MVE

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9HQGRU
EMS 2.02
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DATASUL S.A.
Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
2.01 000512
i
ndice
Prefcio ..............................................................................................iii
CAPTULO 1 Introduo ....................................................................1

Integrao com Outros Mdulos ....................................................................7
CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes .....................9
Funo Cadastros Gerais .............................................................................9
Funo Manuteno do Parmetro do Mdulo...........................................11
Funo Manuteno Contrato Vendor ........................................................14
Funo Manuteno Convnios Vendor.....................................................15
Funo Manuteno Espcie Vendor .........................................................18
Funo Manuteno Contas Contbeis Conta Corrente ............................19
Funo Manuteno Contas Contbeis Estabelecimento ..........................23
CAPTULO 3 Processo Movimentao Diria ................................25
Funo Taxas Financeiras ..........................................................................25
Funo Taxas IOF.......................................................................................27
Funo Fechamento Negociao ...............................................................28
Funo Testemunhas da Planilha...............................................................45
Funo Cancelamento Planilhas.................................................................45
Funo Encerramento Negociao.............................................................46
Funo Baixa Automtica por Vencimento .................................................51
CAPTULO 4 Processo Vendor Escritural ......................................53
Funo Envio dos Movimentos ...................................................................57
Funo Retorno dos Movimentos ...............................................................70
Funo Relatrio de Ttulos No Confirmados Pelo Banco .......................77
CAPTULO 5 Processo Execuo Mensal ......................................79
Funo Fechamento Mensal.......................................................................79
ii
CAPTULO 6 Processo Espordico ................................................ 81

Funo Saldo Portador Vendor .................................................................. 81
CAPTULO 7 Processo Integrao Externa.................................... 83
Funo Importao de Contratos Vendor .................................................. 83
CAPTULO 8 Processo Contabilizao das Transaes............... 85
Funo Transaes Contbeis .................................................................. 85
CAPTULO 9 Processo Frmulas de Clculo................................. 95
Funo Frmulas de Clculo...................................................................... 95
CAPTULO 10 Processo Consultas e Relatrios.......................... 99
Funo Consulta Negociaes Vendor.................................................... 103
Funo Relatrio Taxas Financeiras/Prazos ........................................... 107
Funo Relatrio IOF ............................................................................... 109
Funo Relatrio Planilha Cliente ............................................................ 110
Funo Relatrio Planilha Banco ............................................................. 111
Funo Relatrio Planilha Banco II .......................................................... 112
Funo Relatrio Ttulos Negociar........................................................ 113
Funo Relatrio Carteira de Vendor Debitado ....................................... 114
Funo Relatrio Carteira de Vendor Repactuados ................................ 116
Funo Relatrio Negociaes Emitidas ................................................. 117
Funo Relatrio Negociaes Abertas................................................... 119
Funo Relatrio Lotes por Vencimento .................................................. 120
Funo Relatrio Limite Vendor ............................................................... 121
Funo Relatrio Taxas e Prazos Recalculados ..................................... 122
CAPTULO 11 Dvidas Mais Freqentes .................................... 123
Quais os parmetros de Vendor para controle de Comisses? ............... 123
Como funciona o Vendor ?........................................................................ 123
Como funciona o Fechamento Vendor ? .................................................. 124
Quantos tipos de encerramento existem nas negociaes de vendor? ... 125
Contabilizao vendor?............................................................................. 125
Como so calculados os valores vendor ? ............................................... 127
Porque na repactuao parcial do vendor a numerao da duplicata
acrescentada de 100.000?........................................................................ 128
2.01 000512
iii
Prefcio
Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gesto empresarial.
Cada produto estruturado em aplicativos, sistemas, mdulos e funes.
Entre os aplicativos esto: Controladoria e Finanas, Manufatura,
Manuteno, Materiais, Distribuio, Recursos Humanos. O aplicativo de
Controladoria e Finanas, por exemplo, dividido em dois sistemas: o sistema
de Controladoria e o de Finanas. Cada sistema por sua vez subdividido em
um conjunto de mdulos que implementam uma srie de funes.
O Manual de Referncia de Mdulo visa abranger toda a informao
necessria para compreender os mdulos que compem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dvidas relativas ao seu funcionamento.
uma obra de referncia j que seu principal objetivo a consulta para
obteno de informaes, ao contrrio de um livro ou outro tipo de manual
que lido do incio ao fim.
Para cada mdulo so definidas suas principais reas funcionais. Uma rea
funcional um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada rea funcional dentro de um mdulo chamada de processo e
cada comportamento que compem esta rea funcional chamado de
funo.
Importante
As caractersticas do mdulo apresentado neste manual so suas
caractersticas bsicas. Tomando-as como base, o mdulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatrios e telas do DATASUL EMS
apresentados neste manual so fictcios.
1
CAPTULO 1
Introduo
Objetivo O Mdulo de Vendor controla as operaes de vendor, com taxas pr-fixadas,

bem como todas as negociaes referente a esta modalidade, apurando as
equalizaes das transaes realizadas.
Descrio O Vendor uma operao de financiamento de vendas baseado no princpio
da cesso de crdito. Desta forma, a empresa vende seu produto a vista, o
Banco financia esta venda ao cliente da empresa, que paga a prazo para o
Banco.
O mdulo Vendor faz parte do sistema Finanas do aplicativo Controladoria e
Finanas do DATASUL EMS Framework.
Caractersticas As principais caractersticas do mdulo so:
Multiempresa
Multiestabelecimento
Vendor Escritural
Destinao no pedido ou na emisso da duplicata
Portadores ( modalidade 7 ) especficos para vendor
Ttulos especficos para a operao de vendor, criados no momento do
fechamento do contrato com o banco
Baixa automtica dos ttulos do Contas a Receber aps o fechamento do
contrato de vendor com o banco
Emite planilhas das informaes dos ttulos negociados, diferenciadas
para envio ao banco ou para o cliente
Baixa ttulos de vendor por: pagamento, dbito em conta, repactuao
2
Anlise e calculo dos ttulos baseados sobre as taxas e prazos dos

bancos e clientes
Calcula as equalizaes ( positivas ou negativas ), debitando ou
creditando da conta corrente no fechamento do contrato ou na liquidao
do ttulo
Calculo das parcelas ( baseado nas datas de vencimento ) em valores
iguais ou em valores progressivos
Fechamento da negociao bancria antecipada ou prorrogada, de
acordo com a data base estipulada com o cliente. Realiza o ajuste
automtico das taxas para que o calculo final do ttulo esteja de acordo
com a taxa negociada com o cliente
Opo para o IOC:
Pago pela empresa no fechamento do contrato
Financiado pelo cliente na liquidao da parcela ( com dbito em
conta devido no pagamento )
Baixa dos ttulos de vendor por:
Pagamento do cliente
Dbito em conta da empresa
Repactuao
Contabilizao das transaes
Cadastro das taxas de IOF e taxas de juros bancrios sobre vendor
Emite relatrio e consultas sobre a situao da carteira de vendor
Permite vincular o pagamento das comisses na baixa das duplicatas do
Contas a Receber ( fechamento do contrato com o banco) ou na baixa
dos ttulos vendor ( pagamento do ttulo pelo cliente )
Permite definir taxa mnima de negociao
Definio de bloqueio de cliente para fechamento de vendor, de acordo
com faixa de datas liberadas para negociao com o cliente
Devoluo sobre ttulos de vendor
Acompanhamento de limites de valores:
Valor mnimo de fechamento por portador
Valor mnimo das parcelas por portador
Valor do limite de crdito bancrio por portador
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CAPTULO 1 Introduo 3
Descrio A operao de Vendor supe que a empresa compradora seja cliente

tradicional da vendedora, pois ser esta que ir assumir o risco do negcio
junto ao banco.
A empresa vendedora transfere seu crdito ao banco e este, em troca de uma
taxa de intermediao, paga o vendedor vista e financia o comprador.
A principal vantagem para a empresa vendedora a de que, como a venda
no financiada diretamente por ela, a base de clculo para a cobrana de
impostos, comisses de venda e royalties, no caso de licena de fabricao,
torna-se menor. Dessa forma, reduz-se a carga de IPI, ICMS, PIS e COFINS,
que incide sobre o preo da nota fiscal da empresa vendedora. Se a prpria
empresa estivesse financiando a venda, ela embutiria no preo os custos
financeiros o que aumentaria o valor dos impostos a pagar. Assim, possvel
vender por um preo mais competitivo. Alm disso, ao receber vista, a
empresa tem um imediato reforo no seu caixa.
Por outro lado, o cliente comprador garante taxas de financiamento que so
menores do que as praticadas para um financiamento isolado a uma nica
empresa, pois estar obtendo um preo vista financiado por um emprstimo
ao custo de risco de crdito do vendedor. Isto reforado pelo fato de que, no
vendor, o fabricante ou o vendedor estabelece um acordo com o banco, de
modo que os crditos sejam concedidos com agilidade, sem necessidade de
verificao do risco de crdito do comprador final.
Outro aspecto interessante que o vendor no interfere na gesto de
cobrana de ttulos, pois, apesar de o financiamento ser concedido pelo
banco, a empresa vendedora pode dar descontos ou prazos maiores de
pagamentos caso haja atraso na entrega dos produtos.
Em resumo, uma modalidade de financiamento de vendas para empresas
na qual quem contrata o crdito o vendedor do bem, mas quem paga o,
crdito o comprador. Assim, as empresas vendedoras deixam de financiar
os clientes, elas prprias, e dessa forma param de recorrer aos emprstimos
de capital de giro nos bancos ou aos seus recursos prprios para no se
descapitalizarem.
Como em todas as operaes de crditos, sobre as operaes de vendor
tambm ocorre a incidncia do IOC ( Imposto sobre Operaes de Crdito )
sobre o valor de financiamento, que calculado proporcionalmente ao perodo
do financiamento. O prazo do financiamento negociado entre a empresa
fornecedora e a compradora. O fornecedor adequar o prazo a melhor forma
possvel para atender s necessidades de fluxo de caixa do comprador,
dentro dos seus parmetros de risco de crdito.
Na maioria das vezes, os prazos de pagamento do vendor oferecidos pelos
Bancos, so superiores aos normais, oferecidos pelas empresas. Isto ocorre
4
porque normalmente as empresas no possuem muitos recursos prprios a

serem utilizados para financiar vendas. Desta forma, esta opo de operaes
Vendor, transforma-se em grande vantagem e argumento de vendas.
Os bancos reduzem a burocracia do vendor ao estabelecerem limite de
crdito para os vendedores e fabricantes, dentro dos quais as operaes so
feitas sem a necessidade de elaborao de um novo contrato a cada
operao. As duas partes (empresa vendedora e Banco) fazem um contrato-
me sem mencionar prazo de validade ou valor, e as operaes so feitas at
o limite do crdito pr-estabelecido.
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Pe didos Fatu ram e n to C on ta s a R e ce be r
Inic io Inic io Inic io
Efetua
Im planta P edido Im planta T tulo
Faturam ento
No No No
vendor? vendor? vendor?
Sim
Sim Sim
Solic ita Prazo T axa e Solic ita Prazo T axa e Solic ita Prazo T axa e
Indc e c om binados Indc e c om binados Indc e c om binados
c om o c liente c om o c liente c om o c liente
Efetua o
Integra c om o Atualiza T tulo
Faturam ento
Contas a Rec eber
Integra c om o
Contas a Rec eber
1 1 1
Segue rotina de
proc es sam ento
norm al
A
6
Efetua fec ham ento Baixa as Em itir P lanilhas

1 vendor (c ria duplic atas do para Banc o e
Contrato) c ontrato Cliente
Enc erra Contrato

Vendor
N o S im
Enc erra c ontrato
P ago
nas duplic atas
S im N o
Repac tuar
Cria novo
c ontrato Enc erra c ontrato
repac tuado nas duplic atas
A
S im
Reabre D P
original
Cria ac erto de
valor nas N o
duplic atas originais
Cria novo doc um ento
no valor do c ontrato
no pago
F im
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Integrao com Outros Mdulos
Mdulo Integrao
Pedido Os pedidos so implantados com a condio do portador especfico
para vendor, para que estas duplicatas no sejam enviadas para
cobrana bancria ou em carteira.
Faturamento Processa os pedidos implantados e liberados e envia as Duplicatas
para o Contas a Receber.
Contas a Recebe as duplicatas emitidas e efetua a liquidao atravs da
Receber operao de vendor.
Vendor Operao bancria, onde a empresa recebe os valores das
duplicatas a vista e o cliente paga a prazo.
Caixa e Bancos Recebe valores das duplicatas emitidas para serem considerados no
fluxo de caixa
Contabilidade Contabiliza os impostos, IOF, equalizao, as duplicatas emitidas e
as baixadas, quer por pagamento, encontro de contas ou devoluo.
9
CAPTULO 2
Processo Preparao das Informaes
Objetivo Este captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser

implementadas para o perfeito funcionamento do mdulo.
Descrio As informaes contidas neste captulo so apresentadas na forma de
cadastros gerais e de cadastros do mdulo.
Os cadastros gerais so aquelas funes que implementam informaes
utilizadas por mais de um mdulo. Estas funes so descritas de forma
detalhada no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais. Este captulo
apenas faz referncia a estas funes. Ao clicar sobre a referncia pode-se ir
para o local no Manual de Referncia dos Cadastros Gerais onde aparece a
descrio detalhada da funo.
Os cadastros especficos do mdulo so aquelas funes que implementam
informaes que dizem respeito somente ao mdulo em questo. So funes
do tipo manuteno e na sua descrio so apresentadas suas principais
caractersticas e funcionalidades.
Funo Cadastros Gerais

Descrio O tratamento de cadastros gerais descrito no Manual de Referncia dos
Cadastros Gerais. So eles:
Agncias Bancrias
Ano Fiscal
Bancos
Calendrio
Clientes
10
Condio de Pagamento
Contas
Contas Contbeis
Conta Corrente
Conta Sistema
Cotaes de Moedas
Empresa
Espcie Ttulo
Estabelecimento
Gerao Calendrio Comercial
Grupo de Clientes
Histricos Padronizados
Instruo Bancria
Instruo Bancria Banco
Mensagens
Microrregio
Moeda
Moeda Empresa
Ocorrncias Bancrias
Pas
Parmetros Globais
Portadores
Regio
Representante
Sries
Subcontas
Talonrio
Tipos de Receita/Despesa
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CAPTULO 2 Processo Preparao das Informaes 11
Unidades de Federao
Funo Manuteno do Parmetro do Mdulo

Objetivo Sua funo fornecer ao sistema os parmetros bsicos para o
funcionamento do mdulo.
Programas VE0301
Pr-requisitos Alm da implementao dos cadastros bsicos descritos no processo
Preparao das Informaes deste manual, so os seguintes os pr-requisitos
para a execuo desta funo:
Manual Processo Funo
Vendor Preparao das Informaes Manuteno Espcie Vendor
Viso Geral Possibilita ao usurio efetuar o cadastramento por empresa, dos campos que
iro estabelecer parmetros para a execuo dos programas deste mdulo.
Descrio Quando acessada esta funo, a pasta parmetros automaticamente
apresentada na tela base. As pastas desta funo so exibidas e explicadas a
seguir:
12
Pasta Parmetros
Campo Descrio
Estab Padro Neste campo deve ser informado o cdigo do
estabelecimento que centraliza o controle de contratos de
vendor. Caso no seja informado este campo, em outros
programas o sistema vai solicitar que se informe o cdigo de
estabelecimento ao qual o contrato est relacionado.
Espcie Contratos O cadastro deste campo efetuado atravs do CD0906
Espcie de Ttulo ser utilizado para gerao dos ttulos (
parcelas) do fechamento da negociao.
Espcie Debitados O cadastro deste campo efetuado atravs do CD0906 -
Espcie de Ttulo, ser utilizado para a gerao de ttulo de
dbito relacionado a negociao. ( No pagamento ).
Espcie Repactuados O cadastro deste campo efetuado atravs do CD0906
Espcie de Ttulo, ser utilizado na renegociao
ltima Correo ANs Esta correo atualizada quando se executa programa
VE0701 Fechamento Mensal
ltima Planilha Informar o numero da ltima planilha utilizada para obter-se
um controle seqencial.
Testemunha [1] Informar o nome e o CPF de duas testemunhas, dando
cincia das condies do contrato efetuado
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Campo Descrio
CPF [1]
Testemunha [2] Informar o nome e o CPF de duas testemunhas, dando
cincia das condies do contrato efetuado
CPF [2]
Pasta Parmetros II
Campo Descrio
Agrupa Representantes Informar se no fechamento do vendor os representantes
sero considerados. Caso informado SIM, ser criado
lotes levando em considerao outros parmetros, mas
no representante. Se optar No, ser criado um registro
para cada representante.
Agrupa Matrizes Informar se os contratos de vendor devem ser agrupados
na Matriz ou no.
Repassa Comisso Define se ser pago comisso ao representante, porm,
este controle efetuado pelo mdulo do Contas a
Receber.
Controla Comisses Definir se deve desconsiderar as comisses como na
baixa por substituio.
14
Campo Descrio
Gerao de Duplicatas Informar se deve ou no gerar duplicata na operao de
vendor., quando gera novas parcelas no faturamento.
Contratos no Pagos Para os vendor debitados, definir:
Reabre Ttulo Original
Cria Novo Ttulo
Base Anlise de Crdito Este atributo define como o valor de um contrato de
vendor ser visto na rotina de Anlise de Crdito existente
no mdulo de pedidos PD0802.
Se informado Original, ser considerado o valor original
das duplicatas originais que geraram o contrato vendor (
sem correo) para abater do limite de crdito.
Se informado Corrigido, ser considerado o valor de
vendor corrigido pela taxa do cliente, para abater do limite
de crdito.
Funo Manuteno Contrato Vendor

Objetivo Possibilita o cadastro dos contratos. de vendor, estabelecendo relao entre
a empresa e o cliente, implementando tambm o perodo de validade deste
contrato.
Programas VE0302
Descrio Para que o sistema aceite a movimentao no mdulo de vendor para uma
negociao de ttulos de determinado cliente, este deve possuir um contrato
de vendor com a empresa. Neste cadastro deve ser informado qual a
empresa e cliente a fecharem o contrato, bem como o nmero e data de
validade.
2.01 000512
Descrio Pasta Contrato Vendor
Campo Descrio
Contrato Informar o nmero do contrato a ser implementado.
Cliente Informar o cdigo que identifica o cliente relacionado ao
contrato de vendor.
Taxa Mnima Informar a taxa mnima para se realizar uma operao
de vendor.
Data de Incio de Validade Informar a data inicial da validade do contrato de vendor.
Data de Fim de Validade Informar a data final da validade do contrato de vendor.
Funo Manuteno Convnios Vendor

