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Eliana Bravo N.
Sandra Jerez S.
Nancy Valdes N.
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
INDICE
1
2
Resumen Ejecutivo
Descripcin del Negocio y Valor Distintivo.
2.1
Historia de La empresa: Motivos y Necesidades.
2.2
Descripcin del Servicio.
2.3
Misin.
2.4
Visin.
2.5
Objetivos.
3 Anlisis de Mercado y Estrategia.
3.1
Perfil de Mercado:
3.2
Plan de Mercadeo
3.2.1
Precio
3.2.2
Producto Servicio de secado y logstica de despacho
3.2.3
Plaza
3.2.4
Promocin.
3.3
Estrategia de Marketing y Ventas
3.4
Factores Crticos de xito.
3.5
Estrategia Competitiva.
4 Localizacin Y Operaciones.
4.1
Localizacin:
4.1.1
Ubicacin Geogrfica.
4.1.2
Requerimientos fsicos y Legales.
4.2
Operaciones: Rutina de trabajo, Posiciones Claves, N de empleados.
4.2.1 Recepcin y descarga de madera
4.2.2 Seleccin de la madera y apilado
4.2.3 Preparacin y llenado de las Cmaras de secado
4.2.4 Operacin y Control de la Caldera
4.2.5 Proceso de secado
4.2.6 Empaque y despacho
4.2.7 Posiciones claves y Nmero de trabajadores
5
Equipo Directivo Y Organizacin.
5.1
Organigrama
5.2
Administracin
5.3
Equipo de Lnea
5.4
Alianzas Estratgicas.
6
Posibles Riesgos del Negocio.
6.1
Crecimiento.
6.2
Poder monopsonico de clientes.
6.3
Alta especializacin del Activo Fijo.
7
Plan Financiero.
7.1
Costo Total del Servicio
7.2
Inversiones
7.3
Tasa de Descuento
7.4
Alternativas de financiamiento
8
Estados Financieros.
8.1
Proyeccin de Ingresos Estimados
8.2
Proyeccin de Flujo de Caja
8.3
Estados Financieros
8.4
Anlisis Financiero
9
Oferta a Inversionistas
10 Apndice
11 Documentacin
Copia en CD Del Proyecto
Pag
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
18
19
19
21
33
35
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
Resumen Ejecutivo
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
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MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
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Misin.
Visin.
Objetivos.
De gerencia:
Permanente: cumplir con la exigencia de rentabilidad exigida por los
inversionistas representados por su directorio.
Corto plazo: oferta de servicio y presentacin de la planta (previo a la
puesta en marcha), logro acuerdos de produccin con clientes
certificando flujos conocidos y estables en el tiempo (2 mes).
Definicin de la estructura de costos y ptimos de provisin de insumos
(4 mes).
Mediano plazo: negociacin de precios y garanta de flujos de insumos y
servicios crticos para la operacin (6 mes). Contacto con los clientes
para retroalimentacin sobre el servicio y nuevas necesidades (6 mes).
Largo plazo: crecimiento con demanda sustentable (3 ao).
De operacin:
Corto plazo: (previo a la puesta en marcha) definicin de ptimos de
planta, asignacin de espacios en layout, supervisin de todos los
eventos de instalacin y puesta en marcha, conocimiento acabado de
equipos y tecnologa empleados en el proceso, planificacin de
mantenciones recomendadas por fabricantes y seleccin y capacitacin
de personal clave dependiente.
Mediano plazo: desarrollo de mantenciones preventivas y de
contingencia (1 ao). Evaluacin tcnica y econmica de avances
tecnolgicos viables para mejora de procesos (2 ao).
Largo plazo: reduccin de costos planificada y graduada manteniendo
calidad y confiabilidad de los procesos, certificaciones internacionales (3
ao).
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De administracin:
Corto plazo: (previo a puesta en marcha) tramitacin de todos los
requisitos necesarios para la creacin de la empresa y su funcionamiento
de acuerdo a normativas legales vigentes. Uso de franquicias y
subsidios1 existentes en la localidad para disminuir los costos de
inversin en activo inmovilizado y mano de obra (1 ao). Generacin
de estados financieros y de gestin para anlisis y toma de decisiones;
informes de produccin para control productivo y cruce de informacin
con clientes, cumplimiento de leyes laborales y tributarias (1 ao).
Mediano y largo plazo: (2 ao) Generacin de procedimientos que
garanticen flujos operacionales, administrativos y de contingencia.
Apoyar las necesidades de gerencia y de operaciones para que estos se
concentren en tareas propias que rentabilicen la inversin.
3
3.1
Perfil de Mercado:
Geogrficamente, el circuito formado por las comunas de Curanilahue y sus
alrededores, aportan a la produccin regional 100.000 m3 mensuales de madera
dimensionada y seca.
De ellas, 85.000 m3 son procesados por mega productores como Aserraderos
Arauco, El Colorado, Foraccion y otros, que cuentan con secadores para su produccin
y a pesar de ello tiene un dficit de 4000 m3 mensuales de secado.
