PROGRAMACION DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

OFICINA DE SUPERVISIN Y CONTROL-LIQUIDACIN DE OBRAS:

OBRA: Renovacin de Redes de Agua Potable en la Urb. Caplina -Tacna
ESPECIF

DESCRIPCIN

UNIDAD

CANTIDAD

MEDIDA

2.6.8.1.4.1

2.6.8.1.4.2

2.6.8.1.4.3.

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

Mes

01 Profesional -Liquidacin Financiera

Mes

01 Liquidador obra bachiller

Mes

Millar

Papel Fotocopia A 4

Millar

Grapas estndar

Caja

Archivadores

Und

Resaltador

Und

Lapiceros azul, negro

Caja

Toner fotocopiadora Kyocera KM 2035

Und

Und

Planos y servicios de terceros

Und.

Anillados

Und.

TOTAL

S/.

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

JULIO

AGOSTO

IV TRIMESTRE

SETIEMBRE

TOTAL

OCTUBRE

NOVIEMBRE

6,350.00
2,500.00
2,500.00
1,350.00

0.50
2.00
1.00
20.00
6.00
1.00
1.00

42.00
28.00
6.00
4.00
2.00
15.00
250.00

605.00
21.00
56.00
6.00
80.00
12.00
180.00
250.00

1,000.00
60.00
20.00

0.05
5.00
6

350.00
50.00
300.00
120.00

GASTOS CONTRATACION SERVICIOS

Servicios de fotocopiado

III TRIMESTRE

2,500.00
2,500.00
1,800.00

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

Papel Fotocopia A 3

II TRIMESTRE

1.00
1.00
0.75

GASTOS CONTRATACION PERSONAL

01 Profesional -Liquidacin Tcnica

I TRIMESTRE

7,305.00

1.00
1.00
0.75

1.00
1.00
0.75

EQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

CUADRO N 01
IV TRIMESTRE
DICIEMBRE

TOTAL

2.50
2.50
2.50

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - FINANCIERA

OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS
CUADRO N 02
ACTIVIDAD

Liquidaciones tcnico - financieras

UNIDAD DE
MEDIDA

Gbl

CANTIDAD

63

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE META FISICA MENSUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Carretera Chipe

IE Sto Espada

Mant Cam Rurales

IE F.A. Zela

IE Rosa Pelletier

IE H. Arenas Y

Cer Peri.CEI 345

Pzo la Yarada

SE ADJUNTA

Arias y Araguez

Relacion de obras del Analisis de la Sub

Carret Ancocal

Cuenta 33.3 "Construcciones en Curso"

xxxxx

xxxxx

Av. Locumba

IE J.Jimenez B.

IE Arias Aragu.

IE Pocollay

IE Pueblo Libre

Pabellones Vigil

Carret Tac Tar

Pte Callazas

IE J. Basadre G

IE M. Mendiburu IE Esp. Martinez

xxxxx

Comp. Sta Rosa Cuenca Locumb

CEO J Caceres

IE R. Argentins

IE CECOAVI

IE C. A. Laura

Emerg Locumba Car Yarabamba IE La Esperanza

R. Canal Talaca

Inf. Rieg Locumb

R. San Ramn

IE Santa Rita

Agua Viani

Ag. Pot. 03 AV.

Pte. Cambaya

Plant Oreg Camb Agua AV Quio

Agua Mscal Nieto

Pte Tala

Se programa obras de preferencia que tenga

Punta Picata

Parad. Huaytire

Asf. Sta Rosa

Plant Oreg Borog

CEI M. Bacigalupo

Pte Quille

Aul Tarucahi

Desg Palmeras

Aulas J. Maria

document. tecnica.1999 - 2002 , 2005 -2006

Canal Sivincane Red Tronc C/N

63

CP J Rosa Ara

Agua 1 Mayo Agua pot. INADE

Aul. boroguea Refugio Cam Sud.

