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Introduccin
Bienvenido!
Bienvenido a Contaopen!
Contaopen es un programa de contabilidad que surge para satisfacer la necesidad de aportar a las empresas y a los profesionales un programa simple -y con amplias prestaciones- de bajo coste.
Creemos que hemos conseguido elaborarlo de tal forma que la curva de aprendizaje sea mnima para los
que estn utilizando otros programas de contabilidad como por ejemplo el Contaplus.
Contaopen dispone de tres versiones:
La versin Bsica contempla todo lo necesario para las necesidades de una micro-pyme.
La versin Standard posee mayores prestaciones y es adecuada para las pymes y los profesionales.
La versin Avanzada permite trabajar en Red Local y posee las funciones ms avanzadas.
Contaopen esta especialmente adaptado para comunicarse con el programa Contaplus.
Desde el Contaopen, puede recuperar fcilmente los datos de su Contaplus y utilizar el Contaopen como complemento de su Contaplus para obtener informes actualizados a la normativa como por ejemplo,
el Balance de situacin, la Cuenta de prdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto,
las Cuentas Anuales, el IVA (303), la relacin de Operaciones con Terceros, etc...
Desde el Contaopen, puede enviar su informacin contable a su asesor -en formato XDiario- de tal forma
que ste podr recuperar sus datos en un Contaplus (versiones 2001 a 2013 lneas Profesional y Elite)
Y en todo caso, tambin puede utilizar el Contaopen como su nico programa contable.

Bienvenido a Contaopen!

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Versiones del Contaopen

Tarifa de precios

Bsica

Standard

Avanzada

Precio de la versin ( iva incluido )

60,50 Euros

121 Euros

242 Euros

Mantenimiento anual ( iva incluido )

60,50 Euros

121 Euros

242 Euros

Bsica

Standard

Avanzada

Multiejercicio ( hasta 999 )

Adaptado al Nuevo PGC

Importacin completa de la empresa

Importacin parcial ( Xdiario )

De los asientos del Facturaplus

No

No

Importacin completa del ejercicio

Importacin parcial ( Zdiario )

Impresin normal y salida a Adobe (PDF)

Salida a RTF y TXT para cualquier Office

No

Salida a XLS y DOC para MS Office 2003

No

Definicin de formas de pago

No

Vencimientos peridicos

No

Generacin automtica de vencimientos

No

Introduccin manual de vencimientos

Importacin de los vencimientos

No

Caractersticas generales

Importacin del Contaplus

Exportacin al Contaplus
Con control de los asientos exportados
Importacin Avanzada del Contaopen

Exportacin Avanzada al Contaopen

Con control de los asientos exportados
Informes

Vencimientos

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961 460 615

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Versiones del ContaOpen

Contabilidad financiera

Bsica

Standard

Avanzada

Modificacin del PGC

Modificacin del Balance de Situacin

Modificacin de la cuenta de PyG

Introduccin de asientos en borrador

Mantenimiento del diario

En la introduccin de asientos del diario

Creacin y modificacin de predefinidos

No

Duplicacin de asientos predefinidos

No

No

Libro diario

Libro diario resumido

No

Libro mayor

Bsica

Standard

Avanzada

Balance de sumas y saldos

Balance de situacin

Cuenta de prdidas y ganancias

Estado de cambios del patrimonio neto

No

Cuentas Anuales

No

Bsica

Standard

Avanzada

Registro de iva para expedidas y recibidas

Numeracin en borrador y definitiva

Cierre del iva y bloqueo de sus asientos

Resumen de IVA por epgrafes (303)

Resumen de IVA por porcentajes (390)

Opciones de las versiones

Bsica

Standard

Avanzada

Grupos de empresas

No

No

Multiusuario ( Red Local )

No

No

Proyectos

No

No

Facturas electrnicas ( eFactura )

No

No

Amortizaciones (Inventario)

No

No

Asientos predefinidos

Balances

IVA
Libros de facturas expedidas y recibidas

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Instalacin
Requisitos del sistema
Para usar este programa necesita el siguiente software:
Sistema operativo Windows 2000/Windows XP/Windows 7/Windows 8 de 32 o 64 bits
Opcionalmente Microsoft Word y Excel 2003 para obtener los informes en formatos DOC o XLS
Opcionalmente Adobe Reader o compatible para obtener los informes en formato PDF
Resolucin grfica de 1024x768 o superior

Contaopen importa empresas del Contaplus de las lneas

Bsica, Profesional o lite desde la versin 2001 a la 2012

Descarga e Instalacin
El programa deber descargarlo desde nuestro sitio web http://www.soinfo.eu
o utilizando el enlace directo www.soinfo.net/contaSetup.exe
Una vez efectuada la descarga deber proceder a su instalacin
NOTA IMPORTANTE : Para instalar el programa necesitar derechos de administrador, por lo
que deber ingresar en su PC como usuario Administrador

Tenga en cuenta las condiciones de la licencia

Nota: Cada licencia del Contaopen le da derecho a utilizarlo en un slo ordenador por lo que para
utilizarlo en varios ordenadores deber obtener la correspondiente licencia para cada uno de ellos.

Inicio del Contaopen

Para ejecutar el programa instalado utilice el icono Contaopen del Escritorio o bien haga clic sucesivamente en <Inicio>, <Programas>, <Contaopen> y <Contaopen> para iniciar.

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Nomenclatura

El sector 1 de esta imagen lo denominamos la barra de herramientas

Esta barra de herramientas contiene iconos, que enumerados de izquierda a derecha se corresponden con las siguientes acciones:
Nuevo, Guardar, Imprimir, Cortar, Copiar, Pegar, Restaurar, Eliminar y Salir

El sector 2 de esta imagen los denominamos botones

Busque este elemento cuando en la ayuda nos refiramos a la frase <Pinche en el botn>

El sector 3 de esta imagen lo denominamos pestaas o solapas

Busque este elemento cuando en la ayuda nos refiramos a la frase <Pinche en la pestaa>

El sector 4 de esta imagen lo denominamos cabecera de columna

Pinche en este elemento cuando en la ayuda nos refiramos a la frase <Cabecera de columna>

El sector 5 de esta imagen lo denominamos campo

Cuando finalice una cambio sobre un campo pulse la tecla TAB para que se encienda el icono de
<Guardar>

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Caractersticas
Seguridad
Contaopen es un programa abierto que facilita la recuperacin de los datos de un ejercicio desde
diversas fuentes de origen, por ello tiene varios controles de seguridad para verificar la integridad
de los mismos.

- La integridad referencial
Esta funcin verifica si existen incidencias que afecten a los datos del informe antes de lanzarlo
comprobndose que la informacin que se va a obtener es consecuente con la estructura contable
del ejercicio.
Por ejemplo, se verifica que:
Las subcuentas en el diario tengan cuenta de mayor en el Plan Contable
Las subcuentas estn integradas en las Composiciones de los Balances, etc.
En caso de que existan dichas incidencias, Contaopen bloquear la salida del informe y emitar un
informe de las mismas para subsanarlas.

- La importacin de datos
La importacin de datos hace referencia a la posibilidad de recuperar en el Contaopen los datos
contables de un ejercicio desde un origen externo al Contaopen.
Por ejemplo, se pueden recuperar (importar) una o varias empresas del Contaplus tanto si ste est instalado en nuestro ordenador o red local como si lo est en otro ordenador fuera de nuestras
instalaciones.
Contaopen efecta verificaciones para comprobar la integridad de la recuperacin bloqueando la
misma en el caso de que no coincidan el nmero de dgitos de las subcuentas o las fechas de inicio y fin de ejercicio.

- Las copias de seguridad

La copia de seguridad de un ejercicio de Contaopen est identificada con el siguente formato:
EEEE_NNNNNNNNN_AAAAMMDD_HHMM.ZIP
donde EEEE es el ao del ejercicio, NNNNNNNNN es el CIF de la empresa de ese ejercicio, y
AAAAMMDD_HHMM es el ao, mes, da, hora y minutos de la copia
por ejemplo

2010_B97367213_20100431_1130.ZIP

De esta forma puede recuperar una copia de seguridad de un ejercicio de Contaopen en el mismo
u otro Contaopen siempre que, adems de coincidir el nmero de dgitos de las subcuentas y las
fechas de inicio y fn de ejercicio, el fichero de la copia y el ejercicio tengan el mismo CIF.Con este
mtodo se asegura que -independientemente del cdigo del ejercicio- la copia que esta recuperando es la de esa empresa y ejercicio.

