RELEV DE COMPTE ECOBANKOMNI

Numro de Compte : 0110132609795906 Solde Douverture 145,385,099.00

:
Devise du Compte : XAF Somme des Dbits 17,228,619.00
:
Intitul du Compte : ACMS AUTRES RECETTES Somme des Crdits : 13,559,810.00
Type de Compte : Current Solde de Clture : 141,716,290.00
Priode : 01-10-2016 To 31-10-2016 898,822.00
Solde non Disponible :
Date de description de Rfrence Dbit Crdit Date de Solde
lopratio la transaction Valeur Disponible
n

03-10-2016 VER ESP 7806972 PAR VERSEMENT ESPECES 180,000.00 04-10-2016 145,565,099.00
NGON A NWATSOK A VER ESP 7806972 PAR
MBI NGON A NWATSOK A
MBI-
03-10-2016 VER ESP 7806970 PAR VERSEMENT ESPECES 500,000.00 04-10-2016 146,065,099.00
NGON A NWATSOK A VER ESP 7806970 PAR
MBI NGON A NWATSOK A
MBI-
03-10-2016 VER ESP 352472 PAR VERSEMENT ESPECES 6,000.00 04-10-2016 146,071,099.00
NGON A NWATSOK A VER ESP 352472 PAR
MBI NGON A NWATSOK A
MBI-
03-10-2016 VER ESP 352470 PAR VERSEMENT ESPECES 70,000.00 04-10-2016 146,141,099.00
NGON A NWATSOK A VER ESP 352470 PAR
MBI NGON A NWATSOK A
MBI-
03-10-2016 VER ESP 352470 PAR VERSEMENT ESPECES -70,000.00 04-10-2016 146,071,099.00
NGON A NWATSOK A VER ESP 352470 PAR
MBI NGON A NWATSOK A
MBI-
03-10-2016 Sort cheque Numero: TRANSFERT DE FONDS 6,720,000.00 03-10-2016 152,791,099.00
3432660 UBA - RECUS Sort cheque
CAMEROUN Numero: 3432660 UBA
CAMEROUN-
04-10-2016 CASH DEPOSIT BD VERSEMENT ESPECES 19,500.00 05-10-2016 152,810,599.00
7947560 PAR FOIDING CASH DEPOSIT BD
AT HIP 7947560 PAR FOIDING
AT HIP-
04-10-2016 CASH DEPOSIT BY VERSEMENT ESPECES 480,000.00 05-10-2016 153,290,599.00
NGUEDIA EMMANUEL CASH DEPOSIT BY
7036638 GRA NGUEDIA EMMANUEL
7036638 GRA-
04-10-2016 MAD ORD ACMS DEBIT DIVERS CLIENTS 425,864.00 04-10-2016 152,864,735.00
AUTRES RECETTES FV MAD ORD ACMS
MOTOUOM FOIDING AUTRES RECETTES FV
ROSINE CNI MOTOUOM FOIDING
116451336 HIPPO ROSINE CNI
116451336 HIPPO-
04-10-2016 MAD ORD ACMS DEBIT DIVERS CLIENTS 5,963.00 04-10-2016 152,858,772.00
AUTRES RECTTES FV MAD ORD ACMS
MOTOUOM FOIDING AUTRES RECTTES FV
ROSINE CNI MOTOUOM FOIDING
116451336 DU ROSINE CNI 116451336
25/09/2013 HIPPO DU 25/09/2013 HIPPO-
05-10-2016 VSMT 6981953 PAR VERSEMENT ESPECES 55,200.00 06-10-2016 152,913,972.00
MME NGADJOU VSMT 6981953 PAR
AUREOLIE LAFORTUNE MME NGADJOU
A NDERE AUREOLIE LAFORTUNE
A NDERE-
06-10-2016 CASH DEPOSIT BY VERSEMENT ESPECES 11,400.00 07-10-2016 152,925,372.00
MBELE 7036809 GRA CASH DEPOSIT BY
MBELE 7036809 GRA-

Ces donnes sont gnres automatiquement et ne ncessitent aucune signature. En cas d'irrgularits, bien vouloir contacter
votre banque dans les meilleurs dlais.
30/12/2016 10:23:19 Page 1 des 6
 RELEV DE COMPTE ECOBANKOMNI

