FLUX DE TRSORERIE PERSONNEL

Ce classeur contient des feuilles de calcul relatives aux flux de trsorerie annuels, mensuels et
quotidiens ; choisissez le type de flux de trsorerie qui vous convient ou utilisez-les tous pour
avoir un meilleur aperu de votre flux de trsorerie personnel.
Flux de trsorerie annuel

Flux de trsorerie mensuel

Entrez un montant de flux de

trsorerie annuel dans diffrents
domaines. Examinez la rpartition
mensuelle et comparez les
rsultats. Prtez surtout attention
votre limite mensuelle et annuelle.

Entrez votre flux de trsorerie

mensuel ou valuez les mois
restants afin dobtenir une
projection du flux de trsorerie
pour chaque mois de lanne.

GUIDE

ANNUEL

MENSUEL

RSONNEL

trsorerie annuels, mensuels et

onvient ou utilisez-les tous pour

Flux de trsorerie quotidien

Entrez le montant estim de votre
flux de trsorerie quotidien, puis
examinez le total estim mensuel
et annuel. Servez-vous en pour
avoir une ide de vos habitudes de
dpenses quotidiennes sur un mois
ou une anne.

QUOTIDIEN

(empty)

COUNTRIES COMPARISON
Total du flux de trsorerie ce jour:
CHINA

INDICATORS
country risk (CODACE)
Days sales outstanding
insolvencies
insolvencies 2017

AUSTRALIA

FIGURES GOOD/ BAD

B2 worst

worst

20%

worst
neutral

10%
1,620,964.00

Champagne vol.2015

1,307,877.00

champagne val euro2015 21,560,413.00

INDICATORS
country risk (CODACE)

92 days

champagne vol.2014

Total

GUIDE

worst
worst
worst

Days sales outstanding

insolvencies
insolvencies 2017

ANNUEL

QUOTIDI
EN

MENSUEL

JAPAN

FIGURES
AA1

GOOD/BAD

best

INDICATORS
country risk (CODACE)

