Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
<Numele Companiei>
Data de ncepere
Minimumul balanei acceptat
0
nceput
1 Ian
0
1-Feb
0
1-Mar
0
1-Apr
0
1-May
0
1-Jun
0
1-Jul
0
1-Aug
0
1-Sep
0
1-Oct
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nceput
Utiliti
Salarii
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
SUBTOTAL
Plata prii principale a mprumutului
Achiziii de capital
Alte costuri de nceput
Fonduri de rezerv i depozite
Dividendele proprietarului
TOTAL IEIRI DE NUMERAR
Numerarul disponibil (la sfritul lunii)
ALTE DATE OPERAIONALE
Volumul vnzrilor
Situaia creanelor (balan clieni)
Situaia datoriilor (balan furnizori)
Obiecte de inventar
Alte datorii
Amortizare
1 Ian
1-Feb
1-Mar
1-Apr
1-May
1-Jun
1-Jul
1-Aug
1-Sep
1-Oct
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-Nov
0
0
0
0
1-Dec
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-Nov
1-Dec
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Numerar disponibil
1
1
1
1
0
0
0
0
0
nceput 1 Ian
1-Feb 1-Mar
1-Jul
Perioada
0 lei
1-Aug 1-Sep
1-Oct
1-Nov 1-Dec