Manual de Uso Septiembre 2016

Manual de uso del sistema Contfico Online
v12/2016
1
1 Introduccin a Contfico Online.........4

2 Accediendo a su Cuenta.......5
2.1 Creando su cuenta o usuario Contfico...............................................................5
3 Ingresando al Sistema Contfico Online.........6
4 Mi Compaa7
4.1 Datos de la Empresa..........................7
4.2 Administracin de Usuarios.................8
4.3 Autorizaciones SRI (Servicio de Rentas Internas) ....8
4.4 Facturacin Electrnica....9
4.5 Otras Configuraciones......9
5 Mdulos de su Cuenta Contfico Online......11
6 Panel de Control.........................................11
7 Contabilidad...12
7.1 Asientos....12
7.1.1 Registrar Asiento..13
7.1.2 Libro Diario......14
7.2 Ejercicio Contable.......15
7.3 Plan de Cuentas.......16
7.4 Centro de Costos.....17
8 Personas......18
8.1 Registrar Persona....18
8.2 Consultar Persona.......24
9 Inventario........25
9.1 Configuraciones...................................26
9.1.1 Unidades........26
9.1.2 Categoras.........26
9.1.3 Marcas...27
9.1.4 Bodegas..27
9.1.5 Importaciones.......28
9.2 Productos ...28
9.2.1 Registrar....29
9.2.2 Consultar...32
9.2.3 Modificar Todos...32
9.3 Movimientos....33
9.3.1 Registrar....34
9.3.2 Consultar...35
9.4 Descargas ...36
9.5 Importaciones......37
9.5.1 Consultar Importaciones.........37
9.5.2 Liquidacin de Importacin........37
9.5.2.1 Registrar Liquidacin.......38
10 Transacciones.......38
10.1 Proformas......39
10.1.1 Registrar Proformas......39
10.1.2 Consultar Proformas.....40
10.2 Compra/Venta.......40
10.2.1 Registrar Documento Fsico......41
10.2.2 Registrar DAU........47
10.2.3 Documentos Recurrentes. .....48
10.2.4 Consultar documentos. .....51
10.2.5 Anulaciones.........53
10.3 Cobros/Pagos.....54
10.3.1 Registrar Cobro/Pago........54
10.3.2 Registrar Pago Masivo..58
10.3.3 Cruce de documentos....60
10.3.4 Consultar documentos.......62
10.4 Depsitos....63
10.4.4 Registrar Depsitos........63
10.4.5 Consultar Depsitos.......64
10.5 Tarjeta de Crdito.....64
10.5.4 Configuraciones..........65
10.5.5 Registrar Liquidacin........................65
10.5.6 Consultar Liquidacin...........69
10.5.7 Consultar Lote........................69
11 Bancos....70
11.3.4 Mis Bancos......70
11.3.5 Registrar......70
11.3.6 Consultar (Mis Bancos) ....72
11.4 Movimientos.......72
11.4.4 Registrar Anticipo: ....73
11.4.5 Registrar Otros.......74
11.4.6 Consultar.....75
11.5 Cheques Protestados.....76
11.5.4 Registrar......76
11.5.5 Consultar Cheque Protestado...77
11.6 Conciliaciones....78
11.6.4 Registrar Conciliaciones....78
11.6.5 Consultar Conciliaciones Bancarias.....79
11.7 Estado de Cuenta...80
12 Reportes....81
12.1 Panel de Control........81
12.2 Reportes Financieros........82
12.2.4 Ingresos/Egresos.........82
12.2.5 Estados de Resultados........83
12.2.6 Balance General.....84
12.2.7 Balance de Comprobacin. .......85
12.2.8 Flujo de Caja......85
12.3 Reportes de Ventas........86
12.5.1 Resumen Gerencial........................86
12.5.2 Ventas..........87
12.5.3 Ventas por Productos.........89
12.5.4 Ventas por Vendedor.........90
12.5.5 Costo de Ventas......91
12.6 Reportes de Gestin..........91
12.6.1 Gastos No Deducibles........92
12.6.2 Control de Cartera.........92
12.6.3 Control de Anticipos......93
12.7 Inventario......................93
12.7.1 Saldos......................94
12.7.2 Kardex.........................95
12.7.3 Reporte de Egresos x Centro de Costos.......95
12.7.4 Inventario vs. Asientos Contables. .......96
12.8 Consulta Cuentas/Mayor......96
12.9 Reportes SRI......97
12.9.1 Generar ATS.......97
12.9.2 Formulario 103...........98
12.9.3 Formulario 104.......99
12.9.4 Compras y Ventas......99
12.10 Reportes RRHH.........99
12.11 Compras/Ventas (Personalizado) ...........100
12.12 Log de Actividades. ......101
1. Introduccin a Contfico Online

El sistema Contfico Online es el sistema ms vendido en todo el Ecuador y el preferido por Empresarios y
Contadores por su fcil implementacin y manejo. Su uso amigable, bajos precios y actualizaciones
continuas nos han convertido en la solucin escogida por negocios pequeos, medianos e inclusive grandes
cadenas.
Beneficios de Contfico Online.
No debe pagar Licencias ni comprar Hardware
adicional
Podr acceder desde cualquier lugar del Mundo.
Mejoras y actualizaciones permanentes y
recurrentes
Su Informacin respaldada siempre.
Discrecin y confidencialidad asegurada.
Reportes del SRI siempre actualizados sin Costo.
Mltiples usuarios con permisos individuales
Amplia gama de Reportes exportables en Excel y
PDF
Soporte al Usuario a travs de Plataforma
Zendesk
Call Center de Soporte al Usuario.
CONTIFICO ONLINE
Software as a Service SaaS

El Software como un servicio es un modelo de
distribucin de soluciones en donde los datos y el
mantenimiento es administrado por el proveedor del
servicio y el cliente accede va Internet desde cualquier
sitio en el mundo.
Esto se traduce en eficiencia y ahorro de dinero para el
cliente. Entre sus ventajas estn:
Siempre tendr la ltima versin del Software

No deber adquirir hardware sofisticado
Podr reducir el personal IT de su empresa
Pagar nicamente lo que consume
CONTROL REMOTO
Por qu nos prefieren en el Ecuador?

Tal como lo avizoramos hace 6 aos, Contfico se ha convertido en la primera opcin para empresarios y
contadores del pas gracias a los siguientes factores claves:
Sistema Amigable, fcil de usar y siempre actualizado

El mejor precio que el mercado puede ofrecer por un Software de Calidad
Soporte al Usuario Personalizado y de Calidad.
4
2. Accediendo a su Cuenta
Para acceder a su cuenta usted deber contar con una conexin a Internet segura. Usando el navegador de
su preferencia ingrese la direccin WEB www.contifico.com y seleccione la opcin ingresar que aparece
al borde superior derecho de la pagina web Contifico. Esto lo llevara desde la pagina web hasta la pantalla
de ingreso al sistema.
Una vez all, deber ingresar sus datos de usuario y contrasea y le aparecer en la pantalla un combo de
seleccin con todas las empresas asociadas a su usuario. Simplemente seleccione la empresa a la que desea
ingresar y esto har lo llevara a su cuenta.
2.1 Creando su cuenta o usuario Contfico.
Si usted no posee un usuario Contfico usted deber recibir una invitacin por correo por parte de un
usuario Administrador de una cuenta. Para saber cmo emitir una invitacin a un nuevo usuario, por
favor ver 3.2 Administracin de Usuarios.
Una vez que usted reciba su invitacin por correo, usted deber seleccionar el hipervnculo que lo llevara a
la pantalla de registro. Alli completa todos los campos obligatorios y al guardar podra ingresar a esa
cuenta en particular.
Usted puede ser invitado a varias cuentas y mantener su mismo usuario para todas estas. Simplemente, al
momento de recibir la invitacin deber seleccionar el checkbox de Usuario registrado e ingresar su
usuario y clave.
3. Ingresando al Sistema Contfico Online

Mi Compaa
Al ingresar a su cuenta Contifico, ser direccionado al Home o Panel de Control en donde usted podr
ver en una pantalla el estado actual de su empresa o negocio resumido en:
Grfico de Ventas Mensuales

Grfico de Ingresos y Egresos
Control de Cartera a 30, 60, 90, 120 das y superiores
Detalle de Efectivo en Caja y Bancos
En la parte lateral izquierda de su pantalla usted tendr acceso al men desplegable del sistema. Los
mdulos del Men de su cuenta podrn variar segn lo que usted haya contratado. Entre los mdulos
bsicos del sistema se encuentran:
Contabilidad
Personas
Inventario
Recursos Humanos
Transacciones
6
Bancos
Reportes
En la parte superior derecha de su Sistema Contfico Online usted podr acceder a las opciones de
administracin de su cuenta en la opcin Mi Compaa. All usted podr administrar entre otras cosas:
Usuarios y permisos
Configuracin de Facturacin Electrnica
Configuracin personaliza de su cuenta
Emails de notificacin
Datos del API
4. Mi Compaa
Si usted es un usuario Administrador usted tendr acceso al men Mi Compaa. Al ingresar a su cuenta
en el borde superior derecho encontrara un botn denominado Mi Compaa. El men est compuesto por
pestanas que permiten la personalizacin y administracin de su cuenta:
Datos de la Empresa
Administracin de Usuario
Autorizaciones SRI
Facturacin Electrnica
Otras Configuraciones
API
4.1 Datos de la Empresa

Aqu usted podr consultar los datos de su empresa ingresados al momento que registr su cuenta como
numero de RUC, telfono, direccin, el servicio contratado, entre otros. Adicionalmente, en Datos de la
Empresa usted podr subir archivos de la empresa como reglamentos, procesos o contratos y podr
registrar sus permisos de funcionamiento con sus fechas de expiracin y alarmas con recordatorios que
pueden ser enviados automticamente a su correo electrnico. Debido a que ciertos archivos o registros
podran ser confidenciales (como la clave del SRI o IESS) Contfico OnlinePro le permite registrar cierta
informacin como confidencial de manera que solo ser visible para los usuarios Administradores.
Entre las opciones principales de esta pestana estn:
Registrar los Establecimientos activos (001,002,003): Estos campos son requeridos para poder
generar el ATS sin problemas y son los cdigos de establecimientos registrados en el SRI y que se
encuentran emitiendo facturas.
Ciudad: Este campo especifica la ciudad de operacin de la empresa y puede ser utilizado para la
configuracin de facturas, como un campo adicional.
Nm. Decimales: Aqu usted puede definir el nmero de decimales en precios de productos o sus
frmulas (Productos Compuestos y Produccin). La contabilidad de Contfico maneja dos
decimales por lo que al generar un asiento contable Contfico redondear las cifras.
Email Notificacin: Este email ser el email configurado para recibir las notificaciones generales
de su Cuenta Contfico y tambin como email de pruebas para la configuracin de envos de
facturacin electrnica.
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Logo de la Empresa: El logo debe tener una medida no mayor a 110x35. Este logo aparecer en
todos los comprobantes en PDF emitidos por su cuenta.
Firma Proforma: Usted podr subir una imagen de la firma autorizada a emitir Proformas y al
generar un PDF, esta firma aparecer en la misma.
Garantas y Formas de Pago: se puede dejar como predeterminados estos campos para que el
proceso de registro de proformas sea ms gil. Aunque tambin, podrn ser modificados al
momento del registro.
4.2 Administracin de Usuarios

Esta pestaa permite invitar a nuevos usuarios a acceder a la cuenta. Solo deber registrar una direccin
email el usuario al que desea invitar, seleccionar los permisos que desea otorgar al nuevo usuario y este
podr registrase siguiendo los pasos del correo que le ser enviado automticamente por el sistema. (Ver
2. Accediendo a su Cuenta)
El sistema Contfico Online cuenta con 5 usuarios gratuitos incluidos (esto est sujeto a cambio, ver Gua
Comercial de Productos). Si usted desea activar ms usuarios, lo puede hacer contactando a su ejecutivo
de cuenta o escribindonos a info@contifico.com
Existen varios perfiles pre configurados que facilitan la seleccin de permisos de los nuevos usuarios a
invitar. Contifico esta contantemente agregando nuevos permisos de usuarios que permitan al
administrador de la cuenta un mayor control de todas sus actividades. Los permisos se agrupan por
mdulos y usted puede permitir al usuario Consultar, Agregar, Modificar y Eliminar, en caso que sea
opcin aplique.
Tambin, usted podr configurar los permisos de bodega (Para las cuentas que manejen inventario) y
configurar que usuario puede acceder a que bodegas.
4.3 Autorizaciones SRI (Servicio de Rentas Internas)

En esta pestana podr registrar todas las autorizaciones que recibe del SRI para impresin de facturas preimpresas. Usted puede solicitar a Contifico el servicio de configuracin de sus formatos de facturas y
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retenciones al momento de la contratacin de su servicio o a travs del botn de soporte que aparece al
costado derecho del sistema.
Para registrar las autorizaciones de facturas y retenciones, debe seleccionar el tipo de comprobante de
venta autorizado que desea registrar (Factura o Retencin) el rango (este campo no es obligatorio) y la
fecha de vigencia. Una vez que la fecha de vigencia expire, Contifico no le permitir guardar
comprobantes de venta sin un nuevo cdigo de autorizacin.
4.4 Facturacin Electrnica

El men de facturacin electrnica usted podr visualizar el Cupo de documentos electrnicos. Adems,
cuenta con la opcin para subir su firma y registrar su clave. Al registrar su clave usted podr seleccionar la
opcin de firmado automtico y el sistema no le pedir registrar la clave de su firma con cada emisin de
documento.
Para la configuracin de la cuenta de correo que enviar las facturas usted deber considerar lo siguiente:
Servidor SMTP: este campo depender de su proveedor de correos electrnicos. Por ejemplo, el
SMTP de Gmail es smtp.gmail.com
TLS: Esta checkbox solo deber ser considerado si su proveedor de email lo especifica. Gmail, te
pide que el checkbox sea seleccionado.
Puerto SMPT: Este campo ser especificado por su proveedor de email. Para Gmail, el puerto
SMTP es el 587.
Usuario: El usuario de correo que enviara los comprobantes electrnicos a clientes y proveedores.
Clave: La clave de su correo electrnico que enviara los comprobantes electrnicos a clientes y
proveedores.
4.5 Otras Configuraciones

En la pestaa Otras Configuraciones, Contifico le permite personalizar an ms su cuenta. Las opciones
que aparezcan en esta pestaa depender de los mdulos activos que tiene su cuenta. La pestaa Otras
configuraciones cuenta con las siguientes opciones:
Campos Adicionales Cliente y Proveedor: Esta opcin te permite agregar hasta 4 campos
adicionales que usted desee almacenar en su base de informacin sobre sus clientes y proveedores.
Por ejemplo: Nombre y Numero telefnico del responsable de la Cobranza.
Crear Eventos por Persona: Te permite registrar fechas importantes en un calendario que luego
puedes consultar en un calendario general en el men de CRM en Reportes. (Ver Reportes, CRM)
Registrar Persona Ciudad: Esto habilitar los campos de ciudad y provincia al registrar una
persona, lo cual le permitir filtrar y organizar su informacin de documentos y cartera.
Opciones de Compra/Venta
Centro de Costos Obligatorio: Obliga a los usuarios a asociar una cuenta contable de Ingresos o
Costos & Gastos a un centro de costos previamente registrado (Ver Centro de Costos)
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Registrar Documento Campos Adicionales: Estos campos aparecern al momento del registro de
una factura electrnica y sern considerados en el RIDE como campos adicionales.
Registrar Cotizacin: Habilitara el men de registro de cotizaciones y proformas en su cuenta.
Permitir Numero de DNA Repetido: Al momento de registrar un documento tipo DNA, que
implica que es un documento que no tiene sustento tributario (Ej.: vale de caja), usted igual puede
llevar el control a travs de un secuencial de este tipo de documentos. Activando esta opcin el
sistema permitir que se pueda registrar un DNA de un mismo proveedor o cliente repetido.
Asiento de Retencin Independiente: Este campo se encuentra activo como opcin predeterminada.
Al momento de registrar una retencin Contfico separara el asiento de retencin en uno diferente
con su propia numeracin. Esto permite que el sistema no modifique asientos contables al
momento de registrar una retencin posterior al registro de un comprobante de Compra/Venta o
factura.
Permitir Reembolso de Gastos: Esta opcin activara en registro de documentos de Compra/Venta

la opcin de registrar en comprobantes de proveedores Gastos de Empleados Cod.05 y Reembolso
de Gastos por Intermediario Cod.08. Esto afectara sus reportes de Anexos Transaccionales o ATS
Enviar IVA al Gasto: Esta opcin activara en registro de documentos de Compra/Venta la opcin
de enviar el IVA al gasto. Si se selecciona el checkbox de Enviar IVA al gasto, al momento de
registrar un tem o cuenta contable en un comprobante el valor calculado del IVA ser enviado a la
misma cuenta de gasto o activo del producto o cuenta.
Porcentaje de Servicio: Este campo deber ser activado nicamente por negocios a los que aplica el
cobro de un % por Servicios en el valor de su factura. El porcentaje es configurable ya que puede
variar.
Restringir Ventas sin Stock General: Al activar esta opcin usted podr bloquear la venta de un
producto que no tenga Stock. Al ser General, el sistema considerara el stock final de la suma de
todas las bodegas de la empresa. Al activar esta opcin se desactivar la opcin de control de Stock
por Bodega. (Recomendado)
Restringir Ventas sin Stock por Bodega: Al activar esta opcin usted podr bloquear la venta de
un producto que no tenga Stock en una Bodega en Particular. Esto quiere decir que puede que, si
tenga stock en una bodega, aunque la suma total de inventario sea 0 o negativo. Al activar esta
opcin se desactivar la opcin de control de Stock General.
Ordenar tems Documento: Permite configurar el orden en que se guardaran los tems de una
factura de compra o venta. Puede seleccionar la opcin de orden alfabtico o por orden de registro.
Restringir Das de vencimiento: Esta opcin bloquea la modificacin de das de vencimiento de

una factura de un cliente. Al momento de Registrar a una Persona Cliente, usted podr definir los
das de vencimiento para que al momento de la emisin de una factura o proforma se
autocomplete. Con esta opcin ningn usuario podr modificar esos das de crdito
autocompletados.
Opciones de Inventario
Registrar Productos Cdigo de Catalogo: Activar esta opcin le permitir asociar un cdigo de
catlogo al momento de registrar un producto nuevo o modificarlo.
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Registrar Producto Marca: Activar esta opcin le permitir asociar una marca al momento de
registrar un producto nuevo o modificarlo.
Registrar Producto Conversin de Unidades: Activar esta opcin le permitir registrar hasta 4
conversiones por producto. Esto es til cuando su empresa compra en paquetes o cajas y vende en
unidades o para frmulas de produccin.
Registrar Movimiento Restringir Stock por Bodega: Esta opcin no le permitir realizar traslados
o egresos de productos que no tenga en Stock. Para un mejor manejo de su inventario esta opcin
deber estar siempre activada.
Registrar Producto Cdigo de Barra: Activar esta opcin le permitir un cdigo de barra asociado
a un producto. Esto le permitir usar una pistola o scanner es un sistema de punto de venta o nube.
5. Mdulos de su Cuenta Contfico Online.

