Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SOFTWARE TIEMPO
El contenido de este manual est sujeto a cambios segn las mejoras que se vayan
introduciendo al sistema. Editado el Martes, 26 de septiembre de 2000.
Ingreso al sistema
Administrador de sistemas
Preguntas ms comunes
Ingreso al sistema
Esta pantalla se presenta al ingresar al sistema, coloque el disquete llave en la
disquetera correspondiente y seleccione la opcin Unidad A o Unidad B y la
opcin Windows 95/98 o Windows NT (las opciones seleccionadas quedarn
grabadas para futuras sesiones de trabajo), finalmente haga clic en el botn
Aceptar para ingresar o Cancelar para salir.
Administrador de sistemas
Esta es la ventana de ingreso a cada sistema, presenta los siguientes controles:
Botn Crear empresa: abre la ventana Crear una nueva empresa para
agregar una nueva empresa a la lista para el sistema seleccionado.
Botn Salir: permite salir del sistema, tambin puede pulsar ALT+F4 o
elegir Cerrar en el men de control.
Preguntas ms comunes
1) En una empresa aparece un error de programa File <nombre> does not
exist., Cmo puedo corregirlo?
Esto significa que se ha daado una base de datos de esa empresa, para
corregirlo ingrese a la empresa y elija la opcin Reparar bases de datos en el
men Herramientas. Esto ejecuta un proceso que revisa las bases de datos en el
directorio de la empresa y si encuentra una daada intenta repararla. La reparacin
no siempre da resultado, por eso es conveniente tener copias de seguridad.
3) En una empresa aparece un error de programa Index file does not match
table., Index tag not found. o Variable <nombre> not found., Cmo puedo
corregirlo?
4) Cuando cargo una fecha el sistema permite cargar slo dos dgitos para el
ao, si cargo un ao 00 lo interpreta como 1900, Cmo puedo corregirlo?
El botn Crear no se habilita hasta completar los dos campos anteriores con
datos de una nueva empresa, no puede repetir los datos de una empresa existente.
Elija Borrar para borrar el directorio con los archivos de la empresa y eliminarla
de la lista de empresas, previamente se le pedir una confirmacin, elija S para
borrarla o No para no hacerlo. Los archivos eliminados se envan a la papelera de
reciclaje.
Actualizar software
Actualizar archivos
Agregar componentes
Actualizar software
Elija el botn Actualizar software en la ventana Herramientas para abrir esta
ventana. Utilice los siguientes controles:
Actualizar archivos
Elija el botn Actualizar archivos en la ventana Herramientas para abrir esta
ventana. Utilice los siguientes controles:
Botn Aceptar para ejecutar la copia y botn Cancelar para cerrar esta
ventana.
IMPORTANTE: esta copia no agregar datos sino que reemplazar los datos
existentes en el archivo de la empresa destino.
Agregar componentes
Elija el botn Agregar componentes en la ventana Herramientas para abrir esta
ventana. Utilice los siguientes controles:
El contenido de este manual est sujeto a cambios segn las mejoras que se vayan
introduciendo al sistema. Editado el Jueves, 27 de Enero de 2000.
Cuando el archivo de base de datos sea de slo lectura se inhabilitan los botones
Nuevo, Editar y Borrar, esto puede ocurrir porque el archivo tiene el atributo
slo lectura o porque el usuario tiene acceso de slo lectura al disco de red donde
est instalado el sistema.
Listados
La emisin de listados del sistema se hace a travs de una ventana comn...
Los botones de Vista previa e Imprimir estn afectados por las opciones Modo
grfico o Modo caracteres, generalmente usar el modo grfico pero puede
elegir el segundo para imprimir el listado rpidamente por una impresora de matriz
de punto o para ver la vista previa de caracteres para quienes tiene problema de
visualizacin de la vista previa grfica.
Edicin
Este tema describe brevemente como ejecutar muchas operaciones de edicin de
texto.
Deshacer, Rehacer
Datos generales
Elija Datos generales del men Archivo para abrir esta ventana. Elija Aceptar
para grabar los cambios y cerrar esta ventana. Elija Cancelar para salir sin
grabar.
Empresa
Cuentas Corrientes
Lleva cuenta corriente: marque esta opcin para que el sistema pregunte
en la carga de comprobantes de compras y en la facturacin la forma de
financiacin de la operacin contado o cuenta corriente, en caso contrario el
sistema supondr que todas las operaciones son de contado efectivo (ni siquiera
podr ingresar valores cuando factura).
Contabilidad
Otros
Logotipo para la cabecera de los informes, elija este botn para obtener
un zoom de la imagen, luego pulse [Enter] o haga Clic para editar la imagen de
mapa de bits.
Puntos de ventas
Elija Puntos de ventas en el men Archivo para abrir esta ventana.
Domicilio.
Localidad.
Provincia.
Nmero de establecimiento.
Sede de timbrado.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, el domicilio no puede dejarse en blanco. Adems no podr ser
dado de baja si existen facturas con ese cdigo en el IVA ventas o compras.
Depsitos
Elija Depsitos en el men Archivo para abrir esta ventana.
Descripcin del depsito, por ejemplo lugar donde est o responsable del
mismo.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco. Adems no podr ser
dado de baja si existen productos en stock en este depsito o movimientos de
stock de este depsito.
Descripcin.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco. Adems no podr ser
dado de baja si existen movimientos con ese cdigo en el libro de bancos o en la
planilla de caja, segn el tipo.
Clientes
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Clientes del men Archivo
para abrir esta ventana.
Antes de completar esta tabla debe haber completado las tablas de zonas y de
vendedores.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Cdigo Postal.
Telfono.
Contacto.
Cdigo de vendedor.
Cdigo de transporte.
Cdigo de zona.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, el apellido y nombre o razn social no puede dejarse en blanco.
Adems no podr ser dado de baja si existen comprobantes con ese cdigo en el
libro IVA ventas o en la cuenta corriente.
Calle y nmero.
Localidad.
Provincia.
C.P..
Telfono.
Fax.
E-mail.
Contacto.
Listado de clientes
Elija Listado de clientes en el submen Clientes del men Archivo para abrir
esta ventana.
Puede elegir el ordenamiento que se desee, se puede especificar un rango de
clientes a listar, adems se pueden crear filtros que cumplan con las condiciones
deseadas (de forma predeterminada, el rango abarca todos los clientes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo.
Razn social o apellido y nombre.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Cdigo postal.
Nmero de CUIT.
Nmero de telfono.
Cdigo de zona
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo del artculo.
Descripcin del artculo.
Cantidad.
Cdigo de la forma de pago.
Artculos
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Artculos del men Archivo
para abrir esta ventana donde se administran los datos de los productos a vender.
Antes de cargar estos datos debe haber dado de alta a los proveedores y los
rubros. En esta pantalla debe ingresar:
Unidad de medida.
Peso.
(*) Estos datos se van actualizando con la carga de los remitos de ingreso.
Volver.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco. Adems no podr ser
dado de baja si existen movimientos de stock con ese cdigo.
Pulse [F5] para ver el stock del artculo actual en cada uno de los depsitos de la
empresa.
Unidades de medida
Elija Unidades de medida en el submen Artculos del men Archivo para abrir
esta ventana donde se administran las unidades de medidas de artculos e insumos
de produccin. En esta pantalla debe ingresar:
Cdigo.
