Modul ERP: Controlling

ERP Controlling : centre cost, bugete venituri /

cheltuieli, cashflow, cheltuieli previzionate
Modulul da posibilitatea planificarii parametrilor financiari ai companiei si ofera
atat capabilitati proactive pentru avertizarea din timp in cazul depasirii negative a
acestora cat si instrumente de analiza complexe in vederea determinarii
factorilor de influenta.

ERP Controlling: Centre venit si cost

Se configureaza structura centrelor de cost/venit si formulele de repartizare
automata a tranzactiilor pe centrele definite anterior. Nu exista limite in ceea ce
priveste structura si numarul centrelor. Organizarea acestora este arborescenta,
pentru a oferi rapoarte de tip drill-down, pornind de la indicatori agregati,
mergand catre informatii detaliate. Datorita corelarii informatiilor din acest
modul cu cele existente in modulele gestiune si contabilitate, calitatea analizelor
este maxima, iar accesul la informatiile dorite este imediat, indiferent de sursa
acestora.

Avand in vedere nivelul extrem de ridicat de automatizare a generarii efectelor

contabile, recomandam companiilor care implementeaza SeniorERP si care nu au
utilizat in trecut un astfel de modul, sa-l considere ca o evolutie fireasca calitativa
a activitatii departamentului financiar contabil de la introducere/operare de
date catre analiza si control.
Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

ERP Controlling: Bugete de venituri si cheltuieli

Odata definita structura de centre, se pot configura bugetele lunare specifice. Se
pot urmari bugetele previzionate versus cele in curs de executie versus cele
realizate. Bugetele de venituri si cheltuieli sunt instrumente care asigura
descentralizarea deciziilor intr-o companie, fara a afecta parametrii financiari
prestabiliti. Prin stabilirea precisa a responsabililor pe sectiunile de buget dorite,
se poate transfera actul de decizie catre verigile operationale. Cel putin in prima
faza a descentralizarii, se recomanda reevaluarea bugetelor la un interval de
timp mai scurt de obicei lunar.

ERP Controlling: Cheltuieli Previzionate

Nu toate cheltuielile se inregistreaza in momentul efectuarii lor. De exemplu,
decontul de cheltuieli aferent atasat unei deplasari in interes de serviciu, se
inregistreaza la revenirea in firma. Intre timp un alt angajat poate cere un avans
pentru o alta deplasare, dar nu se stie daca bugetul a fost depasit sau nu. Rolul
acestui submodul este acela de a evidentia cheltuielile in curs, pentru a incuraja
un comportament proactiv in controlul realizarii bugetelor previzionate.

ERP Controlling: Cashflow

Realizat utilizand metoda calculului direct, cashflow-ul este prezentat atat in
format tabular, divizat pe componente, cat si grafic, usor de inteles si urmarit.
Astfel devin evidente punctele de maxim sau minim de cashflow si se pot
planifica masuri corectorii. O categorie distincta o reprezinta documentele care
au termenul de scadenta mult depasit, acestea necesitand un proces de decizie
asupra influentei cashflow-ului.
Pentru a evita repetarea unor astfel de situatii, exista posibilitatea avertizarii /
blocarii emiterii de noi documente catre clientii in cauza, in cazul depasirii
pragurilor prestabilite. Este extrem de importanta crearea unor politici
comerciale coerente, in care indicatorii de bonitate sa joace un rol important. In
cazul utilizarii ca si canal de vanzare a agentilor comerciali, unul dintre criteriile
acordarii de bonusuri este cel al respectarii termenelor de plata agreate. O alta
politica de imbunatatire a cashflow-ului este integrarea pe verticala a noi canale
de distributie care asigura un cashflow imediat: retail, online etc.
SeniorERP permite acordarea de termen de plata la nivel de linie de factura, in
felul acesta putandu-se stabili scandente mai apropiate pentru produsele usor
vandabile, surplusul de cashflow putand finanta produsele care necesita
sustinere.
Pentru analize specifice, exista atat rapoarte sintetice de analiza a imbatranirii
soldurilor, cat si rapoarte detaliate la nivel de scadenta de document.

Modul ERP: Administrare

Definire utilizatori si nivele de acces, back-up,

personalizare documente, suport certificare ISO,
configurare tipizate
Modulul de administrare ofera utilizatorilor posibilitatea definirii diverselor
nivele de acces la informatie in cadrul aplicatiei, prin definirea de grupe specifice
de utilizatori.
Modulul ofera
si
posibilitatea
configurarii
designului/personalizarea documentelor tiparite sau setarea actiunilor de backup.
Administrarea aplicatiei ofera facilitati de interventie in configurarea generala, in
paramaterii generali ai aplicatiei, grupati pe diverse functionalitati, chiar si post
implementare.

Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

Administrare ERP: Grupe utilizatori

In cadrul procesului de implementare a SeniorERP, o atentie deosebita este
acordata constructiei coerente a fluxurilor operationale. Companiile care au
implementat ISO, sau intentioneaza acest lucru, regasesc in SeniorERP un suport
major in vederea realizarii obiectivelor asumate in cadrul certificarii.
Primul pas consta in identificarea tipologiilor de activitati operationale si
decizionale, precum si a necesarului de personal care sa le presteze. Pentru a
realiza un flux coerent, fiecare activitate operationala necesita accesul la anumite
resurse din cadrul sistemului, iar in anumite puncte, interventia unui proces
decizional.
Datorita modului de lucru online cu baza de date centralizata, utilizatorii
SeniorERP beneficiaza de toate avantajele specifice, dar este necesar un sistem
complex de drepturi de acces in sistem, ca parte integranta a administrarii ERPului.
Grupele de utilizatori cumuleaza atat drepturile necesare desfasurarii
operatiunilor aferente, cat si ale personalului care efectueaza respectivele
operatiuni.

Administrare ERP: Configurare tiparire documente

O alta etapa distincta in cadrul procesului de implementare este reprezentata de
personalizarea formatelor in care se emit/tiparesc documentele din sistem (vezi
ISO). Orice format tiparit al unui document dispune de un designer complet prin
care se poate ajusta conform nevoilor. Modul de lucru este exclusiv grafic, fiind
in acelasi timp puternic si intuitiv.

Administrare ERP: Backup/Restore

SeniorERP inmagazineaza date critice ca si importanta pentru functionarea
companiei. Stabilirea unei politici de backup este cruciala pentru siguranta in
exploatarea sistemului. Aceasta politica este diferita in functie de complexitatea
implementarii si de dimensiunea bazelor de date. Se poate porni de la clasicul
backup zilnic, oferit ca functionalitate in sistem, si se poate ajunge la clustering,
mirroring si alte instrumente specifice volumelor mari de date.
Indiferent de marimea organizatiei, acest proces este critic si nu trebuie sub nicio
forma neglijat. Este necesara definirea unui responsabil cu aceasta activitate si
trebuie luate in calcul si situatiile critice (incendii, inundatii, cutremur), astfel incat
in orice moment datele sa poata fi restaurate la un anumit punct, cat mai
apropiat de prezent.

Administrare ERP: Configurari generale aplicatie

SeniorERP permite ajustarea fluxurilor interne conform analizei in vederea
implementarii. Anumite setari au un caracter general la nivel de sistem si se
configureaza in cadrul acestui submodul. Se poate interveni oricand asupra lor,
dar avand efect global, decizia de modificare trebuie bine fundamentata.

Modul ERP: Parc auto

Parc auto FMS, foi parcurs, carburanti, gestiune

risc
Firmele de distributie care dispun de un parc auto propriu au nevoie de un
instrument eficient si flexibil pentru administrarea acestora. Modulul de parc
auto integrat in SeniorERP este un produs indispensabil pentru managerul de
flota in vederea cresterii rentabilitatii, disponibilitatii si a eficientizarii utilizarii
automobilelor dintr-o companie.

ERP Parc Auto FMS: Vehicule

Submodulul va ajuta sa identificati foarte usor vehiculul, rolul si apartenenta sa
in cadrul organizatiei, sa verificati datele tehnice, sa cunoasteti starea
autoturismului, sa va informati despre toti conducatorii auto care au condus acel
vehicul, sau sa completati / urmariti o multime de alte informatii specifice.

ERP Parc Auto FMS: Foi parcurs

O componenta de baza a oricarui soft / modul de parc auto, este reprezentata de
completarea si urmarirea foilor de parcus, precum si a indicatorilor rezultanti.