Los 15.000 m3 restantes son producidos por medianos y pequeos productores
asociados dos importantes intermediarios dedicados a la exportacin, Pinelli Universal
Chile S.A. ubicado en Los Angeles y Asun Aserraderos Unidos Ltda. en Concepcin,
quienes contratan el servicio de secado para completar sus partidas de exportacin.
Las empresas dedicadas a prestar el servicio de secado en la VII y VIII regin
se ubican el Los Angeles, Chillan Concepcin y San Lorenzo. Nuestro proyecto postula
a alcanzar un 7% de la demanda generada en estas regiones, equivalente a 2200 m3
mensuales.
Enfocados en un nicho especfico del mercado, los clientes objetivos sern
mega aserraderos para cubrir parte de su dficit (1200 m3 mes) e intermediarios que
se ubiquen en el circuito geogrfico seleccionado (1000 m3 restantes).
Se opta por ellos por la estandarizacin de su producto, estandarizacin del
servicio que requieren y respaldo financiero de las empresas, lo que redundar en
volumen constante y mayor grado de certidumbre de los ingresos.
Sustitutos y Potencial de Crecimiento (Nuevos Competidores).
Si bien es cierto este servicio no tiene sustitutos, el potencial de crecimiento
puede ser afectado por el estancamiento en los niveles de la produccin en la zona, la
barrera de entrada a desarrollar son relaciones de largo plazo con nuestros clientes
objetivo, de forma tal que desven producciones de otras localidades a esta planta.
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3.2
PLANTA DE SECADO
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Plan de Mercadeo
3.2.1
Precio
Determinado por la disposicin a pagar del segmento de clientes elegido,
estipulado en contratos o acuerdos de servicio en vigencia, en los que el volumen y
continuidad permiten al prestador obtener economas de escala.
US$ 25.0 por metro cbico, en el corto plazo. La evolucin de este valor
depender fundamentalmente la probabilidad de integracin de los clientes o la
presencia de nuevos competidores en la zona e inevitablemente presionar a la baja.
Es relevante comentar que el tipo de clientes enfocado, en relaciones de largo
plazo, garantiza la rentabilidad de sus prestadores de servicio a travs del volumen.
3.2.2
Producto Servicio de secado y logstica de despacho
Servicio de secado artificial mediante dos cmaras con capacidad de 2200 m3
mensuales, en ciclos de tres a cuatro das dependiendo de la homogeneidad de la
madera, mediante procesos automatizados que garanticen una baja agresin al
producto y transporte a punto de venta del cliente.
3.2.3
Plaza
La ubicacin seleccionada es el Parque Industrial de Curanilahue, en sitios que
abarquen no ms de dos hectreas de terreno adquiridos a la Municipalidad de
Curanilahue. All se distribuir un sitio de acopio para la madera para proceso, las
cmaras de secado, un galpn cerrado por tres costados para acopio de madera seca y
despacho, oficinas de administracin.
Las ventajas de esta ubicacin atienden a los subsidios otorgados a las
industrias que se instalen para absorber mano de obra cesante y a la concentracin
geogrfica de productores de madera para exportacin con necedad del servicio.
3.2.4
Promocin.
Concertacin de entrevista con gerentes o encargados de rea de futuros
clientes. Presentacin mediante carpeta de la empresa y sus instalaciones, nivel de
calidad, capacidad y tiempos de respuesta del servicio, nivel de profesionalismo y
capacitacin del personal, outsourcing del transporte.
Invitacin a los mismos a recepcin de inauguracin: visita a instalaciones,
presentacin de inversionistas y gerencia.
Evaluacin mensual de nivel de satisfaccin de los clientes.
3.3
Por ser este un negocio de volumen el precio est dado por el mercado, no
existen canales de distribucin ya que el contacto es directo con los clientes y es un
servicio sin diferenciacin, la estrategia de marketing incorpora una quinto
componente, el Proceso (quinta p), mediante maquinaria nueva, flujos de
procesos que no mezclan la madera de los clientes, conocimiento del sector geogrfico
y mercado y outsorcing confiable.
3.4
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PLANTA DE SECADO
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Anlisis de la industria.
Este es un negocio de pocos competidores, el crecimiento est limitado por la
capacidad instalada (agregar otra cmara implica aumentar la produccin en un 25%).
No existe inversin en publicidad pues las empresas nacen para abastecer demanda
comprometida previamente. El precio del servicio vara por el componente de flete a
punto de venta, los competidores no estn interesados en bajarlo pues pone en riesgo
los retornos de una inversin alta y especializada.
Ya se ha mencionado que este es un servicio sin sustitutos, que crea fidelidad
en el cliente por la calidad y tiempo de respuesta. Los requerimientos de capital son
altos y las economas de escala logradas en la capacidad de las cmaras constituyen
sus barreras de entrada.
