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A

Apresentao

Este documento tem por objetivo auxiliar a usabilidade do Aplicativo TOTVS I Inteligncia Fiscal de maneira simplicada.

TOTVS

INTELIGNCIA FISCAL
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Sumrio
1 - O que TOTVS I Inteligncia Fiscal, 4
1.1 - O que faz, 4
1.2 - O que oferece, 4
1.3 - Sobre o aplicativo, 4
1.4 - Forma de utilizao, 5
2 - Premissas Tcnicas, 6
2.1- Premissas Operacionais, 6
3 - Mdulos e suas Principais Atribuies, 7
3.1 - SINTEGRA/SEF I, 7
3.2 - EFD ICMS/IPI, 7
3.3 - EFD CONTRIBUIES, 7
3.4 - ECD, 7
3.5 - CRUZAMENTOS, 7
4 - TOTVS I Inteligncia Fiscal, 8
4.1 - Principais funcionalidades, 9
4.1.1 - Upload, 9
4.1.2 - Processamentos, 14
4.1.3 - Gerenciador, 15
4.1.4 - Relatrios, 16

5 - Resultado da Auditoria, 18
5.1 - Documentos, 18
5.2 - Ocorrnciais, 22
5.3 - Cruzamentos, 26
6 - Outras Funcionalidades, 27
6.1 - Filtro para Exportao, 27
6.2 - Exportar, 30
6.3 - Atualizar, 30
6.4 Anterior, 30
6.5 - Prxima, 30
6.6 - Fechar, 30
6.7 - Critrio de Filtro, 30
6.8 - Expandir, 30
6.9 - Tutorial, 30
6.10 -Suporte tcnico, 30
6.11- Sair, 30
7 - Particularidades, 31

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1.0

O que o TOTVS I Inteligncia Fiscal?

O TOTVS i INteligncia Fiscal o aplicativo que realiza Auditorias em arquivos digitais eletronicamente. Seu foco prover regras tributrias e contbeis para
validao e certicao de contedo auditado, bem como, fornecer relatrios de nveis gerenciais para melhor tomadas de deciso.

1.1 O que faz


Antecipa a anlise da scalizao com regras automatizadas que so constantemente atualizadas;
Avalia processos scais e contbeis, baseados nos mbitos gerais dispostos em legislao;
Avalia correlao de informaes entre arquivos, atravs de diversos cruzamentos;
Dispe de mltiplos relatrios scais e contbeis, para auxio em diversas anlises.

1.2 O que oferece


Compliance tributria;
Mxima ecincia e agilidade operacional para prossionais envolvidos com o SPED;
Contribui na preveno de autuaes do sco;
Contribui para melhora dos procedimentos scais, contbeis e sistmicos;
Contribui na gesto estratgica tributria do negcio e governana tributria mais eciente.

1.3 Sobre o aplicativo


Aplicao web, desenvolvida em linguagem de programao altamente moderna com visualizao e navegabilidade em HTML 5;
Estrutura virtual de servidores que possibilita o melhor desempenho no processamento de grandes massas de dados, assegurando rapidez e
ecincia no processo de anlise dos arquivos;
No requer instalao e manuteno.

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O que o TOTVS I Inteligncia Fiscal?

1.4 Forma de utilizao


O TOTVS I Inteligncia Fiscal foi desenvolvido para ser utilizado de forma modular. Cada obrigao deve ser auditada separadamente, exceto o mdulo de
cruzamentos.
Exemplo:

VALIDA NO PVA
REALIZA SUAS OPERAES

FISCO

ERP SOLUO FISCAL

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2.0

Premissas Tcnicas

Abaixo seguem os requisitos mnimos para xito no funcionamento do aplicativo:


Para Windows:

Para Macintosh:

Para Linux:

Computador x86 ou x64 com 1,6GHz e 512MB RAM.


Windows XP SP2 ou superior / Windows 7 / Windows 8.
Internet banda larga.
Utilizar um dos seguintes navegadores com suporte ao HTML5:
- IE 10 ou superior;
- Firefox atualizado;
- Chrome atualizado (browser recomendado para utilizao).
- Recomenda-se a resoluo 1366 x 768.

Intel Core Duo 1.83GHz e 512MB de RAM.


