Liquidaciones Mensuales

Fecha de Vigencia 15/11/2013

A continuacin, te detallamos los pasos a seguir para efectuar la carga inicial de datos y llevar a cabo la operatoria habitual de Contribuyentes de Convenio Multilateral,
en el mdulo Liquidaciones Mensuales.
Esperamos que te sea de utilidad!

Contribuyentes de Convenio Multilateral

Pasos Iniciales Detallados
Dar de alta al contribuyente
Desde Contribuyente > Definir, podrs definir al contribuyente de Convenio Multilateral.
- Los cuatro primeros dgitos indican el N de Contribuyente.
- El quinto dgito indica un subndice que permite repetir el N de Contribuyente, y de
esta forma indicar las distintas explotaciones que ste posee. Por ejemplo:
Cd.Cont.: 0001-0
(Contribuyente: 0001 Para la Explotacin: 0)
Cd.Cont.: 0001-1
(Contribuyente: 0001 Para la Explotacin: 1)
Si desearas transferir los datos desde I.V.A. Registracin, debers asignar la Va de
Adquisicin de Datos en la que se registran los datos en I.V.A. para ese contribuyente. Con el botn [F4] podrs consultar todas las vas disponibles:

Luego, debers completar el resto de los datos solicitados en la pantalla.

En el campo Ing.Brut., al presionar la flecha, debers seleccionar Conv.Mult. El perodo de liquidacin ser mensual en forma automtica.

Debers ingresar al sector Alcuotas > [Ingresos Brutos] para dar de alta las provincias y actividades del contribuyente con sus respectivas alcuotas:
Al pie de la pantalla encontrars detallados los comandos de teclas que debers utilizar para dar de alta provincias y actividades:

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Verificar el archivo de Comprobantes

Si desearas efectuar la exportacin de Retenciones y Percepciones sufridas, al aplicativo vigente para Convenio Multilateral, debers seguir los siguientes pasos:
Desde Archivo > Comprobantes, debes dar de alta un cdigo inexistente y colocar
la descripcin que desees.
Tildar la opcin Convenio Multilateral
En el campo Asociacin IVA debes seleccionar el cdigo que utilizas en I.V.A. Registracin para este comprobante (consult con [F4] y seleccion con [Esc]).
Las letras que debern informarse en el campo Exportacin, de acuerdo con la ayuda
del aplicativo vigente, son:
F para el comprobante Factura
R para el comprobante Recibo
D para el comprobante Nota de Dbito
C para el comprobante Nota de Crdito
O para Otros
Las letras que se colocan deben ser maysculas. Estos cdigos los podrs consultar en
la ayuda del mdulo correspondiente a esta ventana de trabajo, presionando [F1] o el
botn

. Por ejemplo:

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Estos pasos debers repetirlos para cada tipo de comprobante que utilices en el mdulo I.V.A. Registracin, y que desees transferir a Liquidaciones Mensuales.

Elegir el contribuyente
Desde Contribuyente >
Elegir Datos de Trabajo indicaras con qu contribuyente trabajar y en qu perodo fiscal.

Efectuar las asociaciones con I.V.A. Registracin

Desde Liquidacin > Transferencias > Relacionar Ingresos Brutos, debers asociar las actividades de Ingresos Brutos con los conceptos utilizados en el mdulo de
I.V.A. Registracin. Tambin, debers relacionar las retenciones y percepciones
computables en la determinacin del impuesto.

Computables en Ingresos Brutos:

[Ventas Gravadas en IVA]: Al pie de la ventana, encontrars el detalle del comando

de teclas que podrs utilizar para efectuar las asociaciones:

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Pulsando [Ctrl+A] podrs acceder a la grilla de seleccin de las provincias, actividades

y alcuotas ingresadas al definir el contribuyente. Con [Ctrl+L] las seleccionars y con
[Esc] quedan capturadas. Para tildar o destildar una actividad utilizar [Ctrl+L].

Para asignar los tipos de movimientos definidos en I.V.A. Registracin a las actividades tildadas, debes pulsar [Ctrl+M] y marcar el que corresponda con [Ctrl+L].

Al presionar [Esc] quedar efectivizada la relacin. Por ejemplo:

Importante: pueden relacionarse con una actividad, uno o ms tipos de movimientos

utilizados en I.V.A. Registracin.
[Ventas Exentas en IVA]: la operatoria para efectuar la asociacin es similar a la
descripta en el tem anterior.
[Gastos Gravados en IVA]: utilizando el mismo procedimiento, debers relacionar
los gastos con las provincias, para que luego el sistema pueda calcular los coeficientes
unificados.