Numro de Compte : 0110132609795906 Solde Douverture 145,385,099.00

:
Devise du Compte : XAF Somme des Dbits 17,228,619.00
:
Intitul du Compte : ACMS AUTRES RECETTES Somme des Crdits : 13,559,810.00
Type de Compte : Current Solde de Clture : 141,716,290.00
Priode : 01-10-2016 To 31-10-2016 898,822.00
Solde non Disponible :
Date de description de Rfrence Dbit Crdit Date de Solde
lopratio la transaction Valeur Disponible
n

07-10-2016 Virement recu: TRANSFERT DE FONDS 411,880.00 07-10-2016 153,337,252.00

10004:LABOREX - RECUS Virement
CAMEROUN:RGLMT recu: 10004:LABOREX
FACT CAMEROUN:RGLMT
DIV:10029:ACMS FACT
DIV:10029:ACMS-
10-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 42,000.00 11-10-2016 153,379,252.00
7665812 BY TAKU CASH DEPOSIT
AGBOR AT BDA 7665812 BY TAKU
AGBOR AT BDA-
11-10-2016 1 096 894 | VIRMENT DE SALAIRES 1,096,894.00 11-10-2016 152,282,358.00
DCREF00205760|1096 ET AUTRES 1 096 894 |
894|ACOMPTE SUR DCREF00205760|1096
HONORAIRES AOUT 894|ACOMPTE SUR
2016| 00205715 HONORAIRES AOUT
2016| 00205715-
11-10-2016 1 096 894 | VIRMENT DE SALAIRES 5,000.00 11-10-2016 152,277,358.00
DCREF00205760|1096 ET AUTRES 1 096 894 |
894|ACOMPTE SUR DCREF00205760|1096
HONORAIRES AOUT 894|ACOMPTE SUR
2016| 00205715 HONORAIRES AOUT
2016| 00205715-
11-10-2016 1 096 894 | VIRMENT DE SALAIRES 963.00 11-10-2016 152,276,395.00
DCREF00205760|1096 ET AUTRES 1 096 894 |
894|ACOMPTE SUR DCREF00205760|1096
HONORAIRES AOUT 894|ACOMPTE SUR
2016| 00205715 HONORAIRES AOUT
2016| 00205715-
11-10-2016 6 350 814 | VIRMENT DE SALAIRES 6,350,814.00 11-10-2016 145,925,581.00
DCREF00205768|6350 ET AUTRES 6 350 814 |
814|VIRT RETENUE SAL DCREF00205768|6350
SEPT 2016| 00205734 814|VIRT RETENUE SAL
SEPT 2016| 00205734-
11-10-2016 6 350 814 | VIRMENT DE SALAIRES 5,000.00 11-10-2016 145,920,581.00
DCREF00205768|6350 ET AUTRES 6 350 814 |
814|VIRT RETENUE SAL DCREF00205768|6350
SEPT 2016| 00205734 814|VIRT RETENUE SAL
SEPT 2016| 00205734-
11-10-2016 6 350 814 | VIRMENT DE SALAIRES 963.00 11-10-2016 145,919,618.00
DCREF00205768|6350 ET AUTRES 6 350 814 |
814|VIRT RETENUE SAL DCREF00205768|6350
SEPT 2016| 00205734 814|VIRT RETENUE SAL
SEPT 2016| 00205734-
11-10-2016 CHEQ CERT N6267 CHEQUE CERTIFIE 8,805,468.00 11-10-2016 137,114,150.00
FV CNPS CLIENT CHEQ CERT
N6267 FV CNPS-
Chq No-6267
11-10-2016 CHEQ CERT N6267 COMMISSION - 4,000.00 11-10-2016 137,110,150.00
FV CNPS AUTRES CHEQ CERT
N6267 FV CNPS-
Chq No-6267
11-10-2016 CHEQ CERT N6267 TAXE SUR LA VALEUR 770.00 11-10-2016 137,109,380.00
FV CNPS AJOUTEE TVA CHEQ
CERT N6267 FV

Ces donnes sont gnres automatiquement et ne ncessitent aucune signature. En cas d'irrgularits, bien vouloir contacter
votre banque dans les meilleurs dlais.
30/12/2016 10:23:19 Page 2 des 6
 RELEV DE COMPTE ECOBANKOMNI

Numro de Compte : 0110132609795906 Solde Douverture 145,385,099.00

:
Devise du Compte : XAF Somme des Dbits 17,228,619.00
:
Intitul du Compte : ACMS AUTRES RECETTES Somme des Crdits : 13,559,810.00
Type de Compte : Current Solde de Clture : 141,716,290.00
Priode : 01-10-2016 To 31-10-2016 898,822.00
Solde non Disponible :
Date de description de Rfrence Dbit Crdit Date de Solde
lopratio la transaction Valeur Disponible
n

