Manual de Cuentas Por Cobrar / Consulta - Edutiva ERP

Consultas
Actualizado Enero 2016
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Contenido
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1. Proyeccin de mora .................................................................................................................. 3

1.1 Objetivo ........................................................................................................................... 4
1.2 Ingreso............................................................................................................................ 4
1.3 Funcionamiento .................................................................................................................. 4
1.4 Opciones de acceso ............................................................................................................. 5
2. Ingresos en caja por concepto ...................................................................................................... 7
2.1 Objetivo ........................................................................................................................... 8
2.2 Ingreso............................................................................................................................ 8
2.3 Funcionamiento .................................................................................................................. 8
2.4 Opciones de acceso ............................................................................................................. 9
3. Ingresos en caja por forma de pago .............................................................................................. 11
3.1 Objetivo .......................................................................................................................... 12
3.2 Ingreso........................................................................................................................... 12
3.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 12
3.4 Opciones de acceso ............................................................................................................ 14
4. Ingresos en caja por sesin ........................................................................................................ 15
4.1 Objetivo .......................................................................................................................... 16
4.2 Ingreso........................................................................................................................... 16
4.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 16
4.4 Opciones de acceso ............................................................................................................ 17
5. Medio pago ........................................................................................................................... 19
5.1 Objetivo .......................................................................................................................... 20
5.2 Ingreso........................................................................................................................... 20
5.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 20
6. Orden de venta ...................................................................................................................... 22
6.1 Objetivo .......................................................................................................................... 23
6.2 Ingreso........................................................................................................................... 23
6.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 23
7. Comprobante de venta.............................................................................................................. 26
7.1 Objetivo .......................................................................................................................... 27
7.2 Ingreso........................................................................................................................... 27
7.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 27
8. Cuentas por cobrar .................................................................................................................. 30
8.1 Objetivo .......................................................................................................................... 31
8.2 Ingreso........................................................................................................................... 31
8.3 Funcionamiento ................................................................................................................. 31
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1. Proyeccin de mora
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1.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de proyeccin de mora manejadas por la institucin educativa.
1.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Proyeccin de mora. Ver Figura
1.
Figura 1. Opcin Proyeccin mora

1.3 Funcionamiento
1.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Proyeccin mora, el cual permite observar la
informacin de un cliente con sus deudas pendientes. Ver Figura 2.
El formulario de bsqueda presenta los siguientes campos:

o
Cdigo: Indica el cdigo del cliente.
Cliente: Indica el nombre del cliente.
Documento: Indica el tipo de documento (DNI, Pasaporte etc.) del cliente.
TD: Indica el Tipo de documento.
No documento: Indica el nmero de documento.
No cuponera: Indica el nmero de cuponera.
Concepto: Indica el nombre del concepto.
Cuota: Indica el nmero de cuota.
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del documento.
Monto: Indica el monto del documento
F. mora: Indica la fecha del ltimo pago de la mora.
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Cuponera: Indica el nmero de cuponera seleccionado.
Fecha mora: Indica la fecha del ltimo pago de la mora seleccionada.
Fecha pago: Indica la fecha de pago para la proyeccin de la mora.
Descripcin: Indica la descripcin de la deuda proyectada.
Monto: Indica el monto de la deuda proyectada.
Figura 2. Formulario de bsqueda Proyeccin mora

1.4 Opciones de acceso
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Click para buscar al cliente.
Figura 4. Formulario de bsqueda Proyeccin mora
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2. Ingresos en caja por concepto
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2.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de los ingresos a caja por concepto que son manejados por la institucin educativa.
2.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Ingresos en caja por concepto.
Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Ingresos en caja por concepto

2.3 Funcionamiento
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Ingresos en caja por concepto, el cual permite
observar la informacin de los ingresos a caja por concepto que ya han sido creados. Ver Figura 2.