El abastecimiento de nuestros proveedores en insumos, y externalizacin de
servicios complementarios para la operacin es abundante y se puede contratar a un
costo competitivo. El reclutamiento de personal se ve favorecido por los subsidios
existentes.
La industria de madera de exportacin en Chile est concentrada en dos o tres
conglomerados que canalizan su produccin y absorben producciones menores; el
servicio de secado es un complemento relevante en su cadena de valor, que los ha
llevado a auto abastecerse o subcontratar. En esta ltima alternativa, son ellos los
que fijan el precio respaldados en los volmenes y continuidad de la operacin, sin
presionar para mantener vigentes los prestadores y que estos mejoren calidad y
operatividad que les garantice la secuencia en su proceso.
Anlisis de la empresa.
Siendo este un servicio de tipo genrico, la preferencia se logra a travs de
tecnologa de punta asociada a los procesos para garantizar las especificaciones del
cliente y una ubicacin geogrfica que abarate los costos, el tiempo y coordinacin
por traslado.
La valoracin del servicio est cimentada en un aumento sostenido de la
exportacin de madera, basado en la competitividad del mercado chileno y reforzado
por los acuerdos de libre comercio recientes.
Coordinados los recursos con habilidad ejecutiva, existen las condiciones para
lograr relaciones comerciales de largo plazo basadas en la confiabilidad que aportamos
al proceso de los exportadores.
Al realizar un anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA) obtenemos las siguientes conclusiones:
Fortalezas:
- Ubicacin geogrfica que permite la cercana con el cliente y elimina los
canales de distribucin.
- Garanta en el servicio con tecnologa de punta y maquinarias operativa y
confiable por ser nueva.
- Disposicin a crecer con los clientes, avalados para ello en la flexibilidad y
dinamismo de una Pyme.
- Mantencin de holgura financiera, en mano de obra y en inversin, gracias a
los distintos subsidios de Curanilahue.
Oportunidades:
- Mercado creciente, con materia prima y compromisos de venta de nuestros
clientes adquiridos hasta el ao 2027.
- Demanda insatisfecha actual, que permite alguna posibilidades de
negociaciones y capturar o crecer en capacidad para los clientes.
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Debilidades:
- Falta experiencia en el negocio del secado u otros relacionados.
Amenazas:
- Posibilidad de integracin vertical de los clientes, ya que poseen holgura
financiera y estn en el negocio.
- El atractivo del negocio puede incentivar a otros inversionistas que
dispongan de liquidez para invertir sin subsidios. Es necesario mencionar
que por los niveles de demanda, otra Planta de Secado en Curanilahue
competira en difciles condiciones, el primero que se instale ganar el
negocio.
3.5
Estrategia Competitiva.
Localizacin Y Operaciones.
4.1
4.1.1
Localizacin:
Ubicacin Geogrfica.
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Ttulo: Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosfricos de cualquier naturaleza. D.S. N 144/61. Ministerio de
Salud.
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Organigrama
DIRECTORIO
Gerente General
Prevencin de Riesgo
INGENIERIA
Mantencin
Maquinarias
Equipos
5.2
ADMINISTRACION
Operacin
Lnea de Secado
I&D
Costos
Finanzas
Contabilidad
Administracin
Equipo de Lnea
Alianzas Estratgicas.
13
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Crecimiento.
Del total de la inversin del este proyecto, 80% corresponde a activos que no
pueden destinarse a otra actividad, constituyndose en una poderosa barrera de
salida.
7
Plan Financiero.
7.1
Variables
Insumo Combustin Caldera
Insumo Empaquetado madera
Insumo Empalillado
Montacargas
Flete Madera
Perdida por proceso
Fijos
Remuneracin Operaciones
Mantencin Caldera
Mantencin Secadores
Remuneracin Administracin.
Gastos de Administracin
Total Costo US$/m
4,30
0,30
0,33
0,14
1,29
0,25
2,51
0,22
0,08
2,91
0,48
12,33
14
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7.2
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Inversiones
Moneda
de
Item
Unidad
Cantidad
Origen
Valor por
Costo
Vida til
Costo
Unidad
Total
Aos
US$
Terrenos
Un lote Parque Industrial Curanilahue
m2
10,000
5,000
50,000,000
82,645
Maquinaria
Caldera
US$
Caldera
168,000
168,000
168,000
Cmaras de Secado
US$
Cmaras
116,000
116,000
232,000
US$
gra
28,833
28,833
28,833
mt
600
36,667
22,000,000
10
37,000
mt
400
20,007
8,002,940
10
13,228
m2
1,000,000
2,000,000
10
3,306
m2
1,000,000
1,000,000
10
1,661
m2
1,000,000
1,000,000
10
1,661
m2
700
35,436
24,804,997
10
41,000
Oficina administracin
m2
72
80,000
5,760,000
10
9,521
Muebles y tiles
Computadores e impresoras (5 mdulos de
trabajo)
Computadores
619,520
3,097,600
5,120
software
350,900
350,900
580
mdulos
388,929
2,722,500
4,500
camioneta
Instalaciones
Edificaciones
Software administrativo
Mobiliario para oficina (6 mdulos y sala de
reunin)
Vehculos
Camioneta
7,804,500
7,804,500
12,900
Capital de trabajo
US$
33,081
33,081
33,081
Estudio de factibilidad
US$
1,500
1,500
1,500
Subtotal
676,535
-66,116
-139,828
Total Inversin
7.3
470,592
Tasa de Descuento
RF
* ( RM
en donde, R F es la tasa libre de riesgo, RM
RF )
RF es la diferencia entre el rendimiento
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PLANTA DE SECADO
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R
7.4
18.18%3
Alternativas de financiamiento
Estados Financieros.
