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NIT.11.317.892-5
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS
INVENTARIOS
TOTAL CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OTROS
DEPSITOS ESPECIALES
INVERSIONES A LARGO P.
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
13,990,000
9,200,000
700,000,000
21,500,000
315,200,000
1,059,890,000
240,640,000
18,500,000
1,250,000
257,890,000
257,890,000
1,317,780,000
4
5
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
ACREEDORES OFICIALES
IMPUESTOS Y TASAS
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINACIERAS
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS
TOTAL PASIVOS
45,678,000
31,003,000
11,850,000
-
2,825,000
159,890,000
159,890,000
205,568,000
PATRIMONIO
CAPITAL PERSONAS NATURALES
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
946,467,000
165,745,000
1,112,212,000
1,317,780,000
10
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1,017,000,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
Servicos Generales
( - ) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial
COMPRAS DE MERCANCIAS
Menos Inventario Final
0
0
661,050,000
355,950,000
177,315,000
24,600,000
5,400,000
3,600,000
0
143,715,000
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros
13
0
661,050,000
0
12
1,017,000,000
178,635,000
12,890,000
12,890,000
14
165,745,000
11
13,990,000
9,200,000
23,190,000
Comerciales:
Clientes nacionales Corrientes
Menos : Provisin para deudas de difcil cobro
2014
700,000,000
0
700,000,000
Anticipos y avances
Anticipos de impuestos y contribuciones
Cuentas Corrientes comerciales
Cuentas por cobrar a socios
Deudores varios
Total Deudores
21,500,000
0
0
0
0
21,500,000
721,500,000
315,200,000
0
Total Inventarios
315,200,000
0
0
18,500,000
0
0
18,500,000
Depreciacin acumulada
1,250,000
19,750,000
De acuerdo con el Articulo 64 del Decreto 2649 de 1993, la empresa registro como valorizacion de propiedad planta y equipo la diferencia
entre el avaluo comercial y su valor neto. Basados en la legistacion colombiana esta valorizacion se realizara cada tres aos.
2014
NOTA 0.- INTANGIBLES
A Diciembre 31 el detalle de esta cuenta es como sigue:
2014
Licencias (Sofware contable Helisa)
0
0
2014
0
0
0
0
0
159,890,000
159,890,000
14,473,000
0
14,473,000
0
0
0
0
0
0
0
2,825,000
0
2,825,000
0
0
0
0
Capital social
El capital social a la fecha de corte corresponde al Capital de Trabajo ( Activo - Pasivo), con el fin de asistir el objetivo social de la empresa
b. Reserva Legal
De acuerdo con disposiciones vigentes, la Compaa debe constituir una reserva legal, apropiando un mnimo del 10% de la utilidad neta,
946,467,000
0
0
0
0
165,745,000
###
10
###
0
###
11
165,745,000 0
0
0
0
0
0
0
0
165,745,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
2014
661,050,000
0
661,050,000
13
0
0
0
0
0
0
0
24,600,000
3,600,000
0
0
0
5,400,000
0
0
0
0
0
0
143,715,000
177,315,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
12,890,000
0
0
0
12,890,000
2014
Indice de Solvencia:
Activo Total
--------------------------------Pasivo Total
Indice de liquidez corriente:
Activo corriente
-------------------------------Pasivo corriente
Indice de endeudamiento:
Pasivo total
------------------------------Activo total
6.41
23.20
0.16
5,627,383
INGRESOS
Ingresos por Actividades Propias
Otros Ingresos (Act.Exig./Realiz./O.A.Circul./Ctas.Pag./R.A.Ej.Ant.)
0
0
EGRESOS
Gastos Administrativos
Compras
Pagos Deudas
Activos Reales (Fijo/Intangible)
Otras Inversiones
#REF!
661,050,000
0
257,890,000
0
#REF!