o
Sesin cobranza: Indica el nmero de sesin.
Cajero: Indica el nombre de la cajero.
Caja: Indica el nombre de la caja.
Concepto: Indica el nombre del concepto.
Estado: Indica el estado del recibo de caja.
Periodo anual: Indica el periodo en que se gener el recibo de caja.
No Sesin: Indica el nmero de sesin.
No registro: Indica el nmero de registro de caja.
Fec registro: Indica la fecha de registro de caja.
TD: Indica el tipo de documento pagado.
No documento: Indica el nmero de documento pagado
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No Cuponera: Indica el nmero de cuponera pagada.
Descripcin: Indica la descripcin de la cuponera.
Moneda: Indica el tipo de moneda con que se hizo el pago.
Monto: Indica el monto del pago.
Estado: Indica el estado del documento registro de caja.
Ruc: Indica el nmero de ruc.
Razn social: Indica la razn social de la empresa facturada.
Unidad de negocio: Indica el nombre de la unidad de negocio.
Unidad acadmica: Indica el nombre de la unidad acadmica.
Figura 2. Formulario de bsqueda Ingresos en caja por concepto

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Click para buscar concepto.
Click para buscar la sesin de cobranza.
Click para buscar la caja
Click para buscar el cajero.
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Click para buscar el cliente.
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3. Ingresos en caja por forma de pago
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3.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de los ingresos a caja por forma de pago que son manejados por la institucin educativa.
3.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Ingresos en caja por forma de
pago. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Ingresos en caja por forma de pago

3.3 Funcionamiento
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Ingresos en caja por forma de pago, el cual
permite observar la informacin de los ingresos a caja por forma de pago que ya han sido creados. Ver Figura
2.

o
Forma de pago: Indica el nombre de la forma de pago.
Tarjeta: Indica el nombre de la tarjeta.
Cuenta corriente: Indica el nmero de la cuenta corriente de la empresa.
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F. registro: Indica la fecha de registro de caja.
TD: Indica el tipo de documento de pago.
No documento: Indica el nmero de documento de pago.
Banco: Indica el nombre del banco.
Procesadora: Indica el nombre de la procesadora.
Tarjeta: Indica el nombre de la tarjeta.
Ruc: Indica el nmero de Ruc.
Figura 2. Formulario de bsqueda Ingresos en caja por forma pago
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Click para buscar forma de pago.
Click para buscar la cuenta corriente

Click para buscar la tarjeta
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4. Ingresos en caja por sesin
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4.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de los ingresos a caja por sesin que son manejados por la institucin educativa.
4.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Ingresos en caja por sesin. Ver
Figura 1.
Figura 1. Opcin Ingresos en caja por sesin

4.3 Funcionamiento
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Ingresos en caja por sesin, el cual permite
observar la informacin de los ingresos a caja por concepto que ya han sido creados. Ver Figura 2.

o
Fec registro: Indica la fecha de registro de caja.
Ruc: Indica el nmero de ruc.
TD: Indica el tipo de documento pagado.
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No documento: Indica el nmero de documento pagado
Moneda: Indica el tipo de moneda con que se hizo el ingreso o egreso.
Ingreso: Indica el monto de ingreso.
Egreso: Indica el monto de egreso.
Figura 2. Formulario de bsqueda Ingresos en caja por sesin

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5. Medio pago
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5.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de los medios de pago que son manejados por la institucin educativa.
5.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Medio de pago. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Medio pago

5.3 Funcionamiento
5.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Medio pago el cual permite observar la
informacin de los medios de pago de los ingresos que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los medios de pago por no recibo, fecha o empleado lo cual puede
ser especificado en la lista. Para ejecutar la bsqueda se debe elegir la opcin <Buscar> una vez ingresado el
texto de bsqueda.

o
Forma pago: Permite seleccionar el nombre de la forma de pago.
Fecha inicio: Permite seleccionar la fecha inicio a consultar.
Fecha fin: Permite seleccionar la fecha fin a consultar
Saldo: Permite seleccionar los siguientes valores para consultar: (todos, con saldo, sin saldo).
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (No documento, Cliente,
No cuenta corriente).
Texto de bsqueda: Permite ingresar los datos a buscar.
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No documento: Indica el nmero de documento de pago.
Fecha emisin: Indica la fecha de emisin del documento de pago.
Monto: Indica el monto pagado.
Saldo: Indica el saldo del documento de pago.
Banco: Indica el nombre del banco.
No tarjeta: Indica el nmero de la tarjeta.
Figura 2. Formulario de bsqueda Medio pago
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6. Orden de venta
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6.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de las rdenes de venta que son manejados por la institucin educativa.
6.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Orden de venta. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Orden de venta

