Nilo 2014

NILO POCCORPACHI CARRASCO
REGISTROS 2014
CUENTAS
MESES
70102
601
3891
4019
631
6311
6313
6314
632
634
VENTAS EXON
VENTAS AFEC
COMPRAS
IMPUESTO
IVAP
Transportes
Corr.Telefo
Alojamiento
Alimentacion
Honorarios
MantYRepar
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
GASTOS
635
70101
3,273.00
8,050.00
20,045.00
-
19,300.90
3,058.20
35,625.00
1,350.00
1,350.00
4375
0
8352
0
0
14844
563
563
637
639
651
Pub.Pub.Rr
Otros Serv
Seguros
10,500.00
68,870.00
alquileres
33,682.10
158.00
301.00
4,375.00
300.00
634.00
20.00
20.00
1,133.00
27.00
8,352.00
308.00
419.00
1,528.00
27.00
2,555.00
14,844.00
563.00
563.00
-
28,697.00
653
656
suscripcion
suministros

REGISTROS 2014
PLANILLAS
659
621
621
Otras Carg.Div.G
Personal
ESSALUD
554.00
554.00
469
403102
40303
411
AFP
SNP
SEG. VIDA
NETO
471
CTS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL LIBRO DIARIO 2013

CUENTAS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
GASTOS E INVERSION
33
332
333
334
335
336
40
4011
403.01
403.02
403.03
INMUEB. MAQUIN. Y EQUIPO
46
461
469
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUENTAS X PAG. DIVERS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
601.01
601.02
606.01
COMPRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,273.00
3,273.00
0.00
0.00
8,050.00
8,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,300.90
19,300.90
3,058.20
3,058.20
62
621
671
CARGAS DE PERSONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63
630
631
632
634
636
637
639
SERV. PREST. POR TERCEROS
Otros servicios de terceros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,652.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
8,352.00
308.00
0.00
0.00
0.00
308.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,263.00
0.00
0.00
0.00
419.00
0.00
0.00
14,844.00
2,091.00
0.00
0.00
0.00
1,528.00
0.00
0.00
563.00
64
646
TRIBUTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TRIBUTOS
I.G.V
ESSLUD
S.N.P
Seguro De Vida
Exoneradas
Afectas
Suministros
SUELDO
ESSALUD
Transportes. Y Almacenamiento
Correos y Telecomunicaciones
Honor. Comisiones y Corretajes
Mantenimiento y Reparacion
Electricidad y agua
Publicidad y Publicaciones RRPP
Limpieza Pblica
65
659
CARGAS DIVERSAS DE GEST.

Otras Cargas de Gestion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66
CARGAS EXCEPCIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CTS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,367.00
0.00
0.00
21,367.00
0.00
0.00
21,367.00
0.00
0.00
21,367.00
0.00
0.00
21,367.00
0.00
0.00
24,219.00
0.00
0.00
24,219.00
0.00
0.00
27,562.00
0.00
0.00
27,254.00
0.00
0.00
27,254.00
0.00
0.00
28,315.10
0.00
0.00
68
INGRESOS
SALDOS INICIALES
40
40191
TRIBUTOS
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50
CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70
701.01
701.02
707.01
VENTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,500.00
0.00
10,500.00
0.00
0.00
0.00
20,045.00
0.00
20,045.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,625.00
0.00
35,625.00
1,350.00
0.00
1,350.00
75
75
INGRESOS DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,367.00
0.00
21,367.00
21,367.00
0.00
21,367.00
21,367.00
0.00
21,367.00
21,367.00
0.00
21,367.00
31,867.00
7,648.00
24,219.00
24,219.00
0.00
24,219.00
44,264.00
16,702.00
27,562.00
27,562.00
308.00
27,254.00
27,254.00
0.00
27,254.00
62,879.00
34,563.90
28,315.10
29,665.10
5,149.20
24,515.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IVAP
Afectas IVAP
Exoneradas
Servicios
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDOS FINALES
76
769.01
INGRESOS EXCEPCIONALES
Credito Especial Amazonia 25%
Diciembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563.00
0.00
TOTALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,682.10
33,682.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,252.00
0.00
0.00
0.00
2,555.00
0.00
0.00
28,697.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,515.90
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.00
0.00
1,350.00
0.00
25,865.90
563.00
25,302.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,367.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,870.00
0.00
68,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,237.00
64,934.10
24,189.90
0.00
0.00
MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL LIBRO CAJA 2013

