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Mdulo de Logstica
Parte II Sub Mdulo Programacin
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
INDICE
I.
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En esta seccin, se describe las funcionalidades de cada uno de las opciones contenidas
en el Sub Mdulo de Programacin.
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
1.1.
Techo Presupuestal
Esta opcin permite registrar la distribucin del Techo Presupuestal por Centro de Costo,
Meta y Clasificador de Gasto. Asimismo, consolidar y monitorear los montos registrados en
el Cuadro de Necesidades por Fuente de Financiamiento, Rubro, Genrica de Gastos,
Meta Presupuestal y Especifica de Gastos.
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Notas:
- Si se realiza una segunda carga del techo presupuestal, el Sistema no mostrar
-
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Agregar Meta:
Para agregar una Meta en Techo Presupuestal, el Usuario activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el nivel de FF/Rb o
Genrica de Gasto y seleccionar la opcin
, visualizndose la
ventana Datos de Techo Programado, en la cual, podr seleccionar la Fuente de
Financiamiento, Genrica y Meta Propuesta, marcando con un check
en la
columna Sel.
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Eliminar Meta:
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
del mouse sobre la meta a eliminar y luego dar clic en la opcin
.
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ACTUALIZAR PRESUPUESTO
El Sistema permite actualizar el presupuesto de la Entidad, para ello, deber realizar el
siguiente procedimiento:
Ingresando al botn
El Sistema permitir actualizar los montos del Techo Presupuestal y del Cuadro de
Necesidades, mostrando la siguiente pregunta:
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de
, mostrndose
-13-
de la opcin
-14-
, mostrndose la
: En esta opcin, el
Sistema permitir iniciliazar todo el Techo Presupuestal Requerido con
monto cero (0), de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada,
como se indicara anteriormente.
El Usuario seleccionar la opcin y seguidamente dar clic en el cono
Grabar , mostrndose la siguiente pregunta:
-15-
: En esta opcin, el
Sistema permitir borrar todo el Techo Presupuestal Programado sin
movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como
se indicar anteriormente.
El Usuario seleccionar la opcin y seguidamente dar clic en el cono
Grabar , mostrndose la siguiente pregunta:
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REPORTES
Para visualizar los reportes y validaciones del Techo Presupuestal, el Usuario dar clic en
el cono Imprimir
ventana:
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El ingreso a esta opcin, es siguiendo la ruta: Programacin - Techo Presupuestal Techo Aprobado, como se muestra a continuacin:
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para realizar la
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Actualizar Ppto.:
Mediante el botn
, el Sistema Actualizara el Techo Aprobado. Con
respecto al PIA y a la Reserva realizada. Ejecutando el botn, mostrar el
siguiente mensaje:
Res. Pptal.:
Mediante el botn
, el Sistema presentar el reporte Resumen
Presupuestal del PIA y CN, con informacin a nivel de Fuente de
Financiamiento, Meta, Genrica de Gasto, Clasificador de Gasto y los montos
de los campos: PIA, Reserva, CN y Diferencia.
Ejecutando el botn, mostrar el siguiente mensaje:
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del men
, mostrndose el siguiente
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Consulta a nivel de
opcin, el Usuario deber ingresar al botn
siguiente pregunta:
-31-
: Seleccionando esta
opcin, el Sistema iniciliazar todo el Techo Presupuestal Aprobado con
Cero, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento indicada.
Luego de seleccionar esta Opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar
, mostrndose la siguiente pregunta:
-32-
: En esta opcin, el
Sistema permitir Borrar todo el Techo Presupuestal Aprobado sin
movimiento, de acuerdo a la Fuente de Financiamiento seleccionada, como
se indicara anteriormente.
Luego de seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Grabar
, mostrndose la siguiente pregunta:
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REPORTES:
En la ventana principal, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
, para
visualizar la relacin de Reportes y validaciones del Techo Presupuestal de la
fase Programado que genera el Sistema, mostrando las siguientes opciones:
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1.2.
Cuadro de Necesidades
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REGISTRO DE TEMS
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6. En esta ventana existen dos consulta las cuales estn relacionados al gasto
registrado, dichas consultas son: Resumen Pptal. y Rubros e tem.
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Los Rubros que se muestran marcados con check podrn trabajar con
la opcin Registro de Gastos Generales (SB).
Esta condicin se podr configurar en la opcin Tablas - Datos
Generales - Rubros Gastos Generales.
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REPORTES:
Para visualizar los reportes de la Programacin de Gastos Generales, el
Usuario dar clic en el cono Imprimir
las siguientes opciones:
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, el cual mostrar un
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1.2.2.
Esta opcin permite registrar a cada Centro de Costo de la Unidad Ejecutora, los
requerimientos de bienes y servicios mensualizados, correspondiente a las Metas
Programticas, Metas PpR y Metas de Proyecto asignadas, relacionndolas a sus Tareas,
con la finalidad de distribuir los gastos por rea en las distintas fases de la programacin:
Requerido, Programado Anteproyecto y Aprobacin. Adems permite registrar el Cuadro
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DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Registro del C.N. por Centro
de Costo, previamente sin datos.
