Diapason - Guía Del Usuario ES v6.1

_
GUA DEL USUARIO
Group Treasury and Working Capital Department

Marzo de 2016
V6.1
ACTUALIZACIONES
Versin
1.0
2.0
3.0
Fecha
29/10/2012
16/10/2013
12/02/2013
Autor
Jrmy LAUNAY
Jrmy LAUNAY
Vincent MILLAT
4.0
5.0
17/01/2014
07/10/2014
Vincent MILLAT
Vincent MILLAT
5.1
6.0
6.1
10/03/2014
19/02/2016
14/03/2016
Vincent MILLAT
Eliot DUJARRIER
Eliot DUJARRIER
Diapason Gua del usuario v6.1
Descripcin
Creacin
Actualizacin de Diapason v5.2.4
Adicin de los apartados Escalas de intereses y Tareas unitarias
y agrupadas
Adicin del apartado Operaciones
Adicin del apartado Proceso de vencimiento
Complemento del apartado Operaciones
Adicin del apartado Estados de financiamiento
Actualizacin de Diapason v6.1.12
Adicin de los apartados sobre operaciones de divisas,
operaciones de financiamiento y operaciones de inversin
Pg. |2
NDICE
1
ANTES DE COMENZAR .............................................................................................................................. 6
1.1
REGLAS FUNDAMENTALES ................................................................................................................................... 6

1.1.1 Cdigos de tesorera ........................................................................................................................... 6
1.1.2 Tipos de fechas .................................................................................................................................... 6
1.1.3 Cancelacin ......................................................................................................................................... 6
1.2
ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO ..................................................................................................................... 6
2
GENERALIDADES ....................................................................................................................................... 7
2.1
2.2
3
BOTONES DE ENCABEZADO .................................................................................................................................. 7

CLASIFICACIN DE COLUMNAS ............................................................................................................................. 8
TAREAS UNITARIAS Y AGRUPADAS ........................................................................................................... 9
3.1
3.2
4
TAREAS UNITARIAS ............................................................................................................................................ 9

TAREAS AGRUPADAS ........................................................................................................................................ 10
CONCILIACIN (MATCHING) ................................................................................................................... 11
4.1
4.2
4.3
CONCILIACIN SIMPLE ...................................................................................................................................... 13

CONCILIACIN CON CREACIN ........................................................................................................................... 14
CONCILIACIN CON PROPUESTA ......................................................................................................................... 15
CANCELACIN DE UNA CONCILIACIN (MATCHING CANCELLATION) ..................................................... 17
MOVIMIENTO ......................................................................................................................................... 20
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 21

PESTAA "GRID CAPTURE" ............................................................................................................................... 23
PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 24
ACTUALIZACIN DE MOVIMIENTO ....................................................................................................................... 25
CANCELACIN DE MOVIMIENTO ......................................................................................................................... 25
TRANSFERENCIAS ................................................................................................................................... 26
7.1

7.1.1 Transferencia entre compaas ......................................................................................................... 27
7.1.2 Transferencia por cuenta de ............................................................................................................. 28
7.1.3 Transferencia externa ....................................................................................................................... 30
7.2
PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 34
8
ESCALAS DE INTERESES ........................................................................................................................... 36
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
PRLOGO ...................................................................................................................................................... 36
CONFIGURACIN DE LAS ESCALAS DE INTERESES .................................................................................................... 36
8.2.1 Escalas ............................................................................................................................................... 36
8.2.2 Condiciones ....................................................................................................................................... 39
INCREMENTO DE LAS ESCALAS DE INTERESES ......................................................................................................... 42
LIQUIDACIN DE LAS ESCALAS DE INTERESES ......................................................................................................... 43
CANCELACIN DE LAS ESCALAS DE INTERESES ........................................................................................................ 45
INFORME DE ESCALAS DE INTERESES .................................................................................................................... 46
OPERACIONES ........................................................................................................................................ 47
9.1
INFORMACIN GENERAL ................................................................................................................................... 47

9.1.1 Vocabulario ....................................................................................................................................... 47
9.1.2 La banda ............................................................................................................................................ 47
9.1.3 Datos de la operacin ....................................................................................................................... 47
9.1.4 Programacin de eventos ................................................................................................................. 47
Pg. |3
9.1.5 Movimientos de efectivo .................................................................................................................. 48

9.1.6 Datos adicionales .............................................................................................................................. 49
9.2
MEN TODAS LAS OPERACIONES ........................................................................................................................ 50
9.2.1 Criterios de bsqueda ....................................................................................................................... 50
9.2.2 Resultado de la bsqueda ................................................................................................................. 51
10
OPERACIONES DE CAMBIO AL CONTADO (FX SPOT)............................................................................ 52
10.1
10.2

PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 55
11
OPERACIONES DE CAMBIO A PLAZO (FX FORWARD) ........................................................................... 57
11.1

11.1.1 Bank Fx Forward ................................................................................................................................ 58
11.1.2 Intercompany Fx Forward ................................................................................................................. 61
11.2 PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 63
11.3 REFINANCIAMIENTO DE FX FORWARD ................................................................................................................. 66
11.4 RETROACCIN DE FX FORWARD ......................................................................................................................... 67
12
SWAP DE DIVISAS (FX SWAP) .............................................................................................................. 68
12.1
12.2

PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 71
13
OPCIN DE CAMBIO DE DIVISAS (FX OPTION)..................................................................................... 73
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

INTRODUCCIN DEL COLLAR FX .......................................................................................................................... 76
INTRODUCCIN DE OPTION CAPTURE (OPCIN BARRERA) ....................................................................................... 77
PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 78
EJERCICIO DE UNA OPCIN ................................................................................................................................ 80
(DES)ACTIVACIN DE LA OPCIN BARRERA ........................................................................................................... 81
14
PRSTAMOS BANCARIO A PLAZO........................................................................................................ 82
14.1
14.2

PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 86
15
PRSTAMOS A PLAZO INTRAGRUPO ................................................................................................... 88
15.1
15.2

PESTAA "SEARCH"......................................................................................................................................... 91
16
LNEA DE CRDITO BANCARIO............................................................................................................. 94
16.1
16.2
17
17.1
17.2
PRIMERA ETAPA: CONFIGURACIN DE LNEAS DE CRDITO ....................................................................................... 94

SEGUNDA ETAPA: INTRODUCCIN DE UNA LNEA DE CRDITO BANCARIO .................................................................... 97
16.2.1 Pestaa "Detail Screen" .................................................................................................................... 98
16.2.2 Pestaa "Search" ............................................................................................................................. 100
LNEA DE CRDITO INTRAGRUPO ...................................................................................................... 102
PRIMERA ETAPA: CONFIGURACIN DE LNEAS DE CRDITO .....................................................................................102
SEGUNDA ETAPA: INTRODUCCIN DE UNA LNEA DE CRDITO INTRAGRUPO...............................................................105
17.2.1 Pestaa "Detail screen" ................................................................................................................... 106
17.2.2 Pestaa "Search" ............................................................................................................................. 108
18
GIRO DE UNA LNEA DE CRDITO BANCARIO .................................................................................... 110
18.1
18.2
PESTAA "DETAIL SCREEN".............................................................................................................................111

PESTAA "SEARCH".......................................................................................................................................114
19
GIRO DE UNA LNEA DE CRDITO INTRAGRUPO ................................................................................ 116
19.1
Pg. |4
19.2
PESTAA "SEARCH".......................................................................................................................................120
20
TITULIZACIN BANCARIA .................................................................................................................. 122
20.1
20.2
CREACIN DEL PROGRAMA DE TITULIZACIN ......................................................................................................122

FINANCIAMIENTO PERODICO DE LA TITULIZACIN ................................................................................................124
21
TITULIZACIN INTRAGRUPO ............................................................................................................. 125
22
DEPSITO BANCARIO A PLAZO ......................................................................................................... 126
22.1
22.2
22.3

PESTAA "SEARCH".......................................................................................................................................129
DEPSITO DA A DA (O CUENTA DE SALDO CERO DIARIO CON INTERESES) .................................................................131
23
MATURITY PROCESS ......................................................................................................................... 132
23.1
23.2
23.3
PRLOGO ....................................................................................................................................................132
PROCESO DE VENCIMIENTO (MATURITY PROCESS) ...............................................................................................132
ESTADO DE LOS EVENTOS (EVENTS STATEMENT) ..................................................................................................133
24
INFORME .......................................................................................................................................... 134
24.1
INFORMACIN GENERAL .................................................................................................................................134

24.1.1 Modelos .......................................................................................................................................... 134
24.1.2 Seleccin unitaria vs. Seleccin por lista ......................................................................................... 134
24.1.3 Seleccin mltiple ........................................................................................................................... 134
24.2 DIARIO DE LOS MOVIMIENTOS (JOURNAL OF MOVEMENTS) ...................................................................................136
24.3 DIARIO DE LOS ESTADOS (JOURNAL OF STATEMENTS) ...........................................................................................138
24.4 ESTADO DE CUENTA (ACCOUNT STATEMENT)......................................................................................................140
24.5 RECEPCIN DE LOS ESTADOS DE CUENTA (ACCOUNT STATEMENT RECEIPT) ................................................................141
24.6 ESCALA DE INTERESES (INTEREST SCALE).............................................................................................................143
24.7 ESTADO DE EVENTOS (EVENTS STATEMENT) .......................................................................................................145
24.8 ESTADO DE FINANCIACIONES (FUNDINGS STATEMENTS) ........................................................................................146
24.9 SALDOS DE LAS CUENTAS (BALANCES SUMMARY) ................................................................................................148
24.10
CONTROL DE LOS SALDOS (BALANCE CONTROL)...............................................................................................150
24.11
INFORME DE TESORERA (TREASURY REPORTING) ............................................................................................152
24.11.1
Generacin del informe .......................................................................................................... 152
24.11.2
Mejores prcticas .................................................................................................................... 152
24.11.3
Procedimiento mensual .......................................................................................................... 153
24.12
REFERENCIAL DE LAS ENTIDADES (STATIC DATA REPOSITORY > ENTITIES) ..............................................................154
24.13
REFERENCIAL DE LAS CUENTAS (STATIC DATA REPOSITORY > ACCOUNTS) ..............................................................156
25
PREFERENCIAS DEL USUARIO ............................................................................................................ 158
Pg. |5
1
1.1
ANTES DE COMENZAR
Reglas fundamentales
Algunas reglas bsicas, antes de utilizar Diapason.

1.1.1
Cdigos de tesorera
Cada movimiento introducido o creado en Diapason debe disponer de un cdigo de tesorera. Estos cdigos
permiten realizar informes analticos, tiles para disponer de una visin clara de cada tipo de flujo de tesorera.
Si no existe ningn cdigo de tesorera seleccionado durante la introduccin de los datos, Diapason le pedir
corregir la introduccin.
1.1.2
Tipos de fechas
DIAPASON gestiona cuatro tipos de fechas diferentes:

o Fecha de emisin
o Fecha de operacin
o Fecha de valor
o Fecha de vencimiento
La fecha de emisin es definida automticamente por DIAPASON y corresponde al mximo entre la fecha de
operacin y la fecha actual.
Las fechas de operacin, valor y vencimiento pueden ser definidas libremente por el usuario.
1.1.3
Cancelacin
En Diapason, los movimientos cancelados (movimientos o transferencias) se cancelan siempre mediante una
retrocesin.
No existe una eliminacin simple.
La retrocesin es un nuevo movimiento, con las mismas caractersticas que el movimiento por
cancelar, pero con monto de signo negativo, a fin de crear el movimiento exactamente opuesto.
El movimiento cancelado se mantiene en Diapason y aparece con una sobre barra en el informe
"Account Statement"
1.2
Actualizaciones del documento
Este documento estar pronto disponible en Diapason, a travs del men: "Help > User Guide". Este ser
actualizado y mejorado de manera constante.
Pg. |6
GENERALIDADES
2.1
Botones de encabezado
Existen diversos botones en la esquina superior derecha de la pantalla, al lado del logotipo de Diapason.
1
3
o
[1] Trade History: muestra las operaciones creadas o actualizadas durante la sesin en curso.
o [2] Help: para consultar la gua del usuario de Diapason. Esta funcin estar disponible pronto.
o [3] Logout: para desconectarse de Diapason.
o [4] Toggle presentation: se puede pasar al modo de navegacin de ventana flotante.
El cambio entre ambos modos (flotante y tabular) puede efectuarse nicamente con todas las ventanas
cerradas.
Con la presentacin flotante, puede desplazarse y cambiarse el tamao de las ventanas. Con esta funcin
puede visualizarse dos (o ms) ventanas al mismo tiempo.
Pg. |7
Es posible igualmente apilar las ventanas, haciendo clic en el panel de fondo.

o
[5] Save/Reset profile:
"Profile" es el trmino utilizado en Diapason para describir la presentacin de la pantalla.

Las pantallas estn compuestas de paneles desplazables y/o tablas ordenables. No obstante que esta
configuracin puede reconfigurarse cada vez que se abre una pantalla, puede solicitarse retornar a la ltima
presentacin de dicha pantalla.
La finalidad del botn "Save Profile" es de guardar esta configuracin, a fin de que Diapason vuelva a utilizarla
por defecto la siguiente vez que se abra esta pantalla.
Puede igualmente reinicializarse el perfil del mdulo a su valor por defecto, haciendo clic en el botn "Reset
profile".
El principio es el mismo que para las posiciones de las ventanas (nicamente para el modo de navegacin de
ventanas flotantes).
o
2.2
[6] Header button: este botn permite reducir/ampliar la banda superior de encabezado.
Esta es la banda reducida.
Clasificacin de columnas
En Diapason, en todo momento, se puede ordenar las columnas.

En el siguiente ejemplo, las columnas estn ordenadas segn 3 criterios:
1: Amount (ascendente)
2: Value date (descendente)
3: Sign (descendente)
A fin de ordenar las columnas, simplemente haga clic sobre la cifra que aparece en el encabezado de cada
columna, cuando el ratn pase sobre esta.
Para cambiar el orden (ascendente/descendente) de la clasificacin, simplemente haga clic sobre el tringulo
(este indica la direccin).
Para retirar todas las opciones de clasificacin, simplemente haga clic en cualquier lugar del encabezado de una
columna (no sobre la cifra ni sobre el tringulo).
Pg. |8
TAREAS UNITARIAS Y AGRUPADAS
Puede accederse a estos mdulos a travs de los siguientes mens:

"Tasks Management > Unitary tasks" y "Tasks Management\Group tasks".
Estas pantallas concentran todas las acciones de validacin y de enrutamiento que deben ser procesadas por
los usuarios.
Cuando requiere procesarse tareas pendientes, en la esquina superior derecha de la pantalla aparece un
acceso directo con el nmero de tareas.
1
o
o
3.1
[1] Unitary tasks: cantidad de tareas unitarias pendientes.

[2] Group tasks: cantidad de tareas agrupadas pendientes.
Tareas unitarias
Las tareas pendientes deben procesarse una por una.

1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] Refresh: actualiza las tareas pendientes.

[2] Auto: tiempo de actualizacin automtica, en segundos, y botn de (des)activacin de
actualizacin automtica. Si se activa la actualizacin automtica, se inhibe todas las acciones.
[3] Description: aporta informacin sobre el objeto subrayado que gener esta tarea pendiente.
[4] Actions: esta columna consta de lo siguiente:
o
Un texto libre de justificacin de la decisin.
o
Una casilla combinada, que indica las transiciones posibles para el procesamiento de
la tarea.
o
Aplica a la tarea la transicin previamente seleccionada.
o
Abre un cuadro de mensaje, para visualizar los ingresos del registro de auditora
correspondiente.
o
Muestra los informes asociados, si existen.
[5] Priority: se dispone de cinco niveles, de muy bajo a urgente.
[6] Name: nombre de la tarea.
[7] Created: fecha de creacin de la tarea.
[8] User: usuario que lanz el proceso.
[9] Due: fecha de vencimiento de la tarea (si existe).
En algunos casos, al hacer doble clic en una de las columnas (excepto en la columna accin) se abre el objeto
subyacente, en modo de visualizacin.
Para procesar una tarea, seleccione la accin en la casilla combinada
y haga clic en
para validar.
Pg. |9
3.2
Tareas agrupadas
Las tareas pendientes pueden procesarse de manera agrupada. Las tareas agrupadas se visualizan en una
estructura en arborescencia.
1
8
10
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] Refresh: actualiza las tareas pendientes.