6.3 Funcionamiento
6.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Orden venta el cual permite observar la
informacin de las rdenes de venta que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los medios de pago por unidad negocio, tipo, facturacin

o
Unidad negocio: Permite seleccionar la unidad de negocio.
Tipo: Permite seleccionar los siguientes valores para consultar: (todos, acadmico, otros ingresos).
Facturacin: Permite seleccionar los siguientes valores para consultar: (todos, pendiente, parcial,
total, anulado).
No comprobante: Indica el nmero de comprobante.
Fecha: Indica la fecha de la orden.
Modalidad: Indica el nombre de la modalidad de la orden.
No matricula: Indica el nmero de matrcula.
Moneda: Indica el tipo de moneda de la orden.
Monto: Indica el monto de la orden.
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Facturacin: Indica la situacin de la facturacin de la orden.
Figura 2. Formulario de bsqueda Orden de venta

6.3.2 Orden de Venta
<Consultar>. Permite consultar los datos de una orden de venta en el formulario registro de orden de venta
Ver Figura 3.
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Figura 3. Formulario Registro de orden de venta
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7. Comprobante de venta
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7.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de los comprobantes de venta que son manejados por la institucin educativa.
7.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Comprobante de venta. Ver
Figura 1.
Figura 1. Opcin Comprobante de venta

7.3 Funcionamiento
7.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Comprobante de venta el cual permite observar la
informacin de los comprobantes de venta que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de los recibos de ingresos por tipo de documento, perodo anual,
cliente y Numero de documento. Para ejecutar la bsqueda se debe elegir la opcin <Buscar> una vez
ingresado el texto de bsqueda.

o
Tipo documento: Permite seleccionar el tipo de documento a consultar.
Periodo anual: Permite seleccionar el periodo anual a consultar.
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (No documento, cliente).
No documento: Indica el nmero del comprobante de venta.
RUC: Indica el nmero de ruc.
Cliente: Indica el nombre completo del cliente.
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Mod. pago: Indica la modalidad de pago del comprobante de venta.
No impreso: Indica nmero de veces que se ha impreso el comprobante de venta.
F. emisin: Indica la fecha de emisin del comprobante de venta.
Mon: Indica el tipo de moneda.
Total: Indica el monto del comprobante de venta.
F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del comprobante de venta.
Estado: Indica el estado del comprobante de venta.
No registro: Indica el nmero de registro de la forma de pago.
Forma pago: Indica el nombre de la forma de pago.
Moneda: Indica el tipo de moneda de la forma de pago.
Monto: Indica el monto de la forma de pago.
Banco: Indica el nombre banco de la forma de pago.
Tarjeta: Indica el nombre de la tarjeta de la forma de pago.
No tarjeta: Indica el nmero de la tarjeta de la forma de pago.
F. documento: Indica la fecha del documento de pago.
Figura 2. Formulario de bsqueda Comprobante de venta

7.3.2 Comprobante de venta
<Consultar>. Permite consultar los datos de un comprobante de venta en el formulario registro de

facturacin Ver Figura 3.
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Figura 3. Formulario Registro de facturacin
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8. Cuentas por cobrar
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8.1 Objetivo
Permite realizar la consulta de las cuentas por cobrar que son manejados por la institucin educativa.
8.2 Ingreso
Para acceder a esta opcin del sistema, se debe seleccionar del men Consultas > Cuentas por cobrar. Ver Figura 1.
Figura 1. Opcin Cuentas por cobrar

8.3 Funcionamiento
8.3.1 Bsqueda
Inicialmente el sistema muestra un formulario denominado Cuentas por cobrar el cual permite observar la
informacin de las cuentas por cobrar que ya han sido creados. Ver Figura 2.
El formulario permite realizar la bsqueda de las cuentas por cobrar por cliente y cdigo de cliente. Para
ejecutar la bsqueda se debe elegir la opcin <Buscar> una vez ingresado el texto de bsqueda.