Descripcin.
En esta pantalla se cargan para cada producto dado de alta las distintas listas de
precios que se mostrarn al momento de facturar para que se elija una.
En el cuadro de edicin escriba la frmula o pulse [F2] para ver una lista de los tem
que puede utilizar para armarla, elija uno para insertarlo en la frmula. Al salir de
este cuadro el sistema verifica la correccin de la frmula, no puede grabarla si hay
errores.
Finalmente elija el botn Grabar para grabar la frmula o Cerrar para salir.
Reclculo de precios
Elija Recalcular precios en el submen Artculos del men Archivo para abrir
esta ventana. Previamente se presenta una advertencia indicando que esta
operacin reemplazar las listas de precios vigentes por las que resulten del
clculo. La pantalla presenta las siguientes opciones.
Lista de precios
Elija Lista de precios en el submen Artculos del men Archivo para abrir esta
ventana.
Acuerdos de Precios
Elija Acuerdos de precios en el submen Acuerdos de precios del submen
Artculo para abrir esta ventana.
Antes de cargar estos datos debe haber dado de alta a establecimientos de clientes
y listas de precios.
N de la lista
Al generar la lista se podr aplicar para cada uno de los rangos de artculos
obtenidos un precio diferente.
Modificar listas de precio
Elija Modificar listas de precios en el submen Acuerdos de precios del
submen Artculo para abrir esta ventana. Permite modificar las listas de precios
que han sido creadas, tambin se pueden obtener listados de las mismas o borrar o
crear
Clientes y establecimientos
Opcin para incluir los nmeros de serie en el listado: con opciones para
incluir los nmeros de serie procesados (dados de baja) o los nmeros sin procesar
(en stock).
Seleccin de la norma.
Descripcin, incluye:
Proveedores
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Proveedores del men
Archivo para abrir esta ventana.
Direccin.
Cdigo Postal.
Localidad.
Provincia.
Telfono.
Cuenta gasto/activo.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, el apellido y nombre o razn social no puede dejarse en blanco.
Adems no podr ser dado de baja si existen comprobantes con ese cdigo en el
libro IVA compras o en la cuenta corriente.
Listado de proveedores
Elija Listado de proveedores en el submen Proveedores del men Archivo
para abrir esta ventana.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo.
Razn social o apellido y nombre.
Direccin.
Localidad.
Cdigo postal.
Provincia.
Nmero de telfono.
Nmero de CUIT.
Vendedores
Elija Altas, bajas y modificaciones en el submen Vendedores del men
Archivo para abrir esta ventana.
Antes de completar esta tabla debe haber completado la tabla de zonas.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Cdigo Postal.
Zona.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco. Adems no podr ser
dado de baja si existen movimientos con ese cdigo en los movimientos de stock o
en la planilla de control de comprobantes de ventas y cobranzas.
Listado de vendedores
Elija Listado de vendedores en el submen Vendedores del men Archivo para
abrir esta ventana.
Esta tabla incluye los vendedores y los cobradores a los que se quiere liquidar
comisiones.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo.
Domicilio (direccin, localidad y provincia)
Cdigo postal.
Nmero de CUIT.
Acumulados de ventas.
Acumulados de cobranzas.
zona del vendedor.
Tipos de gastos
Elija Tipos de gastos en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para
abrir esta ventana.
Si la empresa no lleva contabilidad puede usar esta tabla para clasificar sus
compras y gastos, si la empresa lleva contabilidad puede ampliar el plan de
cuentas creando una clasificacin de los gastos que lo complemente, por ejemplo,
por responsables del gastos.
En esta pantalla debe ingresar:
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Complete esta tabla cuando en Datos generales de IVA e ingresos brutos haya
elegido la opcin de alcuotas por rubro.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Jurisdicciones
Elija Jurisdicciones en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para
abrir esta ventana.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Complete esta tabla cuando en Datos generales de IVA e ingresos brutos haya
elegido la opcin de alcuotas por jurisdiccin y rubro. Previamente debe completar
las tablas de jurisdicciones y de rubros.
Transportistas
Elija Transportes en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para abrir
esta ventana.
Direccin.
Localidad.
Provincia.
Telfono.
Cdigo Postal.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Zonas de ventas
Elija Zonas en el submen Tablas auxiliares del men Archivo para abrir esta
ventana.
Descripcin de la zona.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Tarjetas de crdito
Elija Tarjetas de crdito en el submen Tablas auxiliares del men Archivo
para abrir esta ventana.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Campo para ingresar los das para la primera cuota. De 1 a 999. Habilitado
cuando se eligi la tercera opcin de vencimiento de la primera cuota.
Campo para ingresar los das de plazo entre cuotas. De 1 a 999. Habilitado
cuando se eligi la segunda opcin de vencimientos.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Para definir una condicin de financiacin que permita modificar todos los datos
durante la carga de comprobantes, cargue los siguientes datos:
Condicin: pago en cuotas desiguales.
Cantidad de cuotas: 1.
Primera cuota: Fecha ingresada por usuario.
Vencimientos: Sumando das de plazo
Das de plazo: 1 a 999.
Cdigo.
Descripcin.
Alcuota 1.
Alcuota 2.
Monto mnimo.
Ingrese la clave asignada para que el sistema habilite las opciones del men
autorizadas. Tiene tres oportunidades, al tercer intento fallido el sistema se
cancelar.
Imputaciones contables
Si en Datos generales de Contabilidad se marc la opcin Procesa asientos
contables, el sistema generar un asiento contable por cada transaccin que se
ingrese. Como estas registraciones contables normalmente son repetitivas se ha
previsto cargar un modelo para generar el asiento de acuerdo al mismo.
Preimpresin de libros
Elija Preimpresin de libros en el men Herramientas para abrir esta ventana.
La preimpresin de libros emite un listado de la cabecera de los libros de IVA para
ser rubricados por la sede del timbrado correspondiente. Esta impresin se realiza
sobre papel blanco prenumerado en imprenta. Luego, para la emisin definitiva del
libro de IVA se hace desde la opcin de impresin de libro sin cabecera.
Los datos que TIEMPO incluye en la cabecera son (entre parntesis se indica donde
fueros cargados):
Modificar tablas
Elija Modificar tablas en el men Herramientas para abrir esta ventana que
presenta una lista con el nombre y la descripcin de las tablas del sistema
modificables, elija una y haga clic en Modificar, luego puede agregar campos o
borrar aquellos campos que haya agregado previamente, cuando elija el botn
Volver el sistema pide una confirmacin del cambio y pregunta si se afectar la
facturacin con esa modificacin.
IMPORTANTE: cuando ejecute este proceso no debe haber otro usuario trabajando
con el sistema en la red.
Ejecutar aplicaciones
Elija Ejecutar aplicaciones en el men Herramientas para abrir esta ventana
que presenta una lista con las aplicaciones instaladas con la opcin Agregar
componentes de las Herramientas del men de entrada.
Seleccione una aplicacin y haga clic en Aceptar o haga doble clic sobre la
descripcin de la aplicacin.
ndice de la ayuda
Elija ndice en el men Ayuda o pulse [F1] para abrir la ventana de temas de
ayuda del sistema.
