002

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
120013
17
15
120015
15
15
120018
14
15
120019
18
15
120020
17

RH
RH
RH
RH
RH

SEGURO COMPL.TRAB.RIESGO (SCTR)


31
120017
31

FT 001-1415246
21/01/2016

E001-10
E001-1
E001-14
E001-13
E001-11

ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE


11
120105
1
FT 003-109

17/12/2015
15/12/2015
14/12/2015
18/12/2015
17/12/2015

27/11/2015

COMBUSTIBLES
11
120211

24

FT 003-11577024/12/2015

OTROS SUMINISTROS
11
120136
11
120258

11
13

FT 001-25147 11/12/2015
FT 001-3088 13/12/2015

UTILES DE ESCRITORIO
11
120032
5
11
120259
14
11
120260
14

FT 001-25120 05/12/2015
FT 003-073
14/12/2015
FT 001-925
14/12/2015

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO


11
120041
4

FT 001-613

04/12/2015

9430018

9450006

9510001

9510002

ACTIVOS DIVERSOS-MENORES
11
120212
12

FT 002-1102

OTROS SERVICIOS DIVERSOS


11
120242
14
11
120243
14
23
120019
17

FT 001-13885 14/12/2015
FT 001-13886 14/12/2015
VR 120019
17/12/2015

CORREOS Y ENVIOS
11
120037
11
120038
11
120039
11
120040
11
120058
11
120107
11
120146
11
120147
11
120148
11
120154
11
120155
11
120157
11
120160
11
120174
11
120175
11
120176
11
120177
11
120178
11
120179
11
120180
11
120210
11
120254
11
120270
11
120271
11
120272
11
120273
11
120274
11
120277
11
120280
11
120281
11
120282
11
120301

1
1
1
1
1
22
12
8
2
9
12
3
2
7
9
10
11
15
16
17
22
15
10
10
12
13
14
15
17
16
15
26

FT 015-1386 01/12/2015
FT 669-18071 29/11/2015
FT 001-90820 01/12/2015
TK 706-1166 27/11/2015
TK 706-101
02/11/2015
FT 015-1483 22/12/2015
TK 706-1763 12/12/2015
FT 665-2001 08/12/2015
FT 669-18086 02/12/2015
TK 706-1669 09/12/2015
FT 1206-1112612/12/2015
TK 706-1404 03/12/2015
FT 002-32585102/12/2015
FT 001-91193 07/12/2015
TK 706-1644 09/12/2015
TK 706-1689 10/12/2015
TK 706-1728 11/12/2015
TK 706-1885 15/12/2015
FT 012-82520 16/12/2015
FT 012-82530 17/12/2015
FT 012-82629 22/12/2015
FT 003-9378 15/12/2015
TK 705-1537 10/12/2015
TK 706-1703 10/12/2015
FT 001-91679 12/12/2015
FT 015-1447 13/12/2015
TK 706-1830 14/12/2015
FT 665-2034 15/12/2015
FT 021-513
17/12/2015
FT 027-13260 16/12/2015
FT 108-9658 15/12/2015
FT 665-2070 26/12/2015

TELEFONO Y FAX
11
120279

17

FT F683-957

12/12/2015

17/12/2015

9520002

9520005

9530011

9540002

9540003

9590001

PASAJES NACIONALES
31
120012
PEAJE
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

18

Y ESTACIONAMIENTO
120106
1
120110
4
120111
5
120112
4
120113
5
120114
4
120115
5
120120
8
120121
8
120122
8
120123
9
120124
9
120125
9
120126
8
120149
8
120268
14
120269
13
120284
18
120285
18

VR 120012

18/12/2015

TK 736-8771843
23/11/2015
TK 413-33791504/12/2015
FT F001-521430
05/12/2015
FT 611-35835404/12/2015
FT F201-365286
05/12/2015
FT F212-229624
04/12/2015
FT F001-865864
05/12/2015
TK 611-36088208/12/2015
TK 411-49404708/12/2015
FT F201-274599
08/12/2015
FT F001-522309
09/12/2015
FT F001-867642
09/12/2015
FT F201-366093
09/12/2015
FT F151-609527
08/12/2015
TK 706-1607 08/12/2015
FT F502-433518
14/12/2015
FT F501-572243
13/12/2015
FT F501-573550
18/12/2015
FT F502-434743
18/12/2015

REFRIGERIOS
11
120127
11
120128
11
120129
11
120186
11
120187
11
120188
11
120189
11
120255
11
120265
23
120030

11
1
5
1
2
3
4
13
16
29

FT 002-1247
TK 660-2059
TK 636-124
FT 001-395
FT 693-014
FT 001-701
FT 100-65637
TK 008-0003
TK 641-777
BV 001-6523

11/12/2015
23/11/2015
05/12/2015
01/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
13/12/2015
16/12/2015
01/12/2015

PUBLICACIONES
11
120244

12

FT 001-1105

12/12/2015

FT 001-1355

08/12/2015

FT 001-2239
FT 001-4142

04/12/2015
03/12/2015

RELACIONES PUBLICAS
11
120137

ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
11
120031
4
11
120190
3

11
9590004

9590008

120257

14

FT 001-4593

VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS


24
120118
14
24
120133
18
31
120010
11
31
120010
11
31
120011
3
31
120012
18

BV
BV
BV
BV
BV
BV

ATENCION AL PERSONAL
11
120029
2
11
120030
4
11
120050
7
11
120249
16
11
120250
16
11
120251
16
11
120252
18
11
120253
15
11
120256
14
11
120262
17
11
120263
16
11
120264
16
11
120266
16
11
120267
17
11
120299
16
31
120004
20
31
120017
31

FT 002-1224
FT 001-001
FT 001-755
FT 001-040
FT 001-9350
FT 001-2773
FT 001-11763
FT 001-2055
FT 001-9338
FT 001-9358
TK 641-776
TK 641-775
TK 641-748
FT 001-9357
FT 001-2388
BV 003-2067
FT F504-544

14/12/2015

001-1207 09/12/2015
002-237
04/12/2015
120010
28/11/2015
001-8242 28/11/2015
001-13066 21/11/2015
001-12947 05/12/2015

02/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
18/12/2015
15/12/2015
14/12/2015
17/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
11/12/2015