11-10-2016 CASH DEPOSIT BD VERSEMENT ESPECES 79,500.00 12-10-2016 137,188,880.00

7956413 BY TAKU CASH DEPOSIT BD
AGBOR JAMES AT 7956413 BY TAKU
BDA AGBOR JAMES AT
BDA-
12-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 25,000.00 13-10-2016 137,213,880.00
7947563 BY FOIDING CASH DEPOSIT
ROSINE AT HIPPO 7947563 BY FOIDING
ROSINE AT HIPPO-
12-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 130,000.00 13-10-2016 137,343,880.00
7947564 BY FOIDING CASH DEPOSIT
ROSINE AT HIPPO 7947564 BY FOIDING
ROSINE AT HIPPO-
13-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 63,650.00 14-10-2016 137,407,530.00
7793979 BY TAKU CASH DEPOSIT
AGBOR J AT BDA 7793979 BY TAKU
AGBOR J AT BDA-
13-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 24,600.00 14-10-2016 137,432,130.00
7806974 BY NGON AT CASH DEPOSIT
MBP 7806974 BY NGON AT
MBP-
13-10-2016 CASH DEPOSIT by VERSEMENT ESPECES 61,350.00 14-10-2016 137,493,480.00
MBELE 7921079 GRA CASH DEPOSIT by
MBELE 7921079 GRA-
13-10-2016 FUNDS TRANSFER TRANSFERT DE FONDS 504,750.00 13-10-2016 137,998,230.00
REQUEST BY ACMS - MEME CLIENT FUNDS
GAROUA FAV ACMS TRANSFER REQUEST BY
AUTRES RECETTES ACMS GAROUA FAV
ACMS AUTRES
RECETTES-
14-10-2016 VERS ESP 7918615 BY VERSEMENT ESPECES 30,000.00 17-10-2016 138,028,230.00
FOIDING ROSINE AT VERS ESP 7918615 BY
HIPPO FOIDING ROSINE AT
HIPPO-
14-10-2016 CASH VERSEMENT ESPECES 106,050.00 17-10-2016 138,134,280.00
DEPOSIT7142207 by CASH DEPOSIT7142207
tetdjui a mra by tetdjui a mra-
14-10-2016 MAD ORD ACMMS DEBIT DIVERS CLIENTS 481,290.00 14-10-2016 137,652,990.00
AUTRES RECETTES FV MAD ORD ACMMS
MOTOUOM FOIDING AUTRES RECETTES FV
ROSINE CNI MOTOUOM FOIDING
116451336 DU ROSINE CNI 116451336
25/09/2013 HIPPO DU 25/09/2013 HIPPO-
14-10-2016 COM MAD ORD DEBIT DIVERS CLIENTS 5,963.00 14-10-2016 137,647,027.00
ACMS AUTRES COM MAD ORD
RECETTES FV ACMS AUTRES
MOTOUOM FOIDING RECETTES FV
ROSINE CNI MOTOUOM FOIDING
116451336 DU ROSINE CNI 116451336
25/09/2013 HIPPO DU 25/09/2013 HIPPO-
17-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 34,750.00 18-10-2016 137,681,777.00
7793982 BY TAKU CASH DEPOSIT
AGBOR AT BDA 7793982 BY TAKU
AGBOR AT BDA-

Ces donnes sont gnres automatiquement et ne ncessitent aucune signature. En cas d'irrgularits, bien vouloir contacter
votre banque dans les meilleurs dlais.
30/12/2016 10:23:19 Page 3 des 6
 RELEV DE COMPTE ECOBANKOMNI

Numro de Compte : 0110132609795906 Solde Douverture 145,385,099.00

:
Devise du Compte : XAF Somme des Dbits 17,228,619.00
:
Intitul du Compte : ACMS AUTRES RECETTES Somme des Crdits : 13,559,810.00
Type de Compte : Current Solde de Clture : 141,716,290.00
Priode : 01-10-2016 To 31-10-2016 898,822.00
Solde non Disponible :
Date de description de Rfrence Dbit Crdit Date de Solde
lopratio la transaction Valeur Disponible
n