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Botn
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2) Insertar masivamente Todos los Centro de Costo: Para ello, deber seleccionar
el Centro de Costo Principal y dar doble clic en el icono Grabar
ubicado en la
barra de herramientas.
2. Se presentar la ventana Registro del C.N. por Centro de Costo. Para comenzar a
seleccionar los tems que se incluirn en el Cuadro de Necesidades, ingresar al botn
Carga de Datos
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Para agregar los items al Cuadro de Necesidades, seleccionar los siguientes datos:
Para las Unidades Ejecutoras que cuentan con Metas Estratgicas, se podr
seleccionar si el Programa es de Tipo de Actividad o Proyecto pero relacionado
a la Meta Estratgica.
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Para las Tareas Estrategicas, en la lista se mostrar el cdigo del Sub Producto
(SProducto):
Tipo de Uso: Seleccionar el Tipo de Uso que se le dar al insumo. Para las
Metas Programticas se visualizar el tipo de Uso en funcin a la Tarea
previamente seleccionada:
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4. Luego, se realizar la bsqueda de los tem a agregar. Para ello, en el campo Cdigo,
seleccionar el tipo de bsqueda, pudiendo ser por Grupo, Clase, Familia, tem,
Descripcin, y Clasificador, luego, ingresar el dato en el campo Valor, y dar clic en el
icono Buscar . Para realizar la bsqueda de todos los tems, solo dar clic en el icono
Buscar, sin ingresar ningn dato en el campo Valor.
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Nota: En caso se desee programar Obras, se deber seleccionar una Meta Tipo Proyecto y
tener asignado los clasificadores correspondientes desde la opcin Tablas Datos Generales
Clasificador por Proyecto.
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Se mostrar la ventana Registro de C.N. por Centro de Costo, la misma que en la parte
superior izquierda de la ventana muestra la siguiente informacin: Ao de la Programacin
del Cuadro de Necesidades, Nmero de Personas que labora en el Centro de Costo, Centro
de Costo y Responsable del Centro de Costo.
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Meta: Permite seleccionar las Metas que contienen informacin en el C.N. Asimismo,
marcando con un check , se visualizar la informacin por todas las Metas.
Tipo de Bien: Este filtro se utiliza para ver los tems programados de tipo de Bienes,
Servicios, Obras o Todos.
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Nota: La bsqueda se realizar sobre la informacin mostrada en la ventana, en funcin a los filtros
previamente seleccionados.
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Botones de Consulta
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Nota: Las Tareas Personalizadas se identifican al inicio del cdigo con la letra P.
Eliminar Tarea
Para eliminar una Tarea, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
. Las Tareas Estratgicas no podrn ser eliminadas.
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Nota: Solo se mostrarn la(s) Meta(s)/FF/Rb relacionadas al Centro de Costo y que estn
disponibles por Asignar.
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Techo Presup.
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Datos de CN
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Se podr pasar todos los tems programados de una determinada Meta o Fuente a otra,
para ello solo se deber de seleccionar la Fuente o Meta destino, por ejemplo se va a
pasar todos los tems programado de la meta 16 a la meta 18, para ello seleccionamos
la meta 18 y confirmamos el mensaje.
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Consulta ID
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El Sistema mostrar la ventana Carga de Datos, la misma que presenta los siguientes
filtros, campos y botones:
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2. Registrar Cantidad
El Usuario deber seleccionar el tem a programar, luego ingresar la cantidad
y ejecutar el cono Grabar
ELIMINAR TEM
El Usuario podr realizar la eliminacin de los tems registrados en el Cuadro de
Necesidades de dos maneras: eliminacin individual y eliminacin masiva, las cuales
se detallan a continuacin:
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. El
b) Eliminacin masiva
Esta opcin permite la eliminacin masiva de todos los bienes y servicios
programados en el Cuadro de Necesidades por Centro de Costo, cuyas Metas,
FF/Rb y Clasificadores de Gasto no cuentan con monto disponible en el Techo
Programado Anteproyecto o en el Aprobado (PIA) y la distribucin del Techo
se encuentra a nivel de Especfica de Gasto. Para ello realizar el siguiente
procedimiento:
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin
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REPORTES
Para visualizar los reportes del Cuadro de Necesidades, debe dar clic en el cono
Imprimir
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de los
Para seleccionar todas las opciones de cada filtro, marcar con un check
recuadro.
en el
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FILTROS:
Ao: Muestra el ao vigente de la programacin.
BOTONES DE PROCESO:
-
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Dando clic en el botn Si, cambiar solamente la fase del Centro de Costo
seleccionado.
