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1.
2.
b)
2)
3)
4)
Acciones de proteccin del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta
para el cumplimiento de su actividad principal.
Para la prestacin de los servicios de saneamiento, SEDAPAL deber ceirse a lo
dispuesto por su Reglamento de Prestacin de Servicios, a la Ley General de
Servicios de Saneamiento y su Reglamento, a la Ley General de la SUNASS y su
Reglamento, a la normatividad especfica emitida por dicha Superintendencia, as
como a las normas relativas a la calidad del agua emitidas por el Ministerio de Salud
o por otras entidades competentes.
Adems, SEDAPAL puede industrializar los subproductos de sus plantas de
tratamiento de agua y desages, producir los insumos que requiera para el
cumplimiento de sus fines especficos. Asimismo podr dedicarse a cualesquiera
otras actividades afines, vinculadas, conexas y/o complementarias a su objeto social,
que sean compatibles con las sociedades annimas y que coadyuven a la
realizacin de sus fines.
SEDAPAL igualmente podr celebrar todo tipo de Contratos asociativos as como
contratos de sociedad, sin reserva ni limitacin alguna, observando las disposiciones
legales vigentes y aplicables a la Empresa.
GERENCIA DE
AUDITORIA INTERNA
DIRECTORIO
Anbal Eduardo Ismodes Cascn
GERENCIA GENERAL
Rossina Manche Mantero
GERENCIA
DE
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA
DE
FINANZAS
GERENCIA
DE
LOGISTICA Y SERVICIOS
GERENCIA
DE ASUNTOS LEGALES Y
REGULACIN
GERENCIA
DE DESARROLLO E
INVESTIGACION
GERENCIA
DE
PROYECTOS Y OBRAS
GERENCIA
DE PRODUCCION Y
DISTRIBUCIN PRIMARIA
GERENCIA
DE RECOLECCIN,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIN
FINAL
GERENCIA
COMERCIAL
(1) Designada por la Contralora General de la Repblica R.C. N 201-2012-CG del 05.06.2012
(e) Encargado (a)
GERENCIA
DE
SERVICIOS NORTE
GERENCIA
DE
SERVICIOS CENTRO
GERENCIA
DE
SERVICIOS SUR
ORGANIGRAMA ESPECIFICO
DE SEDAPAL
DIRECTORIO
Modificado por
Acuerdo N 064-010-2012 del 16.05.2012 y por
Acuerdo N 088-014-2012 del 28.06.2012
GERENCIA GENERAL
Equipo Secretara General
Sonia Karina Fernandez Cubas
Equipo Relaciones Pblicas
Cecilia Nieto Castillo
GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE
FINANZAS
GERENCIA DE
LOGISTICA Y SERVICIOS
Equipo Capacitacin
Hiork Ortz Surez
Equipo Registro y Control
Daisy Cspedes Avila
Equipo Regulacin
Edgard Ivn Mendoza Magallanes
Equipo Asuntos Legales
Fernando Noblecilla Zuiga
GERENCIA DE RECOLECCIN,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIN FINAL
Equipo Evaluacin de
Calidad de Aguas Residuales
Carmen Juana Barzola Choque
Equipo Operacin y Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales
Sara Sarmiento Tirado
Carlos Tiznado Banda (e)
Equipo Recoleccin Primaria
Vctor Juan Alvarez Macha
Equipo Preinversin
Roberto Carlos Pedreschi Plasencia
Equipo Gestin Ambiental
Alvaro Jess Torres Enrquez
GERENCIA DE PRODUCCION
Y DISTRIBUCIN PRIMARIA
GERENCIA DE
PROYECTOS Y OBRAS
GERENCIA DE
DESARROLLO E INVESTIGACION
GERENCIA COMERCIAL
Alfredo Alejandro Yaez Pajuelo
GERENCIA DE SERVICIOS
NORTE
GERENCIA DE SERVICIOS
CENTRO
GERENCIA DE SERVICIOS
SUR
Implementado 01.08.2012
CATEGORAS
OCTUBRE
2012
DICIEMBRE
2011
PLANILLAS
PLANILLAS
Gerentes
11
Ejecutivos
67
68
Profesionales
471
462
Tcnicos
Operativos
989
989
Total
759
757
2,297
2,284
Segn informacin del Sr. Vctor Hugo de los Santos Len Gerente de Recursos
Humanos, los funcionarios conforme a Ley 27482 obligados a presentar
Declaracin Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas son:
Importe facturado de los 10 principales clientes Especiales de la Red Dic. 2011 a Nov. 2012.