17-10-2016 CASH DEPOSIT BY VERSEMENT ESPECES 25,000.00 18-10-2016 137,706,777.00

FOIDING ROSINE BV CASH DEPOSIT BY
7925708 A HIPPO FOIDING ROSINE BV
7925708 A HIPPO-
17-10-2016 CASH DEPOSIT BY VERSEMENT ESPECES 100,000.00 18-10-2016 137,806,777.00
FOIDING ROSINE BV CASH DEPOSIT BY
7722013 A HIPPO FOIDING ROSINE BV
7722013 A HIPPO-
18-10-2016 CASH DEPOSIT BY VERSEMENT ESPECES 12,800.00 19-10-2016 137,819,577.00
MBELE EDZOA CASH DEPOSIT BY
7921494 GRA MBELE EDZOA 7921494
GRA-
18-10-2016 Sort cheque Numero: TRANSFERT DE FONDS 15,000.00 19-10-2016 137,834,577.00
8684146 SCB - RECUS Sort cheque
CAMEROUN Numero: 8684146 SCB
CAMEROUN-
18-10-2016 Sort cheque Numero: TRANSFERT DE FONDS 30,000.00 19-10-2016 137,864,577.00
1444520 BANQUE - RECUS Sort cheque
ATLANTIQUE DU Numero: 1444520
CAMEROUN BANQUE ATLANTIQUE
DU CAMEROUN-
19-10-2016 VERS ESP 329333 BY VERSEMENT ESPECES 875,000.00 20-10-2016 138,739,577.00
FOIDING ROSINE AT VERS ESP 329333 BY
HIPPO FOIDING ROSINE AT
HIPPO-
19-10-2016 FRAIS ATTESTATION DE TRANSFERT DE FONDS 5,962.00 19-10-2016 138,733,615.00
VIREMENT - RECUS FRAIS
ATTESTATION DE
VIREMENT-
19-10-2016 FRAIS ATTESTATION DE TRANSFERT DE FONDS 5,962.00 19-10-2016 138,727,653.00
VIREMENT - RECUS FRAIS
ATTESTATION DE
VIREMENT-
20-10-2016 CASH DEPOSIT BD VERSEMENT ESPECES 49,950.00 21-10-2016 138,777,603.00
7956414 BY TAKU CASH DEPOSIT BD
AGBOR JAMES AT 7956414 BY TAKU
BDA AGBOR JAMES AT
BDA-
21-10-2016 1610200MUAS0: TRN TRSF DE FONDS - 17,010.00 21-10-2016 138,760,593.00
IFO POOLSTN-ACH CLIENTS DIVERS
BO ACMS AUTRES 1610200MUAS0: TRN
RECETTES FOR IFO POOLSTN-ACH BO
COMMISSIONQ ACMS AUTRES
CMSYSTACXF RECETTES FOR
610200MUAS0:COMM COMMISSIONQ
ISSIONQ CMSYSTACXF CMSYSTACXF
610200MUAS0:COMMI
SSIONQ
CMSYSTACXF-
21-10-2016 BV 6981955 PAR VERSEMENT ESPECES 9,500.00 24-10-2016 138,770,093.00
MOHAMADOU ALI A BV 6981955 PAR
NDERE MOHAMADOU ALI A

Ces donnes sont gnres automatiquement et ne ncessitent aucune signature. En cas d'irrgularits, bien vouloir contacter
votre banque dans les meilleurs dlais.
30/12/2016 10:23:19 Page 4 des 6
 RELEV DE COMPTE ECOBANKOMNI

Numro de Compte : 0110132609795906 Solde Douverture 145,385,099.00

:
Devise du Compte : XAF Somme des Dbits 17,228,619.00
:
Intitul du Compte : ACMS AUTRES RECETTES Somme des Crdits : 13,559,810.00
Type de Compte : Current Solde de Clture : 141,716,290.00
Priode : 01-10-2016 To 31-10-2016 898,822.00
Solde non Disponible :
Date de description de Rfrence Dbit Crdit Date de Solde
lopratio la transaction Valeur Disponible
n

