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Introduo ...........................................................................................................11
1. Como Entrar no programa ............................................................................12
2. Inicializao das Bases de Dados .................................................................14
3. Funcionamento Geral.....................................................................................15
3.1. Lista de Registos .................................................................................... 16
3.2.Posicionamento de um registo.............................................................. 17
3.3.Campos Sublinhados.............................................................................. 18
3.4. Seleccionar Artigos ................................................................................ 19
3.5.Registar Documentos ............................................................................. 20
3.6. Adicionar um registo ............................................................................ 20
3.7.Alterar um Registo ................................................................................. 20
3.8.Apagar um Registo................................................................................. 20
3.9.Ver Detalhes de um Registo .................................................................. 21
3.10.Localizar um Registo............................................................................ 21
3.11.Filtrar e Ordenar ................................................................................... 22
3.12.Imprimir registos .................................................................................. 25
3.13.Janela de Impresso.............................................................................. 29
3.14.Localizar Rpido ................................................................................... 31
3.15. Navegador ............................................................................................ 32
4.Tabelas Auxiliares ...........................................................................................33
4.1.Armazns................................................................................................. 34
4.2.Bancos....................................................................................................... 34
4.3.Condies de Pagamento ...................................................................... 35
4.4.Contas Bancrias..................................................................................... 36
4.5.Destinatrios............................................................................................ 37
4.6.Escales .................................................................................................... 37
4.7.Famlias .................................................................................................... 39
4.8. Formas de Expedio ............................................................................ 40
4.9. Formas de Pagamento........................................................................... 40
4.10.Grupos.................................................................................................... 41
4.11. IVA......................................................................................................... 42
4.12. Moedas .................................................................................................. 42
4.13.Pases ...................................................................................................... 43
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Manual do Utilizador
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10.Vendas ..........................................................................................................163
10.1.Oramentos e Facturas Pr-Forma ................................................... 164
10.1.2.Mapa Resumo............................................................................ 167
10.1.3. Anlise Oramental ................................................................. 168
10.2.Encomendas de Clientes .................................................................... 170
10.2.2.Mapas de Encomendas de Clientes ........................................ 173
10.2.2.1.Mapa Resumo ................................................................... 173
10.2.2.2.Mapa de Entregas............................................................. 175
10.2.2.3.Mapa de Encomendas por Satisfazer............................. 176
10.2.2.4.Mapa de Localizao de Encomendas........................... 177
10.2.2.5.Mapa de Sadas de Encomendas .................................... 178
10.2.2.6.Mapa de Anlise de Prazos de Entrega......................... 179
10.3.Documentos de Transporte ............................................................... 180
10.3.1.Documentos de Transporte - Manuteno ............................ 180
10.3.2.Localizao de Documentos de Transporte de Clientes...... 184
10.3.3.Mapas ......................................................................................... 185
10.3.3.1.Mapa Resumo de Documentos de Transporte ............. 185
10.3.3.2.Mapa Resumo de Documentos de Transporte por
Armazm......................................................................................... 186
10.3.3.2.Mapa Localizao de Documentos de Transporte....... 187
10.4.Documentos de Venda ....................................................................... 188
10.4.1.Documentos de Venda - Manuteno.................................... 188
10.4.2.Gerar Facturas ........................................................................... 193
10.4.3.Mapas ......................................................................................... 194
10.4.3.1.Mapa Resumo ................................................................... 194
10.4.3.2.Mapa Resumo por Armazm ......................................... 195
10.4.4.Localizao de Documentos Financeiros............................... 196
10.5.Recebimentos ...................................................................................... 197
10.5.1.Recebimento .............................................................................. 197
10.5.2.Adiantamento / Pagamento por Conta................................. 200
10.5.3.Devoluo de Adiantamento .................................................. 201
10.5.4.Diviso de Documentos ........................................................... 202
10.5.5.Mapa Resumo............................................................................ 203
10.5.6.Mapa Recebimentos No Efectuados..................................... 205
10.5.7.Mapa de Recebimentos em Atraso ......................................... 206
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
Introduo
O principal objectivo deste Manual do Utilizador o de esclarecer/orientar
os utilizadores ao nvel do fluxo de dados no programa
. Para
complementar a informao deste manual deve-se consultar o Help-OnLine
que vem disponvel no prprio programa.
Aconselha-se que os novos utilizadores do
manual.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
A informao inserida no
agrupada em vrias tabelas e menus.
Cada uma dessas tabelas composta pelos registos que vo sendo
inseridos. Atravs das opes de menus existentes, possvel abrir uma
janela correspondente a cada uma das tabelas, permitindo uma consulta
simples e rpida da informao associada.
3.1. Lista de Registos
Os dados de uma tabela podem ser visualizados atravs de uma lista.
Uma lista constituda por linhas e colunas. A cada linha dessa lista
corresponde um registo e a cada coluna os diferentes campos desse
registo.
Numa lista de registos, existem botes que do acesso s diversas
operaes sobre os registos. A esse conjunto de botes denomina-se
barra de opes. Para conhecimento mais pormenorizado da utilidade
de cada boto poder passar com o rato sobre o boto desejado.
Independentemente do modo em que esteja a visualizar a informao,
existem botes que do acesso s diversas operaes sobre registos:
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- Gravar;
ou
- Cancelar
3.2.Posicionamento de um registo
Estes botes permitem ao utilizador viajar nos registos visveis de
lista.
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Manual do Utilizador
ou
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Manual do Utilizador
3.5.Registar Documentos
O procedimento de registo de documentos Movimentos de Stock,
Encomendas, Documentos de Transporte, Documentos Financeiros,
Oramentos ou outros feito sempre do mesmo modo. Para registar um
documento, o utilizador ter que inserir obrigatoriamente os dados do
cabealho, e uma vez preenchidos correctamente proceder-se- ao
registo das suas linhas. Para adicionar uma linha, o utilizador ter que
preencher os campos obrigatrios das linhas.
3.8.Apagar um Registo
Para apagar um registo de uma tabela tem que, em primeiro lugar,
aceder lista de registos dessa tabela. Uma vez aberta a janela com a
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Manual do Utilizador
3.10.Localizar um Registo
Quando pretende localizar determinado registo numa lista, pode usar o
boto
ou a tecla F8. A janela que ento surge, permite escolher o
campo a localizar, qual o critrio a usar e o valor desse campo.
Dependendo do campo a localizar, esse valor pode ser numrico, texto
ou uma data. Para iniciar a procura deve carregar no boto
ou na tecla Enter. Consoante o resultado da pesquisa, o sinal de cor
amarela passa a vermelho ou a verde:
Se for encontrado um registo com o valor indicado o sinal passa a verde
e, na lista, esse registo seleccionado.
No caso de no existir nenhum registo com o valor indicado o sinal
passa a vermelho e a lista mantm-se inalterada.
Sempre que exista mais que um registo com o valor especificado, ser
seleccionado o primeiro caso. Se pretender procurar mais registos com
esses critrios ter que continuar a carregar no boto
ou na
tecla Enter at ser percorrida a lista completa.
F3M - Information Systems, S.A.
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Manual do Utilizador
3.11.Filtrar e Ordenar
ou a tecla F9 - Filtrar - Permite aceder janela onde esto
disponveis um conjunto de parmetros para proceder ao filtro e
ordenao de registos na lista.
Opes disponveis:
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3.13.Janela de Impresso
Controlos disponveis:
Fechar janela;
Imprimir para a impressora pr definida;
Exportar dados (Microsoft Excel, Microsoft Word, envio por email, etc.);
Refrescar (Actualizar informao);
Ver rvore de pr visualizao, esta opo abre a janela.
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Controlos disponveis:
Alterar valores das margens (superior, inferior, direita e esquerda)
e aplicar as alteraes os valores por defeitos dependem da
parametrizao dos layouts dos documentos (ver parmetros);
Configurar Impressora alterar para outra impressora e alterar
caractersticas associadas impressora (cor / tipo papel ...);
Imprimir;
Cancelar (Sair).
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Manual do Utilizador
3.14.Localizar Rpido
Esta opo est disponvel apenas para algumas tabelas,
nomeadamente clientes, fornecedores e artigos. Quando o utilizador
pretende localizar determinado registo numa lista, pode usar o boto
ou a tecla F12. A janela que ento surge, permite escolher o campo a
localizar e o valor desse campo. Dependendo do campo a localizar, esse
valor pode ser numrico, texto ou uma data. A pesquisa realizada
mediante a introduo de caracteres no campo de pesquisa. Consoante
o resultado da pesquisa, o sinal de cor amarela passa a vermelho ou a
verde:
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3.15. Navegador
O navegador um conjunto parametrizvel de atalhos para as opes
do
mais utilizadas pelo utilizador ou simples atalhos para
ficheiros / programas ou pginas da Internet.
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no
4.Tabelas Auxiliares
As tabelas auxiliares so usadas para facilitar a introduo de dados em
diversas tabelas. Sempre que exista um campo sublinhado, existe a tabela
auxiliar correspondente.
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4.1.Armazns
Para cada armazm deve introduzir um cdigo nico com um mximo
de 2 dgitos, uma descrio e uma morada. Este ltimo campo, ser til
para o transporte entre armazns.
4.2.Bancos
Para cada banco dever introduzir um cdigo com um mximo de 2
dgitos que ser nico, uma descrio e uma sigla.
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4.3.Condies de Pagamento
Nesta tabela devem ser definidas as diversas condies de pagamento
necessrias para o clculo da data de vencimento de um documento
Financeiro.
So os seguintes os campos que constituem o registo de uma condio
de pagamento.
Campo
Cdigo
Descrio
Prazo
Descrio
Campo nico com um mximo de 3 caracteres
(obrigatrio).
Descrio da condio de pagamento (obrigatrio).
Decide a forma de clculo da data de vencimento dos
documentos financeiros. necessrio para o clculo da
condio de pagamento.
