JAWABAN TP3K

No

Account
1

A.

Penerimaan

1 Uang muka
2 Termijn
3 Pinjaman:
Bank A
Bank B
Bank C
4 Deposito

520000

Total
B.

5100000
5100000

4900000
5420000

5000000

5000000
400000
9100
0

25500

50000

5025500

5459100

74500

74500
35400

Pengeluaran

1 Biaya Proyek
2 Provisi
3 Bunga:Bank A
Bank B
Bank C
Deposito
4 Pengembalian
Pinjaman A
Pinjaman B
Pinjaman C
Deposito
Total
C.

Saldo:

1 Awal
2 Akhir
Progress Proyek

0.00

ARUS CASH FLOW

Bulan Ke
3

10270000

10400000

15700000

21100000

10270000

10400000

15700000

21100000

10000000

10000000

15000000

20000000

188825
0

645575
0
0
50000

1014825

50000

370825
0
0
50000

10238825

10420825

15695575

21064825

35400
66575

66575
45750

45750
50175

50175
85350

0
50000

DIFA RACHMATDITA SAT

051.0013.00023
7

10900000

10

11

11010000
5880000

1220000

1290000

10900000

11010000

5880000

1220000

1290000

10000000

10000000

4700000

100000

100000

861125

998750

0
50000

0
50000

998750
88200
0
50000

998750
106500
0
50000

998750
125850
0
50000

10911125

11048750

5836950

1255250

1274600

85350
74225

74225
35475

35475
78525

78525

43275

43275

58675

DIFA RACHMATDITA SATRIA

051.0013.00023
12

Kontrak
Biaya Proyek
Provisi

Total

110000000

110000000
79900000
8390000
0
10000000

110000000

=
=
=

Total Pinja man

Total Bunga

40000000
10000000
10000000
321

Keuntungan maksi =
Catatan : dalam ribuan Rupiah

100000

50000

90000000
400000
7085275
320550
0
575500

79900000
8390000
10000000

98440000

98381325

58675
11618675

11618675

uang muka

7981325

m ribuan Rupiah

110000000
90000000
220000
98290000

7981325
11618675