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1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
FECHA
Libro Mayor
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
NUMERO
DECRIPCION DE LA OPERACION
OPERACION COMPROBANTE
104105
BANCO BRAVO M.E.
15/12/14
25/12/14
25/12/14
21-120001
21-120002
21-120003
104106
01/12/14
22-120001
121202
15/12/14
15/12/14
15/12/14
25/12/14
25/12/14
15/12/14
201111
01/12/14
31/12/14
201112
01/12/14
01/12/14
31/12/14
332111
333111
391311
31/12/14
391321
31/12/14
401711
01/12/14
403101
BI COBRO DE BV VARIAS
BI COBRO DE FT 002-219
BI COBRO DE FT 003-603
DOCUMENTO REFERENCIA
TD
NUMERO
FECHA
SALDO ANTERIOR
VR
001-2283/2475
15/12/2014
VR
002-219
15/12/2014
VR
003-603
15/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
BE: PAGO DE IMPUESTO ALA RENT EN
12-14
01/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.
SALDO ANTERIOR
08-120001
POR VENTA DE MERCADERIA
FT
002-219
15/12/2014
09-120001
POR VENTA DE MERCADERIA
FT
003-603
15/12/2014
21-120001
BI COBRO DE BV VARIAS
BV
001-2283/2475
15/12/2014
21-120002
BI COBRO DE FT 002-219
FT
002-219
15/12/2014
21-120003
BI COBRO DE FT 003-603
FT
003-603
15/12/2014
36-120001
POR VENTA DE MERCADERIA
BV
001-2283/2475
15/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - DEPOSITO FRANCO
SALDO ANTERIOR
31-120001
LD DECLARACION DE SALIDA ZOFRAVR
9-88889
15/11/2014
33-120001
LD COSTO DE VENTA
VR
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - ZONA COMERCIAL
SALDO ANTERIOR
13-120002
POR COMPRA DE MERCADERIA
31-120001
LD DECLARACION DE SALIDA ZOFRAVR
9-88889
15/11/2014
33-120001
LD COSTO DE VENTA
VR
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
SALDO ANTERIOR
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C
SALDO ANTERIOR
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
SALDO ANTERIOR
22-120001
BE: PAGO DE IMPUESTO ALA RENT VR
12-14
01/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
ESSALUD
31/12/14
35-120001
403201
ONP
31/12/14
35-120001
Formato 6.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
Libro Mayor
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
NUMERO
OPERACION
COMPROBANTE
DECRIPCION DE LA OPERACION
SALDO ANTERIOR
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
PL
12-2014
31/12/2014
DOCUMENTO REFERENCIA
TD
NUMERO
FECHA
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
407101
31/12/14
35-120001
411101
SUELDOS
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
421201
18/12/14
28/12/14
14-120001
14-120002
421202
01/12/14
13-120002
501101
ACCIONES
LD
LD
LD
LD
LD
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
SALDO ANTERIOR
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
FT
5-338
18/12/2014
FT
12-0047
28/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
FT
001-102
15/11/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
601102
609191
01/12/14
13-120002
SALDO ANTERIOR
POR COMPRA DE MERCADERIA
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
611101
611102
01/12/14
621101
31/12/14
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - ZONA COMERCIAL
SALDO ANTERIOR
13-120002
POR COMPRA DE MERCADERIA
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SUELDOS
SALDO ANTERIOR
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
LD
LD
LD
LD
LD
LD
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
625101
ATENCION AL PERSONAL
28/12/14
14-120002
627101
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
FT
12-0047
28/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
ATENCION AL PERSONAL
SALDO ANTERIOR
Formato 6.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
FECHA
Libro Mayor
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
NUMERO
DECRIPCION DE LA OPERACION
OPERACION
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
COMPROBANTE
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
631111
TRANSPORTE DE CARGA
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
DOCUMENTO REFERENCIA
TD
NUMERO
FECHA
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
632201
LEGAL Y TRIBUTARIA
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
632901
SERVICIO DE VIGILANCIA
18/12/14
14-120001
634301
MANTENIMIENTO
SALDO ANTERIOR
FT
5-338
18/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
635201
637101
659201
659202
681411
31/12/14
31/12/14
ALQUILERES EDIFICACIONES
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
UTILES DE OFICINA
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
ARTICULOS DE LIMPIEZA
SALDO ANTERIOR
SALDO ACTUAL
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
SALDO ANTERIOR
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
681421
31/12/14
31/12/14
691111
31/12/14
701112
15/12/14
701113
15/12/14
701114
Formato 6.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
FECHA
DECRIPCION DE LA OPERACION
OPERACION COMPROBANTE
15/12/14
09-120001
POR VENTA DE MERCADERIA
701115
791101
18/12/14
18/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
DOCUMENTO REFERENCIA
TD
NUMERO
FECHA
FT
003-603
15/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
18/12/2014
18/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
941102
28/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