Dando clic en el botn NO se podr cambiar la fase a todos los Centros de Costo,
mostrando el Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
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EXTORNO DE FASE
El proceso para extornar una fase se realizar, dando clic al botn Extorno x Fase. El
Usuario deber seleccionar la fase y luego ingresar la clave de validacin.
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DEMANDA ADICIONAL
En la Fase Aprobacin, se podr modificar la programacin de los bienes y
servicios de la Fase Requerido de los Centros de Costo autorizados por el
Usuario responsable de la consolidacin del Cuadro de Necesidades, para
obtener la Demanda Adicional de la Fase Requerido vs Fase Aprobado.
Procedimientos para modificar la Fase Requerido
a. Por Autorizacin del Cuadro de Necesidades
1) El Usuario responsable de la autorizacin de la programacin dar clic en el
botn Demanda Adicional, el cual mostrar el mensaje que an no se ha
realizado la copia de la Fase Requerido.
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, mostrndose el
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en la ventana Datos del tem, del Registro del CN por Centro de Costo.
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Nota: A partir del ao 2016, se han incluido los procedimientos de seleccin segn la nueva Ley
de Contrataciones N 30225 y su Reglamento.
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1. Filtros:
Tipo: Permite seleccionar los tipos Bienes, Servicios u Obras.
2. Seleccin de tems.
Al seleccionar un tem, independientemente sea ste un bien o servicio, el Sistema
calcular automticamente el Monto Total en base al importe de cada uno de los
tems, y determinar el Tipo de Procedimiento de seleccin que le corresponda.
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Registro: Para registrar un Pre Proceso se deber de seleccionar los bienes que
formaran parte de dicho proceso, para ello se deber de seleccionar los tems o
la Clase del tem (segn seleccin), la FF/Rb, los clasificadores de Gastos, Metas,
Centros de Costos y Tareas.
En la venta principal se podr registrar la Sntesis Tcnica del Pre PAC, para ello
se deber de seleccionar el Pre PAC y se presionara el botn Detalle del Pre
PAC
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Para visualizar los reportes del Pre PAC, debe dar clic en el cono Imprimir
cual mostrar la siguiente ventana:
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, el
a) Para los reportes de Resumen y el Detallado del Pre PAC, se tendr los
siguiente Criterios de Seleccin:
-
o
-
Por Tipo de Procedimiento de seleccin (Todos, CP, LP, ADS, MC, CCE,
ASP, etc.).
b) Para el reporte de Pre PAC vs Stock, se debe permitir filtrar por los siguientes
parmetros:
-
Tipo de Almacn
Por tipo de Procedimiento de seleccin (Todos, LP, ADS, MC, CCE, ASP,
etc.)
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1.3.
Esta opcin permite al Usuario actualizar las requisiciones de los bienes, servicios y
viticos programados en el Cuadro de Necesidades, los mismos que se encuentran
registrados en el PAO Inicial. Para poder realizar Requisiciones se deber de tener en
cuenta los siguientes pasos:
Paso 1.- Configurara el parmetro para poder trabajar con requisiciones, este deber de
estar en: opcin 1 Trabajar con Requisicin, dicho parmetro deber de configurarse en
la opcin: Tablas-Parmetros-Parmetros de Configuracin Inicial Flag para uso de
Requisiciones en el PAO tal como muestra la siguiente imagen.
Paso 2.- El Estado del PAO deber de estar en: Ajuste por Centro de Costo, dicho
estado deber de cambiarse en la opcin del PAO Actualizado
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PRESENTACIN DE DATOS
Ingresando a la carpeta amarilla
, el Sistema presentar la ventana Requisicin
del PAO, mostrando la relacin de tems programados por Centro de Costo, donde
podr modificarse las cantidades programadas, insertar o eliminar tems.
En la cabecera se encuentran los siguientes datos: Ao, Nmero de Requerimiento,
Estado, Correlativo del PAO, Nmero del PAC, Estado del PAO, Centro de Costo y
Sntesis del PAO.
1. Filtros de Bsqueda:
FF/Rb: Permite filtrar las Fuentes de Financiamientos y Rubros activando la
barra de desplazamiento
. Marcando con un check
, indicar todas las
Fuentes de Financiamiento.
Meta: Permite
desplazamiento
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Tarea: Permite filtrar las Tareas asignadas al Centro de Costo. Marcando con
un check
, se visualizar la informacin de todas las Tareas asignadas.
2. Botones de Consulta:
- Espec. Tcnica: Permite registrar las Especificaciones Tcnicas de los bienes
de cada Requisicin del PAO.
- Resumen Pptal:
Permite consultar el Resumen Presupuestal de cada
Requisicin del PAO, mostrando los siguientes datos: Ao, FF, Rb, Meta,
Clasificador y Valor.
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, el
REGISTRO DE DATOS
Para actualizar y registrar tems en la ventana de requisiciones, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
1. Actualizacin de Cantidades:
Para modificar la cantidad solicitada seleccionar el tem y ubicarse en la columna
de los meses donde registrar las nuevas cantidades.
