Manual FacturaPlus Flex Version

FacturaPlus Flex
Manual Oficial
Manual FacturaPlus Oficial Flex
FacturaPlus Flex, Manual Oficial

SAGE
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Formacin; su contenido est protegido por la Ley vigente que establece penas de prisin y/o multas a
quienes, intencionadamente, reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artstica o
cientfica.
Editado por:
SAGE
C/ Labastida, 10 y 12
28034 Madrid
Telfono: 902 42 55 99
Fax: 91 334 92 83
Correo electrnico: formacion.es@sage.com
Internet: www.sage.es/formacion
ISBN: 978-84-606-7928-8
Depsito legal: M-8727-2015
Noviembre de 2014
ndice
1.0
Acceso a la Aplicacin y Alta de Empresas .................................................................... 13
1.1.
Presentacin y Objetivos.................................................................................................. 13
1.2.
Acceso a la Aplicacin ..................................................................................................... 13
1.3.
Creacin de empresas ..................................................................................................... 45
1.4.
Gestin de Usuarios ......................................................................................................... 57
1.5.
Vistas Personalizadas ...................................................................................................... 72
2.0
Personalizacin .................................................................................................................. 79
2.1.
Contadores ....................................................................................................................... 79
2.2.
ContaPlus ......................................................................................................................... 80
2.3.
Ventas .............................................................................................................................. 82
2.4.
Compras ........................................................................................................................... 84
2.5.
Valores por Defecto .......................................................................................................... 86
2.6.
Envo ................................................................................................................................ 88
2.7.
Modo de Trabajo .............................................................................................................. 90
2.8.
Documentos ..................................................................................................................... 94
2.9.
Clculo.............................................................................................................................. 96
2.10.
Mscaras .......................................................................................................................... 99
2.11.
Plantilla ........................................................................................................................... 100
3.0
Tablas Generales .............................................................................................................. 103
3.1.
Divisas ............................................................................................................................ 104
3.2.
Bancos............................................................................................................................ 105
3.3.
Tipos de IVA ................................................................................................................... 106
3.4.
Provincias ....................................................................................................................... 106
3.5.
Zonas.............................................................................................................................. 107
3.6.
Pases............................................................................................................................. 107
4.0
Tablas Auxiliares .............................................................................................................. 111
4.1.
Formas de Pago ............................................................................................................. 111
4.2.
Propiedades de Artculos ............................................................................................... 114
4.3.
Familias .......................................................................................................................... 116
4.4.
Categorias ...................................................................................................................... 123
4.5.
Marcas ............................................................................................................................ 126
4.6.
Grupo de clientes ........................................................................................................... 126
4.7.
Departamentos ............................................................................................................... 127
4.8.
Tipos de llamada ............................................................................................................ 128
4.9.
Cuentas Remesas .......................................................................................................... 128
4.10.
Grupos de venta ............................................................................................................. 130
4.11.
Grupos de compra .......................................................................................................... 131
4.12.
Rappels .......................................................................................................................... 132
4.13.
Promociones (Parmetros Comerciales) ....................................................................... 133
4.14.
Centros administrativos AA. PP. .................................................................................... 135
4.15.
Control de llamadas ....................................................................................................... 137
5.0
Tablas maestras (Actualizacin de ficheros de Informacin) ..................................... 141
5.1.
Clientes........................................................................................................................... 141
5.2.
Proveedores ................................................................................................................... 168
5.3.
Artculos (Productos y Servicios) ................................................................................... 174
5.4.
Agentes (de venta) ......................................................................................................... 188
5.5.
Almacenes (Sistema de gestin informtica de almacenes) ......................................... 190
5.6.
Transportistas ................................................................................................................. 191
5.7.
Terminales ...................................................................................................................... 192
6.0
Almacn (Tramitacin administrativa de la Almacn) .................................................. 203
6.1.
Movimiento entre almacenes ......................................................................................... 203
6.2.
Regularizacin de almacenes ........................................................................................ 205
6.3.
Sistema simplificado entradas de almacn .................................................................... 207
6.4.
Histrico de movimientos ............................................................................................... 212
7.0
Compras (Tramitacin administrativa de la informacin de Proveedores) ............... 217
7.1.
Generacin de Pedidos de proveedores ........................................................................ 218
7.2.
Generacin de Albaranes de Proveedores .................................................................... 226
7.3.
Generacin de Facturas de proveedores ....................................................................... 233
7.4.
Facturas Rectificativas ................................................................................................... 240
7.5.
Gestin de Pagos ........................................................................................................... 243
8.0
Fbrica ............................................................................................................................... 253
8.1.
Tablas de produccin ..................................................................................................... 253
8.2.
Ordenes de produccin .................................................................................................. 259
9.0
Facturacin (Tramitacin administrativa de la informacin de clientes) ................... 267
9.1.
Generacin de Presupuestos a Clientes ........................................................................ 268
9.2.
Generacin de Pedidos a Clientes ................................................................................. 277
9.3.
Generacin de Albaranes a Clientes ............................................................................. 286
9.4.
Generacin de Facturas a Clientes ................................................................................ 294
9.5.
Abonos ........................................................................................................................... 305
9.6.
Gestin de Cobros ......................................................................................................... 312
9.7.
Plantillas ......................................................................................................................... 326
9.8.
Liquidaciones ................................................................................................................. 332
9.9.
Gestin de garantas ...................................................................................................... 335
9.10.
Enlace Contable (ContaPlus) ......................................................................................... 338
10.0
Informes ............................................................................................................................ 347
10.1.
Estadsticas e Informes .................................................................................................. 347
10.2.
Obtencin de Informes ................................................................................................... 348
11.0
Configuracin de documentos ....................................................................................... 367
11.1.
Campos a imprimir ......................................................................................................... 373
11.2.
Configuracin Visual ...................................................................................................... 379
11.3.
Modelos de Cdigos de Barras ...................................................................................... 387
11.4.
Configuracin de campos libres ..................................................................................... 390
Presentacin
Este manual se presenta como un material complementario para la comprensin y aprovechamiento ptimo
de la herramienta de trabajo FacturaPlus Flex por parte de la organizacin.
En este caso la aplicacin que tenemos entre manos est equipada con una tecnologa sofisticada, en lo que
se refiere a seguridad, bases de datos, y manejabilidad, adecundose con los valores que caracterizan a
Sage, sencillez, agilidad, integridad, confianza e innovacin.
Las caractersticas de este manual son:
En el manual se tratarn desde el inicio conceptos bsicos de la herramienta, que sern el pilar
fundamental a la hora de profundizar en temas ms complejos.
Consolidar las bases del rea comercial y se pueda mover con seguridad en la aplicacin para un
control completo de la gestin administrativas y comercial que demandan las empresas en el
transcurso del negocio.
Uniremos el mtodo tradicional de aprendizaje con el de las nuevas tecnologas realizando las
prcticas habituales en una aplicacin real del trabajo diario.
La necesidad de llevar un control exhaustivo de toda la informacin referente a terceras personas

con los que trabaja la empresa, junto a cabo los conocimientos adquiridos en la parte terica a un
medio informtico hoy en da es fundamental para la decisin de contratacin por parte de un
empresario.
Hoy por hoy los conocimientos y la aplicacin de estos sobre una herramienta de trabajo como
FacturaPlus es algo fundamental para llevar un control administrativo y comercial, sea cual sea el
tamao de dicha facturacin.
FacturaPlus, el estndar de gestin comercial ms vendido del mercado.
Va dirigido a los siguientes perfiles de personas:
Nuevos usuarios.
Usuarios que conocen versiones anteriores de FacturaPlus.
Este manual le servir el usuario para adquirir los suficientes conocimientos como para aplicar en
FacturaPlus Flex, sus conocimientos comerciales y administrativos, adems de obtener destreza y agilidad en
dicha aplicacin.
Estas destrezas las conseguiremos a travs de las prcticas comerciales desarrolladas en la teora.
Objetivos
El objetivo del manual es asimilar y aprender las funcionalidades que caracterizan a la aplicacin para poder
llevarlos a la prctica real de la mediana, pequea y gran empresa en Espaa.
Este manual nos servir para plasmar la documentacin generada por una empresa en el software de gestin
ms vendido en Espaa, del modo ms sencillo y gil.
Una vez que sabemos las funcionalidades de la aplicacin para aprovechar al 100% sus posibilidades,
podemos enmarcar el objetivo de este curso:
Conocer las funcionalidades, tanto bsicas como avanzadas, de FacturaPlus Flex
Plasmar en la aplicacin todos los documentos comerciales generados por una empresa: facturas de
compras, ventas, recibos de cobros, pagos, remesas de recibos, control de comisiones, etc.
Elaborar los distintos informes pedidos por otros departamentos de la empresa, para la toma de decisiones
en cuanto a ventas, compras, gestin de inventario, previsiones de cobros y pagos etc.
1. Acceso a la Aplicacin y
Alta de Empresas
12
1.0 Acceso a la Aplicacin y Alta de Empresas
1.1. Presentacin y Objetivos

En esta unidad veremos los pasos para acceder a la aplicacin de forma correcta, as como las utilidades que
nos ofrece el Panel de Gestin como herramienta de consulta e informacin.
Tambin ser objeto de estudio la creacin de la empresa y las posibilidades de configuracin.
Por ltimo estudiaremos las ventajas de enlace con otras aplicaciones de Sage y la compatibilidad con Office.
El objetivo principal de esta unidad es saber acceder al programa y la puesta en marcha de la empresa de
manera ptima, desde el comienzo, en FacturaPlus Flex.
1.2. Acceso a la Aplicacin

Para acceder a FacturaPlus Flex, tenemos que acceder previamente al Panel de Gestin, este panel, es el
portal de acceso a las aplicaciones de Sage SP, en l encontraremos no slo las aplicaciones de Sage SP,
tambin encontramos utilidades diversas, desde links a pginas de inters como ayudas relacionadas con las
aplicaciones.
Para acceder a la aplicacin, dentro del Panel de Gestin, hacemos un clic en el icono FacturaPlus..
1.2.1. Panel de Gestin

El Panel de Gestin se crea en el escritorio cuando se instala la aplicacin, tambin podemos encontrarlo
accediendo al men Inicio / Todos los programas / Grupo SP.
En la parte izquierda encontramos los accesos para entrar al programa de FacturaPlus y a otras utilidades
que comentaremos mas adelante
Como se puede observar en la imagen siguente, aparecen los programas de Sage SP instalados en el
ordenador, si queremos acceder a otra aplicacin, simplemente hacemos clic sobre ella y aparecen los iconos
relacionados con dicha aplicacin.
13
En la parte derecha del Panel de Gestin encontramos la Pgina Web de Sage SP por medio de la cual
estaremos informados de cualquier novedad, cambios legales, actualizaciones y ofertas.
Configuracin
Tambin disponemos de la opcin de configurar cierta forma de actuar del Panel de Gestin mediante el
Men configuracin:
14
Configurar las Aplicaciones Visibles

Esta opcin nos permite desactivar temporalmente del panel de gestin aquellas aplicaciones antiguas que
ya no usemos, desmarcando el check de la aplicacin, esta desaparecer del panel la prxima vez que
accedamos al Panel.
Si ms adelante necesitamos acceder a una aplicacin desactivada, realizaremos los mismos pasos,
accedemos a configuracin, marcamos la aplicacin, cerramos el panel de gestin y volvemos a abrirlo, la
aplicacin estar disponible de nuevo.
Conexin
Esta opcin nos permite desmarcar el check para que no aparezca la pregunta para conectar a Internet en
caso de no disponer de conexin, o bien, no quiera que se enlace con la pgina de Sage tambin puede
marcar la opcin que aparece debajo de la pantalla llamada deshabilitar publicidad.
Si tenemos una configuracin de internet a travs de un Proxy tenemos que completar los datos que aparece
en el botn Configuracin avanzada
15
Configuracin de Proxy
16
Arranque
En esta pestaa podemos configurar el comportamiento del Panel de Gestin en el momento de acceder a l:
Detectar nuevas aplicaciones al inicio: Si tenemos marcado este check el panel de gestin comprobar
cada vez que accedamos si existe alguna aplicacin nueva.
Avisar si se dispone de una versin ms actualizada instalada: Si est marcado lanza un aviso en el
caso de acceder a una versin que no sea la ms nueva.
Gestin de Licencias
Desde esta opcin podemos consultar y gestionar la licencia de la aplicacin.
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Programa de Mejora
Puedes ayudarnos a mejorar la aplicacin marcando el check en el programa para conocer las opciones que
ms utilizas y de este modo poder mejorarlas
Live up date
Mediante Live update podrs tener tu software siempre actualizado con las ltimas novedades legales,
mediante esta utilidad podemos programar las actualizaciones a la hora que nos venga mejor
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Si accedemos a la configuracin podemos definir como queremos programar este sistema
En primer lugar podemos definir una configuracin estndar para todas las aplicaciones que tengamos de
Sage instaladas, pudiendo elegir que se realizan las comprobaciones de actualizaciones, la descarga y la
instalacin sean automticas o manuales y la hora en la que se realicen estas operaciones
Te recomendamos que dejes marcado el check de notificaciones para garantizar que recibas los avisos
cuando haya una nueva actualizacin disponible
19
Una vez programadas las opciones pulsaremos en aplicar la configuracin general a las aplicaciones para
que se quede guardado, el programa nos pedir la confirmacin del proceso con la siguiente ventana:
Pulsamos en Si
Configuracin personalizada
Tambin es posible particularizar por aplicacin desde la opcin de Configuracin personalizada
Si pulsamos en el botn Configuracin Avanzada y de este modo podemos configurar por aplicacin las
actualizaciones
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Se muestran las aplicaciones que disponen de este servicio automtico de actualizaciones y se podr
particularizar utilizando el doble clic o el botn modificar
La opcin de Notificaciones nos permite ver el historial de notificaciones que se han realizado
21
Si hacemos doble clic en cualquier aviso se muestra el contenido del mismo
1.2.2. Otras Opciones

A continuacin veremos los accesos de los cuales disponemos en el Panel de Gestin.
22
FacturaPlus: El ms importante ya que pulsando en l accedemos a la aplicacin.
Copias de Seguridad: Para realizar las copias de seguridad tenemos que acceder a travs de este
icono, esta utilidad ser objeto de estudio en posteriores temas.(Apartado 1.2.4 )
Organizacin de Ficheros: Esta opcin nos permite mantener las bases de datos del programa
depuradas de informacin innecesaria y comprobar la integridad de los datos, se expondr en captulos
posteriores (Apartado 1.2.5 )
Ayuda general: Pulsando en este botn, se nos abrir la ventana con la ayuda del programa, pudiendo
de esta manera realizar una consulta sin necesidad de abrir la aplicacin.
Desinstalacin: Esta utilidad nos permite desinstalar la aplicacin del ordenador, en caso de realizar
esta operacin proceda con precaucin.
Aadir Aplicaciones: Sirve para forzar la bsqueda de alguna aplicacin de Sage SP que se haya
instalado, para incluirla en el Panel de Gestin.
1.2.3. Acceso a FacturaPlus Flex

Para acceder a FacturaPlus Flex tenemos que hacer un solo clic en el icono de FacturaPlus.
A continuacin se mostrar la ventana de acceso al usuario, para acceder al programa necesitamos

identificarnos como usuario.
23
Es obligatorio que el usuario acceda mediante una contrasea de al menos 8 caracteres, distingue entre
maysculas y minsculas, para acceder necesitamos incluir dicha contrasea, esta contrasea debe ser
definida en la gestin de usuarios.
Importante
Si es la primera vez que se accede a la aplicacin tenemos que aadir la contrasea al
usuario Supervisor. Este usuario es el usuario especial que se crea al instalar el
programa, tiene todos los permisos posibles y no se puede configurar ms adelante,
por tanto debemos aadir la contrasea, repetir la contrasea para confirmar el dato, y
adems incluir una pregunta de control y una respuesta por si en un futuro no
recordamos la contrasea poder acceder respondiendo correctamente a esa pregunta.
Si queremos acceder con otro usuario hacemos clic sobre el men desplegable y seleccionaremos el usuario
deseado, indicando su clave.
En el caso de seleccionar un usuario que ya est siendo utilizado, nos aparece el siguiente aviso para que
actuemos segn lo ms conveniente.
1.2.4. Apariencia de FacturaPlus Flex

En la siguiente ventana se muestra la apariencia de FacturaPlus Flex.
24
Sin embargo esta configuracin es modificable por el usuario, se pueden personalizar tanto el men superior
como el men lateral para adaptar la aplicacin al modo de trabajo de cada usuario, para cambiar esta
disposicin accedemos al men Configuracin / Men
Importante
La adaptacin de los mens es modificable por cada uno de los usuarios, es decir,
cada usuario puede tener su propia configuracin de mens.
A continuacin se mostrar las posibilidades de navegacin dentro de la aplicacin.
Men Superior
En esta barra tenemos todas las opciones del programa ordenadas por categoras.
En estos mens encontramos todas las funcionalidades de la aplicacin, este men es configurable y
podemos ocultar aquellos mens que no utilicemo, desde Configuracin / Men / Men superior
Mediante la siguiente pantalla podemos Personalizar los mens de la barra superior, utilizando los botones de
Visible y Oculto
Las modificaciones que realicemos en esta pantalla surtirn efecto cuando reiniciemos FacturaPlus
25
Men Lateral
El men lateral que presenta FacturaPlus Flex aparecen las funciones ms usadas en la aplicacin en el da
a da
Es posible modificar los accesos del rea lateral por el usuario, pudindose agregar y quitar accesos directos
para adaptar la barra al modo de trabajo de cada usuario, para cambiar esta disposicin accedemos al men
Configuracin / men / Men Lateral o bien pulsando con el botn derecho sobre el propio men lateral
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Importante
La adaptacin del men de acceso rpido lateral funciona por usuario, es decir cada
usuario configura su propia barra de botones.
Podemos aadir y quitar accesos en la barra lateral mediante la siguente pantalla
Los accesos de la parte izquierda son los que se pueden aadir y los de la parte derecha los que estn ya
aadidos, con doble clic quitaremos o aadiremos de una zona a otra o bien utilizando los botones Agregar y
Quitar
Adems podemos aadir separadores para ordenar por grupos los accesos y utilizando los botones de subir y
bajar ordenaremos los accesos
En la parte izquierda tenemos todas las funcionalidades del programa y podemos realizar bsquedas por
nombre si no encontraramos alguna
La opcin Restaurar permite devolver al estado original a esta barra lateral
Panel de Inicio
El panel de inicio est dividido en cuatro bloques
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Informacin
En este panel se publicarn las noticias ms importantes relacionadas con FacturaPlus, tendrs acceso a las
ltimas noticias y novedades de tu aplicacin
Cuadro de Mandos
Dentro del bloque cuadro de mandos tendrs acceso a los diferentes paneles temticos que nos mostrarn
los indicadores y grficos ms relevantes de la empresa con la que ests navegando, adems se pueden
configurar el contenido de cada uno de ellos.
Si accedemos, por ejemplo, al panel de Ventas podemos ver la siguiente informacin
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Esta disposicin es configurable mediante el icono de configuracin siguiente:
si pulsamos en este se
accede a la siguiente pantalla donde podemos configurar, mover, eliminar y aadir paneles
Si pulsamos Aadir se muestra la siguiente pantalla donde estn disponibles todos los paneles y podemos
seleccionar cualquiera de ellos para aadirlo, por ejemplo vamos a aadir el de ltimos Clientes Facturados,
seleccionamos y pulsamos en siguiente.
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En la siguiente ventana configuraremos el panel, su nombre, su actualizacin y en este caso la cuenta os

subcuenta que queremos que se muestre, pulsamos en Aceptar
Y quedara el panel aadido, podemos subirlo para colocarlo en el lugar deseado y pulsamos Aceptar
Y de este modo tenemos aadido el panel
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Para volver al panel de inicio pulsamos en el icono de la casa
Se puede actualizar la informacin de los paneles pulsando el botn

Tambin disponemos de informacin tipo tabla o tipo grfico, en este ejemplo disponemos de la opcin de
ver el ltimo asiento del diario.
Este icono nos permite imprimir la informacin.
Este icono nos permite maximizar el apartado.
Este icono nos permite actualizar la informacin.
Este icono nos permite cambiar la informacin obtenida
TRUCO
Si tenemos varias ventanas abiertas dentro del programa y queremos acceder
rpidamente al escritorio Sage, podemos llamarlo pulsando F3.
Avisos de Inicio
Se mostrarn los avisos de inicio que se creen desde el men Utilidades / Avisos
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Mdulos adicionales
Se mostrarn las aplicaciones complementarias a tu aplicacin
rea de Soporte
El rea de soporte te permite acceder a todos los contenidos y herramientas de soporte desde tu aplicacin
Esta funcionalidad se encuentra disponible, en la parte derecha al acceder a tu aplicacin permanece visible
en todas las navegaciones que realicemos, aunque podemos ocultarla pulsando este botn
pulsando sobre el aspa

Esta rea nos permite acceder a las siguientes reas de soporte:
Buscar Ayuda: Esta opcin nos permite realizar una bsqueda en la ayuda del programa, una vez
encontrada la palabra a buscar la ventana de ayuda quedar incrustada en el escritorio de la aplicacin
pudiendo navegar entre las ventanas de trabajo y la ayuda.
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Primeros Pasos con Flex: Donde tenemos disponibles videos sobre las novedades de tu aplicacin
Blog Sage Experience: Acceso directo al blog de Sage, en l podrs tener de manos de expertos las ltimas
novedades y actualidad empresarial.
rea de formacin: Donde tendrs acceso a documentacin en pdf y videos explicativos sobre las
funcionalidades bsicas del producto.
Sage Responde: Desde esta opcin podrs plantear tus dudas y consultas a nuestro servicio tcnico, Su
autorizacin se realiza con los datos almacenados en Configura tus datos de acceso.
Sage Sugerencias: Aqu podrs enviarnos tus sugerencias de clientes, donde sern valoradas y votadas por
el resto de usuarios y de ser validadas se proceder a incluirse en la aplicacin
Zona Exclusivo clientes: Esta opcin nos permite introducir el usuario y la clave para acceder a la zona de
exclusivo clientes de Sage y poder realizar esta conexin de forma ms gil
Esta zona nos permite consultar datos de nuestro producto, como el n de serie, servicio contratado,
actualizaciones, e informacin muy interesante para tu producto
Configura tus datos de acceso: para poder acceder a Sage Responde y a la Zona Exclusivo clientes
tenemos que indicar aqu los datos de usuario y contrasea correctos, estos datos te los proporcionar Sage
al contratar tu suscripcin
1.2.5. Copias de Seguridad

Es muy importante la realizacin de copias de seguridad peridicas de la informacin, debido a que en caso
de incidencias no deseadas podemos perder valiosa informacin y trabajo.
La opcin para realizar o recuperar una copia de seguridad est disponible en el Panel de Gestin.
33
Hacer una copia de Seguridad

Desde el escritorio, abrimos la aplicacin haciendo doble clic en el icono de acceso directo al Panel de
Gestin.
El panel nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de Sage SP, pulsamos en el icono de Copias de
Seguridad.
Accedemos a la pantalla de usuarios.
Seleccionamos nuestro usuario completamos la clave y a continuacin pulsamos en Aceptar.

Dentro de la nueva ventana tenemos tanto la opcin de hacer copias de seguridad como de recuperarlas,
comencemos por la copia.
34
En la parte superior derecha, tenemos la casilla de validacin "Copia completa", si la marcamos, la copia, se
realiza de todas las empresas, y lo que es ms importante, se guardar en la copia todos los ficheros
maestros de la empresa, impresoras, vistas, usuarios, personalizaciones, informes, etc. Al pulsarlo, se
activan todas las empresas.
La opcin de Copiar Vistas slo se habilita si la copia es completa
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Pulsamos ahora en el botn Destino, que aparece en la parte inferior de la pantalla, mediante este botn
podemos acceder al lugar donde queremos guardar la copia de seguridad.
Seleccionamos la carpeta destino o bien creamos una nueva carpeta a travs del botn Crear carpeta nueva.
Aceptamos de nuevo, y ya tenemos preparada la opcin para poder realizar la copia.
Pulsamos el botn Aceptar y seguimos los pasos.

La aplicacin comenzar a comprimir los datos para posteriormente guardarlos en el directorio donde hemos
seleccionado el destino.
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Para terminar pulsamos el botn Finalizar de la ventana Comprimiendo empresas.
En la ventana de atencin nos indica el espacio que necesitamos para guardar la copia, pulsamos S y, a
continuacin, en el botn Aceptar.
37
La copia se ha realizado con xito. Pulsamos en Aceptar.
A continuacin, se muestra un resumen de las operaciones realizadas: un pequeo informe que nos muestra
la hora y el da en que se realiz la copia, localizacin, tipo de copia etc.
Para finalizar pulsamos el botn Cerrar.

Recuperar Copias de Seguridad
Desde el escritorio, abrimos la aplicacin haciendo doble clic en el icono de acceso directo al panel.
38
El panel nos muestra la entrada a todas las aplicaciones de Sage SP, pulsamos en el icono de Copias de
Seguridad.
Importante
La opcin de recuperar copias de seguridad remplaza informacin, por lo tanto
debemos estar seguros de los pasos que realizamos, porque podemos perder
informacin si recuperamos una copia antigua.
Accedemos a la pantalla de usuarios. A continuacin pulsamos el botn Aceptar.
Dentro de la pantalla, tenemos tanto la opcin de hacer copias de seguridad como de recuperarlas.Para
recuperar la copia pulsamos en la pestaa de la ficha Recuperar.
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El nico botn que est activo es Origen, en l localizaremos el fichero de copia de seguridad donde lo
tenemos guardado, Pulsamos en l
Localizamos la ruta donde est guardada la copia de seguridad y en la parte superior izquierda de la pantalla,
aparece ya el catlogo de copias de seguridad, hacemos doble clic sobre l.
40
Pulsamos el botn Aceptar.

Como es una copia completa la aplicacin nos avisa del remplazo de todos los datos de la aplicacin por los
que hay en la copia de seguridad completa.
41
La aplicacin descomprime los datos para posteriormente recuperarlos.
Pulsamos en Finalizar.
Se nos informa de la finalizacin del proceso correctamente.
42
1.2.6. Organizacin de Ficheros

La aplicacin dispone de la utilidad de organizacin de ficheros, esta opcin borrar toda la informacin
temporal que se genera durante la introduccin de registros, adems borrar definitivamente registros
previamente borrados, esta opcin es recomendable realizarla cada cierto tiempo con el fin de mantener en
un estado saludable las bases de datos de la aplicacin.
Para realizar esta operacin disponemos de dos vas, la primera dentro del men tilidades / Organizacin
de Ficheros, esta va nicamente organizar ficheros de la empresa activa, la segunda aparece en el Panel
de Gestin, mediante esta segunda se puede organizar ficheros de varias empresas a la vez.
Accedemos al Panel de Gestin a travs del acceso directo disponible en el escritorio llamado Organizacin
de Ficheros.
Se muestra la siguiente pantalla con todas las empresas creadas en FacturaPlus.
Para organizar ficheros marcamos las empresas que queremos organizar pulsando en el botn
Marcar/Desmarcar o en Todas si lo que queremos en organizar todas las empresas, de este modo se
observar que la/s empresa/s marcadas aparecen con un check.
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Una vez marcadas la/s empresa/s que queremos organizar ficheros pulsamos en Aceptar, la aplicacin
comenzar con el proceso.
Este proceso puede durar varios minutos, ms tiempo cuantos ms datos tengamos en la aplicacin, se
recomienda, una vez iniciado el proceso, no cancelarlo.
Se recomienda organizar ficheros en los siguientes casos:
Antes de actualizar la aplicacin a una versin superior o ms moderna.
Antes de realzar una Copia de Seguridad.
Antes de pasar una Release
Peridicamente.
Importante
Si alguna empresa est bloqueada, porque se ha quedado dentro un usuario, al
intentar marcarla para organizar ficheros la aplicacin nos mostrar el siguiente
mensaje:
Para liberarla pulsaremos en Si y de este modo podemos organizarla.
44
1.3. Creacin de empresas

En esta unidad estudiaremos los pasos para la correcta creacin de una empresa en FacturaPlus Flex.
1.3.1. Asistente de Configuracin

Para crear la primera empresa de una sociedad usamos el botn Aadir
dentro del men Empresa /
Empresas.
Completaremos un cdigo de empresa, que debe estar compuesto por dos nmeros y el nombre de la
empresa o razn social y a continuacin selecionaremos si queremos crear una empresa nueva o crearla
copiando los datos de otra ya existente
Pulsamos Aceptar y se crear la empresa y se lanzar el asistente de configuracin

Asistente de Configuracin
El asiente de configuracin nos permite configurar los parmetros de la empresa en cualquier momento
permitindonos crear la empresa con los datos mnimos para comenzar a trabajar y volver a este asistente en
cualquier momento a completar la informacin, tanto datos fiscales como parametrizar el comportamiento de
la empresa para adaptarla a los procesos productivos de mi organizacin
El asistente de configuracin se divide en dos partes, la parte de configuracin bsica y la parte de
configuracin avanzada, ambas configuraciones se pueden adaptar en cualquier momento
En el asistente tenemos agrupadas todas las configuraciones de empresa, la mayora de ellas las tenemos en
el men Configuracin / Personalizacin
45
Pulsamos Siguiente y explicamos las ventanas de configuracin bsica

Datos de la empresa: Estos datos son importantes que los rellenemos porque sern los que aparezcan en los
documentos impresos, es decir en los Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas...etc.
46
En cualquier momento podemos pulsar en Guardar y salir para comenzar a trabajar con la empresa y
continuar en otro momento con la configuracin
Pulsamos Siguiente y completamos los datos del Registro Mercantil para poder incluirlas en la factura
En la siguiente pantalla podemos utilizar el logo de nuestra empresa para personalizar las pantallas de
FacturaPlus Flex
OJO!
Este logo no es el logo que aparecer en los documentos impresos, este logo
aparecer en las ventanas de FacturaPlus, el logo que aparecer en los documentos
impresos es el que se configura dese el men Configuracin/ Documentos
47
Contadores: En la siguiente pantalla configuraremos los contadores de los documentos, estos contadores son
en los que se basar la aplicacin para numerar los diferentes documentos que trabajemos
Numeracin Automtica: En este apartado seleccionamos si queremos que la aplicacin lleve una
numeracin correlativa de los documentos, de los clientes y de los proveedores
Importante
Podemos observar que no existe la opcin de no llevar una numeracin correlativa de
las facturas debido a que, por ley, las facturas deben ir ordenadas por nmero y fecha
Si queremos establecer una numeracin inicial para nuestros documentos tenemos que indicarlo en estos
campos, Una vez que comencemos a realizar facturas el contador correr y siempre indicar el nmero de la
siguiente factura
OJO!
Si se elimina alguna factura no hay que acceder aqu para indicar el nmero de factura
a realizar porque FacturaPlus guarda el hueco de la factura eliminada y la siguiente
factura que se realice tomar ese nmero
Impuestos: Pulsamos en siguiente para indicar los porcentajes de los impuestos que utilizaremos en los
impuestos
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En esta pantalla es donde indicaremos si mi empresa est acogida a Rgimen especial del Criterio de Caja
Aplicar punto verde en ventas: si marcamos este check aparecer en la ficha del artculo el importe de Punto
Verde del artculo, para productos reciclables.
Captura precios con IVA incluido: Si marcamos esta opcin la aplicacin nos dejar aadir a los artculos el
precio con IVA incluido.
Pulsamos Siguiente
Valores por defecto: Son los valores que se van a rellenar slos cuando demos de alta un documento
49
Mscaras La cantidad de dgitos que van a tener las cantidades, los porcentajes y los precios
Euro: para los precios podemos establecer la cantidad de nmeros enteros y decimales, tanto en precios
unitarios como en los totales
Pulsamos Siguente
Control de Stock: Conifguramos si vamos a llevar un control de stock y los mecanismos de revisin sobre el
stock
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Control de Almacn: si vendemos productos que se pueden vender unitariamente o por envases, (metros,
cajas..etc) marcaremos esta opcin y posteriormente en el artculo nos permitir indicarle si queremos
utilizarlo y de cuantas unidades por envase se compone.
Pulsamos Siguiente
Enlace con ContaPlus: configuraremos el enlace con ContaPlus para poder traspasar a asientos las compras,
ventas, cobros, pagos, devoluciones y remesas
Incluir series de facturas en el concepto: Si marcamos esta opcin, en el traspaso de las facturas a
contabilidad aparecer en el concepto del asiento la serie de las facturas
Aplicar analtica solo a ingresos/gastos: En el traspaso de datos a contabilidad la imputacin analtica se
realizar slo para la lnea de ingresos y gastos.
Actualiza datos cliente en modificaciones: Si marcamos esta casilla cuando modifiquemos cualquier dato
fiscal de los clientes en su ficha, la aplicacin actualizar automticamente los datos en la subcuenta de
ContaPlus.
Aplicar segmentos solo a ingresos/gastos: Solamente se traspasar la informacin de segmentos de actividad
y geogrficos en la lnea de ingresos y gastos
Dto P.P. incluido en la venta/compra: La aplicacin tratar el descuento por pronto pago como el resto de
descuentos, aplicandolo directamente en la subcuenta de venta o de compra, si no lo marcamos el descuento
se realizar en la subcuena que tengamos en el campo Gastos Financieros
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Actualiza datos proveedores en modificaciones: Si marcamos esta casilla cuando modifiquemos cualquier
dato fiscal de los proveedores en su ficha, la aplicacin actualizar automticamente los datos en la
subcuenta de ContaPlus.
Si pulsamos en siguiente terminaremos con el asistente bsico, siempre podemos guardar y salir y continuar
mas adelante con el modo avanzado o continuar directamente con el modo avanzado
Modo Avanzado
Nivel de Seguridad de empresa: Desde esta opcin podemos indicar una clave a la empresa, de este modo
cada vez que queramos acceder a ella tenemos que indicar la contrasea correcta.
El nivel de seguridad nos permite restringir el acceso a la empresa a aquel usuario que tenga un nivel de
seguridad inferior al de la empresa
Vuelvo de comentarios entre documentos: podemos indicar si queremos que los comentarios pasen de unos
documentos a otros
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Comentarios en tablas y documentos: Marcaremos los checks cuando queramos que los comentarios
aparezcan en las siguientes tablas
Propiedades de artculos: Si vamos a tener artculos con propiedades (por ejemplo, talla, color, tamao..etc.)
Indicaremos si una o dos propiedades por artculo y si queremos que estos artculos se capturen por una
matriz, en vez de por las clsicas lupas, en los documentos elegidos
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Control de ubicaciones: Si tenemos estructurado nuestro almacen en zonas podemos indicar en este
apartado hasta 3 zonas para ubicar nuestro stock
Actualizaciones automticas de precio: podemos utilizar las siguientes actualizaciones de precio, tanto para
precio de coste como para precios de venta, en funcin de las compras y ventas que se vayan realizando
Datos de envo documentos: Desde aqu configuramos los datos por defecto para el envo de facturas
electrnicas
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Valores por defecto en generacin recibos: Elegiremos en funcin de que fecha se generarn los recibos y en
el caso de tener costes asociados a ellos a cargo de quien correspondern por defecto
Finalizacin del asistente: De este modo llegaremos al final del asistente, pulsando Guardar y Salir se
conservarn los cambios y ser posible volver a este asistente para ajustar alguna configuracin en cualquier
momento.
55
Una vez configurada la empresa desde el men Empresa / Empresas y situados sobre nuestra empresa
pulsamos en el botn modificar accedemos a lo datos fiscales de la empresa donde podemos modificar tanto
los datos fiscales como los datos del Registro Mercantil
56
1.4. Gestin de Usuarios

El objeto de estudio de este apartado es la configuracin de usuarios y el modo de adaptar la aplicacin a
cada uno de ellos, segn su tipo de implicacin.
1.4.1. Alta de Usuarios

Desde el men Configuracin / Perfiles de Usuarios y perifricos / Gestin de Usuarios podemos configurar
los usuarios de la aplicacin
El usuario Supervisor es el usuario especial del programa, no se puede eliminar ni configurar, siempre
tendr acceso a todas las opciones, lo nico que podemos hacer con l es cambiar el nombre y aadirle una
contrasea de acceso.
Importante
Solamente el supervisor puede cambiar la contrasea del supervisor.
Para cambiar la contrasea a un usuario, modificamos el usuario y pulsamos en Definir Contrasea.
57
Importante
La contrasea tiene que contener al menos 8 caracteres y distingue entre maysculas
y minsculas.
A continuacin vamos a crear un usuario. Dentro de la ventana de Usuarios pulsamos el icono Aadir
Completamos el nombre del usuario.
Si queremos que este usuario se pueda usar dejaremos Activo, si no queremos usarlo de momento
indicamos Baja.
Importante
Un usuario diferente al supervisor tiene tres oportunidades para escribir correctamente
la contrasea cuando intenta acceder a la aplicacin, si agota esas tres oportunidades
la aplicacin cambia automticamente el estado al usuario a Baja, impidiendo acceder
de nuevo aunque complete correctamente la contrasea, hasta que otro usuario con
permisos cambie el estado a Activo.
El campo grupo es opcional, podemos crear un grupo de accesos, este grupo de accesos es quien tiene la
restriccin a ciertos mens, por defecto la aplicacin crea el grupo Administradores , este grupo tiene acceso
a todos los mens del programa, de momento dejamos este campo en blanco ms adelante explicaremos
como configurar los grupos.
El check caduca contrasea nos permite configurar el tiempo de vigencia de la contrasea, pasados estos
das el usuario deber cambiar la contrasea, tambin podemos indicar con anterioridad los das en los que
nos avisara de dicho cambio.
Por ltimo el check Cambiar contrasea en prximo inicio aplicacin permite cambiar la contrasea al
usuario en el siguiente acceso a FacturaPlus, para que slo este usuario sea quien conozca la contrasea.
Pulsamos Aceptar y aparece la siguiente ventana de configuracin de usuarios, donde indicaremos si el
usuario va a tener permisos para cambiar el estado de cualquier documento y si tiene habilitada la opcin de
modificar las referencias de los artculos, adems del Nivel de Seguridad, este nivel, ya comentado en el
asistente de configuracin , nos permite designar el nmero de nivel de seguridad para no permitir el acceso
a empresas con nivel de seguridad superior, dejamos 9 para que el usuario pueda acceder a todas las
empresas.
Pulsamos Continuar y el usuario se crea el usuario.
58
Mapas
A travs del botn Mapas asignamos los mens a los cuales queremos que el usuario tenga acceso y a
cules no.
En la siguiente ventana se muestran todos los mens del programa, por defecto como se puede observar
aparecen todos con el smbolo de prohibido, esto significa que el usuario, por defecto, no tiene acceso a
ningn men.
Para otorgar los permisos tenemos que usar los iconos que aparecen en la parte derecha.
Los tres botones que aparecen debajo de Opcin Seleccionada sirven para dar el acceso correspondiente al
men que tenemos resaltado en azul.
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Los tres botones que aparecen debajo de Men Completo sirven para dar el acceso correspondiente a todos
los mens.
Los tres tipos de permisos que existen son:
Acceso total
: El usuario puede acceder al men, puede consultar datos y puede aadir,
modificar y eliminar.
Solo consulta
: El usuario puede acceder al men, y consultar datos, pero NO puede
aadir, modificar ni eliminar.
Sin Acceso
: El usuario no puede acceder al men, NO puede consultar ni aadir,
modificar o eliminar.
En el ejemplo queremos que el usuario acceda a todos los mens, por lo tanto pulsamos en el botn Acceso
Total que tenemos en Men Completo.
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Pulsamos Continuar.
Informes
Tambin tenemos que dar accesos a los informes, que listamos desde Informes/Estadsticas e Informes, que
permitimos listar o modificar a los usuarios a travs del botn Informes.

Aparece la siguiente ventana donde tenemos que dar accesos a los informes, el funcionamiento es el mismo
que el anteriormente explicado en mapas.
Los permisos que tenemos en esta ventana son:

Acceso Total: Puede modificar y listar el informe.
Slo Ejecucin: Puede listar el informe pero NO modificar su estructura.
Sin Acceso: No puede ni siquiera listarlo.
61
Todos
Daremos el acceso elegido para todos los informes.
Categora
Daremos el acceso elegido a todos los mens de la carpeta seleccionada.
Informe
Daremos el acceso elegido al informe en el que estamos situados.
Para nuestro usuario daremos acceso a todos los informes.
62
Pulsamos Aceptar.
Listados
Igualmente tenemos que dar los permisos de accesos a los listados estndar que encontramos en el men
Informes / Estadsticas e informes Estndar.
Truco
Este men esta oculto por defecto, para habilitarlo tenemos que acceder al men
configuracin/ Men / Men Superior y acceder abrir la carpeta de Informes para
marcarlo como visible
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Se muestra la siguiente ventana donde aparecen los listados con el smbolo de prohibido, es decir sin
Acceso, para darles acceso procedemos del mismo modo que anteriormente.
64
Los permisos de esta ventana son:

Ejecutar: Nos permite obtener el listado
No nos permite obtener el listado.
En este caso no existe la opcin total, debido a que estos listados no se pueden modificar dentro de la
aplicacin.
Todos
El acceso seleccionado se aplica a todos los listados.
Listado
El acceso seleccionado se aplica al listado el cual hemos seleccionado.
En nuestro caso queremos que el usuario tenga acceso a todos los listados.
65
1.4.2.
Creacin de Grupos de Usuarios
Un grupo de usuarios es un grupo de accesos a la aplicacin, todos los usuarios que pertenezcan a este
grupo se les asignarn los accesos que tenga el grupo.
Para crear un grupo accedemos al men de Configuracin / Perfiles de Usuarios y perifericos / Gestin de
Usuarios y usamos el icono Grupos

Se muestra la siguiente ventana donde aparecen los grupos creados.
Importante
El grupo administradores, es el grupo especial que se crea por defecto por el
programa, este grupo no se puede eliminar ni modificar.
Para crear un grupo pulsamos Aadir
66
Completamos el campo cdigo y opcionalmente podemos aadir una descripcin, disponemos de las mismas
opciones que permiten que caduque la contrasea de los usuarios, porque los usuarios que pertenezcan a
este grupo, heredarn los das en el que caduca su contrasea.
Pulsamos Aceptar.
A continuacin tenemos que acceder al botn Mapas de Accesos
para asignar a los mens que van a
tener acceso aquellos usuarios que pertenezcan a este grupo.