[2] Auto: tiempo de actualizacin automtica, en segundos, y botn de (des)activacin de
actualizacin automtica. Si se activa la actualizacin automtica, se inhibe todas las acciones.
[3] Description: aporta informacin sobre el objeto subrayado que gener esta tarea pendiente.
[4] Created: fecha de creacin de la tarea.
[5] User: usuario que lanz el proceso.
[6] Due: fecha de vencimiento de la tarea (si existe).
[7] Priority: se dispone de cinco niveles, de muy bajo a urgente.
[8] Actions: esta columna consta de lo siguiente:
o
Un texto libre de justificacin de la decisin.
o
Una casilla combinada, que indica las transiciones posibles para el procesamiento de
la tarea.
o
Abre un cuadro de mensaje, para visualizar los ingresos del registro de auditora
correspondiente.
o
Muestra los informes asociados, si existen.
[9] Process in group: una vez seleccionadas las tareas deseadas, puede aplicarse la accin definida, de
manera agrupada.
[10] Merge report: para una tarea con un informe asociado, puede generarse un informe PDF,
concatenando los informes de cada tarea seleccionada.
[11] Selection: marcar esta casilla, para seleccionar la tarea.
En algunos casos, al hacer un doble clic en una de las columnas (excepto en la columna de accin) se abre el
objeto subyacente, en modo de visualizacin.
Para procesar una tarea, seleccione la accin en la casilla combinada
correspondientes y haga clic en "Process in group" para validar.
, marque la casilla de las tareas
Pg. |10
CONCILIACIN (MATCHING)
El mdulo de conciliacin permite efectuar una reconciliacin bancaria (="matching"), comparando los
pagos/cobros proyectados introducidos o integrados en Diapason (archivos provenientes de SAP) con los
archivos de estados de cuenta recibidos de los bancos (SWIFT MT940, AFB120, CBI, etc.).
Nota: llamamos "estados bancarios" a la informacin proveniente de los bancos y "movimientos". La
informacin de las proyecciones proviene de herramientas externas (sistemas SAP, HR, etc.) o introducidas
directamente en Diapason.
Diapason suministra igualmente un proceso de conciliacin automatizado, basado en reglas configurables. Por
consiguiente, es normal que algunos movimientos o estados importados durante la maana estn ya
conciliados alrededor de las 08h00.
Puede accederse a este mdulo mediante el siguiente men: "Cash Management > Matching".
Pg. |11
Esta es la pantalla "Matching":

1
5
6
7
12
8
13
9
10
14
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] Entity: selecciona la entidad donde existen elementos por reconciliar en una de sus cuentas. No es
obligatorio seleccionar una entidad de esta lista. No obstante, esta es til para filtrar la lista de
cuentas bancarias.
[2] Account: selecciona la cuenta bancaria donde existen flujos esperando conciliacin.
[3] Previous/Next: estas flechas permiten dirigirse directamente a la cuenta siguiente/anterior de la
lista. Los datos son cargados automticamente. En este caso, no se requiere hacer clic en el botn
"Load".
[4] Currency: indica la divisa de la cuenta.
[5] Load: carga los datos para la cuenta seleccionada.
[6] Match: concilia el estado bancario seleccionado con el movimiento seleccionado.
[7] Unmatch: desconecta el conjunto de conciliacin.
[8] Create: permite conciliar, mediante la creacin de un movimiento para cada estado seleccionado.
Por ejemplo, para 5 estados seleccionados, Diapason crear 5 movimientos correspondientes en 5
conjuntos de conciliacin diferentes.
[9] Create (Global): permite conciliar, mediante la creacin de un movimiento correspondiente a la
suma de todos los estados seleccionados. Por ejemplo, para 5 estados seleccionados, Diapason crear
1 movimiento correspondiente en 1 conjunto de conciliacin. Esta opcin es igualmente til cuando el
monto total de los estados seleccionados no est totalmente cubierto por el monto total de los
movimientos seleccionados. En este caso Diapason crear otro movimiento correspondiente a la
diferencia, a fin de generar una conciliacin perfecta.
[10] Add: permite agregar otro movimiento creado al conjunto de conciliacin actual. Esta opcin
puede utilizarse despus de una creacin, modificando el monto del movimiento creado y haciendo
luego clic en el botn "Add", para crear un nuevo movimiento, correspondiente a la diferencia
restante. Puede agregarse tantos movimientos como sea necesario. Esto es til en el caso de un
estado que incluye una comisin.
[11] Save: guarda todos los conjuntos de conciliacin efectuados sobre la cuenta corriente.
[12] Movements: en esta ventana aparecen los movimientos previamente introducidos o integrados
en espera de conciliacin.
[13] Statements: en esta ventana aparecen los estados previamente introducidos o integrados en
espera de conciliacin.
Pg. |12
[14] Matching sets: en esta ventana aparecen los conjuntos de conciliacin corrientes, despus del
ltimo archivamiento.
La conciliacin puede efectuarse de dos maneras:
4.1
Simple matching: conciliacin entre un movimiento (o grupo de movimientos) y su estado (o grupo de

estados) correspondiente.
Matching with creation: una creacin se efecta cuando un estado no tiene un movimiento
correspondiente o cuando el monto total de los movimientos seleccionados no corresponde al monto
total de los estados seleccionados.
Conciliacin simple
La conciliacin simple debe utilizarse cuando el estado (o grupo de estados) seleccionado corresponde
perfectamente a un movimiento (o grupo de movimientos) previamente introducido.
La primera etapa consiste en la seleccin de una cuenta bancaria en la lista [2], para luego hacer clic en "Load"
[5]. Los movimientos y estados no conciliados aparecern en ambos lados de las pantallas [12] y [13].
En cualquier lugar en Diapason se puede ordenar las columnas, a fin de identificar fcilmente los
movimientos/estados por conciliar.
Consejos: En las ventanas [12] y [13], puede visualizarse y ocultarse las columnas.
Simultneamente, pulse la tecla [ALT] y haga clic en el encabezado de la columna de la ventana.
Aparecer la siguiente ventana, donde puede seleccionarse las columnas por visualizar u ocultar,
marcando la casilla correspondiente.
Cuando un movimiento parezca corresponder a un estado, simplemente haga clic sobre cada lnea.
Nota: En algunos casos (verificar depsitos, etc.), el banco puede suministrar la informacin de remesa
detallada, aunque slo se haya introducido en Diapason un movimiento correspondiente a la remesa total. En
este caso, se requiere seleccionar todos los estados correspondientes, uno por uno, pulsando la tecla [CTRL].
Para deseleccionar algo ya seleccionado, simplemente haga clic en cada lnea, manteniendo pulsada la tecla
[CTRL].
Aparecer el monto total de los movimientos seleccionados, debajo de la ventana [12], y el total de estados
seleccionados aparecer debajo de la ventana [13]. La diferencia entre ambos lados aparecer igualmente
debajo de la ventana [13]. A fin de efectuar la reconciliacin, la diferencia debe ser 0.
Pg. |13
Si los movimientos y los estados corresponden, simplemente haga clic en el botn "Match" [6].
Si todo est correcto, los movimientos y estados desaparecern de las ventanas [12] y [13] y
la conciliacin se efecta en la ventana de conciliacin [14].
Si algo no est bien, aparecer un cuadro de mensaje, indicando el problema:
o Las fechas de valor no coinciden entre el estado y el movimiento. En este caso,
todava puede efectuarse la reconciliacin. La fecha de valor del movimiento ser
invalidada por la fecha de valor del estado. Si el banco no es correcto, el estado no
debe conciliarse, en espera de una correccin del banco.
o El cdigo bancario del estado no es compatible con el medio de pago del
movimiento. En este caso, solicite al Equipo de Asistencia ajustar los parmetros,
mencionando el cdigo bancario y el medio de pago por asociar.
o Este ltimo caso puede ocurrir cuando persiste una diferencia entre el monto total
de los movimientos seleccionados y el monto total de los estados seleccionados. En
este caso, si la diferencia se explica por una comisin, se requiere efectuar una
conciliacin con una creacin (vase a continuacin). Otra solucin es de introducir
el movimiento faltante en el mdulo "Movements". Al efectuar la introduccin debe
recargarse la pantalla de conciliacin, a fin de ver en la ventana el movimiento
recientemente introducido [12]. A continuacin, vuelva a intentar la conciliacin.
Es posible desvincular un conjunto de conciliacin todava no guardado:
Seleccinelo y haga clic en "Unmatch" [7], o haga doble clic sobre el mismo. Volvern a
aparecer estados y movimientos en sus ventanas correspondientes.
Cuando se ha terminado una conciliacin para una cuenta, haga clic en "Save" [11]. Los conjuntos de
conciliacin se guardarn en la base de datos. A continuacin, seleccione la siguiente cuenta de la lista [2].
4.2
Conciliacin con creacin
La conciliacin con creacin debe utilizarse cuando un estado no cuenta con un movimiento correspondiente
en la ventana de movimientos [12] (el movimiento no existe en Diapason: por ejemplo, un movimiento sobre el
cual no puede estimarse la fecha de operacin, como una transferencia recibida de un cliente).
Para crear un movimiento para un estado, debe seleccionarse el ltimo, antes de hacer clic en "Create" [8].
Diapason crear automticamente un movimiento correspondiente al estado seleccionado. El movimiento
creado tendr las mismas caractersticas (monto, fechas, descripcin, etc.) que el estado. El medio de pago y el
cdigo de tesorera se configuran mediante reglas especficas, gestionadas por el Equipo de Asistencia.
La conciliacin aparecer en la parte inferior de la pantalla de conciliacin [14].
Consejo: para efectuar una creacin, se puede hacer doble clic en un estado (sin ningn movimiento
seleccionado).
El botn "Create" [8] permite crear 1 movimiento para cada estado seleccionado.
Por ejemplo, para 5 estados seleccionados, Diapason crear 5 movimientos correspondientes
en 5 conjuntos de conciliacin diferentes.
[9] Create (Global): permite efectuar una conciliacin, mediante la creacin de un movimiento correspondiente
a la suma de todos los estados seleccionados.
Por ejemplo, para 5 estados seleccionados, Diapason crear 1 movimiento correspondiente
en 1 conjunto de conciliacin.
Esta opcin es igualmente til cuando el monto total de los estados seleccionados no est
totalmente cubierto por el monto total de los movimientos seleccionados. En este caso
Pg. |14
Diapason crear otro movimiento correspondiente a la diferencia, a fin de generar una

conciliacin perfecta.
En la ventana de conciliacin, es importante verificar si el movimiento creado es correcto:
- Medio de pago (columna "Cash Movement Type")
- Cdigo de tesorera (columna "Analytical Code")
- Descripcin (columna "Description")
Dos casos posibles:
Todas las columnas fueron rellenadas automticamente por Diapason: simplemente verifique
si todo est correcto.
Una columna no ha sido rellenada: contacte al Equipo de Asistencia. Si una columna ha sido
rellenada incorrectamente, puede cambiarse la informacin errnea haciendo clic en la
casilla correspondiente y seleccionando la informacin correcta en la lista (o introducindola
con el teclado).
Cuando se ha terminado una conciliacin para una cuenta, haga clic en "Save" [11]. Los conjuntos de
conciliacin se guardarn en la base de datos. A continuacin, seleccione la siguiente cuenta de la lista [2].
4.3
Conciliacin con propuesta
Diapason concordar automticamente movimientos y estados, si se ha verificado las siguientes reglas:

- El monto del movimiento es el mismo que el monto del estado.
- Los signos del movimiento y el estado son los mismos.
- La fecha de valor del movimiento es la misma que la fecha de valor del estado (excepto para los
depsitos en efectivo y cheque, est autorizada una diferencia de 7 das calendario).
Si no se verifica una de estas reglas, Diapason no guardar la conciliacin, pero generar una propuesta.
En el ejemplo arriba indicado, la fecha de valor aplicada por el banco no es la fecha de valor solicitada.
Pg. |15
Si la propuesta efectuada por Diapason es correcta y usted acepta la diferencia:

1) Seleccione la primera lnea de la conciliacin (donde se indica "proposal")
2) Haga clic en el botn "Match"
Un mensaje confirmar la modificacin.
El estado de la conciliacin pasa a "Manual"
3) Haga clic en el botn "Save"

Si la propuesta efectuada por Diapason no es correcta o usted no desea aceptar la diferencia:
Puede cancelar la propuesta, haciendo doble clic en la primera lnea de la conciliacin. El movimiento y el
estado retornan a su bloque respectivo. Luego se puede efectuar el movimiento con el estado que le
corresponde, incluso si este no proviene de la asociacin propuesta por Diapason.
En resumen, o bien Diapason efecta la reconciliacin o bien le facilita el trabajo, visualizando directamente
una asociacin posible.
Pg. |16
CANCELACIN DE UNA CONCILIACIN (MATCHING CANCELLATION)
Es posible recuperar un conjunto de conciliacin antiguo, a fin de verificarlo o cancelarlo.

Puede accederse a este mdulo mediante el siguiente men: "Cash Management > Matching Cancellation".
Pg. |17
Esta es la pantalla "Matching Cancellation":

1
2
6
4
8
5
9
+
10
11
16
12
13
4
14
15
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] Entity: selecciona la entidad donde existen elementos a desvincular en una de sus cuentas. No es
obligatorio seleccionar una entidad de esta lista. No obstante, es til para filtrar la lista de cuentas
bancarias.
[2] Account: selecciona la cuenta bancaria sobre la cual se ha efectuado una conciliacin.
[3] Currency: indica la divisa de la cuenta.
[4] Load: carga los conjuntos de conciliacin, en relacin con los criterios seleccionados.
[5] Unmatch: procesa la cancelacin de la conciliacin.
[6] Movement code: medio de pago del movimiento.
[7] Date type: selecciona el tipo de fecha:
- fecha de conciliacin
- fecha de valor
- fecha de operacin
[8] Start date: selecciona una fecha de inicio.
[9] End date: selecciona una fecha de fin.
[10] Select by ID: selecciona el tipo de ID sobre el cual se efectuar la bsqueda:
ID del conjunto de conciliacin
- ID del estado
- ID del movimiento
[11] ID: introduccin del ID por buscar.
[12] Minimum Amount: introduccin de un monto mnimo.
[13] Maximum Amount: introduccin de un monto mximo.
[14] Match type: seleccin del tipo de conciliacin:
- creada
- reconciliada
[14] Match type: seleccin del tipo de conciliacin:
- manual
- automtica
[16] Matching Sets Window: ventana donde aparecen todos los conjuntos de conciliacin
relacionados con los criterios seleccionados.
Pg. |18
A fin de recuperar un conjunto de conciliacin, simplemente introduzca los criterios. Los criterios son
"Account" [2], "Currency" [3], "Date type" [7], y las fechas [8] and [9].
Los resultados sern cargados en la ventana de conjuntos de conciliacin [16], como la siguiente:
17
A fin de cancelar un conjunto de conciliacin, simplemente marque la casilla [17] frente al conjunto de
conciliacin por cancelar y luego haga clic en "Unmatch" [5]. El estado volver a estar disponible en el mdulo
de conciliacin.
Pg. |19
MOVIMIENTO
Es posible introducir un movimiento simple, mediante el siguiente men: "Cash Management > Movements".
El mdulo Movimientos est dividido en 3 partes:

o Grid Capture (Introduccin de datos en tabla)
o Search (Buscar)
o Detail Screen (Pantalla detallada)
Pg. |20
6.1
Pestaa "Detail Screen"
Por defecto, aparece la pestaa "Detail Screen":

1
4
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New/Copy: crea un nuevo movimiento. Con el botn "copy", puede crear un nuevo movimiento a
partir de las informaciones de otro movimiento introducido.
[2] Save: guarda el movimiento.
[3] Applicative Status: selecciona el estado aplicativo del movimiento.
[4] ID: ID del movimiento Diapason.
[5] External Reference: referencia externa del movimiento.
[6] Updated by: usuario que efectu la ltima actualizacin del movimiento.
[7] On: fecha en que fue actualizado el ltimo movimiento.
[8] Status: estado del movimiento.
[9] Cash Movement Type: selecciona el medio de pago.
[10] Entity: selecciona la entidad.
[11] Cpty: selecciona la entidad (Grupo) de contrapartida.
[12] Currency: selecciona la divisa.
[13] Amount: monto del movimiento.
[14] Account: selecciona la cuenta. Para las cuentas bancarias, el IBAN/BIC aparecer debajo.
[15] Issue Date: selecciona la fecha de emisin del movimiento.
[16] Trade Date: selecciona la fecha de operacin del movimiento.
[17] Value Date: selecciona la fecha de valor del movimiento.
[18] Analytic Type: selecciona el cdigo de tesorera.
[19] Number of articles: define la cantidad de operaciones fsicas relacionadas con el movimiento.
[20] Item Reference: define una referencia vinculada al movimiento (un nmero de verificacin, por
ejemplo).
[21] Fees Free: introduce un movimiento libre de honorarios.
[22] Description: define una descripcin.
Pg. |21
Debe introducir todas las informaciones marcadas con una estrella roja y luego hacer clic en "Save" [2].
Si todo ha sido introducido correctamente, aparecer un mensaje de confirmacin. Acptelo.
Si existe un problema, aparecer un mensaje de error, con una breve explicacin del
problema.
Puede haberse olvidado el cdigo de tesorera o puede que no est autorizado el uso del
medio de pago en la cuenta seleccionada.
Nota: La informacin sobre el creador y la fecha de creacin aparece en una ventana emergente, cuando se
desplaza el cursor sobre la banda gris del encabezado.
Consejos: A fin de introducir ms de un movimiento con informacin similar, use el botn "Copy". El formulario
ser pre-rellenado con los datos de uno movimiento anterior. Efecte las modificaciones necesarias para crear
un nuevo movimiento.
Pg. |22
6.2
Pestaa "Grid Capture"
La pestaa "Grid Capture" es la misma pantalla que la pantalla "Detail Screen", con una tabla. Cada lnea es un
nuevo movimiento.
23
24
Esta pestaa aporta las mismas opciones que la pestaa anterior, ms los botones "Add" [23] y "Delete" [24].
Pg. |23
6.3
Pestaa "Search"
La pestaa "Search" es til para buscar movimientos ya introducidos o integrados en Diapason.
4
5
6
7
8
12
13
10
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] Search by ID: efecta una bsqueda por el ID del movimiento. El proceso no considerar las otras
opciones.
[2] Search by Item Reference: efecta una bsqueda por la referencia del elemento. El proceso no
considerar las otras opciones.
[3] Search by External Reference: efecta una bsqueda por la referencia externa. El proceso no
[4] Search by ID range from ___ To ___: efecta una bsqueda sobre un intervalo de ID de
movimientos.
[5] Cash Movement Type: selecciona el medio de pago del movimiento.
[6] Applicative Status: selecciona el estado aplicativo del movimiento.
[8] Account: selecciona la cuenta.
[9] Cpty: selecciona la contrapartida.
[10] Trade Date Between x and y: efecta una bsqueda sobre un intervalo de fechas de operacin.
[11] Trade ID: bsqueda con el ID de operacin. El men "Movements" est configurado para
contener nicamente movimientos autnomos, por lo que este criterio no es til.
[12] Botn Modelo: guarda o selecciona un modelo.
[13] Search: efecta la bsqueda.
Pg. |24
Ventana de bsqueda con los resultados:
14
15
Cada lnea es un movimiento correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.