1715 GASTOS DIVERSOS OFICINA CENTRAL (Gastos


9510001
CORREOS Y ENVIOS
11
120200
8
FT 965-15672 08/12/2015
9530011

REFRIGERIOS
11
120213

1716 COMPROMISOS ADQUIRIDOS


9230001
SALARIOS
35
120006
35
120007
35
120008
9230003

DOMINICAL

FT 001-3962

09/12/2015

(Antes, durante y
13
27
27

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015

35
35
35
9230005

9230006

120006
120007
120008

13
27
27

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015

ASIGNACION ESCOLAR
35
120006
35
120007
35
120008

13
27
27

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015

FERIADOS
35
120007
35
120008

27
27

PL PL.SEMANA 27/12/2015
PL PLLA.SEMA 5
27/12/2015

9230007

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION


35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120007
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015
35
120008
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015
35
120008
27
PL PL. SEMANA27/12/2015

9230008

BONIFIC. TRANSPORTE-MOVILIDAD
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015

GRATIFICACIONES ORDINARIAS
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015

OTRAS REMUNERACIONES DIVERSAS


31
120021
31
35
120006
13
35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL
PL
PL
PL
PL

VACACIONES
35
120006
35
120007
35
120008

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015

9230012

9230014

9230015

9230016

13
27
27

PL.SEMANA 13/12/2015
PL.SEMANA 13/12/2015
PL.SEMANA 13/12/2015
PL.SEMANA 27/12/2015
PL. SEMANA27/12/2015

ESSALUD-REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD


35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120007
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015

35
9230020

9230021

9230022

120008

27

PL PL.SEMANA 27/12/2015

AFP JUBILACION ANTICIPADA


35
120006
13
35
120007
27
35
120008
27

PL PL.SEMANA 13/12/2015
PL PL. SEMANA27/12/2015
PL PL.SEMANA 27/12/2015

MAS VIDA - GASTO


35
120006

PL PL.SEMANA 13/12/2015

13

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS


35
120006
13
PL PL.SEMANA 13/12/2015
35
120007
27
PL PL.SEMANA 27/12/2015
35
120008
27
PL PL. SEMANA27/12/2015

1717 CONTINGENCIAS
9132025
SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE
30
120001
31
9320001

9770019

ASESORIA TECNICA EN OBRA


15
120006
9

RH 001-7

09/12/2015

GASTOS POR MENOR VALOR - Gastos en Operaciones de


24
120304
23
VR 120304
23/12/2015
24
120305
23
VR 120305
23/12/2015

201 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE


7014101
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-514
22/01/2016
7041003

7041008

ALQUILER DE EQUIPOS-VEHICULOS-TERCEROS
31
120023
31
FT 001-513

22/01/2016

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS-TERCEROS


31
120023
31
FT 001-512

22/01/2016

9124002

ACERO DE CONSTRUCCION LISO


30
120001
31

9124003

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO


30
120001
31

9124004

AGREGADO FINO

30
9124005

120001

AGREGADO GRUESO
30
120001

31

GS 120001

31/12/2015

31

9124015

CEMENTO TIPO PORTLAND TIPO I


30
120001
31

9124039

TUBERIA DE PVC PARA AGUA


30
120001
31

9124043

AGUA PARA TODOS


30
120001

31

9132025

SUMINISTROS - LUBRICANTE - COMBUSTIBLE


30
120001
31
30
120001
31

9133025

VARIACION DE REPUESTOS
30
120001
31

9230001

SALARIOS
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007
35
120008

6
20
13
27
27

PL
PL
PL
PL
PL

DOMINICAL
35
120002
35
120003
35
120006
35
120007

6
20
13
27

PL PL. SEMANA06/12/2015
PL PL. SEMANA20/12/2015
PL PL. SEMANA13/12/2015

9230003

PL.
PL.
PL.
PL.
PL.

SEMANA06/12/2015
SEMANA20/12/2015
SEMANA13/12/2015
SEMANA27/12/2015
SEMANA27/12/2015

NSUAL POR CENTRO DE COSTO


RE DE 2015

GLOSAS

T.CAM

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025

DOLARES

0D

30.02
30.02

3.398 D

37.61
37.61

3.379 D

11.84
11.84

3.376 D

88.86
88.86

3.41 D

16.54
16.54
184.87

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


TOTAL CUENTA
7014101

3.41 H

-235.59
-235.59

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


PROV. INGRESOS DEL AO 2015
TOTAL CUENTA
7041003

3.41 H
3.41 H

-96.92
-844.97
-941.89

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


TOTAL CUENTA
7041008

3.41 H

-99.41
-99.41

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124002

0D

4.38
4.38

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124004

0D

258.74
258.74

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

16.32
16.32

Consumo de Materiales Diciembr

0D

28.35

TOTAL CUENTA

TOTAL CUENTA

9230006

9230021

OCHOA SAIHUA, B, RH E001-2


TOTAL CUENTA
9320001

TOTAL CUENTA
9330013
TOTAL CENTRO COSTO 1001

TOTAL CUENTA

9124021

28.35

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124034

0D

25.51
25.51

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124035

0D

631.2
631.2

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124039

0D

4,688.24
4,688.24

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124041

0D

469.86
469.86

Consumo de Materiales Diciembr


Consumo de Materiales Diciembr
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

15.88
112.11
127.99

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230001

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D

171.77
433.61
642.26
85.15
1,332.79

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230003

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D

28.63
87.81
107.04
17.25
240.73

PLL.SEM N50 DIC-15


PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006

3.376 D
3.398 D

18.44
18.35
36.79

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230007

3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.398 D

54.97
27.43
104.38
33.3
161.46
27.25
408.79

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15

3.369 D
3.376 D
3.379 D

21.37
70.38
102.28

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230008

3.398 D

10.59
204.62

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230012

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D

46.38
128.18
199.82
32.19
406.57

EXTORNO
PL. SEMANA 49 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230014