En la barra lateral izquierda su cuenta presenta un men desplegable con el acceso a todos los mdulos
contratados. Cada men cuenta con opciones de Configuracin, Registro o Consulta. El primer men es el
Home o Panel de control, que lo llevara a la pantalla de ingreso a su cuenta.
Panel de Control: Esta pantalla presenta reportes financieros de su cuenta que solo estarn activos
para los usuarios que tengan esos permisos activos
Contabilidad
Personas
Inventario
Recursos Humanos
Transacciones
Bancos
Reportes
6. Panel de Control
Al ingresar a su cuenta Contfico, ser direccionado al Home o Panel de Control. Esta pantalla presenta
reportes financieros de su cuenta que solo estarn activos para los usuarios que tengan esos permisos
activos. Usted podr ver en una pantalla el estado actual de su empresa o negocio resumido en:
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7. Contabilidad
El mdulo de Contabilidad debe ser el primer mdulo a configurar cuando active su cuenta. Este Men le
permitir crear sus ejercicios o periodos contables, administrar y adaptar su plan de cuentas, as como
configurar sus centros de costos en caso que desee utilizarlos.
En el men de Contabilidad encontrara las siguientes opciones:
Asientos
Ejercicio Contable
Plan de Cuentas
Centro de Costos
7.1 Asientos
En el men Asientos se registran todos los asientos de ajustes, saldos iniciales y dems movimientos
contables del negocio que no estn relacionados a la Provisin de un Documento, Pagos, Deposito o
Movimiento Bancario.
Adems, en Libro diario, usted podr consultar todos los asientos que se han generado manual o
automticamente desde todos los mdulos del sistema.
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7.1.1
Registrar Asiento
En la pantalla de Registrar Asiento se deber especificar la fecha, glosa y las cuentas contables que se
vern afectadas en el asiento. Tambin se podr asociar un centro de costo o proyecto a una cuenta.
Detalle de la pantalla:
Fecha: Fecha de contabilizacin del asiento. La fecha deber estar dentro de un periodo o ejercicio
contable abierto. Este campo es obligatorio.
Glosa: Es la glosa o descripcin del asiento contable. Este campo es obligatorio.
Gasto no deducible: Seleccionar este checkbox si el asiento afecta cuentas contables de costos o
gastos que el sistema deber considerar como un gasto no deducible. Esto podr ser consultado en
un Estado de Resultados desglosado.
Cuenta: Se seleccionan todas las cuentas contables que se vern afectadas en el debe o haber del
asiento contable. Un asiento debe contar por lo menos con 2 cuentas contables afectadas.
Agregar Detalle: Esta opcin permite incrementar el nmero de cuentas contables que afectaran al
asiento. Se desea eliminar un campo, usted puede seleccionar el icono de tacho de basura en color
rojo a un costado del asiento.
Debe y Haber: Valor monetario que afectara al asiento contable. Estos valores debern ser
registrados en USD. Los valores totalizados del Debe y Haber debern ser iguales o el sistema no
guardara el asiento contable.
Centro de Costos: Usted podr asociar un centro de costos a cada cuenta contable asociada al
asiento. Cada asiento puede soportar varios centros de costos, si esto es necesario.
Proyectos: El Proyecto puede ser considerar un segundo centro de costo, pero est destinado
principalmente a tareas con una fecha de inicio y fin de un cliente en particular. Usted podr
asociar un proyecto a cada cuenta contable asociada al asiento. Cada asiento puede soportar varios
proyectos, si esto es necesario.
Guardar: Esta opcin permite guardar o modificar un asiento previamente guardado.
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Consejo: En caso que desee agregar una cuenta del plan de cuentas que an no ha sido creada usted
podr abrir la opcin de Plan de Cuentas en una nueva pestaa del navegador sin cerrar la de registro de
persona y crear la nueva cuenta requerida. (Ver Plan de Cuentas)
7.1.2
Libro Diario
En la pantalla de Libro diario podr consultar todos los asientos generados en la contabilidad de su
empresa desde la pantalla de Registro de Asiento hasta documentos por transacciones, movimientos
bancarios, etc.
Cuenta: Le permite filtrar todos los asientos que contengan la cuenta contable seleccionada
Centro de Costos: Le permite filtrar todos los asientos que contengan el centro de costos
seleccionado.
Filtro: Le permite filtrar todos los asientos que contengan en su glosa o descripcion los caracteres
registrados en este campo.
Desde Hasta: Le permite filtrar los asientos que se hayan contabilizado dentro del rango
seleccionado.
Tipo: Le permite filtrar por tipo de asiento registrado o generado. El tipo denominado asiento
filtrar nicamente los registrados manualmente desde la pantalla de registro de Asientos.
Consultar: Ejecuta todas las opciones seleccionadas en los campos de filtro.
Las opciones para cada asiento se muestran en la parte superior derecha de cada registro y varan
dependiendo del tipo de asiento; manuales o generados desde otros mdulos.
Asientos Manuales
Modificar Asiento: Icono azul. Esta opcin le permitir regresar a la pantalla de registro de
asientos y modificarlo.
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Eliminar Asiento: Icono rojo. Esta opcin le permitir eliminar un asiento contable registrado
manualmente.
Exportar a PDF: Con esta opcin usted podr generar un PDF del registro de cada asiento
contable.
Asientos Generados desde otros mdulos.
Consultar: Icono azul. Esta opcin en forma de lupa lo llevara a la pantalla desde donde se gener
el asiento, ya sea una factura, un pago, un movimiento bancario, un movimiento de inventario, etc.
Exportar a PDF: Con esta opcin usted podr generar un PDF del registro de cada asiento
contable.
En la esquina superior derecha de la pantalla, por encima de los filtros usted cuenta con las
siguientes opciones:
Nuevo asiento contable: Icono verde. Esta opcin lo llevara a la pantalla de registro de asientos
manuales.
Exportar a Excel: Esta opcin le permitir exportar a Excel todos asientos consultados segn los
filtros aplicados.
7.2 Ejercicio Contable
Se necesita realizar la apertura de un periodo contable para poder registrar informacin que afecte la
contabilidad de su cuenta, como registrar un comprobante de venta, realizar un pago, emitir un anticipo o
simplemente un asiento de ajuste.
Para agregar un nuevo ejercicio contable seleccionamos la opcin agregar periodo y procedemos a
registrar la fecha de inicio y fin del mismo. A menos que sea un caso exclusivo el periodo del ejercicio
contable ser desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo ao.
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Agregar Periodo Contable: icono verde. Esta opcin le mostrara una nueva pantalla para Agregar
un periodo contable:
o Fecha de inicio fecha de fin: A menos que sea un caso exclusivo el periodo del ejercicio
contable ser desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo ao.
o Cierre mensual: Seleccionar este checkbox le permitir registrar una fecha de control que
no permitir a los dems usuarios (No administradores) a registrar ninguna transaccin o
asiento pasada la misma.
o Da cierre: se registra el da que el cierre mensual har efecto.
Modificar: icono azul. Esta opcin le permitir modificar un asiento contable, su tiempo y control
de cierre mensual.
Cerrar Periodo: Esta opcin le permitir abrir y cerrar periodos. Al cerrar un periodo contable el
sistema realizara el asiento de cierre automtico en donde todas las cuentas de Ingresos y Egresos
van a cero y se afecta la cuenta de Patrimonio de Resultados del Ejercicio Anterior.
7.3 Plan de Cuentas
Contfico cuenta con un plan de cuentas genrico el cual puede moldearse a las necesidades de cada
empresa o negocio.
Para registrar una nueva cuenta o modificar una existente simplemente posicionamos el mouse sobre el
grupo en donde queremos agregar nuestra cuenta y al seleccionarla aparecern las opciones Agregar
Cuenta, Modificar y Eliminar. Es importante saber que una cuenta que tenga asientos contables asociados
a ella no podr ser eliminada del plan de cuentas, primero debern eliminarse estos asientos.
Al seleccionar las opciones agregar cuenta o modificar aparecer una ventana en donde especificaremos
el nombre de la cuenta, para luego la asociarla a uno de los tipos de cuenta predefinidos por el sistema.
Los tipos de cuenta predefinidos tienen relacin directa con los reportes financieros que la
Superintendencia de Compaa exigen anualmente a las empresas del Ecuador. Se recomienda
asesora de un contador al momento de seleccionar un tipo de cuenta. Si no se asocia la cuenta a un tipo
de cuenta el sistema no le permitir grabarla.
16
Usted tambin podr exportar el plan de cuentas a un archivo Excel en su ordenador en caso de ser
necesario.
Agregar Cuenta: Esta opcin permitir agregar una nueva cuenta contable. Es importante verificar
en qu nivel est agregando la cuenta y expandir al mximo las subcuentas para cerciorarse de que
el registro sea el correcto.
Modificar: Esta opcin le permitir modificar el nombre o tipo de cuenta de su plan de cuentas.
Eliminar: Esta opcin le permitir eliminar una cuenta contable siempre y cuando esta cuenta o
sus subcuentas no contengan movimientos asociados.
Ir a Mayor: Esta opcin lo llevara al reporte de Consulta de Cuentas/Mayor contable filtrado a la

cuenta seleccionada.
Ir a Libro Diario: Esta opcin lo llevara al reporte de Libro diario filtrado a la cuenta seleccionada.
7.4 Centro de Costos
El modulo de Centro de Costos permite controlar la utilidad bruta de una lnea particular de negocio, un
local o agencia, o un producto. Esto depender de la necesidad del usuario y su negocio.
Para Agregar un nuevo centro de costos, al igual que en la pantalla de Plan de Cuentas, posicionamos el
mouse sobre el grupo en donde queremos agregar nuestro Centro de Costos y al seleccionarla aparecern
las opciones Agregar Cuenta, Modificar y Eliminar.
Agregar: Esta opcin le permitir agregar un nuevo centro de costos. Es importante verificar en
qu nivel est agregando el centro de costos y expandir al mximo los subcentros para cerciorarse
de que el registro sea el correcto.
Editar: Le permite modificar el nombre del centro de costos
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Eliminar: Le permitir eliminar un centro de costos siempre y cuando este centro de costos no
tenga transacciones o registros asociados.
8. Personas
El modulo de Personas permite registrar y administrar a todos clientes, proveedores y empleados que
tendrn relacin directa con su negocio. Adems, activando el mdulo de Nomina se puede llevar un
mejor control de su fuerza laboral.
Con el mdulo de Personas, usted puede llevar un control de documentos o comprobantes de venta y su
estado, transacciones de cobro o pago, estados de cuenta, atenciones y eventos. Tambin le permite
obtener reportes de cartera, ventas y reportes exigidos por el SRI.
Si su cuenta tiene activado el mdulo de Nomina, usted podr consultar roles, pagos y estado actual del
empleado.
En el men de Personas encontrara las siguientes opciones:
Registrar Persona
Consultar Persona
8.1 Registrar Persona
Para registrar una Persona, cliente o proveedor, necesitara los datos requeridos por el SRI para la emisin
de un comprobante de venta y otros datos adicionales que le permita administrar mejor su cuenta
Contfico:
Datos de la persona
Estado: Esta opcin le permite determinar si la persona se encuentra en estado activo o inactivo.
Una persona en estado inactivo no podr ser seleccionado para ninguna transaccin del sistema.
Tipo: Este campo define el tipo de persona que tendr interaccin con su cuenta:
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o Natural: Persona Natural como lo define el SRI que tiene como id su cedula o pasaporte.
o Jurdica: Persona Jurdica como lo define el SRI es una compaa, asociacin o consorcio.
o Sin RUC/CI: Aplica para personas o negocios que no cuentan con un id. Estas personas
pueden ser estudiantes o potenciales clientes de los que no se tienen todos los datos. A
estas personas podemos agregarle una persona asociada que es la persona a las que se le
generara una factura. Este puede ser el caso de un estudiante escolar asociado a un padre
de familia
o Placa: Aplica para los negocios tipo gasolineras en donde no se registre una persona
natural o jurdica sino la placa del vehculo al que se prest el servicio. Esto ser
considerado al momento de generar el reporte de Anexos transaccionales o ATS.
Contribuyente especial: Este checkbox aplica cuando el cliente o proveedor, ya sea persona
natural o jurdica, es considerado un contribuyente especial por el SRI.
RUC: Registro nico de Contribuyente segn el SRI. Aplica para personas Jurdicas y Naturales
que hayan obtenido un RUC para ejercer una actividad comercial.
Cedula: Aplica principalmente para Personas Naturales, principalmente Clientes.
Nombre o Razn Social: Nombre y apellido de la persona natural o razn social de la jurdica.
Nombre Comercial: La marca asociada a una persona natural o jurdica.
Telfonos: Telfono de la persona Natural o Jurdica
Direccin: Direccin de la persona natural o jurdica.
Email: Este campo es importante para el envo de facturas electrnicas, retenciones, notas de
crdito o notificaciones de Roles, Avisos de pagos u otros.
Extranjero: Este checkbox aplica cuando el cliente o proveedor es extranjero, lo que quitara las
validaciones de Cedula y RUC adems de agregarle esta caracterstica al reporte de anexos
transaccionales o ATS.
Persona asociada: Se puede asociar una persona a otra y afectar los 2 estados de cuenta, aunque no
se duplicara la contabilidad. En caso de que la persona registrada sea una persona sin RUC/CI las
facturas se emitirn a las Persona Asociada. En caso de que la persona registrada sea una persona
Natural o Jurdica, la factura se emitir a esta persona y no la persona asociada.
Descuento: Este es un campo de % de descuento tipo cliente a todas las facturas asociadas a esta
persona.
Datos del Cliente: Al seleccionar el rol de la persona tipo cliente, usted podr agregar hasta 4
campos adicionales que podrn ser configurados en el Men Mi Compaa.
Datos del Proveedor: Al seleccionar el rol de la persona tipo Proveedor, usted podr agregar hasta
4 campos adicionales que podrn ser configurados en el Men Mi Compaa.
Datos Bancarios: Estos campos aparecern cuando su cuenta tenga activado el mdulo de nmina
y se seleccione el rol empleado.
19
Rol de la persona
Cliente: Checkbox parar registrar a la persona como un cliente.

o Para Exportacin: Aplica para clientes extranjeros que no tienen una residencia en el pas.
Las facturas emitidas a este cliente no grabaran IVA
o Cuenta por Cobrar: Como cuenta predeterminada se autocompletar con la cuenta Clientes
Comerciales. Esto no debera modificarse a menos que su contador lo recomiende.
o Saldo inicial del Cliente: Este campo no afecta la contabilidad, pero le permite llevar un
mejor control de estado de cuenta ya que ser considerado como un saldo inicial del
mismo.
o Aplicar cupo de crdito: Al seleccionar esta opcin usted podr aplicar un cupo de crdito
en USD o los das de crdito.
o Monto Cupo de Crdito: El valor mximo en USD que este cliente podr adeudar a la
empresa. Un valor mayor no podr ser registrado en transacciones de Compra/Venta
o Das de crdito: Los das de crdito mximo que tendr un cliente. Esto autocompletara los
das de crdito al momento de registrar un comprobante de Compra/Venta. Esto podr ser
modificado en el documento si es que en el Men Mi compaa, en la pestaa de Otras
configuraciones, la validacin de control de das de crdito no es activada.
o Vendedor: Usted podr asociar a un vendedor o ejecutivo de cuenta al cliente. Para poder
seleccionar a un vendedor usted deber registrar a este Vendedor como una Persona y
asociar su rol como empleado.
Es Proveedor: Checkbox parar registrar a la persona como un proveedor.

o Es Artesano: Al registrar a una persona como Proveedor Artesano todas las facturas de
compra asociadas no grabaran IVA.
o Compaa Relacionada: Este checkbox le permitir llevar un control de los proveedores
relacionados a su empresa.
o Cuenta por Pagar: Como cuenta predeterminada se autocompletar con la cuenta
Proveedores Esto no debera modificarse a menos que su contador lo recomiende.
o Saldo Inicial del Proveedor: Este campo no afecta la contabilidad, pero le permite llevar un
mejor control de estado de cuenta ya que ser considerado como un saldo inicial del
mismo.
Es empleado: Checkbox parar registrar a la persona como un empleado. Al seleccionar a una

persona como empleado, y si su cuenta tiene el mdulo de nmina activado, se habilitar la
pestaa de Recursos Humanos RRHH para el registro de datos del empleado.
Es vendedor: Checkbox parar registrar a la persona como un vendedor. Para poder registrar a una
persona como vendedor debe estar seleccionado el checkbox de empleado.
Autorizaciones SRI
En esta pestana podr registrar todas las autorizaciones para Comprobantes de Venta y Retencin de
clientes y proveedores. Para registrar las autorizaciones de facturas y retenciones, debe seleccionar el tipo
de comprobante de venta autorizado que desea registrar (Factura o Retencin) el rango (este campo no es
obligatorio) y la fecha de vigencia. Una vez que la fecha de vigencia expire. Este registro es opcional ya
que el nmero de autorizacin podr ser completado al momento del registro del comprobante de venta.
Eliminar: Icono rojo. Este icono le permitir eliminar un registro previamente guardado.
20
Autorizacin: Numero de la autorizacin de los comprobantes de venta o retencin del cliente o

proveedor.
Tipo de Comprobante: Venta o Retencin.
Serie Inicio Serie Fin: Estos campos no son obligatorios ya que el cliente puede ser un cliente o
proveedor auto impresor. Estos campos controlaran el nmero de las facturas o retenciones
asociadas a la persona.
Fecha de Inicio Fecha Fin: Estos campos controlaran que las facturas o retenciones asociadas a
un numero de autorizacin especifico estn dentro de la fecha permitida.
RRHH
En esta pestana podr registrar todos los campos asociados a un empleado para poder generar su rol de
pago mes a mes y provisionar sus sueldos y beneficios sociales.
Datos para la empresa
Departamento: Se deber asociar un departamento o rea al trabajador. Los departamentos o reas

debern ser configurados en la pantalla de Configuraciones del Mdulo o Men de Recursos
Humanos.
Cargo: Se deber asociar un cargo al trabajador. Los cargos debern ser configurados en la
pantalla de Configuraciones del Mdulo o Men de Recursos Humanos.
Tipo de Contrato: Se deber configurar un tipo de contrato al trabajador. Estos pueden ser:
o Anual: Ahora es considerado un contrato indefinido. Deber seleccionarse esta opcin para
los tipos de contratos indefinidos.
o Temporal: Cuando el empleado tiene un contrato temporal
o Servicios Prestados: Este tipo de contrato es para trabajadores que no estn afiliados al
seguro social. Se comportan ms como proveedores ya que deben emitir facturas por
servicios prestados y se debe asociar una cuenta por pagar. Se lo ha considerado en el
mdulo de RRHH ya que este mdulo permite provisionar los gastos asociados en el mes
que corresponde sin la necesidad de recibir la factura para el pago.
21
o Obra cierta: Cuando el empleado es contratado para una tarea u obra especifica por un
valor fijo. Esto es muy utilizado en constructoras.
o Tarea Periodo: Cuando el empleado es contratado para una tarea u obra especifica.
Tipo de Pago: Se define una forma de pago de Cheque o Transferencia como predeterminada,
aunque la misma puede modificarse al momento de generar el rol en el mdulo de Nomina.
Discapacidad: Checkbox si el trabajador tiene una discapacidad aprobada.
Fecha de Nacimiento: La fecha de nacimiento del trabajador.
Fechas de Ingreso/Salidas: Se pueden registrar varias fechas de entrada o salidas de un trabajador.
Grupo de Pago: Usted podr seleccionar hasta 4 grupos de cuentas contables asociadas al
trabajador para la provisin de sueldos y beneficios sociales. Las cuentas debern ser configuradas
en la pantalla Configuraciones del Men o Modulo de Nomina.
Nota: Permite registrar alguna observacin del trabajador al momento de su ingreso.
Datos del IESS
Fechas de Ingreso/Salidas: Registro de fecha de ingreso o salida del Seguro Social, IESS. Se
pueden registrar varias fechas de entrada o salidas de un trabajador.
Cdigo IESS: Cdigo asociado al trabajador por el Seguro Social, IESS.
Registro de Vacaciones: Registro de fechas de vacaciones. Estos campos se autocompletarn

cuando se registren vacaciones en la emisin del rol de pagos del mdulo de nmina.
Datos Ministerio de Relaciones Laborales
Fechas de Ingreso/Salidas: Registro de fecha de ingreso o salida. Esta fecha debera ser la misma
fecha del IESS, a menos que su contador sugiera lo contrario.
Cargas personales: Personas dependientes del trabajar, menores de 18 aos o segn lo exige el
ministerio de relaciones laborales.
Configuraciones Generales
Tipo de Rol: Dependiendo de las polticas de su empresa o exigencias del seguro social su negocio
podr cancelar sueldo de manera semanal o mensual y adicionalmente cancelar anticipos de
quincena. Los tipos de rol podrn ser activados en la pantalla Configuraciones del Men o Modulo
de nmina.
% de Pago de Quincena: Usted podr configurar por trabajador cuanto le deseara cancelar como
anticipo de quincena, si es que el trabajador est asociado a este tipo de rol. Si usted escoge un
50% en el pago de fin de mes le sern descontadas sus aportaciones por lo que el valor a recibir
ser menor.
Fondos de Reserva: de acuerdo a las polticas del pas el trabajador puede optar por recibir los
fondos de reserva mensualmente o acumularlos.
o Pagar desde el ao: Aplica para todos los trabajadores con contrato indefinido.
22
o Pagar desde el inicio: Aplica para trabajadores de la construccin en donde las normas de
nuestro pas le permiten percibir su fondo de reserva desde el inicio de su actividad laboral
con la empresa.
o Acumular: Aplica para los trabajadores con contrato indefinido que a partir del ao deseen
con cobrar sus fondos de reserva mensualmente, sino acumularlos.
Acumular dcimo Tercera y Cuarta remuneracin: Esta opcin permitir al trabajador acumular
estas remuneraciones. Contfico no permite acumular una y recibir mensualmente la otra.
Extensin conyugal: En caso de que el trabajador lo solicite se podr activar su extensin

conyugal, valor de aportacin que ser debitado de su sueldo y cancelado al IESS por la empresa.
El valor por extensin conyugal puede ser modificado segn las normas del pas en la pantalla de
Configuraciones del Men o Modulo de nmina.
Archivos relacionados
Usted podr subir archivos asociados al trabajador como su contrato, Currculo, imagen de su cedula,
record policial, entre otros.
Remuneracin
Se registrarn los ingresos fijos, no variables, con los que el trabajador fue contratado. Los ingresos
variables dependern de su rol y podrn ser actualizados en el mismo en el Modulo de nmina.
Ingresos Proyectados: Se registrarn los valores fijos del trabajador:

o Tipo: Se selecciona el tipo de ingreso del trabajador, que pueden ser un ingreso de Sueldo,
Transporte, Comisin, Alimentacin, Hora extra fija, entre otros.
o Valor Mensual: Se registrar el valor mensual a recibir por ese tipo de ingreso. El sistema
le calculara el ingreso diario de ese rubro.
o Nombre: Este campo se autocompletar con el tipo del tipo de Ingreso y no debera ser
modificado a menos que sea sugerido por su contador.
o Deducible: Seleccionar si este valor ser considerado para su aportacin al IESS.
o Afecta Aportacin: Deber ser considerado si el valor afecta la aportacin al IESS y supera
el 20% de valor mensual del ingreso. Aplica normalmente a rubros de Alimentacin y
Transporte.
Centros de Costos: usted podr asignar varios centros de costos a un trabajador distribuyendo el
valor total de sus ingresos en porcentajes.
o Centro de Costo: Se selecciona el centro de costo a verse afectado en las provisiones
o Porcentaje de Trabajo: El porcentaje con el que se ver afectado ese centro de costos. La
suma total de los porcentajes deber sumar siempre 100%
Contratos: Aplica para tipos de contratos temporales o de obra cierta. Usted podr registrar la
fecha del fin del contrato y cargarlo al sistema.
Saldos Iniciales: Cuando usted contrate su cuenta Contfico, pero su empresa y ha tenido actividad
comercial y trabajadores contratados. Usted podr asociar los valores que adeuda a la fecha de
inicio de actividades del sistema. Estos valores pueden ser valores pendientes por pagar, o por
cobrar.
23
8.2 Consultar Persona
En la pantalla de consultar persona usted podr acceder a una persona en particular y modificar sus datos
o consultar sus documentos, transacciones, estados de cuenta, atenciones y eventos.
Pantalla Consultar Personas
Esta es la pantalla principal que aparece al seleccionar la opcin de consultar personas. Aqu, usted podr
filtrar a las personas por su rol (Cliente, Proveedor o Empleado) y estado (Activo o Inactivo). Tambin
podr exportar las personas a Excel con todos sus datos incluido el saldo del estado de cuenta.
Si requiere realizar alguna modificacin en los datos de una persona anteriormente registrada, en la
pestaa Personas la buscamos por uno de los roles que posea y seleccionamos la opcin de modificar que
aparece junto a la opcin de eliminar en el costado izquierdo de la pantalla. Procedemos a realizar los
cambios que se requieran y se vuelven a grabar.
No se podrn Eliminar Personas que tengan documentos o asientos asociadas a ellas.
Pantalla Consulta de Persona
En esta pantalla se muestran en pestaas los Documentos, Transacciones, Anticipos, Atenciones, Eventos
y Estado de Cuenta:
Pestaa de Documentos: Se muestran todos los comprobantes de Venta, DNA y Notas de Crdito
asociados a la persona ya sean por su rol de Cliente o Proveedor. Se puede exportar a Excel este
detalle. En la pestaa usted podr ver:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Fecha de emisin del documento