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Formularios con columnas

Se puede ordenar por columnas y localizar un valor en una columna si en dicha columna
su cabecera esta en letra CURSIVA.
La letra CURSIVA y NEGRITA en la cabecera de una columna significa que esa es la columna por la que esta efectuada la ordenacin y es la columna por la que se realizar la
localizacin.
Para ordenar una columna
Pinche sobre la cabecera de la columna que este en letra CURSIVA y para cambiar el
sentido de su ordenacin de forma ascendente o descendente haga click de nuevo sobre
la misma columna.
Para localizar un registro (fila)
Pinche sobre la cabecera de la columna que este en letra CURSIVA y NEGRITA sobre la
que desea efectuar la busqueda y pinche el botn [Localizar]

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Opciones de salida de los informes

Todos los informes del Contaopen pueden imprimirse o enviarse a las siguentes opciones

Impresin Normal
Salida a impresora con visualizacin previa antes de imprimir
As mismo, antes de imprimir, puede seleccionar la impresora

PDF para Adobe Reader

Genera un archivo en formato PDF de Adobe

RTF para Procesador de Textos

Genera un archivo en formato RTF compatible con cualquier procesador de textos

TXT para Hoja de Clculo

Genera un archivo en formato TXT delimitado compatible con cualquier hoja de clculo

DOC para Microsoft Word (versiones 2000, 2002 y 2003)

Genera un archivo en formato DOC de Word completamente editable

XLS para Microsoft Excel (versiones 2000, 2002 y 2003)

Genera un archivo en formato XLS de Excel completamente editable
Si tiene instalado su Office ( Microsoft Office, OpenOffice, SoftMaker Office, etc...) como portable o
tiene un Microsoft Office de una versin superior a la 2003, utilice estas nuevas opciones de salida
para enviar el informe a su procesador de textos (RTF) o a su hoja de clculo (TXT). Si ya tiene
instalado un Microsoft Office 2003 o inferior puede utilizar cualquiera de las opciones de salida.
Nota: Para las salidas a RTF y TXT no necesita tener instalado ningn Office.
Nota: Para las salidas a DOC y XLS necesita tener instalado el MS Office 2000,2002 o 2003.
Nota: La versin Bsica del Contaopen no dispone de las salidas RTF, TXT, DOC y XLS.
Nota: La versin Demo del Contaopen tiene muy limitadas las opciones de impresin.

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Destino y nombre del archivo de salida

Estos archivos se almacenan en la carpeta c:\Contaopen\inf con la siguente nomenclatura:
XXX_Cuenta_de_perdidas_y_ganacias.PDF donde XXX es el cdigo del ejercicio
por ejemplo

DEM_Cuenta_de_perdidas_y_ganacias.PDF

Nota: Para las salidas a Word y Excel necesita tener instalado el MS Office 2000 o superior.
Nota: La versin Bsica del Contaopen no dispone de las salidas Excel y Word.
Nota: La versin Demo del Contaopen tiene muy limitadas las opciones de impresin.

Marcas Registradas
Contaplus es una marca registrada del Grupo SAGE/SP
Windows y MS Office son una marca registrada de Microsoft
Acrobat Reader es una marca registrada de Adobe
Contaopen es una marca registrada de Soluciones Informticas (SOiNFO)

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Inicio del programa

Creacin de la base de datos
La primera vez que ejecute el Contaopen se deber crear la base de datos del programa
Pinche el botn [No] para crear la base de datos

Introduzca el nombre de la carpeta o pinche [Aceptar] para utilizar la carpeta por defecto <contadata>

Contaopen le confirmar la creacin de la base de datos en la carpeta seleccionada

Pinche [Aceptar] y vuelva a ejecutar el programa para iniciarlo

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Acceso de usuario
Contaopen se instala por defecto con el usuario <ADMINISTRADOR> y sin clave de acceso

Pinche [Aceptar] para entrar

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Gua de inicio rpido

Importacin de una empresa del Contaplus
Si va a utilizar el programa importando datos de una/s empresa/s del Contaplus actue de la siguiente forma:

1. Cree la/s empresa/s en el formulario <Ejercicios> del Contaopen desde el men <Global.Ejercicios>
2. Utilice el asistente de importacin local del Contaplus desde el men <Contaplus.Importacin de todos
los asientos de una empresa desde el Contaplus>

NOTA IMPORTANTE
Para crear una empresa en el Contaopen deber conocer

La Razn social de la empresa y el nif de la empresa

Las fechas de inicio y fin de ejercicio

El nmero de dgitos de las subcuentas

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Creacin de un ejercicio
Los ejercicios se pueden crear al iniciarse el programa en el formulario de ejercicios -o una vez ya seleccionado un ejercicio- desde el punto de men <Global>, <Ejercicios>

Ejercicios del grupo...

En la pestaa <General> pinche el icono [Nuevo] de la barra de herramientas.

Introduzca el Nombre, la Razn social, el DNI-CIF de la empresa y las fechas de inicio y fin de ejercicio
Pinche en la pestaa del <Plan Contable> e introduzca los dgitos de subcuenta y los niveles de desglose

para finalizar la creacin del ejercicio

pinche el botn [Crear las Cuentas]

Contaopen le informar de que se han creado las subcuentas del ejercicio.

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Importar una empresa del Contaplus

Importacin de todos los asientos desde el Contaplus
En el formulario de <Ejercicios> pinche sobre el ejercicio que desea importar
y para acceder al mismo pinche en el botn [Seleccionar el ejercicio]

Vaya al men <Contaplus> y pinche la opcin <Importacin de todos los asientos de una empresa>

Para localizar automticamente su/s Contaplus en su disco C:\ pinche el botn [S]
o bien pinche el botn [No] para localizarlo manualmente si no se encuentra en su disco

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Contaopen le visualizar la/s carpeta/s donde ha/n localizado su/s Contaplus

Pinche en una carpeta para visualizar las empresas que contiene dicha carpeta

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Ahora pinche sobre la empresa que desea importar

para finalizar pinche el botn [Importar]

Contaopen le pedir confirmacin antes de efectuar la importacin del Diario y las Subcuentas

Contaopen le pedir confirmacin de nuevo antes de comenzar la importacin

Finalmente le confirmar la finalizacin del proceso.

Vaya a <Global>,<Ejercicios> y seleccione de nuevo este ejercicio para que se activen los puntos de men.
Nota: Antes de importar, es muy recomendable efectuar una Organizacin de ficheros en su Contaplus.

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Ejercicios
Contaopen utiliza tres dgitos para el cdigo del ejercicio (hasta 999 ejercicios). Este cdigo se asigna de
forma automtica al crear un ejercicio y es correlativo.

Pestaa General
La pestaa <General> contiene los datos de carcter general de ejercicio

Pestaa Plan Contable

La pestaa <Plan Contable> contiene la informacin relativa a los dgitos de las subcuenta, los niveles de
desglose y el tipo de plan contable utilizado.

Pestaa Plantillas
Esta pestaa se utiliza para importar al ejercicio seleccionado la informacin referente a los grupos de
amortizacin, las plantillas y los vencimientos, desde su ejercicio histrico o desde el ejercicio base.

Pestaa Datos generales

En esta pestaa se introducen los datos generales de filiacin de la empresa.

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Pestaa Datos IVA

Ultimo nmero para facturas

Contaopen utiliza numeradores diferentes para los registros de facturas expedidas y recibidas.
Estos numeradores se pueden introducir:
De forma manual en el asiento o utilizando la numeracin automtica generada por el Contaopen
Fecha del ltimo cierre del IVA
Contaopen guarda la ltima fecha de cierre del IVA de tal forma que los asientos relativos a las facturas
no puedan modificarse si su fecha es anterior a la de este cierre. Esta fecha es modificable en caso de
necesidad para modificar dichos asientos.
Liquidacin del IVA por fecha de...
La liquidacin del IVA por fecha de Factura o de Cobro est presente en esta pestaa como previsin de
su aprobacin del cambio de criterio en la liquidacin. Vaya al apartado de <Libros de facturas expedidas
y recibidas> para leer ms informacin sobre este tema.

Pestaa Datos cierre

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Asiento de
Contienen el nmero de asiento de control de apertura, regularizacin y cierre del ejercicio. Contaopen rellena automticamente estos datos cuando se efecta una importacin local desde el Contaplus.
Ejercicio cerrado
Marcando este check no se podr efectuar ningn cambio sobre este ejercicio.

Pestaa Datos exportacin

Fecha ltima exportacin a

Contaopen puede exportar sus datos a otro Contaopen (en formato ZDiario y ZSubcta)
o al Contaplus -versiones 2001 a 2012- (en formato XDiario y XSubcta)
Estas fechas se cargan automticamente al efectuar una exportacin para tener control sobre los datos ya
exportados y no volver a exportar la misma informacin.
En todo caso, al efectuar la exportacin podr decidir si exportar desde esta fecha o toda la informacin.
Estas fechas son modificables.

Pestaa Datos fiscales

En esta pestaa se introducen los datos fiscales de la empresa. Estos datos se utilizan en la generacin de
los archivos telemticos para la agencia tributaria. La longitud de los datos est predeterminada por la que
admiten dichos archivos.

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Actualizacin de la Database
La introduccin de los Vencimientos ha aadido nuevas tablas y ha introducido nuevas columnas en la tabla
de las Subcuentas por lo que se hace necesario actualizar las tablas de las versiones anteriores.
Al seleccionar un ejercicio, se le mostrar el siguiente mensaje:

Deber cerrar el programa e iniciarlo de nuevo para que Contaopen efectue la actualizacin
Al iniciar de nuevo el Contaopen se le mostrar el siguiente mensaje:

Pinche el botn [SI] para actualizar. Si no actualiza la Database no podr trabajar con ese ejercicio.