Macintosh OS 10.4.11+ ou superior.
Internet banda larga .
Utilizar um dos seguintes navegadores com suporte ao HTML5a):
- Firefox atualizado;
- Safari atualizado;
- Chrome atualizado (browser recomendado para utilizao).

Computador x86 ou x64 com 1,6GHz e 512MB RAM.


Internet banda larga.
Utilizar um dos seguintes navegadores com suporte ao HTML5:
- Firefox atualizado;
- Chrome atualizado (browser recomendado para utilizao).

2.1 - Premissas Operacionais

Os arquivos submetidos ao TOTVS I Inteligncia Fiscal devem possuir a disposio de leiaute hierrquico exigido pela regulamentao pblica.
Tambm devero ser validados com sucesso pelos programas validadores disponibilizados gratuitamente pela Receita Federal do Brasil e
Secretaria da Fazenda.

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Mdulos e suas principais atribuies

3.1 SINTEGRA/SEF I
Realiza auditorias atravs de regras desenvolvidas
especicamente para o mdulo;
Indica registros e campos obrigatrios em funo do
contedo apresentado;
Realiza diversas auditorias, entre as principais envolvendo
participantes, mercadorias, operaes entrada/sada,
tributao e apurao com nfase aos tributos ICMS e IPI;
Diversos relatrios especcos para operaes scais.

3.2 EFD ICMS/IPI


Realiza auditorias atravs de regras desenvolvidas
especicamente para o mdulo;
Indica registros e campos obrigatrios em funo do
contedo apresentado;
Realiza diversas auditorias, entre as principais envolvendo
participantes, mercadorias, operaes entrada/sada,
tributao e apurao com nfase aos tributos de ICMS e
IPI;
Diversos relatrios especcos para operaes scais.

3.3 EFD CONTRIBUIES


Realiza auditorias atravs de regras desenvolvidas
especicamente para o mdulo;
Indica registros e campos obrigatrios em funo do
contedo apresentado;

Realiza diversas auditorias, entre as principais


envolvendo participantes, mercadorias, operaes entrada/
sada, tributao e apurao com nfase as contribuies
de PIS e COFINS, alm de auditorias especcas para
desonerao da Folha de Pagamento;
Dispe de um relatrio especco para operaes com PIS/
COFINS.
3.4 ECD
Realiza auditorias atravs de regras desenvolvidas
especicamente para o mdulo;
Indica registros e campos obrigatrios em funo do
contedo apresentado;
Realiza diversas auditorias, entre as principais envolvendo
lanamentos contbeis, contra partidas, cadastros, saldos
contbeis entre outros com nfase a contabilidade;
Diversos relatrios especcos para operaes contbeis.
3.5 CRUZAMENTOS
Neste mdulo existem oito tipos de cruzamentos disponveis,
lembrando que o mesmo especco para correlacionar as
informaes entre os arquivos, sendo:
ECD x EFD ICMS/IPI
ECD x EFD CONTRIBUIES
ECD x DIPJ
EFD CONTRIBUIES x EFD ICMS/IPI
EFD CONTRIBUIES x DACON
DIPJ x DCTF
DACON X DCTF
EFD ICMS/IPI x SINTEGRA/SEF I
EFD CONTRIBUIES x DCTF

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TOTVS I Inteligncia Fiscal

(Obs.): Os dados de Usurio e Senha so os mesmos cadastrados anteriormente no aplicativo IOB Administrao de Instncias.

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TOTVS I Inteligncia Fiscal

4.1 Principais Funcionalidades

4.1.1 Upload

Escrituraes individuais
Esta funcionalidade utilizada para importar os arquivos individuais, dando assim, inicio ao processo de Upload/auditoria.
(Obs.): Existe a possibilidade de zipar ZIP ou RAR os arquivos, assim melhorando a performance do tempo de execuo do Upload.
Cruzamentos entre escrituraes
Esta funcionalidade utilizada para importar os arquivos do mdulo cruzamentos, dando assim, inicio ao processo de Upload/auditoria.
(Obs.): Os arquivos devem conter a mesma periodicidade e estarem compactados dentro de uma mesma pasta zipada ZIP ou RAR e para os
cruzamentos que envolvam as obrigaes acessrias DIPJ, DACON, DCTF premissa manter seu formato original dec.

