Estratgias

1. Desvanecimiento del Break Out

2. Tradeando el Break Out
Utilizando soportes y resistencias
BO = Break Out
FBO = Fake Brake Out

Patrones Importantes
Son importantes si se dan en un soporte o resistencia, si ocurren dentro del
rango no importa.
No
importa
el
tamao
de
la
mecha, sino donde
cerr el precio
Rompimientos
FBO
Swin
g
Bulish
Engulfing

Se
confirma
con el precio
de cierre a por
arriba
de
la
que
dio
la
seal
de

Swing = un movimiento completo del precio desde su mnimo hasta el

mximo de un mismo perodo. Para identificarlo se deben observar los
rebotes del mismo en un primer nivel de resistencia.
Identificar cuando el BO es oficial y se puede hacer trading; identificar
cuando el BO no es oficial y da un FBO entonces meter una operacin en
contra del trade actual que se encuentre pensado que era un BO. Si el
recio rompe por encima esperar la confirmacin de la ruptura concido
tambin como o pull back.
No entrar de inmediato, identificar lo que est haciendo el mercado primero.
Diariamente en los pares ms lquidos, se dan ambos, el BO y el FBO esto
sucede una vez al da.
Trazar bien los soportes y resistencias
1. Desvanecimiento del FBO

1. Analizar las tendencias, como viene y sus cambios

2. Analizar si la tendencia viene en un canal, formando un
tringulo, el tringulo indica el agotamiento de la presin ya
sea alcista o bajista.
3. Patrones de rally base rally
4. Revisar las Zonas de Alta probabilidad
5. Revisar zonas de desequilibrio
6. Revisar si hay confirmaciones de pull back
7. Compresiones de precios
8. Leer los patrones de las velas.
Para entrar:
El precio llega al tope de la resistencia marcada e intenta
romperlo pero el precio regresa al canal nuevamente cerrando
la vela por debajo el nivel de soporte, poner entonces una sell
stop 3 pips por debajo del mnimo o mecha de cierre donde se
dio rechazo para esperar a que la tendencia se confirme.
De igual manera con la buy stop si se da un rebote en la
resistencia 3 pips arriba de la mecha alcista o esperar el pull
back y poner la buy stop.
Cuando el BO oficial se da podemos entrar arriba del mximo del
BO o esperar la confirmacin esperando el pull back.

Estrategia FBO:
Trazar los soportes y resistencias exactamente en el mnimo y mximo
del mximo del da ante-anterior y el da anterior. Se pueden ir
moviendo mientras sean swing completos, si no hay swings definidos, se
pueden estar dando consolidaciones que tambin sirven pues va a
reventar hacia al alza o la baja.
El FBO tambin es vlido si la primera vela de rompimiento es un BO
oficial pero la siguiente vela es bajista y cierra por debajo de la
resistencia (un egulfing). El engulfing y si se va a un cuadro de mayor
de tiempo sera un pin bar.
Si esto sucede vamos a entrar a la venta (en corto) el SL ponerlo 5 o 6
pips del valor del precio ms alto, poner dos rdenes de venta una con
riesgo de 1:1 y la otra con un riesgo de 1:1.2 ponerlas en un precio
cercano por debajo del nivel de resistencia, en el cierre de la vela.
Tomar en cuenta que en un grfico de una hora podemos obtener hasta
20 o 30 pips como mximo. Si el precio ya se movi 20 pips mover el SL
a break even o de preferencia cerrar la operacin.
El intrada es ms arriesgado que en una hora, pero permite obtener
montos pequeos para la cuenta.

