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Proyecto Final

Formulacin y Evaluacin de Proyectos


La empresa DOL RIO PARDO Vegetales le ha encargado realizar una evaluacin de proyectos
para ampliacin del rubro de la organizacin para el embalaje y distribucin de Manzanas. Para
esto la empresa requiere adquirir un terreno no dimensionado aun para poder satisfacer la
demanda de mercado insatisfecha. Dado esto la empresa no tiene seguridad si esta iniciativa ser
un proyecto factible y piensa, sin embargo piensa que de cualquier forma si llevara a delante un
proyecto en 7 aos podra recuperar la inversin realizada cualquiera que fuera sta.
Usted ha determinado mediante el mtodo de descomposicin cual es la formula de prediccin
anual de la demanda, y por medio de un anlisis econmico de mercado ha logrado identificar cual
es la formula de la oferta en el equilibrio de mercado para las Manzanas medido en precio y
cantidad por caja de tomates. Adems ha estimado en trminos generales cuales son, los costos e
inversiones necesarias para la plantacin.
Como antecedente usted sabe que:
t: son el nmero de periodo a proyectar x meses en donde el periodo 6 corresponde a 2013 del
periodo 7 a 2014 y as sucesivamente.
S(t): la cantidad estimada para el periodo t
S(t) = T(t) x C x Y x
S(t) = ((90,1*t)+8000)*(190,5/100)*0,67

Se estima que la cantidad de equilibrio de mercado es de 15.000.


El precio de una caja de Manzanas en equilibrio de mercado se calcula como:
Cantidad de equilibrio demandada = (7p)/3
Donde p es el precio de mercado para una caja de Manzanas y se reajusta en un 20% anual.
Adems usted comprob que:
Un rbol de manzanas en edad joven entrega 70 cajas y, tcnicamente, debe estar separado del
rbol contiguo por 10 metros y 13 metros de la prxima lnea de rboles por lo que, con estos
datos ms la estimacin de la demanda en el ltimo periodo, deber estimar el tamao en
hectreas de la plantacin (10.000 metros cuadrados es una hectrea).

Adems usted ha levantando los procesos principales que se requieren para la plantacin los
cuales involucran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poda
Raleo
Deshoje
Cosecha
Riego
Control fitosanitario

El costo por proceso para los recursos que se necesitan en la plantacin para atender 1 hectrea
es de:
tems
Nmero de
Trabajadores
Nmero de
Supervisores
Total Trabajadores
Nmero de
Agrnomos
Precio Jornada
Agrnomo
Nmero das
trabajados Agrnomo
Precio Jornada
trabajador
Nmero de Das
trabajados
trabajadores
Costo Total
Trabajadores
Costo Total
Agrnomo

Poda

Raleo

Deshoje

Cosecha

Riego

C.
Fitosanitario

Total

20

38

7
1

7
1

7
1

24
1

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

24

5000

5000

5000

5000

14

14

14

14

56

490.000

490.000

490.000

1.680.000

3.150.000

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

480.000

45
1

1.080.000

Como parte del anlisis ha logrado identificar las inversiones gastos y costos significativos y
necesarias para satisfacer el total de hectrea de arboles de Manzanas.
tem

Valor

Remuneraciones Administracin

1.716.000

Otros fijos (comunicaciones, energa, mantencin, agua)

1.636.800

Capacitacin
Pesticidas y Fertilizantes
Adquisicin de Plantas (precio unitario)

396.000
1.320.000
15.840

Flete

2.566.080

Packing

8.865.004

Sueldo personal de ventas

3.300.000

Comisiones
Transporte de productos

990.000
3.300.000

Viticos

990.000

Sueldo de Secretarias

330.000

Comunicacin(Fax, telfono, internet)

297.000

Gastos en Impresiones

198.000

Gastos por aseo y mantencin


Gastos en tiles de oficina
Seguros

1.320.000
528.000
1.584.000

Servicio mdico

297.000

Gastos casino y recreacin

330.000

Movilizacin de personal

660.000

Transporte interno

165.000

Maquina elevadora

3.300.000

Vehculo transporte interno de productos

6.600.000

Paletizadora

19.800.000

Maquina armado de cajas

19.800.000

Lnea de vaciado de productos

16.500.000

Maquina sanitizadora

6.600.000

Construccin Poso de Agua

5.280.000

Sistema de riego para 5 hectreas

9.900.000

Mantencin de maquinas anual

2.400.000

Se solicita
1. Estimar la demanda proyectada para los periodos, 6,7,8,9,10,11,12 (7 periodos)
2. Nmero de hectreas de la plantacin hectreas (si el nmero de hectreas no da un nmero
entero si se divide por 10.000 redondear al entero superior).
3. Nmero de arboles totales de la plantacin
4. Costos de personal para atender todas las hectreas (si el nmero de hectreas no da un
nmero entero si se divide por 10.000 redondear al entero superior)
5. Estimar el precio por caja del producto
6. Estimar los ingresos por periodo
7. Clasificar los costos
8. Clasificar las inversiones
9. Clasificar los gastos
10. Calcular la depreciacin acelerada de los activos
11. Calcular el capital de trabajo mediante el mtodo DAM, si no hay dficit considera el 30% de
los ingresos por periodo.
12. Determinar cual es la cantidad que hace la utilidad cero para cada periodo
13. Ingresar los datos calculados en un flujo completo financiando al 70%, para todos los periodo
14. Calcular cuota de deuda de financiamiento y amortizacin por medio del mtodo de cuota fija.
15. Calcular el VAN, TIR, PayBack, Relacin Costo/Beneficio.
16. Identificar las variables a sensibilizar por lo menos 5
17. Sensibilizar las variables por lo menos con cinco variaciones y entregar el VAN y TIR para cada
caso.
18. Graficar los resultados de la sensibilizacin
19. Indicar cual es la variable que en una mnima variacin afecta ms al flujo, recuerde para
obtener el resultado se debe varia los valores dentro del flujo para que el resultado tenga un
efecto en todas las variables y de como resultado un nuevo valor de indicador, por lo que se
sugiere que por cada sensibilizacin se copie el flujo original y luego se realice la modificacin
de los valores de las variables, solo se espera que entregue el resultado no la copia de los
flujos, estos debern venir como archivos anexos en Excel.
Considerar las siguientes variables de entrada para el flujo
Horizonte de Evaluacin (aos)
Tasa de Descuento anual (%)
Tasa de Impuestos anual (%)
% Financiamiento Externo
Crdito de L.P. (S=1; No=0)
Crdito de C.P.(S=1; No=0)
Tasa de Inters L.P. anual (%)
Tasa de Inters C.P. (%)
Plazo de la Deuda L.P.(aos)
Tipo de Amortizacin Deuda L.P. (Cuota Fija: 1; Amortizacin Fija: 0)
Nmero de productos(o servicios) (Ir a Ingresos)
Los flujos incluyen IVA o no? (con IVA: 1; sin IVA: 0)
Valor de desecho del proyecto

7
15,0%
12,0%
70,0%
1
0
6,0%
6,0%
5
1
1
1
80.000.000

Las lneas no calculadas en la presente tarea debern contener ceros en los periodos.