Acerca de...
Elija Acerca de... en el men Ayuda para abrir la ventana con informacin sobre
TIEMPO Soluciones informticas, empresa desarrolladora de los sistemas Tiempo.
MEN DE COMPRAS
Carga de comprobantes
Elija Carga de comprobantes en el men Compras para ingresar a la ventana
Libro IVA compras (previamente TIEMPO abrir la ventana Modalidad de carga
para especificar la forma en que se ingresar los comprobantes).
Tanto la fecha real como la fecha de imputacin deben estar dentro del
rango especificado en la ventana Datos generales.
Nuevo, que pone en blanco todos los campos para ingresar los datos de
un nuevo comprobante de compras.
Buscar, que abre una planilla con los comprobantes registrados, pulse
[Enter] para elegir el comprobante a modificar o borrar.
1. Comprobantes en general.
3. Con IVA para reintegros (cuando est ingresando el importe del IVA, se
abrir una ventana para ingresar datos adicionales del crdito fiscal).
Seleccin de proveedores
Esta ventana presenta una lista de proveedores de la cual debe seleccionar uno
para regresar a la ventana del Libro IVA compras, no puede cerrar esta ventana
de ninguna otra forma.
Seleccin de rubros
Esta ventana presenta una lista de rubros de la cual debe seleccionar uno para
regresar a la ventana del Libro IVA compras o Libro IVA ventas.
Alcuotas
Esta ventana presenta campos para ingresar las tasas de IVA, impuesto a
responsables no inscriptos, retencin del IVA, tasa 1 y tasa 2
Para comprobantes con impuestos internos, la tasa del IVA implcito en el importe
total debe ingresarse en el campo de tasa de impuestos internos, si esta ventana
se abre desde la ventana del Libro IVA ventas, y como tasa 1 si se abre desde la
ventana del Libro IVA compras.
Si ingres una alcuota diferencial del IVA debera marcar el casillero IVA tasa
diferencial para que posteriormente se liquide correctamente el IVA.
Imputaciones de compras
Esta ventana presenta distintas opciones que puede cambiar:
Comprobante existente
Esta ventana se abre cuando a ingresado los datos de un comprobante existente en
la ventana Libro IVA compras o Libro IVA ventas, presenta los datos del
comprobante y los siguientes botones:
Modificar, para volver a la ventana del libro IVA donde podr modificar los
datos del comprobante y volver a grabarlo.
Borrar, para borrar este comprobante del libro IVA, previa confirmacin.
SUGERENCIA: puede mover esta ventana para poder ver los datos completos del
comprobante en la ventana Libro IVA que est detrs de esta.
Condiciones de pago
Esta pantalla se abre desde Libro IVA compras y Recibos de pagos, presenta las
siguientes cuatro opciones de pago:
Efectivo, esto abre la planilla con las cajas habilitadas para cargar el pago
en una o algunas de ellas.
Ver comprobantes
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado, Formato para abrir la
ventana Formato de impresin libro IVA y Cerrar para salir de esta pantalla.
Luego, indique el ttulo y contenido de cada columna, para ello elija una columna
de la lista para abrir la ventana de Definicin de la frmula, ingrese o modifique
el ttulo y a continuacin defina la frmula a travs de las listas desplegables que
incluyen los tem de ventas o compras, tasas impositivas y operadores
matemticos.
Definicin de la frmula
Esta ventana, que permite definir frmulas, presenta un campo para ingresar el
ttulo de la frmula y una serie de listas desplegables para definir la frmula a
travs de variables (campos que se cargan en los libros de IVA) y operadores
matemticos.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado, Formato para abrir la
ventana Formato de impresin libro IVA y Cerrar para salir de esta pantalla.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado, Formato para abrir la
ventana Formato de impresin libro IVA, Graficar para ver, editar e imprimir la
representacin grfica de los totales y Cerrar para salir de esta pantalla.
Campos para ingresar la fecha inicial y final del perodo a listar, dependen
de la opcin de listado seleccionada. Para el listado de saldo de proveedores se
trata de una fecha de corte del listado, no se tomarn en cuenta los comprobantes
con fecha posterior.
Lista desplegables con criterios de ordenacin del listado: por cdigo o por
nombre.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
rdenes de pagos
Elija rdenes de pago en el submen Cuenta corriente del men Compras
para abrir esta ventana en la que se podr seleccionar: afectacin total, afectacin
parcial, cuenta contable, anticipos y salir.
Afectacin Total
Cuenta adems con 4 fichas en las que se encuentran las distintas formas
de pago, estas son administradas por los botones que se encuentran debajo de
estas y cuyos valores dependen de la ficha que se encuentre seleccionada en ese
instante .
Las opciones de calcular sobre permite identificar sobre que importe ser
aplicada la retencin (total, neto, IVA, pago).
Salir.
Afectacin Parcial
Cuenta contable
Anticipos
Recibos de pagos
Elija Recibos de pagos en el submen Cuenta corriente del men Compras
para abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Letra, cdigo del punto de venta y nmero del recibo del proveedor, si
ingresa un nmero ya ingresado para el proveedor especificado en el campo
anterior, TIEMPO preguntar si va a modificar o borrar el recibo, elija cancelar para
ingresar otro recibo.
Opciones para filtrar la lista para ver todas las rdenes de pago o algunas,
se desplegar una ventana con las distintas posibilidades de filtro para las ordenes
de pago, adems se pueden visualizar solo las pendientes, las confirmadas o las
anuladas.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Puede elegir el estado de las rdenes de pago a listar entre Todas, Confirmadas,
Pendientes, Anuladas. Otra opcin permite incluir rdenes de pago afectadas, sin
afectar o todas. Y una tercera opcin permite considerar la cuenta corriente actual,
histrica o todas.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Fecha de la orden de pago.
Nmero de la orden de pago.
Detalle (beneficiario del pago o cuenta contable imputada).
Importe total del pago.
Estado (C = confirmadas, P = pendientes, A = anuladas).
Listado de retenciones
Elija Listado de retenciones en el submen Cuenta corriente del men
Compras para abrir esta ventana.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Puede elegir el estado de los recibos de pago a listar entre Todos o solo los
afectados.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Fecha del recibo de pago.
Nmero del recibo de pago.
Proveedor.
Importe total del pago.
Estado (Afectado o no).
Total: Importe del comprobante, los valores positivos son crditos a favor
de la empresa y los negativos son deudas a favor del proveedor.
IMPORTANTE: esta opcin ha sido diseada para permitir la carga de saldos iniciales
que permiten implementar el sistema de cuentas corrientes de proveedores, no es
para borrar ni modificar comprobantes de cuenta corriente que han sido registrados
por el mismo sistema, debido a esto no genera asientos contables.
Aceptar ingresa todos los cambios realizados, cancelar los deja sin efecto.
Campos para ingresar las fechas inicial y final del perodo a procesar (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos
para cada uno de los proveedores:
Fecha.
Tipo de comprobante (FC = factura, ND = nota de dbito, NC = nota de
crdito, RC = orden de pago, etc.).
Nmero de comprobante.
Fecha vencimiento.
Dbito.
Crdito.
Saldo.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos
para cada rubro y tipo de gasto:
Comprobante (*).