ODI -2003

CE Tupac Amaru

Cabecera C/Nor

Iglesia Pallagua

Desag 04 AV.

Agua Sobraya

Pozoz Viani

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - FINANCIERA

OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS
ACTIVIDAD

Liquidaciones tcnico - financieras

LIQUIDACIONES PROGRAMADAS

MES : IV TRIMESTRE 2007

UNIDAD DE
MEDIDA

Gbl

CANTIDAD

63

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE META FISICA MENSUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROGRAMADO PROGRAMADO

PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO

Carret Ancocal

Av. Locumba

IE J.Jimenez B.

IE Arias Aragu.

IE Pocollay

xxxxx

Pabellones Vigil

Carret Tac Tar

Pte Callazas

IE J. Basadre G

xxxxx

Comp. Sta Rosa Cuenca Locumb

Agua Viani

Ag. Pot. 03 AV.

Punta Picata

Parad. Huaytire

Canal Sivincane Red Tronc C/N

xxxxx
LIQUIDACIONES EJECUTADAS

IE Pueblo Libre

IE CECOAVI

IE M. Mendiburu IE Esp. Martinez

IE Sto Espada

Emerg Locumba

Car Yarabamba

IE C. A. Laura

PROGRAMADO
Mant Cam Rurales

IE La Esperanza IE Rosa Pelletier

Cer Peri.CEI 345

IE F.A. Zela
IE H. Arenas Y

R. Canal Talaca

Inf. Rieg Locumb

R. San Ramn

Plant Oreg Camb Agua AV Quio

Agua Mscal Nieto

Pte Tala

Asf. Sta Rosa

Plant Oreg Borog

CP J Rosa Ara

CEI M. Bacigalupo

Pte Quille

Aul Tarucahi

Desg Palmeras

Aulas J. Maria

CE Tupac Amaru Cabecera C/Nor

Agua 1 Mayo

Agua pot. INADE

Iglesia Pallagua

Desag 04 AV.

Agua Sobraya

Pozoz Viani

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

IE Santa Rita

PROGRAMADO

Pte. Cambaya

xxxxx

IE R. Argentins

PROGRAMADO PROGRAMADO

Pte. Chipe

Aul. boroguea Refugio Cam Sud.

Pzo la Yarada
ODI -2003

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

Carret Ancocal

Av. Locumba

IE J.Jimenez B.

IE Arias Aragu.

IE Pocollay

IE Pueblo Libre

xxxxx

Pte. Chipe

IE Sto Espada

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Pabellones Vigil

Carret Tac Tar

Pte Callazas

IE J. Basadre G

IE M. Mendiburu

xxxxx

Emerg Locumba

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

CEO J Caceres

xxxxx

R. Canal Talaca

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Plant Oreg Camb Agua AV Quio

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Plant Oreg Borog

CP J Rosa Ara

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

CE Tupac Amaru Cabecera C/Nor

Agua 1 Mayo

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Comp. Sta Rosa Cuenca Locumb

Agua Viani

Ag. Pot. 03 AV.