CUENTAS
SALDO INIICIAL
12
1211
1212
14
141
142
CLIENTES
46
461
50
501
CAPITAL
Facturas Por Cobrar Vtas Exon

Facturas Por Cobrar Vtas Afec
CUENTAS X COB. ACC. SOC
Prestamos De Terceros
Capital Social
TOTAL INGRESOS
38
3891
CARGAS DIFERIDAS
40
TRIBUTOS
4017
Imp. Renta 3ra Categoria
40191
IVAP
403.01
ESSALUD
403.02
S.N.P
403.03
Seguro De Vida
41
411
REMUNER. Y PARTIC. X PAG.
42
421
PROVEEDORES
46
461
469
47
471
Remuneraciones X Pagar
Facturas Por Pagar
Prestamos De Terceros
Cuentas por pagar diversas
COMP. X TIEMP. DE SERV.
CTS
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDOS FINALES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
TOTALES
21,367.00
21,367.00
21,367.00 21,367.00 21,367.00 24,219.00
24,061.00 27,404.00 26,795.00 26,795.00 27,856.10
23,422.90
21,367.00
0.00
0.00
0.00
0.00 10,500.00
0.00
20,045.00
0.00
0.00 35,625.00
1,350.00
1,350.00
68,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00 10,500.00
0.00
20,045.00
0.00
0.00 35,625.00
1,350.00
1,350.00
68,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,367.00
21,367.00
21,367.00 21,367.00 31,867.00 24,219.00
44,106.00 27,404.00 26,795.00 62,420.00 29,206.10
24,772.90
90,237.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158.00
0.00
301.00
0.00
0.00
634.00
20.00
1,113.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158.00
0.00
301.00
0.00
0.00
634.00
20.00
1,113.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,273.00
0.00
8,050.00
0.00
0.00 19,300.90
3,058.20
0.00
33,682.10
0.00
0.00
0.00
0.00
3,273.00
0.00
8,050.00
0.00
0.00 19,300.90
3,058.20
0.00
33,682.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,375.00
0.00
8,652.00
308.00
0.00 15,263.00
2,091.00
563.00
31,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,375.00
0.00
8,652.00
308.00
0.00 15,263.00
2,091.00
563.00
31,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,367.00
21,367.00
21,367.00 21,367.00 31,867.00 24,219.00
44,106.00 27,404.00 26,795.00 62,420.00 29,206.10
24,772.90
90,237.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,648.00
158.00
16,702.00
609.00
0.00 34,563.90
5,783.20
583.00
66,047.10
21,367.00
21,367.00
21,367.00 21,367.00 24,219.00 24,061.00
27,404.00 26,795.00 26,795.00 27,856.10 23,422.90
24,189.90
24,189.90
20
0
0
0
0
0
0
Renta
IVAP
ESSALUD
SNP
Seg. Vida
AFP
CTS
------------------------1----------------------
DEBE
21,367.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101
CAJA
21,367.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

121
HABER
FACTURAS, BOLETAS OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

1211
NO EMITIDAS
1212
EMITIDAS EN CARTERAS
20 MERCADERIAS
201
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
2011
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20111 COSTO
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIA.
291
MERCADERIAS
33 INMUEB. MAQUIN.Y EQUIP.

