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Apresentao
Este documento tem por objetivo auxiliar a usabilidade do Aplicativo TOTVS I Inteligncia Fiscal de maneira simplicada.
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INTELIGNCIA FISCAL
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Sumrio
1 - O que TOTVS I Inteligncia Fiscal, 4
1.1 - O que faz, 4
1.2 - O que oferece, 4
1.3 - Sobre o aplicativo, 4
1.4 - Forma de utilizao, 5
2 - Premissas Tcnicas, 6
2.1- Premissas Operacionais, 6
3 - Mdulos e suas Principais Atribuies, 7
3.1 - SINTEGRA/SEF I, 7
3.2 - EFD ICMS/IPI, 7
3.3 - EFD CONTRIBUIES, 7
3.4 - ECD, 7
3.5 - CRUZAMENTOS, 7
4 - TOTVS I Inteligncia Fiscal, 8
4.1 - Principais funcionalidades, 9
4.1.1 - Upload, 9
4.1.2 - Processamentos, 14
4.1.3 - Gerenciador, 15
4.1.4 - Relatrios, 16
5 - Resultado da Auditoria, 18
5.1 - Documentos, 18
5.2 - Ocorrnciais, 22
5.3 - Cruzamentos, 26
6 - Outras Funcionalidades, 27
6.1 - Filtro para Exportao, 27
6.2 - Exportar, 30
6.3 - Atualizar, 30
6.4 Anterior, 30
6.5 - Prxima, 30
6.6 - Fechar, 30
6.7 - Critrio de Filtro, 30
6.8 - Expandir, 30
6.9 - Tutorial, 30
6.10 -Suporte tcnico, 30
6.11- Sair, 30
7 - Particularidades, 31
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1.0
O TOTVS i INteligncia Fiscal o aplicativo que realiza Auditorias em arquivos digitais eletronicamente. Seu foco prover regras tributrias e contbeis para
validao e certicao de contedo auditado, bem como, fornecer relatrios de nveis gerenciais para melhor tomadas de deciso.
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1.0
VALIDA NO PVA
REALIZA SUAS OPERAES
FISCO
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2.0
Premissas Tcnicas
Para Macintosh:
Para Linux:
Os arquivos submetidos ao TOTVS I Inteligncia Fiscal devem possuir a disposio de leiaute hierrquico exigido pela regulamentao pblica.
Tambm devero ser validados com sucesso pelos programas validadores disponibilizados gratuitamente pela Receita Federal do Brasil e
Secretaria da Fazenda.
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3.1 SINTEGRA/SEF I
Realiza auditorias atravs de regras desenvolvidas
especicamente para o mdulo;
Indica registros e campos obrigatrios em funo do
contedo apresentado;
Realiza diversas auditorias, entre as principais envolvendo
participantes, mercadorias, operaes entrada/sada,
tributao e apurao com nfase aos tributos ICMS e IPI;
Diversos relatrios especcos para operaes scais.
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4.0
(Obs.): Os dados de Usurio e Senha so os mesmos cadastrados anteriormente no aplicativo IOB Administrao de Instncias.
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4.0
4.1.1 Upload
Escrituraes individuais
Esta funcionalidade utilizada para importar os arquivos individuais, dando assim, inicio ao processo de Upload/auditoria.
(Obs.): Existe a possibilidade de zipar ZIP ou RAR os arquivos, assim melhorando a performance do tempo de execuo do Upload.
Cruzamentos entre escrituraes
Esta funcionalidade utilizada para importar os arquivos do mdulo cruzamentos, dando assim, inicio ao processo de Upload/auditoria.
(Obs.): Os arquivos devem conter a mesma periodicidade e estarem compactados dentro de uma mesma pasta zipada ZIP ou RAR e para os
cruzamentos que envolvam as obrigaes acessrias DIPJ, DACON, DCTF premissa manter seu formato original dec.
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ou
2 Passo
Clicar em Procurar para selecionar o caminho onde se encontra o arquivo.
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4.0
3 Passo
Selecione o arquivo a ser processado.
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4.0
4 Passo
Clicar em Enviar para iniciar o Upload e Processamento.
5 Passo
Upload em andamento.
6 Passo
Aps nalizao do Upload, ser apresentada mensagem indicando que o arquivo est em processamento.
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4.0
7 Passo
Poder acompanhar execuo do processamento atravs da coluna Tempo de Execuo.
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4.0
4.1.2 Processamentos
Permite a visualizao do ltimo Upload, considerando por estabelecimento e mdulo. Esta tela demonstrar as informaes dos arquivos
processados, sendo as principais: Razo Social, CNPJ, I.E., Escriturao e Perodo.
Exemplo:
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4.0
4.1.3 Gerenciador
Permite a visualizao dos Uploads, considerando estabelecimento, mdulo e perodo. Nesta tela existem ltros, pois contm todos os
processamentos efetuados pela empresa.