ERP Parc Auto FMS: Amenzi

Sistemul gestioneaza in detaliu amenzile primite, inclusiv numarul de puncte
acumulat, cauzele producerii sau penalitatile primite.
Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

ERP Parc Auto FMS: Accidente

Se urmaresc inclusiv cauza accidentului, avariile produse, valoarea daunei,
numarul de dosar la compania de asigurari.

ERP Parc Auto FMS: Carburanti

Acest submodul inregistreaza istoricul alimentarilor si pune la dispozitia
utilizatorilor un sistem de analiza a consumului in modurile tabular si grafic.

ERP Parc Auto FMS: Gestiune risc

Pentru eficientizarea utilizarii parcului auto, este necesara urmarirea duratelor
de imobilizare a masinilor si a cauzelor acestora. De asemenea, se urmaresc
actiunile intreprinse pentru a reduce durata indisponibilitatii unei masini.

Modul ERP: Logistica

Logistica Fluidizarea proceselor de aprovizionare,

stocare, redistributie de bunuri, livrare bunuri,
planificare livrari
Rolul logisticii este sa fluidizeze procesele de aprovizionare, stocare, redistributie
a bunurilor in interiorul unei companii, sau livrare de bunuri catre clienti. Acest
modul al aplicatiei SeniorERP planifica resursele de infrastructura existente in
vederea obtinerii unei utilizari optime a acestora. Informatiile primare sunt
preluate din modulele conexe.

ERP Logistica: Zone livrare

In general, o companie de distributie poate avea unul sau mai multe puncte de
lucru proprii. In functie de organizare, un punct de lucru poate avea atat activitati
de vanzare, cat si de logistica a livrarilor. Daca punctul de lucru deserveste un
numar semnificativ de clienti si opereaza activitati logistice planificabile, acesti
clienti pot fi diferentiati pe zone de livrare.
O zona de livrare reprezinta o grupare logica a clientilor in vederea stabilirii unei
rute de aprovizionare. O astfel de zona de livrare poate deservi una sau mai
multe divizii de vanzare, in functie de natura produselor si volumul vanzarilor.
Pe o zona de livrare activeaza o masina conform unui plan de vizite. In definirea
unui client poate fi setat un timp mediu de pregatire a unei comenzi, timp care
poate fi estimat pe baza datelor istorice, asfel incat, atunci cand se introduce in
sistem o comanda de client noua, se poate planifica in mod automat prima
livrare posibila, masina si livratorul care vor deservi ruta in acel moment. Ulterior
se pot ajusta aceste planificari, in cazul supraincarcarilor sau a indisponibilitatilor
(masina defecta, sofer indisponibil).
Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

ERP Logistica: Planificare livrari/ masini / soferi

Acest submodul preia informatiile definite in cadrul modulului de parc auto si le
utilizeaza in procesul de planificare a livrarilor de bunuri.
O masina poate fi activa, la modul ideal, 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, deci
este nevoie de o planificare detaliata a activitatilor. De asemenea, o masina
poate avea cel putin un sofer pe schimb sau pe livrare si poate deservi una sau
mai multe divizii. Cu ajutorul submodulului curent, aceste activitati logistice pot fi
planificate si urmarite eficient.

ERP Logistica: Coduri si denumiri alternative

In relatia cu furnziorii, producatorii sau clientii de tip hypermarket, apare nevoia
de a comunica cu acestia in codurile si denumirile specifice. SeniorERP poate
gestiona un numar virtual nelimitat de coduri de denumiri secundare, care sunt
atasate la nivel de produs si partener, astfel incat comenzile de aprovizionare
sau avizele si facturile clientilor sa fie emise automat in formatele agreate.
Un alt aspect important este legat si de unitatile de masura in care se opereaza
documentele catre acest tip de parteneri. Spre exemplu, pot aproviziona in
baxuri si vinde la bucata, sau invers. Deci, pe langa denumirile alternative, la
definirea relatiei cu un furnizor, spre exemplu, va trebui specificata la nivel de
articol si unitatea de masura in care se vor emite comenzile.

Modul ERP: Mijloace fixe

Mijloace fixe catalog / clasificare mijloace fixe,
operatiuni / standarde amortizare mijloace fixe
Sunt urmarite in detaliu operatiunile aplicate asupra mijloacelor fixe pe toata
durata functionarii acestora, responsabilii si localizarea acestora in cadrul
companiei. Din punct de vedere financiar-contabil, modulul implementeaza un
numar configurabil de standarde de amortizare financiare, genereaza automat
notele contabile si repartizeaza costurile pe centre conform criteriilor
prestabilite.

Catalog Mijloace Fixe

Reprezinta toate bunurile companiei care indeplinesc statutul de mijloc fix, sau
daca este cazul, de obiect de inventar. Pot fi urmarite o multitudine de informatii
specifice, printre care mentionam:

Codul de clasificare si denumirea grupei

Denumirea mijlocului fix

Numarul de inventar

Data punerii in folosinta

Tipul de imobilizare

Valoarea de inregistrare

Gestionarul

Tipul de amortizare asociat fiecarui standard de amortizare

Centrul de cost

Coeficientul de amortizare pentru amortizarea accelerata

Durata de amortizare

Unitarea de masura

Durata de amortizare ramasa

Valoarea ramasa

Furnizorul

Data referitoare la documentul de intrare

Conturile contabile aferente

Atentie deosebita trebuie acordata clasificarii mijloacelor fixe din punct de

vedere al centrelor de cost, pentru ca fiecare operatiune asociata mijloacelor fixe
genereaza atat notele contabile specifice, cat si repartizarile costurilor pe centre.
O alta mentiune este legata de posbilitatea declararii mai multor standarde de
amortizare (ex: standard de amortizare contabila, standard de amortizare fiscala
(utilizarea de credite SAPARD etc). La emiterea rapoartelor se va tine cont de
standardul de amortizare selectat.

Mijloace Fixe
In cazul amortizarii contabile, in functie de aceasta clasificare, se stabileste
perioada de amortizare. Clasificarea ofera un minim si un maxim posibil.

Operatiuni Mijloace Fixe

Sunt operatiuni care pot avea ca subiect un mijloc fix. Exemplu: reevaluare,
casare, vanzare, inventariere etc. Reevaluarea mijloacelor fixe este o operatiune
care poate fi complexa si care tine seama de o multitudine de parametrii
configurabili.

Calcul amortizare
Un mijloc fix poate avea asociate una sau mai multe amortizari. O amortizare are
asociat cel putin un standard de amortizare. Un singur standard de amortizare
este cel care genereaza note contabile. Sunt acoperite metodele: amortizare
liniara, progresiva, degresiva cu cele doua variante.

ERP: Modul contabilitate

Program Contabilitate ERP: note contabile, plan de
conturi, inregistrari contabile
Modulul Contabilitate din sistemul ERP este creat in vederea automatizarii
operatiunilor contabile generale, oferind flexibilitate si utilitate atat societatilor

comerciale mici si medii cat si a celor mari cu activitate complexa (cu multe filiale
si puncte de lucru, diverse valute).
SeniorERP este actualizat in concordanta cu legislatia romana in vigoare si
totodata este aliniat la standardele internationale de contabilitate. Modulul
asigura inregistrarea tuturor documentelor primare cat si obtinerea tuturor
situatiilor financiare contabile aferente exercitiilor financiare, la standardele
europene. Contabilitatea operatiunilor in valuta respecta toate cerintele uzuale,
inclusiv generarea automata a diferentelor de curs. De asemenea, toate notele
contabile sunt generate la nivel de punct de lucru, astfel incat este posibila
emiterea balantei contabile la nivel de punct de lucru, daca este cazul.

ERP pentru contabilitate: Note Contabile Diverse

In urma implementarii SeniorERP, un procent covarsitor din totalul inregistrarilor
contabile este generat automat, conform configurarilor dorite. In cazuri
exceptionale, este necesara operarea de note contabile corectoare sau, in cazul
in care nu au fost achizitionate toate modulele aplicatiei, introducerea manuala a

notelor specifice. Chiar si introducerea acestor note contabile diverse se poate

efectua conform unor machete usor de predefinit, astfel incat sa nu fie
necesara decat completarea sumelor.