Numero de documento,
Descripcin o glosa del documento.
Checks de Firmado, envo al SRI, Autorizaciones, y envos al cliente
Valor neto
Impuesto,
Total del Documento
Retencin
Saldo
24
Pestaa de Transacciones: Se muestran los pagos o cobros asociados a los documentos de la

persona. Se puede exportar a Excel este detalle. En la pestaa usted podr ver:
o
o
o
o
o
o
Fecha del cobro o pago

Persona
Tipo: Cobro o Pago
Cuenta en donde se registr el cobro o pago.
Numero de comprobante asociado al cobro o pago.
Deposito: En caso de ser un cobro se podr consultar si los valores cobrados ya fueron
depositados
o Total, monto de la transaccin del cobro o pago.
Anticipos: Se muestran todos los anticipos registrados en el mdulo de bancos. Los anticipos se
registrarn cuando un cliente le entrega anticipadamente un dinero sin que exista aun una factura
de por medio, o cuando usted entrega dinero a un proveedor sin que este aun le haya emisin un
documento. Los anticipos posteriormente sern cruzados con facturas emitidas en la pantalla de
Cobros/Pagos. Se puede exportar a Excel este detalle. En la pestaa usted podr ver:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Fecha de emisin del anticipo

Nmero del Anticipo
Valor del anticipo
Estado del Anticipo, si ya ha sido cruzado o se encuentra pendiente.
Saldo pendiente por cruzar.
Fecha de transaccin
Numero de Transaccin
Documento con el que fue cruzado el anticipo
Valor que fue cruzado con el documento.
Atenciones: Puede registrar la historia de atenciones o interaccin con la persona y tipificar el tipo
de contacto. Adems, se puede asociar a un responsable de los usuarios de su cuenta.
Eventos: Puede registrar fechas importantes asociadas a la persona como Cumpleaos o

vencimientos de contrato.
Estado de Cuenta: Aparece un detalle de la emisin o recepcin de comprobantes de ventas o

DNA, as como cobros, pagos y retenciones controlando el saldo con cada transaccin y el saldo
final por cobrar o pagar. Se puede exportar a Excel este detalle.
9. Inventario
El mdulo de Inventario le permitir crear y administrar los productos y servicios asociados a su negocio.
Los productos o servicios podrn ser comprados y vendidos, as como trasladados de bodega a bodega y
egresados de su inventario o contabilidad.
Para el clculo de los costos de productos Contfico utiliza el clculo de costos de promedio ponderado, lo
que significa que se obtendr el costo promedio de todas las compras e ingresos al sistema.
En el men de Inventario encontrara las siguientes opciones:
Configuraciones
Productos
Movimientos
25
Descargas
9.1 Configuraciones
En configuraciones se definirn todos los parmetros para el manejo de inventario. Configuraciones
cuenta con un sub men con las siguientes opciones:
9.1.1
Unidades
Categoras
Marcas
Bodegas
Importaciones
Unidades
En la pantalla unidades usted podr configurar todas las unidades que utilizar su empresa o negocio. En
su mdulo de inventario el sistema ya cuenta con todas las unidades de medida ms utilizadas, pero usted
podr agregar todas las otras que no se encuentren registradas.
Agregar Unidad: Icono verde en la parte superior derecha que le permite agregar una nueva
unidad.
o Nombre de la Unidad
o Abreviatura de la unidad
Modificar Unidad: Icono Azul junto a cada unidad registrada que le permite modificar el nombre
o abreviatura de la unidad.
Eliminar Unidad: Icono Rojo que permite eliminar una unidad siempre y cuando no este asociado
a ningn producto registrado.
9.1.2
Categoras
Todos los productos o servicios debern estar asociados a una categora. La categora de productos y
servicios permite agruparlos y totalizarlos en ciertos reportes permitindole poder acceder a informacin
un poco ms generalizada y fcil de analizar en su cuenta.
Al agregar una categora se deber registrar la siguiente informacin:
26
Categora: Se registra el nombre de la categora de productos o servicios.
Agrupar: Al seleccionar este checkbox todos los productos o servicios que se vendan a travs de
un comprobante de Compra/Venta no aparecern con su nombre de producto, sino que sern
agrupados y en el detalle del documento aparecer el nombre de la Categora.
Tipo de Producto: Se seleccionar si es una categora de Bienes/Productos o de servicios
Es para la venta: al seleccionar esta opcin, se activar el campo para registrar la cuenta contable
de ingreso asociada.
Seleccione la cuenta para la venta: Deber registrar una cuenta de ingresos asociada a la categora
y a los productos.
Es para la compra: Al seleccionar esta opcin, se activar el campo para registrar la cuenta de
costo asociado.
Seleccione la cuenta de costo asociada: Deber registrar una cuenta de costos asociada a la
categora y a los productos.
Es inventariable: Al seleccionar esta opcin, se activar el campo para registrar la cuenta de

inventario asociada.
Seleccione la cuenta de inventario asociada. Deber registrar una cuenta de inventario asociada a
la categora y a los productos.
Usted podr editar o eliminar una categora siempre y cuando esta no tenga productos o asociados.
9.1.3
Marcas
En esta pantalla usted podr administrar todas las marcas asociados los productos a comercializar. Usted
podr registrar marcas de productos que posteriormente asociar en cada registro de producto.
9.1.4
Bodegas
En esta pantalla usted podr administrar todas las bodegas de su empresa o negocio. El sistema no tiene
lmite al nmero de bodegas que usted pueda crear.
27
Al seleccionar el icono de agregar nueva bodega en la parte superior derecha de su pantalla usted ser
direccionado a la pantalla de registrar bodega. En esta pantalla usted podr Registrar una bodega,
asociarla a un centro de costos, asociarla a un Punto de venta o Pos y asignarle un propsito.
Cdigo: El cdigo de la bodega a registrar
Nombre: El nombre de la bodega
Centro de Costos: Usted podr asociar una bodega a un centro de costos y todas las descargas que
se realicen desde esta bodega afectaran al centro de costos asociado.
Excluir de Excel de reporte de Saldos: Si usted cuenta con muchas bodegas puede seleccionar esta
opcin para excluir del reporte Excel de saldos de bodega.
Para POS: Esta opcin le generar un API de sincronizacin que ser asociado al sistema de
Escritorio de Punto de venta de su Plan.
Propsito de la Bodega
Venta: Seleccionar esta opcin si usted desea que los usuarios puedan realizar ventas desde esta
bodega.
Compra: Seleccionar esta opcin si usted desea que los usuarios puedan realizar compras desde
esta bodega.
Produccin: Seleccionar esta opcin si usted desea que los usuarios puedan realizarse
producciones desde esta bodega.
9.1.5
Importaciones
La pantalla de importaciones en Configuraciones le permitir configurar:
La cuenta contable asociada a mercaderas en trnsito que tendr como predeterminada la cuenta
contable Mercadera en Transito
La bodega asociada a mercaderas en trnsito que tendr como predeterminada la bodega

mercadera en trnsito.
La persona asociada a la Corporacin Aduanera Nacional que deber ser registrada en el mdulo
de personas.
9.2 Productos
En Productos se registrarn y administrarn todos los productos asociados a su cuenta. Productos cuenta
con un sub men con las siguientes opciones:
Registrar
Consultar
28
9.2.1
Registrar
La pantalla de registrar producto le permitir crear todos los productos y servicios asociados a su cuenta.
En esta pantalla usted podr definir todas las caractersticas esenciales de un producto.
Estado: El estado podr ser activo o Inactivo. Un producto en estado inactivo no podr ser
seleccionado en transacciones o movimientos de inventario. Tampoco se podr utilizar en el
mdulo de produccin.
Cdigo: Es el cdigo nico de cada producto o servicio registrado. El cdigo de producto tiene un
registro manual.
Categora: Aqu usted deber escoger la categora a la cual el producto se ver asociado. Esto
autocompletara las cuentas contables asociadas al producto, aunque estas pueden ser modificadas
por producto.
Nombre: Es el nombre del Producto que adems aparcera en su factura de venta si el producto
tiene ese propsito. Es recomendable registrar el nombre del Producto en mayscula para que se
pueda leer mejor en su comprobante de venta.
Cdigo Catalogo: Este campo sirve para registrar un cdigo adicional de su proveedor en caso de
que este no sea el mismo que usted utiliza. Campo no obligatorio.
Registro Manual: La opcin de registro manual le permitir buscar su producto por el nombre
asignado, pero usted podr modificar el nombre del producto al momento de emitir una factura a
un cliente.
Descripcin: Campo en donde se describe el detalle del producto. Campo no obligatorio.
Tipo: Se define si es un Producto o un servicio el que se est registrando. Al escoger el tipo

Producto usted deber seleccionar el tipo de producto que desea registrar:
o Simple: Este es un producto que no posee formulas o es un combo, en donde se tiene
varios productos asociados.
29
o Combo: En la opcin de combo se configurar un nuevo producto que contiene 2 o ms

productos simples y a los cuales se les puede modificar el precio de venta de cada tem
totalizando el precio del producto Combo.
o De Produccin: Esta opcin le permitir registrar un producto de produccin y asociar una
frmula de productos a descargar para la creacin de este producto terminado o en
proceso.
o Compuesto: Un producto compuesto es un producto, que como su nombre lo dice, se
encuentra compuesto por otros productos que sern descargados al momento de su venta.
A diferencia de un producto de produccin, un producto compuesto no es inventariable.
Ejemplo: Un sanduche de jamn y queso en un restaurante, que se prepara al instante.
Unidad de Medida: La unidad de medida principal de un producto. Esta ser la unidad para la
venta y el control de inventario. La unidad predeterminada es Unidad.
Conversiones: Contfico le permite registrar hasta 4 conversiones de unidades para su producto.

Es decir que usted puede vender en unidades, pero comprar en cajas o paquetes.
Para POS: Seleccionar esta opcin si usted desea que este producto pueda ser escogido desde su
sistema de Punto de Venta. El no seleccionar esta opcin inhabilitar el producto para la venta
desde un POS.
Pestaa de Datos Generales
Para la venta: Seleccionar esta opcin habilitara este producto para la venta. Deber asociar una
cuenta contable de ingreso. Este campo se autocompletar si la categora asociada al producto ha
sido configurada para la venta.
Para la compra: Seleccionar esta opcin habilitara este producto para poder ser adquirido o
ingresado afectando una cuenta de inventario (Si el producto es inventariable) o de costo (Si el
producto no es inventariable) Este campo se autocompletar si la categora asociada al producto
ha sido configurada para la compra.
Inventariable: Seleccionar esta opcin habilitar este producto como inventariable y deber
asociar una cuenta de costo del producto. Este campo se autocompletar si la categora asociada al
producto ha sido configurada como inventariable.
30
Seriado: Al activar esta opcin todo producto que ingrese o egrese de sus bodegas debern estar
asociados a un nmero de serie. Esta opcin es ideal para productos costosos que involucran
garantas de venta.
Mnimo de Inventario: Esta opcin permite sincronizar un minino de inventario de tal manera que
el sistema le pueda notificar cuando su stock de un producto en particular llegue a ese mnimo.
Notificacin: Seleccionando este check usted recibir va correo electrnico una notificacin de
que ese producto ha llegado a su mnimo en bodega. El correo al que ser enviado debe ser
configurado en Mi Compaa.
Precios: El sistema le permite manejar hasta 4 precios por Producto. Es importante considerar que
mientras ms precios utilicemos la persona que registre una venta tendr ms opciones para
escoger y esto no siempre es bueno.
Tiene PVP Manual: Esta opcin le permite registrar el precio del producto o servicio
manualmente al momento de registrar una factura de Venta o DNA. Al seleccionar esta opcin,
usted deber colocar de todas formas un precio base en PVP ($).
Impuesto al Valor Agregado: Usted deber seleccionar si el producto graba IVA 14%, IVA 0% o
no es objeto a IVA. En la mayora de los casos los productos que no graban IVA al 14% se deber
escoger la opcin IVA 0%. Utilizar la opcin de no objeto a IVA nicamente cuando su contador
lo aconseje. Los Productos en tipos de documentos DNA o Facturas a Clientes para Exportacin
grabaran IVA 0% aunque su configuracin inicial sea de IVA 14%.
Impuesto a los Consumos Especiales ICE: Al seleccionar esta opcin el sistema le solicitara que
registre el % de ICE a cargar el producto. Antes de registrar el ICE por producto deber
consultarlo con su contador ya que no necesariamente todos los comercios deben cobrarlo.
Pestaa de Formulas
La pestaa de Formula aparecer nicamente cuando usted seleccione un producto tipo Produccin o
Compuesto. Un producto tipo Produccin o Compuesto puede registrarse sin formula, pero primero
deber validad que no existe ningn campo de producto en la formula sin completar, caso contrario no
podr guardarlo.
Eliminar: Icono Rojo junto al nombre del Producto de la formula. Elimina el producto de la
formula.
Producto: Materia Prima o Producto que compone el nuevo producto que se est registrando.
Cantidad: La cantidad a utilizar de ese producto de materia prima o producto que compone al
nuevo producto que se est registrando.
Unidad: La unidad de medida que se est utilizando para ese producto de materia prima o
producto que compone al nuevo producto que se est registrando. Es aconsejable que la unidad de
medida sea la misma que la unidad principal del producto de la formula y no una conversin, pero
esto no siempre es el caso.
31
9.2.2
Consultar
En la pantalla de consultar Productos usted podr consultar todos los productos registrados en su cuenta y
filtrar su bsqueda por:
Filtro: Palabra o carcter asociado o que el producto contenga.
Estado: Filtra los activos o inactivos
Tipo: Producto o Servicio
Propsito: Para la venta o compra
Categora: Filtra productos por categora de producto.
IVA: filtra los productos que graban IVA 14%, 0% o no objeto.
Los productos se presentarn agrupados por categora. Al seleccionar la categora, esta se expandir
mostrando todos los productos contenidos.
Modificar: icono azul junto al cdigo del producto o servicio. Esta opcin lo llevara a la pantalla
de registro de producto. No todos los campos van a poder modificarse una vez que el producto
haya sido utilizado en una transaccin, como es el caso de la unidad.
Eliminar: icono rojo junto al cdigo de producto o servicio. Un producto podar ser eliminado
siempre y cuando no este asociado a transacciones o sea parte de una frmula de producto de
produccin o compuesto.
Cdigo: Este es el cdigo asignado al producto.
Nombre: Nombre con el que se registr un producto.
Unidad: Es la unidad principal con la que se registr un producto.
Stock: Es el stock general del producto, la suma de stock de todas sus bodegas. En la parte
posterior le notifica el mnimo configurado para ese producto.
PVP 1: Le muestra el precio de venta al pblico # 1 o principal.
IVA: Le muestra el valor de IVA configurado para ese producto.
Propsitos: Si el producto es para la venta, para la compra, o inventariable.
9.2.3
Modificar Todos
En la parte superior derecha de su pantalla usted podr exportar un detalle de todos sus productos a Excel
y tambin cuenta con una opcin te modificar masivamente sus productos con el icono de Modificar de
color azul, junto al icono verde de agregar producto.
32
La pantalla de modificar masivamente los productos le permitir ajustar los precios, cdigos y nombres
de cada producto. El aumento puede ser uno a uno o puede aplicar un valor de incremento o porcentaje
masivamente a todos por producto o categora de productos.
Categoras: Al seleccionar todos se mostrarn todos los productos activos en el sistema. Se podrn
seleccionar una o varias categoras para hacer una modificacin ms detallada.
Mostrar: Esta opcin le permitir mostrar los precios de los productos con o sin el valor
porcentual del IVA. Si usted vende sus productos o los presenta con el IVA incluido es mejor
mostrarlos de esta manera para que sepa cul ser el valor real del producto. Para estos casos es
importante considerar manejar ms de 2 decimales, lo cual se puede configurar en el men Mi
compaa.
Modificar: Usted podr seleccionar que lista de precios desea modificar y aumentar masivamente
En Base al Costo: Esta opcin le permite incrementar los Precios de los productos en base a los
costos asociados. Es importante que se registren correctamente las compras e ingresos de
productos de tal manera que el costo del producto sea el correcto.
Aumentar: Se define el valor a incrementar masivamente, ya sea un incremento en Dlares o un

incremento de porcentaje sobre el valor registrado.
Aceptar: esta opcin calcula los nuevos precios. Adicionalmente si desea conservar estos nuevos
precios deber seleccionar la opcin de guardar al final de la pantalla.
Adicionalmente usted podr modificar los precios de los productos uno por uno en el listado de
productos que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Check de Seleccin: Junto a cada producto usted podr seleccionar el checkbox para que en la
modificacin masiva solo se alteren los seleccionados.
9.3 Movimientos
En Movimientos se podrn registrar y consultar todos los movimientos de inventario de su cuenta. Los
movimientos de inventario pueden ser registros manuales, como por ejemplo un traslado o automticos,
como por ejemplo la descarga de inventario con una venta.
33
Movimientos cuenta con un sub men con las siguientes opciones:
9.3.1
Registrar
Consultar
Registrar
La pantalla de registrar movimiento de inventario le permitir ingresar, egresar, trasladar y ajustar los
costos de su inventario en el sistema. Estos movimientos pueden o no generar un asiento contable, y este
asiento puede tener asociado un centro de costos o proyecto.
Fecha: Fecha cuando se generar el movimiento de inventario y asiento contable, si aplica
Tipo: Tipo de movimiento que se est registrando:

o Ingreso: Se utiliza para ingresar inventario al sistema sin un comprobante de compra o
factura. Aplica para registrar saldos iniciales o ajustes por inventario fsico. Al ingresar
inventario por esta va el costo promedio de los productos se vern afectados por lo que es
recomendable registrar un costo promedio.
o Egreso: Se utiliza para dar de baja a un producto sin un comprobante de venta. Se utiliza
para ajustar el inventario cuando ha existido una prdida o dao del inventario. Para llevar
un correcto control de los saldos contables y fsicos de inventario es recomendable siempre
seleccionar la opcin de generar asiento contable con este tipo de movimiento. No usar
generar asiento contable es caso de que el saldo contable sea menor al saldo fsico
multiplicado por su costo promedio.
o Traslado: Se utiliza para mover inventario de una bodega a otra. Los traslados se pueden
dar por requisicin de productos o materiales o la entrega de productos a consignacin.
o Ajuste de Costos: Sirve para ajustar los costos promedios a partir de una fecha
determinada. Utilizar nicamente cuando esto sea aprobado por su contador.
Descripcin: Es la glosa del asiento contable y descripcin del movimiento de inventario.
Bodegas: Dependiendo del tipo de movimiento ser la bodega de destino, descarga o bodegas de
traslado de los productos.
34
Generar Asiento Contable: Este checkbox le permitir generar un asiento contable asociado al
movimiento de inventario. El asiento contable se generar con la cuenta contable de descarda de
cada producto, pero Ud. podra modificar esta cuenta y asociar todos los movimientos de cada
producto a una sola cuenta contable
Cuenta Contable: La nueva cuenta contable con la que se descargara o cargara el movimiento de
inventario. Se puede dejar en blanco y el sistema tomara las cuentas por determinado.
Centro de Costos: Centro de costos asociado al movimiento contable.
Proyecto: Proyecto asociado al movimiento contable.
Eliminar: Icono rojo junto a la cantidad del producto. Sirve para eliminar una lnea del registro de
movimientos.
Cantidad: Cantidad de productos a registrarse en el movimiento.
Unidad: Unidad de medida en la cual se realizar el movimiento.
Costo Unitario: Registrar el costo unitario de cada producto. Esto afectara al costo promedio, en
caso de ser un ingreso.
Agregar tems movimiento: Usted podr seleccionar un conjunto de productos asociados a un

movimiento manual o automtico previamente registrado.
9.3.2
Consultar
La pantalla de consulta Movimientos de Inventario le permite filtrar y buscar todos los movimientos de
inventario que se hayan registrado manual o automticamente en el sistema. Los filtros de bsqueda son
los siguientes:
Producto: Filtrar todos los movimientos de inventario que contengan un producto en particular
Bodega: Filtrar todos los movimientos de inventario que hayan afectado una bodega en particular
35
Cdigo: Buscar un movimiento de inventario por el cdigo del movimiento, que aparece en su
comprobante.
Tipo: Filtrar todos los movimientos de inventario por tipo de movimiento: Ingreso, egreso,
traslado o ajuste de costo.
Registro: Filtrar los movimientos por tipo de registro manual o generado de otro modulo del
sistema como por ejemplo una Compra o Venta.
Asiendo Generado: Filtrar los movimientos que generaron o no asientos contables.
Desde Hasta: Filtrar los movimientos de inventario que se hayan generado dentro de un tiempo
determinado.
Documento: Filtrar un movimiento de inventario asociado a unos comprobantes de compra/venta.
Categora: Filtrar todos los movimientos de inventario de una misma categora de productos.
Se puede exportar un detalle de todos los movimientos en Excel o Excel Detallado en donde se mostrarn
todos los productos asociados a un movimiento.
9.4 Descargas
En descargas se acumularn todas las descargas de inventario que al momento de realizar una venta se
generaran con costo cero. Este men mantendr estas descargas en estado pendiente hasta que se cuente
con stock o costo mayor a cero. Entonces usted podr generar la descarga de inventario y su asiento
contable correspondiente.
Documentos: Le permitir buscar un comprobante de venta o factura en particular.
Producto: Le permite filtrar los comprobantes pendientes de descarga que contengan un producto
en particular.
Persona: Le permite filtrar los comprobantes pendientes de descarga asociados a una persona en
particular.
36
Centro de Costos: Le permite filtrar los comprobantes pendientes de descarga asociados a un

centro de costos o local.
Vendedor: Le permite filtrar los comprobantes pendientes de descarga asociados a un vendedor en

particular.
Desde Hasta: Le permite filtrar los comprobantes pendientes de descarga asociados a un plazo o
rango de fechas.
Tipo: Le permite filtrar los tipos de documentos emitidos y que se encuentran en estado pendiente
de descarga.
Emisin: Fecha de emisin el comprobante de venta
Persona: Cliente que recibi la factura de venta
Bodega: La bodega de donde se debi generar la descarga.
Neto: El valor de la venta total sin impuestos.
Imp.: El valor del impuesto de la venta.
Total: El valor total del documento.
Costo: Esta calculadora le calcula al instante el valor con el que se realizara la descarga si se la
genera. En caso de que la descarga sea en 0, el sistema no generara ninguna descarga.
Generar descarga: Icono verde junto a la calculadora de costos que genera la descarga de cada
documento individualmente.
9.5 Importaciones
En este men se liquidarn todas las importaciones de productos calculando el costo final de importacin.
Para liquidar una importacin previamente se debe haber registrado una compra al exterior, y un DAU
adems de cualquier otro gasto asociado.
9.5.1
Consultar Importaciones
Al consultar las importaciones usted podr ver todas las importaciones liquidadas y en estado pendiente.
En esta pantalla se podrn consultar todas las importaciones por:
Fecha: Fecha en que se cre el cdigo de importacin.
Cdigo: El cdigo y el estado de la importacin que puede ser pendiente o liquidado.
Descripcin: Detalle o glosa registrado al momento de crear la importacin.
9.5.2
Liquidacin de Importacin
La liquidacin de importaciones calcula el costo final de cada producto importado.
37
9.5.2.1 Registrar Liquidacin
Para registrar la liquidacin de importaciones deber llenar los siguientes datos:

Fecha: Se debe indicar la fecha en la que se registr la liquidacin de la importacin
Importacin: Se debe escoger la importacin a liquidar.
Bodega Destino: Se debe escoger la bodega a la que se cargara el inventario de la liquidacin de

la importacin.
Posterior a haber indicado la informacin anterior, se debe seleccionar la opcin Ver Detalle, posterior
a esto podr visualizar los tems de la importacin con los valores a cargarse y el costo de este
considerando todos los valores de documentos y DAU.
10. Transacciones
En Transacciones usted podr registrar Proformas, rdenes de Compra, Documentos de Compra/Venta,
transacciones de cobro o pago, depsitos o liquidaciones de tarjetas de crdito. Transacciones cuenta con
las siguientes opciones:
Proformas
Compra/Venta
Cobros/Pagos
Depsitos
Tarjetas de Crdito
38
10.1 Proformas
En Proformas usted podr registrar cotizaciones o prefacturas para clientes. A continuacin, se explica a
detalle cuales son las diferencias entre una Cotizacin y una Prefactura.
Cotizacin: Una cotizacin es un documento informativo de una negociacin de venta que no
genera asiento contable
Prefactura: Tambin puede ser considerado una precuenta. A diferencia de una cotizacin una
prefactura est relacionada a la entrega o descarga de productos previo a la emisin de una factura.
Genera una descarga de inventario con su asiento contable correspondiente.
10.1.1 Registrar Proformas
Para registrar una cotizacin ya sea de compra o venta, deber llenar los siguientes campos:
En informacin del documento usted deber completar el formulario con toda la informacin
relacionada al comprobante de venta emitido o recibido. Esta informacin es:
Fecha de emisin: La fecha cuando fue emitida la cotizacin
Tipo de Documento: Aqu usted debe seleccionar si la cotizacin es para un cliente o de un

proveedor.
Nmero de Documento: En el caso de escoger que es una cotizacin de proveedor deber indicar
el nmero de la cotizacin que le han entregado. El campo es alfanumrico.
Persona: En este campo se selecciona a la persona a la cual se emite o de quien se recibe el

documento.
Importacin: Se deber escoger la importacin a la que pertenece o en el caso de que no se haya

registrado aun, puede seleccionando la opcin de bsqueda y deber escoger la opcin de Nueva
Importacin y podr asignarle un cdigo a esta importacin, este campo puede ser alfanumrico
y agrupara todos los documentos correspondientes a la importacin. (Este campo estar disponible
solo para el mdulo de Importaciones)
Proyecto: Esta opcin me permite aadir un filtro de bsqueda adicional para los documentos de
compra o venta. Le permite relacionar varios documentos de un mismo proyecto, para crear un
nuevo proyecto se debe seleccionar la opcin de bsqueda y en la ventana que se abre esta la
opcin de Nuevo Proyecto en la cual deber indicar el nombre del proyecto a crear. Puede
activar esta funcin en el mdulo de Mi compaa en la pestaa de Otras
Configuraciones/Compra-venta.
Referencia: Este campo permite registrar alguna referencia asociada a la cotizacin, por ejemplo,
numero de contrato.
39
Vendedor: Se puede asociar a un vendedor con el registro del documento de Venta lo que le
permitir obtener reportes de Ventas por Vendedor.
Vencimiento: Usted podr poner una fecha futura para el vencimiento de la cotizacin ingresando
el nmero de das en que el documento cambiar su estado a vencido. Tambin puede seleccionar
la opcin de notificar va email y recibir un email de notificacin el da en que ese comprobante
cambie su estado a vencido. La direccin de correo para notificaciones se configura en el mdulo
Mi Compaa.
Anulado: En caso de que la cotizacin haya sido anulada usted deber seleccionar esta opcin. Si
la anulacin de la cotizacin se llegara a dar posterior al primer registro usted siempre podr
regresar al documento a travs de la opcin de consulta de Compra/Venta, seleccionar la opcin
modificar y anularlo.
10.1.2 Consultar Proformas

En consultar proformas se podrn consultar todas las proformas generadas en el sistema y filtrarla por los
siguientes campos:
Documento: se podr consultar por un documento en particular
Persona: Se podrn filtrar todos los documentos asociados a una persona en particular.
Producto: Se podrn filtrar todos los documentos asociados a un producto en particular.
Centro de Costos: Se podrn filtrar todos los documentos asociados a un centro de costo en
particular.
Tipo de Documento: Se podrn filtrar por tipo de documento Cotizacin o Prefactura.
Estado: Se podrn filtrar los documentos por el estado del mismo. Los estados pueden ser:
o Pendiente: Se encuentra registrada una cotizacin, pero no ha sido transformada en una
factura aun
o Generado: El documento fue transformado en una factura
o Aprobado: La cotizacin fue aprobada por un usuario con permiso de aprobacin. Deber
activar la opcin de aprobar cotizacin para poder visualizar este estado.
o Anulado: La cotizacin fue anulada.
Desde Hasta: Se podrn filtrar las cotizaciones por un rango de fechas.
10.2 Compra/Venta
En el Men de Compra/Venta el usuario podr registrar todos los comprobantes de venta de cliente o
proveedor autorizados por el SRI. Adems, se podrn registrar Documentos No Autorizados en caso de
existir Vales u otros comprobantes que no cuenten con la debida autorizacin. (Estos se registrarn como
documentos no deducibles o no gravables). Compra/Venta cuenta con las siguientes opciones:
Registrar Doc. Fsico

Registrar Doc. Electrnico.
40
Registrar DAU
Documentos Recurrentes
Consultar Documentos
Anulaciones
10.2.1 Registrar Documento Fsico
Esta opcin le sirve para el registro de todos sus comprobantes de compra/venta generando de manera
automtica los asientos relacionados a estos registros y reportes tributarios. Al registrar las compras y
ventas a travs de esta opcin, el sistema podr generar para usted reportes tales como Control de Cartera,
Control de Gastos No deducibles, Control de Documentos de Proveedores o Clientes y adems usted
podr generar mensualmente Anexos transaccionales y Formularios de SRI.
En informacin del documento usted deber completar el formulario con toda la informacin relacionada
al comprobante de venta emitido o recibido. Esta informacin es:
Fecha de emisin: La fecha cuando fue emitido el documento, acorde a la fecha del documento el
sistema cargara el porcentaje de IVA correspondiente, si tiene fecha de emisin posterior a mayo
2016 el sistema calcular de manera automtica el IVA 14%.
Aplica IVA 12%: Esta opcin le permite registrar un documento con el clculo del IVA 12% a
pesar de que su fecha de emisin sea posterior a mayo 2016, esta opcin generalmente aplica a
documentos que se recibieron con fecha de emisin Junio o Julio por servicios de meses anteriores
al cambio del IVA.
Anulado: En caso de que el comprobante de venta haya sido anulado usted deber seleccionar
esta opcin. Si la anulacin del documento se llegara a dar posterior al primero registro usted
siempre podr regresar al documento a travs de la opcin de consulta de Compra/Venta,
seleccionar la opcin modificar y anularlo. (Ver Consulta de Compra/Venta)
Tipo de Documento: Aqu usted debe seleccionar el tipo de comprobante emitido o recibido que
puede ser factura, nota de venta, liquidacin de compras, entre otros. Adems, debe seleccionar si
el documento es de un cliente o un proveedor. En caso de que el documento emitido o recibido no
41
sea uno autorizado por el Servicio de Rentas Internas usted podr seleccionar la opcin
Documento No Autorizado. Esto le permitir llevar un control contable del movimiento, pero al
mismo tiempo filtrar y no agregar el documento en reportes tales como Generacin del ATS y
Formularios.
Reembolso de Gastos: Esta opcin se habilita en el mdulo de Compaa/Otras

Configuraciones/compra-venta/Permitir Reembolso de Gastos, le permite registrar un documento
como sustento tributario 05. Liquidacin de gastos de viajes, hospedaje y alimentacin (a nombres
de empleados y no de la empresa o con el sustento tributario 08. Valor pagado para solicitar
Reembolso de gastos (Intermediario).
Nmero de Documento: Nmero nico y secuencial del comprobante de venta.
Autorizacin: Es la autorizacin del SRI para la impresin del comprobante de venta. No aplica
para Documentos No Autorizados. La autorizacin se autocompletar si esta fue registrada
previamente en las pestaas de Autorizacin SRI de Personas o Mi Compaa.

documento. En caso que desee seleccionar a una persona que an no ha sido creada usted podr
abrir la opcin de Registrar Persona en una nueva pestaa del navegador sin tener que cerrar la de
registro del documento y registrar a la nueva persona para posteriormente seguir registrando el
documento. (Ver Registro de Personas)

registrado aun, puede seleccionando la opcin de bsqueda y deber escoger la opcin de Nueva
Importacin y podr asignarle un cdigo a esta importacin, este campo puede ser alfanumrico
y agrupara todos los documentos correspondientes a la importacin. (Este campo estar disponible
solo para el mdulo de Importaciones)
Referencia: Este campo permite registrar alguna referencia asociada al comprobante de venta, por
ejemplo, nmero de contrato.
Vendedor: Se puede asociar a un vendedor con el registro del documento de Compra/Venta lo que
le permitir obtener reportes de Ventas por Vendedor. (Ver Reportes)
Vencimiento: Usted podr poner una fecha futura para el vencimiento del comprobante
ingresando el nmero de das en que el documento cambiar su estado a vencido. Tambin puede
seleccionar la opcin de notificar va email y recibir un email de notificacin el da en que ese
comprobante cambie su estado a vencido. La direccin de correo para notificaciones se configura
en la Pestana General del men Mi Compaa.
Asumir IVA: Al cargar valores monetarios en la pestaa de productos o cuentas, se puede indicar
si el IVA de esos tems se asumir como gasto o parte del activo o cuenta escogida. Esta opcin se
debe activar en el mdulo Compaa/Otras Configuraciones/Compra-venta/Enviar IVA al gasto;
esta opcin tambin permitir que en el ATS la compra se cargue al gasto.
En la parte inferior del documento estn los campos:
Descripcin: Este campo completa la glosa del asiento contable. Si el usuario lo desea puede
solicitar a Contfico que este campo tambin aparezca en la factura impresa.
42
Campos Adicionales: En el mdulo de Compaa/Otras Configuraciones/Compra-Venta/Campos

Adicionales, se pueden activar hasta dos campos adicionales en los que se puede indicar
informacin adicional para el documento, los mismo que pueden salir impresos en la factura.
Adjuntos: Posterior al registro del documento, el sistema le permite adjuntar uno o varios
archivos en formato jpeg, jpg o pdf, con el objetivo de guardar la factura o RIDE como un
documento adjunto, los mismos que se podrn revisar o descargar en esta misma opcin.
Seleccin de Productos/Servicios, Cuentas Contables, Proyectos, Retencin, Formas de Pagos:

Seleccin de Productos/Servicios (solo para cuentas con el mdulo de Inventario o cuentas service)
Centro de costo (General): Situado en la parte superior derecha de la pestaa, le permite escoger
un centro de costo por todos los tems. Estos se ligarn automtica al centro de costo designado,
sin embargo, si a alguno se le quiere asignar otro centro de costo, solo se cambiar en el tem
seleccionado.
Bodega: Se deber escoger la bodega de la cual se realiza el movimiento de inventario.
Cantidad: Se ingresa la cantidad de tems o servicios.
Productos: Se selecciona el tem que se compra o vende, el mismo que debi registrarse
previamente en el mdulo de Inventario.
10%: Este campo le indicara si el tem se ha registrado para que en su venta se facture el 10% de
servicio, esta opcin se habilita en el mdulo de Compaa/Otras Configuraciones/CompraVenta/Porcentaje de Servicio y se habilita por producto.
Centro de costo (Por tem): Se podr ligar al producto a un centro de costo, de manera que a cada
tem se le podr asignar un centro de costo diferente.
Unidad: En el caso de las compras se podr escoger la unidad del producto de poseer diferentes
conversiones de medida.
Valor Unitario: Se ingresa el valor unitario del tem en el caso de las compras y en el caso de las
ventas si ya se determin los precios del tem se visualizar una lista desplegable de precios.
Ret. IR: Seleccione el cdigo de Retencin de Impuesto a la renta que afecta al Bien o Servicio.
Esto afectara inmediatamente la pestaa de retenciones. Si no cuenta con la retencin al momento
de registrar el comprobante de venta puede dejar este espacio en blanco y posteriormente regresar
al documento a travs de la opcin de consulta de Compra/Venta, seleccionar la opcin modificar.
Ret. IVA: Seleccione el cdigo de Retencin de Impuesto IVA afecta al Bien o Servicio. Esto
afectara inmediatamente la pestaa de retenciones. Si no cuenta con la retencin al momento de
registrar el comprobante de venta puede dejar este espacio en blanco y posteriormente regresar al
43
documento a travs de la opcin de consulta de Compra/Venta, seleccionar la opcin modificar y

anularlo.
% Desc: Registra el % de descuento por tem o de manera general digitndola en la parte superior.
Desc: Muestra el valor descontado en moneda.
Subtotal: Muestra el valor subtotal calculado de la multiplicacin de Cantidad por Valor Unitario
menos el descuento.
Seleccin de Cuentas Contables

En la segunda parte del formulario de Registro de Documento aparece la seleccin de las cuentas
contables afectadas. Estas son:
Cantidad: se ingresa la cantidad de tems o servicios afectando la cuenta contable.
Cuentas: se selecciona la cuenta del bien o servicio afectado. Esta puede ser una cuenta de
Ingresos, Gastos, Activos Fijos, Inventarios, entre otras
Centro de Costos: Se puede asociar la cuenta a un centro de costos previamente registrado siempre
y cuando la cuenta sea de Ingreso o Costos/Gastos, tambin se puede indicar el centro de costo en
la parte superior de la opcin de manera que todas las cuentas carguen al mismo centro de costo.
Valor Unitario: Se ingresa el valor unitario del servicio o artculo que afecta la cuenta contable.
IVA (Impuestos): Se selecciona el % de impuesto IVA que afecta al servicio o tem registrado.
Este puede ser: 14%, 0% o no Objeto a IVA.
% ICE (Impuestos): Ingresa el % de Impuesto ICE asociado si aplica.
Ret. IR: Seleccione el cdigo de Retencin de Impuesto a la renta que afecta al Bien o Servicio.
Esto afectara inmediatamente la pestaa de retenciones. Si no cuenta con la retencin al momento
de registrar el comprobante de venta puede dejar este espacio en blanco y posteriormente regresar
al documento a travs de la opcin de consulta de Compra/Venta, seleccionar la opcin modificar
y anularlo. (Ver Consulta de Compra/Venta)
Ret. IVA: Seleccione el cdigo de Retencin de Impuesto IVA afecta al Bien o Servicio. Esto
afectara inmediatamente la pestaa de retenciones. Si no cuenta con la retencin al momento de
registrar el comprobante de venta puede dejar este espacio en blanco y posteriormente regresar al
documento a travs de la opcin de consulta de Compra/Venta, seleccionar la opcin modificar y
anularlo. (Ver Consulta de Compra/Venta)
% Desc: Registra el % de descuento por tem o de manera general digitndola en la parte superior.
Descuento: Muestra el valor descontado en moneda.
Subtotal: Muestra el valor subtotal calculado de la multiplicacin de Cantidad por Valor Unitario.
Asignacin de Proyectos.
En esta pestaa podr asignar por cada tem de productos o cuentas, un proyecto. Este mdulo se activa
con su contratacin.
44
Proyecto (General): Situado en la parte superior izquierda de la pestaa, le permite escoger un

proyecto por todos los tems. Estos se ligarn automtica al proyecto designado, sin embargo, si a
alguno se le quiere asignar otro proyecto, solo se cambiar en el tem seleccionado.
Proyecto (Por tem): Junto a cada tem de inventario o cuenta contable, podr asignar un proyecto
diferente a cada uno.
Para crear un nuevo proyecto se debe dar clic en la opcin de bsqueda de proyectos y en la ventana que
se abre esta la opcin de Nuevo Proyecto en la cual deber indicar el nombre del proyecto a crear.
Datos de la retencin.
Al haber llenado los campos de Ret. IR o Ret. IVA en la pestaa de Productos/Servicios o en cuentas
contables, se deber llenar los datos de la retencin:
Fecha de emisin: fecha de emisin de la retencin.
Nmero de Documento: Es el nmero nico y secuencial del comprobante de retencin.
Autorizacin: Se deber indicar el nmero de autorizacin. Al escoger el cdigo de retencin ya sea de

IR o de IVA, la cuenta contable se asignar de manera automtica, siempre y cuando no se hayan
realizado modificaciones a las cuentas que el sistema tiene como predeterminadas.
Gasto: Adicional a esto, al registrar retenciones aplicadas a facturas de proveedores se tiene la opcin
Enviar al gasto cuando se asumen las retenciones.
Formas de Pago.
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Al registrar un documento de venta, el sistema da la opcin a indicar la forma de pago, de manera que se
pueda indicar en la factura pre impresa o RIDE la forma de pago, segn la resolucin del SRI. Este campo
no es obligatorio de llenar y se pueden indicar varias formas de pago o plazos.
Forma de pago: Se indica la forma de pago que pagara el cliente.
Plazo: Cantidad de das o meses como plazo de pago.
Unid. de Tiempo: Se indicar si el plazo es en das o meses.
Valor: El monto por el cual el cliente realizara el pago.
Al guardar un comprobante de venta aparecern las siguientes opciones:
Nuevo Documento: Permite refrescar la pantalla en blanco para el registro de un nuevo documento.
Duplicar Documento: Esta opcin le permite copiar los mismos datos del documento registrado, de
manera que solo deba cambiar ciertos datos como fechas e indicar nmero de documento y
autorizaciones.
Eliminar: En el caso de que el documento no tenga transacciones relacionadas se puede realizar la

eliminacin del mismo desde esta opcin.
Exportar PDF: Con esta opcin usted podr imprimir en PDF la provisin del registro del documento y
su contabilidad.
Imprimir documento/retencin: Con esta opcin usted podr imprimir sus documentos pre impresos.
Para que esta opcin est habilitada deber haber contratado la configuracin de Facturas y
Retenciones con Contfico.
Registrar Cobro-Pago: Esta opcin lo enva directamente a la pantalla de cobros/pagos completando

los campos asociados a la persona y el documento y ahorrara el tiempo de registro.
Cruzar Documento: Esta opcin lo enva directamente a la pantalla de Cruce de Documentos, una
opcin de cobro que sirve para cruzar los saldos de un documento con una cuenta contable, Ej.:
Anticipos. (Ver Cruce de Documentos)
Registrar Documento Electrnico