941103
18/12/14
28/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
Formato 6.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
LD
LD
LD
LD
LD
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO FRANCO
SALDO ANTERIOR
14-120002
ATENCION AL PERSONAL
FT
12-0047
28/12/2014
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMERCIAL
SALDO ANTERIOR
14-120001
VIGILANCIA LOCAL ZOTAC
FT
5-338
18/12/2014
14-120002
ATENCION AL PERSONAL
FT
12-0047
28/12/2014
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
31-120002
LD: PROVISION DEPRECIACION AL VR
12-14
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
35-120001
LD PROVISION PLANILLA 12-2014 PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
Libro Mayor
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
NUMERO
OPERACION
COMPROBANTE
DECRIPCION DE LA OPERACION
DOCUMENTO REFERENCIA
TD
NUMERO
SALDO ACTUAL
951102
28/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
14-120002
31-120002
31-120002
35-120001
35-120001
951103
18/12/14
28/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
14-120001
14-120002
31-120002
31-120002
35-120001
35-120001
35-120001
35-120001
ATENCION AL PERSONAL
LD: PROVISION DEPRECIACION AL
LD: PROVISION DEPRECIACION AL
LD PROVISION PLANILLA 12-2014
LD PROVISION PLANILLA 12-2014
FECHA
SALDO ANTERIOR
FT
12-0047
28/12/2014
VR
12-14
31/12/2014
VR
12-14
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR
FT
5-338
18/12/2014
FT
12-0047
28/12/2014
VR
12-14
31/12/2014
VR
12-14
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
TOTAL MOVIMIENTO CUENTA
SALDO ACTUAL
TOTAL GENERAL
PAG.1
CTLIBR61
CODIGO
MOVIMIENTO
ANEXO
DEBE
HABER
982788.64
015
015
015
103565.00
62517.00
223275.00
389357.00
016
0.00
0.00
593431.64
15418.01
2287.54
2287.54
17705.55
514.28
20524715326
20543248984
000
20524715326
20543248984
000
62265.00
222375.00
103565.00
62517.00
223275.00
103775.00
388415.00
389357.00
1456.28
2415009.45
0.00
240466.00
86465.10
2088078.35
2174543.45
1197491.09
5189.08
86465.10
91654.18
185425.00
1103720.27
1103720.27
154000.00
154000.00
122000.00
122000.00
0.00
0.00
9226.01
2287.54
2287.54
11513.55
24200.00
7700.00
7700.00
31900.00
42300.00
12200.00
12200.00
54500.00
0.00
693.00
693.00
693.00
0.00
546.00
PAG.2
CTLIBR61
CODIGO
MOVIMIENTO
ANEXO
DEBE
0.00
HABER
546.00
546.00
0.00
447.30
447.30
447.30
AFP INTEGRA
42957595
42957596
42957597
42957598
42957599
0.00
20298463165
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0.00
1744.40
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1392.00
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6706.70
6706.70
967.60
1345.20
2312.80
2312.80
1530.78
20147797011
0.00
5189.08
5189.08
3658.30
718147.70
718147.70
3063084.09
3063084.09
55856.35
5189.08
5189.08
61045.43
0.00
3063084.09
3063084.09
0.00
42957595
1600.00
55856.35
5189.08
5189.08
61045.43
42957595
42957596
42957596
42957597
42957598
42957599
400.00
750.00
750.00
1600.00
1200.00
1400.00
7700.00
7700.00
0.00
1345.20
1345.20
1345.20
0.00
PAG.3
CTLIBR61
CODIGO
ANEXO
42957595
42957595
42957596
42957596
42957597
42957598
42957599
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
144.00
36.00
67.50
67.50
144.00
108.00
126.00
693.00
693.00
0.00
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1770.00
1000.00
1000.00
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967.60
967.60
0.00
2301.60
2301.60
3978.96
3978.96
5400.48
5400.48
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684.40
1675.60
1675.60
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7700.00
0.00
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6100.00
12200.00
12200.00
0.00
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3191798.62
3191798.62
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0.00
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62265.00
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103775.00
103775.00
425808.90
761738.00
PAG.4
CTLIBR61
CODIGO
MOVIMIENTO
ANEXO
DEBE
0.00
HABER
222375.00
222375.00
984113.00
445534.84
445534.84
42957595
42957595
42957596
42957596
42957597
42957598
42957598
42957599
42957595
42957595
42957596
16811.04
483.80
483.80
336.30
336.30
336.30
336.30
770.00
770.00
3080.00
3080.00
3050.00
3050.00
3050.00
3050.00
1600.00
400.00
750.00
750.00
1600.00
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600.00
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42957598
42957599
67.50
144.00
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54.00
126.00
30605.80
47416.84
0.00
42957595
42957596
42957595
42957596
42957595
42957596
42957598
42957595
42957596
42957598
2673.00
336.30
770.00
3050.00
1600.00
750.00
144.00
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0.00
4978.96
483.80
336.30
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3050.00
400.00
750.00
600.00
36.00
67.50
54.00
8857.60
0.00
PAG.5
CTLIBR61
CODIGO
ANEXO
42957599
42957599
42957597
42957598
42957597
42957598
MOVIMIENTO
DEBE
13836.56
1988.60
336.30
770.00
3050.00
1400.00
126.00
5682.30
7670.90
7170.48
483.80
336.30
3080.00
3050.00
1600.00
600.00
144.00
54.00
9348.10
16518.58
4129913.02
HABER
0.00
0.00
4129913.02