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Persona Jurdica
Fecha de
solicitud
DD
MM
AAAA
1. INFORMACIN BSICA
Nombre Comercial
Razn Social
Nmero de identificacin
Fecha de constitucin
DD
Clase de empresa privada
SI
NO TIN _______________
Asociacin Civil
Sociedad de hecho
En Comandita simple
Limitada
Sociedad Annima
Telfono de la empresa
Nacional
Entidad Pblica
descentralizada de orden
Otro ______________
Estados Unidos
Fondos de Empleados
Conjuntos Residenciales
Establecimiento Pblico
Entidades Financieras
Barrio
Ciudad
Fax
Correo electrnico
Barrio
Ciudad
Unipersonal
SAS
Otra
Departamento
Nacin
Departamental
Direccin de la empresa
Empresa
Consorcio
Tipo de
Entidad
Pblica
Colectiva
Sucursal (sede)
AAAA
MM
Mixta
Privada
Tipo de
Empresa
Municipio
_________________
Sindicatos
Otra, Cul?
Precooperativas
Fondos de Inversin
Cooperativas
Fundaciones
____________________
Departamento
Departamento
Otra cul?
Direccin
SI SE TRATA DE SUCURSAL
O SEDE RELACIONE
Ciudad
Barrio
Telfono
Departamento
Fax
2. IDENTIFICACIN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL APORTE O PARTICIPACIN*
Doc. de Identificacin
PAS
T.I.
C.C.
C.E.
No.
TIN
C.C.
C.E.
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Nacionalidad
Direccin
R.C.
TIN
SI
NO
No.
SI
NO
Nacionalidad
Direccin
Nombre
R.C.
TIN
Doc. de Identificacin
PAS
T.I.
SI
Nombre
SI
Nacionalidad
Direccin
NO
No.
Doc. de Identificacin
PAS
T.I.
NO
TIN
SI
Nombre
R.C.
Doc. de Identificacin
PAS
T.I.
NO
No.
Nacionalidad
Direccin
Nombre
R.C.
SI
NO
No.
SI
NO
Nacionalidad
Direccin
Nombre
R.C.
TIN
SI
NO
Razn Social
SI
Identificacin
SI
Identificacin
SI
Identificacin
SI
Identificacin
SI
Identificacin
SI
SI
NO
No.
NIT. EXT.
NIT
SI
NO
No.
NIT. EXT.
NIT
SI
NO
No.
NIT. EXT.
NIT
NO
NO
No.
NO
Razn Social
*Obligado Tributar U.S (Ver Numeral 15)
SI
NIT. EXT.
NIT
NO
Razn Social
*Obligado Tributar U.S (Ver Numeral 15)
No.
NO
Razn Social
*Obligado Tributar U.S (Ver Numeral 15)
NIT. EXT.
NO
Razn Social
*Obligado Tributar U.S (Ver Numeral 15)
NO
NIT
SI
NO
3. ACTIVIDAD ECONMICA
Agropecuario
Financiero y seguros
Actividad Pblica
Industria
Comercio
Minero
Consultora
Servicios
Construccin
Salud
Educacin
Telecomunicaciones
Cdigo CIIU
Energtico
Transporte
4. INFORMACIN TRIBUTARIA
Tipo de
Contribuyente
No Contribuyente
NO
SI
SI
NO
SI
NO
Cooperativa
SI
Responsable
SI
NO
de IVA
NO
NO
SI
Gran
Contribuyente
NO
SI
Primer nombre
Segundo Apellido
Identificacin
Segundo nombre
C.C.
C.E.
PAS.
No.
Cargo actual
Gerente- Jfe
Ejecutivo Directivo
Profesional-Analista
Barrio
Direccin Oficina
Tcnico
Auxiliar
Telfono Oficina
Departamento
Ciudad
Correo Electrnico
Operario
SI
NO
DD
MM
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
6. INFORMACIN FINANCIERA
Ingresos, Activos, Egresos y Pasivos Anuales
Egresos / Pasivos
Activos
Ingresos
Ventas o Ingresos
Total Activos
Egresos
Ingresos No Operacionales
Otros Activos
Total Pasivos
Otros Ingresos
Total Ingresos
AAAA
NOTA: Para terjetas a empleados de su empresa, diferentes al Representante Legal, diligenciar relacin anexa. *En caso de ser insuficiente el espacio asignado para la identificacin de los accionistas, favor adjuntar hoja adicional.
* Se entiende como territorio de los Estado Unidos: Estados Unidos, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y/o Islas Vrgenes US.
2122141112 (VCL_FOR_023 V4 06/08/2014) 1/3
Diligencie esta informacin en caso de estar solicitando Crdito y/o Tarjeta de Crdito
TARJETA
CRDITO
CRDITO
Plazo
Monto solicitado
Garantas propuestas
Hipotecaria
Codeudor
Prendaria
Otra
Descripcin de la Garanta:
Si tiene negocios, indique productos que fabrica o comercializa, o servicios que presta
Principales clientes
Principales proveedores
Cupo Total
$
Dbito automtico para pago tarjeta:
NO
SI
Cuenta
Corriente
Parcial
Total
% de Avances
Cupo
$
No.