ERP Contabilitate: Generare Note Contabile

Desi notele contabile se genereaza automat in momentul operarii unui

document, daca ulterior generarii s-au modificat parametrii specifici, apare
necesitatea regenerarii colective a notelor contabile aferente operatiunilor
afectate. De asemenea, este locul unde se pot valida, invalida global
documente, cu posibilitati de selectie a tipurilor de operatiuni si a perioadei
dorite.

ERP Contabilitate: Inchideri de Venituri si Cheltuieli

Neexigibile
Spre exemplu, in cazul vanzarii de abonamente in avans, in fiecare luna, o parte
din veniturile in avans si TVA-ul neexigibil aferent devin efective, respectiv

exigibile. In cadrul acestui submodul exista posibilitatea de a decide

automat/manual care venituri sau cheltuieli devin efective in luna selectata
si
de
a
regulariza
TVA-ul
corespunzator.
Este foarte important de precizat faptul ca in cazul aparitiei unei modificari
legislative, daca se regenereaza notele contabile anterioare modificarii, acestea
vor respecta setarile valabile la data respectiva, modificarile aduse devenind
active doar in momentul dorit.

Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

ERP Contabilitate: Cauze pe documente

Exista situatii in care un document primar (ex: bon de consum, inventar) poate
genera note contabile diferitein functie de contextul in care a fost emis (ex:
bon
de
consum
de
protocol,
depreciere,
compunere
etc).
Motorul de generare a inregistrarilor contabile existent inSeniorERP asigura un
mod foarte simplu de asociere a unei note contabile cu un document in functie
de cauzele (care pot fi definite dupa caz) selectabile care au condus laemiterea

respectivului document. Neselectarea unei cauze specifice conduce la

generarea notei contabile implicite asociate documentului.

ERP Contabilitate: Operatiuni conturi

Aceste operatiuni acopera in principal activitatile specifice inchiderii contabile a
unei luni operationale. Spre exemplu:inchidere TVA, inchidere Venituri si
Cheltuieli, etc. Este recomandat ca aceste actiuni sa se efectueze dupa ce in
prealabil s-au rulat verificarile automate de sfarsit de luna. Daca de exemplu, s-a
rulat o inchidere de venituri si cheltuieli si s-a constatat neoperarea unei
inregistrari, operatiunea poate fi reluata dupa introducerea respectivului
document. De asemenea, dupa ce aceste operatiuni au fost efectuate si
verificate, este recomandata inchiderea exercitiului (lunii), pentru a avea garantia
ca nu se mai poate interveni asupra datelor.

ERP Contabilitate: Exercitii Financiare

Procesul de inchidere contabila a unei luni operationale implica verificari
extensive de catre departamentul contabil. In cursul implementarilor am
identificat diferite tipuri de astfel de verificari si le-am automatizat. Aceste
verificari, impreuna cu posibilitatea de a crea, valida, inchide sau redeschide o
luna operationala fac obiectul acestui modul. Se poate opera in urma sau
simultan in mai multe luni, atat timp cat acestea nu sunt inchise.

Declaratii

Declaratiile din SeniorERP pot fi exportate in format XMLpentru validare si

depunere cu ajutorul sistemului de pe site-ul Ministerului Finantelor.

Declaratia 300
Aceasta permite calcularea decontului de TVA lunar, trimestrial, semestrial
sau anual. La calcularea declaratiei sunt luate in considerare toate documentele
care au nota contabila generata, iar datele societatii si codul CAEN
principal(daca este setat) sunt aduse automat. Randurile 3.1, 17.1 si 27.1 pot fi
calculate cu ajutorul wizard-ului de preluare sume din declaratii conexe (din
declaratiile 394 si 390).

Declaratia 390
Declaratia 390 se realizeaza trimestrial si se depune pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului, numai pentru perioadele in care
au
avut
loc
efectiv
astfel
de
operatiuni.
Prin
intermediul
acesteia,
se
declara:
livrarile intracomunitare derulate in cadrul unei relatii contractuale
bilaterale, operatiune
simbolizata
cu
litera
L;
livrarile intracomunitare derulate in cadrul unei relatii contractuale
triunghiulare, operatiune
simbolizata
cu
litera
T;

achizitii
intracomunitare, operatiuni
simbolizate
cu
litera
A.
Achizitiile
pot
fi:

derulate
in
cadrul
unei
relatii
contractuale bilaterale;
derulate in cadrul unei relatii contractuale triunghiulare.

Declaratia 394
Se refera la livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul
national. Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA de pe
teritoriul Romaniei este obligata sa declare semestrial toate livrarile respectiv

prestarile de bunuri si servicii pe care le efectueaza , precum si achizitiile de

bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei catre sau de la alte persoane
aflate pe teritoriul Romaniei, de asemenea impozabile si inregistrate in scopuri
de
TVA.
Declaratia
394
cuprinde
in
mod
obligatoriu:
toate operatiunile impozabile care au fost realizate pe teritoriul Romaniei cu
alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA de pe teritoriul tarii
pentru care au fost emise facturi inclusiv facturile de avans.
toate operatiunile avand TVA nedeductibil desfasurate pe teritoriul Romaniei
toate operatiunile inscrise in facturile care au fost emise in vederea vanzarilor
cu amanuntu

ERP: Modul Trezorerie

Trezorerie Urmarirea fluxurilor financiare din

companie
cu ajutorul sistemului ERP
Modulul de Trezorerie din ERP integreaza fluxurile financiare din companie,
urmarind in detaliu fiecare tip de operatiune. Pentru a asigura usurinta in
exploatare si informatii de o calitate superioara, in ERP au fost implementate
operatiuni specifice tipologiilor de probleme, capabile sa fundamenteze procese
decizionale precum analiza de cashflow.

Solduri initiale

Inainte de inceperea implementarii SeniorERP se initializeaza datele de pornire.

In acest caz vorbim despre soldurile casieriilor, conturilor bancare si partenerilor.

In cazul partenerilor se urmareste compunerea detaliata a soldului, la nivel de

document.

Operatiuni desfasurate prin Casa

Prin intermediul lor sunt urmarite documentele care afecteaza soldul unei
casierii. Spre exemplu: incasari si plati in numerar, viramente interne,
borderouri incasari agenti, operatiuni pe conturi contabile, avansuri spre
decontare etc. Informatiile despre operatiunile la nivelul unei zile sunt
prezentate centralizat, registrul de casa generandu-se in mod automat, in lei sau
in valuta, dupa caz. De asemenea, notele (inregistrarile) contabile sunt
generate conform modelelor de contare prestabilite, diferentele de curs fiind
implicit evidentiate in contabilitate conform legislatiei in vigoare.

Operatiuni curente desfasurate prin Banca

Sunt urmarite extrasele de cont in detaliu. Incasarile si platile se repartizeaza
pe facturile sau cecurile restante. Daca incasarea este primita de la punctul
central al clientului, ea se poate repartiza pe orice factura restanta din orice
punct de lucru valid. Sunt valabile toate regulile de generare automata (registru
de banca, note contabile etc), prezentate mai sus.

Operatiuni in curs desfasurate prin Banca: efecte de

incasat / platit

Sunt urmarite cecurile si biletele la ordin emise/receptionate. Acestea

contin atat data emiterii/receptiei, cat si data scadenta. Facturile acoperite
isi pierd scadenta, aceasta fiind preluata de catre efectele de incasat. De
remarcat faptul ca un CEC are rolul de a prelua (acoperi) scadentele
documentelor pe care se repartizeaza. El nu scade soldul final al partenerului, ci
doar schimba componenta acestuia. Daca, spre exemplu, clientul X are 5
facturi scandente in valoare totala de 1000 RON, si emite un CEC in valoare de
500 RON cu care acopera 3 facturi, soldul curent al clientului are valoarea de
1000 RON si este format din 2 facturi neacoperite si un CEC neincasat.

Compensari
Procesele verbale de compensare au rolul de anula scadentele unui partener
debitor cu cele echivalente ale unui partener creditor. Se pot compensa

documente emise atat in RON, cat si in valuta. Sumele se echivaleaza la un curs

selectat.

Inchiderea Avansurilor
In cazul in care factura soseste in luna urmatoare avansului (mai ales in cazul in
care exista diferente de curs), existaoperatiunea curenta dedicata stingerii
acestora. Astfel, efectele sunt generate la data facturii, neafectand situatia
contabila precedenta.

Girare cecuri
In multe situatii, un CEC primit este folosit pentru a acoperi o datorie la un
furnizor. In acest caz banii efectivi ajung de la client direct la furnizor, deci este
necesara aceasta operatiune pentru stingerea soldurilor.