Tras este mensaje el Contaopen se iniciar y ya podr trabajar con ese ejercicio.
Nota: Recibir los mismos mensajes tras una recuperacin de una copia de seguridad, si dicha copia lo es
de una versin anterior del Contaopen.

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Global

Establecer fecha de trabajo

Esta fecha es la que se utiliza como fecha de los informes

Grupos de ejercicios
Esta opcin es de utilidad si trabaja con muchas empresas/ejercicios.
Nota: Solo esta disponible en la versin Avanzada del Contaopen.

Los ejercicios de Contaopen se pueden agrupar en grupos de tal forma que al seleccionar un grupo slo se
visulizarn los ejercicios incluidos en dicho grupo.

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Mover este ejercicio a otro grupo

Utilize esta opcin para cambiar el grupo de un ejercicio.
Por ejemplo, puede definir un grupo para los ejercicios abiertos y otro para los cerrados, de tal forma que si
slo desea visualizar por defecto los ejercicios abiertos, simplemente mueva los ejercicios cerrados al grupo
de ejercicios cerrados.

Ejercicios

Esta opcin de men es la relativa a los Ejercicios explicada en el apartado anterior

Salir

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Plan Contable
Plan general contable

El formulario <Plan contable> contiene la informacin relativa al plan contable del ejercicio seleccionado

En este formulario podr efectuar el mantenimiento de las cuentas de mayor y las de desglose

Composicin del balance de situacin

Este formulario contiene la informacin relativa a la composicin de las cuentas y de los epgrafes para la
obtencin del Balance de Situacin. Normalmente no necesitar modificarlo.

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Composicin de prdidas y ganancias

Este formulario contiene la informacin relativa a la composicin de las cuentas y de los epgrafes para la
obtencin de la Cuenta de Prdidas y Gananancias. Normalmente no necesitar modificarlo.

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Subcuentas
Este formulario contiene la informacin relativa a las subcuentas del ejercicio seleccionado.
Estos valores son actualizados automticamente desde la informacin del Diario al iniciar el formulario.

Rgimen de IVA
Tipos de rgimenes de IVA vigentes actualmente en Espaa ( Incluido el denominado <Paquete Iva> )

Datos Generales

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Datos Comunicacin

Datos Bancarios

Forma de pago

La forma de pago que se utiliza para calcular los vencimientos automticos de las facturas.

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Listado de subcuentas
Seleccione el rango de subcuentas y pinche el botn [Imprimir]

Generacin de etiquetas
Seleccione el rango de subcuentas y pinche el botn [Imprimir]

Nota : Si tambin desea generar etiquetas incluso de aquellas subcuentas a las que les notifica por correo
electrnico, seleccione la opcin de incluir.

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Diario - Introduccin de asientos

Este es el formulario de la introduccin de asientos bajo el que se encuentra el borrador

Teclado o ratn?
Todos los pasos que deber realizar para introducir apuntes estn disponibles tanto utilizando el teclado o
el ratn o una combinacin de ambos. Contaopen le permite agregar apuntes como le sea ms cmodo.

Introduccin de la subcuenta
Contaopen le permite utilizar tres formas diferentes para introducir la subcuenta del apunte
1.- Escribiendo completamente la subcuenta con todos sus dgitos
2.- Escribiendo unos dgitos seguidos de un punto y otro dgto. Contaopen rellenar el resto con ceros

3.- Escribiendo unos dgitos seguidos del signo +

En este caso se abrira al formulario de <Busqueda incremental de subcuentas> donde puede localizarla por
Subcuenta, N.I.F. o Nombre. En este ejemplo hemos marcado el NIF y hemos escrito una parte del mismo.

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Si la partida es una subcuenta de iva se abrir el formulario de Introduccin del IVA

Una vez completado y cuadrado el asiento se le preguntar si desea guardarlo. Pulse la tecla <Intro>

Pulsado el icono <Salir> en el formulario de Edicin de Asientos se le mostrar el borrador de asientos

El borrador de los asientos introducidos

Contaopen -como medida de seguridad- no introduce los asientos directamente contra el Diario sino que los
almacena temporalmente en otro archivo para evitar que, ante un fallo de corriente electrica o un cuelgue
del ordenador, el Diario pueda corromperse.
El borrador contiene los asientos introducidos en la sesin de trabajo pendientes de grabar en el Diario.
Pinche sobre el icono <Nuevo> para seguir introduciendo apuntes
Pinche en el icono <Guardar> para salvarlos definitivamente al Diario

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Si pincha el icono <Salir> y hay asientos sin guardar deber confirmar si desea guardarlos

NOTA IMPORTANTE
Una vez introducido y guardado el asiento, para modificar o eliminar asientos, utilize la opcin de

Mantenimiento del Diario

Introduccin de asientos de facturas

La mejor forma de introducir asientos de facturas en el Contaopen es seguir este orden:
1. La primera partida deber el total de factura del cliente o del proveedor
2. La segunda partida ser la del IVA. Introduzca la base imponible en la correspondiente columna.
De esta forma Contaopen calcular la cuota del iva y en el formulario de Introduccin del IVA ya figurar
la contrpartida del cliente o del proveedor evitandonos errores y el tener que introducirla.

3.

La ultima partida ser la de la subcuenta de gastos o ingresos

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Introduccin del asiento de regularizacin del IVA

Contaopen efectua fuertes controles en las partidas de diario que contienen una subcuenta de IVA, de tal
forma que emite avisos de incidencias del diario en los casos en los que:
La base imponible esta a cero
No coincide el clculo de cuota
No hay contrapartida o es incorrecta
No coincide el porcentaje del iva

Por ello, para introducir el asiento de regularacin del IVA deber actuar de la siguiente forma
La primera partida del asiento deber una subcuenta IVA.

En el formulario de Introduccin del IVA, la subcuenta y la contrapartida sern la misma subcuenta de IVA.

De esta forma, Contaopen excluira de los controles del IVA las partidas de IVA en las que la subcuenta y la
contrapartida son la misma subcuenta del IVA y no emitir los avisos de incidencias de estas partidas.

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Diario - Introduccin desde predefinido

Opcin 1. En el formulario de <Edicin de Asientos> pinche el botn [Asientos Predefinidos]

Contaopen le pedir que seleccione un asiento predefinido para comenzar el proceso

Seleccione una plantilla de asiento predefinido

En nuestro hemos seleccionado el predefinido de Factura de Compra con 1 IVA
Contaopen le mostrar tantos tantos formularios como partidas contenga el asiento predefinido
Nuestro asiento predefinido de Factura de Compra contiene 3 partidas ( apuntes )

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As mismo en el formulario ver el texto de la accin a efectuar

En nuestro ejemplo es el texto Introduzca el Importe Total de la factura

Finalizada la secuencia de apuntes tendr las tres partidas en el formulario de Edicin de Asientos.
Nota: En los asientos predefinidos pulse la tecla INTRO en la subcuenta en lugar de la tecla + para lanzar
la <Busqueda incremental de subcuentas>
Opcin 2. En el formulario de <Edicin de Asientos> introduzca directamente el Cdigo del predefinido
Nota: Esta opcin esta disponible desde la versin 6.8

Desde aqu la secuencia es idntica tal como si hubiera pinchado el botn [Asientos Predefinidos]
Esta opcin es de suma utilidad si esta introduciento -masivamente- asientos predefinidos del mismo tipo.

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Forma de actuar para introduccin masiva de asientos del mismo tipo.

Por ejemplo, supongamos que vamos a introducir varias facturas de compra.
Caso 1.- Al introducir la primera factura no recuerda el cdigo del asiento predefinido
Pinche el botn [Asientos Predefinidos] para seleccionar uno
Caso 2.- Si conoce el cdigo, introduzcalo directamente en la caja Cdigo y pulse INTRO
En este punto, comenzar la secuencia de introduccin del asiento predefinido
En ambos casos, finalizado el asiento, el programa mantiene en la caja Cdigo el ltimo cdigo utilizado,
de tal forma que, para introducir un nuevo asiento predefinido del mismo tipo, tan slo tendr que introducir
la fecha y pulsar INTRO en la caja Cdigo para que comienze la secuencia.
Si en la caja Cdigo figura un valor distinto de cero y pulsa INTRO, se lanzar la secuencia de introduccin
del asiento predefinido correspondiente a dicho cdigo.
Para introducir un asiento directamente -sin secuencia de predefinido- introduzca cero en la caja Cdigo y
pulse INTRO

Nota: Les recordamos que pueden obtener un listado de las plantillas de asientos predefinidos, desde la
opcin de <Asientos predefinidos>, <Mantenimiento de plantillas>, <Imprimir>

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Diario - Mantenimiento

Nmero de Asiento y Nmero de control

Contaopen trabaja con un numerador de asientos doble, el Nmero de Asiento y el Nmero de Control
En la introduccin del asiento ambos valores coinciden, pero el valor contenido en el control nunca cambia
y se mantiene invariable despus de efectuar la <Renumeracin de asientos>
De este modo podr anotar en un documento el nmero del asiento para asociar dicho documento con su
correspondiente asiento contable ya que el nmero de control siempre permaner invariable.
Excepto en la impresin de los listados del Diario y del Mayor en los que figurn ambos numeradores, en el
resto del programa, Contaopen siempre hace referencia al Nmero de Asiento de Control.
En este Diario, en algunos asientos, coincide el nmero de control con el del asiento y en otros no. Esto se
produce porque hemos eliminado algunos asientos o hemos introducido asientos con fechas anteriores a
los ltimos introducidos y la renumeracin automtica de asientos -para mantener el numerador de
asientos correlativo- ha cambiado estos valores.