Con el mximo del da anterior y con el mximo del da actual es

suficiente para poner los niveles de resistencia.
Con el mnimo del da anterior y con el mnimo del da actual es
suficiente para poner los niveles de soporte.
Cuando el precio est demasiado compactado es porque se est
realizando una acumulacin de potencia.
Cuando se da el BO oficial la mitad de la vela que rompi es el riesgo y
la ganancia, entonces se ponen nuevamente las dos rdenes 1 : 1 y 1 :
1.2.
En el TF de 15 o 30 min no puede pedirse ms de 15 y 20 pips, por lo
que hay que tomar esto en cuenta SL momento de poner los SL y TP. El
SL debe estar al menos por debajo del precio de la vela que hace el FBO
al menos en 6 pips.
Estrategia BO Oficial
Se utiliza el mnimo o el mximo del da ante anterior y el da
anterior, si la barrar rompe y cierra por arriba se da BO oficial; hay
que ir a la venta o a la compra segn el sentido de la ruptura.
Medir la vela que efectu el BO oficial y dividirla en dos.

Medir
el
tamao de la
vela y dividirla
en dos y con
esa
mitad
ponemos
las
dos

Prcticamente
es dividir en
dos
ese
movimiento
y
partirlo en el
riesgo
beneficio
con

Las rdenes sern tratadas de la misma manera, una 1:1 y otra 1:2
con trailing stop.

2. Zonas de Alta de Probabilidad

Zonas donde el mercado desarrolle cierto tipo de movimiento.
Utilizar un sistema de trading que nos permita obtener una ventaja,
hacer entonces el trading cuando tenemos una probabilidad mayor a
nuestro favor.
Participar solamente en las zonas de alta
probabilidad que son las resistencias o rebotes, analizar
entonces ah el cambio de tendencia, y se dbe esperar al TF
(Time Frame) que estamos trabajando, si es en 30 min
esperar la vela a los 30 min etc.
Entender qu es lo que lo mueve, cuando el precio sube es porque se
da el desequilibrio entre la oferta y la demanda, sube cuando
Demanda > Oferta Precio sube, Demanda < Oferta el precio baja.
Las subidas de precio se dan porque el trader institucional comienza a
comprar moneda para cumplir con sus compromisos, como no tiene
todo el capital en sus manos tiene que salir a comprar al mercado, le
compra a otros bancos, al banco central pero cuando se acaba acude
al pblico y tiene que comprar de los trader pequeos. Ellos compran
cuando el precio est bajo ypor eso el precio comienza a subir.
Las alzas y bajas de precio se dan en los desequilibrios, es fcil ver
los histricos porque ya pasaron, pero lo importante es saber dnde
van a ocurrir nuevamente y aqu entra el concepto de Zona de Alta
Probabilidad: es una zona en la que, la probabilidad de que suceda
cierto desequilibrio es conocida con anterioridad y podamos anticipar
el movimiento. Si el mercado cambia de direccin en un lugar, vamos
a asumir que esa zona sigue viva en todo el trayecto del tiempo.
Cuando se acerca a
esa zona tenemos
entonces
alta
probabilidad
que
suceda lo mismo.

Otra zona de Alta Probabilidad, era resistencia y se convirti en soporte,

pasa de resistencia a soporte.

Zona de Alta probabilidad a la baja, cuando pasa de soporte a resistencia.

3. Speed bums:
Es la compresin de los precios que hacen que distare hacia arriba o
hacia abajo que proyectados sirven para encontrar un nuevo o
definen una resistencia que su ruptura vamos a entrar a la baja o al
alza. (rally base rally)

Zona Objetivo

4. Cadas sbitas en el precio:

Es aqu donde se forman las resistencias y los soportes, cae el precio
abruptamente y encuentra un soporte, por el contrario, sube
sbitamente y encuentra una resistencia.

5. Barridos de Stops:
Cuando se aparecen barras con colas largas fuera de lo normal, hay
dos opciones de entrar aqu:
5.1Se puede poner una orden en contra de la tendencia del barrido, pero
el riesgo es que siga la tendencia hacia arriba y perdemos porque
bamos en contra.

5.2Donde se van los barridos de stocks, dividir en dos (o en lo que se

quiera) la carrera del brazo anterior y poner una orden en contra de la
tendencia del barrido, ah es donde justamente miramos las velas
pinbar, martillos o hammer.