N
RUC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20100113610
20101024645
20330791412
20259829594
20331061655
20100055237
20330791501
20153408191
20330791684
20100257298
CLIENTE
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JHONSTON S.A.A.
CORPORACION LINDLEY S A
EDEGEL S A A
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
AJEPER S A
ALICORP S.A.A.
QUIMPAC S.A.
MARINA DE GUERRA DEL PERU
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
ARIS INDUSTRIAL S.A.
Total
Servicio Prestado
TRIBUTO AGUA SUB Y DESAGUE
TRIBUTO AGUA SUB Y DESAGUE
TRIBUTO AGUA SUB
TRIBUTO AGUA SUB
TRIBUTO AGUA SUB Y DESAGUE
TRIBUTO AGUA SUB Y DESAGUE
TRIBUTO AGUA SUB
TRIBUTO AGUA SUB Y DESAGUE
TRIBUTO AGUA SUB
TRIBUTO AGUA SUB Y DESAGUE
Cobranza Pactada
COBRO ESPECAL
COBRO NO DOMICILIADO
COBRO ESPECAL
COBRO NO DOMICILIADO
COBRO NO DOMICILIADO
COBRO ESPECAL
COBRO NO DOMICILIADO
COBRO ESPECAL
COBRO ESPECAL
COBRO ESPECAL
Importe facturado de los 10 principales clientes Especiales de la Red Dic. 2011 a Nov. 2012.
N
RUC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20109072177
20153408191
20330791412
20100047218
20423264617
20136907400
20101290523
20512076379
20100032610
20113126087
cliente
Importe
Facturado Anual Servicio Prestado
en S/. (*)
Cobranza
Pactada
RAZON SOCIAL
CONCYSSA S.A
CONSORCIO LIMA ACTIVIDADES COMERCIA
SADE-COMP.GNRAL.TRAVAUX D'HYDRL.SUC
CONSORCIO PROCOM AGUA
CONSORCIO AZB -HCI
CONSORCIO AGUA AZUL S.A.
CONSORCIO LA GLORIA
CONSORCIO SANEAMIENTO DE CARABAYLLO
LUZ DEL SUR
EDELNOR S.A.A.
ABENGOA PERU S.A.
CONSORCIO HUARANGAL (INT CORP SFRA
GALVAO ENGENHARIA S.A.- SUCURSAL PE
CONSORCIO LIMA NORTE
CONSORCIO SANEAMIENTO OQUENDO(INT P
ALE CONTRATISTAS S.R.L.
CONSORCIO CONSERSA
CONSORCIO HUACHIPA
CONSORCIO MANTENIMIENTO CENTRO (HCI
QUIMPAC S.A.
CONSORCIO RIMAC CENTRO
CONSORCIO NIPPON KOEI-NKLAC
2 M & Z S.R.LTDA.
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
TRANSPORTES PAJUELO Y CIA. S.R.L.
EMPRESA PERUANA DE AGUAS S.A.
AGUA ALCANTARILLADO Y OBRAS S.A.C.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
RIOMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC
20100370426
20535548570
20420535628
20535592986
20535534862
20465261634
20522937828
20451623894
20331898008
20269985900
20253757931
20451817745
20521559838
20549330372
20535750131
20263765134
20537540827
20491881888
20543197115
20330791501
20451535332
20524359350
20255651260
20100210909
20301306181
20520574779
20514430552
20100017491
20261499321
TIPO DE
CONTRATACIN
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Bienes
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Bienes
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
IMPORTE
S/.
127,670,130.67
57,511,384.53
51,079,407.11
50,633,822.79
48,294,665.47
39,786,139.81
34,010,519.53
32,821,811.07
29,688,941.01
21,967,561.32
21,833,599.79
19,890,199.39
19,131,789.33
18,781,675.74
15,939,336.12
15,715,547.51
14,858,402.02
14,388,789.65
13,276,694.98
13,198,773.25
13,002,016.51
10,480,302.84
7,679,872.87
6,237,942.77
5,611,431.26
5,531,028.64
5,177,962.88
4,376,547.22
4,098,872.66
2.8 Impuestos a los que est obligada SEDAPAL y las exoneraciones tributarias
que goza la misma. Si fuera el caso indicar la fecha a partir de la cual es
Agente Retenedor.