8.1
Los ingresos generados por este proyecto son equivalentes a US$ 660.000 netos
anuales, y estn en funcin de la capacidad de planta y servicio ofrecido (ciclo secado
de 96 horas).
Capacidad por cmara 150 m3
Numero cmaras
2
Capacidad total
300 m3
Cantidad de ciclos por mes 30/96hrs. =7.5 por cmara
Equivalencia en madera: 7.5*300 m3= 2250 m3 mes
Estndar Productivo 2200 m3, Precio de US$ 25,00, Ingresos US$ 55.000
mensuales.
Esta proyeccin contempla el escenario ms conservador atendiendo a que las
escuadras ms gruesas requieren este ciclo; la madera ms delgada requiere menos
horas en cmara contribuyendo a generar ms ciclos por mes y por ende mayores
ingresos. La proporcionalidad de estas partidas es difcil de estimar, ya que depende
del mercado al que exporten los clientes, los que habitualmente tiene componentes
constantes y spot.
16
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8.2
PLANTA DE SECADO
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Se muestra con detalle mensual para el primer ao, trimestral para el segundo
ao, semestral para el tercer ao y anual para el cuatro y quinto ao en el Apndice
10.13 y 10.14
Los flujos anuales US$ 278.172, descontados a una tasa de 18.18%, arrojan un
VAN de US$ 334.881 y una tasa TIR de 52%.
Las variables de sensibilidad que inciden en este proyecto son: el volumen
respecto del cual se determina el Punto de Equilibrio, el precio del servicio, tasa de
cambio y costos fijos.
Comportamiento del VAN
Variable
Precio
Tasa cambio
Costos Fijos
Escenario
13% menos
120.067
229.512
402.351
Escenario
9% menos
189.640
268.840
385.068
Escenario Escenario
5% menos
Actual
259.214
334.881
304.960
334.881
367.784
334.881
Escenario Escenario
5% ms
9% ms
433.147
502.721
383.628
411.210
324.577
307.294
Escenario
13% ms
572.294
436.922
290.011
Punto de Equilibrio
(US$ /Unidad)
CF
163.954
8915,39
Datos:
Costo Fijo Anual
Costo Variable
Precio
Pto. de Equilibrio:
US$/Anual
US$/unidad
US$/unidad
: 163.954
: 6.61
: 25
CF
( P CVV )
8.915,39 m3/ao
Sensibilidad de Mercado
Escenario pesimista:
En la eventualidad de no lograr produccin mayor al punto de equilibrio por un periodo
mayor a un semestre continuado, debido a cambios en las condiciones de mercado,
por ejemplo, cambio en las regulaciones internacionales, devaluacin del precio de los
productos forestales y otros; en tal caso, se har efectiva la garanta ofrecida en el
contrato de financiamiento, traspasando la propiedad a los inversionistas, y los socios
fundadores, se harn cargo de los pasivos laborales.
Escenario optimista:
De aumentar el volumen de demanda de secado, se incorporaran ms cmaras de
secado (3.000 m3 con el mismo ciclo de secado), con la posibilidad de extender el
servicio a lneas de cepillado, trozado y/o ripiado para agregar ms valor al cliente.
