TAREA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I UNIDAD

La entidad Publica G ( AGENTE DE RETENCION ) requiere se registre contablemente Y clasifique de ser el caso
presupuestalmente las siguientes transacciones:

1.- Planilla de personal nombrado (RO Bco. Nacin Tesoro Pblico) 526,900
Personal administrativo (rgimen pblico) 410,000
Contribucin a Essalud 36,900
Aguinaldos 80,000
Retenciones
Renta de Quinta 8,000
Sistema Nacional de Pensiones 53,000
Rgimen de prestacin salud 36,900
Neto a pagar
2.- PE.CO.SA N 001 Transferencia a Hospital de la Caleta de 5 Equipos mdicos
Valor de adquisicin 200,000
Depreciacin ( 100,000)
Valor en Libros 100,000

3.- O/C 001- 2015 cybercopy. (RO Bco. Nacin Tesoro Pblico) 40,000
Materiales de aseo y limpieza, se le gira carta orden y se retiene IGV

4.- La liquidacin de caja del da por los siguientes conceptos:

Derecho de examen de admisin 50,000
Derecho de licencia de construccin 10,000
Venta de Medicina Incluido IGV 60,000
Se deposita en el Banco de la Nacin (RDR)

5.- O/C 002 - 2015 IMPARES. Medicamentos S/ 60,000 incluido IGV, se gira carta orden. (RDR CUT)
(Buen contribuyente)
6.- O/S 001 2015 Emp. Mantenimiento SRL (RO Bco. Nacin Tesoro Pblico) 14,000
Servicio de Limpieza se gira carta orden y con cheque la detraccin

7.- NEA N 002- 2015 Transferencia de Mobiliario de oficina

Valor de adquisicin 80,000
Depreciacin 16,000
Valor en libros 64,000
Transferencia del Gobierno Regional de Ancash
PE.CO.SA N 003-2015 Materiales de aseo y limpieza 10,000

8.- Se procede a suscribir el contrato N 07-2015 por el importe de S/ 6000,000, para ejecutar la obra
Pistas y veredas para lo cual se efecta el adelanto por materiales por 20% que corresponde de acuerdo al
contrato. El contratista hace llegar las cartas fianza. Se gira carta orden y con cheque la detraccin.
(Transferencias -Bco. Nacin)

9.- O/S N 002-2015 por asesora Contable (RO Bco. Nacin Tesoro Pblico) 6,000
Se retiene renta de cuarta categora

10.- La liquidacin de caja del da por los siguientes conceptos segn recibos N 00100 al 00120:
Impuesto Alcabala 15,000
Impuesto predial 15,000
Se deposita en la cuenta Banco Nacin (recursos determinados)

CPC. ROBERTO VEGA GARAY Docente Tutor