Tipo de
Prazo
Tipo de
Condio
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4.4.Contas Bancrias
Nesta tabela so registados os elementos referentes a uma Conta
bancria. Assim temos um cdigo nico com 3 caracteres, um banco,
uma agncia, n. da conta e um NIB. Em relao ao Banco, este campo
obrigatrio, podendo utilizador consultar a tabela de Bancos (ver
Bancos. Esta consulta pode ser feita atravs da tecla F4 ou do rato
(ver Funcionamento Geral Campos Sublinhados). O utilizador pode
ainda introduzir uma entidade associada ao banco; um Plafond (valor
mximo negativo que a conta pode atingir); a moeda e as taxas
associadas: taxa associada ao Plafond (juro a ser cobrado pelos valores
negativos atingidos) e taxa de no utilizao (juro a ser cobrado pela
no utilizao do saldo da conta). Sempre que o utilizador aceda uma
conta bancria ter acesso em modo consulta ao saldo actual e ao saldo
reconciliado da conta.
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Manual do Utilizador
4.5.Destinatrios
Para cada destinatrio existe um cdigo que nico com 3 caracteres,
um nome e uma morada. Estes dados so utilizados na impresso dos
documentos.
4.6.Escales
Cada vendedor tem associado a si um escalo. Um escalo constitudo
por um cdigo, uma descrio e linhas. As linhas podem ser de trs
tipos Comisses Base, Comisses Adicionais e Redues.
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Comisses Base
Cada comisso base definida por um valor e uma percentagem.
Podem ser definidas n.
Comisses Adicionais
Cada comisso adicional pode ser calculadas ao artigo, famlia e sub
- famlia.
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Redues
As redues so comisses negativas por atraso nos pagamentos,
mediante o nmero de dias em atraso atribuda uma percentagem.
4.7.Famlias
Para cada famlia existe um cdigo que nico com 2 caracteres, uma
descrio e uma morada. Cada artigo tem associado a si uma famlia.
Em cada ficha de famlia existem cinco (5) taxas de actualizao de
preos que o utilizador deve preencher para poder fazer a actualizao
automtica de preos. As vrias taxas introduzidas sero aplicadas ao
preo de custo, calculando assim os novos preos de venda de cada
artigo pertencente famlia. O utilizador deve ainda introduzir qual a
varivel da contabilidade associada a cada famlia.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
4.10.Grupos
Nesta tabela so registados os grupos necessrios a cada artigo. Para
cada grupo existe um cdigo que nico com 2 caracteres e uma
descrio; bem como uma varivel para associar na descarga dos
documentos para a contabilidade.
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Manual do Utilizador
4.11. IVA
Nesta tabela so registadas as classes de IVA necessrias para clculo
de um documento. Para cada classe IVA existe um cdigo que nico
com 2 caracteres e um valor que ser a taxa de IVA.
4.12. Moedas
Nesta tabela so registadas as moedas necessrias para trabalhar com o
programa. O programa por defeito, engloba a moeda EUR (Euro). Cada
cliente e cada fornecedor tm uma moeda correspondente associada.
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Manual do Utilizador
Campo
Cdigo
Descrio
Descrio
Campo obrigatrio e nico no mximo com 3 caracteres.
Campo obrigatrio no mximo com 20 caracteres.
Este campo indica a unidade fraccional da moeda. Por
Unidade
exemplo: a moeda Euro, tem como unidade fraccional o
Fraccional cntimo. Esta unidade fraccional ir reflectir-se nos
valores por extenso. Campo no obrigatrio.
Este campo indica-nos se a moeda a introduzir uma
Zona Euro moeda da zona euro ou no. Por defeito esta opo vem
activada podendo o utilizador desactiv-la.
Indica qual a taxa de converso da moeda. Campo no
Taxa
obrigatrio. Campo necessrio para os documentos
Converso financeiros, movimentos de stock, documentos de
transporte.
Casas Decimais
Este campo determina quantas casas decimais tem a
Moeda
moeda do documento (0,1,2). Campo necessrio para os
documentos.
Este campo determina quantas casas decimais tm os
IVA
valores de IVA (0,1,2). Campo necessrio para os
documentos.
Este campo determina quantas casas decimais tem o preo
Preo
unitrio de um artigo (0,1,2,3). Campo necessrio para os
Unitrio
documentos.
4.13.Pases
Nesta tabela so registados os pases necessrios para definir os vrios
clientes e fornecedores.
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Manual do Utilizador
4.14.Segmentos de Mercado
Para cada segmento de mercado deve introduzir um cdigo nico com
um mximo de 3 caracteres, uma descrio e opcionalmente uma
varivel de descarga para a contabilidade. Cada cliente tem atribudo a
si um segmento de mercado.
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Manual do Utilizador
4.15.Sub-Famlias
Para cada sub-famlia existe um cdigo que nico com 2 caracteres,
uma descrio, um texto de observaes e uma famlia.
Em relao ao campo Famlia, este campo obrigatrio, podendo o
utilizador consultar a tabela de Famlias (ver Famlias). Esta consulta
pode ser feita atravs da tecla F4 ou do rato
Geral - Campos Sublinhados).
(ver Funcionamento
ou introduzi-las livremente.
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Manual do Utilizador
4.16.Textos Base
Para cada texto base existe um cdigo que nico com 3 caracteres,
uma descrio, uma data e um texto de observaes. Neste campo o
utilizador, poder introduzir textos, que sero utilizados nas
observaes de todos os documentos. O campo data meramente
informativo (sendo registado automaticamente), indicando ao utilizador
a data da ltima alterao.
4.17.Unidades
Para cada unidade existe um cdigo que nico com 3 caracteres, uma
descrio e um nmero de casas decimais. Cada artigo tem associado a
si uma unidade. O cdigo da unidade utilizado na impresso dos
documentos e nos diversos clculos.
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Manual do Utilizador
4.18. Vendedores
Cada cliente tem associado a si um vendedor. Para cada vendedor
existe um cdigo que nico com 3 caracteres, um nome, uma morada,
uma data, um telefone, um escalo, um segmento de mercado e uma
forma de clculo. Cada vendedor ter que ter associado a si um escalo
e um segmento de mercado.
Para inserir um escalo e um segmento de mercado poder faz-lo
(ver Funcionamento Geral - Campos
atravs da tecla F4 ou do rato
Sublinhados).
A forma de clculo de um vendedor, pode ser feita atravs de
recebimento, facturao, mista ou no calcular os valores. Podendo
ainda o vendedor incluir IVA. A indicao da forma de clculo a utilizar
nos valores para calcular as Comisses dos Vendedores (ver
Comisses).
O utilizador ter de associar a cada vendedor uma de trs frmulas de
clculo (Facturao / Recebimentos / Mista).
Facturao: O valor da comisso calculada e a sua liquidao
realizada aps a emisso da factura para o cliente. Recebimentos: O
vendedor s recebe a comisso (sendo a mesma apurada no momento)
aps o cliente ter liquidado as facturas. Mista: a comisso do vendedor
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Manual do Utilizador
4.19.Entidades
Nesta tabela, so registados todas as entidades que no so clientes nem
so fornecedores. Como exemplo de entidades, temos Instituies
Bancrias, Direco Geral do Tesouro, Instituies de Segurana Social,
Companhias de Informao de Crdito, Empresas de Factoring,
Empresas de Leasing, Instituies de Registo e Notariado, bem como
fornecedores de gua, energia e telecomunicaes.
Assim, uma entidade constituda por um cdigo que nico com 3
dgitos, uma descrio, uma morada, uma abreviatura e um pas. Os
campos morada e pas so importantes, para quem utilize emisso de
etiquetas. (Ver Etiquetas). Esta tabela tambm utilizada no mdulo de
Correspondncia, em Bancos ou em Tesouraria.
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Manual do Utilizador
4.20.Coleces
Nesta tabela, so registadas as diversas coleces de: artigos, clientes,
fornecedores, entidades, armazns, famlias, sub famlias ou grupos.
Coleces essas, que podero ser utilizadas posteriormente, em anlises
e/ou na emisso de etiquetas. Assim, o utilizador para inserir uma
coleco ter que seleccionar na lista, qual a entidade para a qual
pretende criar a coleco, introduzir um cdigo identificador da
coleco e uma descrio.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
5. Clientes
Este menu permite ao utilizador aceder a vrias opes relacionadas com
clientes, nomeadamente, manuteno de fichas, movimentos directos em
conta corrente, preos especiais, avenas, contenciosos e incidentes. O
utilizador poder ainda listar diversos mapas relacionados com clientes.
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Manual do Utilizador
5.1. Manuteno
Ficha 1
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
Ficha 2
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
Ficha 3
Preo Sugerido: Indica qual o tipo de preo que o cliente deseja que
nos documentos de clientes seja sugerido. Estes preos tm em
conta os preos que esto na ficha do artigo. Assim como exemplo
temos, Um cliente que tenha um tipo de preo na sua ficha
sugerido como 2 e na ficha do artigo, um artigo aaa com um
tipo de preo2 2000, nos documentos de cliente, no campo preo
unitrio esse valor sugerido (ver Artigos).
Descrio dos Artigos: Indica qual a descrio do artigo para este
cliente. Esta descrio sugerida nos documentos de cliente.
E-mail predefinido: Indica qual o e-mail pr definido para este
cliente. Ser utilizado no envio de documentos por e-mail, o
email1, email2 ou email3 dependendo da configurao aqui
introduzida.
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Manual do Utilizador
Vendas:
Total: Indica qual o total de vendas desse cliente.
Nmero: Indica o nmero de vendas feitas por esse cliente
Primeira: Indica qual a primeira venda desse cliente.
ltima: Indica qual a ltima venda feita por esse cliente.
Valor Mdio: Indica qual o valor mdio das vendas. Esse valor
calculado em funo do total de vendas em relao ao nmero de
vendas.
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Manual do Utilizador
Incidentes:
Nmero: Indica quantos incidentes existem para esse cliente (Ver
Incidentes).
ltimo: Indica qual a ltima data do incidente para esse cliente
(Ver Incidentes).
Pendentes: Se existem incidentes pendentes ou no, campo tipo
verdadeiro/falso
.
Totais:
Pr-datados: Indica qual o valor total de pr-datados desse cliente.
Este valor s existe se aplicao possuir o mdulo de Bancos.
Letras: Indica qual o valor total de letras desse cliente. Este valor
s existe se aplicao possuir o mdulo de Letras.
Contencioso: Indica qual o valor total de contenciosos desse cliente.
Este valor s existe se o cliente possuir valores em contencioso.