SEDAPAL, como empresa del Estado de derecho privado, est afecto al rgimen
general del impuesto a la renta conforme a la legislacin tributaria vigente y del
rgimen tributario general, tales como:
Tributos como Contribuyente
- Impuesto a la Renta 3ra Categora.
- Impuesto General a las Ventas IGV
- Aporte a ESSALUD
- Aporte a la ONP
Tributos como Agente de Retencin
- Renta 5ta Categora Retenciones
- Renta 4ta Categora Retenciones
- Renta de No domiciliado Retenciones
- Retenciones de IGV.
Otras situaciones afectas
- Aplicacin del SPOT
ORGANISMO
CONDICIONES FINANCIERAS
2010
2011
2012
INTERES
COMISION
AMORTIZACION
FECHA DE
INICIO
PROYECTO
INTERNAS
Obras Generales agua y desague Marca III
FONAVI
UTE-FONAVI
S/.
605,442
605,442
20 aos
1992-1999
COLFONAVI
49,322
49,322
13 aos 6 meses
53,485
53,485
31,584
31,584
15 aos(Pdo.gracia 1 ao)
BBV Continental
Banco continental
S/.
24,800
6.5% anual
12 meses
ARTIGIANCASSA
Mediocredito Centrale
7,362
1.5% anual
BIRF 3811
Bco.Internacional Reconstruccion y
US$
Fomento
JICA PE-PE 11
8,427,000
3.0% anual
JICA PE-PE 30
1.7% anual
BIRF 7160 O PE
Bco.Internacional Reconstruccion y
US$
Fomento
20,000
BID 1915/OC-PE
US$
JICA PE-P36
JICA PE-P37
KfW
CAF
EXTERNAS
7,362
7,362
150,000
150,000
8,427,000
8,427,000
feb-1995
40 aos(Pdo.gracia 5 aos)
sep-2000
20,000
mar-2004
50,000
50,000
5,550,000
5,550,000
5,550,000
1.4% anual
sep-2009
9,301,000
9,301,000
9,301,000
1.4% anual
US$
50,000
50,000
mar-2010
US$
77,000
77,000
BIRF 8025 PE
Banco Mundial
US$
54,500
54,500
18 aos(Pdo.gracia 16 aos)
jul-2011
BID 1060/PE-L
Bco.Internacional Reconstruccion y
US$
Fomento
ago-2012
Acciones
Clase A (Podrn listarse en Bolsa)
Clase B (Listados en Bolsa)
%
Capita
l
N de
acciones
S/. 1,000
c/u
90
10
100
Valor en
nuevos soles
4,778,368
530,930
5,309,298
4,778,368,000
530,930,000
5,309,298,000
Diciembre
2012
S/. 000
3,372,207
3,372,207
Diciembre
2011
S/. 000
5, 309,298
5,309,298
ASESOR EXTERNO
RUC
TELFONO
20424377270
441-0148
20509289931
442-5100
20124163693
615-9090
20513696885
208-0130
20510037562
618-8500
20111064394
513-7200
DIRECCIN
Av. Paseo de la Repblica
N 3691 Int.902 San Isidro.
Av. Canaval y Moreyra N
452 Int. 17 San Isidro.
Calle G. Marconi 165 San
Isidro.
Calle Burgos N 220 San
Isidro.
Av. De la Floresta N 497Int. 5.-San Borja.
Av. Vctor A. Belaunde N
395 San Isidro
10
11
El 11.01.2012, se firm el Contrato de Prestacin de Servicios N 011-2012SEDAPAL, que establece el inicio del proceso del Inventario Fsico de Activos
Fijos 2011, el 18.01.2012 y presentando el informe final el 18.05.2012. Fecha
posterior a la entrega de los informes de Auditora de los Estados Financieros al
31.12.2011, que fue el 16.04.2012.
El informe final del Inventario Fsico del Consorcio A y F-FICA Asociados SACJKS Consultora y Servicios SAC CASSANA Trading SAC Servicios de
recuperaciones, Procuradura y Afines SAC Consultora y Servicios; se ha
observado que no muestra un universo de los tems que integran los Activos fijos;
entre ellos los terrenos, edificaciones administrativas, presas.