o
Buscar por: Permite seleccionar la opcin para buscar los datos requeridos (cliente, cdigo).
Empresa: Indica el nombre de la empresa acreedora de la deuda.
Sede: Indica el nombre de la sede acreedora de la empresa.
Cdigo: Indica el cdigo del cliente.
Cliente: Indica el nombre completo del cliente.
Por facturar: Indica el monto por facturar de la deuda.
Por cobrar: Indica el monto por cobrar de la deuda.
Mora/recargo: Indica el monto acumulado de mora ms recargo de la deuda.
Saldo total: Indica el saldo total de la deuda.
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Figura 2. Formulario de bsqueda Cuentas por cobrar

8.3.2 Cuentas por cobrar
<Estado de cuenta>. Permite consultar el estado de cuenta de un cliente en el formulario estado de cuenta
por cliente Ver Figura 3.
Figura 3. Formulario Estado de cuenta por cliente
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Actualizado Enero 2016

1. Proyeccin de mora .................................................................................................................. 3

Figura 1. Opcin Proyeccin mora

El formulario de bsqueda presenta los siguientes campos:

Cdigo: Indica el cdigo del cliente.

Cliente: Indica el nombre del cliente.

Documento: Indica el tipo de documento (DNI, Pasaporte etc.) del cliente.

TD: Indica el Tipo de documento.

No documento: Indica el nmero de documento.

No cuponera: Indica el nmero de cuponera.

Concepto: Indica el nombre del concepto.

Cuota: Indica el nmero de cuota.

F. vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del documento.

Monto: Indica el monto del documento

F. mora: Indica la fecha del ltimo pago de la mora.

Cuponera: Indica el nmero de cuponera seleccionado.

Fecha mora: Indica la fecha del ltimo pago de la mora seleccionada.

Fecha pago: Indica la fecha de pago para la proyeccin de la mora.

Descripcin: Indica la descripcin de la deuda proyectada.

Monto: Indica el monto de la deuda proyectada.

Figura 2. Formulario de bsqueda Proyeccin mora

Click para buscar al cliente.

Figura 4. Formulario de bsqueda Proyeccin mora

2. Ingresos en caja por concepto

Figura 1. Opcin Ingresos en caja por concepto

El formulario de bsqueda presenta los siguientes campos:

Sesin cobranza: Indica el nmero de sesin.

Cajero: Indica el nombre de la cajero.

Caja: Indica el nombre de la caja.

Cliente: Indica el nombre del cliente.

Concepto: Indica el nombre del concepto.

Estado: Indica el estado del recibo de caja.

Periodo anual: Indica el periodo en que se gener el recibo de caja.

No Sesin: Indica el nmero de sesin.

No registro: Indica el nmero de registro de caja.

Fec registro: Indica la fecha de registro de caja.

TD: Indica el tipo de documento pagado.

No documento: Indica el nmero de documento pagado

No Cuponera: Indica el nmero de cuponera pagada.

Descripcin: Indica la descripcin de la cuponera.

Cuota: Indica el nmero de cuota.

Moneda: Indica el tipo de moneda con que se hizo el pago.

Monto: Indica el monto del pago.

Estado: Indica el estado del documento registro de caja.

Ruc: Indica el nmero de ruc.

Razn social: Indica la razn social de la empresa facturada.

Cliente: Indica el nombre del cliente.

Caja: Indica el nombre de la caja.

Cajero: Indica el nombre de la cajero.

Unidad de negocio: Indica el nombre de la unidad de negocio.

Unidad acadmica: Indica el nombre de la unidad acadmica.

Figura 2. Formulario de bsqueda Ingresos en caja por concepto

Click para buscar la sesin de cobranza.

Click para buscar la caja

Click para buscar el cajero.

Click para buscar el cliente.

3. Ingresos en caja por forma de pago

Figura 1. Opcin Ingresos en caja por forma de pago

El formulario de bsqueda presenta los siguientes campos:

Sesin cobranza: Indica el nmero de sesin.

Cajero: Indica el nombre de la cajero.

Caja: Indica el nombre de la caja.