Objetivo Sua funo permitir ao usurio identificar os portadores de vendor
Programas VE0303
Descrio de responsabilidade deste mdulo, implementar os portadores que iro
negociar os ttulos de vendor. Neste cadastro ser solicitado o nmero do
portador e automaticamente ser a ele implementado a modalidade de
vendor. Tambm dever ser implementadas as informaes que devem
constar nas planilhas enviadas ao banco.
16
Descrio Pasta Financeiro
Campo Descrio
Portador Informar o cdigo do portador cadastrado com a modalidade
vendor.
C.G.C.M.F. Informar o nmero de inscrio no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministrio da Fazenda, referente a empresa
informada. Aps informado, o CGCMF tem o dgito verificador
conferido, em caso de erro, apresentada na tela uma
mensagem de advertncia, pedindo para confirmar a
informao.
Valor Mnimo Definir e informar o valor mnimo para faturamento na condio
Vendor.
Valor Saldo o saldo da carteira de vendor por portador, onde informa o
valor j utilizado pela empresa, do limite concedido pelo banco.
Parcela Mnima Valor mnimo a ser pago pelo cliente no parcelamento do
vendor. Este valor parametrizado pelo custo da operao.
Limite de Crdito Valor definido pelo usurio, tendo como parmetro a situao
financeira e patrimonial do cliente.
2.01 000512
Campo Descrio
Portador Dbito Informar um portador com modalidade diferente de vendor, para
alocao do ttulo que ser criado no momento da baixa de um
ttulo vendor por dbito.
Moeda Campo sem funo - Desabilitado
Pagamento IOC Definir se no fechamento da operao de vendor o IOC
Imposto sobre Operao de Credito, ser pago pela empresa ou
ser includo no valor do contrato vendor a ser pago pelo cliente.
Parcelas Definir se as parcelas a serem pagas pelo cliente, ser de forma
Diferentes ou Iguais.
Pasta Planilha
Campo Descrio
Vias Planilha Banco Informar o nmero de vias da planilha para serem enviadas
ao Banco.
Vias Planilha Cliente Informar o nmero de vias da planilha para serem enviadas
ao cliente.
Planilha Deve ser definido o layout da planilha de vendor que ir para
o cliente. Os campos a serem ordenados so os seguintes:
18
Campo Descrio
Mensagem, portador, empresa, cliente, notas, duplicatas
originais, contrato, parcelas data, assinaturas, testemunhas e
notas promissrias. Se houver necessidade de mais
informaes no layout, poder ser includo.
Mensagem Definir e cadastrar as mensagens, e selecionar por ordem
numrica.
Funo Manuteno Espcie Vendor

Objetivo Sua funo possibilitar o cadastramento de espcies de vendor, informando
se a espcie do tipo vendor debitado ou no.
Programas VE0304
Descrio Pasta Espcie Vendor
Campo Descrio
Espcie Informar o cdigo da espcie de documento cadastrado para o vendor.
Tipo Neste campo, deve ser informado se a espcie de documento
implementada :
- Espcie vendor debitado
- Espcie vendor normal.
2.01 000512
Funo Manuteno Contas Contbeis Conta Corrente

Objetivo Determinar para cada conta corrente, as contas contbeis a serem
consideradas nos movimentos de ttulos deste Mdulo Vendor.
Programas VE0305
Pr-requisitos Os pr-requisitos para a execuo desta funo so:
Manual Funo
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manuteno Banco
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manuteno Agncia
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manuteno Contas Correntes
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manuteno Conta Contbil
Viso Geral Nesta funo devem ser definidas as contas contbeis para cada conta
corrente. Esta Conta Corrente relacionada diretamente a um ou mais
portadores. Desta forma, quando efetuadas movimentaes em ttulos neste
Mdulo, as contabilizaes de Juros, Equalizaes e Provises de
Equalizaes, utilizam as contas contbeis aqui determinadas.
importante lembrar e fixar que os ttulos sempre so movimentados em
portadores, mas cada portador est relacionado a apenas uma Conta
Corrente. Assim, as contabilizaes utilizam as contas contbeis
determinadas para a conta corrente do portador movimentado.
Procedimento Para implementar contas contbeis para cada conta corrente deve-se:
1. Acionar Boto Inclui;
2. Inserir cdigo do Banco;
3. Inserir cdigo da Agncia;
4. Inserir cdigo da Conta Corrente;
5. Inserir contas Contbeis solicitadas;
6. Acionar Boto Confirma.
20
Descrio A tela base desta funo exibida e explicada a seguir:
Na tabela a seguir, esto descritos resumidamente os elementos desta tela

base. Para melhores detalhes, clique sobre as referncias sublinhadas em
azul.
Boto Nome Descrio
Para alterar as informaes apresentadas nesta tela base, deve
V Para ser acionado este boto V Para e inseridas as informaes
solicitadas.
Nota Outra forma de visualizar as contas contbeis j
implementadas em contas correntes, utilizar as setas de
navegao ou ainda o boto Pesquisa.
Acionando este boto apresentada tela onde so listadas as
Pesquisa contas contbeis j implementadas para as contas correntes.
Caso uma delas seja marcada, esta apresentada nesta tela
base.
Para implementar contas contbeis para contas correntes, este
Inclui boto deve ser acionado. (Ver detalhes Boto Inclui).
Acionando este boto efetuada automaticamente uma cpia

Copia do registro apresentado na tela base, sendo necessrio apenas
alterar as informaes de banco, agncia ou conta corrente.
Nota Esta opo agiliza o processo de implementao das
contas contbeis, visto possibilitar copiar as contas contbeis
de outra conta corrente j cadastrada.
2.01 000512
Boto Nome Descrio

Para efetuar alteraes de contas contbeis relacionadas a
Altera conta corrente em questo, esta conta corrente deve estar
sendo apresentada na tela base e deve ser acionado este
boto Altera.
Importante Estas contas contbeis so consideradas contas
de parmetros. Desta forma, quando efetuada alterao em
uma destas contas, todos movimentos da conta alterada e que
ainda no estejam contabilizados, so automaticamente
alterados para a nova conta contbil inserida.
O acionamento deste boto, elimina as informaes de
Elimina relacionamento entre conta corrente e contas contbeis que
est sendo apresentado nesta tela base.
Este Boto somente habilitado quando do acionamento do

Desfaz boto Inclui ou do boto Altera, determinando que a incluses
ou alteraes efetuadas nos campos desta tela, devem ser
desfeitos, sem executar a sada da movimentao em questo.
O acionamento deste boto determina o cancelamento da
Cancela incluso ou alterao efetuada nesta tela base, sendo
executada automaticamente a sada da tela de movimentao
em questo e retornando a tela base desta Funo.
Nota Este boto somente habilitado quando do acionamento
dos botes Inclui ou Altera.
Quando do acionamento deste boto, efetuada a confirmao
Confirma da incluso ou alterao efetuada nesta funo
Nota Este boto somente habilitado quando do acionamento
do boto Inclui ou do boto Altera.
22
Boto Inclui Contas Contbeis Conta Corrente

Para cadastrar contas contbeis para determinada conta corrente, este boto
Inclui deve ser acionado, apresentando a tela a seguir:
Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo Descrio
Banco Neste campo deve-se inserir cdigo que identifica o Banco
relacionado a conta corrente na qual esto sendo determinadas
as contas contbeis em questo.
Agncia O Cdigo que identifica a agncia relacionada a conta corrente
na qual esto sendo implementadas contas contbeis, deve ser
inserido neste campo.
Conta Corrente Deve ser inserido neste campo, o cdigo da conta corrente na
qual esto sendo determinadas contas contbeis, utilizadas nas
movimentaes deste Mdulo.
Receita Neste campo deve ser inserido o cdigo que identifica a conta
Equalizao contbil que recebe os valores de equalizaes geradas nas
movimentaes deste Mdulo.
Proviso Receita Inserir neste campo o cdigo da conta contbil onde devem ser
Equalizao lanados os valores de proviso de Receita de equalizao.
Nota Esta conta contbil utilizada quando da gerao do
Fechamento Mensal com Clculo de Provises.
Conta Juros Inserir cdigo da conta contbil a ser utilizada para correo das
Vendor duplicatas, que no fechamento mensal ainda esto pendente para
fechamento do vendor. No ms seguinte, quando ocorrer o
fechamento do contrato de vendor, este valor sai desta conta e
lanado na conta de ganho ou perda de equalizao.
2.01 000512
O acionamento do Boto Confirma, atualiza as informaes implementadas e

possibilita a incluso de novas contas contbeis para uma conta corrente.
Caso no seja necessrio inserir novas informaes, aps acionado o boto
Confirma, deve ser acionado o Boto Cancela. Desta forma, retorna-se tela
base desta funo.
Veja Tambm Processo Contabilizao das Transaes.
Funo Manuteno Contas Contbeis Estabelecimento

Objetivo Cadastrar as contas contbeis que o estabelecimento usar no vendor.
Programas VE0306
Descrio Pasta Contas Contbeis Estabelecimento
Campo Descrio
Estabelecimento Informar o cdigo do estabelecimento referente as
contas contbeis que sero informadas para o vendor.
Conta Vendor Informar a conta contbil referente as equalizaes dos
contratos, onde sua contrapartida ser a conta vendor.
( Conta saldo )
Conta Proviso IOF Informar uma conta de despesa para que seja feita a
proviso de IOF referente ao vendor.
Conta IOF Informar conta de despesa para o IOF sobre as
24
Campo Descrio
operaes do vendor.
Conta Despesa Informar uma conta contbil para lanamento das
apropriaes dos juros mensais sobre as provises da
equalizao. Quando forem negativas dever ser
lanada em uma conta de despesa.
Conta Antecipao Informar a conta contbil referente a devoluo de
Vendor mercadorias.
2.01 000512
25
CAPTULO 3
Processo Movimentao Diria
Objetivo Realizar a movimentao diria dos documentos no mdulo de vendor desde

sua negociao at seu fechamento.
Funo Taxas Financeiras

Objetivo Efetuar o registro das taxas informadas pelo portador para que no fechamento
da operao o sistema busque esta taxa automaticamente.
Programas VE0501
Descrio Quando a taxa no estiver cadastrada neste programa, no momento do
fechamento do vendor o sistema ir solicitar o preenchimento do campo taxa.
Este programa utilizado tambm, para provisionar equalizao dos
documentos implementados no ms e que no momento do fechamento
mensal esto em aberto no vendor ( em negociao ), ento feita a proviso
da equalizao de ganho ou perda, pelas duplicatas no negociadas ainda,
onde o sistema busca neste cadastro a taxa do ltimo dia do ms para ser
feito este clculo.
Nota O cadastro de taxas e prazos para vendor dever ser atualizada de
maneira que este traga maior agilidade nos processos de movimentao das
negociaes de vendor. Geralmente no processo de negociao de taxa para
o vendor, existe um contato ( normalmente via telefone ) entre a empresa e o
banco, onde so informadas as taxas de juros do dia para diferentes prazos
de pagamentos. Este cadastro ento aps atualizado com as taxas
informadas pelo banco, ser automaticamente lanada no momento do
fechamento das negociaes dos ttulos de vendor e aps servir de
confronto com as taxas negociadas com o cliente para apurao das
equalizaes.
26
Exemplo
O Banco informa a taxa de 3% a m e a empresa cobrou do cliente a taxa de
3,50% a m. No fechamento da operao de vendor o banco ir creditar
empresa, o valor referente a diferena da taxa cobrada maior do cliente, que
de 0,50% a m sobre o valor da operao. Esta diferena chama-se de
EQUALIZAO, que pode ser positiva, conforme exemplo ou negativa, caso
a empresa venda com uma taxa menor que a informada pelo banco.
Descrio Pasta Taxas Financeira
Equalizao
Campo Descrio
Data Fechamento Dever ser informada a data a qual a taxa a ser
cadastrada se refere. O banco no aceita taxa retroativa,
somente a negociada no dia do fechamento da operao.
Portador Informar o cdigo do portador que est relacionado taxa
a ser informada.
Condio de Pagamento Informar a condio de pagamento a qual foi cadastrada
no mdulo de pedidos.
Contabiliza Equalizao Definir se a contabilizao da equalizao ser efetuada
no Vencimento ou no Fechamento do Contrato.
Taxa Ms Cadastrar a taxa mensal informada pelo portador. Esta
taxa ser utilizada no fechamento do contrato de vendor e
tambm no clculo da proviso da equalizao no
fechamento mensal quando existirem ttulos destinados
ao vendor ainda no negociados.
Prazo Informar o prazo referente a taxa informada
2.01 000512
CAPTULO 3 Processo Movimentao Diria 27
Campo Descrio
Equalizao Gera automaticamente taxas para diversas condies de
pagamentos, sempre com taxa = 0 ( Zero ).
Funo Taxas IOF

Objetivo Efetuar o cadastro das taxas dirias de IOF, a qual ser utilizada no
fechamento de cada contrato.
Programas VE0505
Descrio Deve-se informar o perodo referente as Taxas Financeira Dirias e a Taxa
Ms se desejado. O campo Taxa Ms utilizado para se informar uma taxa
padro para todos os dias. No ser possvel fechar a planilha de clculo sem
a taxa cadastrada.
Descrio Pasta Taxa IOF
Campo Descrio
Data Informar o perodo ( ms e Ano ) desejado para a atualizao
das taxas dirias.
28
Campo Descrio
Taxa Ms Informar uma taxa padro para todos os dias do perodo.
Nota
Ao incluir a taxa ms, o sistema automaticamente repassa esta
taxa aos demais dias, porm as mesma podero ser alteradas
individualmente. Na opo Alterar, o sistema pergunta Deseja
que o valor da taxa ms seja repassados para todos os dias do
ms.
SIM ou NO.
Taxa Financeira % Informar a taxa por dia individualmente. Se a taxa financeira for
igual para todos os dias do ms, usa-se a taxa mensal, a qual
repassa para todos os dias automaticamente.
Funo Fechamento Negociao

Objetivo Realizar o fechamento das operaes Vendor, depois de terem sido definidos
todos os parmetros da negociao.
Programas VE0502
Preparao das Informaes deste manual, movimentaes de ttulos vendor
so pr-requisitos para a execuo desta funo.
Viso Geral No momento em que sabe qual a melhor taxa para as negociaes de vendor
do dia, a empresa poder realizar o fechamento desta transao. Neste
programa constam os ttulos da empresa (ver detalhes Manual de Referncia
do Mdulo de Contas a Receber processo Implantao de Ttulos, funo
Implantao de Ttulo Normal), o estabelecimento determinado, a data de
contrato e se os ttulos dos clientes devero ser somados dentro de uma
matriz. Definidos os ttulos, o usurio ter sua disposio, para cada ttulo, a
opo de alterao, detalhamento do ttulo, a opo de marcar como liberado
para fechamento, somatria dos ttulos para negociao e a opo de
fechamento de negociao de vendor.
Na opo fechamento, quando for fechado somente um lote, deve ser
confirmado o nmero da planilha bancria, na qual constar o ttulo. Define
tambm se a equalizao ser obtida no fechamento do contrato ou no
vencimento do mesmo. Tambm apresentada a taxa de negociao com o
cliente para efeito de verificao e em seguida ser apresentada a taxa de
negociao com o banco (somente quando o cadastro de taxas e prazos de
vendor estiverem atualizados; caso contrrio, o usurio deve informar a taxa
acertada com o banco).
2.01 000512
Quando ocorrer fechamento com mais de um lote, o sistema efetua a

operao automaticamente, no sendo necessrio confirmar as informaes
da planilha bancria. No final do fechamento emitido um relatrio de
inconsistncias (confirmando a operao, ou emitindo mensagens de erros).
Quando for emitido um ou mais ttulos do Contas a Receber em que a carteira
est vinculada a vendor, estes ttulos geram um novo documento no mdulo
de vendor e, com esta implantao, o ttulo original ser baixado
automaticamente. Este fato acontece devido ao ttulo original tratar-se de um
documento com efeito contbil, sendo que em sua implantao foi realizada a
transao contbil entre contas de clientes e transitrias (receitas). Na baixa
desse ttulo, por estar vinculado carteira de vendor, ser realizada a
transao contbil entre contas de clientes contra banco, realizando com isto
a baixa do ttulo do cliente contra o deposito bancrio. O novo ttulo servir
para o controle do mdulo de Contas a Receber para a cobrana junto ao
cliente e banco, porm no ter efeito contbil. Para este ttulo de vendor,
sero realizadas as apropriaes por perodo sobre as taxas negociadas com
o banco e cliente, sendo que somente estas transaes referentes a estes
ttulos sero contabilizadas.
Procedimento O fluxo a seguir apresenta a seqncia de tarefas a serem executadas para o
Fechamento Negociao:
30
I n c io
Se le c io n a r p a st a Se le o
I n se r ir in t e r v a lo s de se le o
de t t ulo s p a r a f e c h a m e n t o
Se le c io n a r P a st a
P arm et ro s
I n se r ir p a r m e t r o s p a r a
fech am en t o
Se le c io n a r p a st a im p r e ss o
D e f in ir de st in o de
im p r e ss o e f o r m a de
e x e c u o
A c io n a r o bo t o E x e c ut a r
2.01 000512
E f e t u a r a lt e r a e s N o
e m lo t e s o u
t t ulo s?
Sim
N o
A lt e r a r t t u lo s
A c io n a r bo t o A lt e r a
in div id ua lm e n t e ?
Sim
A c io n a r o bo t o D e t a lh e
A c io n a r o bo t o
A lt e r a T t u lo
E f e t u a r a lt e r a e s
Sim
A lt e r a r p o r t a do r e s
de lo t e s A c io n a r bo t o D e st in a
c o n f ir m a do s?
I n se r ir p o r t a do r p a r a
N o fe ch a m en t o v en do r
A c io n a r bo t o F e c h a m e n t o
Sim
Fech am en t o co m I n se r ir in f o r m a e s d a
m a is de um lo t e ? p la n ilh a ba n c r ia
N o
A c io n a r bo t o O k
F im
32
Descrio A tela base desta funo apresenta como padro a pasta Seleo, que
exibida e explicada a seguir:
Pasta Seleo
Nesta pasta possvel selecionar os ttulos a serem considerados no
fechamento da negociao em questo.