En el ejemplo, los usuarios que pertenezcan al grupo Auxiliares Contables tendrn acceso total nicamente a
Clientes.
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Pulsamos Continuar y la aplicacin nos pide confirmacin para aplicar los cambios a usuarios que
previamente ya pertenecieran a este grupo, pulsamos en S.
De este modo se crean los grupos de usuarios.
1.4.3. Perifricos
Dentro del men Configuracin / Perfiles de Usuarios y Periricos/ Perifricos debemos configurar las
impresoras con las que queremos trabajar en FacturaPlus Flex.
Estas impresoras se aaden por usuarios, por lo tanto este proceso debemos hacerlo por cada usuario.
Pulsamos en el botn Aadir, que tenemos en la parte izquierda, aparecen las impresoras instaladas en
Windows.
68
Hacemos doble clic sobre la impresora deseada y pulsamos Aceptar.
Una vez aadida la empresa debemos configurar el tamao de la letra, para ello usamos el botn que
aparece a la izquierda llamado Opciones.
69
En opciones tenemos tres tipos de letra Normal, Comprimida y Expandida, se recomienda la siguiente
configuracin.
Tipo de Letra
Tamao
Normal
Courier New o Arial
11
Comprimida
Courier New o Arial
Expandida
Courier New o Arial
21
Pulsamos Aceptar.
Este proceso debemos hacerlo con todas las impresoras que queramos usar en la aplicacin y para cada
usuario.
70
1.4.4. Correo electrnico

Desde el men Configuracin podemos configurar la cuenta de correo con la que queremos trabajar en
nuestra aplicacin e indicar qu puerta de enlace desea utilizar.
1.4.5. Configurar paquete ofimtico

Desde el men Configuracin tambin podemos configurar el paquete ofimtico con el que contamos en
nuestro ordenador, o con el que quiere que se abran los documentos que le ofrece la aplicacin. Disponemos
de dos opciones que son: Microsoft Office y Open Office.
71
1.5. Vistas Personalizadas

Es posible crear nuevas vistas en las ventanas de registros, esta configuracin queda guardada por usuario o
para todos los usuarios si marcamos la opcin Vista Pblica y es posible exportar a Excel o a formato csv
usando la opcin Hoja de clculo de la barra de botones de cada ventana
Explicaremos esta funcin desde la ventana de Artculos.
Si abrimos el desplegable de Vista Estndar y pulsamos en configuracin, accedemos a la creacin de vistas

para esta ventana
En la ventana llamada Configurar Vistas tenemos que darle un nombre a la Vista y pulsar Intro y a
continuacin aadir las columnas que deseemos tener en nuestra nueva vista
72
Por ejemplo vamos crear una vista con los datos de stock y precio de los artculos, aadimos las columnas
usando el botn de las flechas que se indica a continuacin o con doble clic
Tambin es posible quitar columnas con el botn de las flechas hacia la izquierda y cambiar el orden
utilizando los botones de subir y bajar
Disponemos de la opcin de buscar para que sea ms cmoda la localizacin de columnas cuando sean
ventanas con muchas columnas.
La opcin de Vista Pblica nos permite que esta vista sea visible para el resto de usuarios
La opcin de ttulo nos permite cambiar el nombre a la columna, para realizar esta operacin hay que pulsar
Intro despus de cambiar el nombre al ttulo de la columna
En nuestra vista hemos quitado la terminacin "producto" que apareca en los ttulos y a continuacin
pulsamos en Guardar Como
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De este modo tenemos nuestra vista configurada, la cual podemos alternar con el resto de vistas
El nombre de las columnas tambin se puede modificar con doble clic
Se pueden aadir ms vistas para eso tenemos que llamar de otra forma la vista y usar la opcin de Guardar
Como. Si queremos modificar algo de la vista actual usaremos la opcin Guardar
Exportar Vistas
Podemos exportar a Excel o a formato csv (formato de texto separado por comas o punto y comas...etc.)
cualquiera de las vistas que tengamos. Explicaremos esta funcin desde la ventana de Artculos.
74
Seleccionamos la vista que creamos en el apartado anterior y pulsamos en la opcin de H. Clculo
La opcin Personalizar nos permite configurar el archivo que se va a exportar
Pulsamos en Hoja de Clculo e indicamos un nombre y un lugar donde guardar el archivo
Al pulsar en Guardar adems de guardarlo en el lugar indicado se abrir el Excel
75
Para la exportacin de CSV se seguirn los mismos pasos que hemos detallado para el Excel
76
2. Personalizacin
77
78
2.0 Personalizacin
Esta opcin nos permite adecuar el comportamiento de FacturaPlus a los procesos productivos de la
empresa, es posible automatizar una serie de funciones y campos que nos van a ayudar a introducir los datos
de los documentos y el control, tanto comercial como financiero de la empresa.
Para poder entrar en esta opcin debemos seguir la ruta. Configuracin / Personalizacin.
Recuerda
Esta configuracin se puede realizar tambin desde el asistente de configuracin
2.1. Contadores
Desde la opcin de contadores, podemos inicializar la numeracin de cada uno de los documentos que
vamos a utilizar. Estos contadores son automticos de tal manera que siempre vamos a ver el nmero
siguiente al ltimo aadido en el documento.
79
En cada contador aparece el nmero siguiente que tomar el siguiente documento que hagamos
En la parte superior de la pantalla podemos seleccionar si queremos llevar esta numeracin automtica para
ciertos documentos, todos excepto las facturas que su numeracin siempre se basar en el contador
automtico
En el caso de eliminar una factura la aplicacin guarda el nmero de la factura eliminada y el siguiente
nmero de factura que se realice ser el eliminado independientemente del que se indique en el contador,
este comportamiento es exclusivo de las facturas.
Importante
La modificacin de estos contadores puede suponer la duplicidad de un documento,
por existir el nmero de dicho documento anteriormente y obligar al programa a volver
a asignar dicho nmero para un nuevo documento. ACTE CON PRECAUCIN.
Es posible establecer una numeracin automtica para los cdigos de los clientes y los proveedores, la
diferencia con respecto a los documentes es que esta numeracin se propondr de manera opcional
pudiendo el usuario variarla si ese cdigo de cliente o proveedor no existiera anteriormente
Truco
En caso de querer reiniciar la numeracin todos los aos no podemos comenzar por el
nmero 1, debido a que el ao siguiente tendremos el problema de duplicar facturas si
volvemos a comenzar por la nmero 1, se recomienda comenzar por el ao, por
ejemplo por 20150001 14000001
2.2. ContaPlus
Desde esta ventana, podemos realizar el enlace con el programa de ContaPlus, para que, cuando nos
interese dar la orden realice los asientos contables.
80
Existen dos tipos de enlace, que son excluyentes entre s, por lo que deberemos seleccionar cul de los dos
vamos a utilizar:
ContaPlus: Desde esta opcin es obligatorio que el programa de ContaPlus est instalado en el mismo
ordenador donde est instalado el programa de FacturaPlus.
Adems este enlace crear automticamente las subcuentas de clientes y proveedores en el momento de
aadir un cliente o un proveedor nuevo en FacturaPlus.
Para enlazar con ContaPlus abriremos la pestaa buscamos la versin de ContaPlus deseada, el archivo que
tenemos que seleccionar es Contabilidad.exe.
Una vez seleccionado dicho fichero se activaran el campo cdigo de empresa donde seleccionaremos la
empresa de ContaPlus donde queremos realizar los asientos contables, marcando a continuacin el tipo de
documento que queremos traspasar.
81
2.3. Ventas
En la siguiente ventana disponemos de las cuentas y subcuentas pertenecientes a los documentos de ventas
y que servirn para realizar los asientos contables.
Los campos que aparecen en esta ventana son los siguientes:

Definicin de cuentas
Clientes: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del cliente. Ese cdigo junto a los dgitos
del cdigo del cliente formar la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptar automticamente
el nivel de desglose de la misma.
Ventas Clientes: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de ventas. Este cdigo junto al
cdigo del grupo de ventas de los artculos, formar la subcuenta contable de ventas. Este cdigo se
especifica en la ficha del cliente.
Abonos Clientes: Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable de Abonos. Estos tres dgitos junto
con el grupo de ventas formarn la subcuenta contable.
Clientes de Contado: Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta contable para Clientes de Contado.
Estos tres dgitos junto con el grupo de ventas formar la subcuenta contable.
Recordatorio
Un cliente de contado es aquel cliente que no damos de alta en la base de datos de
clientes, se aade en la factura desde el botn identidad
Ventas Servicios: Cdigo numrico de tres dgitos de la cuenta de ventas de servicios. Estos tres dgitos
junto con el grupo de ventas de servicios formar la subcuenta contable.
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Grupo Ventas Servicios: Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de ventas, cuando se
realice una factura de servicios.
Definicin de Subcuentas
Punto Verde: Cdigo de la subcuenta contable de P.V., en caso que el cliente lo atribuya a sus productos
debe estar incluida en su factura. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
IRPF: Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar especificadas en la carpeta Valores por
Defecto del apartado Configuracin / Personalizacin. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la
que se haya enlazado.
Portes: Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar incluidos en alguna factura. Adoptar el
nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Clientes Contado: Cdigo de la subcuenta para los Clientes de Contado. Adoptar el nivel de desglose de la
empresa con la que se haya enlazado.
Gastos Financieros: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos financieros como
descuentos pronto pago, que aparezcan en las facturas.
Gastos Suplidos: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los gastos suplidos que aparezcan en
las facturas.
Recargos Financieros: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los recargos financieros que
aparezcan en las facturas.
Ajustes Rectificativas: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los ajustes realizados a travs de
las lneas de servicios aadidas en las facturas rectificativas.
Gastos cargo emp.: Subcuenta de Gastos para los procesos de cobros o devoluciones de los recibos de
clientes.
Intereses cargo emp. Remesa: Para los intereses de las remesas se usar esta subcuenta
Otras Opciones
Incluir Series de Facturas en el Concepto: Si se marca esta opcin, en el traspaso de las facturas a
contabilidad, aparecer la serie de las mismas en el concepto del asiento.
Aplicar Analtica slo a Ing/Gtos: Si se marca esta opcin, en el traspaso de datos a contabilidad, se
realizar analtica solo para los ingresos y gastos.
Actualiza Datos Clientes en Modificaciones: Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos la direccin
fiscal de los clientes en el apartado de Sistema\Clientes carpeta de datos generales, y tenemos la ruta a
ContaPlus, dada de alta, nos actualizar automticamente en la subcuenta del cliente correspondiente en el
programa de ContaPlus, la nueva direccin.
Aplicar Segmentos slo a Ing/Gtos: Si se marca esta opcin, en el traspaso de datos a contabilidad, se
traspasar la informacin de segmentos de actividad y geogrficos solo para los ingresos y gastos. Esta
opcin estar visible slo si la empresa del enlace es una Empresa adaptada, con Nuevo Plan General
Contable asociado.
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Dto. PP incluido en la Venta / Compra: Este check aparecer marcado solo cuando elijamos la primera
empresa de enlace con el NPGC. Si no existe este enlace con la primera empresa, el campo no aparecer.
2.4. Compras
Desde esta opcin definimos las cuentas y subcuentas pertenecientes a los documentos de compra que nos
enven los proveedores para su posterior contabilizacin.
Importante
Esta ventana solamente estar activa si realizamos el enlace con ContaPlus.
Los campos que podemos ver en esta ventana son los siguientes:
Definicin de Cuentas de Compras
Proveedores: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable del proveedor. Ese cdigo junto a los
dgitos del cdigo del proveedor formarn la subcuenta contable. Al enlazar con una empresa, adoptar
automticamente el nivel de desglose de la misma.
Compras: Cdigo de tres dgitos numricos de la cuenta contable de compras a proveedores. Al enlazar con
una empresa, adoptar automticamente el nivel de desglose de la misma, sumando el grupo de compras del
artculo.
Devoluciones de Compras: Cdigo cuenta contable de devoluciones de compras a proveedores. Adoptar
el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
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Compras Servicios: Cdigo de la cuenta de servicios de proveedores. Al igual que las anteriores en el
momento del enlace adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Definicin Subcuentas de compras
Grupo Compras Servicios: Cdigo numrico de los ltimos dgitos de la subcuenta de compras, cuando se
realice una factura de servicios.
Portes: Cdigo de la subcuenta contable de Portes, en caso de estar incluidos en alguna factura de
proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
IRPF: Cdigo de la subcuenta de retenciones, en caso de estar definidas en la carpeta Facturas de la ficha
de Proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Recargo Financiero: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los recargos financieros que
aparezcan en las facturas de proveedores.
Descuento Pronto Pago : Cdigo de la subcuenta contable para los descuentos por pronto pago en las
compras a proveedores. Adoptar el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado.
Ajustes Rectificativas: Cdigo de la subcuenta utilizada para contabilizar los ajustes realizados a travs de
las lneas de servicios aadidas en las facturas rectificativas.
Contrapartida Sujeto Pasivo: Cdigo de la subcuenta que se utilizar como contrapartida cuando se
produzca inversin del sujeto pasivo. Esta subcuenta deber contener los datos fiscales del obligado a
expedir factura para su correcta consignacin en el Libro de Facturas Recibidas, donde se reflejarn las
cuotas autorrepercutidas.
Gastos cargo empresa pago/dev.: Cdigo de subcuenta donde se contabilizarn los gastos originados por
la devolucin de los recibos de pago, siempre que estn a cargo de la empresa.
Act. Datos Proveedores en Modificaciones: Si marcamos esta opcin cuando modifiquemos la direccin
fiscal de los proveedores en el apartado de Sistema\Proveedores, carpeta de datos generales y tenemos la
ruta a ContaPlus dada de alta, nos actualizar automticamente en la subcuenta del proveedor
correspondiente en el programa de ContaPlus, la nueva direccin.
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2.5. Valores por Defecto

Dentro de esta ventana disponemos de los datos que la aplicacin asignar posteriormente en los
documentos que vayamos realizando a nuestros clientes.
Desde esta ventana configuraremos todos los datos que utiliza la empresa por defecto en su gestin
comercial.
Los campos que aparecen en esta ventana son los siguientes:

Almacn: Cdigo del almacn que aparecer por defecto en pedidos, albaranes y facturas. Debe estar
definido previamente.
Familia para Servicios: Cdigo de la familia a la cual se llevarn las facturas de servicios. Debe estar
definido previamente.
Grupo Clientes de Contado: Cdigo del Grupo de Clientes de Contado al cual se llevarn las facturas de
Clientes de Contado. Debe estar definido previamente.
IVA Portes: Porcentaje de IVA a aplicar a los portes en las facturas. Debe estar definido previamente.
IVA Servicios: Porcentaje de IVA a aplicar a las facturas de servicios. Debe estar definido previamente.
% Coste Infraestructura: Porcentaje Fijo que se aplicar por defecto al coste de produccin en una orden de
produccin aumentando su coste en este porcentaje
86
IVA gastos Remesa: En ese campo indicamos el porcentaje de IVA para las comisiones bancarias de las
remesas
Recargo de equivalencia para facturas de proveedores: Si los proveedores nos aplican recargo de
equivalencia marcaremos esta opcin
Rgimen especial del criterio de caja: Si nuestra empresa est acogida al Rgimen Especial del Criterio de
Caja marcaremos este check de este modo todas las facturas, tanto de clientes como de proveedores irn
marcadas con esta marca con lo cual al pasar a ContaPlus no se devengar / Soportar el IVA hasta que se
produzca el cobro o el pago
Importante
Si nuestra empresa se acoge al Rgimen Especial del Criterio de Caja tenemos que
incluir en el formato de la factura de clientes el literal Rgimen del Criterio de Caja
% IRPF Serie A: Porcentaje de retencin para las facturas de serie A.
% IRPF Serie B: Porcentaje de retencin para las facturas de serie B.
Aplicar Normativa de IRPF Agrario: Si esta opcin est marcada, se aplicar el porcentaje de IRPF de la
serie A o B, segn sea la factura, y realizar un clculo de dicho porcentaje sobre el total de la factura (Base
+ IVA).
Valores por Defecto para Facturas a Clientes de Contado:
Serie Facturas: Serie que adoptar por defecto en las facturas de contado.
Forma de Pago: Cdigo de la forma de pago que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe
estar definido previamente.
Provincia: Cdigo de la provincia que adoptar por defecto en las facturas de contado. Debe estar definido
previamente.
Rgimen de IVA
General
UE
Exento
Exportaciones
Importante
Estas cuatro opciones son excluyentes. La opcin marcada ser la que adopte por
defecto en las facturas de contado.
Recargo de Equivalencia: Si est marcada esta opcin, calcular el recargo de equivalencia
correspondiente en las facturas de contado.
Gastos en Recibos: en caso de incorporar un gasto a un recibo se aplicar por defecto con cargo al
cliente/proveedor o nuestra empresa.
87
2.6. Envo
Esta ventana est dividida en dos partes perfectamente diferenciadas.
En la primera se configurarn los datos necesarios por parte de la empresa para poder enviar a travs de va
telemtica los ficheros para domiciliar los recibos de cobros que enviemos a nuestros clientes a travs de la
banca electrnica (Normativa SEPA)
Los campos que aparecen en esta parte son los siguientes:

Entidad Receptora: Cdigo numrico de cuatro dgitos de la entidad bancaria de la empresa.
Agencia: Cdigo numrico de cuatro dgitos de la agencia bancaria de la empresa.
Presentador: Nombre de la empresa o particular que presenta los recibos al cobro.
DNI/CIF: Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal del particular o la empresa
presentadora de los recibos en la remesa.
Ordenante: Nombre de la empresa o particular, ordenante de los recibos en la remesa que enviamos al
banco.
DNI/CIF: Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal del particular o la empresa
ordenante de los recibos en la remesa.
Localidad de Expedicin: Localidad donde se expedirn los recibos introducidos en la remesa.
N de Serie en Recibos: Si est marcada esta opcin, aparecer la serie de los recibos en la remesa (A o B).
Importante
Estos valores son los que adoptar por defecto al efectuar una remesa de recibos,
aunque podrn ser modificados al realizar dicha remesa, tanto la entidad como la
agencia receptora.
La segunda parte de esta ventana nos va a servir para poder enviar las facturas electrnicas, siempre y
cuando el cliente acepte esta forma de envo de dichos documentos.
88
Los campos que aparecen en esta parte son los siguientes:

Contacto: Campo donde se introducen los datos del contacto que sirve de enlace en los asuntos referidos a
envos de documentos en XML/UBL. Debe cumplimentar los campos de Nombre, Telfono, Fax, Email y
Departamento del contacto siendo stos campos obligatorios.
Formato de exportacin por defecto
En estos campos podemos seleccionar el tipo de formato de los envos de documentos por email, PDF o
HTML y seleccionaremos el tipo de firma electrnica a utilizar en las facturas electrnicas
Plazo de prenotificacin ficheros SEPA

En estos campos podemos establecer los das de prenotificacin de los distintos ficheros SEPA
89
2.7. Modo de Trabajo

Desde la opcin de modo de trabajo configuramos la pantalla de trabajo de los distintos documentos, as
como si queremos llevar el control del stock de qu manera llevarlo. Por ltimo dentro de esta pantalla
tambin podemos controlar los cambios de precios de coste como de venta, para tener en todo momento los
precios actualizados.
2.7.1. Valores de control

Desde esta parte de la ventana podemos configurar la entrada de datos en las pantallas de los documentos,
as como poder visualizar los datos en las fichas de las personas que tengan una relacin comercial y
mercantil con la empresa.
Estas opciones estarn activas siempre y cuando las marquemos. Las opciones que aparecen en esta parte
son:
Modificar Descripcin en Documentos: Permite la modificacin de la descripcin de las lneas de artculos
en todos los documentos.
Modificar Tipo de IVA en Lneas de Documentos: El programa permitir la modificacin de los tipos de IVA
que aparecern por defecto en las lneas de documentos sin tener que salir de esta opcin.
Varios Agentes por Documento: Nos permite incluir ms de un agente en los documentos. Esta es una
opcin por si los agentes comerciales cobran comisiones por los productos vendidos.
Captura de Precios con IVA Incluido: Nos permite elegir si queremos que los precios aparezcan con o sin
IVA. Esta opcin afecta a la entrada del PVP en la ficha de los artculos
90
Actualizar Barra de Scroll en Procesos: Si est marcada esta opcin, la barra que indica el porcentaje en
los procesos ir actualizndose automticamente hasta llegar al 100%. Si no lo est, no se mostrar la barra.
Avisar Ventas Bajo Coste + % Beneficio: Si activamos este check, en todos los documentos de venta al
actualizar las lneas te avisar que, el precio real (precio de venta - Dtos. Especiales y Pronto Pago comisin del agente) est por debajo de coste, siempre que el precio coste divisas del artculo, ms el tanto
por ciento marcado en personalizacin, sea mayor que el precio de venta.
Captura por Cdigo de Barras en Documentos: Si seleccionamos este check, por defecto en todos
nuestros documentos de ventas y compras podemos capturar los artculos adems de por la referencia por el
cdigo de barras.
Grficos en Ficha de Clientes/Agentes/Proveedores: Permite visualizar los datos referentes a
clientes/agentes/proveedores, en forma de grfico desde las ventanas correspondientes del men Sistema.
Incluir vacaciones en generacin recibos: no afectar el periodo de vacaciones de proveedores y clientes
en la fecha de los recibos generados.
Mostrar automticamente bsqueda de direcciones en documentos de clientes: Si marcamos esta
opcin y un cliente tiene varias direcciones cuando creemos un documento a este cliente se mostrar la
ventana de direcciones para seleccionar a la direccin que va a a tener el documento
Generar vencimientos a partir de: La fecha de vencimiento de los recibos partir bien de la fecha de
operacin o de la fecha de expedicin de la factura.
Bsqueda automtica en Artculos: Si tenemos marcada esta opcin en las bsquedas de artculos estar
seleccionada por defecto la bsqueda automtica, es decir al escribir en la bsqueda la aplicacin buscar
por referencia y por descripcin
91
2.7.2. Stocks
Desde el grupo de opciones de stock podemos controlar el stock de cada uno de los artculos que tenemos
en nuestro almacn, de esta manera podemos saber, por medio de alarmas que aparecern en los distintos
documentos afectados que nmero de artculos existen en el almacn sin necesidad de sacar ningn tipo de
listado ni estadstica.
Las opciones que nos da esta parte son las siguientes:
Control de Stocks: Desde esta opcin se llevar un control de los stocks, no dejando facturar si no hay
mercanca suficiente.
Si no lo est, no habr control de almacn, permitiendo facturar libremente con independencia del stock
existente. Si esta opcin se desmarca el resto de opciones se desactivan de manera automtica, ya que en
ese caso no son necesarias.
Avisar Stocks Bajo Mnimo: Al marcar esta opcin nos avisar cuando la mercanca est bajo mnimos.
Permitir Ventas sin Stock: Al marcar esta opcin podemos facturar aunque no haya mercanca suficiente.
Aviso en Pedidos y Presupuestos: Si marcamos esta opcin nos avisar de la situacin del stock en
pedidos y presupuestos.
Aviso de inventario de stock: Si decidimos marcar esta opcin, debemos tener en cuenta que si realiza un
inventario sobre una familia de artculos y esta tiene el estado del inventario pendiente, cuando aada un
documento de venta (albarn y/o factura), y/o aada una regularizacin de almacn sobre un artculo
asociado a una familia a inventariar, al introducir las unidades la aplicacin mostrar un mensaje advirtiendo
que el artculo est en proceso de inventariar. "Artculo en proceso de inventariar".
Realizar reservas de stock en los pedidos de clientes: Si marcamos este check en los pedidos de clientes
se reservar el stock por defecto, de este modo el stock incluido en el pedido quedar en Stock Reservado en
lugar de en Stock pendiente de servir
2.7.3. Actualizaciones automticas

Desde este grupo de opciones podemos hacer que la aplicacin de manera automtica vaya actualizando
tanto los precios de venta, como los de compra, segn las modificaciones en precios que nos vayan haciendo
los proveedores y los precios a que vendamos
Importante
Debemos tener en cuenta que en el caso de marcar todas las opciones, los precios de
venta se irn modificando de manera automtica para ajustarse a las modificaciones de
los precios de coste y mantener el beneficio que se establezca para cada artculo por la
empresa.
92
Estos campos son los siguientes:

Act. Automtica Precio de Coste en Albaranes y Factura de Proveedores: El programa ir actualizando
automticamente el precio de coste de la ficha del artculo, segn se vayan realizando los albaranes y
facturas a los proveedores.
Act. Automtica de Precio Coste en rdenes de Produccin: Se actualizar el precio de coste del artculo
final al cerrar las rdenes de produccin.
Incluir Portes en Actualizaciones: El programa incluir los portes en las actualizaciones.
Act. Automtica PVP en Albaranes de Clientes: Al estar marcada esta opcin, el programa ir actualizando
automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan realizando los
albaranes de los clientes.
Act. Automtica PVP en Facturas de Clientes: Con esta opcin, el programa ir actualizando
automticamente el PVP o el Precio Mayorista de la ficha del artculo, segn se vayan realizando las facturas
de los clientes.
Act. Automtica PVP en Albaranes de Proveedores segn Beneficio: Al variar el precio de coste variar
automticamente el PVP en funcin del beneficio marcado.
Act. Automtica de PVP en rdenes de Produccin segn Beneficio: Esta opcin solo funcionar si
utilizamos la opcin de Fabricacin, y supone que al variar el precio de coste del artculo final de una orden
de produccin, se actualizar el PVP en funcin del beneficio marcado.
93
2.8. Documentos
Asimismo podemos configurar como queremos que se muestren en los documentos las propiedades
asociadas a cada artculo, bien en modo secuencial o bien en modo matricial, en esta ltima modalidad el
programa nos ofrecer dichas caractersticas en una matriz a modo de hoja Excel.
Si no marcamos la opcin para un tipo de documento concreto, en su pantalla de introduccin de artculos,

cuando la familia del artculo tenga asociadas propiedades, aparecern los campos correspondientes a esas
propiedades y podemos hacer un documento para cada artculo con unas propiedades en concreto.
Si marcamos slo en Pedidos de proveedores la aplicacin se comporta de la siguiente forma al aadir un
artculo a un documento:
Captura de pantalla sin Matriz:
94
Captura con Matriz
Si marcamos la opcin, en vez de estos campos, aparecer la pantalla con cuatro pestaas correspondientes
a las unidades, precio, comisin y descuento asociados al artculo con cada propiedad. En esta pantalla
aparecern por defecto los datos que el artculo tiene asignados en su ficha y podemos modificarlos
manualmente en ese momento.
De esta manera es posible hacer un documento de varios artculos de un mismo producto con distintas
propiedades y que cada artculo tenga una cantidad, precio, comisin y descuento distintos segn sus
propiedades sin tener que aadirlos lnea por lnea.
Importante
La captura matricial slo generar lneas con cantidad distinta de cero.
Vuelco de comentarios; Si marcamos esta opcin los comentarios que se incluyan en un documento se
trasladar al siguiente documento en la escala al traspasarlo, por ejemplo si hemos indicado un comentario
en un pedido al transformar este en un albarn si tenemos marcado el check de pedidos de proveedores a
albaranes el comentario se traspasar al albarn
Al marcar la opcin de comentario visible, nos va a aparecer el comentario que tenga cada una de las
personas o documentos grabados en la tabla inicial.
95
En la tabla de Facturas tendremos la columna comentario visible
En el apartado de Porcentajes de IVA, debemos indicar qu opcin de las dos que facilita la aplicacin
queremos aplicar. Si marcamos "Utilizar configuracin existente en los artculos al general documentos",
damos por hecho que el % IVA que hayamos indicado en los artculos es el definitivo a la hora de emitir un
documento con l.
En caso de que deseemos que la aplicacin nos pregunte si queremos cambiar el % IVA del artculo,
debemos marcar "Permitir cambiar el % de IVA a utilizar en generacin de documentos".
2.9. Clculo
Desde esta opcin podemos configurar una serie de opciones que nos van a afectar a distintos puntos de la
aplicacin, bien desde la ubicacin fsica del stock dentro del almacn, el clculo de coste promedio, y como
calcular los intereses y comisiones de los agentes comerciales que tenga contratado la empresa, as como
configurar las propiedades o las caractersticas que van a diferenciar un artculo de otro.
96
2.9.1. Control de Ubicaciones

Toda entrada de stock en el almacn lleva asociada una ubicacin fsica de los artculos dentro de l. Esta
opcin permite tres tipos de codificaciones para la ubicacin. Si marcamos la opcin Aplicar control de
ubicaciones, podemos rellenar los siguientes campos:
Literal de la Ubicacin: corresponde al literal que queremos que describa cada uno de los tres tipos de
ubicaciones que podemos tener para nuestros artculos (p. ej. Estantera).
Posicin: Longitud de la fraccin de la ubicacin. Introduciremos el nmero de dgitos que definirn el cdigo
de la posicin.
Cuando se realice una entrada de stock la aplicacin nos pedir que indiquemos la situacin de los artculos
en el almacn
Se puede observar que los espacios en cada campo son los indicados en el control de ubicaciones
Importante
La suma de las tres posiciones no puede ser ms de 10
2.9.2.
Control de almacn
Esta opcin la marcaremos cuando la empresa tenga artculos de los cuales queramos controlar tanto las
unidades cmo los envases que contengan dichas unidades, de esta manera podemos introducir en los
documentos que demos de alta bien los envases que compremos, cmo las unidades de que podamos
vender, calculando el programa la parte proporcional que queda en el almacn de la otra parte.
97
Truco
Esta opcin nos puede servir para indicar a los artculos que tienen medidas, peso, etc,
indicando que nuestra unidad es el metro, el kilo. Etc
2.9.3.
Mtodo para el clculo de costes promedio
El clculo de costes promedio lo realiza la aplicacin cuando se aaden los documentos que realizan la
entrada del stock en el almacn, estas opciones son excluyentes entre s.
Los distintos mtodos de clculo son los siguientes:
Media Aritmtica de Todas las Entradas
El clculo del coste promedio se hace en el momento de realizar una entrada en almacn (albaranes de
proveedores) y utiliza la siguiente frmula:
Coste Promedio = Coste Promedio anterior + Variacin
Variacin = ((Nuevo Coste - Coste Promedio ant.) * Cantidad)/ (Cantidad ant. + Cantidad)
Sumatorio ltimas Entradas hasta Completar Stock
Este mtodo no puede ir actualizando los costes promedio conforme a las entradas, pues depende del stock
actual del artculo en los almacenes. Se calcula siempre antes de hacer algunos de estos informes:
Artculos sobre mximo/bajo mnimo
Inventario Valorado
Mrgenes de Beneficio
Para calcular el coste promedio se recorren las entradas en el almacn, en orden inverso (desde la ltima a la
primera) y aplica la siguiente frmula:
Coste Promedio = (Cantidad Entrada * Precio Compra)/ Stock actual del artculo
Media Aritmtica segn Existencias Actuales
Este mtodo es similar al primero (media aritmtica de todas las entradas) pero en lugar de depender del
acumulado de entrada, depende de las existencias actuales. La frmula que utiliza es la siguiente:
Coste Promedio = (Existencias act. * Precio Coste Med. act.)+ (Cant. entrada * Precio coste entrada)/
(Existencias act. + Cantidad entrada)
2.9.4.
Bases para el clculo del Recargo Financiera
Son dos opciones excluyentes entre s, en la que indicaremos al programa como calcular los intereses por
recargo en el caso de financiar la venta que estamos realizando.
Importe Base imp. Factura: Los intereses se calcularn sobre la base imponible de la factura.
98
Importe total Factura: Los intereses se calcularn sobre el total de la factura.
2.9.5. Clculo de la Base Comisionable

La base comisionable de los agentes se calcula con el importe bruto de la factura menos los portes. Con
estos dos campos se podrn incluir, adems dos nuevos importes:
Incluir dto. Pronto pago: Al marcarlo incluir en el clculo de la Base comisionable el importe del descuento
de Pronto pago realizado al cliente.
Incluir dto. Especial: Al marcarlo incluir en el clculo de la Base comisionable el importe del descuento
especial realizado al cliente
2.9.6. Propiedades
Desde esta ltima opcin definiremos el nmero de propiedades que vamos a utilizar, siendo estas un
mximo de dos y el literal con el que queremos que nos la presente en pantalla segn vayamos utilizndolo
en cada uno de los documentos.
Importante
Slo se pueden asociar dos propiedades a un artculo pero podemos tener muchas
propiedades creadas
2.9.7. Control de recibos de clientes emitidos
Al marcar este check el programa realizar, cada vez que entremos en el programa, una comprobacin en el
importe de los recibos de los clientes y las facturas, en caso de encontrar alguna diferencia generarn una
tabla con dichas diferencias.
2.10.
Mscaras
En esta opcin definiremos el nmero mximo de dgitos, tanto enteros como decimales, que vamos a utilizar
para la presentacin de las cantidades adquiridas, vendidas, descuentos o bien que podamos utilizar en el
proceso de produccin.
99
2.11.
Plantilla
En esta carpeta se nos permitir rellenar los datos por defecto para clientes y proveedores que son
obligatorios en cada una de sus fichas. Adems podemos configurar los datos obligatorios de las carpetas
"General", "Comercial" o la carpeta de "Facturas" de los clientes y proveedores.
Esta plantilla le ser de gran utilidad cuando desee realizar una importacin de clientes y proveedores de
ContaPlus en el caso de adquirir dicho programa posteriormente a la FacturaPlus, de esta manera se crearn
las subcuentas de clientes y proveedores, se rellenarn automticamente con los campos por defecto
existentes en esta carpeta y con los datos de las subcuentas de la carpeta contabilidad de esta misma
opcin.
100
3. Tablas generales
101
102
3.0 Tablas Generales
Dentro del men Tablas / Tablas Generales aparecen una serie de opciones que nos van a ayudar a
completar la informacin de las tablas de artculos, clientes, proveedores y agentes comerciales.
Estos datos, son importantes ya que sin ellos, el trabajo posterior con el mismo sera imposible.
Importante
El enlace con ContaPlus, cambia la manera de introducir datos en las tablas generales,
por lo que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de aadir los datos en estas
opciones.
103
3.1. Divisas
En esta opcin podemos aadir las distintas monedas con las que trabaja la empresa, que afectarn tanto a
los precios de compra como los precios de venta.
Al aadir una divisa aparece la siguiente ventana:
Cdigo: Campo alfanumrico de tres dgitos para la identificacin de la divisa.

Nombre: Identificacin de la divisa.
Fecha Actualizacin: ltima fecha de actualizacin del valor de la divisa.
Zona Euro: Si activamos este campo, seala la divisa como moneda perteneciente a la UME (Unin
Monetaria Europea).
Si al aadir, selecciona esta opcin, se activar el campo Tasa de conversin y el usuario slo podrn
introducir dicha tasa, que ser el cambio oficial fijado el 01 de enero de 1999, para las divisas que integran
esta zona, que corresponde a la relacin con 1 euro.
Importante
Si no activa este campo la moneda ser considerado como zona no euro y tendr
activado slo el campo Valor en Euros en la que introducir el cambio de esa divisa
con respecto al euro.
Precios Unitarios: Este campo es configurable en el nmero de dgitos enteros y decimales del precio
unitario.
N. dgitos enteros. Hasta 10 posiciones enteras.
N. dgitos decimales. Mximo 6 posiciones decimales.
104
Resultados: En este campo configuraremos el nmero de dgitos enteros y decimales de los resultados en
divisas.
N. dgitos enteros. Hasta 12 posiciones enteras.
N. dgitos decimales. Mximo 3 posiciones decimales.
3.2. Bancos
Desde esta opcin podemos dar de alta las direcciones de las distintas entidades y sucursales bancarias en
las que tengamos una cuenta abierta, as como las entidades y agencias de los distintos clientes y
proveedores.
Importante
Estos datos pueden ir aadindose desde las fichas de clientes y proveedores, segn
vayan dndose de alta estas personas dentro del programa.
Los campos que aparecen en esta pantalla son los siguientes:
Entidad Bancaria: Es un campo de cuatro dgitos numricos correspondientes a la identificacin de la

entidad bancaria.
Agencia: Aadiremos un campo de cuatro dgitos numricos para identificar a la agencia bancaria.
Nombre: Descripcin de la entidad bancaria donde se encuentra la cuenta.
Sucursal: Descripcin de la sucursal bancaria.
105
BIC: Cdigo internacional que identifica la entidad bancaria, obligatorio para realizar archivos bajo la
normativa SEPA
Direccin: Direccin de la entidad bancaria.
Cdigo de Provincia: Campo compuesto por cuatro dgitos. Este campo anteriormente habr sido definido
en el men de Tablas Generales, en la opcin Provincias.
C.P: Cdigo Postal correspondiente.
Poblacin: Ciudad a la que corresponde la direccin.
Pas: Pas al que se corresponde el banco.
Telfono: Nmero del telfono del banco.
Fax: Fax del banco o sucursal.
Persona de Contacto: Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto que tengamos en
el banco.
Observaciones: Campo abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco.
3.3. Tipos de IVA

Desde esta opcin podemos aadir nuevos tipos de IVA o modificar los que hay actualmente para poder
utilizarlos posteriormente.
OJO!
No se recomienda manipular esta informacin, en principio la aplicacin contempla los
tipos de IVA vigentes y no es necesaria su manipulacin, slo en casos excepcionales,
se ruega operar con precaucin
3.4. Provincias
En esta opcin podemos ver el listado completo de todas las provincias de Espaa, este campo lo
asignaremos a cada uno de los agentes involucrados en la dinmica comercial de la empresa.
La utilidad de esta pantalla es que podemos sacar las ventas realizadas en una provincia en concreto, al igual
que podemos visualizar en qu provincia, tienen ms efecto nuestros programas de ventas o de compras, en
principio no es necesario manipular esta tabla.
106
3.5. Zonas
En esta opcin podemos ver el listado completo de todas las Comunidades Autnomas de Espaa, este
campo lo asignaremos a cada uno de los agentes involucrados en la dinmica comercial de la empresa.
La utilidad de esta pantalla es que podemos sacar las ventas realizadas en una Comunidad en concreto, al
igual que podemos visualizar en que Comunidad, tienen ms efecto nuestros programas de ventas o de
compras, en principio no es necesario manipular esta tabla.
3.6. Pases
En esta opcin podemos ver el listado de una serie de pases, con los que podemos tener una mayor relacin
comercial. Este campo lo asignaremos a cada uno de los agentes involucrados en la dinmica comercial de la
empresa. La utilidad de esta pantalla es que podemos sacar las ventas o compras realizadas a un pas en
concreto. Los campos que podemos ver en esta pantalla son los siguientes:
Si queremos aadir un pas los campos a rellanar son los siguientes:
Cdigo Pas: Cdigo alfanumrico identificativo del pas compuesto por cuatro caracteres alfanumricos.
Nombre: Descripcin del pas.
Cdigo ISO: Cdigo de tres caracteres, segn normativa internacional. Este campo es opcional.
107
108
4. Tablas Auxiliares
109
110
4.0 Tablas Auxiliares
Las tablas auxiliares nos permiten crear informacin que nos servir para completar las tablas principales
como son, clientes, proveedores, artculos o documentos
4.1. Formas de Pago

Esta opcin nos permitir tener reflejadas las diferentes formas de pago de los clientes y los proveedores.
Importante
Es muy importante crear todas las formas de pago antes de la introduccin de los
clientes y proveedores, porque ser obligatorio cumplimentarlo en los documentos
relacionados con ellos, adems ser crucial en la generacin y por lo tanto gestin de
los cobros y pagos
Todo el control de Tesorera y Vencimientos dentro del programa estar sujeto a los datos que se introduzcan
en las formas de pago.
Dependiendo de los datos que se introduzcan, las facturas generarn uno o varios recibos, indicar cuntos
vencimientos habr, en qu fechas vencern y qu porcentajes sobre el importe total tendrn.
Los campos que aparecen en esta opcin son los siguientes:
111
Cdigo: Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la forma de pago.

Descripcin: Nombre de la forma de pago.
Tipo Aplazamiento
Este campo es configurable y excluyente entre las tres opciones. El aplazamiento del pago puede ser:
Importe Fijo: Se imputar una cantidad fija a pagar en diferentes plazos hasta la finalizacin de la
deuda.
Importe Porcentual: Se imputarn uno o varios porcentajes sobre la cantidad total a pagar en diferentes
plazos hasta llegar al 100% de la deuda.
Pagos a Plazos: Se imputar un importe fraccionado del importe total de la factura, dependiendo del
nmero de plazos introducidos. Esta opcin la utilizaremos cuando necesitemos ms de 5
aplazamientos.
Cuando el tipo de aplazamiento es Importe Fijo nos pedir los siguientes campos:
Importe Aplazado: Es el importe fijo que aparecer en cada recibo generado.
Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento del recibo, teniendo el
programa en cuenta automticamente el/los da/s de pago del cliente y proveedor.
Cuando el tipo de aplazamiento es Importe Porcentual nos pedir hasta cinco porcentajes de aplazamiento
junto con sus respectivos das de aplazamiento, para calcular el vencimiento de los recibos.
Cuando el tipo de aplazamiento es Pagos a plazos, nos pedir los siguientes campos:
Nmero de Plazos: Nmero de plazos en que se quiere fraccionar el pago (n de recibos que se generarn).
Das Aplazamiento: A partir de este campo generaremos la fecha de vencimiento de los recibos.
Dto. P.P.: En este campo se introducir el descuento por pronto pago asociado a la forma de pago.
Recibos por Defecto
Cuando la forma de pago genere recibo, podemos indicar si queremos que l/los recibos que genere se creen
como Cobrado, Emitidos o Cobro en metlico por defecto.
En el caso de ser emitidos, podemos marcar la opcin Pagado al vencimiento, es decir, cuando el recibo
supere su fecha de vencimiento se pondr automticamente como pagado
Meses Completos: Cuando se marque esta opcin y los das de aplazamiento sean mltiplos de 30, los
aplazamientos se calcularn por meses en lugar de por das.
Generar vencimientos a partir de: indicamos si la fecha de vencimiento del recibo se genere a partir de la
fecha de operacin o de la fecha de expedicin de la factura
Medios de pago: Obligatorio para aquellas empresas acogidas al Rgimen Especial del Criterio de Caja,
aqu podemos especificar por defecto cual es la ms usada
112
Subcuenta Pago: Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el pago de las
facturas de proveedores.
Subcuenta Cobro: Subcuenta de caja o banco a la que se dirigir el asiento de contado para el cobro de las
facturas a clientes.
Pasar vencimiento a ContaPlus: Genera un vencimiento en ContaPlus en modo informativo
Ejemplo
Por las condiciones pactadas con los clientes, daremos de alta una forma de pago a 30
y 60 das, a fecha de factura.
Solucin
Para dar de alta esta forma de pago debemos aadir un cdigo que nos d una
referencia de lo que va a calcular, as como las condiciones pertinentes para que el
total de la factura se divida en dos y cada una de estas partes aparezcan la primera a
un vencimiento a 30 das y la segunda a un vencimiento a 60 das. Esta forma de pago
quedara segn aparece en la pantalla:
Otra opcin sera, en lugar de marcar la opcin de importe porcentual, marcar la

opcin de pago a plazos, dando posteriormente el nmero de plazos (2) y los das
(30) que han de pasar entre ellos.
113
4.2. Propiedades de Artculos

Las propiedades de los artculos son caractersticas propias de los mismos las cuales queremos distinguir
bien por tener un precio distinto o por diferenciarlas dentro de nuestro almacn, por ejemplo, si nuestra
empresa vende camisetas y estas camisetas tienen distinto precio en funcin de la talla podemos asignar la
propiedad talla a estos artculos, adems estas camisetas tienen distintos colores y nos interesa saber
cuntas camisetas azules de la talla XL tenemos en almacn, podemos asignar una segunda propiedad que
sea color.
Pasos
1 Paso: Para poder implementarlo previamente debemos indicar en til / Personalizacin en la pestaa de
Clculo la necesidad de trabajar con una o dos propiedades.
2 Paso: Dar de alta las propiedades.
3 Paso: Asignar las propiedades a la Familia.
4 Paso: Asignar la familia a los artculos, de este modo todos los artculos que pertenezcan a dicha familia
heredarn los datos de la propiedad.
Por lo tanto los pasos para implementar las propiedades seran los siguientes:
1
Propiedades
2
Familias
3 Artculos
Al dar de alta una propiedad nueva nos encontramos con los siguientes campos:
114
Cmo podemos ver esta pantalla est dividida en dos pestaas.

Datos Generales
En la primera, datos generales nos encontramos con los siguientes campos:
Cdigo: Campo alfanumrico de 5 posiciones donde se pondr la referencia de la propiedad.
Descripcin: Campo alfanumrico donde se podr poner el concepto de la caracterstica que estamos
aadiendo.
Literal: Es un campo alfanumrico de 10 posiciones en el que indicamos la palabra clave que aparecer
posteriormente en los documentos haciendo referencia a esta propiedad.
Una vez que hemos aadido estos tres campos nos encontramos con otros tres checks:
Permitir duplicados en el almacn: Al marcar esta opcin el programa activa los otros dos checks. Esta
opcin permite, si la tenemos activa, dar de alta ms de una unidad con la caracterstica que estamos
definiendo. (Esta opcin no la marcaremos para propiedades como N de serie, N de bastidor...etc)
Propiedad con tabla asociada: Este check activa la pestaa Tabla, donde podemos aadir los distintos
tipos que tienen las propiedades, es decir, los tipos de colores (Azul, blanco, negro,) o los tipos de talla (S, M,
L, XL...etc)
Tipo Fecha: En el caso de marcar este check, el campo identificacin coger el formato dd-mm-aa, pero la
pestaa de tabla se desactivar, este check lo marcaremos para propiedades como la fecha de caducidad
Tabla
En la pestaa tabla, cuando aadimos la propiedad, nos aparecen los siguientes campos:
Cdigo: Es un campo alfanumrico para la identificacin de la propiedad que estamos creando.
Descripcin: Campo alfanumrico para la identificacin de la propiedad por parte del usuario.
115
N de Orden: Campo numrico de tres dgitos para establecer el orden en que aparecern las clases en la
ventana de capturas matriciales de lneas de productos.
Cdigo para Cdigos de Barras: Campo numrico en el que introduciremos el valor que se insertar en los
cdigos de barras cuando para identificar las propiedades cuando empleemos el segmento Cdigo de
Propiedad para Cd. Barras 1 o Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 2 en la opcin modelos de Cdigos
de Barras.
4.3. Familias
Las familias son agrupaciones de artculos que comparten unas mismas caractersticas, esta opcin es
meramente estadstica, sin embargo, es importante tenerla en cuenta para que, posteriormente, nos calculen
los costes y los ingresos agrupados por dichas caractersticas.
La pantalla que nos aparece, al aadir una familia es la siguiente:
116
En la que nos aparecen los siguientes campos que vamos a explicar a continuacin:
Cdigo familia: Es un campo de, como mximo, cinco posiciones alfanumricas, este campo como todos
los cdigos tiene que ser nico.
Familia: Indicamos la descripcin de la familia que estamos creando.
Perodo de Garanta: Aadiremos el nmero de meses de garanta que van a tener todos los artculos
pertenecientes a dicha familia.
Cdigo para Cdigos de Barras: Campo numrico en el que introduciremos el valor que se insertar en los
cdigos de barras cuando para identificar la familia cuando empleemos el segmento Cdigo para Cd.
Barras 1 o Cdigo para Cd. Barras 2 en la opcin modelos de Cdigos de Barras.
Propiedad: Se aadir, en el caso de ser necesario, la propiedad o propiedades que queremos asociar a los
artculos que pertenezcan a la familia.
Importante
El campo propiedad estar activo en el momento en que se aadan las propiedades,
en caso contrario, no aparecern en esta ventana.
Capturar informacin de trazabilidad: al marcar este check se activarn los otros dos campos que
aparecen abajo, y donde aadiremos como queremos que se presenten en pantalla estos dos campos.
Importante
La opcin de capturar info trazabilidad es de uso obligatorio para empresas de
alimentacin y de cosmtica.
Literal lote: Se aadir el literal que aparecer en pantalla para pedirnos el nmero de lote.
Literal Fecha: Se aadir el literal que aparecer en pantalla para pedirnos la fecha de caducidad.
Datos definibles
Podemos aadir hasta un mximo de diez literales para que posteriormente nos pida dichos datos en la ficha
del artculo.
Importante
Estos datos, no son de uso obligatorio y en caso de proceder a su uso, la informacin
que nos d ser meramente informativa, no influyendo en ningn caso en el proceso de
facturacin ni almacenaje.
4.3.1. Clientes
En la pestaa podemos dar de alta atpicas a clientes, es decir podemos personalizar precios o descuentos
que queremos dar a un cliente o grupo de clientes especifico, y slo para los artculos pertenecientes de esta
familia.
La apariencia de esta pantalla ser la siguiente:
117
Los campos que nos aparecen son los siguientes:

Clientes: Desde este campo seleccionaremos el cliente al que queremos establecer el precio.
Grupo de clientes: Este campo se activar en caso de no seleccionar un cliente en concreto, con lo que la
oferta ir dirigida a todo el grupo de clientes seleccionado.
Divisa: Seleccionaremos la divisa en que vamos a utilizar en la venta.
Perodo de validez
Fecha desde: Fecha inicial de la oferta.
Fecha hasta: Fecha final de la oferta.
Importante
Las fechas puede quedar en blanco, en este caso la oferta sera indefinida, hasta que
se aadan una fechas o se elimine la oferta.
Precio
Indicamos el precio de venta que vamos a poner a los artculos de la familia, nos da tres opciones:
Fijo: Al poner en este campo un importe sustituir al PVP establecido en el artculo.
Lineal: Al poner en este campo un importe se sumar al PVP establecido en el artculo.
Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el PVP y el resultado lo sumar a dicho PVP.
118
Descuento
Indicamos el descuento que vamos a incluir a los artculos de la familia, nos da tres opciones:
Fijo: Al poner en este campo un descuento sustituir al descuento establecido por defecto en el artculo.
Lineal: Al poner en este campo un descuento se sumar al descuento establecido por defecto en el artculo
Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el descuento establecido y el resultado lo sumar a
dicho descuento.
4.3.2. Agentes
En la pestaa podemos dar de alta atpicas a agentes, de este modo podemos personalizar las comisiones
que daremos a un agente por la venta de los artculos pertenecientes a esta familia, en unas fechas
determinadas.

Agente: Desde este campo seleccionaremos el agente asociado a la oferta.
Perodo de validez
119
Importante
Descuento
Indicamos la comisin que se le va a calcular al agente por la venta de cualquier artculo de la familia, en la
que estemos realizando la opcin atpica:
Fijo: Al poner en este campo la comisin sustituir la comisin establecida por defecto por la venta de los
artculos de la familia.
Lineal: Al poner en este campo la comisin se sumar a la comisin establecida por defecto en los artculos.
Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre la comisin establecida y el resultado lo sumar a
dicha comisin.
4.3.3. Proveedores
En la pestaa daremos de alta atpicas de proveedores con el fin de personalizar precios o descuentos que
nos ofrezca el proveedor, y slo para los artculos pendientes de esta familia.

Proveedor: Desde este campo seleccionaremos al proveedor que nos enva la oferta.
120
Divisa: Seleccionaremos la divisa en que vamos a realizar la compra.