331
TERRENOS
3311
332
TERRENOS
EDIFICACIONES
3321
333
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
3331
334
MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION

UNIDADES DE TRASPORTES
VEHICULOS MOTORIZADOS
MUEBLES Y ENSERES
3351
MUEBLES
3352
ENSERES
3341
335
336
3361
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESO DE INFOR
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS

189
PAGO A CUENTA I.R.
39 DEPRECIC. Y AMORTIZ. AGOT.ACUM.

391
DEPRECIACION ACUMULADA
3913
INMUEB. MAQUIN.Y EQUIP. COSTO
39131 EDIFICACIONES
39132 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION

39133 EQUIPO DE TRANSPORTE
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DEVERSOS
40 TRIBUTOS.CONTRAPRESTACIONES. AFP. ESSALUD

401
GOBIERNO CENTRAL
4011
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40111 IGV-CUENTA PROPIA
4017
IMPUESTO A LA RENTA
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA

403
INSTITUCIONES PUBLICAS
4031
ESSALUD
4032
O.N.P.
4039
407
OTRAS INSTITUCIONES Seguro De Vida

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
41 REMUNERAC. Y PARTIC. X PAG.

411
REMUNERACIONES X PAG
4111
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4112
COMISIONES POR PAGAR
4114
GRATIFIACIONES POR PAGAR
4115
VACACIONES POR PAGAR
415
4151
BENEFICIOS SOCIALES DE OS TR
CTS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

421
FACTURAS, BOLETAS OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

4211
NO EMITIDAS
423
LETRAS POR PAGAR
424
HONORARIOS POR PAGAR
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451
PRESTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

4511
INSTITUCIONES FINANCIERAS
4512
OTRAS ENTIDADES
50 CAPITAL
20,000.00
501
CAPITAL SOCIAL
5011
ACCIONES
5012
PARTICIPACIONES
20,000.00
58 RESERVAS
582
RESERVA LEGAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
5911
UTILIDADES ACUMULADAS
1,367.00
1,367.00
1,367.00
592
PERDIDAS ACUMULADAS
5921
PERDIDAS ACUMULADAS
89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

891
UTILIDAD
892
PERDIDA
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reiniciar
21,367.00
las operaciones
21,367.00
------------------------2---------------------89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

891
UTILIDAD
892
PERDIDA
591
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
5911
UTILIDADES ACUMULADAS
Por la capitalizacion de los resultados del

ejercicio.
------------------------3---------------------12 CLIENTES
68,870.00
121
FACTURAS POR COBRAR
68,870.00
40 TRIBUTOS
40191
IVAP
701
AFECTAS
702
EXONERADAS
707
SERVICIOS
70 VENTAS
68,870.00
68,870.00
-
Por las ventas realizadas durante el ejercicio
------------------------4---------------------69 COSTO DE VENTAS

691
33,682.10
MERCADERIAS
33,682.10
20 MERCADERIAS
201
33,682.10
MERCADERIAS
EXISTENCIA INICIAL
COMPRAS
EXISTENCIA FINAL
MERMAS
COSTO DE VENTAS
33,682.10
33,682.10
Por el costo de ventas durante del ejercicio
------------------------5---------------------60 COMPRAS
33,682.10
601
AFECTAS
33,682.10
602
EXONERADAS
IGV
40 TRIBUTOS
4011
42 PROVEEDORES
421
33,682.10
FACTURAS POR PAGAR
33,682.10
Por las compras realizadoas durante el ejercicio
------------------------6---------------------20 MERCADERIAS
201
33,682.10
MERCADERIAS
33,682.10
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611
MERCADERIAS
33,682.10
33,682.10
Por el traslado de las compras a nuestro almacen
------------------------7---------------------62 CARGAS DE PERSONAL
621
SUELDOS
627
ESSALUD
4031
ESSALUD
4032
SNP
4033
SEGURO DE VIDA
40 TRIBUTOS

411
46 CUENTAS POR PAG. DIVERS.
------------------------8---------------------33 INMUEB. MAQUIN.Y EQUIP.
332
333
334
335
336
63 SERV. PREST. POR TERCEROS

630
Transportes. Y Almacenamiento
31,252.00
-
631
Correos y Telecomunicaciones
632
Honor. Comisiones y Corretajes
634
Mantenimiento y Reparacion
636
Electricidad y agua
637
Publicidad y Publicaciones RRPP
639
Otros servicios de terceros
2,555.00
28,697.00
64 TRIBUTOS
646
Limpieza Pblica
Otras Cargas de Gestion
65 CARGAS DE GESTION
659
46 CUENTAS POR PAG. DIVERS.