Boto Descrio
Executar Por intermdio deste boto efetua-se o fechamento de negociaes
vendor, de acordo com os parmetros selecionados (ver detalhes Boto
Executar).
Campo Descrio
Data Base Inserir datas base inicial e final determinando uma faixa de datas base.
Somente so considerados no fechamento que est sendo efetuado,
os ttulos cuja data base esteja na faixa inserida.
Cliente Inserir cdigos inicial e final determinando uma faixa de clientes.
Somente so considerados no fechamento em questo, os ttulos de
clientes que estejam na faixa inserida.
2.01 000512
Campo Descrio
Cond Pagto Inserir cdigos inicial e final determinando uma faixa de condies de
pagamento. Desta forma somente so considerados no fechamento
em questo, os ttulos cujas condies de pagamento estejam na faixa
inserida.
Pasta Parmetros
Nesta pasta so definidos os parmetros a serem considerados no momento
do fechamento de negociao vendor.
34
Campo Descrio
Estabelecimento Este campo exibe a identificao do estabelecimento para o qual
est sendo feito o fechamento.
Fechamento Inserir a data de execuo da operao de fechamento.
Considerar Selecionar, entre as opes disponveis, quais lotes sero
considerados na execuo do fechamento:
S Lotes Confirmados: So consideradas somente duplicatas j
definidas como sendo vendor.
S Lotes No Confirmados: So consideradas somente
duplicatas com portadores a serem definidos.
Todos os Lotes: Toda a carteira de duplicatas considerada
para o fechamento.
Agrupar Selecionar, entre as opes disponveis, como sero agrupados
os ttulos:
Cliente: Os ttulos sero selecionados por cliente.
Matriz: Seleciona todas as duplicatas do cliente e suas filiais, para
um nico vendor.
No Agrupa: os ttulos no sero agrupados.
Considera Ttulos Quando assinalado, este campo define que na execuo do
Devolvidos fechamento sero considerados os ttulos devolvidos.
2.01 000512
Pasta Impresso
Na pasta Impresso definido o destino da impresso e a forma de execuo
do fechamento em questo.
Campo Descrio
Opo Execuo Deve-se assinalar uma das opes determinando se a forma de
execuo desta funo deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes
Formas de Execuo).
Opo Destino Assinalar uma das opes determinando o destino de impresso
do resultado gerado. (Ver detalhes Opes de Destino).
36
Boto Executar Fechamento Vendor

Depois de serem definidos os intervalos de seleo e os parmetros, efetua-
se a execuo do fechamento do vendor. Pelo acionamento do boto
Executar apresentada uma tela onde so listados os lotes com possibilidade
de negociao. Tais lotes so formados pela somatria dos ttulos de mesmo
Portador, Cliente/Matriz, Representante, Condio de Pagamento, Taxa do
Cliente e Data Base.
Campo Descrio
Total Confirmado Este campo exibe o valor da somatria dos lotes confirmados
nesta tela, para o fechamento da operao Vendor. Os lotes
confirmados so identificados pela informao Sim na coluna
Conf desta tela.
Total Geral Neste campo exibido o valor total dos lotes apresentados na
lista desta tela em questo.
Boto Descrio
Detalhe Por intermdio deste boto possvel consultar informaes
detalhadas dos contratos de fechamento (ver detalhes Boto
Detalhe).
Fecha Por intermdio deste boto possvel efetuar o fechamento de
negociao (ver detalhes Boto Fecha).
Altera Acionando este boto possvel alterar grupos de lotes (ver
2.01 000512
Boto Descrio
detalhes Boto Altera).
Destina Por intermdio deste boto possvel alterar os portadores dos
lotes confirmados (ver detalhes Boto Destina).
Sim para todos Pelo acionamento deste boto, todos os lotes desta lista so
automaticamente confirmados para o fechamento que est sendo
executado.
No para todos Acionando este boto, so automaticamente desconsiderados
todos os lotes j considerados na lista em questo.
Nota Para alterar a situao dos lotes individualmente, basta marcar o lote e
clicar duas vezes para que a situao seja alterada.
Boto Detalhe Fechamento Vendor

Acionando este boto, so apresentadas informaes detalhadas do lote de
ttulos marcado na lista da tela de execuo do fechamento de negociaes.
Esta tela exibida e explicada a seguir:
Boto
Altera Ttulo
38
Boto Descrio
Altera Ttulo Por intermdio deste boto possvel alterar informaes bsicas dos
ttulos relacionados nesta tela.
Campo Descrio
Portador Este campo exibe o portador relacionado ao contrato que est
sendo consultado.
Cliente Este campo apresenta o cliente dos ttulos relacionados ao
contrato que est sendo consultado.
Representante Neste campo exibido o representante dos ttulos relacionados ao
contrato consultado.
Cond Pagto Este campo apresenta as condies de pagamento dos ttulos
relacionados ao contrato em questo.
Taxa Este campo exibe a taxa cliente determinada para os ttulos
relacionados ao contrato que est sendo consultado.
Data Base Neste campo exibida a data base dos ttulos relacionados ao
contrato em questo.
O acionamento do Boto OK confirma as alteraes efetuadas e retorna a tela

de Fechamento Vendor.
Boto Destina Fechamento Vendor

Acionando este boto apresentada tela onde pode ser efetuada alterao do
portador de determinado lote de ttulos apresentado na tela de Fechamento
Vendor. Desta forma possvel alterar o portador e confirma o fechamento
deste lote em outro portador, conforme determinado.
Campo Descrio
Portador Neste campo pode ser inserido o cdigo do novo portador do lote de
ttulos em questo.
2.01 000512
O acionamento do boto OK confirma a alterao efetuada e retorna a tela de

Fechamento Vendor.
Boto Altera Tela Fechamento Vendor

Quando este boto acionado, o Datasul-EMS apresenta a seguinte tela,
onde podem ser alteradas informaes em lotes inteiros. Desta forma, vrios
ttulos so alterados simultaneamente.

Campo Descrio
Portador Neste campo pode ser inserido o cdigo do novo portador do lote de
ttulos que est sendo alterado. Desta forma, todos os ttulos do lote
em questo tm seu portador automaticamente alterados.
Cond Pagto Neste campo pode ser inserido o cdigo da nova condio de
pagamento a ser considerada para o lote de ttulos em questo.
Desta forma, todos os ttulos do lote em questo tm sua condio
de pagamento automaticamente alterada.
Taxa ao ms Pode-se inserir neste campo uma nova taxa de juros a ser
considerada para o lote de ttulos que est sendo alterado. Desta
forma, todos os ttulos do lote em questo tm sua taxa
automaticamente alterada.
Data Base Neste campo pode ser inserida uma nova Data Base a ser
considerada para o lote de ttulos que est sendo alterado. Desta
forma, todos os ttulos do lote em questo tm sua data base
automaticamente alterada.
Nota Nesta opo a alterao possvel fazer alteraes por grupos de

lotes. Se for necessrio alterar ttulos individualmente, deve-se utilizar o boto
Altera Ttulo da tela exibida quando acionado o boto Detalhe na tela de
Fechamento Vendor (ver detalhes Boto Detalhe).
40
O acionamento do boto OK desta tela, confirma as alteraes efetuadas e

retorna a tela de Fechamento Vendor.
Boto Fecha Tela Fechamento Vendor

Uma vez confirmado o lote a negociar deve-se acionar este boto para que
seja efetuado o fechamento da negociao de Vendor. No caso de
fechamento de apenas um lote, devem-se inserir informaes sobre o nmero
da planilha bancria onde consta o ttulo, equalizao, taxa de negociao,
entre outras.
Se for fechado somente um lote, deve-se confirmar o nmero da planilha
bancria na qual constar o ttulo. Deve-se definir, tambm, se a equalizao
ser obtida no fechamento do contrato ou no seu vencimento.
Neste momento apresentada a taxa de negociao com o cliente, alm da
taxa de negociao com o banco. Se o cadastro de taxas e prazos de vendor
estiver desatualizado, o usurio deve informar a taxa acertada com o banco.
Se a Taxa Banco, Taxa Cliente, IOF, Contrato Vendor e o Convnio Vendor
estiverem com informaes atualizadas na data do fechamento dos lotes de
vendor, o Datasul-EMS apresenta seus valores como padro. Esta funo
tambm efetua verificao dos parmetros Valor Mnimo a Negociar e Limite
de Crdito do Cliente.
Nota
Se for inserido um sinal de interrogao (?), ao invs da taxa negociada, na
taxa do cliente, o Datasul-EMS assume que a taxa do cliente ser IDNTICA
taxa do banco.
2.01 000512

Campo Descrio
Planilha Neste campo exibido o nmero seqencial criado a partir da
implantao na funo Parmetros do Mdulo (ver detalhes funo
Parmetros do Mdulo), mas pode ser alterado.
Equalizao Selecionar, entre as opes disponveis, se a equalizao ser
considerada no Fechamento ou no Vencimento.
IOF Definir se este imposto ser pago pela Empresa ou se ser includo
no valor do contrato de vendor a ser fechado.
Referncia CB Informar uma referncia para a baixa de duplicatas no mdulo de
Caixa e Bancos.
Taxa Cliente Taxa acertada na venda ,com o cliente, e cadastrada no pedido.
Nota Esta informao pode ser alterada neste campo.
Taxa Banco Taxa acertada com o Banco e cadastrada no Datasul-EMS. Se a

taxa no estiver cadastrada, o Datasul-EMS deve solicit-la.
Parcelas Definir se as parcelas a pagar tero valores iguais ou diferenciados.
Cod Receita Informar o cdigo da receita, identificando a sua origem.
Prazo Informar o cdigo do prazo de venda, cadastrado no mdulo de
Pedidos.
Quando ocorrer fechamento com mais de um lote, o Datasul-EMS efetua a

operao automaticamente, no sendo necessrio confirmar as informaes
da planilha bancria.
42
O acionamento do Boto OK nesta tela confirma as informaes

determinadas e apresenta a tela conforme a seguir:
Nas tabelas a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

Boto Nome Descrio
Por intermdio deste boto possvel confirmar a execuo do
Confirma fechamento de negociao vendor.
Campo Descrio
Prazo Neste campo exibido o prazo de pagamento relacionado ao ttulo
marcado nesta tela em questo.
Percentual O percentual do valor deste ttulo marcado em relao ao total do lote
do qual foi efetuado o fechamento, exibido neste campo.
Vl Original Neste campo exibido o valor original da parcela marcada na tela em
questo.
Tipo Receita O cdigo padro de tipo de receita do ttulos marcado nesta tela
Ttulo VX exibido neste campo, sendo possvel alterar o mesmo. Para isto basta
informar o novo cdigo e acionar o boto Confirma, nesta mesma tela.
2.01 000512
Coluna Descrio
Parcelas Esta coluna exibe o nmero da parcela do vendor.
Prazo de Nesta coluna apresentado o prazo de pagamento do ttulo.
Pagamento
% Pagamento Nesta coluna apresentado o percentual de cada parcela sobre
Duplicata o valor do contrato de vendor.
Data Vencimento Esta coluna exibe os vencimentos do contrato de vendor.
Valor Original Nesta coluna apresentado o valor original do contrato de
vendor, conforme a condio de pagamento.
Valor Cliente Este coluna exibe o valor da parcela que o cliente dever pagar
ao banco.
Valor Banco O valor apresentado nesta coluna determinado pelas
seguintes situaes:
Quando a taxa Banco e Cliente forem iguais, no haver
equalizao, e os valores Banco e Cliente tambm sero
iguais;
Quando a taxa Banco for menor que a do Cliente, haver
uma equalizao positiva, e o valor do Banco ser menor
que o do Cliente. Esta diferena o Banco ir repassar para
a empresa no fechamento ou vencimento da operao;
Quando a taxa Banco for maior que a do Cliente, haver
uma equalizao negativa, e o valor do Banco ser maior
que o do Cliente. Esta diferena ser paga pela empresa
ao Banco no fechamento ou vencimento da operao.
Tipo de Receita Este campo exibe o tipo de receita a ser utilizada no mdulo de
Fluxo de Caixa.
O acionamento do Boto OK desta tela, confirma a negociao Vendor para o

lote, gerando os ttulos apresentados e listando-os em relatrio, conforme
exibido no exemplo a seguir:
44
Exemplo Neste exemplo a seguir exibida a disposio do relatrio Fechamento

Vendor gerado na execuo desta funo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Mveis Modelo S/A Fab. I Fechamento Vendor Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/04/2000 - 19:43:51
Emp Est Cliente Port Repres Planilha Banco Tax /P Dt Vcto Vl Original Trans Data Valor
--- --- --------- ----- ------ --------------- ---------- ---------- -- ---------- -------------- ------- ---------- ---------------
1 1 5000 23700 10 609 3,000000 2,650000 1 11/05/2001 12.986,16 VEQ 11/04/2001 92,50
VIF 11/04/2001 15,99
2 11/06/2001 13.330,29 VEQ 11/04/2001 89,81
VIF 11/04/2001 32,87
3 10/07/2001 13.683,55 VEQ 11/04/2001 87,19
VIF 11/04/2001 50,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - VE0502RP - V:2.00.00.006
Regras de Negcio Na confirmao do fechamento do Vendor, os ttulos que originaram a planilha

so baixados, sendo criados novos ttulos no Contas a Receber, utilizando a
espcie de ttulos determinada no Contrato de Vendor. O nmero utilizado
para gerar estes novos ttulos idntico ao nmero da Planilha informado no
Fechamento.
Veja Tambm Processo Contabilizao das Transaes;
Processo Frmulas de Clculo.
2.01 000512
Funo Testemunhas da Planilha

Objetivo Alterar dados pessoais dos que assinam como testemunha da operao de
vendor.
Programas VE0509
Descrio No VE 0301 parmetros do mdulo, defini-se duas testemunhas que assinam
o contrato de vendor e este programa permite que se altere tanto a
testemunha quanto os dados do mesmo.
Funo Cancelamento Planilhas

Objetivo Permite o cancelamento de planilhas quando houver algum erro no
fechamento do vendor.
Programas VE0508
Descrio Para o cancelamento da planilha, os contratos de vendor devem estar em
aberto. Quando localizada a planilha desejada para cancelamento, basta
selecionar a opo Cancelar, para executar o cancelamento.
Para planilhas j baixadas, por pagamento ou dbito, deve-se cancelar
primeiramente a baixa. Para planilhas j baixadas por repactuao, deve-se
cancelar primeiramente a planilha gerada na repactuao e depois a baixa
referente repactuao.
46
Pasta Seleo
Informar o nmero da planilha desejada e executar.
Funo Encerramento Negociao

Objetivo Baixa de ttulo de vendor, por Pagamento do ttulo pelo cliente, Dbito em
conta corrente da empresa ou Repactuao.
Programas VE0503
Descrio Os movimentos executados para os ttulos de vendor podem ser realizados
atravs das baixas e negociaes dos ttulos, sendo que para as baixas
podem ser realizadas as operaes de pagamento pelo cliente ou quando o
cliente no efetua o pagamento do contrato ser realizado um dbito na conta
corrente da empresa. Para os casos de negociao de ttulo, quando houver
um acordo entre a empresa e o cliente e aps realizado uma renegociao
com o banco, pode ser ento efetuada a baixa por repactuao do ttulo de
vendor.
Para o tratamento de dbito em conta corrente da empresa, no caso de
inadimplncia, o sistema efetua a baixa do ttulo de vendor, no gerando
2.01 000512
nenhuma transao contbil. Porm, o sistema automaticamente realiza a

implantao de um ttulo com efeito contbil e para controle do Contas a
Receber para realizar a cobrana dos ttulos pagos Nesta transao de
implantao ser realizado o movimento entre as contas de banco e a conta
de saldo de vendor.
O dbito em conta corrente ser realizado caso o cliente no efetue o
pagamento.
A opo de Repactuao ser utilizada nos casos de renegociao dos ttulos
entre empresa, cliente e banco. Nos casos de renegociao com o cliente
sobre os ttulos de vendor, aps ser negociado com o banco as novas taxas
para estes ttulo, os mesmos podem sofrer a baixa por repactuao. Neste
procedimento ser baixado o ttulo de vendor inicial, este sem efeito contbil,
aps ser automaticamente implantado o ttulo de vendor para repactuao e
ao mesmo instante ser realizada sua baixa, este fato deve-se a transao
bancria que realiza um dbito e um crdito na conta corrente da empresa,
com isto este ttulo de repactuao ter efeito contbil.
Ainda neste procedimento ser implantado uma nova planilha para o controle
de vendor, este com novas taxas podendo ser informado o valor da
repactuao.
Descrio Pasta Encerramento Negociao
48
Baixa: Esta opo possibilita baixar a negociao de vendor, quando ocorrer

o pagamento normal pelo cliente. Deve ser informado o Valor Pago e a Data
do Pagamento.
V Para Esta funo somente posiciona o ttulo vendor a ser encerrado.

Debita: Esta opo deve ser utilizada no dbito do valor do ttulo pelo Banco,
visto o no pagamento pelo cliente. Este no pagamento pode ocorrer por
inadimplncia ou por devoluo de mercadoria. No caso de devoluo, deve
ser analisado se existe uma antecipao para o cliente.
Utilizando esta opo ( antecipao ) o programa efetua a baixa do saldo do
ttulo de vendor ( VX ) e cria um novo ttulo de espcie VD ( vendor debitado),
no Mdulo de Contas a Receber.
Quando o cliente possuir uma antecipao por devoluo de mercadoria, o
ttulo VD criado deve ser baixado, utilizando esta antecipao. ( Ver detalhes
Manual de Referncia do Mdulo de Contas a Receber, funo Baixa de
Ttulo com Antecipao. ).
Quando o dbito ocorreu por inadimplncia, deve-se utilizar o ttulo criado VD
para efetuar a devida cobrana.
Se o dbito for efetuado erroneamente, deve-se efetuar o cancelamento da
baixa do VX no Mdulo de Contas a Receber. ( Ver detalhes Processo
Cancelamento, funo Cancelamento de Baixa/Devoluo ).
2.01 000512
Este cancelamento da baixa ir cancelar automaticamente o ttulo VD criado,

podendo ser efetuado novamente o dbito do VX.
Campo Descrio
Valor Debitado ( Total ) O sistema sugere o valor a ser pago pelo cliente, porm,
pode ser alterado, caso o valor do dbito seja diferente.
Principal Informar o valor original da parcela a ser debitada.
Juros O sistema informa o valor (Valor Debitado Valor
Principal)
Valor da Baixa Se o valor debitado for integral, o valor da baixa ser o do
ttulo, caso contrrio ele ir calcular o valor proporcional do
saldo original com a baixa.
Data do Dbito Data em que o valor debitado na conta corrente da
empresa.
Portador Assume o portador onde o vendor foi debitado.
Referncia CB Informar uma referncia para efetuar a baixa no Caixa e
Banco.
50
Campo Descrio
Baixa Saldo por Quando parte do dbito for na forma de pagamento direto,
Pagamento ser lanado neste campo. No valor da baixa ser lanado
a diferena do principal e no valor pago, o valor
efetivamente recebido. Se houver juros ou desconto, o
sistema ir comparar ( Valor da baixa Valor pago) , para
a contabilizao desta receita ou despesa.
Repactua: Esta opo deve ser utilizada quando houver uma nova
negociao envolvendo Empresa x Banco x Cliente, e for efetuada no mesmo
dia.
O programa efetua a baixa do ttulo de vendor VX e cria novo ttulo contbil
VR no Mdulo de Contas a Receber, e automaticamente implementa nova
planilha de vendor. So solicitadas informaes desta nova planilha, onde
ser baixado o saldo do ttulo VR e criados novos VX.
Nota: Um ttulo VR nunca possui saldo em aberto. Seu saldo obrigatoriamente
deve ser ZERO. O fechamento da nova planilha de vendor pode ocorrer em
portador diferente do anterior onde ocorreu o dbito.
Campo Descrio
Data Operao Data em que se concretiza a repactuao da operao.
Valor Repactuado Informar o valor a ser refinanciado.
2.01 000512
Campo Descrio
Valor Original Se o valor repactuado for integral, o valor da baixa ser o
do ttulo, caso contrrio ele ir calcular o valor proporcional
do saldo original com a baixa.
Portador O sistema sugere o mesmo portador para a repactuao,
mas pode ser alterado.
Condio de Pagamento O sistema sugere a mesma condio do contrato anterior,
mas pode ser alterado.
Baixa Saldo por Quando parte do dbito for na forma de pagamento direto,
Pagamento ser lanado neste campo. No valor da baixa ser lanado
a diferena do principal e no valor pago, o valor
efetivamente recebido. Se houver juros ou desconto, o
sistema ir comparar ( Valor da baixa Valor pago) , para
a contabilizao desta receita ou despesa.
Funo Baixa Automtica por Vencimento

Objetivo Possibilita baixar os ttulo de vendor por vencimento automaticamente.
Programas VE0504
Descrio Todos estes ttulos em aberto, no possui nenhuma conotao contbil,
apenas serve para acompanhar a pontualidade do cliente e servir como
avaliao para novas liberaes de crditos.
Seleo: Informar uma faixa de: Estabelecimento, Portador, Cliente e Data de
Vencimento.
Parmetros: Informar a Data da Transao.
52
Aps ter definido esta seleo , executa-se a baixa automtica, onde o

usurio deve confirmar os ttulos a serem baixados. Se houver algum ttulo
dentro desta seleo e o mesmo no foi pago pelo cliente, o usurio pode
manter o referido ttulo em aberto.
Baixa: Existem as opes de baixas SIM PARA TODOS e NO PARA

TODOS porm, permite ao usurio alterar a condio do ttulo
individualmente.
Valor Cliente: Permite ao usurio alterar o valor a ser pago pelo cliente ao
Banco.
2.01 000512
53
CAPTULO 4
Processo Vendor Escritural
Objetivo O Vendor Escritural a troca eletrnica de arquivos de envio e retorno de

ttulos com negociaes Vendor.
Viso Geral Este processo de Vendor Escritural facilita o trabalho e controle dos ttulos
negociados nesta modalidade.
Isto ocorre visto que, gerado arquivo contendo ttulos negociados, este
arquivo enviado ao banco que efetua o registro do ttulo, envia a cobrana
para o cliente e confirma para a empresa, o registro dos ttulos.
Quando o cliente efetua o devido pagamento do ttulo, o banco envia um
arquivo de retorno confirmando o pagamento.
Este arquivo de retorno, quando atualizado pela empresa, efetua
automaticamente a baixa/liquidao dos ttulos em questo.
Esta automatizao que agiliza, facilita e garante melhor controle dos ttulos
negociados com Vendor.
Pr-requisitos Para que seja possvel utilizar o processo de Vendor Escritural, necessrio
verificar alguns pr-requisitos listados a seguir:
Mdulo de Contas a Receber