En Contaopen, olvidese del numerador correlativo de asientos -nmero del asiento- que slo utilizaremos
en la presentacin de libros. Siempre que hagamos referencia a un nmero de asiento nos referiremos al
Nmero Asiento de Control.

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Mantenimiento del diario

Esta opcin le permite efectuar el mantenimiento de los asientos introducidos en el Diario, o sea, modificar
o eliminar los asientos introducidos.
Si no desea visualizar todos los asientos, en el formulario de <Seleccin de asientos> seleccione el rango
de los mismos pinchando en el tipo de seleccin que desee y su rango de valores

Este es el formulario del Mantenimiento del Diario

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Modificacin de un asiento
Pinche en una de las partidas del asiento y pinche el botn [Editar]
Si por ejemplo, pincha en una de las partidas del asiento 21 de Liquidacin de IVA, se ediatar el asiento

Observe que 21 es el numero de control y 15 es el nmero de asiento

Una vez haya efectuado las modificaciones en el asiento
pinche el icono de [Guardar]
o pinche el icono de [Restaurar]

para guardar los cambios

para Restaurar los valores originales

Eliminacin de un asiento
Por ejemplo, pinche en una de las partidas del asiento 21 de Liquidacin de IVA
y pinche el icono de [Eliminar]
Las partidas de asiento se colorearan

Si desea confirmar su eliminacin, pinche el icono de [Guardar]

Si desea deshacer la orden y Restaurar el asiento, pinche el icono de [Restaurar]
En todo caso si cierra el formulario del Diario y hay cambios pendientes de guardarse, se le recordar

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Localizacin de asientos
Para localizar uno o varios asientos que cumplan unas determinadas condiciones utilizaremos [Consultar]

Por ejemplo, supongamos que deseamos localizar los asientos de la subcuenta 43000001 del 09/04/2012
1.- Pinchamos el botn [Consultar] e introducimos los datos

2.- Para visulizar la respuesta pinchamos el botn [Aplicar]

3.- Una vez visualizada la respuesta, si deseamos modificar el asiento...

pinchamos el botn [Todos] para visualizar todos los asientos y pinchamos el botn [Editar]

En este punto ya podemos modificar el asiento.

Consulta del Mayor

Para consultar el Mayor de una subcuenta piche el botn [Mayor]

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Opciones de las consultas

En los campos de texto del Mantenimiento del Diario: Subcuenta, Contrapartida, Documento y Concepto

puede utilizar estas opciones adicionales para localizar los registros.

=

Localizar todos los registros que tengan ese campo vacio.

<>

Localizar todos los registros que tengan ese campo lleno.

En estos ejemplos hemos utilizado la palabra Soinfo. En sus bsquedas utilice la palabra que desee.
*Soinfo*

Localizar todos los registros en los que el texto contenga la palabra Soinfo.

Soinfo*

Localizar todos los registros en los que el texto comienze por la palabra Soinfo

*Soinfo

Localizar todos los registros cuya palabra final sea Soinfo

=Soinfo

Localizar todos los registros cuyo contenido sea exactamente igual a la palabra Soinfo

<>Soinfo

Localizar todos los registros que no tengan contenida la palabra Soinfo

<>*Soinfo

Localizar todos los registros cuya ltima palabra no sea Soinfo.

<>Soinfo*

Localizar todos los registros cuya primera palabra no sea Soinfo.

[961460615]

Localizar todos los registros que contengan esta cadena seguida aunque la informacin se
encuentre de esta forma: 96 146 06 15 96.146.06.15 96-146-0615

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Diario - Listados

Listado del diario

Seleccione el rango de asientos y pinche el botn [Imprimir]

Diario resumen mensual

Seleccione el Perodo o el Asiento de y el Nivel de Resumen

Listado del mayor

Seleccione el perodo, las subcuentas y si desea salto de pgina para cada subcuenta o contnuo

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Diario - Utilidades

Mover subcuenta en diario

Seleccione la subcuenta actual y la subcuenta nueva que desee mover en el Diario

Renumerar asientos
Si bien Contaopen efectua la renumeracin automtica del diario cada vez que utiliza el <Mantenimiento del
diario> tambin puede efectuar este proceso manualmente de este punto de men.

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Diario - Asientos predefinidos

Mantenimiento de plantillas

Pinche el botn [Editar la plantilla] para editar las partidas que componen el asiento predefinido

Nota: La ayuda para la definicin de las partidas se suministra en un archivo PDF complemetario

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Duplicar plantillas
Nota: Esta opcin esta disponible desde la versin 6.8
Con esta opcin podr duplicar plantillas de asientos predefinidos

Pinche el botn [+] para acceder a la Busqueda incremental de Plantillas

Seleccione la plantilla que desea duplicar efectuando un doble clic sobre la misma

Pinche el botn [Duplicar] para duplicar la plantilla

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El programa le pedir confirmacin antes de duplicar

y le informar de la finalizacin del proceso

Para modificar la Descripcin y Editar la plantilla duplicada vaya a <Mantenimiento de plantillas> donde la
plantilla duplicada tiene como descripcin la misma que la de la plantilla origen anteponiendose la palabra
Copia de

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NOTA IMPORTANTE
Independientemente de que cada usuario pueda introducir sus plantillas...
Contaopen ira aadiendo nuevas plantillas que podr recuperar tras cada actulizacin de versin

Recuperar las plantillas de asientos predefinidos del ejercicio base

Despus de actualizar a una nueva versin, si desea utilizar en un ejercicio las nuevas plantillas de asientos
predefinidos vaya a <Global>, <Ejercicios>
1.
2.
3.
4.
5.

Haga click sobre el ejercicio en el que desea recuperar las plantillas

Pinche sobre la pestaa <Importar>
Pinche -marque- el cuadro de <Importar las plantillas>
Seleccione la opcin <Del ejercicio base>
Pinche el botn [Importar]

Las plantillas de asientos predefinidos se han importado desde el ejercicio base al ejercicio seleccionado.

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Diario - Verificacin del diario

Puede utilizar esta opcin para comprobar si existen incidencinas en el Diario y/o en las Subcuentas.
Esta opcin puede utilizarla en cualquier momento y tantas veces como desee.No obstante, es conveniente
utilizarla despus de efectuar una importacin de datos desde el Contaplus.
Mensajes de incidencias en las verificaciones en el Diario y en las Subcuentas
El asiento con nmero de control XXXXXXX esta descuadrado
La subcuenta XXXXXXX esta duplicada en el asiento de apertura
La subcuenta XXXXXXX esta duplicada
El asiento con nmero de control XXXXXXX contiene fechas diferentes
La subcuenta XXXXXXX del asiento XXXXXXX no esta en Subcuentas
La subcuenta en el diario XXXXXXX no tiene cuenta de mayor en el Plan Contable
La subcuenta XXXXXXX no esta integrada en los Balances
El ejercicio historico XXX no tiene movimientos en el Diario
El ejercicio historico XXX no tiene subcuentas

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Balances

Balance de sumas y saldos

Contaopen puede imprimir dos tipos de balances de Sumas y saldos, con o sin saldo inicial.

Seleccione los datos y pinche el botn [Imprimir]

Seleccione la salida de datos

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Cuenta de prdidas y ganancias

Si esta informado el ejercicio histrico de este ejercicio y desea comparar con el histrico marque la opcin
Si desea obtenerlo con todos los epgrafes aunque estn a cero marque la opcin
Seleccione los datos y pinche el botn [Imprimir]

Balance de situacin

Si esta informado el ejercicio histrico de este ejercicio y desea comparar con el histrico marque la opcin
Si desea obtenerlo con todos los epgrafes aunque estn a cero marque la opcin
Seleccione los datos y pinche el botn [Imprimir]

Contaopen

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Balances - Libros de Ingresos y Gastos

Seleccione los datos y pinche el botn [Imprimir]

Seleccione la salida de datos

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Balances - ECPN

Contaopen obtiene -sin necesidad de introducir ningn tipo de formulacin- el informe del ECPN

Si estan informados los ejercicios histricos anteriores, Contaopen obtendr el informe de los tres ejercicios

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Balances - Cuentas anuales en Word

Contaopen genera un archivo de <Combinacin de correpondencia de Word> con los datos contables para
la elaboracin de los formularios de las cuentas anuales.
Pinche el botn [Generar]

Contaopen le confirmar la conclusin del archivo de combinacin

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Vaya a Microsoft Word y abra la plantilla CA_Pymes_Balances_Normalizados.doc

Efectue la opcin de <Combinar correspondencia>

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Sus datos contables se habrn cargado en la plantilla de Word

Vaya a archivo <Guardar como> y guarde la plantilla con otro nombre.