En este mdulo usted podr hacer el registro y emisin de sus documentos electrnicos. Para hacer uso de
esta opcin deber primero realizar los ajustes necesarios comunicndose con Soporte de Contfico. Se
podrn emitir Facturas, Notas de Dbito y Notas de Crdito electrnicas.
El registro de Documentos electrnicos cuenta con las mismas opciones que la pantalla de Registro de
Documento Fsico, con la diferencia de que ya no se necesita digitar el nmero del documento ni la
autorizacin, pues esta se genera automticamente.
En informacin del documento usted deber completar el formulario con toda la informacin relacionada
al comprobante de venta emitido o recibido. Los campos que varan en relacin al registro de documentos
fsicos es la siguiente:
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Establecimiento: En este casillero se enlistarn los diferentes puntos de emisin que usted haya
registrado anteriormente en el mdulo de Compaa/Datos de la empresa/Nmero de Establecimientos,
as tambin debern ser indicados en soporte para su configuracin.
P. Emisin: Se deber indicar el punto de emisin desde el que se est facturando.
# de Documento: En base al nmero de establecimiento y punto de emisin se generar la numeracin

del documento de manera automtica.
Al guardar el documento se visualizarn las siguientes opciones en la parte superior:
Firmar y Enviar: Al dar clic sobre esta opcin, el sistema le pedir indicar la contrasea de su firma
electrnica. Y a su vez realizara el proceso de solicitar la autorizacin del SRI y enviar el RIDE al
cliente.
Firmar: Al indicar la clave de la firma se aprueba el documento para que este pueda enviarse al SRI de
manera que otro usuario pueda continuar con el proceso.
RIDE: Una vez autorizado el documento por el SRI, en la parte superior derecha junto con las otras
opciones se podr visualizar y descargar el RIDE.
10.2.2 Registrar DAU

El Registro del DAU como documento detallado estar disponible solo para aquellas cuentas que hayan
contratado el mdulo de Importaciones. El DAU deber llenarse con la informacin del detalle de la
declaracin aduanera.
Fecha de emisin: Se deber indicar la fecha en la que fue emitido el DAU.
Nmero de Documento: Se deber indicar el nmero de documento asignado.
registrado aun, puede hacerlo dando clic en la opcin de bsqueda y deber escoger la opcin de
Nueva Importacin y podr asignarle un cdigo a esta importacin, este campo puede ser
alfanumrico y agrupara todos los documentos correspondientes a la importacin.
Referencia: Este campo permite registrar alguna referencia asociada al comprobante de venta, por
ejemplo, numero de contrato.
tems:
Cantidad: Se debe indicar la cantidad de productos que se estn importando por ese tem.
Productos: Se deber escoger el tem a importar, en esta opcin solo se podrn visualizar aquellos
productos que al ser creados fueron marcados para la importacin.
FOB: Valor total, valor FOB por tems. (Campo abierto debido a que puede variar por centavos)
FOB x Prod: Valor FOB unitario por tem.
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Transporte: En este campo deber indicarse el Valor de transporte por tem, considerando que ya se ha
realizado su registro en una factura o documento por este valor.
Seguro: En este campo deber indicarse el Valor de seguro por tem, considerando que ya se ha
realizado su registro en una factura o documento por este valor.
VAD: Se deber indicar el Valor VAD por tems, este campo es la suma del FOB mas el transporte y
seguro.
VAD x Prod: Valor VAD unitario por tem.
Salvaguardia: Se debe indicar el valor de salvaguardia o salvaguardia especifica del tem.
IVA: En este casillero se deber indicar el valor total de IVA a pagar, ya descontado valores por
liberacin.
Arancel: Se deber indicar el valor total a cobrarse de arancel por producto. Es un campo abierto
debido a que el arancel aplicado puede ser tanto porcentual como un valor fijo.
ICE: De poseer ICE se indicar por tem este valor.
FOD: Se debe detallar el valor FOD Infa por tem.
Agregar detalle: en el caso de que el DAU sea por varios tems, mediante esta opcin se puede abrir un
campo nuevo para indicar la informacin de otro tem.
Descripcin: En este campo se deber detallar la descripcin del documento.
Al completar todos los campos, los valores totales debern coincidir con los valores de la liquidacin
aduanera y por ende con el monto a pagar.
10.2.3 Documentos Recurrentes.

La generacin de lotes de documentos recurrentes permite crear listados de los valores que se debern
generar como un documento ya sea factura o DNA a los diferentes clientes que posee la empresa, los
cuales son por los mismos valores todos los meses. Este mdulo es de gran ayuda a urbanizaciones,
instituciones educativas y empresas de servicios que facturan una mensualidad fija.
En esta opcin podr visualizar el listado de lotes de documentos recurrentes que ya ha creado, as mismo
podr filtrarlos por su nombre o modificarlos y eliminarlos.
En la parte superior de la pantalla esta la opcin de Agregar, al dar clic sobre ella, en la ventana a la que
nos lleve deberemos ingresar los siguientes datos:
Nombre: Se deber indicar el nombre del lote a crear.
Tipo de Documento: Se deber indicar el tipo de documento que se generaran a partir de

documentos recurrentes, ya sean Facturas, Documentos No Autorizados, notas de Venta, etc.
Descripcin: Es la descripcin con la que se generaran los documentos, es la glosa de los asientos.
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Posterior a indicar los datos deber guardar la informacin y ahora podr registrar la informacin de los
documentos a generar de manera recurrente.
Agregar Documentos
En la pestaa de Documentos a Generar deber dar clic sobre la opcin Agregar Documento y en la
nueva pestaa tendr que llenar los siguientes campos:
.
documento. Al seleccionar una persona que ha sido previamente registrada y asociada a una
cuenta contable, el sistema afectara a la cuenta contable asociada automticamente al guardar el
documento.
Vendedor: Se puede asociar a un vendedor con el registro del documento de Venta lo que le
permitir obtener reportes de Ventas por Vendedor
Vencimiento: Usted podr poner una fecha futura para el vencimiento del comprobante
ingresando el nmero de das en que el documento cambiar su estado a vencido.
Activo: Esta opcin le permitir indicar si se deber generar un documento por esta persona, al
mantenerlo como inactivo se generan todos los documentos menos este.
En la parte inferior se deber detallar el bien o servicio que se facturar al cliente, ya sea en la pestaa de
Productos/Servicios o cuentas contables segn sea su plan contratado. Esta informacin se llenar de
manera similar que la pestaa de Registro de documentos fsicos.
Una vez que ya se hayan registrado el documento, en el lote que hemos creado tendremos las siguientes
opciones:
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Agregar documentos: en el caso de que se requiera aadir un documento adicional, al dar clic
sobre esta opcin podr seguir agregando ms documentos.
Guardar: Posterior a realizar cualquier cambio en el lote de Documentos recurrentes se debern

guardar los cambios que se realicen.
Generar documentos Electrnicos: En el caso de emitir documentos electrnicos, solo indicando la

firma el sistema proceder con la emisin de todas las facturas.
Generar documentos: Una vez que se realizan los cambios sobre el lote de documentos como tal,
al dar clic sobre esta opcin deber indicar:
Fecha de Emisin: Fecha con la cual se debern generar los documentos.
Numero de Documento Inicial: Se deber indicar desde que numeracin debern generarse los
documentos, es decir el secuencial.
Autorizacin: En el caso de que el tipo de documento a generar sea Factura o Nota de venta se
deber indicar el nmero de autorizacin de estos comprobantes
50
10.2.4 Consultar documentos.
Este mdulo nos permitir visualizar, hacer modificaciones, eliminar documentos as tambin como
generar reportes para poderlos exportar a Excel. Para una mejor bsqueda de transacciones, el sistema
cuenta con los siguientes filtros:
Documento: Puede realizar su bsqueda por el nmero de documento registrado, ya sea la

numeracin completa o parte de esta, filtrara todos los documentos que coincidan con la
numeracin indicada tanto en compras como en ventas.
# Retencin: Al igual que en filtrar por documentos, tambin se puede realizar la bsqueda por el
nmero de retencin.
Persona: Puede filtrar todos los documentos registrados de una persona especfica, este campo
cuenta con la accin de autocompletar.
Centro de costo: Esta opcin le permite filtrar todos los documentos que estn asociados al centro
de costo indicado.
Producto: Este filtro es visible nicamente para las cuentas que tengan el mdulo de inventario
contratado, les permite filtrar a todos los documentos en que se haya registrado el producto
indicado.
Marca: De haber registrado sus productos con marcar, esta opcin se le permitir visualizar
compras o ventas segn las marcas de los productos.
Proyecto: Mediante esta opcin se pueden filtrar los documentos a los que se les ha especificado
un proyecto, el cual es motivo de la bsqueda.
Lote: Esta opcin permite visualizar todos los documentos generados a partir de un lote de
documentos recurrentes, es vlido nicamente para cuentas que han contratado el servicio de
documentos recurrentes.
Importacin: Opcin que permite buscar todos los documentos asociados a un nmero
de importacin, opcin valida solo para cuentas que han contratado el mdulo de Importaciones.
51
Tipo de Documento: Se pueden filtrar todos los documentos segn su tipo sea este (Factura, nota
de venta, liquidacin de compra, nota de dbito, nota de crdito, pasajes de avin, documentos no
autorizados, etc.)
Cdigo de Sustento: Le permite filtrar por el sustento 05 u 08 acorde se haya asignado en el

documento.
Vendedor: En el caso de haber asignado un vendedor al momento de registrar una venta, podr
visualizar todos los documentos asociados al vendedor.
Estado: Puede realizar su consulta segn el estado del Documento (Pendiente, cobrado, pagado,
anulado, etc.)
Desde Hasta: Mediante este filtro puede consultar los documentos especificando un rango de
fechas.
Tipo: Permite visualizar los documentos segn su registro sea como Cliente, Proveedor o ambos.
Emisin: Podrn filtrarse aquellos documentos que fueron registrado como fsicos o electrnicos.
Seleccionar Electrnicos: Esta opcin filtra todos los documentos que se hayan registrado de
manera electrnica, de manera que se puedan escoger y aplicar de manera masiva a todos los
documentos seleccionados las opciones Enviar SRI, cliente y Firmar.
Pago Masivo: Esta opcin es un acceso directo al mdulo de Cobros-Pagos/Registrar Pagos

Masivos, que permite de manera ms sencilla escoger los documentos a pagar mediante este
mtodo. Al aplicar esta opcin, el sistema filtrar todos los documentos pendientes, una vez
escogidos los documentos en la parte inferior izquierda se encuentra la opcin Pagar
Documentos que direccionara los documentos marcados a la pantalla de Pagos Masivos.
Para obtener una mejor bsqueda puede combinar los filtros de manera que pueda obtener un
resultado ms eficiente. Tambin usted a travs de esta pantalla podr consultar el documento (en la
misma pestaa del navegador o una nueva) para posteriormente realizar una modificacin o el pago o
cobro del mismo.
Para aquellos clientes que posean Facturacin Electrnica, el sistema les indica el Estado en que se
encuentra el documento electrnico. Estas opciones se muestran en la barra de informacin y son las
siguientes: Firmado, Enviado SRI, Autorizado, Enviado Cliente. Si el proceso ya se ha realizado, se
visualizar un tic en esta opcin.
52
Exportar consulta de documentos:

Usted podr exportar la consulta a Excel de manera general, por documento o detallada, por cada
cuenta contable de un documento.
Modificar y eliminar documentos:

En caso de que usted desee registrar varios pagos o cobros de diferentes documentos lo ms aconsejable
para una navegacin del sistema ms eficiente es realizar la consulta de documentos en la opcin de
Consultar Compra/Venta y abrir en una nueva pestaa (seleccionando el documento con el botn derecho
del mouse) cada documento sobre el cual se vaya a realizar dicho cobro o pago (cerrando esa nueva
pestaa cada vez que se registr el cobro, pago, o cruce del documento).
En Consulta de documentos usted tambin podr eliminar algn documento registrado ya sea por
documento o varios documentos a la vez, marcando los documentos y escogiendo la opcin de eliminar
que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Es importante saber que un documento no
podr ser eliminado si tiene algn cobro o pago registrado.
10.2.5 Anulaciones.
Este mdulo le permitir visualizar aquellos documentos que han sido anulados, as tambin como aadir
documentos Anulados, solo se podrn registrar como anulados aquellos documentos que no han sido
registrados anteriormente. En la parte superior derecha se encuentra la opcin para Agregar
53
documentos o Exportarlos a Excel. Para agregar un nuevo documento como anulado se debern llenar
los siguientes campos.
Fecha de Anulacin: Se deber determinar la fecha en la que se anul el o los documentos, esta
informacin se declarara en ATS acorde a la fecha establecida.
Tipo de Documento: Se podrn anular uno o varios documentos del mismo tipo, esta pestaa le
indica los diferentes documentos a anular.
Documentos a Anular
Uno/Varios: En el caso de querer anular una sola numeracin se escoger Uno, la opcin
Varios le permite indicar varios documentos cuando estos son secuenciales.
Numero de Documento: En este casillero se debe indicar la numeracin exacta del documento a
anular, de haber escogido Varios se deber indicar desde y hasta que numeracin se deber
anular.
Autorizacin: Se debe digitar la autorizacin del o los documentos que vamos a anular.
Agregar detalle: En el caso de querer indicar ms documentos, se proceder a agregar un nuevo

campo.
10.3 Cobros/Pagos
En el men de Cobros/Pagos usted podr registrar y consultar los cobros o pagos que se efecten a los
documentos que se hayan registrado previamente en el men de Compra/Venta. Este men cuenta con las
Registrar
Registrar Pago Masivo
Cruce de Documentos
Consultar
10.3.1 Registrar Cobro/Pago
54
Al igual que al registrar un documento podemos registrar documentos tanto de compra como de venta, en
este mdulo podemos registrar tanto cobros y pagos relacionados a documentos que ya han sido
registrados con anterioridad. Entre los campos que debemos completar estn por:
Detalle de la pantalla
Seleccin del documento y valores
Detalle de la pantalla para Cobros:

En informacin de la transaccin usted deber completar el formulario con toda la informacin
relacionada al cobro de la transaccin. Esta informacin es:
Tipo de Transaccin: Aqu usted deber seleccionar el tipo de transaccin que puede ser cobro o
pago.
Forma de Cobro o Pago: Acorde al tipo de transaccin se pueden escoger las diferentes formas:
En el caso de escoger como tipo de transaccin Cobro, deber indicar si es:
o Caja para valores en efectivo o cheque
o Transferencia para valores que nos transfieren o depositan directamente en la cuenta
o Tarjeta de Crdito, esta opcin solo aplica con su contratacin.
Fecha de Emisin: Se debe registrar la fecha en la que se emiti el Cobro.
Persona: Seleccionamos a la persona a la cual vamos a realizar el Cobro. Al seleccionar

una persona el sistema filtrara todos los documentos de esa persona que se encuentran en estado
pendiente.
Cuenta de Pago/Cobro: Esta opcin solo aparecer al seleccionar como tipo de transaccin Cobro
las Forma de Pago Caja y Tarjeta de Crdito. Las cuentas contables que se pueden escoger se
filtraran dependiendo del tipo de transaccin seleccionado. Cuando el cobro es con las opciones
Tarjeta de Crdito, debe registrarse una cuenta en el plan de cuenta con tipo de Cuenta Cuenta
Por Cobrar Tarjeta de Crdito.
Cuenta Bancaria: Esta opcin se visualizar al indicar como forma de cobro la opcin
Transferencia. Para poder seleccionar una cuenta bancaria, esta debe haber sido registrada
previamente en el Modulo Bancos.
Numero de Comprobante: Este es un nmero referencial de la transaccin registrada. En el caso

de que el Cobro sea con Caja se podr indicar un nmero de comprobante de ingreso, se podr
marcar si es EFECTIVO o indicar el nmero del cheque que se recibe. Si el cobro es con
transferencia se debe indicar la numeracin de la transferencia, si el cobro es con tarjeta de crdito
esta puede ser el nmero de referencia del Boucher.
Lote: Al indicar que el cobro es con Tarjeta de Crdito se deber indicar el lote o # de voucher de
la transaccin. Corresponde al nmero de lote que genera la red de Cobro. En el caso de que el
lote ya fue creado se lo escoger o buscar. Se deber crear los nmeros de lote conforme se
vayan generando, la creacin de lote se puede realizar en esta misma opcin, dando clic en la lupa
de bsqueda y escogiendo la opcin Nuevo Lote. Se deben llenar los siguientes campos;
o # RECAP: Corresponde al nmero de lote que genero Datafast o Medianet.
o Red de Cobro: Se debe indicar la Red de cobro que previamente debi haber sido registrada en
el mdulo de Transacciones/Tarjeta de Crdito/Configuraciones.
55
o Fecha de Inicio/Fin: Se deber indicar la vigencia del lote, la cual generalmente es diaria.
Tipo de Tarjeta: Se deber escoger la tarjeta con que realizan el pago. (Campo Opcional, cuando
se cobra con tarjeta de crdito)
IVA: Se deber indicar el valor de IVA total de los documentos a cobrar en el caso de que lo
tengan. (Campo Opcional, cuando se cobra con tarjeta de crdito)
Servicio (Propinas): En el caso de que en la factura se cargue algn porcentaje adicional por
servicio. (Campo Opcional, cuando se cobra con tarjeta de crdito)
Descripcin: Detalle adicional del cobro y a su vez corresponde a la glosa del asiento.
Seleccin del Documento y Valores.
Documento: Aparecern los documentos asociados a una persona y que estn en estado pendiente.
La persona debe haber sido seleccionada previamente en el detalle del cobro.
Agregar detalle: Puede agregar ms documentos pendientes para realizar el cobro del mismo
cliente.
Fecha de Emisin: Es la fecha de emisin del documento. Este campo se completar

automticamente al seleccionar el documento.
Tipo de Documento: Este campo se completar automticamente al seleccionar el documento.
Valor y Saldo: Son los valores y saldos pendientes de cada documento. Estos campos se
completarn automticamente al seleccionar el documento.
Valor a Pagar/Cobrar: Aqu deber registrar el valor a cobrar del documento el cual puede ser total
o parcial.
Detalle de la pantalla para Pagos:

relacionada al pago de la transaccin. Esta informacin es:
Tipo de Transaccin: Aqu usted deber seleccionar el tipo de transaccin que puede ser cobro o
pago.
Forma de Cobro o Pago: Al seleccionar como tipo de transaccin Pago, sobre la forma de pago
aparecer un submen para especificar el origen de los fondos, informacin exigida por el SRI.
Entre las formas de pago estn:
o
o
o
o
Cheque,
Caja Chica para valores pagados en efectivo,
Transferencia, tambin aplica para dbitos bancarios y
Tarjeta de Crdito.
Fecha de Emisin: Se debe registrar la fecha en la que se emiti el Pago.
Persona: Seleccionamos a la persona a la cual vamos a realizar el Pago. Al seleccionar

una persona el sistema filtrara todos los documentos de esa persona que se encuentran en estado
pendiente.
56
Cuenta de Pago/Cobro: Esta opcin solo aparecer al seleccionar como tipo de transaccin pago la
Forma de Pago Caja Chica y Tarjeta de Crdito. Las cuentas contables que se pueden escoger se
filtraran dependiendo del tipo de transaccin seleccionado. Cuando el pago es con las opciones
Tarjeta de Crdito, debe registrarse una cuenta en el plan de cuenta con tipo de Cuenta Cuenta
Por Pagar Tarjeta de Crdito.
Cuenta Bancaria: Esta opcin se visualizar al indicar como forma de pago la opcin Cheque y
Numero de Cheque: Este campo se autocompletar si una secuencia fue registrada en el

Modulo Bancos. De todas maneras, usted puede cambiar el nmero de cheque manualmente y el
cheque no utilizado volver a aparecer en la siguiente transaccin a menos que lo anule.

de que el Pago sea con transferencia se debe indicar la numeracin de la transferencia, si el pago
es con tarjeta de crdito esta puede ser el nmero de referencia del voucher.
Descripcin: Detalle adicional del cobro y a su vez corresponde a la glosa del asiento.
Documento: Aparecern los documentos asociados a una persona y que estn en estado pendiente.
La persona debe haber sido seleccionada previamente en el detalle del pago.
Agregar detalle: Puede agregar ms documentos pendientes para realizar el pago del mismo
proveedor.
Fecha de Emisin: Es la fecha de emisin del documento. Este campo se completar

Valor a Pagar/Cobrar: Aqu deber registrar el valor a pagar del documento el cual puede ser total
o parcial.
57
10.3.2 Registrar Pago Masivo
Mediante esta pantalla se podr registrar el pago a varios documentos de diferentes proveedores, los
documentes previamente debieron haber sido registrados. Esta opcin comnmente se la utiliza para la
Reposicin de Caja Chica, Reembolso de dinero y cuando se quiere generar el archivo de transferencias
cuando es por el pago a varios proveedores. En este mdulo se debern llenar los siguientes campos:
Seleccin del documento y valores
relacionada al cobro o pago de la transaccin. Esta informacin es:
Tipo de Transaccin: La opcin ya estar establecida como tipo de transaccin Pago.
Forma de Cobro o Pago: Se deber seleccionar la forma de Pago y sobre la forma de pago
aparecer un submen para especificar el origen de los fondos, informacin exigida por el SRI.
Entre las formas de pago estn:
o
o
o
o
Cheque,
Caja Chica para valores pagados en efectivo,
Transferencia, tambin aplica para dbitos bancarios y
Tarjeta de Crdito.
Fecha de Emisin: Se debe registrar la fecha en la que se emiti el Pago.
Pguese a la orden de: En el caso de escoger como forma de pago cheque, se deber indicar a
quien se girara el cheque, este campo se debe llenar en el momento de su registro; es decir la
persona no deber registrarse previamente.
Cuenta de Pago/Cobro: Esta opcin solo aparecer al indicar que es un pago con Caja Chica o
Tarjeta de Crdito. Las cuentas contables que se pueden escoger se filtraran dependiendo del tipo
de transaccin seleccionado. Cuando el pago es con la opcin Tarjeta de Crdito, debe registrarse
una cuenta en el plan de cuenta con tipo de Cuenta Cuenta Por Pagar Tarjeta de Crdito.
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Cuenta Bancaria: Esta opcin se visualizar al indicar como formas de pago Cheque o

de que el pago sea mediante la opcin Transferencia o Tarjeta de crdito, se deber indicar el
nmero de la transferencia o lote del Boucher.
Numero de Cheque: Este campo se autocompletar si una secuencia fue registrada en el

Modulo Bancos. De todas maneras, usted puede cambiar el nmero de cheque manualmente y el
cheque no utilizado volver a aparecer en la siguiente transaccin a menos que lo anule.
Fecha de cheque: En este campo se deber indicar la fecha del cheque, esta opcin le permitir
registrar cheques posfechados.
Descripcin: Glosa del asiento y descripcin del pago.
Persona: Se deber escoger al proveedor al cual se realizar el pago.
Documento: Aparecern los documentos asociados a la persona escogida y que estn en estado
pendiente.
Agregar detalle: Le permitir seguir escogiendo ms documentos, primero se deber llenar el

campo de persona.
Fecha de Emisin: es la fecha de emisin del documento. Este campo se completar

Valor a Pagar: Aqu deber registrar el valor a pagar del documento el cual puede ser total
o parcial. Al dar clic sobre la opcin que le aparece del lado derecho en este campo, se completara
con el saldo del documento.
Otra manera de registrar el pago masivo, es a travs del acceso directo que se encuentra en el mdulo
Transacciones/Compras-Ventas/Consultar documentos, que permite de manera ms sencilla escoger los
documentos a pagar mediante este mtodo. Al aplicar esta opcin, el sistema filtrar todos los documentos
pendientes, una vez escogidos los documentos en la parte inferior izquierda se encuentra la opcin Pagar
Documentos que direccionara los documentos marcados a la pantalla de Pagos Masivos.
59
10.3.3. Cruce de documentos
Esta pantalla le permite dar de baja sus documentos mediante cruces. Los cruces pueden ser entre
documentos, entre un documento y un anticipo, entre anticipos, entre un documento con una cuenta
contable. Se pueden cruzar documentos tanto de tipo cliente como de proveedor.
En este mdulo se debern llenar los siguientes campos:
Seleccin del documento, Anticipo o Cuenta Contable.
En informacin de la transaccin usted deber completar el formulario con
informacin relacionada al documento al cual se le va a aplicar el cruce. Esta informacin es:
toda
la
Fecha de Emisin: se debe registrar la fecha en que se va a registrar el cruce de cuentas o

documentos.
Persona: Seleccionamos a la persona con la cual vamos a realizar el cruce. Al seleccionar una
persona el sistema filtrara todos los documentos o anticipos de esa persona en estado pendiente.
Documento: Al seleccionar la opcin de bsqueda de documentos aparecern todos los

documentos o anticipo en estado pendiente de la persona con sus saldos.
Saldo: En el saldo pendiente del documento seleccionado.
Tipo de Transaccin: Este campo se completar automticamente al seleccionar el documento. Si

usted selecciona un documento de un proveedor el campo se completar con Pago. Si usted
selecciona un documento de un cliente el campo se completar con Cobro. A escoger un tipo de
documento proveedor deber tambin indicar la forma de pago que se quiere reportar por el
documento en el ATS.
Descripcin: Se deber indicar el detalle o razn del cruce, esta ser glosa del asiento contable.
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Seleccin del documento.