3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.398 D

-79.77
4.17
11.54
80.5
17.98
2.9
37.32

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230015

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D

17.39
44.59
64.23
8.62
134.83

PL. SEMANA 49 DIC 15


PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D

24.55
64.47
90.74
14.09
193.85

PL. SEMANA 49 DIC 15


PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D

2.72
4.76
6.47
1.57
15.52

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230021

3.379 D

11.84
11.84

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230022

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.398 D

26.09
66.89
96.34
12.93
202.25

VAL.01 AP LC05-LC06

3.376 D

777.55

VAL.01 CORTES PAVIM


VAL N02 SEMANA 51-52-53
TOTAL CUENTA
9310002
TOTAL CENTRO COSTO 1003

3.377 D
3.41 D

2,595.74
434.76
3,808.05
12,007.65

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 1004

0D

6.25
6.25
6.25

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025
TOTAL CENTRO COSTO 1005

0D

24
24
24

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124002

0D

109.84
109.84

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124003

0D

508.11
508.11

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

351.25
351.25

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124021

0D

37.82
37.82

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124022

0D

11.35
11.35

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124028

0D

33.18
33.18

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124029

0D

9.86
9.86

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124035

0D

40.15
40.15

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124043

0D

620.29
620.29

Consumo de Materiales Diciembr


Consumo de Materiales Diciembr

0D
0D

39.4
4,009.04

TOTAL CUENTA

9132025

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9133025

4,048.44
0D

86.6
86.6

VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES


TOTAL CUENTA
9410001

3.371 D

88.99
88.99

COPIAS
TOTAL CUENTA

3.376 D

74.33
74.33

3.41 D

3,385.34
3,385.34

3.376 D
3.371 D

33.51
19.35
52.86

3.372 D

661.27
661.27

EXAM MEDICOS OCUP


TOTAL CUENTA
9590005
TOTAL CENTRO COSTO 101

3.372 D

1,926.15
1,926.15
12,045.83

01 PINTURA SPRAY
TOTAL CUENTA
9370004
TOTAL CENTRO COSTO 1101

3.372 D

1.76
1.76
1.76

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124002

0D

33.11
33.11

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124003

0D

190.6
190.6

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

478.87
478.87

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124021

0D

429.55
429.55

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124039

0D

3,134.83
3,134.83

SENCICO.12.2015
TOTAL CUENTA
RECARGA EXTINT.
REC.EXTINTORES
TOTAL CUENTA
VINYL/VBANNER
TOTAL CUENTA

9410002

9430015

9450006

9540001

Consumo de Materiales Diciembr


Consumo de Materiales Diciembr
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

15.88
6.78
22.66

VAL N01 SEMANA 51-52-53


TOTAL CUENTA
9310002

3.41 D

2,645.80
2,645.80

ALQ. RETROEXCA SET2015


TOTAL CUENTA
9360003
TOTAL CENTRO COSTO 1102

3.376 D

1,555.09
1,555.09
8,490.51

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


PROV. INGRESOS DEL AO 2015
TOTAL CUENTA
7014101

3.41 H
3.41 H

-539.57
-265.3
-804.87

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


PROV. INGRESOS DEL AO 2015
TOTAL CUENTA
7041003

3.41 H
3.41 H

-1,030.12
-1,456.33
-2,486.45

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


PROV. INGRESOS DEL AO 2015
TOTAL CUENTA
7041008

3.41 H
3.41 H

-430.11
-430.11
-860.22

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124002

0D

8.8
8.8

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124004

0D

2,209.22
2,209.22

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124005

0D

633.59
633.59

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

109.81
109.81

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124021

0D

382.24
382.24

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124035

0D

184.41
184.41

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124039

0D

10,028.29
10,028.29

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124041

0D

93.97
93.97

Consumo de Materiales Diciembr


Consumo de Materiales Diciembr
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

1,644.51
36.81
1,681.32

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230001

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

1,295.32
1,769.92
1,709.97
1,012.83
736.55
6,524.59

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230003

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

215.87
358.47
285
205.13
149.18
1,213.65

PL. SEMANA 50 DIC-15


PL. SEMANA 52 DIC.15
PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006

3.376 D
3.39 D
3.398 D

366.42
217.96
158.51
742.89

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 49 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230007

3.369 D
3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.39 D
3.398 D
3.398 D

155.15
243.15
158.65
382.26
199.78
325.69
81.94
227.04
54.5
169.88
1,998.04

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230008

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

196.62
275.12
255.7
159.29
116.54
1,003.27

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230012

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

375.33
662.25
532.01
382.93
278.47
2,230.99

EXTORNO
PL. SEMANA 49 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230014

3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

-199.41
33.8
59.59
201.24
47.87
34.45
25.05
202.59

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230015

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

132.35
179.37
171
102.57
74.59
659.88

PL. SEMANA 49 DIC 15


PL.SEMANA N50 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

183.78
289.36
242.23
166.27
120.89
1,002.53

PL. SEMANA 49 DIC 15


PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

11.28
20.27
18.8
13.89
10
74.24

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230021

3.379 D

29.59
29.59

PL.
PL.
PL.
PL.

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D

198.53
269.08
256.5
153.87

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA

49
50
51
52

DIC-15
DIC-15
DIC-15
DIC.15

PL. SEMANA 53 DIC.15


TOTAL CUENTA
9230022

3.398 D

111.9
989.88

VAL.02 OBRAS SEC.


VAL.09 C-PATIBAMBA
VAL.03 C.PATIBAMBA
VAL.10 C.PATIBAMABA
VAL. N04 SEMANA 51-52
TOTAL CUENTA
9310002

3.372 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D
3.41 D

2,964.91
3,792.91
2,887.30
2,528.73
4,119.19
16,293.04

ELIMIN.DESMONTE
ELIM.DESMONTE
TOTAL CUENTA

3.376 D
3.376 D

1,016.64
112.46
1,129.10

GOMEZ RAMOS WIL, RH 001-2


TOTAL CUENTA
9320001

3.376 D

161.95
161.95

SERVICIO DE RECALZAD
MANT.EQUIPOS
TOTAL CUENTA
9350004

3.372 D
3.372 D

95.5
193.52
289.02

ALQUILER MINICARGADOR
ALQUILER MINICARGADOR NOV-15
ALQUILER MINICARGADOR
ALQUILER RETROEX.NOVI-15
ALQUILER RETROEX.NOV-15
TOTAL CUENTA
9360003

3.379 D
3.379 D
3.379 D
3.379 D
3.379 D

75.91
835.01
26.64
124.3
2,587.45
3,649.31

01 CODO
TOTAL CUENTA

3.376 D

3.76
3.76

3.377 D

150.57
150.57
49,529.00

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124002

0D

20.74
20.74

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124003

0D

334.06
334.06

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124005

0D

469.95
469.95

9310007

9370004

60M3 DESMONTE
TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO 1103

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124039

0D

15.17
15.17

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025

0D

7.16
7.16

3.376 D

528.73
528.73
1,375.81

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


PROV. INGRESOS DEL AO 2015
TOTAL CUENTA
7014101

3.41 H
3.41 H

-273.48
-138.33
-411.81

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


PROV. INGRESOS DEL AO 2015
PROV. INGRESOS DEL AO 2015
TOTAL CUENTA
7041003

3.41 H
3.41 H
3.41 H

-1,366.87
-1,493.61
-304.99
-3,165.47

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


PROV. INGRESOS DEL AO 2015
TOTAL CUENTA
7041008

3.41 H
3.41 H

-430.11
-430.11
-860.22

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124004

0D

3,642.38
3,642.38

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124005

0D

1,604.84
1,604.84

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

10.88
10.88

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124019

0D

51.09
51.09

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124021

0D

42.42
42.42

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124024

0D

250.92
250.92

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124034

0D

36.87
36.87

ALQ. RETROEXCAVA SET15


TOTAL CUENTA
9360003
TOTAL CENTRO COSTO 1201

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124035

0D

1,205.88
1,205.88

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124039

0D

6,685.26
6,685.26

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124041

0D

4,553.52
4,553.52

Consumo de Materiales Diciembr


Consumo de Materiales Diciembr
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

