Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SITUAIILE FINANCIARE
pentru perioada anual 20 14
Entitatea ICS ALFA SRL____________________
(Denumirea complet) Cod CUIIO
______________________________________________________________________
Cod IDNO
__________________________________________________________________
strada, nr, bl.
Activitatea principal producere, comer, prestarea serviciilor_____________
Cod CAEM, rev.2
___________________________________________________________________________
Cod CAEM, ediia 2005
Forma de proprietate privat________________________________________
Cod CFP
Forma organizatorico-juridic societate cu rspundere limitat_____________________
Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 0-243-2-95-59 e-mail ________________________________________
WEB ____________________________________________
Tel. ____________________________________________
Anexa 8
Not informativ privind veniturile i cheltuielile clasificate dup natur
Cod Perioada de gestiune
Indicatori
rd. precedent curent
1 2 3 4
Venituri din vnzri 010 170 309 682 409 232 553
Alte venituri din activitatea operaional 020 1 076 326 1 100 759
Venituri din alte activiti 030 19 902 609 7 009 435
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 040 191 288 617 417 342 747
Variaia stocurilor 050 (179 428 412) (101 321 681)
Costul vnzrilor 060 54 667 532 43 667 723
Cheltuieli privind stocurile 070 16 160 850 17 046 855
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 5 020 892 6 071 702
Contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii i
090 1 327 383 1 635 896
prime de asigurare obligatorie de asisten medical
Cheltuieli cu amortizarea i deprecierea activelor
100 1 089 780 1 171 126
imobilizate
Alte cheltuieli 110 287 826 395 448 154 048
Cheltuieli din alte activiti 120 18 430 605 14 439 069
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080
130 205 095 025 430 864 738
+ rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
Profit (pierdere) pn la impozitare (rd.040 rd.130) 140 (13 806 408) (13 521 991)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 3 115 292 2 401 156
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140
160 (16 921 700) (15 923 147)
rd.150)
* n rd. 050 se reflect variaia stocurilor de producie in curs de execuie si de produse, i se determin n urmtorul mod: rd.170 col.4
rd 170 col. 5 din bilan (269 082 060 370 403 741 lei = -101 321 681 anul curent);
** n rd. 060 se reflect costul vnzrilor de mrfuri - 711.2 - 54 667 532 lei - anul precedent; 43 667 723 lei - anul curent;
*** n rd. 070 se reflect costul materialelor i OMVSD, precum i costul serviciilor cu destinaie de producie, unde: 711.3 - 15 760 850 lei
- anul precedent; 16 591 454 lei anul curent.
1
Anexa 1
BILANUL
la 01 ianuarie 2015
2
Sold la
Nr. Cod
PASIV nceputul perioadei de Sfritul perioadei de
cpt. rd.
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
3. Capital propriu
Capital social i suplimentar 320 186 965 196 209 670 311
Rezerve 330 22 012 120 120
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 340 x (48 561)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
350 (73 596 494) (73 596 494)
al anilor precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de
360 x (15 923 147)
gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x -
Alte elemente de capital propriu 380 - -
Total capital propriu
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390 113 390 714 120 222 229
rd.360 - rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 329 886 171 362 939 870
mprumuturi pe termen lung 410 - -
Datorii pe termen lung privind leasingul
420 219 454 190 537
financiar
Alte datorii pe termen lung 430 1 415 892 -
Total datorii pe termen lung
440 331 521 517 363 130 407
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 94 887 000 41 120 450
mprumuturi pe termen scurt 460 - 13 189 720
Datorii comerciale 470 10 542 913 119 504 494
Datorii fa de prile afiliate 480 - -
Avansuri primite curente 490 805 017 3 763 432
Datorii fa de personal 500 1 913 485 2 096 733
Datorii privind asigurrile sociale i
510 554 170 552 118
medicale
Datorii fa de buget 520 127 334 204 502
Venituri anticipate curente 530 78 346 188 718
Datorii fa de proprietari 540 - -
Finanri i ncasri cu destinaie special
550 - -
curente
Provizioane curente 560 - -
Alte datorii curente 570 25 145 571 62 471 658
Total datorii curente
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + 580 134 053 836 243 091 825
rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +
rd.570)
Total pasive
590 578 966 067 726 444 461
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
3
Anexa 2
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedent curent
1 2 3 4
Venituri din vnzri 010 170 309 682 409 232 553
Costul vnzrilor 020 165 137 410 374 035 188
Profit brut (pierdere brut) (rd.010 rd.020) 030 5 172 272 35 197 365
Alte venituri din activitatea operaional 040 1 076 326 1 100 759
Cheltuieli de distribuire 050 4 619 643 25 236 637
Cheltuieli administrative 060 10 270 762 12 478 344
Alte cheltuieli din activitatea operaional 070 6 636 605 4 675 500
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pier-
080 (15 278 412) (6 092 357)
dere) (rd.030 + rd.040 rd.050 rd.060 rd.070)
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere) 090 1 472 004 (7 429 634)
Profit (pierdere) pn la impozitare
100 (13 806 408) (13 521 991)
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 3 115 292 2 401 156
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
120 (16 921 700) (15 923 147)
(rd.100 rd.110)
Anexa 3
SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pn la 31 decembrie 2014
Sold la nceputul Sold la sfritul
Nr. Cod
Indicatori perioadei de Majorri Diminuri perioadei de
d/o rd.