Punta Picata

Parad. Huaytire

Canal Sivincane Red Tronc C/N

LIQUIDACIONES ADICIONALES

CEO J Caceres

PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL
Aulas J. Maria

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

xxxxx

Car Tac Tar 2003

Pte Conchachiri

Obr C/N lin/Ad

PIT RDR 2002

Corr. Turist T-C Cercos Perimet

Mant Dptal

Viani II Etapa

Archivo Regional

Canal Viluyo

CE M. Basadre

Red Agua INADE CEI M. Bacigalup

Car Tac Tripar

CE R. Argentina

Manuel Odria

Canal La Julia

CE Totora

Modulos SS.HH

xxxxx

Equip Modulos

Piscina FAZ

Cuaylata - Chipe

CE Cambaya

Agua Cono Nort

xxxxx

xxxxx

Canal talaca

Tarata 05 - 06

C/P B. Rossi

Planta Borogue

xxxxx

xxxxx

Canal Tacalaya

Camiiara Locmba

CT Boroguea

Planta Cambaya

xxxxx

xxxxx

Canal Pica

IE La Esperanza

C/P Mendiburu

Planta Borogue

xxxxx

xxxxx

Ex Plebiscitarios

Aulas B Rossi

Aulas Locuma

Aulas J. Maria

Asfaltado PIT

CE Camilaca

Lin Cond R-5

CE C.Cohaila T

Hemiciclo Reg..
MONTO LIQUIDADO

793858.28

4813753.75
1536166.58
379606.60

ADICIONAL

2897980.57

3278829.30
439130.63
2174842.75
6076.00
10688.42
97247.31
257609.59

1858568.19
659894.83
498556.77
222252.45
173091.94
63315.11
160177.43

1687752.20
338980.80
663598.97
515570.46

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

293234.60

81279.66

xxxxx
xxxxx

22969.58
117718.09
13474.77
11153.91
4285.62

2343861.06
683957.01
1279715.17
xxxxx

36773.10
19625.92
211838.37
ADICIONAL

21718.00
11218.06
79015.43

335875.90
xxxxx
xxxxx

32210
14069.23
4277.7
31991.23
ADICIONAL

6191.68
4168.18
21277.84
213525.17
504.75
3569.18
4090.94

2713697.09 1767471.43
244714.19
86786.62
22328.91
xxxxx

869735.67

4434246.30

300983.43

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

ADICIONAL

2444525.82
2128.17

1670944.43
4351.44
5388.94

383671.11

41107.23

5175.90

349261.48

42464.65

111137.04

xxxxx

19751.6

170362.55

10858.51

xxxxx

xxxxx

25766.55

2557999.91

29669.77

xxxxx

xxxxx

39899.77

176502.8

4485.32

xxxxx

xxxxx

42608.07

1409496.25

12744.67

xxxxx

xxxxx

8777.09

7130.51

9997.26

14172.22

116914.96

15010.18

793858.28

MONTO ACUMULADO

AVANCE

77

5607612.03
3

8886441.33 10745009.52 12432761.72 14776622.78 15112498.68 17826195.77 19593667.20 20490402.87 24924649.17

7

11

25225632.60
8

PROGRAMACION DE EJECUCION FINANCIERA

SUB GERENCIA DE OBRAS - OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS

ASIGNACION POR ESPECIFICAS DE GASTO

TOTAL
ENERO

I TRIMESTRE
FEBRERO
MARZO

TOTAL

ABRIL

II TRIMESTRE
MAYO
JUNIO

TOTAL

JULIO

III TRIMESTRE
AGOSTO SETIEMBRE

16459.00 16459.000

2.6.8.1.4.1 GASTOS CONTRATACION PERSONAL

190649.00

0.00

19659.00

16459.00

36118.00

16459.00

16459.00

16459.00

49377.00

19659.00

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

18858.00

0.00

2005.00

158.00

2163.00

4109.00

1028.00

1028.00

6165.00

3209.00

1028.00

2.6.8.1.4.3 GASTOS CONTRATACION SERVICIOS

8060.00

0.00

520.00

520.00

1040.00

780.00

780.00

780.00

2340.00

780.00

2.6.8.1.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIF.

2500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

2500.00

220067.00

0.00

22184.00

17137.00

39321.00

23848.00

18267.00

18267.00

60382.00

TOTAL

IV TRIMES
TOTAL

OCTUBRE

52577.00

16459.00

1028.00

5265.00

3209.00

780.00

780.00

2340.00

780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23648.00

18267.00

18267.00

60182.00

20448.00

ACION DE EJECUCION FINANCIERA

CUADRO N 03
IV TRIMESTRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

16459.00

19659.00

52577.00

1028.00

1028.00

5265.00

780.00

780.00

2340.00

0.00

0.00

0.00

18267.00

21467.00

60182.00

OFICINA DE SUPERVISIN Y CONTROL

LIQUIDACION DE OBRAS
OBRA: Instalacin de losl Sistemas de Agua Potable y Alcantarilladoen el PROMUVI
LA UNION , del Distrito de Crnel. Gregorio Albarracn L. - Tacna

PRESUPUESTO ANALITICO
ESPECIFICAS

ASIGNACIONES

CUADRO N 04
TOTAL
S/.