Para cada movimiento, existe una informacin estndar ms la columna: "Actions".
La columna "Actions" incluye 2 elementos:
[14] Botn Ejecucin: ejecuta la accin seleccionada en la siguiente lista [15].
[15] Lista de accionnes: lista de acciones posibles que pueden ejecutarse en el movimiento.
Ejemplos de acciones:
View: la informacin detallada del movimiento se visualizar en la pestaa "Detail Screen".
Edit User Data: modifica los datos de la pestaa "Additional Informations".
Cancel: cancela el movimiento (mediante una retrocesin).
A fin de efectuar una accin sobre un movimiento, seleccione la accin a ejecutar y haga clic en el botn
Execution (Ejecucin), sobre la lnea correspondiente.
6.4
Actualizacin de movimiento
La nica solucin para modificar un movimiento es de cancelarlo y volver a introducirlo correctamente.

6.5
Cancelacin de movimiento
A fin de cancelar un movimiento, se requiere recuperarlo de la pestaa "Search", seleccionar la accin "Cancel"
y hacer clic en el botn Execution (Ejecucin).
Pg. |25
TRANSFERENCIAS
Es posible introducir una transferencia, mediante el siguiente men: "Cash Management > Transfers".
La pantalla Transferencias se divide en 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |26
7.1
Por defecto, aparece la pestaa "Detail Screen":

7.1.1
Transferencia entre compaas
Estos son los campos de la pestaa "Main data" para una transferencia entre compaas (trade type "IC_TR-"):
9
4
10
12
11
13
14
15
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
16
17
18
19
20
[1] New: crea una nueva transferencia.

[2] Save: guarda la transferencia.
[3] Applicative Status: selecciona el estado aplicativo de la transferencia.
[4] ID: ID de la transferencia Diapason.
[5] Reference: referencia de la transferencia.
[6] Updated by: usuario que efectu la ltima actualizacin de la transferencia.
[7] On: fecha de creacin.
[8] Status: estado de la transferencia.
[9] Transfer compute date: vuelve a calcular algunos datos de la transaccin sobre la base de los datos
introducidos.
[10] Trade Type: selecciona el tipo de transferencia.
[11] Settlement Type: selecciona el tipo de medio de pago a utilizar.
[12] Trade Date: selecciona la fecha de operacin del movimiento.
[14] FX Rate: define un tipo de cambio, si se requiere (transferencia en 2 divisas).
[15] Owner: selecciona la entidad del deudor y la entidad del acreedor.
[16] Currency: selecciona las divisas.
[17] Account: selecciona la cuenta deudora y la cuenta acreedora.
[18] Amount: define los montos.
[19] Value Date: define una fecha de valor y una fecha de valor de crdito.
[20] Analytic type: selecciona un cdigo de tesorera para cada movimiento.
Pg. |27
problema.
7.1.2
Transferencia por cuenta de
Estos son los campos de la pestaa "Main data" para una transferencia "Por parte de" (trade type "OB_TR-" y
"IC_OB_TR-"):
9
4
10
12
11
13
14
15
16
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
17
18
19
20
21

introducidos.
[12] Trade Date: selecciona la fecha de operacin de la transferencia.
[14] FX Rate: define un tipo de cambio, si se requiere (transferencia en 2 divisas).
[15] On behalf Rate: define una tasa "por cuenta de".
[16] Owner: selecciona la entidad del deudor, la entidad "por cuenta de" y la entidad del acreedor.
Pg. |28
o
o
o
o
[18] Account: selecciona la cuenta deudora, la cuenta de la entidad "por cuenta de" y la cuenta
acreedora.
[21] Analytic type: selecciona un cdigo de tesorera para cada movimiento.
problema.
Pg. |29
7.1.3
Transferencia externa
Estos son los campos de la pestaa "Main data" para una transferencia externa (trade type "TR-"):
1
9
4
10
12
11
13
14
15
16
9
21
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
17
22
18
23
19
20
24

introducidos.
[12] Trade Date: selecciona la fecha de operacin de la transferencia.
Pg. |30
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[14] FX Rate: define un tipo de cambio (foreign exchange rate), si se requiere (transferencia en 2
divisas).
[15] Owner: selecciona la entidad propietaria (entidad deudora si la operacin es de tipo transferencia
emitida).
[17] Account: selecciona la cuenta de la entidad propietaria.
[20] Analytic type: selecciona un cdigo de tesorera para el movimiento propietario.
[21] Country: selecciona el pas del acreedor.
[22] Key: define la clave Iban (nicamente si el acreedor tiene una cuenta de formato Iban).
[23] Bban: define el Bban de la cuenta acreedora.
[24] BIC: define el BIC (nicamente si el acreedor tiene una cuenta de formato Iban).
Debe introducirse el nmero de cuenta del acreedor en la pantalla principal, respetando las siguientes reglas:
- Si el acreedor tiene un IBAN, debe rellenar los siguientes campos: cdigo del pas + clave IBAN + Bban
- Si el acreedor no tiene un IBAN, debe rellenar los siguientes campos: cdigo del pas + clave Bban +
(nmero de cuenta local)
Cuando se introduce un IBAN, se efectan controles, para verificar si el pas acepta el IBAN.
Las pestaas adicionales permiten introducir informacin adicional, requerida para efectuar una transferencia
externa.
Para crear una transferencia externa, debe rellenarse, como mnimo, todos los campos siguientes, en las
pestaas correspondientes:
- Para el acreedor (Creditor):
o Name (Nombre)
o Address (Direccin)
o Country code (Cdigo del pas)
- Para el agente del acreedor (Creditor agent):
o Name (Nombre)
- Si existe un agente intermediario, se utiliza (Intermediary agent):
o Name (Nombre)
o BIC o National Clearing Code
25
26
27
o
o
o
[25] Name: nombre del acreedor.

[26] Address: direccin del acreedor.
[27] Country: pas del acreedor.
Pg. |31
28
29
32
30
31
o
o
o
o
o
[28] Name: nombre del agente acreedor.

[29] Address: direccin del agente acreedor.
[30] Country: pas del agente acreedor.
[31] Clearing System: clearing system del agente acreedor.
[32] National clearing Code: national clearing code del agente acreedor.
33
34
37
40
35
36
38
39
o
o
o
o
o
o
o
o
[33] Name: nombre del agente intermediario.

[34] Address: direccin del agente intermediario.
[35] Country: pas del agente intermediario.
[36] Account identification: formato identificador de cuenta del agente intermediario.
[37] Account identifier: identificador de cuenta del agente intermediario.
[38] BIC: BIC del agente intermediario.
[39] Clearing System: clearing system del agente intermediario.
[40] National clearing Code: national clearing code del agente intermediario.
Pg. |32
41
42
43
44
45
46
o
o
o
o
o
o
[41] Item reference: referencia adicional de la transferencia.

[42] Number of articles: cantidad de artculos vinculados a la transferencia.
[43] Additional description.
[44] Charges:
- BEN: todas las cargas bancarias son pagadas por el acreedor.
- OUR: todas las cargas bancarias son pagadas por el deudor.
- SHARED: las cargas bancarias son compartidas entre las partes
[45] Category purpose: explica el propsito de la transferencia.
[46] Regulatory reporting code: explica el cdigo de notificacin.
Pg. |33
7.2
Pestaa "Search"
La pestaa "Search" es til para buscar transferencias ya introducidas o integradas en Diapason.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
11
[1] Search by ID: efecta una bsqueda por el ID de la transferencia. El proceso no considerar las
otras opciones.
[2] Search by Item Reference: efecta una bsqueda por la referencia del elemento. El proceso no
[3] Search by ID range from ___ To ___: efecta una bsqueda sobre un intervalo de ID de
transferencia. El proceso no considerar las otras opciones.
[4] Trade Type: selecciona el tipo de operacin de la transferencia.
[7] Account: selecciona la cuenta.
[8] Cpty Account: selecciona al cuenta (Group) de contrapartida.
Pg. |34
12
13
Cada lnea es una transferencia correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Para cada transferencia, se presenta informacin estndar, ms la columna: "Actions".
[13] Lista de accionnes: lista de acciones posibles que pueden ejecutarse sobre la transferencia.
View: muestra la informacin detallada sobre la transferencia, en la pestaa "Detail Screen".
Edit User Data: modifica los datos de la pestaa "Additional Information".
Cancel (Full): cancela la transferencia (mediante una retrocesin).
A fin de efectuar una accin sobre una transferencia, seleccione la accin a ejecutar y haga clic en el botn
Pg. |35
8
8.1
ESCALAS DE INTERESES
Prlogo
Antes de leer este apartado, lea el apartado titulado Unitary and Group Tasks.
Interest scales scenario: las escalas de intereses estn agrupadas en escenarios, a fin de facilitar la seleccin del
proceso. Esto permite lanzar rpidamente el proceso de clculo de incrementos o la definicin de diversas
escalas de intereses, con una simple seleccin. Una escala de intereses puede agregarse nicamente en un
escenario. Si desea modificar o crear un escenario, contacte al Equipo de Asistencia.
8.2
Configuracin de las Escalas de intereses
Puede accederse a este mdulo mediante el siguiente men:

"Cash Management > Interest Scales > Interest Scales Configuration".
Este se divide en 2 partes:
o Scales (Escalas)
o Conditions (Condiciones)
8.2.1
Escalas
Esta pestaa se utiliza para visualizar las escalas de intereses ya configuradas en Diapason. Para ello, puede
rellenar los parmetros para filtrar el resultado o hacer clic directamente en el botn "Search".
A fin de modificar o configurar una nueva escala de intereses, contacte al Equipo de
Asistencia.
Pg. |36
Tras hacer clic en el botn "Search", en la parte izquierda de la pantalla aparece la lista de escalas de intereses
configurada en Diapason. A fin de visualizar los detalles de un elemento de la lista, simplemente haga clic sobre
el mismo.
La informacin sobre cada escala de intereses est organizada en 2 pestaas: Main data y Additional data. En la
pestaa "Main data", encontrar los siguientes datos:
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
o
o
o
o
o
o
[1] ID: referencia nica de la escala de intereses.

[2] Updated by: ltimo usuario que ha modificado la escala de intereses.
[3] On: fecha de la ltima modificacin.
[4] Status: estado de la escala de intereses.
[5] Code: nombre abreviado de la escala de intereses.
[6] Name: nombre de la escala de intereses.
Pg. |37
o
o
o
o
o
o
o
[7] Scope: alcance de la escala de intereses.

[8] Active: indica si la escala de intereses est activa.
[9] Currency: divisa de la escala de intereses.
[10] Account: cuenta sobre la cual se lanzar la escala de intereses.
[11] Account group: grupo de cuentas sobre el cual se lanzar el proceso de escala de intereses.
[12] Scenario: escenario de la escala de intereses (cf. 8.1 para la definicin).
[13] Start date & Condition: esta tabla centraliza un historial de todas las condiciones vinculadas a la
escala. Puede encontrarse informacin detallada sobre una condicin en la pestaa denominada
"Conditions" (cf. 8.2.2).
En la pestaa "Additional data", encontrar los siguientes datos:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
23
25
26
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[14] Cash Account: cuenta de efectivo en la cual debe crearse el movimiento de intereses.
[15] Cash Settlement Type: tipo de pago en efectivo del movimiento de intereses.
[16] Analytic Type Debit: tipo analtico de movimiento en efectivo, si el monto del inters es negativo.
[17] Analytic Type Credit: tipo analtico de movimiento en efectivo, si el monto del inters es positivo.
[18] Trade Date Rule: regla que indica al proceso la manera de determinar la fecha de operacin del
movimiento de inters.
movimiento de inters.
[20] Cash Account: cuenta de efectivo en la cual debe crearse el movimiento de retencin fiscal.
[21] Cash Movement Type: tipo de movimiento de efectivo del movimiento de retencin fiscal.
[22] Analytic Type: tipo analtico del movimiento de retencin fiscal.
movimiento de retencin fiscal.
[24] Value Date Rule: regla que indica al proceso la manera de determinar la fecha de valor del
movimiento de retencin fiscal.
[25] Rate (%): tasa de la retencin fiscal.
[26] Report Path: este campo tcnico indica el camino del informe que puede consultarse mediante el
men "Group Tasks", cuando se lanza el proceso de escala de intereses.
Pg. |38
8.2.2
Condiciones
Una condicin de una escala de intereses es la configuracin que describe las condiciones de tasa y honorarios
aplicadas a los saldos de cuenta de efectivo, para calcular los intereses de crdito o dbito y honorarios
adicionales.
Esta pestaa es til para visualizar o modificar las condiciones de una escala de intereses. Para ello, puede
rellenar los parmetros para filtrar el resultado o hacer clic directamente en el botn "Search".
Tenga cuidado! Los cambios efectuados en este men impactarn el clculo de los
intereses de sus escalas de intereses! Ante toda duda, contacte al Equipo de Asistencia.
La lista de condiciones configuradas en Diapason aparece en el lado izquierdo de la pantalla. A fin de visualizar
los detalles de un elemento de la lista, simplemente haga clic sobre el mismo.
Para simplificar las explicaciones, dividiremos el mdulo.
1
5
6
7
8
9
10
11
o
o
o
[1] ID: referencia nica de la condicin.

[2] Updated by: ltimo usuario que modific la condicin.
[3] On: fecha de la ltima modificacin.
Pg. |39
o
o
o
o
o
o
o
o
[4] Status: estado de la escala de intereses.

[5] Code: nombre abreviado de la condicin.
[6] Name: nombre de la condicin.
[7] Scope: alcance de la condicin.
[8] Active: indica si la condicin est activa.
[9] Allow negative rate: cuando se marca con un aspa, significa que los intereses pueden calcularse
con una tasa negativa. Este puede ser el caso cuando la tasa aplicada es un ndice variable con un
diferencial negativo o cuando el ndice variable es menor que el valor absoluto de diferencial. Si no se
marca con un aspa, el valor mnimo de la tasa de inters es 0.
[10] Interest type (for margin call only): tipo de inters para el ajuste de los mrgenes. Este campo no
debe rellenarse.
[11] Movement fee rate (%): tasa fija aplicada a cada movimiento sobre el periodo de la escala de
intereses que no tiene la propiedad libre de honorarios activada. Puede encontrar el valor de esta
propiedad aplicado sobre cada movimiento de efectivo, en el informe titulado "Journal of
Movements".
En la condicin de la escala de intereses, podemos tambin definir honorarios fijos. Los honorarios fijos pueden
variar en el tiempo. Por consiguiente, estos estn definidos en una tabla con las siguientes propiedades:
12
14
13
15
o
o
o
o
o
16
[12] Start date: fecha a partir de la cual se aplica estos honorarios fijos. Los honorarios fijos se aplican
hasta la siguiente fecha de inicio de honorarios fijos configurada.
[13] Fee amount: el monto de los honorarios fijos
[14] Fee by account: cuando se marca con un aspa, esto significa que el monto de los honorarios fijos
debe ser multiplicado por el nmero de cuentas que entran en la escala de intereses sobre la cual se
aplica la condicin. Cuando no est marcada con un aspa, esto significa que el monto de los
honorarios se aplica sobre la totalidad de la escala de intereses.
[15] Add: agrega una lnea en la tabla
[16] Delete: borra la lnea seleccionada de la tabla
A fin de modificar la condicin de los honorarios fijos, haga clic en el botn "Add" debajo de la tabla "Fix fee
condition". Configure las tres propiedades descritas arriba y haga clic en el botn "Submit", en la parte inferior
de la pantalla.
En la condicin de la escala de intereses, configuramos las condiciones de tasa. Las condiciones de tasa pueden
variar en el tiempo. Debe mantenerse las condiciones anteriormente aplicadas, a fin de poder calcular la
escala retroactiva, cuando sea necesario, utilizando la condicin aplicada durante la primera emisin de la
escala. Por consiguiente, estas estn definidas en una tabla con las siguientes propiedades:
Pg. |40
17
19
18
20
o
o
o
o
o
21
[17] Start date: fecha a partir de la cual se aplica esta condicin de tasa. La condicin de tasa se aplica
hasta la fecha de inicio de la siguiente condicin de tasa configurada.
[18] Debit basis: la base utilizada para calcular los intereses de dbito sobre dicho periodo
[19] Credit basis: la base utilizada para calcular los intereses de crdito sobre dicho periodo
Cuando se selecciona una lnea de condicin de tasa de escala de intereses en la tabla, 2 otras tablas por
debajo son rellenadas con las condiciones de tasa de saldo deudor y condiciones de tasa de saldo acreedor.
Cada tabla describe la condicin de tasa para cada caso de saldo. Su configuracin es similar:
23
24
23
24
25
26
o
o
o
o
o
25
27
26
27
[23] Threshold: el valor de saldo a partir del cual se aplica la condicin. La condicin se aplica hasta el
siguiente umbral (si existe) o siempre.
[24] Rate: el ndice de tasa variable utilizado para calcular los intereses. Si no se rellena, el proceso
utilizar la tasa fija configurada en margen. Si no encuentra la tasa deseada, contacte al Equipo de
Asistencia.
[25] Margin: el diferencial a agregar al ndice de tasa o la tasa fija si no se ha configurado ninguna tasa.
El margen se expresa en %.
A fin de consultar la condicin aplicada, cercirese de seleccionar primero la fecha de inicio correcta, en la
tabla "Rate Condition period".
A fin de modificar las condiciones de tasa, haga clic en el botn "Add" debajo de la tabla "Rate condition
period". Configure las tres propiedades de esta tabla (Start date - fecha de inicio, Debit basis - base de dbito y
Credit base - base de crdito). Luego haga clic en el botn "Add" debajo de "Debit balance rate condition" y
"Credit balance rate condition". Configure las propiedades en la tabla "Debit balance rate condition" y la tabla
"Credit balance rate condition".
Haga clic en el botn "Submit" en la parte inferior de la pantalla, para guardar el cambio.
Pg. |41
8.3
Incremento de las Escalas de intereses

"Cash Management > Interest Scales > Interest Scales Accrual".
1
2
3
4
5
A fin de lanzar el clculo del incremento, rellene los siguientes parmetros y haga clic en el botn "Submit".
o
o
o
o
o