Parmetros do Mdulo de Contas a Receber
Os Parmetros do Mdulo de Contas a Receber Devem estar devidamente
implementados para que seja possvel a utilizao do Vendor Escritural. Esta
informao verificada no momento da gerao de arquivos de envio, sendo
que no validado um campo especfico, mas somente se os Parmetros
esto cadastrados.
54
Outros Cadastros Gerais

Manuteno Banco
Nesta manuteno devem ser verificados os campos Instruo Bancria [1]
e Instruo Bancria [2].
Os ttulos de Vendor Escritural no utilizam a informao de Instruo
Bancria, porm um mesmo banco pode estar relacionado a portadores de
diferentes Modalidades.
Desta forma, caso as informaes de Instruo Bancria [1] e [2] estejam
diferentes de 000, estas devem estar relacionadas ao cdigo de FEBRABAN
do Banco em questo. Este relacionamento de Instruo Bancria com
Instruo Bancria Banco efetuada na Funo Manuteno Instruo
Bancria Banco. Melhores detalhes desta validao podem ser consultados
no Tpico Regras de Negcio Instrues Bancrias, apresentado neste
Processo.
Manuteno Instruo Bancria Banco
Visto no existir um padro entre os bancos para cdigos de instruo
bancria, no Datasul-EMS necessrio cadastrar as instrues bancrias
com um cdigo nico e interno, sendo que este deve ser relacionado com
cada banco pelo cdigo do FEBRABAN.
Este relacionamento, para o Mdulo Vendor somente necessrio, quando
no cadastro do Banco, existem Instrues bancrias {1] ou {2}
implementadas. Caso estas instrues estejam informadas como 000 nos dois
campos, no efetuada validao no momento da gerao do arquivo de
remessa. Melhores detalhes desta validao podem ser consultados no
Tpico Regras de Negcio Instrues Bancrias, apresentado neste
Processo.
Manuteno Portador
A existncia de Portador de Modalidade Vendor pr-requisito no s para a
utilizao do Vendor Escritural como tambm para a prpria utilizao do
Mdulo.
Neste cadastro de Portador obrigatoriamente de modalidade Vendor, devem
ser principalmente serem verificadas as informaes da pasta Cob. Escrit.
As informaes solicitadas nesta pasta e tambm na tela apresentada pelo
acionamento do boto VENDOR, dependem do cdigo de Sistema Bancrio
(FEBRABAN) determinado par ao portador. Isto acontece porque cada banco
solicita diferentes informaes em seus layouts de escritural.
Importante O campo Emite Bloqueto localizado na pasta Cadastro deste
programa de Manuteno de Portadores, deve ser verificado, pois dele
2.01 000512
CAPTULO 4 Processo Vendor Escritural 55
depende a utilizao ou no do Vendor Escritural. Quando assinalado que a

empresa que emite os Bloquetos, os ttulos de Vendor no podem ser
enviados para escritural e, desta forma, no so apresentados no momento
da gerao do arquivo de envio.
Para que os ttulos possam ser enviados para Vendor Escritural, a
responsabilidade de emisso de Bloqueto deve obrigatoriamente estar
assinalada como Banco.
necessrio que esta opo esteja assinalada antes da execuo do
Fechamento de Negociao Vendor.
Mdulo Vendor
Fechamento de Negociao
Os ttulos a serem enviados no arquivo de remessa de Vendor Escritural,
somente so liberados aps o fechamento da Negociao. Desta forma, o
fechamento da negociao que determina os ttulos que podem ser
enviados para Vendor Escritural.
Procedimento O procedimento apresentado a seguir, exibe a seqncia de tarefas a serem
executadas para a utilizao do Processo de Vendor Escritural.
1. Verificar os Pr-requisitos descritos;
2. Executar a gerao dos arquivos de envio de ttulos/Movimentos Vendor;
3. Transferir os Arquivos de envio gerados;
4. Transferir os Arquivos de retorno dos Bancos;
5. Atualizar arquivos de retorno de Vendor Escritural.
Regras de Negcio Tanto no processo de Vendor Escritural, como em cada funo envolvida, so
consideradas vrias regras de Negcio. A seguir esto listadas algumas
destas regras do processo, sendo que nas descries das Funes tambm
podem ser consultadas regras a elas relacionadas.
Layouts disponveis para Vendor Escritural.
Os bancos que possuem Layouts disponveis para utilizao de Vendor
Escritural podem ser consultados na Funo de Envio de Movimentos, pelo
acionamento do Boto Bancos.
Transferncias de Arquivos
Os arquivos gerados na execuo do programa de Envio de Movimentos para
Vendor Escritural, devem ser transferidos para cada banco correspondente.
Normalmente estes bancos disponibilizam seus prprios softwares para esta
transferncia.
56
Desta forma, o banco recebe o arquivo, confirma o registro dos ttulos

enviando um arquivo de retorno. Alm disto o banco tambm emite e envia os
bloquetos ao cliente.
Assim como os arquivos de envio devem ser transferidos, os arquivos de
retorno, disponibilizados pelos bancos, devem tambm ser importados e em
seguida atualizados no programa Retorno Movimentos Vendor Escritural.
Importante No arquivo de retorno do banco, esto contidas confirmaes de
ttulos enviados, confirmaes de liquidaes por pagamento, por dbito e
demais informaes relacionadas.
Transaes de Vendor Escritural

Como O Vendor uma negociao entre Empresa, Cliente e Banco, a prtica
de alteraes nos ttulos no comum como no Mdulo de Contas a Receber.
Desta forma, as transaes para ttulos de Vendor Escritural no so aceitas
por todos os bancos.
Normalmente estes bancos apenas aceitam as transaes de Remessa, e
Pedido de Baixa ou Cancelamento, sendo que o pedido de Baixa ou
Cancelamento interpretado como solicitao para No cobrar o ttulo do
cliente e ento a empresa que paga o valor correspondente.
Sugere-se sempre, a consulta com o banco, para que sejam verificadas quais
as transaes este aceita para a negociao de Vendor Escritural.
A seguir esto listadas as transaes tratadas pelo Mdulo Vendor do
Datasul-EMS.
Movimento de Remessa (Transao REM)
Os ttulos negociados na modalidade Vendor, e so enviados para que o
banco efetue a devida cobrana, recebem a transao REM na sua
movimentao.
Para que o ttulo seja enviado no movimento de remessa ao banco, o mesmo
deve estar cadastrado com o portador (banco) para o qual ser enviado o
arquivo.
Instrues Bancrias
A cobrana de ttulos na modalidade Vendor, no aceita instrues bancrias,
visto que o direito de recebimento do valor do ttulo repassado ao banco.
Desta forma o prprio banco que determina taxas de juros de mora, e outras
informaes. O Envio para protesto tambm no normalmente considerado
visto que, caso o ttulo no seja pago at determinada data, a empresa
obrigada a repassar o valor deste ttulo ao banco, retomando assim o direito
pela cobrana do ttulo.
2.01 000512
Importante Quando, no cadastro do banco estiver inserido cdigos para as

instrues bancrias [1] e [2], necessrio que estes estejam relacionados ao
cdigo do Febraban (Manuteno Instruo Bancria x Banco).
Veja Tambm Outras informaes podem ser consultadas nas funes listadas a seguir:
Manual Processo Funo
Contas a Preparao das Informaes Parmetros do Mdulo de Contas
Receber a Receber
Cadastros Preparao das Informaes Manuteno Banco
Gerais
Cadastros Preparao das Informaes Manuteno Portador
Gerais
Cadastros Preparao das Informaes Manuteno Instruo Bancria x
Gerais Banco
Vendor Movimentaes Dirias Fechamento de Negociaes
Funo Envio dos Movimentos

Objetivo Gerar arquivos de movimentos de ttulos negociados em Vendor, devendo ser
estes arquivos enviados aos determinados bancos.
Programas VE1003
Preparao das Informaes deste manual, so considerados vrios pr-
requisitos para a execuo desta funo.
Estes pr-requisitos esto apresentados no Incio deste Processo. Para
consult-los, verifique o Tpico Pr-requisitos Processo Vendor Escritural.
Viso Geral Nesta funo so gerados os arquivos contendo movimentos de ttulos
Vendor. Estes arquivos devem ser enviados para cada banco em questo,
para que estes registrem, emitam e enviem os bloquetos de pagamento aos
clientes.
A gerao do arquivo efetuada por portador, sendo que, neste arquivo
podem estar inclusos ttulos negociados ou ainda instrues a serem
enviadas ao banco.
As instrues de ocorrncias bancrias no so aceitas por todos bancos.
Desta forma, normalmente para ttulos com negociaes vendor, somente so
enviadas ocorrncias de remessa, pedido de baixa e cancelamento de ttulos.
58
Deve ser verificado com cada banco as possveis ocorrncias a serem

enviadas, garantindo desta forma um melhor controle dos ttulos em Vendor
Escritural.
O arquivo de envio formatado de acordo com o cdigo do Febraban
relacionado ao portador utilizado, sendo que na gerao do arquivo
automaticamente emitido relatrio onde so listados, por portador, os arquivos
gerados e os ttulos/transaes relacionadas a cada arquivo.
Aps Gerados os arquivos de envio, estes devem ser transferidos para os
devidos bancos, que recebem, registram e enviam arquivo de retorno,
confirmando os registros.
Este processo facilita o trabalho dirio de controle de pagamento de Ttulos,
pois possibilita atualizaes e baixas automticas dos ttulos liquidados.
Procedimento Para gerar arquivo de envio de movimentos para Vendor Escritural, deve-se:
1. Selecionar a pasta Seleo.
2. Inserir os intervalos de seleo solicitados;
3. Selecionar a pasta Parmetros;
4. Determinar parmetros a serem considerados;
5. Acionar o boto Portadores;
6. Selecionar os Portadores a serem considerados,
7. Para cada portador selecionado, inserir nome e local do arquivo a ser
gerado;
8. Acionar boto OK;
9. Selecionar a pasta Impresso;
10. Definir forma de execuo e destino de impresso;
11. Acionar o boto Executar;
12. Marcar ttulos a serem considerados nos arquivos;
13. Acionar boto OK.
Descrio A tela base de Gerao de arquivos de envio de movimentos apresenta como
padro a pasta seleo que exibida e explicada a seguir:
2.01 000512
Pasta Seleo Envio de Movimentos

Na pasta Seleo, devem ser inseridos os intervalos de dados que
determinam a seleo dos ttulos a serem apresentados.
Na tabela a seguir, esto descritos resumidamente os elementos desta tela

base. Para melhores detalhes, clique sobre as referncias sublinhadas em
azul.
Boto Nome Descrio
Acionando este boto apresentada tela onde so listados os
Bancos layouts disponveis para utilizao na Modalidade Vendor
Escritural. (Ver detalhes Boto Bancos Envio de Movimentos).
Este Boto deve somente ser acionado aps determinadas as
Executar Selees e Parmetros desta Funo. (Ver detalhes Boto
Executar Envio de Movimentos).
Pasta Descrio
Seleo Nesta pasta devem ser inseridas faixas que determinam os ttulos a
serem considerados nos arquivos de envio a serem gerados.
Parmetros Na pasta parmetros devem ser determinas as transaes, os
60
Pasta Descrio
portadores e outras informaes a serem consideradas nos arquivos a
serem gerados. (Ver detalhes Pasta Parmetros Envio de
Movimentos).
Impresso Na pasta impresso deve-se determinar a forma de execuo da
funo em questo e tambm o destino de impresso de relatrio
listado. (Ver detalhes Pasta Impresso Envio de Movimentos).
Campo Descrio
Estabelecimento Nestes campos deve-se inserir cdigos inicial e final,
determinando uma faixa de estabelecimentos. Somente sero
considerados para envio, os ttulos/transaes relacionadas a
estabelecimentos que estiverem na faixa inserida.
Documento Pode-se determinar uma faixa de ttulos a serem considerados no
envio para Vendor escritural, bastando inserir nestes campos os
cdigos inicial e final de documentos.
Data Inserir o intervalo de datas de fechamento. Somente sero
Fechamento considerados no envio os movimentos com datas de fechamento
que estiverem dentro do intervalo informado.
Nota Data de fechamento a data em que efetuada uma
movimentao, seja ela de alterao, abatimento, envio, etc.
importante que no haja movimentaes ainda no enviadas antes
da primeira data selecionada. Caso haja, estas no faro parte do
arquivo.
Vencimento Inserir o intervalo de datas de vencimento. Somente sero

considerados no envio os movimentos com datas de vencimento
que estiverem dentro do intervalo informado.
Importante importante lembrar que no arquivo podem estar
sendo enviadas no apenas transaes de remessa, mas tambm
alteraes, pedidos de baixa, etc., pertencentes ao intervalo das
datas de transao e que devem tambm estar no intervalo de
datas de vencimento.
Exemplo Considere-se que um ttulo com vencimento em 20/06
teve uma transao de pedido de baixa efetuada em 15/07. O
arquivo de remessa est sendo preparado em 18/07 e foi
informado o intervalo de data de transao de 01/07 a 18/07, e
intervalo de vencimento de 25/06 a 31/12.
Neste arquivo no ir constar a instruo de pedido de baixa deste
ttulo. Mesmo que o intervalo de transao esteja contemplando
este pedido de baixa, o intervalo de vencimento est excluindo o
referido ttulo.
2.01 000512
Aps inseridas as faixas de determinam os ttulos a serem considerados,

deve-se definir as informaes da Pasta Parmetros.
Boto Bancos Envio de Movimentos

Para visualizar os Layouts disponveis para utilizao na Modalidade Vendor
Escritural, este boto Bancos deve ser acionado, apresentando tela conforme
a seguir:
Nesta tela so exibidos os cdigos FEBRABAN e Nome dos Bancos, dos

quais o Mdulo de Vendor do Datasul-EMS possui Layout Escritural.
Para que novos Layouts sejam criados ou customizados, necessrio
solicitar Datasul um oramento do desenvolvimento em questo.
O acionamento do Boto OK fecha esta tela e retorna a tela de Envio de
Movimentos.
62
Pasta Parmetros Envio de Movimentos

Nesta pasta necessrio determinar as transaes, consideraes e
portadores a serem utilizados, conforme explicado a seguir:

Boto Nome Descrio
Este Boto deve ser acionado para que sejam determinados
Portadores para quais portadores devem ser gerados os arquivos de
envio de movimentos. (Ver detalhes Boto Portadores Pasta
Parmetros - Envio de Movimentos)
2.01 000512
Campo Descrio
Transao Assinalar, entre as opes disponveis, os tipos de
transaes a serem consideradas nos arquivos de envio
em questo. (Ver detalhes no Tpico Regras de Negcio
deste Processo Transaes de Vendor Escritural).
Empresa Remessa Neste campo deve ser inserido o cdigo da empresa de
remessa a ser considerada para na gerao dos arquivos
em questo.
Importante efetuada validao, verificando a existncia
da empresa inserida.
Dias p/ Reembolso Neste campo deve ser inserida a quantidade de dias em

que cada ttulo reembolsado, aps o vencimento do
mesmo.
Verifica prazo remessa Assinalando este campo, determina-se que devem ser
Do Portador? verificados os prazos mnimos e mximos de remessa,
implementados para cada portador. Desta forma, quando
este campo est assinalado, para cada portador somente
so considerados os ttulos com prazo dentro dos
parmetros. O prazo calculado para cada ttulo, utilizando
a diferena entre a data de gerao do arquivo e a data de
vencimento do ttulo.
Considera ttulos com Quando assinalado este campo, define-se que, ttulos com
situao diferente de situao diferente de Normal, podem ser considerados nos
normal? arquivos a serem gerados.
Verifica saldo do ttulo? Quando assinalado este campo, determina-se a
necessidade de verificar o saldo dos ttulos. Os ttulos com
saldo igual a zero, no so considerados para os arquivos
a serem gerados.
Depois de determinados os parmetros nesta pasta, deve-se acionar o boto

Portadores e determinar quais devem ser considerados.
64
Boto Portadores Pasta Parmetros Envio de Movimentos

A seleo de portadores utilizados na cobrana escritural feita por
intermdio do boto Portadores, que ao ser acionado apresenta a tela
explicada a seguir:

Tabela Descrio
Disponveis Nesta tabela so exibidos os portadores implementados com a
modalidade Vendor e disponveis para utilizao de Vendor
Escritural.
Importante: Deve-se verificar se o portador a ser utilizado possui
layout de Vendor Escritural Disponvel.
Selecionados Nesta tabela so apresentados os portadores j selecionados para

que sejam gerados os arquivos de envio de movimentos de Vendor
Escritural. Desta forma, somente so gerados arquivos de envio para
portadores que estejam nesta tabela.
2.01 000512
Boto Nome Descrio

Transferir Para que sejam gerados arquivos de envio de movimentos
Para Tabela para determinados portadores, deve-se marcar o portador
Selecionados na tabela Disponveis e acionar este Boto. Desta forma o
portador copiado para a Tabela Selecionados, sendo
necessrio determinar o local e o nome do arquivo a ser
gerado.
Voltar Para Para desconsiderar um Portador j copiado para a tabela
Tabela Selecionados, o portador em questo deve ser marcado e
Disponveis acionado este boto.
Campo Descrio
Arquivo Remessa Neste campo deve-se inserir o local onde o arquivo de envio
de Vendor Escritural deve ser gravado e o nome a ser gerado.
Nota Deve-se inserir o local e o nome do arquivo para cada
um dos portadores selecionados.
Mensagem Bloqueto Neste campo pode ser inserida mensagem a ser gravada em
cada bloqueto enviado.
Nota Este campo somente h habilitado quando o portador
em questo possui Layout para Vendor Escritural e utiliza
esta informao.
O acionamento do Boto Ok desta tela, confirma os portadores a serem

considerados e retorna a Pasta Parmetros desta Funo.
66
Pasta Impresso Envio de Movimentos

Nesta pasta necessrio determinar a forma de execuo da gerao desta
Funo e tambm o destino de impresso para listagem a ser emitida.