NOTA IMPORTANTE: Complemente en Word el resto de datos -no contables- de la plantilla.
Contaopen suministra tres plantillas en formato Word:
La plantilla normalizada de Balances CA_Pymes_Balances_Normalizados.doc
La plantilla normalizada de la Memoria CA_Pymes_Memoria_Instrucciones.doc
La plantilla convencional de la Memoria CA_Pymes_Memoria_Ejemplo.doc
Los formatos de las plantillas se han obtenido desde el archivo PDF de la web del Ministerio de Justicia
por lo que en principio no deben tener ningn problema en su presentacin.
Soinfo la transformado este archivo PDF al formato DOC (Word) y ha incluido la combinacin de correspondencia para que puedan complementarlo y editarlo tantas veces como necesiten antes de efectuar su
presentacin.

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Balances - Cuentas anuales en PDF

Contaopen genera un archivo de <Datos de formulario de Adobe> en formato xfdf con los datos contables
para la elaboracin de los formularios de las cuentas anuales.
Seleccione la opcin < 6. Generar archivo para las cuentas anuales > y pinche el botn [Generar]

Contaopen le confirmar la conclusin del archivo de combinacin

Vaya al programa PDFXChange Viewer y abra el formulario Pymes.pdf

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Una vez abierto el formulario editable de las cuentas anuales de Pymes

vaya a < Importar datos de formulario >

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Localize el archivo de datos en formato xfdf de la empresa en la carpeta c:\contaopen\inf

y pinche el botn [Abrir]

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Sus datos contables se habrn cargado en el formulario PDF de las cuentas anuales

En este formulario PDF complemente el resto de los datos.

Nota: Para rellenar el resto de los datos en el formulario, utilize el PDF-XChange y no utilize el Adobe.
Adobe Reader no permite guardar una copia del formulario con los datos y completarlo posteriormente.
Con PDF-XChange puede guardar una copia con los datos y puede completarlo posteriormente.
El programa PDF-XChange Viewer es un programa visor de PDFs portable, gratuito y en espaol.

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Para guardar una copia del formulario con los datos introducidos vaya a archivo <Guardar copia como>

Introduzca un nombre del archivo con el nif o el nombre de la empresa y pinche el botn [Guardar]

Nota: En nuestro ejemplo el nombre del archivo es B97506141_canuales.pdf

Para ir completando posteriormente los datos del formulario, abra este archivo PDF en el PDFXChange.
Contaopen suministra la plantilla del Ministerio de Justicia de las cuentas anuales de Pymes en formato
PDF editable, que es la que utilizan los registros mercatiles.

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Balances - Incidencias
Contaopen efecta verificaciones de integridad referencial en el momento de lanzar los Balances.
Deber solucionar estas incidencias para poder obtener los Balances
Incidencias ms comunes:
1.- La subcuenta XXXXXXXX del asiento XXXXXXXX no esta en Subcuentas
2.- La subcuenta del diario XXXXXXXX no tiene cuenta de mayor en el Plan Contable
3.- La subcuenta XXXXXXXX no esta integrada en los Balances
4.- El asiento XXXXXXXX contiene fechas diferentes
5.- La subcuenta XXXXXXXX esta duplicada en el asiento de apertura
5.- El ejercicio historico XXX no tiene movimientos en el Diario
7.- El ejercicio historico XXX no tiene subcuentas
Le describimos como actuar ante las ms comunes:
1.- La subcuenta XXXXXXXX del asiento XXXXXXXX no esta en Subcuentas
Causa: Ha importado un diario en el que la subcuenta est en asientos pero no existe en subcuentas.
Solucin : De de alta la subcuenta, bien en Contaplus y vuelva a importar o en subcuentas del Contaopen.
2.- La subcuenta del diario XXXXXXXX no tiene cuenta de mayor en el Plan Contable
Causa: Ha importado un diario en el que la subcuenta no tiene cuenta de mayor en el Plan Contable.
Solucin: Vaya a Financiera, Plan general contable, Plan contable e introduzca su cuenta de mayor.
3.- La subcuenta XXXXXXXX no esta integrada en los Balances
Causa: Ha importado una subcuenta cuyo mayor no figura en la Composicin de los balances.
Situacin1: Si la subcuenta NO tiene movimientos, eliminela.
Solucin1: Vaya a Financiera, Plan general contable, Subcuentas y eliminela.
Situacin2: Si la subcuenta SI que tiene movimientos.
Solucin2: Verifique que tiene cuenta de mayor en el Plan contable.
Vaya a Financiera, Plan general contable, Plan contable y localizela. Si no existe introduzcala.
Una vez hay cuenta de mayor segn la subcuenta sea de balance o de PyG vaya a Composicin del balance de situacin o Composicin de la cuenta de prdidas y ganancias y aada la cuenta de mayor al epgrafe que corresponda.
4.- El asiento XXXXXXXX contiene fechas diferentes
Vaya al Mantenimiento del Diario y elimine este asiento y vuelva a introducirlo.
5.- La subcuenta XXXXXXXX esta duplicada en el asiento de apertura
Vaya al Mantenimiento del Diario, localize el asiento de Apertura y sume los importes de la subcuenta duplicada en una de las partidas. Elimine la otra partida.

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IVA - Facturas expedidas y recibidas

Contaopen verifica en cada factura que:

El valor de la cuota del iva se corresponde con el cculo de multiplicar la base por tipo de coeficiente.
Se excentuan los redondeos menores de 0.1 euros.
El porcentaje del iva se corresponda con su fecha, segn esta fecha sea anterior o posterior al 01-072010.
Si existen incidencias, en el informe de facturas completo se agregan los textos BASE o IVA segn la
incidencia sea debida a la cuota o al porcentaje.

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Contaopen emite tres tipos de informes de los libros de facturas

1.- El informe completo, donde mostrar las incidencias de las facturas.
2.- Sin datos de la subcuenta con los datos del asiento
3.- Sin datos de asiento con los datos de las subcuentas

La numeracin de los registros de facturas

Existen dos formas de numerar los registros de facturas
- La numeracin existente
Este mtodo utiliza el nmero de registro introducido manualmente en la introduccin de asientos.
- La numeracin automtica
En este mtodo Contaopen numerar los registros de forma automtica a partir de un nmero.
La numeracin automtica no se graba definitivamente en el libro de facturas hasta que no se efecte el cierre del perodo. Est en modo de propuesta -borrador- hasta su confirmacin definitiva con el cierre.

El cierre del perodo y la fecha del ltimo cierre

Cuando vaya a presentar el IVA de un perodo confirme que la numeracin y los registros son los definitivos
cerrando dicho perodo. Contaopen registrar dicha numeracin como definitiva para ese perodo y grabar
la fecha de cierre del mismo de tal forma que ya no se podrn modificar los asientos de facturas cuya fecha
sea anterior a la fecha de dicho cierre.

Verificacin de las facturas

Puede utilizar esta opcin para comprobar si existen incidencinas en las facturas.
Esta opcin puede utilizarla en cualquier momento y tantas veces como desee.No obstante, es conveniente
utilizarla despus de efectuar una importacin de datos desde el Contaplus.
Mensajes de incidencias en las verificaciones en las facturas
La contrapartida del asiento XXXXXXX no es correcta
La subcuenta de IVA XXXXXXX no tiene establecido Regimen de Iva
La base del IVA y el calculo de la cuota del asiento XXXXXXX no coinciden
La fecha de la factura no se corresponde con el porcentaje de IVA en el asiento XXXXXXX

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IVA - Resumen IVA por epigrafes (303)

Utilice este informe para obtener la informacin de la declaracin del IVA del Modelo 303

Resumen del IVA con incidencias

En este informe, Contaopen verifica en cada factura que el valor de la cuota del iva se corresponde con el
cculo de multiplicar la base por tipo de coeficiente. Se excentuan los redondeos menores de 0.1 euros.
En el caso de que existan discrepancias la hoja resumen contendr el texto
Hay incidencias en los registros de facturas
Tras impresin de la hoja resumen le imitir el informe de incidencias de las facturas

La base del IVA y el calculo de la cuota del asiento XXXXXXXX no coinciden

La fecha de la factura no se corresponde con el porcentaje de IVA en el asiento XXXXXXXX

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IVA - Resumen por porcentajes (390)

Utilice este informe para obtener la informacin de la declaracin del IVA del Modelo 390
As mismo puede tambin utilizar este informe para obtener el desglose del IVA por porcentajes.