Perodo de validez
Importante
Precio
Indicamos el precio de venta que vamos a poner a los artculos de la familia, nos da tres opciones:
Fijo: Al poner en este campo un importe sustituir al Precio de coste establecido en el artculo
Lineal: Al poner en este campo un importe se sumar al Precio de coste establecido en el artculo.
Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el Precio de coste y el resultado lo sumar a dicho
Precio de coste.
Descuento
Indicamos el descuento que vamos a incluir a los artculos de la familia, nos da tres opciones:
Fijo: Al poner en este campo un descuento sustituir al descuento realizado habitualmente por el proveedor.
Lineal: Al poner en este campo un descuento se sumar al descuento realizado por el proveedor.
Porcentual: En este caso calcular el % por ciento sobre el descuento establecido y el resultado lo sumar a
dicho descuento.
Estas opciones (atpicas) aparecen en ms tablas (artculos, clientes, proveedores, agentes, grupos de
clientesetc.) su funcionalidad es idntica, nos permite asignar precios o descuentos especiales.
4.3.4. Contablidad
En esta pestaa podemos establecer las subcuentas de contabilizacin de los artculos que pertenezcan a
esta familia
121
Podemos optar por utilizar los grupo de compra y venta que son las terminaciones de las cuentas de compra
y venta, respectivamente que tenemos en la personalizacin
Ejemplo
Si el grupo de compra es el 0001 se sumar a la cuenta de compras de la
personalizacin por defecto, la 600, con lo que la subcuenta a la que se contabilizarn
los artculos que pertenezcan a esta familiar ser la 6000001
Cuando la contabilizacin no queremos que sea en una subcuenta que comience por 600, tendremos que
usar los campos de subcuenta de compra y venta, en este caso debemos especificar la subcuenta completa
Adicionalmente disponemos del botn Actualizar Contabilidad para realizar los cambios a los artculos que
ya estuvieran dados de alta.
Seleccionariamos las familias que queremos actualizar sus datos contables y si queremos completar solo los
artculos que tengan los campos de subcuentas vacias o todos y pulsaramos Actualizar
122
4.4. Categorias
Las asociacin de categoras en los artculos es imprescindible para trabajar correctamente con la opcin
Tienda online, porque las categoras clasifican los distintos artculos dentro de la Tienda.
Cada categora se identifica con una carpeta.
Para crear nuevas categoras pulsamos el icono Aadir. Se mostra la siguiente ventana, donde indicaremos
un Nombre y una Descripcin y a la categora padre a la que pertenece
Como puedes observar la categora General es la categora origen o "padre", todas las categoras que crees
depender de ella. Si quieres crear nuevas categoras a nivel de la Categora General, escribimos el nombre
de la nueva Categora Padre y en el campo "Cat. padre" borramos General
123
Si eliminamos una categora los artculos clasificados en esta categora se asignar a estos artculos el
cdigo de la categora "General".
Para Asociar artculos a una categora utilizaremo este icono
, y se mostrar la ventana de bsqueda
incremental para seleccionar el artculo.
Si queremos asociar varios artculos de forma automtica a una categora utilizaremos la opcin del filtro
Situndonos sobre la categora que queremos asociar icono. Vers la ventana de filtrado de artculos, indica
las condiciones de filtrado. Al filtrar los artculos que cumplan las condiciones quedarn clasificados dentro de
la categora seleccionada. Si alguno de ellos perteneca a otra categora cambiar a la seleccionada.
124
Se mostrar la siguiente ventana donde seleccionaremos que artculos queremos asociar a la categora y
pulsamos Actualizar
Tambin podemos asignar una categora a un artculo desde la ficha del propio artculo
125
4.5. Marcas
Mediante la creacin de marcas podemos clasificar an ms los artculos y de esta forma sacar el mximo
provecho a nuestra Tienda online.
Estas marcas se asignarn a los artculos individualmente desde la ficha de los artculos
4.6. Grupo de clientes

Desde esta opcin definiremos como poder agrupar los clientes, de tal manera que podemos obtener
informes o realizar ofertas por grupos de clientes.
La pantalla que aparece es la siguiente:
Como vemos esta ventana est dividida en dos pestaas, que vamos a ver a continuacin.
Datos Generales
En esta primera ficha aparecen solamente dos campos:
Cdigo: Campo de 4 caracteres alfanumricos, como mximo.
Descripcin: Aadiremos la definicin del grupo de clientes.
Atpicas
En la pestaa de atpicas podemos personalizar precios o descuentos que queremos dar a un cliente o grupo
de clientes especifico, y slo para los artculos pertenecientes de esta familia.
126
Los campos que nos aparecen tienen la misma utilidad que la explicada anteriormente:
4.7. Departamentos
En este apartado se tratar de los departamentos a los que pertenece cada uno de los agentes comerciales
de la empresa.
Esta opcin nos va a permitir agrupar las ventas de cada uno de los departamentos comerciales y poder
sacar las estadsticas correspondientes a cada uno de ellos.
Al acceder a esta opcin el programa mostrar la siguiente pantalla:
Los campos que aparecen son los siguientes:

Cdigo: Campo alfanumrico de hasta tres caracteres identificativo del departamento.
Descripcin: Identificacin de cada uno de los departamentos que creemos.
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4.8. Tipos de llamada

Desde esta opcin definiremos las distintas clases de llamadas que podemos tener tanto de los clientes como
de los proveedores.
La pantalla para introducir los datos es la siguiente:

Cdigo: Campo alfanumrico de hasta tres caracteres identificativo del tipo de llamada.
Descripcin: Identificacin de cada uno de los tipos de llamada que hemos dado de alta.
4.9. Cuentas Remesas

Para crearnos la cuenta de remesas deberemos ir al men Sistema / Tablas generales / Ctas.remesas,
aparecindonos una pantalla en la que aadiremos el banco o los bancos donde la empresa tenga una
cuenta corriente, aparecindonos la siguiente pantalla:
128

Cdigo Cuenta: Campo numrico de dos posiciones.
Nombre: Descripcin del banco, al pulsar la lupa que aparece a la derecha, podemos seleccionar un banco
de los que hayamos aadido en la opcin de bancos, visto en el punto 3.3
Direccin: Se aadir la direccin del banco, este campo se rellenar de manera automtica si
seleccionamos desde el campo anterior el banco.
Entidad bancaria: Cdigo numrico de cuatro dgitos, donde podemos identificar a la entidad seleccionada.
Agencia: Cdigo numrico de cuatro dgitos, donde podemos identificar a la agencia bancaria de la entidad
seleccionada.
N cuenta: Es un campo numrico de diez dgitos donde indicamos la cuenta corriente asignada por la
entidad bancaria a la empresa.
IBAN: Cdigo internacional de la cuenta corriente, imprescindible para la generacin de rdenes de cobro
bajo normativa SEPA
BIC: Cdigo internacional de la entidad bancaria, imprescindible para la generacin de rdenes de cobro bajo
normativa SEPA
Subcuenta: Es un campo numrico que estar activo si hemos realizado con anterioridad el enlace con el
programa de ContaPlus, en este caso su codificacin es obligatoria, e indicamos la subcuenta de bancos que
hayamos creado en ContaPlus, para una posterior contabilizacin de dicha remesa.
Subcuenta Contrapartida IVA gastos: Si una remesa tiene comisiones y a estas comisiones se les aplica
IVA necesitamos la contrapartida de ese IVA para asignarlo en el asiento de ContaPlus
Sufijo norma 19: Campo de tres dgitos que nos tiene que suministrar la entidad bancaria para poder realizar
el cuaderno 19 de la Consejo Superior Bancario (CSB).
Sufijo norma 58: Su funcin es igual que el campo sufijo pero para el cuaderno 58 del Consejo Superior
Bancario.
Sufijo SEPA: Campo de tres dgitos que nos suministra la entidad bancaria para poder operar con archivos
bajo la normativa SEPA
Importante
En la cuenta de remesas no se indica en ningn campo los dos dgitos de control para
el banco.
El programa los calcula automticamente a partir del nmero de cuenta, entidad
bancaria y agencia, y los introduce en el listado de remesas o en el fichero en formato
magntico de remesas para la entrega en el banco.
Plantillas para la generacin de ficheros SEPA: es fundamental aadir aqu la plantilla SEPA que
queremos utilizar para esta cuenta de remesas para posteriormente crear los archivos SEPA en los cobros de
la remesas, estas plantillas incorporan la informacin sobre el tipo de transaccin que se va a realizar.
129
4.10.
Grupos de venta
En este apartado estn incluidas las diferentes agrupaciones de venta para la contabilidad, este dato se
asignar al artculo.
La pantalla que nos encontramos cuando marcamos el botn de aadir es la siguiente:
Los campos que aparecen son:

Cdigo grupo: Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa de
ContaPlus con la que se haya enlazado a los que hay que restar 3, que son los dgitos de cuenta 700 de
ventas
Por ejemplo, si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, el grupo de ventas estara
formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de ventas estara formado por 6 (9-3).
Este cdigo completar la terminacin de la cuenta de ventas, en un principio la cuenta 700, es decir en el
ejemplo de la ventana los artculos los cuales se les asigne este grupo de venta se contabilizar su venta en
la subcuenta 7000001
Grupo: Descripcin que vamos a dar al grupo de ventas.
Importante
Se recomienda que la codificacin sea numrica, porque al pasar a ContaPlus, este
slo admite cuentas numricas.
130
4.11.
Grupos de compra
En este apartado estn incluidas las diferentes agrupaciones de compra para la contabilidad, este dato se
asignar al artculo.
La pantalla que nos encontramos cuando marcamos el botn de aadir es la siguiente:

Cdigo grupo: Cdigo alfanumrico compuesto por el nmero de dgitos de desglose de la empresa de
ContaPlus con la que se haya enlazado a los que hay que restar 3, que son los dgitos de cuenta 600 de
compras
Por ejemplo, si la empresa en ContaPlus tiene 7 dgitos de nivel de desglose, el grupo de compras estara
formado por 4 (7-3); si tuviera 9 dgitos, el grupo de compras estara formado por 6 (9-3).
Este cdigo completar la terminacin de la cuenta de compras, en un principio la cuenta 600, es decir en el
ejemplo de la ventana los artculos los cuales se les asigne este grupo de compra se contabilizar su compra
en la subcuenta 6005001.
Grupo: Descripcin que vamos a dar al grupo de compras.
Importante
Se recomienda que la codificacin sea numrica, porque al pasar a ContaPlus, este
slo admite cuentas numricas.
131
4.12.
Rappels
Desde esta opcin podemos definir los descuentos por volumen de compra que asignaremos a nuestros
clientes, para ello deberemos definir en esta pantalla las condiciones de cada uno de los tramos identificados
por el campo tipo.
Los campos que nos aparecen cuando marcamos el botn de aadir son los siguientes:
Tipo de rappel: Cdigo alfanumrico de tres posiciones que nos va a servir para definir el tipo de rappel.
Este campo puede repetirse varias veces, ya que segn los tramos de importes pueden ir en cadena.
Lmite inferior: Importe mnimo de la compra que tiene que realizar el cliente para poder acceder al
descuento establecido.
Lmite superior: Importe mximo de la compra que tiene que realizar el cliente para poder acceder al
descuento establecido.
% Descuento: Ser el tanto por ciento que se calcular si el importe de la compra est entre los lmites
establecidos.
132
Ejemplo
Tipo de rappel 3. A todos los clientes que su volumen de compra este comprendido
entre 15.000 . Hasta 19.000 , les aplicaremos un 4,5%.
Todos aquellos clientes, que en su carpeta comercial tengan el tipo de rappel 3, se les
aplicarn dicho descuento.
4.13.
Promociones (Parmetros Comerciales)
En el men Tablas / Tablas auxiliares / Promociones, daremos de alta todas las descuentos y ofertas que la
empresa genere en poca de rebajas.
En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir nos pide una serie de datos con los que el programa
nos calcular dicho descuentos o nos ofrecer la promocin establecida dentro de la factura al cliente que
aadamos en dicho periodo.
133
Como podemos ver es una venta que est dividida en varios apartados que vamos a ir viendo a continuacin:
Descripcin: Indicamos la definicin de la promocin que vamos a realizar.
Fecha inicial y Final: La fechas que nos pide en esta pantalla no son obligatorias, sern las fechas en que
perdure la promocin que estamos llevando a cabo, una vez pasada la fecha final el programa no volver a
realizar dicha promocin.
Tipo de Promocin
Existen 4 tipos de promociones que vamos a explicar a continuacin:
Volumen de venta: En este tipo de promocin el programa regalar una cantidad prefijada del artculo que
hayamos seleccionado en la opcin de mbito, siempre y cuando el cliente compre entre las cantidades
mnimas y mximas que hayamos establecido en las condiciones
Dto. sobre producto: El programa calcular el descuento establecido en el artculo, la familia o en todos los
artculos dados de alta
X*Y: El programa realizar una promocin de todos los artculos, una familia o un artculo solamente, con las
condiciones que le demos entre la cantidad vendida por la cantidad que cobremos.
Cantidad vendida: el programa, en este caso, regalar una cantidad o calcular un descuento cuando la
compra por parte del cliente lleguen a la cantidad establecida
mbito
En el apartado del mbito seleccionaremos si queremos realiza la promocin sobre un artculo, una familia de
artculos o todos los artculos, estas condiciones se irn activando dependiendo del tipo de promocin que
seleccionemos
Las condiciones irn cambiando dependiendo del tipo de promocin que seleccionemos.
Adems ven que existe el check "Pedir confirmacin al usuario", si lo marcamos el programa pedir la
confirmacin para realizar la promocin al cliente o no hacrsela. Esta opcin no existe en la promocin X*Y.
Importante
En caso de no marcar este check el programa calcular la promocin a todos los
clientes que realicen una venta entre las fechas establecidas.
134
4.14.
Centros administrativos AA. PP.
La obligacin de expedir facturas electrnicas "Facturae 3. 2" en las relaciones contractuales con las
Administraciones Pblicas, requiere identificar correctamente el destinatario en la factura electrnica, para
ello dispones de esta tabla de mantenimiento desde donde podrs dar de alta, modificar o eliminar los centros
administrativos AA. PP.
Para crear un nuevo centro, pulsamos el icono Aadir
135
Seleccionamos primero el Rol con el que opera el centro
Continuaremos completando el Cdigo y Descripcin y en el apartado Tipo de direccin indicamos si se

trata de una direccin en Espaa o en el Extranjero. Para grabar el nuevo centro pulsamos Aceptar.
Este dato se podr aadir a la ficha de cliente desde la pestaa de Centros administrativos
Importante
No puedes eliminar un centro administrativo asigando en un cliente, factura, abono o
factura rectificativa de clientes.
136
4.15.
Control de llamadas
En el men Utilidades / Control de llamadas, podemos llevar un control exhaustivo de las llamadas recibidas y
emitidas.
En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir nos pide una serie de datos, que vamos a explicar a
continuacin.
En la primera opcin que nos encontramos seleccionaremos el cliente o el proveedor que realiza la llamada.
Fecha: Ser la fecha de la llamada, el programa coge por defecto la fecha del ordenador.
Hora inicio: Se pondr la hora en que se ha iniciado la llamada, cogiendo la hora del ordenador, aunque se
puede modificar.
Hora Fin: Se pondr la hora en que se termina la llamada.
Agente: Colocaremos el cdigo del agente comercial que atiende la llamada, y que previamente habremos
dado de alta en la opcin de agentes.
Tipo llamada: Seleccionaremos el modelo de llamada de que se trata, creadas en la opcin tipo de llamadas.
Cliente/Proveedor: Indicamos el cdigo del cliente o proveedor que llama a la empresa. Este dato lo
podemos seleccionar desde la opcin de clientes o proveedores, que tenemos en la parte superior de la
pantalla que nos aparece.
Importante
El programa pedir un cliente o un proveedor segn seleccionemos cliente o Proveedor
en la primera opcin.
Persona de Contacto.: Se aadir la persona con la que se habla de la empresa cliente, este dato si lo
hemos puesto en la ficha del proveedor o del cliente, el programa lo pondr de manera automtica.
Observaciones: Aadiremos el motivo de la llamada.
137
138
5. Tablas Maestras
139
140
5.0 Tablas maestras (Actualizacin de ficheros de

Informacin)
Desde el men Sistema encontramos las opciones llamadas tablas maestras donde daremos de alta toda la
informacin correspondiente a los almacenes que tenga la empresa, as como los artculos, clientes,
proveedores, agentes comerciales, etc.
En estas opciones veremos cmo enlazar los distintos campos que hemos aadido en las tablas generales, y
como van a influir en la creacin de los distintos documentos que vamos a realizar.
5.1. Clientes
En esta opcin podemos introducir los datos fiscales de clientes, sus datos comerciales, sus direcciones
comerciales, y otros datos de inters que necesitemos de cada uno de nuestros clientes.
Importante
Recordamos que, en el caso de tener el programa de ContaPlus, y querer pasar las
subcuentas de clientes de manera automtica, como paso previo a la creacin de los
diferentes clientes, es necesario realizar el enlace con ContaPlus, en el apartado de
Configuracin / Personalizacin en la pestaa ContaPlus.
Una vez realizado este enlace la creacin de un cliente o proveedor implicar la
creacin de una subcuenta con los mismos datos en ContaPlus cuya numeracin
corresponder a la cuenta de clientes o proveedores (430 o 400) ms el cdigo del
cliente o proveedor de FacturaPlus.
Adems es recomendable marcar en la personalizacin la opcin de actualizacin de
los datos de los clientes en modificaciones, para que los datos de los clientes en
ContaPlus concuerden con los de FacturaPlus. En caso contrario de no encontrarse
enlazado a ContaPlus, no se crearn las subcuentas contables de los clientes
automticamente, tenindolas que aadir en ContaPlus manualmente.
Al acceder a la opcin de clientes, visualizaremos una pantalla como la mostrada a continuacin.
141
En esta pantalla aparece el listado de todos los clientes que hemos ido dando de alta a lo largo del tiempo,
con lo cual siempre tendremos una relacin completa de todos nuestros clientes a la vista.
Al aadir un cliente, aparece la siguiente pantalla con las siguientes pestaas en las que deberemos ir
aadiendo los distintos campos necesarios para una correcta gestin comercial respecto al cliente.

Cdigo Cliente: Campo numrico de seis dgitos para la identificacin del cliente. Permite solamente la
introduccin de nmeros para la codificacin. Este campo se asociar, en el caso de tenerlo enlazado con el
programa de ContaPlus, con la cuenta contable de clientes.
NIF/DNI: Nmero de Identificacin Fiscal del cliente o Documento Nacional de Identidad, al introducir el DNI,
y pulsar el botn enter, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio
del mismo.
142
Nombre: En este campo es donde introduciremos la identificacin fiscal del cliente.

Grupo de Clientes: Cdigo del grupo de clientes al que pertenece el cliente. Este campo habr sido definido
con anterioridad en la opcin Tablas / Tabla Auxiliares /Grupo de Clientes.
Nombre Comercial: Aadiremos el nombre comercial del cliente.
Direccin: Definiremos el domicilio fiscal del cliente, este domicilio debe incluir la calle, nmero de la calle,
piso y letra.
Importante
El programa tomar la direccin fiscal del cliente como primera direccin de envo de la
mercanca solicitada por el mismo por defecto.
Poblacin: Indicamos la localidad a la que corresponde la direccin fiscal.
Cdigo Provincia: Seleccionaremos el campo de la provincia, que habr sido definido anteriormente en el
men de Tablas / Tablas Generales / Provincias.
Pas: Elegiremos el campo del pas donde est ubicada la direccin fiscal del cliente, este campo habr sido
definido con anterioridad en el men de Tablas / Tablas generales / Pases.
Cdigo Postal: Aadiremos el cdigo postal del cliente.
Cdigo Edi (EAN): Es un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es obligatorio rellenar este campo para todos
los usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones Edi, ya que en caso contrario no se podr
realizar dicha operacin.
Telfono. 1: Aadiremos el primer telfono de contacto con el cliente.
Telfono. 2: Crearemos el segundo telfono de contacto con el cliente.
Fax: Daremos de alta el nmero de fax del cliente.
E-Mail: Direccin de correo electrnico del cliente. Permitiendo enviar un email al cliente desde esta pantalla.
Permite, si pulsa el botn con forma arroba
, mandar un e-mail al cliente.
TRUCO
Si en la ficha del cliente, en el campo email, escribimos varias direcciones de correo
electrnico separadas por punto y coma y espacio, en el momento de enviar la factura
electrnica o email aparecern todas esas direcciones a las cuales enviar el email.
Persona de Contacto: Indicamos el nombre de la persona con la que hablaremos cada vez que necesitemos
contactar con el cliente.
Observaciones: Anotaciones sobre cualquiera de los datos generales a los que nos hemos referido
anteriormente. Este campo tiene una longitud de cien caracteres.
Representante legal menor de 14 aos: Campos que deberemos aadir en el caso de que el cliente sea
menor de catorce aos. Estos campos son:
143
Nombre: Aadiremos el nombre del representante legal del menor propietario de la empresa del cliente.
NIF: Indicamos el nif del representante legal del menor propietario de la empresa del cliente.
5.1.1. Comercial
Desde esta pantalla aadiremos todos los campos y condiciones que hemos contratado con el cliente, de
esta manera podemos controlar, y definir todas las opciones que posteriormente aparecern en los
documentos que generemos al cliente.
Importante
El paso por esta pantalla es obligado, ya que en caso contrario, no nos dejar grabar
los datos fiscales, dndonos el siguiente mensaje:
Cuando entramos en esta pestaa nos aparece la siguiente pantalla:
Agente: Este es un campo de tres dgitos alfanumricos, que ser el cdigo del agente asociado por defecto
al cliente. Este campo aparecer en los documentos que hagamos con este cliente pero se podr modificar
en el mismo documento.
144
Si pulsamos en la lupa accedemos a la consulta de agentes creados, si no existiera el agente deseado se

puede dar de alta desde esta propia ventana, esta forma de trabajo es comn a toda la aplicacin.
Forma de Pago: Aadiremos el campo de dos dgitos alfanumricos. Ser la forma de pago habitual de este
cliente y podr modificarse en el propio documento. Este campo debera haberse definido en el men Tablas
Generales / Formas de Pago.
Divisa (defecto): Aadiremos la moneda con la que se generarn los documentos al cliente por defecto. Este
campo se ha debido definir con anterioridad en la Tablas Generales/Divisas.
Riesgo Mximo Autorizado: Aadiremos la cantidad impagada mxima autorizada al cliente, si el cliente
supera esta cifra la aplicacin nos avisar
Riesgo Alcanzado: Este campo se ir calculando de manera automtica por el programa, y nos presentar
el riesgo que tiene actualmente el cliente. Este riesgo corresponde a todo lo que dicho cliente tiene pendiente
de pago, es decir todos los recibos pendientes y devueltos.
Euros Impagados: al igual que el anterior este campo se ir rellenando por el programa y nos presentar la
acumulacin de euros impagados de las facturas cuyos recibos se encuentren impagados y su fecha de
vencimiento sea superior a la actual, es decir la suma de los recibos devueltos.
Nota
En el caso de aadir el campo Riesgo mximo autorizado, el programa nos dar un
aviso cuando los campos Riesgo Alcanzado o Euros Impagados superen la cantidad el
primer campo.
Nmero Copias Factura: Indicamos el nmero de copias que deseemos que el programa imprima de las
facturas de ese cliente.
145
Serie de Facturas: Este es un campo alfabtico de un carcter. Su valor tendr ser A o B. Esta ser la serie
por defecto para las facturas a este cliente. Es modificable en la propia factura.
Tipo de Rappel: Aadiremos el cdigo del rappel para que le calcule al cliente el descuento sobre volumen
de compra contratado. Este campo deber introducir previamente en la opcin Tablas / Tablas Generales /
Rappels.
Cuenta de Remesas: Incluiremos este campo en el caso de que el cliente quiera domiciliar los pagos que
tiene que realizar. El cdigo de este campo se debe introducir con anterioridad en la opcin Tablas / Tablas
Generales / Cuentas de Remesas.
Es imprescindible cumplimentar este campo para que los recibos que generen las facturas de este cliente se
puedan remesar de manera automtica.
Transportista: Incluiremos el cdigo del Transportista si el cliente desea que le enviemos la mercanca por
uno en concreto. Este campo se deber aadir con anterioridad en la opcin Tablas / transportistas.
Inicio Vacaciones: Introduciremos la fecha inicial de las vacaciones del cliente, de este modo no se
generarn recibos en esa fecha.
Fin Vacaciones: Introduciremos la fecha en que finalizan las vacaciones del cliente.
Importante
Estos dos campos afectarn al da de vencimiento, ya que si los ponemos y coincide
que el pago tiene que realizarse en el perodo vacacional el programa prorroga el cobro
al primer da hbil que localice, a menos que tengamos marcado el check "Incluir
vacaciones en generacin de recibos" en personalizacin
Bloqueado: Al marcar este campo el cliente quedar bloqueado y se habilitar un campo donde podr
introducir el motivo del bloqueo. Si definitivamente marca este campo, debe saber que no podr aadir
ningn otro documento a este cliente, lo nico que podemos hacer ser consultar lo realizados y dar como
cobrados los recibos pendientes.
Das Pago: Desde este campo aadiremos los das de pago que tenga el cliente, de esta manera forzaremos
a que el da de vencimiento coincida con el da que hayamos introducido en este campo.
Importante
En caso de poner un da en estos campos debemos tener en cuenta que el programa
va a forzar a que el da de vencimiento sea el propuesto.
Por lo tanto, en el caso de tener una forma de pago a 30 das, y la factura la realizamos
el da 21 de Octubre y hemos indicado al programa que el primer da de pago sea el
da 20, el programa no empezar a contar los das hasta el 20 de Noviembre, siendo
entonces la fecha de vencimiento el da 20 de Diciembre.
Descuento Especial: Podemos aadir un descuento adicional que podemos aplicar al cliente. Es modificable
en factura.
Descuento Pronto Pago: Aadiremos un descuento adicional por un pago anticipado que nos realice el
cliente. Es modificable en la propia factura.
146
Importante
Tanto el descuento especial como el descuento pronto pago se calcularn sobre el total
de la Base Imponible, no sobre un artculo en concreto.
Tipo Descuento: Campo numrico de 1 dgito. Su valor debe estar comprendido entre 1 y 6. Es
imprescindible cumplimentar este campo. Descuento por defecto que tomar entre los 6 diferentes que
podemos aadir en el artculo. Es modificable en la propia factura.
Aplicar Precio Mayorista: Si marcamos esta opcin el programa calcular los distintos documentos que se
realicen al cliente con el precio para mayoristas que hayamos puesto en cada uno de los artculos.
Rgimen IVA: Seleccionaremos uno de los cuatro regmenes establecidos:
General: Se le aplicar a este cliente los porcentajes de IVA que lleven los artculos en la factura.
UE: Se le aplicar a este cliente el tipo de IVA de la Unin Europea (Normalmente 0%).
Exento: Independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artculos, la factura estar Exenta
de IVA (Clientes de Andorra, Islas Canarias...).
Exportaciones: Tipo de IVA aplicable a las ventas fuera de la UE.
Recargo de Equivalencia: Si marcamos esta opcin, calcular los recargos de equivalencia asociados a los
porcentajes de IVA de los artculos en la factura. Slo estar activa en caso de haber seleccionado IVA
General. Si marcamos esta opcin tendremos deshabilitado el campo Facturar con IVA incluido.
Facturar con IVA Incluido: Marcaremos esta opcin si queremos complementar en la factura el IVA incluido.
Solo tendremos este campo activado cuando no tengamos activado el campo recargo de equivalencia ya que
estos dos campos son excluyentes.
Permite Envo Factura Electrnica: Si se marca, permitir el envo de facturas, abonos y facturas
rectificativas electrnicas al cliente. Por defecto esta casilla de validacin aparecer desmarcada. Es
necesario que se tengan cumplimentados los campos de email y fax para un correcto envo de los
documentos. Las casillas de validacin Permite envo factura electrnica y Facturar con IVA Incluido no
podrn estar marcadas simultneamente.
Importante
Para que las facturas electrnica tengan valor jurdico es necesario enviarlas junto con
la firma digital autorizada, tal y como veremos en la leccin correspondiente.
5.1.2. Bancos
En la pestaa de bancos aadiremos la cuenta o cuentas bancarias del cliente que estamos dando de alta,
para de esta manera poder domiciliarles los distintos recibos que le emitamos.
La pantalla que nos aparece cuando aadimos un banco es la siguiente:
147
Los campos que aparecen en esta pantalla corresponderan a todos los datos que tengamos del banco del
cliente, estos son:
Banco: Aadiremos el nombre de la entidad bancaria del cliente, tambin este banco ha podido ser dado de
alta con anterioridad en la opcin Tablas / Tablas Generales / Bancos.
Cdigo Entidad: Aadiremos los cuatro dgitos identificativos de la entidad bancaria. Este campo puede
rellenarse de manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
Agencia: Indicamos los cuatro dgitos que identifican a la agencia bancaria. Este campo puede rellenarse de
manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
DC: El dgito de Control que se calcular automticamente a partir de la Entidad, Agencia y la Cuenta.
Cuenta: Indicamos los diez dgitos de la cuenta bancaria del cliente.
Predeterminada: Al aadir por primera vez una cuenta bancaria, el campo Predeterminada, estar
marcado. Por defecto esta opcin se encontrar marcada s es la primera cuenta bancaria que aade.
Esta cuenta predeterminada ser la receptora por defecto de todos los registros en cartera que generen sus
documentos aunque podr ser modificada. Slo podr existir una cuenta predeterminada para este cliente.
IBAN: Cdigo internacional de la cuenta corriente, imprescindible para la generacin de rdenes de cobro
bajo normativa SEPA
BIC: Cdigo internacional de la entidad bancaria, imprescindible para la generacin de rdenes de cobro bajo
normativa SEPA
Direccin: Podemos aadir la calle y nmero de la entidad bancaria. Este campo puede rellenarse de
manera automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
Poblacin: Localidad donde se ubica el banco del cliente. Este campo puede rellenarse de manera
automtica si dado de alta la entidad bancaria con anterioridad.
148
Provincia: Este cdigo numrico de cuatro dgitos de la provincia a la que pertenece el banco. Este campo
deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin Tablas / Tablas Generales / Provincias.
Pas: Seleccionaremos el campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del banco.
Este campo deber estar dado de alta con anterioridad en la opcin Tablas / Tablas Generales / Pases.
Telfono: Daremos de alta el nmero del telfono del banco, es un campo alfanumrico de 17 caracteres
como mximo.
Fax: Podemos aadir el nmero de fax del banco o sucursal, es un campo alfanumrico de 17 dgitos.
Persona de Contacto: Campo destinado para introducir la persona o personas de contacto con la que
podemos contactar en el banco.
Observaciones: Este es un campo abierto para introducir cualquier anotacin sobre el banco, tienen como
mximo 100 caracteres alfanumricos, por cada uno de los campos.
5.1.3. Direcciones
Desde la pestaa de direcciones podemos aadir todas las direcciones comerciales con las que cuente
nuestro cliente, de esta manera podemos seleccionar la direccin de envo a la que queremos enviar la
mercanca.
Cuando aadimos una direccin nos aparecer la siguiente pantalla:
149
IMPORTANTE
Posteriores modificaciones de la direccin fiscal del cliente en la carpeta General,
suponen la actualizacin de la misma en la carpeta de direcciones nmero 0, y
viceversa, es decir, que si realizamos alguna modificacin en la direccin 0 de esta
carpeta, tambin supone la actualizacin en la carpeta General del cliente, esta
actualizacin de la direccin 0 ser en el momento en el que se pulse la accin aceptar
de la pantalla Datos generales.
No se actualiza porque nos movamos por las distintas carpetas de la tabla de clientes.
Los campos que aparecen en esta pantalla son las siguientes:
Identificador: Es un campo alfanumrico de 2 caracteres, de uso obligatorio, para la identificacin de la
direccin comercial.
Siempre se crear automticamente la direccin nmero 0 con los datos fiscales del cliente que se
introducirn previamente en la carpeta de Datos generales.
Cdigo Edi (EAN): Indicamos un cdigo alfanumrico de 17 dgitos. Es obligatorio rellenar este campo para
todos los usuarios que vayan a realizar importaciones y exportaciones en el sistema Edi.
Nombre de Direccin: Descripcin de cada una de las direcciones comerciales. En la direccin nmero 0
creada aparecer el nombre comercial, de la pantalla General, pero se podr modificar y asignarle el que se
desee.
Direccin: Aadiremos la direccin comercial del cliente.
Poblacin: Daremos de alta la localidad correspondiente a la direccin indicada.
Provincia: Asignaremos el cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse previamente
en la opcin TablasTablas / Generales/Provincias.
Cdigo Postal: Introduciremos el cdigo postal correspondiente a la direccin comercial.
Ruta: Cdigo alfanumrico de dos dgitos, que permitir realizar el filtro de seleccin de clientes dentro de la
ruta a la que pertenecen, esta manera podemos asignar los clientes y productos a un agente comercial que
tenga que visitar.
Telfono: Aadiremos el telfono de contacto de la direccin comercial.
Pas: Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden al pas de la direccin. Este deber introducirse
previamente en la opcin Tablas Tablas / Generales/Pases.
5.1.4. Contabilidad
En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del cliente, y asignar las cuentas de ingresos que
queramos asociar con el cliente.
nicamente estar activa esta carpeta si tenemos realizado el enlace con ContaPlus.
Como vemos en la pantalla podemos visualizar el mayor de la subcuenta del cliente, entre las fechas que
deseemos, aunque por defecto nos coger el mayor de todo el ao.
150
Desde el botn Ver Asiento
, podemos visualizar el movimiento contable de la operacin en

la que estemos situados.
5.1.5. Atpicas (Parmetros Comerciales)

En la pestaa de atpicas podemos personalizar precios o descuentos que queremos dar a un cliente
especfico, en los artculos o en la familia de artculos que vayamos especificando, de esta manera el
programa coger los precios o descuentos que hayamos definido en esta pantalla, haciendo caso omiso del
precio o los descuentos que hayamos puesto por defecto en el artculo.
Su utilidad es la misma que explicamos anteriormente.
5.1.6. Comentarios
En esta pantalla se podr aadir un texto libre, donde podemos poner comentarios o recordatorios asociados
al cliente comercial en cuestin.
Estos comentarios los podemos visualizar posteriormente desde las ventanas de los distintos documentos
que vayamos generando, de esta manera podemos tener cualquier aclaracin en el momento de necesitarla
sin necesidad de cambiar de ventana de trabajo.
151
La pantalla es la siguiente:
5.1.7. Campos Libres

La opcin de Campos Libres nos permite dar ms informacin a nuestros clientes, personalizando hasta un
mximo de 10 campos.
Estos campos se aaden en el men Configuracin/ Configuracin de Campos Libre, por ejemplo si
aadimos los siguientes campos libres para los clientes, en la pestaa de cada cliente podemos incorporar
esa informacin
En la pestaa de campos libres de nuestros clientes podemos incorporar dicha informacin
152
De este modo podemos personalizar campos para nuestros clientes, pero si adems la conjugamos con la
opcin de Personalizar Vistas podemos crear una ventana con los datos de clientes totalmente personalizada
y con la posibilidad de exportar a Excel o generar informes con esta informacin
Recordatorio
Esta opcin, adems de en Clientes est tambin disponible en Proveedores, Artculos,
Documentos de Compra y Documentos de Venta.
5.1.8. Mandatos SEPA
En esta pestaa se dispone de la informacin de los mandatos para los adeudos directos SEPA de nuestros
clientes, sin estos mandatos no se podrn generar los archivos SEPA para el envo de remesas al cobro
(Transferencias SEPA, CORE, COR1 y B2B)
Pulsamosaadir para crear un nuevo mandato a nuestro cliente
153
IBAN: es el cdigo de cuenta corriente del Cliente, tiene que ser uno de los registros de la tabla de
Bancos del cliente. Para la emisin de ficheros SEPA se necesitar como mnimo, un Mandato para cada
IBAN del cliente
Predeterminado para este IBAN: los mandatos irn asociados a cada Cliente, pudindose crear varios
para cada IBAN, pero siempre habr que marcar uno de los mandatos como predeterminado para el
IBAN. De esta forma la aplicacin asignar por defecto esta referencia a las facturas, recibos y lneas de
remesas.
BIC: cdigo de entidad del banco, por defecto se traer el valor del cdigo IBAN asociado
Referencia: cdigo de identificacin del mandato, se completa automticamente a travs del contador de
la personalizacin
Referencia original: En caso de ser un mandato renovado aqu se indicar la referencia del mandato
original
El tipo de adeudo SEPA: CORE, COR1 o B2B determinar el uso y tipo de fichero donde se podr
utilizar el mandato para la generacin de los ficheros.
Activo / Cerrado y fecha de ltimo uso servirn para controlar si el mandato puede ser utilizado o si ha
caducado (caduca si no se ha utilizado en 36 meses)
Los datos de Firma del mandato deben rellenarse cuando se disponga del documento respaldo con la
firma del cliente. Aunque se considerarn como firmados todos los mandatos migrados que se estuvieran
utilizando para la generacin de los ficheros bancarios anteriores a SEPA.
154
El tipo de Pago: recurrente o nico permite establecer un nmero de plazos para los que puede ser
utilizado el mandato. Si las condiciones acordadas con el cliente no establecen un plazo fin, deber
indicarse Recurrente y 0 en el campo N de recibos
El campo N de recibos generados ir recogiendo la cantidad de recibos enviados a fichero en lo que se

haya utilizado este mandato.
Importante
El CIF/NIF del Cliente no puede estar vaco para asociar un Mandato, ya que es uno de
los datos obligatorios en la emisin del Mandato y de los ficheros SEPA.
De este modo quedaran completados los datos del mandato
Pulsamos Aceptar para crear el mandato.
En la ventana de mandatos del cliente disponemos de las siguientes utilidades interesantes, Renovar
Mandato, Imprimir y Gestin Documental
Renovar Mandato
: Nos permite renovar un mandato agotado, nos situamos sobre el mandato que
queremos renovar y pulsamos este botn, la aplicacin nos informa de la accin a realizar mediante el
siguiente mensaje, pulsamos Aceptar
Se muestra la siguiente pantalla donde podemos observar que se ha duplicado la informacin del mandato
anterior, incluyendo los datos de la referencia original y otorgando una nueva referencia a este nuevo
mandato, en l tendremos que cambiar la fecha de la firma de la renovacin
155
Pulsamos Aceptar
Imprimir
: La opcin de imprimir nos permite imprimir el mandato para posteriormente remitrsela a
nuestro cliente para su firma
156
En la parte superior disponemos del filtro donde indicaremos los datos de filtrado del mandato o los mandatos
que queremos imprimir si el cliente tiene ms de un mandato y quisiramos imprimir ms de uno.
En la parte de Seleccin de formato tenemos que seleccionar el tipo de mandato que queremos utilizar, ya
sea CORE o B2B o personalizado por el cliente, estos formatos se pueden configurar desde Configuracin
/Documentos
Tambin es posible realizar un envo por email, con el mandato adjunto en PDF, marcando el check Envo
por e-mail y seleccionando PDF, si el cliente tiene en su ficha un correo electrnico se prepara un email con
toda esta informacin
Gestin Documental
una vez que recibamos el mandato firmado por el cliente podemos escanearlo y
adjuntarlo a travs de esta opcin, recordar que es obligatoria la custodia de los originales de los mandatos
5.1.9. Opciones de Clientes

A continuacin se explicarn las utilidades que encontramos en la ventana de Clientes.
Los primeros 6 botones son comunes a todas las ventanas y nos permiten:
Aadir un nuevo registro.
Modificar los datos del registro seleccionado.
Eliminar el registro seleccionado.
Zoom Visualizar el registro seleccionado.
Imprime un listado de clientes.
Localizar un registro de forma rpida, opcin muy usada en las ventanas de Clientes,
proveedores, artculos, albaranes, facturas y recibosetc.
157
Disponemos tambin de la opcin de bsqueda desde la propia ventana:
Esta bsqueda se realiza en funcin de la ordenacin seleccionada
Hoja De Clculo: Nos permite exportar a Excel la vista seleccionada
Consultar mediante una o varias bsqueda condicionada.
158
Documentos: Nos muestra una ventana con los documentos asignados al cliente seleccionado,
permitindonos adems crear, modificar, eliminar, imprimir, etc., dichos documentos. Es una forma de
visualizar slo los documentos de un cliente.
Disponemos de los botones de accin comunes, aadir, modificar, eliminar, zoom, consulta e imprimir.
Grficos: Nos muestra un grfico de las ventas realizadas al cliente seleccionado, este icono
aparecer si lo hemos indicado en la pesonalizacin.
Duplica el cliente seleccionado, obligndonos a cambiar, al menos. el cdigo de cliente.
Etiquetas: Permite la creacin de etiquetas de los datos de los clientes.

Esta opcin nos permite imprimir etiquetas de nuestros clientes, tambin est disponible en artculos,
proveedores y albaranes de clientes y su funcionamiento es similar.
Al pulsar en esta opcin se muestra la siguiente ventana:
159
En ella podemos seleccionar el tipo de formato por el que queremos imprimir las etiquetas, configurable en
Configuracin / Documentos que estudiaremos ms adelante.
La opcin de Filtro nos permite seleccionar de qu clientes queremos imprimir etiquetas.
Podemos seleccionar de uno en uno a los clientes, seleccionando el botn Seleccionar (o doble clic)
o usar la opcin Filtro
para marcar a ms de un cliente a la vez.
Mediante la ventana de filtro podemos realizar la seleccin mediante los siguientes parmetros.
160
Las opciones de Sumar y Restar, nos permiten aumentar de una en una la cantidad de etiquetas a imprimir
de ese cliente, la opcin Valor nos permite escribir la cantidad directamente.
La opcin Inicializacin restablecer todos los valores a 1.
La opcin de Direccin nos permite cambiar la direccin del cliente a imprimir.
Vacaciones: Actualiza el ao del periodo de vacaciones.
Mandatos SEPA: Desde esta opcin podemos gestionar los mandatos de los adeudos de todos
nuestros clientes, podemos Imprimir, firmar, renovar, generar y guardar el archivo fsico usando la gestin
documental, la generacin de estos mandatos son fundamentales para la creacin de archivos bajo normativa
SEPA
Desde esta opcin podemos gestionar los mandatos de todos nuestros clientes.
161
Las opciones que se muestran en la parte inferior son las siguientes (adems disponemos en la parte
superior de la opcin de asociar el pdf del mandato firmado utilizando la gestin documental, explicada
anteriormente):
Imprimir/ Enviar
: Desde esta opcin podemos imprimir los mandatos de igual forma que
vimos desde la pestaa Mandatos SEPA de la ficha del cliente
Renovar
: Esta opcin nos permite renovar el mandatos en el que estamos situados, su
funcionalidad es igual que la vista anteriormente desde la pestaa de Mandatos SEPA de la ficha del cliente
Generar
: Esta opcin nos permite crear mandatos de manera masiva a varios clientes a la
vez, facilitando la creacin de los mandatos en caso de necesitar incorporar varios mandatos similares a
162
varios clientes, de este modo estableciendo los filtros que necesitamos podemos incorporar los mandatos a
aquellos clientes no dispongan de uno en su ficha, ahorrndonos trabajo en el proceso
Firmar
: Esta opcin nos permite firmar de manera masiva varios mandatos a la vez, de
este modo y utilizando los filtros proporcionados podemos dejar firmados todos los mandatos de una forma
ms rpida
163
Gestin del Conocimiento: Ofrece la posibilidad de consultar informacin tanto comercial

como contable del cliente seleccionado.
Gestin Documental: Permite aadir un archivo al registro seleccionado.

Nos permite aadir un archivo a un registro, en este caso a un cliente, esta opcin aparece en muchas
ventanas y su funcionamiento es idntico.
Nos situamos sobre el cliente y pulsamos el botn de Gestin Documental K, nos aparece la siguiente
pantalla, donde pulsaremos en Aadir.
Si tuviramos escner podemos ordenar su activacin y guardar el archivo usando el botn Obtener imagen
desde Scanner si lo tuviramos ya digitalizado usaremos el botn Obtener documento desde fichero para
buscarlo en nuestro ordenador.
164
Una vez seleccionado el archivo lo asignamos pulsamos Abrir.
OJO!
Por defecto aparecen los archivos de imagen, si queremos aadir un archivo Word,
Excel, etc., debemos cambiar el tipo de archivos a visualizar indicaremos Todos.
Una vez asignado pulsamos en Aceptar.
165
Este archivo quedar guardado para este cliente si ms adelante queremos consultar este tipo de archivo,
seleccionamos el cliente y accederemos de nuevo al botn Gestin Documental y pulsaremos el botn Ver.
Se pueden asignar la cantidad de archivos que estimemos oportunos, estos archivos se guardarn en la
carpeta IMAGES de la aplicacin y existe la posibilidad de adjuntarlos a la copia de seguridad de la
aplicacin.
Importacin/Exportacin ContaPlus: Si tuviramos enlazado ContaPlus, esta opcin nos

permite importar los clientes creados en ContaPlus o exportarlos desde FacturaPlus.
A partir de realizar el enlace con ContaPlus todos los clientes y proveedores que se creen en FacturaPlus se
traspasarn automticamente a ContaPlus en forma de subcuenta, pero, si ya tenamos clientes creados en
FacturaPlus o en ContaPlus antes de realizar este enlace tenemos que usar esta opcin para traspasarlo o
traerlos de ContaPlus
166
Tenemos que seleccionar la pestaa de importacin o exportacin en funcin del paso que queramos realizar
y a continuacin seleccionar los clientes que queremos traspasar, posteriormente pulsamos Aceptar para
comenzar el proceso.
Evaluacin del Riesgo: Relacionado con Si-online, indica si el riesgo de liquidez de un cliente es alto, medio
o bajo. Para poder usarlo tenemos que darnos de alta en Si-online.
Buscador de Informes: Relacionado con Si-online, permite descargar informes relacionados

con el cliente seleccionado, para poder usarlo tenemos que darnos de alta en Si-online.
Estos mismos botones aparecen en la opcin de proveedores.
Truco
Desde cualquier ventana si pulsamos con el botn derecho del ratn se muestra un
men contextual con todas las opciones relacionadas con dicha ventana.
Si nos fijamos detalladamente cada accin tiene una letra subrayada, esta letra es la
tecla de acceso rpido a la opcin.
El resto de botones de la ventana de clientes son accesos rpidos a otras ventanas relacionadas con clientes,
en este caso disponemos de acceso a la ventana de Grupos de clientes y a Control de llamadas
167
5.2. Proveedores
En el men Tablas / Proveedores, daremos de alta todos los proveedores de la empresa, esta opcin es
fundamental para un correcto funcionamiento y control de los documentos y las estadsticas comerciales que
la empresa necesite para su correcta gestin y organizacin.
Como vemos, al pulsar el botn Aadir
un nuevo proveedor la ventana tiene varias pestaas que
vamos a ir explicando una a una.