Campo Descrio
Destino Assinalar uma das opes determinando o destino de impresso de
listagem gerada na execuo desta funo. (Ver detalhes Opes de
Destino).
Execuo Deve-se assinalar uma das opes determinando se a forma de
execuo desta funo deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas
de Execuo).
Aps determinadas as informaes desta pasta, deve-se acionar o Boto

Executar para dar continuidade a gerao de arquivos de envio de
Movimentos.
2.01 000512
Boto Executar Envio de Movimentos

Aps determinadas faixas de seleo, parmetros e portadores, deve-se
acionar este boto Executar, que apresenta tela onde so listados todos os
ttulos considerados.
Nesta tela devem ser marcados quais devem ser realmente considerados nos
arquivos de remessa a serem gerados, conforme exibido a seguir:

Boto Nome Descrio
Pelo acionamento deste boto, so automaticamente marcados
Todos e considerados todos os ttulos apresentados nesta tela em
questo.
Para que todos ttulos sejam desmarcados automaticamente,
Nenhum deve ser acionado este boto.
Os ttulos a serem considerados nos arquivos de envio para Vendor Escritural,

devem ser marcados nesta tela. Aps marcados os ttulos, deve-se acionar o
boto OK que executa a gerao dos arquivos, sendo um para cada portador.
Nota Para cada portador gerado um arquivo com nome e local
determinado quando da escolha dos portadores em questo. Alm do arquivo
de envio, para cada portador em questo, emitido relatrio listando os ttulos
e transaes consideradas no arquivo de envio. Um exemplo desta listagem
pode ser visualizado no tpico exemplo, desta funo.
68
Importante A gerao do arquivo de remessa no caracteriza que o banco

recebeu este arquivo. Aps esta gerao, necessrio que este arquivo seja
transferido da empresa para o Banco em questo.
Dica Existem vrios parmetros que determinam a apresentao ou no de

ttulos nesta tela, sendo um deles o campo Emite Boleto, que deve estar
assinalado na opo Banco. Devem ser verificados os Pr-requisitos
exibidos neste Processo de Vendor Escritural e tambm o Captulo Dvidas
Mais Freqentes.
Exemplo Neste exemplo a seguir exibida a disposio do relatrio de envio de
movimentos, gerado na execuo desta funo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Mveis Modelo S/A Fab. I Envio dos Movimentos para Banco Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2000 - 11:42:34
Est Esp Nmero/p Dt Emis Dt Vencime Dt Baixa Dt Desconto Vl Original Vl Abatimento Vl Desconto Ttulo Banco Tran
--- --- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------- -------------- -------------- ------------------------
1 VX 627/3 27/04/2001 26/07/2001 854,00 0,00 0,00 IMP
1 VX 627/2 27/04/2001 26/06/2001 833,16 0,00 0,00 IMP
Total da Transao: 1.687,16 0,00 0,00 Ttulos: 2
Total do Movimento: 1.687,16 0,00 0,00 Ttulos: 2
-----------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - VENDOR - VE1003RP - V:2.00.00.007

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2000 - 11:42:34
Est Esp Nmero/p Dt Emis Dt Vencime Dt Baixa Dt Desconto Vl Original Vl Abatimento Vl Desconto Ttulo Banco Tran
--- --- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- -------------- -------------- -------------- ------------------------
1 VX 509/1 15/12/2001 14/01/2002 83.001,98 0,00 0,00 IMP
1 VX 510/1 15/12/2001 14/01/2002 85.388,98 0,00 0,00 IMP
Total da Transao: 168.390,96 0,00 0,00 Ttulos: 2
Total do Movimento: 168.390,96 0,00 0,00 Ttulos: 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/2000 - 11:42:35
SELEO:
Estab: |< >| ZZZ

Documento: |< >| ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Data Transao: 01/01/1999 |< >| 31/12/9999
Dt Vencimento: 01/01/1999 |< >| 31/12/9999
PARAMETROS:
Transao: 14,01,07,08,10,11,12
Empresa Remessa: 1
Modelo S/A
Verifica Prazo de Remessa do Portador: No
Verifica Ttulos com Situao Diferente de Normal: No
Verifica Saldo do Ttulo: Sim
Portador Nome Abrev. arquivo

-------- ----------- ------------------------------
00333 Bco Prov c:/tmp/E0010429.399
10237 BRADESCO c:/tmp/E0010429.237
IMPRESSO:
destino: 3 - c:\tmp\VE1003.tmp
usuario: super
2.01 000512
Regras de Negcio: Na Execuo do Envio dos arquivos de movimentos de Vendor Escritural so

consideradas vrias regras de negcio. Algumas delas esto descritas no
tpico Regras de negcio - Processo de Vendor Escritural, outras mais
especficas esto listadas a seguir:
Ttulos Enviados
possvel identificar os ttulos enviados para cobrana Escritural na
modalidade vendor, bastando consultar o ttulo vendor no programa Consulta
de Ttulos - CR0709 na pasta Banco. Nesta mesma consulta possvel
verificar tambm os histricos do ttulo em questo, sendo que, quando de
movimentao escritural, os histricos so gerados automaticamente. Esta
consulta de ttulos pode ser tambm acessada na tela de Consulta
Negociaes Pasta Parcela, Boto Detalhar.
Controle de Ttulos Enviados
Cada ttulo de modalidade de cobrana Vendor que seja enviado Escritural
deve receber uma confirmao do Banco, sendo criado para cada ttulo um
nmero bancrio. Normalmente este retorno acontece um a trs dias aps o
envio. Os ttulos enviados e que ainda no possuem a confirmao de
retorno, podem ser controlados por intermdio de relatrio criado para este
fim. Mesmo sendo este, um relatrio do Mdulo de Contas a Receber, basta
que sejam informadas apenas a faixa de espcie de ttulos controlados no
Mdulo Vendor. Melhores detalhes deste relatrio podem ser visualizados
neste Processo de Vendor Escritural Funo Relatrio de Ttulos No
Confirmados, ou ainda diretamente no Manual de Referncia do Mdulo de
Contas a Receber Processo Consultas e Relatrios Relatrio de Ttulos
No Confirmados.
70
Funo Retorno dos Movimentos

Objetivo Atualizar arquivos de retorno de movimentos Vendor, confirmando assim os
envios, liquidaes e outras transaes.
Programas VE1002
Preparao das Informaes deste manual, so considerados vrios pr-
requisitos para a execuo desta funo.
Estes pr-requisitos esto apresentados no Incio deste Processo. Para
consult-los, verifique o Tpico Pr-requisitos Processo Vendor Escritural,
sendo que, alm destes pr-requisitos, deve ter sido efetuado previamente o
envio de movimentos a um banco portador.
Viso Geral A atualizao de arquivos de retorno, contendo confirmaes dos bancos para
as transaes de Vendor Escritural, a tarefa final deste processo.
Aps a transferncia do arquivo de remessa enviado ao banco, este torna
disponvel um arquivo de retorno, confirmando os movimentos enviados e
tambm liquidaes, se houver.
Este arquivo deve ser transferido do banco para a empresa e atualizado nesta
Funo de Retorno de Movimentos.
Quando da atualizao do arquivo de retorno, so efetuadas automaticamente
as vrias atualizaes de liquidao, ou confirmao de envio e demais
transaes. Isto facilita muito o trabalho de controle dos ttulos vendor, visto
esta automatizao.
Cada atualizao efetuada por arquivo que pertence a um determinado
portador, sendo que aps a atualizao automaticamente emitido relatrio
onde so listadas as transaes atualizadas ou no.
Procedimento Para atualizar arquivo de retorno de movimentos de Vendor Escritural, deve-
se:
1. Selecionar a pasta Parmetros;
2. Inserir referncia e Determinar os parmetros a serem considerados;
3. Acionar o boto Portadores;
4. Selecionar a pasta Impresso;
5. Definir forma de execuo e destino de impresso;
6. Inserir nome do arquivo a ser atualizado;
7. Acionar o boto Executar;
2.01 000512
Descrio Esta funo de Retorno dos Movimentos apresenta como padro a tela da
Pasta Parmetros que exibida e explicada a seguir:
Pasta Parmetros Retorno de Movimentos

Nesta pasta devem ser determinados e inseridos os parmetros a serem
considerados na execuo do Retorno de Movimentos:
As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.

Para maiores detalhes, clique sobre as referncias em azul.
Pasta Descrio
Parmetros Nesta Pasta so determinados os parmetros a serem considerados
para a atualizao de arquivo de retorno de movimentos de Vendor
Escritural.
Impresso Esta pasta deve ser acessada e nela necessrio determinar forma de
execuo, destino de impresso e principalmente a localizao e nome
do arquivo a ser atualizado. (Ver detalhes Pasta Impresso).
72
Boto Descrio
Para executar a atualizao do arquivo de retorno de movimentos de
Executar Vendor Escritural, necessrio determinar os parmetros a serem
considerados, as informaes da pasta impresso e acionar esta Boto
Executar. (Ver detalhes Boto Executar Retorno de Movimentos).
Campo Descrio
Referncia Neste campo deve-se inserir o cdigo da referncia a ser
considerada para a atualizao do arquivo de retorno de
movimentos em questo.
Nota No caso de atualizaes de baixas/liquidaes, esta
referncia importante pois identifica o lote em questo.
Estab Deve-se inserir neste campo, o cdigo do estabelecimento a ser

considerado para a atualizao do arquivo de retorno de
movimentos em questo. Esta informao necessria visto ser
possvel atualizar arquivos de diferentes estabelecimentos, neste
mesmo programa.
Portador necessrio inserir neste campo o cdigo do Portador para o
qual est sendo efetuada a atualizao do arquivo de retorno em
questo.
Importante somente possvel atualizar arquivo de um
portador por vez. Desta forma tambm importante atentar para
que o arquivo informado na pasta Impresso, esteja relacionado
ao portador aqui inserido.
Banco Neste campo exibido automaticamente o cdigo do Banco

relacionado ao portador inserido no campo anterior.
Cod. Febraban O cdigo do Sistema Bancrio (FEBRABAN) relacionado ao
portador desta atualizao, automaticamente exibido neste
campo.
Dt Crdito Neste campo deve ser inserida a data crdito para o arquivo de
retorno que est sendo atualizado.
Nota Este campo somente habilitado quando for no cadastro
do Portador, o campo Informa Data Crdito Retorno estiver
assinalado.
Aviso de Dbito Deve ser inserido neste campo o cdigo do portador a ser
Portador utilizado quando da gerao de Avisos de Dbito.
Aviso de Dbito Neste campo deve-se inserir um percentual de juros a ser
% Reaj. considerado para os avisos de dbito. Este percentual utilizado
para clculo de juros sobre o aviso de dbito, caso este seja
pago com atraso.
Aviso de Dbito O cdigo da moeda a ser utilizada na gerao de avisos de
Moeda dbitos, deve ser inserido neste campo.
2.01 000512
Campo Descrio
Aviso de Dbito Neste campo deve ser inserida quantidade de dias a ser
Dias Vencto considerada para determinar o vencimento dos avisos de dbito
gerados. Esta quantidade de dias considerada a partir da data
crdito desta atualizao.
Portador Deb. Neste campo deve ser inserido o cdigo do portador a ser
considerado quando do retorno de ttulos debitados por no
pagamento.
Portador Cred Deve-se inserir neste campo o cdigo que identifica um portador
a ser considerado quando da existncia de algum crdito no
arquivo atualizado.
Reemite Quando assinalado, este campo define que sero alterados para
Rejeitados o status No enviado os ttulos que forem rejeitados pelo
banco, possibilitando sua remessa para outro banco, bastando,
para isso, que o portador seja alterado. Neste caso deve-se
analisar qual o motivo da rejeio.
Reemite Este campo, quando assinalado, define que possvel reenviar
Cancelado para outro banco os ttulos que possuem saldo e foram baixados
por intermdio de solicitao PBX.
Quebra de Pgina Quando assinalado este campo, define-se que deve ser efetuada
a quebra de pgina (no relatrio do arquivo de retorno) para
cada tipo de movimentao deste arquivo.
Imprime no Quando assinalado este campo, define que devem ser
Baixados apresentados no relatrio gerado, os ttulos que no foram
baixados por qualquer motivo.
Imprime Este campo, quando assinalado, define que so apresentados
Rejeitados no relatrio, os ttulos rejeitados pelo banco, quando houver.
Imprime Relatrio Assinalando este campo, define-se que deve ser emitido um
AD relatrio dos Avisos de Dbito gerados na atualizao do arquivo
de retorno.
Aps determinados os parmetros e informaes para a atualizao do

retorno em questo, deve-se acessar a pasta impresso.
74
Pasta Impresso Retorno de Movimentos

Nesta pasta deve-se determinar a forma de execuo desta atualizao, o
destino de Impresso do relatrio gerado e tambm a localizao e nome do
arquivo a ser atualizado, conforme exibido e explicado a seguir:

Campo Descrio
Destino Assinalar uma das opes determinando o destino de impresso de
relatrio gerado. (Ver detalhes Opes de Destino).
Execuo Deve-se assinalar uma das opes determinando se a forma de
execuo desta atualizao deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes
Formas de Execuo).
Arquivo de Neste campo deve ser inserida a localizao e o nome do arquivo de
Entrada retorno a ser atualizado.
Aps determinadas estas informaes deve-se acionar o boto Executar para

a devida atualizao do arquivo determinado.
2.01 000512
Boto Executar Retorno de Movimentos

Para atualizar o arquivo determinado, conforme os parmetros definidos,
deve-se acionar o boto Executar. Quando desta atualizao emitido
relatrio listando as transaes confirmadas pela atualizao do arquivo em
questo.
Exemplo Neste exemplo a seguir exibida a disposio do relatrio gerado com a
execuo de arquivo de retorno de movimentos escritural.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOL SOLUCOES EM GESTAO DO CONHECIMENTO Atualizao dos Mov. Vendor Recebidos Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2000 - 11:27:03
Port/M Est Esp Nmero/P Tit. Banco Agenc AD Emisso Vencto Crdito Baixa Desconto
Abatimento Vl Movto Juros
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23700/7 1 VX 628 /1 1234567890 No 03/05/2001 04/06/2001 03/05/2000 3.901,64 0,00

0,00 0,00
CL: 5005 Pertubos Ind Transao: Confirmao de Entrada do Ttulo
Observao:
23700/7 1 VX 628 /2 1234567881 No 03/05/2001 02/07/2001 03/05/2000 3.999,18 0,00
0,00 0,00
Observao:
23700/7 1 VX 628 /3 1234567772 No 03/05/2001 01/08/2001 03/05/2000 4.099,18 0,00
0,00 0,00
Observao:
Total Transao: 12000,00 0,00

0,00 0,00
Total Liquidaes: 0,00 0,00

0,00 0,00
Total do Movimento: 12000,00 0,00

0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - VENDOR - VE1002D - V:2.00.00.014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2000 - 11:27:04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** RESUMO ***
Quantidade Transao Total movimento Total Despesas

---------- ----------------------------------- ------------------- --------------
3 Confirmao de Entrada do Ttulo 12.000,00 0,00

76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2000 - 11:27:04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************* RELATRIO DE TTULOS NO BAIXADOS *******************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2000 - 11:27:04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
******************* RELATRIO DE TTULOS REJEITADOS *********************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2000 - 11:27:04
Referncia: MRM0503
Estab: 1
Portador: 23700/Vendor
Cod Febraban: 237
Banco: 237
Dt crdito: 04/05/2001
Portador: 10237/Cb Simples

% Reaj: 10,00
Moeda: 0
Dias Vencto: 0
Portador Deb: 10237/Cb Simples
Portador Cre: 10237/Cb Simples
Reemite rejeitados: Sim

Reemite cancelados: Sim
Quebra pgina: Sim
Imprime rejeitados: Sim
Imprime no baixados: Sim
Imprime relatrio ad: Sim
IMPRESSO
destino: 3 - c:\tmp\VE1002.tmp
Usurio: super
Regras de Negcio Na Execuo de Atualizao dos arquivos de retorno de Vendor Escritural so

consideradas vrias regras de negcio. Algumas delas esto descritas no
tpico Regras de negcio - Processo de Vendor Escritural, outras mais
especficas esto listadas a seguir:
Retorno Banco Real Cdigo 14
No caso de movimentos enviados ao banco Real, o banco envia um retorno
com prvia dos pagamentos identificada com o cdigo 14. No dia seguinte
2.01 000512
enviado o retorno da baixa, que possui o cdigo 13. Portanto, para toda
ocorrncia 14 (prvia de pagamento) enviada uma ocorrncia 13 (baixa) no
dia seguinte.
Confirmao de Ttulos Enviados
possvel identificar os ttulos com confirmao de envio para cobrana
Escritural na modalidade vendor, bastando consultar o ttulo vendor no
programa Consulta de Ttulos - CR0709 na pasta Banco. Nesta mesma
consulta possvel verificar tambm os histricos do ttulo em questo, sendo
que, quando de movimentao escritural, os histricos so gerados
automaticamente. Esta consulta de ttulos pode ser tambm acessada na tela
de Consulta Negociaes Pasta Parcela, Boto Detalhar.
Funo Relatrio de Ttulos No Confirmados Pelo Banco

Objetivo Listar ttulos enviados para Cobrana e/ou Vendor Escritural e que ainda no
foram confirmados pelo banco relacionado.
Programas CR0908
Viso geral A emisso deste relatrio de ttulos no confirmados pelo Banco permite que
sejam listados os ttulos que forma enviados para escritural e que ainda no
esto confirmados pelo mesmo. Esta emisso permite analisar estes ttulos
que ainda no foram confirmados, garantindo melhor controle dos mesmos.
Este relatrio somente pode ser emitido no Mdulo de Contas a Receber,
devendo, ser informada faixa de seleo que considere apenas as espcies
de ttulos controladas pelo Mdulo Vendor.
Melhores detalhes deste relatrio e sua visualizao podem ser analisados no
Manual de Referncia do Mdulo de Contas a Receber Processo Consultas
e Relatrios Funo Relatrio de Ttulos No Confirmados Pelo Banco.
79
CAPTULO 5
Processo Execuo Mensal
Objetivo Efetua a execuo dos programa mensais para verificar as operaes

fechadas durante o ms e o que no foi realizado.
Funo Fechamento Mensal

Objetivo Executar o clculo das provises de Equalizaes ou das Correes das
Antecipaes, ou ainda de Ambos.
Programas VE0701
Descrio O calculo da proviso de equalizao refere-se as duplicatas que no
fechamento do ms ainda encontram-se em aberto para serem negociadas no
vendor.
O calculo das Correes das Antecipaes refere-se a antecipao feita ao
cliente devido a devoluo de mercadorias
Exemplo
O cliente devolveu parte da mercadoria referente a uma nota fiscal atrelada ao
vendor, onde ento ser cadastrada uma antecipao a este cliente e esta
antecipao ser relacionada a uma planilha que deve ter a mesma correo
que o contrato de vendor original.
80
Pasta Parmetro
Perodo: Informar o perodo (ms/Ano) que desejar efetuar o fechamento

Proviso: Se optar por proviso, o sistema seleciona apenas as duplicatas
no negociadas.
Correo das ANs: Se optar somente por Correes das Antecipaes, o
sistema permite selecionar as antecipaes em Todos ou Informa
Clculo: Esta opo permite executar o clculo selecionado nos parmetros (
Proviso de Equalizao, Correo das Antecipaes ou Ambos )
Desclculo: Esta opo permite retornar o clculo executado.
Observao S poder ser calculado o perodo imediatamente superior ao
ltimo perodo calculado e s poder ser descalculado o ltimo perodo
calculado.
2.01 000512
81
CAPTULO 6
Processo Espordico
Objetivo Efetua a execuo espordica do programa somente quando desejar atualizar

os saldo dos portadores de vendor.
Funo Saldo Portador Vendor

Programas VE9000
Descrio Ao firmar convnio com o banco ( VE0303), estipula-se um limite de crdito
que o banco disponibiliza para a empresa operar. Este programa permite ao
usurio, verificar o saldo disponvel para futuras operaes por portador.
Pasta Seleo
Definir uma faixa de portadores.
Pasta Parmetro
Definir se lista e atualiza o cadastro de portadores ou somente lista.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Gerao Saldo Vendor dos Portadores Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/11/1998 - 08:01:26
Port/M Nome FEBRABAN Qtde. Valor Saldo Mdia por Ttulo

------- ---------------------------------------- -------- ------ ------------------- -------------------
30000/7 Vendor 237 11 1.932,15 175,65
30001/7 Vendor 2 275 14 1.638,21 117,02
99999/7 Vendor Ling 001 296 447.695,52 1.512,48
------ ------------------ -------------------