23,190,000
LIQUIDEZ ( AC/PC)
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
23.20
>= 2
OK
205,568,000
1,317,780,000
15.60
< = 0.30 %
OK
>= 13
OK
689,454,000
689,454,000
1,059,890,000
45,678,000
PROCESO
178,635,000
12,890,000
13.86
PATRIMONIO
1,317,780,000
205,568,000 1,112,212,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
1,059,890,000
45,678,000
744,690,000
45,678,000
23.11
>= 1.5
0.22
<=1
178,635,000
1,317,780,000
14
0.10%
178,635,000
1,112,212,000
16.06
15%
355,950,000
1,017,000,000
0.35
> = 0.2
45,678,000
205,568,000
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
MARGEN BRUTO
UTILIDAD BRUTA / INGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS OPERACIONALES
MARGEN NETO
UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD NETA
INGRESOS OPERACIONALES
165,745,000
1,017,000,000
16.30
> = 0.1
744,690,000
45,678,000
23.11
>= 2.5
661,050,000
2.10
>=2
ROTACION DE INVENTARIOS
COSTOS / INVENTARIOS
COSTOS
OK
INVENTARIOS
315,200,000
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (UTO / AT )* 100
UTILIDAD OPERACIONAL
ACTIVO TOTAL
178,635,000
1,317,780,000
13.56
> = 35%
178,635,000
35,678,000
5.01
> = 30%
355,950,000
178,635,000
1.99
> = 0,2
661,050,000
315,200,000
2.10
>= 7
LIQUIDEZ ( AC/PC)
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PROCESO
396,323,229
75,438,000
5.25
>= 3.3
75,438,000
588,828,229
0.13
< = 23 %
116,436,698
1,850,000
62.94
>= 7.3
116,436,698
513,390,229
0.23
>= 0.19
116,436,698
588,828,229
0.20
>= 0.14
PATRIMONIO
ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOAL
588,828,229
75,438,000 513,390,229
>= 1006 SMMLV748,816,100
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
396,323,229
75,438,000 320,885,229
>= 1006 SMMLV748,816,100
177,423,229
75,438,000
23.11
>= 2.5
116,436,698
898,279,246
0.13
>= 0.2
MARGEN NETO
UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD NETA
INGRESOS OPERACIONALES
No.
741
742
743
744
745
748
750
751
752
753
754
755
767
768
769
770
771
774
776
777
778
779
788
790
791
792
793
795
cliente
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
CENTRO DE LA TECNOLOGIA
base
iva
sin iva
total
1,556,563
249,050
5,341,350
7,146,963
1,205,819
192,931
3,751,657
5,150,407
1,546,181
247,389
6,962,453
8,756,023
814,100
130,256
6,610,269
7,554,625
1,502,788
240,446
5,908,680
7,651,914
652,806
104,449
4,880,874
5,638,129
4,093,838
655,014
8,862,053 13,610,905
2,169,088
347,054
10,461,277 12,977,419
2,042,194
326,751
20,114,940 22,483,885
2,534,338
405,494
7,019,682
9,959,514
1,695,806
271,329
13,521,317 15,488,452
4,191,288
670,606
5,598,623 10,460,517
2,078,669
332,587
5,293,062
7,704,318
1,470,181
235,229
8,548,909 10,254,319
1,345,056
215,209
6,169,334
7,729,599
1,446,844
231,495
11,256,635 12,934,974
1,420,988
227,358
8,164,539
9,812,885
2,258,481
361,357
2,548,119
5,167,957
2,096,331
335,413
8,911,856 11,343,600
2,761,525
441,844
5,149,965
8,353,334
2,485,088
397,614
2,625,678
5,508,380
585,225
93,636
1,171,699
1,850,560
1,057,244
169,159
227,247
1,453,650
8,803,725
1,408,596
12,832,561 23,044,882
5,370,825
859,332
6,190,843 12,421,000
5,893,213
942,914
11,076,200 17,912,327
7,112,575
1,138,012
