Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Julho / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 07/2016 (72 x 155,00)

11.160,00

CONDOMNIO REF 07/2016 (49 x 173,00)

8.477,00

CONDOMNIO REF 07/2016 (valores diversos)

7.717,31

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

4.016,55

RENDIMENTO APLICAO

1,61

RENDIMENTO POUPANA

22,37

ACORDO EXTRAJUDICIAL

149,50

CONTRIBUIO TELEMAR

1.800,00

CRDITO NEXTEL

4.665,35

OUTROS CRDITOS

7.969,17

TRANSFERENCIA C.CORRENTE PARA CAIXA

1.500,00

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS

1.532,15

SUB-TOTAL

49.011,01

SALDO ANTERIOR

815,89

TOTAL
Despesa

49.826,90
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2016

7.905,00

ADIANTAMENTO SALRIO

4.700,00

AUXILIO ALIMENTAO

789,00

VALE TRANSPORTE REF. 07/2016

2.412,85

INSS REF. 04/2016

6.206,44

FGTS 04/2016

1.271,74

ENCARGOS
PIS 04/2016
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 03/2016

54,85
144,87
351,10

AGUA E ESGOTO REF. 07/2016

4.172,17

LUZ E FORA 07/2016

1.689,43

CONTA TELEFONE 07/2016

139,36

MANUTENO BOMBA
MANUTENO PORTO

200,00

MATERIAL LIMPEZA

954,80

MATERIAL DE CONSTRUO
DESPESAS DIVERSAS

114,90

PRO-LABORE SNDICA 07/2016

2.483,00

SERVIOS PRESTADOS N/MS

4.179,00

DESPESAS COM CARTRIO

90,96

DESPESAS COM TRANSPORTE

80,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

21,00

HONORRIOS ADVOCATCIOS

704,00

TAXA ADMINISTRATIVA

1.310,00

ASSISTNCIA ASSEMBLIA
CUSTAS JUDICIAIS

87,56

RECARGA DE CARTUCHO

45,00

DESPESAS COM CPIAS

15,60

TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE

1.532,15

TRANFERENCIA C.CORRENTE PARA O CAIXA

1.500,00

DESPESAS TRABALHISTAS

3.340,37

TARIFA BANCRIA
SUB-TOTAL
SALDO ATUAL
TOTAL

867,67
47.362,82
2.464,08
49.826,90

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO ITU SALDO POUPANA

323,75

BANCO BRADESCO

1,00

INVESTIMENTO - BRADESCO

1.143,16

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)

TOTAL

Neste ms obtivemos 150 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 25,75%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78

996,17
2.464,08