En esta pestaa se pueden cruzar documentos que pueda tener asociados una misma persona; es decir en
el caso de que una persona tenga documentos pendientes como proveedor y cliente, se pueden cruzar
estos documentos entre s. As tambin, se puede utilizar esta pestaa para cruzar las facturas con las
notas de crdito. Se debern llenar los siguientes campos:
Documento: Al seleccionar la opcin de bsqueda de documentos aparecern todos los

documentos en estado pendiente de la persona que podran cruzarse con el documento principal
seleccionado. Esta opcin solo aplica cuando una persona es registrada como proveedor y cliente a
la vez y tiene documentos de compra y venta que podran cruzarse.
Fecha de Emisin: es la fecha de emisin del documento. Este campo se completar

Valor a Pagar: Aqu deber registrar el valor a pagar del documento el cual puede ser total
o parcial.
Agregar detalle: Se pueden escoger varios documentos pendientes que permitan saldar el valor del
documento seleccionado en la parte superior.
Seleccin del Anticipo.

En esta pestaa se deben cruzar los documentos pendientes con los anticipos pendientes que pueda tener
asociados una misma persona. As tambin, se puede utilizar esta pestaa para cruzar anticipos entre s,
esto generalmente se realiza cuando se hace devolucin de valores y se quiere dar de baja un anticipo
pendiente que tenga la persona. Se debern llenar los siguientes campos:
Anticipo: Al seleccionar la opcin de bsqueda de anticipos aparecern todos los anticipos que
estn en estado pendiente de cruzar de la persona, que podran cruzarse con el documento
principal seleccionado.
Fecha de Emisin: es la fecha de emisin del anticipo. Este campo se completar automticamente
al seleccionar el anticipo.
Valor y Saldo: Son los valores y saldos pendientes de cada anticipo. Estos campos se
completarn automticamente al seleccionar el anticipo.
Valor a Pagar: Aqu deber registrar el valor a pagar del anticipo el cual puede ser total o parcial.
Agregar detalle: Se pueden escoger varios anticipos pendientes que permitan saldar el valor del
Seleccin de Cuentas Contables.

En esta pestaa se deben cruzar los documentos pendientes con cualquier cuenta contable. Se debern
llenar los siguientes campos:
61
Cuenta Contable: Para poder realizar el cruce usted podr escoger cualquier cuenta contable, al
dar clic sobre la opcin de bsqueda se enlistarn las cuentas de su plan de cuentas.
Persona: Usted podr cruzar los valores de un documento con la cuenta por cobrar o pagar de otra
persona. Este campo le permite escoger cualquier persona.
Valor a Pagar: Aqu deber registrar el valor a saldar del documento, el cual puede ser total
o parcial.
Agregar detalle: Se pueden escoger varios anticipos pendientes que permitan saldar el valor del
10.3.4 Consultar documentos

La pantalla de Consultar Transacciones le permite consultar con la ayuda de filtros todos los Cobros,
Pagos o cruces registrados mediante el mdulo de Cobros/Pagos. Los filtros de la pantalla de Consulta de
Transacciones son los siguientes:
# Documento: Permite consultar un cobro o pago por medio del nmero de factura o comprobante
de venta asociado.
# Comprobante: Consultar por el nmero de comprobante de cobro/pago generado.
Cheque: Se puede hacer la bsqueda de un egreso por el nmero de cheque utilizado
Persona: Puede realizar la bsqueda mediante la persona asociada al cobo/pago.
Centro de Costos: En el caso de que un documento o factura haya tenido una cuenta de centro de
costos asociada le permitir utilizar este filtro de manera que pueda visualizar todas las
transacciones realizadas a determinada centro de costo.
Desde Hasta: Le permite realizar su bsqueda especificando un rango de fechas.
Tipo: Puede filtrar sus documentos segn si es un cobro o pago.
Tambin usted a travs de esta pantalla podr consultar el detalle de la transaccin (en la misma pestaa
del navegador o una nueva) para posteriormente realizar una modificacin si as lo quisiese. Para una
bsqueda eficiente se pueden combinar varios filtros.
Exportar consulta de transacciones:

Este reporte puede ser exportado a Excel o PDF el cual le presentara los cobros/pagos realizados
detallados por documento. Se puede exportar la bsqueda a Excel o Excel detallado, el Excel detallado le
permitir visualizar el cobro/pago por documento.
Modificar y eliminar transacciones:
En Consultar transacciones usted tambin podr eliminar algn cobro o pago registrado. Es
importante saber que los cobros no podrn ser eliminados si ya se han realizado depsitos al banco del
dinero cobrado. Los pagos no podrn ser eliminados si se ha conciliado el movimiento en las
conciliaciones bancarias.
62
10.4
Depsitos
En el men de Depsitos usted podr registrar y consultar los depsitos que se efecten a los cobros que
se hayan registrado previamente en el men de Cobros/Pagos. Este men cuenta con las siguientes
opciones:
Registrar
Consultar
10.4.4 Registrar Depsitos
En este mdulo podemos registrar los depsitos de los cobros efectuados con Caja. Entre los campos que
debemos completar estn:
Fecha de Corte: Acorde a la fecha de corte se filtrarn los cobros que estn pendientes por
depositar.
Fecha: Se debe registrar la fecha en que se hizo el depsito.
Cuenta de Banco: se debe seleccionar la cuenta banco del plan de cuentas de la empresa.
Nmero de Comprobante: este es el nmero de comprobante de la papeleta de depsito.
Total: Este campo es automtico y representa la suma de todos los valores seleccionados
para depositarse.
Descripcin: Detalle que se desee indicar por el deposito, esta ser la glosa del asiento.
Transacciones: En transacciones aparecern todos los valores cobrados por transaccin registrada
en la opcin de registro de cobros. En caso de que todo el dinero de caja se haya depositado en
una sola transaccin Contfico le permite seleccionar todos los cobros a travs de la opcin
seleccionar todos. Se visualizarn los siguientes campos:
63
o Transaccin: Se visualiza el nmero de comprobante del cobro. Al dar clic sobre la transaccin
el sistema le direccionara al registro del cobro.
o Persona: Se visualiza el nombre del cliente a quien corresponde el cobro.
o Caja: Se visualiza de que caja fue registrado el cobro.
o Emisin: Fecha de emisin del cobro.
o Valor: este es el valor por el cual se efectu el cobro.
Caja: Usted podr filtrar los cobros segn las cajas en donde se hayan realizado los cobros. Al
registrar un depsito a travs de la opcin de registro de depsitos Contfico
generar automticamente el asiento contable relacionado a este depsito el cual podr ser
consultado en la opcin de Libro Diario en el mdulo de Registros/Asientos.
Guardar: Se guardarn todos los cambios efectuados, registrando el depsito.
10.4.5 Consultar Depsitos

En la pantalla de consultar depsitos podr visualizar la lista de los depsitos registrados mediante la
pestaa de depsitos, y a la vez realizar consultas de estos mediante los siguientes filtros:
# Comprobante: Puede realizar su bsqueda indicando el nmero de la papeleta de depsito.
Cliente: Puede filtrar los depsitos en los que se haya registrado los cobros de determinado
cliente.
Transaccin: Le permite realizar su bsqueda indicando el nmero de cobro asociado.
Desde Hasta: Puede indicar el rango de fecha de los depsitos a consultar.
Tambin usted a travs de esta pantalla podr consultar el detalle del depsito, para posteriormente
realizar una modificacin si as lo quisiese.
Exportar consulta de depsitos:
Este reporte puede ser exportado a Excel y PDF el cual le presentara los depsitos detallados por cobro.
Modificar y eliminar depsitos:
En Consultar depsitos usted tambin podr modificar y eliminar algn depsito registrado. Es
importante saber que los depsitos no podrn ser eliminados si ya se han realizado conciliaciones
bancarias.
10.5 Tarjeta de Crdito

Este mdulo le permitir realizar las configuraciones iniciales para el registro de sus cobros con tarjeta de
crdito, as como tambin las liquidaciones de tarjeta de crdito, adems podr consultar los lotes
liquidados y poder hacer modificaciones en las liquidaciones. Este men cuenta con las siguientes
opciones:
Configuraciones
64
Registrar Liquidacin
Consultar Liquidacin
Consultar Lote
10.5.4 Configuraciones
En esta pantalla podemos visualizar el listado de las redes de cobro que han sido creadas, as mismo en la
parte superior derecha podrn visualizar la opcin de agregar en la cual al dar clic sobre esta deber
llenar los siguientes campos:
Red: Se deber escoger la red de cobro que usted utilice ya sea esta Datafast, Medianet o una Red de
Apoyo.
Cdigo: Usted deber asignar un cdigo a esta Red el cual puede ser Alfanumrico.
Descripcin: Se debe asignar un nombre a la red de Cobro, se lo puede indicar acorde a la ubicacin
del Punto de Venta.
Activo: Al mantener la Red de Cobro como activa aparecer disponible para realizar cobros utilizando
esta.
Retencin IR
Cdigo: Se deber indicar el cdigo de retencin de Impuesto a la Renta que el banco aplica para esta,
as al realizar la liquidacin de tarjeta de crdito esta se asigna de manera automtica.
Cuenta: Se deber indicar la cuenta contable correspondiente al cdigo de Impuesto a la renta que se
ha escogido.
Retencin IVA
Cdigo: Se deber indicar el cdigo de retencin de IVA que el banco aplica para esta, as al realizar la
liquidacin de tarjeta de crdito esta se asigna de manera automtica.
Cuenta: Se deber indicar la cuenta contable correspondiente al cdigo de IVA que se ha escogido.
10.5.5 Registrar Liquidacin

Actualmente existen tres tipos de documentos que emiten las diferentes Instituciones Financieras para
indicar el detalle de los lotes que se estn liquidando, estos son:
Liquidacin por Factura: En este documento, las Instituciones Financieras indican tanto los datos
de facturacin, como los lotes que estn liquidando; inclusive en la parte inferior tambin suelen
estar indicados los datos de la retencin que estn aplicando. Un ejemplo de este tipo de
documentos, son las facturas que emite el BANCO DE GUAYAQUIL.
Liquidacin por Nota de Crdito: En este caso, la institucin financiera emite un documento en el
que se detallan los lotes que se estn liquidando, indicando el descuento que se realiza por
65
retenciones, comisiones y el valor de depsito que se carga a la cuenta bancaria. Este documento
no tiene validez tributaria, ya que solo sirve para llevar un control de los valores que se liquidan
constantemente. Este tipo de documentos los emite generalmente DINERS, sin embargo, las notas
de crdito que suelen detallarse en el estado de cuenta de PACIFICARD, tambin deben
registrarse en esta opcin acorde a la fecha en que se realiza el depsito en el banco, para que
coincida con la conciliacin bancaria.
Factura de Comisin: En estas facturas, las Instituciones financieras solo detallan el valor total de
comisin que se han ido descontando en las diferentes liquidaciones por Nota de Crdito; tal como
lo hacen por ejemplo las instituciones DINERS y PACIFICARD.
Registro De La Liquidacin Por Factura.

Para el registro de la Liquidacin por factura se deber llenar los siguientes campos:
Fecha: Fecha de emisin de la factura.
Tipo de documento: Se debe escoger la opcin Liquidacin por factura.
Proveedor: Institucin Financiera que emite el documento.
Banco: Cuenta bancaria al que realizan el depsito.
# De Documento: Numero de la factura.
Autorizacin: Numero de autorizacin de la factura.
Cuenta Comisin: Cuenta contable a la que se carga los valores de gastos por comisiones
bancarias.
Valor No Deducible: Valores debitados de manera adicional, que no estn detallados en la factura;
como es el caso de Banco Guayaquil que cobra USD 0.25 por comisin fija.
Datos de la transaccin.
Los datos de la transaccin debern ser llenados de manera manual, de esta manera se evita que haya
diferencias entre el documento que se registra y la liquidacin.
Fecha: Fecha del RECAP.
# RECAP: Numero del lote que se est liquidando.
Cuenta: Cuenta contable a la que se estn cargando los cobros (Cuentas por cobrar Datafast o
Cuenta por cobrar Medianet).
Deposito: Monto por el cual se registra el cobro del lote.
Comisin: Valor de la comisin sin IVA.
IVA: Monto de IVA de la comisin.

66
Base Ret. IR: Base de retencin Impuesto a la Renta.
Base Ret. IVA: Base de retencin IVA.
Ret. IR.: Se escoge cdigo de retencin aplicado por Impuesto a la Renta.
Ret. IVA: Se escoge cdigo de retencin aplicado por IVA.
A pagar: Valor del depsito por lote.
Total: En la parte inferior de los valores a pagar de los lotes, se indicar el valor total a depositar,
considerando el Valor no deducible.
Datos de las Retenciones. (Estos campos no son obligatorios)
Fecha Emisin: Fecha de emisin de la retencin.

Numero Retencin: Numero de la retencin que emite la institucin bancaria
Autorizacin: nmero de autorizacin de la retencin
Registro De La Liquidacin Por Nota De Crdito Y Factura Por Comisin.

Como se indic anteriormente tanto la liquidacin por nota de crdito como la factura por comisin, son
documentos complementarios; ya que, el primer documento sirve para llevar un detalle de los lotes que se
liquidan y que se depositan; y en la factura, solo se detalla el valor de comisin e IVA.
Liquidacin De Nota De Crdito.

Primero se debe proceder a registrar la Liquidacin por nota de crdito, llenando los siguientes campos:
Tipo de documento: Se debe escoger la opcin Liquidacin por nota de crdito.
Banco: Cuenta bancaria al que realizan el depsito.
# de Documento: Numero de la factura.
Comisin por liquidar: Debido a que los valores que nos debitan por comisin e IVA son por
anticipado a la factura, en este casillero se debe crear y escoger una cuenta (en el plan de cuentas)
que represente un anticipo a proveedores, ejemplo: Anticipo de liquidaciones DINERS
Datos de la transaccin.
Los datos de la transaccin debern ser llenados de manera manual, de esta manera se evita que haya
diferencias entre el documento que se registra y la liquidacin.
Fecha: Fecha del RECAP.

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# RECAP: Numero del lote que se est liquidando.
Cuenta: Cuenta contable a la que se estn cargando los cobros (Cuentas por cobrar Datafast o
Cuenta por cobrar Medianet).
Deposito: Monto por el cual se registra el cobro del lote.
Comisin: Valor de la comisin sin IVA.
IVA: Monto de IVA de la comisin.
Base Ret. IR: Base de retencin Impuesto a la Renta.
Base Ret. IVA: Base de retencin IVA.
Ret. IR.: Se escoge cdigo de retencin aplicado por Impuesto a la Renta.
Ret. IVA: Se escoge cdigo de retencin aplicado por IVA.
A pagar: Valor del depsito por lote.
Total: En la parte inferior de los valores a pagar de los lotes, se indicar el valor total a depositar,
considerando el Valor no deducible.
Datos de las Retenciones. (Estos campos no son obligatorios)
Fecha Emisin: Fecha de emisin de la retencin.

Numero Retencin: Numero de la retencin que emite la institucin bancaria
Autorizacin: nmero de autorizacin de la retencin
Factura Por Comisin.

Cuando nos llegue la factura correspondiente a las liquidaciones que ya se han registrado, se deber llenar
de la siguiente manera:
Tipo de documento: Se debe escoger la opcin Factura de comisin.
# de Documento: Numero de la factura.
Autorizacin: Numero de autorizacin de la factura.
Cuenta Comisin: Cuenta contable a la que se carga los valores de gastos por comisiones
bancarias.
Comisin por liquidar: En este campo se deber escoger la cuenta de anticipos que se asign en el
registro de la Liquidacin por nota de crdito, ejemplo; Anticipo de liquidaciones DINERS.
68
Comisin 12%: Se indica el valor de Comisin que graba IVA 14%
Comisin 0%: De tener comisiones IVA 0%, se deber indicar el valor.
Comisin No Objeto: De tener valores No Objeto, se llenar este campo.
IVA: Acorde a lo indicado en el casillero de Comisin 14%, este valor se calcular

automticamente.
10.5.6 Consultar Liquidacin

En esta pantalla usted podr visualizar las diferentes liquidaciones de tarjeta de crdito que se han
registrado, podr modificar y eliminar las liquidaciones registradas. As tambin este mdulo le permitir
realizar una bsqueda especifica de un documento mediante os diferentes filtros que se pueden utilizar y a
su vez generar un reporte exportando esta informacin a Excel. En esta pantalla se podrn utilizar los
siguientes filtros:
# Documento: Se puede realizar la bsqueda de una liquidacin ya sea por la numeracin de la

factura o por el nmero de liquidacin por nota de crdito registrada.
Proveedor: Podr filtrar las liquidaciones por un proveedor especfico, en este caso la institucin
financiera que emiti la liquidacin.
Banco: Se puede realizar la bsqueda por el banco que se escogi para cargar el valor del
depsito.
Comercio: Podr filtrar por las diferentes redes de cobro que se han registrado.
Desde/Hasta: Para una bsqueda especifica se puede determinar rangos de fecha.
10.5.7 Consultar Lote

Este mdulo le permite visualizar los diferentes lotes que han sido registrados en los cobros, as como
tambin le permitir verificar si estos ya han sido depositados mediante las liquidaciones de tarjeta de
crdito registrada. Usted cuenta con los siguientes filtros para su reporte:
# RECAP: Es el nmero de lote, voucher o recap.
POS: Si el cobro fue efectuado desde un punto de venta, aqu se podr filtrar por punto de venta.
Red: Se podr elegir la red de cobro si es Datafast, Medianet o Red de Apoyo.
Desde/Hasta: Puede establecer un rango de fecha para mejorar la bsqueda.
Si se da una seleccin sobre un nmero de RECAP usted podr revisar la siguiente informacin:
Total Cobrado: Se visualizar el total de los cobros cargados a ese nmero de lote.
69
Total Liquidado: Si el lote ya tiene Liquidaciones registradas, indicara el valor que ya se ha

depositado por ese lote.
Transacciones: En la pestaa de transacciones podr visualizar los cobros asociados a ese nmero
de lote.
Liquidaciones: En la pestaa de Liquidaciones se podr visualizar las liquidaciones registradas

con ese nmero de lote.
11.
Bancos
En el men Bancos se administrarn las cuentas bancarias y sus movimientos. Aqu usted podr
configurar sus cuentas bancarias y asociarlas a una cuenta contable para integrarla con la contabilidad de
su negocio. Adems, podr realizar todos los movimientos bancarios que no estn asociados directamente
con un pago o cobro de comprobantes de venta y roles de pago.
En Bancos encontrara las siguientes opciones:
Mis Bancos
Movimientos
Cheques Protestados
Conciliaciones
Estado de Cuenta
11.3.4 Mis Bancos