La primera pantalla que nos aparece cuando empezamos a dar de alta un proveedor es la siguiente:
General
En la pestaa General completaremos el cdigo del proveedor, este campo es de relleno obligatorio, es
numrico de 6 posiciones, y si hemos realizado el enlace con ContaPlus, servir para construir la subcuenta
del proveedor, que ser la terminacin de la cuenta 400.
168
El campo Doc. Identidad, nos servir para seleccionar el documento identificativo presentado por el
proveedor, podemos seleccionarlo entre una serie de los posibles documentos.
Importante
El documento identificativo es obligatorio para dar validez al documento de compra que
se entregue.
A continuacin vemos que la pantalla que nos aparece, est dividida en dos partes, en la primera se
incorporarn todos los datos fiscales del proveedor, los cuales aparecern de manera automtica en todos
los documentos relacionados con el proveedor.
Los datos del representante legal se rellenarn cuando el cliente sea menor de edad.
Importante
Este dato es obligatorio para una correcta presentacin de los libros de IVA
trimestrales.
En la segunda parte, se aadirn todos los datos comerciales que hayan negociado con el proveedor, de esta
manera cualquier persona de la empresa que entre en la ficha del proveedor podr ver dichas condiciones
comerciales.
Adems de tener una funcin consultiva, la aplicacin seleccionar estos datos en el documento que nos est
realizando el proveedor, para que el programa realice las operaciones oportunas.
En estos campos, entre otros, aadiremos el descuento y la forma de pago que nos del proveedor por
defecto, en caso de que lo hubiera.
Importante
El descuento se calcular para todos los documentos asociados a dicho proveedor.
En Das de Pago, nos permitir dar hasta tres das de pago especficos que puede tener el proveedor.
Las fechas de Inicio y Fin de vacaciones, nos servirn para tener una referencia de si cierra el proveedor un
mes concreto, estas fecha influirn en los pagos que tengamos que realizar a los proveedores, de tal manera
que si tenemos que realizar un pago en el perodo en que el proveedor cierra por vacaciones, el programa
prorrogar el pago al primer da pasado dicho perodo vacacional.
169
Banco
En la pestaa de bancos aadiremos la cuenta bancaria del proveedor que estamos dando de alta, para de
esta manera poder pagarles a travs de banco los distintos recibos que le emitamos.
Importante
Todos los datos de esta pantalla, aparecern de manera automtica en el caso de que
hayamos introducido con anterioridad en la opcin de Bancos desde Sistema\tabla
generales.
Facturas
Desde la pestaa de facturas aadiremos los datos que se hayan pactado con el proveedor, y que
aparecern de manera automtica, o bien se irn rellenando con los distintos documentos que se vayan
realizando de dicho proveedor.
Los datos que existen en esta opcin el programa los tendr en cuenta a la hora de aadir la factura y
calcular en su caso cada uno de los porcentajes que se vayan aadiendo.
170
Desde este punto se podrn rellenando una serie de datos, que pasamos a describir a continuacin.
Serie de facturas: Podemos seleccionar dos series nicamente, este campo es independiente de la
numeracin de facturas, las series seria la A o la B.
IVA Portes: Indicamos el IVA de los portes que nos cobra el proveedor, en caso de que los portes no vayan
con IVA incluido.
Dto. PP: Indicamos el % de descuento por pronto pago que nos realizar el proveedor.
IRPF Seria a/B: Indicamos el % de IRPF que tenemos que retener al proveedor en caso de que fuese
autnomo.
El check "Aplicar normativa IRPF agrario" lo marcaremos si el proveedor pertenece al rgimen de Agricultura,
pesca y Ganadera.
Importante
Debemos tener en cuenta que en el caso de marcar este check el programa calcular
el IRPF sobre el total de la factura, no sobre la Base Imponible.
Para poder marcar esta opcin nuestra empresa debe pertenecer al rgimen de
Agricultura, pesca y ganadera.
Base para el clculo de recargo financiero: Lo podemos marcar en caso de que el proveedor nos financie
la compra del material.
Rgimen de IVA: Marcaremos el correspondiente al proveedor, por defecto, viene marcado el rgimen
General.
Rgimen Especial del Criterio de Caja: Si el proveedor est acogido al Rgimen Especial del Criterio de Caja
marcaremos esta opcin para que la factura se devenge contablemente en el momento del pago y no en la
fecha de expedicin de la factura
Contabilidad
En la pestaa Contabilidad nos aparecern los datos contables de dicho proveedor de esta manera
tendremos la informacin ms completa de sus datos financieros.
Desde la pestaa de Contabilidad nos aparecen los siguientes datos:
171
Importante
Esta pestaa slo estar activa si desde la Personalizacin hemos realizado el enlace
con la empresa que tengamos creado en el programa de ContaPlus.
En esta ventana lo nico que podemos modificar o aadir, la subcuenta del proveedor, el resto de los campos
son informativos y su modificacin corresponde al programa de ContaPlus.
Desde el botn Ver Asiento
, podemos visualizar el asiento contable de la operacin en la
que estemos situados.

Situaciones Atpicas (Parmetros Comerciales)
En la pestaa de Atpicas podemos personalizar precios o descuentos de un proveedor, en los artculos o en
la familia de artculos que vayamos especificando, de esta manera el programa coger los precios o
descuentos que hayamos definido en esta pantalla, haciendo caso omiso del precio o los descuentos que
hayamos puesto por defecto en el artculo, ya visto anteriormente.
172
Comentario
al proveedor.
que vayamos creando con la documentacin que nos enve el proveedor, de esta manera podemos tener
cualquier aclaracin en el momento de necesitarla sin necesidad de cambiar de ventana de trabajo.
En la barra de botones de la ventana de proveedores disponemos de las opciones explicadas en clientes
173
5.3. Artculos (Productos y Servicios)

En el men Tablas / Artculos, daremos de alta todos los artculos con que la empresa vaya a trabajar la
empresa, para una correcta codificacin de los artculos, deberemos aadir con antelacin las propiedades
de artculos y las familias que vayamos a utilizar.
Ojo!
Si la empresa que nos estamos creando, es una empresa industrial o de
transformacin, deberemos codificar tanto los artculos finales que fabriquemos y
vendamos como las materias primas, en el caso de utilizar la opcin de fabricacin.
Cuando aadimos un artculo nos aparece la siguiente pantalla:
Lo primero que vemos es que nos pide una referencia y una descripcin, las cuales tienen las siguientes
caractersticas:
El cdigo del artculo tiene una longitud de 18 caracteres como mximo, pudiendo usar puntos, guiones o
comas.
La descripcin del artculo que tiene una longitud de 100 caracteres.
174
Importante
Si en esos 100 caracteres no nos cabe la descripcin del artculo podemos terminar de
poner el resto de la descripcin en el botn de los puntos suspensivos
El siguiente campo que nos pide es la familia, la cual la podemos aadir directamente o bien, y a partir del
botn de bsqueda
seleccionaremos o aadiremos la familia que tengamos que asignarle, en caso de
que la familia presente asociada una propiedad, aparecer la siguiente pantalla:

Al marcar este check el programa nos permitir dar un precio distinto por cada tipo de propiedad que tenga
asociada dicha familia, de este modo tendremos en un solo producto toda la lnea de productos que hayamos
definido con anterioridad, desde la opcin de propiedades
.
Podemos marcar si queremos llevar el control de stock de este artculo, o no llevarlo, de esta manera
podemos tener en la misma empresa, codificados tanto artculos fsicos de los que deseemos tener dicho
control, como tener definidos servicios o artculos de los cuales no tengamos necesidad dicho control.
Podemos marcar si es un artculo anticipo, de esta manera el programa nos controlar todos los anticipos que
pedimos a cuenta de los productos o servicios requeridos.
Perodo de garanta: Indicamos los meses de garanta que tenga el artculo. Este campo se puede rellenar de
manera automtica en si lo hemos aadido con anterioridad en la opcin de Familias.
La opcin de Alta en sistema simplificado, estar marcada por defecto desde la opcin que veremos en el
captulo de almacenes.
Desde la opcin de Cdigo de barras, podemos leer desde un lector ptico, el cdigo que tenga el artculo, o
bien lo podemos dar de alta de manera automtica.
Podemos, como se ve en la imagen, seleccionar uno de los cuatro tipos de cdigo de barras que admite el
programa.
175
Junto a este campo aparecen dos botones el primero nos permite acceder a la ventana Cdigos de Barras.
Podemos introducir cdigos de barras diferentes para el artculo segn las distintas propiedades asignadas a
la familia a la que pertenece.
El segundo, Generar, nos permitir realizar el clculo automtico del dgito 8 o 13, en caso de tratarse del
cdigo EAN 8 o EAN 13 respectivamente, para el resto de casos permanecer deshabilitado.
Importante
Al generar cdigos de barras a travs de la opcin. Generacin de cdigos de barras,
stos se guardarn de la siguiente forma:
Si generamos cdigos de barras sin propiedades, el cdigo se guardar directamente en el campo cdigo
de. barras.
Si generamos cdigos de barras por propiedades los podemos visualizar desde el botn situado a la
derecha de este campo.
Precio Compra
En la pestaa, Precio Compra aadiremos todos los datos necesarios para una correcta gestin de las
compras.
Importante
Al aadir un artculo el paso por esta ventana es obligatoria, en caso contrario el
programa nos dar un mensaje como el que sigue:
Desde esta opcin aadiremos todos los datos que necesitemos para tener la
informacin de cada uno de los proveedores que nos puedan servir la mercanca que
vayamos a pedir.
La pantalla de introduccin de datos en esta pantalla es la que sigue:
176
Proveedor: Seleccionaremos
o aadiremos el proveedor al que por defecto pediremos siempre el
artculo, a este proveedor le llamaremos proveedor habitual.

Divisa: Seleccionaremos la divisa en que deberemos pagar al proveedor seleccionado.
Ref. Proveedor: Indicamos el cdigo de Artculo que utiliza el proveedor.
Importante
Este cdigo nos servir para poder imprimir el cdigo del proveedor en el pedido que le
enviemos.
Plazo de reposicin: Nmero de das en que el proveedor tarda en servirnos la mercanca.
Coste (divisas): El precio unitario en la divisa que hayamos seleccionado anteriormente en que nos cuesta el
artculo comprado, una vez puesto este precio, el programa rellenar de manera automtica el campo Coste
(Euros).
El campo grupo de compra: Aadiremos el grupo de compras que hayamos creado en el men Sistema /
Tablas generales / Grupos de compra, debemos tener en cuenta que este grupo de compra ir enlazado con
la contabilidad desde la cuenta 600, de esta manera, la aplicacin podr realizar el asiento contable
correspondiente a la compra.
Ojo!
Si aadimos el grupo de compra, no se aadir la subcuenta de compra, o viceversa,
en caso de poner los dos campos, siempre tendr preferencia el grupo de compras.
En la pantalla de proveedores aadiremos otros proveedores que nos sirvan la misma mercancas con su
precio y su plazo de reposicin.
De esta manera podemos ver en cada uno de los artculos creados todos los proveedores y los precios, as
podemos realizar el pedido al proveedor que tenga el mejor precio, o bien, al proveedor que nos sirva ms
rpidamente los artculos, pudiendo de esta manera gestionar y optimizar los plazos de entrega a nuestros
clientes.
177
Tambin puede ocurrir que el stock lo importemos de un pas forneo de la Unin Europea, por lo que
tambin nos pedir la divisa con su respectivo precio en dicha divisa. En este caso el programa generar los
distintos documentos con la divisa que hayamos seleccionado en cada caso, aunque cuando realicemos el
paso a contabilidad lo realizar en Euros.
Precio Venta
En la pestaa Precio Venta aadiremos todos los datos necesarios para una correcta gestin de las ventas.
Importante
Al aadir un artculo el paso por esta ventana es obligatoria, en caso contrario el
programa nos dar un mensaje como el que sigue:
Desde esta opcin aadiremos todos los datos que necesitemos para tener la informacin de las ventas que
tenemos que realizar.
Tipo de IVA: Seleccionaremos
el tipo de IVA que tenga el artculo.
El campo grupo de venta: Aadiremos el grupo de ventas que hayamos creado en el men Tablas / Tablas
auxiliares / Grupos de venta, debemos tener en cuenta que este grupo de venta ir enlazado con la
contabilidad desde la cuenta 700, de esta manera, la aplicacin podr realizar el asiento contable
correspondiente a la compra.
178
Importante
Si aadimos el grupo de venta, no se aadir la subcuenta de venta, o viceversa, en
caso de poner los dos campos, siempre tendr preferencia el grupo de ventas.
PVP: Indicamos el precio venta pblico, sin IVA, en caso de poner % Beneficio, el programa calcular el
Precio de Venta calculndolo sobre el precio de compra.
P. Mayorista: Indicamos el precio de venta para los mayoristas, sin IVA, en caso de poner % Beneficio, el
programa calcular el Precio de Mayorista calculndolo sobre el precio de compra.
% Descuentos. Indicamos los 6 porcentajes de descuento que puede tener el artculo, estos descuentos
estn asociados con los clientes y con las comisiones sobre los agentes.
En la pantalla de precios de venta, aadiremos los precios en otras monedas que no sean el Euro, esto nos
ser muy til en caso de efectuar exportaciones a otros pases que no sean de la Unin Europea.
Stocks
En la pestaa Stocks aadiremos todos los datos que necesitemos para llevar un control de la cantidad de
mercanca que tenemos en el almacn.
Stock Fsico es el stock real que hay en almacn
179
En los campos stock mnimo y mximo, podemos poner una cantidad estimada, de tal manera que el
programa nos avisar si el stock fsico baja del mnimo y no nos dejar pedir ms artculos que el mximo.
Stock Reservado se acumular el stock de los pedidos de clientes marcados con reserva de stock
Los campos pendientes de servir, de recibir, acum. entradas y acum. salidas, se irn rellenando
automticamente, segn vayamos realizando documentos de compra o de venta.
De esta manera tenemos siempre actualizada la informacin referente a las cantidades entradas y salidas,
realmente efectuadas y las previstas.
Al marcar el botn Aadir,
nos aparece la siguiente pantalla:
Unidades: Indicamos el nmero de unidades fsicas que tenemos en el almacn.

Ubicaciones: El almacn donde tenemos ubicado el stock fsico.
Clientes (Parmetros Comerciales)
En la pestaa de clientes podemos personalizar precios o descuentos (Atpicas) que queremos dar a un
cliente o grupo de clientes especifico, y slo para los artculos pertenecientes de esta familia.
180
Agentes (Parmetros Comerciales)

En la pestaa de proveedores podemos personalizar las comisiones (Atpicas) que daremos a un agente por
la venta de los artculos pertenecientes a esta familia, en unas fechas determinadas.
Proveedores (Parmetros Comerciales)
En la pestaa de proveedores podemos personalizar precios o descuentos que nos ofrezca el proveedor, y
slo para los artculos pendientes de esta familia. (Atpicas)
Campos Definibles
La pestaa Campos Definibles se activar si hemos dado de alta alguno de los campos opcionales que
vimos en la opcin de Familias, en caso contrario esta pestaa aparecer desactivada, se dispone de hasta
10 campos definibles
Desde aqu daremos otra informacin adicional que nos puede pedir el cliente, pero que no afecta al
documento que le realicemos.
La informacin que pongamos en esta pantalla, la podemos aadir dentro de los distintos documentos que se
vayan a imprimir, para que aparezcan como informacin adicional al producto que estamos vendiendo.
Comentarios
al artculo en cuestin.
que vayamos generando, de esta manera podemos tener cualquier aclaracin en el momento de necesitarla
sin necesidad de cambiar de ventana de trabajo.
Kits
La pestaa Kits, solo se activar si hemos marcado el check correspondiente en la pestaa de Datos
Generales.
Es un tipo de artculo que se compone de la suma de otros artculos que ya tengamos definidos, de tal
manera que este artculo no tiene un stock propio, sino que depende del stock de los artculos que lo
componen.
181
En la parte superior de la pantalla que nos aparece aadiremos los artculos que van a componer el kit, con la
cantidad que necesitamos para realizarlo.
En la parte inferior el mismo programa nos ir indicando los kits que podemos realizar segn la cantidad de
artculos que disponemos en el almacn.
Campos Libres
En esta pestaa definiremos los campos libres que hemos registrado anteriormente en la opcin de
Configuracin / Configuracin de campos libres
Se muestra el literal definido para que se aadan los valores de cada uno de ello.
El orden en que se presentan dichos campos ser segn el orden definido previamente en la configuracin de
los campos libres, en este caso, para artculos.
Ojo!
Para poder dar de alta un artculo con estas caractersticas, la familia que asociada a
todos los artculos afectados por el kit no pueden tener asociada ninguna propiedad.
182
5.3.1. Opciones de Artculos

A continuacin veremos las opciones disponibles en la ventana de artculos, muchas de ellas ya las
conocemos porque han sido explicadas anteriormente (en la ventana de clientes) por eso las recordaremos
rpidamente:
Copiar: Nos sirve para duplicar un artculo, nos servir para artculos muy similares y nos obliga a
cambiar la referencia.
Etiquetas: Nos permite imprimir etiquetas de los artculos, el formato se configura en el men
Configuracin / Documentos
Precios: Esta opcin nos permite cambiar los precios, o los descuentos, de varios artculos a la vez,
es muy til cuando tenemos una variacin de precios porcentual de una familia de artculos.
183
OJO!
Antes de realizar esta operacin es recomendable realizar una copia de seguridad,
porque no existe una opcin de deshacer.
Generacin Automtica de Cdigos de Barras: Nos permite generar los cdigos de barra por
familias segn los modelos de cdigos de barra creados desde tablas maestras.
A travs de un asistente de 7 pantallas iremos completando los pasos para la implementacin de los cdigos
de barra segn el modelo escogido a los artculos de las familias escogidas.
Recordatorio
Los modelos de cdigos de barra se creaban desde el men Configuracin / Modelos
de Cdigos de Barra
Cambio Estado Altas desde Sistema Simplificado: Permite seleccionar un rango de

artculos para marcar o desmarcar el estado de altas por el sistema simplificado.
184
Trazabilidad: Nos ofrece la posibilidad de obtener un listado de trazabilidad de entrada interna

y de salida, es decir, nos informa de cuando entr un artculo y a quien se lo compramos (Trazabilidad de
entrada), qu hicimos con l en el men de Fbrica (Trazabilidad interna, si se diera el caso) y cundo y a
quin se lo vendimos (trazabilidad de salida)
Para que esta informacin fuera realmente til debemos trabajar con las propiedades de lote y fecha de
caducidad (obligatorio para el sector agroalimentario).
Modificar Referencia: Mediante esta opcin podemos cambiar la referencia a un artculo, este
cambio se producir en todas las tablas en las cuales aparezca el artculo, no slo en su ficha si no en los
documentos, almacenes ,,etc, en los cuales se encuentre
185
Importante
Para poder utilizar esta opcin el usuario debe tener permisos especficos de uso de
esta funcionalidad
Cuando pulsamos en esta opcin la aplicacin nos muestra la siguiente ventana de informacin del proceso
que se va a realizar.
Pulsamos en Si
Por defecto y para facilitar la operativa nos aparece por defecto en artculo en el que estamos situados,
siendo posible su cambio, en Referencia Nueva escribimos la nueva referencia que queremos indicar
186
Pulsamos Aceptar
La aplicacin nos pide la confirmacin del proceso
Pulsamos en Si
Una vez finalizado el proceso se muestra la siguiente ventana
Y de este modo tendremos cambiada la referencia de nuestro artculo
187
5.4. Agentes (de venta)

Desde la opcin de agentes daremos de alta los agentes comerciales que tenga la empresa, desde esta
opcin, adems, definiremos las comisiones que se van a calcular para cada uno de los agentes segn las
ventas que realicen.
Para dar de alta al agente comercial con estos datos debemos ir al men Tablas / Agentes, y pulsamos el
botn aadir, aparecindonos la siguiente pantalla:
Como vemos es una pantalla dividida en tres pestaas, en la primera de ellas, aparecern los datos
personales del agente comercial y las comisiones sobre los descuentos que haga.
Estos campos se definen de la siguiente manera:
Cdigo de Agente: Campo alfanumrico de tres dgitos como mximo, para la identificacin del agente.
Apellidos: Aadiremos los apellidos del agente.
Nombre: Daremos de alta el nombre del agente.
DNI/CIF: Nmero del Documento Nacional de Identidad o Cdigo de Identificacin Fiscal. Al introducir el DNI,
y pulsar el botn Intro, nos calcular automticamente la letra para el NIF, podemos aceptar o no el cambio
del mismo.
Direccin: Indicamos el domicilio del agente.
Poblacin: Aadiremos la poblacin donde est situado el domicilio.
188
Cdigo Provincia: Cdigo de la provincia a la que pertenece la poblacin. Este deber introducirse
previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.
Pas: Campo compuesto de cuatro dgitos que corresponden a la nacionalidad del agente. Este deber
introducirse previamente en la opcin Pas del men Tablas Generales.
Cdigo Postal: Indicamos el Cdigo Postal de la poblacin.
e-mail: Aadiremos el correo electrnico del agente comercial. En el caso de pulsar la arroba
que
aparece a la derecha de dicho campo el programa abrir el gestor de correo electrnico que tengamos
definido para que podamos escribir al agente correspondiente el mensaje que deseemos.
Telfono: Aadiremos el telfono de contacto del agente comercial.
Fax: Aadiremos el nmero de fax del agente comercial.
Comisin sobre Dto. 1-6: Se dispone de 6 posibles tipos de comisiones en la ficha del agente. Estas estarn
relacionadas con los 6 posibles tipos de descuento del artculo por medio del nmero (Nmero de comisin =
Nmero de descuento).
En el caso de hacer una factura de varios artculos y en ellos elegir diferentes nmeros (tipos) de descuento,
el programa calcular una media ponderada de los porcentajes de comisin sobre los nmeros (tipos) de
comisin que correspondan.
Cli. Contado: Tambin podemos establecer una comisin para clientes de contado, que ser independiente
del resto de comisiones.
Cdigo Departamento: Campo en el que se incluir el cdigo del departamento al que pertenece el agente.
Deber estar previamente definido en la opcin Departamentos del men Tablas Generales.
IRPF: Porcentaje de retencin de la empresa al agente.
5.4.1. Atpicas (Parmetros Comerciales)

En la pestaa de atpicas aadiremos las condiciones en las que cobrar comisiones en un perodo
determinado de tiempo y para unos artculos concretos, la pantalla es la siguiente:
189
5.4.2. Comentarios
al agente comercial en cuestin.
5.5. Almacenes (Sistema de gestin informtica de almacenes)

En esta opcin se podrn introducir los diferentes almacenes que se posean.
Desde esta opcin podemos controlar el stock fsico que tenemos en cada uno de los almacenes creados,
para, posteriormente, presentar informes de las entradas y salidas realizadas en cada uno de los almacenes.
Realizaremos las gestiones sobre los almacenes creados desde el men Almacn (Movimientos entre
almacenes, regularizacin de almacenes e histrico de almacenes) que veremos ms adelante. La pantalla
que aparece al aadir un almacn es la siguiente:

Cdigo Almacn: Campo alfanumrico de tres dgitos identificativo del almacn.
Nombre: Aadiremos el nombre del almacn.
Direccin: Indicamos el domicilio del almacn.
Poblacin: Ciudad donde se encuentra situado el domicilio.
Cdigo Provincia: Seleccionaremos el cdigo de la provincia a la que pertenece. Este deber introducirse
previamente en la opcin Provincias del men Tablas Generales.
Telfono: Telfono de contacto del almacn.
Importante
El stock de los artculos se incrementar automticamente en la creacin de albaranes
de proveedores y disminuir en la creacin de albaranes de clientes (o en su defecto
en la factura de clientes).
190
5.6. Transportistas
En el men Tablas / Transportistas, daremos de alta las empresas de transporte que la empresa utilizar para
realizar la entrega de la mercanca encargada por cada uno de los clientes de la empresa.
En esta opcin, cuando pulsamos el botn de Aadir
nos piden el domicilio social de la compaa y
un cdigo, que, como siempre es el nico campo obligatorio a la hora de rellenar la ficha, siendo este un
campo alfanumrico de 3 caracteres.
Importante
Estos datos nos van a servir para poder asociar cada albarn de envo con el
transportista que va a realizar la entrega y para realizar las etiquetas de envo para
cada paquete.
191
5.7. Terminales
Esta opcin del programa nos permite la importacin y exportacin de una serie de datos, existentes en el
programa a los dispositivos Terminales de mano, para poder realizar los distintos pedidos, pagos, cobros con
los mismos, est disponible desde el men Conexiones / Terminales
Desde estas opciones podemos llevar el control de las rutas que tienen que hacer nuestros comerciales en
sus viajes, a que clientes tienen que visitar en la ruta y los artculos que pueden ofrecerles. De esta manera
cuando regresan del viaje, puede, con su terminal de mano importar los pedidos realizados por los clientes al
programa de FacturaPlus.
Se desplegar un men que comprende:
5.7.1. Terminales
Desde la opcin de terminales daremos de alta los distintos terminales y los programas que ejecutaremos a la
hora de exportar e importar datos al programa de FacturaPlus, desde el terminal de mano.
Los campos son:

Cdigo: Cdigo alfanumrico de dos dgitos identificativo, para el terminal.
Nombre: Descripcin del terminal que utilicemos.
192
Programa Exportacin: Introducir la ruta donde exportar los ficheros, si se rellena este dato,
automticamente se dar por defecto en la opcin preventas cuando se exporten datos. Contiene bsqueda
incremental.
Programa Importacin: Introducir la ruta donde importar los ficheros, si se rellena este dato,
automticamente se dar por defecto en la opcin preventas cuando se importen datos. Contiene bsqueda
incremental.
Tipo: Tipo del terminal al cual pertenece.
5.7.2. Preventas
Desde la opcin de preventas definiremos la ruta que queremos crear, as como los clientes que estn en la
ruta y los artculos que podr ofrecer el agente comercial.
En la pestaa de pedidos podemos aadir los pedidos que podemos exportar.
La ventana que nos aparece es la siguiente:
En esta ventana vemos, que adems de los botones de aadir, modificar, eliminar, etc. que hemos visto en
otros puntos del manual aparecen dos nuevos botones que pasamos a explicar a continuacin
Desde el botn Exportar
nos permitir exportar la informacin introducida en esta ventana de
preventas a unos ficheros con extensin TXT, cuya ruta por defecto donde se guardaran, estar dentro del
directorio donde tenga instalado el programa y dentro del mismo en el subdirectorio INTER.
Esta ventana est formada por los siguientes datos:
Desde/ Hasta ruta: Introducir el intervalo de rutas que desea exportar, dichas rutas estarn
previamente definidas en esta opcin, no obstante podr asignarlas a travs de la bsqueda que tiene
cada uno de estos campos, no podr introducir una ruta inexistente, el programa le mostrar un mensaje
de atencin.
Por defecto estarn rellenos con el cdigo de la ruta que est seleccionada.
Directorio: estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del stock del
almacn y las familias seleccionadas, es decir por defecto estar relleno con la ruta de un directorio
localizado en el directorio donde est instalada la aplicacin, este dato es obligatorio rellenar.
193
Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada
de alta.
Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable
del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una
vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de
intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente estar
relleno con la ltima ruta dada de alta.

Si pulsa el botn Aceptar se generar un proceso de exportacin de datos al directorio indicado.
Desde el botn Importar
Nos permitir importar la informacin existente en el subdirectorio INTER,
una vez exportada por el terminal, para actualizar la informacin existente en el programa.
Desde/ Hasta ruta: Introducir el intervalo de rutas que desea importar, dichas rutas estarn
previamente definidas en esta opcin, no obstante podr asignarlas a travs de la bsqueda que tiene
cada uno de estos campos, no podr introducir una ruta inexistente, el programa le mostrar un mensaje
de atencin.
Por defecto estarn rellenos con el cdigo de la ruta que est seleccionada.
Directorio: estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del stock del
localizado en el directorio donde est instalada la aplicacin, este dato es obligatorio rellenar.
Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta
dada de alta.
Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable
del programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una
vez generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de
intercambio de informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente estar
relleno con la ltima ruta dada de alta.
Importar clientes: al seleccionar este campo nos permite realizar una importacin de clientes desde el
terminal o directorio de ubicacin a la aplicacin.
Si pulsa el botn Aceptar se generar un proceso de Importacin de datos, si dicho proceso es incorrecto,
visualizar una ventana con la informacin referente a los datos incorrectos de la importacin, deber tener
los ficheros que indica esta ventana, para que el proceso sea correcto.
194
General
En esta primera pantalla nos piden tres campos.
Cdigo de Ruta: Cdigo alfanumrico de dos posiciones.
Descripcin: Aadiremos la definicin de la ruta que estamos dando de alta.
Cdigo de terminal: Seleccionaremos desde la opcin localizar
el terminal que hemos dado de alta en
el punto anterior.
Clientes
En esta ventana podemos introducir todos los clientes que vamos a visitar en dicha ruta, que estn dados de
alta previamente en nuestra base de datos de clientes, en el apartado Sistema / Clientes. Adems de
introducir el cdigo del cliente y su direccin introducir el orden de visita, por defecto el programa mostrar el
siguiente al anterior, si modifica el nmero asignado deber tener en cuenta que no est previamente
asignado, en este caso saltar un mensaje de atencin, obligndole a introducir un nmero de orden no
existente.
Desde el botn de Reordenar
podemos asignar nmeros correlativos a aquellos registros que su
nmero de orden de visita no sea el siguiente al anterior, al igual que reordenar el listado de clientes.
De este modo, una vez aadidos los clientes para la ruta, podemos visualizarlos en la tabla de esta carpeta,
con su cdigo, nombre y orden de visita asignado.
Desde el botn Filtro
nos permitir seleccionar un intervalo de clientes que cumplan las condiciones que
introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.
195
Artculos
Desde esta ventana al igual que la ventana de cliente, tendremos opcin de introducir todos aquellos artculos
con los cuales vamos a trabajar en la ruta y que podemos ofrecer y presentar a nuestros clientes.
Desde la opcin de Filtro
Esta opcin nos permitir seleccionar un intervalo de artculos que cumplan
las condiciones que introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.

Pedidos
Desde esta carpeta al igual que en las anteriores ventanas, tendremos opcin de introducir todos aquellos
pedidos que se vayan a exportar.
Desde el botn de Filtro
podemos seleccionar un intervalo de pedidos que cumplan las condiciones que
introduzcamos en la ventana para realizar el filtro.

Una vez aadidos los pedidos para la exportacin, podemos visualizarlos en la tabla de esta carpeta, con el
nmero de pedido, la fecha, cdigo del cliente, la nacionalidad y el importe del pedido.
Inventario
La ventana que nos aparece cuando entramos en esta opcin es la siguiente:
196
Desde esta ventana se realizar el mantenimiento de exportacin para inventariar, esta opcin mostrar los
registros segn el primer campo que Estado, dichos estados sern:
"No Pendiente" (Blanco): La columna se mostrar en blanco. Un registro de almacn tendr el estado
en "No Pendiente" (Blanco), cuando no se haya exportado para realizar el inventario o hayan sido
regularizadas todas las familias existentes en la carpeta "Familias", es decir el estado de dichas familias
es "No Pendiente" (Blanco).
Si un almacn tiene estado en "No Pendiente" (Blanco) se podr exportar de nuevo, pero solo
formarn parte de dicho filtro las familias cuyo estado sea "No Pendiente" (Blanco).
Pendiente: Este estado se reflejar sealado en la columna con el literal "Pend.", un almacn tendr
estado pendiente siempre que haya sido exportado su stock para el recuento y an no haya sido
regularizado. Todas las familias que lo componen tienen el estado "Pend.".
En el alta de documentos (cuando se aade), saltar un mensaje advirtiendo que dicho almacn se
est inventariando (si previamente est marcado la opcin "Aviso de inventario de stock" en la
carpeta M. Trabajo de la opcin Personalizacin
Importante
No se recomienda realizar ningn movimiento de stock (compras/ ventas) mientras se
realiza el proceso de inventario, dato que puede dar informacin incorrecta en su stock.
Debemos tener en cuenta que no se podr exportar al terminal un almacn si todas las familias de dicho
almacn estn en estado "Pendiente".
Cuando el estado del inventario es "Pendiente" de una Familia, para sus artculos pertenecientes a esa
familia, los avisos se realizarn en:
Alta de lneas desde documentos de venta en Albaranes y Facturas (no en generaciones o agrupaciones
de documentos) (no en documentos de compra ni en documentos de venta que no realicen salidas de
stock, presupuestos, pedidos o abonos)
Regularizaciones de almacn (no en movimientos de almacn)
Desde el botn de Botn de Exportar
nos permitir exportar la informacin introducida en esta
ventana de ruta a unos ficheros con extensin TXT, cuya ruta por defecto donde se guardarn estar dentro
del directorio donde tenga instalado el programa y dentro del mismo en el subdirectorio INTER.
197
Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana compuesta por los siguientes campos:
Desde/ Hasta Inventario: En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.
Directorio: Estar relleno con una ruta donde se dejar el fichero de exportacin generado del stock del
localizado en el directorio donde est instalado la aplicacin, este dato es obligatorio rellenar.
Por defecto la primera vez que entre estar vaco, posteriormente estar relleno con la ltima ruta dada de
alta.
Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del
programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez
generados los ficheros de exportacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio de
informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente estar relleno
con la ltima ruta dada de alta.
Una vez aceptado el proceso el registro quedar con estado "Pendiente".
Desde el botn de Importar
nos permitir importar la informacin existente en el subdirectorio
INTER, una vez exportada por el terminal, para actualizar la informacin existente en el programa.
Al pulsar sobre este botn visualizar una ventana formada por:
Desde/ Hasta Inventario: En ellos introducir el cdigo de ruta que pretende exportar.
Directorio: Es un campo donde introducir la ruta de localizacin del fichero para su importacin, se dar por
defecto una ruta desde donde se importar el fichero del inventario de stock. Es aconsejable que dicho
directorio est localizado donde est instalada la aplicacin, este es un campo obligatorio que debe rellenar.
Ruta programa terminal: Este es un campo que permitir introducir la ruta por empresas al ejecutable del
programa de comunicacin del terminal de mano, de tal forma que si previamente est definido, una vez
generados los ficheros de importacin, nos permitir realizar un enlace directo al ejecutable de intercambio de
informacin entre nuestra aplicacin y los distintos terminales.
Por defecto la primera vez que acceda al programa este campo estar vaco, posteriormente estar relleno
con la ltima ruta dada de alta.
Al confirmar el proceso, automticamente el programa le ir solicitando confirmacin del proceso con unos
mensajes de atencin. Si en uno de ellos le indica que no encuentra el fichero .txt, deber confirmar la
informacin y en ese caso localizar el fichero para renombrarlo como ha solicitado la aplicacin.
Si el proceso ha sido efectuado correctamente, a continuacin visualizar la ventana de Regularizacin de
almacenes.
Esta tabla contendr los artculos asociados a la familia y en el almacn solicitado, adems nos permitir
comparar el stock actual de la aplicacin en el momento de la importacin con el existente en el momento de
198
la exportacin, estos datos los podr comprobar en las columnas Cantidad / Cantidad Ant. y Envases /
Envases Ant.
Si pulsamos el botn de Actualizar se realizar la importacin de ficheros. Aceptado el proceso, cambiar el
estado del registro seleccionado, quedando en "No Pendiente" (Blanco) el estado, con esto, el programa le da
opcin a poder exportar el registro todas las veces que sean necesarias.
Cuando marcamos el botn de Aadir
nos aparece una ventana con dos pestaas, la primera de
ellas es:
General
En esta primera ventana nos aparecen cuatro campos con las siguientes caractersticas:
Cdigo inventario: Campo alfanumrico de 2 dgitos para su identificacin. Una vez introducido el cdigo se
activar la ficha Familias.
Descripcin: Es un campo alfanumrico donde aadiremos la especificacin del inventario que estamos
dando de alta.
Cdigo del Terminal: Contiene bsqueda incremental, este campo no es obligatorio, si dicho campo no se
rellena al pulsar el botn Aceptar, pasar a la tabla principal de terminales, columna Tipo Terminal con el
literal "Terminal no definido".
Cdigo Almacn: Contiene bsqueda incremental. Cdigo del almacn para su inventario, este cdigo debe
estar previamente definido en la tabla Almacenes del men Sistema.
Familias
Esta ficha solo estar habilitada si previamente ha rellenado el campo cdigo de Almacn en la ficha
General. En dicha carpeta se definirn todas las familias relacionadas con dicho almacn. Esta ventana
estar formada por una tabla donde se mostrarn los registros de familias que entran a formar parte del
inventario de dicho almacn.
199
Podr asignar familias al almacn del inventario desde el botn Aadir y desde el botn Filtrar.
Botn Aadir
: Al pulsar este botn aparecer una tabla con todas las familias definidas en su tabla,
situndose sobre una de ellas y haciendo doble clic sobre la misma seleccionar la familia para el inventario,
o bien pulsando el botn seleccionar, con este botn seleccionar las familias una a una.
Botn Filtro
: Con este botn seleccionar de forma masiva las familias que desee relacionar con el
almacn para realizar el inventario, al pulsar sobre este botn visualizar una ventana con los campos Cdigo
Final, Cdigo Inicial. Ambos campos contienen bsqueda incremental, desde la que acceder a la tabla de
familias.
Estos campos estarn rellenos por defecto por el primer y ltimo cdigo de familias definidas en su tabla.
Al realizar el proceso solo se aadirn las familias que estn relacionadas a travs de los artculos con dicho
almacn y que no estn dadas de alta en otro cdigo de inventario con el mismo almacn.
Para confirmar el registro debe pulsar el botn Aceptar, (guardar todos los datos de la ventana, visualizando
el registro en la ventana principal de Tablas de inventarios), en caso contrario pulsar el botn Cancelar, (no
guardar ningn dato de los establecidos en la ventana).
200
6. Almacn
201
202
6.0 Almacn (Tramitacin administrativa de la

Almacn)
Desde el Men Almacn gestionaremos el stock de nuestros almacenes disponiendo de las opciones de
mover artculos entre almacenes, regularizar almacenes, aadir referencias nuevas de artculos mediante la
opcin de sistema simplificado de entradas de almacn y realizar un control de todos estos movimientos
desde el histrico de movimientos adems de obtener informacin sobre la trazabilidad de los artculos
6.1. Movimiento entre almacenes

Esta opcin se utilizar cuando se desea traspasar mercanca de un almacn a otro. Al acceder a esta opcin
desde el men Almacn/ Movimientos de almacn el programa mostrar la siguiente pantalla:
203
Como se puede observar se diferencian dos partes importantes. La primera situada en la zona superior ser
la encargada de contener la informacin referente a los almacenes implicados en el movimiento de
mercanca.
Almacn Origen: Cdigo del almacn del que se extraer la mercanca.
Almacn Destino: Cdigo del almacn en el que se depositar la mercanca.
Causa: Se podr aadir la justificacin del por qu se realiza dicho movimiento.
Una vez rellenados estos campos, con el botn Recuperar
podemos recuperar movimientos de
almacn realizados con anterioridad, al pulsar en este botn accederemos a una pantalla donde se
introduciremos un rango de fechas y otro de referencias para que aparezcan por pantalla los movimientos
entre los almacenes especificados con anterioridad.
En el caso de que no haya stock del producto en el almacn origen, no se recuperar el movimiento. Si el
stock del almacn origen es menor que la cantidad que se movi, en la operacin recuperada aparecer la
cantidad de artculo que queda en el almacn.
Llegados a este punto se concluye la primera parte de la opcin Movimientos de Almacenes y se comienza la
introduccin de los artculos que sern traspasados de un almacn a otro, usando el botn aadir.
En la pantalla de introduccin de datos aparecern los siguientes campos:
Producto: Cdigo de los artculos que sern traspasados. Una vez introducido aparecer la descripcin a su
derecha. Cuando la familia a la que pertenece el artculo tiene asociadas propiedades, aparecern los
campos para identificar las propiedades de los productos a mover
Stock: La cantidad de stock fsico del artculo en el almacn origen. No es accesible por el usuario, siendo un
campo meramente informativo.
Mover: Representa las Unidades de producto que se trasladarn al almacn destino.
Importante
Estas cantidades por sentido comn, no pueden ser nunca mayores que el stock del
producto, pues nunca se podr mover ms mercanca de la que en realidad se posea.
204
Importante
Cualquier modificacin de los stocks realizada en esta opcin quedar reflejada en el
Histrico de Movimientos del men Almacn.
6.2. Regularizacin de almacenes
Desde la opcin Almacn / Regularizacin de almacenes se realizar los ajustes de stock de cualquiera de
los almacenes, eliminando o aadiendo mercanca manualmente.
Los motivos para utilizar esta opcin son mltiples, pues se sabe que lo nico que controlan los stocks son
los documentos de entradas y salidas de mercanca. Pero existen ms motivos de los que depende el stock
de un almacn, por ejemplo, mercanca caducada, inventariado producto defectuoso. Etc. De ah la utilidad
de esta opcin.
Importante
Esta opcin es la que usaremos para dar el stock inicial a nuestros artculos en
almacn
205
Los campos que nos aparecen en esta opcin son los siguientes:
Almacn: Seleccionaremos el almacn al que vamos a regularizar el stock.
Causa: Es una lnea de texto libre donde explicaremos el motivo de la regularizacin.
Una vez seleccionado el cdigo del Almacn nos aparecer todos los artculos y la cantidad que tengamos de
cada uno de los artculos, lo que tenemos que modificar aquellos artculos, que por el motivo que sea
debamos cambiar el stock.
Si pulsamos en el botn modificar tenemos que indicar la cantidad que realmente existe en el almacn
Si estamos aadiendo el stock inicial de un artculo usaremos el botn Aadir.
206
Una vez realizado los cambios necesarios pulsaremos Actualizar y todos los artculos con modificaciones y
que tengan marcado el check de seleccin se modificar su stock en dicho almacn.
Importante
Todo movimiento que se haga en esta opcin har que dichos movimientos aparezcan
en la opcin de Histrico de movimientos.
6.3. Sistema simplificado entradas de almacn
Desde la opcin Almacn / Sist. Simplificado de entradas de almacn, podemos dar de alta artculos.
Ojo!
Esta funcionalidad no realiza entradas de stock en almacn, esta utilidad crea
referencias nuevas en nuestra base de datos de artculos
El utilidad de esta opcin es crear referencias nuevas de artculos con aquellos datos que son diferentes de
un grupo de artculos, tales como cdigos de barras, referencia del artculo, precios y dejar fijos aquellos que
son comunes, como por ejemplo Familia, almacn, grupos de compra y venta, proveedor etc, y de este modo
crear de forma rpida los artculos.
Esta opcin nos sirve para dar de alta artculos de una manera fcil para poder empezar a gestionar los
distintos documentos en caso de alguna urgencia o cuando cambian una serie de propiedades de los
artculos de una temporada a otra.
Esta opcin est dividida en cuatro pestaas que vamos a explicar a continuacin.
207
Importante
Antes de comenzar a trabajar en esta opcin debemos de tener en cuenta que datos
son necesarios para dar de alta los artculos. Esta opcin tiene como propsito agilizar
la entrada de referencias en la opcin de Artculos, por lo que debemos configurar esta
opcin con el mnimo de campos para una mayor eficiencia.
6.3.1. Captura
En esta pestaa se pedirn los campos que tengamos configurados como capturables en la segunda pestaa
de Configuracin, una vez completados y al pulsar en Aceptar, se aadirn a la tabla de la pestaa Artculos
con los datos aadidos de la pestaa Captura ms los comunes de la pestaa Configuracin y Valores por
Defecto
Al Aceptar, se borrarn los datos de la captura y se volver a dejar el foco en el campo Referencia para
seguir capturando artculos de manera rpida.
Importante
La referencia nueva no podr existir ya en la tabla de artculos. En el caso de que
existiera el sistema nos avisar con un mensaje.
Este mensaje nos aparecer cuando pulsemos el botn de Aceptar, no antes.
208
Los campos que aparecen sern configurables desde la pestaa de Configuracin, es decir, podr cambiarlos
adaptndolos a sus necesidades en cada momento, ocultarlos, aadir nuevos, etc,
Cuando se indique o rellene el campo referencia en la pestaa de Captura se deshabilitarn las pestaas
Configuracin y Valores por defecto.
Como campos obligatorios, figuran la Familia, y el Almacn, ya que tienen la opcin de bsqueda a su
derecha, no obstante, estos datos podrn completarse desde la pestaa de Captura o fijarlos en la pestaa
Configuracin.
Importante
En el caso de que en la captura se haya rellenado el campo Cantidad, se aadirn
automticamente registros en el histrico de movimientos de Almacn.
Desde esta opcin se podrn capturar tambin los Datos de Trazabilidad del movimiento de stock, en el caso
de tener activa dicha opcin.
El campo PVP y Precio mayorista se rellenarn automticamente si tiene configurado % de Beneficio para
PVP y % de Beneficio para Precio Mayorista en valores por defecto. Se calcular sumando al Precio de
Compra el % correspondiente. Podr de todas formas modificar los precios.
Los valores se rellenarn cuando tenga capturable el Precio de Compra y tenga % de beneficios, aun cuando
los campos PVP o Precio Mayorista no sean capturables.
6.3.2. Configuracin
Desde esta ventana podemos configurar qu datos se quiere capturar y los que no, es decir, que datos sern
comunes a todos los artculos y cules sern particulares, de esta manera personalizaremos la pestaa de
Captura que hemos visto anteriormente.
209
El campo que es obligatorio rellenar y que en esta pantalla no nos deja modificar es la referencia, en el resto
de campos podemos marcarlos para que sean comunes o particulares, los que dejemos marcados sern
particulares los que desmarquemos los aadiremos aqu y sern comunes para todos los artculos que
vayamos creando.
Desde la opcin marcar/desmarcar todos podemos desmarcar todos los campos a la vez, con lo cual nos
pedir rellenarlos desde la pestaa de captura, es decir todos sern datos particulares de cada artculo
Al desmarcar cualquier campo, nos lo pedir en esta pantalla, debemos tener en cuenta que s ponemos un
dato en uno de los campos habilitados, este dato aparecer en todos los artculos que vayamos creando a
continuacin, por lo que debemos tener muy claro los datos que vamos a utilizar o no para un correcto
funcionamiento y mayor eficacia.
6.3.3. Valores por defecto

Desde esta pestaa podemos establecer valores por defecto para todos los artculos que demos de alta a
travs de esta opcin.
Todos los valores que aadamos en esta ventana aparecern de manera automtica en todos los artculos
que creemos a travs de esta opcin
Importante
Para poder establecer valores por defecto relacionados con propiedades, previamente
debe tener marcado los campos de personalizacin para trabajar con propiedades,
para establecer valores por defecto de la configuracin de envases, previamente debe
tener configurada su empresa para la captura de envases.
Los grupos de venta y de compra estarn activados si tenemos hecho el enlace desde la Personalizacin el
enlace con ContaPlus, ser recomendable rellenarlos si queremos que nos genere posteriormente los
asientos contables en el programa de ContaPlus.
210
Desde las opciones %beneficio, podemos aadir el tanto por ciento de beneficio que necesitemos que calcule
el programa sobre el precio de compra que asignemos a cada uno de los artculos.
Dentro del grupo stocks, podemos aadir la cantidad de stock mnimo y mximo que por defecto aparecern
en todos los artculos que aadamos.
En la opcin de Perodo de garanta, aadiremos los meses que estn en garanta los artculos.
Importante
Debemos tener en cuenta que todos estos datos aparecern en todos los artculos que
vayamos aadiendo por esta opcin.
6.3.4. Artculos
Desde esta ltima ventana podemos visualizar los artculos que hemos ido dando de alta desde la pestaa de
Captura que hemos visto anteriormente.
Para que nos grabe todos estos artculos dentro de la base de datos de artculos debemos pulsar el botn
Terminar.
Cuando se aadan estos artculos el stock aparecer de manera automtica en la opcin de histrico de
movimientos con la Causa Sistema Simplificado de entradas de almacn, de esta manera sabremos que
artculos han sido aadidos desde esta parte del programa, adems en el artculo quedar una marca y la
fecha en la cual se dio de alta a travs de esta opcin
211
6.4. Histrico de movimientos

Desde la opcin Almacn-Histrico de Movimientos, podemos consultar todos los movimientos que hemos
realizado desde las opciones de regularizacin de almacenes y movimientos de almacenes, adems de
cualquier otra modificacin de stock que se realice sin pasar por ningn documento de entrada o de salida.
Desde este listado podemos visualizar en un listado todo lo relacionado con el stock de los artculos, que no
pasen por los documentos de compra y de venta.
Adems si pulsamos el botn de
veremos toda la informacin detallada sobre el artculo
modificado.
212
Otra opcin para poder consultar los movimientos de almacn que ha habido en un perodo de tiempo
determinado, es realizar la impresin
de un informe, apareciendo para ello las siguientes
condiciones:
213
Los campos son los siguientes:

Almacn: Indicamos el cdigo de almacn que queremos consultar, sino ponemos ningn cdigo de almacn
el programa sacar un informe de todos los almacenes que tengamos definidos.
Desde/Hasta artculo: Indicamos los cdigos inicial y final de los artculos que queremos consultar.
Fecha E/S inicial- E/S final: Aadiremos las fechas en que queremos ver los movimientos de los artculos
Usuario: podemos filtrar por el cdigo del usuario que ha realizado los movimientos a consultar. En el caso
de no poner ningn cdigo de usuario obtendremos los movimientos de todos los usuarios que hayan
realizado todos los usuarios.
La opcin desglosado por propiedades agrupar los movimientos de los artculos por las propiedades
establecidas, en el caso de que las tengamos asociadas a los diferentes artculos.
Al marcar la opcin "Salto de pgina por producto", la impresin saltar a una nueva pgina cada vez que
termine con todos los movimientos que afecten a un artculo y empiecen con los de un nuevo artculo.
214
7. Compras
215
216
7.0 Compras (Tramitacin administrativa de la

informacin de Proveedores)
Dentro del men Compras se encuentran todas las opciones de documentos de compras a proveedores, por
tanto accederemos a este men para la creacin de estos documentos, de este modo tendremos la
informacin organizada por fecha de documento aunque cabe la posibilidad de cambiar esta organizacin por
proveedor.
Del mismo modo podemos controlar los pagos a realizar a nuestros proveedores, de este modo podemos
llevar un mayor control sobre la previsin de los pagos que tenemos que efectuar.
La repercusin en FacturaPlus del alta de los documentos de proveedores es la siguiente:
Pedidos a proveedores: Las unidades de los artculos incluidos en un pedido pendiente a un

proveedor aparecer como Pendiente de Recibir
Albaranes de proveedores: Las unidades de los artculos incluidos en un albarn de proveedor se

aadir al stock fsico
Facturas de proveedores: informar a FacturaPlus de la llegada de la factura del proveedor implica la

creacin automtica de los recibos de pago en funcin de la forma de pago de la factura, adems de
tener pendiente el paso del asiento contable a ContaPlus en caso de disponer de ContaPlus
Recibos de proveedores: Control/previsin de pagos y pendiente el paso contable cuando al recibo

se le genere el cobro y/o la devolucin
Los procesos que podemos llevar a cabo se resumen en el siguiente esquema.
217
7.1. Generacin de Pedidos de proveedores

Desde esta opcin se recogen los pedidos que se realicen a los proveedores, de esta manera tendremos por
escrito todas las peticiones de materiales y servicios que realicemos a nuestros proveedores.
Los documentos que demos de alta desde esta opcin no dan entrada de stocks en el almacn. Su utilidad
reside en que podemos controlar las cantidades pendientes de recibir.
Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos, pudindose realizar
directamente los albaranes a los proveedores.
Como podemos ver en la pantalla de entrada de datos del pedido este est dividido en dos partes:
En la parte superior donde aparecern los datos del proveedor y en la parte central donde aparecern los
datos de los artculos que vamos a pedir.
Ojo!
Cuando acabemos de aadir todos los datos del pedido, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar.
218
7.1.1. Cabecera Pedidos

En esta parte del pedido vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de alta en el
proveedor y en la personalizacin.
El nmero de pedido aparece desactivado ya que, como vimos en la opcin de Configuracin/
Personalizacin-Contadores, el programa pondr automticamente el que tenga dicha opcin. La aplicacin
la aadir de manera automtica cuando grabemos el pedido.
Esta ventana es similar para el resto de documentos.
La fecha del pedido lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque podemos cambiarla.
Proveedor: Al poner el cdigo del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma de pago asociada
al proveedor.
Divisa: En la opcin de divisa pondr por defecto Euro, pero cuando seleccionemos el proveedor, si este
tiene una divisa distinta la cambiar por la que tiene asociada.
Importante
En el caso de indicar una divisa distinta al Euro, tenemos que aadir en la derecha el
valor que tiene dicha divisa respecto al Euro, es importante poner el cambio del da en
que se realiza el pedido para que el programa calcule correctamente el valor en Euros
de la transaccin.
Almacn: pondr por defecto el cdigo de almacn donde se va a realizar la entrada de la mercanca cuando
nos llegue, aunque podemos cambiarlo para que dicha entrada se realice en otro de los almacenes que
tengamos definidos.
Su pedido: En el campo su pedido indicamos el nmero de pedido interno que puede darnos el proveedor.
El resto de los campos se rellenarn segn las necesitemos, son informativos.
Expedicin: En este campo aadiremos la forma en que se va a enviar la mercanca.
F. entrada: Indicamos la fecha prevista de la entrega de la mercanca por parte del proveedor.
Condiciones: Se aadirn condiciones de entrega, por ejemplo, portes pagados o debidos.
Observaciones: Campo libre para poder aadir cualquier otra aclaracin que se necesite.
219
7.1.2. Cuerpo del pedido

En la parte central del pedido es donde aadiremos los productos y servicios que solicitamos en el pedido al
proveedor.
Desde el botn Aadir
vamos introduciendo cada uno de los artculos que vayamos a pedir al
proveedores, la pantalla que nos aparece es la siguiente:
Producto: Indicamos o buscaremos el cdigo del producto que queremos pedir al proveedor.
Truco
Este cdigo de artculo se puede buscar de dos formas:
Bsqueda por artculos
de alta.
: Podemos localizar cualquier artculo que tengamos dado
Bsqueda artculo/proveedor
: En el caso de pulsar este botn el programa slo
mostrar los artculos asociados al proveedor al que le estamos realizando el pedido.,
reduciendo en este caso la bsqueda
Descripcin: Aparecer de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo, se podr modificar en el
pedido si hemos marcado el check Modificar descripcin en documentos en la pestaa Mtodo De trabajo
de la personalizacin
Cantidad: Indicamos las unidades que queremos pedir al proveedor.
Precio divisa: Se pondr de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo, aunque
podemos cambiarlo de manera automtica.
Cantidad Entrada: Este campo esta desactivado y se ir calculando de manera automtica segn la
cantidad servida por el proveedor.
220
% Dto.: se indicar el tanto por ciento de descuento que nos hace el proveedor, aunque el programa colocar
de manera automtica el descuento asociado al proveedor.
Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor. Este campo nos servir para
ajustar el precio dado por el proveedor.
A parte de todos los botones que ya hemos visto en la leccin correspondiente, nos aparece el botn de
Comentarios
, en l nos aparece una ventana en la que podemos escribir un texto libre, con cualquier
aclaracin que se necesario poner, por ejemplo, horario de entrega.
Tambin podemos utilizar mas campos que tenemos disponibles en datos adicionales
Estos campos se pueden configurar para que se impriman en el documento fsico
Importante
Estos comentarios pueden configurarse para que salgan impresos en unos
documentos y en otro no, como veremos en el captulo correspondiente a la
configuracin de documentos por impresora.
El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de indicados de cada uno de los
artculos introducidos en el documento.
7.1.3. Generar Albarn

Una vez creado el pedido la aplicacin guardar la informacin de las unidades de los artculos que existan
en l como pendientes de recibir, cuando se reciba el pedido nos situaremos sobre el pedido y pulsaremos el
botn Albarn
, este proceso generar un albarn por el contenido del pedido y dar entrada en
almacn, como stock fsico, las unidades contenidas en l
221
Al pulsar en el botn Albarn nos aparece la siguiente ventana, la cual nos permite generar el albarn o el
albarn y la factura, en el campo Fecha documentos indicaremos la fecha del albarn/factura.
Por tanto los pedidos pueden tener tres tipos de estados:
Pendiente: El pedido est a la espera de ser recibido.
Parcialmente Recibido: Cuando parte del pedido ha llegado y otra parte est pendiente de recibirse, esta
operativa hay que realizarla desde albaranes.
222
Recibido: Cuando el pedido se ha recibido completamente.
7.1.4. Imprimir
Para imprimir cualquier documento nos situaremos sobre el documento y usaremos el botn Imprimir
elegiremos el formato de impresin deseado y pulsaremos Aceptar. Pero esta opcin nos sirve para
ms utilidades y es idntica en el resto de documentos:
Podemos imprimir varios documentos a la vez, utilizando los filtros de la parte superior podemos seleccionar
varios documentos para imprimir de una sola vez, por ejemplo utilizando varios filtros podemos imprimir todos
los pedidos pendientes del mes de Marzo
223
Visualizacin previa: Nos permite ver el documento antes de imprimirlo.

Envo por email: Nos abre un email con el documento adjunto en PDF y preparado para enviarlo a la
direccin de correo electrnico de la ficha del proveedor.
7.1.5. Generar
Desde la opcin Almacn/Pedidos a proveedores, existe la opcin
, que nos va a permitir realizar
pedidos a los proveedores, sin necesidad de estar comprobando las faltas de stock de cada uno de los
artculos.
Las condiciones que nos ofrece esta pantalla son las siguientes:
Desde / Hasta Proveedor: Indicamos los proveedores inicial y final a los cuales queremos realizar los
pedidos que vamos a realizar.
Desde / Hasta Artculo: Aadiremos los artculos correlativos de los cuales queremos realizar los pedidos.
Almacn destino: Seleccionaremos el cdigo del almacn donde haremos la entrada del stock.
Detallar Producto final en componentes: Tendr en cuenta en la bsqueda las faltas de materias primas
de aquellas rdenes de produccin pendientes.
Proveedor
224
En la opcin de proveedor, podemos seleccionar dicho proveedor entre tres opciones:

Habitual: Ser el proveedor que nos sirve habitualmente el producto.
Mejor Precio: Seleccionaremos el proveedor que nos lo sirva ms barato.
Mejor fecha de reposicin: Marcaremos el proveedor que tenga el menor nmero de das para servirnos la
mercanca.
Podemos igualar el stock segn las seis condiciones que aparecen a continuacin y que vamos a explicar a
continuacin:
Stock segn Disponible
Podemos elegir entre
Menor que cero: Lo cual crear pedidos como mnimo hasta cero.
Menor igual que cero: Generar pedidos como mnimo a uno.
Menor que stock mnimo: En este caso generar pedidos hasta completar el stock mnimo.
Igualar Stock a
Stock segn disponible: Nos pedir Stock hasta iguala al stock disponible
Stock Mnimo: Nos pedir stock hasta completar el stock Mnimo
Stock Mximo: Nos pedir stock hasta completar el stock Mximo
Importante
Stock disponible = Stock real + stock pendiente de recibir (pedidos de proveedores)
Stock pendiente de servir (pedidos de clientes)
7.1.6. Bsqueda
En las ventanas de documentos es muy til el uso de la opcin de bsqueda, Localizar
, debido
al volumen de informacin, esta opcin es muy rpida porque nos permite buscar por, Nmero de pedido,
proveedor o nombre del proveedor.
225
Truco
La tecla de acceso rpida para la opcin de Localizar es la tecla L si nos
acostumbramos a usar la tecla agilizaremos el proceso de buscar
Tambin podemos realizar bsquedas utilizando la opcin buscar que nos permite buscar en funcin del
campo de ordenacin seleccionado
7.2. Generacin de Albaranes de Proveedores

En el men Compras / Albaranes se recogen los albaranes que nos enven los proveedores junto con la
mercanca pedida, tal y cmo hemos visto en el apartado anterior.
Importante
Al confirmar el alta del albarn es cuando se aadir en el almacn el stock que
hayamos recibido de los proveedores.
Al abrir esta opcin nos aparecer una pantalla con las siguientes opciones:
A continuacin aadimos un Albarn y explicaremos las partes en las que se compone
7.2.1. Cabecera Albaranes

En esta parte del albarn vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de alta tanto en el
proveedor como en la Valores por defecto (personalizacin).
El nmero de albarn aparece desactivado porque, como vimos en la opcin de Personalizacin-Contadores,
el programa pondr automticamente el que tenga dicha opcin en el momento de grabar el albarn.
226
En el caso de que no queramos realizar un albarn directo, sino que el albarn venga precedido de un
documento de pedido previo, debemos indicar en el campo pedido, que aparece debajo de la fecha el nmero
de pedido que hemos recibido, o bien acceder a pedidos y situados sobre el pedido pulsar el botn Albarn
La fecha del albarn lo recoge automticamente de la fecha que tenga el sistema aunque podemos
cambiarla.
Al seleccionar el cdigo del proveedor, nos aparecer de manera automtica la forma de pago asociada al
proveedor.
En la opcin de Divisa pondr por defecto Euro, pero cuando seleccionemos el proveedor, si este tiene una
divisa distinta la cambiar por la que tiene asociada.
Almacn: pondr por defecto el cdigo de almacn donde se va a realizar la entrada de la mercanca, aunque
podemos cambiarlo para que dicha entrada se realice en otro de los almacenes que tengamos definidos.
7.2.2. Cuerpo del Albarn

En la parte central del pedido es donde aadimos los artculos que forman parte del documento
En el caso de realizar el albarn desde un pedido que hemos realizado previamente, nos aparecern todos
los artculos de este pedido.
El botn Aadir
en este caso esta desactivado, porque el programa no nos permite introducir ms
artculos de los que tenga el pedido, aunque si podemos modificarlos y cambiar bien la cantidad recibida o el
precio que nos haya dado el proveedor.
227
Producto: Buscaremos el cdigo del producto que hemos recibido del proveedor.
Descripcin: Aparecer de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo.
Cantidad: Indicamos las unidades que hemos recibido del proveedor.
Precio divisa: Aparece de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo, aunque
podemos cambiarlo de manera automtica.
% Dto.: Aparece el tanto por ciento de descuento que nos hace el proveedor
Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor.
Otros botones que aparecen en esta pantalla son los siguientes:
Serie
Datos Adicionales
228
A partir del cual podemos cambiar el nmero de serie del albarn, indicando la serie A o la B.
, que nos permite dar mayor informacin al albarn
En el campo Su pedido nos sirve para indicar el nmero de pedido interno que puede darnos el proveedor.
F. entrada: Indicaremos la fecha prevista de la entrega de la mercanca por parte del proveedor.
El resto de datos que nos aparecen en esta pantalla se refieren a datos que nos da el proveedor y son
informativos a excepcin del campo portes, que nos sumar dicho importe al total del albarn.
En el pie del albarn el campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de coste de
cada uno de los artculos introducidos en el documento.
7.2.3. Generar un albarn de parte de un pedido

Para generar un albarn de parte de un pedido accedemos al men de Albaranes y pulsamos el botn
Aadir, y en el campo n de pedido buscamos el pedido
Seleccionamos el pedido que hemos recibido parcialmente con doble clic y a el contenido del mismo
aparecer en el albarn, el siguiente paso ser modificar aquellos artculos que han entrado para dejar en el
albarn la cantidad de artculos que nos ha llegado.
Como vemos en la imagen el pedido era de 6 unidades, hemos modificado y cambiado las unidades entradas
por 3 unidades el resto quedarn pendientes en el pedido.
229
El pedido quedar en el estado Parcialmente Recibido
7.2.4. Generar Factura desde el Albarn
Para facturar un albarn nos situamos sobre el albarn y pulsamos el botn Generar Factura
El cual nos pedir la fecha de la factura y pulsaremos Aceptar.
De esta manera se genera la factura y el albarn quedar en el estado Facturado, la aplicacin os informa de
la creacin de la factura mediante el siguiente mensaje
230
Los estados en los que se puede encontrar un albarn son dos:
No Facturado: sin check.
Facturado: con check.
7.2.5. Agrupar
Desde el botn agrupar podemos, incluir en el mismo albarn dos o ms pedidos que hayamos realizado en
un determinado perodo de tiempo.
Esta opcin se llama Agrupar
, y al pulsar en ella aparece una ventana donde daremos las
condiciones para que nos filtre todos los pedidos que estn pendientes de recibir en un perodo de tiempo
determinado de tiempo.
231
Desde/ Hasta Proveedor: Seleccionaremos el proveedor o los proveedores de los cuales hemos recibido la
mercanca.
Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos desde que fecha hasta que fecha de los pedidos filtraremos
Fecha Albarn: por defecto aparece la fecha del sistema operativo, ser la fecha que asignar al albarn
que vamos a crear
Fecha ltimo pedido en fecha albarn: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo pedido de
cada proveedor al albarn que se genera.
Generar un albarn por cada pedido: Si marcamos este check el programa generar tantos albaranes
como pedidos encuentre en el filtro.
Agrupar por forma de pago: Si marcamos este check el programa generar albaranes segn la forma de
pago que hayamos contratado por cada uno de los pedidos.
Orden de presentacin
Realizar la agrupacin ordenada por nmero de pedido o por las fechas de los pedidos.
Una vez seleccionadas las condiciones de bsqueda nos aparecer otra ventana a partir de la cual podemos
manualmente, seleccionar los pedidos que queremos agrupar, para realizar esta operacin deberemos ir
posicionndonos en cada uno de los pedidos y hacer bien un doble clic sobre el pedido para quitarle el aspa
azul que aparece a su izquierda o bien pulsar el botn de seleccionar
que encontramos en
la parte de debajo de la pantalla.
Importante
Cuando pulsemos el botn actualizar el programa generar un albarn incluyendo todos
los pedidos realizados a un proveedor en el perodo que hayamos seleccionado.
232
OJO!
Pulsando el botn de Cambio de Estado

, podemos indicar al programa si el
albarn se ha facturado o no, debemos tener en cuenta que este botn no altera ni
influye en el documento de facturas, es decir, si el albarn est marcado como no
facturado y marcamos esta opcin el albarn aparecer como facturado, pero no
crear la factura, y viceversa, en el caso de estar creada la factura y marcar este botn
el programa pondr el albarn como no facturado, pero no borrar la factura, por tanto
podemos duplicar el documento
7.3. Generacin de Facturas de proveedores

En el men Compras / Facturas se registrarn las facturas que nos enven los proveedores junto de la
mercanca recibida, esta gestin nos permite, adems de tener un control de las facturas recibidas, generar
recibos de pagos para tener una previsin de pagos y poder traspasar a ContaPlus los asientos de compras,
pagos y devoluciones que generan estos documentos
Importante
Si cambiamos el estado de una factura ya contabilizada, no se borrar el asiento
contable de ContaPlus, y viceversa, s cambiamos el estado de una factura no
contabilizada no crear el asiento contable dentro de la aplicacin de contabilidad.
Proyecto/Segmento: Esta opcin nos permitir asignar esta factura a un proyecto analtico que est
realizando la empresa, con lo cual desde ContaPlus podemos saber los gastos e ingresos imputados a
dicho proyecto, y a la zona geogrfica donde se est realizando dicha transaccin.
Gestin documental: Desde esta opcin podemos enlazar la factura que hemos aadido con cualquier
documento relacionado con ella, por ejemplo, el escaneado de la factura original que nos haya enviado el
proveedor.
Importante
Las facturas de proveedores son opcionales, sin embargo, si nos sern tiles
registrarlas en el programa para un control de los pagos, as como para poder realizar
el asiento contable de manera automtica, siempre y cuando tengamos el programa
enlazado con ContaPlus.
Importante
233
La generacin de facturas implica la creacin automtica de sus recibos en funcin de

la forma de pago incluida en la factura.
7.3.1. Cabecera de Facturas
En esta parte de la factura vemos que por defecto aparece la divisa y el almacn que dimos de alta tanto en
el proveedor como en Valores por Defecto de la personalizacin.
El nmero de la factura siempre aparece desactivado porque, como explicamos en la opcin de contadores,
los nmeros de factura siempre los da el programa, no pudiendo ponerse de manera manual en ningn caso,
el Nmero lo tomar cuando creemos el documento
La fecha que vamos a poner al documento que tenemos que aadir lo toma de manera automtica de la
fecha que tenga el sistema aunque podemos cambiarla.
Importante
Si el nmero de albarn lo dejamos a cero, haremos una factura directa, sin necesidad
de haber realizado ni pedido ni albarn de los proveedores, en este caso al poner el
cdigo del proveedor, nos pondr de manera automtica la forma de pago asociada al
proveedor.
Tambin podemos generar la factura desde el albarn, usando el botn Factura
explicado anteriormente
En el campo su factura indicamos el nmero real de la factura, que ser el que tenga de referencia por si
surgiera cualquier reclamacin o problema con ella.
En el campo fecha su factura aadiremos la fecha real que tenga la factura enviada por el proveedor, que
no tiene por qu coincidir con la fecha en que aadimos la factura, una fecha ser la fecha de emisin y
otra de recepcin.
Importante
Estas fechas son importantes tenerlas correctamente indicadas porque posteriormente
servirn de referencia en los asientos traspasados a ContaPlus y en la presentacin de
los libros de IVA a la Hacienda Pblica.
Proveedor: Aadiremos el cdigo del proveedor que nos enva la factura, este campos es obligatorio
rellenarlo en el caso de realizar la factura directamente sin pasar por albaranes de proveedores.
Almacn: Nos pondr por defecto el almacn donde se habr ingresado el stock recibido, debemos
recordar que este cdigo de almacn lo coge de los datos que pusimos en la opcin Valores por defecto
de la Personalizacin.
F. Pago: Al aadir el cdigo del proveedor recoger por defecto la forma de pago asociada al proveedor
a la hora de aadirlo en la opcin Sistema/ Proveedores, en el caso que la factura provenga de un
albarn coger la forma de pago asociado al albarn.
234
Divisa: Por defecto aparece la divisa asignada al proveedor.
Al seleccionar el proveedor o el albarn nos aparecen de manera automtica otros campos que deberemos
marcar, en el caso que sea necesario, para que aparezca la informacin correcta de cara a la Hacienda
Pblica, estos campos son:
Inversin del sujeto pasivo. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin indicada en la
factura se produzca como inversin del sujeto pasivo, siendo el obligado a repercutir el IVA el receptor de
la misma.
Documento con Operaciones No Sujetas. Seleccionaremos este campo si la factura remitida por el
proveedor contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de
la factura al porcentaje de 0%.
Adquisicin Intracomunitaria de Servicios. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin

indicada en la factura sea una prestacin intracomunitaria de Servicios, para su correcta cumplimentacin
en el modelo 349
Rgimen Especial del Criterio de Caja. Seleccionaremos este campo cuando nuestro proveedor este
acogido al Rgimen Especial del Criterio de Caja, de este modo la factura no se incluir en la
regularizacin de IVA hasta que no se pague.
Importante
Cualquiera de estas cuatro validaciones, si tenemos configurado correctamente el
enlace con ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las
correspondientes anotaciones en el libro de Facturas Recibidas y los modelos de IVA.
7.3.2. Cuerpo Facturas
En la parte central de la factura utilizaremos el botn
para introducir cada uno de los artculos que nos
hayan facturado los proveedores. Este botn se desactivar en el caso de que la factura provenga de un
albarn.
A parte de todos los botones que ya hemos visto, nos aparecen otros botones:
235
Comentarios,
en el cual podemos aadir un texto libre, que posteriormente se podr consultar, este
texto podr importarse en el caso de haberse aadido en un documento anterior asociado a la factura
que estamos realizando.
Serie
A partir del cual podemos cambiar el nmero de serie de la factura, seleccionando la
numeracin de la serie A o en la B.
Datos Adicionales
, al pulsar este botn nos aparece una pantalla en la que podemos aadir una
serie de datos que nos pueden ser tiles para el control y localizacin de la mercanca, as como el coste
de los portes.
Tambin podemos rellenar los datos contables para un correcto registro en la contabilidad de la empresa,
en el caso de querer asignar un proyecto analtico al coste de la factura o presentar el Modelo 340
Desde el botn Identidad
podemos modificar o aadir algn dato adicional a la direccin del
proveedor. Estos datos debera coincidir con los datos fiscales del proveedor, estos cambios slo
servirn para la factura en curso.
236
En la parte inferior de la pantalla el programa aadir de manera automtica tanto los descuentos por PP y
especiales como el total de las bases imponibles con su respectiva cuota de IVA.
Estos datos podemos modificarlos para terminar de cuadrar el total de la factura que nos d el programa con
el total de la factura del proveedor en el caso de que no coincidan los importes por motivo de algn
descuadre o por que falte calcular otro importe que no se haya tenido en cuenta.
7.3.3. Lnea de Facturas

Al pulsar el botn de Aadir
nos aparece la siguiente pantalla:
237
En el que tenemos los siguientes campos:

Producto: Buscaremos el cdigo del producto.
Descripcin: Se completar de manera automtica al seleccionar el cdigo del artculo, aunque se podr
modificar si se ha configurado en la pestaa de Mtodo de Trabajo de la Personalizacin.
Cantidad: Indicaremos las unidades que nos factura el proveedor.
Precio divisa: Se pondr de manera automtica el precio de coste unitario asociado al artculo.
% Dto.: se pondr el tanto por ciento de descuento que nos puede hacer el proveedor, aunque el programa
pondr de manera automtica el descuento asociado al proveedor.
Dto. Lineal: Importe que descontaremos del importe a deber al proveedor
7.3.4. Recapitular
Dentro de la opcin de facturas de proveedores, podemos crear una factura que contenga varios albaranes
que hayamos recibido en un determinado perodo de tiempo, es el mismo concepto que en albaranes
llambamos Agrupar.
Esta opcin se la llama Recapitular
, y al pulsarla, aparece la siguiente ventana donde daremos
las condiciones para que nos filtre todos los albaranes que hayamos recibido en un perodo de tiempo
determinado de los diferentes proveedores
Desde/ Hasta Proveedor: Seleccionaremos el proveedor o los proveedores de los cuales hemos recibido la
factura.
Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionaremos las fechas de los albaranes que hemos recibido la factura.
238
Fecha Factura: Ser la fecha que asignar a la factura que recibamos.

Fecha ltimo pedido en fecha factura: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo albarn de
cada proveedor a la factura que recibamos.
Generar una factura por cada albarn: Si marcamos este check el programa generar tantas facturas como
albaranes hayamos seleccionado.
Recapitular por forma de pago: El programa generar facturas segn la forma de pago que hayamos
contratado por cada uno de los albaranes.
Recapitular albaranes por meses: Es una opcin que viene marcada por defecto, si seleccionamos fechas
de dos meses distintos el programa, realizar dos facturas, agrupando los albaranes de cada uno de los
meses en cada factura.
Realizar la agrupacin ordenada por nmero de albarn o por las fechas de los albaranes.
seleccionar manualmente los albaranes que se hayan encontrado en el filtro propuesto, bien realizando un
doble clic sobre el albarn que deseemos o bien pulsando sobre el botn de Seleccin
, que
nos aparece en la parte inferior de la pantalla.
Una vez seleccionados los albaranes a facturar debemos pulsar el botn Actualizar
para
que nos cree la factura.
En el caso de generar facturas de proveedores de esta manera la informacin que aparece en estos
documentos nos diferenciar por nmero de albarn y su fecha los artculos recibidos en cada uno de ellos
para un mejor control del stock.
239
7.4. Facturas Rectificativas

En el men Compras / Facturas rectificativas se registrarn las facturas rectificativas de proveedores junto
con la mercanca devuelta.
7.4.1. Creacin de Facturas Rectificativas

Para aadir la factura rectificativa, tenemos que seleccionar el cdigo del proveedor y a continuacin el tipo
de documento que queremos rectificar, podemos elegir entre una de las facturas del proveedor o bien una
factura rectificativa anterior que nos haya mandado el proveedor.
A continuacin aparecen dos opciones que debemos rellenar de manera obligatoria.
Razn: donde se seleccionar el motivo de la rectificacin de la/s facturas a rectificar.
Causa: Donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa.
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Al marcar este check, el programa nos permitir visualizar los
artculos de la factura original que vamos a rectificar.
240
En la parte central aadiremos la factura a rectificar, pudiendo aadir una o varias facturas, que tengan que
rectificarnos.
Importante
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original, solamente
podrn modificarse los importes unitarios y descuentos.
En la siguiente pantalla vemos que aparecen todos los datos asociados a la factura que estamos rectificando.
241
Pulsamos Siguiente
Importante
Todas las facturas rectificativas se asignan a la serie "R", llevando una numeracin
independiente de la numeracin de facturas.
La creacin de una factura rectificativa conlleva la creacin automtica de su/s recibo/s.
En el campo su factura indicamos el nmero de factura del proveedor, que ser aquella que tenga de
referencia.
Aadimos los datos del producto a devolver o importe a corregir y pulsamos Actualizar
Documentos asociados: Al pulsar en este botn nos aparecern las facturas de proveedores
asociadas a la factura rectificativa en la que estamos situados en este momento, de esta manera, podemos
visualizarla de manera rpida
Proyecto / Segmento: Esta opcin nos permitir asignar esta factura a un proyecto que est
realizando la empresa, con lo cual desde ContaPlus podemos saber los gastos e ingresos imputados a dicho
proyecto, y a la zona geogrfica donde se est realizando dicha transaccin.
242
Gestin documental: Desde esta opcin podemos enlazar la factura que hemos creado con
cualquier documento relacionado con ella, por ejemplo, el escaneado de la factura original que nos haya
enviado el proveedor.
7.5. Gestin de Pagos

En el men Compras / Recibos de Proveedores llevaremos el control de todos los pagos y devoluciones que
realicemos a los proveedores.
Es importante tener en cuenta que estos recibos se generan de manera automtica cuando se realizan las
facturas, y en ningn otro caso, por lo que si queremos llevar este control obligatoriamente tendremos que
realizar las facturas.
De esta manera podemos llevar un control exhaustivo de todas las obligaciones de pago que tiene la
empresa para con los proveedores y las previsiones de pago de las mismas.
7.5.1. Recibos
En el men Compras / Recibos de Proveedores disponemos de un listado con todos los recibos generados
por las facturas enviadas por los proveedores.
Aparecen una serie de columnas en el listado de recibos que vamos a ver a continuacin:
G Recibo Compensado: Nos informa si el recibo est Compensado o no.
Impreso. Nos informa si el recibo est impreso o no.
243
Estado: Aparecer en qu posicin est el recibo generado, este puede ser:
Emitido: En que el recibido se ha emitido pero no ha llegado la fecha de vencimiento.
Pagado: El recibo se ha pagado al proveedor.
Devuelto: El recibo se ha devuelto al proveedor.
N Recibo: Este nmero consta de dos partes: la primera coincide con el nmero de factura, la segunda
parte es el contador del recibo propiamente dicho.
Su n recibo: Ser el nmero de recibo del proveedor, coincidir con el campo su nmero de factura.
F.Exped.: Ser la fecha en que se ha emitido el recibo.
F.Vcto.: Aparecer la fecha del vencimiento que calcular segn la Forma de Pago que se haya
seleccionado en la factura.
Importe: Aparecer el importe a pagar en el recibo.
Proveedor: Aparecer el cdigo y el nombre del proveedor.
7.5.2. Generar pago o devolucin

En el men Compras / Recibos de Proveedores existe la opcin a partir de la cual podemos crear el pago o la
devolucin de un recibo, este botn se llana Generar pago o devolucin
Nos situamos sobre el recibo que hemos pagado y pulsamos en l, se muestra la siguiente pantalla:
244
En la pantalla aparece la fecha de movimiento, donde indicaremos la fecha en la cual se ha producido el

pago.
La Subcuenta de Pago, estar activa siempre y cuando tengamos activado el enlace con ContaPlus y es
donde indicamos la subcuenta contable de banco o caja para que el programa realice el asiento contable de
manera correcta.
Una vez que pulsemos el botn Aceptar el programa cambiar el estado del recibo al estado pagado (o
devuelto si es que su estado fuera Pagado).
En la parte inferior de la pantalla podemos incluir gastos por el pago del recibo y si estos gastos los
soportamos nosotros, Cargo empresa, o los soporta el proveedor.
Es posible realizar un pago parcial del recibo, si en el campo Importe parcial a pagar indicamos un importe
inferior al del total del recibo la aplicacin dara por pagado esa parte y creara otro recibo por la parte
pendiente.
7.5.3. Compensacin de recibos

Con esta opcin agruparemos varios recibos de un mismo proveedor, en un nico recibo que llamaremos
Recibo Matriz. Nos situamos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de
Compensacin visualizaremos la pantalla de introduccin de datos.
Ojo
No podemos compensar recibos que tengan el estado pagado
245
El paso contable del pago o devolucin de un recibo compensado, realizar un solo asiento por el total de los
recibos compensados.
Al pulsar el botn Aadir
aparece la pantalla para que aadamos al recibo seleccionado otro del mismo
proveedor.
Pulsamos en la lupa para seleccionar el recibo que queremos aadir a la compensacin, de esta manera
podemos unir en un solo recibo varios del mismo proveedor que debamos pagar en una misma fecha.
Disponemos tambin de un botn denominado Filtrar
, con el cual podemos ligar varios recibos.
Fecha de Vencimiento Inicial: Indicamos la fecha del vencimiento inicial que queremos seleccionar.
Fecha de Vencimiento Final: Aadiremos la fecha del vencimiento final que seleccionaremos.
Recibos a Incluir: Serie A, Serie B, y Todos.
Una vez cumplimentados estos campos, se acceder a la pantalla donde aparecern los recibos que cumplan
los requisitos solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante el botn Seleccin o
haciendo doble clic, estando posicionados encima de los mismos.
Una vez seleccionados todos los recibos deseados, pulsaremos en el botn Actualizar y automticamente
quedarn ligados al recibo Matriz.
246
mportante
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el
recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no
podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los
movimientos del recibo matriz.
7.5.4. Modificar Recibo
En el men Compras / Recibos de proveedores, al pulsar el botn de Modificar
, aparece la
siguiente pantalla, que est a su vez dividida en cuatro pestaas que son las siguientes:
Datos Generales
En la pantalla de datos generales, aparecen todos los datos del recibo, as como los datos del proveedor. Los
campos que se puede modificar son:
Fecha vto.: Podemos cambiar la fecha de vencimiento a una nueva que hayamos negociado con el
proveedor.
Importe: Podemos cambiar dicho importe siempre a un importe menor, nunca mayor.
Importante
Cuando cambiamos el importe siempre ser a un importe menor, por lo que se
generar un recibo por el importe que hayamos cambiado en el original.
Pagos y Devoluciones
En esta pantalla aparecer un listado con todos los movimientos del recibo de pagos y devoluciones que se
hayan generado a lo largo de la vida del recibo, en la columna P/D podemos ver el tipo de movimiento de
pago (P) o Devolucin (D)
247
Desde aqu adems podemos aadir movimientos que afecten a este recibo, como por ejemplo, devoluciones
de dicho recibo, bien por no aceptacin por nuestra parte, bien por falta de algn dato a la hora del envo por
parte del proveedor.
Al modificar o aadir un pago o devolucin aparece la pantalla que vemos en la que solo nos permite
modificar la fecha del movimiento, y el programa lo nico que cambia es la opcin de movimiento de manera
automtica cambiando la opcin de pago a devolucin o viceversa, de esta manera nos irn apareciendo los
pagos y devoluciones que afecten a dicho recibo.
Esta opcin es la misma que el botn que aparece en la ventana de recibos y llamado Generacin de pagos
o devoluciones
Documento asociado
En la pantalla de documento asociado, aparecen una serie de datos informativos sobre del documento que
nos han enviado el proveedor:
248
Tipo: Descripcin del documento enviado por el proveedor.

N Documento: Se indicar el nmero de documento enviado por el proveedor o la entidad financiera.
Importe: Importe a pagar.
Fecha emisin: La fecha de la emisin del documento.
Cta. Entidad: Cdigo de cuatro dgitos correspondiente al banco del proveedor.
El check Pasar n doc. a contab.: estar activo si tenemos el programa enlazado con ContaPlus y se
indicar en el concepto del asiento contable dicho nmero de documento.
Datos IVA criterio de caja
En esta pestaa veremos, a modo informativo, los pagos realizados cuando mi empresa o el proveedor est
acogido al Rgimen Especial del Criterio de Caja
249
250
8. Fbrica
251
252
8.0 Fbrica
En este men encontraremos todos los procesos necesarios para realizar la produccin de un producto final,
en el caso de que la empresa se dedique a un proceso de fabricacin o montaje, entendiendo por produccin
la composicin de un producto final por sus respectivos componentes.
8.1. Tablas de produccin

Antes de realizar el proceso de produccin, debemos crear las bases de datos necesarias para el proceso.
Desde el men Fbrica / Tablas de produccin, introducimos los siguientes datos.
Estas tablas son el medio a partir de los cuales el usuario va a incluir los todos datos necesarios para llevar a
cabo una correcta ejecucin de las rdenes de produccin que posteriormente habr que ejecutar, tambin
ser importante definir correctamente estas tablas para obtener informes mejores en relacin a la estructura
de fabricacin de la empresa
Estas opciones son las siguientes:
8.1.1. Secciones
Son los departamentos en que se ha dividido el proceso de fabricacin se dividir en funcin de los distintos
equipos de trabajo en que se han dividido el personal de la empresa.
Es importante dividir por departamentos a los empleados de forma que pueda obtenerse un desglose final de
coste por cada una de las secciones.
La secuencia de mens Fbrica / Tablas de produccin / Secciones muestra la ventana de gestin de
secciones, que contiene informacin sobre cdigo, y descripcin, para cada seccin de la empresa.
Cdigo: Es un campo alfanumrico de tres posiciones.
Descripcin: Campo alfanumrico de 30 posiciones en la que aadiremos el ttulo de la seccin que
estamos aadiendo.
Estas secciones irn posteriormente asociadas con cada uno de los trabajadores que crearemos y que
estarn afectados en el proceso productivo que realizaremos.
253
Ejemplo
Nuestra empresa dispone de dos secciones para su departamento de fabricacin, que
son las siguientes:
Cdigo
Descripcin
MAN
Manipulado
002
Grabacin
003
Empaquetado
Para crear dichas secciones marcaremos el botn de Aadir

pantalla en la que tenemos que aadir dos campos:
, apareciendo la
8.1.2. Operaciones
Mediante la opcin Operaciones, el programa permite definir las operaciones habituales que nos llevan al
producto final. Para realizar este proceso, accedemos al men Fbrica / Tablas de produccin / Operaciones.
Se trata de las tareas concretas realizadas por los empleados dentro de cada seccin.
254
Al dar de alta una operacin, podemos seleccionar el tipo de operacin que estamos realizando. Estos tipos
pueden ser:
Productiva: todo el tiempo de la operacin se encuentra dedicado a la productividad.
Improductiva: parte del tiempo de la operacin no genera productividad.
Estructural: el tiempo de la operacin no genera productividad directa.
Esta clasificacin nos servir para la obtencin de informes
Ejemplo
Para saber que operaciones se estn realizando en cada momento y el coste a sumar
al proceso productivo debemos crear cada operacin y tipo de la misma, por lo que
vamos a crear cinco de ellas.
Cdigo
Descripcin
Tipo
001
Grabacin
Productiva
002
Maquetacin
Productiva
003
Diseo
Estructural
004
Empaquetado
Productiva
005
Descanso
Improductiva
Para ello deberemos ir aadiendo los datos en la siguiente ventana.
Los campos que nos aparecen en esta pantalla son:

Cdigo operacin: Es un cdigo identificativo de la operacin que se va a dar de alta, de una longitud de 3
posiciones alfanumricas.
Descripcin: Es el nombre que va a dar a la operacin a realizar.
Tipo de operacin: Son tres opciones excluyentes entre s, sirven para obtener listados de productividad.
255
Productiva: todo el tiempo de la operacin se encuentra dedicado a la productividad.
Improductiva: parte del tiempo de la operacin no genera productividad.
Estructural: el tiempo de la operacin no genera productividad directa.
8.1.3. Personal
Mediante esta opcin podemos llevar la gestin de los empleados. En la secuencia de mens Fbrica /
Tablas de produccin / Personal, adems del cdigo y el nombre del empleado, introduciremos, el cdigo de
la Seccin a la que pertenece, que o bien, la tenemos creada con anterioridad, o la podemos crear en el
momento, a travs del botn de bsqueda incremental y el coste del personal por hora de trabajo.
El proceso de alta es similar al que hemos visto en las opciones de operaciones y secciones.
Cuando pulsamos el botn de Aadir
aparece la siguiente pantalla:
Como vemos nos aparecen cuatro campos que vamos a explicar a continuacin.
Cdigo de empleado: Campo alfanumrico de tres posiciones, identificativo del operario que estamos dando
de alta.
Nombre: Nombre y apellidos del empleado que damos de alta.
Cdigo de seccin: Seccin en la que asignamos al cliente.
Truco
En el caso de no acordarnos del cdigo de la seccin podemos pulsar el botn con la
lupa dibujada
, bien pulsar la tecla del smbolo +
Coste / hora: En este campo se aadir el precio por hora que le vamos a pagar al operario. Este importe se
reflejar posteriormente en los ratios de produccin.
Importante
Estos datos, no son obligatorios, para realizar la orden de produccin con el programa,
pero si son necesarios, para realizar correctamente el clculo del precio de coste del
producto fabricado.
256
8.1.4. Componentes
Desde la secuencia de mens Fabrica / Tablas de produccin / Componentes, introduciremos el artculo final
desglosado en sus componentes.
Importante
Tanto los componentes como los productos finales debern ser previamente definidos
en la opcin Artculos del men Sistema.
Al pulsar en Aadir
, debemos introducir el cdigo del producto que deseemos fabricar.
Para la introduccin de nuevos productos buscaremos mediante la lupa el Cdigo del Producto y pulsaremos
en Aceptar, sin indicar nada en el campo Producto base
Si los componentes de un artculo son muy similares a los de otro ya creado, podemos utilizar la casilla de
"Producto Base" para que tome el nuevo artculo los mismos componentes que el producto base.
Una vez creado modificaremos el componente creado para aadirle la materia prima necesaria para crear
este producto
257
En esta pantalla es donde aadiremos la materia prima que necesitamos para crear el producto final
Al pulsar Aadir indicamos el producto y la cantidad necesaria para producir el producto final
Una vez creados los artculos finales realizaremos la modificacin de cada uno de ellos, con el fin de
desglosarlos en sus respectivos componentes. Una vez introducido el producto a crear y aceptado,
pulsaremos el botn de modificar para introducir las materias primas y las cantidades que se utilizaran para la
fabricacin del producto elegido.
258
8.2. Ordenes de produccin

Una vez creadas todas las tablas de produccin, ya podemos empezar a dar de alta nuestras rdenes de
produccin.
En esta opcin, encontraremos todas las operaciones realizadas para el control de la produccin de artculos
finales.
En la pantalla de introduccin de datos aparecern dos carpetas diferentes.
8.2.1. Datos generales

Desde esta primera ventana observamos los datos generales que hemos de introducir para realizar dicha
orden de produccin.
El primer campo que aparece en esta carpeta es el n de Orden de la orden de produccin, es un campo no
accesible, porque el programa se encarga mediante el contador de la personalizacin de llevar una
259
numeracin correlativa y por lo tanto su introduccin es automtica.
Indicamos la fecha con la que se proceder a dar de alta la orden de produccin. Por defecto, aparecer la
del da en curso
Introduciremos el Cdigo del Producto final, es decir, el artculo que queremos fabricar.
Si el producto pertenece a una familia con propiedades asociadas, aparecer una ventana con una matriz
que contendr todas las combinaciones posibles de propiedades para el artculo final. En esta tabla,
introduciremos las cantidades que se desea producir de cada posible combinacin.
En el campo Alm. MP introducimos la referencia del almacn del que se extraern las materias primas para la
composicin del artculo, y en Alm. Final introducimos la referencia del almacn en el que se depositarn los
artculos producidos, es decir, los artculos finales fabricados.
Importante
Debemos tener todas las materias primas en el mismo almacn, ya que el programa no
nos permite seleccionar un almacn por cada uno de los artculos que utilicemos como
materia prima.
Por ltimo deber introducir en el campo Cantidad las unidades que desea producir del artculo. Al hacer esto
el programa desglosar todos los componentes que se necesitan para producir ese artculo final y la cantidad
necesaria para poder fabricar la totalidad del producto a fabricar.
En caso de que no se pudiese fabricar, porque no hubiese cantidad suficiente de alguna materia prima, el
programa nos dar un aviso de las faltas en almacn
260
Importante
Este aviso se podr dar en el caso de disponer de suficiente stock de los componentes
incluidos en el artculo a producir. El stock se encontrar disponible en otro u otros
almacenes que no sea el indicado para la produccin.
Tambin disponemos del botn Pendientes
, que nos mostrar una pantalla con todos los artculos
pendientes de fabricar (producto final, de la tabla de componentes, que tenga faltas de stock teniendo en
cuenta su stock disponible).
Una vez actualizada la orden, si la modificamos, disponemos de un botn para el acceso al clculo de los
Ratios o escandallos, correspondiente a la orden de produccin en la que se encuentre en este momento.
261
Esta ventana, es meramente informativa y en ella se encuentran reflejados los siguientes campos:
Materiales: en el que se visualiza el gasto de material que nos cuesta el fabricar un solo producto.
Mano de Obra: informa de los gastos de mano de obra que cuesta realizar un solo producto; para ello,
deber realizarse previamente uno o varios partes de personal asociados a la orden de produccin.
Subtotal: La suma de los dos campos anteriores
Estructura: Es un tanto por ciento que representa el coste fijo de aquellos departamentos que intervienen
en la fabricacin del producto directamente y que no son productivos. Estos departamentos tambin
producen unos gastos a la empresa que habrn de incorporarse al coste unitario del producto.
Importante
La introduccin de este tanto por ciento por defecto se introducir en la secuencia de
mens Configuracin / Personalizacin de la pestaa Valores por Defecto en el
campo % Coste Infraestructura.
Coste Unitario por producto se extrae de la informacin contenida en los campos anteriores.
P.V.P.: Precio de venta al pblico, es el que tiene el producto en su ficha.
Margen de Beneficio: representa el tanto por ciento y la cantidad de beneficio que obtendremos por la
fabricacin del artculo.
Disponemos de un botn de Mano de Obra
, a travs de dicho botn accedemos a la tabla de mano de
obra por seccin, desde la que visualizamos los partes de personal incluidos en las rdenes de produccin. El
cuadro inferior se rellena automticamente con los datos que introduzcamos en la carpeta de partes de
personal o en la opcin Partes de Personal del men Fbrica.
Esta ventana es meramente informativa, y nos ir informa de las horas trabajadas por el trabajador, la
seccin en donde est asignado, el coste/hora, y el coste total.
Al pulsar el botn de Zoom
nos aparecer otra pantalla donde nos informa el tiempo que ha estado
realizando distintas tareas en otras secciones.
262
Cmo vemos en la pantalla que nos aparece, podemos ver el da, la hora inicial y final en que ha estado
trabajando, el trabajo realizado, as como el nmero de orden asignado en la orden de trabajo, dndonos al
final un porcentaje del tiempo en que ha realizado cada tarea, de este modo tenemos un control total sobre el
tiempo trabajado y los tiempos ociosos realizados por el trabajador.
8.2.2. Partes de Personal

Estos datos puede rellenarse desde la pestaa de Partes de personal de la orden de produccin, o desde la
secuencia de mens Fabrica / Partes de Personal.
Al acceder a esta carpeta se observa el campo Producto en el que aparece automticamente el producto que
se est fabricando en la orden de produccin.
263
Mediante el botn Aadir accederemos a la pantalla que nos permite introducir partes de personal.
En ese momento en la carpeta de partes de personal el programa rellena automticamente dos campos:
Horas Trabajadas, que se calcula sumando las horas empleadas en todos los partes de personal y
corresponder al tiempo empleado en la orden de produccin.
Mano de Obra: que se calcula sumando los resultados de multiplicar para cada empleado las horas
trabajadas por el coste por hora del empleado.
264
9. Facturacin
265
266
9.0 Facturacin (Tramitacin administrativa de la

informacin de clientes)
Dentro del men Ventas encontramos los documentos de clientes, es decir los documentos relacionados con
ventas y cobros, el control de salidas de material de los almacenes de la empresa, otras controles que la
empresa necesite llevar, bien internamente, como la gestin de garantas o bien por exigencias legislativas,
tales como el control de la trazabilidad.
267
Desde este men daremos de alta todos los documentos de clientes que tengamos que enviar. De esta
manera, de manera automtica, llevaremos la salida de la mercanca en el almacn y la facturacin de la
empresa.
Dentro de todos los documentos que podemos realizar, tenemos dos opciones para realizar todo el proceso
comercial de la empresa, estos dos caminos consisten en:
Seguir todo el proceso, es decir, empezar desde Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas.
Realizar el documento de factura directamente, saltndonos los documentos anteriores, esta no obstante
depender del tipo de negocio de la empresa, si se trata de una empresa de servicios o de distribucin o
si se quiere llevar un control ms exhaustivo.
9.1. Generacin de Presupuestos a Clientes

Desde la opcin Ventas / Presupuestos se registrarn las propuestas a los distintos clientes Los
presupuestos, al no referirse a una venta segura, no se descontarn los artculos del stock.
Disponemos del de acceso directo a presupuestos en el men lateral
Al acceder a la ventana de presupuestos nos aparece la siguiente pantalla:
Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los presupuestos:
268
La Columna I: Nos indicar si est impreso el presupuesto ponindonos el dibujo de una impresora o no
est impreso.
Estado.: Nos informa en qu situacin se encuentra el presupuesto:
Aprobado: El presupuesto ha pasado a pedido.
Facturado: El presupuesto se ha facturado.
Vaco: En este caso decimos que est pendiente de aprobacin.
N Presup.: Aparece el nmero del presupuesto que nos da el programa a partir del contador que existe
en personalizacin.
F. Presupuesto: Fecha en que se ha realizado los presupuestos enviados a los clientes.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en el caso de que no
aparezca ningn cdigo numrico, esto quiere decir que el cliente no est dado de alta como cliente
habitual.
F. Aprobacin /Facturacin.: Aparece la fecha de la aprobacin por parte del cliente
Total: Importe del total del presupuesto.
Importante
Cuando acabemos de aadir todos los datos del presupuesto, para que quede grabado
debemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no se guardar ningn
documento.
9.1.1. Cabecera Presupuestos
Cuando pulsamos el botn Aadir para crear el presupuesto la pantalla que se nos presenta est dividida en
dos partes diferenciadas, muy similar a la vista anteriormente en los documentos de proveedores
En la parte superior indicamos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos acordado.
Los campos que aparecen en esta parte de la pantalla son los siguientes:
La fecha del presupuesto lo coge automticamente de la fecha que tenga el sistema operativo aunque
podemos modificarla y poner la que deseemos. Al poner el cdigo del cliente, el programa completa de
manera automtica el resto de datos asociados al cliente, en caso de que el cliente sea nuevo, no es
necesario crearlo desde la base de datos de clientes, sino que si pulsamos el botn de
Identidad, de tal
manera que aadiremos los datos del cliente en ese presupuesto.
269
Cmo vemos tenemos que completar todos los datos del cliente, a excepcin de la Provincia que por defecto
nos da la provincia de Madrid, tal y como configuramos en la opcin de Personalizacin y que podemos
cambiar segn la provincia de origen del cliente.
Importante
Estos clientes que aadimos utilizando el botn Identidad
se denominan por
FacturaPlus Clientes de Contado hasta que no sean clientes en firme y se aadan en la
base de datos de Clientes
A continuacin y continuando con los datos de la cabecera del presupuesto aparece otra serie de campos
que podemos ir rellenando y que son los siguientes:
Almacn: Donde indicamos el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por defecto aparecer el
cdigo de almacn que se haya indicado en la pestaa de Valores por Defecto de la Personalizacin, aunque
en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible podemos cambiarlo.
F. Pago: Desde esta opcin aadimos la forma en que vamos a cobrar al cliente, si este est dado de alta, el
programa completa la forma de pago que tenga el cliente en su ficha, en este caso, al ser un cliente de
contado (no estar registrado) el programa pondr por defecto la forma de pago que hayamos puesto en la
pestaa de Valores por defecto de la Personalizacin que normalmente es Contado
Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la empresa y que
comisione por la realizacin del presupuesto, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un
agente comercial, el programa lo pondr de manera automtica.
Bultos: campo informativo y opcional donde podemos indicar el n de bultos que contendr el envo
El campo % Com. En l se indicar la comisin del agente comercial que indiquemos en el presupuesto si
aplica.
Importante
Las comisiones de los agentes solamente se tienen en cuenta cuando se genera la
factura, no antes.
Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en el que se realizar la transaccin,
270
Valor en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al Euro, en
caso que el presupuesto se realice en una divisa distinta al Euro
9.1.2. Cuerpo Presupuesto
En la parte central del presupuesto pulsaremos el botn Aadir
introduciendo cada uno de los artculos
que componen el presupuesto.