(Obs.): Lembrando que o sistema guarda somente o ltimo processamento, quando processado o mesmo perodo mais de uma vez.
Exemplo:
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4.0
4.1.4 Relatrios
Permite a visualizao de relatrios Contbeis e Fiscais com o objetivo de apoiar os usurio na sua tomada de deciso.
Relatrios Fiscais
Permitem diversas anlises dos processos direcionados no mbito scal.
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4.0
Relatrios Contbeis
Permitem diversas anlises dos processos direcionados no mbito contbil.
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5.0
Resultado da Auditoria
Para visualizao dos resultados da auditoria, basta clicar no nome do arquivo ou em Visualizar.
Exemplo:
5.1 Documentos
Permite a visualizao dos resultados da auditoria, classicando os apontamentos por documento, ou seja, apresentar todas as ocorrncias
daquele documento.
(Obs.): A tela de documentos disponibilizada somente para os mdulos EFD ICMS/IPI, SINTEGRA/SEF-I e EFD CONTRIBUIES.
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5.0
Resultado da Auditoria
Abaixo segue exemplos dos passos para visualizao dos resultados apontados em documentos:
1 Passo
Selecione a linha TXT do apontamento, nesta tela poder visualizar os dados para identicao do documento.
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5.0
Resultado da Auditoria
2 Passo
No exemplo abaixo foram apontadas duas inconsistncias referentes ao mesmo documento. Para visualizar os dados tcnicos da linha basta
acessar a mesma que estar destacada em vermelho.
(Obs.): importante observar a mensagem da ocorrncia e seus respectivos campos de retorno, para melhor anlise e tomada de deciso
quanto correo de processos e ajustes necessrios.
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Resultado da Auditoria
3 Passo
Dados Tcnicos da linha TXT.
Exemplo:
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5.0
Resultado da Auditoria
5.2 Ocorrncias
Permite a visualizao dos resultados da auditoria, classicando por Categoria, ou seja, apresentando todas as ocorrncias quanto ao erro e/ou
advertncia daquela categoria.
(Obs.): A tela de Ocorrncias disponvel para os mdulos EFD ICMS/IPI, SINTEGRA/SEF-I, EFD CONTRIBUIES e ECD.
Segue abaixo exemplos dos passos para visualizao dos resultados apontados em ocorrncias.
1 Passo
Selecionar a categoria desejada, assim visualizando todos os apontamentos referentes quela categoria, e. respectivamente para visualizar
todos os apontamentos referente quele documento basta acessar o smbolo PDF, o mesmo trata-se da visualizao da tela de Documentos.
(Obs.): importante observar a mensagem da ocorrncia e seus respectivos campos de retorno, para melhor anlise e tomada de deciso
quanto correo de processos e ajustes necessrios.
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5.0
Resultado da Auditoria
Exemplo:
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5.0
Resultado da Auditoria
2 Passo
No exemplo abaixo foi apontada duas inconsistncias. Para visualizar os dados tcnicos da linha basta acessar a mesma que
estar destacada em vermelho.
Exemplo:
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5.0
Resultado da Auditoria
3 Passo
Dados tcnicos da linha TXT.
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5.0
Resultado da Auditoria
5.3 Cruzamentos
Permite a visualizao dos resultados das auditorias (relacionamentos), classicando por Categoria.
(Obs.): 1. A tela exclusiva para o mdulo Cruzamento.
2. importante observar a mensagem da ocorrncia e seus respectivos campos de retorno, para melhor anlise e tomada de deciso
quanto correo de processos e ajustes necessrios.
Exemplo:
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6.0
Outras Funcionalidades
6.1
Permite ltrar e exportar as inconsistncias apontadas pelo auditor.
(Obs.): 1. Na tela de Documentos a exportao ser em PDF. Recomendamos que utilize os ltros necessrios devido a performance na gerao.
Exemplo:
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6.0
Outras Funcionalidades
2. Na tela de Ocorrncias a exportao ser em Excel. Poder exportar quais ocorrncias sejam necessrias, pois gerar uma planilha para
cada regra.
Exemplo:
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6.0
Outras Funcionalidades
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6.0
Outras Funcionalidades
6.2
6.7 - Filtros
6.3
6.8 -
6.6 -
6.11 -
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7.0
Particularidades
EFD ICMS IPI Tratativa para as Notas Fiscais eletrnicas (Modelo 55) de Emisso Prpria, inexistncia do registro de itens (C170):
Dever incluir em pasta zipada (ZIP ou RAR) o arquivo TXT mais todos os XMLs das Notas Fiscais Eletrnica de Emisso Prpria do Perodo, pois devido
a exigncia do guia pratico exceo 2 registro C100, para as notas scais de emisso prpria somente sero apresentados os registros C100 - Capa e
C190 - Totais. Com isso no haver informaes de itens impactando em auditorias e relatrios.
(Obs.): No necessria a importao de Notas Fiscais Canceladas ou Inutilizadas. Caso ocorra, o auditor ir desconsiderar as mesmas.
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