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V B. a la Requisicin
El Usuario aprobar los cambios de la Requisicin ejecutando el botn
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1.4.
Asimismo, permite consolidar y controlar los pedidos de bienes o servicios por Encargos,
con la finalidad de generar los procesos de adquisicin correspondientes.
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Plan Anual de Obtencin
Inicial, mostrando en la cabecera los siguientes filtros: Ao, Modalidad de Adquisicin,
Tipo Proceso, Responsable, PAC; que permiten filtrar la informacin mostrada en la
ventana; asimismo, cuenta con los botones: Cierre del PAO y Datos Generales del
PAO y el campo de bsqueda Desc. PAO.
Filtros:
Ao: Indica el ao del Plan Anual de Obtencin.
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Bsqueda de PAO:
Permite realizar la bsqueda de registros de PAO por su sntesis (registrado en
la ventana Datos Generales del PAO). Para ello en este campo se puede
ingresar todo o parte de la sntesis y luego dar Enter para ejecutar la bsqueda.
El Sistema mostrar en la ventana los registros de PAO que coincidan con la
buscada correspondiente.
Botones:
- Cierre del PAO: Ingresando a este botn, el Sistema realizar el proceso de
cierre de la informacin registrada, verificando previamente la consolidacin
total de los tems.
- Datos Generales del PAO: Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar el
detalle de los datos registrados en el PAO.
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Con lo cual el Sistema mostrar la ventana Parmetros para el P.A.O, en el cual se deber
seleccionar los filtros: Tipo, Tipo de Compra y Modalidad de Compra para visualizar y
seleccionar los tems a consolidar. Solo se visualizarn los tems programados en los
Cuadros de Necesidades para las FF/Rb 1-00 y 2-09.
Filtros:
Tipo: Permite seleccionar el tipo de bienes a mostrar, pudiendo ser bienes,
servicios u obras.
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Seleccin de tems
Al seleccionar un tem, independientemente sea ste un bien o servicio, el Sistema
calcular automticamente el monto total en base al importe de cada uno de los tems
y determinar el tipo de procedimiento de seleccin que le corresponda.
a) Registro de Servicios:
Al seleccionar el Tipo Servicio y mostrado Por tem, se activarn los
campos
PAO respectivo.
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b)
Registro de bienes:
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, el mismo
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Luego de registrar los datos del P.A.O., el Usuario dar clic en el cono Grabar
mostrndose el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S.
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Finalizando el cierre, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic
en Aceptar:
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Nota: La bsqueda se realiza con la informacin obtenida de los filtros previamente seleccionados.
las
cuales
se
describen
continuacin:
a. Detalle del P.A.O.: En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos
provenientes de la ventana Datos del PAO: Ao, N Consolidado, Moneda, Tipo de
Procedimiento de Seleccin, Estado, PAC, N Referencia y Mes, Objeto, Sntesis de
Especificaciones Tcnicas (bienes) o Sntesis de Termino de Referencia (servicios).
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Nota: A partir del ao 2016 en los reportes se mostrarn los procedimientos de seleccin
indicados en la nueva Ley de Contrataciones N 30225 y su Reglamento.
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, se visualizar
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-132-
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Resumen por Tipo de Proceso del PAC: Al seleccionar esta opcin, el Sistema
presentar la ventana Resumen por tipo de procesos del PAC, en la cual se
seleccionar los filtros: Ao, Tipo de Bien, y Tipo de Procedimiento, los cuales
podrn seleccionarse activando la barra de despliegue . En el filtro Tipo
Proceso a partir del 2016 se mostrarn los procedimientos de seleccin segn la
nueva Ley de Contrataciones N 30225 y su Reglamento, incluyendo el
procedimiento 49- Procedimiento Especial de Contratacin, el cual es
exclusivo para las contrataciones relacionadas a la ocurrencia del fenmeno del
nio. Asimismo, se seguirn mostrando los antiguos procesos de seleccin, a
excepcin de los procesos relacionados a los Decretos de Urgencia del ao 2009.
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1.4.2.
PAO Actualizado
Esta sub opcin permite al Usuario modificar y reprogramar los consolidados de bienes y
servicios del PAO Inicial, el mismo que deber encontrarse en estado Cierre del PAO.
Asimismo, permite incluir pedidos de bienes, servicios y viticos, a los consolidados
existentes o generar nuevos consolidados.
Permite realizar modificaciones, eliminacin e insercin de tems en los consolidados
existentes, as como efectuar la exclusin e inclusin de los Procesos de Seleccin, los
que se actualizarn en el Plan Anual de Contrataciones PAC.
Permite generar el PAO Proyectado de los Servicios de Gastos Generales (luz, agua,
telfono, etc.), Viticos y Caja Chica; donde primero hay un consumo y luego se realiza el
requerimiento, creando una sola Certificacin y varios Compromisos mensuales.