2.6.8.1.4.1

GASTOS CONTRATACION PERSONAL

17,200.00

2.6.8.1.4.2

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

1,909.00

2.6.8.1.4.3.

GASTOS CONTRATACION SERVICIOS

725.00

2.6.8.1.3.1

EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIF.

5,000.00

TOTAL

24,834.00

PRESUPUESTO DE PERSONAL CONTRATADO

SUB GERENCIA DE OBRAS - OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS
ESPEC

DESCRIPCION

UNIDAD
DE

CANT

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

MEDIDA
2.6.8.1.4.1

PROGRAMACION MENSUAL
I TRIMESTRE
ENERO

FEBRERO

MARZO

II TRIMESTRE
TOTAL

ABRIL

MAYO

JUNIO

III TRIMESTRE
TOTAL

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

IV TRIMESTRE
TOTAL

OCTUBRE

NOVIEMBRE

GASTOS CONTRAT PERSON

01 Liquidador obra profesional

Mes

01 Liquidador obra bachiller

Mes

01 Liquidador obra bachiller

Mes

01 Liquidador contable profesional

Mes

01 Liquidador contable profesional

Mes

01 Liquidador contable profesional

Mes

01 Liquidador contable profesional

Mes

01 Asistente tecnico - administrativo

Mes

Gratificaciones - Aguinaldos

Gbl

Obligaciones Empleador ESSALUD

Gbl

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

3.00
11.00

22,000.00
19,800.00
19,800.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
22,000.00
16,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

4,000.00
3,600.00
3,600.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

3,200.00 9,600.00
1,359.00 14,949.00

0.00 3,200.00
0.00
0.00 1,359.00 1,359.00

3,200.00
2,718.00

190,649.00

19,659.00 16,459.00

36,118.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

6,000.00
5,400.00
5,400.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

6,000.00
5,400.00
5,400.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

0.00
0.00
0.00
1,359.00 1,359.00 1,359.00

0.00 3,200.00
4,077.00 1,359.00

0.00
1,359.00

0.00 3,200.00
1,359.00 4,077.00

0.00
1,359.00

0.00
1,359.00

16,459.00 16,459.00 16,459.00

49,377.00

16,459.00

16,459.00 52,577.00

16,459.00

16,459.00

19,659.00

O DE PERSONAL CONTRATADO
CUADRO N 05
PROGRAMACION MENSUAL
IV TRIMESTRE
DICIEMBRE

TOTAL

2,000.00
1,800.00
1,800.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00

6,000.00
5,400.00
5,400.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00

3,200.00
1,359.00

3,200.00
4,077.00

19,659.00

52,577.00

CRONOGRAMA DE USO DE EQUIPO MECANICO

SUB GERENCIA DE OBRAS - OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS
CUADRO N 06

DESCRIPCION

REQUERIMIENTO MENSUAL
CANTIDAD

I TRIMESTRE
ENERO

Camioneta de la Institucion

01

0.00

FEBRERO

0.00

II TRIMESTRE
MARZO

0.00

ABRIL

70.00

MAYO

70.00

NUMERO DE

III TRIMESTRE
JUNIO

70.00

JULIO

70.00

AGOSTO

70.00

IV TRIMESTRE

SEPTIEM

70.00

OCTUBRE

70.00

NOVIEMBRE

70.00

HORAS
DICIEMBRE

70.00

MAQUINA
630.00