Gustavo Lizarazo Godoy

PASO 1. SITUACIN PROBLEMA - VALOR ESPERADO.

La empresa AAA Distribuidor quiere determinar la mejor alternativa
para comercializar un producto en el mercado, para ello entre muchas
alternativas a escogido tres (Alternativa 1, Alternativa 2 y Alternativa 3),
y ha estimado su ganancias de acuerdo a tres estados de la naturaleza
(Demanda Baja, Demanda Media y Demanda Alta) Determinar el VEIP,
VEIM y la Utilidad Esperada de acuerdo a la siguiente informacin.
Proceso de decisin para la comercializacin de la bicicleta
elctrica
Estados de la naturaleza
Cursos de accin
(Alternativas de
Demanda Baja Demanda Media
Demanda Alta
decisin)
Ganancias ($)
Ganancias ($)
Ganancias ($)
1.

Alternativa 1

86338

71784

53962

2.

Alternativa 2

16457

55412

80326

3.

Alternativa 3

31547

47215

12427

0,2678

0,3172

0,4149

Probabilidades
=1

Criterio del valor esperado.

1.

86338

0,4149

23121.31+ 22769.88+22388.83=68280.02
2.

(16457)(0,2678)+(55412)(0,3172)+(80326)(0,4149)=

4407.18+17576.68+33327.25=55311.11
3.

(31547)(0,2678)+( 47215)( 0,3172)+(12427)( 0,4149)=

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8448.28+14976.59+5155.96=28580.83

Valor esperado de la informacin perfecta. VEIP.

Resultado
Demanda Alta
Demanda Media
Demanda Baja

Mejor Decisin
1
2
3

86338
80326
47215

86338

0,2678

23121.31+ 33327.25+14976.59=71425,15

El valor esperado de la informacin perfecta.

VEIP=71425,1568280,02=3145,13

Se realizaron estimaciones de probabilidad ms precisas que dieron

como resultado para la ganancia sin informacin perfecta
para la ganancia esperada con informacin perfecta de

68280,02

71425,15 , con

estos datos se pudo realizar la operacin para buscar el resultado de

VEIP de

3145,13 .

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Valor esperado de La informacin de la muestra VEIM.

Tabla 4 indicadores investigacin de mercadeo

Indicadores

Demanda baja

Demanda media

Demanda Alta

0,9134

0,7858

0,9467

0,0866

0,2142

0,0533

(I1)
Reporte
favorable
(I2) reporte no
favorable

Entonces

0.9467=P

( DAI 1 )

Aplicando el rbol de decisiones se obtiene:

P ( I 1 )=P ( DB )P

I1
I1
( DBI 1 )+ P ( DM )P ( DM
)+ P ( DA )P ( DA
)

P ( I 1 )=( 0.26780.9134 ) + ( 0.31120.7858 )+ ( 0.41490.9467 )

P ( I 1 )=0.2446+0.2445+ 0.3927=0.8818

P ( I 2 )=P ( DB )P

I2
I2
I2
( DB
)+ P ( DM )P ( DM
)+ P ( DA )P ( DA
)

Gustavo Lizarazo Godoy

P ( I 2 )=( 0.26780.0866 ) + ( 0.31120.2142 ) + ( 0.41490.0533 )

P ( I 2 )=0.0232+0.0666+ 0.0221=0.1119

Si la IM tiene como resultado el indicador I1.

P ( DBI 1 ) 0.2446
=
=
=0,2773
( DB
)
I1
0.8818
P ( I 1)

P ( DMI 1 ) 0.2445
DM
=
=
=0.2772
I1
0.8818
P( I 1)

( )

P ( DAI 1 ) 0.3927
=
=
=0,4453
( DA
)
I1
0.8818
P( I 1)

Si la IM tiene como resultado el indicador I2.

DB P ( DBI 2 ) 0.0232
=
=
=0,2073
I2
0.1119
P ( I 2)

( )

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P ( DMI 2 ) 0.0666
=
=
=0,5951
( DM
)
I2
0.1119
P( I 2)

P ( DAI 2 ) 0,1500
=
=
=1,3404
( DA
)
I2
0.1119
P( I 2)

Calculo de las ganancias esperadas:

Si la IM tiene como resultado el indicador I1:
Cursos de
accin
(Alternativ Demanda Baja
as de
Ganancias ($)
decisin)
1

Estados de la naturaleza
Demanda
Demanda Alta
Media
Ganancias ($) Ganancias ($)

(86338) ( 0,2773 )+(71784) ( 0.2772 )+(53962) ( 0,4453 )

67869,33

(16457) ( 0,2773 )+(55412) ( 0.2772 ) +( 80326) ( 0,4453 )

55692,90

(31547) ( 0,2773 )+(47215) ( 0.2772 ) +(12427) ( 0,4453 )

27369,72

La decisin ptima es la alternativa 1 ya que as se tendr la mayor

ganancia esperada igual a $ 67869,33

Si la IM tiene como resultado el indicador I2:

Cursos de

Estados de la naturaleza

Gustavo Lizarazo Godoy

accin
(Alternativ Demanda Baja
as de
Ganancias ($)
decisin)
1
2

Demanda
Media
Ganancias
($)

Demanda Alta
Ganancias ($)

(86338) ( 0,2073 )+(71784) ( 0.5951 )+(53962) ( 1,3404 )

(16457) ( 0,2073 )+(55412) ( 0.5951 ) +( 80326) ( 1,3404 )

(31547) ( 0,2073 )+(47215) ( 0.5951 ) +(12427) ( 1,3404 )

132947,19

144056,18

51294,49

La decisin ptima es la alternativa 1 ya que as se tendr la mayor

ganancia esperada igual a $ 144056,18 .

