Orcamento Caixa Anua

PLANILHA PARA ENTRADA
DE
DADOS
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
1) PREENCHA O % DE IMPOSTOS SOBRE VENDAS BRUTAS NA LINHA 1.
2) PREENCHA O % DE PUBLICIDADE DESEJADA SOBRE VENDAS BRUTAS NA LINHA 2.
3) PREENCHA SEU GASTO COM SALRIOS SOMENTE NO MS DE JANEIRO NA COLUNA G, LINHA 3.
4) PREENCHA O % DE AUMENTO SALARIAL NA LINHA 3.1.
5) PREENCHA SUAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOMENTE NO MS DE JANEIRO NA COLUNA G, LINHA 4.
6) PREENCHA O % DE AUMENTOS DIVERSOS NA LINHA 4.1.
7) PREENCHA O % DE FRETES SOBRE VENDAS BRUTAS NA LINHA 5.
8) PREENCHA OS INVESTIMENTOS DESEJADOS NA LINHA 6.
9) PREENCHA O % DA TAXA DE APLICAO FINANCEIRA NA LINHA 7.
10) PREENCHA O % DA TAXA DE JUROS SOBRE EMPRSTIMOS NA LINHA 8.
11) CLIQUE NA PLANILHA FLUXO DE CAIXA E PREENCHA SUA POSSVEL APLICAO FINANCEIRA E/OU EMPRSTIMOS.
12) PARA RETORNAR AO MENU ANTERIOR (SIMULADOR), SALVE SEUS DADOS E FECHE O EXCEL.
JAN
LINHA 1
RECOLHEREI EM
LINHA 2
INVESTIREI EM
LINHA 3
PAGAREI
LINHA 3.1
LINHA 4
LINHA 4.1
LINHA 5
DAREI AOS FUNCIONRIOS UM

DESEMBOLSAREI COM
CRESCEREI MINHAS DESPESAS COM
GASTAREI COM
LINHA 6
REALIZAREI
LINHA 7
OBTEREI UMA
LINHA 8
TOMAREI EMPRSTIMOS
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
IMPOSTOS
(%)
SOBRE MINHAS VENDAS
PUBLICIDADE
(%)
SOBRE MINHAS VENDAS
SALRIOS
DE
AUMENTO SALARIAL
DE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REAIS
NO PRXIMO MS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REAIS
AUMENTOS DIVERSOS
DE
NO PRXIMO MS
FRETES
(%)
SOBRE MINHAS VENDAS
INVESTIMENTOS
DE
REAIS AO MS
TAXA DE APLICAO
DE
AO MS
TAXA DE JUROS
DE
AO MS
Gesto pelo Caixa, 11/09/2016
PLANILHA
CONTA FINANCEIRA
DO
FLUXO
DE
CAIXA
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
COBRANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECEITA FINANCEIRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL RECEITAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
PAGAMENTOS (COMPRAS)
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
IMPOSTOS
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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PUBLICIDADE
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0.00
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SALRIOS
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0.00
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FRETES
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
INVESTIMENTOS
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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DESPESA FINANCEIRA
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TOTAL PAGAMENTOS
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FLUXO DE CAIXA
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APLICAO FINANCEIRA
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RETORNO APLICAO FINANCEIRA
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SALDO APLICAO FINANCEIRA
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EMPRSTIMO
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PAGAMENTO EMPRSTIMO
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SALDO DISPONVEL INICIAL
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SALDO DISPONVEL MS
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SOBRE MINHAS VENDAS

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SALDO DISPONVEL INICIAL

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