FIGURES

71 days

neutral

0.05

neutral
worst

insolvencies 2016

neutral
neutral
neutral

champagne vol 2014

10,429,073.00

champagne vol 2015

11,799,246.00

0.12

champagne vol 2014

6524220.00

champagne vol 2015

8110106.00

champagne val euro 2015 117205281.00

Days sales outstanding

insolvencies 2017

GOOD/BAD

neutral

A1
51 days
3%
0%

champagne val euro 2015 245421520.00

best
best
best
best
best
best

Type

Description

Revenu

Salaire

Revenu

Commissions/bonus

Revenu

Janv

Fv

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Ao

Sep

Oct

Nov

Dc

Total

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

Err:508

400.00

400.00

500.00

200.00

0.00

600.00

Err:508

Autre1

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

Err:508

Revenu

Autre2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Revenu

Autre3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Revenu

Autre4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Dpenses

Scurit sociale

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

Err:508

Dpenses

Impt sur le revenu

208.33

208.33

208.33

208.33

208.33

208.33

Err:508

Dpenses

Taxes du vhicule

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

16.67

Err:508

Dpenses

Traites du vhicule

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

333.33

Err:508

Dpenses

Emprunt hypothcaire/loyer

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

Err:508

Dpenses

Assurance

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Err:508

Dpenses

lectricit

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Err:508

Dpenses

Gaz

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Err:508

Dpenses

Eau

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Err:508

Dpenses

gout

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Err:508

Dpenses

Ordures

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

Err:508

Dpenses

Tlphone

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Err:508

Dpenses

Internet

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Err:508

Dpenses

Primes dassurance dcs et in

125.00

125.00

125.00

125.00

125.00

125.00

Err:508

Dpenses

Nourriture

400.00

500.00

450.00

400.00

450.00

425.00

Err:508

Dpenses

Vtements

50.00

75.00

100.00

75.00

125.00

75.00

Err:508

Dpenses

Soins mdicaux/dentaires

50.00

10.00

25.00

25.00

20.00

70.00

Err:508

Dpenses

Bus

30.00

30.00

30.00

20.00

30.00

30.00

Err:508

Dpenses

Autre2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Dpenses

Autre3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Dpenses

Autre4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Discrtionnaire

Restaurants

50.00

150.00

100.00

50.00

150.00

100.00

Err:508

Discrtionnaire

Cadeaux

25.00

75.00

50.00

25.00

75.00

50.00

Err:508

Discrtionnaire

Transport

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

Err:508

Discrtionnaire

Loisirs

50.00

150.00

100.00

50.00

150.00

100.00

Err:508

Discrtionnaire

Soins personnels

15.00

25.00

35.00

15.00

25.00

35.00

Err:508

Discrtionnaire

Achats

100.00

200.00

150.00

175.00

150.00

175.00

Err:508

Discrtionnaire

Dons de charit

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Err:508

Discrtionnaire

Clubs/adhsions

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Err:508

Discrtionnaire

Travaux de rnovation

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

400.00

Err:508

Discrtionnaire

Autre1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Discrtionnaire

Autre2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

pargne

Rserve de trsorerie

416.67

416.67

416.67

416.67

416.67

416.67

Err:508

pargne

Plans dpargne retraite, etc.

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Err:508

pargne

Compte dpargne/de placeme

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

Err:508

pargne

Autre1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

pargne

Autre2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Total

Err:508
Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

FLUX DE TRSORERIE PERSONNEL

GUIDE

Total de trsorerie disponible:

Err:508

577,84
Quotidien

Mensuel

Annuel

Revenu

Err:508

Err:508

Err:508

Dpenses

Err:508

Err:508

Err:508

Discrtionnaire

Err:508

Err:508

Err:508

pargne

Err:508

Err:508

Quotidien

Mensuel

MENSUEL

QUOTIDI
EN
REMARQUE: si vous souhaitez ajouter des lments quotidiens au tableau, estimez leur valeur ou montant mensuel et placez cette valeur ou ce montant dans la colonne du mois appropri.

SYNTHSE QUOTIDIENNE
TOTAL

ANNUEL

Err:508

Type

Description

Annuel

Revenu

Salaire

246.58

Err:509

Err:509

Revenu

Commissions/bonus

13.70

Err:509

Err:509

Revenu

Autre1

82.19

Err:509

Err:509

Revenu

Autre2

0.00

Err:509

Err:509

Revenu

Autre3

0.00

Err:509

Err:509

Revenu

Autre4

0.00

Err:509

Err:509

Dpenses

Scurit sociale

41.10

Err:509

Err:509

Dpenses

Impt sur le revenu

6.85

Err:509

Err:509

Dpenses

Taxes du vhicule

0.55

Err:509

Err:509

Dpenses

Traites du vhicule

10.96

Err:509

Err:509

Dpenses

Emprunt hypothcaire/loyer

41.10

Err:509

Err:509

Dpenses

Assurance

0.68

Err:509

Err:509

Dpenses

lectricit

3.29

Err:509

Err:509

Dpenses

Gaz

1.64

Err:509

Err:509

Dpenses

Eau

1.64

Err:509

Err:509

Dpenses

gout

0.82

Err:509

Err:509

Dpenses

Ordures

0.41

Err:509

Err:509

Dpenses

Tlphone

1.64

Err:509

Err:509

Dpenses

Internet

1.64

Err:509

Err:509

Dpenses

Primes dassurance dcs et invalid

4.11

Err:509

Err:509

Dpenses

Nourriture

13.70

Err:509

Err:509

Dpenses

Vtements

3.29

Err:509

Err:509

Dpenses

Soins mdicaux/dentaires

1.64

Err:509

Err:509

Dpenses

Bus

1.00

Err:509

Err:509

Dpenses

Autre2

0.00

Err:509

Err:509

Dpenses

Autre3

0.00

Err:509

Err:509

Dpenses

Autre4

0.00

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Restaurants

3.29

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Cadeaux

1.64

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Transport

6.16

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Loisirs

3.29

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Soins personnels

0.82

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Achats

5.48

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Dons de charit

Discrtionnaire

Clubs/adhsions

Discrtionnaire

Travaux de rnovation

Discrtionnaire

Autre1

1.64

Err:509

Err:509

0.82

Err:509

Err:509

13.15
0.00

Err:509

Err:509

Err:509

Discrtionnaire

Autre2

Err:509

0.00

Err:509

pargne

Err:509

Rserve de trsorerie

13.70

Err:509

Err:509

pargne

Plans dpargne retraite, etc.

32.88

Err:509

Err:509

pargne

Compte dpargne/de placements

16.44

Err:509

Err:509

pargne

Autre1

0.00

Err:509

Err:509

pargne

Autre2

0.00

Err:509

Err:509

Err:508

Err:508

Err:508

Total