Refuzuri de previziuni
In momentul depunerii la banca exista posibilitatea ca previziunea primita de
la client sa nu aiba acoperire in contul bancar. In aceasta situatie banca este
nevoita
sa
refuze
plata
valorii
solicitate.

In cazul in care clientii nu isi pot onora angajamentele de plata, pot fi

inregistrate refuzurile de cecuri si de bilete la ordin. In acest mod, facturile
acoperite initial de angajamentele ce nu mai pot fi onorate vor redeveni scadente
in
vederea
achitarii
lor
prin
alte
modalitati.
Inregistrarea acestei operatiuni in SeniorERP se va realiza in modulul
Trezorerie Compensari Refuz previziuni.

Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

Depunere cecuri
Pentru a fi depuse in banca, cecurile si biletele la ordin trebuie sa fie insotite de
un borderou centralizator, completat cu datele caracteristice fiecarui instrument
de plata ce va fi depus in vederea incasarii. Printarea acestuia poate fi
efectuata direct din SeniorERP.

Inchidere solduri parteneri

Prin inregistrarea acestor documente se vor putea evidentia foarte usor clientii
deveniti incerti precum si componenta soldului acestora.

Inchiderea facturilor in valuta

Se utilizeaza atunci cand au loc inchideri de solduri ale unor facturi in valuta cu
alte facturi de semn opus emise/receptionate in luni diferite. Exemplu: credit
notes.

Reevaluarea soldurilor in valuta

La sfarsitul anului fiscal (dar si la sfarsit luna, daca se doreste) este necesara
actualizarea soldurilor in valuta la un curs actual (cel din 31
decembrie). Situatiile acoperite de acest submodul sunt: solduri furnizori,
avansuri furnizori, solduri clienti, avansuri clienti, reevaluarea conturilor in devize
(conturi de casa si banca pe care se opereaza cu valuta).

Avansuri si Decontari cu Personalul

Acordarea unui avans spre decontare este o operatiune distincta si genereaza
obligatia justificarii acestuia. In multe cazuri, angajatul prezinta documente
justificative cumulative, nemaifiind posibila asocierea fiecarei cheltuieli cu un
avans bine precizat.
SeniorERP permite stingerea mai multor avansuri simultan, printr-o
metoda simpla, formata din 4 pasi:
1.
Operarea
documentelor
justificative
2. Selectarea simpla a avansurilor justificate si a sumelor care se doresc a fi
stinse
3. Selectarea simpla a documentelor justificative introduse la pasul 1
4. Daca se doreste, in cazul in care sumele difera, se poate emite pe loc o
dispozitie de plata sau de incasare, dupa caz, pentru stingerea soldului
angajatului.

Borderouri de Personal
Utilizand submodulul Operatiuni Casa se opereaza initial depunerea de
catre agentul comercial a borderoului cumulativ la casierie (uzual), pentru
a fi prins in registrul de casa. In cadrul prezentului submodul, urmeaza
detalierea acestuia pe chitante individuale si stingerea soldurilor achitate. In
acest fel nu supraincarcam registrul de casa cu operatiuni atomice (fiecare
chitanta in parte), si oferim posibilitatea de verificare rapida, cumulativa, a
registrului cu documentele primare.

ERP: Modul Productie

Productia reprezinta procesul prin care materiile prime sunt transformate in
produse finite. Rolul modulului de productie din ERP este de a
completa managementul stocurilor prin implementarea operatiunilor specifice
unui proces de productie simplificat.

Gestionarea retetelor de productie in ERP

Prima faza a procesului este reprezentata de intrarea unui proiect in productie si
implica generarea unor retete, pe baza carora va fi realizat produsul final.

In sistemul ERP acesta poarta denumirea de produs compus, caruia ii pot fi

atasate una sau mai multe retete. Retetele pot fi de tipul: promotie, compunere,
descompunere, productie.
O reteta promotionala este utilizata daca nu este necesara manopera. Ex: la 10
pixuri cumparate se ofera o ascutitoare. In momentul selectionarii unui astfel de
produs promotional, sistemul descarca automat produsele componente.
Retetele de tip compunere, descompunere sau productie sunt folosite in cadrul
proceselor specifice.

Fiecare reteta poate avea una sau mai multe versiuni, pentru a evita
supraincarcarea inutila a nomenclatoarelor de produse in cazul productiei de
serie mica sau unicat.

Compunere
Reprezinta procesul prin care este realizat un produs compus care are atasata o
reteta de tip compunere. Fluxul poate fi: emitere ordin de compunere, generare
transfer materii prime in gestiunea de productie, emiterea de bonuri de consum
si emiterea de bonuri de intrare asociate ordinului de compunere, transfer in
gestiunea de vanzare.

Descompunere
Reprezinta procesul invers compunerii. Specific este modul in care costul marfii
bunului care se descompune se transfera produselor rezultate.

Documentele specifice procesului de productie

Bonul

de

consum

Acesta permite inregistrarea consumurilor de materii prime si materiale realizate

in cadrul procesului de productie.

Bonul

de

consum

servicii

Inregistrarea cheltuielilor cu serviciile efectuate in cadrul procesului de productie

se realizeaza din modulul Operatiuni interne, prin intermediul bonului de
consum servicii.

Ordin

de

productie

Prin intermediul sau este evidentiata intrarea in productie a materiilor prime

si/sau a materialelor. Pe ordinul de productie sunt adaugate produsele care au
cel putin o reteta activa atasata.

Bon

de

intrare

Acest document este utilizat pentru evidentierea intrarii in stoc a produselor

rezultate in urma procesului de productie.

Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

Wizard-urile disponibile in cadrul modulului de

productie din ERP
Wizard-ul de repartizare bonuri consum pe ordine de productie.
Prin intermediul sau sunt repartizate consumurile de materii prime inregistrate
in ERP pe ordinele de productie deja existente. Acest wizard presupune ca
bonurile de consum sunt operate independent de ordinele de productie,
inregistrandu-se astfel consumul de materiale urmand ca ulterior, prin
intermediul acestui wizard sa se realizeze legatura intre bonul de consum si
ordinul de productie conform retetarului asociat ordinului.

Wizard-ul de repartizare bonuri de consum servicii pe ordine de productie.

Serviciile care urmeaza sa fie incluse in pretul final al produselor sunt repartizate
in procesul de productie prin intermediul acestui wizard. Este identic ca si
operare cu wizardul anterior, diferenta fiind data de tipul de articol: nestocabil
(salarii, amortizari, manopera, eg. electrica, gaz, eg. termica etc.).
Wizard-ul de repartizare bonuri de intrare pe ordine de productie.
Este utilizat atunci cand bonurile de intrare au fost create separat de cele de
productie, iar ulterior este necesara repartizarea acestora pentru urmarirea
trasabilitatii intregului proces.

Wizard-ul de generare ordine de productie din bonuri de intrare.

Acest wizard va fi utilizat daca ordinul de productie se introduce ulterior
productiei. Pentru a putea fi folosit, in timpul productiei se creeaza bonurile de
intrare pentru marfa obtinuta, iar din acestea sunt generate ulterior ordinele de
productie.
Wizard-ul de generare consumuri din ordine de productie.
Faciliteaza generarea rapida a documentelor de consum direct din ordinele de
productie. Spre deosebire de fluxul standard prin care bonul de consum se
adauga preluand articolele din reteta asociata unui ordin de productie, prin acest

wizard generarea bonurilor de consum se realizeaza bulk cu posibilitatea

editarii consumurilor daca acestea difera in cadrul wizardului.

Wizard
generare
bon
intrare
din
ordin
de
productie.
Acesta are rolul de a stabili costurile efectuate in cadrul procesului de
productie pe baza bonurilor de consum inregistrate si ofera un mod usor de
editare a informatiilor ce se doresc a fi salvate pe bonul de intrare. Pretul de
intrare in gestiune al unui articol obtinut in urma procesului de productie poate fi
cel determinat pe baza costurilor generate in cadrul acestui proces sau poate fi
unul anterior stabilit. Wizard-ul de generare bon intrare din ordin de productie
permite selectarea modului in care va fi determinat pretul de cost al articolelor
obtinute din productia proprie.

 Repartizare consumuri productie aceasta functionalitate acopera un flux

de productie in care consumul previzionat difera de consumul efectiv si/sau
productia previzionata difera de productia efectiva.

