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OBS:
Esta planilha uma adaptao de uma outra planilha (mais completa e pessoal) utilizada para operaes com ae
a para operaes com aes. Portanto, pode apresentar falhas devido essa adaptao.
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
DIA
C
###
###
###
21
24
28
28
29
30
30
31
31
31
JANEIRO DE 2007
AO
CDIGO
VALE3F
GOAU4
GOAU4
GOAU4
GOAU4
ODPV3
PETR4
GOAU4
CSAN3
GGBR4
CIEL3
GOAU4
PETR4
NOME
QUANT
VALE
5
GERDAU MET 1200
GERDAU MET 3700
GERDAU MET 5200
GERDAU MET 3700
ODONTOPRE 200
PETROBRS 500
GERDAU MET 1400
COSAN
100
GERDAU
700
CIELO
100
GERDAU MET 2000
PETROBRS
200
BANCO
OPERAES DE COMPRA DE AES
PREO
14.30
1.92
2.05
2.07
1.96
11.41
8.45
2.27
32.35
6.85
34.77
2.44
8.23
TIPO DE OPERAO
COMUM
DAY TRD
TOTAL
24,757.40
(893.93)
21,084.00
(139.18)
(34,952.50)
(101.78)
(56.00)
(28.00)
(1.14)
(1.16)
(6.76)
(5.80)
(2.92)
(20,742.00)
(84.06)
(35.00)
(35.00)
(1.45)
(0.66)
(6.33)
(3.14)
(2.48)
45,841.40
(1,033.11)
(55,694.50)
(185.84)
(91.00)
(63.00)
(2.59)
(1.82)
(13.09)
(8.94)
(5.40)
(11,190.81)
(1,678.62)
118.76
23.75
BANCO
CDIGO DIA
TOTAL
78.50
2,311.76
7,594.45
10,774.49
7,261.31
2,289.60
4,233.20
3,185.89
3,245.98
4,802.00
3,484.00
4,887.00
1,653.00
-
AO
VALE3F
GOAU4
GOAU4
GOAU4
GOAU4
ODPV3
PETR4
GOAU4
CSAN3
GGBR4
CIEL3
GOAU4
PETR4
V
17
18
18
24
24
28
29
29
30
30
(11,072.05)
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
70.38
2,545.61
7,881.00
9,888.68
7,550.69
2,280.40
4,336.77
3,296.11
3,179.00
4,739.00
-
IRRF
0.00
0.13
0.39
0.49
75.60
22.88
0.22
33.04
31.86
47.46
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS ROI ROI ms
(8.12)
7 ###
(48.67)
233.85
8 ###
38.06
286.55
7 3.78
16.19
(885.81)
3 (8.23) (82.29)
289.38
3.99
119.71
(9.20)
(0.40) (12.09)
103.57
1 2.45
73.54
110.22
3.47
104.05
(66.98)
(2.07)
(62.11)
(63.00)
(1.31) (39.42)
-
DAY
C.I.
TR
D C
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS: FEVEREIRO DE 2007
DIA
C
BANCO
AO
CDIGO
NOME
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
CDIGO DIA
TOTAL
AO
-
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
MARO DE 2007
DIA
AO
C CDIGO
NOME
QUANT
14 VALE3 VALE ON
100
29 BBAS3 BRASIL ON
115
29 BBDC4 BRADES PN
300
BANCO
CDIGO DIA
TIPO DE OPERAO
COMUM
30,128.50
-
9,793.00
-
(28,369.60)
(411.17)
(192.26)
(196.87)
(7.21)
(7.43)
(1.66)
(1.67)
(4.08)
(9,300.00)
(100.74)
(47.53)
(48.71)
(1.20)
(1.26)
(0.35)
(0.37)
(1.32)
1,347.73
202.16
DAY TRD
ISENTO
BANCO
TOTAL
9,349.08
5,926.19
22,644.54
-
AO
VALE3
BBAS3
BBDC4
V QUANT PREO
14
100
97.93
30
115
55.90
30
300
79.00
TOTAL
39,921.50
(37,669.60)
(511.92)
(239.79)
(245.58)
(8.41)
(8.69)
(2.01)
(2.04)
(5.40)
1,739.99
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
9,742.66
6,373.40
23,549.14
-
IRRF
97.93
0.32
1.19
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
393.58
447.21
1
904.60
1
-
ROI ROI ms
4.23
126.96
7.62
228.57
4.02
120.61
-
DAY
C.I.
TR
SIM
D
x
x
x
C
x
x
x
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
DIA
C
ABRIL DE 2007
BANCO
AO
CDIGO
NOME
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
-
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
CDIGO DIA
TOTAL
AO
-
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
DIA
C
MAIO DE 2007
AO
CDIGO
BANCO
OPERAES DE COMPRA DE AES
NOME QUANT
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
CDIGO DIA
AO
PROV
QUANT PREO VDA COM VENDA DT CORRET EMOL TX LIQ TOT LQ IRRF
-
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
RESULTADO FINAL
R$
-
DIAS
ROI ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
DIA
C
JUNHO DE 2007
BANCO
AO
CDIGO
NOME
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
-
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
CDIGO DIA
TOTAL
AO
-
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
TR
C.I.
D
C.I.
C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
DIA
C
JULHO DE 2007
BANCO
AO
CDIGO
NOME
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
-
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
CDIGO DIA
TOTAL
AO
-
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
DIA
C
AGOSTO DE 2007
BANCO
AO
CDIGO
NOME
CDIGO DIA
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
TOTAL
AO
-
PROV
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS: SETEMBRO DE 2007
DIA
C
BANCO
AO
CDIGO
NOME
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
CDIGO DIA
TOTAL
AO
-
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS:
DIA
C
OUTUBRO DE 2007
BANCO
AO
CDIGO
NOME
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
CDIGO DIA
TOTAL
AO
-
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
PROV
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS: NOVEMBRO DE 2007
DIA
C
BANCO
AO
CDIGO
NOME
CDIGO DIA
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
-
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
TOTAL
AO
-
PROV
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C
IMPOSTO DE RENDA EM OPERAES NO MERCADO VISTA DE AES NA BOVESPA (Criada por Claudiney A. Figueiredo)
MS: DEZEMBRO DE 2007
DIA
C
BANCO
AO
CDIGO
NOME
CDIGO DIA
TIPO DE OPERAO
TOTAL DAS VENDAS PARA IR:
( - ) Perdas auferidas no ms
( - ) Perdas de perodos anteriores:
( - ) VALOR DAS COMPRAS
( - ) DESPESAS DEDUTVEIS:
Corretagens na compra:
Corretagens na venda:
Emolumentos na compra:
Emolumentos na venda:
Taxas liquidao na compra:
Taxas liquidao na venda:
Despesa de custdia (CBLC):
( - ) PROVIS. IRRF S/OPERAES:
( = ) BASE DE CLCULO IR:
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
PREO
COMPRA
-
COMUM
DAY TRD
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ISENTO
#DIV/0!
ISENTO
BANCO
TOTAL
AO
-
PROV
TOTAL
(5.40)
(5.40)
-
OBS: As operaes de COMPRAS que ficaram sem uma correspondente operao de venda no ms, so transferidas para o ms seguinte.
TOT LQ
-
IRRF
-
RESULTADO FINAL
R$
DIAS
-
ROI
-
ROI ms
-
DAY
C.I.
TR
D C