La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente:
En la que aparecen los siguientes campos:

Producto: Donde seleccionamos el cdigo del artculo que vamos a presupuestar, en caso de no recordar
dicho cdigo pulsaremos el botn Localizar
, para seleccionar dicho artculo. Aparecindonos la siguiente
pantalla:
271
Donde seleccionamos el artculo que queremos aadir al presupuesto.

Descripcin: Aparecer de manera automtica la descripcin que contenga la ficha del artculo, en el caso
que lo hayamos indicado en la pestaa de Mtodo de Trabajo de la Personalizacin, podemos modificarlo en
este momento.
IVA: Aparecer de manera automtica el tanto por ciento de IVA que tenga asignado el artculo, debemos
tener en cuenta que si desde el men Personalizacin, en la pestaa de Mtodo de Trabajo podemos
configurar este campo para que nos permita modificar dicho porcentaje en este preciso instante.
Cantidad: Aadiremos el nmero de unidades que nos demande el cliente.
Envases: Este campo puede aparecer o no, dependiendo si hemos marcado en la pestaa de Clculo de la
Personalizacin capturar unidades por envase, en caso contrario este campo no aparecer.
Precio de venta: Al capturar el cdigo del artculo el programa, de manera automtica, mostrar el precio
unitario que hayamos puesto en la ficha del artculo.
%Dto.: Indicamos el descuento que vamos a realizar al cliente, este campo podr aparecer de manera
automtica si hemos utilizado la opcin de atpicas, bien en clientes o en artculos.
Dto. lineal: En este campo se podr aadir un importe fijo que se descontar del precio del artculo.
% Com.: Podemos aadir el tanto por ciento de comisin que se asignar al agente comercial, por la venta
de dicho artculo.
272
9.1.3. Opciones de presupuesto

Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otras que nos van a ayudar a
gestionar de una manera ms eficaz nuestros presupuestos, estas opciones son:
Aprobar
. Desde esta opcin se aprobar el presupuesto sobre el que estuviramos situados y
se generar de manera automtica el pedido en firme del cliente.

Al pulsar en este botn la aplicacin nos pide la fecha en la que se va a generar el pedido, el cdigo de
cliente al cual se le va a generar el pedido (por defecto aparece el cliente que aparece en el presupuesto) y
dos checks, Reservar Stock si queremos que la generacin del pedido reservar el stock al cliente y permitir
ventas sin stock, esta opcin es visible si en el men Personalizacin General hemos configurado que
queremos llevar el Control de stock. Si se activa se permitir la venta aunque el stock disponible no sea
suficiente para cubrir la venta.
En el caso de que el presupuesto se haya realizado sobre un cliente de contado, que no estaba incluido en
nuestra base de datos de clientes, el programa una vez confirmado el proceso de aprobacin, abrir una ficha
de clientes para terminar de rellenar los datos que nos falten de este cliente.
Esto har que dicho cliente pase a nuestro fichero de clientes habituales, y de manera simultnea generar el
pedido del cliente.
273
Importante
En el caso de dar de alta un cliente de esta manera, y posteriormente cambiar la forma
de pago, debemos tener en cuenta que el primer pedido ir por defecto con la forma de
pago Contado, en el caso de querer cambiarla debemos ir directamente al pedido
para poder modificarlo.
Facturar
. Esta opcin permite al usuario realizar una factura a partir de un presupuesto. Se
podr acceder a esta opcin cuando el presupuesto no est ni aprobado ni facturado. Si seleccionamos
un presupuesto y a continuacin pulsamos el botn Factura accederemos a la siguiente ventana, donde
nos pide tres campos:
Fecha factura. Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido, esta fecha
podemos cambiarla.
Aplicar promociones vigentes. Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin que
realicemos en el perodo indicado. Debemos tener en cuenta que solo aplicar promociones de volumen
de ventas sobre la factura.
Permitir Ventas sin stock. Esta opcin es visible si en el men Personalizacin General hemos
configurado que queremos llevar el Control de stock. Si se activa se permitir la venta aunque el stock
disponible no sea suficiente para cubrir la venta.
Importante
En el caso de marcar esta opcin debemos tener en cuenta que si no existe suficiente
stock para hacer frente al pedido del cliente el programa pondr el stock fsico en
negativo.
274
Bsqueda. En las ventanas de documentos es muy til el uso de la opcin de bsqueda, Localizar
, debido al volumen de informacin, esta opcin es muy rpida porque nos permite buscar
por, Nmero de presupuesto, proveedor o nombre del cliente
Tambin podemos realizar bsquedas utilizando la opcin buscar que nos permite buscar en funcin del
campo de ordenacin seleccionado
Copiar
. Podemos duplicar el presupuesto sobre el que estemos situados, para
posteriormente, modificar bien el cliente, o los artculos y cantidades que pida dicho cliente.
Cambiar Estado:
. Cambiar el estado del presupuesto convirtindolo en aprobado o en no
aprobado, o facturado, no facturado
Importante
Si cambiamos el estado de un presupuesto ya aprobado, no se borrar el pedido
generado por dicho presupuesto.
Botn Imprimir
. Desde este botn, adems, de poder ver el documento por pantalla antes de
su impresin, tambin podemos enviar el documento en pdf por e-mail. Para ello marcaremos la opcin
275
Envo por e-mail, pudiendo entonces seleccionar el formato del fichero en el que vamos a enviar dicho
presupuesto.
Seguidamente se abrir una nueva ventana "Seleccin de impresin de documentos", con los
documentos que haya seleccionado en el filtro de impresin, por defecto estos documentos estn
seleccionados, pudiendo deseleccionar con los botones Seleccin Todos/ Seleccin.
276
Por defecto la direccin de e-mail estar rellena con la direccin de e-mail asignada al cliente en la
ficha de dicho cliente. Si este campo est vaco podr aadir una nueva direccin o modificar la
existente, situndose sobre el documento del que quiere aadir o modificar la direccin. Sobre la
columna destinada a la direccin de e-mail y pulsando clic con el ratn se editar la columna pudiendo
introducir la nueva direccin. Adems tendr un apartado donde introducir el asunto y un apartado
para aadir un texto en el caso que lo necesitara.
Tambin es posible editar el email antes de enviarlo si marcamos el check Editar los correos antes del
envo
9.2. Generacin de Pedidos a Clientes

Desde la opcin Ventas / Pedidos se registran los pedidos que nos realizan los clientes. Debemos tener en
cuenta que los documentos que demos de alta desde esta opcin no realizan salida de stocks en el almacn
(aunque si podemos indicar que se reserve el stock). Su utilidad reside en que podemos controlar las
cantidades pendientes de servir.
Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos, pudindose realizar
directamente los albaranes de envo a los clientes directamente.
Disponemos del acceso directo en el men lateral, al pulsar nos muestra la siguiente pantalla:
Como podemos ver en la pantalla el programa nos aparece los datos ms generales de los pedidos:
La Columna I: Nos indicar si est impreso el pedido ponindonos el dibujo de una impresora o no est
impreso.
Estado: Nos indica en qu situacin se encuentra el pedido:
Parc: Se ha servido parte del pedido, el resto est pendiente de servir.
Servido: El pedido se ha servido en su totalidad, en este caso no podemos modificar el pedido.
Vaco: El pedido est pendiente de servir en su totalidad.
N Pedido: Aparece el nmero del pedido que nos da el programa a partir del contador que existe en la
pestaa contadores de la Personalizacin.
F. Pedido: Fecha en que se ha realizado el pedido al cliente.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento, en este caso y a diferencia
de lo que ocurra en presupuestos los clientes deben estar dados de alta con anterioridad a realizar el
pedido.
F. Salida.: Aparece la fecha en que se ha realizado el envo de la mercanca.
Total: Importe del total del pedido.
277
Importante
Cuando acabemos de aadir todos los datos del pedido, para que quede grabado
deberemos pulsar el botn de Actualizar, en caso contrario no guardar ningn
documento.
9.2.1. Cabecera Pedidos
Cuando marcamos el botn para aadir el pedido vemos que la pantalla que nos presenta est dividida en
dos partes diferenciadas.
En la parte superior indicamos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos acordado.
La fecha del pedido automticamente indica la fecha que del sistema aunque podemos modificarla y poner la
que necesitamos.
Al poner el cdigo del cliente, el programa completar de manera automtica el resto de datos asociados al
cliente. En este caso, y a diferencia del presupuesto el cliente tiene que estar dado de alta en la Base de
Datos de clientes, en caso contrario, no se podr realizar dicho pedido.
A continuacin aparece otra serie de campos que podemos ir rellenando y que son los siguientes:
Almacn: Donde indicamos el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por defecto aparecer el
cdigo de almacn que hayamos puesto en la pestaa de Valores por Defecto de la Personalizacin, aunque
en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible, podemos cambiarlo.
F. Pago: Desde esta opcin seleccionamos la forma en que vamos a cobrar al cliente. En el caso de que la
forma de pago no se haya puesto en la ficha del cliente, obligatoriamente tenemos que indicarla en el pedido
que estamos realizando.
Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial que comisiona la venta, en el caso de que exista esta
figura en la empresa, que realice el pedido, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un agente
comercial, el programa lo pondr de manera automtica.
Reservar stock: Si marcamos este check la generacin del pedido implicar la reserva del stock en el
almacn, llevando esas unidades a stock reservado, desde la personalizacin (pestaa Mtodo de trabajo)
podemos definir que este check aparezca marcado por defecto
El campo % Com.: Se calcular la comisin del agente comercial que indiquemos en el pedido.
278
Importante
Las comisiones de los agentes solamente se tienen en cuenta cuando se genera la
factura, no antes.
Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin.
V. en Euros: En este campo el programa pondr el valor de la divisa seleccionada respecto al Euro, para que
realice de manera automtica la conversin a Euros.
9.2.2. Cuerpo Pedido

A parte de todos los botones que ya hemos visto en la leccin correspondiente, nos aparece otro botn que
ponemos Comentarios
, en el cual podemos aadir una explicacin o direccin adicional, este campo se
podr imprimir o no dependiendo de lo que deseemos en cada uno de los documentos que vayamos
realizando.
En la parte central del pedido iremos, desde el botn Aadir
introduciendo cada uno de los artculos que
pida el cliente.
La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente:
279

Producto: Donde seleccionaremos el cdigo del artculo que vamos a reflejar en el pedido.
Descripcin: Aparecer de manera automtica la especificacin del artculo, que en el caso de que lo
hayamos especificado en la pestaa Mtodo de Trabajo de la Personalizacin, podemos modificarlo en este
momento.
tener en cuenta que si desde la pestaa Mtodo de Trabajo de la Personalizacin podemos configurar este
campo para que nos permita modificar dicho porcentaje.
Cantidad: Aadiremos el nmero de unidades que nos demande el cliente.
Precio de venta: Al poner el cdigo del artculo el programa de manera automtica el precio unitario que
hayamos puesto en la ficha del artculo, pudiendo modificar dicho importe.
%Dto.: Indicamos el descuento que vayamos a realizar al cliente, este campo podr aparecer de manera
automtica si hemos utilizado la opcin de Atpicas, bien en clientes o en artculos.
Dto. lineal: En este campo se podr aadir un importe fijo que se descontar del precio del artculo.
% Com.: Podemos aadir el tanto por ciento de comisin que se calcular al agente comercial, por la venta
de dicho artculo.
9.2.1. Pie del Pedido
Descuentos: Podemos seleccionar dos tipos de descuentos, que hemos podido establecer en la ficha del
cliente, o bien concedrselos en el momento de realizar el documento.
280
Estos descuentos se calcularn sobre el total de la base imponible.

El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de venta de cada uno de los
9.2.2. Opciones de pedido

gestionar de una manera ms eficaz, estas opciones son:
Generar Albarn/Factura
. Esta opcin permite al usuario realizar el albarn de entrega o
directamente la factura, a partir del pedido. Se podr acceder a esta opcin cuando el pedido no est
servido. Si seleccionamos un pedido y a continuacin pulsamos este botn accedemos a la siguiente
ventana, donde se muestran los siguientes campos:
El primer campo que nos aparece nos permite indicar el documento que queremos realizar.
Importante
Debemos tener en cuenta que si generamos la factura, la aplicacin generar por
defecto el albarn y la factura, realizando todo el proceso completo.
Fecha documentos. Por defecto aparece la fecha del sistema operativo, esta fecha podemos modificarla.
281
Aplicar promociones vigentes. Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin que est vigente
en el perodo indicado. Debemos tener en cuenta que solo aplicar promociones de volumen de ventas sobre
la factura.
Permitir Ventas sin stock. Esta opcin es visible si en la pestaa Mtodo de Trabajo de la Personalizacin
hemos configurado que queremos llevar el Control de stock, si se activa permitir la venta aunque el stock
disponible no sea suficiente para cubrir la venta.
Importante
En el caso de marcar esta opcin debemos tener en cuenta que si no existe suficiente
stock para hacer frente a lo pedido por el cliente el programa pondr el stock fsico en
negativo.
Cambiar Estado
. Cambiar el estado del pedido pudiendo indicarle si est o no impreso,
tambin s se ha generado el fichero EDI o no.
Generar pedidos a proveedores
: Esta una opcin que nos permite realizar pedidos a
proveedores, sin necesidad de estar comprobando las faltas de stock de cada uno de los artculos,
porque la aplicacin se encarga de comprobar dicho stock y realizar el pedido de manera automtica.
282
Desde / Hasta Proveedor: Indicamos los proveedores inicial y final a los cuales queremos realizar los pedidos
Desde / Hasta Artculo: Aadiremos los artculos correlativos de los cuales queremos realizar los pedidos.
Almacn destino: Seleccionamos el cdigo del almacn donde se realizar la entrada del stock
Proveedor
En la opcin de proveedor, podemos seleccionar dicho proveedor entre tres opciones:
Habitual: Seleccionar el proveedor habitualmente que aparece en el producto.
Mejor Precio: Seleccionar el proveedor que nos tenga el precio menor.
Mejor fecha de reposicin: Seleccionar el proveedor que tenga el menor nmero de das para
servirnos la mercanca.
Stock Disponible: en este apartado seleccionamos aquellos artculos en los que su stock se encuentre en
las siguientes circunstancias:
Menor que cero, seleccionar aquellos artculos los cuales su stock sea negativo
Menor igual que cero, seleccionar aquellos artculos los cuales su stock sea negativo o cero
Menor que stock mnimo, seleccionar aquellos artculos los cuales su stock sea menor que el stock
mnimo estipulado para ese artculo
Todos los artculos del pedido: Realizar un pedido teniendo en cuenta todos los artculos del pedido
de clientes en el cual estemos situados.
Igualar Stock a: Una vez que tenemos definido el artculo en este apartado definimos la cantidad a pedir
Stock Segn Disponible, nos pedir las unidades necesarias hasta igualar con el stock disponible
Recuerda
Stock disponible: Stock fsico + unidades pendientes de recibir + unidades pendientes
de servir
Stock Mnimo: Nos pedir las unidades necesarias hasta completar el stock mnimos que el artculo tiene
indicado en su ficha
Stock Mximo: Nos pedir las unidades necesarias hasta completar el stock mximo que el artculo tiene
indicado en su ficha
Cantidad Pedido cliente: Nos realizar el pedido por las unidades que aparecen en el pedido del cliente en
el que estamos situados
Edi
. Nos permite el intercambio de ficheros con el interfaz Edi, para su transmisin a travs
de medios telemticos (EDI).
Podemos importar pedidos, traspasar albaranes y facturas, (nunca si son IVA incluido, ni si llevan
IRPF). Al pulsar en este botn nos aparece esta pantalla:
283
Dentro de esta pantalla introduciremos la ruta donde queremos que nos genere el fichero generado.
Botn Imprimir
: Desde este botn, adems, de poder ver el documento por pantalla antes de
su impresin, tambin podemos enviar el documento en pdf por e-mail. Para realizar esta operacin
marcaremos la opcin Envo por e-mail, pudiendo entonces seleccionar el formato del fichero en el que
vamos a enviar dicho pedido, esta utilidad la vimos detallada en presupuestos y su operativa es idntica.
9.2.3. Artculo Anticipo

Para aadir un anticipo a un documento (pedido o albarn) tenemos que aadir un artculo especial que
llamamos artculo anticipo, si accedemos a la ventana de artculos, Tablas / Artculos y pulsamos aadir
tenemos que completar la referencia y marcar el check Anticipo
284
Al marcar este check completamos la forma de pago del anticipo que normalmente ser Contado y se
habilitan nicamente las pestaas de Precio de Venta, donde indicaremos el % IVA devengado del anticipo y
la pestaa de Comentario
Para aadir el anticipo a un pedido o a un albarn de clientes, damos de alta el anticipo utilizando el siguiente
botn
Este botn nos sirve para aadir un anticipo a un pedido o a un albarn, pero antes debemos aadir todos los
artculos que componen el documento, es decir el anticipo debe ser lo ltimo que aadimos al documento,
adems el artculo anticipo debe estar creado previamente en la base de datos de artculos
285

Producto: buscaremos la referencia del anticipo que hemos creado en la tabla de artculos.
Descripcin: Aparecer la descripcin del artculo anticipo que podemos modificar
IVA: Aparecer el tanto por ciento de IVA al que se aplica el anticipo
Importe anticipo: Indicamos el importe que vamos a cobrar al cliente, este importe puede ir con IVA o sin el
impuesto, en este ltimo caso, al realizar la factura el programa lo calcular en ese momento, ya que segn la
ley de IVA los anticipos devengan el IVA en el momento de la entrega del anticipo
Importante
La cantidad en la lnea del anticipo tiene que ser siempre negativa, para que el importe
del anticipo se reste al total del documento.
Este artculo, cuando actualicemos el pedido nos generar una factura anticipo con el importe del anticipo,
que posteriormente se restar del importe de la factura, cuando la generemos con los artculos del pedido.
9.3. Generacin de Albaranes a Clientes

Desde la opcin Ventas / Albaranes se registrarn los albaranes que enviemos a los. Debemos tener en
cuenta que los documentos que demos de alta desde esta opcin realiza la salida de stocks en el almacn.
Como podemos ver en la pantalla el programa nos muestra los datos ms generales de los pedidos:
La Columna F: Nos indica si el albarn esta facturado o no, si aparece el visto indicar que esta facturado.
Importante
Un albarn facturado no puede modificarse, solo podrn visualizarse y consultarlo.
La Columna I: Nos indicar si est impreso el albarn ponindonos el dibujo de una impresora
La Columna E: Nos indicar si se ha exportado a EDI , en el caso de que aparezca la marca
, si lo
hemos enviado por este medio o no.
N Albarn: Aparece el nmero del albarn que nos da el programa a partir del contador que existe en la
opcin de Personalizacin.
F. Albarn: Fecha en que se ha realizado los albaranes enviados a los clientes.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento.
F. Entrega: Aparece la fecha en que se ha realizado la entrega de la mercanca al cliente.
Total: Importe del total del albarn.
286
Recordatorio
Con la opcin de Vistas es posible reconfigurar la vista de cualquier ventana de datos
9.3.1. Cabecera Albarn
Al aadir un albarn la pantalla se presenta en dos partes diferenciadas. En la parte superior se especifican
los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos acordado.
Fecha: Fecha en la que se ha enviado el albarn

Al indicar el cdigo del cliente, el programa completar de manera automtica el resto de datos asociados al
cliente.
Almacn: Donde se indica el cdigo del almacn de donde va a salir la mercanca, por defecto aparecer el
cdigo de almacn que tengamos establecido en la pestaa de Valores por defecto de la Personalizacin,
aunque en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible, podemos cambiarlo.
F. Pago: es un campo obligatorio. Desde esta opcin deberemos aadir la forma en la que el cliente va a
realizar el pago, por defecto completar el campo con la forma de pago indicada en la ficha del cliente
Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial que comisionar la venta
Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin, por defecto aparece la moneda
Euro
El campo % Com. Se calcular la comisin del agente comercial que indiquemos en el albarn.
V. en Euros: En este campo indicaremos el valor de la divisa seleccionada respecto al Euro, para que realice
de manera automtica la conversin a Euros en caso de trabajar con algn cliente de moneda extranjera.
9.3.2. Cuerpo Albarn

La segunda parte de la ventana la podemos denominar cuerpo del albarn.
287
A parte de todos los botones que ya hemos visto en la leccin correspondiente, disponemos del botn
Comentarios
, en el cual nos permite aadir una explicacin adicional, este campo se podr imprimir o
no dependiendo de lo que deseemos en cada uno de los formatos de documentos que realicemos.
En la parte central del albarn iremos, desde el botn Aadir
introduciendo cada uno de los artculos
que pida el cliente. La pantalla que nos aparece, para introducir los artculos es la siguiente:

Producto: Donde buscaremos el cdigo del artculo que vamos a aadir en el albarn. Aparecindonos esta
pantalla:
Desde donde seleccionamos, con doble clic, el artculo que queremos aadir en el albarn.
Descripcin: Aparecer de manera automtica la especificacin del artculo, que en el caso de que lo
hayamos especificado en la Personalizacin, podemos modificarlo en este momento.
288
tener en cuenta que si desde el men Personalizacin, podemos configurar este campo para que nos permita
modificar dicho porcentaje.
Cantidad: Aadiremos el nmero de unidades que vamos a enviar el cliente.
Precio de venta: Al poner el cdigo del artculo el programa de manera automtica pondr el precio unitario
que hayamos indicado en la ficha del artculo.
%Descuento.: El descuento que vayamos a realizar al cliente, este campo podr aparecer de manera
automtica si hemos utilizado la opcin de Atpicas, bien en clientes o en artculos.
Descuento lineal: En este campo se podr aadir un importe fijo que se descontar del precio del artculo.
% Comisin: El tanto por ciento de comisin que se calcular al agente comercial, por la venta de dicho
artculo.
9.3.3. Pie del albarn
Descuentos: Podemos seleccionar dos tipos de descuentos, estos descuentos se han podido establecer
en la ficha del cliente, o bien concedrselos en el momento de realizar el documento.
Estos descuentos se calcularn sobre el total de la base imponible.
El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de venta de cada uno de los
9.3.4. Opciones de albarn

Dentro de esta pantalla, adems de las opciones que hemos visto, existen otra que nos van a ayudar a
gestionar de una manera ms eficaz, estas opciones son:
Generar Factura
. Esta opcin permite al usuario realizar la factura que enviemos al cliente, a
partir del albarn. Se podr acceder a esta opcin cuando el albarn no est ya facturado. Si
seleccionamos un albarn y a continuacin pulsamos este botn accedemos a la siguiente ventana.
289
Fecha documento: Donde por defecto aparece la fecha que tenga el sistema establecido, esta fecha
podemos cambiarla.
Aplicar promociones vigentes: Si marcamos esta opcin, tendr en cuenta la promocin que
realicemos en el perodo indicado. Debemos tener en cuenta que solo aplicar promociones de volumen
de ventas sobre la factura.
Cambiar Estado
. Cambiar el estado del albarn pudiendo indicarle si est o no impreso, si
esta facturado o no, y tambin s se ha generado el fichero EDI o no.
Agrupar
: Esta opcin que nos permite servir en el mismo albarn dos o ms pedidos que nos
hayan realizado en un determinado perodo de tiempo, al pulsar este botn nos aparecer la siguiente
pantalla.
290
Esta pantalla nos da las siguientes opciones:
Desde Grupo/Hasta Grupo: Podemos seleccionar un grupo de clientes para enviarles la factura a todo aquel
cliente que pertenezca al grupo o grupos seleccionados.
Desde/ Hasta cliente: Seleccionamos el cliente o los clientes de los cuales hemos recibido la mercanca.
Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionamos las fechas de los pedidos que hemos servido
Fecha Albarn: Por defecto la fecha del ordenador, ser la fecha que asignar al albarn que sirvamos.
Fecha ltimo pedido en fecha albarn: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo pedido de
cada cliente al albarn que sirvamos.
Generar un albarn por cada pedido: Si marcamos este check el programa generar tantos albaranes
como pedidos hayamos seleccionado.
Tipos de agrupacin
Se pueden realizar las siguientes agrupaciones:
Agrupar por agente: Al marcar este check el programa genera un albarn por cada agente que le ha
realizado un pedido al cliente.
Agrupar por forma de pago: A partir de este check el programa generar albaranes segn la forma de pago
que hayamos contratado para cada uno de los pedidos.
Agrupar por transportista: Si marcamos el check se crear un albarn por cada transportista que debe
entregar la mercanca.
Agrupar por direccin comercial: La mercanca se enviar a cada direccin distinta que nos haya dado el
cliente, generando el albarn correspondiente a dicha direccin.
Realizar la agrupacin ordenada por nmero de pedido o por las fechas de los pedidos.
manualmente, seleccionar los pedidos que haya encontrado el programa.
En el caso de que haya algn pedido que no queramos incluir en la agrupacin tenemos que desmarcarlo,
bien pulsando en el botn de Seleccin o bien realizando un doble clic sobre el pedido, para quitarle la marca
de seleccin que aparece a la izquierda.
291
Botn Imprimir
: Desde este botn, adems, de poder ver el documento por pantalla antes de su
impresin, tambin podemos enviar el documento por e-mail.
Etiquetas
: Desde este botn el programa nos permite realizar etiquetas de envo, en el caso
de que tengamos que mandar por mensajera una serie de cajas o paquetes a nuestros clientes. Al
pulsar este botn nos aparece la siguiente pantalla:
Desde esta opcin podemos imprimir las etiquetas desde los albaranes que vamos a enviar, para realizar
esta operacin pulsamos el botn de Filtro, donde aparecer la siguiente ventana.
292
En esta pantalla disponemos de dos botones para el filtrado.
Seleccin
: Posicionndose en los diferentes registros existentes en la lista de albaranes,
que aparecern en esta pantalla, se pulsar el botn de seleccin en aquellos que se desee y quedarn
marcados en la columna S de la izquierda. Una vez terminada la seleccin, se pulsar el botn "Salir" y al
imprimir las etiquetas saldrn las de los albaranes que se hayan seleccionado.
Filtro
: Esta opcin nos permite seleccionar varios registros, Este botn nos muestra la
siguiente pantalla.
En ella aparecern los campos del albarn para poder filtrar por uno o varios de ellos.
Una vez introducidas las condiciones de bsqueda, pulsaremos el botn Filtro y quedarn marcados todos
aquellos registros que cumplan las condiciones marcadas.
293
Sumar
: Aumentamos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn de una a
una.
Restar
: Disminuimos el nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn de una a
una.
Valor
Inicializar
: indicamos un nmero de etiquetas a imprimir sobre el registro del albarn.
: Con este botn cambiamos el nmero de etiquetas a imprimir a uno, de todos los
registros de albaranes.
Bultos
: Con este botn hacemos que el nmero de etiquetas a imprimir coincida con el nmero
de bultos de nuestro albarn.

Una vez establecidas las condiciones de impresin de etiquetas de albaranes, pulsamos en salir y
regresamos a la pantalla de impresin para finalizar el proceso pulsando en Imprimir
9.3.5. Artculo Anticipo

Cuando aadimos tanto un albarn a clientes, aadir un anticipo al albarn pulsando sobre el siguiente botn
.
Esta funcionalidad es idntica a la explicada anteriormente en pedidos de clientes.
9.4. Generacin de Facturas a Clientes

Desde la opcin Ventas / Facturas se registrarn las facturas que enviemos a los clientes y que provengan
bien de una albarn o bien puede ser una factura directa.
Debemos tener en cuenta que los documentos que demos de alta desde esta opcin realiza la salida de
stocks en el almacn, siempre y cuando no tengan su origen en un albarn.
Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de las facturas:
294
La Columna C: Nos indica si la factura se ha contabilizado o no, en este caso si aparece marcado con
un check nos indicar que esta contabilizada.
Importante
Una factura que este contabilizada o tenga algn recibo asociado marcado como
cobrado, no se podrn ni modificar ni eliminar, pero si se podr visualizarse y
consultarse utilizando la opcin del Zoom
La Columna I: Nos indica si est impresa la factura ponindonos el dibujo de una impresora.
La Columna E: Nos indica, en el caso de que aparezca la marca
La Columna U: Nos marcar en esta columna si se guardado la factura en formato UBL/XML, para su
, si lo hemos enviado por EDI
posterior envo como factura electrnica.

En la pantalla que nos aparece, podemos seleccionar el formato del fichero que queremos guardar y la ruta
donde deseamos que los guarde.
A continuacin indicaremos desde que factura inicial a que factura final queremos que guarde. Debemos
tener en cuenta que estas facturas van en orden correlativo.
La Columna A: En esta columna indicar si la factura pertenece a un anticipo dado por el cliente.
La Columna R: Se marcar si la factura tiene una factura rectificativa
N Factura: Aparece el nmero de la factura que nos da el programa a partir del contador que existe en la
opcin de Personalizacin.
F. Factura: Fecha en que se ha realizado la factura que vamos a enviar al cliente.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento,
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin de entrega de la mercanca al cliente.
Fecha ltimo Vencimiento: Se muestra la fecha del ltimo vencimiento generado por esa factura
Total Neto: Importe del neto de la factura.
Total Bruto: Importe bruto de la factura.
9.4.1. Cabecera Factura

Al crear una factura utilizando el botn aadir la pantalla que se muestra est dividida en dos partes
diferenciadas.
En la parte superior indicamos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos acordado en la
operacin.
295
La fecha de la factura automticamente indica la fecha que tenga el sistema operativo aunque podemos
modificarla y poner la que deseemos como en todos los documentos
En el campo N de albarn podemos buscar el nmero del albarn que queremos facturar.
Al seleccionar el cdigo del cliente, el programa completar de manera automtica el resto de datos
asociados al cliente.
Si se trata de un cliente de contado, es decir, un cliente de paso, que no necesitamos darle de alta una ficha
de cliente porque no vamos a volver a ver podemos usar el botn identidad, para completar los datos para la
factura desde la ventana de Datos Fiscales del Cliente de Contado
Truco
Cuando pidamos un listado de facturas y queremos que aparezcan aquellas facturas
realizadas a los clientes de contado tenemos que dejar vaco el filtro inicial del cliente
como se muestra en la imagen
296
Direccin: Aparecer el cdigo de la direccin comercial a la que se ha enviado la mercanca, esta direccin
puede o no coincidir con los datos fiscales.
Importante
En caso de que la direccin que indicamos no coincida con la direccin fiscal, el
programa imprimir la direccin fiscal que hayamos puesto en el cliente.
Almacn: Donde seleccionamos el cdigo del almacn de donde sale la mercanca, por defecto aparecer el
cdigo de almacn que hemos indicado en la pestaa de Valores por Defecto en la Personalizacin, aunque
en el caso de tener otro almacn donde tengamos el stock disponible, podemos cambiarlo.
F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a cobrar al cliente. En el caso de que
la forma de pago no se haya indicado en la ficha del cliente, obligatoriamente deberemos de completarla en la
factura que estamos realizando porque es un campo obligatorio
Importante
Los recibos se crean automticamente en funcin de la forma de pago de la factura,
por lo tanto es muy importante la correcta creacin y asignacin de las formas de pago
en las facturas para una correcta gestin de cobros
Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial, en el caso de que exista esta figura en la empresa, que
realice la factura, en el caso de que el cliente tenga asignado en su ficha un agente comercial, el programa lo
pondr de manera automtica.
% Com. Se indicar la comisin del agente comercial.
Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin
297
V. en Euros: En este campo completamos el valor de la divisa seleccionada respecto al Euro, para que
realice de manera automtica la conversin a Euros.
Al seleccionar el cliente o el albarn nos aparecen de manera automtica otros campos que deberemos
marcar, en el caso que sea necesario, para que aparezca la informacin correcta de cara a la Hacienda
Pblica, estos campos son:
Documento con Operaciones No Sujetas. Seleccionaremos este campo si la factura que realizamos al
cliente contiene operaciones no sujetas al IVA. Estas operaciones deben ir gravadas en las lneas de la
factura al porcentaje de 0%.
Prestacin Intracomunitaria de Servicios. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin

indicada en la factura sea una prestacin intracomunitaria de Servicios, para su correcta cumplimentacin
en el modelo 349 de ContaPlus
Entregas intracomunitarias Exentas de Bienes. Seleccionaremos este campo cuando en la operacin

indicada en la factura sea por una entrega de bienes intracomunitaria para su correcta cumplimentacin
del modelo 349 de ContaPlus.
Rgimen Especial del Criterio de Caja. Seleccionaremos este campo cuando la factura est acogida al
Rgimen Especial del Criterio de Caja, de este modo la factura no se incluir en la regularizacin de IVA
hasta que no se cobre.
Importante
Cualquiera de estas cuatro validaciones, si tenemos configurado correctamente el
enlace con ContaPlus, permitir que al generar el asiento se realicen las
correspondientes anotaciones en el libro de Facturas Recibidas y los modelos de IVA.
En ContaPlus debemos tener creadas las subcuentas de IVA parametrizadas
correctamente para la creacin de este tipo de asientos
9.4.2. Cuerpo Factura

El cuerpo de la factura es similar al resto de los documentos.
Cabe destacar los siguientes:
Serie A/B
: Nos permite seleccionar la serie de la factura por defecto aparecer como serie A, a no ser
que lo hayamos modificado en la ficha del cliente
Recibos
: Estar activo si estamos modificando o visualizando una factura ya creada y nos permite ver
los recibos relacionados con la factura
298
Para aadir un producto a la factura pulsamos el botn aadir
mostrndonos la siguiente ventana con
los mismos datos que hemos explicado en los anteriores documentos
9.4.3. Servicio
Si en lugar de querer facturar un artculo fsico queremos facturar la prestacin de un servicio, la introduccin
de los datos de dicho servicios se har en la misma pantalla que si aadisemos un artculo fsico, pero
cuando nos pida el cdigo del artculo pulsaremos el botn de INTRO, nos aparece la siguiente pantalla:
Donde escribimos la descripcin del servicio, este campo no tiene lmite en cuanto a su longitud.
En el caso de que el servicio que se facture sea un gasto suplido marcaremos el check correspondiente.
El resto de los campos funcionan de la misma manera que al aadir un artculo fsico.
Si incluimos un servicio de este modo, FacturaPlus lo considerar como tal a efectos contables, es decir lo
contabilizar en la subcuenta de prestacin de servicios especificada en la Personalizacin
299
9.4.4. Pie de la Factura

Los campos nuevos aparecen en la parte inferior donde podemos ver el desglose de la factura, con los
impuestos, bases imponibles, descuentos y totales.
Descuentos: Podemos seleccionar dos tipos de descuentos, estos descuentos se han podido
establecer en la ficha del cliente, o bien concedrselos en el momento de realizar el documento,
estos descuentos se calcularn sobre el total de la base imponible.
% Rec. Financ: Si se aplica, podemos incluir un porcentaje de recargo financiero a la factura
Entrega a Cuenta: Si el cliente nos entrega efectivo como seal o entrega a cuenta completaramos
el importe este campo, al actualizar la factura generar un recibo por el importe indicado en este
campo con el estado cobrado
% IRPF, si la factura tiene retencin de IRPF podemos indicar el porcentaje de IRPF en este campo
El campo Total, ir calculndose de manera automtica, con los precios de coste de cada uno de los
Condiciones de cobro
En estos campos se mostrar la cuenta de remesa el cdigo IBAN y el cdigo del mandato que el cliente
tenga configurado en su ficha, esta informacin es imprescindible si queremos generar adeudos directos
mediante normativa SEPA
9.4.5. Opciones de factura

gestionar de una manera ms eficaz las facturas, estas opciones son:
Recapitular: Esta opcin que nos va a permitir facturar en la misma factura dos o ms albaranes que
hayamos servido en un determinado perodo de tiempo
300
Esta pantalla nos da las siguientes opciones:

Desde Grupo/Hasta Grupo: Podemos seleccionar un grupo de clientes para generar la factura a todo aquel
cliente que pertenezca solamente al grupo o grupos seleccionados.
Desde/ Hasta cliente: Seleccionamos el cliente o los clientes a los cuales hemos enviado la mercanca.
Fecha inicial/ Fecha final: Seleccionamos el rango de fechas de los albaranes que hemos servido
Fecha Factura: Por defecto aparece la del sistema operativo, ser la fecha que asignar a la factura que
enviemos.
Fecha ltimo albarn en fecha factura: Si marcamos este check, asignar la fecha del ltimo albarn de
cada cliente a la factura que generemos.
Generar una factura por cada albarn: Si marcamos este check el programa generar tantos albaranes
como pedidos hayamos seleccionado.
Realizar la agrupacin ordenada por nmero de albarn o por las fechas de los albaranes.
Tipo de recapitulacin
Se pueden realizar las siguientes agrupaciones:
301
Recapitular por agente: Al marcar este check el programa genera una factura por cada agente que le ha
realizado un albarn al cliente.
Recapitular por forma de pago: A partir de este check el programa generar facturas segn la forma de
pago que hayamos contratado para cada uno de los albaranes.
Recapitular por transportista: Si marcamos el check se crear una factura por cada transportista que haya
entregado la mercanca.
Recapitular por direccin comercial: Se crear una factura por cada direccin comercial en la que se haya
entregado la mercanca anteriormente.
Recapitular por meses: Es una opcin que viene marcada por defecto, si seleccionamos fechas de dos
meses distintos el programa, realizar dos facturas, agrupando los albaranes de cada uno de los meses en
cada factura.
con doble clic, seleccionar los albaranes que haya encontrado el programa.
En el caso de que haya algn albarn que no queramos facturar todava lo nico que tenemos que hacer es
desmarcarlo, bien pulsando en el botn de Seleccin o bien realizando un doble clic sobre dicho albarn,
para quitarle la marca de seleccin que aparece a la izquierda, y de esta manera dicho albarn no se
facturar.
En estas facturas agrupadas vendr desglosada la informacin en las lneas del documento donde podemos
observar de que albarn es cada artculo
302
Botn Imprimir
: Desde este botn, adems, de poder ver el documento por pantalla antes de
su impresin, tambin podemos enviar el documento por e-mail. Esta opcin es igual que la explicada en
temas anteriores.
UBL/Facturae
: Esta opcin nos permite generar los XML con dos formatos estndares: UBL y
Facturae , Facturae 3.2 dependiendo el que elijamos en el desplegable:
En la ruta se guardarn los ficheros generados, y el campo Desde/Hasta acota las facturas que queremos
emitir en UBL. Al aceptar se generar un fichero XML segn el estndar UBL (Universal Business Language).
Los documentos generados de este modo, cambiarn su estado a exportados, luego no podrn ser
modificados sin cambiar su estado previamente.
Botn Enviar documento
: Mediante esta opcin podemos enviar documentos (facturas,
abonos y facturas rectificativas) en formato electrnico, firmados o no digitalmente, dependiendo del

formato que elijamos.
Permite firmar las facturas por el sistema de firma digital desarrollado por la AEAT. Para llevar a cabo
este proceso es necesario disponer de un Certificado Digital emitido por la Fbrica de Nacional de
Moneda y Timbre y compatible con este sistema de Firma digital.
303
La aplicacin, a la hora de firmar buscar en el almacn de certificados de Microsoft un certificado

vlido, perteneciente al mismo NIF que el indicado en la empresa que emite de la factura.
Importante
Una vez que el cliente reciba la factura telemtica, podr observarla y verificarla a
travs de la aplicacin e-Visor.
El botn Enviar Documento realizar un filtro donde puede seleccionar los documentos que se desean firmar.
Se mostrar la siguiente ventana:
Desde esta ventana se podr seleccionar el formato o la plataforma de salida del documento electrnico,
podr ser CECA, FACTURAE32, MANUAL, PDF, XADES31, XADES32 o XML / UBL, en funcin de lo que
tenga asociado en Configuracin / Formatos envo electrnico. Para el formato PDF se utilizar el formato de
impresin por defecto del tipo de documento correspondiente.
Vemos adems que tenemos dos opciones:

Podr seleccionar "Adjuntar documentos asociados en Gestin Documental", esta opcin adjuntar en el
correo electrnico de la factura los ficheros asociados al documento desde gestin documental.
Adems, podr "Editar correo antes de envo", es decir, podr modificar cada uno de los correos electrnicos
de cada documento antes de enviarlo, por si fuera necesario incluir algn comentario, enviar el documento
con copia a ms destinatarios o realizar cualquier otro cambio que permite su herramienta de correo
electrnico.
304
Importante
No se permitir firmar un documento o exportarlo a XML-UBL, si ese documento ya fue
firmado anteriormente.
En el caso de que no tengamos marcada la opcin "Permite envo factura electrnica" en la ficha del Cliente
destinatario de la factura, se mostrar un aviso, ya que es necesario tener la autorizacin expresa del
destinatario para realizar el envo de un documento electrnico. La configuracin en la ficha del cliente servir
para realizar este control.
Importante
Un documento firmado electrnicamente y que haya sido enviado tiene validez legal y
su modificacin, tanto su informacin interna o el estado del mismo, invalidara el
documento, opere con precaucin.
Botn Reenviar documento
: Esta opcin permite enviar nuevamente el mismo
documento firmado electrnicamente al cliente.
En asunto del envo aparecer por defecto "Envo de copia de factura electrnica".
Es posible que al reenviar un documento con el estado de firmado, aparezca un mensaje indicando
que el fichero no se encuentra, esto es debido a que el archivo ha podido ser movido o borrado de su
ubicacin original.
Tambin es posible que se haya cambiado manualmente su estado ha firmado, en esta situacin, si
desea firmar el documento, se deber cambiar su estado manualmente a No Firmado, y pulsar el
botn de Firmar y Enviar Documento.
Visualizar Documento electrnico
: Esta opcin permite visualizar el Documento
Electrnico. Para visualizar el documento electrnico y los datos de la Firma es necesario tener instalada
la aplicacin eVisor. Si se detecta que no tiene instalada la aplicacin se mostrar un mensaje de aviso
que le permitir descargar la aplicacin por Internet.
9.5. Abonos
Desde la opcin de abonos realizaremos los documentos de devolucin de mercancas, en caso de que este
defectuosa o por incumplimientos en el plazo de entrega
El abono realizar la entrada de stock en el almacn por la devolucin recibida.
Podrn realizarse abonos a clientes ya creados o a clientes de contado. Tambin existe la posibilidad de
realizar abonos sobre artculos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripcin y precio en el mismo
instante.
305
Como podemos ver en la pantalla el programa se muestran los datos generales de los abonos:
La Columna C: Nos indica si el abono se ha contabilizado o no, en este caso si aparece marcado nos indicar
que esta ya contabilizado.
Importante
Un abono que este contabilizado o tenga algn recibo asociado marcado como
pagado, no se podrn ni modificar ni eliminar, solo podrn visualizarse o consultarse.
La Columna I: Nos indicar si est impreso el abono ponindonos el dibujo de una impresora o no est
impreso.
La Columna E: Nos indicar, en el caso de que aparezca la marca
, si lo hemos enviado a travs de
Edi
La Columna F: Nos indicar si este abono tiene una firma electrnica asociada.
La Columna R: Se marcar si a el abono se le ha realizado una factura rectificativa
N Abono: Aparece el nmero del abono que nos da el programa a partir del contador que existe en la
Personalizacin.
F. Abono: Fecha en que se ha realizado el abono.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin de entrega de la mercanca al cliente.
Vto. Ult. Recibo: Fecha de vencimiento del ltimo recibo del abono
Total Neto: Importe del neto del abono.
Total Bruto: Importe bruto del abono.
Las opciones sobre abonos son las mismas que las explicadas en facturas.
306
9.5.1. Cabecera Abono

