Model de extras de cont (se editeaza fa - verso)

Denumire ..............................
CUI .....................................|
Oficiul reg. com. ...............
Sediul (localitatea, strada, numr) ........................................
Judeul ...............................
Cont ..................................
Banca .................................

Nr. de nregistrare...................
din data ...................................
Ctre..........................................

EXTRAS DE CONT
Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data de ...
.........., unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele debite:
Document
Felul, nr. data

Explicaii

Suma

n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras, confirmat pentru suma
acceptat, iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile
dvs.
Prezentul extras de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Conductorul unitii,

Conductorul compartimentului
financiar-contabil,

L.S. .................

.............................

Verso
Unitatea debitoare

Nr. de nregistrare............... din ....................

..........................................................

Ctre ............................................................

.............................................................

........................................................................

Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt

cuprinse n nota explicativ anexat

Conductorul unitii,

Conductorul compartimentului
financiar-contabil,

L.S. .................

.............................