Ciclo facturacin
18 de cada mes
30 de cada mes
15 de cada mes
Ahorros
COMERCIAL
7. REFERENCIAS (Si el solicitante no ha tenido relacin con el sector comercial y/o financiero registrar en cada rengln No he tenido)
Nombre del Establecimiento
Direccin
Ciudad
Departamento
Telfono
Direccin
Ciudad
Departamento
Telfono
Tipo de operacin:
Tipo de producto
Egreso
Giro Directo
Identificacin Producto
Ingreso
Carta de Crdito
Entidad
Ciudad
Entidad
Ciudad
Importacin
Mercancia
Exportacin
Mercancia
Giro Financiado
Avales
Cuentas
en el exterior
Garantas
Ordenes de Pago
Inversiones
Prstamos
Servicios
Otros
Cartera
Pas
Moneda
Monto
Pas
Moneda
Monto
C.E.
Paquete 4
Transaccional bsico
Nmero de autorizaciones para enviar transacciones (entre 1 y 3 usuarios autorizados) - (No aplica para Pagos
Virtuales ni para Dispersiones en paquetes diferentes al 7)
PAS
Paquete solicitado
Paquete 1
Consulta
Paquete 7
Transaccional integral
50
75
200
400
800
Ahorros
Divisas USD
Forward USD
Numero de la cuenta a debitar
Corriente
REGISTRO IP
100
10
11
12
13
14
15
REGISTRO TOKEN
14. AVISO IMPORTANTE Para apertura de Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorros y CDTS
La apertura del producto y el uso de los medios entregados (chequera, tarjeta dbito, pin, CDTS) queda condicionada al suministro completo de la informacin bsica de vinculacin y a su verificacin por el
Banco; si pasados quince (15) das no presenta los documentos, el sistema le asignar un bloqueo de transacciones por documentacin incompleta, se tiene por desistida la apertura y los fondos quedarn a
disposicin del cliente sin causacin de intereses y se notificar al cliente por cualquier medio.
SI
NO
SI
NO
SI
NO
d. El producto financiero tiene un poder notarial o firma autorizada otorgada a alguna persona con direccin en los EE.UU.
SI
NO
encuentre dentro de los Estados Unidos y estos me obligan a tributar en los EE.UU.
NOTA: Si cumple con al menos uno de los anteriores literales, marque s en obligado tributario U.S
Direccin
nicamente consultas
Por correo
Ciudad
Barrio
Departamento
1. El nmero de identificacin personal NIP's es de carcter personal e intransferible, que faculta a la persona jurdica para solicitar al Banco los siguientes servicios: Solicitud de Saldos de mi(s) cuentas(s) o de
ahorro(s) y/o Tarjetas de Crdito Banco de Bogot; efectuar pagos y/o transferencias de fondos entre mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorro(s) y a cuentas de terceros del Grupo Aval y ACH; consultar; el estado
de mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros(s) y/o Tarjetas de Crdito Baco de Bogot, Obligaciones Bancarias, Ttulos Valores, solicitud extracto, indicadores econmicos e informacin en general. 2. Asumo el
riesgo por cualquier uso indebido. 3. Desde ahora manifiesto que me comprometo a pagar las tarifas que se sealen como condicin de manejo, afiliacin y prestacin de servicios a travs del NIP'S y autorizo
cargar su costo a cualquier cuenta o depsito que posea en el Banco. 4. El recibo de sobreflex con el NIP'S implica la obligacin de custodiarlo de modo que ninguna otra persona pueda hacer uso del mismo y
por lo tanto asumo ante el Banco y ante terceros la responsabilidad por cualquier uso indebido que se haga a causa del descuido en la obligacin en custodia que asumo. 5. El Banco puede dar por cancelado el
NIP'S si ocurre cualquiera de los siguientes eventos: a) incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidos en este reglamento de uso. b) si se emplea el NIP'S para cualquiera de los fines distintos a los
autorizados. c) cuando el Banco lo decida unilateralmente. 6. Despus de haber solicitado el NIP'S solicitar(mos) el desbloqueo de la clave en la Oficina del Banco donde tenga la cuenta, ya que esta se
encuentra inhabilitada por razones de seguridad.
Huella Dactilar
Razn social
Nit.
Nombre:
Nmero de identificacin
DE
Tarjeta Empresarial
Tarjeta Distribucin
Tarjeta Corporativa
Convenio
Tarjeta Destino
Nombre de quin realiz la visita o entrevista
Fecha
DD
Gerente
Ejecutivo de cuenta
AVS / Asesor de servicios / Comercial
Identificacin No.
Nombre del funcionario que autoriza la apertura
Cargo
AAAA
Jefe de Servicios
Subgerente de Servicios / Operativo
Otro, cul?
Firma
Fecha
Firma
DD MM
Fecha
DD MM
AAAA
Cdigo unidad comercial
AAAA
NOTA: ** Ingresos FDAP son todos los ingresos, excepto: Las ganancias obtenidas por la venta de bienes inmuebles o muebles (incluyendo la adquisicin de activos a descuento y primas de opciones, pero sin incluir el
descuento en emisiones originales; y Las partidas de ingresos excluidos de los ingresos brutos, sin considerar si el titular de los ingresos es considerado persona de los EE.UU. o tiene condicin de extranjero, .
tales como bonos municipales exentos de impuestos en los ingresos cualificados derivados de becas de estudio.