Trabajo Practico sobre de Diseo de Programa de Auditoria

Piccinini, Cristian
Zitelli, Andres
Debuchy, Axel

Prueba de Cumplimiento Proceso de Compras

Extraer un reporte con las compras correspondientes al ltimo mes y verificar la
integridad de los datos validando la siguiente informacin:
-

La fecha real de compra se encuentra dentro del rango del ltimo mes.
No existen compras con la fecha real de compra sin informar o con fecha a
futuro
La informacin del Vendedor y el Cliente tienen trazabilidad con el sistema de
SAP HR
Verificar existencia de registros duplicados
Verificar que los importes correspondientes a las compras estn informados y
sean correctos.
Verificar en las compras realizadas a proveedores del exterior, las divisas
locales se encuentren correctamente expresadas en trminos de la cotizacin
de la divisa extranjera para la fecha de compra en la expresin del importe.

Prueba Sustantiva: Proceso de ventas

Objetivo: Determinar que la comunicacin entre las interfaces de datos de los

sistemas de SAP HR (Human Resources), SAP FI (Finances) y la Base de Datos de
Ventas sea confiable y no comprometa la confiabilidad ni la confidencialidad de la
informacin.
-

Realizar el alta de un Cliente de Prueba en SAP HR y corroborar la

informacin recibida a travs de la interfaz sobre la Base de Datos.
Realizar la baja fsica de un Cliente de Prueba en SAP HR y corroborar la
informacin recibida a travs de la interfaz sobre la Base de Datos.
Asignar una venta a un Cliente que se encuentre inhabilitado en SAP HR.
Realizar modificaciones sobre los datos financieros de un Cliente de Prueba
en SAP FI y corroborar la informacin recibida a travs de la interfaz sobre la
Base de Datos.
Verificar los parmetros de conexin utilizados por las interfaces para la
conexin con la Base de datos.
Interrumpir el proceso Batch de comunicacin durante su ejecucin y
verificar si se han almacenado datos en la Base de Datos.

Verificar el reproceso correcto de la informacin tras el restablecimiento de la

comunicacin tras una interrupcin.