Saldo: Indica qual o saldo do cliente. Se a cor do campo estiver a
vermelho significa que o cliente tem um saldo devedor. Associado
ao saldo alm do boto Ver ...
Existe o boto
para emitir
para emitir
para o cran a conta corrente do cliente e o boto
avisos de vencimento para documentos pendentes do cliente:
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Manual do Utilizador
Ver ...:
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Manual do Utilizador
Ficha 5
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Manual do Utilizador
Adiantamentos
: Permite consultar todos os adiantamentos/
devolues de adiantamentos do cliente. possvel conhecer qual o
valor em adiantamentos e em devolues de adiantamentos.
V/ Encomendas
: Permite consultar todas as encomendas do cliente.
possvel conhecer qual o valor em encomendas que j se encontre:
abertas / fechadas / satisfeitas.
Documentos Financeiros
: Permite consultar todos os documentos
financeiros do cliente. possvel conhecer qual o valor em documentos
financeiros que j se encontrem: pagos / parcialmente pagos / no
pagos.
Recebimentos
: Permite consultar todos os recebimentos do cliente.
possvel conhecer qual o valor em recebimentos e em regularizaes
internas.
5.2.Movimentos Directos na Conta Corrente de Clientes
Nesta opo, o utilizador pode inserir manualmente movimentos
directos na conta corrente de clientes. Como exemplo de utilizao
podemos encontrar o registo inicial de saldos de clientes.
Um movimento directo constitudo por:
Um cliente, um tipo de documento (N/FT, N/NC, N/ND, SI/C, SI/D,
V/ND), uma srie, um nmero, uma data de vencimento, uma moeda,
valor do documento e valor do IVA.
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Manual do Utilizador
5.3.Preos Especiais
Nesta tabela so registados todos os preos especiais que um cliente
pode possuir. Um preo especial pode incidir sobre um artigo, sobre
uma famlia ou sobre uma sub-famlia.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
5.4.2.Gerar Avenas
Neste menu, o utilizador confrontado com uma janela que
apresenta um lista de registos que podem estar nas avenas atrasadas
ou nas avenas a gerar hoje, entenda-se como hoje o dia actual do
sistema. O utilizador no necessita de aceder vrias vezes a este
menu, para ver se tem de gerar facturas ou no, porque o programa
automaticamente encarrega-se de o fazer, alertando o utilizador para
tal, sempre que entra no programa. A figura abaixo mostra como
constitudo a lista de gerar avenas.
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Manual do Utilizador
5.5.Contenciosos
Nesta opo, o utilizador regista todos os processos em contencioso.
Para tal, tem que introduzir um nmero interno do processo, que
nico e sequencial, um nmero oficial do processo, uma data de
apresentao e um cliente. Uma vez, introduzido o cliente, o utilizador
ter que inserir os documentos pendentes que esto em contencioso.
Para tal, com o uso da tecla F5, far aparecer uma lista com todos os
documentos pendentes, escolhe o(s) documento(s) e selecciona o boto
Importar. Aps a introduo dos documentos, o utilizador pode
introduzir valores nos campos juros, outros encargos, data prevista de
resoluo, nome do tribunal e um campo de observaes. Por ltimo, o
utilizador ter que gravar o contencioso atravs do boto Gravar ou da
tecla Enter.
Manual do Utilizador
5.6.Incidentes
Um incidente entende-se qualquer situao anmala detectada com um
cliente em termos financeiros. Ex.: Cheque devolvido sem cobertura,
no liquidao da letra na data acordada, etc.. O
possibilita ao
utilizador criar os incidentes que desejar.
Assim, um incidente caracteriza-se por um cdigo que nico e
obrigatrio com 3 caracteres, uma data que obrigatria, um cliente
que obrigatrio, um motivo com 30 caracteres e um estado. Um
incidente quando registado fica por defeito com um estado pendente,
existe uma opo
podendo o utilizador alter-lo. Para tal no boto
Resolvido. Esta opo permite que o incidente passe para esse estado.
Sempre que o utilizador necessitar de mudar o estado ao incidente, ter
somente que ir a esse boto e seleccionar a opo desejada.
5.7.Mapas
Esta opo dispe de um conjunto de mapas variados sobre o mdulo
de Clientes.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
Mapa Correspondncia
Neste mapa, o utilizador poder imprimir uma conta corrente de
clientes em formato correspondncia. Permite imprimir com vrios
filtros, sendo obrigatrio introduzir um cliente. Este tipo de emisso
tem como objectivo o envio por carta da conta corrente do cliente.
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Manual do Utilizador
5.7.3.Saldo / Plafond
Este mapa permite ao utilizador fazer uma comparao entre o valor
do saldo do cliente e plafond que lhe foi atribudo.
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Manual do Utilizador
5.7.4.Parametrizvel
Este mapa muito idntico ao menu imprimir registos (ver Imprimir
registos). A diferena consiste na possibilidade de parametrizar os
campos que deseja imprimir.
O mapa parametrizvel constitudo por 4 fichas, responsveis pelos
dados listados.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
5.7.5.Envio de Correspondncia
Este mapa permite ao utilizador enviar para um cliente ou para uma
coleco de clientes uma missiva que pode ser um texto livre ou um
texto pr-definido, til por exemplo para mudana de nmero de
telefone ou aviso de perodo de frias.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
6. Fornecedores
Neste menu, esto disponveis diversas opes relacionadas com a
entidade fornecedores. Assim, possvel realizar a manuteno da tabela
de fornecedores, fazer registos de movimentos directos na conta corrente
de fornecedores, fazer a manuteno das tabelas de preos de compra e
listar diversos mapas.
6.1. Manuteno
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Manual do Utilizador
Ficha 1
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
Ficha 3
Compras:
Total: Indica qual o total de vendas desse cliente.
Primeira: Indica qual a primeira venda desse cliente.
ltima: Indica qual a ltima venda feita por esse cliente.
Totais:
Pr-datados: Indica qual o valor total de pr-datados a esse
fornecedor. Este valor s existe se aplicao possuir o mdulo de
Bancos.
Letras: Indica qual o valor total de letras ao fornecedor. Este valor
s existe se aplicao possuir o mdulo de Letras.
Saldo: Indica qual o saldo do fornecedor. Se a cor do campo estiver
a vermelho significa que o fornecedor tem um saldo credor.
Associado ao saldo alm do boto Ver ...
Existe o boto
para emitir para o cran a conta corrente do fornecedor.
Ver ...: Sempre que uma opo apresente este boto a seguir a
um valor, significa que o utilizador ao clicar com o rato
no
boto tem acesso em modo de consulta aos documentos que
originaram o valor. Exemplo: saldo:
81
Manual do Utilizador
Ficha 4
82
Manual do Utilizador
Actualizar
: Esta opo permite ao utilizador actualizar a
informao, necessrio sempre que sejam registados documentos ou se
salte entre fichas de fornecedor.
Requisies Internas
: Permite consultar todas as requisies
internas feitas ao fornecedor. possvel conhecer qual o valor total em:
abertas / fechadas / satisfeitas.
Documentos de Transporte
: Permite consultar todos os
documentos de transporte do fornecedor. possvel conhecer qual o
valor em documentos de transporte que j se encontre: facturado /
parcialmente facturado / no facturado.
Adiantamentos
: Permite consultar todos os adiantamentos ao
fornecedor. possvel conhecer qual o valor em adiantamentos.
N/ Encomendas
: Permite consultar todas as encomendas ao
fornecedor. possvel conhecer qual o valor em encomendas que j se
encontre: abertas / fechadas / satisfeitas.
: Permite consultar todos os documentos
Documentos Financeiros
financeiros do fornecedor. possvel conhecer qual o valor em
documentos financeiros que j se encontrem: pagos / parcialmente
pagos / no pagos.
Pagamentos
: Permite consultar todos os pagamentos ao fornecedor.
possvel conhecer qual o valor em recebimentos e em regularizaes
internas.
83
Manual do Utilizador
84
Manual do Utilizador
6.4.Mapas
Esta opo dispe de um conjunto variado de mapas sobre o mdulo de
Fornecedores.
6.4.1.Conta Corrente de Fornecedores
Nesta opo, o utilizador possui 3 tipos de mapas diferentes sobre a
Conta Corrente de Fornecedores:
Mapa em Euros
Neste mapa, o utilizador poder imprimir/visualizar a conta corrente
de fornecedores em Euro.
85
Manual do Utilizador
86
Manual do Utilizador
87
Manual do Utilizador
6.4.3.Parametrizvel
Este mapa muito idntico ao menu imprimir registos (ver Imprimir
Registos) com uma particularidade: o utilizador pode parametrizar
os campos que deseja imprimir. Ver Parametrizvel Clientes.
6.4.4.Correspondncia
Esta opo permite ao utilizador enviar correspondncia para
fornecedores, seleccionando um nico fornecedor ou uma coleco
de fornecedores.
88
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
90
Manual do Utilizador
7.Artigos
Neste menu est disponvel a manuteno de fichas de artigo, e todo um
conjunto de funes inerentes aos artigos, como localizao de artigos em
armazns, stock de armazm, procura rpida de um artigo, preos de
artigos e uma variedade de mapas sobre os artigos.
91
Manual do Utilizador
7.1.Manuteno
92
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
Pgina 2
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Pgina 3
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
Pgina 4
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Manual do Utilizador
99
Manual do Utilizador
100
Manual do Utilizador
7.4.Localizao de Artigos
Nesta opo, o utilizador pode consultar qual a quantidade em stock
em determinado armazm de um artigo. Para tal, tem que introduzir o
artigo que deseja consultar atravs da tecla F4 ou do rato
Funcionamento Geral Campos Sublinhados).
(ver
Uma vez, introduzido o artigo, surge no cran uma lista com todos os
armazns e respectiva quantidade em stock do artigo consultado.
101
Manual do Utilizador
7.5.Mapas
Associados a artigos existe uma variedade de mapas; mapas esses
muito teis em anlises de stock, de quantidades vrias e de valores em
inventrio.
7.5.1.Conta Corrente de Artigos
Neste mapa, o utilizador pode listar a conta corrente de artigos sem
qualquer filtro, que sero listados todos os artigos que actualizam
stock, ou pode listar a conta corrente de artigos com determinados
filtros.
