Universit Catholique de lAfrique de lOuest (UCAO) Master 1 CCA 2015 - 2016

Unit Universitaire Bobo-Dioulasso (UUB) Cours de logiciel spcialis (Saari Comptabilit)

COURS PRATIQUE DE LOGICIEL DE COMPTABILITE (SAGE / SAARI COMPTABILTE)

DIADEME SERVICES est une SARL associ unique cre (le 01/01/N) par M. Mohamed Aziz.
Les informations relatives la socit sont les suivantes :
Raison sociale : DIADEME SERVICES
Activit de la socit : Commerce du mobilier de bureau
Adresse : 342 Avenue du Rvrend Pre Nadal, Rue Ppin Malherbe Bobo-Dioulasso Burkina Faso
Code postal : 10
Tlphone : 0226 20 97 13 80 Tlcopie : 0226 20 97 13 81
NSiret : 01623812 N.A.F : 1503 Nidentifiant : 14032007
Commentaire : Achat et vente des mobiliers de bureaux
E-mail : diademe@gmail.com
Site : www.diademe.bf
C.A : moins de 0,15 Million deuro
Nombre des salaries : 3 5 salaries
- M. Mohamed Aziz: Directeur
- Mlle Aminata Theresa : Comptable
- M. Sanou Clment : Magasinier
- Mlle Sanogo Anouar : Agent Commercial
- M. Bara Janvier : Agent Commercial
Travail faire :
Avant de saisir les donnes comptables en annexe, il est ncessaire de :
1. installer le logiciel SAARI COMPTABILITE
2. crer le dossier comptable de la socit :
2.1. crer le dossier dentreprise DIADEME SERVICES
2.2. paramtrer le dossier dentreprise DIADEME SERVICES :
Option :
- Mode de rglement
- Nature de comptes
- Organisation
- Plan tiers
3. crer les structures du dossier comptable
3.1. le plan comptable
3.2. le plan tiers
3.3. taux de taxes
3.4. codes journaux
3.5. banque
3.6. modles : modle de saisie
3.7. libelles
4. saisir les critures au journal correspondant
- choisir la priode des critures
- saisir les critures
5. paramtrage des comptes
5.1. interroger et lettrer les comptes (le compte gnral ; le compte tiers)
5.2. dresser ltat de rapprochement mensuel
6. consulter les tats
6.1. journal
6.2. grand livre des comptes
6.3. balance des comptes
7. diter les tats : journal, grand livre et balance

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Travail faire n1 : Linstallation du logiciel SAARI COMPTABILITE

Dmarche dinstallation du logiciel SAARI COPTABILITE :
- insrer le CD du logiciel dans le lecteur CD
- double clics sur le poste du travail
- double clics sur SETUP

Ensuite suivre les instructions affiches sur lcran et saisir les informations relatives votre socit.
Remarque : Le logiciel ne peut tre activ qu'aprs avoir inscrire le code daccs dans la case
correspondante.

Travail faire n2 : Cration de lexercice comptable

2.1. Crer le dossier de la socit DIADEME SERVICES :
Fichier---Nouveaux :
Raison sociale :

Saisie des coordonnes de lentreprise :

Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes :

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Identification de votre monnaie de tenue de comptes :

Identification de votre monnaie de tenue de comptes :

Reprises des lments comptables :

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Cration du fichier comptable : Cliquez sur parcourir

Crer le fichier comptable :

Nom du fichier : Diadme SERVICES
Puis cliquez sur le bouton : enregistrer

Cration du fichier comptable : Cliquer sur le bouton fin pour lancer le traitement

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2.2. Paramtrer le dossier dentreprise DIADEME SERVICES :

Consulter les informations relatives la socit cre
Chemin : Fichier-----A propos de votre socit : Volet Identification :

Validation par : Entre

Chemin : Fichier-----A propos de votre socit : Volet Paramtre : validation par : Entre

Remarque : Cocher "Protection de la zone

Npice".