Total 321 451.265,88 1.405,81

83
CAPTULO 7
Processo Integrao Externa
Objetivo Atravs do procedimento Integrao Externa, possvel que o usurio efetue

as diversas importaes disponveis no mdulo.
Funo Importao de Contratos Vendor

Programas VE1001
Descrio Possibilita a importao de documentos de outros bancos de dados para o
mdulo de vendor do DATASUL-EMS.
Pr-requisitos
Para importao de Planilha Vendor deve-se implantar previamente os
seguintes cadastros:
Parmetros Vendor
IOF
Condio de Pagamento
Convnios Vendor
Contratos Vendor
Pasta Layout
Nesta opo ser gerado o layout do arquivo a ser importado. O layout ser
impresso em tempo de execuo, ficando a cargo do usurio a gerao em
arquivo a ser impresso posteriormente.
No registro Tipo 1, para duplicatas ainda no negociadas, informar valor
negociado o nmero da planilha como zero. As taxas solicitadas devem ser
informadas como percentual.
84
Pasta parmetros
Arquivo de Entrada - Nesta opo, informar o nome do arquivo de destino do
relatrio.
Pasta Log
Imprime: Definir se ser todos os ttulos ou s os rejeitados
Destino: Definir se ser Impressora, Arquivo ou Terminal
Execuo: Definir se ser por Batch ou On-Line
2.01 000512
85
CAPTULO 8
Processo Contabilizao das Transaes
Objetivo Apresentar as diversas contabilizaes efetuadas com as movimentaes

executadas neste Mdulo.
Funo Transaes Contbeis

Objetivo Apresentar as diversas contabilizaes efetuadas com as movimentaes
executadas neste Mdulo.
Descrio Mesmo que este Mdulo no contabiliza diretamente para a contabilidade as
suas transaes, estes movimentos esto relacionados ao Mdulo de Contas
a Receber. Desta forma, as movimentaes contbeis efetuadas no Mdulo
de Vendor, somente so contabilizadas pelo Mdulo de Contas a Receber.
Esta funo apresenta as principais contabilizaes geradas com as
movimentaes efetuadas neste Mdulo Vendor.
Regras de Negcio A seguir esto listados exemplos onde so apresentadas suas devidas
movimentaes contbeis.
Exemplo 1
Emisso da duplicata emitida no dia 10/09/99, com data base para o dia
15/09/99, realizando o fechamento no dia 15/09/99.
A condio de pagamento negociada com o cliente para 30 dias e a taxa
negociada com o cliente de 3% ao ms.
Valor original R$ 10.000,00.
Taxa bancria 2,7 % ao ms.
86
Para equalizao no fechamento do contrato.

a) Para baixa de duplicatas - BAX
DB Banco (Conta de saldo do portador) 10.000,00
CR Clientes (Conta de saldo de cliente) 10.000,00
b) Para depsito da equalizao - VEQ
DB Banco (Conta de saldo do portador) 29,21
CR Receita Financeira Vendor (Receita Equalizao Ctas. Ctbl p/cta
corrente) 29,21
c) Para retirada de IOF - VIO * Taxa de IOF fixa de 0,0041
DB Despesas de IOF (Despesa de IOF - Contas Estabelecimento) 12,30
CR Banco (Conta de Saldo do Portador) 12,30
d) No pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco
No efetuada contabilizao no pagamento do ttulo.
Para equalizao no vencimento das parcelas do contrato.

b) Para retirada de IOF - VIO * Taxa de IOF fixa de 0,0041
DB Despesas de IOF (Despesa de IOF - Contas Estabelecimento) 12,30
c) Para a apropriao dos juros de competncia para a equalizao no
dia 15/09/99) - VJC Realizado em 15/09/99
DB Proviso de receita Ativo (Despesa de Vendor Ctas. Ctbl por
estabelecimento) 29,12
corrente) 29,12
d) Para a apropriao da variao monetria dos juros de competncia
da equalizao no ms 09/99) - VVA Realizado em 30/09/99
2.01 000512
CAPTULO 8 Processo Contabilizao das Transaes 87

corrente) 0,47
e) Para a apropriao da variao monetria dos juros de competncia
da equalizao no ms 10/99) - VVA Realizado em 14/10/99
corrente) 0,41
f) Para o pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco.
g) Para depsito da equalizao - VEQ Realizado somente no
vencimento da parcela de vendor em 14/10/99
CR Proviso de receita Ativo (Despesa de Vendor Ctas. Ctbl por
Exemplo 2
Vencimento em 14/10/99.
Taxa bancria 2,7% ao ms.

a)Para apropriao da equalizao no ms da data base) - VPR Em
30/09/99
corrente) 30,00
b) Para baixa de duplicatas - BAX - Em 05/10/99
88
c) Para depsito da equalizao - VEQ Em 05/10/99

corrente) 210,80
d) Para estorno da apropriao da equalizao lanada no ms da data
base - VPR Em 05/10/99
DB Receita Financeira Vendor (Receita Equalizao Ctas. Ctbl p/cta
corrente) 30,00
e) Para retirada de IOF - VIO * Taxa de IOF fixa de 0,0041
DB Despesas de IOF (Despesa de IOF - Ctas Estabelecimento) 4,10
f) Para o pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco

a) Para apropriao da equalizao no ms da data base) - VPR Em
30/09/99
corrente) 30,00
b) Para baixa de duplicatas - BAX
c) Para estorno da apropriao da equalizao lanada no ms da data
corrente) 30,00
2.01 000512
d) Para retirada de IOF - VIO * Taxa de IOF fixa de 0,0041

e) Para a apropriao dos juros de competncia para a equalizao no
dia 15/10/99) VJC Realizado em 05/10/99
corrente) 208,73
f) Para a apropriao da variao monetria dos juros de competncia da
equalizao no ms 10/99 VVA Realizado em 05/10/99
corrente) 2,07
g) Para o pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco.
h) Para depsito da equalizao VEQ- Realizado somente no
Exemplo 3
negociada com o cliente de 1,8% ao ms.

90

b) Para debito da equalizao - VEQ
CR Banco (Conta de saldo do portador) 87,63
corrente) 87,63
c) Para o pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco

a) Para baixa de duplicatas BAX
c) Para a apropriao dos juros de competncia para a equalizao no
dia 15/09/99 VJC Realizado em 15/09/99
corrente) 88,40
da equalizao no ms 09/99 - VVA Realizado em 30/09/99
corrente) 0,85
2.01 000512
e) Para a apropriao da variao monetria dos juros de competncia

da equalizao no ms 10/99 VVA Realizado em 14/10/99
corrente) 0,75
f) Para o pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco
g) Para depsito da equalizao VEQ Realizado somente no
CR Banco (Conta de saldo do portador) 90,00
Exemplo 3
negociada com o cliente de 1,8% ao ms.
Vencimento em 14/10/99.
Tax bancria 2,7% ao ms.

a) Para apropriao da equalizao no ms da data base - VPR Em
30/09/99
corrente) 90,00
b) Para baixa de duplicatas - BAX - Em 05/10/99
92
c) Para depsito da equalizao - VEQ Em 05/10/99

corrente) 90,80
b) Para estorno da apropriao da equalizao lanada no ms da data
corrente) 90,00
d) Para o pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco

a) Para apropriao da equalizao no ms da data base - VPR Em
30/09/99
corrente) 90,00
b) Para baixa de duplicatas - BAX
c) Para estorno da apropriao da equalizao lanada no ms da data
corrente) 90,00
2.01 000512
d) Para retirada de IOF - VIO * Taxa de IOF fixa de 0,0041

e) Para a apropriao dos juros de competncia para a equalizao no
dia 15/10/99) - VPJ Realizado em 05/10/99
corrente) 88,67
f) Para a apropriao da variao monetria dos juros de competncia da
equalizao no ms 10/99) - VVA Realizado em 05/10/99
corrente) 0,53
g) Para o pagamento do ttulo pelo cliente junto ao banco
h) Para depsito da equalizao - VEQ Realizado somente no
Outras Contabilizaes do Vendor:

JUROS DE COMPETNCIA
Caso o valor for > 0 (inverte-se o lanamento caso contrrio)
CR cta-corrente.ct-vendor - VE0305 Receita Equalizao
DB est-ven.ct-vendor - VE0306 Conta Vendor
VARIAO
CR cta-corrente.ct-vendor - VE0305 Receita Equalizao
DB est-ven.ct-desp-ven - VE0306 Conta Despesa
94
EQUALIZAO
CR cta-corrente.ct-deb-prin - CD1103 Cta. Saldo
DB cta-corrente.ct-vendor - VE0305 Receita Equalizao
IOF
CR cta-corrente.ct-deb-prin - CD1103 Cta. Saldo
DB est-ven.ct-iof-ven - VE0306 Conta IOF
Proviso de equalizao
CR cta-ven.ct-juros-vendor - VE0305 Conta Juros Vendor
DB est-ven.ct-vendor - VE0306 Conta Vendor
Reverso proviso de equalizao

CR est-ven.ct-vendor - VE0306 Conta Vendor
DB cta-ven.ct-juros-vendor - VE0305 Conta Juros Vendor
Proviso de IOF
No caso de reverso inverte-se lanamento.
CR est-ven.ct-iof-ven - VE0306 Conta IOF
DB est-ven.ct-prov-iof - VE0306 Conta Proviso IOF
2.01 000512
95
CAPTULO 9
Processo Frmulas de Clculo
Objetivo Neste processo so apresentadas as principais frmulas utilizadas para

determinao de valores neste Mdulo de Vendor.
Funo Frmulas de Clculo

Objetivo Apresentar as principais frmulas utilizadas para determinao de valores
neste Mdulo.
Descrio As principais frmulas utilizadas neste Mdulo de Vendor esto listadas a
seguir em forma de exemplos:
Exemplo Emisso da duplicata emitida no dia 10/09/99, com data base para
o dia 15/09/99, realizando o fechamento no dia 15/09/99.
Soluo:
Dt. Emisso : 10/09/1999 Dt. Base : 15/09/1999
Dt. Fecha. : 15/09/1999 Dt. Vencto. : 15/10/1999
Prazo : 30 dias Tx. Cliente : 3,0 % a.m.
Tx. Banco : 2,7 % a.m. Tx. IOF Dia : 0,0041 %
Vl. Original : R$ 10.000,00
96

a) Para depsito da equalizao) VEQ
Vl. Equa. = ( Vl.Banco Vl.Cli ) / ( 1 + Tx.Banco ) ( Prazo / 30 )
Vl.Banco = [ ( 1 + Tx.Banco ) ( Prazo / 30 ) ] x Vl.Original
Vl.Cli = [ ( 1 + Tx.Cliente ) ( Prazo / 30 ) ] x Vl.Original
Vl.Banco = [ ( 1 + 0,027 ) ( 30 / 30 ) ] x 10.000 = 10.270
Vl.Cli = [ ( 1 + 0,030 ) ( 30 / 30 ) ] x 10.000 = 10.300
Vl. Equa. = ( 10.270 10.300) / ( 1 + 0,027) ( 30 / 30 ) = -29,21
Nota O valor trazido para o presente quando pago no fechamento.

Vl. IOF = Tx. IOF Dia x Vl. Original * Prazo
Vl. IOF = 0,000041 x 10.000 x 30 = 12,30

a) Para retirada de IOF - VIO * Taxa de IOF fixa de 0,0041
Idem acima
b) Para a apropriao dos juros de competncia para a equalizao no
dia 15/09/99) - VJC Realizado em 15/09/99
Vl.Jur.Comp = { [ ( 1 + Tx.Banco) ( Prazo / 30 ) / ( 1 + Tx.Cli ) ( Prazo / 30 ) ]
1 } x Vl.Original
Vl.Jur.Comp = { [ ( 1 + 0,027) ( 30 / 30 ) / ( 1 + 0,030 ) ( 30 / 30 ) ] 1 } x
10.000 = -29,13
c) Para a apropriao da variao monetria dos juros de competncia
da equalizao 09/99 - VVA Realizado em 30/09/99
Var.Mon. = [ ( 1 + Tx.Cli. ) [ ( Dt.Fim.Ms Dt.ult.Calc ) / 30 ] 1 ] * Vl.Base
Var.Mon. = [ ( 1,030) [ ( 30/09/99 15/09/99 ) / 30 ] 1 ] * - 30 = -0,45
da equalizao 10/99 - VVA Realizado em 14/10/99
Var.Mon. = [ ( 1 + Tx.Cli. ) [ ( Dt.Fim.Ms Dt.ult.Calc ) / 30 ] 1 ] * Vl.Base
Var.Mon. = [ ( 1,030) [ ( 14/10/99 30/09/99 ) / 30 ] 1 ] * - 30 = -0,42
2.01 000512
CAPTULO 9 Processo Frmulas de Clculo 97
e) Para depsito da equalizao - VEQ

Realizado somente no vencimento da parcela de vendor em 14/10/99
Vl.Equal. = Vl.Jur.Comp + Var.Man
Vl.Equal. = (-29,13) + [(-0,45) + (-0,42)] = -30,00
99
CAPTULO 10
Processo Consultas e Relatrios
Objetivo O processo de consultas e relatrios engloba os principais tipos de consultas

e relatrios de informaes implementadas neste mdulo, incluindo
informaes histricas de tempo indeterminado.
Descrio O DATASUL EMS, alm de apresentar consultas implementadas referentes
preparao das informaes, permite tambm realizar consultas de
programaes, movimentaes dirias e mensais, valores estimados,
realizados e calculados, consultas grficas, etc.
Por meio das funes do tipo relatrio, pode-se emitir relatrios e listagens
das informaes consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL
EMS. Antes de iniciar a gerao de relatrios, necessrio definir alguns
parmetros que servem para classificar as informaes. Estes elementos so:
classificao, seleo, parmetros e impresso.
Se houver a disponibilidade do Mdulo Gerador de Relatrios (Data Viewer), o
DATASUL EMS ainda permite a configurao dos relatrios de acordo com as
necessidades do usurio. O Data Viewer uma ferramenta para extrao de
dados, voltada ao usurio final, que possibilita a elaborao de relatrios e a
exportao de dados atravs da gerao de um programa com cdigo fonte
em Progress de interface grfica. Sua principal finalidade auxiliar o usurio
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatrios com
necessidades especficas.
100
Formas de Execuo
Em algumas tarefas e em todos os relatrios h duas possibilidades para a
execuo da funo, On-line ou Batch.
A opo On-line significa que a execuo da funo deve ser feita no
momento do acionamento do boto Imprime ou Executa. O resultado da
execuo apresentado no destino de impresso assinalado.
A opo Batch significa que a execuo desta funo deve ser efetuada em
um momento futuro determinado. Nesta opo batch utilizada a ferramenta
RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de
Execuo. A sigla RPW significa Remote Procedure Wait, ou seja, espera por
um procedimento remoto.
Quando assinalada a opo batch, apresentada tela de criao do pedido
de execuo onde deve-se inserir dados do servidor a ser utilizado. Esta tela
apresentada exibida e explicada a seguir:
Boto Repetir
Pedido de
Execuo
Campo Descrio
Usurio Exibe nome do usurio que est efetuando a criao do pedido de
execuo Batch, no sendo possvel sua alterao.
Pedido Exibe nmero do pedido de execuo no sendo possvel a alterao
do mesmo.
Servidor Inserir cdigo ou nome que represente o servidor a ser utilizado na
execuo da funo em questo.
Importante Quando assinalado o destino de Impresso Arquivo
este criado no caminho determinado como Spool para o servidor de
execuo utilizado.
2.01 000512
CAPTULO 10 Processo Consultas e Relatrios 101
Campo Descrio
Descrio Exibe descrio do nome do servidor de execuo inserido.
Execuo Inserir data e horrio a ser executada a funo em questo.
Nota O programa no permite que sejam criados pedidos para a
execuo com data/hora anterior ao do sistema.
Dependente Quando assinalado determina que esta execuo s pode ser

efetuada aps o pedido pai inserido no campo seguinte.
Pedido Pai Inserir nmero do pedido pai a ser considerado como pr-requisito
para a execuo em questo.
Este campo somente habilitado quando assinalado o campo
Dependente.
E-mail Quando assinalado este campo, determina que ao final da execuo
em questo, deve ser enviado automaticamente e-mail para o usurio
que efetuou o pedido de execuo.
Este campo s habilitado para utilizao quando inseridos os dados
de e-mail no servidor de execuo.
Boto Descrio
Repetir Pedido de Execuo Por intermdio do acionamento deste boto,
apresentada tela onde possvel a criao de pedidos
peridicos que permitem agendar pedidos para
diferentes datas a partir de um pedido de execuo.
(Ver detalhes Manual de Referncia Mdulo Bsico
Funo Criao de Pedido de Execuo: Boto Repetir
Pedido de Execuo).
Quando utilizada a opo Batch, o resultado da execuo apresentado no

destino de impresso assinalado. Para a opo Batch no habilitada a
opo de destino de impresso Terminal.
Veja Tambm Manual de Referncia do Mdulo Bsico Funo Criao do Pedido de
Execuo
102
Opes de Destino
Em vrias funes de Tarefas e em todos os Relatrios necessrio
determinar o destino para impresso do resultado da execuo efetuada.
As opes de destino so:
Terminal Quando assinalada esta opo, determina-se que a listagem ou o
relatrio deve ser apresentado na tela do computador que executou a funo,
podendo a partir da ser gravado em arquivo.
Esta opo de terminal no habilitada quando a forma de execuo
determinada para a funo for Batch.
Arquivo Quando esta opo for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser
gravado sendo que o contedo a ser inserido no campo habilitado difere
dependendo da forma de execuo assinalada.
Quando assinalada a forma de execuo On-line, necessrio inserir a
localizao onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.
Exemplo C:\Tmp\relatorio.lst
Desta forma criado um arquivo de nome relatorio.lst que gravado na
pasta Tmp que encontra-se no drive C: da mquina que executou a funo.
Quando assinalada a forma de execuo Batch, necessrio apenas inserir o
nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo gravado no diretrio
definido no campo Diretrio Spool do Servidor de Execuo utilizado. (Ver
detalhes Manual de Referncia do Mdulo Bsico Funo Manuteno
Servidor de Execuo).
Impressora - Quando assinalada esta opo de destino, deve-se selecionar
em qual impressora deve ser emitido o resultado da execuo da funo. Esta
opo pode ser utilizada para as formas de execuo on-line ou batch.
2.01 000512
Funo Consulta Negociaes Vendor

Objetivo Permitir a consulta das negociaes de vendor cadastradas, a fim de que o
usurio possua informaes detalhadas sobre as negociaes de vendor,
onde pode ser visualizado a partir de uma planilha, tanto os dados dos ttulos
de vendor como os ttulos originais do Contas a Receber, ou ainda obter
informaes sobre as movimentaes das parcelas da negociao, bem como
visualizar a associao da planilha vendor e devoluo ( Antecipao ).
Programas VE0901
Descrio Esta consulta demonstra atravs de uma planilha de vendor que possvel
realizar as consultas de ttulos de vendor e chegar ao ttulo original do Contas
a Receber. Tambm para efeito de controle pode ser realizado a consulta de
vencimento de parcelas do contrato, obedecendo a seleo estipulada pelo
usurio, onde podero ser vistos os compromissos futuros de nossos clientes
junto aos bancos.
Descrio Pasta Planilha
Esta opo demonstra todos os parmetros da negociao, entre Empresa,

Banco e Cliente.
104
Pasta Duplicata Original
Nesta pasta demonstrada as duplicadas que compe a planilha de vendor

selecionada. Se o usurio optar pelo campo Detalhar ser mostrado todas
as informaes do ttulo, atravs do programa CR 0709, sua movimentao,
histrico, banco, vendor, etc.
2.01 000512
Na opo Provises o sistema demonstra os clculos de provises da

equalizao e do IOF, dos ttulos que at o fechamento do ms no foram
fechado os contratos de vendor.
Esta proviso ser calculada pelo programa VE0701-Fechamento Mensal e

pode ser contabilizada, j que o prprio programa tambm efetua a reverso
do lanamento no ms seguinte. Este procedimento serve tambm para as
Devolues ( Antecipaes ).
106
Pasta Parcelas
Nesta pasta so demonstrados os ttulos em parcelas que compe a planilha

de vendor selecionada. Se o usurio optar pelo campo Detalhar ser
mostrado todas as informaes da parcela do ttulo, atravs do programa CR
0709, sua movimentao, histrico, banco, vendor, etc.
Na opo Contas Contbeis o sistema demonstra toda as contas
devedoras ou credoras, que envolvem a operao; Equalizao, IOF, Juros
Competncia, Variao Competncia, e indica se foi contabilizado ou no.
2.01 000512
Pasta Devolues
Esta pasta trata exclusivamente da devoluo, a qual se identifica como

Antecipao. Suas opes so idnticas a Pasta Duplicata Original
Funo Relatrio Taxas Financeiras/Prazos