Permite efectuar la Autorizacin Presupuestal de los Procesos de Adquisicin, generando
el Certificado de Crdito Presupuestario, verificando los Saldos Presupuestales con el
Marco Presupuestal y validando las Cadenas Presupuestales provenientes del SIAF.
Adems, permite realizar el seguimiento del PAO, mostrando informacin del Nmero de
Cuadro de Adquisicin, Fecha del Cuadro de Adquisicin, Estado del Cuadro de
Adquisicin, Nmero de Orden de Compra, Monto, Estado de la Orden, Fecha de la Orden,
Expediente SIGA, Expediente SIAF, y Estado de Recepcin.
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DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Ingresando a esta sub opcin, el Sistema presentar la ventana Plan Anual de Obtencin
- Actualizado, mostrando la relacin de los consolidados generados en el Sistema con los
siguientes datos: Indicador de PAO Proyectado, Nmero de PAO, Tipo ( B, S, O, J, V),
Sntesis del PAO, Tipo de Procedimiento de Seleccin, Origen, Moneda, Valor Estimado,
Nmero PAC, Indicador de Autorizado Presupuestalmente, Nmero de Certificacin, Tipo
de Ejecucin, Indicador que cuenta con Ruta, Indicador de Concluido, Fecha Asignacin
del Tipo de Ejecucin, Proceso Anterior, Rep, I/E, Tipo Compra, N Cons. Anterior,
Responsable.
Si se ha realizado el registro del PAO Inicial y este se encuentra en estado Cerrado, en la
ventana se presentarn dichos consolidados, mostrando en el campo Origen la
procedencia, en este caso Inicial; si el consolidado proviene de Pedidos de bienes o
servicios, mostrar Pedidos y si proviene de Gastos Generales, Viticos o Caja Chica,
mostrar Posterior, como se muestra a continuacin:
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Para consultar el detalle de los Pedidos, dar clic en el icono Imprimir , obtenindose el
reporte Pedidos Relacionados por PAO, mostrando los siguientes datos agrupado por
Centro de Costo: Nmero de Pedido, tem, Nombre tem, Fte/Fto, Unidad de Medida,
Cantidad, Precio Unitario y Valor Estimado. Al final del reporte se mostrar el Valor Total
por todos los Pedidos
Al final de la ventana principal, se mostrar los campos Sntesis del PAO y la cantidad de
Secuencias del registro seleccionado:
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Filtros:
Ao: Permite filtrar la informacin por ao, activando la barra de despliegue
Estado PAO: Permite filtrar la informacin por los diferentes Estados que
contiene el PAO, activando la barra de despliegue . Marcando con un check
filtrar por Todos los estados.
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Tipo: Permite filtrar la informacin por Todos o un Tipo de PAO que puede ser
Bien, Servicio, Vitico o Todos, activando la barra de despliegue .
Aut. Pptal: Permite filtrar los PAO que se encuentran Autorizados y los que estn
pendientes de Autorizacin Presupuestal, activando la barra de despliegue .
Marcando con un check
filtrar por ambos.
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Nota: Para visualizar nuevamente todo el listado de PAO, se deber borrar el dato ingresado y
luego dar Enter.
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El Sistema aadir la Secuencia para el siguiente ao, con los siguientes datos: Nmero
correlativo, Tipo de PAO (B, S, O, J, V), Ao, Mes Inicio y Mes Final de ejecucin. Cabe
indicar que por defecto la Secuencia del ao de generacin del PAO ser la nmero 1.
Al insertar la Secuencia, se mostrar un mensaje al Usuario, preguntando si se desea
grabar tems de manera automtica para la Secuencia insertada. Al dar S, los tems de la
Secuencia anterior se copiarn a la Secuencia creada.
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Nota: Para realizar modificaciones a un PAO Actualizado, este deber estar en Estado
Ajuste x PAO.
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del
-145-
. En la
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Nota: Al dar clic en No, se mostrar la ventana que permite insertar tems del Catlogo
Institucional de bienes y servicios, explicado en el punto anterior.
-147-
Marcar con un check los insumos que se requieren agregar al consolidado del
PAO Inicial, asimismo, se podr modificar la cantidad para el caso de bienes y el
valor para el caso de servicios. Luego, dar clic en el icono Grabar
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Marcar con un check los insumos que se desea agregar, asimismo, registrar la
cantidad para el caso de bienes y valor para el caso se de servicios. Luego, dar
clic en el icono Grabar
Nota: Para el caso de bienes se podr modificar la cantidad y el precio, y el valor para
el caso de servicios, pero estos no sern actualizados en los Cuadros de Necesidades.
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f)
-153-
Nota: El nmero del PAO Actualizado ser autogenerado por el Sistema y ser
correlativo al ltimo generado. De ser el primer PAO Actualizado, la numeracin
continuar con el nmero correlativo en el que se qued el PAO Inicial en estado
Cerrado. De no existir PAO Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el nmero del PAO
comenzar en 1001.
