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EF-1
fila
Grupo 01
Subgrupo 01
Al ... de de 2015
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)
2
Sector:
Entidad:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Grupo 02
Subgrupo 01
Nota 3
Inversiones Disponibles
Nota 4
1102 - (1102.99)
Nota 5
Nota 6
14
Sobregiros Bancarios
Nota 16
33
Nota 17
34
Nota 18
35
Nota 19
36
Obligaciones Previsionales
Nota 20
2102.05 c
Operaciones de Crdito
Nota 21
Nota 22
Nota 23
Inventarios (Neto)
Nota 7
1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309 - (1310)
16
Nota 8
17
31
Nota 9
18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Subgrupo 02
ACTIVO NO CORRIENTE
Subgrupo 02
Nota 10
1201 nc
Nota 11
Inversiones (Neto)
Nota 12
10
Propiedades de Inversin
11
12
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
19
Nota 24
37
Nota 25
38
Beneficios Sociales
Nota 26
Nota 13
1509
39
Obligaciones Previsionales
Nota 27
2102.05 nc
Nota 14
23
Provisiones
Nota 28
2401
Nota 15
1101.05, 1101.07, 1102.99, 1204 nc, 1205.04 nc, 1205.0601 nc, 1205.07 nc,
1205.98 nc, [1505, 1507 - (1508.03, 1508.04)], 1504**, 1506, 1507
22
Nota 29
21
Ingresos Diferidos
Nota 30
2501
PATRIMONIO
24
Hacienda Nacional
Nota 31
3101
25
Nota 32
3201, 1601
32
Resultados No Realizados
Nota 33
3001
27
Resultados Acumulados
Nota 34
3401, 6101.02
28
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
29 Grupo 04
Cuentas de Orden
Subgrupo 01
Nota 35
30 Grupo 04
Cuentas de Orden
Nota 35
Subgrupo 02
..........................
.....................................................
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
MAT. N
DE ADMINISTRACION
Nota: Para efecto de presentacin en el Balance General, el saldo de la cuenta 2104.04 se deber deducir del saldo deudor de la subcuenta 1101.06 y el saldo de las cuentas 1205.0602
* IGV Cuenta Propia, Crdito Fiscal
** Solo gasto devengado pendiente de pago
*** Presenta saldo solo al 1, 2 y 3 Trimestre
..
TITULAR DE LA ENTIDAD
EF-2
ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el ... de ... de 2012
(EN NUEVOS SOLES, A VALORES HISTORICOS)
3
Especifico Especifico
Acumulado 2014
Sector:
Entidad:
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Nota 36
Nota 37
Nota 38
Nota 39
Nota 40
Nota 41
4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106 - (4107); 4201, 4202, 4203
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Nota 42
Nota 43
Nota 44
Nota 45
Nota 46
Nota 47
Nota 48
Nota 49
Nota 50
5701.06, 5703
5301, 5302
5101, 5102, 5103
5201, 5202
5401, 5403
5402, 5404
5801, 5802
5601, 5602, 5901
5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506; 5701 -(5701.06), 5702
6101.02
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
MAT.N
DE ADMINISTRACIN
Los rubros del Estado de Gestin deben ser explicados en Notas a los Estados Financieros
(1)
.
TITULAR DE LA ENTIDAD
CONCEPTOS
HACIENDA
NACIONAL
HACIENDA
NACIONAL
ADICIONAL
RESULTADOS NO RESULTADOS
REALIZADOS
ACUMULADOS
3201.010101
3201.010102/010104
3201.0102
3201.0103/3201.99
3001
3401.03
6101.02
+/-3101.01+3101.03
+/- 3201
(3401-3401.03)
+/- 3101
+/- 3201
*/- 3401
3101
3201
3001
3401
.........................
.........................
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N
Las Notas deben ser explicativas
DE ADMINISTRACIN
EF-3
TOTAL
3201.010101
3201.010102/010104
3201.0102
6101.02
-.-
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
A. ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulacin
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Pblico
Otros (Nota)
MENOS
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
B.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Pblico
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
ACTIVIDADES DE INVERSIN
MENOS
43
44
45
D.
E.
F.
....................................
CONTADOR GENERAL
.
DIRECTOR GENERAL
MAT. N
DE ADMINISTRACIN
EF-4
O DE FLUJOS DE EFECTIVO
2015
2014
[1201.01, 1201.02, [1201.03 - (1201.0304)], 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4201, 4202, 4302
1201.98 / 4503
1201.04 / 4301, 4501.02, 4501.010101 (Intereses CUT)
4401.01, 4401.03, 4504.01
4402.01
1201.98, 1202.98, 1203, 1204, 2105.01 / 4502, 4504, [4505 - (4505.010404, 4505.02)]
1202.01 / 4602
1202.01 / 4601, 4605
1202.01 / 4603, 4604
1202.98 / [1401 - (1401.99)], [1402- (1402.99)]
1503 / 2103.02
1501.01, 1501.02, 1502
1501.06, 1501.07, 1501.08 / 2103.02
1506, 1507, 1504, 1505 / 2103.99
[1401 - (1401.99)], [1402 - (1402.99)] / 2103.99
1101, 1102
1101, 1102
.
TITULAR DE LA ENTIDAD