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Mode de rglement :
Chemin : Fichier-----A propos de votre socit : Volet Option : mode de rglement

Nature de compte :
Chemin : Fichier-----A propos de votre socit : Volet Option : nature de comptes
Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de comptes.
Ainsi, en cration de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction
de son numro.
Faites un double-clic sur l'intitul du compte pour accder au dtail du paramtrage.
Remarque : Avant deffectuer aucune opration, il faut supprimer toutes les fourchettes de numros de
comptes existantes.

Organisation :
Chemin : Fichier-----A propos de votre socit : Volet Option : Organisation
Organisation des colonnes de chaque type de journal
Slectionnez la ligne de l'information et cliquez sur le bouton d'option correspondant.

- Obligatoire pour l'application : les informations prcdes d'un cadenas sont obligatoires. Leur
statut ne peut pas tre modifi par l'utilisateur. Elles ne pourront pas tre supprimes par la
commande Fentre / Personnaliser la liste.

- Obligatoire pour le fichier : les informations prcdes de ce signe ont t rendues obligatoires
par l'utilisateur. Leur statut peut tre modifi. Elles ne pourront pas tre supprimes par la
commande Fentre / Personnaliser la liste.

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- Masque pour le fichier : les informations masques n'apparatront pas dans les fentres de la
commande en cours de paramtrage. Leur statut peut tre modifi. Elles ne seront pas visibles
par la commande Fentre / Personnaliser la liste.

- Disponible pour le fichier : les colonnes pourront tre ponctuellement affiches ou masques
grce la commande Fentre / Personnaliser la liste.

Remarque : On peut traiter les lments des autres journaux (journal des ventes, journal des
situations,...) de la mme manire.

Type tiers :
Chemin : Fichier-----A propos de votre socit : Volet Option : type tiers
Ils permettent le rattachement compte gnral / compte de tiers.
Client : 4110
Fournisseur : 4010 ou 4810
Salarie : 4220
Autre : nant

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Travail faire n3: Crer les structures du dossier comptable

Menu fentre : cochez Mode assistant
3.1. Crer les comptes suivants au plan comptable de la socit :
Chemin : Structure---Plan comptable
(Utiliser bouton droit de la souris, choisir ajouter un nouvel lment et crer les comptes)
Exemple :

Fermer le volet de cration des comptes

Ouvrez-le plan comptable, et double clics sur le compte :
- Clients collectifs : cochez saisie compte tiers
- Fournisseurs collectifs : cochez saisie compte tiers
Exemple :

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3.2. Crer les comptes suivants au plan tiers de la socit :

Chemin : Structure---Plan tiers
(Utiliser bouton droit de la souris, choisir ajouter un nouvel lment et crer les comptes tiers)

Ncompte Type Intitul Compte

collectif
411MDL MOBILIERS DE LUX
411ADC ATLAS DECOR
411STA STAR AMEUBLEMENT
GRAND BOUTIQUE MOBILIER
411EAM
Clients EQUIPEMENT AL MAJED

4110
411BEQ BUREAU EQUIPEMENT
411MSM MALO SUPERS MEUBLES
411FAB FAKOLY BUREAU
411MOB MOBITOP
411SNA STE NOUVELLES DES AMEUBLEMENTS
401ISA INSTALLATOR SA
401MSA MOBILIA SA
401IBF KITEA BFA
Fournisseurs

ISKAN IND
401DCF

4010
DIACFA
401BOC LA BOBOLAISE DECOR
401BEP BELLEPEINTURE
401MNF MICRO INF
401SYM SYA MEUBLES

3.3. Crer les taux de taxes :

Chemin : Structure---Taux de taxes
(Utiliser bouton droit de la souris, choisir ajouter un nouvel lment et crer les taux de taxes)

Code Sens Intitul Compte taxe Taux en Numro de compte

taxe % ch/pd rattach
R20 Dductible TVA rcup/charges 4450 18 6010, 6240,
F20 Collecte TVA facture 4430 18 6030, 6110,
6280, 7010

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3.4. Crer les journaux suivants :

Chemin : Structure---Code journaux
(Utiliser bouton droit de la souris, choisir ajouter un nouvel lment et crer les codes journaux)