gestiune gestiune
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social i suplimentar
Capital social 010 186 965 196 24 520 667 1 815 552 209 670 311
Capital suplimentar 020 - - - -
Capital nevrsat 030 ( - ) 24 520 667 24 520 667 ( - )
Capital nenregistrat 040 - - - -
Capital retras 050 ( - ) ( - ) ( - ) ( - )
Total capital social i suplimentar
060 186 965 196 49 041 334 26 336 219 209 670 311
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
2 Rezerve
Capital de rezerv 070 - - - -
Rezerve statutare 080 22 012 120 120 22 012 120 120
Alte rezerve 090 - - - -
Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 22 012 120 120 22 012 120 120
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni 110 - - 48 561 (48 561)
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al
120 (73 596 494) - - (73 596 494)
anilor precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de
130 x - 15 923 147 (15 923 147)
gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x ( - ) ( - ) ( - )
Rezultatul din tranziia la noile reglementri
150 - - - -
contabile
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperit) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + 160 (73 596 494) - 15 971 708 (89 568 202)
rd.140 + rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170 - - - -
Diferene din reevaluare 171 - - - -
Subvenii entitilor cu proprietate public 172 - - - -
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 +
180 113 390 714 49 161 454 42 329 939 120 222 229
rd.160 + rd.170)
4
Anexa 4
5
Anexa 6
Date generale
1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare 1011604000182 Data nregistrrii 21.01 2011 Seria A Numr 0108503
2. Capital social nregistrat de Camera nregistrrii de Stat:
data 21 01 20 11 , suma 180 252 000 lei, inclusiv:
1) cota statului 180 252 000 lei,
2) cota deintorilor a cel puin 20% __________________ lei.
Modificri ulterioare:
a) 11 11 20 13 suma 186 965 196 lei, inclusiv cota statului 186 965 196 lei,
b) 11 09 20 14 suma 187 485 863 lei, inclusiv cota statului 187 485 863 lei.
3. Entitile, activitatea crora necesit licen, indic:
Licena n vigoare:
1) Numr AMM 77037553 , data eliberrii 13.06.2011 _
Termen de valabilitate 13.06.2016 1
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________
2) Numr _____________, data eliberrii ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate _____________________________________________
Organul care a eliberat licena ___________________________________
3) Numr ____________, data eliberrii ______________________________
Termen de valabilitate __________________________________________
Tipul de activitate ______________________________________________
Organul care a eliberat licena ____________________________________
4. Numrul mediu scriptic al personalului n perioada de gestiune 250 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 68 persoane,
2) muncitori 182 persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 20 14 213 persoane.
6. Remunerarea personalului entitii n perioada de gestiune 6 071 702 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere i supraveghere i alte angajamente aprute
sau asumate n legtur cu pensiile membrilor actuali sau ale fotilor membri ai acestor organe, pe categorii
____________________ lei.
8. Avansurile i creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 __________________lei, inclusiv
rambursate ________________ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate i circulante, nregistrate n calitate de gaj1
1) valoarea de gaj _____________________ lei,
2) valoarea contabil ___________________ lei.
10. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _______________________________uniti.
11. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar:
1) profit ___________________ lei _______ bani,
2) pierdere _________________ lei _______ bani.
12. Dividende calculate pentru o aciune ordinar pentru perioada de gestiune:
1) pltite ___________________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plat ______________lei _______ bani.