Fecha (*).
Razn (*).
CUIT (*).
Neto
IVA
Impuesto RNI
No Gravado
Op. Exentas
Exentos
Total
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro IVA compras entre
las fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del subdiario de compras
entre las fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
Responsables de reas
Elija Responsables de reas en el men Obras para abrir esta ventana.
Cdigo de la obra.
Descripcin de la obra.
Listado de obras
Elija Listado de obras en el men Obras para abrir esta ventana que presenta
los siguientes controles:
Carga de Gastos
Elija Carga de gastos en el men Obras para ingresar a esta ventana que
presenta los siguientes controles:
Nmero de gasto.
Fecha del gasto. Una vez que se ingresaron estos datos se presiona el
botn detalle donde se ingresan las caractersticas del gasto:
Una vez que los datos se encuentren ingresados se podr grabar el gasto, si
el sistema maneja contabilidad se generar un asiento con los datos del gasto y
preguntar si se desea imprimir el gasto imputado a la obra.
Botn Detalle que abre una planilla para cargar los tem transferidos,
cargando el tipo (artculo, materia prima, insumo o semielaborado), el cdigo del
artculo terminado o material de produccin, su descripcin y unidad de medida, la
cantidad, costo unitario y costo total.
Stock inicial
Elija Stock inicial en el men Stock para abrir esta ventana que presenta los
siguientes controles:
Fecha del inventario inicial, debe estar dentro del rango de fechas para
carga de comprobantes definido en Datos generales.
rdenes de compra
Elija rdenes de compra en el men Stock para abrir esta ventana que
presenta los siguientes campos para ingreso de datos y controles:
Fecha del pedido, debe estar dentro del rango de fechas para carga de
comprobantes definido en Datos generales.
Botn Detalle, abre una planilla para cargar el tipo (artculo, materia
prima, insumos, semielaborados) y cdigo del artculo o material de produccin
(junto a ste ver su descripcin), la cantidad pedida, el precio unitario,
descuentos, recargos y finalmente podr ver, sin modificar, el precio total.
Subtotal.
Botn Nuevo, pone en blanco todos los datos para cargar un nuevo
pedido, el nmero aumenta automticamente.
Remitos de ingreso
Elija Remitos de ingreso en el men Stock para abrir esta ventana que presenta
los siguientes campos para ingreso de datos y controles:
Botn Nuevo, pone en blanco todos los datos para cargar un nuevo
remito de ingreso.
Botn Detalle, abre una planilla para cargar el cdigo del artculo (junto
a ste ver su descripcin) y la cantidad transferida entre los depsitos, se avisar
que no hay stock suficiente en el depsito de salida si para dicho depsito se
especific que se avise el punto de pedido.
Ajustes de stock
Elija Ajustes de stock en el men Stock para abrir esta ventana que presenta
los siguientes campos para ingreso de datos y controles:
Fecha del ajuste de stock, debe estar dentro del rango de fechas para
carga de comprobantes definido en Datos generales.
Botn Detalle, abre una planilla para cargar una letra I = ingreso o E =
egreso, el cdigo del artculo (junto a ste ver su descripcin), cantidad que entr
o sali del depsito y las observaciones.
Botn Nuevo, pone en blanco todos los datos para cargar un nuevo
ajuste de stock, el nmero aumenta automticamente.
Casillero Con arrastre de stock, marque esta opcin para que el listado
comience con un saldo inicial para el rango de fechas seleccionado.
Rango de fechas a listar determinado por una fecha inicial y otra final.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Fecha del movimiento.
Cdigo del movimiento (FC = Factura, RI = Remito de ingreso, NC = Nota
de crdito, ND = Nota de dbito, AJ = Ajustes, SI = Saldo inicial, TR =
Transferencias entre depsitos).
Nmero del comprobante.
Nmero del depsito (Sucursal).
Unidades entradas.
Unidades salidas.
Costo de las entradas.
Costo de las salidas.
Saldo en unidades.
Saldo en valores.
Listado de stock
Elija Listado de stock en el submen Listados del men Stock para abrir esta
ventana que presenta los siguientes controles:
Casillero Slo con movimiento, desmarque esta opcin para incluir todos
los artculos.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos,
con subtotales y totales segn el criterio de agrupacin seleccionado:
Cdigo del artculo.
Descripcin del artculo.
Valor unitario (segn el criterio seleccionado).
Cantidad en stock.
Pendiente de recibir.
Pendiente de entregar.
Valor total (se omite para stock negativo).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Nmero de la orden de compra.
Fecha de la orden de compra.
Proveedor
Plazo de Entrega
Condicin de pago
Subtotal
Neto
IVA
Total
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cabecera de comprobante:
Nmero del remito de ingreso.
Fecha del remito de ingreso.
Depsito donde ingresan los artculos.
Nmero de la orden de compra asociada.
Cdigo y nombre del proveedor.
Libro de transferencias
Elija Libro de transferencias en el submen Listados del men Stock para
abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Nmero remito.
Fecha.
Depsito de entrada.
Depsito de salida.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos,
con grupos y subgrupos segn el criterio seleccionado:
Cdigo del artculo.
Descripcin del artculo.
Punto mnimo.
Punto mximo.
Punto de pedido.
Cantidad en stock.
Cantidad a comprar.
Rubro.
Proveedor.
MEN DE PRODUCCIN
Unidad de medida
Imputacin contable.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Cdigo del costo por mano de obra, gasto directo o gasto indirecto, segn
el caso.
Descripcin del costo por mano de obra, gasto directo o gasto indirecto,
segn el caso.
Unidad de medida
Imputacin contable.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Frmulas de produccin
Elija Frmulas en el men Archivo del sistema de costos de produccin para
abrir esta ventana.
Costo total del insumo (campo de solo lectura que se calcula por
multiplicacin del costo unitario por la cantidad de unidades).
En esta planilla puede pulsar [F8] para borrar un registro, [F9] para agregar un
registro, [ESC] para salir.
Movimientos de Ajuste
Elija Movimientos en el men Archivo del sistema de costos de produccin para
abrir esta ventana.
Esta tabla se utiliza para registrar las entradas y salidas de materiales (insumos,
materias primas y semielaborados), describa aqu las distintas causas de estos
movimientos, p.ej. compras, ventas, etc.
En esta pantalla debe ingresar:
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Procesos
Elija Procesos en el men Archivo del sistema de costos de produccin para
abrir esta ventana.
El cdigo, que slo puede ser dado de alta y que no puede ser modificado, no
puede repetirse, la descripcin no puede dejarse en blanco.
Unidades de medida
Elija Unidades de medida en el men Archivo del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana donde debe ingresar:
Cdigo.
Descripcin.
Listado de materiales
Elija Listado de materiales en el men Listados del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana.
Puede elegir el tipo de material a listar entre insumos (IN), materias primas (MP)y
semielaborados (SE) pulsando la barra espaciadora para cambiar, puede
seleccionar el ordenamiento por cdigo o por descripcin de los materiales y puede
especificar un rango de materiales a listar ingresando el cdigo inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca todos los materiales).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo.
Descripcin.
Stock.
Punto de pedido.
Punto mximo.
Punto mnimo.
Fecha de la ltima compra.
Costo unitario.
