Culturile

Raportul
din anul
trecut

II

Tabelul 3.1 Planificarea i raportul privind fluxul mijloacelor bne ti

III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

XI

XII

Total

Intrri de numerar
Gru de toamn
--Total venit
Gru de toamn
Orz
Floarea soarelui
Porumb boabe
Sfecl de zahr
Mazre
Mere de iarn
Tutun
Cartofi
Roii
Ardei
Morcov
Varz
Total chelt. Var.
Cheltuieli fixe
Inclusiv:
Impozite i plata de
arend
Numerar la nceputul
perioadei
Intrri (+)
Ieiri (-)
Numerar la sfritul

2820
-

56748
30048
33903
22732
15169
6890
3931
21638
1419
449
186
185
186
193485

5818

13516

11499

11499

84731
19269

78657
11499

Ieiri de numerar
15170
5850

116576
11499

7770

328060

330880

103500

274280

776200

532400

976000

2662380

97102

106554
19269

73981
27039

44878
11499

168413
19269

19861
11499

11499

182122

887132
347461

7770

15540

170623

209473

7770

-193485

-204984

-216483

-320483

Flux de numerar
-410639 -538115

-664537

-662057

-444154

144364

645404

1609905

-193485

-11499

-11499

-104000

-90156

-128075

-125823

103500
-101020

274280
-56377

776200
-187682

532400
-31360

976000
-11499

-182122

-193485

-204984

-216483

-320483

-410639

-538715

-664537

-662057

-444154

144364

645404

1609905

1427783

2662380
1234597
x

perioadei