469
31,252.00
Otras Cuentas x pagar diversas
Por la provision del asiento de gastos del ejercicio
------------------------9---------------------68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

29 PROV. PARA DESV. DE EXIST.
291
39 DEPRECIC. Y AMORTIZ. ACUM.

392
393
394
395
396
47 COMP. POR TIEMP. DE SERV.
471
CTS
Por las provisiones de depreciacin, desvalorizacin de existencias y C.T.S
------------------------10---------------------94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

94
31,252.00
31,252.00
79 CARG. IMPUT. A CUENTAS DE COSTO

79
31,252.00
31,252.00
Por el destino de los gastos de administracin
------------------------11---------------------10
12
38
46
50
68,870.00
CAJA Y BANCOS
68,870.00
CLIENTES
CARGAS DIFERIDAS
CUENTAS POR PAG. DIVERS.

CAPITAL
Por la centralizacin de los ingresos de caja
del ejercicio
------------------------12---------------------38
40
41
42
46
47
10
1,113.00
33,682.10
31,252.00
-
CARGAS DIFERIDAS
TRIBUTOS
REMUNERAC. Y PARTIC. X PAG.
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAG. DIVERS.
COMP. POR TIEMP. DE SERV.
66,047.10
CAJA Y BANCOS
Por la centralizacin de los egresos de caja
del ejercicio
------------------------13---------------------29 PROVISION PARA DESVAL DE EXISTENCIAS

291
20 MERCADERIAS
201
Por la de desvalorizacion de existencias del invent
------------------------14---------------------61 VARIACION DE EXISTENCIAS

611
33,682.10
33,682.10
69 COSTO DE VENTAS
33,682.10
691
33,682.10
Por la cancelacion de la cuenta costo de ventas
------------------------15---------------------66 CARGAS EXCEPCIONALES

669
38 CARGAS DIFERIDAS
381
Por el credito especial del 25% de la ley N 27037
------------------------17---------------------33 CARGAS EXCEPCIONALES

331
TERRENOS
381
EDIFICIOS Y
50 CAPITAL
24,189.90
501
CAPITAL SOCIAL
Por el de capital
443,753.50
443,753.50
ASIENTOS DE CIERRE
------------------------16---------------------79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31,252.00
31,252.00
Por la cancelacion de las cuentas 94 y 79
------------------------17---------------------80
60
62
63
64
65
68
66
64,934.10
MARGEN COMERCIAL
33,682.10
31,252.00
-
COMPRAS
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS X TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DE GESTION
PROVISIONES DEL EJERCICIO
------------------------18---------------------61 VARIACION DE EXISTENCIAS

70 VENTAS
80 MARGEN COMERCIAL
68,870.00
68,870.00
Por la cancelacion de las cuentas 61 Y 70
------------------------19---------------------80 MARGEN COMERCIAL

89 RESULTADO DEL EJERCICIO
3,935.90
3,935.90
Por el asiento de resultado del ejercicio
------------------------20---------------------89 RESULTADO DEL EJERCICIO

40 TRIBUTOS POR PAGAR
1,181.00
1,180.77
ADICIN 66
1,181.00
Por el asiento deL clculo del I.R 3ra. Categoria
------------------------21---------------------40 TRIBUTOS POR PAGAR

38 CARGAS DIFERIDAS
1,113.00
1,113.00
Por los pagos a cuenta del I.R 3ra. Categoria
------------------------21----------------------
171,286.00
-
29 PROV. PARA DESV. DE EXIST.

291
39 DEPRECIC. Y AMORTIZ. ACUM.