Costo total.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo del material.
Descripcin del material.
Punto mnimo.
Punto de pedido.
Punto mximo.
Stock actual.
Cantidad a pedir.
Se debe especificar la fecha de corte del listado para determinar el stock de los
mismos.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Tipo de Material
Cdigo del Material
Descripcin del material.
Cantidad.
Unidad de medida.
Listado de costos
Elija Listado de costos en el men Listados del sistema de costos de produccin
para abrir esta ventana.
Puede elegir el tipo de costos a listar entre mano de obra (MO), gastos directos
(GD) y gastos indirectos (DI) pulsando la barra espaciadora para cambiar, puede
seleccionar el ordenamiento por cdigo o por descripcin de los materiales y puede
especificar un rango de materiales a listar ingresando el cdigo inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca todos los materiales).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Cdigo.
Descripcin.
Stock (*).
Punto de pedido (*).
Punto mximo (*).
Punto mnimo (*).
Fecha de la ltima compra.
Costo unitario.
Costo total.
(*) No aplicable.
Listado de frmulas
Elija Listado de frmulas en el men Listados del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Datos del semielaborado y cantidad a fabricar.
Detalle de:
Cdigo.
Insumo.
Cantidad.
Costo unitario.
Costo total.
Suma de la columna de costo total.
Remitos de Ingreso
Elija Remitos de ingreso en el men Movimientos del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana que presenta los siguientes campos para
ingreso de datos y controles:
Botn Nuevo, pone en blanco todos los datos para cargar un nuevo
remito de ingreso.
Costo total del insumo (campo de solo lectura que se calcula por
multiplicacin del costo unitario por la cantidad de unidades).
En esta planilla puede pulsar [F8] para borrar un registro, [F9] para agregar un
registro, [ESC] para salir.
Listado de movimientos
Elija Listado de movimientos en el men Movimientos del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Nmero del movimiento.
Fecha del movimiento.
Descripcin del movimiento.
Unidades entradas.
Unidades salidas.
Unidades en stock.
En esta pantalla debe seleccionar el producto para el cual va a calcular los costos
de produccin en funcin de la frmula de produccin definida con la opcin
Frmula del men Archivo e ingresar la cantidad de unidades para la cual va a
estimar el costo.
Para hacer este clculo el sistema supondr que los insumos requeridos para
procesar la cantidad de productos especificada en esta pantalla es directamente
proporcional a los necesarios para procesar la cantidad especificada en la pantalla
de Frmulas de produccin.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Datos del semielaborado y cantidad a fabricar.
Detalle de:
Cdigo.
Insumo.
Cantidad.
Costo unitario.
Costo total estimado.
Suma de la columna de costo total estimado.
Necesidad de materiales
Elija Necesidad de materiales en el men Procesos del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana.
Se puede optar por obtener el informe detallado o sin detallar en el cual solo se
visualizarn los totales.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Datos de la orden de produccin.
Datos del semielaborado y cantidad a fabricar.
Detalle de:
Cdigo.
Insumo.
Cantidad.
Stock actual.
Faltante.
Costo unitario.
Costo total.
Muestreo de produccin
Elija Muestreo de produccin en el men Procesos del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana.
Se ingresa la cantidad de cajas a producir y las unidades que contiene cada una, en
el caso de no trabajar por medio de cajas la multiplicacin es directamente por 1.
Las opciones de IVA o sin IVA permiten realizar los clculos totales siguiendo el
criterio seleccionado.
Por ltimo obtenemos el listado con los valores reales y los valores del muestreo y
la diferencia que se genera entre estos datos.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Nmero de la orden de produccin.
Fecha de la orden de produccin.
Proceso.
Cantidad a procesar.
Cantidad procesada.
Fecha del parte de produccin.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Nmero del parte de produccin.
Fecha del parte de produccin.
Nmero de la orden de produccin.
Proceso.
Cantidad procesada.
Productos terminados
Elija Productos terminados en el men Procesos del sistema de costos de
produccin para abrir esta ventana.
rdenes de produccin
Elija Ordenes de produccin del sistema de costos de produccin para abrir esta
ventana.
En esta planilla puede pulsar [F8] para borrar un registro, [F9] para agregar un
registro, [ESC] para salir.
Para borrar o modificar una orden de produccin existente debe ingresar el nmero
ingresado cuando se hizo el alta a la misma y luego borrar o modificar el detalle
correspondiente.
Partes de produccin
Elija Partes de produccin del sistema de costos de produccin para abrir esta
ventana.
En esta planilla puede pulsar [F8] para borrar un registro, [F9] para agregar un
registro, [ESC] para salir.
1. Emisin de comprobantes.
4. Condiciones de la venta.
1. Emisin de comprobantes
Esta ventana presenta los datos del cliente seleccionado y los datos del
comprobante a emitir:
Nmero del pedido, si tom el pedido del cliente sin cargarlo al sistema,
puede ingresar manualmente ese nmero.
Con respecto a los datos del cliente, pueden cambiarse e imprimirse con esas
modificaciones, pero estos cambios no se grabarn en la base de datos de clientes.
Pulse [F2] para Consulta de cuenta corriente del cliente. Pulse [F4] para modificar
los Parmetros de facturacin.
Pulse [ESC] o elija el botn Anterior para regresar a la pantalla previa o [F10] o
elija el botn Siguiente para pasar a la prxima pantalla.
Antes de abrir esta ventana, puede aparecer una ventana de pedidos pendientes
de cumplir y otra de remitos pendientes de facturar, pulse [F9] para agregar el tem
seleccionado al detalle del comprobante a emitir, [F10] para pasar a la pantalla
siguiente o [ESC] para regresar a la pantalla anterior.
Pulse [F12] para consultar las facturas anteriores del cliente y copiar su detalle a la
factura actual, [F9] para agregar un nuevo artculo, [F8] para borrar y [F5] para
consultar el stock actual del artculo seleccionado.
Pulse [ESC] para regresar a la pantalla previa o [F10] para pasar a la prxima
pantalla.
3. Totales del comprobante
Esta ventana presenta los datos que resumen la factura y permiten ingresar el o los
porcentajes de descuento:
Subtotal.
Total Factura.
Pulse [ESC] o elija el botn Anterior para regresar a la pantalla anterior o [F10] o
elija el botn Siguiente para pasar a la pantalla siguiente.
4. Condiciones de la venta
Esta pantalla, que no aparece para pedidos y remitos, permite especificar la o las
formas de cobranza de la venta:
Efectivo, cuando elige esta opcin se abre una planilla con las cajas de la
empresa para que elija en cual ingresan los fondos. Pulse ESC o F10 para salir.
Valores, cuando elige esta opcin se abre una planilla para ingresar datos
de los valores:
Nmero.
Importe.
Pulse [ESC] o elija el botn Anterior para regresar a la pantalla previa [F10] o elija
el botn Siguiente para pasar a la prxima pantalla.
Seleccin de cliente
Elija Facturacin en el submen Facturacin del men Ventas o elija Recibos
de cobranzas en el submen Cuenta corrientes del men Ventas para abrir
esta ventana que presenta los siguientes controles:
Campo para ingresar el cdigo o las primeras letras del apellido y nombre
o de la razn social del cliente.