102
Manual do Utilizador
103
Manual do Utilizador
7.5.3.Quantidades Pendentes
Este mapa, permite listar todos os artigos em que exista quantidades
pendentes, sejam elas de clientes ou de fornecedores. Podem ser
estabelecidos filtros por famlia ou sub-famlia.
104
Manual do Utilizador
105
Manual do Utilizador
7.5.5.Ruptura de Stock
Este mapa permite filtrar por ruptura por stock negativo, ruptura
por menor que stock mnimo, ruptura por maior que o stock
mximo. Muito til para realizar posteriormente compras de
reposio de stock.
106
Manual do Utilizador
7.5.6.Parametrizvel
Este mapa muito idntico ao menu imprimir registos (ver Imprimir
Registos) s com uma particularidade. O utilizador pode
parametrizar os campos que deseja imprimir. Semelhante ao
parametrizvel de clientes.
7.5.7.Quantidade por Famlia
Este mapa permite listar as quantidades para os vrios artigos de
cada famlia. Sendo necessrio introduzir a famlia pretendida.
107
Manual do Utilizador
108
Manual do Utilizador
109
Manual do Utilizador
110
Manual do Utilizador
7.8.2.Mapa Resumo
Esta opo permite ao utilizador listar os vrios preos a que cada
artigo esteve sujeito no intervalo de tempo seleccionado, sendo ainda
possvel estabelecer filtros como listagem para um nico artigo ou
preos de artigos alterados por um utilizador. Esta listagem pode ser
resumida ou detalhada (mostrando o utilizador e como o preo foi
alterado).
111
Manual do Utilizador
Resumido
Detalhado
112
Manual do Utilizador
8. Stocks
Neste menu o utilizador pode registar os movimentos de stock. - Entradas
de stock e/ou Sadas de stock. Permite ainda fazer transferncia de stocks
entre armazns.
8.1. Manuteno
Este mdulo um complemento movimentao automtica de stocks
que feita em todo o mdulo de Compras e Vendas. Assim, o utilizador
deve entender que as componentes fundamentais da Gesto e
movimentao de stocks esto na relao com Fornecedores (Compras
Entradas) e na relao com Clientes (Vendas Sadas). O mdulo de
Movimentos de stock representa ento movimentos de entrada e sada
no documentados por exemplo introduo de stock inicial; perdas
por manuseamento errado de mercadorias e outros.
113
Manual do Utilizador
Informao necessria para cada linha: armazm (do qual dada sada
ou no qual dada entrada); cdigo de artigo (atravs da introduo do
cdigo ou da pesquisa atravs do F4 / rato). Aps o preencher do artigo
todos os campos so preenchidos automaticamente: unidade, preo
unitrio, quantidade = 1; total. O utilizador pode alterar preo unitrio
e / ou quantidade. Poder associar observaes a cada linha atravs do
boto de Observ.
114
Manual do Utilizador
Pode
115
Manual do Utilizador
116
Manual do Utilizador
117
Manual do Utilizador
9. Compras
Nesta opo, o utilizador dispe de um conjunto de documentos
relacionados com fornecedores Requisies Internas; Encomendas,
Documentos de Transporte: Guias de Remessas e Guias de Transporte;
Documentos de Fornecedor: Facturas; Vendas a Dinheiro; Notas de Dbito;
Vossas Notas de Crdito e Nossas Notas de Dbito; Pagamentos:
Adiantamentos, Diviso de Documentos; e uma variedade de Mapas.
118
Manual do Utilizador
119
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
9.1.2.Mapa Resumo
Esta opo permite ao utilizador tirar uma listagem de requisies,
permitindo estabelecer vrios filtros, nomeadamente o estado das
requisies, o fornecedor e um intervalo de datas.
9.2.Encomendas
O menu de encomendas permite ao utilizador aceder a trs opes:
manuteno de encomendas; mapas sobre encomendas e gerao
automtica de encomendas.
F3M - Information Systems, S.A.
121
Manual do Utilizador
9.2.1.Manuteno de Encomendas
Manual do Utilizador
123
Manual do Utilizador
. Ao
Manual do Utilizador
. Pode
. O utilizador pode
ainda cancelar a edio da linha no boto
consultar as quantidades existentes utilizando a tecla F4 ou o rato no
campo sublinhado quantidade:
125
Manual do Utilizador
9.2.2.Mapa Resumo
Este mapa permite listar para o cran/impressora um mapa resumo
das encomendas para um dado intervalo de datas, para um
fornecedor ou todos e para um determinado estado (Aberta, Fechada,
Satisfeita, Todas). A sua informao pode ser ordenada por data
documento ou fornecedor, em termos dos dados base o mapa
apresentado da seguinte forma Nmero e srie da encomenda,
Fornecedor, Estado, Valor do IVA e Valor do documento. Podendo
emitir uma listagem detalhada ou resumida (
).
126
Manual do Utilizador
9.2.3.Mapa de Entregas
Este mapa lista para um fornecedor ou para todos, entre duas datas,
quais as entregas das encomendas ainda no foram satisfeitas.
Assim, para o cran/impressora o mapa sara com a seguinte
informao: Srie e Nmero da encomenda, Fornecedor, data de
entrega, cdigo e descrio do artigo, quantidade recebida e o preo
unitrio do artigo.
127
Manual do Utilizador
128
Manual do Utilizador
129
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
135
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
137
Manual do Utilizador
138
Manual do Utilizador
9.3.3.Mapas
9.3.3.1.Mapa Resumo de Documentos de Transporte
Esta opo permite ao utilizador listar um resumo de todos os
documentos de transporte recebidos dos vrios fornecedores,
podendo filtrar os documentos a listar com a restrio de
fornecedor, intervalo de datas, tipo de documento e estado actual
do documento.
139
Manual do Utilizador
140
Manual do Utilizador
141
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
143
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
145
Manual do Utilizador
9.5.Pagamentos
Nesta opo o utilizador pode registar todos os Pagamentos,
Adiantamentos realizados a Fornecedores bem como Dividir os
Documentos Pendentes e ainda emitir uma variedade de Mapas,
incluindo o mapa de dedues a fornecedores. Nesta opo o utilizador
poder ainda realizar a emisso de cheques ou a emisso dos mapas de
reteno.
146
Manual do Utilizador
9.5.1.Pagamentos
147
Manual do Utilizador
148
Manual do Utilizador
), localizar documentos (
).
149
Manual do Utilizador
150
Manual do Utilizador
ou
9.5.2.Adiantamentos
O programa
permite registar adiantamentos a
fornecedores, utilizados quer como sinais ou caues aos
fornecedores. Sendo depois descontados em pagamentos futuros.
Para registar um adiantamento a um fornecedor, o utilizador tem
que introduzir uma srie (por defeito sugerida a dos parmetros),
um nmero de documento, uma nota de liquidao, um fornecedor
uma data e o valor do adiantamento. Quando inserir o fornecedor,
ser-lhe-o preenchidos todos os campos relacionados com o
fornecedor, nomeadamente, a forma de pagamento utilizada e a
moeda do fornecedor. Uma vez, preenchidos os campos
obrigatrios, o utilizador dever seleccionar o boto Gravar para que
o adiantamento fique registado. O boto imprimir, permite que o
utilizador emita a nota de liquidao de adiantamento. Quando o
fornecedor, posteriormente enviar o recibo do adiantamento, o
utilizador altera o adiantamento e regista o n do recibo no campo
N. Rec. gravando de seguida o documento.
151
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
153
Manual do Utilizador
O boto
9.5.4.Mapas
9.5.4.1.Mapa Resumo
Permite listar o mapa entre datas para um fornecedor ou todos,
dos pagamentos com a informao sobre o n. pagamento
(srie/nmero), nota de liquidao, cdigo e nome do fornecedor,
total pago na moeda do pagamento, data pagamento e tipo de
pagamento. Permite ainda agrupar por Fornecedor, Data
Documento, Forma de Pagamento ou nenhum agrupamento.
154
Manual do Utilizador
155
Manual do Utilizador
156
Manual do Utilizador
157
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
9.5.6.Mapa Dedues
Permite listar com um conjunto de filtros, todos os pagamentos que
geraram retenes, isto , os pagamentos a fornecedores que tenham
definido na sua ficha que se deve efectuar retenes nos pagamentos
(ver Ficha do Fornecedor pg. 2) - o campo retenes activo. Mapa
necessrio para conhecer quais os valores a devolver ao Estado.
159
Manual do Utilizador
9.5.7.Mapas
9.5.7.1.Mapa de IVA
Permite listar toda a informao de valores em IVA de todas as
compras efectuadas. Com limites entre duas datas (mensal,
trimestral) ou todas, o utilizador pode obter um mapa resumo
para o cran/impressora em que se indicam para as diversas
taxas de IVA existentes no programa o cmputo de mercadorias,
portes e o respectivo valor do IVA. Se pretender um mapa
Intracomunitrio (pases pertencentes a E.U. e que no pertenam
a Portugal e que o documento no calcule IVA, isto , que na
Ficha do Fornecedor (ver Ficha do Fornecedor pg. 2) o campo
160
Manual do Utilizador
Mapa Resumido
161
Manual do Utilizador
Mapa Completo
9.5.7.2.Mapa Recapitulativos
O mapa Recapitulativos de fornecedores deve ser apresentado,
nos termos da alnea f) do n. 1 do artigo 28. do Cdigo do IVA,
162
Manual do Utilizador
10.Vendas
Nesta opo, o utilizador dispe de um conjunto de documentos
relacionados com Clientes: Oramentos e Facturas Pr-forma;
Encomendas, Documentos de Transporte Guias de Remessas e Guias de
Transporte; Documentos de Clientes Facturas; Vendas a Dinheiro; Notas
F3M - Information Systems, S.A.
163
Manual do Utilizador
164
no boto de opes
, seleccionando a opo 8 no
Manual do Utilizador
165
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
167
Manual do Utilizador
168
Manual do Utilizador
169
Manual do Utilizador
Detalhado
10.2.Encomendas de Clientes
Nesta opo o utilizador realiza a manuteno das encomendas de
clientes. Cada encomenda constituda por cabealho, linhas e rodap.