Resumen del IVA con incidencias

En este informe, Contaopen verifica en cada factura que el valor de la cuota del iva se corresponde con el
cculo de multiplicar la base por tipo de coeficiente. Se excentuan los redondeos menores de 0.1 euros.
En el caso de que existan discrepancias la hoja resumen contendr el texto
Hay incidencias en los registros de facturas
Tras impresin de la hoja resumen le imitir el informe de incidencias de las facturas

La base del IVA y el calculo de la cuota del asiento XXXXXXXX no coinciden

La fecha de la factura no se corresponde con el porcentaje de IVA en el asiento XXXXXXXX

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IVA - Actualizacin de contrapartidas

Utilice estos procesos de actualizacin especialmente en ejercicios que hayan sido importados desde el
Contaplus para verificar la integridad de la informacin.
La actualizacin de las contrapartidas del IVA introduce la contrapartida del cliente/proveedor en los registros de IVA donde no figure esta informacin, localizando automticamente la subcuenta del cliente o
del proveedor en el asiento de factura.

.
La actualizacin de los porcentajes del IVA introduce el porcentaje correcto en aquellos registros de IVA
donde no este correcta esta informacin en el asiento de factura.

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La actualizacin de las contrapartidas de CAJA introduce la contrapartida del cliente/proveedor en las

partidas de Caja donde no figure esta informacin, localizando automticamente la subcuenta del cliente o del proveedor en el asiento de caja.

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IVA - Listados de operaciones

Listado de operaciones con terceros (347)

Contaopen le avisar de que utilice el programa M347open para obtener esta informacin.

No obstante puede obtener el informe sin desglose trimestral desde esta opcin
Utilice este informe para obtener los declarados del Modelo 347 cuyo volumen de operaciones es mayor de
3.005,06 Euros.

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Listado de operaciones en metlico (347)

Utilice este informe para obtener los declarados del Modelo 347 cuyo volumen de operaciones en metlico
es mayor de 6.000 Euros.

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Fin de ejercicio

Vamos a utilizar el siguiente ejemplo para explicar el proceso de cierre y apertura de fin de ejercicio
Supongamos que deseamos cerrar el ejercicio de Jose Luis Garcia del 2.012 y aperturar el del 2.013
El proceso de cierre de un ejercicio en Contaopen se efectua de la siguiente forma:
En ejercicio de Jose Luis Garcia del 2.012

1.- Introducir el Asiento de Regularizacin en el ejercicio 2.012

Asiento de regularizacin

Contaopen le informar de la creacin del Asiento de Regularizacin

Si lo desea puede ir al Mantenimiento del Diario

y revisar este Asiento de Regularizacin antes de efectuar el Asiento de Cierre.

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2.- Introducir el Asiento de Cierre en el ejercicio del 2.012

Asiento de cierre

Contaopen le informar de la creacin del Asiento de Cierre

Si necesita deshacer el cierre simplemente vaya al mantenimiento del Diario y elimine estos dos asientos.
De esta forma podr efectuar el cierre tantas veces como le sea necesario sin complicaciones.

3.- Abrir el ejercicio del 2.013

Para abrir el ejercicio del ao 2.013 de Jose Luis Garcia vaya a Global.Ejercicios y pinche Nuevo
En la pestaa <General>
Introduzca el Nombre, la Razn Social, el DNI-CIF y las fechas de inicio y de fin de ejercicio.

En la pestaa <Plan Contable>

Seleccione [De otra empresa] e introduzca el cdigo del ejercicio de Jose Luis Garcia del 2.012
En nuestro ejemplo es el cdigo 001

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Pinche el botn [Crear Cuentas] para crear las cuentas

Una vez creado el ejercicio del 2.013 de Jose Luis Garcia -en nuestro ejemplo el 002Seleccione este ejercicio e introduzca en el [Cdigo del ejercicio histrico] el 001 que es el ejercicio del
2.012 de Jose Luis Garcia

Una vez introducido el Cdigo del ejercicio histrico -001- del 2.012, ahora vamos a introducir el Asiento de
Apertura en el ejercicio -002- del 2.013 de Jose Luis Garcia

4.- Introducir el Asiento de Apertura en el ejercicio del 2.013

Asiento de apertura
Seleccione el ejercicio 002 del 2.013 de Jose Luis Garcia
Vaya a Financiera.Fin de Ejercicio.Asiento de Apertura

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Contaopen le informar de la creacin del Asiento de Apertura

Si antes de efectuar el cierre del ejercicio del 2.012, ya habia creado el ejercicio del 2.013, para introducir el
Asiento de Apertura en el 2.013 saltese el paso Tres de este ejemplo.

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Vencimientos

Este es el formulario principal de los Vencimientos del Contaopen

Los vencimientos se pueden generar de tres formas:

Manualmente, introduciendo un nuevo vencimiento en este formulario
Automticamente desde los vencimientos peridicos
Automticamente desde las facturas del Diario, en funcin de la forma de pago del Cliente/Proveedor.
Vencimientos en combinacin con los complementos externos -del tipo del CSB43open- permitirn obtener
los cuadernos bancarios de las normas
19 - Adeudos por domiciliaciones (Remesas en gestin de cobro)
34 - Ordenes de pago (Transferencias, nominas y otros)
58 - Antipo gestion cobro efectos (Remesas por descuento de efectos)

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Vencimientos - Formas de pago

En este formulario introduzca las formas de pago que se asignarn a las subcuentas

Subcuentas
En el formulario <Financiera.Plan General contable.Subcuentas> asigne la forma de pago a la subcuenta

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Listado de las formas de pago

Seleccione el rango de subcuentas y pinche el botn [Imprimir]

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Vencimientos - Peridicos

En este formulario introduzca sus vencimientos peridicos

Listado de los vencimientos peridicos

Seleccione el rango de subcuentas y pinche el botn [Imprimir]

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Vencimientos - Generacin peridicos

Este proceso, generar automticamente los vencimientos de un determinado mes, desde los vencimientos
peridicos pendientes de generarse.

Seleccione el mes y el rango de las subcuentas de las que desee generar sus vencimientos.

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Vencimientos- Generacin facturas

Este proceso, generar automticamente los vencimientos de las facturas introducidas en el Diario.
Slo generar vencimientos de las facturas de las subcuentas que tengan una forma de pago.
Los vencimientos se calculan en funcin del total de la factura y de la forma de pago de la subcuenta.

Seleccione si desea generar los vencimientos de las facturas de los Clientes, Proveedores o Ambos.
Seleccione el Perodo ( fechas de facturas ) y las Subcuentas de las desee generar sus vencimientos.

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Vencimientos - Mantenimiento

Este es el formulario principal de los Vencimientos. Utilizando la barra de herramientas, podr introducir
nuevos vencimientos, modificarlos o eliminarlos.
Efectuando un click en la cabecera de una columna -en negrita y cursiva- se ordenan de forma ascendente.
Efectuando un doble-click se ordenan de forma descendente por dicha columna.
As mismo, igual que en el Mantenimiento del Diario, podr localizar uno o varios vencimientos que cumplan
unas determinadas condiciones utilizando el botn [Consultar]
Los vencimientos coloreados son aquellos que estan pagados..

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Mantenimiento de los vencimientos

Utilice esta opcin para que el formulario de Vencimientos se inice visualizando nicamente los que esten
incluidos en el rango seleccionado. Si no necesita seleccionar un rango determinado inice el formulario con
Todos y posteriormente utilice el botn de [Consultar] para localizar vencimientos.

Nuevo vencimiento
Pinche el icono Nuevo
Pinche el icono de Guardar

e introduzca los datos

para confirmar el alta o Restaurar

para descartar el alta.

Modificacin de un vencimiento
Para modificar un vencimiento, pinchelo -en este ejemplo hemos pinchado sobre el nmero 4- . La fila se
colorear de rojo, indicandole que esta seleccionado y ahora podr modificarlo.

Si va introducir la Fecha de pago, y esta coincide con la del vencimiento pinche el botn

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pinche el icono de [Guardar]
o pinche el icono de [Restaurar]

soinfo@soinfo.net

para guardar los cambios

para Restaurar los valores originales

Eliminacin de un vencimiento
Para eliminar un vencimiento, pinchelo. La fila se colorear de rojo, indicandole que esta seleccionado y
ahora podr eliminarlo pinchando el icono de [Eliminar]
Si el vencimiento fue creado automticamente desde un asiento de factura ( tiene un asiento de control )

Si desea eliminarlo, pinche el botn SI

Consulta del Mayor

Para consultar el Mayor de una subcuenta piche el botn [Mayor]

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Localizacin de vencimientos
La localizacin de los vencimientos funciona de la misma forma que la de las Consultas de los asientos en
el Mantenimiento del Diario.
Para localizar uno o varios vencimientos que cumplan unas determinadas condiciones
1.- Pinchamos el botn [Consultar] e introducimos los datos que queremos localizar
2.- Para visulizar la respuesta pinchamos el botn [Aplicar]
3.- Una vez visualizada la respuesta, pinchando sobre un vencimeinto podremos modificarlo o eliminarlo.
Pinchando el botn [Todos] visualizaremos todos los vencimientos

Opciones de las consultas

En los campos de texto de los Vencimientos: Subcuenta, Contrapartida, Titulo de la Subcuenta, Titulo de la
Contrapartida, Remesa y Concepto

puede utilizar estas opciones adicionales para localizar los registros.

=

Localizar todos los registros que tengan ese campo vacio.