[2] Submit: lanza el proceso de clculo.
[3] From ___ to ___: selecciona un periodo.
[4] Interest Scales: selecciona una escala de intereses.
[5] Interest Scales Scenarios: selecciona un escenario de escala de intereses.
Al cabo de algunos segundos, un mensaje le informar sobre el xito del proceso de clculo y se agregar una
tarea en el men "Group Tasks" para cada escala de intereses del escenario o para la escala de intereses
seleccionada.
La descripcin de la tarea indica el periodo y el monto total (tasas y honorarios incluidos) de cada escala de
intereses. Puede consultar los detalles del clculo en el informe adjunto a la tarea .
La escala de intereses est bloqueada hasta el procesamiento del resultado. Una escala de intereses bloqueada
no puede volver a procesarse. Cuando haya terminado, es importante archivar el resultado, a fin de
desbloquearlo.
Pg. |42
8.4
Liquidacin de las Escalas de intereses

"Cash Management > Interest Scales > Interest Scales Settlement".
1
2
3
4
A fin de lanzar el proceso de liquidacin de la escala de intereses, rellene los siguientes parmetros y haga clic
en el botn "Submit".
o
o
o
o

[2] Submit: lanza el proceso de clculo.
[3] At: selecciona la fecha de la liquidacin
[4] Interest Scales Scenarios: selecciona un escenario de escala de intereses.
Nota: no existe un parmetro de fecha de inicio, debido a que el proceso encontrar automticamente la
ltima fecha de escala de intereses procesada. Si nunca se ha procesado la escala de intereses, la fecha de
inicio es la primera fecha de inicio de condicin de la escala de intereses. Si la ltima fecha procesada es igual o
superior a la fecha procesada actual, no se procesar la escala de intereses.
Al cabo de algunos segundos, un mensaje le informar sobre el xito del proceso de clculo y se agregar una
tarea en el men "Group Tasks" para cada escala de intereses del escenario.
La descripcin de la tarea indica el periodo y el monto total (tasas y honorarios incluidos) de cada escala de
intereses. Puede consultar los detalles del clculo en el informe adjunto a la tarea .
Tres acciones son posibles:

Pg. |43
Rechazar (Reject):
Nada se introduce en Diapason. Usted puede lanzar el proceso nuevamente.
Esta accin debe efectuarse si usted no est de acuerdo con el clculo efectuado por Diapason o por el
banco.
Validar con movimiento de efectivo (Validate with cash movement):

La escala de intereses est ahora validada. Los saldos cotidianos de la(s) cuenta(s) estn registrados en
Diapason y permitirn calcular la escala de intereses retroactiva la prxima vez que se lance el
proceso, si se producen algunos movimientos tras el lanzamiento del proceso, con una fecha de valor
anterior a la fecha de proceso.
El movimiento de intereses es automticamente introducido con la definicin de las propiedades
durante la configuracin de la escala de intereses (cf. 8.2.1). Lo mismo ocurre con el movimiento de
retencin fiscal.
Esta accin puede efectuarse si usted concuerda con el clculo efectuado por Diapason y el banco y si
los dos montos son los mismos. Si los montos son diferentes, deber efectuar una conciliacin con
creacin durante la reconciliacin (cf. 4.2) o seleccionar la siguiente accin.
Validar sin movimiento de efectivo (Validate without cash movement):

La escala de intereses est ahora validada. Los saldos cotidianos de la(s) cuenta(s) estn registrados en
Diapason y permitirn calcular la escala de intereses retroactiva la prxima vez que se lance el
proceso, si se producen algunos movimientos tras el lanzamiento del proceso, con una fecha de valor
anterior a la fecha de proceso.
Ningn movimiento de efectivo es introducido en Diapason.
Esta accin puede efectuarse si usted concuerda con el clculo efectuado por Diapason y el banco y si
usted ya ha creado el (los) movimiento(s). Esto puede ser el caso cuando se lance por primera vez el
proceso en Diapason.
La escala de intereses est bloqueada hasta el procesamiento del resultado. Una escala de intereses bloqueada
no puede volver a procesarse. Es importante validar o rechazar el resultado, a fin de desbloquearlo.
Pg. |44
8.5
Cancelacin de las Escalas de intereses
El proceso de cancelacin de las escalas de intereses permite cancelar una liquidacin de escala de intereses.
"Cash Management > Interest Scales > Interest Scales Cancellation".
A fin de lanzar el proceso de cancelacin de la escala de intereses, rellene los siguientes parmetros y haga clic
en el botn "Submit".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[2] Submit: lanza el proceso.
[3] Interest Scale Id: introduce el ID de la liquidacin de la escala de intereses. Puede encontrarlo en la
esquina superior derecha del informe de la escala de intereses o en el campo de referencia de
y
elemento del inters /o de movimiento de efectivo de retencin fiscal generado durante la validacin
del proceso de liquidacin.
[4] From _____ To _____: selecciona un periodo.
[5] Entity: selecciona la entidad.
[6] Account Type (Cuenta interna / Cuenta bancaria): selecciona el tipo de cuenta.
[7] Accounts: selecciona la cuenta. Este parmetro est vinculado al parmetro entidad. Slo
aparecer la cuenta propiedad de las entidades seleccionadas.
[8] Branches: selecciona la agencia en la cual est abierta la cuenta.
[9] Banks: selecciona el banco en el cual est abierta la cuenta.
[10] Currencies: selecciona la divisa.
[11] Interest Scales: selecciona la escala de intereses.
Pg. |45
Al cabo de algunos segundos, un mensaje le informar sobre el xito del proceso de bsqueda y se agregar
una tarea en el men "Group Tasks" para cada escala de intereses encontrada.
El periodo y el monto total (tasas y honorarios incluidos) de cada escala de intereses se visualizan en la
descripcin de la tarea. Puede consultar los detalles de esto en el informe adjunto a la tarea .
Dos acciones son posibles:
- Reject (Rechazar):
Rechaza la cancelacin.
No se produce ningn efecto.
-
8.6
Validate (Validar):
Valida la cancelacin.
Se borra la escala de intereses. Si esta fue validada con la accin "validate with cash movement " (cf.
8.4), todos los movimientos de efectivo vinculados a la misma son cancelados mediante una
retrocesin. Puede lanzar el proceso de liquidacin nuevamente.
Informe de Escalas de intereses
Puede encontrar el informe de escalas de intereses tras haber validado una liquidacin de escala de intereses
mediante el men:
"Reportings > Interest Scales > Interest Scales"
Para mayores detalles, vea el apartado Reporting/Interest Scale (Informes/Escala de intereses).
Pg. |46
OPERACIONES
9.1
Informacin general
9.1.1
Vocabulario
Folder (Carpeta): las carpetas estn vinculadas a una entidad. Se puede tener ms de una carpeta para una sola
entidad, especialmente por razones de organizacin o contabilidad.
Event (Evento): un evento es un objeto Diapason correspondiente a un evento financiero o contable sobre una
operacin. Un evento tiene un tipo de evento que determina la naturaleza del mismo: inters, principal,
comisin, etc.
Los eventos son generados automticamente cuando se introduce una operacin.
Cash movement (Movimiento de efectivo): durante cada procesamiento de efectivo, se generan
automticamente movimientos de efectivo, generados por eventos vinculados a la operacin. Los movimientos
de efectivo representan los pagos recibidos o emitidos sobre cuentas.
9.1.2
La banda
Todas las operaciones tienen una banda gris, donde se encuentra la siguiente informacin:
o
o
o
o
o
ID: ID nico de la operacin.

Reference: referencia externa de la operacin.
Updated by: usuario que efectu la ltima actualizacin de la operacin.
On: fecha en que fue actualizada la ltima operacin.
Status: estado de la operacin.
La informacin sobre el creador y la fecha de creacin aparecen en una ventana emergente, cuando se
desplaza el cursor sobre la banda.
9.1.3
Datos de la operacin
Todas las pantallas de las operaciones cuentan con un bloque "Trade data" en la pestaa "Main data".
Este presenta toda la informacin introducida o que puede ser introducida por el usuario.
Cada categora de operacin tiene sus propios campos.
9.1.4
Programacin de eventos
Todas las pantallas de operaciones cuentan con un bloque "Event schedule" en la pestaa "Main data".
Cuando se abre una pantalla de operacin, en la parte inferior se encuentra la programacin de eventos. Para
acceder a la misma, haga clic en "Event schedule".
Este detalla todos los eventos generados por la operacin (intereses, principal, comisin, honorarios, etc.).
Pg. |47
Encontrar los siguientes datos de eventos:

o ID: ID nico del evento.
o Status:
"Outstanding" (Pendiente) para eventos futuros con monto conocido.
"Forecasted" (Previsto) para eventos futuros con monto desconocido.
"Validated" (Validado).
o Type: Principal, intereses, terico, comisin, honorarios, etc.
o Event leg: flujo de caja de recepcin o de pago.
o Due date: fecha de referencia del evento a partir de la cual se calcular otras fechas.
o Event date: fecha en la cual debe validarse el evento.
o Reset date: fecha utilizada para fijar el valor de tasa.
o Payment date: fecha en la cual debe pagarse el evento. La fecha de pago se calcula a partir de la fecha
de vencimiento, utilizando la entrada de retraso de pago en la operacin.
o Currency: divisa del evento.
o Amount: monto del evento.
o Sign: indica si es un monto negativo o positivo.
o Cash account: cuenta de efectivo de la entidad principal.
o Cpty: entidad contrapartida.
o Cpty Account: cuenta de efectivo de la entidad contrapartida.
o Forced Amount: se marca con un aspa si el monto del evento ha sido modificado manualmente por el
usuario. Esto permite que los procesos no recalculen este monto y, a cambio, tomen el valor
propuesto.
o Start date: fecha de inicio del periodo de clculo, por ejemplo, cuanto el evento es de tipo "interest".
o End date: fecha de fin del periodo de clculo, por ejemplo, cuanto el evento es de tipo "interest".
o Days: cantidad de das del periodo, por ejemplo, cuando el evento es de tipo "interest".
o Rate: nombre de la tasa utilizada para calcular el monto del evento, por ejemplo, cuando el evento es
de tipo "interest".
o Rate value: valor de la tasa utilizada para calcular el monto del evento, por ejemplo, cuando el evento
es de tipo "interest".
o Spread: valor del diferencial utilizado para calcular el monto del evento, por ejemplo, cuando el
evento es de tipo "interest".
o Base amount: monto base utilizado para calcular el monto del evento, por ejemplo, cuando el evento
es de tipo "interest".
o Inhibit: se marca con un aspa si deseamos que el evento no sea procesado.
9.1.5
Movimientos de efectivo
Cuando se abre una operacin en modo Ver, se dispone de una pestaa "Cash movements" en el mdulo de
operacin, la cual permite visualizar los movimientos de efectivo generados para la operacin.
Pg. |48
En la parte superior de la pantalla un botn de radio permite seleccionar un modo de visualizacin.
Se dispone de dos modos:

o Grouped by event: este modo presentar, en un primer nivel, los eventos de la operacin y, en un
segundo nivel, visible al abrir la arborescencia, todos los movimientos de efectivo generados por dicho
evento.
o Grouped by cash movement: este modo presentar, en un primer nivel, los movimientos de efectivo
y, en un segundo nivel, visible al abrir la arborescencia, todos los eventos que contribuyeron a dicho
movimiento de efectivo.
9.1.6
Datos adicionales
Las operaciones pueden tener datos adicionales, divididos en otras pestaas.
Pg. |49
9.2
Men Todas las operaciones
Este mdulo centraliza todas las operaciones que usted est autorizado a consultar.
Est disponible mediante el siguiente men: "Trades > All Trades".
9.2.1
Criterios de bsqueda
3
4
5
6
7
8
9
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
11
[1] Search by ID: efecta una bsqueda por ID de la operacin. El proceso no considerar las otras
opciones.
[2] Search by Ref: efecta una bsqueda por referencia de la operacin. El proceso no considerar las
otras opciones.
[3] Search by ID range from ___ to ___: efecta una bsqueda sobre un intervalo de ID. El proceso no
[4] Trade Type: selecciona el tipo de operacin de la operacin.
[5] Applicative Status: selecciona el estado aplicativo de la operacin.
[6] Currency1: selecciona la divisa.
[7] Folder: selecciona la carpeta vinculada a la entidad principal.
[8] Counterparty: selecciona la contrapartida de la operacin.
Pg. |50
9.2.2
Resultado de la bsqueda
12
13
Cada lnea es una operacin correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Para cada operacin, se presenta informacin estndar, ms la columna: "Actions".
[13] Lista de accionnes: lista de acciones posibles que pueden ejecutarse sobre la operacin.
A fin de efectuar una accin sobre una operacin, seleccione la accin a ejecutar y haga clic en el botn
Execution (Ejecucin), sobre la lnea correspondiente. La operacin aparecer en una nueva pestaa.
Pg. |51
10 OPERACIONES DE CAMBIO AL CONTADO (FX SPOT)

Se puede introducir una operacin Fx Spot mediante el siguiente men: "Trades > Foreign Exchange > Fx Spot".
El mdulo Fx spot consta de 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |52
10.1
Por defecto, aparece la pestaa "Detail screen":
3
5
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin Fx Spot, o copia una (creacin a partir de las informacines
de otra operacin).
[2] Save: guarda la operacin.
[3] Applicative status: estado de la operacin.
[4] Trade type: tipo de operacin (compra o venta de divisas).
[5] Folder: carpeta vinculada a la entidad principal.
[6] Counterparty: contrapartida en esta operacin.
[7] Currency 1: divisa comprada si el tipo de operacin es "Call_...", o vendida si el tipo de operacin es
"SELL_...".
[8] Currency 2: divisa vendida si el tipo de operacin es "Call_...", o comprada si el tipo de operacin es
"SELL_...".
[9] Entity account 1: cuenta vinculada a la divisa 1 [7].
Pg. |53
11
12
14
15
16
17
13
18
19
20
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[11] Trade date: selecciona la fecha de la transaccin.

[12] Value date: fecha de valor de la transaccin.
[13] Amount currency 1: monto vinculado a la divisa 1 [7].
[14] Rate: tipo de cambio al contado para la divisa 1 y divisa 2.
[15] Margin: margen agregado al tipo de cambio al contado.
[16] Client rate: tipo para calcular el valor de intercambio. El tipo cliente es la suma del tipo de cambio
al contado y el margen.
[18] Fees: honorarios fijos. Si existen honorarios, rellene los siguientes campos: divisa, monto y fecha
de pago de los honorarios. De lo contrario, no rellene estos campos.
[19] Description: descripcin de la operacin.
[20] Events schedule: pestaa que indica la programacin de eventos.
Si existe un problema, aparecer un mensaje de error, con una breve explicacin del problema.
Pg. |54
10.2
Pestaa "Search"
La pestaa"search" permite buscar las operaciones Fx spot introducidas en Diapason.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
11
[1] Search by ID: efecta una bsqueda por ID. de la operacin. El proceso no considerar las otras
opciones.
[2] Search by Reference: efecta una bsqueda por la referencia del elemento. El proceso no
[3] Search by ID range from ___ To ___: efecta una bsqueda sobre un intervalo de ID de operacin.
El proceso no considerar las otras opciones.
[6] Currencies: selecciona las divisas.
[7] Folder: selecciona la carpeta vinculada a la entidad principal
[8] Counterparty: selecciona la contrapartida.
[9] Trade Date Between ___ and ___: efecta una bsqueda en un periodo.
Pg. |55
12
13
Cada lnea es una operacin fx spot correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
La columna "Actions" (Acciones) incluye 2 elementos:
View: muestra la informacin detallada sobre la operacin, en la pestaa "Detail Screen".
Cancel (Full): cancela la operacin.
Pg. |56
11 OPERACIONES DE CAMBIO A PLAZO (FX FORWARD)

Se puede introducir una operacin Bank Fx Forward, mediante el siguiente men:
"Trades > Foreign Exchange > Fx Forward".
Se puede introducir una operacin Intercompany Fx Forward mediante el siguiente men:

"Trades > Foreign Exchange > Intercompany Fx Forward".
El mdulo Fx forward consta de 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |57
11.1
11.1.1
Bank Fx Forward
3
5
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin Fx Forward, o copia una (creacin a partir de las
informacines de otra operacin).
"SELL_...".
"SELL_...".
[9] Entity account 1: carpeta de la cuenta vinculada a la divisa 1 [7].
Pg. |58
11
12
13
15
16
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18
19
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20
22
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[11]Trade date: selecciona la fecha de la transaccin.

[13] Maturity date: fecha de vencimiento de la transaccin.
[14] Amount currency 1: monto a plazo vinculado a la divisa 1 [7].
[15] Spot rate: tipo de cambio al contado para la divisa 1 y divisa 2.
[16] Points + Margin: puntos de cambio a plazo y margen agregados al tipo de cambio al contado.
[17] Client rate: tipo para calcular el valor de cambio a plazo. El tipo cliente es la suma del tipo de
cambio al contado, cambio a plazo y el margen.
[21] Strategy: estrategia de la operacin (slo para operaciones intragrupo).
La pestaa "Emir data" es til para rellenar la informacin sobre Emir. Si usted quiere ver esta pestaa, por
favor pregunte al Equipo de Apoyo.
23
24
25
26
o
o
o
[23] Unique Trade Identifier (UTI): UTI dado por el banco.

[24] Bank Reference of the Trade: referencia dada por el banco.
[25] Execution Timestamp: fecha y hora de la ejecucin de la transaccin reportable.
Pg. |59
[26] Confirmation Timestamp: fecha y hora de la confirmacin.
En la pestaa "Additional data" se puede autorizar la creacin de movimientos de efectivo y aadir una
descripcin adicional.
27
28
o
o
[27] Cash Movements Creation: si se activa esta casilla, se crear movimientos. De lo contrario, los
eventos no incluirn movimientos.
Pg. |60
11.1.2
Intercompany Fx Forward
3
5
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin de cambio a plazo, o copia una (creacin a partir de las
"SELL_...".
"SELL_...".
Pg. |61
11
12
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15
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18
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21
20
22
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[11] Trade date: selecciona la fecha de la transaccin.