170
Manual do Utilizador
171
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
173
Manual do Utilizador
Resumido
Detalhado
174
Manual do Utilizador
10.2.2.2.Mapa de Entregas
Este mapa permite ao utilizador listar os vrios artigos pendentes
de entrega aos clientes. O utilizador pode aplicar diversos filtros
emisso da listagem; nomeadamente: cliente; vendedor;
intervalo de datas previstas de entrega.
175
Manual do Utilizador
176
Manual do Utilizador
177
Manual do Utilizador
178
Manual do Utilizador
179
Manual do Utilizador
10.3.Documentos de Transporte
Manual do Utilizador
181
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
183
Manual do Utilizador
).
Geral Rodap
Mediante a introduo das diversas linhas de artigos, os valores
totalizadores so automaticamente calculados e apresentados nos
respectivos campos. O utilizador poder ainda indicar uma taxa de
desconto a aplicar ao valor do documento, bem como valor de portes
e taxa de iva dos mesmos. Sempre que qualquer destes valores seja
alterado, os totalizadores so recalculados automaticamente pelo
programa.
10.3.2.Localizao de Documentos de Transporte de Clientes
Esta funcionalidade permite ao utilizador ter acesso ao documento
financeiro no qual foi importado um determinado documento de
transporte. Muito til, nomeadamente quando o nmero de registos
se comea a avolumar. Para aplicar esta opo o utilizador ter
apenas de seleccionar qual o tipo de documento de transporte
pretende consultar, bem como o nmero do mesmo, surgindo no
imediato na grelha os documentos financeiros que utilizam linhas do
referido documento de transporte.
184
Manual do Utilizador
10.3.3.Mapas
10.3.3.1.Mapa Resumo de Documentos de Transporte
Esta opo permite ao utilizador listar um resumo de todos os
documentos de transporte enviados aos vrios clientes, podendo
filtrar os documentos a listar com a restrio de cliente, intervalo
de datas, tipo de documento e estado actual do documento.
185
Manual do Utilizador
186
Manual do Utilizador
187
Manual do Utilizador
10.4.Documentos de Venda
10.4.1.Documentos de Venda - Manuteno
Nesta opo o utilizador pode registar todos os documentos
Financeiros relacionados com os clientes
Facturas (N/FT),
Vendas a Dinheiro (N/VD), Notas de Dbito (N/ND), Notas de
Crdito (N/NC), bem como as Notas de Dbito (V/ND) enviadas
pelos Clientes. Esta opo permite ainda Gerar Facturas a partir de
documentos de transporte.
Registo de Documentos Financeiros
Os vrios documentos financeiros so constitudos por Cabealho;
Linhas e Rodap; sejam eles Nossos ou Vossos.
Cabealhos
Para registar um Nosso Documento Financeiro, o utilizador tem que
introduzir a srie do documento (sugerida pelo programa parmetros), o nmero do documento (ltimo mais um), a data do
documento (por defeito a actual), um cliente activo, uma moeda, um
vendedor, um segmento de mercado (no caso das vendas a dinheiro
188
Manual do Utilizador
189
Manual do Utilizador
190
Manual do Utilizador
Linhas
Aps a introduo dos campos necessrios e obrigatrios, o
utilizador tem que introduzir linha a linha os artigos existentes no
documento e/ou Importar Linhas de Encomenda (F3) e/ou
Importar Linhas de Documentos de Transporte (F2) desde que
previamente registados.
Assim, ao clicar em F3 ser apresentada uma janela ao utilizador
onde surgem as encomendas do cliente em questo.
191
Manual do Utilizador
) ou
).
192
Manual do Utilizador
Rodap
Mediante a introduo das diversas linhas de artigos, os valores
totalizadores so automaticamente calculados e apresentados nos
respectivos campos. O utilizador poder ainda indicar uma taxa de
desconto a aplicar ao valor do documento, bem como valor de portes
e taxa de iva dos mesmos. Sempre que qualquer destes valores seja
alterado, os totalizadores so recalculados automaticamente pelo
programa.
10.4.2.Gerar Facturas
Nesta opo, o utilizador pode gerar facturas a partir de documentos
de transporte. Para tal, pode introduzir o cliente pretendido, qual o
tipo de documento de transporte de origem, isto Guias de Remessa
ou Guias de Transporte, qual o intervalo de datas de registo do
documento de transporte e qual a moeda do documento de
transporte.
193
Manual do Utilizador
10.4.3.Mapas
10.4.3.1.Mapa Resumo
Este mapa permite ao utilizador listar todos os documentos
financeiros, atravs de vrios filtros. Permite filtrar por Cliente,
por Tipo de documento (N/FT, N/VD, N/ND), Vendedor,
194
Manual do Utilizador
195
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
10.5.Recebimentos
197
Manual do Utilizador
198
Manual do Utilizador
), localizar documentos (
).
199
Manual do Utilizador
200
Manual do Utilizador
10.5.3.Devoluo de Adiantamento
Para registar uma devoluo de um adiantamento de um Cliente, o
utilizador tem que introduzir uma srie (por defeito a dos
parmetros), o nmero do documento (ltimo mais um), uma data, o
n. de recibo, o cliente, a moeda e o valor da devoluo.
201
Manual do Utilizador
202
Manual do Utilizador
203
Manual do Utilizador
Recebimentos (detalhado)
Adiantamentos
204
Manual do Utilizador
205
Manual do Utilizador
206
Manual do Utilizador
207
Manual do Utilizador
10.6.Mapas
10.6.1.Mapa de IVA
Esta opo permite ao utilizador listar toda a informao de valores
de IVA de vendas realizadas. Cabe ao utilizador indicar quais as
configuraes pretendidas: se pretende para um dado cliente; se
pretende para um determinado tipo de documento; qual o intervalo
de datas que pretende listar e qual a srie dos documentos a
considerar. Existem ainda outras configuraes da responsabilidade
): mapa completo / resumido (por defeito) ou
do utilizador (
intracomunitrio; mensal; por famlia e se incluir movimentos
directos.
208
Manual do Utilizador
209
Manual do Utilizador
10.7.Movimentos de Caixa
10.7.1.Manuteno
Esta opo permite ao utilizador registar movimentos directos na
caixa da empresa, utilizado para as pequenas despesas do dia a dia,
s quais no usual associar um fornecedor ou cliente.
210
Manual do Utilizador
211
Manual do Utilizador
212
Manual do Utilizador
12.Mdulos
O programa
est disponvel para o utilizador com um conjunto
de mdulos principais e outros adicionais. Dentro do conjunto dos
adicionais cabe ao cliente
seleccionar aqueles que necessita ou
que poder necessitar. Mdulos adicionais disponveis: Ligao
Contabilidade, Anlises, Letras, Comisses, Artigos Compostos, Bancos ou
Correspondncia.
213
Manual do Utilizador
12.1.Anlises
12.1.1.Estatsticas
Nesta opo, o utilizador pode listar obter estatsticas globais de
empresa, de armazns, de grupos, famlias e por sub-famlias. Se
optar por estatsticas de vendas pode obter por cliente, armazm,
mercado, vendedores, grupos, famlias e por sub-famlias. Se optar
por estatsticas de compras pode obter por fornecedor, armazm,
grupos, famlias e por sub-famlias.
214
Manual do Utilizador
215
Manual do Utilizador
216
Manual do Utilizador
217
Manual do Utilizador
12.1.4.Idades Saldos
Clientes / Fornecedores
A anlise da idade de saldos pode ser feita em relao a clientes e a
fornecedores. Este mapa permite verificar para cada uma das
entidades qual o valor em atraso de pagamento empresa ou pela
empresa nos prazos de: at 0 dias de atraso / de 1 a 30 dias / de 31 a
60 dias / de 61 a 90 / mais de 91 dias.
218
Manual do Utilizador
219
Manual do Utilizador
Resumido
Detalhado
Manual do Utilizador
221
Manual do Utilizador
Resumido
Detalhado
Manual do Utilizador
12.1.7.Ranking de Compras
Nesta opo, o utilizador possui uma variedade de rankings de
compras: Ranking de Fornecedores; Ranking de Armazns; Ranking
de Grupos; Ranking de Famlias; Ranking de Sub-Famlias ou
Ranking de Artigos.
Todos estes rankings, permitem saber quais os 10/25/50/todos
melhores/piores Fornecedores / Armazns / Grupos / Famlias /
Sub-Famlias ou Artigos.
223
Manual do Utilizador
12.1.8.Tesouraria
Este menu permite ao utilizador ter acesso a diversas operaes e
manutenes de tesouraria; nomeadamente: Mapa de Tesouraria,
Grupo, Conta, Sub Conta, Entidades, Movimentos Directos
Tesouraria, Clculo de Previso de Tesouraria e Mapa de Previso de
Tesouraria.
12.1.8.1.Mapa de Tesouraria
Manual do Utilizador
225
Manual do Utilizador
12.1.8.4.Sub Contas
226
Manual do Utilizador
227
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
229
Manual do Utilizador
12.1.11.Anlise de Receitas
Manual do Utilizador
12.2. Letras
Este menu permite ao utilizador ter acesso ao mdulo de letras
(opcional); fazendo a manuteno de letras de clientes e de letras a
fornecedores.
permite descarregar as diversas operaes de
O programa
letras para a contabilidade.
12.2.1.Letras de Clientes
Este menu permite ao utilizador fazer a manuteno de letras de
clientes, bem como registar todas as operaes realizadas sobre as
mesmas. Opes disponveis: Manuteno, Letras Novas, Recmbios,
Encargos, Cobrana Directas, Descontos de Letras, Regularizao de
Letras e Mapas.
12.2.1.1.Manuteno
Este menu permite ao utilizador fazer a manuteno de letras de
clientes, ao entrar nesta opo o utilizador pode consultar todas
as letras de clientes e verificar qual o estado em que se
encontram, o estado encontra-se indicado na grelha, na grelha
esto tambm as datas associadas mudana de estado, caso no
se encontrem visveis, ser necessrio ao utilizador andar com o
F3M - Information Systems, S.A.
231
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
12.2.1.1.Letras Novas
Registo
O registo de letras novas de clientes permite ao utilizador registar
letras entregues pelos clientes para pagamento de documentos
financeiros. Sempre que exista o recebimento por letra o registo
deve ser efectuado no momento do recebimento para que fique
associado ao mesmo, sendo sempre permitido o registo
posteriori atravs desta opo.