13. Valut strin disponibil, recalculat n moned naional a Republicii Moldova total
____________________ lei, inclusiv (lei, denumirea i codul valutei):
1) EUR (978) - 1 365 619 1
2) USD (840) - 619 262 $ 1
3) _____________________________
14. Numerar legat total 5 704 240 lei.
1
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:
a) la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea contabil
6
Anexa 7
7
Anexa 9
NOT INFORMATIV
privind relaiile cu nerezidenii
Tabelul 1
8
Tabelul 2
Creane, investiii financiare i datorii pe termen lung aferente nerezidenilor, cu excepia fondatorilor
9
Tabelul 3
Creane, investiii financiare i datorii curente aferente fondatorilor nerezideni
Sold la nceputul perioadei de gestiune Modificri n perioada de gestiune Sold la sfritul perioadei de gestiune
Cod Intrri/majorri
La care termenul de La care termenul de
rd./ Transferri din active
Indicatori plat nu a sosit sau Termenul expirat Ieiri/ Diferene de plat nu a sosit sau Termenul expirat
cod i datorii pe termen
este expirat pn la mai mult de un an Total diminuri curs valutar este expirat pn la mai mult de un an
ar lung n active i
un an un an
datorii curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creane i investiii financiare curente total 010
Creane comerciale, inclusiv pe ri: 020
-
-
-
Avansuri acordate, inclusiv pe ri: 030
-
-
-
mprumuturi acordate i creane privind leasingul
040
financiar, inclusiv pe ri:
-
-
-
Alte creane i investiii financiare, inclusiv pe ri: 050
-
-
-
Datorii curente total 060
Datorii comerciale, inclusiv pe ri: 070
-
-
-
Avansuri primite, inclusiv pe ri: 080
-
-
-
Credite bancare, mprumuturi i datorii privind
090
leasingul financiar, inclusiv pe ri:
-
-
-
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe ri: 100
-
-
-
Alte datorii, inclusiv pe ri: 110
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 col.7 col.8
10
Tabelul 4
Cod
Sold la nceputul Sold la sfritul
rd./ Intrri/ Ieiri/
Indicatori perioadei de perioadei de
cod majorri diminuri
gestiune gestiune
ar
1 2 3 4 5 6
Investiii financiare 010
Cote de participaie i aciuni de pn la 10% 020
inclusiv, n capitalul social al entitilor nerezidente,
inclusiv pe ri:
-
-
-
Cote de participaie i aciuni de peste 10% n 030
capitalul social al entitilor nerezidente, inclusiv pe
ri:
-
-
-
Capital social 040
Cote de participaie i aciuni de pn la 10% 050
inclusiv, inclusiv pe ri:
-
-
-
Cote de participaie i aciuni de peste 10%, inclusiv 060
pe ri:
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5
Tabelul 7
Bunuri ale nerezidenilor nregistrate n conturi extrabilaniere
Cod
Sold la nceputul Sold la sfritul
rd./ Intrri/ Ieiri/
Indicatori perioadei de perioadei de
cod diminuri micorri
gestiune gestiune
ar
1 2 3 4 5 6
Bunuri primite n baza contractelor de
010
comision, inclusiv pe ri
-
-
-
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe
020
ri
-
-
-
Bunuri obinute din materialele prelucrate,
030
inclusiv pe ri
-
-
-
Col.6 = col.3+col.4-col.5
12
Tabelul 6
Venituri i cheltuieli aferente tranzaciilor cu nerezidenii
Cod rd./ Perioada de gestiune
Indicatori
cod ar precedent curent
1 2 3 4
Venituri total
010
Venituri aferente bunurilor procurate i vndute peste hotare fr
020
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ri:
-
-
-
Venituri din dobnzi aferente activitii operaionale i altor activiti,
030
inclusiv pe ri:
-
-
-
Venituri din dividende i participaii n alte entiti, inclusiv pe ri: 040
-
-
-
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripie expirat,
050
inclusiv pe ri:
-
-
-
Alte venituri, inclusiv pe ri: 060
-
-
-
Cheltuieli total 070
Cheltuieli aferente bunurilor procurate i vndute peste hotare fr
080
trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe ri:
-
-
-
Cheltuieli privind dobnzile, inclusiv pe ri: 090
-
-
-
Cheltuieli i provizioane aferente creanelor comerciale i altor creane
100
compromise, inclusiv pe ri:
-
-
-
Alte cheltuieli, inclusiv pe ri: 110
-
-
-
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
13