Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2016
S1027_A1.0.0
Bifati numai dac
este cazul :
Adresa
Entitatea
Atenie !
Versiuni
Suma de control
3.780.095
An
Semestru
Anul
2016
SC PALACE SA
Jude
Sector
Localitate
SINAIA
Prahova
Strada
OCTAVIAN GOGA
Nr.
4
J29/163/1991
Bloc
Scara
Ap.
Telefon
1 3 3 2 8 2 2
Forma de proprietate
34--Societati comerciale pe actiuni
Entiti de
interes
public
Microentiti
Raportare contabil la data de 30.06.2016 ntocmit de entitile crora le sunt incidente Reglementrile contabile privind
situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 i care n exerciiul financiar precedent au
nregistrat o cifr de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
1.ImportIndicatori
fisier XML - F10
: la 31/12/2015
Instruciuni
Corelatii
Capitaluri - total
VALIDARE
Profit/ pierdere
13.039.188
DEBLOCARE
ANULARE
10.897
LISTARE
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Atenie !
Numele si prenumele
Numele si prenumele
MOZA DOREL
Semntura _____________________________________________________
Digitally signed by
Formular VALIDAT
Semntura _______________________________________________________
Nr.de inregistrare in organismul profesional
358
F10 - pag. 1
SITUAIA ACTIVELOR, DATORIILOR I CAPITALURILOR PROPRII
Cod 10
la data de 30.06.2016
Denumirea elementului
- lei Nr.
rd.
Sold la:
01.01.2016
30.06.2016
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)
01
1.496
747
02
13.152.256
12.853.433
03
1.642
1.642
04
13.155.394
12.855.822
23.367
13.892
1.434.763
988.005
08
185.594
653.753
09
1.643.724
1.655.650
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345
+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+409105
391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)
II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
06
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din
ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662
+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
07
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) (rd.11+12)
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 471*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (din ct. 471*)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186
+519)
10
608.333
11
608.333
12
13
1.394.913
1.904.593
14
-127.103
183.366
15
13.028.291
13.039.188
16
17
18
375.914
176.024
19
217.981
176.024
20
217.981
176.024
21
22
157.933
23
157.933
24
3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478)
(rd.26+27)
25
F10 - pag. 2
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (din ct. 478*)
26
27
28
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)
29
3.780.095
3.780.095
30
3.780.095
3.780.095
31
32
33
34
35
3.512.326
3.512.326
36
4.095.505
4.095.505
37
134.133
134.133
38
39
40
41
677.748
1.506.232
42
43
828.484
10.897
44
13.028.291
13.039.188
13.028.291
13.039.188
45
46
47
48
49
176679535 / 270233155
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
MOZA DOREL
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
F20 - pag. 1
- lei -
Denumirea indicatorilor
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)
Nr.
rd.
01.01.201630.06.2016
01
3.522.438
3.390.579
02
3.514.025
3.383.798
03
8.413
6.781
04
48.969
42.232
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
05
06
07
Sold D
08
09
10
11
6. Venituri din subvenii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419)
12
13
14
15
16
3.571.407
3.432.811
17
228.988
546.402
18
110.057
62.545
19
379.823
408.931
20
1.453
73
21
22
219.777
369.926
23
177.852
299.113
24
41.925
70.813
25
294.926
299.572
26
294.926
299.572
27
28
F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
29
30
31
2.153.414
1.726.155
32
2.019.263
1.569.331
33
54.143
46.427
34
35
36
37
80.008
110.397
42
3.388.438
3.413.604
43
182.969
19.207
44
683
3.166
684
3.169
37.902
3.916
38
39
- Cheltuieli (ct.6812)
40
- Venituri (ct.7812)
41
45
46
47
48
14. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat (ct. 7418)
49
50
51
52
53
- Cheltuieli (ct.686)
54
- Venituri (ct.786)
55
56
57
58
136.415
192
59
174.317
4.108
60
61
173.633
939
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)
62
3.572.091
3.435.980
63
3.562.755
3.417.712
64
9.336
18.268
65
66
5.941
7.371
67
68
3.395
10.897
69
54374357 / 270233155
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
MOZA DOREL
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
Formular
VALIDAT
F30 - pag. 1
DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2016
Cod 30
- lei -
Nr.
rd.
Nr.unitati
Sume
01
02
03
Nr.
rd.
Total,
din care:
Pentru
activitatea
curenta
Pentru
activitatea de
investitii
1=2+3
A
Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)
04
05
- peste 30 de zile
06
- peste 90 de zile
07
- peste 1 an
08
09
10
11
12
13
14
10.897
15
16
17
18
19
20
21
- restante dupa 1 an
22
Dobanzi restante
23
Nr.
rd.
30.06.2015
30.06.2016
24
18
19
25
18
19
F30 - pag. 2
IV. Dobnzi, dividende i redevene pltite n cursul perioadei de
raportare. Subvenii ncasate i creane restante
A
Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobnzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din
statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Nr.
rd.
Sume (lei)
26
27
28
29
30
31
32
33
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:
34
35
Venituri brute din dividende pltite ctre persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
36
37
Venituri brute din dividende pltite ctre persoane juridice nerezidente , potrivit
prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare, din care:
38
39
Venituri brute din redevene pltite ctre persoane fizice nerezidente, din care:
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente, din care:
53
54
55
56
57
F30 - pag. 3
- subvenii ncasate n cursul perioadei de raportare aferente activelor
58
59
60
61
62
63
V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor
Sume (lei)
64
Nr.
rd.