Ganancia Esperada

Ganancia esperadacon informacin de la muestra=gananciaesperada ( cuando elindicador es I 1 )P ( I 1 ) + ga

Ganancia esperadacon informacin de la muestra

= (67869.33) * (0.8818) + (144056.18) * (0.1119) =

= (59847.17) + (16119.88) = 75967.06

Finalmente:

Valor esperado de lainformacin muestra=ganancia esperda con informacin de la muestraganancia espera

Valor esperado de la informacin muestra=75967.0668280.02

Valor esperado de lainformacin muestra=7687.04

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Se concluye que la administracin de la empresa no debera gastar ms

de $ 7687.04 llevar a cabo la investigacin de mercados.

Eficiencia de lainformacin de muestra=

7687.04
100
3145,13

244,41
Demuestra el trabajo que tiene una eficiencia muy alta.

PASO 2: SITUACIN COSTOS UNITARIOS

La empresa AAA Distribuidor quiere determinar los costos unitarios para
comercializar un producto en el mercado, para ello cuanta con la
siguiente informacin.

Proceso de decisin para la comercializacin de la bicicleta

elctrica
Estados de la naturaleza
Cursos de accin
(Alternativas de
Demanda Baja Demanda Media
Demanda Alta
decisin)
Ganancias ($)
Ganancias ($)
Ganancias ($)
1.

A1

10872

34526

91280

2.

A2

22145

10879

149975

3.

A3

79608

105909

147638

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CRITERIOS DE DECISIN BAJO INCERTIDUMBRE CON COSTOS

UNITARIOS: LAPLACE, WALD, SAVAGE Y HURWICZ.
MATRIZ DE COSTOS UNITARIOS CRITERIO DE LAPLACE

Costos
Esperados

a1

10872

34526

91280

45559.33

a2

22145

10879

149975

60999.67

a3

79608

105909

147638

111051.67

E { a1 } =( 1/ 3 )( 10872+34526+ 91280 )=45559,33

E { a2 } =( 1/ 3 )( 22145+10879+149975 )=60999,67
E { a3 } =( 1/ 3 ) (79608+105909+147638 )=111051,67

Se elige el menor costo esperado, en este caso

a1

45559,33

que est en

MATRIZ DE COSTOS UNITARIOS CRITERIO DE WALD

Costos
Esperados

a1

10872

34526

91280

91280

a2

22145

10879

149975

149975

a3

79608

105909

147638

147638

1. De cada alternativa de decisin o fila, se escoge el mayor costo.

2. Se escoge el menor costo.

Gustavo Lizarazo Godoy

Se elige el menor costo esperado, en este caso 91280 que est en

MATRIZ DE COSTOS UNITARIOS CRITERIO DE SAVAGE

a1

10872

34526

91280

a2

22145

10879

149975

a3

79608

105909

147638

r ( ai , j ) = v ( ai , j ) min
v ( a k , j )
k

Si V es perdida

r ( a1 , 1 )=1087210872=0
r ( a2 , 1 )=2214510872=11273
r ( a3 , 1 )=7960810872=68736
r ( a1 , 2 )=3452610879=23647
r ( a2 , 2 )=1087910879=0
r ( a3 , 2 )=10590910879=95030
r ( a1 , 3 )=9128091280=0
r ( a2 , 3 )=14997591280=58695
r ( a3 , 3 )=14763891280=56358

a1

Gustavo Lizarazo Godoy

NUEVA MATRIZ CONSECUENTE DE COSTOS

a1
a2
a3

Max. Coste de
oportunidad

0
11273
68736

23647
0
95030

0
58695
56358

23647
58695
95030

NOTA: Se escoge el menor costo, ya que se aplica el criterio MiniMax, =

23647
MATRIZ DE COSTOS UNITARIOS CRITERIO DE HURWICZ

a1

10872

34526

91280

a2

22145

10879

149975

a3

79608

105909

147638

min
min
v ( ai , j ) +( 1 ) max
v (ai , j )
ai

1
2 = 0,5

min
v (ai , j )
j

max
v ( ai , j )
j

a1

10872

91280

a2

10879

149975

a3

79608

147638

min
v ( ai , j ) + ( 1 ) max
v ( ai , j )
j

0.5 (10872) + 0.5 (91280) =

51076
0.5 (10879) + 0.5 (149975) =
80427
0.5 (79608) + 0.5 (147638) =
113623

Gustavo Lizarazo Godoy

NOTA: Se escoge el menor costo, en este caso es 5.1076.