908.35
98.44
1,006.79

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9133025

0D

10.87
10.87

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230001

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

1,315.58
1,080.36
1,311.69
738.29
462.65
4,908.57

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230003

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

219.26
218.81
218.61
149.53
93.7
899.91

PL. SEMANA 50 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006

3.376 D
3.376 D
3.39 D
3.398 D

232.5
192.42
158.88
99.56
683.36

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 49 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230007

3.369 D
3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

100.19
300.75
82.28
246.98
299.86
99.89
224.91
131.67
1,486.53

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230008

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

205.16
170.62
204.56
116.81
74.16
771.31

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230012

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

409.31
408.46
408.1
279.13
174.92
1,679.92

EXTORNO
PL. SEMANA 49 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230014

3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

-159.53
36.82
36.75
36.72
160.99
25.11
15.74
152.6

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230015

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

131.56
109.4
131.17
74.76
46.85
493.74

PL. SEMANA 49 DIC 15


PL.SEMANA N50 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

186.06
177.33
185.5
121.17
75.89
745.95

PL. SEMANA 49 DIC 15


PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

12.98
13.52
14.14
7.31
2.29
50.24

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230021

3.379 D

23.68
23.68

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230022

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

197.34
164.13
196.75
112.16
70.29
740.67

VAL N02 OBRAS SECUNDARIAS


VAL.02 OBRAS SEC.
VAL.01-REDES SECUND.
VAL. 03 OBRAS SEC.
VAL N04 SEMANA 51-52-53
VAL N04 SEMANA 51-52-53
TOTAL CUENTA
9310002

3.372 D
3.372 D
3.376 D
3.379 D
3.41 D
3.41 D

3,057.02
1,848.40
2,453.26
2,131.01
1,907.45
2,131.57
13,528.71

GOMEZ RAMOS WIL, RH 001-2


TOTAL CUENTA
9320001

3.376 D

197.94
197.94

ALQUILER RETRO.NOV-15
TOTAL CUENTA
9360003

3.379 D

538.62
538.62

ELIM.MATERIAL
TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO 1301

3.371 D

60.34
60.34
41,626.31

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

84.21
84.21

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124028

0D

11.64
11.64

3.377 D

662.72
662.72

VAL.01 CORTES PAVIM


TOTAL CUENTA
9310002
TOTAL CENTRO COSTO 1401

3.377 D

833.72
833.72
1,592.29

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15

3.369 D
3.376 D

1,111.49
894.19

SCTR
TOTAL CUENTA

9230017

PL. SEMANA 51 DIC-15


PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230001

3.379 D
3.39 D
3.398 D

696.6
337.61
336.82
3,376.71

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230003

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

185.25
181.1
116.1
68.38
68.22
619.05

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230005

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

54.82
54.7
34.7
19.89
19.84
183.95

PL. SEMANA 52 DIC.15


PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006

3.39 D
3.398 D

72.65
72.48
145.13

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 49 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230007

3.369 D
3.369 D
3.376 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.39 D
3.398 D
3.398 D

133.58
208.21
164.56
113.99
99.89
115.33
27.31
75.68
27.25
75.5
1,041.30

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230008

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

166.7
127.96
102.28
53.1
52.97
503.01

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15

3.369 D
3.376 D
3.379 D

345.81
338.07
216.73

PL. SEMANA 52 DIC.15


PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230012

3.39 D
3.398 D

127.64
127.34
1,155.59

EXTORNO
PL. SEMANA 49 DIC-15
PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230014

3.41 H
3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

-79.77
31.12
30.43
19.5
80.5
11.48
11.46
104.72

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230015

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

111.15
90.55
69.66
34.19
34.11
339.66

PL. SEMANA 49 DIC 15


PL.SEMANA N50 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

157.47
147.32
98.78
55.42
55.29
514.28

PL. SEMANA 49 DIC 15


PLL.SEM N50 DIC-15
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

10.56
10.91
9.77
5.01
5
41.25

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230021

3.379 D

11.84
11.84

PL. SEMANA 49 DIC-15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230022

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

166.72
135.84
104.49
51.29
51.17
509.51

TALLEDO SALDAA, RH E001-5

3.377 D

44.42

TOTAL CUENTA

9320001

44.42

LBS.ARONI.31.12.2015
TOTAL CUENTA
9330008

3.41 D

37.74
37.74

LBS. PEA LEO 19.12.2015


LBS.ARONI.31.12.2015
PROV.VACACIONES 2015
TOTAL CUENTA
9330012

3.379 D
3.41 D
3.41 D

885
17.31
4,446.74
5,349.05

LBS. PEA LEO 19.12.2015


LBS.ARONI.31.12.2015
TOTAL CUENTA
9330013

3.379 D
3.41 D

80.98
1.56
82.54

LBS. PEA LEO 19.12.2015


LBS.ARONI.31.12.2015
PROV.CTS NOV-DICI-2015
TOTAL CUENTA
9330018
TOTAL CENTRO COSTO 1701

3.379 D
3.41 D
3.41 D

258.42
17.31
3,531.19
3,806.92
17,866.67

GRATIFICACION EMPLEADOS
TOTAL CUENTA
9330008

3.382 D

11,132.43
11,132.43

GRATIFICACION EMPLEADOS
TOTAL CUENTA
9330011

3.382 D

1,011.67
1,011.67

SERVICIO TOPICO
TOTAL CUENTA
9590005
TOTAL CENTRO COSTO 1702

3.41 D

439.88
439.88
12,583.98

ASESORIA TECNICA DIC-15


ASESORIA EN GERENCIA
ESCOBAR RUIZ, P, RH 001-13
SILVA YAURI, MI, RH E001-4
ODICIO LUNA MAX, RH E001-19
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9320001