6.690
30.06.2015
30.06.2016
65
66
67
68
69
- cheltuieli curente
70
- cheltuieli de capital
71
Nr.
rd.
30.06.2015
30.06.2016
Nr.
rd.
30.06.2015
30.06.2016
72
73
74
75
5.000
5.000
76
5.000
5.000
5.000
5.000
77
78
79
80
81
82
83
84
F30 - pag. 4
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creane imobilizate n valut (din ct. 267)
Creane comerciale, avansuri pentru cumprri de bunuri
de natura stocurilor i pentru prestri de servicii acordate
furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
- creane comerciale externe, avansuri pentru
cumprri de bunuri de natura stocurilor i pentru
prestri de servicii acordate furnizorilor externi i alte
conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4091 + din ct.
4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
Creane nencasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate
(ct. 425 + 4282)
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i
bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +
4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)
- subventii de incasat(ct.445)
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447)
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)
85
86
87
809.627
888.919
90
4.215
4.035
91
564.476
87.451
92
16.790
93
547.686
87.451
152.789
7.600
152.789
7.600
88
89
94
95
96
97
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+
4662), (rd.100 la 102)
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
F30 - pag. 5
- pri sociale emise de rezidenti
109
110
111
112
113
114
115
197.421
67.439
116
197.421
51.148
117
16.291
118
15.733
498.207
119
15.733
15.942
482.265
121
122
123
21.317
124
21.317
125
126
127
2.539.832
1.904.593
133
1.516.651
807.260
- n lei
134
1.516.651
807.260
- n valut
135
- n lei
128
- n valut
129
130
- in lei
131
- in valuta
132
136
- in lei
137
- in valuta
138
139
- n lei
140
- n valut
141
142
- in lei
143
- in valuta
144
F30 - pag.6
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +
1627 ), (rd.146+147)
145
- n lei
146
- n valut
147
148
149
150
151
- n lei
152
- n valut
153
154
- in lei
155
- in valuta
156
157
158
159
- n valut
Alte mprumuturi i datorii asimilate (ct. 167), din care:
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
160
161
161a
868.447
979.024
163
164
14.528
14.075
165
136.151
103.400
166
12.218
37.330
167
123.867
65.904
168
66
166
4.055
834
(ct.447)
169
170
171
172
F30 - pag. 7
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
173
174
4.055
834
180
3.780.095
3.780.095
- aciuni cotate 3)
181
3.780.095
3.780.095
- aciuni necotate 4)
182
- pri sociale
183
184
175
176
177
178
179
185
Nr.
rd.
30.06.2015
30.06.2016
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
186
33.350
28.818
Nr.
rd.
30.06.2015
30.06.2016
187
188
189
Nr.
rd.
30.06.2015
30.06.2016
190
F30 - pag. 8
Nr.
rd.
191
192
193
194
30.06.2015
30.06.2016
Suma (lei)
% 6)
Suma (lei)
% 6)
Col.1
Col.2
Col.3
Col.4
3.780.095
3.780.095
195
196
197
198
199
200
2.179.560
57,66
2.179.560
57,66
201
1.600.535
42,34
1.600.535
42,34
202
Nr.
rd.
Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din
care:
- creane preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate
Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziie), din care:
30.06.2016
204
205
206
Nr.
rd.
30.06.2015
203
Sume (lei)
B
207
Sume (lei)
30.06.2015
30.06.2016
39179263 / 270233155
F30 - pag.9
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele
Numele si prenumele
MOZA DOREL
Semnatura _________________________________
Calitatea
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Semnatura _________________________________
Formular
VALIDAT
*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea n vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care
ncadreaz n munca pe perioada nedeterminat omeri n vrst de peste 45 de ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data
angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin
legislaia n vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea
tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr.
995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind
producia i dezvoltarea statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere n aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26
octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea
statisticilor comunitare n domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i supravegheate de Banca Naional a Romniei, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiar, societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei.
******) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa att valoarea nominal a acestora, ct i costul lor de achiziie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea n vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) i d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i
de modificare a anexei X la regulamentul menionat, '(1) ... veniturile obinute din activitile agricole sunt veniturile care au fost obinute de un fermier din activitatea
sa agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menionat (R (UE) 1307/2013), n cadrul exploataiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricol (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), precum i orice ajutor naional acordat pentru activiti
agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare n temeiul articolelor 18 i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obinute din prelucrarea produselor agricole n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataiei sunt
considerate venituri din activiti agricole cu condiia ca produsele prelucrate s rmn proprietatea fermierului i ca o astfel de prelucrare s aib ca rezultat un alt
produs agricol n sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activiti neagricole.
(2) n sensul alineatului (1), 'venituri' nseamn veniturile brute, naintea deducerii costurilor i impozitelor aferente. ...'.
1) Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fnee etc.) i aferente spaiilor comerciale (terase etc.) aparinnd proprietarilor
privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap n scop recreativ sau n alte scopuri (pescuit etc).
2) n categoria 'Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile statului)' nu se vor
nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.
5) Se va completa de ctre operatorii economici crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice i al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind ntocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificrile i completrile ulterioare.
6) La seciunea 'XII Capital social vrsat', la rd. 192-202, n col. 2 i col. 4 entitile vor nscrie procentul corespunztor capitalului social deinut n totalul capitalului
social vrsat, nscris la rd. 191.
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai inti tipul entittii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
Conturi entitati mari, mijlocii si 1011 SC(+)F10S.R31
mici
1
Nr.cr.
OK
Cont
Suma
+
Salt