Sunteți pe pagina 1din 5

Estimarea Fluxului de Numerar pentru Firme Mici

<Numele Companiei>
Data de ncepere
Minimumul balanei acceptat

0
nceput

Numerarul disponibil (la nceputul


fiecrei luni)
INTRRI DE NUMERAR
Numerar din vnzri
Creane de ncasat
Chirii
Dobnzi, alte venituri
ncasri din mprumuturi
Aportul proprietarului
TOTAL INTRRI DE NUMERAR
Total numerar disponibil
IEIRI DE NUMERAR
Publicitate
Asigurri
Cheltuieli pentru dobnzi
Materiale i consumabile
Protocol i divertisment
Dobnzi
Alte cheltuieli pentru dobnzi
Achiziii pentru re-vnzare
Chirie sau leasing: vehicule, echipament
Reparaii i ntreinere
Consumabile
Impozite i taxe
Transport

Aceasta este o versiune demo a produslui biz mozaic.


Produsul integral il gasiti pe www.bizmozaic.ro

1 Ian

0
1-Feb

0
1-Mar

0
1-Apr

0
1-May

0
1-Jun

0
1-Jul

0
1-Aug

0
1-Sep

0
1-Oct

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

nceput
Utiliti
Salarii
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
SUBTOTAL
Plata prii principale a mprumutului
Achiziii de capital
Alte costuri de nceput
Fonduri de rezerv i depozite
Dividendele proprietarului
TOTAL IEIRI DE NUMERAR
Numerarul disponibil (la sfritul lunii)
ALTE DATE OPERAIONALE
Volumul vnzrilor
Situaia creanelor (balan clieni)
Situaia datoriilor (balan furnizori)
Obiecte de inventar
Alte datorii
Amortizare

Aceasta este o versiune demo a produslui biz mozaic.


Produsul integral il gasiti pe www.bizmozaic.ro

1 Ian

1-Feb

1-Mar

1-Apr

1-May

1-Jun

1-Jul

1-Aug

1-Sep

1-Oct

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1-Nov
0

0
0

0
1-Dec

Total

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aceasta este o versiune demo a produslui biz mozaic.


Produsul integral il gasiti pe www.bizmozaic.ro

1-Nov

1-Dec

0
0

0
0

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aceasta este o versiune demo a produslui biz mozaic.


Produsul integral il gasiti pe www.bizmozaic.ro

Estimarea Fluxului de Numerar


<Numele Companiei>

1
1

Numerar disponibil

1
1
1
1
0
0
0
0
0
nceput 1 Ian

1-Feb 1-Mar

1-Apr 1-May 1-Jun

Minimumul balanei acceptat

Aceasta este o versiune demo a produslui biz mozaic.


Produsul integral il gasiti pe www.bizmozaic.ro

1-Jul

Perioada

0 lei

1-Aug 1-Sep

1-Oct

1-Nov 1-Dec