MANUAL DE PROCEDMIENTO

DESCUENTO DE CHEQUES DIFERIDOS

Los Cheques diferidos ingresan en la cartera de la empresa por medio del comprobante Pagos
Recibidos en el cual se registran las cobranzas.
Los cheques se ingresan segn su moneda en las cuentas:

112100001 Valores al Cobro Guaranes

112100002 Valores al Cobro Dlares

PASO 1

Para iniciar el circuito de Descuento de Cheques Diferidos debemos ingresar en Gestin de

Bancos>Depsito>Depsito, en el mismo se va a ingresar la fecha en la que fue
descontado, posteriormente cambiamos la opcin que nos trae por defecto que es
Cheque al portador, y pasamos a Cheque con fecha posterior. Esto nos abre una seleccin
en Considerado de y hasta. Para la seleccin de la cuenta usaremos una cuenta de Orden
en el ejemplo est la cuenta 212200010 Descuento de Documentos Dolares. La misma
absorber el cheque en su totalidad. Posteriormente abajo tenemos Visualizar cheques de
en el cual aparecen todas las cuentas de cheques en cartera, para sta ocasin en la
Imagen 1 vemos que se usa 112100002 Valores al Cobro Dlares debido a que la misma
cuenta con un cheque diferido. Se selecciona el cheque a Descontar y se procede a Crear.
Podemos fijarnos en la vista previa del asiento, al crear Acredita 112100002 Valores al
Cobro Dlares y debita la cuenta de orden.
Imagen 1

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Imagen 2

PASO 2
Posterior a la carga del Depsito procedemos a cargar la factura correspondiente a los intereses
por el descuento. Ingresamos en Compras-Proveedores>Factura Proveedores. La misma se carga
de la misma forma que los comprobantes de gastos comunes, se pueden cargar por Tipo de
Bien/Serv se debe cargar como Artculos. Imagen 3
En Medios de pago se ingresa en la seccin de Fondos en Efectivo y se ingresa la cuenta
116200005 Dbitos Bancarios a Regularizar US$ como cuenta de pago y se ingresa la totalidad
del pago de la factura. Imagen 4. En los asientos podemos ver que se hace la provisin y luego la
cancelacin con la cuenta seleccionada. Imagen 5

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Imagen 3

Imagen 4

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Imagen 5

PASO 3
Ingresamos en Compras Proveedores>Nota Debito Proveedores se selecciona el Banco como
proveedor y se ingresa en Artculos las cuentas de Caja Dlares y Dbitos Bancarios a Regularizar
US$, se paga en medios de pago con 212200011 - Prstamo por Desc. Conti US$ [Imagen 6].
Luego ingresamos en Gestin de Bancos>Pagos Recibidos>Pagos Recibidos. [Imagen 8] Le damos
en Cuenta e ingresamos la cuenta Caja Dlares en Medios de Pago ingresamos la cuenta de cobro
en Transferencias Bancarias. [Imagen 9]

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Imagen 6

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Imagen 7

Imagen 8

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Imagen 9

Imagen 10

PASO 4
Luego de generar el asiento de Desembolso se ingresa en Gestin de Bancos>Depsitos>Deposito
cheques fecha post. Ingresamos la Fecha se selecciona la Moneda depsito y se selecciona en
Cuenta bancaria la cuenta 212200011 Prstamo por Desc. Conti US$ y seleccionamos el cheque
Descontado. [Imagen 11] En el asiento se debita la cuenta 212200011 Prstamo por Desc. Conti
US$ y se acredita la cuenta 212200010 Descuento de Documento Dlares. [Imagen 12]

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Imagen 11

Imagen 12

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