ERP: Modul Gestiune Stocuri

Gestiune stocuri in ERP
Modulul de gestiune stocuri al sistemului ERP are ca rol principal urmarirea si
controlul articolelor stocabile din cadrul companiei. Acesta acopera toate
activitatile legate de stocuri, incepand cu identificarea produselor pana la
operatiile care au loc cu acestea. O gestiune corecta a stocurilor faciliteaza
printre altele integrarea ERP-ului cu un WMS solutie destinata automatizarii
fluxurilor din cadrul depozitelor si optimizarii stocurilor.
Componenta de gestiune stocuri a SeniorERP a fost proiectata sa raspunda
unor probleme uzuale precum:
Gestionarea nomenclatorului de produse, a caracteristicilor si a clasificarii
acestora
Urmarirea in timp real a stocurilor precum si a gestiunilor si locatiilor in care
se
afla
Efectuarea descarcarilor de gestiune si a altor operatii pe loturi
Transferurile de marfuri intre diferite locatii si/sau gestiuni proprii
Operatiunile de inventariere, crearea de bonuri de intrare sau de consum
Activitatea
de
service:
managementul
interventiilor
tehnice
Gestionarea ambalajelor cu caracter returnabil

Gestionarea articolelor stocabile in ERP

Articolul este un element cheie pentru majoritatea proceselor de business.
Acesta este purtatorul unei serii deinformatii specifice, grupate intr-o fisa a
produsului informatii necesare pentru automatizarea si/sau optimizarea
respectivelor procese. Varietatea datelor asociate unui articol, precum si
numarul acestora, au determinat segmentarea informatiilor despre acesta in
capitole functionale.

In ERP articolele pot desemna fie un produs stocabil, fie un serviciu. In functie de
tipul sau proprietatile pe care le are vor fi diferite: astfel, pentru un articol
stocabil vom avea un numar mai mare de informatii disponibile, printre care si
cele referitoare la stoc, pe cand pentru un serviciu informatiile asociate vor fi mai
putine.

Importul de articole in ERP

La inceputul activitatii in sistemul ERP, sau ori de cate ori apare un numar mare
de produse in portofoliul companiei va fi necesara o metoda rapida de
introducere a informatiilor referitoare la produse in ERP. Importul simultan al
unui numar mare de produse se poate realiza pornind de la un fisier Excel cu un
format predefinit unde vor fi completate toate datele care urmeaza a fi introduse
in ERP, companiile economisind pe aceasta cale foarte mult timp. Totodata,
exista si posibilitatea importului clasificarilor de articole deja definite in afara
ERP-ului. In urma importului, acestea vor putea fi atasate automattuturor
articolelor.

Clasificarea articolelor

Este extrem de utila in cazul in care in nomenclatorul de articole exista game

variate de produse, fiecare dintre acestea avand caracteristici diferite. Spre
exemplu, o companie din domeniul FMCG isi va putea clasifica produsele in
alimentare si non-alimentare. Apoi pe fiecare dintre acestea le va putea imparti
pe game de produse: cele alimentare pot fi mezeluri, conserve, bauturi samd, iar
cele non-alimentare pot fi cosmetice, produse de curatenie sau de papetarie. Se
poate merge chiar mai departe, impartind de exemplu bauturile in alcoolice si
non-alcoolice.

Caracteristicile articolelor
Fiecarui articol ii pot fi atasate o serie de caracteristici specifice, fisa articolului
continand atat campuri predefinite precum Producatorul, Unitatea de masura
sau proprietati fizice precum volum, dimensiune etc, dar si campuri
personalizate unde utilizatorul ERP poate introduce diverse informatii in functie
de nevoile companiei. Pe aceasta cale, devine extrem de accesibila cautarea
produselor sau extragerea rapoartelor in functie de aceste caracteristici ale
fiecarui produs, chiar si in conditiile in care nomenclatorul de produse are o
dimensiune foarte mare.

Unificarea articolelor
In cazul in care, din motive obiective sau subiective, un articol este introdus de
mai multe ori in nomenclator, este posibila unificarea tuturor inregistrarilor din
ERP. Prin activitatea de unificare toate tranzactiile sunt transferate pe unul
singur, iar restul de articole inutile sunt sterse.

Scheme automate de codificare

Nu de putine ori, profitand de ocazia implementarii unui sistem ERP, se
doreste schimbarea structurii nomenclatoarelor existente. In cadrul acestei
probleme, punctual, pentru a da semnificatie sistemului de codificare, se pot
crea machete pentru generarea automata a codurilor, conform noilor cerinte.

Transferurile de marfuri
Transferurile intre gestiuni fac parte din procesul de redistributie a produselor in
cadrul companiei si reprezinta rezultatul unui flux decizional pentru sustinerea
caruia
SeniorERP
ofera
instrumente
specifice
variate.
Sistemul ERP permite transferul bunurilor aflate in stoc intre tipuri diferite de
gestiuni din cadrul aceluiasi punct de lucru sau aflate in puncte de lucru diferite.
De ex: transfer din depozit in magazin, din gestiunea de vanzare in cea de
expirate, din depozitul central (ex: Bucuresti) in depozitul din Cluj etc. In cazul
transferurilor intre depozite si retail, marfa se descarca/incarca din/in
gestiune conform cu tipul de gestiune.

In cazul in care bunurile sunt transferate intre punctele de lucru, in momentul

emiterii avizului de transfer marfa este alocata unui depozit de tranzit (unic la
nivel de sistem, predefinit, nemodificabil), pana in momentul receptiei la
destinatie. In acest mod, evidentiem in orice moment marfa aflata in miscare si
nu afectam stocurile gestiunilor destinatie fara decizia (receptia) gestionarului.
Totodata, daca exista diferente la receptie, bunurile nereceptionate pot fi
retinute in tranzit in vederea rezolvarii neconformitatilor (retur la sursa eroare
de operare, facturare transportator deprecieri etc).

Inventarierea in ERP

Sistemul ERP permite efectuarea inventarelor partiale la nivel de lot, articol,

producator sau orice clasificare de articol, precum si a inventarelor generale pe
intreg nomenclatorul de produse, la nivel de depozit. Se completeaza in mod
automat stocul scriptic = stocul faptic, ajustandu-se doar stocul faptic acolo unde
cazul. In cazul gestiunilor de tip retail, pretul trebuie specificat atat la nivel de
cost marfa, cat si la nivel de pret de vanzare cu amanuntul.

Bon Intrare
Se utilizeaza in special in cadrul modului de productie, dar poate fi utilizat ca
substitut pentru plusul de inventar, daca este cazul. Spre deosebire de inventar,
care, raportandu-se la scriptic, necesita blocarea tranzactiilor anterioare care l-ar
putea afecta, bonurile inregistreazadirect diferenta, deci nu necesita restrictii
de acest gen. Atat inventarul, cat si bonurile de intrare/consum pot genera, in
functie de cauzele selectate la nivel de linie de document, note contabile
specifice (vezi si Bon Consum).

Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

Bon Consum

Caracteristic acestui tip de tranzactie este faptul ca pe un singur bon de

consum pot exista cauze diferite: protocol, depreciere, donatie, service etc. In
functie de cauza selectata la nivel de produs se genereaza automat nota
contabila specifica. De asemenea, bonul de consum este utilizat si in cadrul
modulului de productie.

Operatiuni pe Loturi
In cazul descarcarii de gestiune de tip FIFO, LIFO sau FEFO, apar operatiuni
specifice la nivel de lot. Spre exemplu: schimbarea numarului lotului, corectie
data expirare, schimbare stare vandabilitate, calitate etc.

Wizard rezervare loturi

In momentul intrarii articolelor in gestiune, directionarea rapida a acestora catre
anumite comenzi client se poate realiza prin intermediul wizardului de
rezervare loturi. Acesta permite alocarea loturilor receptionate catre anumiti

parteneri, in scopul distribuirii lor, conform cererilor originale, dar si a deciziei

utilizatorului.

SERVICE

Pe langa stocurile constituite in vederea comercializarii, in depozit pot fi regasite

si articole ce necesita interventii tehnice pentru remedierea disfunctionalitatilor
ce au aparut in cadrul termenului de garantie. Fluxul logic al inregistrarilor
efectuate in cadrul SeniorERP ofera informatii despre starea articolelor din
momentul in care acestea ajung in service si pana in momentul in care clientul
reintra in posesia lor.