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Abaixo exemplos dos passos para Upload:


1 Passo
Selecionar processo de auditoria.

ou

2 Passo
Clicar em Procurar para selecionar o caminho onde se encontra o arquivo.

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3 Passo
Selecione o arquivo a ser processado.

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4 Passo
Clicar em Enviar para iniciar o Upload e Processamento.

5 Passo
Upload em andamento.

6 Passo
Aps nalizao do Upload, ser apresentada mensagem indicando que o arquivo est em processamento.

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7 Passo
Poder acompanhar execuo do processamento atravs da coluna Tempo de Execuo.

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4.1.2 Processamentos
Permite a visualizao do ltimo Upload, considerando por estabelecimento e mdulo. Esta tela demonstrar as informaes dos arquivos
processados, sendo as principais: Razo Social, CNPJ, I.E., Escriturao e Perodo.
Exemplo:

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4.0

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4.1.3 Gerenciador
Permite a visualizao dos Uploads, considerando estabelecimento, mdulo e perodo. Nesta tela existem ltros, pois contm todos os
processamentos efetuados pela empresa.
(Obs.): Lembrando que o sistema guarda somente o ltimo processamento, quando processado o mesmo perodo mais de uma vez.
Exemplo:

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4.1.4 Relatrios
Permite a visualizao de relatrios Contbeis e Fiscais com o objetivo de apoiar os usurio na sua tomada de deciso.
Relatrios Fiscais
Permitem diversas anlises dos processos direcionados no mbito scal.

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Relatrios Contbeis
Permitem diversas anlises dos processos direcionados no mbito contbil.

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5.0

Resultado da Auditoria

Para visualizao dos resultados da auditoria, basta clicar no nome do arquivo ou em Visualizar.
Exemplo:

5.1 Documentos

Permite a visualizao dos resultados da auditoria, classicando os apontamentos por documento, ou seja, apresentar todas as ocorrncias
daquele documento.
(Obs.): A tela de documentos disponibilizada somente para os mdulos EFD ICMS/IPI, SINTEGRA/SEF-I e EFD CONTRIBUIES.

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5.0

Resultado da Auditoria

Abaixo segue exemplos dos passos para visualizao dos resultados apontados em documentos:
1 Passo
Selecione a linha TXT do apontamento, nesta tela poder visualizar os dados para identicao do documento.

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5.0

Resultado da Auditoria

2 Passo
No exemplo abaixo foram apontadas duas inconsistncias referentes ao mesmo documento. Para visualizar os dados tcnicos da linha basta
acessar a mesma que estar destacada em vermelho.
(Obs.): importante observar a mensagem da ocorrncia e seus respectivos campos de retorno, para melhor anlise e tomada de deciso
quanto correo de processos e ajustes necessrios.

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Resultado da Auditoria

3 Passo
Dados Tcnicos da linha TXT.
Exemplo:

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Resultado da Auditoria

5.2 Ocorrncias

Permite a visualizao dos resultados da auditoria, classicando por Categoria, ou seja, apresentando todas as ocorrncias quanto ao erro e/ou
advertncia daquela categoria.
(Obs.): A tela de Ocorrncias disponvel para os mdulos EFD ICMS/IPI, SINTEGRA/SEF-I, EFD CONTRIBUIES e ECD.
Segue abaixo exemplos dos passos para visualizao dos resultados apontados em ocorrncias.

1 Passo
Selecionar a categoria desejada, assim visualizando todos os apontamentos referentes quela categoria, e. respectivamente para visualizar
todos os apontamentos referente quele documento basta acessar o smbolo PDF, o mesmo trata-se da visualizao da tela de Documentos.
(Obs.): importante observar a mensagem da ocorrncia e seus respectivos campos de retorno, para melhor anlise e tomada de deciso
quanto correo de processos e ajustes necessrios.