Para cerrar esta pantalla y procesar la factura o recibo, elija un cliente de la lista,
para cerrarla y volver al men principal pulse [ESC].
Parmetros de facturacin
Pulse [F4] en la pantalla de facturacin para modificar los parmetros de
facturacin a travs de una serie de campos para introducir datos, opciones y
casilleros de verificacin. Cuando termine elija el botn Aceptar para confirmar
los cambios o Cancelar para descartarlos, puede elegir los botones con flechas
hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder o avanzar, respectivamente,
entre cada una de las cuatro pantallas.
Pantalla 1 de 4
Cdigo del cliente por defecto. Puede dejarlo en cero, slo debe ingresar
un cdigo de cliente si siempre factura al mismo cliente, por ejemplo un
consumidor final. Si ingresa un cdigo no vlido ver la lista de clientes para
seleccionar uno.
Agregar tem al pulsar ENTER en total. Marque esta opcin para que se
agreguen automticamente renglones a la factura cuando se pulse la tecla [Enter]
estando en la columna de precio total.
Pantalla 2 de 4
Filtra la seleccin de artculo por rubro. Marque esta opcin para ver en la
lista slo los artculos del rubro seleccionado. La factura tendr en pantalla una
columna adicional para ingresar el cdigo del rubro antes del cdigo del artculo.
Facturar con doble unidad de medida. Marque esta opcin para agregar a
la factura una columna para otra unidad de medida. Si va a activar esta opcin,
debe completar el dato Unidades por bulto para cada artculo en que vaya a
facturar con doble unidad de medida, con la opcin Altas, bajas y modificaciones
del submen Artculos del men Archivo.
Facturar con el precio asignado al cliente. Marque esta opcin para que el
operador no deba ingresar el precio sino que se cargar automticamente el precio
asignado al cliente con la opcin Altas, bajas y modificaciones del submen
Clientes del men Archivo. Si no marca esta opcin el operador seleccionar el
precio en la pantalla de facturacin.
Lista de precios por defecto. Este campo se habilita cuando no ha marcado
el casillero anterior, ingrese valores de 1 a 9 segn la lista de precios que utilice
habitualmente o djelo en blanco para que el sistema muestre los 10 precios.
Pantalla 3 de 4
No permitir facturar artculos sin stock. Marque esta opcin para agregar
al control Avisa punto pedido que se activa para cada depsito un control ms
estricto que impide facturar por una cantidad mayor a la existente en el depsito.
Cargar descuentos por cada tem vendido. Marque esta opcin para
agregar a la factura una columna para ingresar el porcentaje de descuento por
cada producto vendido, si algn tem no tiene descuento podr ingresar 0%.
Frmula del precio total. Frmula de clculo del precio total para cada tem
de la factura, es la forma en que el sistema calcula el precio total de un producto:
precio unitario (PTS_UNIDAD) multiplicado por cantidad (U_VENDIDAS) ms
impuestos internos (IMPINT) ms otros impuestos (SOBTASA+IMPUESTO2), en
general debera mantener la frmula que va con el sistema.
Pantalla 4 de 4
En la segunda ficha hay cinco campos para ingresar las observaciones que
han de aparecer al pie de los comprobantes de este punto de ventas.
Campo para ingresar la cantidad de lneas antes del total (para ticket).
Botn Editar que abre una planilla para ingresar las posiciones (filas y
columnas) de los datos a imprimir del comprobante seleccionado en la lista
desplegable, debe ingresar los siguientes datos:
Imprime?: S = s, N = no.
Puede pulsar [F9] para agregar nuevos datos a imprimir, puede ser una
constante que deber escribir en la columna Campo o una variable que deber
seleccionar de la lista y planilla que aparece. Puede pulsar [F8] para borrar datos
agregados por el usuario, no puede borrar los datos definidos con el sistema, en
este caso lo que puede hacer es completar la columna Imprime? con una N.
En la zona inferior hay opciones para imprimir una cuadrcula gua con
impresoras de carro angosto o ancho y con letra normal o comprimida, elija el
botn Imprimir para emitir esta cuadrcula, las lneas corresponden a
filas/columnas 1, 11, 21, 31, 41, 51, etc.
Apellido y nombre o razn social del cliente. Si deja en blanco este campo
o ingresa un cliente inexistente se abre el cuadro de dilogo Seleccin de clientes
donde puede elegir uno, tambin puede crear nuevos clientes.
Nuevo, que pone en blanco todos los campos para ingresar los datos de
un nuevo comprobante de ventas.
1. Comprobantes en general.
Tambin puede cambiar la condicin en el IVA de los clientes (al registrar los
comprobantes, TIEMPO no permitir clientes con otra condicin ni letras de
comprobantes incorrectas):
Seleccin de clientes
Esta ventana presenta una lista de clientes de la cual debe seleccionar uno para
regresar a la ventana del Libro IVA ventas, no puede cerrar esta ventana de
ninguna otra forma.
Tambin presenta un botn Nuevo, que abre el cuadro de dilogo Clientes para
agregar un nuevo cliente a la lista.
Imputaciones de ventas
Esta ventana presenta distintas opciones que puede cambiar:
Lista de alcuotas para liquidar el impuesto a los ingresos brutos. Hay dos
modalidades segn la opcin elegida en la ventana de Datos generales:
Para alcuotas de ingresos brutos por rubro, se presentan dos listas, una
con las alcuotas por rubros (ingresadas con la opcin Alcuotas por rubros del
men Archivo) y otra con la jurisdiccin de la venta. Es la opcin recomendada
para contribuyentes locales.
Dos listas para excluir (la primera) o incluir (la segunda) clientes de la
facturacin, los clientes deben tener especificado que se les har facturacin por
lotes.
Botn Generar dbito automtico que aumenta la cuenta corriente del
cliente con un dbito.
Botn Generar facturas con opcin para confirmar cliente por cliente la
emisin de las facturas.
Botn Cta.Cte. que abre una planilla con la factura y todos los recibos,
notas de dbito y notas de crdito afectados a la factura.
Botn Borrar tem elimina una a una las lneas seleccionadas del remito.
Ver/anular pedidos
Elija Ver / anular Pedidos en el submen Facturacin del men de Ventas para
abrir esta pantalla para la consulta y el borrado de pedidos pendientes de facturar
que presenta los siguientes controles:
Botn Borrar tem elimina una a una las lneas seleccionadas del pedido.
Listado de remitos
Elija Listado de remitos en el submen Facturacin del men de Ventas para
abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Lista desplegable para elegir todos los clientes y sus sucursales o algunos
definidos por una lista en la que se incluirn aquellos que se deseen visualizar.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado y Cerrar para salir de
esta pantalla.
Listado de pedidos
Elija Listado de pedidos en el submen Facturacin del men de Ventas para
abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Lista desplegable para elegir todos los clientes y sus sucursales o algunos
definidos por una lista en la que se incluirn aquellos que se deseen visualizar.
Orden que tendr el listado puede ser por nmero, por fecha, por cliente o
por sucursal.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado y Cerrar para salir de
esta pantalla.
Cierres
Elija Cierre X y Cierre Z para abrir esta ventana que presenta botones para emitir
el cierre X (cambio de cajero) o el cierre Z (finalizacin de la jornada fiscal).