<>

Localizar todos los registros que tengan ese campo lleno.

En estos ejemplos hemos utilizado la palabra Soinfo. En sus bsquedas utilice la palabra que desee.
*Soinfo*

Localizar todos los registros en los que el texto contenga la palabra Soinfo.

Soinfo*

Localizar todos los registros en los que el texto comienze por la palabra Soinfo

*Soinfo

Localizar todos los registros cuya palabra final sea Soinfo

=Soinfo

Localizar todos los registros cuyo contenido sea exactamente igual a la palabra Soinfo

<>Soinfo

Localizar todos los registros que no tengan contenida la palabra Soinfo

<>*Soinfo

Localizar todos los registros cuya ltima palabra no sea Soinfo.

<>Soinfo*

Localizar todos los registros cuya primera palabra no sea Soinfo.

[961460615]

Localizar todos los registros que contengan esta cadena seguida aunque la informacin se
encuentre de esta forma: 96 146 06 15 96.146.06.15 96-146-0615

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Vencimientos - Listado

Si lo desea, introduzca el Saldo inicial de caja/banco.

Seleccione el rango de fechas y de subcuentas de las que desea obtener listado.
Las Subcuentas son las de Clientes o Proveedores.
Las Contrapartidas son las Subcuentas de cobro/pago, o sea caja y bancos.
Pinche el botn [Imprimir] para comenzar el listado.

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Vencimientos - Vaciado

Utilice esta opcin para vaciar de forma msiva vencimientos

Seleccione el rango de vencimientos que desea eliminar y pinche el botn [Vaciar]

Contaopen le pedir confirmacin antes de eliminar los vencimientos

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Vencimientos - Contabilizar

Slo se contabilizan los vencimientos pagados.

Seleccione el rango de Fechas de pago y el rango de Subcuentas y pinche el botn [Contabilizar]

Nota para los usuarios del programa CSB43open
Nuestro programa CSB43open ya contabiliza los movimientos bancarios desde el mismo programa.
Si utiliza el CSB43open, utilice esta opcin para contabilizar exclusivamente los cobros/pagos por Caja.

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eFactura
La Factura Electrnica
Desde el pasado 1 de noviembre de 2.010, todas las pequeas y medianas empresas espaolas estan obligadas por ley a contar con un sistema de facturacin electrnica para sus contratos con la Administracin
pblica.
Este proceso se inici hace casi una dcada, con la Directiva Europea 2001/115/CE de 20 de diciembre de
2001, que impona la obligacin a los Estados miembros de regular el reconocimiento jurdico de la factura
emitida por medios electrnicos.
Para que una e-factura sea vlida en Espaa, necesita estar en uno de los siguientes formatos: EDIFACT,
XML, PDF, HTML, DOC, XLS, GIF,JPEG o TXT.
Despus, la ley exige la emisin va telemtica, una firma digital y una certificacin vlidos, as como el consentimiento del emisor y del receptor. No obstante, ante la variedad de formatos y a falta de una regulacin
especfica sobre este aspecto, se ha tomado como estndar el sistema impulsado por la Agencia Tributaria.
Toda la Administracin pblica ha tomado como referencia este formato, denominado Facturae, y en la actualidad, es el nico que acepta.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para facilitar el uso de dicha facturacin electrnica entre las
pequeas empresas y los trabajadores autnomos ha desarrollado una aplicacin de escritorio -gratuita- capaz de gestionar estas facturas electrnicas, utilizando el formato desarrollado por la propia Administracin
Pblica (Facturae).

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Formulario de ejemplo de la generacin de una factura electrnica en formato facturae

Para ms informacin sobre el programa Facturae vaya a la web del MITYC www.facturae.es

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Introduccin de una eFactura

Para contabilizar en Contaopen -de forma prcticamente automtica- una factura electrnica eFactura
vaya a <eFactura>.
Seleccione una eFactura en formato XML ( que es formato utilizado por la eFactura )
Contaopen le visualizar en el formulario los datos de la efactura y le permitir asignar las subcuentas a utilizar en cada uno de ellos para su contabilizacin.

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Analtica
Proyectos

Esta opcin se ha introducido para futuras implementaciones

Si necesita asignar proyectos en la introduccin de asientos introduzca aqu los nombres de los mismos

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Inmovilizado

Grupos de amortizacin

Antes de utilizar la opcin de efectuar los <Asientos de amortizacin> deber completar en este formulario
los cdigos de las subcuentas de la amortizacin acumulada y de la dotacin para cada uno de los grupos.

Elementos del inmovilizado

En la pestaa General introduzca los datos generales del elemento del inmovilizado

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En la pestaa Amortizacin introduzca las fechas y los datos econmicos del elemento

Listado del inmovilizado

Seleccione los elementos a incluir, el intervalo de fechas de la ltima amortizacin y pulse botn [Imprimir]

Asientos de amortizacin
Introduzca la fecha de la amortizacin y marque el check de los grupos de amortizacin de los que desee
que Contaopen genere los asientos en el Diario.

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Importar del Contaopen

La opcin de <Importar del Contaopen> se utiliza para recuperar los datos de un ejercicio de un Contaopen
que se encuentre en otra ubicacin.
La diferencia de esta opcin y la de recuperar una copia de seguridad estriba en que con esta opcin puede
efectuar una recuperacin parcial, esto es, los asientos recuperados se aadirn a los existentes.

Si est recuperando todos los asientos de un ejercicio seleccione la opcin Eliminar los asientos del diario
en el ejercicio de destino antes de importar. En el caso de que los asientos a recuperar deban aadirse a
los existentes no seleccione esta opcin.

Exportar al Contaopen
La opcin de <Exportar al Contaopen> se utiliza para extraer los datos de un ejercicio de un Contaopen para enviarlos a otro Contaopen que se encuentre en otra ubicacin.
La diferencia de esta opcin y la de enviar una copia de seguridad estriba en que con esta opcin puede
efectuar una extraccin parcial, esto es, no se envan todos los asientos del ejercicio.

Seleccione el intervalo de las fechas de los asientos que desee exportar y pinche el botn [Exportar]
Los archivos exportados se denominan Zdiario y Zsubcta y estn en la carpeta c:\contaopen\dbf

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Importacin de todos los asientos de una empresa

La opcin de <Importacin de todos los asientos> ya fue explicada en un apartado anterior de la ayuda

Exportacin a un archivo Xdiario

La opcin de <Exportar a un archivo Xdiario> se utiliza para extraer los datos de un ejercicio del Contaopen
para enviarlos a un Contaplus e importarlos en el mismo.

Seleccione el intervalo de las fechas de los asientos que desee exportar y pinche el botn [Exportar]
Los archivos exportados se denominan Xdiario, Xsubcta y Xdatasi y estn en la carpeta c:\contaopen\dbf

Contaopen puede recuperar (importar) y enviar (exportar) archivos Xdiario y Xsubcta de las
versiones 2001 a 2012 del Contaplus de las lneas Bsica, Profesional o Elite.

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Importacin de los asientos de facturacin

La opcin de <Importacin de los asientos de facturacin> se utiliza para importar al Contaopen todos los
asientos existentes en el Diario del Contaplus generados tras un enlace contable desde el Facturaplus o el
TPVplus al Contaplus.
Una vez importados estos asientos al Contaopen, el proceso le permitir vaciar el Diario del Contaplus, de
tal forma que, cuando efectue un nuevo enlace contable desde su Facturaplus o TPVplus , el Diario del
Contaplus slo contendr los asientos pendientes de importar al Contaopen de ese enlace contable.
Para localizar automticamente su/s Contaplus en su disco C:\ pinche el botn [S]
o bien pinche el botn [No] para localizarlo manualmente si no se encuentra en su disco

Pinche en una carpeta para visualizar las empresas que contiene dicha carpeta y pinche sobre la empresa
que desea importar

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Contaopen le pedir confirmacin antes de efectuar la importacin de los asientos de la facturacin

Una vez efectuada la importacin, Contaopen le pedir confirmacin para vaciar el Diario del Contaplus

y como medida de seguridad, por si ha respondido erroneamente afirmativamente y no era esa su opcin
Contaopen le pedir de nuevo confirmacin antes de vaciar el Diario del Contaplus

Contaopen le confirmar la finalizacin del proceso

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Importacin desde un archivo Xdiario.dbf

La diferencia de esta opcin y la de <Importacin de todos los asientos> estriba en que con esta opcin
puede efectuar una recuperacin parcial, esto es, los asientos recuperados se aadirn a los existentes.
La opcin de <Importacin desde un archivo Xdiario.dbf> se utiliza para recuperar los archivos -en formato
DBF- de una empresa de un Contaplus que se encuentre en otra ubicacin o los que generan los programas de facturacin para importar al Contaplus.

Si est recuperando todos los asientos de un ejercicio seleccione la opcin Eliminar los asientos del diario
en el ejercicio de destino antes de importar
En el caso de que los asientos a recuperar deban aadirse a los existentes no seleccione esta opcin.