Cuando pulsamos el botn aadir vemos que la pantalla que nos presenta est dividida en dos partes
diferenciadas. En la parte superior indicamos los datos del cliente y las condiciones comerciales que hemos
acordado.
La fecha del abono por defecto ser la fecha del sistema operativo aunque podemos modificarla y poner la
que deseemos.
N Factura: Mediante este campo buscaremos el nmero de la factura que vamos a abonar, es lo ms usado
a la hora de realizar un abono si buscamos en este campo, por medio de la lupa la factura que queremos
abonar, la aplicacin nos capturar la informacin de la factura original y slo debemos eliminar o modificar
los datos que queremos dejar en el abono.
Tambin podemos dejar este campo en blanco y aadir el resto de los datos uno a uno
Si seleccionamos el nmero de factura, el programa nos mostrar de manera automtica todos los datos de
dicha factura, donde tenemos que dejar nicamente los datos del abono.
A continuacin aparece otra serie de campos que podemos ir rellenando y que son los siguientes:
Direccin: Aparecer el cdigo de la direccin comercial a la que se envi, esta direccin puede o no
coincidir con los datos fiscales.
307
Importante
En los abonos NO indicamos ni los importes ni las cantidades en negativo.
Almacn: Donde indicamos el cdigo del almacn de donde va a realizar la entrada de la mercanca
devuelta.
F. Pago: Desde esta opcin deberemos aadir la forma en que vamos a devolver el importe al cliente.
En el caso de que la forma de pago no se haya completado en la ficha del cliente, obligatoriamente debemos
de ponerla en el abono que estamos realizando.
Agente: Se aadir el cdigo del agente comercial,.
El campo % Com. en este campo se calcular la comisin del agente comercial que indiquemos en el abono.
Divisa: Se aadir el cdigo de la divisa en que se a realizar la transaccin.
9.5.2. Cuerpo Abono

Los campos son idnticos a los explicados en documentos anteriores.
9.5.3. Facturas rectificativas

Dentro de las opciones de venta existe la opcin de facturas rectificativas para dar cumplimiento al Real
decreto 87/2005 publicado en el BOE de 31 de enero, por el que se modifica el Reglamento del IVA y el RD
1496/2003 que regulaba las obligaciones de facturacin.
En dicho RD se dan unas normas sobre la facturacin, que vienen a aclarar y solucionar diversos problemas
que, en la prctica, se venan planteando desde que se implantaron las facturas o documentos sustitutivos
rectificativos. El RD 87/2005, elimina esos difciles sistemas de resolver la cuestin al regular las facturas
rectificativas ms ampliamente y, sobre todo, admitir las facturas por Importes de signo negativo.
La nueva norma establece, modificando el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacin
y se modifica el Reglamento del IVA (RD 1496/2003, de 28 de noviembre), lo siguiente en forma resumida:
Cuando la modificacin de la base imponible sea consecuencia de la devolucin de mercancas o de envases
y embalajes, no ser necesaria la expedicin de una factura o documento sustitutivo rectificativo.
Bastar practicar la rectificacin en la factura o documento sustitutivo que se expida en un suministro
posterior, restando el importe de la mercanca o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha
operacin posterior, siempre que el tipo impositivo aplicable sea el mismo y con independencia de que el
resultado final de esta factura sea positivo o negativo.
La factura o documento sustitutivo rectificativo deber de efectuarse tan pronto como se tenga constancia de
que se dan las circunstancias para hacerlo y siempre que no hayan transcurrido cuatro aos desde el
momento del devengo del impuesto del IVA.
308
En el caso de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones no ser necesaria la identificacin de

la factura o facturas sustitutivas rectificadas, bastando la indicacin del perodo al que se refieran.
A efectos del IVA, la base imponible ser el importe de la rectificacin que se hace, cualquiera que sea su
signo.
Estas normas entraron en vigor a partir del da 20 de febrero de 2005.
Estas facturas se generan desde la opcin de Compras / Facturas Rectificativas.
Por defecto este tipo de facturas se crearn con la serie "R" y contador correspondiente segn configuracin
de personalizacin.
Al acceder a esta opcin se visualiza la siguiente ventana:
Como podemos ver en la pantalla el programa nos da los datos ms generales de los pedidos:
La Columna C: Nos indica si la factura rectificativa se ha contabilizado o no, si aparece el check, nos
indicar que esta ya contabilizado.
La Columna I: Nos indicar si est impresa la factura rectificativa ponindonos el dibujo de una
impresora.
La Columna E: Nos indicar, en el caso de que aparezca la marca
, si lo hemos enviado a travs de
EDI
La Columna F: Nos indicar si esta factura tiene una firma electrnica asociada.
La Columna P: Se enviar a la plataforma de exportacin - importacin
La Columna A: En esta columna indicar si la factura pertenece a un anticipo dado por el cliente.
La Columna R: Se marcar si a la factura rectificativa se le ha realizado una factura rectificativa
N Factura Rectificativa: Aparece el nmero de la factura que nos da el programa a partir del contador de
la Personalizacin.
F. factura: Fecha en que se ha realizado la factura rectificativa.
Cliente: Cdigo y nombre del cliente que nos ha requerido dicho documento.
F. Operacin: Aparece la fecha en que se ha realizado la operacin con el cliente.
Vto. Ult. Recibo: La fecha del ltimo recibo correspondiente a la factura rectificativa
Total Neto: Importe del neto de la factura.
309
Total Bruto: Importe bruto de la factura.
9.5.4. Cabecera factura rectificativa

Pulsamos en aadir para realizar la factura rectificativa, buscamos el cdigo del cliente y a continuacin el
tipo de documento que queremos rectificar, podemos elegir entre una de las facturas del cliente o bien una
factura rectificativa anterior.
A continuacin aparecen dos opciones que deberemos rellenar de manera obligatoria para poder continuar
con la entrada de la factura.
Razn: donde se seleccionar el motivo de la rectificacin de la/s facturas a rectificar.
Causa: Donde se expondr el motivo por el cual se emite la factura rectificativa.
Una vez aadidas estos dos campos aparecen dos checks que podemos marcar para que nos realicen la
accin que indican:
Traer Lneas de Facturas a Rectificativas: Al marcar este check, el programa nos permitir visualizar los
artculos de la factura que vamos a rectificar.
Aplicar promociones vigentes. Al marcar el check el programa tendr en cuenta si existe activa alguna
promocin o rebajas en los artculos afectados en el documento.
310
En la parte central pulsamos aadir y buscamos la factura o facturas, que tengamos que rectificar. Las
facturas que podemos aadir siempre sern del cliente que hayamos seleccionado en la parte superior.
Importante
No se podr modificar las cantidades provenientes de una factura original, solamente
pueden modificarse los importes o descuentos que tengan estos artculos.
En la parte inferior y en el caso de que la factura que hayamos seleccionado tenga abonos asociados,
podemos adjuntarlos a la factura rectificativa para que nos realice un resumen de todos los documentos.
Finalmente cuando hayamos seleccionado los documentos afectados por la rectificacin pulsaremos el botn
Siguiente
, mostrndonos la siguiente pantalla:
El resto de campos son los mismos que se han explicado anteriormente en la opcin de facturas
311
9.6. Gestin de Cobros

En el men Ventas / Recibos tendremos el control de todos los cobros y posibles devoluciones que nos
realicen los clientes.
Es importante tener en cuenta que estos recibos se generan de manera automtica cuando se realizan las
facturas, en funcin de la forma de pago, y en ningn otro caso, por lo que si queremos llevar este control
obligatoriamente tendremos que realizar las facturas y configurar correctamente las formas de pago
De esta manera podemos llevar un control exhaustivo de todos los derechos de cobro que tiene la empresa
con los clientes y las previsiones de cobro de las mismas, as como el control de los impagados que se
puedan producir.
9.6.1. Recibos
En el men Ventas / Recibos disponemos de un listado con todos los recibos generados por las facturas
enviadas a los clientes.
Aparecen una serie de columnas en el listado de recibos que vamos a ver a continuacin:
Columna G Recibo Compensado: Nos informa si el recibo est Compensado o no.
Columna A: Nos indica que ese recibo viene de una factura anticipo
312
Columna I:Impreso. Nos informa si el recibo est impreso o no.
Estado: Aparecer en qu situacin est el recibo generado, este puede ser:
Vaco Significa emitido: el recibo esta emitido y no tiene ningn movimiento ni de cobro ni de
devolucin.
Cobrado: El recibo se ha pagado por parte del cliente.
Devuelto: El recibo se ha sido devuelto por el cliente.
N Recibo: Este nmero consta de dos partes: la primera coincide con el nmero de factura, la segunda
parte es el contador del recibo propiamente dicha.
F.Exped.: Ser la fecha en que se ha emitido el recibo
F.Vcto.: Aparecer la fecha del vencimiento que coger de la forma de Pago que se haya seleccionado
en la factura.
Importe: Aparecer el importe a cobrar en el recibo.
Cliente: Aparecer el cdigo y el nombre del cliente.
Remesa: Nos informa de la cuenta de remesa y el n de remesa en el que est incluido, si no est
incluido en ninguna remesa aparecer un cero.
9.6.2. Generar cobro o devolucin

En el men Ventas / Recibos existe una opcin a partir de la cual podemos crear el cobro o la devolucin de
un recibo, este botn es
Generar cobro o devolucin, situndonos sobre el recibo en
cuestin y al pulsar este botn, aparece la siguiente pantalla:
313
En esta pantalla indicaremos la fecha de movimiento que ser en la que se haga el movimiento de cobro.
La subcuenta de Cobro, estar activa siempre y cuando tengamos activado el enlace con ContaPlus y es
donde indicamos la subcuenta contable de banco o caja para que el programa realice el asiento contable de
manera correcta.
Tambin podemos incluir el importe de gastos si por la gestin del cobro del recibo implica comisiones y si
esas comisiones van con cargo al cliente, por deberse a un impago, o con cargo a nuestra empresa por ser
comisiones bancarias, en este ltimo caso se habilitar la subcuenta de gastos de empresa donde tendremos
que completar con la 6260000 de Comisiones bancarias
Por ltimo disponemos del importe parcial a cobrar, en caso de realizarse un pago parcial podemos indicar en
este campo el importe a pagar y al ser inferior al total del recibo la aplicacin dar por cobrada esta parte y
crear otro recibo por la diferencia con estado pendiente/emitido
Una vez que pulsemos el botn de Aceptar el programa cambiar el estado del recibo pasar a cobrado o
devuelto, segn estuviese originalmente dicho recibo.
9.6.3. Compensacin de recibos

Esta opcin nos permite agrupar varios recibos de un mismo cliente, que puedan venir bien de una factura,
un abono o una factura rectificativa, siempre y cuando su estado sea emitido o devuelto, en un nico recibo
llamado Matriz. Nos situamos en el recibo que deseemos que sea el Matriz y al pulsar el botn de
Compensacin visualizaremos la pantalla de introduccin de datos.
A continuacin aadiremos el resto de recibos a compensar utilizando el botn aadir para seleccionar de
uno en uno los recibos a incorporar o bien el botn de filtro para seleccionar ms de uno a la vez
314
nos aparece la siguiente pantalla donde buscaremos, utilizando la lupa, el
recibo que queremos compensar
La opcin de Filtrar
nos permite incluir varios recibos a la vez.
Podemos Seleccionar por fechas los recibos y al pulsar Aceptar se acceder a la pantalla donde aparecen los
recibos que cumplan los requisitos solicitados y se podrn seleccionar aquellos que se desee mediante el
botn Seleccin o haciendo doble clic. En los recibos seleccionados aparecer una marca de seleccin.
Esta utilidad nos permitir aadir recibos de un mismo cliente que tengan el estado Emitido o Devuelto y nos
puede servir para aquellos casos en los que un cliente nos paga varios recibos de una vez o para compensar
recibos de facturas con los de abonos
El paso contable del cobro o devolucin de un recibo compensado, se llevar con cargo o abono a la
subcuenta de clientes.
El recibo matriz aparecer sealado con un dibujo que son dos piezas de un puzle y los recibos
compensados en l aparecern con una pieza de puzle.
Al modificar el estado de un recibo matriz se modificar el estado de los recibos ligados a este recibo matriz
315
Importante
Si quisiramos realizar cualquier operacin sobre un recibo ligado, lo haramos sobre el
recibo matriz al que pertenece. Adems, si un recibo matriz tiene algn movimiento, no
podramos eliminar ningn recibo ligado hasta que no borrramos todos los
movimientos del recibo matriz.
9.6.4. Modificar Recibo
En el men Ventas / Recibos, al pulsar el botn de Modificar
, aparece la siguiente pantalla,
que est a su vez dividida en tres pestaas que son las siguientes:
Datos Generales
En la pantalla de datos generales, aparecen todos los datos del recibo, as como los datos del cliente. Los
campos que se puede modificar son:
Fecha vto.: Podemos cambiar la fecha de vencimiento a una nueva que hayamos negociado con el cliente.
Importe: Podemos cambiar dicho importe siempre a un importe menor, nunca mayor.
Importante
Cuando cambiamos el importe siempre ser a un importe menor, por lo que se
generar un recibo por el importe que hayamos cambiado en el original.
Cta Remesa: En este campo se indicar la cuenta de remesa donde vamos a llevar el recibo al cobro si
vamos a utilizar las remesas, esta campo vendr completado si en la ficha de cliente tiene incorporada una
cuenta de remesa por defecto, este campo es imprescindible si queremos generar adeudos directos mediante
normativa SEPA
IBAN: Cdigo internacional para la cuenta corriente del cliente
316
Mandato: Cdigo del mandato del cliente, este dato lo recoger del cliente y es fundamental para la
generacin de archivos bajo normativa SEPA
Cobros y Devoluciones
En esta pantalla aparecer un listado con todos los movimientos del recibo de cobros y devoluciones que se
hayan generado a lo largo de la vida del recibo.
Desde aqu adems podemos ir aadiendo otros movimientos que afecten a este recibo, como por ejemplo,
devoluciones de dicho recibo, bien por no aceptacin por parte del cliente, bien por falta de algn dato a la
hora del envo nuestra parte al banco del cliente, esta operacin es la misma que el botn Generar cobro o
devolucin
Al modificar o aadir un cobro o devolucin aparece la pantalla que vemos en la que nos permite modificar la
fecha del movimiento e indicar el importe en metlico que nos paga el cliente.
Documento asociado
En la pantalla de documento asociado, aparecen una serie de datos para tener informacin del documento
que nos han girado los proveedores:
317
Tipo: Descripcin del documento enviado por el proveedor.

N Documento: Se pondr el nmero de documento enviado por el proveedor o la entidad financiera.
Importe: Cantidad girada al cliente.
Fecha emisin: Se pondr la fecha de la emisin del documento.
Cta. Rem. / CCC: Cuenta bancaria correspondiente al banco del cliente a donde vamos a girar el recibo al
cliente.
El check Pasar n doc. a contab.: Estar activo si tenemos el programa enlazado con el programa de
ContaPlus y pondr en el concepto del asiento contable dicho nmero de documento.
9.6.5. Remesas
Con esta opcin se podr llevar el control sobre las remesas de recibos. Las remesas de recibos no son ms
que grupos de recibos que se destinan a una cuenta de un banco para gestionar su cobro y posteriormente
contabilizarse.
Esta opcin se utilizar en el caso de que domiciliemos los recibos de los clientes a su cuenta bancaria, para
enviar las rdenes de cobro directamente al banco del cliente mediante normativa SEPA
Al pulsar en el botn Aadir
318
se muestra la siguiente pantalla:
Cta. Remesas: Indicaremos el cdigo de la cuenta de remesas que ser la cuenta corriente por donde
posteriormente cobraremos la remesa
Divisas: Seleccionaremos la divisa en que queremos realizar la remesa.
Cuaderno: Seleccionamos el tipo de cuaderno bancario a utilizar AEB o SEPA, si seleccionamos SEPA se
activar el siguiente campo donde tenemos que seleccionar el tipo de archivo SEPA a realizar
CORE Bsico: Adeudo directo SEPA bsico (Hasta ahora denominado recibo a la vista, formato
CSB 19)
COR1 plazos cortos: Adeudo directo SEPA bsico (Hasta ahora denominado recibo a la vista,
formato CSB 19) con plazos ms cortos que el CORE bsico
B2B empresarial: Adeudo directo SEPA B2B (empresa a empresa o empresa a autnomo), no
permite devoluciones
Fecha: Seleccionaremos la fecha en que vamos a realizar la remesa.

Fecha de cargo: Fecha en la que se cargar la operacin en la cuenta corriente
Fecha vcto. inicial: Seleccionaremos la fecha inicial de los recibos a seleccionar.
Fecha vcto. final: Seleccionaremos la fecha final de los recibos a seleccionar.
Importante
El sistema no admite recibos provenientes de abonos, ni de recibos que estn en
moneda extranjera.
319
Para aadir recibos a la remesa tenemos dos opciones, aadir uno a uno los recibos o utilizar el filtro
Si utilizamos el botn aadir, podemos aadir uno a uno los recibos a la remesa
Pulsamos en la lupa para buscar el recibo y aadirlo a la remesa pulsando Aceptar
La informacin del IBAN, BIC y Mandato es necesaria para la creacin de los ficheros SEPA, estos campos si
estn completados en el cliente se completarn automticamente
Si utilizamos el botn del filtro podemos establecer las siguientes condiciones de bsqueda y de este modo
aadir varios recibos a la vez a la remesa.
320
Donde aparecen los siguientes campos:

Tipo de remesa: Donde por defecto aparece la serie A, podemos modificarlo para crear una remesa serie B.
Cta. Asociada: Aparecer la cuenta de remesa asociada que hemos asignado al cliente y donde enviaremos
la remesa para la gestin de su cobro.
Recibos a incluir: Seleccionaremos los recibos de cobros de la serie A, B o ambas.
Por ltimo podemos marcar si nos interesan los check de incluir los recibos de facturas rectificativas y los
gastos de las devoluciones.
Importante
En el caso de que no existen recibos con las condiciones pedidas, nos dar el
siguiente mensaje:
Pudiendo entonces, aadir los recibos manualmente, o s aparece una serie de recibos
eliminar los que no necesitemos.
En la parte inferior de la remesa podemos aadir la informacin sobre los gastos que ocasiona, tanto por
intereses como por comisiones bancarias
Una vez aadidos los recibos y el resto de datos de la remesa pulsaremos Actualizar para guardar la remesa
y la aplicacin nos realizar la siguiente pregunta
Si pulsamos en S la remesa quedar cobrada as como los recibos que se incluyan en ella afectando tanto a
las previsiones de cobro como a los asientos pendientes a realizar en ContaPlus
321
Si pulsamos en No la remesa quedar Pendiente hasta que realmente este cobrada, cuando se cobre
utilizaremos el botn Cobrar que realizar este cambio de estado
Al pulsar en el botn Cobrar Remesa se muestra la siguiente pantalla donde podemos incluir los gastos que
ha ocasionado la remesa
9.6.6. Generar fichero

Si queremos generar un fichero para enviar al banco la gestin del cobro de la remesa disponemos del botn
Vuelco a Disco que nos realiza esta funcin
Al pulsar este botn nos aparecer la siguiente ventana.
322
En la parte superior de esta pantalla se muestra los tipos de ficheros que podemos generar, como hemos
marcado que la remesa era bajo normativa SEPA y el archivo CORE bsico es lo que aparece marcado por
defecto
Entidad receptora y agencia: Sern el cdigo de entidad y sucursal de nuestro banco, por defecto, coger
estos datos de la pestaa de envo de la Personalizacin
N de Remesa: Informa del nmero de remesa que estamos gestionando
Cuenta Remesa, la cuenta corriente donde enviamos la remesa
Plantilla SEPA: Por defecto recoge la plantilla asociada a la cuenta de remesa para el tipo de fichero
seleccionado
Fecha de cargo: Ser la fecha que el banco pase el cargo al cliente para su cobro.
Total Remesa: Nos informa del importe total de la remesa
El check "Pasar remesa/s a banca electrnica", har que se genere el fichero para su cargo a travs de
internet al banco, lo marcaremos
Ruta: Indicamos la carpeta donde queremos guardar el fichero
Nombre del Fichero: Nos informa del nombre que se va a dar al fichero que se crear.
El campo Concepto de la operacin podemos escribir la aclaracin sobre el cargo realizado al cliente.
Check Agrupar por fecha de vencimiento de recibos. Agrupar los recibos dentro de la remesa por sus
fechas de vencimientos. Los recibos se cargarn en el banco cada uno en su fecha de vencimiento. En este
caso no tendr ningn efecto la fecha de cargo, puesto que habr ms de una, tantas como vencimientos
distintos en los recibos.
323
Importante
Si cambiamos el estado de una remesa ya contabilizada, no se borrar el asiento
contable de ContaPlus, ni tampoco los movimientos de pago de recibos generados al
remesar.
Pulsamos Aceptar y la Remesa queda marcada como Enviada a banca electrnica
9.6.7. Banca Electrnica

Desde esta opcin enviamos la informacin relativa a las remesas de Recibos domiciliados de los adeudos
directos SEPA, realizados en el punto anterior, utilizando el check "Pasar remesa/s a Banca electrnica".
Accedemos a esta opcin desde el men Ventas /Enlace banca electrnica
Para utilizar esta opcin en primer lugar debemos poner el directorio de intercambio con banca electrnica
donde deseamos guardar las remesas generadas por FacturaPlus, por ejemplo C: /BUZONSP/. De este
modo se crear automticamente un directorio llamado BUZONSP, en el disco duro desde donde ejecutemos
la opcin.
El programa crear tantos directorios dentro del BUZONSP como entidades bancarias, siguiendo el formato
SEPAXXXX, donde XXXX es el cdigo de entidad.
Desde esta pantalla, tenemos que marcar el registro que queremos procesar mediante el botn
Marcar/Desmarcar
324
Disponemos del botn Visualizar
que nos permite ver el detalle del documento
Para crear el fichero anteriormente mencionado en el directorio de intercambio con banca electrnica
pulsaremos el botn de Generar
, se mostrar la siguiente pantalla de confirmacin
Pulsamos en S para confirmar el proceso

Una vez completado el proceso de exportacin correctamente y sin incidencias, visualizar en la columna
"Estado", el literal Enviado, significa que el archivo ha sido enviado a la carpeta de intercambio con banca
electrnica
325
Si accedemos a la carpeta C:\BuzonSP, comprobamos la creacin del fichero CORE bsico
9.7. Plantillas
La utilidad de Plantillas nos va a permitir crear facturas y albaranes tipo de forma rpida, esta opcin nos
agilizar el trabajo cuando tengamos facturas o albaranes que todos los meses son iguales crendolas en el
momento que las necesitemos
Esta opcin est disponible en el men Ventas / Plantillas
Las plantillas sern tiles para empresas que deben realizar facturaciones peridicas de unos determinados
artculos o servicios a sus clientes, por ejemplo, cuotas de afiliacin a una organizacin, recibos de
comunidades, etc.
Al acceder a esta opcin se visualizar una pantalla como la que se muestra a continuacin.
Al pulsar el botn de Aadir
nos aparece la siguiente pantalla, que a su vez se divide en 4
pestaas, que vamos a explicar a continuacin.
326
9.7.1. Plantilla
En esta primera carpeta se incluirn todos los datos comerciales que se piden en una factura o en un albarn.
Estos campos son:

Plantilla: Es un campo numrico de tres posiciones y que servir como referencia de la platilla que estamos
realizando, este campo es obligatorio rellenarlo.
Descripcin: Ser el nombre que tendr la plantilla.
Almacn: Indicaremos el cdigo de almacn desde donde saldr la mercanca.
Forma de Pago: Se aadir el cdigo de la forma de pago que se asignar a todos los documentos que se
emitan.
Agente: Se asignar el cdigo del agente comercial, en el caso de que lo hubiese, para cada uno de los
documentos, calculndose posteriormente la comisin correspondiente.
Transportista: Cdigo del transportista por el que enviaremos la mercanca, es un campo opcional
327
Divisa: Asignaremos la divisa si el documento va en una moneda distinta al Euro.
Importante
En el caso de que estos campos se queden en blanco, el programa, completar estos
datos de los datos que por defecto hayamos asignado a cada cliente y a cada artculo
en su ficha o bien en la opcin de Personalizacin.
En la parte inferior de la pantalla tenemos que aadir los productos o servicios que vamos a servir a cada
cliente.
Nos aparecen tres checks:

Calcular Precios: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Precio Venta y el precio del
documento ser el calculado en funcin del precio de venta del artculo y los descuentos que hubiera para
determinados clientes (o atpicas).
Calcular Descuentos: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Descuento y aplicar los
descuentos que hubiera en artculos y clientes (o atpicas).
Calcular Comisiones: Si marcamos esta opcin se desactivar el campo de Comisiones y aplicar las
comisiones que hubiera en agentes o atpicas.
En este caso esto nos servir para que en vez de poner un precio, un descuento o una comisin
permanentes en estos campos, el programa al realizar el documento se capture el importe o el tanto por
ciento asociado al check marcado.
328
9.7.2. Clientes
Desde esta pestaa aadimos el cliente o los clientes a los cuales realizaremos los documentos.
Para aadir un cliente pulsamos el botn de Aadir, aparecindonos la siguiente pantalla:
Desde esta pantalla buscamos el cliente, pulsando la tecla "+", y el cdigo de la direccin de envo de la
mercanca.
En el caso de querer seleccionar varios clientes a la vez, podemos usar el botn Indicar filtro
aparecindonos la siguiente pantalla:
329
En esta pantalla seleccionamos las condiciones de bsqueda de los clientes que queremos incluir en la
plantilla.
Una vez aceptadas las condiciones el programa nos presentar en la pantalla anterior el listado con los
clientes a los que realizaremos bien las facturas o proveedores, este listado puede modificarse, bien
aadiendo clientes nuevos o bien eliminando los clientes que se hayan seleccionado y no deseemos generar
dichos documentos.
9.7.3. Atpicas
Dentro de la pestaa atpicas, podemos indicar las cantidades que se desean servir a un determinado cliente
de un artculo. Esta cantidad se especificar cuando sea distinta de la que se ha introducido para ese mismo
artculo en la lnea correspondiente de la primera carpeta de plantillas.
, nos aparece la siguiente pantalla:
Donde aparecern los siguientes campos:
330
Cliente: Cdigo del cliente que debe estar dado de alta en la pantalla anterior de clientes.
Referencia: Referencia del producto que debe estar en las lneas de la primera carpeta de plantillas.
Unidades: Nueva cantidad de producto que se desea servir a ese cliente.
9.7.4. Campos libres

Esta opcin estar activa si hemos definido en la opcin de Configuracin \Configuracin de campos libres,
los distintos campos que queremos que nos pida al aadir cualquier documento de cliente.
9.7.5. Otras opciones

Una vez creada la plantilla el programa dispone de otros dos botones, que nos van a ayudar a gestionar de
manera ms eficaz y eficiente dichas plantillas, estas opciones son:
Copiar
: Desde esta opcin podemos duplicar la plantilla seleccionada, con lo que solo tendremos
que modificar los datos que cambien de una plantilla respecto a otra.
Generar
: Al ejecutar esta opcin el programa nos realizar la factura o el albarn basndose
en la informacin introducida en cada plantillas, es posible realizar los documentos de varias plantillas a
la vez
331
En los campos de plantilla inicial y final indicamos la plantilla, o el rango de plantillas que queremos
realizar
Posteriormente nos pide que seleccionemos el documento que deseamos generar, podemos elegir entre
generar el albarn o la factura. Podemos seleccionar la Serie que asociaremos al documento que se
genere, entre la serie A o la serie B, en caso de que dejemos el campo en blanco el programa
seleccionar la serie que tenga el cliente asociado por defecto.
En la opcin de Fecha de documentos, aadiremos la fecha en que deseemos generar los documentos,
la aplicacin por defecto pondr la fecha del sistema, pero podemos modificarla en el caso de desearlo.
Al marcar el check Aplicar promociones vigentes, el programa tendr en cuenta si la fecha del documento
entra en un perodo de rebajas, para realizar dicha rebaja. El check Permitir ventas sin stock, permitir
facturar artculos que tengamos en nuestro almacn sin stock, en caso de tenerlo marcado, en este caso
el stock fsico puede aparecer en negativo.
Pulsamos Aceptar, la aplicacin nos pide la confirmacin del proceso, pulsamos en S
Y comprobamos que se han generado los documentos
9.8. Liquidaciones
Desde el men Ventas / Liquidaciones, nos permite calcular las liquidaciones de las comisiones de los
agentes comerciales.
Estas liquidaciones, se calcularn dependiendo de los importes de las facturas, y las comisiones asociadas a
cada una de ellas.
332
9.8.1. Introduccin de datos

Al pulsar el botn Aadir aparecer la siguiente pantalla:
Seleccionamos la fecha de la liquidacin y el cdigo del agente el cual queremos conocer su total de
comisiones, a continuacin y de manera automtica se muestra la siguiente pantalla segunda pantalla, donde
aadimos las siguientes condiciones para el clculo de la comisin que tenemos que pagar a cada agente:
Fecha doc. inicial y final: Aadiremos las fechas de las facturas que queremos liquidar.
Solo documentos no liquidados: Al dejar marcada esta opcin slo tendr en cuenta facturas que no se
hayan tenido en cuenta en liquidaciones anteriores.
Solo documentos cobrados: Si dejamos marcada esta opcin solo tendr en cuenta facturas cuyos recibos
estn cobrados, no teniendo en cuenta las facturas no cobradas.
333
Solo documentos comisin distinta de 0: Si tenemos marcada esta opcin no tendr en cuenta las
facturas que tengan comisin cero, agilizar el proceso
Seria A, B o ambas: Podemos seleccionar solo las facturas de la serie A, de la serie B o de las dos series.
Al pulsa Aceptar se mostrar la informacin recogida con el importe a pagar al agente en concepto de
comisiones
Es posible aadir facturas manualmente utilizando el botn de aadir o bien eliminar facturas que se
hubiesen recogido en el filtro que no se quieran liquidar en el periodo indicado.
Tambin podemos modificar el importe de la base imponible o el tanto por ciento de comisin.
Una vez actualizada la liquidacin podemos imprimirla utilizando el botn Imprimir, para entregarla al agente
como informacin de los documentos liquidados
334
9.9. Gestin de garantas

Desde el men Ventas / Gestin de garantas, podemos gestionar las incidencias sobre las ventas con
garantas con el fin de realizar consultas de las condiciones de garanta o la obtencin de listados.
Cmo vimos desde la opcin de familias y artculos podemos asignar un perodo de garanta, para que el
programa gestione desde esta opcin el artculo en garanta en caso de defecto de fabricacin, a partir de la
fecha de la factura de venta
Una forma rpida de asignar el perodo de garantas a sus artculos es a travs de las familias si introducimos
el perodo de garanta correspondiente a las familias y automticamente todos los artculos asociados a la
misma, llevarn asignados este perodo.
9.9.1. Aadir garanta

Al pulsar el botn Aadir se mostrar un filtro en los que seleccionar los criterios de consulta para buscar la
factura de venta y comprobar si ese artculo est dentro del periodo de garanta. Los campos que forman esta
ventana son los siguientes:
Desde Fecha/ Hasta Fecha: Seleccionamos el rango de fechas en la que queremos buscar el artculo que
est en garanta.
Cliente: Podemos buscar el artculo por el cliente que lo compr, la utilizacin de este campo es opcional.
Artculo: Podemos utilizar el cdigo de artculo que queremos localizar.
Serie: Podemos introducir la serie de la factura donde podemos buscar el artculo en garanta.
N Documento: Seleccionaremos el nmero de documento que queremos localizar. En este caso podemos
localizar el artculo en una factura concreta.
Al pulsar el botn de filtrar, se visualizar en la parte inferior de la ventana los documentos que cumplan las
condiciones establecidas en la parte superior.
335
Una vez encontrado el documento de venta pulsamos en el botn Gestionar para comprobar si est dentro
del periodo de garanta y si lo est realizar las operaciones necesarias
9.9.2. Gestin de garanta

Para gestionar el periodo de garanta del producto, deber seleccionar una lnea y pulsar el botn Gestionar
.
Donde aparecern todas las condiciones de la garanta, de las cuales, slo se podr modificar el perodo de
garanta, en esta pantalla podemos marcar el botn de aadir para que nos aparezcan las distintas
condiciones para gestionar la incidencia.
En nuestro caso podemos ver que el fin de la garanta es el 18/12/2014 por lo tanto est en garanta
Pulsaremos en aadir para gestionar la garanta de este artculo
336
9.9.3. Operaciones de garanta

Una vez que hemos pulsado el botn aadir aparecer la siguiente imagen:
Estas opciones se pueden combinar para una gestin ptima de la garanta y controlar todas las incidencias
que se puedan producir en la gestin de los artculos, estos son:
Devolucin Directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias anteriores, o la incidencia sea
nueva.
Devolucin de una sustitucin previa: Aadimos la devolucin de un artculo ya sustituido. Al pulsar aadir
y seleccionar este tipo de operacin, visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' que no tengan generado ningn
proceso posterior.
Aadir devolucin de una reparacin previa: Aadimos la devolucin de un producto reparado. Al pulsar
aadir y seleccionar este tipo de operacin, visualizar las lneas tipo 'Reparacin' que no tengan generado
ningn proceso posterior.
Aadir una sustitucin directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias previas. En la
ventana que se muestra detallamos los campos que se muestran activos y son los siguientes
Aadir una sustitucin de una sustitucin previa: Aadimos la sustitucin de un artculo ya sustituido
previamente. Visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' del documento que no tengan generado ningn proceso
Aadimos la sustitucin de un artculo ya reparado previamente. Visualizar las lneas tipo 'Reparacin'
del documento que no tengan generado ningn proceso.
Aadir una reparacin directa: Se gestionan unidades que no hayan tenido incidencias. En la ventana que
se muestra detallamos los campos que se muestran activos y son los siguientes:
Aadir una reparacin de una sustitucin previa: Aadimos la reparacin de un artculo ya sustituido.
Aadimos la reparacin de un artculo ya sustituido. Visualizar las lneas tipo 'Sustitucin' del documento, en
el que no haya realizado ningn proceso posterior.
Aadir una reparacin de una reparacin previa: Aadimos la reparacin de un artculo ya reparado.
Aadimos la reparacin de un artculo ya reparado. Visualizar las lneas tipo 'Reparacin' del documento, en
el que no haya realizado ningn proceso posterior.
En nuestro caso realizaremos una devolucin directa, pulsamos Aceptar y se muestra la siguiente pantalla
donde indicaremos como procederemos a gestionar la garanta
337
Al pulsar en Aceptar la aplicacin nos informa del proceder dentro del programa
Importante
La gestin de garantas no realiza entradas en almacn de mercancas, ni
devoluciones, ni abonos, este proceso debemos realizarlo a parte
9.10.
Enlace Contable (ContaPlus)
La opcin de paso contable de documentos, ofrece una herramienta para enlazar FacturaPlus con ContaPlus.
El primer paso para un correcto enlace es la configuracin de subcuentas en Configuracin / Personalizacin
pestaa ContaPlus, donde figurarn las subcuentas que deseamos utilizar para los diferentes conceptos.
Adems debemos asignar subcuentas a los clientes y proveedores, tanto en euros como en moneda
extranjera, grupos de venta y compra o subcuentas de venta y compra a los artculos y subcuentas de cobro
y pago en las formas de pago.
Para realizar el traspaso a ContaPlus accedemos al men Conexiones /Enlace Contable / ContaPlus
ContaPlus
En este apartado aparecer la unidad y directorio donde se encuentre el programa ContaPlus. Asimismo,
informar de la versin de dicho programa y la fecha de su fichero ejecutable. No sern accesibles al usuario.
338
Empresas
En este campo aparecern la empresa o empresas de ContaPlus con las que se haya enlazado. No ser
accesible al usuario, porque se configura desde la personalizacin
Serie A y B, Abonos, F. Rect: Aparecern marcadas las series de facturas y los abonos que se hayan
elegido para cada empresa en la carpeta Enlace ContaPlus del apartado Configuracin / Personalizacin. No
sern accesibles al usuario.
Importante
La contabilizacin de las facturas rectificativas se realizar por la diferencia existente
en la contabilizacin de la factura rectificativa y la factura rectificada.
Clientes
Paso de Facturas: Primer campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las facturas
anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Remesas: Siguiente campo accesible al usuario. Si se marca realizar el traspaso de las remesas
anteriores a la fecha tope de paso y que no estn ya contabilizadas.
Paso de Pagos/Cobros y Devoluciones: A continuacin aparecer el siguiente campo accesible al usuario. Si
se marca realizar el traspaso de los movimientos de recibos que se encuentren en la opcin de
pagos/cobros y devoluciones de este programa.
Fecha Tope de Paso: Realizar el traspaso de facturas, remesas, pagos/devoluciones y cierres de caja, que
no estn contabilizados anteriores a la fecha que hemos puesto en dicho campo.
Proveedores
El mismo funcionamiento que para Clientes, podemos pasar facturas de compras, pagos y devoluciones.
Configuracin Subcuentas
Desde la opcin Conexiones / Enlace contable / Configuracin subcuentas se engloban toda la configuracin
de cuentas y subcuentas para tener accesible a completar o moficar cualquier dato que necesitamos para el
paso de datos a ContaPlus
En la primera pestaa configuramos las cuentas y subcuentas relacionadas con las ventas
339
Estos datos son los mismos que tenamos en Configuracin / Personalzacin
Importante
En ContaPlus debemos tener dadas de alta todas las subcuentas de IVA
parametrizadas correctamente con su tipo de IVA y porcentajes correctos
En la segunda pestaa tenemos las cuentas y subcuentas contables relacionados con las compras
340
Son los datos que tenamos disponibles desde Configuracin/ Personalizacin

La siguiente pestaa de artculos nos permite observar que familias y artculos no tienen datos contables y
permite modificar desde aqu su ficha para incorporarle dichos datos
La siguiente pestaa nos muestra los clientes y sus datos contables con posibilidad de modificar e incorporar
el dato a aquellos clientes que no dispongan de subcuenta contable
341
La siguiente pantalla nos muestra los proveedores y sus datos contables, permitindonos aadir en aquellos
que no dispongan de subcuenta contable
La siguiente pantalla nos permite ver e incorporar las subcuentas de banco a las formas de pago
342
Y por ltimo en la pestaa de Cuentas de Remesa podemos aadir de una forma mas cmoda las
subcuentas contables a aquellas cuentas de remesa que carezcan de este dato
343
344
10. Informes
345
346
10.0 Informes
10.1.
Estadsticas e Informes
Para generar los distintos informes y estadsticas que la empresa necesita para su gestin comercial
peridica o puntual que necesitemos disponemos de la opcin de informes en el men Informes / Estadsticas
e Informes, los informes que aparecen en esta ventana son personalizables
En esta pantalla podemos obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando datos
de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar en todo momento la situacin de
nuestra empresa y ajustar los informes a nuestras necesidades
Para obtener un informe tenemos que realizar doble clic sobre el listado correspondiente.
Al acceder a esta opcin visualizaremos la siguiente pantalla en la que el programa mostrar una serie de
Informes y Estadsticas maestros.
Si abrimos el desplegable de categoras y subcategoras podemos ver todos los informes que estn
disponibles.
347
Al ejecutar un informe (o hacer doble clic sobre l) nos aparece la pantalla para indicar las condiciones que
deseemos para la visualizacin de los datos
As, si pulsamos en el botn de Aceptar el programa nos imprimir el listado con los datos pedidos
10.2.
Obtencin de Informes
En el men de informes disponemos de tres clases de informes:
Estadsticas e informes: Modificables por el usuario.
Estadsticas e informes estndar: no se pueden configurar ms all de las condiciones pedidas en las
ventanas de filtrado, este men aparece oculto por defecto, tenemos marcarlo como visible desde
Configuracin / Men / Men superior
Grficos: Nos permite obtener grficos o enviarlos a Excel.
A continuacin pasamos a explicar las tres opciones.
10.2.1. Estadsticas e Informes

Para obtener estos informes simplemente hacemos doble clic sobre el informe deseado.
348
Disponemos de una serie de informes ya creados, pero son totalmente personalizables por el usuario..
En este men disponemos de dos botones importantes que son, modificar y columnas, para poder utilizarlos
debemos seleccionar un informe, aquel que queramos configurar:
Modificar Informes
Accedemos a la siguiente ventana:

Datos Iniciales
En esta primera ventana podemos modificar el nombre del listado cambiando el nombre que aparece en
Descripcin, este es el nombre que aparece en pantalla y el nombre del listado que aparece cuando listamos
el informe se puede cambiar en el campo Ttulo de informe.
349
Datos Impresin
En esta pestaa podemos realizar cambios que afectan a la apariencia del listado como son:
Cambiar el modelo de cabecera, aadir textos para subtotales y totales de pgina, aadir ms espacio en el
margen izquierdo, indicar cuantos datos por columnas de datos queremos en el informe y por ltimo, en la
parte inferior, podemos modificar el tipo y tamao de la letra.
Presentacin
En esta opcin podemos establecer un criterio de presentacin para que nos ordene los datos por una de las
columnas del informe a elegir
Si pulsamos en la lupa de Orden de Presentacin nos aparece la siguiente ventana.
350
En ella podemos establecer tres criterios de presentacin, en caso de coincidir el primero la siguiente
ordenacin se realiza por lo que seleccionemos en segundo lugar, e igualmente ocurre con la tercera opcin.
Ejemplo
Queremos ordenar nuestro listado de facturacin por Fecha de Factura, si coincide la
fecha de factura, la siguiente ordenacin es por cdigo de cliente, y si coincide el
cdigo de cliente y la fecha el tercer criterio ser el IVA.
Pulsamos Aceptar y la ventana queda configurada de la siguiente forma.
La opcin de agrupar nos permite crear bloques de informacin segn un criterio.
351
Ejemplo
Queremos que nos aparezcan las facturas separados por fechas. Pulsamos en la lupa
que aparece en Agrupar cuando varey se muestra la siguiente ventana.
Pulsamos Aadir y el campo Agrupar Por seleccionamos el dato F. Fact.
Pulsamos Aceptar.
Y volvemos a pulsar Aceptar.
352
De este modo nos aparecern separadas las facturas por lneas.
Saltar de Pgina al Agrupar: Si marcamos el check "Saltar de pgina al agrupar", cuando imprimamos
aparecer en cada hoja la agrupacin, en el ejemplo anterior, aparecer las facturas de una misma fecha en
cada hoja.
Imprimir Informe Detallado Si no marcamos "Imprimir Informe detallado", slo nos aparecern los totales de
las columnas.
Establecer Filtros
En la ltima pestaa disponemos de la opcin de establecer filtros al informe.
Importante
Estos filtros quedarn guardados en el informe hasta que no los eliminemos o
modifiquemos
Ejemplo
En el listado no queremos que se muestre las facturas de la fecha del da 28-02-13.
Pulsamos en la lupa que aparece a la derecha del texto Imprimir todos aquellos
registros que cumplan. y pulsamos Aadir.
353
A continuacin pulsamos de nuevo aadir y creamos el filtro de la siguiente forma:
Truco
Se pueden enlazar ms de una condicin, con los enlaces Y adems (que se
cumplen ambas condiciones) o con o bien (que se cumpla una u otra condicin).
Columnas
La segunda gran opcin que disponemos en los informes es columnas, esta utilidad nos permite modificar,
aadir o eliminar columnas del informe.

Para poder utilizarlo tenemos que situarnos sobre un informe y a continuacin pulsar el icono columnas que
disponemos en la ventana de informes.
354
Nos aparece la siguiente ventana la cual nos permite configurar las columnas del informe seleccionado.
En la parte de la derecha aparecen las columnas que contiene el informe y en la parte de la izquierda las
columnas disponibles para aadir al informe.
Si nos centramos en la parte derecha, en las columnas que forman el informe, observamos que podemos
editar cualquier columna, bien con doble clic o usando el botn editar, las opciones disponibles al editar una
columna son las siguientes:
Estos campos estarn o no disponibles dependiendo del tipo de columna, por ejemplo la opcin de totalizar
columna slo estar disponible si el campo contiene datos numricos.
355
Podemos cambiar los siguientes datos:

Ttulo de la columna: Este es el nombre de la columna, podemos cambiarlo, se aconseja que el nombre
contenga los mismos o menos caracteres que el ancho de la columna.
N lnea: si aparece en la misma lnea (1) o sobre otro campo (2).
Inicial: Es la posicin inicial de la columna, la primera columna, por defecto comenzar en la posicin 1.
Ancho: Se expresa en caracteres la longitud de la columna.
Decimales: Si queremos que los datos de la columna contengan o no decimales.
Alineacin: Podemos alinear los datos a derecha, a izquierda o centrarlos.
Totalizar Columna: Al final de cada columna nos mostrar la suma total de lo visto.
Imprimir Columna: Si activamos este check la columna se imprimir si no lo marcamos la columna no se
imprime.
A veces es interesante incluir una columna en el informe para calcular sobre ella otra o para ordenar por
dicha columna y que adems esa columna no se muestre.
Aplicar puntuacin numrica: Si queremos que aparezcan los puntos de los miles, tenemos que activar el
check.
Inicializar por Grupo: Si el informe esta agrupado el total lo inicia por grupo.
356
Tipo de Letra y Colores: Por ltimo podemos modificar el tipo y tamao de la letra de la columna en este
apartado.
Columna Calculada: Esta opcin nos permite crear una columna partiendo de otras ya aadidas, por
ejemplo podemos crear una columna que sea la columna Base Imponible ms columna IVA ms columna
Recargo.
Pulsamos en columna calculada, le damos un nombre a la columna y pulsamos en la lupa del campo
Expresin para indicar la operacin.
En la siguiente ventana aadimos la frmula.
Buscamos columnas seleccionables la columna deseada y pulsamos Aadir, posteriormente pulsamos en el

operador menos y buscamos en columnas seleccionables el haber, pulsamos aadir y obtenemos la nueva
columna.
Chequear: Esta opcin nos permite comprobar que la operacin es correcta.
Pulsamos Aceptar.
Le disminuimos el ancho, marcamos "Aplicar puntuacin numrica" y "Totalizar columna" y pulsamos
Aceptar.
La misma operativa usaremos cuando queramos crear una columna acumulada, la diferencia es que en esa
columna nos acumula el importe la lnea anterior.
Si queremos eliminar una columna del informe usaremos el siguiente icono
Para ver cmo nos estn quedando las columnas disponemos del botn Previsualizar
357
Truco
Si al usar la opcin de previsualizar aparecen espacios entre las columnas o columnas
montadas sobre otras, existe una manera rpida de ordenar este desbarajuste, es el
siguiente:
Pinchamos una vez sobre la primera columna, a continuacin, pulsamos en el botn
bajar hasta colocar la primera columna en la ltima, posteriormente pulsamos en subir
para colocar la columna de nuevo en la primera posicin, este movimiento reajusta las
posiciones iniciales con respecto a los anchos de cada columna dejando correctamente
las posiciones de las columnas.
Para comprobarlo pulsaremos de nuevo en previsualizar.
En la parte izquierda disponemos de columnas que se pueden aadir al informe la operativa es la siguiente:
Tablas: Son bases de datos, no se puede aadir una base de datos como columna, se aade un dato de una
base de datos.
Campos: Son datos de la base de datos arriba sealadas, se pueden aadir como columna.
Expresiones: algunas tablas disponen de expresiones que se pueden aadir como columnas.
Dependiendo que tabla seleccionemos la ventana de campos nos muestra aquellos datos de esa tabla, es
decir que si queremos aadir un dato que aparece en la base de datos de subcuentas, primero
seleccionamos arriba la tabla de subcuentas y posteriormente buscamos en campos dicho dato.
Otras Opciones
358
Aadir: Es posible aadir informes y carpetas nuevos, para poder crear una carpeta o un informe
debemos situarnos a su vez sobre otra carpeta y pulsar en la felcha que hay debajo del botn Aadir
aparecer el siguiente desplegable
Informe: creamos un informe desde cero, tenemos que aadir en la siguiente ventana los datos generales
del informe.
Nombre: Nombre interno del informe.