24-10-2016 VRSMT 7142066 VERSEMENT ESPECES 336,800.00 25-10-2016 139,106,893.00

TETDJUI D MRA VRSMT 7142066
TETDJUI D MRA-
24-10-2016 BV7834996 BY VERSEMENT ESPECES 39,000.00 25-10-2016 139,145,893.00
FOIDING ROSINE A BV7834996 BY
HIPPO FOIDING ROSINE A
HIPPO-
24-10-2016 BV7834995 BY VERSEMENT ESPECES 25,000.00 25-10-2016 139,170,893.00
FOIDING ROSINE A BV7834995 BY
HIPPO FOIDING ROSINE A
HIPPO-
26-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 21,350.00 27-10-2016 139,192,243.00
7980143 BY TAKU AT CASH DEPOSIT
BDA 7980143 BY TAKU AT
BDA-
26-10-2016 VER ESP 7762003 PAR VERSEMENT ESPECES 158,900.00 27-10-2016 139,351,143.00
NGON A MBI VER ESP 7762003 PAR
NGON A MBI-
26-10-2016 VER ESP 7762016 PAR VERSEMENT ESPECES 50,750.00 27-10-2016 139,401,893.00
NGON A MBI VER ESP 7762016 PAR
NGON A MBI-
27-10-2016 BV 6981956 PAR VERSEMENT ESPECES 38,125.00 28-10-2016 139,440,018.00
MOHAMADOU ALI AT BV 6981956 PAR
NDERE MOHAMADOU ALI AT
NDERE-
27-10-2016 CASH DEPOSIT VERSEMENT ESPECES 30,150.00 28-10-2016 139,470,168.00
BYMBELE EDZOA CASH DEPOSIT
7743009 GRA BYMBELE EDZOA
7743009 GRA-
27-10-2016 Sort cheque Numero: TRANSFERT DE FONDS 375,000.00 27-10-2016 139,845,168.00
0671838 BICEC - RECUS Sort cheque
Numero: 0671838
BICEC-
28-10-2016 RTRAIT 6993654 VERSEMENT ESPECES 542,800.00 31-10-2016 140,387,968.00
TETDJUI DEMODESTE RTRAIT 6993654
MRA TETDJUI DEMODESTE
MRA-
28-10-2016 BV6928953 BY VERSEMENT ESPECES 329,500.00 31-10-2016 140,717,468.00
FOIDING A HIPPO BV6928953 BY
FOIDING A HIPPO-
28-10-2016 BV6928955 BY VERSEMENT ESPECES 100,000.00 31-10-2016 140,817,468.00
FOIDING ROSINE A BV6928955 BY
HIPPO FOIDING ROSINE A
HIPPO-
31-10-2016 VER ESP 323097 PAR VERSEMENT ESPECES 482,175.00 01-11-2016 141,299,643.00
NGON A MBI VER ESP 323097 PAR
NGON A MBI-
31-10-2016 VERS ESP 6928954 BY VERSEMENT ESPECES 50,000.00 01-11-2016 141,349,643.00
FOIDING ROSINE AT VERS ESP 6928954 BY
HIPPO FOIDING ROSINE AT
HIPPO-
31-10-2016 VERS ESP 6928956 BY VERSEMENT ESPECES 377,380.00 01-11-2016 141,727,023.00
FOIDING ROSINE AT VERS ESP 6928956 BY

Ces donnes sont gnres automatiquement et ne ncessitent aucune signature. En cas d'irrgularits, bien vouloir contacter
votre banque dans les meilleurs dlais.
30/12/2016 10:23:19 Page 5 des 6
 RELEV DE COMPTE ECOBANKOMNI

Numro de Compte : 0110132609795906 Solde Douverture 145,385,099.00

:
Devise du Compte : XAF Somme des Dbits 17,228,619.00
:
Intitul du Compte : ACMS AUTRES RECETTES Somme des Crdits : 13,559,810.00
Type de Compte : Current Solde de Clture : 141,716,290.00
Priode : 01-10-2016 To 31-10-2016 898,822.00
Solde non Disponible :
Date de description de Rfrence Dbit Crdit Date de Solde
lopratio la transaction Valeur Disponible
n

31-10-2016 COMMISSION SUR COMMISSION SUR 4,000.00 01-11-2016 141,723,023.00

PACKAGE ECOBANK PACKAGE ECOBANK -
31-10-2016 TAXE SUR LA VALEUR TAXE SUR LA VALEUR 770.00 01-11-2016 141,722,253.00
AJOUTEE (TVA) AJOUTEE TVA -
31-10-2016 COMMISSION DE COMMISSION DE 5,000.00 01-11-2016 141,717,253.00
MOUVEMENT SUR MOUVEMENT SUR
COMPTE COMPTE -
31-10-2016 TAXE SUR LA VALEUR TAXE SUR LA VALEUR 963.00 01-11-2016 141,716,290.00
AJOUTEE (TVA) AJOUTEE TVA -

Ces donnes sont gnres automatiquement et ne ncessitent aucune signature. En cas d'irrgularits, bien vouloir contacter
votre banque dans les meilleurs dlais.
30/12/2016 10:23:19 Page 6 des 6