Objetivo Permite extrair relatrio com as taxas financeiras e prazos, por portador.
Programas VE0506
Descrio Aps coletados os dados e cadastrados no sistema atravs do programa
VE0501-Cadastro de taxas Financeiras/Prazos Vendor, emite-se o relatrio
que serve como fonte de consulta.
Pasta Seleo
Definir a faixa de Portadores e a Data desejada.
Pasta Classificao
Definir a seqncia de informaes contidas no relatrio;
Data/Portador/Condies de Pagamento, ou
108
Data/Condies de Pagamento/Portador.
_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Relatrio de Taxas/Prazos Vendor Folha: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/11/1998 - 08:04:23
Dt.Fec. Port Cond Pagto Cont.Equal. Taxa Ms Prazos

---------- ----- ---------- --------------- ---------- -----------------------------------------------
02/08/1998 99999 3 Vencimento 0,0002% 3/4/9/15/30
02/08/1998 99999 4 Fechamento 0,0040% 0/3
02/08/1998 99999 1 Fechamento 7,0000% 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12
02/08/1998 99999 5 Fechamento 7,0000% 10/20/30/40/50
02/08/1998 99999 2 Fechamento 24,0000% 200
2.01 000512
Funo Relatrio IOF

Objetivo Permite extrair relatrio com as taxas dirias do IOF, conforme perodo
solicitado.
Programas VER507A
Descrio Aps coletados os dados e cadastrados no sistema atravs do programa
VE0507-Cadastro da Taxa Diria de IOF, emite-se o relatrio que serve como
fonte de consulta.
Pasta Seleo
Informa-se uma faixa de datas ( MM/AAAA), que deseja emitir o relatrio.
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Relatrio de Taxas de IOF Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/11/1998 - 15:40:15
Perodo: 07/1998
01: 0,0041% 02: 0,0041% 03: 0,0041% 04: 0,0041% 05: 0,0041% 06: 0,0041%
07: 0,0041% 08: 0,0041% 09: 0,0041% 10: 0,0041% 11: 0,0041% 12: 0,0041%
13: 0,0041% 14: 0,0041% 15: 0,0041% 16: 0,0041% 17: 0,0041% 18: 0,0041%
19: 0,0041% 20: 0,0041% 21: 0,0041% 22: 0,0041% 23: 0,0041% 24: 0,0041%
25: 0,0041% 26: 0,0041% 27: 0,0041% 28: 0,0041% 29: 0,0041% 30: 0,0041%
31: 0,0041%
Perodo: 08/1998
01: 0,0041% 02: 0,0041% 03: 0,0041% 04: 0,0041% 05: 0,0041% 06: 0,0041%
07: 0,0041% 08: 0,0041% 09: 0,0041% 10: 0,0041% 11: 0,0041% 12: 0,0041%
13: 0,0041% 14: 0,0041% 15: 0,0041% 16: 0,0041% 17: 0,0041% 18: 0,0041%
19: 0,0041% 20: 0,0041% 21: 0,0041% 22: 0,0041% 23: 0,0041% 24: 0,0041%
25: 0,0041% 26: 0,0041% 27: 0,0041% 28: 0,0041% 29: 0,0041% 30: 0,0041%
31: 0,0041%
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - ver5071 - V:1.00.000

110
Funo Relatrio Planilha Cliente

Objetivo Emitir Planilha do Vendor ao cliente, com todas as caractersticas da
negociao realizada.
Programas VE0601
Descrio Aps o fechamento da operao, emite-se a planilha para o cliente estar
ciente da negociao, da base de clculo, dos prazos e das condies que
foram realizadas a operao junto ao banco.
Pasta Seleo
Fechamento: Informar uma faixa de datas em que se realizaram as operaes
junto ao banco.
Portador: Informar uma faixa de bancos em que foram realizadas as
operaes.
Planilha: Informar uma faixa de nmeros das planilhas que se deseja emitir
aos clientes
_Planilha No.50016 Solicitao de Financiamento - Vendor 01a. via
Descrever texto .......................................................teste

estetestetestetestetestetestetestetestetestetestetestetestetestetestetestete
Vendor
CGC/MF 61140349000113
FORNECEDOR Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A

ENDEREO Rua Marques de Olinda, 9280 1 piso Belo Horizonte MG CEP 11021150
CGC/MF 83878892000100
CREDITADA Fornecedor Branco ( 1 )

ENDEREO Rua Estados Unidos, 87 Cidade: So Paulo -SP CEP 09999035
CGC/MF 79132758987
Est Esp Documento /P Emisso Vl Original

--- --- ---------------- -- ---------- ---------------
1 DP teco_baixa 3 15/10/1998 300,00
1 DP teco_baixa 1 15/10/1998 200,00
Especificaes do Contrato:
Representante: 10 Fechamento: 19/10/1998

Modalidade: Pr-Fixada Taxa Cliente: 2,000000
Parcelas da Negociao:
Esp Documento /P Prazo Dt Vcto Vl Original Valor Vencto

--- ---------------- -- ----- ---------- -------------- --------------
VX 50016 1 30 18/11/1998 166,65 169,98
VX 50016 2 60 18/12/1998 166,65 173,38
VX 50016 3 90 17/01/1999 166,70 176,90
Total....: 520,26
Joinville, de Novembro de 1.998
---------------------- --------------------- -----------------
2.01 000512
Funo Relatrio Planilha Banco

Objetivo Emitir Planilha do Vendor ao Banco, com todas as caractersticas da
negociao realizada.
Programas VE0602
Descrio Aps o fechamento da operao, emite-se as planilhas para o Banco, onde
so conferidos os clculos das operaes de vendor realizadas.
Pasta Seleo
Fechamento: Informar uma faixa de datas em que se realizaram as operaes
junto ao banco.
Portador: Informar uma faixa de bancos em que foram realizadas as
operaes.
Planilha: Informar uma faixa de nmeros das planilhas que foram enviadas ao
Banco.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Planilha Banco Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/1998 - 10:21:33
Equaliz.
Parcelas Parc. Cliente Taxa Prazo Taxa Venc. Parc. Empresa (+) Emp
Cliente Originais no Vencto Cliente Contr Banco Contrato No Vencto (-) Bco IOF
------------------------------------ ------------- ------------- -------- ----- -------- -------- ------------- ---------- ---------
Banco Financiador: Vendor
Fornecedor Branco 166,65 169,98 2,0000 30 1,0000 18/11/98 168,32 1,66 0,20
166,65 173,38 2,0000 60 1,0000 18/12/98 170,00 3,38 0,41
Rua Estados Unidos, 87 166,70 176,90 2,0000 90 1,0000 17/01/99 171,75 5,15 0,62
09999-035 Cidade So Paulo - SP -------------
500,00
Mesbla Atacado e Comrcio S/A 200,00 210,00 5,0000 30 2,0000 24/10/98 204,00 6,00
200,00 220,50 5,0000 60 2,0000 23/11/98 208,08 12,42
Av. Centenrio, 578 200,00 231,53 5,0000 90 2,0000 23/12/98 212,24 19,29
10,000,000 Porto Alegre SP 200,00 243,10 5,0000 120 2,0000 22/01/99 216,49 26,61
200,00 255,26 5,0000 150 2,0000 21/02/99 220,82 34,44
-------------
1.000,00
112
Funo Relatrio Planilha Banco II

Objetivo Emitir Planilha do Vendor ao Banco, com todas as caractersticas da
negociao realizada.
Programas VE0603
Descrio Aps o fechamento da operao, emite-se as planilhas para o Banco, onde
so conferidos os clculos das operaes de vendor realizadas.
Pasta Seleo
Informar uma faixa de datas para Estabelecimento, Portador, Data de
Fechamento e nmeros de Planilhas.
Parmetros
Informar o Tipo de Relatrio desejado, se Detalhado ou Resumido.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Planilha Banco Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/1999 - 15:49:24
Est Port. Condio de Pagamento Planilha Dt.Fecham. Cliente Tx. Cli. Tx. Ban.
--- ----- ------------------------------------ -------- ---------- --------------------- -------- --------
1 99999 1 04/02/1999 800 - Ling 6,4568 5,2487
Parc. Prazo Dt.Vencim. Parc. Orig. Parc. Clien. Parc. Banco Equal. (+/-) IOF
----- ----- ---------- -------------- --------------- --------------- ------------ ---------------
1 30 22/01/1999 3.250,97 3.502,20 3.495,43 6,77
2 60 21/02/1999 3.332,64 3.502,20 3.495,43 6,77
3 90 23/03/1999 3.416,39 3.502,20 3.495,43 6,77
--- ----- ------------------------------------ -------- ---------- --------------------- -------- --------
1 99999 2 04/02/1999 800 - Ling 6,4568 5,2487
----- ----- ---------- -------------- --------------- --------------- ------------ ---------------
1 30 22/01/1999 3.250,97 3.510,91 3.504,12 6,79
2 60 21/02/1999 3.332,64 3.510,91 3.504,12 6,79
3 90 23/03/1999 3.416,39 3.510,91 3.504,12 6,79
--- ----- ------------------------------------ -------- ---------- --------------------- -------- --------
1 800 40 - 30/60/90 Dias 20003 19/02/1999 800 - Ling 5,8734 4,0000
----- ----- ---------- -------------- --------------- --------------- ------------ ---------------
1 31 22/03/1999 11.911,01 14.135,43 13.647,44 487,99 14,65
2 60 20/04/1999 12.610,59 14.135,43 13.647,44 487,99 31,02
3 90 20/05/1999 13.351,24 14.135,43 13.647,44 487,99 49,27
2.01 000512
Funo Relatrio Ttulos Negociar

Objetivo Permite a emisso de um relatrio com os ttulos do Contas a Receber que
esto destinados carteira de vendor e que ainda possuem saldo, e no
foram negociados.
Programas VE0801
Descrio Encaminhado os ttulos para a modalidade de vendor, estes podero ser
visualizados no mdulo de vendor pr este relatrio. Neste relatrio so
apresentados os dados dos ttulos para controle, alterao e anlise para
posterior fechamento da negociao.
Pasta Seleo
Matriz: Informar uma faixa de cdigos de clientes.
Data Emisso: Informar uma faixa de data de emisso das notas fiscais.
Portador: Informar os portador em que se encontram as notas fiscais.
Data Base: Neste campo deve ser informado uma faixa de data que ser
utilizada para considerar os ttulos como vencidos ou a vencer. Ttulos com
vencimento igual ou anterior a esta data, sero considerados vencidos, com
vencimento posterior, a vencer.
114
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Ttulo Negociar Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/1998 - 14:26:51
Prazo Taxa Cliente Dt.Base Cliente Matriz Port Est Documento /P Emisso Valor Saldo
----- -------- --------------------------- ---------- ------- ------------ ----- --- ---------------- -- ---------- --------------
800 1,0000 Fornecedor Branco 13/07/1998 1 caneta 99999 1 TECO_PROV 1 13/07/1998 500,00
800 1,0000 Fornecedor Branco 13/07/1998 1 caneta 99999 1 TECO_PROV 2 13/07/1998 500,00
Total da Taxa 1.000,00
Total da Matriz 1.000,00
Total Condio 1.000,00
1 2,0000 Mesbla Atacado e Comrcio S 03/08/1998 10 BENJAMIN 99999 001 20400 01 22/07/1998 30,41
Total da Taxa 30,41
Total da Matriz 30,41
Total Condio 30,41
500 10,0000 Mesbla Atacado e Comrcio S 22/10/1998 10 BENJAMIN 99999 1 50035 5 22/10/1998 324,10
Total da Taxa 324,10
500 4,0000 Fornecedor Branco 22/10/1998 1 caneta 99999 1 20121 4 22/10/1998 44,93
Total da Taxa 44,93
Total Condio 369,03
40 2,1000 Alexandre Schlischting 28/10/1998 800 Ling 99999 1 50054 2 28/10/1998 347,43
Total da Taxa 347,43
Total Condio 347,43

40 2,1516 Alexandre Schlischting 16/11/1998 800 Ling 99999 1 ling vep cb 02 16/11/1998 25.000,00
40 2,1516 Alexandre Schlischting 16/11/1998 800 Ling 99999 1 ling vep cb 01 16/11/1998 25.000,00
Funo Relatrio Carteira de Vendor Debitado

Objetivo Permite a emisso do relatrio da carteira de vendor debitados, para que haja
um controle efetivo sobre estes dbitos.
Programas VE0802
Descrio Pasta Seleo
Espcie: Informar a espcie do ttulo.
Data de Dbito: Informar uma faixa de datas na qual se quer emitir o relatrio.
Portador: Informar o portador do vendor debitado.
2.01 000512
Pasta Parmetros
Data Base Clculo Atraso: Informar a data base para clculo do atraso dos
vendor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Vendor debitado Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/1998 - 16:40:06
Est Docto /P Dt Vencto Dt Dbito Emisso Atraso Cliente Repres Portador Valor Original Valor Debitado
Valor Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carteira de Vendor: VD - VENDOR DEBITADO
Valor Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 50044 2 16/04/1998 15/02/1998 16/02/1998 281 Ling 800 Ling 666,60 693,53
693,53
1 50068 1 31/05/1998 01/04/1998 15/07/1998 132 Ling 800 Ling 25.000,00 26.010,00
20.651,16
1 20152 3 20/12/1998 21/09/1998 02/09/1998 83 Ling 800 Ling 1.666,00 1.774,52
1.774,52
1 21010 3 24/12/1998 25/09/1998 05/10/1998 50 Ling 800 Ling 3.334,00 3.538,07
3.742,14
Problemas na base de dados
Valor Saldo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 50020 1 19/11/1998 20/10/1998 02/09/1998 83 MESBLA/SP 10 Ling 666,60 588,24
400,00
1 50021 1 20/11/1998 21/10/1998 02/09/1998 83 MESBLA/SP 10 Ling 999,60 857,14
800,00
1 50009 2 13/12/1998 14/10/1998 02/09/1998 83 MESBLA/SP 10 Ling 8.330,00 8.143,19
6.000,00
1 50020 2 19/12/1998 20/10/1998 02/09/1998 83 MESBLA/SP 10 Ling 666,60 576,70
500,00
Resumo por Atraso

at 30 dias: 0,00
de 31 a 60 dias: 3.538,07
de 61 a 90 dias: 39.834,78
mais de 90 dias: 26.703,53
---------------
Total: 70.076,38

116
Funo Relatrio Carteira de Vendor Repactuados

Objetivo Permite a emisso de uma listagem da carteira de vendor repactuados, para
que haja um controle efetivo sobre as repactuaes.
Programas VE0803
Descrio Este relatrio serve para o usurio acompanhar a liquidez de seus clientes,
pois se a repactuao for um processo rotineiro, sinal de que a empresa
est passando por dificuldades financeira, consequentemente, novos pedido
devero serem reavaliados.
Pasta Seleo
Data Dbito: Selecionar uma faixa de datas , conforme necessidade, para
emitir o relatrio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Carteira Vendor - Repactuados Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/1998 - 08:25:31
Data Oper Cliente Repres Port %Rep Planilha Dt Vcto Vl Saldo Vl Vencto Tot Repac Tot s/Repac Tot Aberto
---------- ------------ ------ ----- ------ ---------------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
24/09/1998 Tulipa 10 99999 100 50019 18/11/1998 487,61 497,36 351,49
18/12/1998 487,61 507,31
17/01/1999 487,76 517,61
24/09/1998 Tulipa 10 100 50019 18/11/1998 487,61 497,36 311,49
18/12/1998 487,61 507,31
17/01/1999 487,76 517,61
03/11/1998 Tulipa 10 99999 100 50063 03/12/1998 8,29 10,09 44,93
02/01/1999 8,62 10,09
01/02/1999 8,97 10,09
03/03/1999 9,33 10,09
02/04/1999 9,72 10,09
28/10/1998 Tulipa 10 99999 14,22 50077 09/12/1998 32,45 35,15 100,00
08/01/1999 33,33 35,15
07/02/1999 34,22 35,15
26/10/1998 Tulipa 10 99999 43,25 50042 25/11/1998 50,80 52,17 152,41
25/12/1998 50,80 53,58
24/01/1999 50,81 55,04
2.01 000512
Funo Relatrio Negociaes Emitidas

Objetivo Permite a emisso da listagem das negociaes emitidas do vendor.
Programas VE0804
Descrio Este relatrio serve para o usurio analisar como est a sua carteira de
vendor e tomar suas decises.
Descrio Pasta Seleo
Campo Descrio
Emisso Informar uma faixa de datas da emisses dos vendor emitidos.
Vencimento Informar uma faixa de vencimentos desejada.
Cliente Informar uma faixa de cdigos de clientes
Representantes Informar uma faixa de cdigos dos representantes.
118
Pasta Classificao
Definir se o relatrio deve ser emitido pela ordem de:
Data de Emisso ou Data de Vencimento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Negociaes Vendor Emitidas Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/1998 - 09:09:48
** E = Momento da Equalizao, onde F = Fechamento e V = Vencimento **
Nr.Plan Fechamento Est Cliente Repres Tx.Clien Tx.Banco E Vl.Original Vl.Final Cliente Vl.Final Banco Pr
Vencimento Equal. IOF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21003 24/09/1998 1 10 MESBLA/SP 10 2,0000 1,0000 1 204,00 204,13 204,07 1
25/09/1998 -0,06 0,00
21004 24/09/1998 1 10 MESBLA/SP 10 2,0000 1,0000 2 208,08 208,22 208,15 1
25/09/1998 -0,07 0,00
21005 24/09/1998 1 10 MESBLA/SP 10 2,0000 1,0000 2 212,24 212,38 212,31 1
25/09/1998 -0,07 0,00
21006 24/09/1998 1 10 MESBLA/SP 10 2,0000 1,0000 2 216,49 216,63 216,56 1
25/09/1998 -0,07 0,00
21008 25/09/1998 1 10 MESBLA/SP 10 5,0000 2,5000 2 220,50 220,86 220,68 1
26/09/1998 -0,18 0,00
50002 08/10/1998 1 10 MESBLA/SP 10 3,0000 1,0000 2 333,30 333,64 333,42 1
09/10/1998 -0,22 0,00
50003 08/10/1998 1 10 MESBLA/SP 10 4,0000 2,0000 1 83,30 83,41 83,36 1
09/10/1998 -0,05 0,00
50003 08/10/1998 1 10 MESBLA/SP 10 4,0000 2,0000 1 83,30 83,52 83,41 2
10/10/1998 -0,11 0,01
50003 08/10/1998 1 10 MESBLA/SP 10 4,0000 2,0000 1 83,30 83,63 83,47 3
11/10/1998 -0,16 0,01
50003 08/10/1998 1 10 MESBLA/SP 10 4,0000 2,0000 1 83,30 83,74 83,52 4
2.01 000512
Funo Relatrio Negociaes Abertas

Objetivo Permite a emisso do relatrio com a carteira de vendor em aberto.
Programas VE0805
Descrio Este relatrio serve para o usurio analisar como est a sua carteira de
vendor em aberto e tomar suas decises.
Pasta Parmetros
Posio At: Informar a data limite para anlise do relatrio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Negociaes Vendor em Aberto Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/1998 - 10:53:58
E = Momento da Equalizao, onde F = Fechamento e V = Vencimento