Categora: Carpeta donde guardaremos el informe.
Subcategora: Subcarpeta donde guardaremos el informe.
Descripcin: Nombre que le damos al informe y que aparecer en la aplicacin.
Tabla Maestra: Sin duda lo ms importante, es la base de datos de la cual vamos a escoger las columnas
que componen el informe, por tanto si escogemos una base de datos errnea no podemos aadir las
columnas deseadas, para escoger la tabla maestra pulsaremos en la lupa y con doble clic seleccionamos la
tabla.
359
Ttulo del Informe: Es el ttulo del informe cuando lo imprimamos o visualicemos por pantalla.
Pulsamos Aceptar y a continuacin tendremos que acceder a columnas para aadir las columnas deseadas
para el informe.
Duplicar:
Esta opcin nos permite crear un informe nuevo partiendo de otro ya creado.
Importante
Para crear un informe nuevo se recomienda primero la opcin de duplicar sobre uno ya
existente.
Como ltima opcin optaremos por la creacin de un informe nuevo desde cero.
Para duplicar un informe debemos situarnos sobre el informe y pulsar el icono duplicar, se mostrar la
siguiente ventana donde tenemos que cambiar el Nombre del listado, si queremos cambiarlo de carpeta,
indicaremos la carpeta en el campo categora.
360
Podemos cambiarle el nombre y pulsamos Aceptar, el informe se crear en la carpeta designada, ahora es el
momento de acceder a l para realizar las modificaciones necesarias.
10.2.2. Estadsticas e Informes Estndar

Estos listados no son configurables, no se pueden modificar ni aadir nuevos.
Para obtener un listado estndar simplemente hacemos doble clic sobre el informe.
Recuerda
Estos informes estn ocultos por defecto, tenemos que acceder al men Configuracin
/ Men / Men superior y marcar el men visible
361
Una vez seleccionado y ejecutado nos pedir el filtro a realizar sobre la informacin.
Realizamos el filtro deseado y pulsamos en Aceptar.
En la ventana de Destino de impresin seleccionamos como queremos obtener los datos.
Importante
Para poder imprimir estos informes tenemos que aadir en perifricos la impresora
Elegimos Pantalla
362
Y recibimos los datos, si hubiera ms clientes en la parte superior pulsaramos en siguiente para ver el resto.
10.2.3. Grficos
Para la opcin de Grficos seguiremos los mismos pasos, buscaremos el grfico a obtener y haremos doble
clic sobre l o pulsamos el botn Ejecutar
Realizamos el filtrado de datos y en la parte inferior podemos obtener el listado por Excel o en grfico.
363
Pulsamos Grfico.
En la parte superior podemos cambiar el tipo de grfico por los ms comunes, barras, tartas, lneas, etc.
364
11. Configuracin de
Documentos
365
366
11.0 Configuracin de documentos
Desde la opcin de configuracin de documentos podemos disear nuestros documentos como necesitemos,
desde esta opcin definimos como configurar la impresin de las facturas, albaranes, pedidos,,etc.
No existe una norma que unifique los modelos utilizados en la compraventa, por lo que las empresas tienen
libertad absoluta para definir la forma, tamao y aspecto de sus impresos, respetando, eso s, los contenidos
mnimos que marcan las leyes y las costumbres, tales como:
Denominacin completa, NIF o CIF y domicilio del expedidor del documento y del destinatario.
Fecha y lugar de emisin.
Descripcin de la operacin y contraprestacin.
Base imponible del impuesto, tipo impositivo aplicado y cuota a pagar.
Importe lquido a pagar.
Otra serie de datos que variarn segn el documento que se utilice en cada momento.
Existen dos posibles situaciones en cuanto a los impresos que se utilizan en la facturacin:
Que la empresa no disponga de ningn tipo de documento preimpreso, por lo que se tendrn que
definir todos los parmetros, tanto en la forma que se desee dar al documento como en los datos que
deban aparecer.
Que la empresa disponga de documentos ya impresos en los que slo se tengan que establecer el
lugar en donde se imprimirn los datos.
Para poder configurar los documentos propios de la compraventa ser necesario acceder a la opcin
Configuracin / Documentos, abrindose la ventana siguiente en la que aparecern relacionados todos los
formatos de documentos que estn definidos por la aplicacin.
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Esta ventana est compuesta por diez columnas en las que se representa la siguiente informacin:
D. (Defecto). Si el smbolo que aparece es un Visto que significa que ste ser el formato que se
imprimir por defecto; si no es as, el smbolo ser un aspa de color roja.
Esta columna resulta muy til cuando se hayan definido varios formatos del mismo documento y se desea
mostrar por defecto un formato determinado.
Tipo. Modelo de documento.
Cd. (Cdigo). Campo alfanumrico de tres caracteres con el que se distinguen los distintos tipos de
documentos que se pueden crear.
Descripcin. Denominacin que se da al documento.
AltoP (Alto de pgina). Altura del papel, expresada en milmetros, que se utilizar.
AnchoP (Ancho de pgina). Anchura, en milmetros, del papel que se utilizar para imprimir el
documento.
AltoD (Alto del documento). Altura del documento en milmetros.
AnchoD (Ancho del documento). Anchura del documento en milmetros.
MargenS (Margen superior). Espacio que se deja en blanco respecto al borde superior del documento,
expresado en milmetros.
MargenI (Margen izquierdo). Espacio que se deja en blanco respecto al borde izquierdo del documento,
expresado en milmetros.
La barra de herramientas existente en esta ventana contiene una serie de botones de mantenimiento
necesarios para trabajar sobre la configuracin de los documentos. El cometido de cada uno de ellos ser
explicado a continuacin.
Aadir
: Con este botn podemos agregar nuevos formatos personalizados de documentos a los ya
existentes, especializando de esta forma el uso de la aplicacin.

Al hacer clic sobre este icono se abre el cuadro de dilogo siguiente desde el que se establecern las
medidas bsicas del documento.
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Las opciones disponibles en este cuadro de dilogo son:

Tipo de documento. Muestra, al desplegar el cuadro de lista, todos los documentos susceptibles de creacin
o modificacin.
Segn el documento seleccionado y las dimensiones establecidas al mismo, en la zona superior de la lista
desplegable, se mostrar el nmero de elementos que formarn parte del documento (1 x 1, 4 x 3, etc.).
En la zona de la derecha se puede ver una previsualizacin de cmo se ver el documento.
Cdigo. Campo que servir para identificar el formato del documento.
Descripcin. Nombre que se dar al nuevo documento.
Formato Origen de copia. Campo donde se puede escribir el cdigo de otro cualquiera de los
documentos existentes en la aplicacin para realizar el copiado de sus partidas, lo que facilitar el
trabajo.
Documento por defecto en la impresin. Casilla de verificacin que, al ser marcada, se obliga al
programa a que muestre por defecto este modelo en el momento de lanzarlo por impresora. Esta
utilidad es prctica cuando se tengan varios modelos del mismo documento y se utilice uno de ellos
con ms frecuencia.
Documento por defecto en la impresin en abonos. Casilla de verificacin que solamente estar
visible cuando el documento a aadir sea una Factura o un Abono a clientes. Al marcarla, el
programa considerar este formato por defecto en la impresin de los abonos.
Impresin en modo borrador por defecto. Casilla de verificacin que, al marcarla, imprimir el
documento utilizando menos cantidad de tinta.
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Papel (dimensiones). Recuadro en donde se introducir, en los campos Ancho y Alto, las medidas
del papel que se va a utilizar, en milmetros.
Documento (dimensiones). Recuadro que contiene dos campos: Ancho y Alto, en los que se
introducirn, expresadas en milmetros, las medidas del documento que se va a utilizar.
Documento (mrgenes). Recuadro en donde se introducir, en los campos Superior e Izquierdo, las
medidas de los mrgenes superior e izquierdo donde no se imprimir ninguna informacin,
expresadas en milmetros.
La vista previa del documento, mostrada en la zona de la derecha, ir cambiando de forma y tamao segn
se vayan introduciendo las medidas personalizadas, para ir comprobando el aspecto final del documento
antes de guardar los resultados definitivos.
Una vez que se haya terminado la introduccin de los distintos valores en los campos existentes, ser
necesario pulsar sobre el botn Grabar; pulsando sobre el botn Salir si no se desea guardar ninguna de las
configuraciones que se hayan incluido en los campos.
Modificar
: A travs de este icono se podr cambiar la descripcin del documento, las
medidas del papel, del documento y de los mrgenes, no siendo susceptibles de modificacin ni el Tipo
de documento ni el Cdigo que se haya asignado durante el proceso de creacin.
Partidas
: Mediante este icono se definir el contenido que va a aparecer en cada uno de los
documentos y el lugar en donde se imprimirn. Al seleccionar un formato cualquiera y hacer clic sobre
este icono se abrir la ventana en la que aparecen todos los elementos que integran el documento.
Esta ventana est formada por seis columnas que muestran los siguientes datos:
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L. (Literal). Puede aparecer un "cuadrado" que distingue los textos definidos por el usuario; si no aparece
este cuadrado significa que son campos recogidos de bases de datos del programa.
Campo a Imprimir. Datos que se imprimir en el documento.
Descripcin. Puede contener dos valores distintos: la misma denominacin de la columna Campo a
imprimir o el texto introducido por el usuario cuando se haya elegido la opcin Texto definido por el
usuario.
Lnea. Posicin vertical, expresada en milmetros, en la que se imprimir el campo desde el borde
superior del documento.
Columna. Posicin horizontal, expresada en milmetros, en la que se imprimir el campo desde el borde
izquierdo del documento.
Ajuste. Alineacin que tomar el texto y que podr ser: a la izquierda, a la derecha o en el centro.
Importante
Si se ha creado un documento nuevo, en esta ventana no aparecer ningn dato, ya
que el programa asume que el usuario desea establecer todos los parmetros
necesarios para la configuracin del documento.
Ya se ha indicado anteriormente que la finalidad que persigue la configuracin de las partidas del documento
es la de establecer las informaciones que contendr el mismo, as como los cuadrados, rectngulos y lneas
que servirn para dejar al documento ms presentable.
Todos los documentos se dividen en tres partes, siguiendo la terminologa utilizada en la configuracin de
documentos: Cabecera, Cuerpo del documento y Pie de pgina.
Al Aadir una partida nueva al documento se abre el cuadro de dilogo siguiente, desde el que se
establecern los parmetros necesarios para configurar debidamente los datos que contendr el mismo, y
son los siguientes:
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Campo a imprimir: Cuadro de lista desplegable con todos los datos que se pueden incluir en el documento.
Coordenadas: Recuadro en el cual se establecer, en cada uno de los campos existentes, la posicin en la
que se imprimir el dato dentro del documento.
Importante
Segn el valor seleccionado en el recuadro anterior, aparecern diferentes campos de
toma de datos.
Fuentes: Seleccionaremos desde el cuadro el tipo de letra y el tamao en el que queremos que se imprima el
campo seleccionado.
Ajuste y Color: A travs de los dos cuadros de lista desplegable se seleccionar el color de las letras y la
alineacin del texto a imprimir.
Formato de impresin de fechas: Este recuadro ser solamente visible cuando se seleccione un dato que
contenga una fecha. El cuadro de lista desplegable contiene las distintas formas de presentar la fecha
solicitada.
Condiciones de impresin: Recuadro que solamente ser visible cuando el impreso a configurar sea una
factura a clientes. El cuadro de lista desplegable permite seleccionar sin condiciones o con ellas.
Una vez que se haya terminado la introduccin de los distintos valores en los campos existentes, ser
necesario pulsar sobre el botn Grabar; ya que si se pulsar sobre el botn Salir no se guardar ninguna de
las configuraciones que se hayan incluido en los campos.
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11.1.
Campos a imprimir
Antes de proceder a la configuracin de los documentos que desea utilizar la empresa en su actividad, el
usuario debe tener muy claro qu informaciones puede incluir para alcanzar el finque se ha propuesto.
Ya se ha indicado anteriormente que los datos que se pueden insertar en un documento son los que se
encuentran relacionados dentro del cuadro de lista Campo a imprimir, y stos son:
Textos personales definidos por el usuario.
Datos contenidos en el programa.
Trazado de lneas.
Trazado de rectngulo o cajas.
Inclusin de grficos.
11.1.1. Texto definido por el usuario

Las expresiones o frases que se quieran repetir en todos los impresos por considerarlas fijas se construyen
desde la opcin del cuadro de lista desplegable titulado TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO. Al
seleccionarlo se activa el cuadro inmediatamente inferior donde el usuario podr escribir el literal que
necesite.
Importante
Este campo tenemos es el que tenemos que usar en el formato de la factura a clientes
para aadir el texto Rgimen Especial del Criterio de Caja si mi empresa esta acogida
a este Rgimen
En los dos campos inferiores se establecern la Coordenada Vertical y la Coordenada Horizontal en donde se
desee imprimir la informacin.
El cuadro de texto Mxima longitud del literal permite establecer una extensin mxima para el texto. En
principio aparece el valor cero que no limita la longitud, por lo que las descripciones muy largas pueden
solaparse con otros datos.
Cualquier valor distinto de cero determina la dimensin total del campo y activa la casilla Literal en varias
lneas que, marcada, imprimir el texto en tantas lneas como sea necesario hasta completar la expresin,
habilitando asimismo el campo Interlineado, donde se fija la distancia entre las lneas que salgan impresas.
En los recuadros Fuentes y Ajuste y Color se establecern los parmetros deseados; todos los datos
seleccionados se almacenarn al hacer clic sobre el botn Grabar.
La visualizacin de este tipo de campos es muy rpida, ya que aparece un punto de color rojo en la primera
columna de la ventana.
11.1.2. Datos
Las informaciones que se incluyan en los documentos, elegidas de entre las existentes en el programa,
reciben el nombre genrico de Datos.
Estos datos no son otras cosa que cada uno de los campos que hemos ido rellenando en cada uno de los
documentos, imprimindose posteriormente en el documento cada uno de sus campos.
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La entrada escogida volver a aparecer repetida en el cuadro de texto inferior para que, si es el usuario lo
desea, modifique el literal o lo deje tal y como viene configurado por el programa.
Las opciones disponibles que se muestran al seleccionar stos campos del documento se titulan y funcionan
exactamente igual que los explicados en el apartado anterior por lo que no es necesario repetir su
funcionamiento.
11.1.3. Pintado de lneas

Los textos que son incluidos en los documentos resultan ms atractivos en su presentacin si se muestran
enmarcados entre lneas; la aplicacin es capaz de dibujar lneas verticales y horizontales cuando se
selecciona, dentro del cuadro de lista desplegable Campo a imprimir, la opcin PINTADO DE LNEAS.
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El recuadro Coordenadas dispone de las opciones que se detallan a continuacin:

Esquina Superior Izquierda: Coordenada Vertical. Distancia, expresada en milmetros, existente desde el
borde superior del papel hasta la esquina superior izquierda.
Esquina Superior Izquierda: Coordenada Horizontal. Distancia, expresada en milmetros, existente desde el
borde izquierdo del papel hasta la esquina superior izquierda.
Esquina Inferior Derecha: Coordenada Vertical. Distancia, expresada en milmetros, existente desde el
borde superior del papel hasta la esquina inferior derecha.
Esquina Inferior Derecha: Coordenada Horizontal. Distancia, expresada en milmetros, existente desde el
borde izquierdo del papel hasta la esquina inferior derecha.
Grosor del Trazo de la Pluma: Dimensin del contorno del trazo que ser ms grueso cuanto mayor sea la
cantidad introducida (el menor es el 1).
Importante
En funcin de los valores que se introduzcan en los campos anteriores la lnea dibujada
aparecer de una forma u otra, de tal forma que:
Si el valor introducido es el mismo para las dos coordenadas verticales y diferentes para las horizontales
se estar dibujando una lnea horizontal.
Si el valor introducido es el mismo para las dos coordenadas horizontales y diferentes para las verticales
se estar dibujando una lnea vertical.
Si los valores son iguales en todas las esquinas, se estar dibujando un punto del grosor prefijado en el
campo Grosor del Trazo de la Pluma (1 es el ms fino posible).
Si los valores son diferentes entre s se dibujar una lnea inclinada.
11.1.4. Pintado de Cajas

Los textos que son incluidos en los documentos mejoran mucho su aspecto cuando quedan encerrados
dentro de cuadros o rectngulos; la aplicacin es capaz de dibujar estas figuras cuando se selecciona, dentro
del cuadro de lista desplegable Campo a imprimir la opcin PINTADO DE CAJAS.
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El recuadro Coordenadas que aparece al seleccionar este tipo de campo, es idntico al explicado en la
opcin anterior de Pintado de lneas, as que remtase all para ver el funcionamiento de cada uno de estos
campos. La caja puede ser un rectngulo o un cuadrado y su tamao es establecido segn las medidas
introducidas en las esquinas superior izquierda e inferior derecha.
11.1.5. Pintado de Bitmaps

La aplicacin permite incluir imgenes o dibujos en el documento gracias a la opcin PINTADO DE
BITMAPS. Se suele utilizar esta opcin para, por ejemplo, incluir en los documentos el logotipo de la
empresa.
Una vez que se ha seleccionado esta opcin, en el recuadro inferior, ser preciso introducir la trayectoria
completa y nombre del archivo, con extensin .bmp, que contenga la imagen o el dibujo. La siguiente
ventana muestra los cuadros de texto que se activan al seleccionar este tipo de informacin.
Si no se sabe con exactitud el lugar donde est situado el fichero de la imagen, se puede hacer clic sobre el
botn de puntos suspensivos situado a la derecha del campo para localizar el fichero deseado.
Importante
A la derecha del recuadro coordenadas se mostrar la imagen o el dibujo seleccionado.
El recuadro Coordenadas presente, en este caso, cuatro campos que permiten definir los siguientes
aspectos:
Coordenada Vertical: Distancia, expresada en milmetros, contada desde el borde superior del papel.
Coordenada Horizontal: Distancia, expresada en milmetros, contada desde el borde izquierdo del papel.
Alto y Ancho de la imagen: Permite cambiar el tamao de la figura que se muestra en la zona derecha.
376
11.1.6. Cuerpo del Documento

Todos los documentos que genera el programa estn organizados en tres partes claramente diferenciadas:
Cabecera, Cuerpo y Pie de Pgina. El cuerpo del documento es la zona donde se incluyen el nmero de
unidades, precios, descuentos, impuestos, etc., de los artculos o servicios que son vendidos por la empresa.
Para delimitar la extensin de esa parte del documento e insertar los datos que se estimen convenientes, se
dispone de la opcin CUERPO DEL DOCUMENTO.
Ya que el cuerpo de documento que ms parmetros contiene es el de la factura o abono a clientes, se va a

explicar el contenido del mismo.
Coordenadas
El recuadro Coordenadas contiene los siguientes elementos:
En los campos Posicin Vertical Inicio / Fin de Impresin, se expresarn, en milmetros, las lneas o filas
donde comenzar y finalizar la impresin del cuerpo del documento.
IMPORTANTE
Si el cuerpo del documento necesita ms espacio del marcado en las posiciones inicial
y final, salta a otra pgina nueva donde vuelve a imprimir la cabecera y el resto del
cuerpo hasta su finalizacin.
Interlineado. En este campo se introducir la altura, en milmetros, que habr entre las diferentes lneas del
cuerpo del documento.
Desglose de componentes en kits. Casilla de verificacin que, al ser marcada, imprimir todos los
elementos que forman un artculo tipo kit.
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Esta casilla aparece en todos los documentos relativos a los clientes: presupuestos, pedidos, albaranes y
facturas.
Desglose de documentos. Al marcar esta casilla de verificacin se imprimir con detalle todos los
documentos que hayan sido agrupados en el momento de su generacin, como sucede con los albaranes
que incluyen varios pedidos, o con las facturas que incluyen varios albaranes.
Esta casilla solamente aparece en los albaranes y facturas de proveedores y clientes.
Comentarios. Recuadro que contiene tres botones de opcin que permiten no imprimir los comentarios
asociados al documento o hacerlo antes del cuerpo o despus del mismo.
El campo Columna se activa al seleccionar los botones Antes o Despus para que se introduzca la distancia,
en milmetros, desde el borde izquierdo del papel donde comenzar a imprimirse el comentario.
Fuentes
En este recuadro se dispone de tres botones de comando para Aadir, Modificar o Eliminar tipos de letras a
utilizar en la impresin del cuerpo del documento.
Ajuste y Color
Recuadros que contienen un cuadro de lista desplegable en el que se podr seleccionar el color de la letra y
el ajuste de la misma (izquierda, derecha o centro).
Cuerpo de documento
Es la zona ms importante de la pantalla, pues en ella se definirn los campos que figurarn impresos en el
cuerpo del documento.
Para conseguir este resultado se dispone de los botones de comando Aadir, Modificar y Eliminar.
El cuadro de dilogo que aparece al agregar un nuevo elemento al cuerpo es el que se muestra a
continuacin las siguientes opciones:
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Campo a imprimir
Cuadro de lista desplegable que contiene todos los datos posibles que se pueden incluir en el cuerpo del
documento.
Coordenadas
Posicin de la columna: Recoge la distancia, en milmetros, que va desde el borde izquierdo del papel
hasta el comienzo de la impresin del campo anteriormente.
Impresin en varias lneas
Es posible imprimir el campo seleccionado en la lnea que se desee del cuerpo del documento, segn el valor
introducido en el campo Lnea de comienzo.
Literales en varias lneas
El cuadro de texto Longitud mxima del literal permite establecer una extensin mxima para el texto. En
principio aparece el valor cero que no limita la longitud, por lo que las descripciones muy largas pueden
solaparse con otros datos.
Cualquier valor distinto de cero determina la dimensin total del campo y activa la casilla Literal en varias
lneas que, marcada, imprimir el texto en tantas lneas como sea necesario hasta completar la expresin.
Justificado, Definicin del color y Seleccin de fuente
Funcionan exactamente igual que en otros cuadros de dilogo del programa, siendo su finalidad la de elegir
el tipo de letra, el color y la alineacin de los textos que aparecen en los impresos.
11.2.
Configuracin Visual
Los iconos de la barra de herramientas disponibles en la ventana Formatos documentos permiten Aadir,
Modificar y Eliminar documentos al programa.
De igual forma, a travs del icono Partidas, se introducen los diferentes elementos que conforman el
documento que, como se ha explicado en el apartado anterior de este captulo, puede resultar una tarea
compleja debido a la gran cantidad de elementos que es preciso incluir hasta obtener el resultado final
deseado.
Para ayudar al usuario en las labores de introduccin de partidas se dispone de una herramienta denominada
Configuracin visual
que servir de ayuda a la hora de efectuar los trabajos de inclusin de
partidas de forma totalmente grfica, manejando utensilios propios de programas de dibujo.

Con este sistema de trabajo se visualiza la imagen del elemento que se est manipulando en cada momento:
cajas, lneas, textos fijos, datos variables, etc.
Al hacer clic sobre este icono se abre una ventana titulada Informes ms el nombre del documento que se va
a configurar. Esta ventana contiene su propia barra de men y barra de herramientas, ya que se trata de una
aplicacin independiente.
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11.2.1. Barra de Mens

Cuatro son las opciones contenidas en la barra de mens:
Archivos. Este men contiene tres opciones, realizando cada una de ellas lo siguiente:
Salvar (con el teclado <CTRL + S>). Se utiliza para guardar los elementos introducidos o
modificados, tanto si son imgenes como si son campos de informacin.
IMPORTANTE
Conviene utilizar con bastante frecuencia esta opcin para ir guardando pequeas
porciones de trabajo y no arriesgarnos as a perder grandes cantidades de trabajo
realizado.
Configuracin pgina (con el teclado <CTRL + P>). Desde el cuadro de dilogo que se abre, se
introducir los mrgenes del documento, la orientacin del papel, las medidas de la pgina y las
medidas de las bandas en las que est dividido el documento: Cabecera de pgina, Cuerpo y Pie de
pgina.
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Antes de realizar la configuracin de las medidas del documento, habr que seleccionar el men Bandas y
elegir la opcin Todas para, a continuacin, confirmar un mensaje de aviso en el que informa de la existencia
de la cabecera de pgina y que divide el documento en tres bandas o partes claramente diferenciadas:
cabecera, cuerpo y pie.
Las tres bandas asignadas por el programa disponen de unas medidas que no podrn ser utilizadas y obliga
al usuario a establecer las medidas personas que sean necesarias para el impreso. Las opciones disponibles
en el cuadro de dilogo anterior son los siguientes:
Mrgenes. Recuadro en donde se establecern los cuatro mrgenes del documento con respecto a la pgina
entera.
Bandas. Recuadro donde se introducirn las medidas de cada una de las tres bandas del documento:
cabecera de pgina, Cuerpo y Pie de pgina. Las bandas se distinguen grficamente porque tienen el fondo
de distinto color.
Orientacin. Desde este recuadro se podr seleccionar, por medio de dos botones de opcin, el sentido de
la pgina: Vertical u Horizontal.
Medidas de la pgina. Este recuadro recoge el alto y el acho de la pgina.
Impresin de comentarios. En este recuadro se podr elegir el lugar (columna) donde se visualizarn los
comentarios en el documento. Gracias a los botones de opcin existentes, los comentarios o no se imprimen
o lo harn Antes o Despus de la columna elegida.
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Importante
Los datos solicitados en este cuadro de dilogo se deben introducir en milmetros,
aunque al visualizar el documento todas las medidas se formulan en centmetros.
Salir. Esta opcin cancela la ejecucin del programa de diseo.
Edicin. Contiene cuatro opciones tpicas en todos los programas que utilizan Windows como sistema
operativo, y son: Deshacer, Borrar, Copiar y Pegar.
Ver. Este men contiene nueve opciones, desde las cuales se podrn seleccionar las partes del
documento que se quieran visualizar en pantalla.
Bandas. Dispone de cuatro opciones que permiten gestionar la utilizacin de las zonas en que queda
dividido el documento y los datos que pueden contener:
Cabecera. Zona superior del documento donde, habitualmente, se consignan los datos del expedidor
y receptor del documento. En esta franja se podrn incluir todos los elementos posibles: campos,
textos, rectngulos, imgenes y lneas.
Cuerpo. Parte central del documento que contendr la relacin de productos con sus caractersticas
diferenciadoras: cantidades, precios, propiedades, descuentos, totales, etc. En esta banda slo se
pueden incluir campos.
Pie de pgina. Franja inferior que suele contener detalles generales como forma de pago, entidades
bancarias, despedidas, etc. En esta rea se podrn incluir todos los elementos posibles: campos,
textos, rectngulos, imgenes y lneas.
11.2.2. Barra de Herramientas

La barra de herramientas de la Configuracin Visual de Documentos posee una caracterstica poco frecuente,
y consistente en contener utilidades que nos van a servir para configurar el documento segn las
caractersticas especificadas por la empresa.
Los iconos existentes en la barra de herramientas que se pueden ejecutar desde la barra de mens son los
siguientes:
Salvar documento
. Guarda las modificaciones efectuadas en el documento. Se obtiene el mismo
resultado al seleccionar la opcin Archivos / Salvar del men principal.
Eliminar
. Suprime el elemento que est seleccionado. Se obtiene el mismo resultado con la opcin
Edicin / Borrar del men principal o al pulsar la tecla Supr.
Copiar
. Duplica el elemento seleccionado (campo o texto) en el portapapeles de Windows. Se
obtiene el mismo resultado al seleccionar la opcin Edicin/Copiar del men principal.
Pegar
. Coloca el contenido del portapapeles de Windows (campo o texto) en el documento. Se
obtiene el mismo resultado con la opcin Edicin / Pegar del men principal.
Deshacer
. Invierte la ltima accin realizada, de tal forma que se vuelve a la situacin original. Se
obtiene el mismo resultado a travs de la opcin Edicin / Deshacer del men principal.
Los iconos de la barra de herramientas que slo se pueden ejecutar desde este lugar, por no existir una
opcin similar en el men principal, son los siguientes:
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Zoom
. Cuadro de lista desplegable desde el que se puede seleccionar una de las cifras
contenidas en la relacin de tamaos existentes para que el programa muestre el documento con la
medida que se haya escogido. Existe un tamao Libre para que el usuario pueda introducir el valor que
estime conveniente.
Iconos de Alineacin
. Se utilizan para alinear los datos dentro de la zona
establecida en las coordenadas. Los iconos permiten justificar los datos y el texto de la siguiente manera:
Alineacin izquierda, Alineacin centrada, Alineacin derecha y Varias lneas.
Bloquear lneas y cajas
. Impide que las lneas y cajas dibujadas puedan ser seleccionadas y, por
lo tanto, modificadas o eliminadas.
Al hacer clic sobre el botn, ste se queda en bajorrelieve para indicar que no se tiene acceso a estos
campos por estar bloqueados.
Seleccionar
. Por defecto presenta la forma de una flecha blanca. Cuando se presenta con este
aspecto significa que es posible escoger cualquier elemento de los existentes (aparecen enmarcados por
unos puntos de control) para desplazarlo al lugar del documento que se desee. Mientras se arrastra el
campo la forma del puntero del ratn cambia a una pequea mano cerrada.
La misin de los puntos de control consiste en situar el ratn sobre cualquiera de ellos hasta que cambie el
aspecto del mismo a una flecha negra de doble punta. En ese momento, se hace clic sobre el botn izquierdo
del ratn y, sin soltarlo, se desplaza hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, comprobando que el tamao de
la seleccin aumenta o disminuye segn la direccin que se haya seguido en el desplazamiento del puntero.
Al situar el ratn sobre cualquiera de las esquinas observar que la doble flecha negra es oblicua y que el
aumento o disminucin del tamao se efecta al mismo tiempo sobre los dos lados adyacentes a ese vrtice.
Truco
Para saber qu campo es el seleccionado, tenemos que fijarnos en la parte superior de
la pantalla donde nos indica el tipo de campo seleccionado.
383
Disear
. Al hacer clic sobre el botn Seleccionar, o bien pulsando las teclas <CTRL + D> cambia
el aspecto del mismo por el de una cruz, activando as el modo de dibujo.

El mtodo de trabajo consiste ahora en hacer clic sobre el rea del documento deseada y en arrastrar el ratn
mientras se dibuja en la pantalla un rectngulo de lneas discontinuas. Al soltar el botn izquierdo del ratn se
abre un men con todas las opciones posibles.
Los elementos que aparecen en el men son todos los que se pueden agregar en cualquiera de las bandas
del documento, aunque es importante tener en cuenta que en el Cuerpo del documento slo es posible
introducir Campos.
Las funciones que realizan los cinco elementos del men desplegable son los siguientes:
Campos. Se trata de los datos que contendr el documento y que en cada impreso variarn. Al hacer clic
sobre la opcin se abre el cuadro de dilogo Seleccin de campos, que contiene todos los campos
existentes en la base de datos del documento seleccionado.
Con un doble clic o seleccionando el campo y haciendo clic sobre el botn Aceptar se habr incluido el
dato en el documento.
Si el apunte seleccionado contiene texto queda representado con equis, si es numrico con nueves y si
se trata de fechas con el formato dd-mm-aa.
Texto. Palabras o frases no incluidas en el cuadro de dilogo Seleccin de campos que el usuario
necesita insertar en el documento. Para introducir el texto habr que seleccionar la opcin Texto del
men que presenta un recuadro con la frase TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO.
Se activa el botn Seleccionar y con un clic sobre la zona de texto aparecern los cuadros de control a su
alrededor. Se hace doble clic dentro del campo de texto para que se active la zona de escritura y se
introduce el literal deseado.
Para salir del rea de escritura y validar lo escrito habr que hacer clic con el ratn en cualquier parte de
la ventana o pulsar la tecla Intro.
Rectngulo. Con esta opcin se dibuja automticamente un rectngulo del tamao definido por el
usuario.
Imagen. Al seleccionar esta opcin el programa muestra el cuadro de dilogo Elija una imagen para
que se establezca la ruta de acceso y nombre del archivo de dibujo que se quiera incluir en el
documento (hay que acordarse de que debe tener extensin .bmp).
Lnea. Permite introducir lneas que, una vez seleccionadas, se podrn modificar tanto en su tamao
como en su posicin.
Salir
. Cierra el programa de diseo. Se obtiene el mismo resultado con la opcin Archivos-Salir del
men principal.
384
11.2.3. Trabajo con los Campos

Una vez introducidos cualquiera de los elementos comentados en el apartado anterior (campos, textos,
rectngulos, imgenes o lneas), se podrn eliminar o modificar hasta alcanzar el documento final que se
tenga planteado.
Para modificar los campos, textos e imgenes es preciso seleccionarlos previamente con un clic de ratn
para que queden resaltados y rodeados de los puntos de control.
Sin embargo, para escoger rectngulos o lneas, ser necesario previamente hacer clic sobre el botn
Bloquear / Desbloquear lneas y cajas y, a continuacin, se seleccionarn como los dems elementos
haciendo clic sobre ellos.
Para desplazar o mover los campos con sus correspondientes textos asociados, se puede utilizar tanto el
ratn como el teclado, siendo mucho ms rpido hacerlo a travs de la primera opcin, haciendo clic sobre el
campo y sin soltar el botn se mueve hasta el lugar deseado.
Importante
Se pueden seleccionar varios elementos al mismo tiempo si se mantiene pulsada la
tecla Maysculas o Ctrl mientras se hace clic sobre los diferentes elementos del
documento.
Una vez activado el campo que se desee modificar y haciendo clic sobre el botn derecho del ratn,
aparecer un men contextual con las diferentes opciones, segn el dato sobre el que se est situado y el
tipo de documento que est seleccionado. Este men contextual es similar al mostrado la siguiente ventana.
Importante
Una vez realizado todos los cambios al formato del documento usar la opcin Guardar,
porque si salimos no nos preguntar si queremos guardar antes de salir, perdiendo as
todo el trabajo realizado.
385
Las funciones de estas opciones son las siguientes:
Descripcin campo. Muestra el nombre del campo seleccionado. Esta opcin es muy prctica para
aquellos campos en los que, por lo reducido de su tamao, no se ve a simple vista el texto que lleva
asociado.
Situar en milmetros. Emplaza el elemento seleccionado en las coordenadas que se introduzcan en el

cuadro de dilogo Situar el elemento en las coordenadas. Las medidas se establecen respecto a los
mrgenes superior e izquierdo del documento y al ancho y alto de la pgina.
Copiar. Duplica el campo seleccionado con el mismo tamao y texto en el portapapeles de Windows. Una
vez que se ha pegado el nuevo campo, el programa lo coloca en la parte superior de la pgina para que
el usuario lo arrastre hasta el lugar que desee.
Ocultar / Mostrar. Durante la visualizacin, muestra o esconde el campo seleccionado.
Mximo caracteres. En los campos y textos permite establecer el nmero mximo de caracteres que
contendr el campo, eliminando aquellos caracteres que superen dicha cifra.
Color. Permite fijar el color de las cajas, lneas y textos de entre una gama de tonalidades.
Tipo de letra. A travs de esta opcin se podrn seleccionar diferente tipos de letras, estilos, tamaos y
efectos.
Alinear. Con esta opcin es posible desplazar los campos seleccionados con sus textos incluidos, hacia
Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha.
Con respecto a la banda (cabecera, cuerpo o pie) en la que se encuentre situado el campo
seleccionado se podr ajustar ste dentro de la banda al seleccionar Centrar horizontal / vertical en
la seccin.
Ajustar texto a. Sita el texto de los campos seleccionados a la Izquierda, Derecha o Centro, dentro del
espacio ocupado por el campo seleccionado.
Condiciones de impresin. Esta opcin slo aparece en documentos relativos a facturas y abonos a
clientes, permitiendo imprimir los documentos sin ninguna condicin o con IVA incluido o no.
Bloquear. Fija el campo seleccionado al lugar en el que est situado, impidiendo que se puedan hacer
modificaciones sobre el mismo.
386
Enviar a. Desplaza el campo seleccionado al fondo o al frente con respecto a la imagen de fondo.
11.3.
Modelos de Cdigos de Barras
Esta opcin que nos permitir crear una serie de modelos que, posteriormente podemos usar para la
Generacin de cdigos de barras automticos en nuestros artculos.
Cada uno de los modelos est formado por segmentos que configurarn el cdigo de barras.
Cuando modifiquemos un modelo no podemos variar el tipo de cdigo del mismo y tampoco el cdigo de
barras si existe al menos un segmento en la pestaa Detalle.
Preparacin:
Antes de crear el modelo de cdigo de barras, debe pensar qu segmentos quiere incluir para no generar
cdigos de barra duplicados.
En la generacin del modelo de Cdigo de Barras podr incluir segmentos tales como: Referencia,
Familia o Propiedades, o directamente un Contador Automtico.
Puede generar cdigos por propiedades.
Importante
Los modelos se usarn para generar cdigos de barras a los artculos de una
determinada familia, desde Generacin Cdigos de Barras en Sistema\Artculos, as
que puede pensar en crear modelos segn las caractersticas de cada familia: tamao
y composicin de las referencias de los artculos, propiedades, etc.
Para crear un nuevo modelo pulsaremos el botn Aadir y aparecer la siguiente ventana:
Como podr observar, est formada por dos carpetas:

En la primera pestaa Modelos de Cdigos nos encontramos con los siguientes campos:
Cdigo: Campo de cinco caracteres alfanumricos que nos sirve para distinguir distintos modelos de cdigos
de barras. Al confirmar el cdigo se activar la pestaa Detalle.
387
Descripcin: Campo descriptivo de la plantilla que vamos a crear.

A continuacin existe una serie de opciones excluyentes entre s, y que obligatoriamente, deberemos escoger
una, estas son:
EAN 8: Con una longitud de ocho, siendo el ltimo un dgito de control.
EAN 13: Con una longitud de trece, siendo el ltimo un dgito de control.
Code 39: Hasta dieciocho caracteres alfanumricos, las letras sern siempre maysculas.
Code 128: Hasta dieciocho caracteres alfanumricos.
Los cdigos de barras estndar (EAN) suelen tener la siguiente estructura:
Cdigo EAN del Pas; por ejemplo Espaa (84).
Cdigo EAN Empresa; Cdigo que el usuario debe solicitar a AECOC (http://www.aecoc.es).
Identificacin Artculo; Campo que puede estar formado por: un Contador, Propiedades 1/2 y/o Familias.
Cdigo de Control.
Importante
Para poder configurar el cdigo de barras con stos datos debe tener cumplimentado el
campo Cdigo para Cdigo de barras en Familias y Propiedades.
Para la generacin de cdigos tipo CODE no son obligatorias las referencias Pas y
Empresa, aunque se recomienda igualmente introducirlas en el cdigo.
En la segunda pestaa, Detalle, aadiremos los distintos campos que formarn el cdigo de barras, aparece
la siguiente pantalla:
388
Opcin en la que aadiremos los segmentos que formarn el cdigo de barras:

Tipo: Permitir seleccionar el tipo de segmento, la lista variar segn el Tipo de Cdigo de barras
seleccionado:
Texto libre. Configurar el tamao del segmento y el Texto. En el caso de un tipo de cdigo de barras
EAN, el texto debern ser nmeros.
Cdigo de Familia. Se incluir en el cdigo de barras el cdigo de la familia a la que pertenece el

artculo, slo disponible para Code 39 y Code 128.
Cdigo de Famlia para Cod. Barras. En el cdigo se incorporar el campo Cdigo para Cd. Barras de
la Familia a la que pertenece el artculo.
Deber configurar para cada familia de las que quiera generar cdigos de barras un valor para este
campo. Podr identificar hasta 99 familias con cdigos diferentes.
Cdigo de Propiedad 1. Slo si trabajamos con al menos una propiedad, se insertar en el cdigo de
barras el campo Cdigo Propiedad 1 de la familia a la que pertenece el artculo, disponible para Code 39
y Code 128.
Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 1. Slo si trabajamos con uno a dos propiedades, se
incorporar en el cdigo de barras el campo Cdigo para Cd. Barras de la Propiedad 1 de la familia a la
que pertenece el artculo.
Deber configurar para cada valor de las tablas de Propiedades un cdigo para identificarlo en la
generacin de Cdigos de Barras.
Podr identificar hasta 999 cdigos diferentes para todas sus propiedades.
Cdigo de Propiedad 2. Slo si trabajamos con dos propiedades, se insertar en el cdigo de barras el
campo Cdigo Propiedad 2 de la familia a la que pertenece el artculo, Code 39 y Code 128.
Cdigo de Propiedad para Cod. Barras 2. Slo si trabajamos con dos propiedades, se incorporar en
el cdigo de barras el campo Cdigo para Cd. Barras de la Propiedad 2 de la familia a la que pertenece
el artculo.
Deber configurar para cada valor de las tablas de Propiedades un cdigo para identificarlo en la
generacin de Cdigos de Barras.
Podr identificar hasta 999 cdigos diferentes para todas sus propiedades.
Referencia. Se introducir como parte del cdigo de barras la referencia del artculo. Cmo la Referencia
puede ser de hasta 18 caracteres, deber indicar si quiere tomar valores por en principio o por el fin del
cdigo.
Debe pensar que si el tipo de cdigo de barras es EAN, la parte que tome de la referencia deber ser
numrica, en caso contrario, no permitir utilizar esos artculos desde el Asistente.
Contador. Se definir el tamao del contador, slo podr tener un segmento contador dentro del cdigo.
Desde Generacin Cdigos de Barras, cuando tengamos un segmento de este tipo, se solicitar a partir
de qu contador quiere empezar a generar cdigos de barras.
Principio/Fin. Define que parte de los dgitos incluiremos en el segmento cuando este sea mayor de la
longitud del campo.
Estos campos slo se visualizarn en los siguientes casos:
Cdigo de familia, cuando el nmero de dgitos sea inferior a cinco.
Tipo Cdigo de Propiedad 1 o Cdigo de Propiedad 2, en todos los casos.
Tipo Referencia Artculo, en todos los casos.
389
Nm. Dgitos: Concreta la longitud total de cada segmento, esta longitud vara en funcin del tipo
seleccionado (por defecto se ofrece la longitud mxima de cada segmento) y de los segmentos dados de alta
hasta completar el total de dgitos disponibles por cada cdigo de barras. Algunos de los campos tienen una
serie de limitaciones que detallamos a continuacin:
Cdigo de familia.
Nunca puede ser mayor que cinco.
Cdigo de Famlias para Cd. Barras.
El tamao es de dos dgitos y no puede ser modificado.
Tipo Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 1 o Cdigo de Propiedad para Cd. Barras 2.
El tamao es de tres y no puede ser modificado.
Texto: Campo que slo se visualizar cuando en Tipo tengamos seleccionado Texto Libre.
IMPORTANTE
Recuerde que dependiendo del tipo de cdigo seleccionado podr incluir dgitos
numricos (EAN8, EAN13) o Alfanumricos (CODE39, CODE128).
Desde Detalle, tambin podemos modificar cualquier caracterstica de un segmento sin limitacin alguna,
visualizar y eliminar. Adems podemos cambiar el orden de los segmentos dentro del cdigo de barras con
los botones Subir y Bajar
11.4.
Configuracin de campos libres
La configuracin de los campos libres est disponible desde el men Configuracin / Configuracin de
Campos libres.
Mediante esta opcin puede personalizar los datos que se capturan en la aplicacin, creando nuevos campos
para cualquier tipo de informacin que nos puede servir para un informe, formato de documentos, filtrar,
guardar, imprimir, localizar, etc.
La ventana dispone de un desplegable para indicar de qu tipo de "mbito" se quiere configurar los campos
libres. Los campos libres se pueden incluir en las siguientes bases de datos:
390
Se muestra una tabla para aadir la definicin de los campos libres. Permite configurar hasta 10 campos
libres para cada uno de estos mbitos.
Si pulsamos en Aadir comprobamos que un campo libre puede ser de los siguientes tipos:
Texto: Podemos indicar nmeros y letras y aadir cualquier informacin adicional.
Nmero: Campo numrico que podr totalizarse en informes.
391
Fecha: Campo de tipo fecha, para ser usado como caducidad, fecha de alta en catlogo, etc.
S/No: Nos permite establecer una condicin mediante un desplegable de S o No.
La consecuencia es la siguiente, si vamos a los artculos, disponemos de una nueva pestaa personalizada
con los campos creados para aadirle la informacin deseada.
392
Has llegado al final de este manual, desde Sage esperamos que te haya sido de utilidad y te pueda aportar
soluciones a las dudas sobre la implantacin y uso de la aplicacin FacturaPlus a los procedimientos propios
de tu organizacin.
Si necesitas ms informacin sobre productos educativos Sage, cursos presenciales o cursos online llmanos
al 902 42 55 99 o escrbenos a la direccin de correo electrnico formacion.es@sage.com
v.1.03122014
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Acceso a la Aplicacin y Alta de Empresas .................................................................... 13

Acceso a la Aplicacin ..................................................................................................... 13

Creacin de empresas ..................................................................................................... 45

Gestin de Usuarios ......................................................................................................... 57

Vistas Personalizadas ...................................................................................................... 72

Valores por Defecto .......................................................................................................... 86

Modo de Trabajo .............................................................................................................. 90

Plantilla ........................................................................................................................... 100

Tablas Generales .............................................................................................................. 103

Divisas ............................................................................................................................ 104

Tipos de IVA ................................................................................................................... 106

Provincias ....................................................................................................................... 106

Tablas Auxiliares .............................................................................................................. 111

Formas de Pago ............................................................................................................. 111

Propiedades de Artculos ............................................................................................... 114

Familias .......................................................................................................................... 116

Categorias ...................................................................................................................... 123

Marcas ............................................................................................................................ 126

Grupo de clientes ........................................................................................................... 126

Departamentos ............................................................................................................... 127

Tipos de llamada ............................................................................................................ 128

Manual FacturaPlus Oficial Flex

Cuentas Remesas .......................................................................................................... 128

Grupos de venta ............................................................................................................. 130

Grupos de compra .......................................................................................................... 131

Rappels .......................................................................................................................... 132

Promociones (Parmetros Comerciales) ....................................................................... 133

Centros administrativos AA. PP. .................................................................................... 135

Control de llamadas ....................................................................................................... 137

Tablas maestras (Actualizacin de ficheros de Informacin) ..................................... 141

Proveedores ................................................................................................................... 168

Artculos (Productos y Servicios) ................................................................................... 174

Agentes (de venta) ......................................................................................................... 188

Almacenes (Sistema de gestin informtica de almacenes) ......................................... 190

Transportistas ................................................................................................................. 191

Terminales ...................................................................................................................... 192

Almacn (Tramitacin administrativa de la Almacn) .................................................. 203

Movimiento entre almacenes ......................................................................................... 203

Regularizacin de almacenes ........................................................................................ 205

Sistema simplificado entradas de almacn .................................................................... 207

Histrico de movimientos ............................................................................................... 212

Compras (Tramitacin administrativa de la informacin de Proveedores) ............... 217

Generacin de Pedidos de proveedores ........................................................................ 218

Generacin de Albaranes de Proveedores .................................................................... 226

Generacin de Facturas de proveedores ....................................................................... 233

Facturas Rectificativas ................................................................................................... 240

Gestin de Pagos ........................................................................................................... 243

Fbrica ............................................................................................................................... 253

Tablas de produccin ..................................................................................................... 253

Ordenes de produccin .................................................................................................. 259

Facturacin (Tramitacin administrativa de la informacin de clientes) ................... 267

Generacin de Presupuestos a Clientes ........................................................................ 268

Generacin de Pedidos a Clientes ................................................................................. 277

Generacin de Albaranes a Clientes ............................................................................. 286

Generacin de Facturas a Clientes ................................................................................ 294

Abonos ........................................................................................................................... 305

Manual FacturaPlus Oficial Flex

Gestin de Cobros ......................................................................................................... 312

Plantillas ......................................................................................................................... 326

Liquidaciones ................................................................................................................. 332