6,596,453 14,847,040
5,718,381
914,941
5,952,778 12,586,100
337,639,869
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
IVA A PAGAR
RETEIVA
IVA A PAGAR
54,022,379
16,754,268
37,268,111
8,103,357
29,164,754
54,022,379
484,293,466 875,955,714
alexander o
alhum
alico
alico
alm palm 11
alm sofi
almacen agro
almacen agrop
almacen agrop
almacen agrop
almcen bustamante
animal ltda
aseo mundial
baniported
baniported
beltec
blamis
bodegon de la 13
cach dibi
cal
cal
cal
calderon card ltda
canecas
canecas
canguao ltda
central pecuaria
central pecuaria
central pecuaria
centro
centro elct
cer ltda
ciacomeq sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cimpa sas
cipe
claro
colsubs
com jj
com la 11
com la 11
2,241,376
838,180
48,551
175,862
107,750
460,522
51,724
131,724
51,724
155,086
175,000
8,621
355,172
45,000
1,068,965
21,121
6,117,631
265,081
273,725
19,350,000
267,672
548,707
56,897
714,672
402,003
10,344
9,189
875,894
20,400
3,937,863
58,430
1,270,693
372,410
6,336
279,885
4,656
505,570
230,583
8,664
52,080
6,336
421,538
7,672
34,914
1,837,845
775,000
23,793
385,667
0
358,620
134,109
7,768
28,138
17,240
73,684
8,276
21,076
8,276
24,814
0
0
28,000
1,379
56,828
7,200
171,034
3,379
652,186
42,413
43,796
3,096,000
42,828
87,793
9,104
0
0
0
1,655
1,470
140,143
3,264
630,058
9,349
203,311
59,586
1,014
44,782
745
80,891
36,893
1,386
8,333
1,014
67,446
1,228
5,586
294,055
124,000
0
3,807
61,707
12,500
50,000
103,500
34,900
25,000
140,004
279,997
21,000
35,734
20,100
2,116,960
3,754,996
78,000
12,500
2,599,996
972,289
56,319
204,000
124,990
534,206
110,000
152,800
163,500
179,900
34,900
25,000
203,000
10,000
412,000
52,200
1,239,999
24,500
6,769,817
447,498
597,518
22,446,000
310,500
636,500
66,001
21,000
750,406
422,103
11,999
10,659
3,132,997
23,664
4,567,921
67,779
5,229,000
431,996
7,350
324,667
5,401
586,461
267,476
10,050
60,413
7,350
488,984
8,900
40,500
2,131,900
899,000
78,000
27,600
447,374
comercial la 11
comercial la 11
Comercializadora Verde
Comercializadora Verde
compumax
condumat
credimarcas
delicias del trigo
delicias del trigo
delicias del trigo
deposito
deposito
deposito san rafa
deposito san rafa
deposito san rafa
deposito san rafa
deposito san rafa
deposito san rafa
deposito san rafa
dime ltda
dis el cubano
dist blanaf
dist de bolsos
distri pisc gdot
distri pisc gdot
distri pisc gdot
distri pisc gdot
distri pisc gdot
ecopape
ecopape
ecopape
el semillero sas
el semillero sas
el semillero sas
el semillero sas
el semillero sas
el semillero sas
electricos magd
envasar sas
envasar sas
envasar sas
envasarsas
espaa
evasar sas
f y d la gir
fab y disi de camas
feereteria cuellar
feret cuellar
ferre cuellar
ferre cuellar
ferre cuellar
ferre cuellar
ferre cuellar
47,619
16,993
4,101
237,069
1,189,656
35,172
1,151,400
5,832,242
162,800
273,362
876,044
320,237
284,780
501,900
194,643
194,643
164,881
240,000
64,650
600,000
102,414
67,140
382,362
267,172
348,950
418,759
217,580
123,276
1,657,110
37,930
119,000
11,307
104,818
3,448
57,327
120,689
336,724
127,241
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los marinillos
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