Otro botn permite acceder a una pantalla de Auditora de cierres Z donde puede
especificar un rango de fechas o nmeros de cierres para tener un resumen de
ventas con o sin totales diarios.
Esta opcin del men se habilita cuando en los datos de los puntos de ventas se ha
seleccionado un controlador fiscal para emitir comprobantes de ventas.
Consultas de ventas
Elija Consultas de ventas en el men Ventas para abrir la ventana Consultas
de ventas que presenta los siguientes controles:
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado, Formato para abrir la
ventana Formato de impresin libro IVA y Cerrar para salir de esta pantalla.
Totales de ventas
Elija Totales de ventas en el men Ventas para abrir la ventana Totales de
ventas que presenta los siguientes controles:
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado, Formato para abrir la
ventana Formato de impresin libro IVA, Graficar para ver, editar e imprimir la
representacin grfica de los totales y Cerrar para salir de esta pantalla.
Campos para ingresar la fecha inicial y final del perodo a listar, dependen
de la opcin de listado seleccionada. Para el listado de saldo de clientes se trata de
una fecha de corte del listado, no se tomarn en cuenta los comprobantes con
fecha posterior.
Lista desplegables con criterios de ordenacin del listado: por cdigo o por
nombre.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Recibos de cobranzas
Elija Recibos de cobranzas en el submen Cuentas corrientes del men
Ventas para abrir la ventana de Seleccin de clientes y luego sta donde podr
procesar las cobranzas de ventas en cuenta corriente, ingresando los datos en los
siguientes campos:
Valores, que presenta una planilla para ingresar el detalle de los cheques,
cupones de tarjetas y documentos recibidos, los datos a cargar son el nmero del
valor, el tipo (C = Cheque, T = tarjeta, D = documento), quin lo emiti, cuando
vence, el importe, el banco para cheques o el nombre de la tarjeta y el nombre del
cliente. La cantidad mxima de valores que pueden cargarse est definida por el
Formato de impresin de los comprobantes.
Cuando el total cobrado sea igual a la suma del efectivo y los valores recibidos se
habilitan los botones de procesar para grabar:
Puede elegir el estado de los recibos de pago a listar entre Todos o solo los
afectados.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Fecha del recibo de cobranza.
Nmero del recibo de cobranza.
Cliente.
Importe total de la cobranza.
Estado (Afectado o no).
Opciones de orden del listado, puede ser por fecha, n de recibo o cliente.
Botn Imputaciones que abre una planilla con las facturas afectadas al
recibo.
IMPORTANTE: esta opcin ha sido diseada para permitir la carga de saldos iniciales
que permiten implementar el sistema de cuentas corrientes de clientes, no es para
borrar ni modificar comprobantes de cuenta corriente que han sido registrados por
el mismo sistema, debido a esto no genera asientos contables.
Aceptar ingresa todos los cambios realizados, cancelar los deja sin efecto.
Campos para ingresar las fechas inicial y final del perodo a procesar (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Puede elegir ordenar el listado en forma alfabtica o por cdigo de cliente, incluir
todos los comprobantes o solamente las facturas, imprimir en una nueva pgina al
comenzar cada cliente o hacerlo en forma continua.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos
para cada uno de los clientes:
Fecha.
Tipo de comprobante (FC = factura, ND = nota de dbito, NC = nota de
crdito, RC = recibo, etc.).
Nmero de comprobante.
Fecha vencimiento.
Dbito.
Crdito.
Saldo.
Rango de rubros a listar, pueden ser todos o un rango determinado por los
rubros seleccionados en la lista destino.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos,
con grupos segn el criterio seleccionado:
Ventas netas de descuentos otorgados.
Costo de reposicin vigente al momento de la venta.
Importe de la diferencia entre ventas y costo.
Porcentaje de la diferencia entre ventas y costos con respecto al costo.
Rango de zonas a listar, pueden ser todas o un rango determinado por las
zonas seleccionadas en la lista destino.
Rango de puntos de ventas a listar, pueden ser todos o un rango
determinado por los puntos de venta seleccionados en la lista destino.
Rango de rubros a listar, pueden ser todos o un rango determinado por los
rubros seleccionados en la lista destino.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos,
en su caso agrupado por cliente:
Cdigo y descripcin del artculo.
Unidades vendidas.
Montos vendidos.
Rango de fechas a listar, determinado por una fecha inicial y una final.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Zona.
Cantidad.
Neto gravado.
Importe del IVA.
Total.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos
con subtotales por tipo de comprobante y un total general:
Comprobante (tipo, letra, punto de venta y nmero).
Fecha del comprobante.
Monto total.
Importe cobrado en efectivo.
Importe cobrado en valores (cheques, tarjetas, documentos)
Importe pendiente en cuenta corriente.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos
con subtotales para cada vendedor, por tipo de comprobante, y un total general:
Comprobante (tipo, letra, punto de venta y nmero).
Fecha del comprobante.
Monto total.
Importe cobrado en efectivo.
Importe cobrado en valores (cheques, tarjetas, documentos)
Importe pendiente en cuenta corriente.
Anul ???
Libro de remitos
Elija Libro de remitos en el men Ventas para abrir esta ventana que presenta
los siguientes controles:
Cobrado en efectivo.
Cobrado en efectivo.
4. Porcentajes de comisin
Elija el botn 4 en la ventana de Men para liquidar comisiones para abrir esta
ventana que presenta las siguientes controles:
Por vendedor.
Estos dos ltimos botones abren una planilla para cargar los porcentajes de
comisin.
Tenga en cuenta que las opciones para definir porcentajes de comisin por artculo
o por rubro no son aplicable a las comisiones sobre cobranzas, sin embargo cuando
las marque la planilla incluir los artculos o rubros, pero si slo elige esas opciones
no se habilitar el botn para cargar comisiones de cobranzas.
Estos dos ltimos botones abren una planilla para cargar los porcentajes de
comisin.
Tenga en cuenta que las opciones para definir porcentajes de comisin por artculo
o por rubro no son aplicable a las comisiones sobre cobranzas, sin embargo cuando
las marque la planilla incluir los artculos o rubros, pero si slo elige esas opciones
no se habilitar el botn para cargar comisiones de cobranzas.
Liquidacin de comisiones
Elija el botn Liquidar en la ventana de Men para liquidar comisiones para
abrir esta ventana que presenta los siguientes controles:
Botn Listar para liquidar y luego ver, grabar o imprimir el listado que
incluye los siguientes datos con subtotales para cada vendedor o cobrador:
Cdigo de artculo.
Cdigo de rubro.
Cdigo de cliente.
Cdigo de zona.
Fecha del comprobante.
Datos del comprobante.
Base de clculo.
Porcentaje e importe de la comisin.
Porcentaje e importe computable.
Los cdigos de artculo, rubro, cliente y zona aparecen para facilitar la verificacin
de los porcentajes de comisin aplicables y slo si en las ventanas de Porcentajes
de comisin y de Porcentajes de comisin de supervisores se marcaron las
opciones correspondientes. Sin embargo el listado de comisiones de facturacin y
el listado de comisiones diferidas de facturacin siempre se presenta desglosado
por tem vendido aunque no haya elegido la opcin de comisiones por artculo.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Descripcin del rubro.