[21] Strategy: estrategia de la operacin. Campo automticamente rellenado por Diapason en el
momento de guardar.
La pestaa "Emir data" es til para rellenar la informacin sobre Emir. Si usted quiere ver esta pestaa, por
favor pregunte al Equipo de Apoyo.
23
24
25
26
o
o
[23] Unique Trade Identifier (UTI): UTI dado por el Forex Finance asociado.
[24] Bank Reference of the Trade: referencia dada por el Forex Finance asociado.
Pg. |62
o
o
[25] Execution Timestamp: fecha y hora de la ejecucin de la transaccin reportable.

[26] Confirmation Timestamp: fecha y hora de la confirmacin.
En la pestaa "Additional data" se puede autorizar la creacin de movimientos de efectivo y aadir una
descripcin adicional.
27
28
o
o
11.2
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar las operaciones Fx Forward introducidas en Diapason.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
o
o
11
opciones.
Pg. |63
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[3] Search by ID range from ___ To ___: efecta una bsqueda sobre un intervalo de ID. El proceso no
Pg. |64
12
13
Cada lnea es una operacin Fx forward correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Rollover: refinanciamiento de la operacin Fx forward.
Rollback: retrotraccin de la operacin Fx forward.
Edit schedule: edita la programacin de eventos.
Pg. |65
11.3
Refinanciamiento de Fx Forward
Se puede refinanciar una operacin Fx Forward, total o parcialmente.

Para ello, en los resultados de la bsqueda, seleccione la accin "Rollover" en la lnea de la operacin por
refinanciar y haga clic en el botn Execution (Ejecucin).
Aparece una pantalla de informacin, con algunos campos nuevos:
1
2
3
4
5
6
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] Save: valida el refinanciamiento.

[2] Cancel: cancela el refinanciamiento.
[3] Parent trade ID: ID de la operacin de cambio a plazo de divisas por refinanciar.
[4] Historic rate (tipo histrico): permite introducir un refinanciaciamiento al mimo tipo de cambio a
plazo que la operacin original. La meta, en el caso de un refinanciaciamiento/retrotraccin total es
que no habr pago a la fecha del refinanciamiento.
Cuando se activa "Historic rate", se desactiva el campo de cambio al contado (spot rate).
[5] Maturity date: rellene la nueva fecha de vencimiento de la operacin.
[6] Remaining Amounts: muestra la parte restante de la operacin original que puede todava ser
negociada. En el momento de la validacin, Diapason controla que la cantidad negociada no exceda el
monto restante.
[7] Amounts spot: montos calculados con el tipo de cambio al contado.
[8] Amounts forward: montos calculados con el tipo de cambio del cliente.
[9] Rate (spot+points+margin): tipos utilizados para calcular los valores de cambio. El monto al
contado es calculado con el tipo de cambio al contado, y el monto a plazo es calculado con el tipo
cliente.
Es tambin posible refinanciar una operacin Fx Forward parcialmente. Ejemplo:
Se requiere introducir, como mnimo, la nueva fecha de vencimiento [5], el monto a refinanciar [8] y los tipos
[9]. Para validar el refinanciamiento, haga clic en "Save" [1].
Se crear una nueva operacin, con un nuevo ID y un nuevo tipo de operacin.
Pg. |66
11.4
Retroaccin de Fx Forward
Es posible retroactivar una operacin Fx Forward, total o parcialmente.

Para ello, en los resultados de la bsqueda, seleccione la accin "Rollback" en la lnea de la operacin por
refinanciar y haga clic en el botn Execution (Ejecucin).
Aparece una pantalla de informacin, con algunos campos nuevos:
1
2
3
4
5
6
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] Save: valida la retrotraccin.

[2] Cancel: cancela la retrotraccin.
[3] Parent trade ID: ID de la operacin de cambio a plazo de divisas por retroactivar.
[4] Historic rate (tipo histrico): permite introducir una retrotraccin al mismo tipo de cambio a plazo
que la operacin original. La meta, en el caso de una retrotraccin total es que no habr pago a la
fecha de vencimiento inicial.
Cuando se activa "Historic rate", no puede modificarse el tipo Cliente (client rate).
[5] Value date: rellene en este campo la nueva fecha de vencimiento de la operacin.
[6] Remaining Amounts: muestra la parte restante de la operacin original que puede todava ser
negociada. En el momento de la validacin, Diapason controla que la cantidad no exceda el monto
restante.
[7] Amounts spot: montos calculados con el tipo de cambio al contado.
[8] Amounts forward: montos calculados con el tipo de cambio del cliente.
[9] Rate (spot+points+margin): tipos utilizados para calcular los valores de cambio. El monto al
contado es calculado con el tipo de cambio al contado, y el monto a plazo es calculado con el tipo del
cliente.
Se requiere introducir, como mnimo, la nueva fecha de vencimiento en el campo "Value date" [5], el monto a
desmontar [8] y los tipos [9]. Para validar la retrotraccin, haga clic en "Save" [1].
Se crear una nueva operacin, con un nuevo ID y un nuevo tipo de operacin.
Es tambin posible desmontar una operacin Fx Forward parcialmente. Ejemplo:
Pg. |67
12 SWAP DE DIVISAS (FX SWAP)

Se puede introducir una operacin Fx Swap mediante el siguiente men: "Trades > Foreign Exchange > Fx
Swap".
El mdulo Fx Swap consta de 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |68
12.1
Por defecto, aparece la pantalla detallada:
3
5
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin Fx Swap, o copia una (creacin a partir de las informacines
de otra operacin).
[4] Trade Type: tipo de operacin.
- BUY_SELL:
A la fecha de valor, la entidad compra la divisa 1 y vende la divisa 2.
A la fecha de vencimiento, la entidad vender la divisa 1 y comprar la divisa 2.
- SELL_BUY:
A la fecha de valor, la entidad vende la divisa 1 y compra la divisa 2.
A la fecha de vencimiento, la entidad comprar la divisa 1 y vender la divisa 2.
[7] Currency 1.
[8] Currency 2.
11
12
13
17
18
19
Pg. |69
14
15
16
20
21
23
22
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[11]Trade date: selecciona la fecha de la transaccin.

[14] Amount spot currency 1: monto al contado vinculado a la divisa 1 [7].
[15] Amount spot currency 2: monto al contado vinculado a la divisa 2 [8].
[16] Amount forward currency 1: monto a plazo vinculado a la divisa 1 [7].
[20] Amount forward currency 2: monto a plazo vinculado a la divisa 2 [8].
24
7
25
26
27
o [24] Unique Trade Identifier (UTI): UTI dado por el banco.

o [25] Bank Reference of the Trade: referencia dada por el banco.
o [26] Execution Timestamp: fecha y hora de la ejecucin de la transaccin reportable.
o [27] Confirmation Timestamp: fecha y hora de la confirmacin.
Pg. |70

12.2
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar las operaciones Fx Swap introducidas en Diapason.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
11
opciones.
Pg. |71
12
13
Cada lnea es una operacin Fx Swap correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Refinanciacin: refinanciamiento de la operacin Fx Swap. Accin no utilizada por el momento.
Rollback: retrotraccin de la operacin Fx Swap. Accin no utilizada por el momento.
Pg. |72
13 OPCIN DE CAMBIO DE DIVISAS (FX OPTION)

Se puede introducir una operacin Fx Option mediante el siguiente men: "Trades > Foreign Exchange > Fx
Option".
El mdulo Fx Option consta de 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |73
13.1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin Fx Option, o copia una (creacin a partir de las
[5] Call/Put: seleccinelo si es una opcin de compra (call) o de venta (put).
[6] Option type: seleccinelo si es una opcin americana (American) o una opcin europea
(European).
[8] Counterparty: contrapartida en esta opcin.
[9] Exercise type: selecciona el tipo de ejercicio. Para las opciones clsicas, seleccione el tipo de
entrega. Esta consiste en la entrega fsica de la divisa. El tipo ms usado para las divisas no entregables
es el efectivo (liquidacin).
[10] Currency 1: divisa comprada, si es una opcin"Call", o vendida, si es una opcin "Put".
[11] Currency 2: divisa vendida, si es una opcin "Call", o comprada, si es una opcin "Put".
Pg. |74
34
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[15] Trade date: selecciona la fecha de la opcin.

[16] Value date: fecha de valor de la opcin.
[17] Maturity date: fecha de vencimiento de la opcin.
[18] Settlement date: fecha de liquidacin de la opcin.
[20] Strike rate: tipo de cambio del ejercicio acordado entre la divisa 1 y la divisa 2.
[22] Premium currency: divisa de la prima.
[23] Premium rate: tasa de la prima.
[24] Client rate: igual a la tasa de la prima.
[25] Flat: permite introducir un monto fijo de prima.
[26] Premium amount: monto de la prima.
[27] Premium account: cuenta de la prima.
[28] Premium payment date: fecha de pago de la prima.
[29] Fees currency: divisa de los honorarios.
[30] Fees amount: monto de los honorarios.
[31] Fees payment date: fecha de pago de los honorarios.
[33] Strategy: estrategia de la operacin. Este campo debe mantenerse vaco durante la introduccin.
Pg. |75
13.2
Introduccin del Collar Fx
Antes de consultar este apartado, consulte el apartado Fx Option Capture > Detail screen Tab.
Se requiere de dos introducciones de Fx option para la introduccin de un collar.
El proceso de introduccin de la primera agencia de la opcin es similar a la opcin clsica, excepto que el tipo
de operacin es ".FX_COL", en lugar de ".FX_OPT".
Introduzca la primera
agencia con operacin
de tipo .FX_COL.
Guarde.
Procese
la
accin
Continue para la tarea
Capture Collar.
Introduzca la segunda
agencia en la nueva
pestaa. Guarde.
1- Introduzca la primera agencia con el tipo .FX_COL(cf. 13.1). Haga clic en "Save".
2- La tarea unitaria "Capture Collar"aparecer . Abra el men de tareas Unitarias y procesar la accin
"Continue" para esta tarea.
3- Una nueva pestaa "Fx Option" se abrir, a fin de validar la segunda agencia del collar.
35
36
37
o
o
o
[35] Trade type: el tipo de operacin es automticamente revertido. Si la primera agencia tena un
"BUY", la segunda agencia ser "SELL" (y viceversa).
[36] Call/Put: el tipo de opcin es automticamente revertido. Si la primera agencia tena un "PUT", la
segunda agencia ser un "CALL" (y viceversa).
[37] Strategy: estrategia de la operacin. Campo automticamente rellenado por Diapason.
Pg. |76
Algunos campos son automticamente rellenados, pero tiene la libertad de modificar otros datos, como
montos y tasas.
4- Terminadas las modificaciones, haga clic en "Save".
13.3
Introduccin de Option Capture (Opcin barrera)
En Diapason se puede introducir una opcin barrera.

Antes de consultar este apartado, consulte el apartado Fx Option Capture > Detail screen Tab.
Como recordatorio:
- Knock out option: esta opcin est activa por defecto. Si la tasa de cotizacin se encuentra
fuera de la(s) barrera(s), se desactiva la opcin.
- Knock in option: esta opcin est inactiva por defecto. Si la tasa de cotizacin se encuentra
fuera de la(s) barrera(s), se activa la opcin.
Puede introducirse una opcin de barrera seleccionando el tipo de operacin correspondiente. Los campos son
los mismos que para la introduccin de opcin clsica, excepto 5 nuevos:
1
o
o
o
o
o
[1] Barrier type: selecciona si el tipo de barrera de la opcin es americano (American) o europeo
(European).
[2] Barrier down: barrera inferior de la opcin.
[3] Barrier up: barrera superior de la opcin.
[4] Currency: divisa de la rebaja [5].
[5] Rebate: monto de la rebaja. Es un monto retornado, si la opcin est desactivada o no ha sido
activada.
Pg. |77
13.4
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar las operaciones Fx Option introducidas en Diapason.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
11
opciones.
[3] Search by ID range from ___ To ___: efecta una bsqueda en un intervalo de ID. El proceso no
[4] Trade Type: selecciona el tipo de la operacin.
Pg. |78
12
13
Cada lnea es una operacin Fx Option correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Exercise: aplica la opcin.
Pg. |79
13.5
Ejercicio de una opcin
stas son las etapas para ejercer una opcin.

1- Busque la operacin en el men Fx option.
2- En la pestaa "Search result", procese la accin Exercise sobre la lnea correspondiente.
3- La pantalla detallada se abre con las informaciones de la opcin. Pocos campos pueden todava ser
editados:
1
2
3
4
5
6
o
o
o
o
o
o
[1] Spot rate: tipo de cambio al contado entre la divisa 1 y divisa 2.

[2] Trade date: selecciona la fecha del ejercicio.
[3] Value date: fecha de valor del ejercicio.
[4] Premium account: cuenta impactada por la prima.
[5] Fees: honorarios vinculados al ejercicio.
4- Haga clic en "Save".
Pg. |80
13.6
(Des)activacin de la Opcin barrera
Se puede desactivar una opcin Knock out, mediante el procesamiento de la accin "Knock out" en la pestaa
"Search result".
Se puede activar una opcin Knock in, mediante el procesamiento de la accin "Knock in" en la pestaa
"Search result".
En la pantalla detallada, pocos campos pueden todava ser editados:
1
2
3
5
4
6
o
o
o
o
o
o
o
[1] Spot rate: tipo de cambio al contado entre la divisa 1 y divisa 2.

[2] Trade date: selecciona la fecha de la activacin/desactivacin.
[3] Value date: fecha de valor de la activacin/desactivacin.
[4] Premium account: cuenta impactada por la prima.
[5] Knock rate: tasa que des(activa) la opcin.
[6] Fees: honorarios vinculados a la activacin/desactivacin.
Cuando se valida knock out, se desactiva la opcin original y no se dispone ms de la accin ejercicio.
Cuando se valida knock in, se activa la opcin original y se dispone de la accin ejercicio.
Haga clic en "Save" para validar la (des)activacin de la opcin.
Pg. |81
14 PRSTAMOS BANCARIO A PLAZO

Se puede introducir un prstamo bancario a plazo, mediante el siguiente men:
"Trades > Financing > Bank Financing > Bank Term Loan".
El mdulo Prstamo a plazo consta de 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |82
14.1
Estos son los campos de la creacin de prstamo a plazo (de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin de prstamo a plazo, o copia una (creacin a partir de las
[4] Trade type: tipo de operacin.
[6] Cpty: contrapartida en esta operacin.
[7] Frequency: frecuencia del pago de intereses.
[8] Stub: permite determinar cmo debe gestionarse el periodo interrumpido.
[9] Roll convention: permite determinar lo que debe hacerse en el caso en el que la fecha de evento
calculada est cerrada en el calendario de divisa del evento.
[10] Grace periods: nmero de periodos en los que se retrasan los pagos de intereses . Esto
corresponde a un perodo de gracia aplicada desde el primer plazo.
[11] Principal Frequency: frecuencia del reembolso principal.
[12] Amortization method: mtodo de amortizacin del monto principal del prstamo.
[13] Adjusted: cuando se activa esta casilla, las fechas del evento sern ajustadas sobre las fechas de
pago, en el caso en el que estas sean diferentes.
Pg. |83
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[14] Grace periods: nmero de perodos cuando se retrasa el reembolso del principal.
[15] Currency: divisa del prstamo.
[16] Interest type: tipo de inters.
- Lineal
- Actuarial
[17] Basis: base utilizada para calcular los intereses.
[18] Entity account: cuenta de la entidad principal. [5].
[19] Cpty account: cuenta de la contrapartida [6]. En el caso de un financiamiento bancario, este
campo debe mantenerse vaco.
[20] Trade date: fecha de operacin del prstamo a plazo.

[21] Value date: fecha de valor del prstamo a plazo.
[22] Maturity date: fecha de vencimiento del prstamo a plazo.
[23] Amount: monto del prstamo a plazo.
[24] Fixed: permite rellenar una tasa fija.
[25] Rate: cuando se activa la casilla "Fixed" [24], se configurar "Rate", a fin de recibir una tasa fija. Si
la casilla est desactivada, se configurar el campo "Rate", a fin de seleccionar una tasa flotante en la
lista.
[26] Spread: margen (en bps) agregado a la tasa.
[27] Client rate: tipo para calcular el valor de los intereses. La tasa de cliente es la suma de la tasa [25]
y del diferencial [26].
[28] Expiry lag: permite aplazar las fechas del evento (todos los eventos) de un nmero de das de
trabajo.
[29] Payment lag: permite aplazar la fecha de pago ( para todos los eventos ) de un nmero de das de
trabajo
[30] Fee: honorarios fijos acordados para esta operacin. Si estos existen, se requiere configurar los
parmetros para los campos "currency", "amount", y "payment date" en la lnea correspondiente. De
lo contrario, no rellene ninguno de estos campos.
En la pestaa "Additional data", puede adjuntarse dos documentos. A continuacin, el usuario podr
descargarlos al visualizar el prstamo a plazo.
Pg. |84
32
33
o
o
o
34
[33] Attached Document: nombre del archivo subido. Si el campo est vaco, quiere decir que no se ha
subido ningn archivo.
[34] Edit: permite abrir la pantalla "Edit file dialog".
35
36
37
38
o
o
o
o
o
39
[35] Browse: abre el explorador de archivos, a fin de seleccionar el archivo por subir.
[36] Name: nombre del archivo listo para subir.
[37] Description: descripcin del archivo subido.
[38] Clear: elimina el archivo subido.
[39] Save & close: valida la subida.
La pestaa "Minimum rate" permite efectuar prstamos con una tasa flotante y un mnimo fijo.
Para ello, debe seleccionar, en la pestaa "main data", una tasa con un nombre abreviado que termine con
"_Floor".
A continuacin, debe colocar la tasa mnima en el campo "Interest rate floor", en la pestaa "Minimum rate".
Pg. |85
40
o
14.2
[40] Interest rate floor: introduce el mnimo fijo autorizado.

Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar los prstamos a plazo introducidos en Diapason.
1
3
4
5
6
8
9
10
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
12
[1] Search by ID: efecta una bsqueda por ID. El proceso no considerar las otras opciones.
[5] Credit line: este parmetro no tiene ninguna utilidad, puesto que concierne los giros de lnea de
crdito.
Pg. |86
13
14
Cada lnea es un prstamo a plazo correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Para cada lnea, se presenta informacin estndar, ms la columna: "Actions".
[14] Lista de accionnes: lista de acciones posibles que pueden ejecutarse sobre el prstamo a
plazo.
Rollover: refinanciamiento de la operacin. Accin no utilizada por el momento.
Rollback: retrotraccin de la operacin. Accin no utilizada por el momento.
Pg. |87
15 PRSTAMOS A PLAZO INTRAGRUPO

Se puede introducir un prstamo a plazo intragrupo, mediante el siguiente men:
"Trades > Financing > Intercompany Financing > Intercompany Term Loan".
El mdulo Prstamo a plazo consta de 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |88
15.1
Estos son los campos de la creacin de prstamo a plazo (de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin de prstamo a plazo, o copia una (creacin a partir de las
[6] Cpty: contrapartida en esta operacin.
[10] Grace periods: nmero de periodos en los que se retrasan los pagos de intereses . Esto
corresponde a un perodo de gracia aplicada desde el primer plazo.
[12] Amortization method: mtodo de amortizacin del monto principal del prstamo.
[14] Grace periods: nmero de perodos cuando se retrasa el reembolso del principal.
Pg. |89
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

- Lineal
- Actuarial
[18] Entity account: cuenta de la entidad principal [5].
[19] Cpty account: cuenta de la contrapartida [6].
[20] Trade date: fecha de operacin del prstamo a plazo.

[21] Value date: fecha de valor del prstamo a plazo.
[22] Maturity date: fecha de vencimiento del prstamo a plazo.
[23] Amount: monto del prstamo a plazo.
lista.
[28] Expiry lag: permite aplazar las fechas del evento (todos los eventos) de un nmero de das de
trabajo.
[29] Payment lag: permite aplazar la fecha de pago ( para todos los eventos ) de un nmero de das de
trabajo
En la pestaa "Additional data", puede adjuntarse dos documentos. Por consiguiente, el usuario podr
descargarlos al visualizar el prstamo a plazo.
32
33
34
Pg. |90
o
o
o
35
36
37
38
o
o
o
o
o
15.2
39
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar los prstamos a plazo introducidos en Diapason.
1
3
4
5
6
8
9
10
11
o
o
o
o
o
12
crdito.
Pg. |91
o
o
o
o
o
o
o

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13
14
Cada lnea es un prstamo a plazo correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
[14] Lista de accionnes: lista de acciones posibles que pueden ejecutarse sobre el prstamo a
plazo.
Pg. |93
16 LNEA DE CRDITO BANCARIO

La introduccin de una lnea de crdito se efecta en dos momentos:
1. Configuracin de la lnea en el men Configuracin de lneas de crdito.
2. Creacin de la lnea en el men Lnea de crdito.
16.1
Primera etapa: Configuracin de lneas de crdito
Se puede configurar una lnea de crdito bancario, en el siguiente men:

"Trades > Financing > Bank Financing > Credit Lines Configuration".
El men de configuracin de lnea de crdito tiene solo una pestaa: Agreement (Acuerdo).
Antes de mostrar la pantalla de configuracin de la lnea de crdito, aparece una pantalla de bsqueda.
Pg. |94
Esta es la pantalla de configuracin de lnea de crdito:
1
Los resultados se visualizan en la parte izquierda de la pantalla. Haciendo clic en una lnea, los campos de la
pantalla derecha son rellenados con informacin vinculada a la lnea seleccionada.
o
[1] New: creacin de una nueva lnea de crdito.
10
o
[2] Code: nombre abreviado de la lnea de crdito.

El cdigo debe respetar una norma: "XXXX YYYY REFERENCE"
Donde XXXX = Cdigo de la entidad (prestatario), de 4 caracteres.
Donde YYYY = Cdigo de la contrapartida (acreedor), de 4 caracteres.
Donde REFERENCE = Referencia del contrato, si existe una referencia.
Si no existe una referencia de contrato,
Donde REFERENCE = MATURITY MMM AAAA - #
donde MMM = mes de vencimiento de la lnea de crdito.
donde AAAA = ao de vencimiento de la lnea de crdito.
donde # = nmero de extensin del contrato.
ejemplo: con referencia de contrato: 0863 - 0203 - AGREEMENT 3
ejemplo: sin referencia de contrato: 7300 - 7000 - MATURITY DEC 2015 - 1
[3] Name: nombre de la lnea de crdito. El nombre debe ser igual al cdigo [2].
Pg. |95
o
o
o
o
o
o
o
[4] Active: indica si la lnea de crdito est activa o no.

[5] Scope: alcance de la lnea de crdito.
[6] Minimum amount by drawing: monto mnimo aceptado para un giro sobre esta lnea de crdito.
[7] Maximum amount by drawing: monto mximo aceptado para un giro sobre esta lnea de crdito.
[8] Maximum alive drawings: cantidad mxima de giros vivos sobre esta lnea de crdito.
[9] Minimum total amount of alive drawings: monto mnimo del monto total de los giros vivos sobre
esta lnea de crdito.
[10] Flat rate allowed: indica si la tasa a tasa fija est autorizada o no.
11
12
15
7
14
7
13
18
o
o
o
o
o
o
o
o
o
17
7
16
7
19
[11] Authorized currency: divisa(s) autorizada(s) para el giro. Con los botones "Add" y "Delete" puede
agregarse o eliminarse divisas de esta lista.
[12] Authorized entity: entidad autorizada para el giro. Con los botones "Add" y "Delete" puede
agregarse o eliminarse una entidad de esta lista.
[13] Authorized counterparty: contrapartida(s) autorizada(s) para el giro. Con los botones "Add" y
"Delete" puede agregarse o eliminarse contrapartidas de esta lista.
[14] Rate: tasa flotante vinculada a esta lnea de crdito. Si la tasa es fija, este campo debe
mantenerse vaco.
[15] Spread: margen agregado a la tasa flotante. Si la tasa es fija, el margen es la tasa fija. Cuando el
campo Tasa est vaco, el campo "Spread" es obligatorio.
[16] Frequency: frecuencia de intereses vinculados a la tasa [14].
[17] Index: estos indicadores permiten organizar la lista de tasas. La primera lnea de la lista ser
definida por defecto durante un giro de lnea de crdito.
[18] Submit: guarda esta configuracin con el estado Validate.
[19] Draft: guarda esta configuracin con el estado Draft.
Los campos [6] a [17] no son obligatorios. Durante la introduccin de un giro de lnea de crdito, Diapason
controla si la informacin respeta las caractersticas rellenadas en el formulario de configuracin de la lnea de
crdito.
Tras rellenar los campos obligatorios, haga clic en "Submit" [18].
Pg. |96
Nota: si dispone de los derechos requeridos, puede modificar algunos parmetros, incluso si algunos giros
continan vivos.
Terminada la configuracin de la lnea de crdito, siga a la segunda etapa.
16.2
Segunda etapa: Introduccin de una Lnea de crdito bancario
Se puede introducir una lnea de crdito bancario, en el siguiente men:

"Trades > Financing > Bank Financing > Bank Credit Line".
El mdulo Lnea de crdito est dividido en 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |97
16.2.1
Estos son los campos de la creacin de una lnea de crdito (de la izquierda a la derecha y de arriba hacia
abajo):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva lnea de crdito, o copia una (creacin a partir de las informacines de
otra operacin).
[4] Trade type: tipo de operacin (de corto o largo plazo).
[6] Counterparty: contrapartida en esta lnea de crdito.
[7] Credit line: nombre de la lnea de crdito definido en la configuracin (cf. primera etapa).
[8] Currency: divisa de la lnea de crdito.
[9] Amount: monto de la lnea de crdito.
Pg. |98
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[10] Trade date: fecha de operacin de la lnea de crdito.

[11] Value date: fecha de valor de la lnea de crdito.
[12] Maturity date: fecha de vencimiento de la lnea de crdito.
[17] Principal frequency: frecuencia de reembolso del capital (monto principal de la lnea de crdito).
[18] Amortization method: mtodo de amortizacin del monto principal de la lnea de crdito.
[19] Grace periods: periodos de gracia vinculados al monto principal de la lnea de crdito.
[20] Expiry lag: atraso de las fechas de vencimiento del evento, en das.
[21] Payment lag: atraso de las fechas de pago del evento, en das.
En una lnea de crdito, se puede configurar comisiones de compromiso y comisiones iniciales. Si estas existen,
se requiere configurar los parmetros para los campos "currency", "frequency", "rate", y "fee basis" en la
lnea correspondiente.
22
23
24
25
26
o
o
o
o
[22] Total commitment fee: comisin de compromiso total autorizada para esta lnea de crdito.
[23] Unused commitment fee: comisin de compromiso no utilizada para esta lnea de crdito.
[24] Used commitment fee: comisin de compromiso total utilizada para esta lnea de crdito.
[25] Upfront fee: comisin inicial autorizada para esta lnea de crdito. Si estas existen, se requiere
configurar los parmetros para los campos "currency", "amount", y "payment date" en la lnea
correspondiente. De lo contrario, no rellene ninguno de estos campos.
[26] Description: descripcin de la lnea de crdito. Defina el nombre de la lnea [7].
En la pestaa "Additional data", puede adjuntarse hasta seis documentos. A continuacin, el usuario podr
descargarlos al visualizar la lnea de crdito. Por convencin, el creador de la lnea de crdito debe adjuntar el
contrato.
27
28
Pg. |99
o
o
29
30
31
32
o
o
o
o
o
16.2.2
33
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar las lneas de crdito introducidas en Diapason.
2
o
o
o
[1] Trade date from ___ to ___: selecciona un periodo.

4
5
Cada lnea es una lnea de crdito correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Pg. |100

[5] Lista de accionnes: lista de acciones posibles que pueden ejecutarse sobre la lnea de crdito.
View: muestra la informacin detallada sobre la lnea de crdito, en la pestaa "Detail Screen".
Cancel (Full): cancela la lnea de crdito. Se puede nicamente si todos los giros vivos estn
terminados.
A fin de efectuar una accin sobre una lnea de crdito, seleccione la accin a ejecutar y haga clic en el botn
Pg. |101
17 LNEA DE CRDITO INTRAGRUPO

La introduccin de una lnea de crdito se efecta en dos momentos:
1. Configuracin de la lnea en el men Configuracin de lneas de crdito.
2. Creacin de la lnea en el men Lnea de crdito.
17.1
Primera etapa: Configuracin de lneas de crdito
Se puede configurar una lnea de crdito intragrupo, en el siguiente men:

"Trades > Financing > Intercompany Financing > Credit Lines Configuration".
El men de configuracin de lnea de crdito tiene solo una pestaa: Agreement (Acuerdo).
Antes de mostrar la pantalla de configuracin de la lnea de crdito, aparece una pantalla de bsqueda.
Pg. |102
Esta es la pantalla de configuracin de lnea de crdito:
1
Los resultados se visualizan en la parte izquierda de la pantalla. Haciendo clic en una lnea, los campos de la
pantalla derecha son rellenados con informacin vinculada a la lnea seleccionada.
o
[1] New: creacin de una nueva lnea de crdito.
10
o
[2] Code: nombre abreviado de la lnea de crdito.

El cdigo debe respetar una norma: "XXXX YYYY REFERENCE"
Donde XXXX = Cdigo de la entidad (prestatario), de 4 caracteres.
Donde YYYY = Cdigo de la contrapartida (acreedor), de 4 caracteres.
Donde REFERENCE = Referencia del contrato, si existe una referencia.
Si no existe una referencia de contrato,
Donde REFERENCE = MATURITY MMM AAAA - #
donde MMM = mes de vencimiento de la lnea de crdito.
donde AAAA = ao de vencimiento de la lnea de crdito.
donde # = nmero de extensin del contrato.
ejemplo: con referencia de contrato: 0863 - 0203 - AGREEMENT 3
ejemplo: sin referencia de contrato: 7300 - 7000 - MATURITY DEC 2015 - 1
[3] Name: nombre de la lnea de crdito. El nombre debe ser igual al cdigo [2].
Pg. |103
o
o
o
o
o
o
o
[4] Active: indica si la lnea de crdito est activa o no.

[5] Scope: alcance de la lnea de crdito.
[6] Minimum amount by drawing: monto mnimo aceptado para un giro sobre esta lnea de crdito.
[7] Maximum amount by drawing: monto mximo aceptado para un giro sobre esta lnea de crdito.
[8] Maximum alive drawings: cantidad mxima de giros vivos sobre esta lnea de crdito.
[9] Minimum total amount of alive drawings: monto mnimo del monto total de los giros vivos sobre
esta lnea de crdito.
[10] Flat rate allowed: indica si la tasa a tanto alzado est autorizada o no.
11
12
15
7
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o
o
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o
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[11] Authorized currency: divisa(s) autorizada(s) para el giro. Con los botones "Add" y "Delete" puede
agregarse o eliminarse divisas de esta lista.
[12] Authorized entity: entidad autorizada para el giro. Con los botones "Add" y "Delete" puede
agregarse o eliminarse una entidad de esta lista.
[13] Authorized counterparty: contrapartidas) autorizada(s) para el giro. Con los botones "Add" y
"Delete" puede agregarse o eliminarse contrapartidas de esta lista.
[14] Rate: tasa flotante vinculada a esta lnea de crdito. Si la tasa es fija, este campo debe
mantenerse vaco.
[15] Spread: margen agregado a la tasa flotante. Si la tasa es fija, el margen es la tasa fija. Cuando el
campo Tasa est vaco, el campo "Spread" es obligatorio.
[16] Frequency: frecuencia de intereses vinculados a la tasa [14].
[17] Index: estos indicadores permiten organizar la lista de tasas. La primera lnea de la lista ser
definida por defecto durante un giro de lnea de crdito.
[18] Submit: guarda esta configuracin con el estado Validate.
[19] Draft: guarda esta configuracin con el estado Draft.
Los campos [6] a [17] no son obligatorios. Durante la introduccin de un giro de lnea de crdito, Diapason
controla si la informacin respeta las caractersticas rellenadas en el formulario de configuracin de la lnea de
crdito.
Tras rellenar los campos obligatorios, haga clic en "Submit" [18].
Pg. |104
Nota: si dispone de los derechos requeridos, puede modificar algunos parmetros, incluso si algunos giros
continan vivos.
Terminada la configuracin de la lnea de crdito, siga a la segunda etapa.
17.2
Segunda etapa: Introduccin de una Lnea de crdito intragrupo
Se puede introducir una lnea de crdito, en el siguiente men:

"Trades > Financing > Intercompany Financing > Intercompany Credit Line".
El mdulo Lnea de crdito est dividido en 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |105
17.2.1
Pestaa "Detail screen"
abajo):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva lnea de crdito, o copia una (creacin a partir de las informacines de
otra operacin).
[4] Trade type: tipo de operacin (de corto o largo plazo).
[6] Counterparty: contrapartida en esta lnea de crdito.
[7] Credit line: nombre de la lnea de crdito definido en la configuracin (cf. primera etapa).
[8] Currency: divisa de la lnea de crdito.
[9] Amount: monto de la lnea de crdito.
Pg. |106
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[10] Trade date: fecha de operacin de la lnea de crdito.

[11] Value date: fecha de valor de la lnea de crdito.
[12] Maturity date: fecha de vencimiento de la lnea de crdito.
[17] Principal frequency: frecuencia de reembolso del capital (monto principal de la lnea de crdito).
[18] Amortization method: mtodo de amortizacin del monto principal de la lnea de crdito.
[19] Grace periods: periodos de gracia vinculados al monto principal de la lnea de crdito.
En una lnea de crdito, se puede configurar comisiones de compromiso y comisiones iniciales. Si estas existen,
se requiere configurar los parmetros para los campos "currency", "frequency", "rate", y "fee basis" en la
lnea correspondiente.
22
23
24
25
26
o
o
o
o
[22] Total commitment fee: comisin de compromiso total autorizada para esta lnea de crdito.
[23] Unused commitment fee: comisin de compromiso no utilizada para esta lnea de crdito.
[24] Used commitment fee: comisin de compromiso total utilizada para esta lnea de crdito.
[25] Upfront fee: comisin inicial autorizada para esta lnea de crdito. Si estas existen, se requiere
configurar los parmetros para los campos "currency", "amount", y "payment date" en la lnea
correspondiente. De lo contrario, no rellene ninguno de estos campos.
[26] Description: descripcin de la lnea de crdito. Defina el nombre de la lnea [7].
En la pestaa "Additional data", puede adjuntarse hasta seis documentos. A continuacin, el usuario podr
descargarlos al visualizar la lnea de crdito. Por convencin, el creador de la lnea de crdito debe adjuntar el
contrato.
27
28
Pg. |107
o
o
29
30
31
32
o
o
o
o
o
17.2.2
33
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar las lneas de crdito introducidas en Diapason.
2
o
o
o
[1] Trade date from ___ to ___: selecciona un periodo.

4
5
Cada lnea es una lnea de crdito correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Pg. |108

[5] Lista de accionnes: lista de acciones posibles que pueden ejecutarse sobre la lnea de crdito.
View: muestra la informacin detallada sobre la lnea de crdito, en la pestaa "Detail Screen".
Cancel (Full): cancela la lnea de crdito. Se puede nicamente si todos los giros vivos estn
terminados.
A fin de efectuar una accin sobre una lnea de crdito, seleccione la accin a ejecutar y haga clic en el botn
Pg. |109
18 GIRO DE UNA LNEA DE CRDITO BANCARIO

Se puede introducir un giro de lnea de crdito bancario, mediante el siguiente men:
"Trades > Financing > Bank Financing > Bank Credit Line Drawing".
El mdulo Giro de lnea de crdito est dividido en 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |110
18.1
abajo):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea un nuevo giro de lnea de crdito, o copia uno (creacin a partir de las
[4] Trade type: tipo de operacin (giro de corto o largo plazo).
[6] Cpty: contrapartida en esta lnea de crdito.
[7] Credit line: nombre de la lnea de crdito.
[8] Trade ID: ID de la lnea de crdito.
[9] Currency rate: tasa de divisa entre la divisa del giro y la divisa de la lnea de crdito.
Pg. |111
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[13] Grace periods: periodos de gracia vinculados al pago de intereses.