392
171,286.00
393
394
395
396
40 TRIBUTOS
68.00
4017
40191
IVAP
403.01
ESSALUD
403.02
S.N.P
403.03
Seguro De Vida

411
FACTURAS POR PAGAR
42 PROVEEDORES
421
46 CUENTAS X PAG. DIVERSAS

461
PRESTAMOS DE TERCEROS (AFP)
47 COMP. POR TIEMP. DE SERV.

471
CTS
50 CAPITAL
501
20,000.00
CAPITAL SOCIAL
20,000.00
58 RESERVAS
58
59
1,367.00
1,367.00
89 RESULTADO DEL EJERCICIO

89
2,754.90
2,754.90
10 CAJA Y BANCOS
101
24,189.90
CAJA
24,189.90
12 CLIENTES
121
FACTURAS POR COBRAR
20 MERCADERIAS
201
33 INMUEB. MAQUIN.Y EQUIP.
332
edificios
333
maquinarias
334
Unidades de transporte
335
muebles y enseres
336
equipos divers
I.R. 3 Ra CATEGORIA
38 CARGAS DIFERIDAS
3891
Por el activo, pasivo y patrimonio al cierre del

ejercicio
48.00
68.00
-
24,189.90
390,951.80
-----------------------------------------------------------
24,189.90
390,951.80
BALANCE GENERAL HISTRICO AL 31/12/13

CUENTAS
10
12
16
20
29
33
38
39
40
41
42
46
47
50
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
76
79
89
94
CAJA BANCOS
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR DIVER.
MERCADERIAS
PROVISION PARA DESV. DE EXIST.
INMUEBL. MAQUI. EQUIPO
CARGAS DIFERIDAS
DEPRECIA. AMORT. ACUMUL.
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUN. PART. POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR DIVER.
COMPENSAC. X TIEMP.DE SERVICIOS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
CARGAS DE PERSONAL
SERV. PREST. POR TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DIVER. DE GESTION
CARGAS FINANCIERAS
PROVISIONES DEL EJERCICIO
COSTO DE VENTAS
VENTAS
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS EXCEPCIONALES
CARGAS IMPUT. CTA. COSTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUMAS
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
24,189.90
1,113.00
20,000.00
1,367.00
RESULTADO
PERDIDA
GANANCIA
33,682.10
-
68,870.00
25,302.90
25,302.90
21,367.00
3,935.90
25,302.90
31,252.00
64,934.10
3,935.90
68,870.00
68,870.00
68,870.00
-33,682.10
BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31/12/13

CUENTAS
31 DE DICIEMBRE 2009
(HISTORICO)
ACTIVO
PASIVO
31 DE DICIEMBRE 2008
AJUSTADO
ACTIVO
PASIVO
AJUSTES 2008
DEBE
HABER
24,189.90
ASIENTOS POSTERIORES
AL BALANCE
DEBE
HABER
24,189.90
BALANCE AJUSTADO
AL 31 12 2008
ACTIVO
PASIVO
10
CAJA BANCOS
24,189.90
12
CLIENTES
16
CUENTAS POR COBRAR DIVER.
20
MERCADERIAS
29
PROVISION PARA DESV. DE EXIST.
33
INMUEBL. MAQUI. EQUIPO
38
CARGAS DIFERIDAS
39
DEPRECIA. AMORT. ACUMUL.
40
TRIBUTOS POR PAGAR
41
REMUN. PART. POR PAGAR
42
PROVEEDORES
46
CUENTAS POR PAGAR DIVER.
47
COMPENSAC. X TIEMP.DE SERVICIOS
50
CAPITAL
58
RESERVAS
59
RESULTADOS ACUMULADOS
89
RESULTADO DEL EJERCICIO
1,113.00
1,113.00
20,000.00
1,113.00
1,113.00
1,181.00
68.00
20,000.00
20,000.00
SUMAS
1,367.00
1,367.00
3,935.90
25,302.90
25,302.90
25,302.90
1,367.00
3,935.90
1,181.00
25,302.90
2,294.00
2,754.90
2,294.00
24,189.90
24,189.90
RAZON SOCIAL
RUC
DIRECCION:
RUC
:MATHEC
:20489627770
:JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
:20489627770
HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE COMPARATIVO EJERCICIOSAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS
Caja y Bancos
Clientes
Otros Ingresos
Existencias
31 DE DIC
2008
3,655.00
5,662.00
94,068.00
Inmueb. Maq. Y Equipo