Para se proceder ao registo de uma letra necessrio introduzir, o
cliente, a moeda, o total do valor, o banco, o NIB, a agncia, o
nmero de letras, a data inicial, o intervalo entre letras e a data de
vencimento da primeira. Permite registar observaes. Aps a
introduo destes dados necessrio clicar no
gerao das letras, que surgiro na grelha inferior.
para fazer a
233
Manual do Utilizador
12.2.1.2.Recmbio
O recmbio de uma letra acontece quando esta j se encontra
descontada e o banco no a aceita, devolvendo-a empresa. Para
registar o recmbio o utilizador pode usar os botes na
manuteno de letras ou esta opo directamente; para tal deve
introduzir qual o cliente e o banco (onde as letras foram
descontadas) e seleccionar atravs do F5 quais as letras
devolvidas pelo banco.
234
Manual do Utilizador
12.2.1.3.Encargos
235
Manual do Utilizador
236
Manual do Utilizador
Emisso
Esta opo permite emitir um documento ao cliente onde se
indica qual a letra que foi entregue ao banco. O utilizador tem de
introduzir qual o cliente e qual a letra.
12.2.1.6.Regularizao de Letras
Registo
A opo de regularizao de letras permite ao utilizador
actualizar o estado das letras recambiadas tornando-as
regularizadas. Esta operao tambm pode ser realizada atravs
do boto equivalente na manuteno de letras.
237
Manual do Utilizador
Emisso
Esta opo permite emitir um documento ao cliente onde se
indica qual a letra que foi regularizada. O utilizador tem de
introduzir qual o cliente e qual a letra.
12.2.1.7.Mapas
Este menu permite emitir diversos mapas, todos eles relacionados
com letras de clientes.
Conta-Corrente
Esta opo permite ao utilizador listar a conta corrente de letras
de cada cliente. Permitindo introduzir os filtros: cliente e
intervalo de datas. A listagem engloba as letras, com as operaes
respectivas a crdito e a dbito, ordenadas por data.
Histrico de Letra
Esta opo permite ao utilizador listar todas as operaes
realizadas sobre uma letra, bem como os estados que esta vai
assumindo. , ainda, necessrio introduzir o cliente e a letra.
238
Manual do Utilizador
Letras a Vencer
Esta opo permite ao utilizador listar todas as letras a vencer.
Permite seleccionar para um nico cliente ou para todos, permite
tambm indicar qual o intervalo de tempo.
Letras Descontadas
Esta opo permite ao utilizador listar todas as letras descontadas.
Permite filtrar para um nico cliente ou para todos, permite tambm
filtrar em que intervalo de tempo as letras foram descontadas e
permite filtrar sobre o banco.
Saldo Data
Esta opo permite ao utilizador listar para todos os clientes com
letras o saldo data, data essa introduzida pelo utilizador.
Aviso de Reforma
Esta opo permite que para qualquer letra reformada o utilizador
possa emitir um documento a enviar ao cliente onde indica qual a
letra original, as novas letras e qual a quantia amortizada.
12.2.2.Letras a Fornecedores
Este menu permite ao utilizador fazer a manuteno de letras de
clientes, bem como registar todas as operaes realizadas sobre as
mesmas. Opes disponveis: Manuteno, Letras Novas, Encargos,
Cobrana Directas e Mapas.
239
Manual do Utilizador
12.2.2.1.Manuteno
Manual do Utilizador
241
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
243
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
245
Manual do Utilizador
Emisso resumida
246
Manual do Utilizador
12.4.Bancos
Este menu permite ao utilizador realizar diversas operaes financeiras
relacionadas com bancos, nomeadamente manuteno de Contas
Bancrias, manuteno de Entidades Base, manuteno de Rubricas,
manuteno de Movimentos, bem como a possibilidade de emitir
diversos Mapas.
Associado a bancos existe a funcionalidade de sempre que o utilizador
entre no programa ser questionado sobre se deseja transformar
pagamentos, recebimentos e pr-datados em movimentos bancrios. Os
pagamentos, recebimentos e pr-datados que surgiro nas grelhas para
passar para movimentos so todos os que venam at data actual.
12.4.1.Contas Bancrias
Esta opo permite ao utilizador realizar a manuteno da tabela de
contas bancrias da empresa. Sendo permitido criar novas, consultar,
alterar ou apagar (o utilizador s pode eliminar contas bancrias se
estas no estiverem j referenciadas, ou seja, que ainda no tenham
sido utilizadas).
247
Manual do Utilizador
248
Manual do Utilizador
249
Manual do Utilizador
250
Manual do Utilizador
251
Manual do Utilizador
12.4.4.4.Pr - Datados
O utilizador pode realizar a gesto de pr-datados atravs desta
opo, registando um nico movimento que representar um
nmero de rendas ou prestaes, permitindo que o utilizador no
seja obrigado a registar n de movimentos idnticos prevenindo
ainda esquecimentos da parte do utilizador.
252
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
255
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
12.4.4.9.Emisso Cheques
257
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
259
Manual do Utilizador
260
Manual do Utilizador
12.5.3.Reclculo de Preos
Esta funcionalidade permite que o utilizador actualize os valores do
artigo composto, mediante as variaes dos preos dos artigos que o
compem. Cada reclculo de preos ser registado pelo programa.
261
Manual do Utilizador
262
Manual do Utilizador
12.5.4.Planificao de Artigos
Esta opo permite ao utilizador, mediante a seleco de uma
determinada encomenda conhecer quer o stock disponvel do
artigos que compem o artigo composto, quer as quantidades
necessrias, encomendadas e a encomendar de forma a satisfazer a
encomenda por completo.
263
Manual do Utilizador
12.6.Correspondncia
O mdulo de correspondncia constitudo correspondncia recebida /
correspondncia enviada; centros de correspondncia e temas de
correspondncia.
12.6.1.Correspondncia Recebida
A correspondncia recebida constituda por duas opes: a
manuteno e o histrico.
Manuteno
A manuteno, tal como o seu nome indica, permite ao utilizador
registar, alterar e apagar registos de correspondncia recebida das
vrias entidades.
Para proceder ao registo de recepo de correspondncia, o
utilizador deve indicar qual o centro de correspondncia pretendido.
264
Manual do Utilizador
Histrico
Esta opo permite ao utilizador uma consulta a toda a
correspondncia recebida. Os registos podem ser filtrados por
diversos campos. Aps a seleco dos filtros o utilizador clica em
para visualizar a informao resultante na grelha.
265
Manual do Utilizador
12.6.2.Correspondncia Enviada
A correspondncia enviada constituda por duas opes: a
manuteno e o histrico.
Manuteno
A manuteno, tal como o seu nome indica, permite ao utilizador
registar, alterar e apagar registos de correspondncia enviada s
vrias entidades.
Para proceder ao registo de envio de correspondncia, o utilizador
deve indicar qual o centro de correspondncia pretendido.
266
Manual do Utilizador
267
Manual do Utilizador
Histrico
Esta opo permite ao utilizador uma consulta a toda a
correspondncia enviada. Os registos podem ser filtrados por
diversos campos. Aps a seleco dos filtros o utilizador clica em
para visualizar a informao resultante na grelha.
12.6.3.Centros de Correspondncia
Associado a cada envio / recepo de correspondncia existe um
centro de correspondncia de forma a realizar a separao da diversa
correspondncia. Cada centro constitudo por um cdigo e uma
descrio.
268
Manual do Utilizador
12.7.Ligao Contabilidade
O mdulo de ligao contabilidade permite s empresas que possuam
software de contabilidade a descarga dos documentos para o mesmo.
Para tal necessrio proceder a diversas parametrizaes no programa.
12.7.1.Parmetros
Nesta opo, o utilizador configura a ligao entre o programa
e o software de contabilidade utilizado.
269
Manual do Utilizador
270
Manual do Utilizador
12.7.3.Grelhas
Nesta opo, o utilizador indica as grelhas da contabilidade. Uma
grelha constituda por um nmero nico com um mximo de 3
dgitos, uma descrio e linhas. Uma linha constituda por uma
conta a dbito ou a crdito e um valor correspondente. A conta
numrica, podendo conter variveis alfanumricas para indicar que,
nas posies desses dgitos, varia conforme:
A indicao contida no artigo (ver Ficha do Artigo pg. 3
manartigos).
F3M - Information Systems, S.A.
271
Manual do Utilizador
272
Manual do Utilizador
12.7.4.Documentos da Contabilidade
Nesta opo, o utilizador associa os tipos de grelhas e os dirios aos
documentos. Para tal, o utilizador deve introduzir uma descrio no
documento, e associar uma grelha j definida, as contas da grelha
273
Manual do Utilizador
274
Manual do Utilizador
12.7.5.Converso
Esta opo constituda por quatro funcionalidades.
Funcionalidades essas agrupadas em fichas distintas:
Converter Registos: Esta opo permite ao utilizador seleccionar
registos no convertidos e realizar a sua converso, clicando no
boto converter . O utilizador poder ainda filtrar e ordenar os
registos; localizar registos e fazer a seleco de todos os registos.
275
Manual do Utilizador
276
Manual do Utilizador
277
Manual do Utilizador
13.Oficinas
Mdulo concebido para responder s necessidades das oficinas multimarca
de pequena, mdia e grande dimenso, como para concessionrios
monomarca de pequena e mdia dimenso. Este mdulo utiliza as fichas
das viaturas como ponto central de todo o processo, permitindo controlar
eficazmente as operaes de manuteno e/ou reparao das mesmas, das
quais se destacam:
Agendamento;
Criao, lanamento dos consumos, indicao dos servios
externos, concluso das operaes (sada e fecho) e facturao
(garantia, cliente e seguradora) das ordens de reparao;
Emisso de comprovativos;
Anlises diversas.