Manipulacin profesional:

1. Identificar la manipulacin del profesional analizando los grficos, la

manipulacin las vamos a ver en los niveles de resistencia y soporte
(alta probabilidad) y va a ocurrir con velas de mechas largas como
FBO (fake breakout) esto, tambin en las velas HN (cadas o alzas
sbitas), para sacar a los que tienen sus posiciones ya efectuadas,
una vez identificada podemos hacer lo siguiente:
1.1Abrir una operacin contraria al a la manipulacin del precio.
1.2Observamos la manipulacin, esperar el cierre de la vela y entrar
al mismo nivel del cierre de la vela. Calcular el riesgo de defender
la operacin y verificar si ese riesgo se puede asumir por el
porcentaje en juego de nuestra cuenta, si no lo podemos asumir
no entramos al mercado. Tomar en cuenta que promedio de
proteccin de las cuentas pequeas es de 10 pips como mximo.
1.3Calcular el riesgo beneficio, que haya suficenteespacio entre
nuestro punto de entrada y la siguiente lnea de soporte o
resitencia, y que sea varias veces es mejor, 1:2; 1:3 etc.
1.4Determinar el grado de confirmacin que se necesita, ir a un
grfico de tiempo menor y ah podemos ver el cierre de la vela
anterior y nos puede marcar si el SL es defendible.
1.5Podramos utilizar cualquier oscilador como el MACD, estocstico,
que tengan una divergencia o una divergencia en el volumen,
bandas de boollinger.
1.6Buscar una vela de confirmacin que anticipa el movimiento de la
manipulacin, puede darse que ah nuevamente no podamos
cubir el SL pues quedara muy alto.
1.7Leer el contexto del precio en el mercado de los das anteriores,
teniendo en cuenta zonas de acumulacin, zonas de distribucin,
etc. Para conocer el contexto en que el precio se est miviendo.
Estrategias con Bandas Boolinger (no muy que..):
Bandas boolinger: es una media de 30 das con dos desviaciones estndar
agregadas, si se modifica la media hay que modificar tambin las
desviaciones.
MMA10 => 1.9 Desviacin, MMA30 => 2.1; por cada 10 del MMA, hay que
modificar 0.1 la desviacin.

Mide la volatilidad del mercado, cuando el mercado se comprime las bandas

de bollinger se comprimen tambin, no olvidar, despus de la tormenta
viene la calma, y despus de la calma bien la tormenta.

Cuando se comprime se
espera que el prximo
movimiento sea importante.

Por el contrario cuando se amplia, se espera que el precio se ponga en

rango

Cuando se agranda se espera

que el precio entre en rango.

Si la banda de boolinger toca la media a la alza significa que habr

movimiento en continuacin de la tendencia, pero aplica solamente cuando
estamos en rango. NO significa seal de entrada. Indica que el precio est
sobrecomprado o sobrevendido, podemos anular otros indicadores de venta.
Tambin est el boolinger bands % (similar al RSI para ver si an tiene
fuerza), que se maneja de la misma forma con las medias como explicado
arriba.

Para entrar:

Esperar la ruptura de la banda por una barra continuando la tendencia y

aprovechar los pips, cuando la primer vela con cuerpo cierra por dentro de
la banda boolinger indica cambio de tendencia
ia y podemos ir en el sentido del cambio indicado.

Marca el cambio de tendencia

vela con cuerpo cerrando
dentro del rea de boolinger,
poner dos rdenes una hasta
la media mvil y la otra hasta
la siguiente boolinger band.

1. Se da el reversal
2. Rompe la media mvil
3. Rompe
la
banda
boollinger de seal de
continuacin
de
la
tendencia.
Rebote en la orilla,
quiebre
media
20
perodos,
pull
back
sobre
la
media
y
entrada.

Es efectivo hasta 1H, MMA20 periodos, soportes y resistencias, y las

boollinger
Si vamos a TF menores conviene ampliar los valores a 30, 40 o 50 en
la MMA
por ejemplo.