COMERCIAL EL TERMINO SAC.

CTBALA07

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES D

* SOLES *

CUENTA

DESCRIPCION

101101
104101
121201
181101
201111
281101
332111
334111
335111
391321
391331
391341
401111
403101
403201
411101
421201
423101
451101
501101
591101
601101
609111
611101
621101
627101
636101
636301
673111
681421
681431
681441
691111
701111
791101
941101
971101

CAJA M.N.
BANCO DE CREDITO
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE
COSTOS FINANCIEROS M.N.
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
MERCADERIAS POR RECIBIR
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIO
COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
COSTO MUEBLES
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - C
IGV - CUENTA PROPIA
ESSALUD
ONP
SUELDOS
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. T
LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.
ACCIONES
UTILIDADES ACUMULADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRANSPORTE MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
SUELDOS
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
INTERESES Y GASTOS DE PAGARES
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES COS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCERO
MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCERO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GENERAL :

*********** SUMAS *******

DEBE
5,530.00
48,030.00
28,030.00
600.00
23,640.00
7,500.00
5,300.00
25,000.00
2,530.00
0.00
0.00
0.00
2,476.37
0.00
0.00
1,305.00
26,434.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
5,700.00
350.00
0.00
1,500.00
135.00
127.12
80.51
600.00
265.00
1,250.00
63.25
11,000.00
0.00
0.00
3,420.88
600.00
208,067.13

BACION DEL MES DE MARZO DE 2015

*** SUMAS ************

*********** SALDOS ***********
*TRANSFERENCIA POR NATURALE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
DEBE
1,963.00
3,567.00
27,951.00
20,079.00
28,030.00
0.00
600.00
0.00
11,000.00
12,640.00
0.00
7,500.00
0.00
5,300.00
0.00
25,000.00
0.00
2,530.00
795.00
795.00
6,250.00
6,250.00
316.25
316.25
2,480.00
3.63
135.00
135.00
195.00
195.00
1,305.00
0.00
26,434.00
0.00
4,425.00
4,425.00
6,600.00
0.00
44,133.00
44,133.00
24,384.00
24,384.00
0.00
5,700.00
5,700.00
0.00
350.00
350.00
6,050.00
6,050.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
135.00
135.00
0.00
127.12
127.12
0.00
80.51
80.51
0.00
600.00
600.00
0.00
265.00
265.00
0.00
1,250.00
1,250.00
0.00
63.25
63.25
0.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
4,020.88
4,020.88
0.00
3,420.88
0.00
600.00
208,067.13
101,707.76
101,707.76
10,070.88

31/03/2015
10:48 AM

FERENCIA POR NATURALE********* INVENTARIOS ********

********* RESULTADOS *********
HABER
ACTIVO
PASIVO
PERDIDA
3,567.00
20,079.00
0.00
0.00
12,640.00
7,500.00
5,300.00
25,000.00
2,530.00
795.00
6,250.00
316.25
3.63
135.00
195.00
0.00
0.00
4,425.00
0.00
44,133.00
24,384.00

6,050.00

11,000.00
4,020.88

10,070.88
TOTAL :

76,616.00
4,020.88
80,636.88

80,636.88

3,420.88
600.00
15,020.88

80,636.88

15,020.88

* RESULTADOS *********
GANANCIA

11,000.00

11,000.00
4,020.88
15,020.88