278
Manual do Utilizador
279
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
281
Manual do Utilizador
13.2.Ordens de Reparao
13.2.1.Manuteno de Ordens de Reparao
Esta opo permite realizar a manuteno das ordens de reparao
para as viaturas. Esta opo representa a 1 etapa por que passa a
viatura na oficina, ou seja, sempre que uma viatura se desloca
oficina para efectuar uma manuteno e/ou reparao, necessrio
indicar os dados de entrada da viatura (quem a recebeu, o que vem
fazer, quantos Kms e combustvel tem, quem a deixou e o seu
contacto, a que horas foi deixada e a que horas vai ser entregue,
quem vai ou vo ser o(s) responsvel(eis) pelo pagamento, etc.), e
opcionalmente que rotinas e/ou tarefas vo ser executadas na
operao.
Cada ordem de reparao pode ser dividida em 4 pginas de dados,
agrupadas por tipo de informao, como sejam:
Identificao da ordem de reparao e da viatura;
Entrada;
Rotinas;
Tarefas.
Identificao da ordem de reparao e da viatura / Entrada
282
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289
Manual do Utilizador
290
Manual do Utilizador
13.3.Servio Externo
Esta opo serve para registar nas ordens de fabrico que se encontram
abertas, os dados referentes aos servios externos efectuados nas viaturas,
servios esses no disponibilizados pela empresa, por exemplo, oficinas
F3M - Information Systems, S.A.
291
Manual do Utilizador
292
Manual do Utilizador
293
Manual do Utilizador
13.4.Consumos
Esta opo serve para registar nas ordens de reparao abertas, os
dados referentes aos consumos ou gastos de material e/ou mo de obra
utilizados na manuteno e/ou reparao das viaturas. possvel
tambm, quando a reparao feita fora das instalaes da oficina, (por
294
Manual do Utilizador
295
Manual do Utilizador
o oramento pretendido,
296
Manual do Utilizador
Tarefas Executadas
297
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
299
Manual do Utilizador
300
Manual do Utilizador
Emisso Normal
301
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
303
Manual do Utilizador
Boto Sada:
Boto que limpa os dados referentes sada ou
entrega da viatura.
Data de Fecho: Campo de preenchimento opcional. Este campo
serve para indicar a data em que foi fechada a ordem de reparao,
depois de concludo todo o processo para a mesma.
Encerrado Por: Campo de preenchimento opcional. Este campo
preenchido automaticamente, depois de introduzida a data de
fecho, com o nome do utilizador que est a aceder opo. Este
campo serve para indicar quem foi que fechou a ordem de
reparao.
Boto Fecho:
Boto que limpa os dados referentes ao fecho da
ordem de reparao.
304
Manual do Utilizador
13.6.Documentos
Menu onde so disponibilizados os documentos financeiros, que
interagem com as ordens de reparao. Englobam-se neste grupo:
Oramentos e Facturas Pr-Forma, que podem ser importados
para os consumos;
Facturas, Vendas a Dinheiro e Notas de Dbito, que importam
os consumos, sendo de salientar neste ponto, que cada ordem de
reparao, pode dar origem at um mximo de 3 documentos
financeiros distintos;
Recebimentos;
Receitas por Ordem de Reparao (importante para quem no
pretende facturar os servios prestados).
305
Manual do Utilizador
306
Manual do Utilizador
307
Manual do Utilizador
308
Manual do Utilizador
Sub-Total:
Campo
informativo.
Campo
preenchido
automaticamente com a soma, de todos os valores da coluna total
das linhas.
Total Desc.: Campo de preenchimento opcional. Este campo serve
para indicar um valor de desconto global para o documento, e com
base neste valor, automaticamente calculada a percentagem.
% Desc.: Campo de preenchimento opcional. Este campo serve
para indicar uma percentagem de desconto global para o
documento, e com base nesta percentagem, automaticamente
calculado o valor.
IVA Portes: Campo de preenchimento opcional. Este campo serve
para indicar, qual a percentagem do IVA a aplicar ao valor dos
portes (caso haja sido introduzido).
Portes: Campo de preenchimento opcional. Este campo serve para
indicar, qual o valor dos portes do documento.
Total IVA: Campo informativo. Este campo preenchido
automaticamente, com o valor do IVA calculado com base no total
de cada linha e sobre o valor dos portes se tiverem IVA.
Total Doc.: Campo informativo. Este campo preenchido
automaticamente com o somatrio dos campos sub-total, portes e
total IVA, menos o valor do desconto.
309
Manual do Utilizador
310
Manual do Utilizador
311
Manual do Utilizador
Este mapa faz uma anlise resumida dos oramentos e das facturas prforma, tendo em considerao os filtros introduzidos.
Cliente: Campo que permite filtrar os dados dos documentos para
um cliente ou todos.
Tipo Doc.: Campo que permite filtrar os dados para considerar
apenas os oramentos, as facturas pr-forma ou ambos.
Estado: Campo que permite filtrar os dados dos documentos pelo
seu estado (pendente, aceite ou recusado) ou todos.
Motivo: Campo apenas lido se o estado para a filtragem dos dados
recusado ou todos e que permite filtrar os documentos para um
motivo de recusa ou todos.
Intervalo de Datas: Campos que permitem filtrar os dados dos
documentos que se encontram no intervalo digitado, a partir de
uma data, at uma data ou para todos.
Srie: Campo que permite filtrar os dados dos documentos para
uma srie ou todas.
312
Manual do Utilizador
13.6.2.Facturar
Esta opo permite realizar a manuteno dos documentos
financeiros (vendas a dinheiro, facturas e notas de dbito), associados
ou no s ordens de reparao e aos oramentos atravs da sua
importao.
313
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
315
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
Sub-Total:
Campo
informativo.
Campo
preenchido
automaticamente com a soma, de todos os valores da coluna
total das linhas.
Total Desc.: Campo de preenchimento opcional. Este campo
serve para indicar um valor de desconto global para o
documento, e com base neste valor, automaticamente
calculada a percentagem.
% Desc.: Campo de preenchimento opcional. Este campo serve
para indicar uma percentagem de desconto global para o
documento, e com base nesta percentagem, automaticamente
calculado o valor.
Peas Originais: Campo informativo. Este campo preenchido
automaticamente, com o valor total sem IVA, das linhas dos
artigos do tipo peas e acessrios.
Mo de Obra: Campo informativo. Este campo preenchido
automaticamente, com o valor total sem IVA, das linhas dos
artigos do tipo mo de obra.
Total IVA: Campo informativo. Este campo preenchido
automaticamente, com o valor do IVA calculado com base no
total de cada linha.
Total Doc.: Campo informativo. Este campo preenchido
automaticamente com o somatrio dos campos sub-total e total
IVA, menos o valor do desconto.
317
Manual do Utilizador
, ou que o
Ecr que aparece, sempre que se pressiona o boto
utilizador assim o pretenda depois de lanar um documento. Esta
emisso pode ser feita para um documento apenas, (o que se
encontra seleccionado na tabela ou o que acabamos de lanar), ou
para um conjunto mais ou menos alargado de documentos, tendo em
considerao os seguintes filtros: um cliente ou todos, um vendedor
ou todos, uma srie ou todas e um intervalo de nmeros de
documentos. Para alm disto, para cada um dos documentos a
emitir, pode-se definir o nmero de vias (por defeito assume-se as
vias definidas nos parmetros - ver Parmetros Documentos), se
ou no emitido o logotipo da empresa (depende se nos parmetros se
indicou que para considerar o logotipo - ver Parmetros
Empresa), se os ttulos so emitidos com cor ou no, com os artigos
agrupados ou no, com a indicao dos documentos de origem e com
a informao da viatura (no caso de haver linhas referentes a ordens
de reparao).
318
Manual do Utilizador
13.6.3.Recebimentos
Esta opo permite realizar a manuteno dos recebimentos e das
regularizaes internas.
F3M - Information Systems, S.A.
319
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
321
Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
323
Manual do Utilizador
324
Manual do Utilizador
325
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
327
Manual do Utilizador
Remoo Peridica
Esta opo permite realizar a operao de remoo at uma
determinada data, (nunca posterior data de h 30 dias atrs), de todas
as marcaes efectuadas, eliminando desta forma as marcaes dos
perodos atrasados sem qualquer utilidade.
Manual do Utilizador
13.8.Tabelas
Menu onde so disponibilizadas as tabelas base de apoio componente
das oficinas, sendo a sua introduo de primordial importncia, pela
parametrizao que permite em algumas delas, nomeadamente no que
se refere parte das tarefas, rotinas e fichas de manuteno das viaturas
por marca e modelo.
329
Manual do Utilizador
330
Manual do Utilizador
331
Manual do Utilizador
332
Manual do Utilizador
333
Manual do Utilizador
334
Manual do Utilizador
335
Manual do Utilizador
336
Manual do Utilizador
13.9.Mapas Diversos
Menu onde so disponibilizados um vasto conjunto de mapas de
anlise e apoio gesto, essenciais para um rigoroso e efectivo controlo
de toda a componente da oficina, de entre os quais destacamos:
cadastro das viaturas, comparativo entre custo, gasto e facturado,
controle das ordens de reparao, estatsticas de interveno por marca
/ modelo em quantidade e valor, convocatrias para inspeces
peridicas, etc..
337
Manual do Utilizador
13.9.1.Cadastro
Mapa que mostra todo o historial da viatura na oficina, com ou sem
os consumos, mesmo quando h troca de proprietrio.
Ecr de Seleco
Mapa do Cadastro
338
Manual do Utilizador
13.9.2.Comprovativo
Opo que emite um documento, que comprova a ida da viatura
oficina na data indicada. Esta emisso essencial, para efeitos de
garantia e/ou quando no h facturao referente ao servio
efectuado.
Ecr de Seleco
339
Manual do Utilizador
Manual do Utilizador
Mapa da Convocatria
341
Manual do Utilizador
Carta da Convocatria
13.9.4.Estatsticas
Menu onde so disponibilizados os mapas das estatsticas e rankings
de interveno, por marca / modelo em quantidade e valor.
342
Manual do Utilizador
Marca
Esta opo emite uma anlise estatstica das intervenes efectuadas,
(para um intervalo de marcas, um ano e com a possibilidade de
considerar os valores com ou sem iva) num quadro
(comparativamente ao ano anterior) em quantidade e valor e em
grfico (escolhido pelo utilizador).