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[Gastos Exentos en IVA]: utilizando el mismo procedimiento, debers relacionar los

gastos con las provincias, para que luego el sistema pueda calcular los coeficientes unificados.

No Computables en Ingresos Brutos:

[Export./Imp.Int./Vta.Bs.Uso/Otros]: podrs relacionar los tipos de movimiento,

conceptos no gravados y/u operaciones exentas definidos en I.V.A. Registracin que
representen ingresos por Exportaciones, Impuestos Internos, Ventas de Bienes de Uso
u Otros que slo se mostrarn con carcter informativo en las posiciones mensual y
anual de los contribuyentes de Convenio Multilateral, exclusivamente.
Con [Ctrl+M] visualizars los cdigos disponibles para asociar, con [Ctrl+ L] seleccionars y con [Esc] se efectivizar la relacin.

La columna Clasificacin se completar del siguiente modo:

Si el movimiento posee en I.V.A. Registracin Clasificacin SIAP, Exportaciones, sa
ser su clasificacin por defecto.
Si el movimiento posee en I.V.A. Registracin Clasificacin SIAP, Venta Bienes de
Uso, sa ser su clasificacin por defecto.
Si el cdigo posee en I.V.A. Registracin marca de Impuesto Interno, sa ser su
clasificacin por defecto.
El resto de los cdigos tendr Otros como clasificacin por defecto.
Al presionar [F4] en la columna Clasificacin podrs modificarla por la que corresponda. Con [Esc] se efectiviza la relacin.
Sugerencia: si desearas dar de baja alguna relacin efectuada, debers presionar
[Ctrl+B].
[Gastos No computables]: se relacionarn los tipos de movimiento, conceptos no
gravados y/u operaciones exentas definidos en I.V.A. Registracin que representen
compras o gastos no computables para el clculo del coeficiente unificado y que slo se
mostrarn con carcter informativo en la posicin anual de los contribuyentes de Convenio Multilateral, exclusivamente.
Con [Ctrl+M] visualizars los cdigos disponibles para asociar, con [Ctrl+L] se seleccionarn y con [Esc] se efectivizar la relacin.
Sugerencia: si desearas dar de baja alguna relacin efectuada, debers presionar
[Ctrl+B].
[Retenciones / Percepciones]: Tener en cuenta que se deben utilizar los siguientes
comandos en el teclado:

- Con [Ctrl+M] podrs seleccionar Retenciones.

- Con [Ctrl+O] podrs seleccionar Percepciones.

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Ten presente que en la consulta, ya sea que presiones [Ctrl+M] o [Ctrl+O] aparecer siempre el listado de todas las retenciones, percepciones y pagos a cuenta creados
en I.V.A. Registracin. Por esto, debers tener cuidado en que si presionaste
[Ctrl+M] slo tildes retenciones y, si presionaste [Ctrl+O], slo tildes percepciones.
Se seleccionan con [Ctrl+L] y luego [Esc].
Es muy importante que esta asociacin sea correcta, ya que de lo contrario retenciones
podrn importarse como percepciones y viceversa, ocasionando errores al intentar la
importacin al aplicativo.
Para indicar que la retencin y/o percepcin es bancaria, colocar S en la columna respectiva.

A modo de ejemplo, como explicamos anteriormente, con [Ctrl+O] debers seleccionar

un cdigo de Percepcin. Si por error relacionaras una Percepcin, lo visualizaras de la
siguiente manera, y sera incorrecta la asociacin:

DDJJ Anual

[Ingresos]: al ingresar a este botn el sistema te mostrar todos los cdigos de ingresos asociados en Relacionar Movimientos de IVA. Las columnas Cd. y Descripcin indicarn la clasificacin para la DDJJ Anual.
Las clasificaciones por defecto que el sistema ofrece son:
- Si el movimiento proviene de [Export./Imp.Internos/Vta.Bs. Uso/ Otros] y est
clasificado como:
Exportacin, sa ser su clasificacin por defecto, y no ser modificable.
Venta de Bienes de Uso, sa ser su clasificacin por defecto, y no ser modificable.
Otros, la clasificacin por defecto ser Otros Ingresos, puede ser modificada.
Impuestos internos, no tendr clasificacin por defecto y debers completarla.
- El resto de los cdigos tendrn Ventas Mayoristas como clasificacin por defecto y
podr ser modificada.