[15] Amortization method: mtodo de amortizacin del monto principal del giro.
[17] Grace periods: periodos de gracia vinculados al monto principal del giro.
- Linear (lineal)
- Actuarial (actuarial)
[23] Trade date: fecha de operacin del giro de la lnea de crdito.

[24] Value date: fecha de valor del giro de la lnea de crdito.
[25] Maturity date: fecha de vencimiento del giro de la lnea de crdito.
[26] Amount: monto del giro de la lnea de crdito.
lista.
[31] Available amount: indica el monto mximo disponible que puede girarse para esta lnea de
crdito.
[34] Fee: honorarios fijos acordados para esta lnea de crdito. Si estos existen, se requiere configurar
los parmetros para los campos "currency", "amount", y "payment date" en la lnea correspondiente.
De lo contrario, no rellene ninguno de estos campos.
descargarlos al visualizar la lnea de crdito.
Pg. |112
36
37
o
o
o
38
39
40
41
42
o
o
o
o
o
43
Pg. |113
18.2
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar los giros de lneas de crdito introducidos en Diapason.
1
3
4
5
6
8
9
10
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
12
[3] Search by ID range from ___ To ___: efecta una bsqueda en un intervalo de ID. El proceso no
[5] Credit line: busca todos los giros de una lnea de crdito.
13
14
Cada lnea es un giro correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.

Pg. |114

Cancel (Full): cancela el giro.
Pg. |115
19 GIRO DE UNA LNEA DE CRDITO INTRAGRUPO

Se puede introducir un giro de lnea de crdito intragrupo, mediante el siguiente men:
"Trades > Financing > Intercompany Financing > Intercompany Credit Line Drawing".
El mdulo Giro de lnea de crdito est dividido en 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |116
19.1
abajo):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea un nuevo giro de lnea de crdito, o copia uno (creacin a partir de las
[4] Trade type: tipo de operacin (giro de corto o largo plazo).
[6] Cpty: contrapartida en esta lnea de crdito.
[7] Credit line: nombre de la lnea de crdito.
[8] Trade ID: ID de la lnea de crdito.
[9] Currency rate: tasa de divisa entre la divisa del giro y la divisa de la lnea de crdito.
Pg. |117
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[15] Amortization method: mtodo de amortizacin del monto principal del giro.
[17] Grace periods: periodos de gracia vinculados al monto principal del giro.
- Linear (lineal)
[23] Trade date: fecha de operacin del giro de la lnea de crdito.

[24] Value date: fecha de valor del giro de la lnea de crdito.
[25] Maturity date: fecha de vencimiento del giro de la lnea de crdito.
[26] Amount: monto del giro de la lnea de crdito.
lista.
[30] Client rate: tipo para calcular los intereses. La tasa de cliente es la suma de la tasa [28] y del
diferencial [29].
[31] Available amount: indica el monto mximo disponible que puede girarse para esta lnea de
crdito.
[34] Fee: honorarios fijos acordados para esta lnea de crdito. Si estos existen, se requiere configurar
los parmetros para los campos "currency", "amount", y "payment date" en la lnea correspondiente.
De lo contrario, no rellene ninguno de estos campos.
descargarlos al visualizar la lnea de crdito.
Pg. |118
36
37
o
o
o
38
39
40
41
42
o
o
o
o
o
43
Pg. |119
19.2
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar los giros de lneas de crdito introducidos en Diapason.
1
3
4
5
6
8
9
10
11
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
12
[5] Credit line: busca todos los giros de una lnea de crdito.
13
14
Cada lnea es un giro correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.

Pg. |120

Cancel (Full): cancela el giro.
Pg. |121
20 TITULIZACIN BANCARIA
En Diapason, la titulizacin es gestionada como una financiacin. Cada perodo, debe validar el vencimiento del
financiamiento del perodo anterior, e introducir el financiamiento para el siguiente perodo.
Antes de la introduccin de los giros periodicos, debe crearse una lnea de crdito.
20.1
Creacin del Programa de titulizacin
Etapa 1.1: configuracin de una nueva lnea de crdito.

Se puede configurar un programa de titulizacin, mediante el men "Trades > Financing > Bank Financing >
Credit Line Configuration".
Para mayor informacin sobre este men, consulte el apartado 16.1 (Configuracin de lnea de crdito).
La configuracin es similar a la de la lnea de crdito.
Etapa 1.2: creacin de una nueva lnea de crdito.

Se puede crear un programa de titulizacin, mediante el men "Trades > Financing > Bank Financing > Bank
Credit Line".
Para mayor informacin sobre este men, consulte el apartado 16.2 (Introduccin de lnea de crdito).
Pg. |122
La introduccin es similar a la de la lnea de crdito.
1
2
o
o
[1] Trade type: selecciona el tipo de operacin BK_SEC_PRO.

[2] Credit Line: selecciona la configuracin de la lnea de crdito que acaba de crear.
Etapa 1.3: introducir el financiamiento de una nueva titulizacin.

Se puede introducir el financiamiento de una nueva titulizacin, medainte el men "Trades > Financing > Bank
Financing > Bank Credit Line Drawing".
Para mayor informacin sobre este men, consulte el apartado 18 (Giro de lnea de crdito).
La introduccin es similar al giro de lnea de crdito, excepto si se seleccion un tipo de operacin diferente:
BK_SEC_FUN.
Pg. |123
3
4
o
o
o
[3] Trade type: selecciona el tipo de operacin BK_SEC_FUN.

[4] Credit Line: rellena el nombre abreviado del Programa de titulizacin (lnea de crdito) vinculado.
[5] Rate (%): introduzca una tasa = 0.00%.
Debe introducir todas las informaciones marcadas con una estrella roja y luego hacer clic en "Save".
20.2
Financiamiento perodico de la titulizacin
A continuacin, las etapas requeridas cada perodo.

Etapa 2.1: proceso de vencimiento.
Lanza el proceso de vencimiento y valida el vencimiento del financiamiento (cf. apartado 23 Proceso de
vencimiento).
Esto permite generar los movimientos de efectivo al vencimiento del financiamiento.
Etapa 2.2: introducir el financiamiento de una nueva titulizacin.
Esta etapa es similar a la etapa 1.3.
Para simplificar la introduccin, puede utilizar un modelo o copiar una introduccin similar anterior, cada
perodo.
Debe introducir (o modificar) la fecha de operacin, la fecha de valor y la fecha de vencimiento del
financiamiento.
Si el monto de la titulizacin es diferente, cmbielo.
Guarde la operacin.
Etapa 2.3: conciliacin.
Concilie el vencimiento del financiamiento del perodo anterior y la liquidacin de la nueva financiacin con los
estados bancarios correspondientes.
Nota: los estados sobre los pagos de intereses deben conciliarse por creacin. Nuestro proceso no gestiona los
pagos de intereses automticamente.
Pg. |124
21 TITULIZACIN INTRAGRUPO
En Diapason, la titulizacin es gestionada como una financiacin. Cada perodo, debe validar el vencimiento del
financiamiento del perodo anterior, e introducir el financiamiento para el siguiente perodo.
Financiamiento perodico de la titulizacin
A continuacin, las etapas requeridas cada perodo.
Etapa 1: proceso de vencimiento.
Lanza el proceso de vencimiento y valida el vencimiento del financiamiento (cf. apartado 19 Proceso de
vencimiento).
Esto permite generar los movimientos de efectivo al vencimiento del financiamiento.
Etapa 2: introducir el financiamiento de la nueva titulizacin.
Se puede crear una financiacin de titulizacin, mediante el men "Trades > Financing > Intercompany
Financing > Intercompany Term Loan".
Para mayor informacin sobre este men, consulte el apartado 15 Intercompany Term Loan.
Para simplificar la introduccin, puede utilizar un modelo o copiar una introduccin similar anterior, cada
perodo.
Debe introducir (o modificar) la fecha de operacin, la fecha de valor y la fecha de vencimiento del
financiamiento.
Si el monto de la titulizacin es diferente, cmbielo.
1
2
o
o
[1] Trade type: selecciona el tipo de operacin IC_SEC_FUN.

[2] Rate (%): introduzca una tasa = 0.00%.
Debe introducir todas las informaciones marcadas con una estrella roja y luego hacer clic en "Save".
Etapa 3: conciliacin.
Concilie el vencimiento del financiamiento del perodo anterior y la liquidacin de la nueva financiacin con los
estados bancarios correspondientes.
Nota: los estados sobre los pagos de intereses deben conciliarse por creacin. Nuestro proceso no gestiona los
pagos de intereses automticamente.
Pg. |125
22 DEPSITO BANCARIO A PLAZO

Se puede introducir un depsito bancario a plazo, mediante el siguiente men: "Trades > Investment > Bank
Term Deposit".
El mdulo Depsito bancario a plazo consta de 2 partes:

o Search (Buscar)
Pg. |126
22.1
Estos son los campos de la creacin de un depsito a plazo (de la izquierda a la derecha y de arriba hacia
abajo):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[1] New / Copy: crea una nueva operacin de depsito a plazo, o copia una (creacin a partir de las
[4] Trade type: tipo de operacin.
[6] Cpty: contrapartida en este depsito a plazo.
[12] Amortization method: mtodo de amortizacin del monto principal del depsito.
Pg. |127
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[14] Grace periods: periodos de gracia vinculados al monto principal del depsito.
[15] Currency: divisa del depsito.
- Linear (lineal)
[19] Cpty account: cuenta de la contrapartida [6]. Este campo debe mantenerse vaco.
[20] Trade date: fecha de operacin del depsito a plazo.

[21] Value date: fecha de valor del depsito a plazo.
[22] Maturity date: fecha de vencimiento del depsito a plazo.
[23] Amount: monto del depsito a plazo.
lista.
[27] Client rate: tipo para calcular los intereses. La tasa de cliente es la suma de la tasa [25] y del
diferencial [26].
descargarlos al visualizar el depsito a plazo.
31
32
33
Pg. |128
o
o
o
34
35
36
37
o
o
o
o
o
22.2
38
Pestaa "Search"
La pestaa "search" permite buscar los depsitos a plazo introducidos en Diapason.
1
3
4
5
6
8
9
10
11
o
o
o
o
o
12
[3] Search by ID range from ___ To ___: efecta una bsqueda por intervalo de ID. El proceso no
crdito.
Pg. |129
o
o
o
o
o
o
o

13
14
Cada lnea es un depsito a plazo correspondiente a las opciones de bsqueda en la pantalla anterior.
Termination: terminacin de la operacin. Accin no utilizada por el momento.
Pg. |130
22.3
Depsito da a da (o Cuenta de saldo cero diario con intereses)
Recordatorio:
Cada noche, se efecta una transferencia de efectivo desde la cuenta bancaria corriente a la cuenta bancaria
de depsito. El saldo de la cuenta de depsito es verificado diariamente, para calcular los intereses sobre los
depsitos da a da.
Tan pronto como el siguiente da hbil, el banco transfiere el depsito y los intereses acumulados, de la cuenta
de depsito a la cuenta bancaria principal.
A fin de introducir estas operaciones en Diapason, no requiere utilizar el mdulo de depsito a plazo.
Estas son las diferentes etapas en Diapason:
-
Tras la transferencia da a da, debe introducir una transferencia "IC_TR" de su cuenta bancaria a su
cuenta de depsito (en Diapason se crea una cuenta especfica).
Settlement Type (Tipo de liquidacin): BTR.
Analytic types (Tipos analticos): 999.
En el momento del retorno del efectivo el siguiente da hbil, Diapason crear automticamente una
transferencia "IC_TR" de su cuenta de depsito a su cuenta bancaria.
Para terminar, debe efectuar las reconciliaciones en el mdulo de conciliacin.
Pg. |131
23 MATURITY PROCESS
23.1
Prlogo
Antes de leer este apartado, lea los apartados titulados Unitary and Group Tasks y Trades.
Al introducir una operacin, los eventos y movimientos con una fecha de evento/operacin de + de 3 das son
automticamente guardados en Diapason con el estado "O Outstanding".
Como recordatorio, slo los movimientos con el estado "V Validated" aparecen en el mdulo de conciliacin.
Asignar un estado diferente a los movimientos futuros permite reducir la cantidad de informacin en este
mdulo.
Pocos das antes de la fecha de pago/fecha de valor del evento, si est seguro de la realizacin del pago, debe
cambiar el estado del evento (y del movimiento de efectivo), de "O" a "V" a fin de:
- Agregar este movimiento a las previsiones
- Permitir la conciliacin
Este es la finalidad del proceso de vencimiento
23.2
Proceso de vencimiento (Maturity process)
Puede accederse a este mdulo mediante el siguiente men: "Trades > Maturity Process".
A fin de lanzar el proceso, rellene los siguientes parmetros y haga clic en el botn "Submit".
1
3
4
5
6
7
8
9
o
o
o
o
o

[2] Submit: lanza el proceso.
[3] Date type: selecciona el tipo de fecha.
[5] Event type: selecciona el tipo de evento (inters, principal, comisin, etc.).
Pg. |132
o
o
o
o
[6] Trade type: selecciona el tipo de operacin.

[7] Folders: selecciona la entidad de la operacin.
[8] Counterparties: selecciona la contrapartida de la operacin.
Al cabo de algunos segundos, un mensaje le informar sobre el xito del proceso de bsqueda y se agregar
una tarea en el men "Group Tasks" para cada evento encontrado. Los eventos estn agrupados por tipo de
transaccin de operacin vinculada.
La descripcin de la tarea indica:

- el tipo de evento
- el ID de la operacin vinculada
- la carpeta de la contrapartida de la operacin
- el monto y la divisa del evento.
Dos acciones son posibles:
- Reject (Rechazar):
Los estados de los eventos y los movimientos de efectivo se mantienen invariables. Este le permite
lanzar el proceso en otro momento.
-
Validate (Validar):
Los estados de los eventos y los movimientos de efectivo pasan a "V". Ahora podr ver el movimiento
en el mdulo de conciliacin.
Nota: sin una accin de su parte, el resultado de la bsqueda ser rechazado automticamente al cabo de 4
horas.
23.3
Estado de los eventos (Events statement)
Events statement (Estado de los Eventos) es un informe que puede ayudarle a visualizar eventos futuros que
requieren ser validados. Para mayores detalles, vea el apartado Reporting/Events Statement (Informe/Estado
de los eventos).
Pg. |133
24 INFORME
24.1
Informacin general
24.1.1
Modelos
En todas las pantallas de seleccin, puede guardarse un formulario pre-rellenado, con las siguientes opciones:
24.1.2
Seleccin unitaria vs. Seleccin por lista
Los campos de seleccin por lista (por ejemplo campos de entidad) estn divididos en 2 lneas:
3
1
4
2
5
o
o
o
o
o
24.1.3
[1] Unitary Selection: selecciona elementos uno por uno.

[2] List Selection: selecciona una lista de elementos. Si requiere otras listas, contacte al Equipo de
Asistencia.
[3] Drop-Down List: abre una lista desplegante, para seleccionar elementos uno por uno.
[4] Delete: borra el campo, retirando los elementos seleccionados.
[5] Multiple Selection: abre una nueva ventana de seleccin, donde se puede seleccionar elementos
mltiples.
Seleccin mltiple
En un campo de seleccin por lista, se puede efectuar una seleccin mltiple, abriendo una nueva ventana.
1
2
o
o
[1] Browse Data: abre una nueva ventana, donde se puede efectuar una seleccin mltiple.
[2] Remove All: borra el campo, retirando todos los elementos seleccionados.
Pg. |134
Al hacer clic en "Browse Data" se abre la siguiente ventana [1]:
3
4
2
o
o
o
o
[1] Items List: lista de todos los elementos que pueden ser seleccionados.
[2] Filter Word: filtra la lista, utilizando palabras clave.
[3] Cancel: retorna a la pantalla anterior, sin ninguna seleccin.
[4] Select: valida la seleccin y retorna a la pantalla anterior.
En esta ventana se puede seleccionar mltiples elementos (Ctrl+click o Shift+click). A continuacin, los
elementos seleccionados aparecern en la patalla anterior.
Pg. |135
24.2
Diario de los movimientos (Journal of Movements)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Journal of Movements".
El informe "Journal of Movements" aporta la lista de todos los movimientos relacionados con una entidad o
una cuenta.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
o
o
o
o
o

[2] Submit: genera el informe.
[3] Format: selecciona el formato de exportacin del informe: PDF, HTML o XLS.
[4] Date Type: selecciona el tipo de fecha; el informe ser clasificado segn esta fecha. La siguiente
opcin [5] tomar en consideracin el tipo de fecha seleccionado.
Pg. |136
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
[6] Date Type: selecciona un otro tipo de fecha para filtrar con mayor precisin los resultados. La
siguiente opcin [7] tomar en consideracin el tipo de fecha seleccionado.
[10] Status (Pendiente / Validado / Conciliado): selecciona el estado de los movimientos.
[11] Accounting status (Non-accounted / Accounted / Both): selecciona el estado contable de los
movimientos.
[12] Entities: selecciona la entidad.
[15] Branches: selecciona la agencia en la cual se abre la cuenta.
[16] Banks: selecciona el banco en el cual se abre la cuenta.
[18] Payment Modes: selecciona el medio de pago.
[19] Treasury Codes: selecciona un cdigo de tesorera.
[20] Capture Users: selecciona el usario que introdujo los movimientos.
[21] Item Reference: selecciona la referencia de los movimientos.
[22] Amount between ___ And ___: selecciona un monto mnimo y un monto mximo.
Esta es el informe:
Pg. |137
24.3
Diario de los estados (Journal of Statements)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Journal of Statements".
El informe "Journal of Statements " aporta la lista de todos los estados bancarios relacionados con una entidad
o una cuenta.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[10] Status (No conciliado / Conciliado / Ambos): selecciona el estado de los movimientos.
Pg. |138
o
o
o
o
o
o