AMBALAJE
Pentru o gestionare clara a ambalajelor cu regim returnabil, in SeniorERP au fost
introduse conceptele deContainer cantitativ si Container Valoric. Acestea se
prezinta sub forma unor griduri ce reflecta dinamica ambalajelor aflate in
custodie, grupand formatiile la nivel de Articol, Locatie si Partener.

In mod implicit, au fost definite 6 modele de containere care au rolul de a

reflecta:
Cantitatea si valoarea ambalajelor primite in custodie de la furnizori
Cantitatea si valoarea ambalajelor date in custodie clientilor
Cantitatea si valoarea ambalajelor ce se afla in depozitul propriu

Pe langa acestea, in cadrul modulului de administraremai pot fi definite si alte

modele de containere. Achizitiile, vanzarile si operatiile interne ce influenteaza
stocurile se vor reflecta in cadrul acestor containere, actualizand valoarea
ambalajelor primite sau date in custodie dar si valoarea stocului propriu de
ambalaje.
Ambalajele sunt usor de identificat in cadrul nomenclatorului de articole.
Asocierea dintre marfa si ambalajele care o insotesc se realizeaza de pe fisa
marfii la nivel de relatie de vanzare.
Pentru inregistrarea documentelor ce contin ambalaje, pe ribbon-ul de
document au fost introduse comenzile Adauga ambalaje aferente
documentului curent si Adauga ambalaje aferente altor documente.

Modul ERP: Preturi

Preturi liste preturi, politici comerciale,

recalculare preturi, schimbare preturi, adaos
comercial
Niciunul dintre procesele de aprovizionare sau de vanzare nu poate fi eficient
fara urmarirea preturilor de achizitie, respectiv de vanzare. Fie ca sunt in lei sau
in valuta, exprimate in preturi fixe sau in procente de discount / adaos, specifice
unui punct de lucru sau unei divizii, permanente sau promotionale, nete sau
brute, gestionarea preturilor a fost proiectata in sistemul SeniorERP pentru a fi
intuitiva si eficienta chiar si pentru multe mii de articole aflate in conexiune cu
multe mii de parteneri.

Liste Preturi Personalizate

Acest submodul este suportul decizional destinat uneia dintre cele mai delicate
operatiuni din cadrul politicii comerciale ale unei companii: managementul
preturilor in conditiile unor nomenclatoare de zeci de mii de produse si
parteneri. Este vorba atat despre preturile de vanzare, cat si despre cele de
achizitie, nete/depozit sau brute/retail, de promotii, de liste de preturi fixe sau
seturi de discount-uri, de liste de preturi cu un numar limitat de produse, sau cu
posibilitati de selectie din lista parinte etc. Tot in cadrul acestui submodul se
poate stabili si politica de creditare/termene de plata in acord cu cea de preturi,
chiar si la nivel de produs. Listele de preturi sunt asociate si cu gestiunile (ex:
preturi nete la depozite sau brute la magazine) sau cu diviziile de vanzare acolo
unde este cazul.

Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

Recalculare Preturi
In cazul utilizarii metodei de descarcare de gestiune Cost Mediu Ponderat (CMP),
aceasta optiune permite reevaluarea costului de descarcare a marfii in orice
moment. In practica, exista situatii in care apare nevoia de a vinde produsele
inaintea receptiei acestora in sistem. Datorita faptului ca prin metoda CMP
zilnic sau lunar, iesirea din gestiune se efectueaza din totalul intrarilor in
perioada + stocul existent la inceputul perioadei, nu dintr-un lot specific unei
achizitii, nu exista o legatura stricta intre achizitii si vanzari. Deci se poate vinde
in minus (configurabil, se poate si interzice acest lucru), cu precizarea ca in
momentul recalcularii costului marfii, stocul la sfarsitul perioadei nu trebuie sa
fie negativ.

Schimbare Preturi
Orice modificare adusa unei liste de preturi genereaza in mod automat un ordin
de schimbare de pret. Un ordin de schimbare de pret cu caracter special este cel
de schimbare a preturilor de retail. Daca spre exemplu lista de preturi de retail
este asociata cu un numar de 20 de magazine si se modifica un pret, se
genereaza in mod automat 20 de ordine de schimbare de pret, cate unul pentru
fiecare magazin, care au rolul de a inregistra/regla noul adaos comercial si de a
genera notele contabile aferente.

Viziune Transversala Pret

Atunci cand se analizeaza profitabilitatea operatiunilor pe un produs, este
necesara sintetizarea informatiilor de pret intr-un singur ecran, pentru a avea o
privire de ansamblu asupra fluxurilor de achizitie si vanzare, din punct de vedere
comercial.

ERP: Modul Vanzari

Gestionarea activitatii de vanzare in sistemul ERP

Acest modul al sistemului ERP permite unei companii sa-si (re)organizeze si

urmareasca procesul de vanzare intr-un mod eficient, datorita optiunilor multiple
de configurare si urmarire a canalelor de vanzare acoperite. Gestionare agenti,
divizii de vanzari, distribuitori si key accounts, managementul activitatii de retail,
legatura cu portalul on-line sunt doar cateva dintre functionalitatile pe care le
ofera.

Divizii de vanzari
In cazul unui nomenclator bogat de produse, devine imposibil pentru un agent
comercial sa se concentreze echilibrat pe tot portofoliul. De aceea, o practica
uzuala consta in divizarea acestui nomenclator, conform unor criterii bine
definite, pe divizii de vanzare. Acest mod de lucru faciliteaza existenta unei
relatii comerciale cu un partener pe mai multe canale de vanzare, pe game
diferite de produse, pe liste de preturi diferite, cu termene de plata specifice
diviziei. Printre avantajele pe care le ofera se numara echilibrarea efortului de
sustinere a produselor prin eliminarea tentatiei de a promova doar produsele
usor vandabile.

Zone de vanzare

Zonele de vanzare sunt utilizate pentru organizarea si controlul sistemului de

vizite la client. In cadrul fiecarei zone de vanzare se planifica structura si durata
vizitelor. De asemenea, in cazul rotatiei fortei de vanzari, organizarea clientilor
ramane nealterata, reasocierea zonelor de vanzare cu noii agenti comerciali
putand fi realizata extrem de rapid, pastrandu-se si istoricul tranzitiilor
pentru analize viitoare. Acest submodul este si un punct de legatura
cu sistemul SFA.

Comenzi de Vanzare
Comanda de client este un document prin care se pot urmari, conform
implementarii, etapele procesului de vanzare in detaliu, incepand cu
momentul ofertei, trecand prin confirmare, rezervare, picking si finalizandu-se cu
unul sau mai multe documente de livrare (avize sau facturi). Se evidentiaza
astfel atat stadiul procesului de vanzare, cat si neconformitatile cu cererile
clientilor, calitatea aprovizionarii, calitatea vanzarii etc. Comenzile de clienti pot
avea diverse surse de provenienta: SFA, Portal E-Commerce, Importuri din alte
sisteme (CRM), operare directa etc.

Avize de Expeditie

Una sau mai multe comenzi, partial sau integral, pot fi livrate prin unul sau mai
multe avize, iar acestea se factureaza ulterior. Poate fi urmarit extrem de usor
statusul fiecarei linii de comanda sau aviz. Un caz general de utilizare frecventa a
avizelor de expeditie este relatia cuclientii care au mai multe puncte de
lucru (precum retelele de hypermarket-uri), dar doresc facturi cumulative catre
sediul central. De obicei acesti clienti impun coduri si denumiri proprii de
produse, unitati de vanzare specifice. Modulul de vanzari al SeniorERP acopera
aceste situatii, oferind solutii usor de implementat, operat si urmarit.
Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

Factura Iesire
Este documentul care incheie prima parte a procesului de vanzari de bunuri
si/sau servicii. Daca toti parametri sistemului au fost setati, emiterea unei
facturi consta in selectia clientului, a punctului de lucru, a articolelor facturate si
completarea cantitatilor. Restul informatiilor se completeaza automat pe baza
regulilor de business prestabilite. Bineinteles, daca se utilizeaza alte fluxuri de
vanzare (recomandat), factura poate fi un document generat automat. Printre
multe altele, pot fi configurate optiunile de a vinde pe stoc negativ, de a vinde
sub pretul de achizitie, de a bloca la vanzare un client sau un punct de lucru al

acestuia doar pentru o anumita divizie de vanzare sau pentru intreaga

companie, de a tipari facturile in codurile clientului sau de a configura formatul
de tiparire.