Tx Orig, para repactuao, a taxa do contrato original do cliente
Est Documento /P E Tx.Orig. Emisso Vl.Original Tx. Cli. Prazo Dt. Venc. Vl. Equal. Vl.Orig. Cli Vl.Orig. Ban
Vl. Saldo Tx. Ban. Vl.Atual Cli Vl.Atual Ban
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 50015 1 V ? 01/01/1997 3,48 1,0000 1 02/01/1997 0,00 3,49 3,48
3,48 0,0000 4,38 3,48
1 50014 2 V 01/01/1997 41,61 1,0000 2 03/01/1997 -0,03 41,77 41,68
41,61 0,0000 52,36 41,61
1 50015 2 V ? 01/01/1997 3,48 1,0000 2 03/01/1997 0,00 3,49 3,48
3,48 0,0000 4,38 3,48
1 50014 3 V 01/01/1997 41,62 1,0000 3 04/01/1997 -0,04 41,77 41,68
41,62 0,0000 52,38 41,62
1 50015 3 V ? 01/01/1997 3,48 1,0000 3 04/01/1997 0,00 3,49 3,48
3,48 0,0000 4,38 3,48
1 50014 4 V 01/01/1997 41,64 1,0000 4 05/01/1997 -0,06 41,77 41,68
41,64 0,0000 52,40 41,64
1 50015 4 V ? 01/01/1997 3,48 1,0000 4 05/01/1997 0,00 3,49 3,48
3,48 0,0000 4,38 3,48
1 50014 5 V 01/01/1997 41,65 1,0000 5 06/01/1997 -0,07 41,77 41,68
41,65 0,0000 52,41 41,65
1 50015 5 V ? 01/01/1997 3,48 1,0000 5 06/01/1997 -0,01 3,49 3,48
3,48 0,0000 4,38 3,48
1 50014 6 V 01/01/1997 41,66 1,0000 6 07/01/1997 -0,08 41,77 41,68
41,66 0,0000 52,43 41,66
1 50015 6 V ? 01/01/1997 3,48 1,0000 6 07/01/1997 -0,01 3,49 3,48
3,48 0,0000 4,38 3,48
1 50014 7 V 01/01/1997 41,68 1,0000 7 08/01/1997 -0,10 41,77 41,68
41,68 0,0000 52,45 41,68
120
Funo Relatrio Lotes por Vencimento

Objetivo Permite a emisso do relatrio por lote de vencimento, com a carteira de
vendor em aberto.
Programas VE0806
Descrio Estes lotes so formados pela somatria dos ttulos de mesmo Portador,
Cliente /Matriz, Representante, Condies de Pagamento, Taxa do Cliente e
Data Base.
Descrio Pasta Seleo
Emisso: Informar uma faixa de datas de emisso dos ttulos.
Pasta Parmetros
Optar na parametrizao se o relatrio deve listar s lotes confirmados ou
todos os lotes
Definir o tipo: Resumido ou Detalhado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Lotes por Vencimento Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/1998 - 15:39:21
Vencimento Cond Taxa

1a. Parc Parcelas Port Cliente Repres Pagto (% ao mes) Data Base C Pr Valor
---------- ------------ ----- ------- ------ ----- ---------- ---------- - --- --------------
12/08/1998 30/60/90/120 99999 1 10 800 1,0000 13/07/1998 S ??? 1.000,00
Est Esp Documento /P Vl Original Valor Saldo Emisso

--- --- ---------------- -- -------------- -------------- ----------
1 DP TECO_PROV 1 500,00 500,00 13/07/1998
1 DP TECO_PROV 2 500,00 500,00 13/07/1998

---------- ------------ ----- ------- ------ ----- ---------- ---------- - --- --------------
18/10/1998 30/60/90/120 99999 800 800 500 2,7000 18/09/1998 S -38 2.000,00

--- --- ---------------- -- -------------- -------------- ----------
1 DP Ling VEP 10 1.000,00 1.000,00 16/09/1998
1 DP Ling VEP 11 1.000,00 1.000,00 16/09/1998

---------- ------------ ----- ------- ------ ----- ---------- ---------- - --- --------------
21/11/1998 30/60/90/120 99999 1 10 500 4,0000 22/10/1998 N -4 44,93

--- --- ---------------- -- -------------- -------------- ----------
1 VR 20121 4 44,93 44,93 22/10/1998

---------- ------------ ----- ------- ------ ----- ---------- ---------- - --- --------------
21/11/1998 30/60/90/120 99999 10 10 500 10,0000 22/10/1998 N -4 324,10

--- --- ---------------- -- -------------- -------------- ----------
1 VR 50035 5 324,10 324,10 22/10/1998
Total do dia: 369,03
2.01 000512
Funo Relatrio Limite Vendor

Objetivo Sua funo apresentar o valor tomado pelo saldo vendor em aberto do limite
de credito estipulado pelo Banco.
Programas VE0807
Descrio Atravs deste relatrio, o usurio saber quanto j foi tomado do limite e
verificar a sua disponibilidade para novas operaes.
Pasta Seleo
Informar os cdigos dos portador a serem selecionados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Limite Vendor Tomado por Portador Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/11/1998 - 17:22:10
Port Nome Valor Limite Valor em Aberto Saldo

----- ---------------------------------------- ------------------- --------------- -------------------
800 Vendor Ling outra moeda 100.000,00 0,00 100.000,00
30000 Vendor 100.000,00 0,00 100.000,00
30001 Vendor 2 200.000,00 0,00 200.000,00
30002 Portador Vendor 500.000,00 0,00 500.000,00
99999 Vendor Ling 500.000,00 424.902,91 75.097,09
--------------
Total Tomado nos Portadores 424.902,91

122
Funo Relatrio Taxas e Prazos Recalculados

Objetivo Este relatrio serve para listar as duplicatas ainda no negociadas, corrigindo
suas taxas pela nova data.
Programas VE0808
Descrio Este clculo se faz necessrio, porque a operao de vendor efetuada
sobre a taxa do dia de fechamento.
Pasta Parmetros
Fechamento: Informar a data do novo fechamento para efeito de recalculo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datasul Empreendimentos Imobiliarios S/A Listagem das Taxas/Prazos Recalculados Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/11/1998 - 08:31:42
Est Esp Srie Documento /P Cliente Emisso Dt Vcto 1a.Parc Carncia -DE -FB Taxa Taxa Valor Saldo
Dt.Base
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 DP 20400 01 10 22/07/1998 04/08/1998 1 12 13 -114 2,0000 -0,0174 30,41
03/08/1998
1 DP Unica TECO_PROV 1 1 13/07/1998 12/08/1998 30 0 30 -106 1,0000 -0,2812 500,00
13/07/1998
1 DP Unica TECO_PROV 2 1 13/07/1998 12/08/1998 30 0 30 -106 1,0000 -0,2812 500,00
13/07/1998
1 DP Unica Ling VEP 10 800 16/09/1998 18/10/1998 30 2 32 -39 2,7000 -2,0285 1.000,00
18/09/1998
1 DP Unica Ling VEP 11 800 16/09/1998 18/10/1998 30 2 32 -39 2,7000 -2,0285 1.000,00
18/09/1998
1 VR 20121 4 1 22/10/1998 21/11/1998 30 0 30 -5 4,0000 -20,9685 44,93
22/10/1998
1 VR 50035 5 10 22/10/1998 21/11/1998 30 0 30 -5 10,0000 -43,5526 324,10
22/10/1998
1 VR 50054 2 800 28/10/1998 27/11/1998 30 0 30 1 2,1000 86,5401 347,43
28/10/1998
1 VR 50078 1 1 12/11/1998 12/12/1998 30 0 30 16 2,7000 5,1222 351,49
12/11/1998
1 VR 150078 1 1 12/11/1998 12/12/1998 30 0 30 16 2,7000 5,1222 351,49
12/11/1998
1 VR 250078 1 1 12/11/1998 12/12/1998 30 0 30 16 2,7000 5,1222 351,49
12/11/1998
1 DP Unica ling vep cb 02 800 16/11/1998 16/12/1998 30 0 30 20 2,1516 3,2453 25.000,00
16/11/1998
1 DP Unica ling vep cb 01 800 16/11/1998 16/12/1998 30 0 30 20 2,1516 3,2453 25.000,00
16/11/1998
1 DP un 980981 12 1 02/10/2002 02/11/2002 1 30 31 1437 1,2000 0,0008 1.000,00
01/11/2002
1 DP unica 2308 10 10 23/10/2003 22/12/2003 30 30 60 1852 123,4567 1,3110 10.400,00
22/11/2003
Total Geral: 66.201,34
Onde:

1 Parc. = Data Base + Condio de Pagamento
DE = Data Vencimento Data Emisso
FB = Data Vencimento Data Fechamento
2.01 000512
123
CAPTULO 11
Dvidas Mais Freqentes
Quais os parmetros de Vendor para controle de Comisses?

Resposta: Para que o EMS 2.0 controle comisses sobre os ttulos com
modalidade vendor, so necessrios observar o preenchimento dos cadastros
abaixo, que se encontram nos parmetros do mdulo
Comisses de Ttulos Vendor em relao a devolues.
Controla Comisso Vendor : SIM
Repassa Comisso Vendor : NO
Setados assim o sistema considera as comisses quando efetuado uma
devoluo.
Controla Comisso Vendor : SIM
Repassa Comisso Vendor : SIM
Setados assim o sistema considera as comisses repassando as mesmas
para os ttulos gerados pela negociao.
Controla Comisso Vendor : NO
Repassa Comisso Vendor : NO
No controla as comisses
Como funciona o Vendor ?

Resposta: O vendor possui como pr-requisito o Mdulo de Contas a
Receber.
124
Controla operaes pr-fixadas e estas operaes so iniciadas no Mdulo de

Pedidos ou no Mdulo de Contas a Receber para os clientes que no
possuem os Mdulos Comerciais do EMS 2.0.
O que distingue um ttulo Vendor de um ttulo normal a modalidade do
portador deste ttulo. Para Vendor foi criada a modalidade de cobrana 7
que quando utilizada na implantao de Pedidos ou na implantao de ttulos
do Contas a Receber pede as taxas combinadas com o cliente e o banco,
condio de pagamento Vendor, dias de carncia e data base para
negociao.
Se o Vendor for originado no Mdulo de Pedidos, na integrao do Mdulo de
Faturamento com o Contas a Receber, ser gerada uma duplicata com
modalidade 7, com as caractersticas informadas na implantao do Pedido.
Estas duplicatas no podem ser baixadas pelo programa de Baixa de ttulos
do Contas a Receber, a no ser que a modalidade seja alterada para diferente
de 7.
Para o Mdulo de Vendor devem ser criadas trs espcies de documentos:
1 VX Vencimento da Negociao Vendor ( Espcie normal, no contbil );
2 VD Vendor Debitado pelo Banco ( Espcie normal, contbil );
3 VR Vendor Repactuado ( Espcie normal, contbil ).
Como funciona o Fechamento Vendor ?

Resposta: No programa de Fechamento Vendor, todas as duplicatas com
mesma base, taxa cliente, condio de pagamento vendor e pertencentes ao
mesmo Cliente/Matriz, so agrupadas em lotes para que se feche a
negociao. Os lotes podem ser reorganizados, confirmando-se ou no as
duplicatas que o compe. Fechado o lote para negociao, pede-se o
portador e a taxa vendor do banco.
As duplicatas do lote so automaticamente baixadas e num processo
semelhantes ao da substituio de documentos, novos ttulos vendor so
criados no Contas a Receber, com uma espcie no contbil, para que o
limite de crdito continue a ser tomado.
DP\ /VX
DP-------------- ( PLANILHA ) ---------------- VX
DP/ \VX
Baixa as duplicatas originais ( contbil ) e implanta novos documentos VXs (
no contbil ) no Contas a Receber.
2.01 000512
CAPTULO 11 Dvidas Mais Freqentes 125
No momento do Fechamento calculada a Equalizao e o valor do IOF. A

equalizao poder ser lanada no Fechamento do Vendor ou no vencimento
das parcelas.
Quantos tipos de encerramento existem nas negociaes de vendor?

Resposta : existem trs tipos de encerramento de uma negociao vendor:
1 Por Pagamento
2 Por Dbito
3 Por Repactuao
Baixa por Pagamento >> No gera nenhum lanamento contbil porque
esta operao ocorre na baixa da duplicata original. Apenas serve para
liberar o limite de crdito do cliente.
VX ---- Baixa no contbil.
Baixa por Dbito >> Gera a implantao de um novo documento contbil (
espcie VD ) no Contas a Receber referente ao valor debitado pelo
banco.
VX --------------------- VD Baixa Contbil
Baixa por Repactuao >> Permite que uma nova negociao seja
gerada, com novas taxas e vencimentos.
VX -------------------- VR > VX
a) Contrato Original baixado ( No contbil );
b) Um novo documento implantado e em seguida baixado no Contas a
Receber ( Contbil )
c) Uma nova negociao Vendor gerada ( No contbil ).
Caso uma nota fiscal, j negociada por vendor, venha a ser devolvida, pode-
se ao implantar a antecipao no Conta a Receber, referencia-la a uma
planilha do vendor, assim, a cada final de ms a antecipao corrigida e na
data em que o banco debitar o valor no pago pelo cliente, referente a
devoluo, o documento de vendor debitado criado no contas a receber ser
automaticamente baixado.
Contabilizao vendor?
Resposta :
126
Para as informaes vinda do arquivo inf-cont

Transao 1 Juros de Competncia
Se valor > 0
CR Conta Vendor
DB Conta despesa vendor
Transao 2 - Variao
Se valor > 0
CR Conta Vendor
DB Despesa /Receita Financeira
Transao 3 Equalizao
Se valor > 0
CR Conta Vendor
DB Dbito Principal
Transao 5 - IOF
CR Conta IOF
DB Dbito Principal
Para informaes vindas do arquivo prov-vem
Proviso da Equalizao
Se valor > 0
CR Conta Despesa Vendor
DB Juros Vendor
Proviso IOF
DB Conta Despesa Vendor
CR Proviso de IOF
Observao:
Nas transaes em que houver a frase; Se valor > 0 ( normalmente nas
negociaes em que o valor final ao banco > valor final para o cliente ), para
valores negativos inverter o DB e o CR.
As demais transaes do vendor ( baixa, implantaes e acertos de valores )
acontecem normalmente como no Contas a Receber. O contrato de vendor
2.01 000512
CAPTULO 11 Dvidas Mais Freqentes 127
tem uma espcie de documento no contbil, portanto as implantaes e

baixas no so contabilizadas.
Como so calculados os valores vendor ?

Resposta :
i-prazo = Data do Vencimento Data do Fechamento
de-tx-cli = Taxa combinada com cliente ( Ex: para 1,2% am, considere 0,012 )
de-tx-ban = Taxa combinada com o banco
de-vl-orig = Valor original
de-base = Juros de competncia + Variaes monetrias
( i-prazo/30)
Valor para cliente = [( 1 + de-tx-ban) ] * de-vl-orig
( i-prazo/30)
Valor para banco = [( 1 + de-tx-ban) ] * de-vl-orig
Valor do IOF = tx-iof-dia * de-vl-orig * i-prazo
( Transao 5 da tabela inf-cont )
** Caso a equalizao seja paga/recebida pelo banco na data do fechamento
da negociao, a equalizao ( diferena entre o valor final do banco e do
cliente ) trazida a valor presente pela taxa bancria.
Valor da Equalizao = ( Valor para Banco Valor para Cliente ) / [( 1 + de-tx-
( i-prazo/30)
ban) ]
( Transao 3 da tabela inf-cont )
** Caso a equalizao seja paga/recebida pelo banco apenas no vencimento
da negociao, a equalizao apropriada no ms do fechamento ( juros de
competncia ) e corrigida ms a ms ( variao ) at seu efetivo
pagamento/recebimento.
( i-prazo/30 ) (
Valor dos Juros de Competncia = [( 1 + de-tx-ban ) / ( 1 + de-tx-cli )
i-prazo/30)
1 ] * de-vl-orig
Valor da Variao para cada fim de ms entre a data do fechamento e a data
[ ( data-fim-ms data-ult-calc ) / 30 ]
do Vencimento = [( 1 + de-tx-cli ) 1 ] *de-base
Valor da Equalizao = Valor dos Juros de Competncia + Valor da Variao
de cada ms.
128
Porque na repactuao parcial do vendor a numerao da duplicata

acrescentada de 100.000?
Resposta: Ao efetuarmos uma repactuao parcial o sistema permite que se
deixe saldo na parcela, permitindo assim que se repactue varias vezes a
mesma parcela. Para que haja um controle de repactuao e tambm no
duplique as duplicatas a cada nova repactuaa , o sistema incrementa
100.000 ( cem mil ) no nmero da duplicata. O limite de repactuaes por
parcela 10 ( dez ).
Observao As repactuaes so por parcelas e no por planilha.
Exemplo
Planilha nr 25.000 Parcela 01 = R$ 10.000,00 ( VX )
Repactuamos R$ 5.000,00 deixando um saldo de R$ 5.000,00
Duplicata Gerada: VR 25.000-01 = R$ 5.000,00 Nova planilha gerada com
duplicata - 25.001 ( VX )
Novamente repactuamos a parcela 01 da planilha 25.000 ( Saldo de R$
5.000,00 ).
Duplicata gerada; VR 125.000-01 = R$ 5.000,00 nova planilha gerada
com esta duplicata - 25.002 ( VX ) e assim sucessivamente.
2.01 000512

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CAPTULO 1 Introduo ....................................................................1

CAPTULO 6 Processo Espordico ................................................ 81

Os produtos DATASUL so conjuntos de aplicaes relacionadas que

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Pe didos Fatu ram e n to C on ta s a R e ce be r

Inic io Inic io Inic io

Efetua fec ham ento Baixa as Em itir P lanilhas

Enc erra Contrato

Integrao com Outros Mdulos

Processo Preparao das Informaes

Objetivo Este captulo relaciona e descreve as informaes que devem ser

Funo Cadastros Gerais

Funo Manuteno do Parmetro do Mdulo

Funo Manuteno Contrato Vendor

Descrio Pasta Contrato Vendor

Funo Manuteno Convnios Vendor

Descrio Pasta Financeiro

Funo Manuteno Espcie Vendor

Funo Manuteno Contas Contbeis Conta Corrente

Descrio A tela base desta funo exibida e explicada a seguir:

Na tabela a seguir, esto descritos resumidamente os elementos desta tela

Acionando este boto efetuada automaticamente uma cpia

Boto Nome Descrio

Este Boto somente habilitado quando do acionamento do

Boto Inclui Contas Contbeis Conta Corrente

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

O acionamento do Boto Confirma, atualiza as informaes implementadas e

Funo Manuteno Contas Contbeis Estabelecimento

Processo Movimentao Diria

Objetivo Realizar a movimentao diria dos documentos no mdulo de vendor desde

Funo Taxas Financeiras

Funo Taxas IOF

Funo Fechamento Negociao

Quando ocorrer fechamento com mais de um lote, o sistema efetua a

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

Boto Executar Fechamento Vendor

Boto Detalhe Fechamento Vendor

O acionamento do Boto OK confirma as alteraes efetuadas e retorna a tela

Boto Destina Fechamento Vendor

O acionamento do boto OK confirma a alterao efetuada e retorna a tela de

Boto Altera Tela Fechamento Vendor

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

Nota Nesta opo a alterao possvel fazer alteraes por grupos de

O acionamento do boto OK desta tela, confirma as alteraes efetuadas e

Boto Fecha Tela Fechamento Vendor

Na tabela a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

Taxa Banco Taxa acertada com o Banco e cadastrada no Datasul-EMS. Se a

Quando ocorrer fechamento com mais de um lote, o Datasul-EMS efetua a

O acionamento do Boto OK nesta tela confirma as informaes

Nas tabelas a seguir esto descritos resumidamente os elementos desta tela.

O acionamento do Boto OK desta tela, confirma a negociao Vendor para o

Exemplo Neste exemplo a seguir exibida a disposio do relatrio Fechamento

-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - VE0502RP - V:2.00.00.006

Regras de Negcio Na confirmao do fechamento do Vendor, os ttulos que originaram a planilha

Funo Testemunhas da Planilha

Funo Cancelamento Planilhas

Funo Encerramento Negociao

nenhuma transao contbil. Porm, o sistema automaticamente realiza a

Baixa: Esta opo possibilita baixar a negociao de vendor, quando ocorrer

V Para Esta funo somente posiciona o ttulo vendor a ser encerrado.

* RESUMO *

* RELATRIO DE TTULOS NO BAIXADOS *

* RELATRIO DE TTULOS REJEITADOS ***