Ecr de Seleco
343
Manual do Utilizador
Marca e Modelo
Esta opo emite uma anlise estatstica das intervenes efectuadas,
(para um intervalo de marcas / modelos, um ano e com a
possibilidade de considerar os valores com ou sem iva) num quadro
(comparativamente ao ano anterior) em quantidade e valor e em
grfico (escolhido pelo utilizador).
344
Manual do Utilizador
Ecr de Seleco
345
Manual do Utilizador
346
Manual do Utilizador
13.9.5.1.Consumos
Esta opo emite em mapa normal ou em formato carta, os
consumos lanados nas ordens de reparao, o que permite saber,
por exemplo, introduzindo o filtro da matrcula quais os
347
Manual do Utilizador
348
Manual do Utilizador
13.9.5.2.Documentos
Esta opo emite em mapa normal ou em formato carta, uma
anlise por ordem de reparao, apresentado para cada uma, os
respectivos documentos associados, como por exemplo, os
oramentos, as facturas, etc.
Ecr de Seleco
349
Manual do Utilizador
13.9.5.3.Global
Esta opo emite em mapa normal ou em formato carta, uma
anlise global por ordem de reparao, onde apresentada a
informao referente s rotinas, tarefas, consumos e documentos
financeiros associados.
350
Manual do Utilizador
Ecr de Seleco
351
Manual do Utilizador
13.9.5.4. Rotinas
Esta opo emite em mapa normal ou em formato carta, uma
anlise por ordem de reparao, das rotinas associadas.
Ecr de Seleco
352
Manual do Utilizador
13.9.5.5.Tarefas
Esta opo emite em mapa normal ou em formato carta, uma
anlise por ordem de reparao, das tarefas associadas.
353
Manual do Utilizador
Ecr de Seleco
354
Manual do Utilizador
355
Manual do Utilizador
13.9.5.7.Anlise Financeira
Esta opo emite uma anlise em valor por ordem de reparao,
onde so apresentados os valores dos custos, dos gastos
(consumos)e do que foi facturado, e do que foi gasto, a
distribuio do valor e da percentagem em peas e acessrios,
mo de obra e de servio externo.
356
Manual do Utilizador
Ecr de Seleco
357
Manual do Utilizador
13.9.5.8.Comparativo O. R. e Oramentado
Esta opo mostra um mapa, que faz uma anlise por ordem de
reparao, onde para cada artigo mostrada a quantidade e o
valor oramentado, em comparao com a quantidade e o valor
gasto (consumos) e a diferena em termos percentuais.
358
Manual do Utilizador
Ecr de Seleco
359
Manual do Utilizador
13.9.5.9.Servio Externo
Esta opo mostra um mapa, onde so apresentadas as ordens de
reparao com servio externo.
Ecr de Seleco
360
Manual do Utilizador
361
Manual do Utilizador
Ecr de Seleco
362
Manual do Utilizador
13.9.6.2.Parametrizvel
Esta opo mostra um mapa, com a mais diversa informao
existente na ficha das viaturas, dependendo a informao
apresentada da escolha do utilizador.
Ecr de Seleco
363
Manual do Utilizador
NOTA IMPORTANTE
Na manuteno dos artigos, no caso do
de artigo disponvel (artigo e mo de obra).
364
indicar os tipos
Manual do Utilizador
14.Utilitrios
O menu de utilitrios engloba diversas funcionalidades, sendo uma das
opes configurar o programa, utilizando a opo Parmetros. Por outro
lado, poder utilizar a opo Base de Dados para Compactao da Base de
Dados e criao de cpias de segurana, ou imprimir Etiquetas, Recalcular
Estatsticas ou mesmo executar Testes de Consistncia, Desbloquear a Base
de Dados na Gerao de Facturas.
365
Manual do Utilizador
14.1.Parmetros
Manual do Utilizador
367
Manual do Utilizador
Artigos
368
Manual do Utilizador
369
Manual do Utilizador
Sries
370
Manual do Utilizador
371
Manual do Utilizador
Layout
Manual do Utilizador
373
Manual do Utilizador
374
Manual do Utilizador
14.2.Base de Dados
375
Manual do Utilizador
14.3.Etiquetas
Este utilitrio, permite ao utilizador emitir etiquetas para: Clientes,
Fornecedores, Entidades, Repetio de Etiquetas, Artigos / Cdigo de
Barras.
376
Manual do Utilizador
14.3.1.Etiquetas de Clientes
377
Manual do Utilizador
14.3.2.Etiquetas de Fornecedores
378
Manual do Utilizador
379
Manual do Utilizador
380
Manual do Utilizador
381
Manual do Utilizador
382
Manual do Utilizador
14.6.Testes de Consistncia
Este utilitrio permite realizar testes de consistncia aos Artigos, aos
Clientes e aos Fornecedores, comparando os valores dos saldos, das
contas-correntes e dos documentos.
Caso sejam encontradas diferenas, ser-lhe- mostrada uma janela com
o tipo (Artigo, Cliente ou Fornecedor), o cdigo e os valores dos saldos,
das contas-correntes e dos documentos, que poder imprimir se assim
o desejar.
383
Manual do Utilizador
14.8.Emisso de Cheques
384
Manual do Utilizador
cheque teste (
). Cabe ainda ao utilizador indicar na folha de
cheques qual a posio do mesmo (1/2/3).
14.9.Stock Comparativo
385
Manual do Utilizador
14.10.Reclculos
14.11.Actualizaes
14.11.1. Alterao de Cdigos de Artigos
Este utilitrio permite ao utilizador alterar cdigos de artigos. Para
realizar tal operao o utilizador dever seleccionar o artigo origem e
indicar qual o novo cdigo a ser adoptado pelo mesmo artigo.
386
Manual do Utilizador
14.11.2.Histrico
Associada ao programa existe um registo global de todas as
operaes realizadas sobre a base de dados, nomeadamente as
criaes, alteraes e eliminaes de registos (clientes / fornecedores
/ documentos / artigos).
O histrico pode ser consultado atravs da seleco do tipo de
informao a analisar:
387
Manual do Utilizador
388
Manual do Utilizador
14.13.Sistemas de Alertas
O mdulo do sistema de alertas permite aos utilizadores do
evitar esquecimentos, agendando actividades e enviando/recebendo
mensagens entre utilizadores. Este mdulo constitudo pelas
seguintes opes:
389
Manual do Utilizador
Gestor de Alertas
Quando existe um alerta novo, alerta esse associado a um utilizador
que se encontre a trabalhar, no posto respectivo surgir um aviso:
390
Manual do Utilizador
Agenda de Alertas
391
Manual do Utilizador
Nome do alerta
Base do alerta
392
Manual do Utilizador
Tipo do alerta
Destinatrios do alerta
393
Manual do Utilizador
Validade do alerta
394
Manual do Utilizador
Texto
395
Manual do Utilizador
14.14.Tickets
Sempre que a empresa pretenda realizar a emisso de tickets (tales)
necessrio configurar uma impressora especfica para o efeito e que
ser utilizada sempre que a emisso se realizada para ticket. O
utilizador para efectuar a configurao duma impressora deste tipo ter
de indicar uma descrio para a mesma; associar a porta qual a
impressora se encontra conectada e caso a mesma realize o corte de
papel, indicar a sequncia para efectuar tal operao.
396
Manual do Utilizador
14.15.Gavetas
, nomeadamente para registo
possvel associar ao programa
de pagamentos / recebimentos uma gaveta. Para posterior utilizao,
ser necessrio que o utilizador realize a configurao da mesma, isto ,
indicar a porta qual a gaveta foi conectada; qual a sequncia de
abertura e qual a definio da porta.
14.16.Abrir Gaveta
No menu de utilitrios existe ainda a opo abrir gaveta que ir
despoletar a aco registada no item anterior, enviando para a
respectiva porta o sinal pr configurado.
14.17.Envio de SMS
fcil associar ao programa
conceitos e tecnologias actuais e
inovadoras, assim, no de estranhar que dentro do
o
utilizador possa encontrar um mdulo dedicado exclusivamente ao
envio de SMS para terceiros. O SMS tornou-se numa ferramenta de uso
dirio no que concerne comunicao entre entidades.
Para usar o SMS o utilizador deve configurar o centro de mensagens,
ligando o cabo e clicando em ligar.
F3M - Information Systems, S.A.
397
Manual do Utilizador
ou do boto
fazendo depois
Manual do Utilizador
14.18.2.Importao de Artigos
Mediante
a
existncia
de
pacotes
em
\\...\wingco\packs\pacart\gcoart.zip, o programa permite realizar a
importao dos mesmos. Para tal, cabe ao utilizador indicar quais os
campos a serem importados e quais os campos que sero afectados
durante a importao dos artigos.
399
Manual do Utilizador
15.Integridade
Esta mensagem aparece quando existem registos noutros locais que
necessitam desta informao. Para tal, ter que apagar os registos onde esta
informao est referenciada.
Exemplo: No se pode apagar um Cliente, quando este tem Documentos.
Dever primeiro remover o Documento e s depois o Cliente.
400
Manual do Utilizador
16.Janelas
Este menu mostra uma lista das janelas que esto abertas no programa
num determinado momento, permitindo aceder ou tornar activa a janela
que o utilizador seleccionar da lista.
Alm disso, tem tambm opes de reorganizao das janelas visveis:
Alinhamento Vertical - Organiza as janelas verticalmente.
401
Manual do Utilizador
17.Ajuda
A Ajuda disponibilizada pelo
Gesto Comercial para Oficinas
segue as regras de manuseamento das Ajudas das aplicaes para
Windows mais conhecidas. Aconselha-se a sua utilizao sistemtica para o
esclarecimento de dvidas que venham a surgir durante o manuseamento
do programa.
O acesso aos textos de Ajuda pode ser efectuado de dois modos distintos
dependendo das necessidades do utilizador.
O utilizador quer procurar um determinado assunto mas no conhece o
local da Ajuda onde procurar.
O utilizador est posicionado em determinada janela e precisa de Ajuda
relacionada com a janela em causa.
No primeiro caso o utilizador pode-se dirigir pgina principal da Ajuda e
da partir para a procura do assunto, atravs por exemplo do boto de
Localizar/Search. Escolha neste caso a opo ndice no menu Ajuda, ou
pressione no boto de Ajuda.
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Manual do Utilizador
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Manual do Utilizador
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