3.377 D
3.377 D
3.376 D
3.377 D
3.377 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D

3,610.68
6,740.67
444.31
414.57
355.34
6,227.76
3,616.03
5,544.58
1,912.81
415.18
444.84
29,726.77

MONITOREO ARQUEOLOGICO NOV15


ASESORIA TECNICA
ASESORIA OBRA ABRIL1
ASESORIA TECNICA NOV15
ASESORIA GERENCUA NOV15
ASESORIA EN GERENCIA SET-OCT15
ASESORIA TECNICA SET-OCT15
ODICIO LUNA MAX, RH E001-18
MIGUEL ANGEL SI, RH E001-3
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
RECLASIFICACION DE CTA
TOTAL CUENTA
9420003

3.373 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.369 D
3.372 H
3.372 H
3.372 H
3.372 H
3.372 H
3.372 H

1,912.25
6,220.38
444.31
3,611.74
6,742.67
10,338.76
5,538.01
355.45
415.55
-444.84
-5,544.58
-1,912.81
-415.18
-3,616.03
-6,227.76
17,417.92

MONITOREO AMBIENTAL
TOTAL CUENTA
9420013
TOTAL CENTRO COSTO 1703

3.376 D

1,475.12
1,475.12
48,619.81

SERVICIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUENTA
9360004

3.376 D

1,895.74
1,895.74

MUEBLES ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
TOTAL CUENTA
9430018

3.376 D
3.372 D
3.372 D
3.369 D
3.369 D

295.96
371.96
145.76
321.73
305.63
1,441.04

ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.376 D
3.379 D
3.382 D
3.41 D

2.96
2.51
2.51
2.48
10.46

3.376 D
3.378 D

58.93
92.64
151.57

3.376 D

36.9
36.9

PASAJE A CUSCO
PASAJES A CUSCO
TOTAL CUENTA
PEAJE
TOTAL CUENTA

9510001

9520002

9520005

ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA
9590001
TOTAL CENTRO COSTO 1704

3.371 D
3.373 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D

5.03
12.56
30.16
8.8
8.8
65.35
3,601.06

0D

2,120.23
2,120.23

3.372 D

43.98
43.98

ALQUILER CAMION C4T-811 DIC-15


TOTAL CUENTA
9350005

3.379 D

1,775.67
1,775.67

ALQUILER VOLQUETE
ALQ.VEHICULO
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE MAQUINARIAS
ALQ. DE VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ.VEHICULO
ALQ. CAMION
ALQ. CAMION
TOTAL CUENTA
9360003

3.377 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D

81.56
1,466.28
780.06
2,052.79
2,925.22
2,682.99
252.05
1,266.86
147.8
1,466.28
1,466.28
1,466.28
446.3
945.99
1,144.13
774.9
19,365.77

ALQUILER CAMION C47-811 NOV-15


ALQ PLACA C5B-759
ALQ. CAMION BARANDA OCT15
ALQ. CAMION BARANDA SET15
ALQ. DE MINIVAN HYUNDAI A1C-75
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 NOV15
ALQ. CAMIONETA DIC2015
ALQ. MAQUINARIAS
ALQ. MAQUINAS

3.379 D
3.377 D
3.376 D
3.376 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D

1,775.67
1,184.48
1,777.25
1,777.25
1,466.28
1,466.28
945.99
1,542.67
665.1

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025
SERV.MANT.
TOTAL CUENTA

9350004

ALQ. MAQUINAS
ALQ. MAQUINAS
ALQ. DE VEHICULO
ALQ. DE OMNIBUS
ALQ. DE OMNIBUS
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 DIC2015
ALQ. CAMIONETA DIC2015
ALQ. MINIVAN HYUNDAI SET15
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 DIC2015
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 NOV2015
ALQ. CAMIONETA 4 X 2 NOV2015
ALQ. MAQUINAS
ALQ. MAQUINAS
TOTAL CUENTA
9360004
TOTAL CENTRO COSTO 1705

3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D

987.39
1,894.72
500.15
1,649.56
1,253.67
1,466.28
1,173.02
782.01
945.99
1,466.28
537.63
2,110.26
277.13
27,645.06
50,950.71

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124010

0D

2.61
2.61

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124014

0D

147.57
147.57

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124028

0D

25.45
25.45

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025

0D

67.05
67.05

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9133025

0D

9.15
9.15

ORTIZ CABRERA, , RH E001-1


TOTAL CUENTA
9320001

3.373 D

152.39
152.39

MANTENIMIENTO
TOTAL CUENTA

3.376 D

10.04
10.04

REPARACION DE MUEBLES
TOTAL CUENTA
9350006

3.376 D

118.48
118.48

ARRENDAMIENTO DE TERRENO
ARRENDAMIENTO DE TERRENO
TOTAL CUENTA
9360001

3.41 D
3.41 D

234.6
234.6
469.2

9350003

SUMINISTROS
TOTAL CUENTA

3.372 D

7.39
7.39

QUINTANA CATALA, RH E001-1


TOTAL CUENTA
9420003

3.376 D

296.21
296.21

ANTIVIRUS
TOTAL CUENTA
9530017
TOTAL CENTRO COSTO 1706

3.372 D

42.73
42.73
1,348.27

PEREYRA VILLAFU, RH E001-26


TOTAL CUENTA
9420003

3.372 D

17.79
17.79

ELECTRO SUR EST, RC 049-232631


LUZ
TOTAL CUENTA
9440001

3.377 D
3.41 D

43.18
81.57
124.75

CALIBRACION Y CERTIFICACION
TOTAL CUENTA
9450006

3.376 D

201.42
201.42

RECARGA DE TELEFONO
TOTAL CUENTA
9510002

3.372 D

5.03
5.03

SUMINISTROS
CABLE
TOTAL CUENTA
9530017
TOTAL CENTRO COSTO 1707

3.377 D
3.377 D

48.19
20.08
68.27
417.26

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124028

0D

23.54
23.54

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124034

0D

27.79
27.79

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025

0D

58.38
58.38

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9330018

3.41 D
3.41 D

351.91
439.88
791.79

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS

3.376 D
3.372 D

2,094.04
1,926.16

9370004

TOTAL CUENTA
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
RECLASIFICACION
TOTAL CUENTA

9330019
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.379 D

501.9
421.6
371.91
450.2
1,252.29
2,997.90

3.376 D

40.11
40.11

TINTA-PILAS
UTILES OFICINA
UTILES OFICINA
01 TINTA
1/2 MILLAR DE PAPEL
UTILES DE OFICINA
VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES
TONER KYOCERA
TOTAL CUENTA
9410001