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8.3
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Estados Financieros
BALANCE GENERAL
EN US$
AO 1
AO 2
ACTIVOS
Activo Circulante
Efectivo
Cuentas por cobrar
Crdito fiscal por aplicar
Activo Fijo
Maquinaria, Equipos y Edificaciones
Depreciacin Acumulada
Terreno
Total Activos
5,554
AO 3
AO 4
AO 5
15,063
2,986
16,570
12,791
4,940
22,596
24,206
32,401
491,638
-135,344
16,529
390,872
491,638
-203,016
16,529
334,511
491,638
-270,688
16,529
265,015
491,638
-338,360
16,529
226,414
313,728
156,864
33,000
33,000
110,504
-120,000
210,504
390,872
33,000
201,008
-110,000
210,504
334,511
33,000
301,512
-280,000
210,504
265,015
33,000
232,015
-249,105
210,504
226,414
660,000
-316,883
-89,498
253,619
-43,115
210,504
660,000
-316,883
-89,498
253,619
-43,115
210,504
660,000
-316,883
-89,498
253,619
-43,115
210,504
268,371
-156,864
-110,000
1,507
15,063
16,570
268,371
268,371
-280,000
-11,629
16,570
4,940
-249,105
19,266
4,940
24,206
18,003
491,638
-67,672
16,529
464,051
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar
Pasivo Largo Plazo
Financiamiento inversin
Patrimonio
Capital
Utilidades Acumuladas
Distribucin de Utilidades
Utilidad del ejercicio
Total Pasivos y Patrimonio
6,819
-100,000
210,504
464,051
ESTADO DE RESULTADOS
EN US$
Ingresos
Menos: Costos de explotacin
Menos: Gastos de administracin
Resultado antes de impuesto
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
660,000
-316,883
-89,498
253,619
-43,115
210,504
660,000
-316,883
-89,498
253,619
-43,115
210,504
FLUJO DE EFECTIVO
EN US$
Flujo efectivo neto por operaciones
Flujo efectivo neto por inversiones (+/-)
Flujo efectivo neto por financiamiento (+/-)
Incremento neto de efectivo
Balance inicial de efectivo
Balance final de efectivo
335,687
-263,133
-100,000
-27,446
33,000
5,554
286,374
-156,864
-120,000
9,510
5,554
15,063
18
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8.4
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
Anlisis Financiero
INDICES FINANCIEROS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
RAZON DE LIQUIDEZ
3.5
RAZON DE ENDEUDAMIENTO
0.7
0.4
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
9.0
2.9
2.4
6.0
Oferta a Inversionistas
19
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
Ao 0
Ao 1
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-437,511
-106,269
156,864
Ao 2
156,864
156,864
263133
156864
156864
106,269
-543,780
100,000
120,000
110,000
220,000
207,814
100,000
120,000
110,000
220,000
207,814
-543,780
363,133
276,864
266,864
220,000
207,814
-543,780
-180,647
96,217
363,081
583,081
790,895
18%
326,160
28%
20
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10 Apndice
10.1
Cuadro 1:
Regin
Regin
Total
(ha)
I
II
III
IV
V
RM
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Apndice
Distribucin de las plantaciones forestales por especie segn
Total (ha)
1.952.28
8
24.580
726
1.963
58.075
61.946
14.453
96.228
385.829
761.451
337.933
182.494
26.531
79
Atriplex
Tamarugo
Algarrobo
Alamo
Pino
oregn
Otras
especies
Eucalipto
50.787
20.645
3.468
4.298
13.942
58.413
342.415
5
4
4
50.581
193
-
20.624
13
8
-
3.225
108
66
57
7
5
-
516
600
920
4.500
4.806
2.513
1.498
2.295
7.865
4.110
4.756
23.962
72
210
1
964
2.270
42.134
10.932
28.640
23.119
116.115
71.336
46.694
-
12
1
972
2.377
362
302
260
5
7
2
8
314
6.400
4.654
2.564
-
Pino
radiata
1.458.32
0
1
655
14.806
1.002
65.116
358.030
636.795
255.785
126.130
-
10.2 Apndice
Mapa: Regin del Bio Bio con la Provincia de Arauco (destacado en Rojo) y sus
alrededores con sus Centros Forestales.
Superficie Km2
Distancia a Puerto Talcahuano. Km
Curanilahue
994.3
99
Arauco
956.1
71
Concepcin
221.6
16
21
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
10.3
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
Apndice
22
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
10.4
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
Apndice
50
14
10 cm
50
14
10 mm
10.5 Apndice
Caractersticas Tcnicas Cmaras de Secado
Serie
Sistema de Carga
Capacidad
Espacio de Carga
Largo
Ancho
Altura
Ventilacin
Velocidad aire rendijas
Calefaccin
Capacidad especfica
Humectacin
Capacidad especfica
Sistema de Control
Dos Vas
Carros
150 m
22.8 m
7m
4,2 m
3 - 7 m/s
5 - 25 Kw./m
10 - 30 kg/h/m
Programa Computacional
10.6 Apndice
Figura: Cmara de secado
Vista exterior
Vista interior
23
Universidad de Chile
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MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.7 Apndice
Caractersticas del Diseo del Sistema de Calefaccin
Caldera