Code Libells N compte demand Type de journal

BBA Banque Burkinab des Affaires Trsorerie
BBC Banque Burkinab du Commerce Trsorerie
CSE Caisse Entreprise Trsorerie
ACH Achats crdit Achat
VTE Ventes crdit Vente
OD Oprations diverses Gnral

Exemple dun type du journal : Achats

NB : de la mme faon on peut crer un journal de type vente ou de type gnral

Exemple dun type du journal : Trsorerie

Remarque : Aprs la cration de chaque journal de trsorerie,

ouvrez le nouveau et cochez '' Contrepartie chaque ligne"

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3.5. Crer les banques suivantes :

Chemin : Structure---Banques
(Utiliser bouton droit de la souris, choisir ajouter un nouvel lment et crer les banques)

Abrg Intitul Adresse Complment CP Ville Pays

BBA Banque Burkinab Bd de la Place de la 10 Bobo-Dioulasso Burkina Faso

des Affaires Rvolution Paix

BBC Banque Burkinab du Ave de Rue Guimbi 10 Bobo-Dioulasso Burkina Faso

Commerce lUnit Ouattara

3.6. Crer les modles de saisie suivants :

Chemin : Structure---modles : modles de saisie
(Utiliser bouton droit de la souris, choisir ajouter un nouvel lment et crer les modles de saisie)

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Travail faire n4 : Saisir les critures au journal correspondant

Les tapes ncessaires :
Ltape 1 : Menu Traitement : Journaux de saisie

Ltape 2 : choix de la priode de saisie et journal correspondant

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Ltape 3 : saisie des critures :

- Passer les critures du bilan douverture au journal OP ;

- Passer les achats de marchandises crdit au journal des achats crdit ;
- Passer les autres charges crdit au journal des oprations diverses ;
- Passer les ventes de marchandises crdit au journal des ventes crdit;
- passer les produits et charges au comptant au journal correspondant : caisse ou banque.

Travail faire n5 :
5.1 Interrogation et lettrage des comptes :
Cette commande permet d'interroger un compte, de procder au lettrage ou au pointage des critures
qui l'ont mouvementes, et galement d'imprimer un compte.
Les tapes suivre sont les prsentes :
Menu : Traitement --- : Interrogation et lettrage --- : Choisir ou taper le numro du compte
interroger ou lettrer --- : appuyer sur Entre

Informations utiles :
Le lettrage consiste rapprocher les mouvements de sens opposs, c'est--dire les mouvements
dbiteurs et crditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et
rglements, factures et acomptes, etc.
Il est particulirement utile pour vrifier que les clients se sont acquitts de leurs dettes. Le
lettrage doit donc tre ralis avant les relances clients.
Le pointage permet de rapprocher temporairement des critures qui ont une relation entre elles
ou de les distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pourrez par exemple pointer

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avec la mme lettre des critures pour lesquelles vous estimez avoir besoin de plus amples
informations sur leur origine ou leur ventilation.
5.2 Dresser ltat de rapprochement mensuel
Menu : Traitement --- : Rapprochement bancaire manuel

Ouvrir le code journal rapprocher partir du menu structure

- Double clic sur le code du journal rapprocher
- Au niveau de la ligne rapprochement marque sur limage ci-dessus, changer Aucun par
Trsorerie
--- : Choisir ou taper le code du journal de trsorerie rapprocher
--- : appuyer sur Entre

La commande rapprochement bancaire permet d'effectuer le rapprochement des extraits de

compte de chacune des banques avec les critures comptables enregistres sur les journaux
correspondants.
Lopration se ralise comme suit :
pointez les critures du compte dans le programme (vous mentionnerez sur les lignes
d'critures, la rfrence du relev bancaire sur lequel elles apparaissent).
ensuite pointez manuellement les critures des relevs correspondants.

Travail faire n6 : Consulter les tats

Menu : Etat
- journal
- grand livre des comptes
- balance des comptes
Travail faire n7 : Edition des tats : journal, grand-livre et balance

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