Esta opcin le permite registrar y administrar todas sus cuentas bancarias. Cada cuenta bancaria deber
ser asociada a una cuenta contable que tenga tipo de cuenta Banco, de esta manera cada movimiento o
transaccin desde el mdulo de Banco ser provisionado en el mdulo contable.
El men Mis Bancos encontrara las siguientes opciones:
Registrar
Consultar
11.3.5 Registrar
70
Para registrar una nueva cuenta bancaria usted deber contar con los datos de la cuenta y haber registrado
previamente una cuenta contable a que ser asociada esta cuenta. Al momento de realizar el registro de
una cuenta puede que esa cuenta no sea nueva y ya haya tenido movimientos en el pasado. Para estos
casos es importante que usted registre en su asiento de saldos iniciales el monto con el que contaba el
banco al momento del arranque.
Pestana de Datos Generales
Estado: Esto indica el estado de la cuenta. Una cuenta inactiva no podr ser seleccionada para
registrar movimientos o transacciones.
Tipo: De esta manera usted podr definir si la cuenta es de tipo Corriente o Ahorros.
Nombre: Es el nombre del Banco al que pertenece la cuenta
Numero: El nmero de la cuenta bancaria
Cuenta contable: La cuenta contable a la que ser asociada la cuenta bancaria. Es necesario que al
momento de registrar la cuenta contable se seleccione el tipo de cuenta Banco.
Ciudad: La ciudad en donde apertura su cuenta bancaria. Este campo aparecer en el cheque al
momento de generar una impresin.
Formato de Cheque: El formato con el que se generara la impresin del cheque. Existen diferentes
formatos para cada banco por lo que le recomendamos que pruebe sus formatos imprimiendo en
una hoja en blanco o cheque anulado. De esta manera usted podr descubrir cul es su formato y
adicionalmente cuadrar su impresora matricial.
Saldos Iniciales: Este valor es referencial nicamente, ya que el sistema considerara el saldo
inicial registrado en su asiento contable de saldos iniciales.
Fecha de Corte: Debe seleccionar la fecha desde la cual se empezarn a registrar movimientos
bancarios.
Secuencia de Cheques
Secuencia de Inicio: Es el primer cheque disponible de su chequera. El sistema automticamente

mostrara este cheque para ser seleccionado en su siguiente transaccin, aunque usted podr
modificar manualmente en caso de que un cheque sea reservado o separado.
Secuencia Fin: Es el ultimo cheque disponible en su chequera.
Estado: El estado le permitir inactivar una determinada secuencia de cheques en caso de que se
obtengan varias chequeras.
Anulacin de Cheques
En esta pestana usted podr anular de manera masiva 2 o varios cheques a la vez. Esta opcin es
recomendable en caso de prdida o dao de una chequera. Le recordamos que en caso de prdida o dao
de una chequera usted deber notificar al banco lo antes posible.
71
11.3.6 Consultar (Mis Bancos)
La opcin de consultar Mis Bancos le mostrara todas sus cuentas bancarias registradas, su nmero de
cuenta, tipo, ciudad y cuenta contable asociada. Desde esta pantalla usted podr acceder a modificar una
cuenta bancaria ya registrada, eliminarla o crear una nueva.
Modificar: Icono Azul a la izquierda del nombre de la cuenta bancaria. Le permite modificar una
cuenta bancaria previamente registrada.
Eliminar: Icono rojo a la izquierda del nombre de la cuenta bancaria. Le permite eliminar una
cuenta bancaria siempre y cuando esta no tenga movimientos asociados. Caso contrario usted
deber inactivar la cuenta en la pantalla de modificar cuenta bancaria.
Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria que debera ser el Nombre del Banco y Tipo
de cuenta.
Numero: Es el nmero de la cuenta bancaria.
Tipo: Corriente o Ahorros
Ciudad: Ciudad en donde se emiten los cheques
Cuenta Contable: Es la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria
11.4 Movimientos
El men de Registro de Movimientos permite registrar todos los movimientos bancarios que no se
registraron a travs del mdulo de Transacciones o Nomina. Ejemplo: Anticipos o pagos al Seguro Social
y SRI.
72
11.4.4 Registrar Anticipo:
En la pantalla registrar anticipo usted podr registrar un ingreso o egreso de dinero por concepto de
anticipos y generando automticamente un tipo de documento Anticipo. Usted podr controlar todos sus
anticipos al consultar un cliente o proveedor en la pestaa de anticipos o desde el control de anticipos del
men de reporte. Los anticipos podrn ser cruzados con facturas, posteriormente.
Tipo de Anticipo: Aqu deber seleccionar si es un anticipo emitido a un proveedor o recibido de

un cliente. Adems, deber seleccionar si el anticipo de realiza mediante cheque o transferencia.
Fecha de Emisin: Es la fecha de emisin del anticipo.
Cuenta Bancaria: La cuenta que genera o recibe el anticipo.
Persona: Cliente o Proveedor que afecta el anticipo.
Pguese a la orden de: Usted podr registrar el Nombre de la Persona a quien se va a emitir un
cheque para su impresin.
Numero de Cheque: Este campo se completar automticamente, aunque puede ser modificado
por el usuario.
Fecha del Cheque: Aplica cuando la fecha del cheque sea diferente a la fecha de emisin.
Descripcin: Es la glosa del asiento contable.
Cuenta Contable: Se cargar automticamente la cuenta de Anticipo a Proveedores, aunque esto

puede ser modificado por el usuario.
Monto: es el valor monetario del anticipo.
Centro de Costos: Esto realmente es un centro de negocios. Y podr asociar este movimiento
bancario a uno.
73
11.4.5 Registrar Otros
En la pantalla de Registrar Otros, usted podr registrar todos los movimientos bancarios que no estn
asociados a un comprobante de venta. Ejemplo: prstamo, notas de dbito bancarias, pagos al seguro
social, pago de decimos, transferencias al exterior, entre otros.
Tipo de Movimiento: Aqu deber seleccionar si es un movimiento emitido a un proveedor o

recibido de un cliente. Adems, deber seleccionar si el mismo se realiza mediante cheque o
transferencia.
Fecha de Emisin: Es la fecha de emisin del movimiento.
Cuenta Bancaria: La cuenta que genera o recibe el movimiento.
Persona: Cliente o Proveedor que afecta el movimiento.
Pguese a la orden de: Usted podr registrar el Nombre de la Persona a quien se va a emitir un
cheque para su impresin.
Numero de Cheque: Este campo se completar automticamente, aunque puede ser modificado
por el usuario.
Fecha del Cheque: Aplica cuando la fecha del cheque sea diferente a la fecha de emisin.
Descripcin: Es la glosa del asiento contable.
Cuenta Contable: La cuenta que afectara el movimiento. Esta puede ser una cuenta de Activo,
Pasivo o Gasto.
Monto: es el valor monetario del movimiento.
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Centro de Costos: Esto realmente es un centro de negocios. Y podr asociar este movimiento
bancario a uno.
Anulado: Seleccionar esta opcin le permitir anular el movimiento, eliminando el asiento

contable.
11.4.6 Consultar
En la pantalla Consultar Movimientos bancarios usted podr ver todos los movimientos generados y
anulados de su cuenta. Aqu usted podr filtrar y buscar un movimiento en particular utilizando estas
diferentes opciones:
Filtros
# de Comprobante: Buscar un movimiento por el nmero de comprobante asociado.
Persona: Filtrar los movimientos por la persona asociada
Cuenta Bancaria: Filtrar los movimientos por cuenta de banco asociada.
Centro de Costos: Filtrar todos los movimientos asociados a un centro de costos.
Tipo de Movimiento: Se pueden discriminar por movimientos en ingreso o egreso. Al seleccionar

una de estas opciones se podr filtrar por subtipo de movimiento como, por ejemplo, anticipos, y
tambin consultar por cheque o transferencia.
# Cheque: Buscar un movimiento en particular por nmero de cheque asociado.
Anulados: Esta opcin permite filtrar los movimientos anulados.
75
Detalle de Movimientos
Modificar: Icono Azul a la izquierda del nmero de comprobante. Esta opcin permitir modificar
un movimiento siempre y cuando este no haya sido impreso. Tambin sirve para anular un
movimiento.
Eliminar: Icono rojo a la izquierda del nmero de comprobante. Esta opcin permitir eliminar un
movimiento bancario. Si un movimiento se origina desde otro modulo, este no podr ser
modificado o eliminado.
Emisin: Es la fecha de emisin del movimiento bancario.
# de Comprobante: Se detalla el nmero del comprobante y si el movimiento es un ingreso o un

egreso.
Persona: La persona a la que se asocia el movimiento contable.
Transaccin: Se detalla el tipo de movimiento y si es un cheque, el nmero y fecha del cheque.
Cuenta bancaria: La cuenta bancaria asociada al movimiento contable.
Total: El monto total del movimiento bancario.
Imprimir: Este icono le permite imprimir directamente un cheque desde la pantalla de consulta.
11.5 Cheques Protestados

El men de cheques protestados le permite registrar los cheques que sean rechazados por el banco y a su
vez generar un nuevo documento de cobro no tributario con el valor adicional de la penalidad.
11.5.4 Registrar
Para registrar un cheque protestado usted deber registrar los siguientes campos:
Fecha de emisin: Es la fecha en que el cheque fue protestado por el banco.

76
Persona: El cliente que emiti el cheque y fue protestado.
Cuenta Bancaria: Es la cuenta del banco que protesto el cheque.
Numero de Cheque: El nmero del cheque protestado.
Fecha de Cheque: La fecha del cheque protestado.
Valor de la multa: Es el valor adicional que el banco cobra por el protesto y que ser cobrado al
cliente en un nuevo comprobante DNA.
Comprobante de Debito: el nmero del comprobante de la nota de dbito del banco.
Descripcin: es la descripcin de la glosa del asiento contable.
11.5.5 Consultar Cheque Protestado
En esta pantalla usted podr consultar todos los cheques protestados que se han registrado en su cuenta.
Filtro
Persona: Le permite filtrar los cheques protestados por cliente
Cuenta Bancaria: Le permite filtrar los cheques protestados por cuenta bancaria
Numero de Cheque: Le permite buscar un cheque protestado en particular.
Desde Hasta: Le permite filtrar los cheques protestados en un determinado rango de fechas.
Detalle de cheques protestados
Modificar: Icono Azul a la izquierda del cheque protestado. Esta opcin permitir modificar un
movimiento y volver a generar el DNA de cobro siempre y cuando este no haya sido cobrado.
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Eliminar: Icono rojo a la izquierda del nmero del cheque protestado. Esta opcin permitir
eliminar el registro y el DNA asociado, siempre y cuando este no haya sido cobrado.
Emisin: Es la fecha de registro del cheque protestado.
Persona: El nombre del cliente que emiti el cheque protestado.
Cuenta Bancaria: La cuenta en la que se gener el protesto.
# Cheque: Es el nmero del cheque que protesto.
Valor Cheque: Es el valor del cheque protestado.
Valor multa: Valor de la multa por el protesto.
Total: Valor total a cobrar al cliente y que se gener en el DNA de cobro.
11.6
Conciliaciones
La pantalla de Conciliaciones bancarias le permite verificar sus registros de movimientos bancarios y

comprarlos con el Estado de Cuenta de su Entidad Financiera o Banco. Las conciliaciones tienen 2
estados, Pendientes y Concluidas.
Una conciliacin pendiente es la cual al guardar el saldo de su cuenta en el sistema no es igual al saldo del
Estado de Cuenta. Esto puede darse porque an existen transacciones pendientes por registrar o no se ha
registrado un correcto saldo inicial en la cuenta bancos.
11.6.4 Registrar Conciliaciones
Fecha de Corte: Deber seleccionar la misma fecha de corte del estado de cuenta bancario recibido.
Si an no recibe su estado de cuenta puede colocar como fecha el ltimo da del mes.
78
Cuenta de Banco: Seleccione la cuenta bancaria de la que se vaya a realizar la conciliacin

bancaria.
Descripcin: Aqu puede poner el mes de la conciliacin que est realizando.
Saldo Estado de Cuenta: Registra el Saldo que aparece en el Estado de cuenta Bancario
Estado: El estado puede ser Pendiente o Generado. El saldo se actualiza solo ha generado cuando
lo seleccionado del sistema cuadra con el Saldo de Estado de Cuenta registrado.
Movimientos: Al seleccionar la fecha de corte aparecen todos los movimientos bancarios

registrados en el sistema hasta la fecha seleccionada. Si un movimiento aparece en el sistema, pero
no aparece en el estado de cuenta de su banco es probable que aun este trmite. Esos movimientos
no deben ser seleccionados. En su reporte de conciliacin aparecern como Cheques no Cobrados,
cheques no depositados, transferencias aun no efectivas, entre otras opciones.
Guardar: Guarda la conciliacin con el Estado que corresponda. Si se guarda en estado Pendiente
el usuario podr regresar a actualizar y terminar la conciliacin en otro momento.
11.6.5 Consultar Conciliaciones Bancarias
Esta pantalla permite consultar todas sus conciliaciones bancarias. Si usted dejo una conciliacin
pendiente a travs de esta pantalla puede consultarla y abrirla para seguir trabajando en ella.
Filtro
Banco: Le permite filtrar las conciliaciones por cuenta bancaria
Desde Hasta: Le permite filtrar las conciliaciones en un determinado rango de fechas.
Detalle
Modificar: Icono Azul a la izquierda de la cuenta bancaria. Esta opcin permitir modificar una
conciliacin en estado pendiente.
79
Eliminar: Icono rojo a la izquierda del nmero de la cuenta bancaria. Esta opcin permitir
eliminar el registro y el DNA asociado, siempre y cuando este no haya sido cobrado.
Emisin: Es la fecha de corte de la conciliacin bancaria.
Banco: Es la cuenta bancaria de la conciliacin
Estado: Pendiente o Concluida
Saldo Final: Es el saldo final en su sistema. Si el saldo es el mismo al detallado en el estado de

cuenta de su banco el estado de su conciliacin ser concluida.
11.7 Estado de Cuenta
El mdulo de Estado de Cuenta permite consultar todos los movimientos de un determinado banco ya
hayan sido registrados desde:
Mdulo de Transacciones
Mdulo de Nomina
Mdulo de Bancos
Mdulo Contable (Registro de Asientos de diario)
Este reporte puede ser exportado a Excel.

Filtro
Banco: Deber consultar el estado de cuenta por un banco en particular
Desde Hasta: Le permite filtrar las conciliaciones en un determinado rango de fechas.
Detalle
Fecha: Es la fecha en que se contabilizo la transaccin.

80
12.
Detalle: Es la glosa o descripcin del asiento contable.
Persona: Es la persona asociada al movimiento contable
Referencia: Es el nmero de comprobante
Tipo: Es el tipo de movimiento: Nota de dbito N/D, Cheque CHE, Deposito DEP o nota de
crdito N/C.
Monto: Es el monto total de la transaccin.
Saldo: Es el saldo contabilidad al momento de la transaccin en su cuenta bancaria.
Reportes
En el men Reportes usted podr acceder a los reportes de cada mdulo del sistema siempre y cuando su
usuario cuente con los permisos adecuados. El men de reportes agrupa cada reporte en submens segn
su tipo. Estos pueden ser:
Financieros
Ventas
Gestin
Inventario
Mayor Contable (Contabilidad)
Reportes Servicios de Rentas Internar SRI
RRHH
Compras/Ventas (Personalizados)
Log de Actividades
12.1 Panel de Control

La primera opcin del men de Reportes es la opcin Panel de Control o HOME. Como ya fue explicado
al inicio de este manual Al ingresar a su cuenta Contfico, ser direccionado al Home o Panel de
Control. Esta pantalla le permitir ver el estado actual de su empresa o negocio resumido en:
81
12.2

Reportes Financieros
Los reportes financieros son los principales reportes de su cuenta Contfico Online ya que en ellos usted
podr obtener un resumen general del estado actual de su empresa. Este submen cuenta con las
Ingresos/Egresos
Estado de Resultado
Balance General
Balance de Comprobacin
Flujo de Efectivo
12.2.4 Ingresos/Egresos
La Pantalla de Ingresos/Egresos le presenta en forma grfica un resumen de los su Estado de Resultado o

Prdidas y Ganancias. En esta pantalla usted contara con 4 grficos:
Pie de Ingresos: Este grafico le muestra en un PIE como estas distribuidos sus ingresos. Para
obtener los datos el sistema considera las cuentas contables del grupo de cuentas 4 (Ingresos) de
su plan de cuentas. Este reporte puede ser consultado por Ao en Curso, Mes Actual, Mes
Anterior o Ao Pasado
Pie de Egresos: Este grafico le muestra en un PIE como estas distribuidos sus costos y gastos. Para
obtener los datos el sistema considera las cuentas contables del grupo de cuentas 5 (Costos y
Gastos) de su plan de cuentas. Este reporte puede ser consultado por Ao en Curso, Mes Actual,
Mes Anterior o Ao Pasado
Barra Mensual de Ingresos: Este grafico le muestra un comparativo mes a mes del total de
ingresos registrados. los datos el sistema considera las cuentas contables del grupo de cuentas 4
(Ingresos) de su plan de cuentas.
82
Barra Mensual de Egresos: Este grafico le muestra un comparativo mes a mes del total de Egresos
registrados. los datos el sistema considera las cuentas contables del grupo de cuentas 5 (Costos y
Gastos) de su plan de cuentas.
12.2.5 Estados de Resultados
En el reporte de Estado de Resultados (Tambin conocido como Prdidas y Ganancias) usted podr
visualizar la Utilidad o Perdida generada por su empresa en un periodo determinado, segn sea el filtro de
bsqueda que aplique.
Para realizar una bsqueda ms eficiente de la informacin que requiere visualizar en su Estado de
Resultados, el sistema cuenta con las siguientes opciones que le permitirn realizar su bsqueda:
Filtro: Puede escoger ver la informacin generada del Ao en curso, Ao pasado, Mes actual, Mes
pasado o por rangos de fecha.
Vista: Esta opcin le permite visualizar el reporte ya sea de manera General(Anual), Semestral,
Trimestral y Mensual (Para visualizar el reporte de manera mensual el mismo debe ser exportado a
Excel)
Centro de Costos: Usted podr filtrar su Estado de Resultados por Centro de Costos, segn haya
registrado la informacin.
Nivel: Usted podr consultar su Estado de Resultados por Nivel de Cuenta del Plan de Cuentas.
Tipo: Podr visualizar su informacin de manera General (sin filtros), Gravables/Deducibles (solo
ingresos y gastos deducibles), No gravables/Deducibles (solo ingresos y gastos no deducibles) y
General Segmentado (Se presenta la informacin clasificando valores deducibles y no deducibles
por cuentas)
Excel o PDF: Se podr exportar la informacin del Reporte tanto a un archivo Excel o PDF, en la
parte superior derecha de la pantalla encontraremos dos iconos. Al exportar en Excel, usted podr
seleccionar la opcin adicional de exportarlo por centro de costos y as tener un reporte ms
detallado por cada centro de costos configurado en su cuenta.
83
12.2.6 Balance General
En el reporte de Balance General (o Estado de Situacin Patrimonial) usted podr visualizar el resumen
de Activos, Pasivos y Patrimonio generado por su empresa en un periodo determinado de manera
acumulativa, segn sea el filtro de bsqueda que aplique.
Para realizar una bsqueda ms eficiente de la informacin que requiere visualizar en su Balance General,
el sistema cuenta con las siguientes opciones que le permitirn realizar su bsqueda.
Filtro: Puede escoger ver la informacin generada del Ao en curso, Ao pasado, Mes pasado o
por rangos de fecha.
Vista: Esta opcin le permite visualizar el reporte ya sea de manera General(Anual), Semestral,
Trimestral y Mensual (Para verlo mensual el reporte debe exportarse a Excel)
Nivel: Usted podr consultar su Balance General por el Nivel de Cuenta del Plan de Cuentas.
Excel o PDF: Se podr exportar la informacin del Reporte tanto a un archivo Excel o PDF
84
12.2.7 Balance de Comprobacin
El Balance de Comprobacin es un reporte financiero que enlista los movimientos y saldos de todas y
cada una de las cuentas del mayor y que se utiliza con el objetivo de comparar o verificar si todos los
cargos de los asientos de diario han sido registrados en las cuentas de mayor respetando la partida doble.
Cuenta: Le permite seleccionar un grupo determinado de cuentas de Mayor para generar el

reporte. Ejemplo: Filtrar nicamente por cuentas de Activo.
Desde Hasta: Le permite generar el reporte por un rango de fechas determinado.
12.2.8 Flujo de Caja
85
En el reporte de Flujo de Caja (O Flujo de Efectivo Indirecto) usted podr visualizarlas las entradas y
salidas de efectivo por actividades de operacin, inversin y financiamiento, generada por su empresa en
un periodo determinado, segn sea el filtro de bsqueda que aplique. Lo que servir a la gerencia de las
empresas para la toma de decisiones.
Detalle de la Pantalla:
12.3
Periodo: Puede escoger ver la informacin generada del Mensual, Anual o por rango de fecha.
Ao: Se registra el ao a considerar en el reporte
Mes: Si se selecciona el perodo mensual se deber escoger el mes a considerar en el reporte.
Vista: Esta opcin le permite visualizar el reporte ya sea de manera Normal (Se muestra solo el
flujo de Caja) o Extendida (En la parte superior se muestra el Estado de Resultados)
Centro de Costos: Se podr consultar este reporte por un centro de costos o negocios
determinado.
Reportes de Ventas
El men de reportes de venta en Contfico le ofrece una gama de reportes relacionados a las ventas de su
negocio. Esto le permitir entender mejor el compartimiento de ventas ya sea para saber cules son sus
productos ms vendidos, el local que ms vende o su vendedor ms eficiente.
12.5.1 Resumen Gerencial
El resumen gerencial de ventas le permitir ver de manera grfica el comportamiento de sus ventas de
manera trimestral, mensual y diaria. Este reporte puede ser filtrado de diversas maneras.
86
Detalle de la Pantalla:
Vista: Le permite filtrar el reporte por ao en curso, mes en curso, ao pasado o por un rango de
fechas determinado.
Formato: Le permite visualizar los reportes por Moneda (USD) o Unidades vendidas.
Categora: Le permite filtrar el reporte por una categora de productos determinada.
Producto: Le permite filtrar el reporte por un producto determinada.
Centro de Costos: Le permite consultar este reporte por un centro de costos o negocios
determinado.
Cuenta: Le permite filtrar el reporte por una cuenta contable de ingreso determinada.
Cliente: Le permite filtrar el reporte por un cliente en particular.
Proyecto: Le permite filtrar sus ventas por un proyecto determinado (Deber tener activado el
mdulo de proyectos.)
12.5.2 Ventas
El reporte general de ventas es el mejor reporte, a la fecha, para controlar sus ventas y cierres de caja. Con
este reporte usted podr estar al tanto de las ventas y cobros de un determinado da, un periodo o un cierre
de caja en particular (Para poder consultar sus ventas por cierre de caja deber contar con un sistema de
Punto de Venta ya sea de escritorio o App de Tablet o Celular)
Tipo: Este campo le permitir consultar su reporte por un rango de fechas determinado o un cierre
de caja en particular (Para consultar por cierre de caja el cliente deber contar con un plan de
punto de venta en PC o Tablet).
87
Desde Hasta: Le permite generar el reporte por un rango de fechas determinado. Aplica cuando
selecciona tipo Fecha
Caja: Le permite seleccionar una caja de un local o sucursal en particular. Aplica cuando
selecciona tipo Caja.
Categora de Producto: Le permite filtrar el reporte por una categora de producto en particular.
Producto: Le permite filtrar el reporte por un producto en particular.
Centro de Costos: Le permite filtrar el reporte por centro de costos o local
Cliente: Le permite filtrar su reporte por un cliente en particular.
Excel o PDF: Se podr exportar la informacin del Reporte tanto a un archivo Excel o PDF. Al
exportar a Excel usted podr obtener dos reportes:
o
o
Detalle de Productos Vendidos