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-155-
-156-
El Sistema presentar la ventana Datos del PAO, en la cual se registrar o modificar los
siguientes datos: Responsable, Modalidad Adquisicin, Proc. Seleccin, N Ref, moneda,
pas, departamento, provincia, distrito, mes propuesto, cdigo CIIU, objeto, Sntesis del
PAO, Precedente, Catlogo de Bienes y Servicio, Unidad de Medida, Convocacin,
Modalidad del PAC, Entidad Convocante, Nivel de Centralizacin y Descentralizacin,
Observaciones, Nro. y Fecha de Resolucin que Aprueba el PAC.
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Para el caso de los procesos que se encuentren incluidos en el PAC, se mostrarn los
siguientes botones
,
y
.
- Detalle Porcentual del PAC: Al ingresar a este botn
, el Sistema
muestra la siguiente ventana, conteniendo el detalle del Registro del PAO.
-
- N
de
Resolucin
-158-
ACTUALIZAR PAO
Ingresando a este botn, el Usuario podr actualizar la informacin en el PAO, tanto en los
tems como en las Cadenas Presupuestales, ingresando al botn
-159-
Si los Consolidados fueron configurados para trabajar Con Requisiciones del PAO, y
stos no cuentan con el VB correspondiente por cada Centro de Costo, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje:
-160-
Validaciones:
a)
b)
c)
-161-
Pestaas:
-162-
Para
consultar
la
Distribucin
,
ingresando al botn
Presupuestal,
ingresar
al
botn
-163-
-164-
-165-
1.4.2.1.
-166-
-167-
De ser una adjudicacin sin procedimiento (ASP), el campo base legal mostrar la
referencia al: Artculo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado.
-168-
1.4.2.2.
Autorizacin Presupuestal
-169-
-170-
b)
-171-
-172-
-173-
Dar clic en el botn Revertir, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dar clic en S, para efectuar la eliminacin:
1.4.2.3.
Secuencias de Fase
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1.4.2.3.1.
Ampliacin de la Certificacin
-175-
El Usuario deber registrar el monto a Ampliar, por cada Meta, FF/Rb y Clasificador
de Gasto.
-176-
-177-
Nota: Solo se podrn insertar Clasificadores de Gasto que estn relacionados a la Caja
Chica.
Autorizar Ampliacin
Para Autorizar la Ampliacin, seleccionar la fase y dar clic en el botn
-178-
Consideraciones:
a. Si la Certificacin cuenta con Compromiso Anual, primero se deber realizar la
Ampliacin a la Certificacin y luego al Compromiso Anual.
b. Si la Certificacin Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual,
primero se deber realizar la Ampliacin a la Certificacin, luego al
Compromiso Anual y luego a la Certificacin.
c. Si la Certificacin no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificacin
(considerando la Ampliacin) deber ser igual al valor del PAO, es por ello que
luego de Autorizar la secuencia de Ampliacin, el Usuario deber modificar el
valor del PAO para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de
bienes, por tem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.
-179-
-180-
-181-
Nota:
Para el caso de Anulacin de Compromiso Anual de un Contrato procedente de un Proceso
de Seleccin, el Sistema tambin permitir realizar la Rebaja Presupuestal.
-182-
Consideraciones:
a. Si la Certificacin cuenta con Compromiso Anual, primero se deber realizar el
proceso de Rebaja al Compromiso Anual y luego a la Certificacin.
b. Si la Certificacin Cuenta con Compromiso Anual y Compromiso Mensual,
primero se deber realizar la Rebaja al Compromiso Mensual, luego al
Compromiso Anual y luego a la Certificacin.
c. Si la Certificacin no cuenta con Compromiso Anual, el valor de la Certificacin
(considerando la Rebaja) deber ser igual al valor del PAO, es por ello que
luego de Autorizar la secuencia de Rebaja, el Usuario deber modificar el valor
del PAO para el caso de servicios, precio y cantidades para el caso de bienes,
por tem a nivel de Centro de Costo, FF/Rb y Meta.
Para Revertir la fase de Rebaja, el Usuario deber seleccionar la fase y dar clic en
el botn
-183-
Nota:
No se podr eliminar la secuencia de fase de rebaja que provenga del mdulo de Tesorera.
-184-
-185-
Guardar
, mostrndose el siguiente
-186-
-187-
1.4.2.4.
Validaciones:
a)
b)
-188-
c)
1.4.2.5.
Seguimiento de PAO
Al ingresar al botn
, el Sistema mostrar la ventana del mismo nombre,
donde el Usuario podr realizar el seguimiento del proceso de ejecucin de las
adquisiciones de bienes, servicios y viticos, y liberar totalmente la reserva del PAO.
Esta ventana se muestra a modo de consulta los siguientes campos: Ao, Tipo Ejecucin,
Estado PAO, Tipo Proceso, Monto, Responsable, Nmero PAO, Fecha, Tipo y
Especificaciones Tcnicas. Adems, segn el tipo de ejecucin, mostrar la informacin
en el Detalle del campo Contratos, Cuadros de Adquisicin u rdenes por Contrato.