Produccin de Calor
Temperatura de salida del agua caliente
Temperatura de retorno del agua caliente
Presin de diseo
Presin de trabajo mxima
Presin de prueba hidrosttica
Consumo de combustible
Hmeda aproximada
Rendimiento trmico del equipo
P.C.I. (biomasa)
Antehogar (Norma DIN 17.175 ST 35.8 GI, 2)
Superficie de calefaccin
Capacidad de generacin de calor
Presin de trabajo mxima
Presin de prueba hidrulica
Largo total aproximado
Ancho total aproximado
Alto total aproximado
Cuerpo de Presin (Cdigo BS 2790-1992)
Capacidad de generacin
Presin de diseo
Presin de trabajo mxima
Presin de prueba hidrosttica
Superficie de calefaccin
Dimetro aproximado del manto
Dimetro aproximado del fogn
Largo total aproximado
Ancho total aproximado
Altura total aproximada
Quemador de Combustibles
Silo
Parrilla Escalonada
Bomba Recirculacin de Agua caliente
Caudal
Presin
Potencia del motor
2.200.000 kcal/hr
170 C
150 C
10,96 bar
10,34 bar
15,51 bar
1.438 kg/hr
45 %
70 %
2.325 kcal/kg
14,07 m2
900.000 kcal/hr
10,34 bar
15,51 bar
3.000 mm
2.000 mm
2.500 mm
1.300.000kcal/hr
10,96 bar
10,34 bar
15,51 bar
100 m2
2.200 mm
700 mm
4.400 mm
2.600 mm
2.700 mm
5 m3
4.01 m2
110 m3/hr
50 m.c.a
25 HP
24
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MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.8 Apndice
Caractersticas Tcnicas Galpn de almacenamiento de Madera Seca
Estructura Metlica
Largo
Ancho
Alto de hombro
Alto de Cumbrera
Distancia entre pilares
Superficie
Techo
Cubierta Zincalum
Radier
Hormign H-25, espesor
Cierre Perimetral
Duraplancha
Portones (4)
10.9
50 m
14 m
5m
7.5 m
6m
700 m2
0.4 mm
10 cm
12 mm
4*4 m
Apndice
25
Universidad de Chile
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MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.10 Apndice
Control y Mantencin de la Caldera
El continuo control y mantencin de las calderas, permiten mantener y/o
reducir costos producto en las ineficiencias de la operacin. Como referencia, por cada
20C que aumenta la temperatura de salida de gases en una caldera, debido por
ejemplo a la acumulacin de holln sobre las superficies de transferencia de calor; se
incrementa en un 1 % el consumo de combustible; tambin se indica que por cada
10% de mayor exceso de aire con el que trabaje el quemador de una caldera, el
consumo de combustible aumentar en un 1 %.
Estos dos antecedentes tienen directa relacin con la reduccin de los costos de
operacin gracias a la mantencin, en este caso la limpieza del circuito de gases y la
correcta regulacin del quemador. En muchas ocasiones el ahorro mensual asociado a
la limpieza y/o la regulacin del quemador son superiores al costo de las
mantenciones.
Trabajos Programados
Estas labores han sido establecidas sobre la base de las recomendaciones de los
fabricantes y la experiencia en la mantencin de Plantas Trmicas.
Mantencin Diaria
Monitoreo de las condiciones de operacin de la caldera y el funcionamiento de los
sistemas de seguridad.
Verificacin de condiciones de operacin: Presin y temperatura (si
corresponde) del combustible, temperatura de salida de gases, presin de
vapor, anlisis de gases, anlisis de agua, etc.
Verificacin de la forma y color de la llama: A travs de la mirilla se debe
controlar que la llama no est tocando las paredes de la cmara de combustin
(fogn en una caldera pirotubular) y que el color sea el correcto segn el
combustible que se est utilizando.
Verificacin de la operacin de detencin del quemador por bajo nivel de agua:
Este es uno de los procedimientos ms importantes, ya que la mayora de los
accidentes en calderas tiene relacin con fallas en el control de nivel.
26
Universidad de Chile
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MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
27
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.11 Apndice
Personal Planta De Secado
CARGO
PERSONAS
(No.)
COSTO UNIT./MES
(US$)
COSTO EMPRESA
TOTAL/MES (US$)
Personal Operacional
Jefe de turno (1 por turno)
598
1196
436
1744
Electro-Mecnico. p/ mantenimiento
544
544
301
602
368
736
142
710
16
2389
5532
TOTAL
Personal Administrativo
Gerente General
2784
2784
Prevencionista de Riesgo
355
355
Jefe de Operaciones
1525
1525
Jefe de Administracin
1165
1165
Auxiliar de Administracin
355
355
Secretaria
225
225
TOTAL
6409
6409
28
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.12. Apndice
Matriz de clculo de remuneraciones
P e rs o na l de pro duc c in
Cargo
Operado r
Calderero
Empalillado res
Jefe de Turno
M o ntacarga
Exigencia
Sueldo base
Experiencia
Certificaci n
Experiencia
Tcnico Fo r.