O intrebare des intalnita este legata de modul de operare al retururilor.

In SeniorERP exista doua posibilitati de introducere a unui retur:
1. Din istoric. In cazul in care tranzactia sursa este deja in sistem, atunci se poate
storna partial sau integral orice linie de document asociata clientului selectat.
Marfa este reintrodusa in stoc la costul marfii din momentul vanzarii. Nu este
necesara nicio informatie suplimentara, toate datele fiind preluate din tranzactia
sursa.
2. Retur direct. Imediat dupa implementare, atunci cand nu exista in sistem
tranzactia sursa, retururile vor necesita completarea manuala corecta a datelor
specifice, inclusiv a costului marfii din momentul vanzarii. Pe masura trecerii
timpului, aceste situatii devin din ce in ce mai rare, fiind inlocuite de situatiile
prezentate la punctul 1.

Export Comunitar
Sunt puse in evidenta facturile de export pentru bunurile livrate in interiorul UE,
conform noului cod fiscal, corespunzator cu pozitia in jurnalele de TVA aferente.

Livrari Intracomunitare cu Transport Propriu

Sunt puse in evidenta bunurile livrate in interiorul UE, conform noului cod fiscal,
corespunzator cu pozitia in jurnalele de TVA aferente.

Vanzari in Rate
In cazul vanzarii bunurilor de valori mari, pentru stimularea cererii, exista
optiunea de a etapiza platile conform unui grafic generat automat in functie de
parametri setati. Se poate urmari individual statusul fiecarei scadente si se poate
seta modalitatea de contare dorita.

Facturi Venituri in Avans

Sunt folosite atunci cand doar o parte din valoarea serviciului vandut devine
venit imediat, restul distribuindu-se in timp. Similar si pentru exigibilitatea TVA.

Wizard generare facturi client din comenzi cu avans

incasat
Pentru livrarea marfurilor pentru care s-a incasat avans se va emite factura care
va contine stornarea avansuluiincasat anterior si articolele vandute. Facturarea
comenzilor al caror avans a fost facturat si incasat se realizeaza prin intermediul
wizardului de generare documente.

Retail Bonuri Fiscale

In cazul gestiunilor de tip magazin, gestiunea se poate tine la pret de vanzare,

metoda de descarcare este specifica, iar vanzarea se inregistreaza pe bonuri
fiscale. Casa de marcat este folosita ca si imprimanta fiscala, iar operarea se
efectueaza in proportie de 100% in sistem. De asemenea, se poate emite
automat factura la bonul fiscal operat.

Unificare Parteneri
Este un instrument prin care, daca din motive obiective sau subiective, un
partener/punct de lucru este introdus de mai multe ori in nomenclator, toate
tranzactiile sunt transferate pe unul singur, iar restul de clienti/puncte de
lucru inutile sunt sterse. In urma procesului de unificare, partenerul sursa este
sters, iar partenerului destinatie ii sunt adaugate, pe langa proprietatile
existente, siasocierile cu diviziile, conturile bancare, contactele, adresele,
operatiunile si, dupa caz, autorizatiile partenerului sursa (autorizatiile se
transfera doar la unificarea dintre doua persoane juridice). In ceea ce priveste
restrictiile la unificarea partenerilor de tip diferit, nu se poate unifica un partener
sursa persoana juridica cu puncte de lucru, cu un partener destinatie persoana
fizica.

ERP: Modul Aprovizionare

Gestionarea activitatii de aprovizionare in sistemul
ERP
In functie de specificul clientului, modulul de aprovizionare din sistemul
ERP poate urmari procesul de aprovizionare pornind de la estimarea
necesarului de aprovizionat, trecand prin stadiile specifice unei comenzi de
achizitie, sosirea documentelor fiscale, gestiunea receptiei de bunuri si
finalizandu-se cu legaturi catre modulele de contabilitate, vanzari, stocuri etc. sau
solutiile WMS, INVENTORY.

Aprovizionare in ERP: Necesar de aprovizionat

In functie de organizarea departamentului de aprovizionare si de alti factori
implicati, poate fi automatizat intr-o anumita masura procesul de estimare a
nevoii de marfa si a emiterii comenzilor de aprovizionare aferente. Gradul de
automatizare variaza de la caz la caz, unele companii care au implementat un
astfel
de
proces
inSeniorERP estimandu-l
la
peste
95%.
Necesarul de aprovizionare este introdus fie direct, fie prin import in sistemul
ERP si poate fi accesat din meniul Intrari Necesar aprovizionare. Pornind de la
acest document vor putea fi generate ulterior comenzi de furnizor sau de
transfer pentru produsele pentru care este necesara aprovizionarea.

Aprovizionare in ERP: Comenzi de achizitie

Comenzile de achizitie / furnizor joaca un rol esential in cadrul procesului de
aprovizionare. Ca si in cazul vanzarilor este necesara si recomandata urmarirea
completa a fluxurilor specifice, astfel incat sa poata fi asigurata si controlata
calitatea procesului.

Aprovizionare in ERP: Wizard de generare comenzi de

furnizor

Pentru produsele din comenzile de client confirmatecare nu pot fi onorate din

stoc exista posibilitatea emiterii de comenzi catre furnizorii companiei. Prin
intermediul wizardului de generare documente se determina necesarul de
aprovizionat si se intocmesc comenzile catre furnizori.Aplicatia ERP genereaza
solutii de aprovizionare in functie de urmatoarele conditii: durata de livrare,
cantitate minima pe comanda, cel mai mic pret, termen de plata.

Aprovizionare in ERP: Wizard de generare comanda de

transfer
Acesta poate fi rulat pentru a genera comenzi de transfer din comenzile de
vanzari si comenzile de transfer pentru care nu exista stoc suficient pe gestiunea
curenta. Dupa selectarea documentelor, in wizard se pot alege topul, data si
gestiunea sursa (de tip depozit sau magazin) pentru comenzile ce urmeaza a fi
generate. Selectarea acestor optiuni este urmata de pasii de verificare, calcul,
editare a comenzilor calculate, salvare si vizualizare a comenzilor generate.

Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

Aprovizionare in ERP: Avize expeditie intrari

Una sau mai multe comenzi, partial sau integral, pot fi livrate prin unul sau mai
multe avize, urmand ca acestea sa fie facturate ulterior. Poate fi urmarit extrem
de usor statusul fiecarei linii de comanda sau aviz.

Aprovizionare in ERP: Wizard repartizare servicii

Este utilizat in cazul in care costul stocurilor de marfa cuprinde, pe langa

pretul platit furnizorului, si o serie de cheltuieli generate de achizitionarea
acesteia. Cum acestea sunt facturate separat, ramane in sarcina cumparatorului
sa le includa in costul de achizitie. Cu ajutorul wizard-ului de repartizari
servicii, cheltuielile generate de achizitionarea marfii se pot repartiza pe
documentele dorite, in functie de greutatea marfii, volum sau valoare. Wizard-ul
presupune 3 etape usor de parcurs: selectia serviciilor de repartizat, calculul
repartizarii si verificarea valorilor finale.

Aprovizionare in ERP: Achizitii extracomunitare

In cazul importului de bunuri din tari nemembre UE, raman in vigoare vechile
norme de achizitie utilizand fluxul: Factura/i -> DVI -> NIR. Inainte de
completarea DVI-ului, utilizatorul trebuie sa aiba grija sa repartizeze facturile de
servicii (sau serviciile din interiorul Facturii/lor) pe Factura/i. Dupa acest pas, este
rolul DVI-ului de a repartiza taxele vamale si comisioanele in costul marfii, pentru
fiecare cod vamal individual si de a pune in evidenta TVA de plata. Noile jurnale
de TVA se genereaza automatconform parametrilor setati.

Aprovizionare in ERP: Achizitii intracomunitare

Conform noilor norme fiscale, in cazul achizitiilor din spatiul comunitar nu se
mai completeaza DVI-ul. In cazul acestor achizitii, pentru calculul costului marfii,
se repartizeaza totusi facturile de servicii aferente (calculul este automat,
proportional valoric). Noile jurnale de TVA se genereaza automat conform
parametrilor setati.

Aprovizionare in ERP: Facturi de intrare/furnizor

Reprezinta cazul uzual al achizitiilor de bunuri si servicii interne.