[16] Statement Type: selecciona un cdigo de estado bancario.
Esta es el informe:
Pg. |139
24.4
Estado de cuenta (Account Statement)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Account Statement".
El informe "Account Statement" aporta la lista de todos los movimientos relacionados con una entidad o una
cuenta y el saldo de la cuenta.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[6] Sorting: selecciona el sentido de la clasificacin, del ms antiguo al ms reciente o del ms reciente
al ms antiguo.
[13] Status (Pendiente / Validado / Conciliado): selecciona el estado de los movimientos.
Pg. |140
24.5
Recepcin de los estados de cuenta (Account statement receipt)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Account Statement Receipt".
El informe " Account Statement Receipt " aporta la lista de todos los estados bancarios enviados por los
bancos, y importados en Diapason.
1
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

[6] Status (Recibido / No recibido / Ambos): selecciona el estatuto de los estados bancarios a mostrar.
[7] Only Active Items: permita mostrar slo la entidad y cuentas con el estado "activo". Ejemplo: si
esta caja es comprobada, las cuentas cerradas no aparecern en los resultados.
[12] Currencies: selecciona la divisa de los estados.
Pg. |141
Esta es el informe:
13
[13] View: haga clic sobre "View" para mostra el detalle del estado bancario.
Esta es el detalle:
Pg. |142
24.6
Escala de intereses (Interest scale)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Interest Scales > Interest Scales".
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[4] Interest Scale Id: introduce el id de la liquidacin de la escala de intereses. Puede encontrarlo en la
esquina superior derecha del informe de la escala de intereses o en el campo de referencia de
y
elemento del inters /o de movimiento de efectivo de retencin fiscal generado durante la validacin
del proceso de liquidacin.
[6] Status (Submitted / Validated): selecciona el estado de la escala de intereses.
[13] Interest Scales: selecciona la escala de intereses.
Pg. |143
Esta es el informe:
Pg. |144
24.7
Estado de eventos (Events Statement)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Events Statement".
1
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[5] At date: selecciona una fecha.
[6] + Number of day(s): introduce el nmero de das por aadir.
[7] + Number of month(s): introduce el nmero de meses por aadir.
[8] + Number of year(s): introduce el nmero de aos por aadir.
[9] Show detail: marque la casilla si desea visualizar los detalles por evento.
[10] Event types: selecciona el tipo de evento.
[11] Status: selecciona el estado del evento.
[12] Trade types: selecciona el tipo de operacin.
[13] Folders: selecciona la carpeta vinculada a la entidad principal.
[14] Counterparties: selecciona la contrapartida de la operacin.
Pg. |145
24.8
Estado de financiaciones (Fundings statements)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Funding > Fundings Statement".
1
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[3] At: selecciona una fecha.
[5] Visualization of future maturities: se efecta la suma del monto de vencimientos futuros
o por ao renovable.
o por ao calendario.
o por mes y slo para el ao siguiente (visualizacin de corto plazo)
[6] Level of detail:
o Presenta el detalle por operacin.
o Presenta nicamente el total y subtotales seleccionados.
[7] Entities: selecciona las entidades.
[8] Counterparty: selecciona las contrapartidas.
[9] Trade types: selecciona los tipos de operaciones.
[11] Counter currency: selecciona una contra-divisa.
[12] Valuation Method: selecciona un mtodo de valoracin.
[13], [14] y [15] Subtotal 1, 2 et 3: selecciona los subtotales por visualizar.
N.B.1: los giros de la lnea de crdito aparecen en itlicas, debajo de la lnea con la cual estn vinculados.
N.B.2: los montos relacionados con los giros de la lnea de crdito no estn incluidos en las sumas visualizadas
en el informe.
Pg. |146
Esta es el informe:
Pg. |147
24.9
Saldos de las cuentas (Balances Summary)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Balances Summary".
El informe " Balances Summary " aporta el saldo de una (o varias) cuenta(s) durante varios das.
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[5] + Number of Day(s): selecciona un nmero de das (adems de la fecha [4]) a mostrar.
[7] Display option: eligir si mostrar por Banco/Entidad o por Entidad/Banco.
[14] Status (Pendiente / Validado / Conciliado): selecciona el estatuto de los movimientos.
Pg. |148
Esta es el informe:
15
[15] Balance: haga clic sobre el saldo para mostrar el detalle del estado bancario.
Esta es el detalle:
Pg. |149
24.10
Control de los saldos (Balance Control)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Balances Control".
El informe "Balances Control" permite compara el saldo de Diapason con el saldo del banco. Esto aporta
tambin el saldo de los movimientos conciliados y/o no conciliados, y el saldo de los estados bancos conciliados
y/o no conciliados.
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[6] Display option: eligir si mostrar por Banco/Entidad o por Entidad/Banco.
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Esta es el informe:
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24.11 Informe de Tesorera (Treasury Reporting)

Diapason permite producir un informe de tesorera mensualmente consolidado, el cual es presentado a la
Direccin del Grupo. Este informe permite seguir y analizar la evolucin del flujo de tesorera (financiero)
detallado y la posicin financiera neta del mbito cubierto por Diapason, en treinta pases.
24.11.1 Generacin del informe
Este informe est disponible mediante: Reportings > Treasury Realizations > Treasury Reporting
Para generar el informe, debe rellenar los siguientes criterios y hacer clic en "Search".
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2
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4
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[1] At: indica la fecha de fin.

[2] Scope O Entities: selecciona un mbito, a partir de la lista o una o varias entidades.
[3] Valuation Currency: selecciona la divisa utilizada para los datos de contravalor.
Para el correo mensual del Departamento de Tesorera y de Capital de Operaciones del Grupo,
seleccione la divisa "EUR Euro"
[4] Valuation Method: seleccione la forma de tipo de cambio utilizado para los datos de contravalor
(tasas medias, YTD, etc.).
Para el correo mensual del Departamento de Tesorera y de Capital de Operaciones del Grupo,
seleccione el mtodo de valoracin "MONTH_AVG Monthly Average".
24.11.2 Mejores prcticas

El trabajo de conciliacin debe efectuarse de manera regular, puesto que slo los movimientos conciliados
sern tomados en consideracin en este informe. Por consiguiente, es imperativo que todas las
reconciliaciones de un mes sean completadas el segundo da hbil del mes siguiente.
Es igualmente imperativo que el informe sea exhaustivo. Para ello, todos los flujos que transiten por sus
cuentas bancarias e intragrupo estn registrados en Diapason. Ello significa que:
- Toda apertura de cuenta bancaria debe ser primero validada por el Departamento de Tesorera del
Grupo. Una vez validada, la informacin sobre la nueva cuenta nos debe ser comunicada, a fin de
actualizar el almacn de datos e implementar el recibo de estados de cuenta antes del primer uso.
Debe igualmente comunicarnos los cierres de cuentas, a fin de que Diapason est constantemente
actualizado.
-
Toda nueva transaccin financiera (financiamiento, inversin, cobertura fx) debe ser igualmente
validada por el Departamento de Tesorera del Grupo, para que esta sea luego sistemticamente
registrada en el mdulo de Diapason correspondiente.
Pg. |152
24.11.3 Procedimiento mensual

Cada mes, cada pas debe enviar al Departamento de Tesorera y Capital de Operaciones del Grupo una versin
consolidada de este informe, valorado en euros, al tipo de cambio media mensual. El informe debe ser enviado
a ms tardar al final del segundo da hbil del mes siguiente.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Completar las reconciliaciones. El informe ser transmitido una vez finalizado el trabajo de
conciliacin. Debe acordarse una tolerancia, en el caso de la espera de los ajustes del banco o en el
caso de la espera de la informacin necesaria para la asignacin adecuada del flujo. En el informe, los
montos de los estados no conciliados son agregados en una categora especfica, titulada "Flows to
assign".
2. Generar el informe.
3. Cerciorarse de que todos los valores en la pgina "Controls" del informe estn en cero. De lo contrario,
el informe no ser considerado como correcto.
4. Controlar los saldos de cuentas bancarias, los saldos de cuentas intragrupo y los montos financieros
pendientes. Para ello, recomendamos usar el informe "Balances Control" disponible en Diapason.
5. Verificar la coherencia de los datos. El desglose de las cobranzas y pagos por naturaleza depende del
cdigo de tesorera asignado a cada movimiento, por lo que es esencial cerciorarse de la correcta
asignacin de dichos cdigos. Cada mes, es de responsabilidad del Tesorero y, en ltima instancia, del
Agente Jefe Financiero, verificar la coherencia de las cifras, incluido el desglose entre flujo operativo,
de inversin y efectivo extraordinario. Debe verificarse igualmente la coherencia de los principales
cdigos de tesorera: pagos de leche, salarios, ingresos de clientes, impuestos, ingresos y gastos
financieros, CAPEX, etc.
En caso de error, es obligatorio cambiar el cdigo de tesorera del movimiento de efectivo
correspondiente y, en caso de dudas sobre la asignacin del cdigo de tesorera, contacte al
Departamento de Tesorera y Capital de Operaciones del Grupo y especficamente para los cdigos de
tesorera "799" y "899", que deben ser usados en casos excepcionales.
6. Guardar las pginas "Cover Sheet", "Dashboard", "Operating Cash Flow", "Extra. & Invest. Cash Flow",
"Financing Variance", "Fx Variance" y"Controls" en formato PDF.
7. Incluya en el contenido del correo electrnico:
- cambios significativos y eventos ocurridos durante el mes,
- la naturaleza de los movimientos cuyo cdigo de tesorera es "799 - Miscellaneous Receipts" o
"899 Miscellaneous Payments", cuando su monto exceda los 300.000 (o equivalente),
- contrapartidas de dividendos y flujos de aumento de capital.
8. Enviar todo a Treasury.Department@lactalis.fr. El objeto del correo electrnico debe cumplir con los
siguientes criterios:
XX_TreasuryReporting_YYYYMM
donde XX es el cdigo que identifica al pas cubierto por el informe (encontrar la lista de cdigos a
utilizar en la pgina 10),
YYYY ao del informe,
MM mes del informe
Para mayor informacin sobre este informe, remtase a la comunicacin de febrero de 2016.
Pg. |153
24.12
Referencial de las entidades (Static data Repository > Entities)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Static Data Repository > Entities".
El informe "Static data Repository > Entities" aporta una lista de entidades (del Grupo, or bancos)
correspondiente a los parmetros de bsqueda.
En los resultados, es posible ver el detalle de una entidad haciendo clic sobre su nombre (el cdigo).
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[4] Only Active Items: permita mostrar slo las entidades con el estado "activo".
[5] Type of entity (Group Entities / Banks / Branches): selecciona el tipo de las entidas.
[7] Countries: selecciona el pas.
[8] Scope: selecciona el permetro.
[9] Group Treasury Scope: selecciona el permetro de Tesorera.
[10] Registration Code: selecciona el cdigo de registro de la entidad.
[11] VAT Number: selecciona el cdigo IVA de la entidad.
Pg. |154
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[12] SAP Code: selecciona el cdigo SAP de la entidad.

[13] Banking Groups: selecciona el grupo bancario (para buscar un banco).
[14] BIC: selecciona el cdigo BIC de la entidad (para buscar un banco o una agencia).
Esta es el informe:
15
o
[15] Code: haga clic sobre el nombre para mostrar el detalle de esta entidad.
Esta es el detalle:
Pg. |155
24.13
Referencial de las cuentas (Static data repository > Accounts)
Puede accederse a este informe mediante el siguiente men: "Reportings > Static Data Repository > Accounts".
El informe "Static data Repository > Accounts " aporta una lista de cuentas correspondiente a los parmetros
de bsqueda.
En los resultados, es posible ver el detalle de una cuenta haciendo clic sobre su nombre (el cdigo).
3
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o

[4] Only Active Items: permita mostrar slo las cuentas con el estado "activo".
[5] Entities: selecciona la entidad propietario de las cuentas.
[6] Account Type (Cuenta interna / Cuenta bancaria): selecciona el tipo de las cuentas.
[7] Accounts: selecciona las cuentas con el nombre.
[8] Identifier: busque una cuenta con su identificador. Es posible de poner solamente una parte del
identificador.
[9] Branches: selecciona la agencia en la cual se abre las cuentas.
[10] Banks: selecciona el banco en el cual se abre las cuentas.
Pg. |156
o
o
[11] Currencies: selecciona la divisa de las cuentas.

[12] Countries: selecciona el pas.
Esta es el informe:
13
o
[13] Code: haga clic sobre el nombre para mostrar el detalle de esta cuenta.
Esta es el detalle:
Pg. |157
25 PREFERENCIAS DEL USUARIO

Las preferencias del usuario pueden ser modificadas por cada usuario.
Puede accederse a este mdulo mediante el siguiente men: "Help > User Preferences".
Pg. |158
Esta es la pantalla "User preferences":
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14
[1] Default Module: selecciona el mdulo por defecto que ser cargado tras cada conexin.
[2] Restore Windows on login: restaura las ventanas abiertas antes de la ltima desconexin
(nicamente para la presentacin flotante).
[3] Language: selecciona el idioma de Diapason. Por razones de asistencia, la seleccin est limitada a
los idiomas francs e ingls.
[4] Decimal Separator: configura el separador decimal. Es preferible dejar este campo vaco.
[5] Thousands Separator: configura el separador de centenas. Es preferible dejar este campo vaco.
[6] ComboBox Presentation: configura la presentacin de todos los elementos. Es posible visualizar el
nombre abreviado, el nombre o ambos. Por ejemplo, en la lista de entidades, para BSA Finances, el
nombre abreviado es "0203", el nombre es "BSA Finances" y nombre abreviado y nombre juntos es
"0203 BSA Finances". Es preferible activar esta casilla.
[7] Dictionary Auto-Complete: configura el comportamiento de la introduccin automtica. Se
dispone de estas opciones:
- Case Sensitive: configura el autocompletado sensible a las maysculas y minsculas. Es
preferible desactivar esta casilla.
- Both on shortname and name: configura que el autocompletado tome en consideracin el
nombre abreviado y el nombre. Es preferible desactivar esta casilla.
[8] Max Result Size: configura el tamao de las listas de resultado de las bsquedas. Es preferible
configurar 500.
[9] Transfer my tasks to: transfiere tareas a otro usuario. Esta opcin no se utiliza.
[10] Available entities for matching: selecciona las entidades disponibles cargadas en el men
"Matching".
[11] Nb. Local cache entries used: tamao del cache local. Para limpiarlo durante su sesin, haga clic
en el botn "Clean cache".
[12] Save: guardar las opciones.
[13] Reset profile: retirar las opciones.
[14] Refresh: actualizar la pantalla.
Pg. |159

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GUA DEL USUARIO

Group Treasury and Working Capital Department

Diapason Gua del usuario v6.1

ANTES DE COMENZAR .............................................................................................................................. 6

REGLAS FUNDAMENTALES ................................................................................................................................... 6

BOTONES DE ENCABEZADO .................................................................................................................................. 7

TAREAS UNITARIAS ............................................................................................................................................ 9

CONCILIACIN SIMPLE ...................................................................................................................................... 13

CANCELACIN DE UNA CONCILIACIN (MATCHING CANCELLATION) ..................................................... 17

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 21

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 27

ESCALAS DE INTERESES ........................................................................................................................... 36

INFORMACIN GENERAL ................................................................................................................................... 47

Diapason Gua del usuario v6.1

9.1.5 Movimientos de efectivo .................................................................................................................. 48

OPERACIONES DE CAMBIO AL CONTADO (FX SPOT)............................................................................ 52

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 53

OPERACIONES DE CAMBIO A PLAZO (FX FORWARD) ........................................................................... 57

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 58

SWAP DE DIVISAS (FX SWAP) .............................................................................................................. 68

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 69

OPCIN DE CAMBIO DE DIVISAS (FX OPTION)..................................................................................... 73

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 74

PRSTAMOS BANCARIO A PLAZO........................................................................................................ 82

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 83

PRSTAMOS A PLAZO INTRAGRUPO ................................................................................................... 88

PESTAA "DETAIL SCREEN"............................................................................................................................... 89

LNEA DE CRDITO BANCARIO............................................................................................................. 94

PRIMERA ETAPA: CONFIGURACIN DE LNEAS DE CRDITO ....................................................................................... 94

GIRO DE UNA LNEA DE CRDITO BANCARIO .................................................................................... 110

PESTAA "DETAIL SCREEN".............................................................................................................................111

GIRO DE UNA LNEA DE CRDITO INTRAGRUPO ................................................................................ 116

PESTAA "DETAIL SCREEN".............................................................................................................................117

Diapason Gua del usuario v6.1

TITULIZACIN BANCARIA .................................................................................................................. 122

CREACIN DEL PROGRAMA DE TITULIZACIN ......................................................................................................122

TITULIZACIN INTRAGRUPO ............................................................................................................. 125

DEPSITO BANCARIO A PLAZO ......................................................................................................... 126

PESTAA "DETAIL SCREEN".............................................................................................................................127

MATURITY PROCESS ......................................................................................................................... 132

INFORME .......................................................................................................................................... 134

INFORMACIN GENERAL .................................................................................................................................134

PREFERENCIAS DEL USUARIO ............................................................................................................ 158

Diapason Gua del usuario v6.1

Algunas reglas bsicas, antes de utilizar Diapason.

DIAPASON gestiona cuatro tipos de fechas diferentes:

Actualizaciones del documento

Diapason Gua del usuario v6.1

Diapason Gua del usuario v6.1

Es posible igualmente apilar las ventanas, haciendo clic en el panel de fondo.

[5] Save/Reset profile:

"Profile" es el trmino utilizado en Diapason para describir la presentacin de la pantalla.

En Diapason, en todo momento, se puede ordenar las columnas.

TAREAS UNITARIAS Y AGRUPADAS

Puede accederse a estos mdulos a travs de los siguientes mens:

[1] Unitary tasks: cantidad de tareas unitarias pendientes.

Las tareas pendientes deben procesarse una por una.

[1] Refresh: actualiza las tareas pendientes.

[1] Refresh: actualiza las tareas pendientes.

Diapason Gua del usuario v6.1

, marque la casilla de las tareas

Diapason Gua del usuario v6.1

Esta es la pantalla "Matching":