3.376 D
3.372 D
3.371 D
3.376 D
3.376 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D

83.84
27.9
64.36
29.62
7.15
77.91
189.98
55.23
535.99

COPIAS
COPIAS
COPIAS
COPIAS
TOTAL CUENTA

3.376 D
3.369 D
3.372 D
3.376 D

15.06
98.7
14.88
36.4
165.04

3.372 D
3.371 D
3.376 D

27.15
5
2.06
34.21

02 LAVAOJOS Y SOLUCION BACTERI


VENTA DE EQUIPOS Y MATERIALES
OXIMEDIC SOCIED, FT 001-27268
TOTAL CUENTA
9430018

3.373 D
3.376 D
3.372 D

406
1,239.26
77.92
1,723.18

EXAM.PRE OCUPAC.
BOTICA TORRES D, FT F612-8949
SERVICIO MEDICO
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS

3.376 D
3.372 D
3.41 D
3.376 H
3.372 H
3.41 H
3.41 H

2,094.04
3.72
351.91
-2,094.04
-1,926.16
-351.91
-439.88

01 CABLE
TOTAL CUENTA

JABON LIQUIDO
ROLLO DE PAPEL
02 ELITE
TOTAL CUENTA

DE
DE
DE
DE
DE

CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
9330020

4,020.20

9370004

9410002

9410004

TOTAL CUENTA

9590005

-2,362.32

RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO 1708

3.377 H
3.377 H
3.377 H
3.377 H
3.379 H

-501.9
-421.6
-371.91
-450.2
-1,252.29
-2,997.90
5,057.91

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230001

3.379 D

104.05
104.05

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230003

3.379 D

17.34
17.34

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230007

3.379 D

33.3
33.3

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230008

3.379 D

12.78
12.78

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230012

3.379 D

32.37
32.37

EXTORNO
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
TOTAL CUENTA
9230014

3.41 H
3.379 D
3.379 D

-9.97
10.06
2.92
3.01

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230015

3.379 D

10.41
10.41

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230016

3.379 D

14.86
14.86

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230021

3.379 D

1.48
1.48

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230022

3.379 D

15.61
15.61

ALTAMIRANO FLOR, RH E001-28


ARTIAGA MEDINA , RH E001-28

3.377 D
3.377 D

118.45
236.9

TOTAL CUENTA

9320001

355.35

RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9320002

3.376 D

2,611.40
2,611.40

SCTR DIC2015
SCTR SALUD AD.11-120047
TOTAL CUENTA
9330016

3.41 D
3.373 D

768.62
682.01
1,450.63

SCTR SALUD AD.11-120047


TOTAL CUENTA
9400016

3.373 H

-682.01
-682.01

SEGURIDAD NOV-15
RECLASIFICACION DE CUENTAS
TOTAL CUENTA
9450001
TOTAL CENTRO COSTO 1710

3.376 D
3.376 H

2,611.41
-2,611.40
0.01
3,980.59

0D

1.34
1.34

MATERIALES VARIOS
TOTAL CUENTA
9450006
TOTAL CENTRO COSTO 1711

3.376 D

725.8
725.8
727.14

REEMB. CARTA FIANZA


REEMB. CARTA FIANZA
REEMB. GSTOS DE CARTA FIANZA
REEMB. GSTOS CARTA FIANZA
REEMB. GSTOS DE CARTA FIANZA
REEMB. COMISION DE CARTA FIANZ
REEMB. COMISION DE CARTA FIANZ
TOTAL CUENTA
9420005

3.372 D
3.372 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D
3.41 D

1,100.94
1,168.03
7,895.31
6,949.82
6,096.27
23,844.87
416.68
47,471.92

ITF
COM CCI - COM DETRACCIONES
TOTAL CUENTA
9420015

3.376 D
3.391 D

1.9
36.99
38.89

3.41 D
3.41 D

11.14
107.54
118.68

3.41 D

375.37
375.37

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025

PORTES
ITF
TOTAL CUENTA

9430002

DIFERENCIA DE CAMBIO TRANSFERE


TOTAL CUENTA
9770015

3.41 D

16.99
16.99
48,021.85

3.373 D

682.01
682.01

3.41 D
3.41 D

1,053.48
1,807.76
2,861.24
3,543.25

0D

157.09
157.09

3.377 D
3.382 D
3.376 D
3.376 D
3.377 D

177.67
133.06
59.24
222.16
207.28
799.41

3.41 D

750.31
750.31

3.376 D

301.23
301.23

3.398 D

37.41
37.41

3.376 D
3.376 D

7.53
3.26
10.79

3.372 D
3.376 D
3.376 D

6.28
20.09
4.39
30.76

3.369 D

7.54
7.54

TOTAL CUENTA
9770018
TOTAL CENTRO COSTO 1712

SCTR NOVIEMBRE 2015


TOTAL CUENTA
9400016
SEGURO CAR
APLICACION DEL SEGURO ANTICIPA
TOTAL CUENTA
9530002
TOTAL CENTRO COSTO 1713

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025
CARRASCO USTUA , RH E001-10
AYMARA CARRASCO, RH E001-1
CHICCHE BARRIEN, RH E001-14
PEREZ SALDIVAR , RH E001-13
LOPEZ SAAVEDRA , RH E001-11
TOTAL CUENTA
9320001
ACCD. TRABAJO DIC2015
TOTAL CUENTA
9330016
MOVIL.TUBERIAS
TOTAL CUENTA
COMBUSTIBLE
TOTAL CUENTA
ADAPTADOR
1/4 AFRICANO
TOTAL CUENTA
SUMINISTROS
01 TONER
CINTA AISLANTE
TOTAL CUENTA

9360004

9370001

9370004

9410001

APARICIO MOLINA, FT 001-613


TOTAL CUENTA
9420002

01 COCINA
TOTAL CUENTA

3.376 D

20.15
20.15

MAT.IMPRENTA
TRABAJOS IMPRENTA
REEMB GTOS VARIOS
TOTAL CUENTA
9450006

3.376 D
3.376 D
3.377 D

219.9
615.01
34.62
869.53

ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIEND
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.383 D
3.379 D
3.372 D
3.376 D
3.372 D
3.376 D
3.373 D
3.376 D
3.372 D
3.372 D
3.371 D
3.376 D
3.382 D
3.377 D
3.377 D
3.383 D
3.382 D
3.371 D
3.371 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.382 D
3.377 D
3.377 D
3.382 D
3.398 D