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De ser necesario modificar o asignar la clasificacin, podrs presionar [F4] en Cd. y

capturar con [Esc].
[Gastos]: al ingresar a este botn el sistema te mostrar todos los cdigos de gastos
asociados en Relacionar Movimientos de IVA. Las columnas Cd. y Descripcin
indicarn la clasificacin para la DDJJ Anual.
Las clasificaciones por defecto que el sistema ofrece, y que pueden ser modificadas, de
corresponder, son:
- Si el movimiento tiene clasificacin Compras de Mercaderas en I.V.A. Registracin,
su clasificacin por defecto ser Compras de Mercadera de Reventa.
- El resto de los cdigos tendr Otros Gastos como clasificacin por defecto.
De ser necesario modificar la clasificacin, podrs presionar [F4] en Cd. y capturar
con [Esc].

Operatoria habitual del mdulo

En primer lugar, desde Contribuyente >
Elegir Datos de Trabajo, indicars al
sistema con qu contribuyente trabajar y en qu perodo fiscal.
Para realizar la transferencia de datos desde I.V.A. Registracin, desde Liquidacin
> Transferencias > Transferir Datos, podrs efectuar el traspaso de datos a Ingresos Brutos.
Por defecto, aparecer la marca indicando si se trata de Liquidacin Mensual, Bimestral o Trimestral. Tambin, aparecer tildada la opcin Fecha de Emisin. Podrs
modificar dicha seleccin segn desees transferir los comprobantes cargados en I.V.A.
Registracin por Fecha de emisin o Fecha de Imputacin.
Al presionar el botn [Contribuyentes], visualizars el listado de contribuyentes que
liquidan en forma mensual, bimestral o trimestral, segn la seleccin anterior. Tild
con [Ctrl+L] el o los contribuyentes cuyos datos deseas transferir. Por defecto, aparecer tildado el elegido en la eleccin de Datos de Trabajo.
En el campo Perodo, por defecto, el sistema completa con el seleccionado al Elegir
Datos de Trabajo, podrs modificarlo por el perodo que desees transferir desde I.V.A.
Registracin. Para concretar la transferencia, presion [Comenzar].
Por ejemplo:

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Atencin: si luego de presionar [Comenzar] se habilitan los botones del recuadro Novedades, significa que existen posibles problemas encontrados durante la transferencia.
Al presionar [Emitir] podrs visualizar el informe sobre los mismos. Por ejemplo:

En este caso, deberamos ingresar a Liquidacin > Transferencias > Relacionar Ingresos Brutos, botn [Retenciones/Percepciones] y relacionar la percepcin PIBV para
volver a realizar la transferencia de datos desde I.V.A. Registracin.

Visualizar los datos transferidos y/o ingresar datos manualmente

Desde el men Liquidacin > Ingresos Brutos >
Convenio, podrs visualizar los
datos transferidos desde I.V.A. Registracin y/o ingresar datos en forma manual.
Atencin: los coeficientes de
cuando se liquide por primera
clculo de los mismos para los
dacin > Ingresos Brutos >

cada jurisdiccin debers ingresarlos en forma manual

vez este impuesto, ya que el sistema se encargar del
perodos posteriores. Se ingresan desde el men LiquiConvenio, dentro de [Datos de Clculo]:

[Base Imponible Mensual]: visualizars los datos de ventas transferidos desde

I.V.A. Registracin y/o podrs ingresarlos en forma manual.

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[Montos Distribuidos]: en forma automtica HOLISTOR distribuir la Base Imponible Mensual. Para ello tendr en cuenta el Coeficiente Unificado de cada provincia definida.
[Provincias]: en esta ventana se muestran las provincias en Convenio Multilateral.
Para consultarlas podes ingresar en el botn [Provincias], posicionarse en la correcta y
seleccionarla con el botn [Esc]; o bien, podrs mover las flechas que se encuentran al
lado del mencionado botn:

Los datos de la liquidacin que se visualizarn, sern los de la Provincia que se encuentre seleccionada (Saldo a favor, retenciones, etc.).
Saldo a Favor: es un traslado automtico que efecta el sistema, sin embargo los importes son modificables, y debers cargarlo manualmente, de corresponder, en la primera liquidacin que efectes.
[Retenc./Percep.]: ingresando a este botn podrs visualizar los importes transferidos desde I.V.A. Registracin, y/o cargar datos manualmente. Con estos datos se
podrn generar archivos de exportacin al aplicativo vigente.
[Pagos No Bancarios], [Otros Crditos] y [Otros Dbitos]: desde estos botones
ingresars los importes que correspondan a cada provincia. Record posicionarte en la
provincia correspondiente a fin de efectuar la carga respectiva.
Intereses: ingres manualmente el importe que corresponda.
Crditos de este anticipo: ingres manualmente el importe que corresponda.
Datos Facturacin:

[Exportaciones], [Vta. Bs. de Uso], [Imp.Internos], [Otros]: Se visualizarn, por

provincia, los importes trasladados desde I.V.A. Registracin de acuerdo a las relaciones efectuadas. Tambin, podrs ingresar datos manualmente. Se trata de ingresos

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no computables que se tendrn en cuenta para la confeccin de las Declaraciones Juradas Mensual y Anual del Impuesto, al slo efecto informativo.
En el caso de exportaciones, si se transfieren datos desde I.V.A. Registracin, y no
se encuentra la provincia en el comprobante, el importe de la exportacin ser adjudicado a la provincia indicada como sede en Contribuyente > Definir.
Los importes ingresados en estos botones, pasarn a DDJJ Anual > [Ingresos] a la
columna No computable, en el rengln correspondiente.
Con [Ctrl+P] podrs seleccionar la provincia con la que vas a trabajar, utilizando <Flecha Arriba> o <Flecha Abajo> para posicionarse en la correcta y capturar con [Esc].
Para agregar o dar de baja un rengln, podrs utilizar [Ctrl+N] o [Ctrl+T], respectivamente.
[Gastos Mensuales]: Podrs visualizar, por provincia, los importes trasladados desde
I.V.A. Registracin de acuerdo a las relaciones efectuadas. Tambin, podrs ingresar
datos manualmente. Estos gastos se informan en la DDJJ Anual. Los gastos mensuales
computables se tendrn en cuenta para el clculo de los coeficientes unificados. Con
[Ctrl+P] se accede a la seleccin de la provincia, desplazndose con <Flecha Arriba> o
<Flecha Abajo> posicionarse en alguna de ellas y seleccionar con [Esc].
DDJJ Anual:

En estos botones podrs visualizar por perodo mensual los importes correspondientes
a los diferentes ingresos y gastos computables y no computables que deben ser informados en la DDJJ Anual del impuesto:
[Ingresos]: Los importes podr modificarlos manualmente. El sistema controlar, por
jurisdiccin, que la sumatoria de la columna que lleva el cdigo de la misma coincida
con la suma de la columna Monto Imponible de [Base Imponible Mensual]. Mostrar las
diferencias y no permitir abandonar la pantalla de Determinacin del impuesto mientras stas persistan:

La columna No Computable se completar con los datos ingresados en los botones de

Datos de Facturacin.

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[Gastos]: se visualizar el resumen de gastos computables y no computables por provincia, segn los diferentes tems de clasificacin. Los datos provienen de [Gastos
Mensuales].
[Observaciones (DD.JJ.)]: podrs ingresarn aqu, en forma de texto, los datos que
se consideren necesarios.

[Forma de Pago]: podrs indicar aqu la forma de cancelacin del saldo a pagar, fechas de vencimiento y pago, datos referidos al banco de depsito y, en caso de corresponder, a los intereses abonados.

Exportar los datos al aplicativo SI.FE.RE.

Desde el men tiles > Exportar >
Retenciones y Percepciones, podrs generar los archivos de exportacin de Retenciones, Percepciones, Recaudaciones Bancarias
y Percepciones Aduaneras. Los archivos que genera el sistema son los siguientes, segn corresponda:
Para Retenciones: Reten.txt
Para Percepciones: Perce.txt
Para Recaudaciones Bancarias: Bcria.txt
Para Percepciones Aduaneras: Percadu.txt
Debers presionar el botn [Directorio y Archivo Destino] para seleccionar la unidad o ruta de destino donde se generarn los archivos.
Es muy importante que identifiques la ruta de acceso al archivo generado para que, al
importar desde el aplicativo, evites errores por seleccionar un archivo incorrecto. Luego
presion [Exportar].

Desde Emisiones > Papeles de Trabajo, podrs emitir varios listados, entre ellos:
DD.JJ. de Ingresos Brutos y de Impuestos Locales;
Detalle de Retenciones y Percepciones;
Perodos Impagos;
Perodos Abonados;
Relaciones entre I.V.A. e Ingresos Brutos;
Etc.
de Ayuda. Haciendo
Sugerencia: en todas las pantallas podrs visualizar el cono
clic en dicho icono o presionando [F1] podrs obtener la ayuda correspondiente al lugar
de trabajo.

>En caso de cualquier inquietud no dudes en comunicarte con nosotros:

Soporte al usuario
Holistor S.A.
Telfonos: (0341) 485-2866 / (0341) 5582300 / (011) 430-00064 / (0351) 589-2018
e-mail: consulta@holistor.com.ar
web: www.holistor.com.ar

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