Neto para IVA.
Neto para ingresos brutos.
Impuesto a los ingresos brutos.
IVA.
Impuesto a RNI.
Retencin de IVA.
Exento / No Gravado.
Total.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos,
con subtotales por cada jurisdiccin:
Jurisdiccin (provincia).
Coeficiente para la jurisdiccin que surge de la ltima declaracin jurada
anual de ingresos brutos del convenio multilateral.
Base imponible (neto gravado en ingresos brutos)
Alcuota.
Impuesto determinado.
Cargue el mes y el ao a liquidar, puede dejar en cero el mes para hacer una
liquidacin anual por ao calendario, haga clic en procesar. El sistema mostrar el
coeficiente a utilizar para prorratear los crditos fiscales si se utiliza esta
modalidad.
Se mostrarn los saldos a favor a computar los que pueden ser modificados y se
preguntar si se va a cargar los montos utilizados del saldo de libre disponibilidad y
los importes de retenciones, percepciones y pagos a cuentas realizados durante el
perodo liquidado.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro IVA ventas entre las
fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del subdiario de ventas entre
las fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
Vencimiento del primer pago, puede modificar este dato para pagos en
cuotas donde el usuario puede definir el vencimiento de la primera cuota.
Lista con el plan de pago, puede modificar el monto de cada cuota para
pagos en cuotas desiguales o el vencimiento de cada cuota para pagos en cuotas
donde el usuario puede definir el vencimiento de la primera cuota.
Movimientos de Banco
Elija Bancos en el men Fondos para abrir esta ventana que presenta los
siguientes controles:
Depsitos bancarios
Elija el botn Depsitos en la ventana Movimientos de bancos para abrir esta
ventana donde deber ingresar:
Fecha de la operacin.
Importe.
Fecha de vencimiento.
El botn Ver asiento permite consultar el asiento contable, luego que haya sido
grabado el comprobante.
Conciliacin bancaria
Elija Conciliacin bancaria en el men Fondos para abrir esta ventana que
presenta los siguientes controles:
Botn Conciliacin que abre una ventana con los movimientos bancarios
de la cuenta y perodo seleccionados. Clic sobre el casillero de la izquierda marca el
movimiento como conciliado. El botn Buscar ayuda a encontrar movimientos en
la lista.
Botn Deshacer deja sin efectos los cambios ingresados.
Puede listar todas las cuentas bancarias o solo algunas definidas por el rango de
cuentas incluidas en la lista destino.
Se puede optar por el estado que poseen los distintos comprobantes, puede ser:
conciliados, sin conciliar o bien ambos.
Seleccin del criterio de agrupacin puede ser: sin agrupar, por tipo de
comprobante, por fecha de operacin o por fecha de vencimiento.
Seleccin del orden puede ser: por tipo de comprobante, por fecha de operacin,
por fecha de vencimiento, por nmero de comprobante, los anulados o los
conciliados.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Fecha de la operacin.
Tipo de comprobante (DP = depsito, CH = cheque, ND = nota de dbito,
NC = nota de crdito).
Nmero de comprobante.
Fecha de vencimiento.
Detalle.
A la orden de...
Contrapartida.
Anulado.
Dbito.
Crdito.
Saldo.
Puede seleccionar algn criterio de filtro para visualizar solo algunos cheques.
Tambin puede elegir el orden que tendr la lista para que la bsqueda pueda
realizarse de forma rpida.
Planilla de caja
Elija Cajas en el men Fondos para abrir esta ventana que permite la carga de
los movimientos de la caja diaria, como as tambin la modificacin y borrado de
los ya existentes.
Una vez ingresados estos datos, el botn Detalle abrir una ventana para
consulta, altas, bajas y modificaciones de los movimientos de caja, con los
siguientes datos:
El botn Ver asiento permite consultar el asiento contable, luego que haya sido
grabado el comprobante.
Listado de cajas
Elija Listado de cajas en el men Fondos para abrir esta ventana.
Puede especificar un rango de fechas a listar ingresando la fecha inicial y final (de
forma predeterminada, el rango abarca el ltimo mes).
Puede elegir que tipo de movimientos incluir en el listado con las opciones:
ingresos, egresos o ambos.
Elija Listar para ver, grabar o imprimir el listado que incluye los siguientes datos:
Fecha de la operacin.
Nmero del comprobante de caja.
Detalle.
Importe.
Saldo.
Valores de terceros
Elija Valores de terceros en el men Fondos para abrir esta ventana.
Nmero interno del valor, para identificar de manera nica cada valor.
Cdigo del cliente, junto al mismo puede ver el nombre del cliente.
Fecha de vencimiento.
Nmero de recibo.
Slo puede editar los valores en cartera (estado C) para cambiar el estado a
depositado, rechazado, cobrado o entregado (estado D, R, P o E) y los
valores depositados o entregados (estado D o E) para cambiar el estado a
rechazado (estado R), la edicin se limita a cambiar el estado del valor y ningn
otro dato.
Actual: C D E P R
Previo: C X 1 2 3 4
Previo: D X X X X 5
Previo: E X X X X 6
Previo: P X X X X X
Previo: R X X X X X
X: es un cambio no permitido.
Nmero de la operacin.
Fecha de la operacin.
Nmero de la operacin.
Fecha de la operacin.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado y Cerrar para salir de
esta pantalla.
Nmero de la transferencia.
Fecha de la transferencia.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado y Cerrar para salir de
esta pantalla.
NOTA: Por seguridad esta opcin slo debe utilizarse en el caso de que los cheques
que hayan sido entregados al banco para negociarse o como garanta hayan sido
devueltos por la entidad.
Fecha inicial y final de recepcin de los valores, por defecto toma un mes
a la fecha.
Opcin para filtrar por fecha de vencimiento, esto habilita campos para
ingresar el rango de fechas.
Opcin para filtrar por nmero de valor, esto habilita campos para ingresar
el rango de nmeros.
Nmero inicial y final de los valores a listar, por defecto toma el menor y
mayor valor recibido.
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado y Cerrar para salir de
esta pantalla.
Histrico de valores
Elija Enviar al histrico o Recuperar del histrico del submen Histrico de
valores en el men Fondos para abrir esta ventana que presenta los siguientes
controles:
Elija el botn Listar para ver, grabar o imprimir el listado y Cerrar para salir de
esta pantalla.
Un rango de fechas a listar definido por una fecha inicial y otra final.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro caja entre las fechas
inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del libro bancos entre las
fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
Elija el botn Borrar para eliminar las registraciones del subdiario de caja entre
las fechas inicial y final ingresadas o el botn Cancelar para salir sin borrar.
Botn procesar que abrir una planilla con el rango de fechas a transferir y
se generar un archivo CENTRAL.ZIP. Si hubiera hecho un envo anterior, tenga
cuidado de borrar previamente el archivo CENTRAL.ZIP de la unidad donde
generar el nuevo envo.
Con respecto a las tablas de movimientos, el sistema borrar previamente los datos
correspondientes al rango de fecha que est enviando el punto de venta siempre
que los mismos hayan sido generados previamente por dicho punto de venta (cada
sucursal tiene asignado un cdigo interno que permite individualizarla) y a
continuacin importar la informacin que enva el punto de venta.