El Inventario Fsico del periodo 2011 del Consorcio, que culmin el 18.05.2012;
presentan las siguientes conclusiones:
De la evaluacin de 1,097 lminas (total 20,586 lminas) digitalizadas
conformantes del catastro de las redes de agua y alcantarillado,
verificndose que el 95 % de la planimetra cuenta con informacin
aceptable.
La existencia de 5 (cinco) estructuras sanitarias totalmente demolidas sin
vestigios por lo que sea ha considerado no ubicados. En el rubro Maquinaria
y Equipo se tienen un total de 1,037 activos no ubicados (faltantes).
Se ha verificado 26 estructuras sanitarias administradas por SEDAPAL, no
incorporadas como activos de SEDAPAL; asimismo, se tiene 1,336 bienes
correspondientes al rubro maquinaria y equipo no registrados (sobrantes).
Un total de 81 estructuras sanitarias se encuentran inoperantes y
abandonadas sin posibilidades de reflotamiento.
EL Jefe de Equipo Contabilidad General en coordinacin con el Equipo de Control
Patrimonial, ha establecido un plan de trabajo de Seguimiento y Ubicacin de los
Bienes Faltantes y Sobrantes de Inventario 2011; que debe culminar el 15 de
enero del 2013.
Al respecto, el Inventario Fsico de Existencias 2012, ser llevado a cabo por
personal del Equipo de Contabilidad conjuntamente con el Equipo de Logstica y
de Almacenes.
12
13
Informes
Fecha de
Entrega
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
17.12.2012
16.08.2013
14
14. Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y la Ley N 29873
que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
(Publicado el 7.08.2012).
15
16
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Privatizacin
1. D.L. N 674 Ley de Promocin de la Inversin Privada en Empresas del Estado y
sus modificatorias.
2. D.S. N 070-92-PCM Reglamento de la Ley de Promocin de la Inversin Privada
en las Empresas del Estado y sus modificatorias.
3. D.L. N 25604 Intangibilidad de activos de propiedad de Empresas del Estado en
privatizacin y sus modificatorias.
4. D.L. N 758 Normas sobre inversin privada en infraestructura de servicios
pblicos y sus modificatorias.
5. D.S. N 059-96-PCM Texto nico Ordenado de normas con rango de Ley que
regulan la entrega en concesin al sector privado de las obras pblicas de
infraestructura de servicios pblicos y sus modificatorias.
6. D.S. N 060-96-PCM Reglamento del Texto nico Ordenado de normas con rango
de Ley que regulan la entrega en concesin al sector privado de las obras pblicas
de infraestructura de servicios pblicos y sus modificatorias.
7. R.S. N 444-2001-EF Constitucin Comits Especiales de Promocin de la
Inversin privada en Activos, Proyectos y Empresas del Estado y en Proyectos de
Infraestructura y Servicios Pblicos, y sus modificatorias.
Normas de Austeridad
La Ley N 29812 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012, en el
Subcaptulo III, establece Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto
pblico, Artculo 8 Medidas en materia de personal, Artculo 9 Medidas en materia de
bienes y servicios y Artculo 10.- Medidas en materia de modificaciones presupuestarias.
17
7. PUNTOS DE ATENCIN
SEDAPAL decidi la adopcin de las Normas Internacionales de Informacin Financiera
(NIIF), integras y vigentes, en la preparacin de los estados financieros al 31 de
diciembre de 2011, en base a los criterios dispuestos por la NIIF 1, Adopcin por
primera vez de las Normas Internacionales de Informacin Financiera, para la
preparacin de estados financieros en concordancia con lo dispuesto en el art. 223 de la
Ley General de Sociedades.
La auditora del 2011 fueron realizadas por la nuestra firma de auditora Gutierrez Rios y
Asociados S. Civil de R.L. habiendo emitido el dictamen con Abstencin de Opinin
en el Informe Corto de Auditora Financiera.
9. PRESUPUESTO DE TIEMPO
En el Anexo N 5 se acompaa el Cronograma de Ejecucin Definitivo.
Asimismo, se adjunta el Anexo N 6 sobre el Cronograma de Actividades.