Cargas Diferidas
Deprec, Amortiz. Acum.
TOTAL ACTIVO
103,385.00
Tributos Por Pagar

Remuneracion P.Por Pag
Proveedores
Ctas por Pagar Diversas
23,472.00
Prov. Beneficios Sociales

Capital
Resultados Acumulados
Resultados del ejercicio
50,000.00
9,204.00
19,362.00
103,385.00
TOTAL PASIVO
02 DE ABRIL 2006
VARIACIONES RECLASIF TRANSFERENCIA SALDOS A
VALORES ACTUALES
1,347.00
31 DE DIC
AUM/DISMIN.
2007
2,650.00
1,005.00
2,184.00
3,478.00
54,425.00
39,643.00
59,259.00
44,126.00
55.00
DISTRIBUIR
303,288.00
-39,643.00
-13,066.00
-231,217.00
-
50,000.00
9,204.00
1,292.00
23,472.00
9,204.00
10,158.00
59,259.00
44,126.00
38,724.00
303,288.00
-3,478.00
-79,286.00
-
1,292.00
-13,066.00
-231,217.00
23,472.00
-
19,362.00
1,005.00
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO
VENTAS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCI
SERVICIOS DE TERCEROS
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS
CARGAS DE GESTION
PROV. BENEFICIOS SOC
PROVISION DEPRECIACIO
INGRESOS FINANCIEROS
CARGAS FINANCIERAS
PARTICIP. TRABAJADORES
IMPUESTO RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RECLASIFICACIN DE CUENTAS:
2009
CLIENTES
PROVEEDORE EXISTENCIAS REMUN.PAGA TRIB. PAGAR
303,288.00
303,288.00
-218,151.00
-218,151.00
-39,643.00
-39,643.00
-13,066.00
-13,066.00
-13,066.00
-13,066.00
-
19,362.00
303,288.00
-231,217.00
-39,643.00
-13,066.00
FLUJO EFECTIVO
FUENTE
1,005.00
ACTIVIDADES
APLICACIN
303,288.00
39,643.00
-
-1,292.00
-231,217.00
23,472.00
9,204.00
10,158.00
BENF. SOCI
FINANCIAM
1,292.00
-13,066.00
-231,217.00
23,472.00
###
###
-597,466.00
OPERACIN INVERSION
303,288.00
-3,478.00
-79,286.00
-
CONCILIA
301,996.00
-22,467.00
23,472.00
CION
303,288.00
-3,478.00
-79,286.00
1,292.00
-13,066.00
-231,217.00
23,472.00
1,005.00
301,996.00
DEPRE. ACUM OTRAS CTAS PRESUL ACUMUOTROS ING.
19,362.00
-
19,362.00
38,724.00
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
RAZON SOCIAL:
RUC:
DIRECCION:
:MATHEC
:20489627770
:JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO
NOTA N 01
Caja y Bancos
COD.
FTE FINANCIAMIENTO 31 DE DIC 2008

31 DE DIC 2007VARIACION
CAJA
3655.00
2650.00
1,005.00
TOTALES
3,655.00
2,650.00
1,005.00
NOTA N 02
Cuentas por Cobrar Comerciales
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
TOTALES
NOTA N 03
Otras Cuentas por Cobrar
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
OTRAS CUENTAS DEL ACT 5,662.00
2,184.00
3,478.00
TOTALES
5,662.00
2,184.00
3,478.00
NOTA N 04
Existencias
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
VARIAS MAQUINARIAS
94,068.00 54,425.00
39643.00
0.00
0.00
TOTALES
94,068.00 54,425.00 39,643.00
NOTA N 05
Gastos Pagados por Anticipado
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
TOTALES
NOTA N 06
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
COD.
CONCEPTO
TOTALES
TOTAL
TOTAL
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
-
DETALLE DE LA DEPRECIACION
0
0
-
NOTA N 07
Cuentas por Pagar Comerciales
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
TOTALES
NOTA N 08
Otras Cuentas por Pagar
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
BENEFICIOS SOCIALES D
605.00
55.00
550.00
TRIBUTOS POR PAGAR
742.00
742.00
TOTALES
1,347.00
55.00
1,292.00
NOTA N 09
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
COD.
CONCEPTO
BCP
TOTALES
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
23,472.00
23,472.00
23,472.00
23,472.00
NOTA N 10
Deuda a Largo Plazo
COD.
CONCEPTO
BCP
TOTALES
31 DE DIC 2 31 DE DIC 2 VARIACION