2.51
2.51
8.79
3.76
2.51
2.51
75.24
2.52
2.51
22.62
12.18
2.51
2.51
2.52
2.52
2.52
2.51
2.51
2.51
2.51
2.51
12.52
67.87
12.57
3.76
2.51
12.55
2.51
2.51
20.08
2.75
2.49
304.91

3.377 D

5.02
5.02

RECARGA VIRTUAL
TOTAL CUENTA

9430018

9510001

9510002

CANCELACION DE CJA SANTISTEBAN


TOTAL CUENTA
9520002

3.376 D

296.21
296.21

PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
PEAJE
TOTAL CUENTA

3.376 D
3.369 D
3.372 D
3.369 D
3.372 D
3.369 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D

1.38
9.06
1.93
9.06
2.92
2.65
2.92
9.05
9.05
2.64
2.92
2.92
2.92
3.39
5.03
0.99
0.99
0.99
0.99
71.8

CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
REEMB GASTOS VARIOS VIAJE
TOTAL CUENTA
9530011

3.376 D
3.376 D
3.372 D
3.376 D
3.376 D
3.373 D
3.369 D
3.376 D
3.377 D
3.398 D

13.31
12.18
33.25
128.02
27.61
25.13
75.5
30.63
27.6
9.93
383.16

DISTINTIVOS
TOTAL CUENTA

3.376 D

247.63
247.63

3.372 D

42.22
42.22

3.369 D
3.373 D

37.73
160.3

FOTOCHECK
TOTAL CUENTA
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO

9520005

9540002

9540003

ALOJAMIENTO
TOTAL CUENTA

3.376 D

12.55
210.58

GTOS MOVILIZACION DE VOLQUETE


REEMB VIATICOS ENTREGA VOLQUET
PASAJE DE NOTA
CONSUMO
VIATICOS
CANCELACION DE CJA SANTISTEBAN
TOTAL CUENTA
9590004

3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.376 D
3.373 D
3.376 D

56.16
28.65
44.43
77.3
411.69
339.61
957.84

CONSUMO
ATENCION AL PERSONAL
40 GORROS BORDADOS
CONSUMO
CONSUMO
19 CJAS DE PANETON
ATENCION AL PERSONAL
CASTILLO FLORE, FT 001-2055
01 PAQUETE DE AGUA
BIDONES DE AGUA
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
PISCO TABERNERO
23 PAVOS SAN FERNAND
CANCELACION DE RECIBOS
PAVOS
TOTAL CUENTA
9590008
TOTAL CENTRO COSTO 1714

3.376 D
3.369 D
3.372 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.376 D
3.382 D
3.376 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.377 D
3.379 D
3.41 D

13.31
10.06
80.66
237.53
421.59
371.91
130.53
501.16
4.14
4.77
37.52
37.52
172.86
22.58
450.2
1,252.29
149.13
3,897.76
9,401.35

ENCOMIENDA
TOTAL CUENTA

3.372 D

46.25
46.25

CONSUMO
TOTAL CUENTA
9530011
TOTAL CENTRO COSTO 1715

3.372 D

34.18
34.18
80.43

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 52 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230001

3.379 D
3.39 D
3.398 D

285
233.77
233.22
751.99

9590001

9510001

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230003

3.379 D
3.39 D
3.398 D

47.5
47.35
47.23
142.08

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230005

3.379 D
3.39 D
3.398 D

19.96
19.89
19.84
59.69

PL.SEMANA 52 DIC-15
PLLA.SEMA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230006

3.39 D
3.398 D

50.3
50.19
100.49

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL.SEMANA 53 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230007

3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D
3.398 D

66.59
23.07
73.55
18.88
54.5
236.59

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230008

3.379 D
3.39 D
3.398 D

38.35
31.86
31.78
101.99

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230012

3.379 D
3.39 D
3.398 D

88.67
88.38
88.17
265.22

EXTORNO
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA N51 DIC-1
PL.SEMANA 52 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230014

3.41 H
3.379 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

-29.91
30.19
7.98
7.96
7.94
24.16

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230015

3.379 D
3.39 D
3.398 D

28.5
23.67
23.62
75.79

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15

3.379 D
3.39 D

40.56
38.58

PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230016

3.398 D

38.49
117.63

PL.SEMANA N51 DIC-1


PLANILLA SALARIO SEMA44 OCT15
PL.SEMANA 53 DIC-15
TOTAL CUENTA
9230020

3.379 D
3.39 D
3.398 D

1.65
1.57
1.57
4.79

PL.SEMANA N51 DIC-1


TOTAL CUENTA
9230021

3.379 D

4.44
4.44

PL.SEMANA N51 DIC-1


PL.SEMANA 52 DIC-15
PL. SEMANA 53 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230022
TOTAL CENTRO COSTO 1716

3.379 D
3.39 D
3.398 D

42.75
35.51
35.43
113.69
1,998.55

0D

62.79
62.79

OLIVERA CHAVEZ,, RH 001-7


TOTAL CUENTA
9320001

3.372 D

217.97
217.97

DETRACCION F/002-532
DETRACCION F/001-338
TOTAL CUENTA
9770019
TOTAL CENTRO COSTO 1717

3.391 D
3.391 D

79.62
238.87
318.49
599.25

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


TOTAL CUENTA
7014101

3.41 H

-26.27
-26.27

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


TOTAL CUENTA
7041003

3.41 H

-695.86
-695.86

PROV. INGRESOS DEL AO 2015


TOTAL CUENTA
7041008

3.41 H

-430.11
-430.11

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124002

0D

505.54
505.54

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124003

0D

6,012.38
6,012.38

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9132025

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124004

0D

251.04
251.04

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124005

0D

359.51
359.51

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124015

0D

5,481.03
5,481.03

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124039

0D

159.41
159.41

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9124043

0D

5.81
5.81

Consumo de Materiales Diciembr


Consumo de Materiales Diciembr
TOTAL CUENTA
9132025

0D
0D

298.52
1,088.67
1,387.19

Consumo de Materiales Diciembr


TOTAL CUENTA
9133025

0D

57.18
57.18

PL. SEMANA 49 DIC 15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15
PL. SEMANA 52 DIC.15
PL. SEMANA 52 DIC.15
TOTAL CUENTA
9230001