Detalle de Facturas Emitidas y Cobradas por Tipo y rango de fecha seleccionado.
Datos Resumen General
Subtotal 0: Valores de venta que graban 0% de IVA
Subtotal 12/14%: Valores de venta que graban 12/14% de IVA
IVA: Valor de IVA facturado
Servicio: Valor facturado por 10% de Servicio
Descuento: Total descontado en ventas
Notas de Crdito: Total monto en notas de crdito generadas.
Datos Resumen de Cobros
Efectivo/Cheque: Valor total recaudado en efectivo o cheque en una caja o periodo, indiferente de
la fecha que se emiti la factura de venta.
Tarjeta de Crdito: Valor total recaudado en tarjetas de crdito en una caja o periodo, indiferente
de la fecha que se emiti la factura de venta.
Otras formas de cobro: Esta opcin se da por cruces de documentos, notas de crdito o cruces con
anticipos previamente recibidos.
Notas de Crdito: Valor total cruzado con notas de crdito
Pendiente de Cobro (Caja/Fecha): Este campo le permitir ver lo que quedo pendiente de cobro de
las facturas emitidas en esa caja o periodo.
88
Cobrado (Caja/Fecha): Este campo le permitir ver lo que se cobr de las facturas emitidas en esa
caja o periodo.
Datos de Cantidad de Documentos
Cobrados: Es el total de los documentos emitidos en esa caja o periodo que fueron cobrados.
Pendientes: Es el total de documentos emitidos en esa caja o periodo que quedaron pendientes de
cobro.
Anulados: Es el total de documentos emitidos y anulados en esa caja o periodo.
Total: Es la suma de todos los documentos cobrados, pendientes y anulados de esa caja o periodo.
Promedio x Documento Emitido: Es el promedio de facturacin por cada factura generada

incluido IVA
12.5.3 Ventas por Productos
El reporte de Ventas por Productos/Servicios le permitir obtener un detalle de los productos o servicios
ms vendidos en su empresa o negocio. La informacin podr ser visualizada por cantidad unitaria o
moneda. Adems, podr ser exportada a Excel.
Vista de Grafico: Este campo le permitir consultar su reporte por ao en curso, mes en curso,
semana en curso o un rango de fechas determinado.
Formato: Le permite filtrar su reporte por moneda o cantidad.
Agrupacin: Esta es la agrupacin para la visualizacin del reporte. Esta puede ser trimestral,
mensual o diaria.
Categora de Producto: Le permite filtrar el reporte por una categora de producto en particular.
89
Producto: Le permite filtrar el reporte por un producto en particular.
Centro de Costos: Le permite filtrar el reporte por centro de costos o local
Cliente: Le permite filtrar su reporte por un cliente en particular.
Proyecto: Le permite filtrar el reporte por Proyecto (Modulo necesario)
Excel: Se podr exportar la informacin del Reporte tanto a un archivo Excel.
12.5.4 Ventas por Vendedor
El reporte de ventas por vendedor le permitir visualizar las ventas de cada vendedor registrado dentro de
un periodo anual. El reporte tambin le mostrar el comportamiento de cada vendedor en un grfico en el
cual cada vendedor registrado tendr un color asignado.
Ao: Este campo le permitir registrar el ao de consulta.
Excel o PDF: Se podr exportar la informacin del Reporte tanto a un archivo Excel o PDF.
90
12.5.5 Costo de Ventas
Este reporte le permite visualizar las ventas por producto, en donde puede comparar el precio de venta
promedio con su costo promedio de manera que se puede determinar el margen de utilidad y el porcentaje
del costo en relacin al precio de venta promedio del producto. Este reporte se debera revisar
constantemente, a fin de evitar prdidas o errores en los registros.
Para la elaboracin de un reporte optimo, usted cuenta con los siguientes Filtros:
Mes: Se debe indicar el mes a consultar.
Ao: Se debe indicar el ao en el cual se desea visualizar.
Bodega: Se puede escoger la bodega de la cual se requiere realizar el anlisis.
Categora de Producto: En el caso de que se requiera visualizar las ventas de una categora de
producto o servicios, se puede escoger la categora.
Producto: Se puede escoger un producto para visualizar las ventas de ese nico producto.
Exportar a Excel: En base a los parmetros de bsqueda, usted podr exportar esta informacin a
Excel.
12.6
Reportes de Gestin
El men de Reportes de gestin, agrupa principalmente los reportes de cartera de la empresa, as como un
control de los anticipos emitidos y recibidos de clientes. Los reportes de este men son:
Gastos No Deducibles
Control de Cartera
91
Control de Anticipos
12.6.1 Gastos No Deducibles

Este reporte le permite visualizar a modo de grafico los valores que han sido registrados como gastos no
deducibles. Este reporte toma en consideracin a aquellas cuentas que tengan como tipo de cuenta
Gastos no Deducibles, as tambin el registro de Documentos no Autorizados y asientos manuales
marcados como gastos no deducibles. En ambos grficos se pueden visualizar los valores mensuales que
se han registrados como gastos no deducibles.
12.6.2 Control de Cartera
Este reporte le permite visualizar a modo de grfico y como datos, los valores que an se encuentran
pendientes de cobro y pago. Estos valores se reflejan no en base asientos, sino en documentos que an se
encuentran pendientes a la fecha de corte en la que se realiza la bsqueda. La cartera se agrupar en
tiempos de vencimiento de 30, 60, 90, 120 y Mayor a 120 das. Tambin puede ser consultada en tiempo
de 30 das.
Vista: Usted puede elegir entre ver su reporte de manera general o de manera mensual.
Fecha de Corte: Al indicar una fecha de corte, se podrn visualizar los valores que se tenan como
pendientes a la fecha de corte determinada.
Exportar a Excel/Excel Detallado: Tanto el Reporte de Cartera por Cobrar como por Pagar, se
puede visualizar de manera general o de manera detalla. El Excel detallado le permite visualizar el
reporte de cartera por documento.
92
12.6.3 Control de Anticipos
Este reporte le permite visualizar a modo de grfico y como datos, los anticipos que an se encuentran
pendientes de cruzar. Estos valores se reflejan no en base asientos, sino en documentos de anticipos que
an se encuentran pendientes a la fecha de corte en la que se realiza la bsqueda.
Fecha de Corte: Al indicar una fecha de corte, se podrn visualizar los valores que se tenan como
pendientes a la fecha de corte determinada.
Exportar a Excel/Excel Detallado: Tanto el Reporte de Cartera por Cobrar como por Pagar, se
puede visualizar de manera general o de manera detalla. El Excel detallado le permite visualizar el
reporte de cartera por documento.
12.7 Inventario
El men de Inventario est activado nicamente para cuentas Inventory y Retail y le permitir controlar el
estado general de su Inventario a travs de los siguientes reportes:
Saldos
Kardex
Egresos por Centro de Costo
Movimientos vs. Asientos
93
12.7.1 Saldos
Este reporte le permite visualizar el stock que posee de sus diferentes productos en base a los filtros de
bsqueda que usted indique. Este mdulo le permite visualizar el cdigo de producto, nombre, stock, lote
stock mnimo, costo promedio y costo total.
Categora de Producto: Se puede realizar la bsqueda de una categora de productos especfica.
Producto: Se puede visualizar el stock de un producto en especfico.
Bodega: Se puede visualizar el stock de una sola bodega.
Marca: Se podrn visualizar todos los productos de la marca seleccionada.
Fecha de Corte: Se puede efectuar la bsqueda indicando una fecha de corte especfica para
visualizar los saldos a esa fecha de corte.
Mostrar stock 0: Se puede marcar el checkbox en el caso de que se deseen visualizar todos los
tems, inclusive aquellos que no tienen stock.
Mostrar Series: En el caso de manejar productos seriados, se detallar por serie.
Mostrar Lote: En el caso de manejar productos con lotes, se detallar por lote.
Exportar a Excel/Excel por Bodegas: La bsqueda que usted realice la puede exportar a Excel o a
Excel pro bodega para poder visualizar el stock en cada bodega.
94
12.7.2 Kardex
Este reporte le permite visualizar los movimientos de un producto en especfico. En este reporte usted
podr visualizar la fecha del movimiento, el nmero de movimiento, las entradas y salidas, y los valores
unitarios, cotos promedio, y stock que va quedando con cada movimiento.
Producto: Se debe escoger el producto a revisar.
Bodega: Se puede visualizar los movimientos generados en una sola bodega.
Cdigo movimiento: Se puede hacer la bsqueda de un movimiento especfico.
Marca: Se podr filtrar por marca de producto
Desde Hasta: Se debe indicar el rango de fechas a consultar el kardex.
Tipo: Se puede escoger un tipo de movimiento especfico: Ingresos, egresos, traslados o ajustes de
costos.
Exportar a Excel: La bsqueda que usted realice la puede exportar a Excel para visualizar
informacin ms detallada.
12.7.3 Reporte de Egresos x Centro de Costos

Este reporte le permite revisar los egresos de inventario generados por cada centro de costos de la cuenta.
Este reporte debe exportarse a Excel, y en este se visualizar por producto las cantidades y el costo total
de los tems a los que se ha egresado.
95
Exportar a Excel: En este archivo cada hoja de Excel representa un centro de costo, y los egresos
del producto se visualizan por da.
Exportar a Excel Consolidado: En este archivo se visualizan los valores totales y no por da.
12.7.4 Inventario vs. Asientos Contables.

Este reporte le permite visualizar los movimientos de inventarios que no estn asociados a asientos
contables y viceversa, de manera que se puedan determinar errores en contabilidad.
Para la elaboracin de un reporte optimo, usted debe llenar siguientes Filtros:
Categora: Se debe escoger la categora de productos a revisar.
Cuenta: Se debe indicar la cuenta contable de activos a la que est asociada el producto.
Ao: se debe indicar el ao en que se realiza la bsqueda.
Mes: Se debe escoger el mes a analizar, ya que el anlisis es mensual.
Tipo Movimiento: Se debe indicar que tipos de movimientos se buscan, ingresos, egresos o
ambos.
Origen Asiento: el origen de asiento puede ser manual o generado.
Exportar a Excel: En este archivo Excel, la informacin se presenta en tres hojas, los movimientos
sin asientos contables, los asientos contables que no estn atados a movimientos de inventario y
los movimientos de inventario que si tienen asientos contables.
12.8 Consulta Cuentas/Mayor
El libro Mayor le permite visualizar todos los movimientos de una cuenta contable. En este reporte se
podr visualizar la fecha del movimiento, la descripcin del asiento contable, los valores Debe, haber y
96
Saldo. As tambin, al dar clic sobre la descripcin de un asiento, el sistema le llevara al mdulo en el que
se gener ese movimiento.
Para la elaboracin de un reporte optimo, usted debe llenar siguientes Filtros:
Cuenta: Se puede hacer la bsqueda del libro mayor de una cuenta contable especfica o de un
grupo de cuentas.
Centro de Costo: En el caso de que desee filtrar las cuentas de ingresos o egresos por centro de
costo.
Desde Hasta: Se debe determinar el rango de fechas a consultar, este no puede exceder un ao.
Exportar a Excel: Para un anlisis ms detallado se puede filtrar la informacin a Excel.
12.9 Reportes SRI

En base a la informacin registrada en cada documento, el sistema genera los siguientes reportes:
ATS
Formulario 103
Formulario 104
Compras y Ventas
12.9.1 Generar ATS
Este mdulo le permite generar su ATS tanto en un formato Excel de manera que usted pueda revisar la
informacin que est generando y en archivo XML para que pueda validarlo en el DIMM. Para generar el
ATS, solo deber indicar el Mes y ao a generar e indicar en que formato desea su anexo. En el caso de
querer realizar alguna modificacin en los datos del ATS deber realizarlos directamente en los
documentos, para que se reflejen en su anexo.
97
12.9.2 Formulario 103
El sistema le genera los valores que usted debe llenar en el Formulario 103 en base a los cdigos de
retencin indicados en sus documentos. De manera que el contador solo deba revisar y verificar los datos
que se estn generando.
Ao: Se puede hacer la bsqueda de un formulario indicando el ao del mismo.
Mes: Se indica el mes del formulario a buscar.
Tipo de Declaracin: Se escoge el tipo de declaracin; si es original o sustitutiva.
Agregar Formulario: En la parte superior derecha de la pantalla, se encuentra la opcin que le

permite generar nuevo formulario. Para generar un nuevo formulario, se deber indicar el ao,
mes y tipo de declaracin a generar.
Generar: Al dar clic en generar se visualizarn los datos conforme la fecha y tipo de declaracin
que se ha escogido. Deber revisar que los valores sean los correctos y despus podr guardar el
formulario de manera que lo pueda imprimir y con esos datos llenar la informacin que le pide la
pgina del SRI.
98
12.9.3 Formulario 104
El sistema le genera el archivo xml del Formulario 104 en base a los datos indicados en sus documentos.
De manera que el contador solo deba revisar y verificar los datos que se estn generando.
Ao: Se puede hacer la bsqueda de un formulario indicando el ao del mismo.
Mes: Se indica el mes del formulario a buscar.
Tipo de Declaracin: Se escoge el tipo de declaracin; si es original o sustitutiva.
Agregar Formulario: En la parte superior derecha de la pantalla, se encuentra la opcin que le

permite generar nuevo formulario. Para generar un nuevo formulario, se deber indicar el ao,
mes y tipo de declaracin a generar.
Generar: Al dar clic en generar se visualizarn los datos conforme la fecha y tipo de declaracin
que se ha escogido. Deber revisar que los valores sean los correctos y despus podr generar el
xml que podr validar en el DIMM.
12.9.4 Compras y Ventas

El sistema le ayuda con dos archivos en Excel con informacin tanto de compras como de ventas que se
utiliza para verificar que la informacin en los formularios 103 y 104 sea la correcta. El archivo de
Exportar a Excel detallado le brinda informacin por cuenta o producto se haya indicado en un
documento. Estos archivos contienen los valores de IVA y retenciones Fuente e IVA, aplicadas a cada
documento.
12.10 Reportes RRHH

En el mdulo Cobros/Pagos que general el mdulo de Reportes RRHH, usted podr visualizar los valores
por ingresos, provisiones, egresos y prestamos que el empleado tenga acumulado a la Fecha de Corte que
usted indique. Esta informacin tambin se puede exportar a Excel.
99
12.11 Compras/Ventas (Personalizado)
Este mdulo le permitir crear sus propios reportes en base a las compras y ventas registradas en base a
los parmetros que usted indique. Usted podr definir como quiere agrupar su reporte y que columnas
quiere que aparezcan en el mismo.
Filtro: Se puede hacer la bsqueda de reporte en base al nombre del mismo.
Agregar: En la parte superior derecha se encuentra la opcin que le permite crear un nuevo
reporte.
Nombre: Se le debe dar un nombre a cada reporte que se cree.
Agrupado por: Se debe escoger una opcin por la cual se requiere agrupar el reporte; ya sea esta la
persona, vendedor, centro de costo, entre otras.
Tipo: Se debe escoger si se desean visualizar solo compras, ventas o ambas.
Totalizado: Se puede indicar si se desean ver valores totalizados.
Desde Hasta: Se indica el rango de fechas a consultar.
Columnas: Usted elige las columnas que desea visualizar en su reporte.
Exportar a Excel/PDF: Una vez indicado los parmetros de su reporte, usted puede exportar esta
informacin a Excel o PDF. Le recomendamos guardar su reporte de manera que lo pueda volver
a generar sin necesidad de volverlo a crear.
100
12.12 Log de Actividades.

El Log de actividades, almacena la informacin que cada uno de los usuarios ha registrado en el sistema.
Se podr visualizar la fecha y hora del Registro, usuario y actividad que realizo. Este reporte se almacena
por 15 das, cada 5 das la informacin ms antigua se eliminar, por lo que se recomienda exportarla a
Excel.
Usuario: Se puede realizar la bsqueda por un usuario especfico.
Pantalla: Puede visualizar los movimientos que se han realizado a un mdulo en particular.
Desde Hasta: Se puede realizar la bsqueda por un rango de fecha especfico.
Exportar Excel: Al exportar la informacin se podr visualizar informacin ms detalla de las

actividades que realizo cada usuario.
101

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Manual de uso del sistema Contfico Online

1 Introduccin a Contfico Online.........4

1. Introduccin a Contfico Online

Software as a Service SaaS

Siempre tendr la ltima versin del Software

Por qu nos prefieren en el Ecuador?

Sistema Amigable, fcil de usar y siempre actualizado

3. Ingresando al Sistema Contfico Online

Grfico de Ventas Mensuales

4.1 Datos de la Empresa

4.2 Administracin de Usuarios

4.3 Autorizaciones SRI (Servicio de Rentas Internas)

4.4 Facturacin Electrnica

4.5 Otras Configuraciones

Registrar Cotizacin: Habilitara el men de registro de cotizaciones y proformas en su cuenta.

Permitir Reembolso de Gastos: Esta opcin activara en registro de documentos de Compra/Venta

Restringir Das de vencimiento: Esta opcin bloquea la modificacin de das de vencimiento de

5. Mdulos de su Cuenta Contfico Online.

Grfico de Ventas Mensuales

Glosa: Es la glosa o descripcin del asiento contable. Este campo es obligatorio.

Guardar: Esta opcin permite guardar o modificar un asiento previamente guardado.

Consultar: Ejecuta todas las opciones seleccionadas en los campos de filtro.

Asientos Generados desde otros mdulos.

7.2 Ejercicio Contable

7.3 Plan de Cuentas

Ir a Mayor: Esta opcin lo llevara al reporte de Consulta de Cuentas/Mayor contable filtrado a la

7.4 Centro de Costos

Editar: Le permite modificar el nombre del centro de costos

8.1 Registrar Persona

Cedula: Aplica principalmente para Personas Naturales, principalmente Clientes.

Nombre Comercial: La marca asociada a una persona natural o jurdica.

Telfonos: Telfono de la persona Natural o Jurdica

Direccin: Direccin de la persona natural o jurdica.

Cliente: Checkbox parar registrar a la persona como un cliente.

Es Proveedor: Checkbox parar registrar a la persona como un proveedor.

Es empleado: Checkbox parar registrar a la persona como un empleado. Al seleccionar a una

Autorizacin: Numero de la autorizacin de los comprobantes de venta o retencin del cliente o

Tipo de Comprobante: Venta o Retencin.

Departamento: Se deber asociar un departamento o rea al trabajador. Los departamentos o reas

Discapacidad: Checkbox si el trabajador tiene una discapacidad aprobada.

Fecha de Nacimiento: La fecha de nacimiento del trabajador.

Fechas de Ingreso/Salidas: Se pueden registrar varias fechas de entrada o salidas de un trabajador.

Nota: Permite registrar alguna observacin del trabajador al momento de su ingreso.

Datos del IESS

Cdigo IESS: Cdigo asociado al trabajador por el Seguro Social, IESS.

Registro de Vacaciones: Registro de fechas de vacaciones. Estos campos se autocompletarn

Datos Ministerio de Relaciones Laborales

Extensin conyugal: En caso de que el trabajador lo solicite se podr activar su extensin

Ingresos Proyectados: Se registrarn los valores fijos del trabajador:

8.2 Consultar Persona

Fecha de emisin del documento

Pestaa de Transacciones: Se muestran los pagos o cobros asociados a los documentos de la

Fecha del cobro o pago

Fecha de emisin del anticipo

Eventos: Puede registrar fechas importantes asociadas a la persona como Cumpleaos o

Estado de Cuenta: Aparece un detalle de la emisin o recepcin de comprobantes de ventas o

Categora: Se registra el nombre de la categora de productos o servicios.

Tipo de Producto: Se seleccionar si es una categora de Bienes/Productos o de servicios

Es inventariable: Al seleccionar esta opcin, se activar el campo para registrar la cuenta de

Cdigo: El cdigo de la bodega a registrar

Nombre: El nombre de la bodega

La pantalla de importaciones en Configuraciones le permitir configurar:

La bodega asociada a mercaderas en trnsito que tendr como predeterminada la bodega

Descripcin: Campo en donde se describe el detalle del producto. Campo no obligatorio.