Encargado
Recepcio nista
To tal
M antenci n
Despachado r
M es
Electro mecanico
Expriencia
120.000
150.000
100.000
230.000
250.000
100.000
950.000
B o no pro ducci n
40.000
39.000
22.000
50.000
47.500
37.500
236.000
Gratificaci n
40.000
47.250
30.500
47.500
200.000
236.250
152.500
327.500
11.667
13.781
8.896
6.000
7.088
4.575
Ro pa de trabajo
3.333
3.333
3.333
Implemento s de seguridad
To tal co sto empresa
25.000
190.250
297.500
162.500
1.376.250
19.104
17.354
9.479
80.281
9.825
8.925
4.875
41.288
3.333
3.333
3.333
20.000
1.333
3.333
2.083
2.083
2.083
2.083
13.000
222.334
263.786
171.388
361.846
329.196
182.271
1.530.819
P e rs o na l de a dm inis t ra c in
Gerente
P revencio nista
Jefe
Jefe
A uxiliar
General
de Riesgo s
Operacio nes
A dministraci n
A dministraci n
Secretaria
Ingeniero
Tcnico
Ingeniero
A udito r
Tcnico
To tal
M es
Tcnico
Sueldo base
1.100.000
150.000
600.000
500.000
150.000
100.000
2.600.000
Gratificaci n
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
25.000
262.500
200.000
100.000
197.500
847.500
647.500
197.500
125.000
3.562.500
207.814
Incentivo s
To tal Impo nible
400.000
1.547.500
700.000
90.271
11.521
49.438
37.771
11.521
7.292
46.425
5.925
25.425
19.425
5.925
3.750
106.875
Co sto Empresa
1.684.196
214.946
922.363
704.696
214.946
136.042
3.877.189
29
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.13 Apndice
8
55,000
2200
25
9
55,000
2200
25
10
55,000
2200
25
11
55,000
2200
25
12
55,000
2200
25
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-16,592
-9,468
-655
-2,760
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
38,408
41,113
41,113
41,113
38,408
41,113
41,113
41,113
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-180
-6,409
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
-1,050
24,745
27,450
27,450
27,450
24,745
27,450
27,450
27,450
24,745
27,450
27,450
27,450
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
-5639
19,106
-3,248
21,811
-3,708
21,811
-3,708
21,811
-3,708
19,106
-3,248
21,811
-3,708
21,811
-3,708
21,811
-3,708
19,106
-3,248
21,811
-3,708
21,811
-3,708
21,811
-3,708
UTILIDAD D/ IMPUESTOS
15,858
18,103
18,103
18,103
15,858
18,103
18,103
18,103
15,858
18,103
18,103
18,103
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
5,639
Costos
Variables
Insumo Combustin Caldera
Insumo Empaquetado madera
Insumo Empalillado
Montacarga
Flete Madera
Perdida por proceso
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Fijos
Remuneracin Operaciones
Mantencin Caldera
Mantenciin
Secadores
Remuneracin Administrain.
Gastos de
Administracin
RESULTADO OPERACIONAL
Depreciacin
Depreciacin
2
55,000
2200
25
3
55,000
2200
25
4
55,000
2200
25
5
55,000
2200
25
-16,592
-9,468
-655
-2,760
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-13,887
-9,468
-655
-55
-319
-2,840
-550
-16,592
-9,468
-655
-2,760
-319
-2,840
-550
38,408
41,113
41,113
41,113
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-13,663
-5,530
-495
-180
-6,409
-180
-6,409
-1,050
Ao 1
6
55,000
2200
25
7
55,000
2200
25
Ingresos
Volumen
Precio
Tasa de cambio
1
55,000
2200
25
605
Inversiones
-470,592
FLUJO NETO
-470,592
21,497
23,742
23,742
23,742
21,497
23,742
23,742
23,742
21,497
23,742
23,742
23,742
FLUJO NETO
ACUMULADO
-470,592
-449,095
-425,353
-401,611
-377,868
-356,371
-332,629
-308,887
-285,145
-263,648
-239,905
-216,163
-192,421
30
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.14 Apndice
FLUJO DEL PROYECTO (US$)
Ingresos
Volumen
Precio
Tasa de cambio
Trimestre 1
165,000
Ao 2
Trimestre 2
Trimestre 3
165,000
165,000
Trimestre 4
165,000
Ao 3
Semestre 1
Semestre 2
330,000
330,000
Ao 4
Ao 5
660,000
660,000
Costos
Variables
Insumo Combustin Caldera
Insumo Empaquetado madera
Insumo Empalillado
Montacarga
Flete Madera
Perdida por proceso
-44,366
-28,405
-1,964
-2,871
-957
-8,520
-1,650
-44,366
-28,405
-1,964
-2,871
-957
-8,520
-1,650
-44,366
-28,405
-1,964
-2,871
-957
-8,520
-1,650
-41,661
-28,405
-1,964
-166
-957
-8,520
-1,650
-88,732
-56,810
-3,927
-5,741
-1,914
-17,040
-3,300
-86,027
-56,810
-3,927
-3,036
-1,914
-17,040
-3,300
-174,760
-113,620
-7,855
-8,778
-3,828
-34,080
-6,600
-174,760
-113,620
-7,855
-8,778
-3,828
-34,080
-6,600
MARGEN DE CONTRIBUCIN
120,634
120,634
120,634
123,339
241,268
243,973
485,240
485,240
Fijos
Remuneracin Operaciones
Mantencin Caldera
Mantenciin Secadores
Remuneracin Administrain.