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Resultado da Auditoria

Exemplo:

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Resultado da Auditoria

2 Passo
No exemplo abaixo foi apontada duas inconsistncias. Para visualizar os dados tcnicos da linha basta acessar a mesma que
estar destacada em vermelho.
Exemplo:

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Resultado da Auditoria

3 Passo
Dados tcnicos da linha TXT.

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Resultado da Auditoria

5.3 Cruzamentos

Permite a visualizao dos resultados das auditorias (relacionamentos), classicando por Categoria.
(Obs.): 1. A tela exclusiva para o mdulo Cruzamento.
2. importante observar a mensagem da ocorrncia e seus respectivos campos de retorno, para melhor anlise e tomada de deciso
quanto correo de processos e ajustes necessrios.
Exemplo:

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6.0

Outras Funcionalidades

6.1
Permite ltrar e exportar as inconsistncias apontadas pelo auditor.
(Obs.): 1. Na tela de Documentos a exportao ser em PDF. Recomendamos que utilize os ltros necessrios devido a performance na gerao.
Exemplo:

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6.0

Outras Funcionalidades

2. Na tela de Ocorrncias a exportao ser em Excel. Poder exportar quais ocorrncias sejam necessrias, pois gerar uma planilha para
cada regra.
Exemplo:

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6.0

Outras Funcionalidades

3 - Na tela de Cruzamentos ter a opo para exportao em PDF ou Excel.


Exemplo:

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6.0

Outras Funcionalidades

6.2

6.7 - Filtros

Permite exportar as inconsistncias apontadas no auditor, somente


da ocorrncia selecionada.
Esta opo existe nas telas Documentos, Ocorrncias e
Cruzamentos.

Permite o ltro de diversos campos chaves.


(Obs.): Existente somente na tela de documentos.

6.3

6.8 -

Permite a atualizao dos dados informados, caso o processamento


no tenha nalizado, ou seja, visualizar os resultados proporcionais
ao tempo de processamento do arquivo.

6.4 - Voltar pgina anterior.

Permite a expanso para uma visualizao completa de todos os


resultados da auditoria.

6.9 Permite acesso ao Tutorial do aplicativo.

6.10 Informa o contato para utilizao em casos de dvidas ou sugestes.

6.5 - Ir para a prxima pgina.

6.6 -

6.11 -

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7.0

Particularidades

EFD ICMS IPI Tratativa para as Notas Fiscais eletrnicas (Modelo 55) de Emisso Prpria, inexistncia do registro de itens (C170):
Dever incluir em pasta zipada (ZIP ou RAR) o arquivo TXT mais todos os XMLs das Notas Fiscais Eletrnica de Emisso Prpria do Perodo, pois devido
a exigncia do guia pratico exceo 2 registro C100, para as notas scais de emisso prpria somente sero apresentados os registros C100 - Capa e
C190 - Totais. Com isso no haver informaes de itens impactando em auditorias e relatrios.
(Obs.): No necessria a importao de Notas Fiscais Canceladas ou Inutilizadas. Caso ocorra, o auditor ir desconsiderar as mesmas.

ECD Tratativa para Plano de Contas Referencial, Inexistncia do Registro (I051):


Dever solicitar atravs de nosso suporte tcnico a planilha PCExPCR onde dever relacionar as contas da empresa com o plano de contas referencial
da Receita Federal do Brasil, somente quando no existir o Registro I051 no arquivo magntico.
(Obs.): Aps preenchimento da planilha, dever incluir a mesma em pasta zipada (ZIP ou RAR) junto ao arquivo TXT para Upload.

ECD Tratativa para arquivos contbeis Livro Resumido:


Dever incluir em pasta zipada (ZIP ou RAR) o arquivo com a Escriturao Resumida junto com os devidos arquivos auxiliares, assim obtendo o xito da
auditoria.
(Obs.):Para os casos onde a escriturao contbil efetuada atravs livro Geral, no necessrio atender particularidade em questo.

CRUZAMENTO - Tratativa para o Cruzamento EFD ICMS/ICMS x EFD Contribuies:


Para o cruzamento da EFD CONTRIBUIES x ICMS/IPI devem ser mantidos os arquivos TXT mais todos os XMLs das Notas Fiscais Eletrnicas de
Emisso Prpria do Perodo, lembrando que os arquivos devem estar em pasta zipada (ZIP ou RAR).

Todos Mdulos/Arquivos Arquivos assinados Certicao Digital:


Dever retirar os dados do protocolo de envio/certicao digital que compem o arquivo aps envio ao sco, para casos de arquivos j assinados
digitalmente.

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