-189-
Asimismo, el Estado del PAO debe encontrarse en Ajuste por PAO, para realizar los
siguientes pasos:
1. En
la
ventana
Datos
-190-
Dando clic en el botn SI, mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar
clic en el botn Aceptar:
-191-
, mostrando la
-192-
, mostrando la
, mostrando la
-193-
-194-
1.4.2.7.
PAO Proyectado
que se
Nota: El nmero del PAO Proyectado ser autogenerado por el Sistema, siendo correlativo al ltimo PAO
generado. De ser el primer PAO Actualizado, la numeracin continuar con el correlativo en el que se
qued el PAO Inicial en estado Cerrado. De no existir PAO Inicial o de encontrarse sin Cerrar, el nmero
comenzar en 1001.
-195-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la generacin del PAO:
Para
ello
activar
el
men
contextual
seleccionar
la
opcin
. Para salir de la
-197-
En la ventana del Detalle del P.A.O, se mostrar el servicio registrado con su valor
estimado.
-198-
El PAO Proyectado se crear como un PAO Actualizado de Tipo S (Servicio) segn sea
el caso y se seguir los pasos para su certificacin y/o modificacin que se requiera.
-199-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la generacin del PAO:
Se presentar la siguiente ventana, en la cual el Usuario dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin
.
-200-
Nota: Si la meta es de Tipo Proyecto, solo se listarn los Clasificadores de Gasto que se tiene
asociados en la opcin Clasificador por Proyecto.
Seguidamente, se insertar los Centros de Costo a los cuales se les proyectar los montos
para gasto por Comisin de Servicio para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente.
Para ello activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin
.
-201-
Luego de registrado los datos, dar clic en el icono Grabar . En la ventana se mostrar
los Valores Totales por FF/Rb, Meta, Clasificador, Tipo Impto. y FF Impto./Rubro. Para salir
de la ventana, dar clic en el icono Salir
-202-
-203-
Se presentar la siguiente ventana, en la cual el Usuario dar clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin
-204-
Seguidamente, se insertar los Centros de Costo a los cuales se les proyectar los montos
para gasto por Viticos al Exterior para la FF/Rb, Meta y Clasificador correspondiente. Para
ello activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin
.
-205-
-206-
Asimismo, un PAO Proyectado de Caja Chica no podr ser Revertido si alguna de sus
Cadenas Presupuestales tuviera movimientos de egresos en alguna Caja Chica del
Mdulo de Tesorera.
-207-
REPORTES
Para visualizar los reportes del PAO Actualizado, el Usuario dar clic en el cono Imprimir
de la ventana principal del PAO, mostrando la ventana Reportes Plan Anual de
Obtencin.
Nota: A partir del ao 2016, en los reportes se mostrarn los procedimientos de seleccin
indicados en la nueva Ley de Contrataciones N 30225 y su Reglamento.
-208-
Correlativo.
Plan Anual de Contrataciones.
No Informado a OSCE.
Institucional.
Consolidado Presupuestal.
Consolidado por Especfica, Familia e tems.
Programacin de Gastos Trimestral por Fuente y Meta.
Programacin de Gastos Trimestral por Especfica.
Detallado por Fuente de Financiamiento.
Sntesis del PAO.
Proceso de Seleccin.
Calendario de Entregas.
Especfica de Gasto.
Meta y Centro de Costo.
Centro de Costo.
Consolidado por tem.
Diferencia en la Modalidad de Adquisicin: Catalogo vs PAC.
Resumen por Producto, FF/Rb y Clasificador de Gasto de la Programacin.
Resumen por tipo de proceso PAC
-209-
Mostrndose el
Dando clic en el botn SI, El Sistema realizar el proceso para generar el Reporte, y
mostrar el siguiente mensaje:
Reporte General del PAO Actualizado segn Estado.- Este reporte muestra los
valores mensuales y total anual del PAO Actualizado segn su Estado. Al seleccionar
esta opcin, el Sistema presentar la ventana Filtros para Reporte General PAO,
mostrando los siguientes filtros de seleccin:
-210-
Reporte Especfico de PAO Actualizado segn Estado.- Este reporte muestra los
valores mensuales del PAO Actualizado por estado (Anulado, Pendiente, Ajuste x
Centro de Costo, Ajuste x PAO, Autorizado, Procedimiento de Seleccin) detallado a
nivel de tem, Fuente de Financiamiento, Funcin, Programa, Meta, Clasificador de
Gasto y Centro de Costo.
Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Filtros para Reporte
Especifico PAO, el mismo que contiene los siguientes filtros de seleccin: Centro de
Costos, FF/Rubro, Clasificador, los cuales podrn seleccionarse activando la barra de
despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos.