Importacin desde un archivo Xdiario.txt

La diferencia de esta opcin y la de <Importacin de todos los asientos> estriba en que con esta opcin
puede efectuar una recuperacin parcial, esto es, los asientos recuperados se aadirn a los existentes.
La opcin de <Importacin desde un archivo Xdiario.txt> se utiliza para recuperar los archivos -en formato
TXT- de una empresa de un Contaplus que se encuentre en otra ubicacin o los que generan los programas de facturacin para importar al Contaplus.

Si est recuperando todos los asientos de un ejercicio seleccione la opcin Eliminar los asientos del diario
en el ejercicio de destino antes de importar
En el caso de que los asientos a recuperar deban aadirse a los existentes no seleccione esta opcin.

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Importacin de los vencimientos

La opcin de <Importacin de los vencimientos> se utiliza para importar en los vencimientos del Contaopen
los vencimientos pendientes de contabilizar existentes en el Contaplus.
Para localizar automticamente su/s Contaplus en su disco C:\ pinche el botn [S]
o bien pinche el botn [No] para localizarlo manualmente si no se encuentra en su disco

Pinche en una carpeta para visualizar las empresas que contiene dicha carpeta y pinche sobre la empresa
que desea importar

Contaopen le pedir confirmacin antes de efectuar la importacin de los vencimientos

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Los vencimientos importados se agregarn a los que ya tenga en el Contaopen.

Contaopen le confirmar la finalizacin del proceso

Atencin: Una vez importados los vencimientos desde el Contaplus no vuelva a importarlos.
Esta opcin esta prevista para cargar una vez los vencimientos del Contaplus en el Contaopen y a partir de
ese momento continuar trabajando con los vencimientos desde el Contaopen.

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Verificacin de asientos y verificacin de facturas

Puede utilizar estas opciones para comprobar si existen incidencinas en el Diario, en las Subcuentas y en
las facturas del ejercicio seleccionado.
Estas opciones puede utilizarlas en cualquier momento y tantas veces como desee, pero es absolutamente
conveniente utilizarlas despus de efectuar una importacin de datos desde el Contaplus.
Mensajes de incidencias en las verificaciones en las facturas
La contrapartida del asiento XXXXXXX no es correcta
La subcuenta de IVA XXXXXXX no tiene establecido Regimen de Iva
La base del IVA y el calculo de la cuota del asiento XXXXXXX no coinciden
La fecha de la factura no se corresponde con el porcentaje de IVA en el asiento XXXXXXX
Mensajes de incidencias en las verificaciones en el Diario y en las Subcuentas
El asiento con nmero de control XXXXXXX esta descuadrado
La subcuenta XXXXXXX esta duplicada en el asiento de apertura
La subcuenta XXXXXXX esta duplicada
El asiento con nmero de control XXXXXXX contiene fechas diferentes
La subcuenta XXXXXXX del asiento XXXXXXX no esta en Subcuentas
La subcuenta en el diario XXXXXXX no tiene cuenta de mayor en el Plan Contable
La subcuenta XXXXXXX no esta integrada en los Balances
El ejercicio historico XXX no tiene movimientos en el Diario
El ejercicio historico XXX no tiene subcuentas

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Util

Organizacin de ficheros

Pinche el botn [Iniciar la organizacin]

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Copias de seguridad
Copia de seguridad de un ejercicio
Contaopen codifica la copia de seguridad de un ejercicio con la siguiente nomenclatura:
Ao del ejercicio, cif de la empresa, ao, mes, dia, hora y minutos de la copia.

Pinche el botn [Copiar] para lanzar la copia de seguridad

Copia de seguridad completa de la base de datos

Contaopen codifica la copia de seguridad completa con la siguiente nomenclatura:
Los dgitos 0000, ao, mes, dia, hora y minutos de la copia.

Pinche el botn [Copiar] para lanzar la copia de seguridad

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Recuperar la copia de seguridad de un ejercicio

Contaopen permitir recuperar la copia de seguridad de un ejercicio siempre que coincidan:
El ao, el CIF, los dgitos de las subcuentas y las fechas de inicio y fin de ejercicio.
De esta forma puede recuperar una copia de un ejercicio independientemente de su cdigo de ejercicio.

Pinche el botn [Recuperar] para recuperar la copia de seguridad

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soinfo@soinfo.net

Recuperar la copia de seguridad completa de la base de datos

Para recuperar una copia completa de la base de datos seleccione el archivo de copia completa

Contaopen crear un archivo de recuperacin

Contaopen le avisar que debe salir del programa

Al iniciarse de nuevo el programa le pedir confirmacin para efectuar la recuperacin

Contaopen

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Perfiles de usuario
Si trabaja en una red local en este formulario podr aadir nuevos usuarios

Si desea cambiar la clave un usuario utilize este formulario

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Ayuda

Enviar un email a Soinfo

Esta opcin le permite enviar un correo electrnico de soporte a Soinfo

En caso de error en el programa marque el check <Adjuntar archivo de depuracin de errores>

Asistencia remota por internet

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Registro del Contaopen

Introduzca los datos de registro en el formulario y pinche el botn [Generar el archivo de registro]

Contaopen le preguntar si desea efectuar el registro ON LINE

Si no desea o no puede efectuar el registro ON LINE pulse el botn [No]

Contaopen le mostrar el suiguente mensaje

Cuando reciba su Clave de Activacin introdzcala sin guiones ni espacios y pulse la tecla TAB
y se activar el botn <Confirmar la clave de activacin>

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Para finalizar el registro pinche el botn <Confirmar la clave de activacin>

Contaopen le confirmar la finalizacin del proceso de registro y la versin activada

Acerca de...

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Opciones de las consultas

En el Mantenimiento del Diario
En los campos de texto del Mantenimiento del Diario:
Subcuenta, Contrapartida, Documento y Concepto

En los Vencimientos
y en los campos de texto de los Vencimientos:
Subcuenta, Contrapartida, Titulo de la Subcuenta, Titulo de la Contrapartida, Remesa y Concepto
puede utilizar estas opciones adicionales para localizar los registros.
Si nicamente introduce un signo igual, se localizarn todos los registros que tengan este campo vacio.
En estos ejemplos hemos utilizado la palabra Soinfo. En sus bsquedas utilice la palabra que desee.
*Soinfo*

Localizar todos los registros en los que el texto contenga la palabra Soinfo.

Soinfo*

Localizar todos los registros en los que el texto comienze por la palabra Soinfo

*Soinfo

Localizar todos los registros cuya palabra final sea Soinfo

=Soinfo

Localizar todos los registros cuyo contenido sea exactamente igual a la palabra Soinfo

<>Soinfo

Localizar todos los registros que no tengan contenida la palabra Soinfo

<>*Soinfo

Localizar todos los registros cuya ltima palabra no sea Soinfo.

<>Soinfo*

Localizar todos los registros cuya primera palabra no sea Soinfo.

[961460615]

Localizar todos los registros que contengan esta cadena seguida aunque la informacin se
encuentre de esta forma: 96 146 06 15 96.146.06.15 96-146-0615

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Salida de datos
Con Contaopen podr efectuar la salida de los informes hacia cualquier programa Office, Microsoft Office,
OpenOffice, SoftMaker Office, etc... y de cualquier versin. Para utilizar estas opciones no necesita tener
instalado ningn Office. Estas nuevas opciones tambin funcionan con aplicaciones Office portables.

RTF para Procesador de textos

Utilice esta opcin para dar de salida el informe hacia un archivo RTF que abrir automaticamente la
aplicacin de procesador de textos con la que tenga asociada la extensin RTF.

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Recuerde que los archivos RTF puede abrirlos con cualquier procesador de textos, Microsoft Word,
OpenOffice Writer, SoftMaker TextMaker, etc... y de cualquier versin.

TXT para Hoja de clculo

Utilice esta opcin para dar de salida el informe hacia un archivo TXT de texto delimitado, que podr
abrir con cualquier hoja de clculo de cualquier versin de cualquier programa Office.
Contaopen le informar de la ruta completa del archivo de texto delimitado generado.

Ahora vaya a su hoja de clculo y abra este archivo de texto.

Nota: En nuestro ejemplo hemos utilizado Microsoft Excel, si bien este proceso es muy similar en todas
las hojas de clculo como OpenOffice Calc o SoftMaker PlanMaker.
Repetimos. Ahora vaya a su hoja de clculo y abra este archivo de texto.
En <Buscar en> vaya a la ruta donde Contaopen gener el archivo de texto y seleccionelo
En <Tipo de archivo> seleccione txt

Su programa de hoja de clculo detectar automticamente el tipo de archivo y lanzar el asistente para
importar texto.
Deje las opciones por defecto y simplemente pinche <Siguiente> hasta Finalizar el asistente

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Los datos del informe se habrn cargado en su hoja de clculo.

Si tiene instalado su programa Office como portable o tiene un Microsoft Office de una versin superior a la
2003, utilice estas nuevas opciones para enviar la salida del informe a su procesador de textos (RTF) o a su
hoja de clculo (TXT).
Si tiene ya instalado un Microsoft Office 2003 o inferior puede utilizar cualquiera de las opciones de salida.

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