Gastos de Administracin
-40,988
-16,590
-1,484
-540
-19,226
-3,149
-40,988
-16,590
-1,484
-540
-19,226
-3,149
-40,988
-16,590
-1,484
-540
-19,226
-3,149
-40,988
-16,590
-1,484
-540
-19,226
-3,149
-81,977
-33,181
-2,967
-1,080
-38,451
-6,298
-81,977
-33,181
-2,967
-1,080
-38,451
-6,298
-163,954
-66,361
-5,935
-2,160
-76,903
-12,595
-163,954
-66,361
-5,935
-2,160
-76,903
-12,595
79,645
79,645
79,645
82,351
159,291
161,996
321,287
321,287
Depreciacin
-16,917
-16,917
-16,917
-16,917
-33,834
-33,834
-67,668
-67,668
62,728
-10,664
62,728
-10,664
62,728
-10,664
65,434
-11,124
125,457
-21,328
128,162
-21,788
253,619
-43,115
253,619
-43,115
UTILIDAD D/ IMPUESTOS
52,064
52,064
52,064
54,310
104,129
106,374
210,504
210,504
Depreciacin
16,917
16,917
16,917
16,917
33,834
33,834
67,668
67,668
68,981
68,981
68,981
71,227
137,963
140,208
278,172
278,172
-123,440
-54,458
14,523
85,750
223,713
363,921
642,092
920,264
RESULTADO OPERACIONAL
Inversiones
FLUJO NETO
31
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
10.15 Apndice
FLUJO DE EFECTIVO (en USD)
ITEM / PERIODO
FLUJOS OPERACIONAL
Ingresos
Recibo de Efectivo por servicios
Capital de Trabajo
Total Efectivo Recibido
Ao 0
2M
3M
4M
5M
7M
8M
9M
10 M
11 M
12 M
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
64,796
-11,267
-779
-3,285
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-21,142
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-3,285
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-21,142
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-3,285
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-21,142
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-11,267
-779
-66
-380
-3,380
-589
-214
-1,249
-17,923
-5,530
-6,409
-11,939
-33,081
-29,861
-29,861
-29,861
-33,081
-29,861
-29,861
-29,861
-33,081
-29,861
-29,861
-29,861
Efecto de Impuestos
PPM (1,5% ventas s/iva) (-)
IVA Compras (+)
IVA Ventas (-)
Crdito IVA por inversiones(+)
Impuesto renta
Efectivo pagado por Impuestos
3,376
-10,346
99,299
-825
2,862
-10,346
91,815
-825
2,862
-10,346
84,331
-825
2,862
-10,346
76,847
-825
3,376
-10,346
69,877
-825
2,862
-10,346
62,393
-825
2,862
-10,346
54,909
-825
2,862
-10,346
47,425
-825
3,376
-10,346
40,455
-825
2,862
-10,346
32,971
-825
2,862
-10,346
25,487
-825
2,862
-10,346
18,003
-825
-825
-825
-825
-825
-825
-825
-825
-825
-825
-825
-33,081
34,110
34,110
34,110
30,890
34,110
34,110
34,110
30,890
34,110
34,110
34,110
-33,081
1,029
35,139
0
33,000
-33,081
33,000
34,110
-81
34,110
34,029
33,000
-81
34,029
Egresos
Insumo Combustin Caldera
Insumo Empaquetado madera
Insumo Empalillado
Montacarga
Flete Madera
Mantencin Caldera
Mantenciin Secadores
Gastos de Administracin
Efectivo Pagado (c/iva)
Remuneracin Operaciones
Remuneracin Administrain.
Efectivo Pagado Salarios (s/iva)
106,269
1M
34,110
68,139
30,890
102,248
6M
34,110
133,139
34,110
167,248
34,110
201,358
30,890
235,467
34,110
266,358
34,110
300,467
34,110
334,577
68,139 102,248 133,139 167,248 201,358 235,467 266,358 300,467 334,577 368,687
32
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
11 Documentacin
11.1
Incentivos a la inversin.
1.
33
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
A.
Del Inversionista
Solicitud en formato CORFO
Ultimo balance y estado de situacin actualizado
Fotocopia del rut del solicitante, socios y representante legal
Antecedentes legales autorizados ante notario, en caso de sociedades:
Escritura social y sus modificaciones
Certificado de vigencia
Poder representante legal
Informes bancarios de las instituciones en que opera
Autorizacin para la superintendencia de bancos e instituciones financieras
B.
Del Consultor
Curriculum vitae del consultor y profesionales que participan en estudio
Fotocopia del rut del consultor y representante legal
Antecedentes legales en caso de sociedades (igual que inversionista)
C.
Del Proyecto
En caso de pre factibilidad, adjuntar perfil del proyecto
En caso de factibilidad, adjuntar pre factibilidad
Presupuesto detallado del costo del estudio
Trminos de referencia del estudio a desarrollar (firmado por consultor e
inversionista)
34
Universidad de Chile
Escuela de Graduados
MBA - Concepcin
PLANTA DE SECADO
CURANILAHUE
35