Aprovizionare in ERP: NIR-uri

Reprezinta modalitatea de a introduce bunurile in gestiune si de a evidentia

diferentele dintre scriptic si faptic in cadrul unei receptii de bunuri. Daca se
doreste, plusurile sunt evidentiate automat in cadrul unei gestiuni de tip
custodie de la terti, iar minusurile in cadrul unei gestiuni de tip custodie la terti,
situatia finala a bunurilor evidentiate astfel urmand a fi clarificata ulterior.

Aprovizionare in ERP: Zona libera

SeniorERP vine in intampinarea dorintei companiilor de a gestiona stocul si
miscarea marfurilor depozitate in zonele libere si in antrepozitele vamale.
Totodata, se poate tine o evidenta clara a taxelor si impozitelor percepute de
vama in momentul vanzarii marfurilor stocate in cadrul acestor depozite.

Modul ERP: Nomenclatoare

Nomenclatoare Gestiuni, Articole, Parteneri,
Personal, Trezorerie
Modulul Nomenclatoare din cadrul sistemului ERP include functionalitati
dedicate pentru gestiuni, articole, parteneri, personal, trezorerie, mijloace fixe,
contabilitate, documente, geografice, parc auto, controlling, containere.

GESTIUNI

Fiecare punct de lucru al unei companii poate avea un numar nelimitat de

gestiuni. Acestea pot fi gestiuni de tip depozit, magazin, custodie de la

terti, custodie la terti etc. Rolul acestora este sa suporte activitatile

desfasurate pe fiecare punct de lucru.

O gestiune cu caracter special este cea de tranzit. In perioada dintre

momentul emiterii avizului de transfer catre o gestiune din cadrul unui alt
punct de lucru si momentul receptiei in gestiunea destinatie, bunurile
transferate se regasesc in cadrul gestiunii virtuale tranzit, gestiune care
este unica per companie.

ARTICOLE
Acest nomenclator este optimizat in vederea gestionarii unui numar ridicat de
articole si ofera functionalitati avansate de cautare, sortare, grupare. De
asemenea, pune la dispozitia utilizatorului o gama variata de informatii grupate
pe functionalitati: sistem de codificare, producator, brand, informatii Best Before
Date (BBD), informatii de logistica, politici de aprovizionare, preturi, retete, poza,
numar nelimitat de clasificari, proprietati etc.

Coduri si denumiri alternative

In relatia cu furnizorii, producatorii sau clientii de tip hypermarket, apare nevoia
de a comunica cu acestia in codurile si denumirile specifice. SeniorERP poate
gestiona un numar virtual nelimitat de coduri de denumiri secundare, care sunt
atasate la nivel de produs si partener, astfel incat comenzile de aprovizionare
sau avizele si facturile clientilor sa fie emise automat in formatele agreate.
Descarca acum o prezentare completa a solutiilor noastre!

PARTENERI
Asigura managementul clientilor, furnizorilor, producatorilor. Un partener poate
fi simultan client, furnizor sau producator, astfel ca nu este necesara
inregistrarea multipla. De asemenea, fiecare partener poate avea unul sau mai
multe puncte de lucru, astfel ca tranzactiile sunt urmarite simultan pe punct de
lucru si partener. Sunt gestionate atat informatii comerciale, precum si informatii
de tip CRM. De asemenea, partenerii sunt alocati pe puncte de lucru ale
companiei, astfel incat atunci cand se factureaza din Iasi, spre exemplu, implicit
vor fi disponibili in lista de selectie doar clientii care au cel putin un punct de
lucru in Iasi.

PERSONAL
Sunt gestionate informatii utile legate de angajati, structura personalului pe
puncte de lucru, departamente, functii. De asemenea, se definesc diviziile de
vanzari si componenta acestora.

TREZORERIE
Avand in vedere faptul ca orice tranzactie se evalueaza simultam in trei valute:
cea originala, echivalent moneda nationala, echivalent moneda de referinta, este
obligatorie introducerea cursului valutar, existand si posibilitatea de import
automat. De asemenea, aceste nomenclatoare contin bancile, sucursalele,
conturile in lei si/sau valuta, precum si asocieri de tipul cont implicit per valuta
per divizie de vanzari.

MIJLOACE FIXE
Contin clasificarile mijloacelor fixe, precum si alte informatii utile modulului de
management al mijloacelor fixe.

CONTABILITATE
Deoarece principiul de functionare al contabilitatii implica generarea automata a
notelor contabile pentru toate operatiunile care necesita acest lucru, rolul
acestor nomenclatoare este acela de a sigura informatiile necesare motorului de
generare automata: planuri contabile, clasificari contabile (articole, parteneri,
personal, MF, etc), modelele de contare, asocierile cu tipurile de tranzactii etc.

DOCUMENTE
In general un document este un subiect de workflow si are un set de informatii
predefinite. O comanda de client poate parcurge de exemplu urmatoarele stari:
oferta, confirmare oferta, rezervare bunuri, in curs de picking, picking finalizat,
inchisa partial, inchisa. In cadrul acestor nomenclatoare sunt gestionate aceste
stari, precum si fisa documentelor cu regim special. De asemenea topurile de
documente sunt asociate punctelor de lucru pentru eliminarea erorilor de
operare.

GEOGRAFICE
Plecand de la faptul ca o companie care opereaza puncte de lucru isi divide
teritoriul astfel incat fiecare punct de lucru acopera o zona geografica, in general
bine delimitata, putem distinge operatiuni care se desfasoara in interiorul
acestor zone: vizite clienti, livrare marfa, dar si nevoi de raportare, in special, care
nu mai respecta aceasta divizare.
Rolul acestor nomenclatoare este de a defini si organiza atat operatiunile intrapunct de lucru, cat si un numar nelimitat de zone geografice in scopuri de
raportare (marketing, logistica etc).

PARC AUTO
Managementul flotei de masini necesita extrem de multe informatii de toate
tipurile, ponind de la structura flotei pe puncte de lucru si departamente si
continuand cu date specifice precum anvelope, greutate, volum, numar de
europaleti, remorci, soferi, licente etc.

CONTROLLING
Un factor esential in luarea deciziei manageriale il constituie stabilirea bugetelor
si realizarea acestora de catre fiecare centru de venit si de cost existent intr-o
companie.
In cadrul acestui submeniu va fi definita structura centrelor de venit si de cost.
Tot aici vor fi stabilite regulile de repartizare automata a veniturilor si cheltuielilor
pe centrele care intra in componenta structurii definite anterior.

CONTAINERE gestionarea ambalajelor cu regim

returnabil
O parte dintre ambalajele in care sunt prezentate si comercializate marfurile au
regim returnabil (borcane, sticle, navete). SeniorERP ofera in orice moment o
evidenta clara a ambalajelor ce trebuie recuperate de la client sau returnate
furnizorului.

Modul ERP: Spatiu de lucru

Spatiu de lucru Centralizarea activitatilor de

operare & raportare
Este destinat centralizarii celor doua tipuri mari de activitati: operarea datelor
curente, respectiv emiterea de rapoarte de sinteza. Intre scopurile acestui modul
al sistemului ERP se regasesc eficientizarea si reducerea timpului de acces la
informatia relevanta pentru utilizator si concentrarea acesteia intr-un singur loc.

Dashboard
Rolul acestui submodul este de a reduce timpul in care informatia operata este
pusa la dispozitia consumatorului final, in special persoanelor din conducere
care utilizeaza un set standard de indicatori. In cazul acestui gen de consumator
de informatii devine o problema configurarea repetata a aceluiasi set de
rapoarte, in special in cazul in care sunt utilizate filtre complexe si grupari ale
datelor.
Indicatorii, parametrii de initializare ai acestora, precum si prezentarea grafica
sunt customizabile, iar accesul la datele efective are loc prin apasarea unui
buton. Datele prezentate in dashboard se pot vizualiza, exporta in formatele
uzuale sau tipari la imprimanta. Indicatorii sunt grupati pe grupe: vanzari,
achizitii, stocuri etc.

Shortcut Meniuri
Datorita faptului ca o aplicatie ERP are prin natura ei un grad de complexitate
relativ ridicat, iar operatorii de date efectueza, in general, operatiuni repetitive
corespunzatoare rolului ocupat in cadrul organizatiei, este necesara o
concentrare a acestor activitati intr-un singur loc. Aceasta functie o indeplineste
submodulul curent.