E3

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR (MII LEI)

Anexa nr. 4 d

Anul 2001 Anul 2002 Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005
A.
1

2
3
4
5
B.
1
2
3
4
5
C.

D.
1
2
3
4
5
E.
1
2
3
4
5
6
7
F.
G.
H.
I.

ACTIVITATEA DE INVESTIII I FINANARE

Surse de numerar total (A1 la A5) din care:
Aporturi de capital, din care:
- la capitalul social;
- n contul ntreprinztorului;
Venituri excepionale din operaiuni de capital
Recuperarea TVA aferent investiiei
Credite pe termen mediu i lung total
Subvenii pentru investiii
Utilizri de numerar total (B1 la B5), din care:
Pli pentru investiii (furnizori de imobilizri)
Pli pentru leasing financiar
Plata altor furnizori cu scadena > 1 an
Rambursri de credite pe termen mediu i lung
Pli de dobnzi la credite pe termen mediu i lung
Flux de numerar din activitatea de investiii i finanare (A-B)
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE I ALTE ACTIVITI
Surse de numerar total (D1 la D5) din care:
Profit din exploatare
Amortizarea mijloacelor fixe
Venituri finaciare total
Venituri excepionale (altele dect din operaiuni de capital)
Credite pe termen scurt
Utilizri de numerar total (E1 la E7), din care:
Creterea (+) sau descreterea (-) nevoii de fond de rulment
Cheltuieli financiare (altele dect dobnzi bancare)
Cheltuieli excepionale (altele dect din operaiuni de capital)
Impozit pe profit
Rambursri de credite pe termen scurt total, din care:
Pli de dobnzi la credite pe termen scurt
Dividende
Flux de numerar din activitatea de exploatare i alte activiti (D-E)

Flux de numerar al perioadei (C+F)

Disponibiliti din perioada anterioar
Disponibiliti curente ale firmei (+ excedent/ - deficit) (G+H)

72.500
72.500

435.000
400.000

588.000
138.000

72.500

400.000
35.000

138.000

0
0

0
0

450.000
-26.090
-26.090

475.181
475.181

764.688
588.000

366.188
200.000

355.688
200.000

0
98.590

0
-40.181

150.000
26.688
-176.688

150.000
16.188
-366.188

150.000
5.688
-355.688

53.992
38.140
15.236
616

62.034
38.354
23.200
480

317.556
192.300
124.680
576

432.073
302.700
128.682
691

350.801
218.256
131.750
795

143.554
139.775
400
3.379

20.075
8.548
0
82
11.446

96.735
59.225
0
7.951
29.559

10.258
-34.113
0
9.536
34.835

9.168
-36.901
0
9.547
36.522

-89.562
9.028
3.008
12.036

41.959
1.778
12.036
13.814

220.821
44.133
13.814
57.947

421.815
55.627
57.947
113.573

341.633
-14.055
113.573
99.519