3.369 D
3.376 D
3.379 D
3.39 D
3.398 D

2,363.52
2,111.54
2,596.74
441.45
440.41
7,953.66

PL. SEMANA 49 DIC 15


PL. SEMANA 50 DIC-15
PL. SEMANA 51 DIC-15

3.369 D
3.376 D
3.379 D

393.92
427.65
432.79

22/03/2016

M.NACIONAL

100.38
100.38
127.81
127.81
40
40
300
300
56.4
56.4
624.59

-803.35
-803.35
-330.51
-2,881.36
-3,211.87
-338.98
-338.98
14.83
14.83
881.8
881.8
54.99
54.99
84.75

84.75
76.25
76.25
1,886.66
1,886.66
14,018.72
14,018.72
1,404.40
1,404.40
47.46
344.23
391.69
578.68
1,463.87
2,170.20
289.34
4,502.09
96.44
296.46
361.7
58.6
813.2
62.26
62.36
124.62
185.18
92.59
352.38
112.51
545.58
92.59
1,380.83
72
237.6
345.6

36
691.2
156.26
432.72
675.2
109.39
1,373.57
-272
14.06
38.97
272
60.74
9.85
123.62
58.6
150.54
217.02
29.3
455.46
82.7
217.64
306.62
47.89
654.85
9.18
16.08
21.86
5.32
52.44
40
40
87.9
225.81
325.53
43.95
683.19
2,625.00

8,765.82
1,482.53
12,873.35
38,228.31

21.3
21.3
21.3

81.82
81.82
81.82

364.74
364.74
1,679.26
1,679.26
1,173.94
1,173.94
113.04
113.04
38.14
38.14
100.3
100.3
29.48
29.48
120
120
2,085.54
2,085.54
134.29
12,813.43

12,947.72
261.66
261.66
300
300
250.93
250.93
11,544.00
11,544.00
113.14
65.25
178.39
2,229.80
2,229.80
6,495.00
6,495.00
39,911.94

5.93
5.93
5.93

111.37
111.37
622.35
622.35
1,613.10
1,613.10
1,361.55
1,361.55
9,370.02
9,370.02

47.46
22.89
70.35
9,022.19
9,022.19
5,250.00
5,250.00
27,420.93

-1,839.93
-904.67
-2,744.60
-3,512.71
-4,966.10
-8,478.81
-1,466.68
-1,466.68
-2,933.36
29.66
29.66
7,529.16
7,529.16
2,159.15
2,159.15
366.87
366.87
1,220.15
1,220.15
551.18
551.18
29,975.39
29,975.39

280.88
280.88
5,591.19
118.89
5,710.08
4,363.94
5,975.26
5,778.00
3,433.50
2,502.79
22,053.49
727.26
1,210.19
963
695.4
506.9
4,102.75
1,237.02
738.9
538.61
2,514.53
522.7
819.17
535.61
1,290.50
675.06
1,100.52
277.77
769.68
185.18
577.26
6,753.45
662.4
928.8
864
540
396
3,391.20

1,264.50
2,235.76
1,797.66
1,298.13
946.25
7,542.30
-680
113.87
201.16
680
161.76
116.79
85.13
678.71
445.88
605.54
577.8
347.7
253.45
2,230.37
619.14
976.88
818.48
563.67
410.78
3,388.95
38.01
68.43
63.51
47.08
33.98
251.01
100
100
668.84
908.41
866.7
521.61

380.22
3,345.78
9,997.67
12,789.72
9,747.52
8,536.99
14,046.45
55,118.35
3,432.20
379.66
3,811.86
546.75
546.75
322.04
652.54
974.58
256.5
2,821.50
90
420
8,743.00
12,331.00
12.71
12.71
508.47
508.47
163,322.01

70.33
70.33
1,122.88
1,122.88
1,601.58
1,601.58

46.27
46.27
22.97
22.97
1,785.00
1,785.00
4,649.03

-932.55
-471.71
-1,404.26
-4,661.02
-5,093.22
-1,040.00
-10,794.24
-1,466.68
-1,466.68
-2,933.36
12,413.38
12,413.38
5,467.68
5,467.68
36.66
36.66
152.7
152.7
130.21
130.21
750
750
110.2
110.2

3,604.36
3,604.36
20,009.46
20,009.46
13,610.44
13,610.44
3,092.35
303.71
3,396.06
32.5
32.5
4,432.20
3,647.29
4,432.20
2,502.79
1,572.08
16,586.56
738.7
738.7
738.7
506.9
318.4
3,041.40
784.91
649.62
538.61
338.32
2,311.46
337.53
1,013.22
277.77
833.82
1,013.22
337.53
762.44
447.43
5,022.96

691.2
576
691.2
396
252
2,606.40
1,378.96
1,378.96
1,378.96
946.25
594.37
5,677.50
-544
124.06
124.06
124.06
544
85.13
53.47
510.78
443.22
369.35
443.22
253.45
159.2
1,668.44
626.82
598.67
626.82
410.78
257.89
2,520.98
43.72
45.65
47.79
24.77
7.78
169.71

80
80
664.83
554.09
664.83
380.22
238.83
2,502.80
10,308.27
6,232.80
8,282.19
7,200.69
6,504.39
7,268.65
45,796.99
668.25
668.25
1,820.00
1,820.00
203.39
203.39
135,769.41

275.95
275.95
37.06
37.06
2,238.00
2,238.00
2,815.47
2,815.47
5,366.48

3,744.60
3,018.78

2,353.80
1,144.50
1,144.50
11,406.18
624.1
611.4
392.3
231.8
231.8
2,091.40
184.68
184.68
117.25
67.43
67.43
621.47
246.3
246.3
492.6
450.04
701.46
555.54
384.84
337.53
389.7
92.59
256.56
92.59
256.56
3,517.41
561.6
432
345.6
180
180
1,699.20
1,165.03
1,141.32
732.32

432.71
432.71
3,904.09
-272
104.83
102.72
65.9
272
38.93
38.93
351.31
374.46
305.7
235.38
115.9
115.9
1,147.34
530.51
497.34
333.78
187.89
187.89
1,737.41
35.58
36.84
33.02
16.99
16.99
139.42
40
40
561.69
458.58
353.07
173.87
173.87
1,721.08
150

150
128.68
128.68
2,990.40
59.03
15,163.38
18,212.81
273.62
5.31
278.93
873.2
59.03
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37,649.87
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3,421.46
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351.6
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58.6
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112.51
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43.2
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109.39
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9.85
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50.21
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52.74
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4.5
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2,450.37
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57.95
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127.12
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42.37
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16.95

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30.51
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9.83
9.83
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3.31
3.31
3.31
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155.93
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160.5
160.5
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67.43
67.43
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170.53
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108
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299.61
299.61
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102
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26.97
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130.78
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735
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-89.58
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19,837.67

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855.31
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