NOTA N 11
Capital
COD.
CONCEPTO
CAPITAL SOCIAL
TOTALES
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
50,000.00 50,000.00
50000.00
50000.00
-
NOTA N 12
Resultados del Ejercicio
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
Resultados del Ejercicio 19,362.00
9,204.00 10,158.00
TOTALES
19362.00
9204.00 10,158.00
NOTA N 13
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
9,204.00
TOTALES
9,204.00
BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)
RAZON SOCIAL:MATHEC
RUC
:20489627770
DIRECCION
31 DE DIC
2008
31 DE DIC
2007
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
S/.
3,655.00
S/.
94,068.00
S/.
2,650.00
S/. 54,425.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
S/. 97,723.00
###
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo
Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
depreciacin
acumulada)
Activos Intangibles
(neto de amortizacin
acumulada)
S/.
S/.
Impuesto a la Renta y Participaciones

Diferidos Activo
Otros Activos
S/.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
S/.
5,662.00
S/.
2,184.00
5,662.00###S/. 2,184.00
TOTAL ACTIVO
###
___________________________________________
:MATHEC
RUC
:20450219984
###
ANCE GENERAL
DICIEMBRE DEL 2011
NUEVOS SOLES)
- RUPA RUPA
31 DE DIC
2008
31 DE DIC
2007
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars
Bancarios
Cuentas por Pagar
Comerciales
Cuentas por Pagar a
Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
S/.
Parte Corriente de las Deudas S/.
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
1,347.00
23,472.00
S/. 24,819.00
S/.
S/.
55.00
-
S/.
55.00
PASIVO NO CORRIENTE
S/.
Deudas a Largo Plazo
S/.
S/.
Cuentas por Pagar a Vinculad

Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos
Pasivo
TOTAL PASIVO NO
S/.
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
S/. 24,819.00
S/.
55.00
S/. 24,819.00
S/.
55.00
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Resultados del Ejercicio
S/.
50,000.00
S/. 50,000.00
S/.
S/.
19,362.00
9,204.00
S/.
S/.
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 78,566.00
###
TOTAL PASIVO Y PATRIMO ###
###
9,204.00
-
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN

(EN NUEVOS SOLES)
RAZON SOCIAL
RUC
DIRECCION
:MATHEC
:20489627770
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
31 DE DIC
2008
S/. 303,288.00
Total de Ingresos Brutos
###
Costo de ventas
S/. -257,794.00
Utilidad Bruta
S/. 45,494.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
S/. -13,066.00
S/. -13,066.00
Utilidad Operativa
S/. 19,362.00
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
S/.
Resultados antes de Participaciones e Impuestos
S/. 19,362.00
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
S/. 19,362.00
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
___________________________________________
:MAQUINARIAS AGROINDUSTRIALES IMPORT S.A.C.
RUC
:20450219984
S/. 19,362.00
OR FUNCIN
31 DE DIC
2007
S/. 129,570.00
###
S/. -107,974.00
S/. 21,596.00
S/.
-1,859.00
S/. -10,533.00
S/.
9,204.00
S/.
9,204.00
S/.
9,204.00
S/.
9,204.00
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(EN NUEVOS SOLES)
RAZON SOCIAL
RUC
DIRECCION
:MATHEC
:20489627770
ACTIVIDADES
Err:508
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
S/. 303,288.00
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
S/.
-2,186.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
S/. -310,503.00
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
S/. -13,066.00
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Ef ###
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Ef S/.
Actividades de Financiamiento
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
S/. 23,472.00
Menos:
Pago de dividendos y otras distribuciones amortizacion de prestamos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Ef S/. 23,472.00
Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente d S/.
1,005.00
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Eje S/.
2,650.00
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el E S/.
3,655.00
___________________________________________
RUC
:20450219984
O - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA

31 DE DIC 2007
S/. 129,570.00
S/. -120,366.00
S/.
-2,184.00
S/.
7,020.00
S/.
s de largo plazo
S/.
-4,370.00
S/.
-4,370.00
S/.
2,650.00
S/.
2,650.00
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMON

(EN NUEVOS SOLES)
RAZON SOC:MATHEC
RUC
:20489627770
DIRECCION :JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL02 DE ABRIL 2006
Capital
###
Capital
Adicion
al
S/.
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL31 DE DIC 2007
###
S/. 1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL31 DE DIC 2008
###
S/. -
___________________________________________
RUC
:20450219984
OS EN EL PATRIMONIO NETO
DICIEMBRE DEL 2011
NUEVOS SOLES)
Acciones
de
Inversi
n
S/.
Excedent
e de
Revaluaci
n
Reserva
Legal
Otras
Reserva
s
Resultados
Acumulados
S/.
S/.
S/.
S/.
rores sustanciales
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
9,204.00
S/. 9,204.00
rores sustanciales
S/. 19,362.00
S/.
S/.
S/.
S/.
###
TOTAL
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 9,204.00
S/.
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 19,362.00
S/.
###

Nilo 2014

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Nilo 2014

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

NILO POCCORPACHI CARRASCO

NILO POCCORPACHI CARRASCO

MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL LIBRO DIARIO 2013

NILO POCCORPACHI CARRASCO

INMUEB. MAQUIN. Y EQUIPO

CUENTAS X PAG. DIVERS

SERV. PREST. POR TERCEROS

Otros servicios de terceros

CARGAS DIVERSAS DE GEST.

CUENTAS X PAG. DIVERS

MOVIMIENTO DE CUENTAS DEL LIBRO CAJA 2013

NILO POCCORPACHI CARRASCO

CUENTAS X PAG. DIVERS

Facturas Por Cobrar Vtas Exon

Imp. Renta 3ra Categoria

REMUNER. Y PARTIC. X PAG.

CUENTAS X PAG. DIVERS

Imp. Renta 3ra Categoria

Facturas Por Pagar

NILO POCCORPACHI CARRASCO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

33 INMUEB. MAQUIN.Y EQUIP.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION

EQUIPO PARA PROCESO DE INFOR

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS

PAGO A CUENTA I.R.

39 DEPRECIC. Y AMORTIZ. AGOT.ACUM.

INMUEB. MAQUIN.Y EQUIP. COSTO

39132 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION

39134 MUEBLES Y ENSERES

39135 EQUIPOS DEVERSOS

40 TRIBUTOS.CONTRAPRESTACIONES. AFP. ESSALUD

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA

OTRAS INSTITUCIONES Seguro De Vida

41 REMUNERAC. Y PARTIC. X PAG.

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

COMISIONES POR PAGAR

GRATIFIACIONES POR PAGAR

VACACIONES POR PAGAR

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

LETRAS POR PAGAR

HONORARIOS POR PAGAR

PRESTAMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al reiniciar

------------------------2---------------------89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Por la capitalizacion de los resultados del

FACTURAS POR COBRAR

Por las ventas realizadas durante el ejercicio

------------------------4---------------------69 COSTO DE VENTAS

Por el costo de ventas durante del ejercicio

Por las compras realizadoas durante el ejercicio

Por el traslado de las compras a nuestro almacen

------------------------7---------------------62 CARGAS DE PERSONAL

41 REMUNERAC. Y PARTIC. X PAG.

46 CUENTAS POR PAG. DIVERS.

------------------------8---------------------33 INMUEB. MAQUIN.Y EQUIP.

63 SERV. PREST. POR TERCEROS

Honor. Comisiones y Corretajes