-211-
Proceso de Seleccin por tarea: Este reporte permite mostrar informacin de los
Procesos de Seleccin por Tareas.
Al seleccionar esta opcin, el Sistema presentar la ventana Proceso de seleccin
por tarea, que muestra los siguientes filtros de seleccin: PAO (PAO Institucional,
OSCE, Otros), Nro Consolidado del PAO actualizado, Tarea, Tipo de Proceso de
Seleccin, FF/Rubro, Clasificador, los cuales podrn seleccionarse activando la barra
de despliegue . Marcando con un check
mostrar Todos. Asimismo, contiene el
campo Titulo, donde el Usuario podr personalizar el ttulo que se muestra en el reporte.
Por defecto se muestra el ttulo Proceso de Seleccin por Tarea.
-212-
1.4.2.8.
PAO Encargos
-213-
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Ingresando a esta opcin, el Sistema mostrar la ventana Consolidado de Encargos
Recibidos, visualizndose en la cabecera los siguientes filtros de bsqueda: Ao,
Modalidad de Adquisicin, Tipo de Proceso, PAC y DNTP. Asimismo, muestra el botn
.
1. Filtros:
Ao: Indica el ao del Plan Anual de Obtencin.
-214-
-215-
Al ingresar al botn
, el Sistema presentar la ventana Detalle de
Pedidos por PAO, que contiene la misma funcionalidad de consulta del PAO
Actualizado.
-216-
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
Al ingresar a la carpeta amarilla
Encargos Recibidos.
Dicha
ventana
est
conformada
por
dos
pestaas:
.
1. Detalle del PAO: En esta opcin se visualizar los siguientes datos del PAO: Ao,
Nmero de Consolidado, Moneda, Tipo de Proceso de Seleccin, Estado, PAC,
Nmero de Referencia, Mes, Objeto, Sntesis de Especificaciones Tcnicas para
el caso de los bienes y Trminos de Referencia para los servicios. Asimismo, el
nombre de la Entidad Encargante y el Detalle de los Bienes o Servicios.
-217-
a. Distribucin
Presupuestal
x
tem:
Al
ingresar
al
botn
el Sistema presentar a modo de consulta la
ventana Distribucin Presupuestal, la misma que permitir visualizar al
Usuario la siguiente informacin: Secuencia, Ao, Cdigo y Descripcin del
tem, Unidad de Adquisicin, Moneda y Precio Unitario. Asimismo, en el campo
Metas/Clasificador, el Sistema mostrar el nombre de la Entidad Encargante,
Expediente del Encargo, F.F/Rubro, Meta y Clasificador de Gasto.
-218-
-219-
-220-
1.5.
Estudio de Mercado
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-222-
-223-
-224-
-225-
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-227-
-228-
-229-
REPORTES
Para obtener el formato de Solicitud de Cotizacin, el Usuario dar clic en el cono
Imprimir
ubicado en la barra de herramientas de la ventana Generacin de
Fuentes para Estudio de Mercado. .
-230-
Consideraciones:
-232-
Para registrar las cotizaciones de los proveedores, deber ubicarse sobre el registro del
proveedor, activar el men contextual y seleccionar la opcin
-233-
Si el Usuario considera que el Proveedor u Otra fuente No Cumple por algn motivo
con la cotizacin presentada, desmarcar el check
del campo Valor Referencial
Cotizado a los tems que no considerar para el clculo del Valor Referencial.
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-235-
-236-
Para realizar el clculo del Valor Referencial del tem, dar clic en la carpeta amarrilla
de la columna Seleccionar Criterio
-237-
Al seleccionar el criterio de clculo Menor Valor, Promedio, F.CVR o Mixto, para el caso
de bienes el Sistema mostrar el Precio Unitario Referencial correspondiente y para el caso
de servicios mostrar el Valor Referencial. En caso se eligiera Otro se podr digitar el
Precio Unitario o Valor Referencial a usar. Asimismo, se podr ingresar alguna observacin
correspondiente al clculo.
El Sistema presentar la siguiente pregunta: Desea hacer copia de criterio a todos los
tems? Si selecciona SI generar los clculos a todos los dems tems, en base al criterio
inicialmente seleccionado. Si selecciona NO, el Sistema slo aplicar los clculos para el
tem en ejecucin.
Para dar VB al Estudio o Indagacin de Mercado realizado, se debe dar clic en el botn
, el cual presentar el siguiente mensaje Est seguro de pasar al estado VB?
Para extornar esta operacin y pasar al Estado Pendiente, dar clic en el botn
-239-
Nota: Una vez que se actualiza el Valor Referencial en el PAO Actualizado, ste no podr ser
modificado. Para ello se deber retornar al estado Pendiente.
REPORTES
Para visualizar los reportes se tendr que dar clic en el cono Imprimir
presentar la ventana Reportes conteniendo los siguientes reportes:
, el cual
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-241-
, se mostrar un mensaje
-243-
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