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PLANILHA PARA ENTRADA
DE
DADOS
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
1) PREENCHA SEU CAPITAL INICIAL NA LINHA 1. SEU CAPITAL INICIAL FINANCIAR SEUS QUATRO PRIMEIROS MESES DE VENDA.
2) PREENCHA SUAS VENDAS BRUTAS NA LINHA 2.
3) PREENCHA SEU % DE COMPRAS SOBRE VENDAS BRUTAS NA LINHA 3 (INCLUSIVE ANO ANTERIOR).
4) PREENCHA OS DIAS DE PAGAMENTO DAS SUAS COMPRAS NA LINHA 4.
5) PREENCHA OS DIAS DE CRDITO DADOS AOS SEUS CLIENTES NA LINHA 5.
6) PARA RETORNAR AO MENU ANTERIOR (SIMULADOR), SALVE SEUS DADOS E FECHE O EXCEL.
- OS FORNECEDORES DE SUAS COMPRAS FINANCIARO OS QUATRO PRIMEIROS MESES DE ATIVIDADE DA EMPRESA.
ANO ANTERIOR
INFORMAES
LINHA 1
CAPITAL INICIAL
LINHA 2
VENDAS BRUTAS
LINHA 3
COMPRAS
COMPRAS (VALOR)
LINHA 4
DIAS PAGAMENTO (Limite mx. : 120 dias)
LINHA 5
DIAS CRDITO (Limite mx. : 120 dias)
SET
OUT
NOV
DEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(%)
Gesto pelo Caixa, 11/09/2016
PLANILHA DO CICLO DE CAIXA
CONTAS A RECEBER
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FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
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AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
SALDO INICIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VENDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COBRANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIAS
120
100
80
60
40
DIAS PAGAMENTO
20
DIAS CRDITO
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
CONTAS A PAGAR
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
SALDO INICIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGAMENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
VALOR
EM MILHARES DE
REAIS
(R$ x 000)
120
100
80
60
40
COBRANA
PAGAMENTO
20
0
COBRANA
PAGAMENTO
0 0
JAN
0 0
FEV
0 0
MAR
0
0
0 0
ABR
0
0
0 0
MAI
0 0
JUN
0
0
0 0
JUL
0 0
AGO
0
0
0 0
SET
0
0
0 0
OUT
0 0
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0
0
0 0
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0
0
0
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